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財務(wù)會計的崗位職責篇一

1,、準確及時的做好賬務(wù)和結(jié)算工作，正確進行會計核算,，填制和審核會計憑證,，登記和核對銀行日記賬,。

2、處理日常開票事宜,，做好開票相關(guān)業(yè)務(wù)跟進及進項發(fā)票的抵扣;

4,、正確進行會計核算電算化處理，提高會計核算工作的速度和準確性;

6,、每月按時納稅申報;

財務(wù)會計的崗位職責篇二

直接上級：財務(wù)部長

本職：起草公司的財務(wù)預(yù)算,，檢查預(yù)算執(zhí)行情況，負責公司財務(wù)分析工作,，負責往來帳,、銀x行帳的對帳工作，負責職工工資發(fā)放,，稅費代繳,，負責的帳務(wù)處理，參與財務(wù)決算,，編制會計報表,，負責公司會計核算的日常稽核工作,，監(jiān)督日常財務(wù)制度執(zhí)行,，保管財務(wù)票據(jù)，管理會計檔案,，檢查監(jiān)督子公司的會計核算工作,。

主要職責與工作任務(wù):

1、起草編制年度財務(wù)預(yù)算方案：根據(jù)當年經(jīng)濟預(yù)測,、公司年度經(jīng)營計劃和上年度財務(wù)決算,，并匯總和分析子公司的財務(wù)預(yù)算草案，編制公司年度財務(wù)預(yù)算方案,，報上級批準,；對公司和子公司的財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況進行檢查，提出調(diào)整建議,；建立財務(wù)分析評價指標體系和投入產(chǎn)出分析模型,，以優(yōu)化和控制財務(wù)結(jié)構(gòu)；收集整理相關(guān)財務(wù)統(tǒng)計,、分析資料,；對整個公司、子公司進行月,、季度,、年度的財務(wù)分析，及時提供財務(wù)信息，為公司領(lǐng)導的管理決策,、改善資產(chǎn)質(zhì)量提供意見,；對階段或者全年的經(jīng)濟狀況進行分析，提交分析報告,。

2,、負責往來帳、銀x行帳的對帳工作：負責計算機的日常往來對帳和銀x行對帳工作,，及時糾正對帳中發(fā)現(xiàn)的錯誤和問題,，保證帳帳相符；按月編制銀x行未達,、已達帳項明細表,、銀x行存款余額調(diào)節(jié)表、往來未對,、已對項目明細表,；負責監(jiān)督催辦銀x行往來業(yè)務(wù)的帳務(wù)處理。

3,、負責職工工資發(fā)放,，稅費代繳：根據(jù)人力資源部提供的工資表，支付工資,、補貼,、津貼、獎金,；根據(jù)稅法規(guī)定計算,、代扣個人收入所得稅，辦理代扣費用款項,，計算實發(fā)工資額,。

4、負責公司總部的帳務(wù)處理,，參與財務(wù)決算,，編制會計報表: 審核各類原始憑證，制作記帳憑證,，保證各類憑證真實性,、合法性；填制明細帳,、總賬,；負責計算機的記帳、結(jié)帳和帳簿輸出等管理工作,；負責審查帳務(wù)處理業(yè)務(wù)的真實性,、合法性、完整性；審查會計核算的相關(guān)報表,、計算表的真實性、合法性,、完整性,；準備公司財務(wù)決算工作所需的財務(wù)資料；按月編制公司會計報表,，對報表中的經(jīng)濟指標和有關(guān)數(shù)據(jù)進行分析和說明,；參與公司會計決算工作，編制年度財務(wù)決算報表,；負責會計報表的匯編,、會審工作；負責編制年度合并會計報表,，并進行相應(yīng)調(diào)整事項的記錄處理,。

5、負責公司總部會計核算的日?；斯ぷ?，監(jiān)督日常財務(wù)制度執(zhí)行：根據(jù)公司的財務(wù)制度和會計制度的規(guī)定以及經(jīng)費開支范圍和標準，對不符合規(guī)定的憑證應(yīng)退回處理,；審核支票的領(lǐng)用手續(xù)和空白支票的管理,；監(jiān)督各項業(yè)務(wù)借款的報銷工作；審核庫存現(xiàn)金日報表,，審核向部門外報送的各類報表,；收集統(tǒng)計公司內(nèi)、外稽查所需會計資料,，對查找和了解到的情況負有保密責任,；定期、不定期會同有關(guān)人員核查庫存現(xiàn)金,、有價證券,。

6、保管財務(wù)票據(jù),，管理會計檔案：保管有關(guān)財務(wù)票據(jù),、各類發(fā)票，嚴格票據(jù)的領(lǐng)用使用手續(xù),；負責對已審核的記帳憑證,，各類帳簿、決算報表,，以及銀x行對帳單,、工資發(fā)放明細表、往來對帳明細表等會計資料進行裝訂、整理,、立卷和歸檔,；負責會計檔案的日常管理，按要求辦理會計檔案的借閱,、歸還登記,；定期對超過檔案管理期限的會計憑證和有關(guān)輔助資料進行清理，并按財務(wù)制度規(guī)定登記銷毀,。

7,、檢查監(jiān)督子公司的會計核算工作：監(jiān)督檢查子公司帳務(wù)處理業(yè)務(wù)；檢查子公司會計報表的編制工作,；檢查子公司財務(wù)票據(jù)和會計檔案的保管工作,；監(jiān)督檢查子公司其他會計制度執(zhí)行情況。

8,、完成財務(wù)部部長交辦其它各項工作

權(quán)力和責任：

權(quán)力：

會計憑證,、帳簿的審核權(quán)、對帳權(quán)

財務(wù)檔案管理權(quán)

財務(wù)收支活動的監(jiān)督檢查權(quán)和分析評價權(quán)

對子公司會計核算和財務(wù)制度執(zhí)行情況的檢查指導權(quán)

責任：

對所記帳目,、編制報表的準確性,、真實性,、及時性負責

考核指標：

月度,、年度工作計劃的完成情況

遵守制度、服從安排,、考勤

財務(wù)會計的崗位職責篇三

1,、根據(jù)原始憑證制作支付證明單，審核各支付款項是否真實,，附帶單據(jù)的完整和合法性,。

2,、月末檢查會計期間所發(fā)生費用是是否按權(quán)責發(fā)生制全部進行入賬。

3,、編制月度報表,、資產(chǎn)負債明細表、損益表等,。

4,、不定期抽查出納備用金及其它備用金，做到賬實相符,。

5,、負責對外報稅，掌握當?shù)刎斀?jīng)政策,、稅務(wù)政策,，了解各種稅務(wù)申報上之規(guī)定，并按時繳納各種稅款及代扣代繳稅款,。

6、會計憑證裝訂,、財會資料檔案管理,，公司合同管理。

7,、營業(yè)人員業(yè)績提成計算,。

8、工資審核,。

9,、負責工商、稅務(wù),、財政,、銀行等政府機構(gòu)有關(guān)證照的年檢、換證,。

10,、酒樓財產(chǎn)損失報險、協(xié)助理賠,。

11,、督促下屬對于各種應(yīng)納款項，例如:各項稅款,、水電費,、電話費等按時負責繳納，以免因繳納不及時損害公司權(quán)益,。

12,、完成總經(jīng)理交辦的其它工作。

財務(wù)會計的崗位職責篇四

6,、負責協(xié)調(diào)維護稅務(wù)部門工作,掌握政策,合理避稅;

7,、負責與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò);

8,、負責公司及部門領(lǐng)導交辦的其他工作任職資格;

9,、保守履職過程中的商業(yè)機密;

10,、協(xié)助商務(wù)經(jīng)理完成部分商務(wù)工作。

財務(wù)會計的崗位職責篇五

2,、獨立制作記帳憑證,，銀行對帳，單據(jù)審核,，開具與保管發(fā)票,；

3、財務(wù)知識扎實,，負責企業(yè)的全盤帳,；

4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理,；

5,、負責與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò),；

6,、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。

財務(wù)會計的崗位職責篇六

3.認真審核原始憑證,，對違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入賬;

4.及時登記各類會計賬簿,，復(fù)核賬簿、報表等數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系;

6.按時編制會計報表及內(nèi)部管理用報表,，完成上級交辦的臨時任務(wù);

8.負責每月參加存貨實物盤點工作;負責每月與供應(yīng)商進行對賬,、結(jié)賬工作。

財務(wù)會計的崗位職責篇七

在總經(jīng)理的領(lǐng)導下,，具體負責公司會計的管理工作,。

一、日常帳務(wù)處理

1,、負責公司財務(wù)人員按時,、按要求記帳收款，如實反映和監(jiān)督企業(yè)的各項經(jīng)濟活動和財務(wù)收支情況,，保證各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)合情,、合理、合法,。

2,、按時編制月、季,、年度會計報表,，做到數(shù)字真實、計算準確,、內(nèi)容完整,、說明清楚,、報送及時。

3,、根據(jù)會計制度,，定期匯總會計憑證（登記總帳不超過10天），并與科目明細帳核對相符,。

4,、負責公司財務(wù)各項賬目的審核核算，認真審核財務(wù)收支原始憑證,，帳務(wù)處理是否符合制度規(guī)定,，做到帳目清楚，數(shù)字準確,，結(jié)算及時,。

6、負責每月各項按規(guī)定進行預(yù)提和待攤費用的核算,。

7、負責公司稅金臺帳的登記和稅金的交納及納稅申報工作,。

8,、負責審核公司各部門的費用報銷業(yè)務(wù)手續(xù)。

9,、按每月工資,、水電費、管理等費用項目編制費用分攤表,。

10,、對公司的會計憑證、帳薄報表,、財務(wù)計劃和重要經(jīng)濟合同等會計資料定期收集,、審查、裝訂成冊,，登記編號,，按照《會計檔案管理辦法》的規(guī)定妥善保管，并按照規(guī)定辦理銷毀報批手續(xù),。

11,、嚴格按照財務(wù)管理制度的要求，認真做好記帳憑證的稽核,，編制財務(wù)報表的工作,，保證財務(wù)結(jié)算的正確、及時和真實,，為領(lǐng)導提供可靠的經(jīng)營管理資料,。

