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出納工作崗位職責(zé)描述篇一

2,、負(fù)責(zé)與集團(tuán)公司日常資金的劃轉(zhuǎn)、往來核算工作;

3,、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金,、銀行存款日記賬并及時(shí)錄入nc系統(tǒng),，編制資金日?qǐng)?bào)表;

4、負(fù)責(zé)銀行存款賬戶的開立,、管理,、維護(hù)、注銷工作;

5,、負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金,、銀行票據(jù)、其他有價(jià)證券,、印章,、銀行資料以及部門文檔的保管;

6、定期進(jìn)行貨幣資金盤點(diǎn),、銀行往來款項(xiàng)對(duì)賬工作;

7,、負(fù)責(zé)經(jīng)辦各類銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，包括發(fā)放貸款,、開銀行承兌匯票,、信用證、保函等;

8,、配合協(xié)助財(cái)務(wù)部完成公司內(nèi)部審計(jì)和外部審計(jì)工作;

出納工作崗位職責(zé)描述篇二

1,、負(fù)責(zé)客戶每日的出入金并匯總給結(jié)算部門;

2、每日編制保證金封閉管理試算平衡表;

3,、負(fù)責(zé)每月客戶交割發(fā)票的開具及增票驗(yàn)票工作;

4,、負(fù)責(zé)公司客戶保證金與席位資金的劃轉(zhuǎn)工作;

5、負(fù)責(zé)支付公司日常開支及員工報(bào)銷工作;

6,、客戶結(jié)算賬戶登記工作;

7,、月未相關(guān)報(bào)表的編制工作;

8、憑證粘貼及整理工作及文件檔案歸檔工作,。

出納工作崗位職責(zé)描述篇三

1.負(fù)責(zé)處理銀行賬務(wù)結(jié)算與對(duì)賬;

2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金的提取,、發(fā)放、報(bào)銷及賬務(wù)登記;

3.負(fù)責(zé)公司各類賬戶,、票據(jù)的保管;

4.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)及核對(duì)內(nèi)部往來款項(xiàng),，到款確認(rèn);

5.依照公司的發(fā)展需要進(jìn)行銀行賬戶的開立及注銷;

科技項(xiàng)目申報(bào)工作：

6.負(fù)責(zé)整理、組織撰寫項(xiàng)目申報(bào)資料;

7.負(fù)責(zé)對(duì)接相關(guān)政府部門,，完成知識(shí)產(chǎn)權(quán),、體系認(rèn)證、高企認(rèn)定,、政府補(bǔ)貼等項(xiàng)目申報(bào)工作,。

出納工作崗位職責(zé)描述篇四

1、 負(fù)責(zé)日常收支的管理和辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);

2,、 負(fù)責(zé)收集報(bào)銷憑據(jù)的整理(真假單據(jù)的初審);

3,、 負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記帳,，備用金管理;

4、 負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào),、裝訂;保存,、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

5、 負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

6,、 領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作事項(xiàng);

出納工作崗位職責(zé)描述篇五

1. 負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

2. 公司基本賬務(wù)的核對(duì);

3. 負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

4. 負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金,、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5. 負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù) ;

6. 負(fù)責(zé)具體指定的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析工作;

7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納工作崗位職責(zé)描述篇六

1,、審核各類原始報(bào)銷憑證(查詢發(fā)票的真?zhèn)?查詢部門差旅費(fèi)用報(bào)銷制度/審核簽字是否齊全/金額);

2,、對(duì)審核無誤的單據(jù)進(jìn)行支付(用現(xiàn)金/銀行/網(wǎng)銀)，及時(shí)登記現(xiàn)金,、銀行日記賬;

3,、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金,、支票及票據(jù)的收付,、保管;

4、負(fù)責(zé)編制資金明細(xì)表及各類備查賬表;

5,、負(fù)責(zé)現(xiàn)金,、銀行憑證制作、裝訂,、保管;

6,、負(fù)責(zé)銀行對(duì)賬單存檔工作及辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

7. 發(fā)票的購買、開具及勾選認(rèn)證等相關(guān)工作,。

8,、負(fù)責(zé)完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納工作崗位職責(zé)描述篇七

1,、出納的工作,，票據(jù)整理，錄入系統(tǒng)

2,、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù);

3,、申請(qǐng)票據(jù),，購，

4,、單據(jù)審核,，開具與保管發(fā)票;

5,、發(fā)票粘貼，驗(yàn)票真?zhèn)?網(wǎng)上認(rèn)證;

6,、整理網(wǎng)店數(shù)據(jù),、采集、匯總;

7,、庫存商品整理,、進(jìn)銷存、及財(cái)務(wù)軟件錄入

8,、熟悉財(cái)務(wù)軟件

9,、財(cái)務(wù)相關(guān)的外勤工作;

