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票據(jù)管理實施細則篇一

二,、依據(jù)會計法規(guī)，現(xiàn)金管理條例和有關(guān)財務(wù)制度做好財務(wù)工作,。

三,、負責(zé)票據(jù)的領(lǐng)取、發(fā)放,、收繳,，保管做到帳目清楚、帳款相符,、手續(xù)齊全,。

四、各項工商行政收費和罰沒物資及現(xiàn)金,、票證,、應(yīng)當(dāng)分類造冊登記，按有關(guān)規(guī)定處理,。

五,、每月按規(guī)定收繳的管理費等款項應(yīng)及時收款、進帳,、核對票據(jù),、日清月結(jié)。

六,、做好各類票據(jù)不出錯,，來往帳目清楚。

七,、所收的各項費款及票據(jù)金額上交上級有關(guān)部門,，不得挪用公款。

八、每天庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定的限額,。

九,、所購辦公用品的發(fā)票及時結(jié)算、報銷,。

十,、按時上交各項財務(wù)報表，并做到月結(jié)月報與收入相符,。

十一,、積極配合上級財務(wù)部門的檢查 和審計。

票據(jù)管理實施細則篇二

一,、 各班各項工作為100分

(一) 文明禮儀(40分)

a紀(jì)律(20分)

1,、遲到、早退每人次扣1分,。

2,、無理頂撞老師,每人次扣班內(nèi)量化分5分。

3,、違反課堂紀(jì)律 ，扣班級量化分2分,。

4,、打架斗毆，故意傷人者,，每人次扣班級量化分5分,。罵人每人次扣2分。

5,、學(xué)生在校學(xué)習(xí)期間抽煙,、喝酒,每人次扣班內(nèi)量化分5分。

6,、傳閱不健康書籍,、不利學(xué)習(xí)書刊者，每人次扣班內(nèi)量化分5分,。經(jīng)教育不改者勸其退學(xué),。

7、私自使用電器,、私拉亂扯電線等惡意制造安全隱患者,，每人次扣班內(nèi)量化分5分。

b公共財物(20分)

1,、教室門窗玻璃完好,，臺凳課桌椅無損，無涂改張貼痕跡，否則扣2分,。(并負責(zé)恢復(fù)原貌)

2,、攀折花草樹木、肆意踐踏校園綠化地,，一旦發(fā)現(xiàn)每次扣2分,。

3、放學(xué)后關(guān)閉所有電器,，(電燈,、電扇等)關(guān)閉門窗。發(fā)現(xiàn)一次量化扣3分,。

4,、愛護校園內(nèi)的其他公物，盜竊他人財物,、惡意破壞公共財物者,，除原價賠償外，每人次扣量化分3分,。

(二)衛(wèi)生(40分)

a衛(wèi)生區(qū)(20分)

1,、衛(wèi)生區(qū)未打掃扣2分，雖打掃但未清理垃圾或不徹底的扣1分,。

2,、不徹底或臟扣2分。

b教室(20分)

3,、教室內(nèi)門窗有塵土,、污垢扣1分，教室內(nèi)衛(wèi)生工具擺放不整齊扣1分,，課桌椅(凳)混亂扣1分 ,。地面不干凈扣2分，墻貼物不干凈扣2分,，個人衣服手臉不干凈每人次扣1分,。

(三)集體活動(20分)

a兩操(10分)

1、無故不上課間操的班級扣2分,。

2,、每少1人參加扣1分。(急病,、請假除外)

b其它活動(10分)

1,、無故不參加每人次扣1分。(病假除外)

2,、集體活動擾亂公共秩序每人次扣2分,。

二,、加分

1、參加學(xué)?；顒邮艿綄W(xué)校表彰,，每人次加1-5分。

2,、參加各種活動受到上級表彰每人次加5-10分,。

三、以上各項得分,，由班主任和值日學(xué)生監(jiān)督評定,。

票據(jù)管理實施細則篇三

為更好履行本公司物業(yè)服務(wù)責(zé)任，切實維護交通秩序,，規(guī)范車輛停放管理,，維護相關(guān)業(yè)主權(quán)益，解決本小區(qū)車輛日益增多,、車難管和停車矛盾日趨加劇的問題,，，確保小區(qū)安全,、有序,、整潔，營造更加宜人的居住環(huán)境,，根據(jù)本小區(qū)實際情況需要,，特制定如下各項管理規(guī)定：

