報告是指向上級機關匯報本單位,、本部門、本地區(qū)工作情況,、做法,、經(jīng)驗以及問題的報告,,優(yōu)秀的報告都具備一些什么特點呢,?又該怎么寫呢,?下面是小編帶來的優(yōu)秀報告范文,,希望大家能夠喜歡!
公司出納年終個人工作總結報告篇一
作為一名財務人員,一名出納,,我非常清楚自己的崗位職責,,也是嚴格在照此執(zhí)行。
1,、嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額,,把超過部分按時存入銀行。審核現(xiàn)金收支憑證,,每日按憑證逐筆登入現(xiàn)金日記帳,。
2、嚴格保證現(xiàn)金的安全,,防止收付差錯,。對收入和付出的現(xiàn)金及支票都由我和主任雙重復核,以確保準確無誤,。
3,、堅持每日盤點庫存現(xiàn)金,做到日清日結,。這樣一來,,問題便不會留到隔日,及時發(fā)現(xiàn),,及時改正,。嚴格遵守銀行結算紀律,對拿去銀行的票據(jù)做到填寫無誤,,印鑒清晰,。
4、嚴格審核銀行結算憑證,,處理銀行往來業(yè)務,。對業(yè)務單位交來的支票,在收到支票時,,認真審核該支票的金額,日期,,印鑒,,然后正確填寫銀行進帳單。堅持做到每日序手工登記“銀行存款日記帳”。
5,、隨時掌握銀行存款余額,,不簽發(fā)空頭支票。保管好現(xiàn)金,,收據(jù),,保險柜密碼,印鑒,,支票等,。妥善保管好收付款憑證,月末準確填寫好憑證交接單,,及時傳遞到集團公司分管財務手里,。對于這快日常,自我經(jīng)手以來,,沒有出過任何差錯,,我想這一點應該是值得驕傲的。
6,、每月編制工資報表,,到月底及時匯總各部門當月考勤情況,詢問李總當月工資是否有變化,,然后根據(jù)其編制工資報表,,編制完畢先交由x主任審核,審核無誤后,,交由x總簽字確認,。
公司出納年終個人工作總結報告篇二
在各部門同事的大力支持配合下,財務部以強烈的責任心和敬業(yè)精神,,出色完成了財務部各項日常工作,,較好地配合了各分公司及合作方的業(yè)務工作,及時準確地為公司領導,、有關政府部門提供財務數(shù)據(jù),。當然,在完成工作的同時也還存在一些不足,。
下面向公司領導匯報一下財務部20xx年度的工作:
作為職能工作部門,,合理控制成本費用,以認真,、嚴謹,、細致的精神,有效地發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督管理職能是我們工作的重中之重,。20xx年財務部在成本控制方面比往年有了一定的提高,,隨著公司業(yè)務的不斷拓展,,新增項目前期投入較大,成本費用也隨之增加,,每月的日常辦公消耗用品和辦公設備是一筆不小的開支,,財務部積極主動配合公司行政部門,在采購工作中嚴格把關,,成本控制方面取得了一定成效,。
20xx年度,財務部的日常會計核算工作具體如下:
1,、在借款,、費用報銷、報銷審核,、收付款等環(huán)節(jié)中,,我們堅持原則、嚴格遵照公司的財務管理制度,,把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外,。
2、在憑證審核環(huán)節(jié)中,,我們認真審核每一張憑證,,堅決杜絕不符合要求的票據(jù),不把問題帶到下個環(huán)節(jié),。
3,、每月核算xx多人的工資是財務部最為繁重的工作,除了計算發(fā)放工資外,,我們還要為新入職員工說明工資構成及公司相關規(guī)定,,這就要求財務人員必須耐心細致,盡量做到少出差錯或不出差錯,。經(jīng)過努力,,公司每月基本上能準時發(fā)放工資。
4,、按時完成公司的納稅申報,、發(fā)票購買和管理、臺帳登記工作,。
5,、完成各政府相關部門下達的工作:公司的工商年檢、會計師事務所的財務審計,、對統(tǒng)計局的季度申報等,。
6、催收款項是財務部門最為重要的工作,。由于受其他原因影響,,工程款的催收難度也有所增加,,雖然我們盡了很大努力,,也取得一定的成效,,但卻不是很理想。
總之,,隨著公司業(yè)務的不斷擴大,,20xx年度財務部工作量越來越大,財務人員的人數(shù)并沒有相應增加,。但我們能夠分清輕重緩急,,有序地開展各項工作。一年來,,我們完成了財務部的日常核算工作,,并及時提供了各項準確有效的財務數(shù)據(jù),基本上滿足了公司各部門及外部有關單位對我部的財務要求,。
1,、跟進收取各分公司的款項,在經(jīng)營部的幫助下,,基本上能夠按照協(xié)議準時收取各分公司的款項,。
本年度,由于a分部的業(yè)務量增大,,b分公司,、c分公司和d分公司等的部分業(yè)務轉(zhuǎn)到總公司開具發(fā)票、收退合作款,,大大增加了我們的工作量,。比如,a分部的年產(chǎn)值比20xx年增長了50%,;對b,、c和d三個分公司20xx年的開具發(fā)票、合作款的收取跟進,、核算退回,、投標保證金的支付收取等工作,財務部做了全力配合,。
