總結(jié)是一種自我激勵和自我評價的方式,，通過總結(jié)可以激發(fā)我們的自信心和積極性。寫總結(jié)還需要注意語言的準(zhǔn)確性和邏輯的連貫性，避免出現(xiàn)模糊和錯誤的表達(dá),。以下是小編為大家收集的總結(jié)范文,，僅供參考,，歡迎大家一起來借鑒,。

財(cái)務(wù)人員的工作職責(zé)篇一

一,、嚴(yán)格執(zhí)行幼兒園財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃,。

二,、努力鉆研財(cái)會業(yè)務(wù)，熟悉財(cái)會方面方針政策及有關(guān)規(guī)定,，做到認(rèn)真貫徹,，堅(jiān)決執(zhí)行，對不符規(guī)定,、手續(xù)不全,、憑證不齊不實(shí)的支出有權(quán)拒付,。

三、按照制度規(guī)定算帳,、報(bào)銷,，做好財(cái)務(wù)分析工作，做到手續(xù)完備,，數(shù)字有根據(jù),，帳表正確，反映情況真實(shí)可靠,，并妥善保管帳冊,，報(bào)表票據(jù)等資料。

四,、按月發(fā)工資,，保證不出差錯。

五,、按月做好經(jīng)費(fèi)分類結(jié)算,，了解與掌握專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用情況，定期向園長匯報(bào),。

六,、做好各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的收繳工作，學(xué)期末及時結(jié)算幼兒代辦費(fèi),，并出具清單向幼兒家長報(bào)告,。

七、不隨意向家長收費(fèi),，減輕家長經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān),。

八、各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)都應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)格審查,、復(fù)合,，并做到日清月結(jié)，主動提交經(jīng)審小組審查,。

九,、切實(shí)執(zhí)行教委規(guī)定的報(bào)銷制度，堅(jiān)持三章齊全,，堅(jiān)持一支筆審批的`規(guī)定,。

十、嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律,，不搞小金庫,，做好經(jīng)濟(jì)保安工作，當(dāng)天現(xiàn)金及時存入銀行,，留存現(xiàn)金一般不超過五十元,。

十一、提高服務(wù)質(zhì)量,，優(yōu)化服務(wù)態(tài)度,，耐心宣傳財(cái)務(wù)規(guī)定，督促各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的按章使用,。

十二,、上級機(jī)關(guān)或有關(guān)部門來園了解情況，檢查財(cái)務(wù)工作等,，要負(fù)責(zé)提供有關(guān)資料,，如實(shí)反映情況。

十三,、服從總務(wù)主任的分配,，完成總務(wù)處安排的其它工作。

一,、嚴(yán)格執(zhí)行幼兒園財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃,。

二、努力鉆研財(cái)會業(yè)務(wù),，熟悉財(cái)會方面方針政策及有關(guān)規(guī)定,，做到認(rèn)真貫徹，堅(jiān)決執(zhí)行,，對不符規(guī)定,、手續(xù)不全、憑證不齊不實(shí)的支出有權(quán)拒付,。

三,、按照制度規(guī)定算帳、報(bào)銷,，做好財(cái)務(wù)分析工作,，做到手續(xù)完備，數(shù)字有根據(jù),，帳表正確,，反映情況真實(shí)可靠，并妥善保管帳冊,，報(bào)表票據(jù)等資料,。

四、按月發(fā)工資,，保證不出差錯,。

五、按月做好經(jīng)費(fèi)分類結(jié)算，了解與掌握專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用情況,，定期向園長匯報(bào),。

六、做好各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的收繳工作,，學(xué)期末及時結(jié)算幼兒代辦費(fèi),，并出具清單向幼兒家長報(bào)告。

七,、不隨意向家長收費(fèi),，減輕家長經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。

八,、各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)都應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)格審查,、復(fù)合，并做到日清月結(jié),，主動提交經(jīng)審小組審查,。