1、本小區(qū)車輛管理實行“一車一卡”方式,，由本小區(qū)業(yè)主攜帶有效駕駛證、行車證,、保險證等相關(guān)證件到物業(yè)服務(wù)中心辦理車輛出入登記手續(xù),，并辦理車輛出入小區(qū)通行卡，為控制外來車輛進入小區(qū)停放,，只對本小區(qū)業(yè)主辦理,。

2、原則上禁止大貨車,、大客車進入小區(qū)停放,。對強烈要求進入小區(qū)停放車輛，經(jīng)物業(yè)服務(wù)中心許可后,，按物業(yè)服務(wù)中心指定,，停放在小區(qū)相對偏僻位置停放。

3,、對運送裝修材料及搬運家具(家電)的貨車經(jīng)許可方能進入,。外來車輛(訪客)進入小區(qū)必須領(lǐng)取小區(qū)臨時通行卡，領(lǐng)卡時付10元押金，出小區(qū)時按物價部門核定收費標(biāo)準(zhǔn)對車主實行多退少補;執(zhí)行任務(wù)或其他特種車輛除外;

4,、車輛進入小區(qū)后,，請按物業(yè)服務(wù)中心規(guī)定有序停放。減速慢行,，禁鳴喇叭;禁止裝有易燃,、易爆、劇毒或污染性物品車輛進入小區(qū);出租車進入小區(qū)經(jīng)門崗許可后才能進入,，但必須領(lǐng)取小區(qū)臨時通行卡并付卡片押金;

5,、本小區(qū)地面車位車輛停放不設(shè)專用固定車位。禁止車輛停放在消防登高平臺,，占用消防通道,。由于占用通道所引起的一切責(zé)任及后果由當(dāng)事人全部承擔(dān);

6、安全駕駛,，文明停車,。禁止車輛在小區(qū)亂停亂放、越線停車或占用通道及出口影響別人通行,，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)后,，將采取勸告、拖走,、報警等相關(guān)措施,，由此帶來的費用全部由肇事車主承擔(dān);

7、車輛停放時,，請按規(guī)定有序停放,，關(guān)好門窗，拿走車內(nèi)貴重物品;禁止將小區(qū)車輛通行卡轉(zhuǎn)讓他人;

8,、地面停車位及地下停車場對業(yè)主申請進入停放的,，先到物業(yè)服務(wù)中心繳納停車服務(wù)費用 (按縣物價部門審批的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行)、簽訂《停車服務(wù)協(xié)議》,。停車服務(wù)費服務(wù)內(nèi)容包含：維護,、維修和更新停車位必要的設(shè)施，維持停車位的公共秩序,、衛(wèi)生和公共照明,，相應(yīng)管理人員的工資、稅費等,。不包含：車輛被盜搶,、玻璃破碎、車身劃痕,、其他部位損壞等財產(chǎn)損失費用,。如業(yè)主需本公司承擔(dān)此項費用的,，請事先聲明，簽訂書面協(xié)議,，費用另計,，并辦理相關(guān)險種。

9,、車輛在小區(qū)出現(xiàn)意外后,，請業(yè)主在第一時間內(nèi)報警或請物業(yè)服務(wù)中心代為報警，通知公安機關(guān)介入調(diào)查解決,。物業(yè)配合公安機關(guān)調(diào)閱監(jiān)控,，提供線索。

10,、小區(qū)車輛進出不受時間限制,，進入小區(qū)車輛車主要愛護停車位(停車場)的消防、供水,、供電,、通訊、路沿石等一切公共設(shè)施,，不慎損壞照價賠償,，造成嚴(yán)重事故的將追究法律責(zé)任;

11、進入小區(qū)停車位(場)停放車輛業(yè)主,，停車時請注意場地衛(wèi)生,，禁止將車內(nèi)垃圾、飲料瓶(罐)隨手扔在停車位(場)邊上;禁止將故障車(僵尸車)長時間停放在停車位(場)上,。經(jīng)物業(yè)服務(wù)中心查實后,，將聯(lián)系交警部門對該車強制拖走，物業(yè)不承擔(dān)任何責(zé)任;

