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出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)描述篇一

2,、根據(jù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定,，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí),，要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,，并結(jié)出余額。做到日清日結(jié),，賬實(shí)相符：

3、審驗(yàn)原始憑證的合法性和準(zhǔn)確性，完成現(xiàn)金收付,、報(bào)銷等工作：

4,、負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作,，包括開(kāi)戶,、取款,、轉(zhuǎn)賬,、結(jié)算等工作：

5,、做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,，及時(shí)登記核查：

6、負(fù)責(zé)及時(shí)查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款,，保證賬務(wù)相符：

7,、每月及時(shí)拿回銀行付款回單交由會(huì)計(jì)做賬，并整理公司憑證裝訂成冊(cè)：

8,、第月結(jié)賬前完成銀行余額調(diào)節(jié)表的核對(duì)工作：

9,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事務(wù)性工作。

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)描述篇二

1,、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日?qǐng)?bào)告資金情況;

2,、認(rèn)真審查報(bào)銷單據(jù)的金額和批準(zhǔn)手續(xù),，按照費(fèi)用報(bào)銷和支付流程的有關(guān)規(guī)定,，辦理費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)和發(fā)放工資業(yè)務(wù);

3,、跟進(jìn)與商戶有關(guān)的業(yè)務(wù)收付款，并及時(shí)進(jìn)行匯報(bào);

4,、每日核對(duì)店鋪現(xiàn)金收入和系統(tǒng)是否一致,，統(tǒng)計(jì)店鋪月銷售額;

5、月末與會(huì)計(jì)清點(diǎn)現(xiàn)金，核對(duì)銀行帳戶余額;

6,、每月的水電燃?xì)怆娦欧孔獾热粘ｉ_(kāi)支費(fèi)用及時(shí)繳付，向商戶收取代墊水電費(fèi)用;

7、負(fù)責(zé)公司各證件的更換及年審工作;

8,、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用票據(jù)，保管空白票據(jù),，網(wǎng)銀盾

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)描述篇三

1. 根據(jù)已審批單據(jù)辦理各類收付款業(yè)務(wù),，嚴(yán)格遵守資金管理制度及費(fèi)用報(bào)銷制度,，保證賬實(shí)一致;

2. 相關(guān)業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)處理，憑證的填制,、登賬、分類,、匯總、申報(bào);

3. 準(zhǔn)備基本資料,，配合辦理完成貸款、授信,、承兌等相關(guān)銀行業(yè)務(wù)。

4.負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算,，銀行存款日記帳,，做到日清月結(jié)，月末與銀行核對(duì)存款余額,，不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》;

5.認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)每一筆購(gòu)貨付款,，及時(shí)做好付款的確認(rèn)、勾兌工作;

6.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)描述篇四

1,、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);

3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

4,、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5,、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存,、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

6、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);

7,、配合總會(huì)負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總,，總賬，全盤(pán),。

8、一些簡(jiǎn)單行政人事工作,。

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)描述篇五

1、每周做好資金的收支情況報(bào)表發(fā)送至上級(jí)及總經(jīng)理;

2,、每周在系統(tǒng)內(nèi)完成銀行及現(xiàn)金的收支錄入工作;

3、每月配合總賬會(huì)計(jì)對(duì)資金余額進(jìn)行核對(duì)工作;

4,、每月配合銀行完成銀行余額對(duì)賬工作;

5、定期對(duì)集團(tuán)的理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,，并于理財(cái)產(chǎn)品到期前一個(gè)月協(xié)助上級(jí)完成下次理財(cái)計(jì)劃;

6、每周做好對(duì)外支付單據(jù)制單的工作;

7,、每月及時(shí)完成個(gè)人所得稅申報(bào)工作;

8,、每月末協(xié)助上級(jí)對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)工作;

9,、服從并完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)描述篇六

1.根據(jù)財(cái)務(wù)管理制度,，負(fù)責(zé)現(xiàn)金的日常收支和保管,，銀行賬戶的開(kāi)戶與銷戶，達(dá)到及時(shí),、準(zhǔn)確,、細(xì)致;

2.審核各業(yè)務(wù)部門(mén)提供的合同,、發(fā)票,、付款資料是否準(zhǔn)確完整，跟進(jìn)貨物采購(gòu),、銷售,、進(jìn)出倉(cāng)等相關(guān)工作，準(zhǔn)確完成應(yīng)收應(yīng)付,、費(fèi)用相關(guān)賬務(wù)處理;

3.負(fù)責(zé)支票、匯票,、收據(jù)管理。做銀行帳和現(xiàn)金賬,。

4.協(xié)調(diào)處理公司內(nèi)各部門(mén)日常財(cái)務(wù)相關(guān)溝通及協(xié)調(diào)工作;

5.根據(jù)財(cái)務(wù)管理制度,，負(fù)責(zé)核算和發(fā)放員工工資,，達(dá)到及時(shí),、準(zhǔn)確無(wú)誤;

6.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作等。

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)描述篇七

1,、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

2,、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。

3,、每日負(fù)責(zé)盤(pán)清庫(kù)存現(xiàn)金,，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,，保證庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全,。