九、切實(shí)執(zhí)行教委規(guī)定的報(bào)銷制度,，堅(jiān)持三章齊全,，堅(jiān)持一支筆審批的規(guī)定。

十,、嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律,，不搞小金庫，做好經(jīng)濟(jì)保安工作,，當(dāng)天現(xiàn)金及時存入銀行,，留存現(xiàn)金一般不超過五十元。

十一,、提高服務(wù)質(zhì)量,，優(yōu)化服務(wù)態(tài)度，耐心宣傳財(cái)務(wù)規(guī)定,，督促各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的按章使用,。

十二、上級機(jī)關(guān)或有關(guān)部門來園了解情況,，檢查財(cái)務(wù)工作等,，要負(fù)責(zé)提供有關(guān)資料，如實(shí)反映情況,。

十三,、服從總務(wù)主任的分配，完成總務(wù)處安排的其它工作,。

上一篇：飯店店長的工作職責(zé)下一篇：沒有了

財(cái)務(wù)人員的工作職責(zé)篇二

1.建立,、健全財(cái)務(wù)管理體系,，協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)對財(cái)務(wù)部門的日常管理、年度預(yù)算,、資金運(yùn)作等進(jìn)行把控,。

2、財(cái)務(wù)報(bào)表及財(cái)務(wù)預(yù)決算的編制工作：為公司決策提供及時有效的財(cái)務(wù)分析;保證財(cái)務(wù)信息對外披露的及時性和準(zhǔn)確性;有效地監(jiān)督檢查財(cái)務(wù)制度,、預(yù)算的`執(zhí)行情況并負(fù)責(zé)向經(jīng)營層匯報(bào),。

3,、監(jiān)控和預(yù)測現(xiàn)金流量;確定和監(jiān)控公司負(fù)債和資本的合理結(jié)構(gòu);統(tǒng)籌管理資金并對其進(jìn)行有效的風(fēng)險預(yù)控,，及時向經(jīng)營層匯報(bào)。

4,、參與公司重大的投資,、融資和并購等經(jīng)營活動，提供建議和決策支持,，參與風(fēng)險評估,、后期跟蹤等。

5,、匯總公司財(cái)務(wù)狀況,、經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)收支及預(yù)算執(zhí)行的具體情況,，為公司經(jīng)營層提供財(cái)務(wù)分析,、并提出有益的建議。

財(cái)務(wù)人員的工作職責(zé)篇三

1.負(fù)責(zé)審核原始憑證,，根據(jù)會計(jì)事項(xiàng)編制記賬憑證,，登記會計(jì)賬簿。

2.依照企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則和會計(jì)制度的有關(guān)規(guī)定,，負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)核算,，做好成本核算，定期結(jié)轉(zhuǎn)損益,。

3.負(fù)責(zé)辦理公司有關(guān)的稅務(wù)工作,。

4.負(fù)責(zé)公司的固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn),、累計(jì)折舊,、低值易耗品的登記和盤點(diǎn)清查工作。

5.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部的文書檔案管理,、發(fā)票管理,，定期裝訂會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿及歸檔管理工作,。

6.負(fù)責(zé)與銀行,、稅務(wù)等相關(guān)部門的聯(lián)系與對接。

7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財(cái)務(wù)人員的工作職責(zé)篇四

1,、網(wǎng)銀操作,，現(xiàn)金報(bào)銷憑證的粘貼與填寫。

2,、財(cái)會文件資料的準(zhǔn)備,、歸檔和保管;。

3,、負(fù)責(zé)與銀行,、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò);。

4,、協(xié)助往來帳,、應(yīng)收、應(yīng)付款的管理;,。

5,、銷售合同的對賬管理;。

6,、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜,。

財(cái)務(wù)人員的工作職責(zé)篇五

(3)負(fù)責(zé)編制各類財(cái)務(wù)報(bào)表，根據(jù)財(cái)務(wù)收支活動進(jìn)行分析和總結(jié);,。

(4)負(fù)責(zé)稅費(fèi)計(jì)算,、納稅申報(bào)，并根據(jù)業(yè)務(wù)情況進(jìn)行稅收籌劃;,。

(5)負(fù)責(zé)會計(jì)檔案整理,、裝訂及保管工作;。

(6)負(fù)責(zé)專項(xiàng)課題資金管理,、登記及協(xié)助配合結(jié)題等工作;,。

(7)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財(cái)務(wù)人員的工作職責(zé)篇六

3,、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;,。

4,、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確記入系統(tǒng),，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;,。

