時間過得真快,，總在不經(jīng)意間流逝，我們又將續(xù)寫新的詩篇,，展開新的旅程，該為自己下階段的學習制定一個計劃了,。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優(yōu)質的計劃嗎？那么下面我就給大家講一講計劃書怎么寫才比較好,，我們一起來看一看吧,。
財務經(jīng)理新年工作計劃和目標篇一
現(xiàn)針對財務工作中發(fā)現(xiàn)的問題及今后工作的打算簡述如下：
一.存在的問題
1、財務總帳：
財務帳薄設立不健全,無固定資產(chǎn)臺帳,無總帳,無明細帳,無往來帳,無材料帳,財務提供不出任何真實有效的數(shù)據(jù),財務部門形同虛設.
2,、成本費用方面：
財務部不能正確的核算成本,諸多原因,造成材料成本的核算僅僅反映到5月份,大量出入庫單堆積,倉庫形成了失控狀態(tài),財務沒有起到監(jiān)督與控制作用,更不能反映出真實的成本.各種費用反映都不真實,沒有具體反映到各車間部門上.
3、倉庫方面：
倉庫入庫出庫退庫手續(xù)不明確,責任不到位,出入庫單有漏記重記現(xiàn)象發(fā)生.材料擺放不整齊,分類不明確,無條理性,沒懸掛物料卡,無標示牌.
4,、財務檔案方面：
各有關部門的銷售合同、采購合同,、租賃合同等,沒有傳遞到財務上,造成很多工作脫節(jié),財務工作處于被動狀態(tài),財務起不到監(jiān)督與核審作用,沒有做到事前控制.
二.工作計劃
1,、費用成本方面的管理
規(guī)范庫存材料的核算管理,嚴格控制材料庫存的合理儲備,減少資金占用.建立材料領用制度,根據(jù)成本核算需求,嚴格劃分定額,、開發(fā)、售后,、維修調試等用料.細劃成本費用的管理,分門別類的各部門車間的費用項目,真實反映生產(chǎn)成本,、銷售成本和管理成本.為以后各部門各車間的績效管理提供參考依據(jù).
2,、會計基礎工作
①認真執(zhí)行《會計法》,進一步對財務人員加強財務基礎工作的指導,規(guī)范記賬憑證的編制,嚴格對原始憑證的合理性進行審核,強化會計檔案的管理等.對所有成本費用按部門、項目進行歸集分類,月底將共同費用進行分攤結轉體現(xiàn)部門效益.
財務經(jīng)理新年工作計劃和目標篇二
一根據(jù)財政部門下達的預算指導意見,，進一步搞好預算管理工作
預算管理作為財務管理中的重要一環(huán)，與全面做好財務工作息息相關,。在明年的工作中，要進一步加強對科室費用預算指導與管理,，認真做好預算的分析、分解與落實工作,，使全面預算管理成為全員預算管理,，讓預算真正發(fā)揮其應有的作用,。
二根據(jù)我局的具體情況進一步加強日常的財務收支管理
在年年的基礎上進一步修訂和完善各項財務管理規(guī)章制度,，使其更具合理性和可操作性，充分做到開源節(jié)流,，增收節(jié)支，積極發(fā)揮財務在日常行政事務管理中的作用，為全局完成縣委縣政府下達的各項目標任務做好后勤保障服務工作,。20xx年是我縣全面達小康的目標年，我局承擔的任務將更重,，這就對局辦公室提出了更高的要求,。我們將緊緊圍繞全局中心工作,，開拓創(chuàng)新，團協(xié)調,，規(guī)范運作，高效服務,，努力在建設學習型,、服務型,、勤廉型科室方面，當好表率,，做出榜樣,。
(一)強化學習,，不斷提升工作能力
作為中樞機構，辦公室工作人員的工作能力和水平高低,，直接影響服務的質量和效率,。學習是增強能力,、提高水平的必由之路，只有加強學習才能把握經(jīng)濟發(fā)展的內在規(guī)律,，才能抓住事務的本質，才能提出解決問題的正確思路和方法,。我們將以創(chuàng)建學習型科室為目標,，樹立終身學習的理念,，把加強學習作為提高工作水平的重要途徑切實抓好。做到勤學、深學,、多學,、學用合,、學以致用，促進知識積累和經(jīng)驗積累,，提高在實際工作中分析問題、解決問題的能力;提高政策水平,，把各項政策弄懂弄透,，在工作中自覺貫徹執(zhí)行,，增加工作的系統(tǒng)性、科學性,、預見性和創(chuàng)造性;提高綜合水平,，增強綜合協(xié)調能力,，承辦專項具體工作和實施管理能力，特殊環(huán)境下的協(xié)調及重要會議的組織能力,、調查研究能力等。
(二)明確職責,，著力提高服務水平
