人生天地之間，若白駒過隙,，忽然而已,，我們又將迎來新的喜悅、新的收獲,，一起對今后的學習做個計劃吧,。優(yōu)秀的計劃都具備一些什么特點呢？又該怎么寫呢,？以下是小編收集整理的工作計劃書范文,，僅供參考，希望能夠幫助到大家,。

有關公司財務工作計劃篇一

目前財務部會計核算是在初步實現(xiàn)會計電算化的基礎上進行的,，已基本建立電算化為主、手工賬為輔,，電算化手工賬相互印證的核算管理模式,，較好的處理了手工核算中的計賬不規(guī)范和大量重復勞動產(chǎn)生的錯記、漏計、錯算,、重復等錯誤,。下一步將繼續(xù)加大財務基礎工作建設，從票據(jù)粘貼,、憑證裝訂,、賬證登錄、報表出具等工作抓起,，認真審核原始票據(jù),，細化賬務處理流程，內控與內審結合,，每月進行自查,、自檢，做到賬目清楚,，賬證,、賬實、賬表,、賬賬相符,，使財務基礎工作更加規(guī)范化。為做好以上工作,，要求全體財務人員在工作中認真學習,，不斷總結經(jīng)驗及教訓，把財務核算工作做得更精細化,，能夠全面,、細致、及時地為公司及相關部門提供翔實信息,，并要從單一的會計核算向前端的財務籌劃,、過程中的財務監(jiān)督、事后的財務分析轉移,，為公司領導層決策提供可靠依據(jù),。

在工作中，嚴格按照國家相關會計法規(guī)及公司財務管理制度的規(guī)定,，對違法違規(guī)的活動進行制止,，預防財務風險。在報銷方面,，加強內部監(jiān)督,，嚴格遵照相關財務管理制度執(zhí)行，對不符合規(guī)定的單據(jù)一律予以退回,，努力開源節(jié)流,，使有限的經(jīng)費發(fā)揮最大的作用,。

1、加強并規(guī)范現(xiàn)金管理,，做好日常核算,，按照財務制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務,，強化資金使用的計劃性,、效率性和安全性，結合實際,，重點加強對房地產(chǎn)項目投資的分析與管理,，盡可能地規(guī)避因政策變化帶來的資金風險。

2,、加強與各開戶行的合作,，搭建安全、快捷的資金結算網(wǎng)絡,；通過內部管理控制,，合理籌措、統(tǒng)籌安排運用資金,。庫存現(xiàn)金管理方面,，除滿足集團公司日常開支外,，要繼續(xù)和各開戶行協(xié)調,，解決大額現(xiàn)金支取難的問題，保障各個項目在七月份秋收季節(jié)的大量現(xiàn)金需求,。

3,、加強對公司金錢需求及回籠情況的分析，主動與公司生產(chǎn)經(jīng)營部門進行信息交流,，掌握公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中存在的資金缺口,，加大資金籌措力度，提高項目融資貸款能力,。為此,，七月份的工作中一方面要克服困難，做好老貸款的還舊續(xù)新,；一方面要與銀行方面保持主動溝通,，爭取更多條件優(yōu)惠的貸款，降低融資費用,。個人貸款方面,，要及時支付到期本金及利息，維護公司信用,，為進一步融資創(chuàng)造優(yōu)良的平臺,。

在七月份的工作中,，全體財務人員應加強稅收政策法規(guī)的研究，加強與稅務部門對各項工作的聯(lián)系和協(xié)調,，需特別關注的是省直地稅上至局長下至專管員全部履新,，稅務方面的交流與溝通要重新開展。

財務部既是一個職能管理部門,、同時更是一個信息部門,，要求能夠隨時為公司的決策提供準確的參考信息和決策依據(jù)。在本職工作方面,，全體財務人員兢兢業(yè)業(yè),，基本滿足公司需求，但對比公司快速發(fā)展,，還存在人員業(yè)務素質明顯偏低,、財務管理認識較為淡薄、執(zhí)行公司高層決策不力,、綜合協(xié)調能力亟待提高等一系列問題,。因此，全面深入的學習財務知識,，開拓視野,，改進工作方法，增強財務管理認識等對財務全體人員十分必要,。綜上,，七月份將通過每周部門工作例會、平時專題探討,、中財訊會計人員培訓等內外結合的方法對財務人員進行在崗培訓,。進一步完善財務人員知識結構，培養(yǎng)一專多能,、德才兼?zhèn)?、富有?chuàng)新精神和進取認識的復合型財會人才。