5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號,、裝訂;保存,、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;,。

6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);,。

財(cái)務(wù)人員的工作職責(zé)篇七

3,、負(fù)責(zé)編制審核集團(tuán)及下屬公司會計(jì)憑證、結(jié)賬,、月度財(cái)務(wù)報(bào)表;,。

4、負(fù)責(zé)月度財(cái)務(wù)報(bào)表合并,，對報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行分析;,。

5、負(fù)責(zé)集團(tuán)公司預(yù)算,、費(fèi)用控制,、預(yù)算分析;。

6,、接洽實(shí)施上市公司年度會計(jì)師審計(jì)工作，參與上市公司中報(bào)年報(bào)的事項(xiàng),。

財(cái)務(wù)人員的工作職責(zé)篇八

（1）嚴(yán)格審核各種原始憑證,，確保原始憑證的真實(shí)性、合理性,、合法性,。

（2）及時根據(jù)審核無誤的`原始憑證，編制正確的記賬憑證,，并根據(jù)記賬憑證及時登記各種明細(xì)分類賬,。

（3）做好有關(guān)計(jì)算和賬務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)工作。

（4）做好對賬和結(jié)賬工作,。

（5）做好其他有關(guān)工作,。

財(cái)務(wù)人員的工作職責(zé)篇九

1、熟練操作金蝶軟件,，熟悉office辦公軟件,。

2、負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的費(fèi)用報(bào)銷,、采購支出等,。

3、各部門員工薪資核算,。負(fù)責(zé)公司稅務(wù)申報(bào),，發(fā)票領(lǐng)取和開具。

6,、負(fù)責(zé)公司票據(jù)領(lǐng)購,、保存和繳銷工作,，監(jiān)督各部門正確使用各種票據(jù);。

財(cái)務(wù)人員的工作職責(zé)篇十

崗位職責(zé)：

1,、主要負(fù)責(zé)接送公司領(lǐng)導(dǎo),、客戶；

2,、負(fù)責(zé)公司車輛保養(yǎng),、維修和清潔工作；

3,、協(xié)助處理公司車輛保險,、索賠、年檢辦理,；

4,、協(xié)助處理日常行政事務(wù)。

任職資格：

1,、年齡35—42歲,，身高175cm及以上，持有c1駕照,；

2,、5年以上實(shí)際駕駛經(jīng)驗(yàn)，駕駛技術(shù)嫻熟,，熟悉成都市區(qū)以及復(fù)雜山路路況,；

3、無不良駕駛記錄,，無重大事故及交通違章,，具有較強(qiáng)的安全意識；

4,、懂商務(wù)接待禮儀,，具有一定的服務(wù)意識；

5,、為人踏實(shí),、老實(shí)忠厚，意識強(qiáng),、責(zé)任心強(qiáng),，能適應(yīng)加班。

財(cái)務(wù)人員的工作職責(zé)篇十一

3,、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款,，應(yīng)付賬款和其他應(yīng)收和應(yīng)付款等科目的管理;。

4,、組織存貨,、固定資產(chǎn)等的資產(chǎn)盤點(diǎn)監(jiān)盤工作;,。

5、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)分析工作,，就公司要求作出不同的財(cái)務(wù)分析報(bào)表;,。

6、負(fù)責(zé)計(jì)算員工銷售提成計(jì)算;,。

財(cái)務(wù)人員的工作職責(zé)篇十二

2,、分公司員工、司機(jī)招募,達(dá)成招聘指標(biāo);,。

3,、員工關(guān)系:及時上報(bào)總部及第三方處理各類勞動關(guān)系問題,處理勞務(wù)糾紛事件;。

4,、五險一金增減,、報(bào)表審核;。

5,、管理分公司各類行政資產(chǎn)物品,合調(diào)配固定;,。

6、各類日報(bào)表,、月報(bào)表的制作;,。

7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作;,。

任職要求:。

1,、熟練使用excel辦公軟件,良好的溝通表達(dá)能力,、抗壓能力;。

2,、2年以上人事,、行政工作經(jīng)驗(yàn),有人力資源外包公司招聘經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮;。