辦公室工作千頭萬緒,，但最重要的職責是參與政務,、管理事務,、協(xié)調服務。第一,，增強服務意識，確?！皟蓚€到位”,。一是為全局工作服務到位，為全體工作人員的工作,、學習、后勤保障等方面提供服務,，為大家營造良好的工作環(huán)境,。二是為全縣經(jīng)濟建設服務到位,，確實轉變作風，提高工作效率,，為經(jīng)濟建設提供良好的軟環(huán)境。第二,，理清思路，形成“三個關系”,。發(fā)揮上通下達的橋梁作用，協(xié)調好領導與群眾的交流溝通,，形成政令暢通的工作關系;發(fā)揮團協(xié)調的紐帶作用，協(xié)調好科室與科室之間的配合協(xié)作,，形成協(xié)調和諧的人際關系;發(fā)揮聯(lián)絡溝通的窗口作用，協(xié)調好部門與部門之間的關系,，形成相互配合的協(xié)作關系,。第三,，提高參謀水平，當好領導助手,。在為領導決策上，當好信息員,，在把握信息的深度,、廣度,、準確度方面提高能力和水平,，使領導決策更完善。在為領導工作上,，做好拾遺補缺工作，多觀察,、勤思考,，使領導工作更全面,、更細致。
(三)突出規(guī)范,，完善各項規(guī)章制度
管理出質量,，管理出效率,，管理出實績，建立健全嚴格可操作的各種機制是根本保證,。抓規(guī)范，辦公室作為黨委的綜合辦事機構,，工作任務中,，事務繁雜,，必須按制度辦事、按程序辦事,。同時還要堅持制度管理與人本管理有機合,。以制度建設為抓手,，建立學習型機關的長效機制、處理突發(fā)事件的快速應急機制,、落實領導批示的周到服務機制,、目標管理考核的督查機制、財務管理的開源節(jié)流機制,。制定學習制度,、值班制度、請(休)假制度,、財務管理,。
財務經(jīng)理新年工作計劃和目標篇三
財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本的計劃控制,、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結等工作任務,，在領導的監(jiān)督下財務部各工作人員應合理的調節(jié)各項費用的支出，保證財務物資的安全;服務于公司,、服務于員工,、服務于客戶,以促進公司開拓市場,、增收節(jié)支，從而謀取利潤化,以的人力配置謀取的經(jīng)濟效益,。
20xx年全球金融危機時刻警示著我們,，在新的一年里，財務部工作人員應在廠領導的正確領導下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關辦法,。我做財務工作已經(jīng)好多年，深知20xx年財務工作計劃對加強財務管理,、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育,，有著非常重要的作用,。為了做到財務工作長計劃,，短安排。使財務工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂了20xx年財務工作計劃,。在國家各項財務法律、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下考核制度：
一,、繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作,，防范和化解操作風險。
在去年會計工作規(guī)范管理的基礎上,，繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作,，提高會計核算管理水平,，防范和化解操作風險。具體從8個方面抓起：會計基本規(guī)定;會計核算質量;會計報表質量;計算機管理;聯(lián)行結算管理;會計檔案管理;信用社網(wǎng)點管理及其它;會計經(jīng)營管理,。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺，每年的會計憑證雖然都歸了檔,，但未按檔案管理辦法歸類整理，需要進一步規(guī)范,。
二、繼續(xù)抓好增收,、節(jié)支,，進一步提升增盈創(chuàng)利水平,。