12,、及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向總經(jīng)理匯報工作,。

二,、成本核算工作

每月初要結(jié)合生產(chǎn)工合同、材料采購合同編制資金使用計劃,，確保公司資金使用周轉(zhuǎn),。

（一）負責公司的成本核算

1、整理各項費用并進行歸集和分配,；

2,、做記賬憑證并登賬；

3,、月末對費用進行核算,；

4、統(tǒng)計各項費用的指標并上報總經(jīng)理,。

（二）負責往來單位的往來核算

2,、審核各業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)交的發(fā)票及單據(jù)；

3,、登賬,，記賬。

（三）負責產(chǎn)品銷售核算

1,、核算各種規(guī)格產(chǎn)品品種銷售

2,、憑發(fā)票（收據(jù)）登記，記賬,；

（四）負責有關(guān)報表的報送工作

1,、月底向總經(jīng)理報送本月銷售明細表和資金回籠表；

2,、月底向總經(jīng)理報送各產(chǎn)品成本明細表,；

3、月底報送各往來單位的往來款項,。

一,、主要職責與工作任務(wù):

1、起草公司的財務(wù)預(yù)算,，檢查預(yù)算執(zhí)行情況,，負責公司財務(wù)分析工作，負責往來帳,、銀行帳的對帳工作,，負責職工工資發(fā)放，稅費代繳,，負責的帳務(wù)處理,，參與財務(wù)決算,，編制會計報表，負責公司會計核算的日?；斯ぷ?，監(jiān)督日常財務(wù)制度執(zhí)行，保管財務(wù)票據(jù),，管理會計檔案,。

2、起草編制年度財務(wù)預(yù)算方案：根據(jù)當年經(jīng)濟預(yù)測,、公司年度經(jīng)營計劃和上年度財務(wù)決算,，并匯總和分析子公司的財務(wù)預(yù)算草案，編制公司年度財務(wù)預(yù)算方案,，報上級批準,；對公司和子公司的財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況進行檢查，提出調(diào)整建議,；建立財務(wù)分析評價指標體系和投入產(chǎn)出分析模型,，以優(yōu)化和控制財務(wù)結(jié)構(gòu)；收集整理相關(guān)財務(wù)統(tǒng)計,、分析資料,；對整個公司、子公司進行月,、季度、年度的財務(wù)分析,，及時提供財務(wù)信息,，為公司領(lǐng)導的管理決策、改善資產(chǎn)質(zhì)量提供意見,；對階段或者全年的經(jīng)濟狀況進行分析,，提交分析報告。

3,、負責往來帳,、銀行帳的對帳工作：負責計算機的日常往來對帳和銀行對帳工作，及時糾正對帳中發(fā)現(xiàn)的錯誤和問題,，保證帳帳相符,；按月編制銀行未達、已達帳項明細表,、銀行存款余額調(diào)節(jié)表,、往來未對、已對項目明細表,；負責監(jiān)督催辦銀行往來業(yè)務(wù)的帳務(wù)處理,。

4,、負責職工工資發(fā)放，稅費代繳：根據(jù)部門提供辦公

室及領(lǐng)導審核的工資表,，支付工資,、補貼、津貼,、獎金,；根據(jù)稅法規(guī)定計算、代扣個人收入所得稅,，辦理代扣費用款項,，計算實發(fā)工資額。

5,、負責公司總部的帳務(wù)處理,，參與財務(wù)決算，編制會計報表: 審核各類原始憑證,，制作記帳憑證,，保證各類憑證真實性、合法性,；填制明細帳,、總賬；負責計算機的記帳,、結(jié)帳和帳簿輸出等管理工作,；負責審查帳務(wù)處理業(yè)務(wù)的真實性、合法性,、完整性,；審查會計核算的相關(guān)報表、計算表的真實性,、合法性,、完整性；準備公司財務(wù)決算工作所需的財務(wù)資料,；按月編制公司會計報表,，對報表中的經(jīng)濟指標和有關(guān)數(shù)據(jù)進行分析和說明；參與公司會計決算工作,，編制年度財務(wù)決算報表,；負責會計報表的匯編、會審工作,；負責編制年度合并會計報表,，并進行相應(yīng)調(diào)整事項的記錄處理。

6、負責公司總部會計核算的日?；斯ぷ?，監(jiān)督日常財務(wù)制度執(zhí)行：根據(jù)公司的財務(wù)制度和會計制度的規(guī)定以及經(jīng)費開支范圍和標準，對不符合規(guī)定的憑證應(yīng)退回處理,；審核支票的領(lǐng)用手續(xù)和空白支票的管理,；監(jiān)督各項業(yè)務(wù)借款的報銷工作；審核庫存現(xiàn)金日報表,，審核向部門外報送的各種報表,；收集統(tǒng)計公司內(nèi)、外稽查所需會計資料,，對查找和了解到的情況負有保密責任,；定期、不定期會同有關(guān)人員核查庫存現(xiàn)金,、有價證券,。

7、保管財務(wù)票據(jù),，管理會計檔案：保管有關(guān)財務(wù)票據(jù),、

各種發(fā)票，嚴格票據(jù)的領(lǐng)用使用手續(xù),；負責對已審核的記帳憑證,，各類帳簿、決算報表,，以及銀行對帳單,、工資發(fā)放明細表、往來對帳明細表等會計資料進行裝訂,、整理,、立卷和歸檔；負責會計檔案的日常管理,，按要求辦理會計檔案的借閱,、歸還登記,；定期對超過檔案管理期限的會計憑證和有關(guān)輔助資料進行清理,，并按財務(wù)制度規(guī)定登記銷毀。

8,、完成財務(wù)交辦其它各項工作

二,、權(quán)力：會計憑證、帳簿的審核權(quán),、對帳權(quán)

四,、責任：

1、對所記帳目、編制報表的準確性,、真實性,、及時性負責

2、月度,、年度工作計劃的完成情況

3,、會計核算工作的準確性、真實性及時性,、各類財務(wù)報告完成的及時性,、財務(wù)預(yù)算的執(zhí)行情況、財務(wù)分析有效性負責,。

工作職責： 1,、嚴格執(zhí)行各項法律、制度和規(guī)定,；

2,、負責公司財務(wù)制度的補充與完善并督促實施；

3,、組織編制公司財務(wù)分析報告,，提出可行的建議和措施；

4,、掌握公司財務(wù)狀況,，經(jīng)營成果和資金變動情況，及時向總裁匯報工作,；

10,、承擔公司財務(wù)管理和防范企業(yè)風險責任，對總裁負責,。

工作內(nèi)容：

1,、 每月按規(guī)定時間進行抄稅，按規(guī)定時間進行納稅申報,，包括國稅與地稅報表,。

2、 填制及審核憑證包括收款憑證,、付款憑證,、轉(zhuǎn)賬憑證。

3,、 負責出具財務(wù)報表并進行財務(wù)分析,。

雙方蓋章確認的對賬函歸檔管理。

保管,；

7,、 費用預(yù)算

（1）每日復(fù)核公司各項費用報銷單據(jù)，保證單據(jù)的真實性、準確性,、時效性,；（復(fù)核單據(jù)需與報銷人溝通）

（2）每月3日前編制費用預(yù)算與執(zhí)行情況表提交公司總裁；

（3）每月8日前復(fù)核公司各部門考勤表及工資表提交公司總裁,；

（4）每日登記費用執(zhí)行情況臺帳,。

8、按時完成公司領(lǐng)導交辦其他工作任務(wù)

9,、承擔會計核算和稅務(wù)風險的責任,，對公司總裁負責。

一,、出納專員

1.職責概述

遵照國家及企業(yè)的財務(wù)和會計制度,，負責辦理本企業(yè)現(xiàn)金、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)及現(xiàn)金,、銀行存款日記賬的記賬,、結(jié)賬工作，并對企業(yè)庫存現(xiàn)金,、票據(jù)及有關(guān)印章進行妥善保管,。

2.主要工作

（1）貫徹執(zhí)行企業(yè)現(xiàn)金、銀行存款管理制度和收支結(jié)算規(guī)定,。

（2）辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù),，并負責現(xiàn)金支票的保管、簽發(fā),。

（3）建立現(xiàn)金日記賬,，逐筆記載現(xiàn)金收支，做到每日結(jié)算,、賬實相符,、出現(xiàn)差異及時匯報。

（4）按照國家有關(guān)法律法規(guī)要求,，負責企業(yè)銀行賬戶的開立,、核對、清理等工作,。

（5）負責銀行結(jié)算,，辦理銀行存取款業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，并定期打印,、取回銀行對賬單,。

（6）根據(jù)審核無誤的資金支付申請,，按規(guī)定辦理資金支付手續(xù),，并及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。

（7）協(xié)助會計人員做好企業(yè)員工每月工資的發(fā)放,。

（8）負責企業(yè)各項費用的報銷工作,，并定期上交各項報銷的原始憑證。

（9）負責企業(yè)空白收據(jù),、支票等票據(jù)的購買,、保管、使用,、銷毀工作,，并保持完整記錄。

（10）負責銀行預(yù)留印鑒和有關(guān)印章的管理,。

3.關(guān)鍵業(yè)績指標

（1）現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)辦理準確性,。

（2）銀行結(jié)算業(yè)務(wù)辦理及時率。

（3）現(xiàn)金,、銀行存款日記賬準確性,。

（4）庫存現(xiàn)金管理出錯次數(shù)。

（5）印鑒,、印章保管的安全性,、完好性。

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4.任職資格要求

（1）學歷

財務(wù),、會計專業(yè)中專及以上學歷,。

（2）工作經(jīng)驗

一年以上出納從業(yè)經(jīng)驗。

（3）能力要求

關(guān)注細節(jié)能力,、會計核算能力,、專業(yè)學習能力、溝通能力,、自控能力,。

二、資金主管

1.職責概述

根據(jù)企業(yè)財務(wù)管理制度,，組織編制資金使用計劃,，掌握資金流動狀態(tài)，負責資金的調(diào)度,、供應(yīng)工作,，加強對資金的合理使用，確保企業(yè)資金供求平衡,，推進企業(yè)經(jīng)營目標的實現(xiàn),。