3,、良好的職業(yè)道德,、踏實(shí),能服從公司及領(lǐng)導(dǎo)安排的任務(wù)并嚴(yán)格執(zhí)行。

財(cái)務(wù)人員的工作職責(zé)篇十三

本職：起草公司的財(cái)務(wù)預(yù)算,，檢查預(yù)算執(zhí)行情況,，負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)分析工作，負(fù)責(zé)往來帳,、銀行帳的對帳工作,，負(fù)責(zé)職工工資發(fā)放，稅費(fèi)代繳,，負(fù)責(zé)的帳務(wù)處理,，參與財(cái)務(wù)決算,，編制會計(jì)報(bào)表，負(fù)責(zé)公司會計(jì)核算的日?；斯ぷ?，監(jiān)督日常財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，保管財(cái)務(wù)票據(jù),，管理會計(jì)檔案,，檢查監(jiān)督子公司的會計(jì)核算工作。

主要職責(zé)與工作任務(wù):

1,、起草編制年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案：根據(jù)當(dāng)年經(jīng)濟(jì)預(yù)測,、公司年度經(jīng)營計(jì)劃和上年度財(cái)務(wù)決算，并匯總和分析子公司的財(cái)務(wù)預(yù)算草案,，編制公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案,，報(bào)上級批準(zhǔn)；對公司和子公司的財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行檢查,，提出調(diào)整建議,；建立財(cái)務(wù)分析評價指標(biāo)體系和投入產(chǎn)出分析模型，以優(yōu)化和控制財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu),；收集整理相關(guān)財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì),、分析資料；對整個公司,、子公司進(jìn)行月,、季度、年度的財(cái)務(wù)分析,，及時提供財(cái)務(wù)信息,，為公司領(lǐng)導(dǎo)的管理決策、改善資產(chǎn)質(zhì)量提供意見,；對階段或者全年的經(jīng)濟(jì)狀況進(jìn)行分析,，提交分析報(bào)告。

2,、負(fù)責(zé)往來帳,、銀行帳的對帳工作：負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)的日常往來對帳和銀行對帳工作，及時糾正對帳中發(fā)現(xiàn)的錯誤和問題,，保證帳帳相符,；按月編制銀行未達(dá)、已達(dá)帳項(xiàng)明細(xì)表,、銀行存款余額調(diào)節(jié)表,、往來未對、已對項(xiàng)目明細(xì)表,；負(fù)責(zé)監(jiān)督催辦銀行往來業(yè)務(wù)的帳務(wù)處理,。

3,、負(fù)責(zé)職工工資發(fā)放，稅費(fèi)代繳：根據(jù)人力資源部提供的工資表,，支付工資,、補(bǔ)貼、津貼,、獎金,；根據(jù)稅法規(guī)定計(jì)算、代扣個人收入所得稅,，辦理代扣費(fèi)用款項(xiàng),，計(jì)算實(shí)發(fā)工資額。

轉(zhuǎn)載自 m.sevw.cn

4,、負(fù)責(zé)公司總部的帳務(wù)處理,，參與財(cái)務(wù)決算，編制會計(jì)報(bào)表: 審核各類原始憑證,，制作記帳憑證,，保證各類憑證真實(shí)性、合法性,；填制明細(xì)帳,、總賬；負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)的記帳,、結(jié)帳和帳簿輸出等管理工作,；負(fù)責(zé)審查帳務(wù)處理業(yè)務(wù)的真實(shí)性、合法性,、完整性,；審查會計(jì)核算的相關(guān)報(bào)表、計(jì)算表的真實(shí)性,、合法性、完整性,；準(zhǔn)備公司財(cái)務(wù)決算工作所需的財(cái)務(wù)資料,；按月編制公司會計(jì)報(bào)表，對報(bào)表中的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和說明,；參與公司會計(jì)決算工作,，編制年度財(cái)務(wù)決算報(bào)表；負(fù)責(zé)會計(jì)報(bào)表的匯編,、會審工作,；負(fù)責(zé)編制年度合并會計(jì)報(bào)表，并進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整事項(xiàng)的記錄處理,。

