在生活中,，計劃可以幫助我們合理安排時間和資源，提高效率,。首先,，我們需要明確我們的目標是什么，這將有助于我們?yōu)橛媱澨峁┓较?。最后,，祝大家在制定和?zhí)行計劃過程中取得成功！

會計師的出納工作和年度工作計劃篇一

在新的一學年里,，各種工作復雜而多樣,，為更好地做好x中心學校的財務工作，新學年里我計劃一如既往地做好日常財務的核算工作,，加強財務管理,、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃,，短安排,。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。

一,、參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育學習，掌握和領會財務知識的要點和精髓,。嚴格規(guī)范要求,，熟練地進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制,。

二,、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算

1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況,，進行業(yè)務核算,，做好財務工作。

2,、做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協(xié)調關系.

3、做好正常出納核算工作,。按照財務制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流,，使有限的經費發(fā)揮真正的作用,，為學校提供財力上的保證。

4,、加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳，編制出納日報明細表,，匯總表,，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉帳支票,。

5、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,，秉公辦事,，做出表率。

6,、完成領導臨時交辦的其他工作

7,、保障財務管理科學化，核算規(guī)范化,，費用控制全理化,，強化監(jiān)督度，細化工作,，切實體現(xiàn)財務管理的作用,。使得財務運作趨于更合理化,、健康化，更能符合學校發(fā)展的步伐。

三,、繼續(xù)做好各項費用工作

學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申,，故今年學校仍要加大這方面的管理力度,，不收學生的任何費用。

1、按照上級要求不允許收住宿學生住宿費,。

2,、教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用,。

3,、教育學生使用正版讀物。

4,、允許代收學生保險,。

四、做好在職及退休教師的福利保險工作

總之在新的一學年里,，我會更加努力,，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務操作能力,，充分發(fā)揮財務的職能作用,，積極完成全年的各項工作計劃，以限度地報務于學校,。為全鎮(zhèn)中小學的發(fā)展做出更大的貢獻,。

會計師的出納工作和年度工作計劃篇二

xxxx年在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理,、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育,。做到財務工作長計劃，短安排,。使財務工作在規(guī)范化,、制度化的.良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂xxxx年的工作計劃,。

但是xx年11月底,，繼續(xù)教育教材全變，由于國家財務部最新發(fā)布公告：xx年財務上將有大的變動,，實行《新會計準則》《新科目》《新規(guī)范制度》,，可以說財務部xx年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務人員提出了更高的要求,。首先參加財務人員繼續(xù)教育,，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容,，要點,、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,，熟練地運用新準則等,，進行帳務處理和財務相關報表,、表格的編制。參加繼續(xù)教育后,，匯報學習情況報告,。

出處 m.sevw.cn

1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況,，進行業(yè)務核算,，做好財務工作。

2,、做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協(xié)調關系。

3,、做好正常出納核算工作,。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務,，努力開源結流,，使有限的經費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證,。加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳，編制出納日報明細表,，匯總表,，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票,。

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,，秉公辦事，做出表率,。

5,、完成領導臨時交辦的其他工作。

在x總的英明領導下,，本人在xx年度,，基本完成了相關工作任務，當然這其中肯定還有許多不足和需要改進,、完善的地方,。今年，我將一如既往地按照領導的要求,，在去年的工作基礎上,，本著“多溝通,、多協(xié)調、積極主動,、創(chuàng)造性地開展工作”的指導思想,，發(fā)揚公司群狼博虎，無堅不摧的理念,，全面開展20xx年度的工作,。

二、全面負責公司內部的辦公行政管理工作,，協(xié)調公司各部門間各項協(xié)作事宜,；

七、協(xié)助各項目經理及時做好應收,、應付款項的工作,。

會計師的出納工作和年度工作計劃篇三

4、每月初及時與銀行對賬,，并取銀行對賬單,。

5、每月初按時做出資金表,。

6,、仔細完成工程款的支付，房款收入以及發(fā)票打印,。

7,、認真做好憑證。

8,、每季度按時去銀行拿利息清單,。

9、每月按時去銀行拿稅單,。

10,、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經費,。

11,、每月初填制公積金匯繳單，完成職工公積金的支付,。

1,、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，每日認真核對現(xiàn)金與日記賬賬目,，

2,、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經手人,、驗收人,、審批人簽字方可報帳）,，對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。

3,、為配合公司發(fā)展需用,，協(xié)同本部門主管一同完成開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。4,、根據(jù)記賬憑證,，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記,，做到合法準確,、手續(xù)完備、單證齊全,。