2.主要工作

（1）組織制定企業(yè)的資金管理制度、資金授權(quán)制度和審核批準制度,，上報領(lǐng)導審批后監(jiān)督實施,。

（2）組織編制企業(yè)年度,、月度資金預(yù)算，并監(jiān)督資金預(yù)算的具體執(zhí)行,。

（3）組織編制企業(yè)月度流動資金計劃,，分析月度資金使用情況，根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題提出調(diào)整建議,。

（4）負責資金的核算與管理,，適時調(diào)撥企業(yè)內(nèi)外部資金，提高資金使用效率,。

（5）負責現(xiàn)金,、銀行存款的管理工作，并監(jiān)督辦理企業(yè)現(xiàn)金收付,、銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)活動,。

（6）定期對企業(yè)資金的使用情況進行定期或不定期盤點。

（7）對企業(yè)資金的使用效益進行評估,，并按期撰寫評估報告,。

（8）協(xié)調(diào)企業(yè)與開戶銀行的關(guān)系，確保合理,、安全地調(diào)度和使用資金,。

3.關(guān)鍵業(yè)績指標

（1）資金預(yù)算編制及時率。

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（2）資金預(yù)算達成率,。

（3）月度流動資金計劃編制及時率,。

（4）資金使用目標達成率。

（5）資金收支準確度,。

（6）資金使用效益評估報告提交及時率,。

4.任職資格要求

（1）學歷

會計、財務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)?？萍耙陨蠈W歷,。

（2）工作經(jīng)驗

三年以上資金管理崗位相關(guān)工作經(jīng)驗。

（3）能力要求

關(guān)注細節(jié)的能力,、預(yù)算能力,、會計核算能力、問題解決能力,、預(yù)期應(yīng)變能力,、溝通能力。

三,、會計崗位

1.職責概述

貫徹國家財經(jīng)法規(guī),、企業(yè)財務(wù)制度，做好企業(yè)總賬與明細賬的核算,、報表及會計資料的提供與管理等工作,，保證賬目的清晰準確和資料,、文件的齊全有序。

2.主要工作

（1）對各經(jīng)營科目的經(jīng)濟事項辦理收支結(jié)算時,，必須按財務(wù)管理制度和開支標準等有關(guān)規(guī)定嚴格進行審查，并填制相對應(yīng)的會計科目的記賬憑證,；裝訂會計憑證,，保證記賬憑證摘要一欄抓住重點。

（2）根據(jù)財會制度,，完成總賬登記工作,，并復(fù)核會計憑證的真實性、合法性,。

（3）負責進行期末結(jié)賬,，進行總賬與明細賬的對賬工作，保證賬賬相符,；定期對所經(jīng)營的財產(chǎn),、財物進行核對，做到賬實相符,。

（4）編制整套會計報表,。

（5）為統(tǒng)計,、預(yù)算,、審計等相關(guān)部門及相關(guān)項目提供所需財務(wù)數(shù)據(jù),。

（6）定期編寫企業(yè)財務(wù)情況說明,，提供相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)，并協(xié)助

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進行財務(wù)分析，為企業(yè)決策提供依據(jù),。

（7）做好會計憑證,、會計賬簿、會計報表和其他會計資料的保管和定期歸檔工作,。

3.關(guān)鍵業(yè)績指標

（1）會計報表準確率,。

（2）財務(wù)情況報告提交及時率。

（3）總賬與明細賬登記及時性,。

（4）對賬,、結(jié)賬工作及時性,、準確性,。

4.任職資格要求

（1）學歷

會計,、財務(wù)或相關(guān)專業(yè)?？萍耙陨蠈W歷,。

（2）工作經(jīng)驗

三年以上會計崗位從業(yè)經(jīng)驗，具有初級會計師及以上職稱,。

（3）能力要求

會計核算能力、理解判斷力,、書面表達能力,、溝通能力。

四,、財務(wù)分析主管

1.職責概述

在財務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導下,，負責企業(yè)各種財務(wù)分析工作，做到客觀反映企業(yè)整體財務(wù)狀況,，為企業(yè)的經(jīng)營決策,、財務(wù)計劃和財務(wù)控制等提供支持。

2.主要工作

（1）協(xié)助制訂企業(yè)各項財務(wù)分析制度和財務(wù)分析計劃,，并組織實施,。

（2）負責企業(yè)財務(wù)分析體系建設(shè)，并根據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)變化及時進行調(diào)整,、修正,。

（3）對企業(yè)各類財務(wù)報表、財務(wù)指標進行分析，編制定期或不定期的財務(wù)分析報告,，提交財務(wù)分析經(jīng)理審核,。

（4）負責企業(yè)投資、融資項目的財務(wù)分析工作,，協(xié)助項目負責人編制財務(wù)可行性研究報告和財務(wù)收益預(yù)算報告,。

（5）根據(jù)各業(yè)務(wù)部門財務(wù)預(yù)算指標執(zhí)行情況，進行預(yù)算差異分析,，

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并提出改進措施,。

（6）分析評估各業(yè)務(wù)部門的經(jīng)營業(yè)績，對出現(xiàn)的異常情況進行分析,，并提供財務(wù)建議,，以支持其完成財務(wù)目標。

（7）協(xié)助人力資源部對各業(yè)務(wù)部門的經(jīng)營業(yè)績進行績效考核,。

（8）完成上級交辦的其他臨時性工作,。

3.關(guān)鍵業(yè)績指標

（1）財務(wù)分析報告編制及時率。

（2）財務(wù)分析數(shù)據(jù)真實可靠性,。

（3）財務(wù)收益預(yù)測準確性,。

（4）財務(wù)建議被采納率,。

4.任職資格要求

（1）學歷

財務(wù),、會計、金融等相關(guān)專業(yè)大學本科及以上學歷,。

（2）工作經(jīng)驗

兩年以上財務(wù)分析崗位工作經(jīng)驗,。

（3）能力要求

財務(wù)分析能力、協(xié)調(diào)能力,、預(yù)算能力,、會計核算能力、溝通能力,、書面表達能力,。

五、財務(wù)總監(jiān)

1.職責概述

根據(jù)企業(yè)的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和年度經(jīng)營計劃,，負責企業(yè)總體財務(wù)規(guī)劃,，領(lǐng)導、監(jiān)督企業(yè)的會計核算,、財務(wù)管理,、資金管理等各項工作，加強公司經(jīng)濟管理,，提高經(jīng)濟效益,，維護股東權(quán)益。

2.主要工作

（1）根據(jù)國家的有關(guān)法律、法規(guī)等,，主持制定企業(yè)財務(wù)工作各項規(guī)章制度和工作程序,，保障公司合法經(jīng)營。

（2）對企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略的制定提出建議,，主持制定企業(yè)的財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃,，并負責指導、監(jiān)督其執(zhí)行,。

（3）監(jiān)督,、指導、調(diào)控企業(yè)財務(wù)工作,，領(lǐng)導,、督促、考核企業(yè)的會計核算和財務(wù)管理等工作,，提高財務(wù)部工作效率,。

（4）建立、健全企業(yè)的財務(wù)組織,，建立科學的,、符合企業(yè)實際的財務(wù)管理體制、核算體系及財務(wù)監(jiān)控體系,。

（5）按照規(guī)定權(quán)限對企業(yè)各部門的各項預(yù)算,、費用計劃進行審批，并監(jiān)督財務(wù)預(yù)算,、計劃的執(zhí)行情況,，控制費用。

（6）定期對企業(yè)經(jīng)營狀況進行階段性的財務(wù)分析與預(yù)測,，提交財務(wù)分析及預(yù)測報告并提出財務(wù)改進方案,。

（7）組織制訂年度審計工作計劃并組織實施年度財務(wù)收支審計、經(jīng)營成果審計等工作,。

（8）根據(jù)董事會指示和企業(yè)的經(jīng)營要求,，組織資金籌集、供應(yīng)和管理,，疏通融資渠道,，保持與金融機構(gòu)的良好關(guān)系。

（9）企業(yè)財務(wù)部門日常管理,。

3.關(guān)鍵業(yè)績指標

（1）年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標完成率,。

（2）財務(wù)管理流程改善目標實現(xiàn)率。

（3）資金利用率,。

（4）財務(wù)管理目標達成率,。

（5）融資計劃完成率,。

4.任職資格要求

（1）學歷

財務(wù)或相關(guān)專業(yè)本科及以上學歷。

（2）工作經(jīng)驗

八年以上財務(wù)管理工作經(jīng)驗,，具有會計師及以上資格證書,。

（3）能力要求

財務(wù)管理能力、財務(wù)分析能力,、投資分析能力,、財務(wù)控制能力、決策能力,。

一,、在公司董事長的`直接領(lǐng)導下，根據(jù)國家有關(guān)會計法規(guī)和《企業(yè)會計準

則》制訂或修訂公司的財務(wù)核算制度,、 財務(wù)管理制度,、財務(wù)核算流

程、公司的稅務(wù)籌劃以及代表公司財務(wù)部發(fā)布與財務(wù)有關(guān)的通知,、公告,、倡議以及會同行政人事部發(fā)起召開有關(guān)的財務(wù)工作會議。

二,、負責公司財務(wù)體系和的構(gòu)建,、監(jiān)督和執(zhí)行；組織公司的預(yù)算的編制和審訂,。

三,、根據(jù)公司的實際情況設(shè)置相應(yīng)的一級或二、三級會計科目,，根據(jù)公司

管理和會計信息的需要,，組織財務(wù)部各會計崗位對各種費用加以分類記錄和整理,，對各種損益進行核算和匯總和上報,。 為確保會計信息的完整和連續(xù)，會計主管一經(jīng)確定的會計核算方法和核算口徑不能隨意變更未經(jīng)同意不得隨便變更,。