出納工作崗位職責(zé)描述篇八

1.辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,，根據(jù)審核簽章的收付款憑證,，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付,。

(1)收入款項(xiàng)除在開具的收款收據(jù)或交款單上簽章外,，還應(yīng)由交款人簽章。付出款項(xiàng),，應(yīng)嚴(yán)格遵守《醫(yī)院財(cái)務(wù)開支審批制度》,，并由會(huì)計(jì)主要人員在付款原始憑證上審核簽章后方可付款。收付款后,，在原始憑證上加蓋“收訖”,、“付訖”戳記，再交會(huì)計(jì)人員填制記賬憑證,。

(2)庫存現(xiàn)金不得超出銀行核定限額(庫存限額暫定為6000元,，分放在財(cái)務(wù)科、總值班兩個(gè)保險(xiǎn)柜,，每個(gè)保險(xiǎn)柜不能超過3000元),，超出部分要及時(shí)送存銀行，不得以“白條”,、存折抵充庫存現(xiàn)金,，更不得任意挪用現(xiàn)金。

(3)正確簽發(fā),、使用和妥善保管銀行各種結(jié)算票據(jù),，嚴(yán)格遵守銀行結(jié)算辦法。及時(shí)掌握銀行存款余額,，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票,，不得將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個(gè)人辦理結(jié)算,，不得將公款以私人的名義或用存折方式存入銀行(信用社),。

(4)不得將空內(nèi)支票交由其他單位或個(gè)人簽發(fā),。如因特殊情況須簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時(shí)，必須在支票t寫明收款單位名稱,、款項(xiàng)用途,、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報(bào)銷期限,，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章,。逾期未用的空內(nèi)支票，應(yīng)及時(shí)收回注銷,。對(duì)于填寫錯(cuò)誤的支票,，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一起保存,。支票遺失時(shí),，要及時(shí)向銀行辦理掛失手續(xù)。

2.登記現(xiàn)金日記賬,，庫存現(xiàn)金余額要及時(shí)與會(huì)計(jì)現(xiàn)金的賬面余額核對(duì),，不相符時(shí)，找出原因,。出納不得兼管收人,、費(fèi)用、債權(quán),、債務(wù)賬簿的登記,、稽核和會(huì)計(jì)檔案管理工作。

3.保管各種庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,。對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,，要確保其安全和完整無缺，如有短缺要負(fù)賠償責(zé)任升溢現(xiàn)金按規(guī)定入賬,，不得以溢補(bǔ)損,。

要保守保險(xiǎn)柜密碼的秘密，保管好鑰匙,，不得任意轉(zhuǎn)交他人,。

4.保管好有關(guān)印章、空內(nèi)收據(jù)和空內(nèi)支票,。

5.出納員所管的印章必須妥善保管,，嚴(yán)格按照規(guī)定使用。

6.做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

出納工作崗位職責(zé)描述篇九

1.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金收付業(yè)務(wù);

2.負(fù)責(zé)公司銀行收付業(yè)務(wù);

3.登記現(xiàn)金和銀行日記賬,，并同步在公司共享文件夾—公司共用—到款查詢中登記客戶的到款金額。每月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

4.負(fù)責(zé)辦理雇員代發(fā)工資及外劃的銀行卡申請(qǐng)，并負(fù)責(zé)作好客服代為簽收的手續(xù)費(fèi),，新辦卡號(hào)交由結(jié)算中心的薪資專員復(fù)核錄入的銀行帳號(hào);

5.負(fù)責(zé)現(xiàn)金收款和部分銀行收款業(yè)務(wù)的收入發(fā)票，并在系統(tǒng)中核銷;

6.根據(jù)現(xiàn)金收款,、現(xiàn)金報(bào)銷錄入財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng);

7.負(fù)責(zé)雇員辦卡資料,、會(huì)計(jì)憑證等財(cái)會(huì)資料的收集、匯編,、歸檔等會(huì)計(jì)檔案管理工作;

8.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜,。

出納工作崗位職責(zé)描述篇十

1、開具發(fā)票,、并核對(duì),，保質(zhì)保量完成開票工作;

2、與銀行對(duì)接完成款項(xiàng)收支及回單打印,、對(duì)賬單打印,、完成銀行對(duì)賬調(diào)節(jié)并按要求保存;

3、完成與稅務(wù)局,、科技局對(duì)接,，并完成相應(yīng)工作;

4、完成現(xiàn)金流量表的指定并出具報(bào)表;

5,、完成費(fèi)用,、收付款等與資金相關(guān)憑證的制單工作;

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng);