5,、按規(guī)定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證,，數(shù)字準確,；

6、妥善保管有關印章,、票據(jù)等,，做好有關單據(jù)、賬冊,、報表等會計資料的整理,、歸檔；

7,、定期和不定期向財務部經理報告工作,；

8、完成財務部經理臨時交辦的其他各項工作任務,。

會計師的出納工作和年度工作計劃篇四

一,、嚴格遵守并執(zhí)行公司的財務管理制度和部長的各項要求。

二,、學習各項業(yè)務,，不能不懂裝懂，要及時徹底地把問題解決掉,。

1、做好現(xiàn)金,、支票,、各種票據(jù)的保管工作，做到細心,、認真,、負責;,。

2、做好報銷等日常業(yè)務,，對票據(jù)認真核查,，保證其滿足要求;。

3,、掌握財務管理信息系統(tǒng)的各種功能和使用方法;,。

4、熟悉銀行的各項業(yè)務,，和銀行人員做好工作溝通,。

三、學習出納崗位職責,，培養(yǎng)財務人員的專業(yè)素質,。

1、有關現(xiàn)金,、支票的工作,，做到收有記錄，支有簽字;,。

2,、做好日記賬，按日核對庫存現(xiàn)金,，做到記錄及時,、無誤;。

3,、收付現(xiàn)金雙方務必當面點清,，防止發(fā)生差錯;。

4,、做好出納核算工作,，認真、仔細,，多次核查,，不能心存僥幸;。

5,、堅持原則,，不滿足要求的票據(jù)堅決拒收。

四,、努力補習會計知識,，學習過程做好理論和實踐的結合，相互促進,。

另外,，作為____項目的一份子,，在財務保密的前提下，我會努力和其他部門的人員搞好關系,，盡量滿足他們的需要,。踏踏實實地工作，為固原項目的成功貢獻一份力量,。

會計師的出納工作和年度工作計劃篇五

作為一名新的.財務人員,，我打算從兩個方面入手今年的工作：

一是盡快熟悉出納的各項業(yè)務，

二是努力學習會計專業(yè)知識,。

爭取在年末時完成兩個目標：掌握出納的全部業(yè)務技能和會計記賬,；獲得會計從業(yè)資格證書。

為了完成既定目標,，必須堅持以下內容：

做好現(xiàn)金,、支票、各種票據(jù)的保管工作,，做到細心,、認真,、負責,；

做好報銷等日常業(yè)務，對票據(jù)認真核查,，保證其滿足要求,；

掌握財務管理信息系統(tǒng)的各種功能和使用方法；

熟悉銀行的各項業(yè)務,，和銀行人員做好工作溝通,。

有關現(xiàn)金、支票的工作,，做到收有記錄,，支有簽字；

做好日記賬,，按日核對庫存現(xiàn)金,，做到記錄及時、無誤,；

3,、收付現(xiàn)金雙方必須當面點清，防止發(fā)生差錯,；

4,、做好出納核算工作，認真、仔細,，多次核查，不能心存僥幸,；

5,、堅持原則，不滿足要求的票據(jù)堅決拒收,。

另外,，作為xx項目的一份子，在財務保密的前提下,，我會努力和其他部門的人員搞好關系,，盡量滿足他們的需要。踏踏實實地工作,，為固原項目的成功貢獻一份力量,。

會計師的出納工作和年度工作計劃篇六

2?對酒店接待旅游團體的套票進行了認真核對，分類統(tǒng)計,，做到細致,，帳證相符；

3?迎接公司評估,，準備所需相關材料及時送交辦公室,，以保證工作的正常運行；

4?對應付款項及時上報領導審批,；

6?在完成自己工作的同時,，服從領導安排，積極配合餐飲部完成接待工作,；

在以后的工作中除了繼續(xù)做好自己的本職工作,，對領導交代的臨時工作,積極主動,快速有效,合理認真,以最飽滿的熱情來完成.

會計師的出納工作和年度工作計劃篇七

2對于職工工資以及外欠單位菜金，做到了快速,，合理的發(fā)放;,。

3對于酒店的各項費用，能夠及時無誤的按時繳納;,。

4清理客戶欠費名單,，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作;,。

5對每天的材料采購數(shù)據(jù)進行認真的核對,，做到準確無誤；

6對每天餐飲的報表及時核對并送交領導審核,；

2·對酒店接待旅游團體的套票進行了認真核對,，分類統(tǒng)計，做到細致，帳證相符,；

3·迎接公司評估,，準備所需相關材料及時送交辦公室，以保證工作的正常運行,；

4·對應付款項及時上報領導審批,；

6·在完成自己工作的同時，服從領導安排,，積極配合餐飲部完成接待工作,；

在以后的工作中除了繼續(xù)做好自己的本職工作，對領導交代的臨時工作,，積極主動,，快速有效，合理認真,，以最飽滿的熱情來完成.