四,、負責對公司各種費用和付款進行嚴格審核，有權(quán)對沒有按照公司管理

制度和財務(wù)規(guī)定的簽字審批程序的費用報銷行為予以拒絕報銷和審核,。對無標準的一些費用應(yīng)做到先請示后審核,。

五、 負責組織對公司各庫房,、門店,、分公司、分廠或辦事處等公司直屬

分支機構(gòu)定期或不定期地對貨品和賬務(wù)的審計,、抽查,、盤點。

六、負責組織公司各類生產(chǎn)成本的核算,、總賬登記、日常票據(jù)的審核、報

表的編制,、會計信息的分析和整理并向公司管理層匯報有關(guān)財務(wù)事項,。

七、負責公司每月的各類所得稅清繳,、稅負的控制,、進銷項增值稅票總量

管控和其它納稅事項；組織公司財務(wù)部對會計憑證檔案的裝訂和保管,、組織公司的固定資產(chǎn)清查,、登記和建賬。

九,、會同行政人事部制訂財務(wù)部各崗位的分工,、職責范圍的界定、各崗位

績效考核標準的制訂以及財務(wù)部日常事務(wù)的協(xié)調(diào)與管理工作,。

十,、負責公司各類證書和財務(wù)印章的使用管理和使用登記的簽字審核及管

理層交辦的對其他財務(wù)事宜。

第一條 嚴格執(zhí)行國家頒布的財務(wù),、稅收法律,、法規(guī)，掌握地方稅務(wù)機關(guān)相關(guān)條例,、規(guī)定,。針對稅法的調(diào)整及時起草文件貫徹、宣傳到公司各部門,。

第二條 負責財務(wù)部全面管理工作,，對公司財務(wù)管理工作提出建議和意見。

第三條 負責制定并落實公司財務(wù)人員崗位職責,。對各崗位財務(wù)人員的任職資格,、福利待遇等提出建議和意見。

第四條 負責公司財務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓和工作指導,。

第五條 建立健全電算化財務(wù)核算制度,，遵守電算化財務(wù)核算的相關(guān)規(guī)定，合法使用電算化軟件開展日常核算工作,。

第六條 正確核算公司的收入,、成本、損益情況,，編制公司年度財務(wù)決算報告,，保證報告的真實性,、及時性、全面性,，為公司領(lǐng)導的決策提供可靠的數(shù)據(jù)支持,。

第七條 對公司長期、短期投資及資本運營計劃提出建議和意見,。

第八條 參與公司各類經(jīng)濟合同的談判,、草簽工作。

第九條 協(xié)調(diào)好公司與各金融機構(gòu),、稅務(wù)部門的關(guān)系,。

第十條 負責與各部、室,、項目部之間的工作協(xié)調(diào)和配合,。 第十一條 負責公司財務(wù)印鑒、財務(wù)票據(jù)的保管,、使用等管理工作,，對公司各項目部銀行帳戶的合法使用實施監(jiān)督和管理。

第十二條 負責公司各類費用開支的控制和審核工作,。 第十三條 負責各業(yè)務(wù)部門所需報表的編制,、報送工作。

第十四條 季度末,、年末負責編制各項目部各項稅費的應(yīng)交,、已交、欠交情況統(tǒng)計,，并負責各項稅費的催繳工作,。

第十五條 完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

1,、負責登記各項經(jīng)管的明細帳、分類帳、總帳;

5、每月編制會計報表,，確保報表數(shù)字真實，計算正確,，鉤稽關(guān)系清楚;

6,、負責裝訂、管理會計檔案;

7、承辦公司領(lǐng)導交辦的其他工作。

3,、保管好庫存現(xiàn)金，有價證券,，確保其安全無缺,，如有短缺要賠償損失;

6、完成財務(wù)總監(jiān)或財務(wù)經(jīng)理交付的其它工作。財務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范財務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范是財務(wù)工作最基礎(chǔ)的部分,，它對財務(wù)部門日常具體工作進行指導和解釋。

三,、現(xiàn)金管理制度

1,、所有現(xiàn)金收支由公司出納負責。

2、建立和健全《現(xiàn)金日記帳》簿,，出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現(xiàn)金流水收支帳目,，并每天結(jié)出余額核對庫存。作到日清月結(jié),，帳實相符,。

3、庫存現(xiàn)金超過3000元時必須存入銀行,。

4,、出納收取現(xiàn)金時,，須立即開具一式四聯(lián)的《支票回收登記表》，由繳款人在右下角簽名后,，交繳款人,、業(yè)務(wù)部門、出納,、會計各留存一聯(lián),。

5,、任何現(xiàn)金支出必須按相關(guān)程序報批（詳見支出審批制度）,。因出差或其他原因必須預(yù)支現(xiàn)金的,，須填寫借款單，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準,，方可支出現(xiàn)金,。借款人要在出差回來或借款后三天內(nèi)向出納還款或報銷（詳見差旅費報銷規(guī)定）。

6,、收支單據(jù)辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章,，并在原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收,、付訖章,，防止重復(fù)報銷。

四,、支票管理

1

1,、支票的購買,、填寫和保存由出納負責。

2、建立和健全《銀行存款日記帳》簿,，出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的收支憑單,，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，并每天結(jié)出余額,；每工作日結(jié)束后,。

3,、出納收取支票時,，須立即開具一式四聯(lián)的《支票回收登記表》，由繳款人在右下角簽名后,，交繳款人,、繳款部門、出納,、會計各留存一聯(lián),。

4、支票的使用必須填寫“支票領(lǐng)用單”,，由經(jīng)辦人,、部門經(jīng)理、財務(wù)主管（經(jīng)理）,、總經(jīng)理（計劃外部分）簽字后出納方可開出,。

5、所開出支票必須封填收款單位名稱,。

6,、所開支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。

五,、印鑒的保管

1,、銀行印鑒必須分人保管。

2,、財務(wù)專用章和總經(jīng)理印鑒分別由財務(wù)經(jīng)理和出納負責保管,。

六、現(xiàn)金,、銀行存款的盤查

1,、出納人員在每周完成出納工作后，應(yīng)將庫存現(xiàn)金,、銀行存款的上存,、收入,、支出、結(jié)存情況,，編制“出納報告表”,，并對由出納保管的庫存現(xiàn)金，由會計或總經(jīng)理指定人員于每星期五下午及每月終了進行定期對帳盤查,，其他時間進行抽查,。

2、出納應(yīng)根據(jù)銀行存款日記帳的帳面余額與開戶銀行轉(zhuǎn)來的對帳單的余額進行核對,，對未達帳項應(yīng)由會計編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”進行檢查核對,。

2

一、會計崗位職責

1,、貫徹執(zhí)行國家頒布的有關(guān)財務(wù)制度,、嚴格按照《會計法》進行計賬、算賬,、報賬，規(guī)定,，嚴格財經(jīng)紀律,，做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實,、數(shù)據(jù)準確,、賬目清晰。

2,、負責編制公司年度財務(wù)計劃,；編制月、季,、年度會計報表及有關(guān)說明,，每月10日前向公司領(lǐng)導及時、真實,、準確地報送會計報表,，完整地反映財務(wù)狀況，并按季度進行財務(wù)分析,。

3,、責會計核算，特別對應(yīng)收,、應(yīng)付等往來賬要及時清算和催收,；定期對固定資產(chǎn)、低值易耗等財產(chǎn)物品進行盤點,，做到賬帳相符,，賬實相符,，發(fā)現(xiàn)不符，必須查明情況及時匯報,。

4,、負責公司的資產(chǎn)管理和各項財產(chǎn)的登記、核對,、抽查與調(diào)撥,，按規(guī)定計算折舊費用，確保資產(chǎn)的資金來源,。

5,、妥善保管會計憑證、會計賬本,、會計報表等檔案資料,。

6、完成上級領(lǐng)導交辦的其它工作任務(wù),。

二,、出納崗位職責

1、負責現(xiàn)金及銀行轉(zhuǎn)賬票據(jù)的收付,，不得積壓,，按時將現(xiàn)金送存銀行。

2,、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,，庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行，不得挪用,、不得以白條抵庫,、不得坐支營業(yè)款。

3,、根據(jù)會計人員簽章的收,、付款憑證，按款項的審核批準制度辦理收付,。

4,、開據(jù)支票，辦理匯款時要按公司的財務(wù)管理制度辦妥有關(guān)手續(xù),，不符合規(guī)定者予以退回,。

5、填制有關(guān)收入,、支出的會計憑證,、登記銀行存款、現(xiàn)金出納日記賬,，保證賬款相符,。

6,、負責保管未簽發(fā)的支票，支票本及已簽發(fā)的支票存根聯(lián),。

7,、負責職工每月工資、獎金以及各種福利待遇的審核和發(fā)放,。

8,、結(jié)合公司的業(yè)務(wù)實際情況，每月匯總收付款憑證并將憑證交會計登記明細賬,。

9,、每月10日前，將上月銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆核對,，編制銀行余額調(diào)節(jié)表,。

10、每月底將銀行存款余額,、營業(yè)收入及本月,、本年累計額報告總經(jīng)理及法人代表。

11,、妥善保管保險柜鑰匙,，密碼不得泄露及外傳。

12,、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

三,、固定資產(chǎn)的管理規(guī)定

2,、每年年終必須進行一次固定資產(chǎn)盤點，做到實物和賬表記錄相符,，核算資料準確,。對固定資產(chǎn)遺失、損壞的,，要查明原因,，明確責任，做出適當處理,。

票在計劃范圍內(nèi)使用,。

4、購置的固定資產(chǎn)報銷時按財務(wù)制度審批程序進行,。

四,、印章使用的管理

1、公司印章包括公章,、財務(wù)專用章,、法人代表章,、合同章等。公章由行政管理部指定專人負責保管,，財務(wù)專用章,、法人代表章、合同章由財務(wù)室專人負責保管,。

2,、保管人員必須堅守職責，未經(jīng)領(lǐng)導批準,，不得將印章帶出辦公室,，不得私用，不得委托他人代管,。

3,、保持印章使用的嚴肅性。各類印章只限使用在正式公文,、函件上,，嚴禁在空白介紹信上蓋章。印章使用必須做到用章登記,。

1,、嚴格遵守國家有關(guān)財務(wù)工作的法律、法規(guī)和各項制度,，認真學習并嚴格執(zhí)行《會計法》,。

2、負責各種業(yè)務(wù)核算及賬務(wù)處理,。審核原始憑證,，填制記賬憑證。登記總賬,、明細分類賬,，做到賬證相符、賬賬相符,、賬表相符,。會計賬薄要按月結(jié)賬。