5,、負(fù)責(zé)公司總部會計(jì)核算的日?；斯ぷ鳎O(jiān)督日常財(cái)務(wù)制度執(zhí)行：根據(jù)公司的財(cái)務(wù)制度和會計(jì)制度的規(guī)定以及經(jīng)費(fèi)開支范圍和標(biāo)準(zhǔn),，對不符合規(guī)定的憑證應(yīng)退回處理,；審核支票的領(lǐng)用手續(xù)和空白支票的管理；監(jiān)督各項(xiàng)業(yè)務(wù)借款的報(bào)銷工作,；審核庫存現(xiàn)金日報(bào)表,，審核向部門外報(bào)送的各種報(bào)表；收集統(tǒng)計(jì)公司內(nèi),、外稽查所需會計(jì)資料,，對查找和了解到的情況負(fù)有保密責(zé)任；定期,、不定期會同有關(guān)人員核查庫存現(xiàn)金,、有價證券。

6,、保管財(cái)務(wù)票據(jù),，管理會計(jì)檔案：保管有關(guān)財(cái)務(wù)票據(jù)、各種發(fā)票,，嚴(yán)格票據(jù)的領(lǐng)用使用手續(xù),；負(fù)責(zé)對已審核的記帳憑證，各類帳簿,、決算報(bào)表,，以及銀行對帳單、工資發(fā)放明細(xì)表,、往來對帳明細(xì)表等會計(jì)資料進(jìn)行裝訂,、整理、立卷和歸檔,；負(fù)責(zé)會計(jì)檔案的日常管理,，按要求辦理會計(jì)檔案的借閱、歸還登記,；定期對超過檔案管理期限的會計(jì)憑證和有關(guān)輔助資料進(jìn)行清理,，并按財(cái)務(wù)制度規(guī)定登記銷毀。

7,、檢查監(jiān)督子公司的會計(jì)核算工作：監(jiān)督檢查子公司帳務(wù)處理業(yè)務(wù),；檢查子公司會計(jì)報(bào)表的編制工作；檢查子公司財(cái)務(wù)票據(jù)和會計(jì)檔案的保管工作,；監(jiān)督檢查子公司其他會計(jì)制度執(zhí)行情況,。

8、完成財(cái)務(wù)交辦其它各項(xiàng)工作

一、會計(jì)?人員工作職責(zé)

為了加強(qiáng)我校的會計(jì)?基礎(chǔ)工作,，建立科學(xué)的會計(jì)工作秩序,，正確地行使國家賦予給會計(jì)人員的職權(quán)，提高會計(jì)管理水平,，發(fā)揮會計(jì)在學(xué)校的財(cái)務(wù)管理的積極作用,，結(jié)合本校的實(shí)際，特制定本會計(jì)人員工作規(guī)則：

1,、會計(jì)人員必須貫徹執(zhí)行國家的財(cái)經(jīng)方針,、政策、法律,、制度,，維護(hù)國家的利益，對經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行嚴(yán)格的核算和監(jiān)督,；給單位提供一切真實(shí)完整的會計(jì)資料,，提高資金的經(jīng)濟(jì)效益。

2,、會計(jì)人員必須加強(qiáng)政治學(xué)習(xí),，認(rèn)真學(xué)習(xí)《會計(jì)法》《浙江省會計(jì)工作管理辦法》《會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化管理辦法》，不斷地提高政治思想水平,，堅(jiān)持四項(xiàng)基本原則,，忠于職守、遵紀(jì)守法,、實(shí)事求是,、廉潔奉公，全心全意為學(xué)校教育第一線服務(wù),。

