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出納會計工作職責描述篇一

2,、根據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務時,，要嚴格審核有關(guān)原始憑證,，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額,。做到日清日結(jié),，賬實相符：

3、審驗原始憑證的合法性和準確性,，完成現(xiàn)金收付,、報銷等工作：

4、負責銀行業(yè)務的辦理工作,，包括開戶,、取款、轉(zhuǎn)賬,、結(jié)算等工作：

5,、做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查：

6,、負責及時查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款,，保證賬務相符：

7、每月及時拿回銀行付款回單交由會計做賬,，并整理公司憑證裝訂成冊：

8,、第月結(jié)賬前完成銀行余額調(diào)節(jié)表的核對工作：

9,、完成領(lǐng)導交辦的其它事務性工作。

出納會計工作職責描述篇二

1,、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,，每日報告資金情況;

2、認真審查報銷單據(jù)的金額和批準手續(xù),，按照費用報銷和支付流程的有關(guān)規(guī)定,，辦理費用報銷業(yè)務和發(fā)放工資業(yè)務;

3、跟進與商戶有關(guān)的業(yè)務收付款,，并及時進行匯報;

4,、每日核對店鋪現(xiàn)金收入和系統(tǒng)是否一致，統(tǒng)計店鋪月銷售額;

5,、月末與會計清點現(xiàn)金,，核對銀行帳戶余額;

6、每月的水電燃氣電信房租等日常開支費用及時繳付,，向商戶收取代墊水電費用;

7,、負責公司各證件的更換及年審工作;

8、辦理銀行結(jié)算,，規(guī)范使用票據(jù),，保管空白票據(jù)，網(wǎng)銀盾

出納會計工作職責描述篇三

1,、每周做好資金的收支情況報表發(fā)送至上級及總經(jīng)理;

2,、每周在系統(tǒng)內(nèi)完成銀行及現(xiàn)金的收支錄入工作;

3、每月配合總賬會計對資金余額進行核對工作;

4,、每月配合銀行完成銀行余額對賬工作;

5,、定期對集團的理財產(chǎn)品進行統(tǒng)計分析，并于理財產(chǎn)品到期前一個月協(xié)助上級完成下次理財計劃;

6,、每周做好對外支付單據(jù)制單的工作;

7,、每月及時完成個人所得稅申報工作;

8,、每月末協(xié)助上級對現(xiàn)金進行盤點工作;

9,、服從并完成上級交辦的其他任務。

出納會計工作職責描述篇四

1,、現(xiàn)金收付核算與管理

2,、銀行存款收付核算與管理

3、現(xiàn)金及票據(jù)管理

4,、單據(jù)錄入

5,、回款統(tǒng)計表

6、會計憑證,、賬冊,、會計檔案

7,、工作計劃、會計報表的報送

8,、上級交代的其他工作

出納會計工作職責描述篇五

1.出納

更新銀行日記流水賬,，并與對賬單核對

負責日常收支業(yè)務

打印銀行對賬單

整理日常收支單據(jù)

費用報銷付款

其他領(lǐng)導交付的任務

2合同管理

開增值稅發(fā)票

更新發(fā)票臺賬

合同錄入

合同轉(zhuǎn)移管理

發(fā)票信息更新

客戶信息維護

與項目部核對合同狀態(tài)

及時為業(yè)務部提供合同信息

合同回款更新

其他與合同相關(guān)的事宜

出納會計工作職責描述篇六

1、負責日常收支的管理和核對;

2,、辦公室基本賬務的核對;

3,、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性,、準確性;

4,、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5,、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存,、歸檔財務相關(guān)資料;

6,、負責開具各項票據(jù);

7、配合總會負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總,，總賬,，全盤。

8,、一些簡單行政人事工作,。

出納會計工作職責描述篇七

1. 負責現(xiàn)金、日常收支,、相關(guān)銀行票據(jù)管理;

2. 付款前的最終確認,，費用審核報銷，銀行結(jié)算工作以及現(xiàn)金銀行日記帳的核對工作;

3. 收付憑證的編制,、打印,、整理工作;

4. 及時編制現(xiàn)金盤點表、銀行余額調(diào)節(jié)表,、資金日報,、月度資金計劃表、結(jié)匯,、購匯及外匯收支情況表;

5. 外幣預付款核銷的統(tǒng)計匯總;

6. 銀行,、外匯信息、最新動態(tài)的及時匯報;

7. 其他銀行相關(guān)事務的辦理;

8. 暫借款的清算,、催收及預付款的跟蹤;

9. 配合課長做好半年度審計,、年度審計工作及其他政府部門等的相關(guān)工作;

10. 職責范圍內(nèi)的文檔打印、整理,、裝訂,、保管工作;

11. 做好本職工作范圍內(nèi)的標準化流程制定及相關(guān)管理制度規(guī)范的制定,、修訂工作;

12. 負責更新資金計劃;

13. 其他臨時事務。

出納會計工作職責描述篇八

1,、負責公司日常的費用報銷,。

2、負責日?，F(xiàn)金,、支票的收與支出，信用卡的核對,，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬,。

3、每日核對,、保管收銀員交納的營業(yè)收入,。

4、每日盤點庫存現(xiàn)金,，做到日清月結(jié),，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額,。

5,、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

6,、每周編制《貨幣資金周報表》,，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān),、財務主管等,。

7、每月編制《現(xiàn)金流量表》,，并上報營運總監(jiān),、財務總監(jiān)、財務主管,。

8,、完成領(lǐng)導布置的其他工作。

出納會計工作職責描述篇九

1,、匯總銷售數(shù)據(jù);

2,、統(tǒng)計收銀日報表;

3,、編制現(xiàn)金盤點表;

4,、員工工資發(fā)放;

5、按照公司的報銷流程審核相關(guān)費用的報銷票據(jù);

6,、辦公室水,、電費 ,、煤氣費、話費及時繳納;

7,、各店鋪費用報銷及辦公耗材領(lǐng)取;

8,、每天核查各店鋪的刷卡記錄，月末與各店鋪進行上月總營業(yè)款,、pos,、二維碼、代金劵,、另收及現(xiàn)金的核對,。

9、跟商戶對賬,。

出納會計工作職責描述篇十

1,、 負責管理庫存現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金;按照國家財會法規(guī),，公司財務制度的有關(guān)規(guī)定,，認真完成公司日常資金結(jié)算業(yè)務的辦理;

2、負責編制資金日報,、每日資金余額表;

3,、按日清月結(jié)規(guī)定每日或定期(周、月,、季)核對各項貨幣資金的賬賬,、賬實、賬表相符情況;

4,、日常銀行業(yè)務的辦理,，如銀行賬戶的開立、變更,、銷戶,、開立、辦理銀行承兌匯票等;

5,、日常銀行關(guān)系的維護,、銀行存款賬戶的管理、銀行回執(zhí)單和對賬單等重要單據(jù)的收取及保存;

6,、發(fā)票領(lǐng)購,、保管，復核發(fā)票申請,，發(fā)票開具,，進項發(fā)票認證，增值稅專票抵扣聯(lián)發(fā)票的保管,，登記進銷項發(fā)票明細表;

7,、妥善保管現(xiàn)金,、票據(jù)、各種有價證券,、印鑒章,、網(wǎng)銀u盾及其他與資金相關(guān)的重要物品，確保其安全,、完整并記錄完整;

8,、出納崗位相關(guān)憑證資料的整理、傳遞,、歸檔工作;

9,、完成領(lǐng)導交辦的其他各項工作。