3,、按時編制會計報表,，按規(guī)定要求提供有關(guān)數(shù)據(jù)，為領(lǐng)導決策提供依據(jù),。

4,、定期與出納及相關(guān)人員核對有關(guān)賬目，協(xié)助,、督促經(jīng)營部門按照《應(yīng)收賬款明細表》內(nèi)容對各類應(yīng)收款項予以核查,、催收,。

5、按月計提各項稅金,，確保稅金及時足額繳納,。辦理稅務(wù)有關(guān)事宜，提供稅務(wù)部門所需各類納稅資料,。

6,、做好年度財務(wù)預(yù)決算的編制、匯總和上報工作,，及時辦理財政的資金撥付工作,。

7、對指定保管的印章應(yīng)加強管理,，不得作為他用,。

8、負責會計檔案的整理,、歸檔及安全工作,。

9、配合好各部門工作,。

10,、完成領(lǐng)導布置的臨時工作。

第三十七條 出納員崗位職責

1,、負責現(xiàn)金,、銀行存款工作，登記現(xiàn)金,、銀行賬,，并于每月底記完賬后編制當月“銀行存款調(diào)節(jié)表”和“出納報告單”。

2,、出納要隨時掌握銀行余額，及時向領(lǐng)導反映,，保證資金的支付,。

3、支付款項時必須復(fù)核票據(jù)數(shù)額的準確性和手續(xù)是否完備,，對不符合要求的票據(jù)拒絕辦理,。

4、管理好空白發(fā)票,、支票及有價票據(jù),，負責票據(jù)的領(lǐng)購、保管,、整理,、繳銷,。

5、根據(jù)辦公室下發(fā)的人事通知,，按時編制和發(fā)放工資,、計算個人所得稅、登記個人住房公積金臺賬,。

6,、辦理稅務(wù)和銀行有關(guān)事宜。

7,、完成領(lǐng)導交辦的臨時工作,。

1、辦理物品入庫驗收,、登記和領(lǐng)用出庫手續(xù),；

2、按類別建立固定資產(chǎn)和耗材明細賬,，確保賬物相符,、賬賬相符。

3,、按照常備物品的用量情況,，向部門申購人提供需求建議。

4,、對交還的物品,，分門別類，分別上賬入庫,。

5,、負責庫房物品的存放安全，嚴防物品霉爛變質(zhì)及發(fā)生火災(zāi),、失盜,、爆炸等事故，定期對庫房進行清理,，保證庫存物品堆放有序,，領(lǐng)用科學。

6,、對庫存物品要做到心中有數(shù),，必要時提供使用建議。

7,、對各部門,、各崗位設(shè)備專人管理清單做備份管理，并就相應(yīng)的資產(chǎn)調(diào)整事宜對清單做增補、刪減,。

8,、每年根據(jù)固定資產(chǎn)賬及設(shè)備專人管理清單對公司資產(chǎn)進行盤點、清理,，并就設(shè)備,、資產(chǎn)的報損維修事宜提出建議。

9,、完成領(lǐng)導交辦的其他工作,。

財務(wù)會計的崗位職責篇八

2、管理發(fā)票購買及填開;

3,、組織進行成本核算,、分析、往來賬監(jiān)督管理,，監(jiān)督相關(guān)部門做好資金運用,、降低消耗、報銷審核與費用管控,。

6,、財務(wù)報表的編制;

7、處理每個采購及銷售帳目核對;

8,、完成公司領(lǐng)導交辦的其它工作,。

財務(wù)會計的崗位職責篇九

2、負責編制轉(zhuǎn)賬憑證;

3,、負責賬薄登記工作,，并進行賬賬、賬實核對;

4,、負責結(jié)賬,、編制會計報表，安排各項稅費的申報事宜;

7,、負責公司稅收的相關(guān)事宜

8,、完成財務(wù)部經(jīng)理臨時布置的各項任務(wù)

財務(wù)會計的崗位職責篇十

一、出納專員

1.職責概述

遵照國家及企業(yè)的財務(wù)和會計制度,，負責辦理本企業(yè)現(xiàn)金,、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)及現(xiàn)金、銀行存款日記賬的記賬,、結(jié)賬工作，并對企業(yè)庫存現(xiàn)金,、票據(jù)及有關(guān)印章進行妥善保管,。

2.主要工作

（1）貫徹執(zhí)行企業(yè)現(xiàn)金、銀行存款管理制度和收支結(jié)算規(guī)定,。

（2）辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù),，并負責現(xiàn)金支票的保管,、簽發(fā)。

（3）建立現(xiàn)金日記賬,，逐筆記載現(xiàn)金收支,，做到每日結(jié)算、賬實相符,、出現(xiàn)差異及時匯報,。

（4）按照國家有關(guān)法律法規(guī)要求，負責企業(yè)銀行賬戶的開立,、核對,、清理等工作。

（5）負責銀行結(jié)算,，辦理銀行存取款業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù),，并定期打印、取回銀行對賬單,。

（6）根據(jù)審核無誤的資金支付申請,，按規(guī)定辦理資金支付手續(xù)，并及時登記現(xiàn)金,、銀行存款日記賬,。

（7）協(xié)助會計人員做好企業(yè)員工每月工資的發(fā)放。

（8）負責企業(yè)各項費用的報銷工作,，并定期上交各項報銷的原始憑證,。

（9）負責企業(yè)空白收據(jù)、支票等票據(jù)的購買,、保管,、使用、銷毀工作,，并保持完整記錄,。

（10）負責銀行預(yù)留印鑒和有關(guān)印章的管理。

3.關(guān)鍵業(yè)績指標

（1）現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)辦理準確性,。

（2）銀行結(jié)算業(yè)務(wù)辦理及時率,。

（3）現(xiàn)金、銀行存款日記賬準確性,。

（4）庫存現(xiàn)金管理出錯次數(shù),。

（5）印鑒、印章保管的安全性,、完好性,。

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4.任職資格要求

（1）學歷

財務(wù)、會計專業(yè)中專及以上學歷。

（2）工作經(jīng)驗

一年以上出納從業(yè)經(jīng)驗,。

（3）能力要求

關(guān)注細節(jié)能力,、會計核算能力、專業(yè)學習能力,、溝通能力,、自控能力。

二,、資金主管

1.職責概述

根據(jù)企業(yè)財務(wù)管理制度,，組織編制資金使用計劃，掌握資金流動狀態(tài),，負責資金的調(diào)度,、供應(yīng)工作，加強對資金的合理使用,，確保企業(yè)資金供求平衡,，推進企業(yè)經(jīng)營目標的實現(xiàn)。

2.主要工作

（1）組織制定企業(yè)的資金管理制度,、資金授權(quán)制度和審核批準制度,，上報領(lǐng)導審批后監(jiān)督實施。

（2）組織編制企業(yè)年度,、月度資金預(yù)算,，并監(jiān)督資金預(yù)算的具體執(zhí)行。

（3）組織編制企業(yè)月度流動資金計劃,，分析月度資金使用情況,，根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題提出調(diào)整建議。

（4）負責資金的核算與管理,，適時調(diào)撥企業(yè)內(nèi)外部資金,，提高資金使用效率。

（5）負責現(xiàn)金,、銀行存款的管理工作,，并監(jiān)督辦理企業(yè)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)活動,。

（6）定期對企業(yè)資金的使用情況進行定期或不定期盤點,。

（7）對企業(yè)資金的使用效益進行評估，并按期撰寫評估報告,。

（8）協(xié)調(diào)企業(yè)與開戶銀行的關(guān)系,，確保合理、安全地調(diào)度和使用資金,。

3.關(guān)鍵業(yè)績指標

（1）資金預(yù)算編制及時率,。

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（2）資金預(yù)算達成率,。

（3）月度流動資金計劃編制及時率。

（4）資金使用目標達成率,。

（5）資金收支準確度。

（6）資金使用效益評估報告提交及時率,。

4.任職資格要求

（1）學歷

會計,、財務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)專科及以上學歷,。

（2）工作經(jīng)驗

三年以上資金管理崗位相關(guān)工作經(jīng)驗,。

（3）能力要求

關(guān)注細節(jié)的能力、預(yù)算能力,、會計核算能力,、問題解決能力、預(yù)期應(yīng)變能力,、溝通能力,。

三、會計崗位

1.職責概述

貫徹國家財經(jīng)法規(guī),、企業(yè)財務(wù)制度,，做好企業(yè)總賬與明細賬的核算、報表及會計資料的提供與管理等工作,，保證賬目的清晰準確和資料,、文件的齊全有序。

2.主要工作

（1）對各經(jīng)營科目的經(jīng)濟事項辦理收支結(jié)算時,，必須按財務(wù)管理制度和開支標準等有關(guān)規(guī)定嚴格進行審查,，并填制相對應(yīng)的會計科目的記賬憑證；裝訂會計憑證,，保證記賬憑證摘要一欄抓住重點,。

（2）根據(jù)財會制度，完成總賬登記工作,，并復(fù)核會計憑證的真實性,、合法性。

（3）負責進行期末結(jié)賬,，進行總賬與明細賬的對賬工作,，保證賬賬相符；定期對所經(jīng)營的財產(chǎn),、財物進行核對,，做到賬實相符。

（4）編制整套會計報表,。

（5）為統(tǒng)計,、預(yù)算,、審計等相關(guān)部門及相關(guān)項目提供所需財務(wù)數(shù)據(jù)。

（6）定期編寫企業(yè)財務(wù)情況說明,，提供相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù),，并協(xié)助

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進行財務(wù)分析，為企業(yè)決策提供依據(jù),。

（7）做好會計憑證,、會計賬簿、會計報表和其他會計資料的保管和定期歸檔工作,。

3.關(guān)鍵業(yè)績指標

（1）會計報表準確率,。

（2）財務(wù)情況報告提交及時率。

（3）總賬與明細賬登記及時性,。

（4）對賬,、結(jié)賬工作及時性、準確性,。

4.任職資格要求

（1）學歷

會計,、財務(wù)或相關(guān)專業(yè)專科及以上學歷,。

（2）工作經(jīng)驗

三年以上會計崗位從業(yè)經(jīng)驗,，具有初級會計師及以上職稱。

（3）能力要求

會計核算能力,、理解判斷力,、書面表達能力、溝通能力,。

四,、財務(wù)分析主管

1.職責概述

在財務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導下，負責企業(yè)各種財務(wù)分析工作,，做到客觀反映企業(yè)整體財務(wù)狀況,，為企業(yè)的經(jīng)營決策、財務(wù)計劃和財務(wù)控制等提供支持,。