1,、做好七月份集團公司及四個子公司營業(yè)稅,、所得稅的納稅申報及匯算清繳工作，合理降低各項稅務風險,。

2,、領導帶頭、全員參與,，堅信辦法總比困難多,，通過各種途徑加大收集材料發(fā)票力度，搞好集團公司成本核算,，做好第四季度稅務稽查的準備工作,。這是財務部七月份的工作重點也是難點,。

3、在上個月的對賬工作基礎上,，將繼續(xù)分施工項目,、分負責人、按照日期分別統(tǒng)計公司開具的每一張發(fā)票及甲方支付的每一筆款項,，遵循先內部,、后甲方的對賬原則，分別與項目經(jīng)理,、建設單位核對工程款往來賬項,，重點關注甲方代扣代繳、甲供材及實物抵扣工程款等問題,，爭取每對一次賬都有結果形成并存檔,，切實維護公司及項目經(jīng)理的經(jīng)濟利益。

4,、加強公司投標保證金管理,，建立投標保證金統(tǒng)計檔案，對每一筆投標保證金的收取,、支付,、退回都詳細登記，做到有案可查,，變混亂為清晰,、變被動為主動。

最后,，我部門全體人員將緊緊跟隨公司的發(fā)展步伐,，堅持過程化控制、準確性核算的工作方法和態(tài)度,，為公司全面完成七月份的指標任務而努力。

有關公司財務工作計劃篇二

在過去的發(fā)展中,，企業(yè)逐步由單一的茶產(chǎn)品發(fā)展成為多元產(chǎn)品組合,，銷售模式也由傳統(tǒng)的銷售方式提升為品牌營銷策略，做為公司的財務部門,，應建立與公司發(fā)展戰(zhàn)略相適應的財務體制,，更好的服務于公司。

具體來講,，應從以幾下方面來開展公司：一個定位,，兩個管理，三個細化,。

一個定位是指財務服務職能的定位,，從目前公司財務狀況來看,，服務職能還限于被動狀態(tài)，不能準確,、及時的為決策層和各個部門提供有效財務數(shù)據(jù),。隨著公司規(guī)模日益擴大，銷售方式的變革,，市場的瞬息萬變,，財務數(shù)據(jù)的準確性，及時性越發(fā)突出,。財務部門必須以此定位為目標,，圍繞這個目標來開展具體的財務工作。

兩個管理一個是指制度的管理,，另外一個指核算的管理

（1）制度的管理：從目前公司狀況來看,，員工還習慣于約定的行為來做事，管事,。未能將這些特定的約定行為升華公司管理制度和標準化作業(yè)流程,。致使員工在行使自己職能時，感覺力不從心,。制度執(zhí)行的好壞,，主要取決于部門主管層級。做為財務部門負責人不僅要以身作則,，維護制度,，而且要善于充分利用公司制度作為自己管理的工具，在部門與部門之間,，部門內部形成對事不對人,、認真執(zhí)行制度的風氣。

(2)核算的管理：由于公司多塊招牌,，一套人馬的特殊性,，同時，加上銷售方式的轉型

及以營銷部門為單位的成本核算體制,，致使公司開設多個賬套分別核算,，不便于企業(yè)的內部管理及其企業(yè)發(fā)展的需要。個人認為：獨立核算各個營銷部門以及為營銷部門提供財務數(shù)據(jù)的方向是正確的,，但沒有必要開設多個賬套分別核算,，一個賬套設定正確的核算架構同樣可以達到目前經(jīng)營和決策需要，同時,，還可以有效的提高財務的工作效率減少財務的勞動強度,。

(1)內部分工的細化：一個團隊的戰(zhàn)斗力決定以后工作開展的成敗，目前財務雖有人為分的分工,，

但不夠細化和專業(yè),，我們在形成財務內部核算制度的同時,，對各個成員必須有明確、合理的分工,，為每個成員設定目標,，計劃，權限和定位,，將責任落實到人,，加強員工的責任心。分工后,，隊員將分工的具體事務分解為多個“課題”,再根據(jù)“課題”計劃逐步推進,。