會計師的出納工作和年度工作計劃篇八

2`對于職工工資以及外欠單位菜金,做到了快速,合理的發(fā)放;,。

3`對于酒店的各項費用,能夠及時無誤的按時繳納;。

4`清理客戶欠費名單,并與各個相關部門通力合作,共同完成欠費的催收工作;,。

5·對每天的材料采購數(shù)據(jù)進行認真的核對,，做到準確無誤；

6·對每天餐飲的報表及時核對并送交領導審核,；

2·對酒店接待旅游團體的套票進行了認真核對,，分類統(tǒng)計，做到細致,，帳證相符,；

3·迎接公司評估，準備所需相關材料及時送交辦公室,，以保證工作的正常運行,；

4·對應付款項及時上報領導審批；

6·在完成自己工作的同時,，服從領導安排,，積極配合餐飲部完成接待工作；

在以后的工作中除了繼續(xù)做好自己的本職工作,，對領導交代的臨時工作,積極主動,快速有效,合理認真,以最飽滿的熱情來完成.

會計師的出納工作和年度工作計劃篇九

1,、出納必須按崗位職責堅持原則，秉公辦事,，做出表率,。

2、熟悉“現(xiàn)金管理條例”,、“銀行結算制度”,，嚴格執(zhí)行“現(xiàn)金管理條例”,、“銀行結算制度”和公司的費用報銷規(guī)定等，每日認真核對現(xiàn)金與日記賬賬目,，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,，做到及時查詢及時處理，負責辦理借款和各項費用的報銷,、應付款項的支付,。嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉帳支票,。

3、根據(jù)記賬憑證,，逐筆收付后在記賬憑證簽章,，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準確,、手續(xù)完備,、單證齊全。

4,、管好庫存現(xiàn)金,，不得坐支，不得白條抵庫,，不得擅自挪用庫存現(xiàn)金,，不得私設小金庫。

5,、根據(jù)會計提供的工資表等,，及時發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經費。

6,、妥善保管有關印章,、票據(jù)等，做好有關單據(jù),、賬冊,、報表等會計資料的整理、歸檔,；

7,、參加財務人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架,，掌握和領會新準則內容,、要點、和精髓,。全面按新準則的規(guī)范要求,，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制,。

8,、堅持財務手續(xù)，嚴格審批核算（發(fā)票上必須有經手人,、驗收人,、審批人簽字方可報帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款,。

9,、完成領導臨時交辦的其他工作。

10,、堅持提合理化建議,。

在以后的工作中除了繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務操作能力,，充分發(fā)揮財務的職能作用,，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于養(yǎng)老院,。對領導交代的臨時工作積極主動,、快速有效、合理認真,，以最飽滿的熱情來完成,。為養(yǎng)老院的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。

會計師的出納工作和年度工作計劃篇十

財務出納工作計劃對加強財務管理,、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育,，有著非常重要的作用。為了做到財務工作長計劃,，短安排,，使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,，特擬訂20xx年財務工作計劃,。

組織財務人員參加財務人員培訓，提高認識,，不斷加強自身的業(yè)務水平,。了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容,，要點,、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,，熟練地運用新準則等,，進行帳務處理和財務相關報表,、表格的編制。

按照上級財政部門的要求,，總結大口徑預算工作的規(guī)律,，提高預算工作的預見性、民主性和科學性,，做好學校部門預算的編制和落實工作,。編制好年度預算，并力求切合實際,。

1,、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算,，做好財務工作,。

2、做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協(xié)調關系。

3,、做好正常出納核算工作,。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務,，努力開源結流,，使有限的經費發(fā)揮真正的作用，為學校提供財力上的保證,。加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳。

4,、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,，秉公辦事，做出表率,。

5,、完成領導臨時交辦的其他工作。

強化監(jiān)督度,，細化工作,，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化,、健康化,，更能符合公司發(fā)展的步伐。要嚴格學校的硬件管理,，學校的課桌,、凳及教學儀器設備要管好用好,，及時修補，嚴禁外借,。確有正常損壞要按照報損程序予以報損,。各教室、儀器室,、處室要嚴格管理人員,，轉換要有手續(xù)，損壞丟失要照價賠償,。管好固定資產帳,。

學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申,，故今年學校仍要加大這方面的管理力度,，不收學生的任何費用。