2.主要工作

（1）協(xié)助制訂企業(yè)各項財務(wù)分析制度和財務(wù)分析計劃,，并組織實施。

（2）負責企業(yè)財務(wù)分析體系建設(shè),，并根據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)變化及時進行調(diào)整,、修正。

（3）對企業(yè)各類財務(wù)報表,、財務(wù)指標進行分析,，編制定期或不定期的財務(wù)分析報告，提交財務(wù)分析經(jīng)理審核,。

（4）負責企業(yè)投資,、融資項目的財務(wù)分析工作,，協(xié)助項目負責人編制財務(wù)可行性研究報告和財務(wù)收益預(yù)算報告。

（5）根據(jù)各業(yè)務(wù)部門財務(wù)預(yù)算指標執(zhí)行情況,，進行預(yù)算差異分析,，

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并提出改進措施。

（6）分析評估各業(yè)務(wù)部門的經(jīng)營業(yè)績,，對出現(xiàn)的異常情況進行分析,，并提供財務(wù)建議，以支持其完成財務(wù)目標,。

（7）協(xié)助人力資源部對各業(yè)務(wù)部門的經(jīng)營業(yè)績進行績效考核。

（8）完成上級交辦的其他臨時性工作,。

3.關(guān)鍵業(yè)績指標

（1）財務(wù)分析報告編制及時率,。

（2）財務(wù)分析數(shù)據(jù)真實可靠性。

（3）財務(wù)收益預(yù)測準確性,。

（4）財務(wù)建議被采納率,。

4.任職資格要求

（1）學歷

財務(wù)、會計,、金融等相關(guān)專業(yè)大學本科及以上學歷,。

（2）工作經(jīng)驗

兩年以上財務(wù)分析崗位工作經(jīng)驗。

（3）能力要求

財務(wù)分析能力,、協(xié)調(diào)能力,、預(yù)算能力、會計核算能力,、溝通能力,、書面表達能力。

五,、財務(wù)總監(jiān)

1.職責概述

根據(jù)企業(yè)的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和年度經(jīng)營計劃,，負責企業(yè)總體財務(wù)規(guī)劃，領(lǐng)導,、監(jiān)督企業(yè)的會計核算,、財務(wù)管理、資金管理等各項工作,，加強公司經(jīng)濟管理,，提高經(jīng)濟效益，維護股東權(quán)益,。

2.主要工作

（1）根據(jù)國家的有關(guān)法律,、法規(guī)等，主持制定企業(yè)財務(wù)工作各項規(guī)章制度和工作程序,，保障公司合法經(jīng)營,。

（2）對企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略的制定提出建議,，主持制定企業(yè)的財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃，并負責指導,、監(jiān)督其執(zhí)行,。

（3）監(jiān)督、指導,、調(diào)控企業(yè)財務(wù)工作,，領(lǐng)導、督促,、考核企業(yè)的會計核算和財務(wù)管理等工作,，提高財務(wù)部工作效率。

（4）建立,、健全企業(yè)的財務(wù)組織,，建立科學的、符合企業(yè)實際的財務(wù)管理體制,、核算體系及財務(wù)監(jiān)控體系,。

（5）按照規(guī)定權(quán)限對企業(yè)各部門的各項預(yù)算、費用計劃進行審批,，并監(jiān)督財務(wù)預(yù)算,、計劃的執(zhí)行情況，控制費用,。

（6）定期對企業(yè)經(jīng)營狀況進行階段性的財務(wù)分析與預(yù)測,，提交財務(wù)分析及預(yù)測報告并提出財務(wù)改進方案。

（7）組織制訂年度審計工作計劃并組織實施年度財務(wù)收支審計,、經(jīng)營成果審計等工作,。

（8）根據(jù)董事會指示和企業(yè)的經(jīng)營要求，組織資金籌集,、供應(yīng)和管理,，疏通融資渠道，保持與金融機構(gòu)的良好關(guān)系,。

（9）企業(yè)財務(wù)部門日常管理,。

3.關(guān)鍵業(yè)績指標

（1）年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標完成率。

（2）財務(wù)管理流程改善目標實現(xiàn)率,。

（3）資金利用率,。

（4）財務(wù)管理目標達成率。

（5）融資計劃完成率,。

4.任職資格要求

（1）學歷

財務(wù)或相關(guān)專業(yè)本科及以上學歷,。

（2）工作經(jīng)驗

八年以上財務(wù)管理工作經(jīng)驗，具有會計師及以上資格證書,。

（3）能力要求

財務(wù)管理能力,、財務(wù)分析能力,、投資分析能力、財務(wù)控制能力,、決策能力,。

一、在公司董事長的直接領(lǐng)導下,，根據(jù)國家有關(guān)會計法規(guī)和《企業(yè)會計準

則》制訂或修訂公司的財務(wù)核算制度,、 財務(wù)管理制度、財務(wù)核算流

程,、公司的稅務(wù)籌劃以及代表公司財務(wù)部發(fā)布與財務(wù)有關(guān)的通知,、公告、倡議以及會同行政人事部發(fā)起召開有關(guān)的財務(wù)工作會議,。

二,、負責公司財務(wù)體系和的構(gòu)建、監(jiān)督和執(zhí)行,；組織公司的'預(yù)算的編制和審訂。

三,、根據(jù)公司的實際情況設(shè)置相應(yīng)的一級或二,、三級會計科目，根據(jù)公司

管理和會計信息的需要,，組織財務(wù)部各會計崗位對各種費用加以分類記錄和整理,，對各種損益進行核算和匯總和上報。 為確保會計信息的完整和連續(xù),，會計主管一經(jīng)確定的會計核算方法和核算口徑不能隨意變更未經(jīng)同意不得隨便變更,。

四、負責對公司各種費用和付款進行嚴格審核,，有權(quán)對沒有按照公司管理

制度和財務(wù)規(guī)定的簽字審批程序的費用報銷行為予以拒絕報銷和審核,。對無標準的一些費用應(yīng)做到先請示后審核。

五,、 負責組織對公司各庫房,、門店、分公司,、分廠或辦事處等公司直屬

分支機構(gòu)定期或不定期地對貨品和賬務(wù)的審計,、抽查、盤點,。

六,、負責組織公司各類生產(chǎn)成本的核算、總賬登記,、日常票據(jù)的審核,、報

表的編制,、會計信息的分析和整理并向公司管理層匯報有關(guān)財務(wù)事項。

七,、負責公司每月的各類所得稅清繳,、稅負的控制、進銷項增值稅票總量

管控和其它納稅事項,；組織公司財務(wù)部對會計憑證檔案的裝訂和保管,、組織公司的固定資產(chǎn)清查、登記和建賬,。

九,、會同行政人事部制訂財務(wù)部各崗位的分工、職責范圍的界定,、各崗位

績效考核標準的制訂以及財務(wù)部日常事務(wù)的協(xié)調(diào)與管理工作,。

十、負責公司各類證書和財務(wù)印章的使用管理和使用登記的簽字審核及管

理層交辦的對其他財務(wù)事宜,。

第一條 嚴格執(zhí)行國家頒布的財務(wù),、稅收法律、法規(guī),，掌握地方稅務(wù)機關(guān)相關(guān)條例,、規(guī)定。針對稅法的調(diào)整及時起草文件貫徹,、宣傳到公司各部門,。

第二條 負責財務(wù)部全面管理工作，對公司財務(wù)管理工作提出建議和意見,。

第三條 負責制定并落實公司財務(wù)人員崗位職責,。對各崗位財務(wù)人員的任職資格、福利待遇等提出建議和意見,。

第四條 負責公司財務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓和工作指導,。

第五條 建立健全電算化財務(wù)核算制度，遵守電算化財務(wù)核算的相關(guān)規(guī)定,，合法使用電算化軟件開展日常核算工作,。

第六條 正確核算公司的收入、成本,、損益情況,，編制公司年度財務(wù)決算報告，保證報告的真實性,、及時性,、全面性，為公司領(lǐng)導的決策提供可靠的數(shù)據(jù)支持。

第七條 對公司長期,、短期投資及資本運營計劃提出建議和意見,。

第八條 參與公司各類經(jīng)濟合同的談判、草簽工作,。

第九條 協(xié)調(diào)好公司與各金融機構(gòu),、稅務(wù)部門的關(guān)系。

第十條 負責與各部,、室,、項目部之間的工作協(xié)調(diào)和配合。 第十一條 負責公司財務(wù)印鑒,、財務(wù)票據(jù)的保管,、使用等管理工作，對公司各項目部銀行帳戶的合法使用實施監(jiān)督和管理,。

第十二條 負責公司各類費用開支的控制和審核工作,。 第十三條 負責各業(yè)務(wù)部門所需報表的編制、報送工作,。

第十四條 季度末,、年末負責編制各項目部各項稅費的應(yīng)交、已交,、欠交情況統(tǒng)計,，并負責各項稅費的催繳工作。

第十五條 完成領(lǐng)導交辦的其他工作,。

在總經(jīng)理的領(lǐng)導下，具體負責公司會計的管理工作,。

一,、日常帳務(wù)處理

1、負責公司財務(wù)人員按時,、按要求記帳收款,，如實反映和監(jiān)督企業(yè)的各項經(jīng)濟活動和財務(wù)收支情況，保證各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)合情,、合理,、合法。

2,、按時編制月,、季、年度會計報表,，做到數(shù)字真實,、計算準確、內(nèi)容完整、說明清楚,、報送及時,。

3、根據(jù)會計制度,，定期匯總會計憑證（登記總帳不超過10天）,，并與科目明細帳核對相符。

4,、負責公司財務(wù)各項賬目的審核核算,，認真審核財務(wù)收支原始憑證，帳務(wù)處理是否符合制度規(guī)定,，做到帳目清楚,，數(shù)字準確，結(jié)算及時,。