4、保管好各種空白支票,、票據(jù)、印鑒,。

5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證,，并傳遞到有關(guān)的制單人員,。

6、負(fù)責(zé)收集記賬單位需要的票據(jù)和打印銀行單,。

7、完成部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù),。

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)描述篇八

1.審核記賬憑證,，據(jù)實(shí)登記各類明細(xì)賬,，并根據(jù)審核無(wú)誤的記賬憑證匯總,、登記總賬,。

2.增值稅清卡、申報(bào)個(gè)稅,、申報(bào)社保公積金,、申請(qǐng)企業(yè)所得稅等

3.定期對(duì)總賬于各類明細(xì)賬進(jìn)行結(jié)賬，保證賬賬相符,。

4.月底負(fù)責(zé)結(jié)轉(zhuǎn)各項(xiàng)期間費(fèi)用及損益類憑證,，并據(jù)以登帳。

5.編制各種會(huì)計(jì)報(bào)表,，編寫(xiě)會(huì)計(jì)報(bào)表附注，進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)表分析并上報(bào)高層,。

6.能夠獨(dú)立完成公司的所有財(cái)務(wù)工作。

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)描述篇九

1,、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù);

2,、現(xiàn)金及銀行收付處理,，制作記帳憑證,，銀行對(duì)帳,，單據(jù)審核,，開(kāi)具與保管;

3. 負(fù)責(zé)成本核算,，

4、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備,、歸檔和保管;

5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

6,、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的對(duì)外聯(lián)絡(luò),。

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)描述篇十

1. 辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù),、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)、編寫(xiě)日記賬;

2. 負(fù)責(zé)開(kāi)具,、保管與使用登記各項(xiàng)票據(jù);

3. 負(fù)責(zé)公司的涉稅事宜，按月按季做好稅務(wù)繳納;

4. 負(fù)責(zé)應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)及相關(guān)報(bào)表,、往來(lái)明細(xì);

5. 負(fù)責(zé)核算工資，編制工資報(bào)表及按時(shí)繳納五險(xiǎn)一金;

6. 負(fù)責(zé)并統(tǒng)籌月度結(jié)賬,，整理現(xiàn)金流水、成本費(fèi)用等明細(xì)表;

7. 協(xié)助倉(cāng)庫(kù),、財(cái)務(wù)盤(pán)點(diǎn)對(duì)賬，防止壞賬損失;

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)描述篇十一

1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷,。

2.負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金,、支票的收與支出,，信用卡的核對(duì),，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

3.每日核對(duì),、保管收銀員交納的營(yíng)業(yè)收入,。

4.每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié),，賬實(shí)相符,。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)公司規(guī)定數(shù)額,。

5.信用卡的對(duì)賬及定期核對(duì)銀行賬目,，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,。

6.月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額,。

7.每周編制《貨幣資金周報(bào)表》,，并上報(bào)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān),、財(cái)務(wù)主管等,。

8.每月編制《現(xiàn)金流量表》,，并上報(bào)營(yíng)運(yùn)總監(jiān),、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管,。

9.每月配合人事編制好工資表,，并協(xié)助發(fā)放。

10.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)描述篇十二

1,、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金管理及日記賬、銀行日記賬的登記,、日常業(yè)務(wù)付款、費(fèi)用報(bào)銷,、往來(lái)款結(jié)算。

2,、按規(guī)定編制《資金日?qǐng)?bào)表》,，盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,，保證庫(kù)存現(xiàn)金安全，做到日清月結(jié),，賬實(shí)相符,。

3,、協(xié)助編制月度資金預(yù)算，合理利用資金,。

4,、負(fù)責(zé)金蝶erp應(yīng)收應(yīng)付模塊操作，完成收付款登記及核銷,。

5、銀行,、稅務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)的外勤辦理,。

6、合同等財(cái)務(wù)資料的歸檔,、登記、保管,。

7,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)性工作。

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)描述篇十三

1,、 負(fù)責(zé)公司稅務(wù)相關(guān)的會(huì)計(jì)核算,，編制納稅相關(guān)報(bào)表， 負(fù)責(zé)納稅申報(bào)工作;稅局日常涉稅事項(xiàng)工作;

2,、 編制會(huì)計(jì)憑證,，整理相關(guān)財(cái)務(wù)檔案,。

3,、 編制公司各類財(cái)務(wù)報(bào)表,，包括會(huì)計(jì)報(bào)表、利潤(rùn)分析表,、公司內(nèi)部各項(xiàng)銷售報(bào)表統(tǒng)計(jì)及核算，提供成本核算報(bào)表進(jìn)行財(cái)務(wù)分析等等,。

4,、 定期核對(duì)往來(lái)賬款,，及時(shí)清算應(yīng)收應(yīng)付款;

5、 負(fù)責(zé)公司費(fèi)用報(bào)銷,、費(fèi)用核算,、銷售收入,、銷售成本及利潤(rùn)的核算;

6,、 辦理銀行提現(xiàn),、存款、轉(zhuǎn)賬付款業(yè)務(wù),。熟悉發(fā)票管理和稅務(wù)工作，開(kāi)具銷項(xiàng)發(fā)票,，管理及核對(duì)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,。

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)描述篇十四

1、現(xiàn)金收付核算與管理

2,、銀行存款收付核算與管理

3、現(xiàn)金及票據(jù)管理

4,、單據(jù)錄入

5,、回款統(tǒng)計(jì)表

6、會(huì)計(jì)憑證,、賬冊(cè),、會(huì)計(jì)檔案

7,、工作計(jì)劃,、會(huì)計(jì)報(bào)表的報(bào)送

8,、上級(jí)交代的其他工作