1,、按照上級要求停收住宿學生住宿費,。雖然物價局允許收取，但為了農民利益,，立停,。

2、教育班主任,、教師不得以任何理由收取學生的任何費用,。

3、教育學生使用正版讀物,。

4,、新華書店（基礎訓練）或保險公司（學生保險）上門服務，允許學校提供便利條件,，但領導,、教師嚴禁介入。

會計師的出納工作和年度工作計劃篇十一

轉眼間我們送走了20xx年迎來了嶄新的'20xx年,，回顧這1年來的工作情況,，還是收獲頗豐。20xx年的夏天,，我從一名在校大學生正式轉變成為一名工作職員,，展開了我人生職業(yè)生涯的第一個篇章。我初到中青旅中山國旅財務部做出納,，從不熟悉到慢慢學習,、了解和適應。現(xiàn)在我對自己所從事的出納工作已經比較熟悉,，也相信自己能勝任這項工作,。在這段時間里,，我學到了很多受益一生的東西，學到了很多會計方面的實踐知識,，同時也學到了很多社會經驗,。下面我就這一段時間的工作做一下總結：

1、嚴格審核報銷單據(jù),、發(fā)票等原始憑證,，按照費用報銷的有關規(guī)定辦理業(yè)務，做到合法準確,、手續(xù)完備,、單證齊全。對不符要求的,，指明原因,，要求改正。出納工作一定要認真細心,，不能出任何差錯,，多一分少一分都不可以。所以在每次審核票據(jù)的時候,，我都會點兩遍算兩遍,，確保無誤后才付款。

2,、每日做好現(xiàn)金及銀行存款日記賬，日清月結,，保證賬證相符,、賬款相符、賬賬相符,，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正,。最后將原始憑證及時登賬。每月末做好銀行對賬工作,，努力做到不出差錯,。

3、嚴格按照公司有關規(guī)章制度提供人員工資變動名冊,，按時核算發(fā)放單位職工的工資,、補貼及各類獎金。因為工資直接關系到每個人的利益,，所以其計算,、發(fā)放更是需要及時且細心謹慎。

4,、負責妥善保管空白支票,、有價證券,、有關印章和收據(jù)，做好有關單據(jù),、賬冊,、報表等會計資料的整理、歸檔工作,。

1,、嚴格按照會計檔案有關規(guī)定，及時完成憑證裝訂和會計檔案整理及保存工作,。

2,、嚴格按照國家及規(guī)定章程，及時做好外幣結匯工作,，并按照會計有關制度登記外幣賬目,。

3、認真完成單位領導臨時交辦的其他工作,。

1,、認真學習財經方面的各項規(guī)定，自覺按照國家的財經政策和程序辦事,。

2,、經常了解各部門的經費需要情況和使用情況，配合各部門合理使用好各項資金,。

3,、不斷改進學習方法，講求學習效果,，“在工作中學習,，在學習中工作”。堅持學以致用,，注重融會貫通,，理論聯(lián)系實際。用新的知識,、新的思維和新的啟示,，鞏固和豐富綜合知識，使自身綜合能力不斷得到提高,。

4,、努力鉆研業(yè)務知識，積極參加相關部門組織的各種業(yè)務技能的培訓,，始終把增強工作能力作為一切工作的基礎,；始終把工作放在嚴謹、細致,、扎實,、求實上,，腳踏實地工作。

5,、要恪守良好的職業(yè)道德,。出納每天和金錢打交道，稍有不慎就會造成意想不到的損失,。出納人員必須養(yǎng)成與出納職業(yè)相符合的工作作風,，要注意保守機密，要竭力為本單位衷心工作,。

1,、只干工作，不善于總結,，所以有些工作費力氣大,，但與收效不成比例，事倍功半的現(xiàn)象時有發(fā)生,。今后要逐步學習用科學的方法,，善總結、勤思考,，逐步達到事半功倍的效果,。

2、忙于應付事務性工作多,，深入探討,、思考、認認真真的研究條件及財務管理辦法,、工作制度少,，工作有廣度沒深度。

3,、由于剛出校門,，自身擁有的只是書本上的理論知識,，而缺乏實踐的工作經驗,，因此在實際工作過程中還會產生各種操作性的專業(yè)問題。

基于這一年的工作及自己工作中存在的不足,，對20xx年上半年的工作計劃如下：

1,、在細節(jié)方面完善自己，嚴格要求自己,，調整好工作心態(tài),，不急不燥，認真盡責的完成日?；竟ぷ?。

2,、我將加強學習，在理念,、理論和知識等各方面更新和進步,，不斷提高自己各方面的水平，虛心請教領導和同事增強分析問題,、解決問題的能力,，做好自己的本職工作，進一步提高工作效率,。

3,、我將進一步增強工作的創(chuàng)造性，善于在繁重的工作中磨煉意志,，增長才干,。打破長期形成的心理定勢和思維定勢，根據(jù)工作需要,，不斷調整自己的思維方式,，改善工作方法和技巧。