(2)經(jīng)營計劃的細化：

①公司銷售模式的轉型，將茶葉市場原有的商超經(jīng)營渠道變更為經(jīng)銷商的模式經(jīng)銷,。在大力發(fā)展企業(yè)品牌的同時,，還須進一步控制經(jīng)銷商的風險，目前,，在12家經(jīng)銷商中,，企業(yè)扶持的經(jīng)銷商占住10家，他們規(guī)模還較小,，還須依賴公司的賒銷政策,。個人認為：隨著以后經(jīng)銷加盟的增加，公司必須盡快的制定有效的經(jīng)銷商財務管理體制和激勵機制,。充分利用公司的信用管理政策和價格政策,采取“返利,、傭金、折扣”手段,，將公司的政策,、規(guī)范、要求傳遞給他們,，牽引他們與公司共同發(fā)展,，同時，也將進一步擴大他們銷售的積極性,，為公司謀求更大的利潤空間,。

②營銷部門獨立核算表格的細化。在干貨銷售和部分我們掌握的大中型超市銷售回款,，賬扣費用，

在這點上公司是較為健全的,，兩個管理中核算管理曾談到此事,，我們必須利用目前現(xiàn)有的狀況，將企業(yè)營銷獨立核算的成果更加進一步擴大,。結合目前的經(jīng)營,、決策狀況,，將營銷的核算，分析表格固定化,，定時定報,。

(3)資產(chǎn)安全、資金流的細化:

①資產(chǎn)安全：

ⅰ在庫存商品發(fā)貨和月末庫存盤點及現(xiàn)金管理上的安全還是較為完善,只須將它進一步制度化,。但在商品退貨和原料收貨還須遵循部門相互制約的原則,，將倉庫替屬財務部管理.

ⅱ固定資產(chǎn)管理:對固定資產(chǎn)清理造冊，貼標識卡,，落實部門及具體人員,。

ⅲ低值易耗品：在申購后一律入倉庫確認，再對使用人登陸造冊,。采取以舊換新的模式,。

ⅳ應收賬款：需要增加賬款函證，進一步確認款項的正確性,。

②現(xiàn)金流：公司在預算方面已有初步有建立,，同時，需要形成制度,，二來需要加強重視,，開展經(jīng)營分析會議，進一步落實的各部門預算數(shù)據(jù)的準確性.

在近期需要做的：

1．進一步了解各個環(huán)節(jié)和細節(jié),，做到真正熟悉企業(yè)習慣行為,。

2．與各個部門交流，掌握各部門對財務或數(shù)據(jù)報表的要求,做到各部門需要的數(shù)據(jù)準確性和及時性.

3．根據(jù)各個部門的要求及公司的經(jīng)營戰(zhàn)略,，制定相適應的一個內部賬套管理財務的核算體系,。

4．進行內部分工，以目標管理為課題的項目形式推進財務內部牽制各個標準作業(yè)流程,。

5．將用友的庫存系統(tǒng)和財務總賬模塊相結合(需增開存貨核算模塊),。再充分利用ufo報表的特性。直接調用公司決策使用的經(jīng)營管理決策數(shù)據(jù).

有關公司財務工作計劃篇三

1,。對存貨加強監(jiān)管,。由于存貨價值高、存放地點跨度大且不在自己的倉庫中,，所以擬制定存貨盤存制度,，對存貨定期盤點；另外要規(guī)范收發(fā)貨流程,；

2,。根據(jù)集團統(tǒng)一要求，下年將取消現(xiàn)金日記賬與財務報表excel形式的定時上報。公司將根據(jù)這個要求加強帳套管理,，提高滿足信息的準確性和及時性,；

3。加強成本核算,。隨著制造業(yè)務日益正常,，要求財務核算也越來越準確而快速，為了達到這一要求,，要財務部人員從公司的總體出發(fā),，找到問題的關鍵點，勇于創(chuàng)新,；

4,。培訓學習。財務部人員將參加集團,、股份公司組織的集體培訓,、會計人員繼續(xù)教育,，另外還將有針對性的自我組織部門學習,，以應對工作上的新挑戰(zhàn)。

1,?？己酥贫冉?。以“多鼓勵”而非約束的原則，制定財務人員考核標準,；

2,。完善內控。公司運營時間不長,，中間因為制度不完善出現(xiàn)的問題或者隱患常常存在,。下年要對已經(jīng)或有可能出現(xiàn)問題的環(huán)節(jié)進行“堵漏”，從流程和制度上給予解決,；