12,、購買架空層車位及地下停車場專用車位的業(yè)主,，請遵守購車位時與開發(fā)公司(物業(yè)公司)簽訂的購買協(xié)議或合同，禁止業(yè)主私自在架空層(地下停車場)中間隔墻,、加設(shè)圍欄、改變用途;如業(yè)主不遵守約定需改變車位(車庫)用途的,，房產(chǎn)開發(fā)公司(物業(yè)公司)有權(quán)利采取制止,、勸告、拆除措施,，并由此引發(fā)的相關(guān)費用由當(dāng)事人全部承擔(dān),。

13、如有因不交納相關(guān)費用或其他糾紛故意損壞道閘,、歐打管理人員,、封堵小區(qū)出入口等惡劣行為者,，本公司將報告有關(guān)部門依法追究肇事者一切經(jīng)濟及法律責(zé)任。

××××物業(yè)管理有限公司

票據(jù)管理實施細則篇四

第一節(jié) 總 則

第一條 為了加強集財務(wù)票據(jù)的管理,，堵塞漏洞,，保證公司資產(chǎn)的安全。根據(jù)《中華人民共和國會計法》和《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》及其他有關(guān)規(guī)定,，制定本制度,。

附：其實最好的辦法就是用軟件把收椐管理起來，形成一個企業(yè)的現(xiàn)金池,，實時結(jié)算,，定期可以核銷，隨時了解應(yīng)收,、實收,、欠收及收繳率，并具有打印票椐功能,?？梢宰稍冊诰€qq1059634139來聯(lián)系應(yīng)用。也可以致電：.可以在線參考收椐通

第二條 本制度所指財務(wù)票據(jù)包括普通發(fā)票,、增值稅專用發(fā)票,、銀行結(jié)算票據(jù)、收款收據(jù)及其他財務(wù)票據(jù),。

第二節(jié) 發(fā)票的管理職責(zé)

第三條 財務(wù)部為發(fā)票的管理部門,，財務(wù)部門須指定票據(jù)經(jīng)辦人，負責(zé)發(fā)票的領(lǐng)購,、保管,、使用。發(fā)票,、收據(jù)分別由銷售部,、財務(wù)部開出，加蓋財務(wù)專用章或發(fā)票專用章,。

第三節(jié) 發(fā)票的日常管理

第四條 財務(wù)部門視經(jīng)營情況向稅務(wù)機關(guān)提出領(lǐng)購申請,，及時購買發(fā)票。

第五條 發(fā)票經(jīng)管人員人發(fā)生變動,，須與接管人員辦理工作交接,，交接內(nèi)容包括未用發(fā)票、已用發(fā)票存根,、發(fā)票登記簿等所有相關(guān)材料,。必要時，應(yīng)對發(fā)票管理狀態(tài)做出說明,。

第六條 發(fā)票經(jīng)管人員設(shè)立專門登記簿登記發(fā)票的領(lǐng),、用,、存情況，并定期與庫存核對相符,。

第七條 發(fā)票領(lǐng)購入庫,，應(yīng)履行嚴(yán)格的驗收手續(xù)。

第八條 發(fā)票應(yīng)保管于公司保險柜(箱)內(nèi),，與發(fā)票專用章,、財務(wù)專用章及其他財務(wù)印章分開保管。

第九條 空白發(fā)票不得加蓋發(fā)票專用章,、財務(wù)專用章或收款專用章保管;禁止攜帶已簽章空白發(fā)票外出,，尤其是增值稅專用發(fā)票。特殊情況確須攜帶外出的,，應(yīng)報請財務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理批準(zhǔn),，并辦理相應(yīng)手續(xù)。

第十條 已開具的發(fā)票存根聯(lián)和發(fā)票登記簿,，應(yīng)當(dāng)保管五年,，保管期滿，財務(wù)部和稅務(wù)機關(guān)查驗后銷毀,，未經(jīng)批準(zhǔn),，不得擅自銷毀;未使用的發(fā)票，在稅務(wù)機關(guān)更換發(fā)票樣式及其他格式時,，按稅務(wù)機關(guān)要求進行核銷