2,、今年合作方的業(yè)務量也比往年有較大的增加,這部分的利潤占公司的利潤比重較高,。同樣,,對合作方的開具發(fā)票、工程款的收取跟進,、核算退回,,投標保證金的支付收取等工作,,財務部也全力予以配合完成,工作態(tài)度和工作成績得到了合作方的充分肯定,。
一年中,,財務部尚有應做而未做、應做好而未做好的工作,,比如在資產(chǎn)實物性管理的建章建卡方面,,在各項管理費用的控制上,在規(guī)范財務核算程序,、統(tǒng)一財務管理表格方面,,在更及時準確地向公司領導提供財務數(shù)據(jù)、實施財務分析等方面,。在財務工作中我們也發(fā)現(xiàn)公司的一些基礎管理工作比較薄弱,;日常成本費用支出比較隨意;這些應是20xx年財務管理要著重思考和解決的問題,。
作為財務人員,,我們在公司加強管理、規(guī)范經(jīng)濟行為,、提高企業(yè)競爭力等方面還應盡更大的努力,。我們將不斷地總結和反省,不斷地鞭策自己,,加強學習,,以適應時代和企業(yè)的發(fā)展,與各位共同進步,,與公司共同成長,。
公司出納年終個人工作總結報告篇三
時間過得很快,轉(zhuǎn)眼間三個月試用期的時間就過去了,,在三個月的出納工作中,,對出納的崗位認識、工作性質(zhì),、業(yè)務技能以及思想提高都是對我的職業(yè)生涯的填充和必不可少的彌補,。回顧三個月來的出納工作,,先是失誤,、還是失誤,最后才有了小的成績和經(jīng)驗,。下面,,我將出納工作總結如下,敬請大家提出寶貴意見,。
以前在公司是做會計工作的,,出納的業(yè)務沒具體操作和實踐過,,總認為是“調(diào)蟲小技”,不以為然,,可就是抱著這種心態(tài)剛開始干出納工作出現(xiàn)不少的失誤,
第一失誤就是開具支票上的錯誤,。
制度要求:開具支票必須字跡工整,、無連筆、不能修改等,。而我的正楷書法功底實在是太弱了,筆畫不連,,字就不會寫,;終于把支票抬頭單位名稱寫工整了,蓋銀行預留印鑒時也是一門技巧,,印鑒重壓,、重影、現(xiàn)象都會被銀行退票,,耽誤工作,。
基于上述業(yè)務需求,根據(jù)自己在軟件公司的軟件實施經(jīng)驗和電腦知識,,為自己的崗位需求開發(fā)了excel系統(tǒng)的交行票據(jù)套打系統(tǒng),,解決了在實際工作中出現(xiàn)的缺點問題,提高了工作效率,。
由此可見,,虛心的、積極的心態(tài)是干好一切工作的根本,;學習和實踐相互融合才能產(chǎn)出成果,。在大學里,學習的知識不能用在具體解決問題上,,空洞無味,,就是因為沒有問題擺在我們面前,成果都是面對一個一個具體問題而存在的,。
在這期間,,在財務和內(nèi)勤上我作了如下具體工作。
1,、 嚴格按照財務制度的要求,,辦理費用報銷,現(xiàn)金,、支票的收付業(yè)務,。
2,、 每月第八個工作日按時作好單位職工的薪金發(fā)放。
3,、 及時登記現(xiàn)金,、銀行存款日記帳。月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表,。
4,、 起草財經(jīng)公文、人事公文并及時發(fā)放,、傳閱,、存檔、保管,。
5,、 監(jiān)督人員考勤登記,辦公飲用水的安排,。
6,、 開具日常收款業(yè)務發(fā)票,并保管好空白發(fā)票和其它支票,。
7,、 開發(fā)了excel平臺票據(jù)套打系統(tǒng)。
8,、 填寫地稅申報表,。
9、 完成財務經(jīng)理交待的工作,。
出納工作看似簡單,,做起來難,成績的取得離不開單位領導的耐心教誨和無形的身教,,三個月的崗位實戰(zhàn)練兵,,使我的財務工作水平又向前推進了一步。知道了要作好出納工作絕不可以用“輕松”來形容,,絕非“雕蟲小技”,,它是經(jīng)濟工作的第一線,財務收支的關口,,占有重要的地位,。
作為一個合格的出納,必須具備以下的基本要求:
1,、學習,、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度,不斷提高自己的業(yè)務水平和知識技能。
2,、學會制訂本職崗位工作內(nèi)部控制制度,,發(fā)揮財務控制、監(jiān)督的作用.,。
3,、出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。
3,、出納人員要有較強的安全意識,,現(xiàn)金、有價證券,、票據(jù),、各種印鑒,既要有內(nèi)部的保管分工,,各負其責,,并相互牽制。四.很好的溝通能力,。特別是和工商、稅務,、社保等單位的外聯(lián)溝通能力,。
以上是我近三個月工作以來的一些體會和認識,也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程,。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏,,做好出納工作計劃,認真工作,,努力實現(xiàn)自己的人生價值,。
在此,我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中,。