4,、希望領導能給我們提供更多的學習機會,。

沒從事這個工作之前，我簡單的認為出納工作好像很簡單,，不過是點點鈔票,、填填支票、跑跑銀行等事務性工作,。但是當我真正投入工作,，我才知道，我對出納工作的認識和了解是錯誤的,，其實不然,，出納工作不僅責任重大，而且有不少學問和政策技術問題,，需要好好學習才能掌握,。更重要的一點，做好出納工作首先要熱愛出納工作,，要有嚴謹細致的工作作風和職業(yè)道德,。出納人員要有較強的安全意識，現(xiàn)金,、有價證券,、票據(jù)、各種印鑒，既要有內部的保管分工,，各負其責,，并相互牽制；也要有對外的保密措施,，維護個人安全和公司的利益不受到損失,。

以上都是我工作以來的一些體會和認識，在工作中學習和努力提高業(yè)務技能,，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高,，在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，做好自己的本職工作,，為公司和全體員工服務,，和公司和全體員工一起共同發(fā)展！

會計師的出納工作和年度工作計劃篇十二

作為學校的財務出納工作人員,，自然是做好本職工作在先,，為學校節(jié)約每一分成本為己任。為再次出色的完成上級交給的工作,，特制定出出納工作計劃：

一,、積極參加上級組織的各種培訓。

積極參加財務人員培訓,，提高認識,，不斷加強自身的業(yè)務水平。了解新準則體系框架,，掌握和領會新準則內容,，要點和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,，熟練地運用新準則等,，進行帳務處理和財務相關賬簿的登記。

二,、加強規(guī)范資金管理,。

1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況,，進行業(yè)務核算,，做好財務工作。

2,、做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協(xié)調關系,。

3,、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務,，努力開源結流,，使有限的經費發(fā)揮真正的作用，為學校提供財力上的保證,。加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳。

4,、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,，秉公辦事，做出表率,。

5,、完成領導臨時交辦的其他工作。

三,、財務管理力求科學化,，核算規(guī)范化，費用控制合理化,，強化,。

監(jiān)督制度，細化工作,，切實體現(xiàn)財務管理的作用,。使得財務運作趨于更合理化、健康化,，更能符合學校發(fā)展的步伐,。

會計師的出納工作和年度工作計劃篇十三

2、對酒店接待旅游團體的套票進行了認真核對,，分類統(tǒng)計,，做到細致，帳證相符,；

3,、迎接公司評估，準備所需相關材料及時送交辦公室,，以保證工作的正常運行,；

4、對應付款項及時上報領導審批,；

6,、在完成自己工作的同時，服從領導安排,，積極配合餐飲部完成接待工作,；

會計師的出納工作和年度工作計劃篇十四

時間過得很快,，轉眼間我們就告別了忙碌的xx年?；仡欉@一年的工作情況,，有很多的感慨。在新的一年,，圍繞局中心工作任務和中心計劃安排,，結合上一年工作情況，我們將著重做好以下幾項工作：

針對小金庫以及專項資金審計后提出的意見,，組織會計人員配合經濟處和有關部門單位認真查找原因,，對照分析，完成整改落實措施,，進一步規(guī)范財務工作,。

一項制度的建立必須有其持久性和嚴謹性做保證，從去年規(guī)范化檢查工作取得的'效果看,，規(guī)范會計基礎工作需要長期的堅持,，既要做好日常基礎建設,，又要有長期制度的監(jiān)督檢查做約束,。下一年要繼續(xù)配合經濟處做好會計規(guī)范化檢查的抽查工作。

重點做好上半年預算執(zhí)行財務分析;配合局相關部門及時做好省運會資金保障工作;做好財務賬簿等的標準化統(tǒng)一工作,。

根據(jù)省級部門預算編制的要求,，為保證預算數(shù)據(jù)的準確、完整,，提高財政資金的使用效益,，爭取在編制xx年部門預算時，盡量做到科學化,、精細化,，建議經濟處建立追蹤問效制度，對各單位的預算執(zhí)行過程進行跟蹤監(jiān)督,，項目完成后進行績效評價,，以此提高部門預算編制的準確性、預算執(zhí)行的嚴肅性,。

隨著上一年新周期委派會計輪崗工作的調整結束,，下一年委派會計人員要迅速適應新的工作角色，充分發(fā)揮委派會計主觀能動性,，重點了解新增單位現(xiàn)有財務人員配置及工作職責,、修訂完善財務規(guī)章制度，及時謀劃財務管理模式,，提出周期工作思路,。