3,。以xxx為整體考慮問題，配合各關聯(lián)企業(yè)的共同目標與行動,；

4,。一人多責。這一點在目前公司人員不充足分工不明細的情況下尤其重要,。財務人員要勇于擔當,，配合收購、生產(chǎn),、銷售等一連貫的工作,。

有關公司財務工作計劃篇四

在新的一年里,，我將以嶄新的面貌投入到工作中,，做好日常財務核算工作,，加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育,。做到財務工作長計劃,，短安排。使財務工作在規(guī)范化,、制度化的環(huán)境中發(fā)揮作用,。特擬訂20xx年公司財務工作計劃：

1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況,，進行業(yè)務核算,，及時對發(fā)生業(yè)務進行處理，做好財務報表的編制工作,，帳務清晰,、任務明確。做到財務信息及時,、準確的上報,。方便領導及時的了解公司的財務狀況，經(jīng)營情況,，以便及時有效的做出相應的決策,。

2、必須按崗位責任制堅持原則,，秉公辦事,，做出表率。財務員要有較強的安全意識,，現(xiàn)金,、票據(jù)、各種印鑒的嚴密保管,；對外的保護保密措施,，維護個人安全和公司的利益不受到損失。

3,、在往來帳款上及時,、準確的記錄，并作好每月的對賬工作,。明確會計的職責,，對貨款回收的期限把握、回款具體事宜,、相關銷售責任人都應有相應的監(jiān)督,。

4、在對發(fā)票接收方面，認真做好本職工作盡自己的能力去做好每一筆業(yè)務的核查及發(fā)票的接收工作,，認真完成每月的報稅工作,。

1、4月左右及時聯(lián)系工商部門,，了解工商年檢的相關資料與程序,，及時準備相關的材料，報送相關資料進行工商年檢,。遞交材料后,，做好對年檢的督促，使年檢及時順利完成,。

2,、工商年檢結束后，進行組織機構年檢,。聯(lián)系相關部門準備相關資料,，及時報送，督促年檢工作順利完成,。

在20xx年工作充分發(fā)揮財務的職能作用,，使財務管理科學化，核算規(guī)范化,，費用控制合理化,，強化監(jiān)督力度，細化工作,，切實體現(xiàn)財務管理的作用,。使得財務運作趨于更合理化，更能符合公司發(fā)展的步伐,。積極完成本年度計劃的各項工作任務,，為公司的發(fā)展做出更大的貢獻。

有關公司財務工作計劃篇五

按照國家局《五條紀律》要求,，針對20xx年財經(jīng)秩序專項整頓自查出來的薄弱環(huán)節(jié),，如扎賬時間不規(guī)范、原始憑證不合法,、資產(chǎn)管理不科學,、財務收支不合規(guī)、核算不實,、手續(xù)不全等問題,，積極進行整改和自查自糾，進一步深化會計基礎,，完善財務管理體制,。

明年的重點要放在區(qū)局和基層網(wǎng)點,，要規(guī)范會計核算、原始記錄,、財產(chǎn)清查的操作,、傳遞、交接手續(xù),，強化內部控制,，使管錢管賬管物嚴格分工，防止經(jīng)營活動中的失誤差錯,，保障各財務環(huán)節(jié)安全運轉，全面推動財務管理規(guī)范運作,，通過專項整頓建立起規(guī)范,、守法、誠信的財經(jīng)秩序,，確保在明年二至五月的省局復查和五月以后的國家局重點檢查中全面過關,。

全省“集中財務、資金中心,、電子商務”三位一體的信

息管理系統(tǒng)應用軟件已由省局項目組完成,，明年一季度將正式運行。該系統(tǒng)將統(tǒng)一會計科目與科目級次,，會計部要做到一天一報,，財務、資金數(shù)據(jù)及時上傳,，建立“集中財務,、分級控制、全面預算,、責任會計”的財務管理體系,。

一是零資金運營，零運營資金并非真的零資金,，而是用盡可能少的流動資金推動企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營運作,。明年由于省局要搞全省資金中心，企業(yè)資金帳戶開在省行,，貨款按合同合同執(zhí)行劃帳,，我們將盡量利用各種應付款、應交款,、預收款,、未交稅金、未交利潤等負債資金進行負債經(jīng)營,，實現(xiàn)零資金成本,。

二是零庫存管理,，對各單位實行庫存定額，超定額的單位將按超出比例扣減其經(jīng)營得分,，反之則增加得分,讓庫存定額與工資掛鉤,，促進各單位勤進快銷，加速資金周轉,。