出納工作崗位職責(zé)描述篇十一

1,、負(fù)責(zé)登記銀行日記賬,，每日準(zhǔn)確完成資金日?qǐng)?bào);定期與銀行對(duì)賬，填制余額調(diào)節(jié)表;

2,、負(fù)責(zé)銀行賬戶開立,、變更、撤銷等手續(xù),，負(fù)責(zé)u盾賬戶管理工作;

3,、負(fù)責(zé)日常款項(xiàng)收付及報(bào)銷工作;

4,、負(fù)責(zé)銀行票據(jù),、憑證的盤點(diǎn)工作;

5、配合其他職能開展工作;

6,、完成上級(jí)交辦的其他工作,。

出納工作崗位職責(zé)描述篇十二

1、負(fù)責(zé)公司的會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理工作,，及時(shí),、準(zhǔn)確的按公司要求提供各類報(bào)表和分析;

2、負(fù)責(zé)公司員工工資、社保,、費(fèi)用報(bào)銷的審核,，根據(jù)規(guī)定的成本、費(fèi)用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn),，審核原始憑證的合法性,、合理性和真實(shí)性;

3、根據(jù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定,，編制記賬憑證,，要求做到賬目清楚、數(shù)字正確,、登記及時(shí),、賬證相符，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)更正;

4,、負(fù)責(zé)稅務(wù)發(fā)票的購買及管理,，負(fù)責(zé)月度、季度,、年度稅務(wù)納稅申報(bào),、年度匯算清繳以及統(tǒng)計(jì)報(bào)表申報(bào)，并對(duì)報(bào)表進(jìn)行簡單分析,，對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表及異常費(fèi)用進(jìn)行分析,，為公司管理決策提供數(shù)據(jù)支持;

5、及時(shí)做好會(huì)計(jì)原始憑證,、會(huì)計(jì)憑證,、賬冊(cè)、報(bào)表等財(cái)務(wù)資料的收集,、匯編,、歸檔等會(huì)計(jì)檔案管理工作;

6、負(fù)責(zé)與稅務(wù),，工商,，銀行、供應(yīng)商等外部機(jī)構(gòu)的溝通;

出納工作崗位職責(zé)描述篇十三

1.負(fù)責(zé)辦理公司日常資金收,、支結(jié)算,，每日登記現(xiàn)金日記賬，盤清庫存現(xiàn)金,，保證庫存現(xiàn)金安全;

2.負(fù)責(zé)公司各銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理,，資金收付、報(bào)銷,、對(duì)賬等具體工作,，確保賬賬,、賬款相符;

3.負(fù)責(zé)整理與審核原始憑證、粘貼銀行回單;

4.負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷;

5.妥善保管印章,、現(xiàn)金,、票據(jù)和有價(jià)證券;

6.領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

出納工作崗位職責(zé)描述篇十四

1,、協(xié)助主辦會(huì)計(jì)開展工作,，做好記賬業(yè)務(wù)，搞好核算工作;

2,、依據(jù)法律、法規(guī)進(jìn)行財(cái)務(wù)核算,，實(shí)行財(cái)務(wù)監(jiān)督,，拒絕辦理違反財(cái)經(jīng)制度的業(yè)務(wù)，拒絕不合理支出;

3,、按時(shí)登記銀行存款日記賬,、項(xiàng)目現(xiàn)金日記賬、定期核對(duì)現(xiàn)金,、銀行存款余額,，做到賬務(wù)、賬賬,、賬證,、賬表、賬款(五相符);

4,、認(rèn)真核對(duì)收支單據(jù),，凡未按規(guī)定審批的單據(jù)，一律不得入賬;

5,、積極配合和支持各項(xiàng)目收支工作,，按照項(xiàng)目具體情況做到先收后支，嚴(yán)格按照審批流程控制收支工作;

6,、做好付款登記工作,，每周上報(bào)周報(bào)表，匯總上報(bào)月報(bào)表;

7,、收集原始憑證及時(shí)登記賬簿;

出納工作崗位職責(zé)描述篇十五

1,、嚴(yán)格執(zhí)行國家現(xiàn)金管理法規(guī)、政策及公司財(cái)務(wù)管理制度,，準(zhǔn)確辦理現(xiàn)金收付及銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

2,、每日及時(shí)更新上交資金報(bào)表，定期盤點(diǎn)現(xiàn)金并核對(duì)銀行存款,，確保賬實(shí)相符;

3,、根據(jù)報(bào)銷的原始憑證編制記賬憑證，并做好憑證的整理裝訂;

4、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金和銀行的收支;

5,、協(xié)助完成納稅申報(bào)，辦理賬戶開戶,、年檢,、印鑒和資料變更等業(yè)務(wù);

6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。