隨著時間的流逝,，20xx年已經過半，總結20xx上半年更好的發(fā)現(xiàn)自己,，完善自我。

會計師的出納工作和年度工作計劃篇十五

作為公司的財務出納工作人員,，自然是做好本職工作在先,，為公司節(jié)約每一分成本為己任。為再次出色的.完成上級交給的工作,，特制定出出納工作計劃：

財務出納工作計劃對加強財務管理,、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育，有著非常重要的作用,。為了做到財務工作長計劃,，短安排，使財務工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,，特擬訂2xxx年財務工作計劃。

組織財務人員參加財務人員培訓,，提高認識,，不斷加強自身的業(yè)務水平。了解新準則體系框架,，掌握和領會新準則內容,，要點、和精髓,。全面按新準則的規(guī)范要求,，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表,、表格的編制,。

按照上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作的規(guī)律,，提高預算工作的預見性,、民主性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作,。編制好年度預算,，并力求切合實際。

1,、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況,，進行業(yè)務核算，做好財務工作,。

2,、做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協(xié)調關系。

3,、做好正常出納核算工作,。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務,，努力開源結流,，使有限的經費發(fā)揮真正的作用，為學校提供財力上的保證,。加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳。

4,、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,，秉公辦事，做出表率,。

5,、完成領導臨時交辦的其他工作。

力求科學化,，核算規(guī)范化,，費用控制全理化，強化監(jiān)督度,，細化工作,，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化,、健康化,，更能符合公司發(fā)展的步伐。要嚴格學校的硬件管理,，學校的課桌,、凳及教學儀器設備要管好用好，及時修補,，嚴禁外借,。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。各教室,、儀器室,、處室要嚴格管理人員，轉換要有手續(xù),，損壞丟失要照價賠償,。管好固定資產帳。

學校收費工作是高壓線,，上級部門三令五申,，故今年學校仍要加大這方面的管理力度,，不收學生的任何費用。

1,、按照上級要求停收住宿學生住宿費,。雖然物價局允許收取，但為了農民利益,，立停,。

2、教育班主任,、教師不得以任何理由收取學生的任何費用,。

3,、教育學生使用正版讀物,。

4、新華書店（基礎訓練）或保險公司（學生保險）上門服務,，允許學校提供便利條件,，但領導、教師嚴禁介入,。

以上便是我一名財務人員工作計劃,，總之在2x年里，學校將借改革契機,，繼續(xù)加大財務管理力度,，不斷提高財務人員業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用,，創(chuàng)造性的完成各項計劃內容,。

會計師的出納工作和年度工作計劃篇十六

1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況,，進行業(yè)務核算,，做好財務工作。

2,、做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協(xié)調關系。

3,、做好正常出納核算工作,。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務,，嚴格把關,，不能有半點疏忽和大意。加強各種費用開支的核算,，及時進行記帳,，編制出納日報明細表,，匯總表，月初報交會計做賬,，嚴格支票領用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票。

4,、做好應對突發(fā)事件的應急工作,。

5、堅持原則,，秉公辦事,，做出表率。

6,、完成領導臨時交辦的其他工作,。

1、預算一定要全員參與,，絕不能少數(shù)人參與憑空捏造,，想當然得出。既包括經營指標,，也涵蓋費用開支預算,，接待預算等等。

2,、要求分管領導把預算工作放在心上,，指導兼職預算員做好財務預算，按時編報分析,，必須做到預算編報和分析的及時性,，財務預算要求每月25日必須上報財務小組。

3,、制定費用額度控制指標：在額定范圍內,，只要能完成經營目標，錢怎么花都行;無計劃開支必須專項審批,。

會計師的出納工作和年度工作計劃篇十七

20xx年在一如既往地做好日常財務核算工作,，加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育,。做到財務工作長計劃,，短安排。使財務工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。特擬訂20xx年的財務出納人員個人工作計劃。

財務部的主要職責是做好財務核算，進行會計監(jiān)督,。財務部全體人員一向嚴格遵守國家財務會計制度,、稅收法規(guī)、集團總公司的財務制度及國家其他財經法律法規(guī),，認真履行財務部的工作職責,。從收費到出納各項原始收支的操作；從地磅到統(tǒng)計各項基礎數(shù)據(jù)的錄入,、統(tǒng)計報表的編制,；從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入,，到編制財務會計報表,；從各項稅費的計提到納稅申報、上繳,；從資金計劃的安排,，到各項資金的統(tǒng)一調撥、支付等等,，每位財務人員都勤勤懇懇,、任勞任怨,、努力做好本職工作,，認真執(zhí)行企業(yè)會計制度，實現(xiàn)了會計信息收集,、處理和傳遞的及時性,、準確性。