緊緊抓住增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié),，外抓收入，內抓管理,，力爭全年實現(xiàn)在足額提取應付利息,，提高撥備水平的前提下,，實現(xiàn)利潤x萬元，確保社社盈余和專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤率逐年上升的目標,。針對目標，制定出臺《xx縣農村信用社20xx年增盈創(chuàng)利實施方案》,，圍繞增收,、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)進行了安排,。外抓信貸質量管理,，積極盤活存量優(yōu)化增量，拓寬增收渠道,，千方百計應收盡收,。內抓財務管理，降低經(jīng)營成本,，特別要加強營業(yè)費用的管理，在確保個人費用的前提下,，壓縮公費用,，確保專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)費用率逐年下降目標,。具體抓好五項操作：一是財務開支操作：對營業(yè)費用實行費用額和費用率控制,，嚴格實行了“以收定支、先提后支,、多收多支、少收少支,、以率定額，超支自負”的費用計提開支原則,，將費用控制在核定比例之內。二是比例操作：即在費用開支方面針對國家有關政策規(guī)定,，對職工福利費,，工會經(jīng)費,，養(yǎng)老保險，待業(yè)保險金等按比例準確計提,。對招待費,、宣傳費等要在規(guī)定比例之內節(jié)約使用,。三是預算操作：對培訓費、會議費,、修理費,、電子設備費購置及運轉費實行了預算制，做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出,。四是包干操作：對差旅費、郵電費,、水電費、公雜費等我們結合區(qū)域實際和市場物價情況合理制定包干使用辦法,，無正當理由超出包干限額的社,，其超額部分扣減個人費用,。五是成本操作：嚴格加強了其他成本項目和營業(yè)外支出的管理，堅持按月監(jiān)控,，防止以其他名義列支。
三,、繼續(xù)做好信用社重要空白憑證管理工作，確保安全無事故,。
在重要空白憑證管理上，今年我們還將繼續(xù)加大檢查力度,，近年來,，通過每年的序時檢查,，使得各營業(yè)網(wǎng)點對重要憑證使用，管理達到了加強,，但此項工作不敢懈怠,，xx年5月份我們要組織人員對20xx年5月至20xx年4月的重要空白憑證領用進行了專項序時檢查,。從聯(lián)社領回開始一直查到各社使用，逐項逐類憑證跟蹤進行檢查,。同時要求信用社主管會計每月對所轄網(wǎng)點的重要空白憑證檢查一次，每次檢查認真登記《重要空白憑證檢查登記簿》，責任明確,。
四,、繼續(xù)規(guī)范股金,，大力開展增資擴股工作。
去年12月份,，市銀監(jiān)局分局批復我縣信用社自然人股入股起點為x元,，法人股入股起點為x元，投資股比例%,。入股起點的提高,，給規(guī)范股本金帶來了巨大困難,，20xx年雖然開展了此項工作，但離票據(jù)兌付要求還有差距,，需要進一步規(guī)范,。20xx年底投資股比例%,還差xx個百分點,需在一季內達到比例,。20xx年要大力開展增資擴股工作，雖然20xx年底縣信用社的資本充足率已達到%,但如果按票據(jù)兌付考核辦法,我縣信用社的資本充足率還不足以兌付專項票據(jù),還需進一步加大增資擴股的力度,確保專項票據(jù)兌付時不受影響,。
五,、按標準開展信息披露工作,。
信息披露工作直接影響到專項票據(jù)兌付工作,，今年3月份之前，要組織信用社按專項票據(jù)兌付標準認真開展信息披露,，具體對20xx年度的各項經(jīng)營指標完成情況,、股金分紅情況、“三會”召開情況、利潤分配情況等進行披露,，將信息披露報告和信息披露表放于相關場合,，以便廣大社員和利益相關者能真實準確地了解我縣農村社各項業(yè)務經(jīng)營的真實情況,。
財務經(jīng)理新年工作計劃和目標篇四
20xx年,，郵政局的工作將一如既往的緊張忙碌,。作為國家信息傳遞的重要方式,，郵政局的工作將在很長的時間內堅持有效的運作,。
既然是國家很重要的部門，所以郵政局的財務部門也是很重要的存在的，郵政局的財務工作計劃十分重要，所以我們才在201x年專門制定了郵政局財務工作計劃：
一、強化會計基礎工作，確保收支核算真實性,。
依照國家統(tǒng)一的財經(jīng)制度,，認真貫徹執(zhí)行《會計法》、《企業(yè)會計制度》及《會計基礎工作規(guī)范》等各項財經(jīng)法規(guī)和會計制度,，根據(jù)《新疆郵政企業(yè)會計基礎工作達標考核計分標準》的有關要求,，在全地區(qū)開展會計基礎規(guī)范達標工作,，使會計工作秩序規(guī)范有序,，會計基礎工作更加規(guī)范,。財務總監(jiān)工作計劃由學習考試吧提供!