3,、努力地鉆研業(yè)務(wù)，不斷地豐富會計(jì)理論知識,，提高業(yè)務(wù)工作能力,，正確地處理會計(jì)賬務(wù)，熟練運(yùn)用計(jì)算技術(shù)和分析方法,，做好本職工作,，積極地參加上級的各種業(yè)務(wù)培訓(xùn)和繼續(xù)教育，不斷地更新專業(yè)水平,。

4、在分工明確的前提下,，出納和會計(jì)發(fā)揚(yáng)協(xié)作的精神,，緊密配合，共同做好會計(jì)工作，做到事事有人管,、人人有專責(zé),、辦事有要求、工作有檢查,，保證會計(jì)有秩序地進(jìn)行,。

5、會計(jì)必須認(rèn)真地按財(cái)政部統(tǒng)一的會計(jì)科目使用,，認(rèn)真填制會計(jì)憑證,，對不合法的憑證有權(quán)退回給經(jīng)辦人；填制憑證字跡清晰,、工整,、不得潦草；認(rèn)真地按規(guī)定設(shè)置總賬,、明細(xì)賬,、日記賬，認(rèn)真地記賬,、算賬,、報(bào)賬。

6,、會計(jì)人員認(rèn)真地書寫阿拉伯?dāng)?shù)字,，數(shù)字大寫應(yīng)準(zhǔn)確書寫：壹、貳,、叁,、肆、伍,、陸,、柒、捌,、玖,、拾、佰,、仟,、萬、億,、元,、角、分,、零,、正,，不得馬虎。

7,、會計(jì)人員要按照國家和《會計(jì)檔案管理辦法》的規(guī)定和要求,，對各種會計(jì)憑證、會計(jì)賬薄,、會計(jì)報(bào)表,、財(cái)務(wù)計(jì)劃等會計(jì)資料，定期收集審查核對,，整理立卷,，編制目錄，裝訂成冊,，指定專人保管,，以防損壞。

8,、會計(jì)人員離職前要做好移交工作,，并造移交清冊一式三份，交接雙方各執(zhí)一份,，存檔一份,。接替人員應(yīng)繼續(xù)使用移交的賬薄，不得自已另立新賬,，以保證賬薄本的連續(xù)性,。

9、認(rèn)真地計(jì)算各種營業(yè)稅等各稅金和代扣代繳個人所得稅,；認(rèn)真地進(jìn)行各種財(cái)務(wù)年檢工作,。

10、定期地編制財(cái)務(wù)分析報(bào)告,、財(cái)務(wù)預(yù)測和財(cái)務(wù)說明書,，加強(qiáng)資金的經(jīng)濟(jì)效益。

11,、及時地上報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表和上報(bào)每月財(cái)務(wù)的狀況,，及時地審報(bào)上繳各種稅金，為單位決策方案提供資料,。

12,、為了保證電算化數(shù)據(jù)的可靠，必須及時地做好數(shù)據(jù)備份工作,，定期地打印賬冊和報(bào)表,。

二、出納人員工作職責(zé)

1,、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,，根據(jù)稽核人員審核簽章的'收付款憑證，進(jìn)行復(fù)核,，辦理款項(xiàng)收付；對重大的開支必須經(jīng)過主辦會計(jì),、單位領(lǐng)導(dǎo)審核方可辦理,。

庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定，超過部分要及時存入銀行,，不得以白條抵充庫存現(xiàn)金,，更不得任意挪用現(xiàn)金。

嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票,，在支票上應(yīng)注明收款單位,、用途名稱、簽發(fā)的日期,，規(guī)定報(bào)銷的日期,。過期沒用的支票及時收回注銷，必須加蓋“作廢”的印章,，與存根一起保存,，支票遺失要辦理銀行掛失手續(xù)。

2,、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付憑證,，一筆筆記賬，并結(jié)出余額,。月未要編制“銀行余額調(diào)節(jié)表”,，使賬面數(shù)字和余額單上相符，對于未達(dá)賬要及時查詢辦理結(jié)算,。

要隨時掌握銀行存款余額,，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)出借賬號,。不得兼管收入,、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬薄的登記工作及稽核工作和會計(jì)檔案保管工作,。