在經過x個月的erp項目的籌建和準備工作后,，財務部按新企業(yè)會計制度的要求,、結合集團公司實際狀況著手進行了erp項目銷售管理、采購管理,、合同管理,、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應商,、客戶,、存貨、部門等基礎資料的設置均根據(jù)實際的業(yè)務流程,，并針對平時統(tǒng)計和銷售時發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改善和完善,。

如：設置“存貨調價單”，使油品的銷售價格按照即定的流程規(guī)范操作,；設置普通采購訂單和特殊采購訂單,，規(guī)范普通采購業(yè)務和特殊采購業(yè)務的操作流程；在配合資產部實物管理部門對所有實物資產進行全面清理的基礎上,，將各項實物資產分為x大類,，并在此基礎上,，完成了erp系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作。在x月初正式運行erp系統(tǒng),，并于x月初結束了原統(tǒng)計軟件同時運行的局面,。目前已將財務會計模塊升級到erp系統(tǒng)中并且運行良好。

根據(jù)集團年初下達的企業(yè)經濟職責指標,，財務部對相關經濟職責指標進行了分解,，制訂了成本核算方案，合理確認各項收入額,，統(tǒng)一了成本和費用支出的核算標準,，進行了醫(yī)院的科室成本核算工作，對科室進行了績效考核,。在財務執(zhí)行過程中,，嚴格控制費用。財務部每月度匯總收入,、成本與費用的執(zhí)行狀況,，每月中旬到各職責單位分析經營狀況和指標的完成狀況，協(xié)助各職責單位負責人加強經營管理,，提高經濟效益,。

由于原材料市場的價格不穩(wěn)定，銷售市場也變化不定,，在油品生產與銷售方面需要占用超多的資金,。為此，財務部一方面及時與客戶對賬,，加強銷售貨款的及時回籠,，在資金安排上，做到公正,、透明,，先急后緩；另一方面,，根據(jù)集團公司經營方針與計劃,，合理地配合資金部安排融資進度與額度，透過以資金為紐帶的綜合調控,，促進了整個集團生產經營發(fā)展的有序進行,。

財務部根據(jù)公司原制定的《財務收支管理細則》的實際執(zhí)行狀況，為進一步規(guī)范本集團的財務工作,、提高會計信息的質量,，財務部比較全面的制定了財務管理制度體系，包括：財務部組織機構和崗位職責、財務核算制度,、內部控制制度,、erp管理制度、預算管理制度,。透過對財務人員的職責分工,，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數(shù)據(jù)準確性,、報表格式規(guī)范化,、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定，從而逐步提高會計信息的質量,，為領導決策和管理者進行財務分析帶給了可靠,、有用的信息。

平時財務部透過開展定期或不定期的交流會,，解決前期工作中出現(xiàn)的問題,，布置后期的主要工作，逐步規(guī)范各項財務行為,，使財務工作的各個環(huán)節(jié)按必須的財務規(guī)則,、程序有效地運行和控制。

為了規(guī)范財務行為,，配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作,，財務部組織了在本集團公司內的20xx年年終財務決算的財務自查活動，在年終決算之前清理了關聯(lián)企業(yè)的往來款項,，檢查在建工程未作處理的項目,，對已支付的財務利息費用及時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務自查活動,。騁請了稅務師事務所對xx年的帳務處理做了預審,，對審計和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時地進行了整改，降低了涉稅風險,。

財務部組織了兩批財務人員培訓與經驗交流會,，對整個財務系統(tǒng)做了工作總結和預期的工作計劃展望，將財務人員分成會計,、出納和統(tǒng)計,、收費兩組進行了分組討論，及時解決實際工作中存的問題,。

會計師的出納工作和年度工作計劃篇十八

組織財務人員參加財務人員培訓,，提高認識，不斷加強自身的業(yè)務水平,。了解新準則體系框架,，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓,。全面按新準則的規(guī)范要求,，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表,、表格的編制,。

二、進一步做好預算工作探索基層學校預算管理規(guī)律,。

按照上級財政部門的要求,，總結大口徑預算工作的規(guī)律，提高預算工作的預見性,、民主性和科學性,，做好學校部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算,，并力求切合實際,。

三、加強規(guī)范資金管理,。

1,、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算,，做好財務工作,。

2、做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協(xié)調關系.