二、繼續(xù)發(fā)揮統(tǒng)計優(yōu)勢,，為郵政實行產(chǎn)品量核算提供依據(jù),。
對以往年度相關統(tǒng)計指標進行原始記錄和臺賬的修訂,。在產(chǎn)品量結算單價的測定,、干線運費結算,、損益核算等方面充分利用統(tǒng)計指標，建立成本計算模型,，為成本定價和經(jīng)營決策服務。
三,、提升管理手段，穩(wěn)步推進信息化建設和應用,。
繼續(xù)做好量收系統(tǒng)建設和應用工作,，深入挖掘量收系統(tǒng)的管理和分析功能,，充分利用量收管理系統(tǒng)加強收入管理、欠費管理,、資費管理,、業(yè)務稽核和經(jīng)營分析等方面的工作,。
四、繼續(xù)圍繞業(yè)務發(fā)展,，優(yōu)化資源配置,，加大計財支撐力度,。
在成本安排上，配合專業(yè)化經(jīng)營步伐,，將有限的資金向重點業(yè)務和營銷環(huán)節(jié)傾斜,，以適應業(yè)務發(fā)展和市場競爭的需要,。對業(yè)務宣傳費和業(yè)務發(fā)展獎勵繼續(xù)實行集中歸口管理，統(tǒng)籌安排,，集中支付，確保資金使用效益和效果,。在投資建設上，以提高重點業(yè)務發(fā)展能力為核心,，有效益的追加增量資產(chǎn),。繼續(xù)加強信息化建設,、局所改造、營投終端以及干線項目建設,，盡快形成生成能力,，并轉化為增收優(yōu)勢,。集中采購工作在現(xiàn)有郵政業(yè)務用品,、信息化項目經(jīng)驗積累的基礎上，考慮進一步嘗試采取多種方式進行,，妥善解決好緩解資金緊張與業(yè)務發(fā)展實際需要的矛盾,，并逐步擴大集中采購范圍,。
五,、繼續(xù)配合專業(yè)化經(jīng)營，強化損益核算應用,。
損益核算工作要在進一步夯實基礎工作,，細化核算的基礎上,，強化對核算結果的分析和應用。逐步將損益核算分析制度化,、常規(guī)化,，明確各專業(yè)成本控制的重點，引導業(yè)務部門關注和應用損益核算成果;在專業(yè)考核中逐步采取損益核算數(shù)據(jù)進行成本收入率等指標考核,，提高專業(yè)考核的科學性;通過對營投,、網(wǎng)運、綜合管理等環(huán)節(jié)進行損益核算,，為優(yōu)化資源配置提供依據(jù),。
六、以預算管理精細化為目標,，提高經(jīng)濟發(fā)展質量,。
對重點成本項目繼續(xù)加強管控力度,，實時監(jiān)控,，嚴格考核。
在不斷的發(fā)展中,，我們得到了更多的進步,，在以后的路上,，我們郵政局全體員工將會繼續(xù)不斷的努力，相信我們郵政局的財務工作在201x年一定能夠做的更好,，相信我們一直會走到!