第四節(jié) 監(jiān)督與檢查

第十一條 監(jiān)督檢查權(quán)由財務(wù)部財務(wù)總監(jiān)行使,。

第十二條 監(jiān)督與檢查的主要內(nèi)容：

(一)授權(quán)審批是否符合制度規(guī)定;

(二)相關(guān)的票據(jù)是否真實合法。

第五節(jié) 附 則

第十三條 本制度由財務(wù)部負責(zé)解釋,。

第十四條 本制度自執(zhí)行董事批準(zhǔn)后生效

票據(jù)管理實施細則篇五

一,、發(fā)票管理

(一)申領(lǐng)

1、 由申請人在《零星開票通知單》中詳細填寫部門名稱,、申請日期,、合同號(右上角填寫)、企業(yè)全稱,、廣告刊登媒體或網(wǎng)刊全稱,、業(yè)務(wù)發(fā)生具體日期、開票金額,、業(yè)務(wù)性質(zhì)(廣告或信息),、申請人姓名等，交部門經(jīng)理審批,、會計審核后開具。

2,、 若零星開票通知單中企業(yè)名稱與合同中的企業(yè)名稱不相符,，業(yè)務(wù)員需持有雙方企業(yè)蓋章認(rèn)可的證明(特殊情況可由部門經(jīng)理簽字認(rèn)可),，財務(wù)方可開具發(fā)票。

3,、 杜絕開無企業(yè)名稱發(fā)票,。

4、 杜絕開企業(yè)名稱不全發(fā)票：任何人無權(quán)把企業(yè)名稱縮減 至2-3個字,。

5,、 若業(yè)務(wù)實際發(fā)生與合同不符，業(yè)務(wù)員需持有企業(yè)的附加合同或加蓋公章的證明方可開票,。

6,、 丟失發(fā)票一切后果由業(yè)務(wù)人員自負，在對方企業(yè)提供相關(guān)證明文件(標(biāo)明發(fā)票號及金額并加蓋公章)后,，我公司可提供加蓋公司發(fā)票專用章的發(fā)票存根聯(lián)復(fù)印件,，業(yè)務(wù)人員因丟失發(fā)票或其他原因需要借出發(fā)票時，需有書面申請并由各部門經(jīng)理人員簽字,，財務(wù)人員對于借出發(fā)票應(yīng)進行登記,，并及時取回。

7,、 發(fā)票復(fù)印件蓋章需由部門經(jīng)理人員,、公司總裁批準(zhǔn)，財務(wù)人員應(yīng)進行登記并由當(dāng)事人簽字,。

8,、開發(fā)票時遇到的其他特殊情況，財務(wù)人員均應(yīng)取得公司領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)后,，才能開具發(fā)票,。

(二)具體規(guī)定

1、 已提供勞務(wù)并簽訂合同的,，業(yè)務(wù)員憑運營中心蓋章認(rèn)可的合同及零星開票通知單或有企業(yè)蓋章認(rèn)可的廣告認(rèn)定單,，以財務(wù)人員核對無誤后開具發(fā)票。

2,、 未提供勞務(wù)已簽訂合同但又未收款的,，業(yè)務(wù)員根據(jù)部門經(jīng)理認(rèn)可的業(yè)務(wù)內(nèi)容，填寫零星開票通知單,，由部門經(jīng)理或以上級管理人員簽字,，方可開具發(fā)票。若此項合同終止又收不回原發(fā)票視同未回款處理,。

3,、 未提供勞務(wù)，已簽訂合同且已收款的,，業(yè)務(wù)員可憑零星開票通知單或廣告(信息)認(rèn)定單開具發(fā)票,。

4,、 已提供勞務(wù)，但未簽訂合同且已收回款的,，業(yè)務(wù)員根據(jù)運營中心認(rèn)可的業(yè)務(wù)內(nèi)容,，填寫零星開票通知單或廣告(信息)認(rèn)定單開具發(fā)票。