6,、負責每月各項按規(guī)定進行預(yù)提和待攤費用的核算。

7,、負責公司稅金臺帳的登記和稅金的交納及納稅申報工作,。

8、負責審核公司各部門的費用報銷業(yè)務(wù)手續(xù),。

9,、按每月工資、水電費,、管理等費用項目編制費用分攤表,。

10、對公司的會計憑證,、帳薄報表,、財務(wù)計劃和重要經(jīng)濟合同等會計資料定期收集、審查,、裝訂成冊,，登記編號，按照《會計檔案管理辦法》的規(guī)定妥善保管,，并按照規(guī)定辦理銷毀報批手續(xù),。

11、嚴格按照財務(wù)管理制度的要求,，認真做好記帳憑證的稽核,，編制財務(wù)報表的工作，保證財務(wù)結(jié)算的正確,、及時和真實,，為領(lǐng)導提供可靠的經(jīng)營管理資料。

12、及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況,，定期向總經(jīng)理匯報工作,。

二、成本核算工作

每月初要結(jié)合生產(chǎn)工合同,、材料采購合同編制資金使用計劃,，確保公司資金使用周轉(zhuǎn)。

（一）負責公司的成本核算

1,、整理各項費用并進行歸集和分配,；

2、做記賬憑證并登賬,；

3,、月末對費用進行核算；

4,、統(tǒng)計各項費用的指標并上報總經(jīng)理,。

（二）負責往來單位的往來核算

2、審核各業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)交的發(fā)票及單據(jù),；

3,、登賬，記賬,。

（三）負責產(chǎn)品銷售核算

1,、核算各種規(guī)格產(chǎn)品品種銷售

2、憑發(fā)票（收據(jù)）登記,，記賬,；

（四）負責有關(guān)報表的報送工作

1、月底向總經(jīng)理報送本月銷售明細表和資金回籠表,；

2,、月底向總經(jīng)理報送各產(chǎn)品成本明細表；

3,、月底報送各往來單位的往來款項。

1,、負責登記各項經(jīng)管的明細帳,、分類帳、總帳;

5,、每月編制會計報表,，確保報表數(shù)字真實，計算正確,，鉤稽關(guān)系清楚;

6,、負責裝訂、管理會計檔案;

7、承辦公司領(lǐng)導交辦的其他工作,。

3,、保管好庫存現(xiàn)金，有價證券,，確保其安全無缺,，如有短缺要賠償損失;

6、完成財務(wù)總監(jiān)或財務(wù)經(jīng)理交付的其它工作,。財務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范財務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范是財務(wù)工作最基礎(chǔ)的部分,，它對財務(wù)部門日常具體工作進行指導和解釋。

三,、現(xiàn)金管理制度

1,、所有現(xiàn)金收支由公司出納負責。

2,、建立和健全《現(xiàn)金日記帳》簿,，出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現(xiàn)金流水收支帳目，并每天結(jié)出余額核對庫存,。作到日清月結(jié),，帳實相符。

3,、庫存現(xiàn)金超過3000元時必須存入銀行,。

4、出納收取現(xiàn)金時,，須立即開具一式四聯(lián)的《支票回收登記表》,，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人,、業(yè)務(wù)部門,、出納、會計各留存一聯(lián),。

5,、任何現(xiàn)金支出必須按相關(guān)程序報批（詳見支出審批制度）。因出差或其他原因必須預(yù)支現(xiàn)金的,，須填寫借款單,，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準，方可支出現(xiàn)金,。借款人要在出差回來或借款后三天內(nèi)向出納還款或報銷（詳見差旅費報銷規(guī)定）,。

6、收支單據(jù)辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章,，并在原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收,、付訖章,，防止重復(fù)報銷。

四,、支票管理

1

1,、支票的購買、填寫和保存由出納負責,。

2,、建立和健全《銀行存款日記帳》簿，出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的收支憑單,，逐筆順序登記銀行流水收支帳目,，并每天結(jié)出余額；每工作日結(jié)束后,。

3,、出納收取支票時，須立即開具一式四聯(lián)的《支票回收登記表》,，由繳款人在右下角簽名后,，交繳款人、繳款部門,、出納,、會計各留存一聯(lián)。

4,、支票的使用必須填寫“支票領(lǐng)用單”,，由經(jīng)辦人、部門經(jīng)理,、財務(wù)主管（經(jīng)理）,、總經(jīng)理（計劃外部分）簽字后出納方可開出。

5,、所開出支票必須封填收款單位名稱,。

6、所開支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章,。

五,、印鑒的保管

1、銀行印鑒必須分人保管,。

2,、財務(wù)專用章和總經(jīng)理印鑒分別由財務(wù)經(jīng)理和出納負責保管。

六,、現(xiàn)金,、銀行存款的盤查

1,、出納人員在每周完成出納工作后,，應(yīng)將庫存現(xiàn)金,、銀行存款的上存、收入,、支出,、結(jié)存情況，編制“出納報告表”,，并對由出納保管的庫存現(xiàn)金,，由會計或總經(jīng)理指定人員于每星期五下午及每月終了進行定期對帳盤查，其他時間進行抽查,。

2,、出納應(yīng)根據(jù)銀行存款日記帳的帳面余額與開戶銀行轉(zhuǎn)來的對帳單的余額進行核對，對未達帳項應(yīng)由會計編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”進行檢查核對,。

2

一,、會計崗位職責

1、貫徹執(zhí)行國家頒布的有關(guān)財務(wù)制度,、嚴格按照《會計法》進行計賬,、算賬、報賬,，規(guī)定,，嚴格財經(jīng)紀律，做到手續(xù)完備,、內(nèi)容真實,、數(shù)據(jù)準確、賬目清晰,。

2,、負責編制公司年度財務(wù)計劃；編制月,、季,、年度會計報表及有關(guān)說明，每月10日前向公司領(lǐng)導及時,、真實,、準確地報送會計報表，完整地反映財務(wù)狀況,，并按季度進行財務(wù)分析,。

3、責會計核算,，特別對應(yīng)收,、應(yīng)付等往來賬要及時清算和催收；定期對固定資產(chǎn),、低值易耗等財產(chǎn)物品進行盤點,，做到賬帳相符,，賬實相符，發(fā)現(xiàn)不符,，必須查明情況及時匯報,。

4、負責公司的資產(chǎn)管理和各項財產(chǎn)的登記,、核對,、抽查與調(diào)撥，按規(guī)定計算折舊費用,，確保資產(chǎn)的資金來源,。

5、妥善保管會計憑證,、會計賬本,、會計報表等檔案資料。

6,、完成上級領(lǐng)導交辦的其它工作任務(wù),。

二、出納崗位職責

1,、負責現(xiàn)金及銀行轉(zhuǎn)賬票據(jù)的收付,，不得積壓，按時將現(xiàn)金送存銀行,。

2,、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行,，不得挪用,、不得以白條抵庫、不得坐支營業(yè)款,。

3,、根據(jù)會計人員簽章的收、付款憑證,，按款項的審核批準制度辦理收付,。

4、開據(jù)支票,，辦理匯款時要按公司的財務(wù)管理制度辦妥有關(guān)手續(xù),，不符合規(guī)定者予以退回。

5,、填制有關(guān)收入,、支出的會計憑證、登記銀行存款,、現(xiàn)金出納日記賬,，保證賬款相符,。

6、負責保管未簽發(fā)的支票,，支票本及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。

7,、負責職工每月工資,、獎金以及各種福利待遇的審核和發(fā)放。

8,、結(jié)合公司的業(yè)務(wù)實際情況,，每月匯總收付款憑證并將憑證交會計登記明細賬。

9,、每月10日前,，將上月銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆核對，編制銀行余額調(diào)節(jié)表,。

10,、每月底將銀行存款余額、營業(yè)收入及本月,、本年累計額報告總經(jīng)理及法人代表,。

11、妥善保管保險柜鑰匙,，密碼不得泄露及外傳,。

12、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作,。

三,、固定資產(chǎn)的管理規(guī)定

2、每年年終必須進行一次固定資產(chǎn)盤點,，做到實物和賬表記錄相符,，核算資料準確。對固定資產(chǎn)遺失,、損壞的,，要查明原因，明確責任,，做出適當處理,。

票在計劃范圍內(nèi)使用。

4,、購置的固定資產(chǎn)報銷時按財務(wù)制度審批程序進行,。

四、印章使用的管理

1,、公司印章包括公章,、財務(wù)專用章,、法人代表章、合同章等,。公章由行政管理部指定專人負責保管,，財務(wù)專用章、法人代表章,、合同章由財務(wù)室專人負責保管,。

2、保管人員必須堅守職責,，未經(jīng)領(lǐng)導批準,，不得將印章帶出辦公室，不得私用,，不得委托他人代管,。

3、保持印章使用的嚴肅性,。各類印章只限使用在正式公文,、函件上，嚴禁在空白介紹信上蓋章,。印章使用必須做到用章登記,。

1、嚴格遵守國家有關(guān)財務(wù)工作的法律,、法規(guī)和各項制度,，認真學習并嚴格執(zhí)行《會計法》。

2,、負責各種業(yè)務(wù)核算及賬務(wù)處理,。審核原始憑證，填制記賬憑證,。登記總賬,、明細分類賬，做到賬證相符,、賬賬相符,、賬表相符。會計賬薄要按月結(jié)賬,。

3,、按時編制會計報表，按規(guī)定要求提供有關(guān)數(shù)據(jù),，為領(lǐng)導決策提供依據(jù),。

4、定期與出納及相關(guān)人員核對有關(guān)賬目，協(xié)助,、督促經(jīng)營部門按照《應(yīng)收賬款明細表》內(nèi)容對各類應(yīng)收款項予以核查,、催收。

5,、按月計提各項稅金,，確保稅金及時足額繳納。辦理稅務(wù)有關(guān)事宜,，提供稅務(wù)部門所需各類納稅資料,。

6、做好年度財務(wù)預(yù)決算的編制,、匯總和上報工作，及時辦理財政的資金撥付工作,。

7,、對指定保管的印章應(yīng)加強管理，不得作為他用,。

8,、負責會計檔案的整理、歸檔及安全工作,。

9,、配合好各部門工作。

10,、完成領(lǐng)導布置的臨時工作,。

第三十七條 出納員崗位職責

1、負責現(xiàn)金,、銀行存款工作,，登記現(xiàn)金、銀行賬,，并于每月底記完賬后編制當月“銀行存款調(diào)節(jié)表”和“出納報告單”,。