3,、做好正常出納核算工作。按照財務制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務,，努力開源結流，使有限的經費發(fā)揮真正的作用,，為學校提供財力上的保證,。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,。

4,、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事,，做出表率,。

5、完成領導臨時交辦的其他工作,。

四,、財務管理力求科學化,，核算規(guī)范化，費用控制全理化,，強化監(jiān)督度,，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用,。使得財務運作趨于更合理化,、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐,。要嚴格學校的硬件管理,，學校的課桌、凳及教學儀器設備要管好用好,，及時修補,，嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損,。各教室,、儀器室、處室要嚴格管理人員,，轉換要有手續(xù),，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產帳,。

五,、繼續(xù)做好收費工作。

學校收費工作是高壓線,，上級部門三令五申,，故今年學校仍要加大這方面的管理力度，不收學生的任何費用,。

1,、按照上級要求停收住宿學生住宿費。雖然物價局允許收取,，但為了農民利益,，立停。

2,、教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用,。

3,、教育學生使用正版讀物。

4,、新華書店(基礎訓練)或保險公司(學生保險)上門服務,，允許學校提供便利條件,，但領導、教師嚴禁介入,。

六,、抽取部分資金對學校破舊、損壞之處進行修繕,。

七,、按照上級要求交足電教費(每生12元)，極力爭取上級對我校的各項支持,。以上便是我一名財務人員工作計劃,，總之在200x年里，學校將借改革契機,，繼續(xù)加大財務管理力度,，不斷提高財務人員業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用,，創(chuàng)造性的完成各項計劃內容,。

會計師的出納工作和年度工作計劃篇十九

xxx年在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理,、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育,。做到財務工作長計劃，短安排,。使財務工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂xxx的工作計劃,。

每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育,，但是06年11月底，繼續(xù)教育教材全變,，由于國家財務部最新發(fā)布公告：07年財務上將有大的變動,，實行《新會計準則》《新科目》《新規(guī)范制度》，可以說財務部07年的工作將一切圍繞這次改革展開工作,，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務人員提出了更高的要求,。首先參加財務人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架,，掌握和領會新準則內容,，要點、和精髓,。全面按新準則的規(guī)范要求,，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表,、表格的編制,。參加繼續(xù)教育后,，匯報學習情況報告。

1,、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況,，進行業(yè)務核算，做好財務工作,。

2,、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系,。

3,、做好正常出納核算工作,。按照財務制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流,，使有限的經費發(fā)揮真正的作用,，為公司提供財力上的保證,。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,，編制出納日報明細表,，匯總表，月初前報交總經理留存,，嚴格支票領用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票。

4,、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,，秉公辦事，做出表率,。

5,、完成領導臨時交辦的其他工作。

財務管理科學化,，核算規(guī)范化,，費用控制全理化，強化監(jiān)督度,，細化工作,，切實體現(xiàn)財務管理的`作用。使得財務運作趨于更合理化,、健康化,，更能符合公司發(fā)展的步伐?？傊谛碌囊荒昀?，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,，提高自身業(yè)務操作能力,，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃,，以最大限度地報務于公司,。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。

會計師的出納工作和年度工作計劃篇二十

為了遵守財務制度,，結合安徽亞能電力建設有限公司自身特色,，制定本。

1．出納工作是財務工作中重要的對外服務服務窗口,，是整個財務的前臺反應,，小出納，大服務,，20xx年要使服務更上一個臺階,。

2．搞好資金收支，資金是保證一個公司運行的新鮮血液,，在銀行不允許借貸的情況下保證足夠的資金是尤其重要的,，要根據(jù)科學的指標測算出合理的資金留存數(shù)，做到既不耽誤生產,，又使多余的'資金保值增值,。

3．現(xiàn)金和銀行存款日記賬序時登記，日清月結,。逐筆序時登記現(xiàn)金和銀行日記賬,，保證反應及時，不透支,，銀企相符,。同時建立電子檔一份。

4．做到網上銀行及時查賬,，早上上下班及下午上下班各一次,，及時去銀行提取回單，保持與銀行正常溝通,。

5．做到大額額資金使用心中有數(shù),，搞清資金使用去向及原委，現(xiàn)金提前予約,，轉賬支付正確,，費用最小化，支付及時化,。

6．出納一崗兩人,，登記銀行及現(xiàn)金賬一人,，并保管財務專用章，另一人編制內部賬,，保管法人印鑒,，付款時對外出納根據(jù)審核批準的支付單填寫支票或付款單到內部出納處登記蓋章，要用章及時簽字,，每周與內部出納核對一次賬務,，保證正確。

7．服從公司總的財務安排,，進行其它不與出納崗位相抵觸的財務工作,。

8．加強業(yè)務學習，每周周記一篇,，每天登記工作流水賬,，一本已完成工作與未完成工作筆記。

9．妥善保管恒源,、亞能及天瑞各類支支票,，做到付出登記使用票號、類型,、金額及用途,。

20xx—2—9。