5,、 未提供勞務(wù)且未簽訂合同的,，禁止開發(fā)票。特殊情況如預(yù)收款項等,，須部門經(jīng)理專門說明,。

(三)回收

1、 當(dāng)天領(lǐng)出發(fā)票,，已收款項的,，當(dāng)天必須將款項交到公司出納處，否則作挪用公款處理;當(dāng)天未能收回款項的,，當(dāng)天必須將所領(lǐng)發(fā)票交還公司財務(wù)統(tǒng)一保管;客戶因特殊原因需先將發(fā)票留下后再結(jié)款項的,，所開發(fā)票金額在20xx元以下的領(lǐng)票人必須要求客戶簽收條經(jīng)本部門經(jīng)理簽字后交回公司財務(wù)。所開發(fā)票金額在20xx元以上的領(lǐng)票人必須持客戶簽收并加蓋客戶公司公章的收條經(jīng)部門經(jīng)理簽字后交回公司財務(wù),。違反此項,，每次扣款200元直至開除。

2,、 若是抵貨業(yè)務(wù),，當(dāng)天領(lǐng)出發(fā)票，必須要求客戶開具同樣金額的銷售發(fā)票交還財務(wù),，否則必須將公司發(fā)票退回,。違反此項，每次扣款100元,。

3,、 凡將所開發(fā)票重新更改、退票(換名稱或換金額),，必須寫明原因并經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認(rèn)后方可退換,。

(四)填寫

公司統(tǒng)計(或會計)應(yīng)根據(jù)審核無誤的《零星開票申請單》按照發(fā)票順序認(rèn)真填寫，保證真實,、準(zhǔn)確,、完整，并加蓋公司發(fā)票專用章,。不得涂改,、挖補或撕毀，如有填錯，應(yīng)整套(存根聯(lián),、發(fā)票聯(lián),、記賬聯(lián))保存，并注明“作廢”字樣,，以備查驗。

(五)監(jiān)督

會計(統(tǒng)計,、業(yè)務(wù)部門)應(yīng)根據(jù)當(dāng)天的 “支票回收單”核對每張發(fā)票(每筆業(yè)務(wù)發(fā)生額)的回款情況,，對所開出發(fā)票(所發(fā)生業(yè)務(wù))進行監(jiān)督。

(六)內(nèi)容不符時的處理

支票回收的付款公司名稱與市場員所報客戶名稱或所申請發(fā)票名稱不符時,，市場員必須同時上交由付款方加蓋財務(wù)章的付款說明交財務(wù)備案,。如無說明，財務(wù)先扣留支票,，要求業(yè)務(wù)人員補交說明,，如到截止日期仍無說明，按未回款處理,。

二,、收據(jù)管理

1、 收據(jù)視同發(fā)票管理,。

2,、 收據(jù)、發(fā)票不得重復(fù)開具,，若已開出收據(jù)需換開發(fā)票,，必須要求客戶先將收據(jù)退回后再補開發(fā)票。

3,、 以上規(guī)定財務(wù)部門應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行,，如不按規(guī)定執(zhí)行出現(xiàn)問題由財務(wù)部負全責(zé)。

三,、支票管理

1,、 支票的購買、填寫和保存由出納負責(zé);

2,、 建立和健全《銀行存款日記賬》簿,，出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支賬目,，并每天結(jié)出余額;

3,、 出納收取支票時，須立即開具加蓋有“支票收訖”章的一式四聯(lián)的《支票回收單》,，由繳款人在右下角簽名后,，交繳款人、繳款部門、出納,、會計各留存一聯(lián);

4,、 支票的使用必須填寫“支票領(lǐng)用單” ，由經(jīng)辦人,、部門經(jīng)理,、 財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理(計外部分)簽字后出納方可開出;

5,、 所開出支票必須封填收款單位名稱;

6,、 所開支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。

四,、票據(jù)管理原則

1,、 加強票據(jù)管理，杜絕單據(jù)遺失現(xiàn)象,。誰遺失誰負責(zé),，罰遺失者每張單據(jù)金額的10%，直接從報銷金額中扣除(即實報金額為應(yīng)報金額的90%),。

2,、 財務(wù)有權(quán)拒絕持非正式票據(jù)報銷。