銀行賬,、現(xiàn)金賬做到日清日結(jié)，不超日做賬,。

3,、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺,，要保守保險箱密碼的秘密,，保管好鑰匙,，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

4,、保管空白支票和收據(jù)對于空白支票和收據(jù)必須嚴(yán)格管理,，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真執(zhí)行領(lǐng)用,、注銷手續(xù),。

5、對原始發(fā)票必須具備憑證名稱,、填制單位,、填制單位公章、填制日期,、接受單位名稱,、業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量,、單位,、金額、經(jīng)辦人簽章,、大小寫相符方可報(bào)銷,。

6、對于發(fā)放給個人的工資報(bào)酬超過《個人所得稅法》規(guī)定的要及時地計(jì)算所得稅,。

7,、認(rèn)真學(xué)習(xí)《發(fā)票管理辦法》《銀行法》等法規(guī)，提高業(yè)務(wù)水平和專業(yè)水平,。

三,、財(cái)產(chǎn)會計(jì)（總保管員）工作職責(zé)

1、嚴(yán)格按國家對固定資產(chǎn),、耐久品,、低耗品的管理要求建立、建全各類總賬,、明細(xì)賬,。

2、每學(xué)期要有計(jì)劃的采購文具紙張,，除平時對文具保管,、分發(fā)外，每學(xué)期一次把教學(xué)用品（墨水,、粉筆,、備課紙）送到各室。對文具紙張用量要嚴(yán)格控制,，厲行節(jié)約,。并定期統(tǒng)計(jì)各組室消耗情況,，及時報(bào)送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門。

3,、負(fù)責(zé)對勞保用品的保管,，并建立個人勞保用品的檔案。按規(guī)定發(fā)放和回收工作,。

4,、對庫存物品做到心中有數(shù)，請購物品時必須定期檢查并結(jié)出庫存余數(shù),。庫存做到不積壓、不斷檔,，倉庫內(nèi)保持整潔有序,。

5、建立各類財(cái)產(chǎn),、物品收付,、借用明細(xì)賬，每學(xué)期清理一次,，做到賬賬相符,，賬物相符。每季末結(jié)出固定資產(chǎn),、耐久品,、低耗品余額報(bào)送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)部門,。

6,、建立固定資產(chǎn)、耐久品,、低耗品的驗(yàn)收領(lǐng)用制度,。收到物品必須填制一式三聯(lián)的入庫單；領(lǐng)用時必須填制一式三聯(lián)的出庫單,。并由領(lǐng)導(dǎo)簽字方可領(lǐng)用,。季末做好結(jié)賬工作，一式三聯(lián)的入庫單,、一式三聯(lián)的出庫單按序編號,，匯總金額報(bào)會計(jì)室沖轉(zhuǎn)有關(guān)賬目。

7,、每天到學(xué)校各巡邏一遍,，發(fā)現(xiàn)有財(cái)產(chǎn)亂丟亂放，要及時處理,。對學(xué)校財(cái)產(chǎn)做到心中有數(shù),，做到賬賬相符,，賬物相符。

8,、做好外單位借用物品的管理工作,，及時歸還。教工借用的物品,，調(diào)出單位需立即收回,。

9、對班級財(cái)產(chǎn)每月兩次定期檢查,、記錄,、公布。并通知有關(guān)班主任,。

10,、合理安排勤務(wù)人員，協(xié)助勤務(wù)工對學(xué)校財(cái)物（指棉布品）的清洗工作,。

11,、負(fù)責(zé)各組室報(bào)廢物品的回收、廢紙的處理,。大件物品由學(xué)校統(tǒng)一處理,，回收款項(xiàng)按國家有關(guān)規(guī)定處理。

12,、與學(xué)校會計(jì)密切配合,，輔導(dǎo)并督促、檢查學(xué)校各分保管員的工作,，務(wù)必做到賬賬相符,、賬表相符、賬物相符,。并及時歸檔,。

13、按有關(guān)規(guī)定整理好全校的固定資產(chǎn)檔案,，并及時按要求歸檔,。