2、出納要隨時掌握銀行余額,，及時向領(lǐng)導反映,，保證資金的支付。

3,、支付款項時必須復(fù)核票據(jù)數(shù)額的準確性和手續(xù)是否完備,，對不符合要求的票據(jù)拒絕辦理。

4,、管理好空白發(fā)票,、支票及有價票據(jù)，負責票據(jù)的領(lǐng)購、保管,、整理,、繳銷。

5,、根據(jù)辦公室下發(fā)的人事通知,，按時編制和發(fā)放工資、計算個人所得稅,、登記個人住房公積金臺賬,。

6、辦理稅務(wù)和銀行有關(guān)事宜,。

7,、完成領(lǐng)導交辦的臨時工作。

1,、辦理物品入庫驗收,、登記和領(lǐng)用出庫手續(xù)；

2,、按類別建立固定資產(chǎn)和耗材明細賬,，確保賬物相符、賬賬相符,。

3,、按照常備物品的用量情況，向部門申購人提供需求建議,。

4,、對交還的物品，分門別類,，分別上賬入庫,。

5、負責庫房物品的存放安全,，嚴防物品霉爛變質(zhì)及發(fā)生火災(zāi),、失盜、爆炸等事故,，定期對庫房進行清理,，保證庫存物品堆放有序，領(lǐng)用科學,。

6,、對庫存物品要做到心中有數(shù),，必要時提供使用建議。

7、對各部門,、各崗位設(shè)備專人管理清單做備份管理，并就相應(yīng)的資產(chǎn)調(diào)整事宜對清單做增補、刪減。

8,、每年根據(jù)固定資產(chǎn)賬及設(shè)備專人管理清單對公司資產(chǎn)進行盤點、清理,，并就設(shè)備,、資產(chǎn)的報損維修事宜提出建議。

9,、完成領(lǐng)導交辦的其他工作,。

財務(wù)會計主要負責公司的憑證審核,，賬簿登記，會計檔案保管工作,。

一,、熟悉掌握財務(wù)制度，會計制度,。遵守各項收費制度,，費用開支范圍和開支標準,，保證?？顚Ｓ谩?/p>

二,、按照會計制度審核和編制記賬憑證，做到憑證合法,、內(nèi)容真實、數(shù)據(jù)準確,、手續(xù)完備,，按時結(jié)賬，如期報賬,，定期對賬（包括核對現(xiàn)金實有數(shù)）,。保證所提供的會計信息合法、真實,、準確,、及時、完整,。

三,、負責成本費用的分配，固定資產(chǎn)折舊的計提，及時清理往來款項,，協(xié)助資產(chǎn)管理部門定期做好財產(chǎn)清查和核對工作,，做到賬實相符。

四,、準確計算收入,、費用、成本,，正確計算和處理財務(wù)成果,，具體負責編制月度、年度會計報表,、年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作,。

五、負責公司稅金的計算,、申報和解繳工作,，協(xié)助有關(guān)部門開展財務(wù)審計和年檢。

六,、嚴格票據(jù)管理,，保管和使用空白發(fā)票，收據(jù)要合規(guī)范,。票據(jù)領(lǐng)用要登記,，收回要銷號。

七,、妥善保管會計憑證,、會計賬簿、財務(wù)會計報表和其他會計資料,，負責會計檔案的整理和移交,。

八、嚴格遵守《會計法》及各項財務(wù)稅收的法律法規(guī),，維護財經(jīng)紀律,，執(zhí)行財務(wù)制度，實行會計監(jiān)督,。負責對出納會計及其他有關(guān)財務(wù)人員的業(yè)務(wù)指導,。

九、會計調(diào)離本崗位時,，要將會計憑證,、會計賬簿、財務(wù)會計報表,，預(yù)算資料,、印章,、票據(jù)、有關(guān)文件,、會計檔案,、債權(quán)債務(wù)及未了事項，向接辦人移交清楚,，并編制移交清冊,，辦妥交接手續(xù)。

十,、遵守職業(yè)道德,、做到廉潔奉公、堅持原則,、實事求是,、一絲不茍。

十一,、完成領(lǐng)導交給的其他工作,。

1、遵守會計法,、會計準則,、企業(yè)會計制度及相關(guān)法律，對公司財務(wù)進行全面管理,。

2,、建立公司會計核算體系和制度。

3,、負責公司財務(wù)業(yè)績的考核和監(jiān)督控制工作,。

4,、負責公司成本控制和經(jīng)濟情況分析,。

5、制訂公司財務(wù)工作長遠規(guī)劃,，跟蹤實施情況,。

6、監(jiān)督檢查各項預(yù)算,、結(jié)算執(zhí)行情況,，對財務(wù)報表、財務(wù)報告的編制工作嚴格把關(guān),。

7,、負責公司的資金管理調(diào)度工作，定期隊總公司及下屬公司的現(xiàn)金庫存,、銀行存款等進行安全性,、效益性,、流動性檢查。

8,、負責公司新項目的財務(wù)可行性預(yù)審,、投資效果分析。

9,、負責下屬公司的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓,、兼并、整頓,、清理工作,。

10、負責財務(wù)部的崗位設(shè)置,、人員調(diào)整工作,。

11、負責部門與上級關(guān)系單位的協(xié)調(diào)工作,。

12,、監(jiān)督檢查公司財務(wù)紀律執(zhí)行情況。

2015年6月30日

1,、協(xié)助總會計師組織和領(lǐng)導公司的財務(wù)工作,，提供規(guī)范化、標準化的財務(wù)管理與會計核算服務(wù),，負責部門的日常管理工作,。

2、負責貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和公司財務(wù)制度及實施細則,。

3,、負責公司內(nèi)控建設(shè)，規(guī)范會計核算,，如實反映公司的財務(wù)狀況,、經(jīng)營成果，按時報送財務(wù)報表,。

4,、組織制定財務(wù)方面的管理制度及有關(guān)規(guī)定并監(jiān)督執(zhí)行，制定年度,、季度財務(wù)計劃并實施,。

5、負責公司會計憑證,、報表的審核和分析工作,，編制財務(wù)報告。

6,、負責公司資金,、資產(chǎn)的管理工作,，定期清查、清算,。

7,、負責審核保管財務(wù)部的公司經(jīng)濟合同、經(jīng)濟協(xié)議,，監(jiān)督合同的執(zhí)行情況,。

8、協(xié)調(diào)與銀行,、稅務(wù),、工商及其他機構(gòu)的關(guān)系，并及時辦理公司與其之間的業(yè)務(wù)往來,。

9,、完成領(lǐng)導交給的其他工作。

2015年6月30日

本職：負責公司財務(wù)分析工作,，負責往來帳,、銀行帳的對帳工作，負責職工工資發(fā)放,，稅費代繳,，負責的帳務(wù)處理，參與財務(wù)盤點,，編制會計報表,，負責公司核算的日常稽核工作,，監(jiān)督日常財務(wù)制度執(zhí)行,，保管財務(wù)票據(jù)，管理會計檔案,，檢查監(jiān)督子公司的會計核算工作,。

主要職責與工作任務(wù):

1、負責公司財務(wù)分析工作：根據(jù)當月經(jīng)濟預(yù)測,、公司經(jīng)營計劃和上月財務(wù)盤點情況,，并匯總當月收支憑證對各部門進行核算,，分析公司當月經(jīng)營狀況并提出下月公司經(jīng)營計劃,。

2、負責往來帳,、銀行帳的對帳工作：負責客戶的日常往來對帳和銀行對帳工作,，及時糾正對帳中發(fā)現(xiàn)的錯誤和問題，保證帳帳相符,；按月編制銀行未達,、已達帳項明細表,、銀行存款余額調(diào)節(jié)表、往來未對,、已對項目明細表,；負責監(jiān)督催辦銀行往來業(yè)務(wù)的帳務(wù)處理。

3,、負責職工工資發(fā)放,，稅費代繳：根據(jù)后勤部提供的工資表，支付工資,、補貼,、津貼、獎金,；根據(jù)稅法規(guī)定計算,、代扣個人收入所得稅，辦理代扣費用款項,，計算實發(fā)工資額,。

司其他工作所需的財務(wù)資料；按月編制公司會計報表,，對報表中的經(jīng)濟指標和有關(guān)數(shù)據(jù)進行分析和說明,。

5、負責公司各部門財務(wù)要求的日?；斯ぷ?，監(jiān)督日常財務(wù)制度執(zhí)行：根據(jù)公司相關(guān)制度的規(guī)定以及經(jīng)費開支范圍和標準，對不符合規(guī)定的憑證應(yīng)退回處理,；審核支票的領(lǐng)用手續(xù)和空白支票的管理,；監(jiān)督各項業(yè)務(wù)借款的報銷工作；審核庫存現(xiàn)金日報表,，審核向部門外報送的各種報表,；收集統(tǒng)計公司內(nèi)、外稽查所需會計資料,，對查找和了解到的情況負有保密責任,；定期、不定期會同有關(guān)人員核查庫存現(xiàn)金,、相關(guān)證券,。

求辦理會計檔案的借閱、歸還登記,；定期對超過檔案管理期限的會計憑證和有關(guān)輔助資料進行清理,，并按財務(wù)制度規(guī)定登記銷毀。

7、檢查監(jiān)督各部門的會計相關(guān)工作：監(jiān)督檢查各部門帳務(wù)處理業(yè)務(wù),；檢查各部門報表的編制工作,；檢查各部門財務(wù)票據(jù)的保管工作；監(jiān)督檢查各部門財務(wù)制度執(zhí)行情況,。

8,、完成領(lǐng)導交辦其它各項工作

權(quán)力和責任：

權(quán)力：

會計憑證、帳簿的審核權(quán),、對帳權(quán)

財務(wù)檔案管理權(quán)

財務(wù)收支活動的監(jiān)督檢查權(quán)和分析評價權(quán)

對子公司會計核算和財務(wù)制度執(zhí)行情況的檢查指導權(quán) 責任：

對所記帳目,、編制報表的準確性、真實性,、及時性負責

考核指標：

月度,、年度工作計劃的完成情況

遵守制度、服從安排,、考勤

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