財務經(jīng)理新年工作計劃和目標篇五
一,、參加財務人員繼續(xù)教育
每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育,，但是201x年11月底,，繼續(xù)教育教材全變,，由于國家財務部最新發(fā)布公告：20xx年財務上將有大的變動,，實行《新會計準則》《新科目》《新規(guī)范制度》,，可以說財務部20xx年的工作將一切圍繞這次改革展開工作,，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務人員提出了更高的要求,。首先參加財務人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架,，掌握和領會新準則內容,，要點,、和精髓,。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等,，進行帳務處理和財務相關報表,、表格的編制,。參加繼續(xù)教育后,，匯報學習情況報告,。
二,、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,，做好日常核算
1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算,，做好財務工作。
2,、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系,。
3、做好正常出納核算工作,。
按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務,，努力開源結流,，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證,。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,，編制出納日報明細表，匯總表,，月初前報交總經(jīng)理留存,，嚴格支票領用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票。
4,、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事,，做出表率。
5,、完成領導臨時交辦的其他工作,。
三,、個人見意措施
要求財務管理科學化,，核算規(guī)范化,，費用控制全理化,，強化監(jiān)督度,，細化工作,，切實體現(xiàn)財務管理的作用,。使得財務運作趨于更合理化,、健康化,，更能符合公司發(fā)展的步伐,?？傊谛碌囊荒昀铮視韪母锲鯔C,，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務操作能力,，充分發(fā)揮財務的職能作用,，積極完成全年的各項工作計劃,，以限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻,。
四,、工作目標及希望
望在20xx年做好出納本職工作外,，在不影響其他人員的工作前提下,，能接觸月度,、季度、年終財務報表,、統(tǒng)計報告等。雖然現(xiàn)在的能力水平可以編制資產(chǎn)負債表,、損益表等,，但只有理論知識,，沒有實踐經(jīng)驗,，因此想多學習一些財務的實際操作技能，希望以后能對公司的工作有所幫助,。
具體抓好五項操作：
一是財務開支操作：對營業(yè)費用實行費用額和費用率控制,，嚴格實行了“以收定支、先提后支,、多收多支,、少收少支,、以率定額,，超支自負”的費用計提開支原則,，將費用控制在核定比例之內,。
二是比例操作：即在費用開支方面針對國家有關政策規(guī)定,，對職工福利費,，工會經(jīng)費,，養(yǎng)老保險,，待業(yè)保險金等按比例準確計提。對招待費,、宣傳費等要在規(guī)定比例之內節(jié)約使用。
三是預算操作：對培訓費、會議費,、修理費,、電子設備費購置及運轉費實行了預算制,，做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出,。
四是包干操作：對差旅費,、郵電費,、水電費、公雜費等我們結合區(qū)域實際和市場物價情況合理制定包干使用辦法,，無正當理由超出包干限額的社，其超額部分扣減個人費用,。五是成本操作：嚴格加強了其他成本項目和營業(yè)外支出的管理,，堅持按月監(jiān)控,，防止以其他名義列支,。
財務經(jīng)理新年工作計劃和目標篇六
20xx年我將一如既往地做好日常財務核算工作,，加強財務管理,、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育,。做到財務工作長計劃，短安排,。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。特擬訂20xx年的財務個人工作計劃,，計劃如下：
首先參加財務人員繼續(xù)教育,，了解新準則體系框架,，掌握和領會新準則內容,，要點,、和精髓,。全面按新準則的規(guī)范要求,，熟練地運用新準則等,，進行帳務處理和財務相關報表,、表格的編制。 參加繼續(xù)教育后,，匯報學習情況報告。
1,、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況,，進行業(yè)務核算,，做好財務工作,。
2、做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協(xié)調關系,。
3,、做好正常出納核算工作,。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流,，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證,。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,，編制出納日報明細表,，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存,，嚴格支票領用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票,。
4,、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,，秉公辦事，做出表率,。
5、完成領導臨時交辦的其他工作,。
要求財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化,，強化監(jiān)督度，細化工作,，切實體現(xiàn)財務管理的作用,。使得財務運作趨于更合理化,、健康化,，更能符合公司發(fā)展的步伐,。
總之在新的一年里，我會借改革契機,，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,，提高自身業(yè)務操作能力,，充分發(fā)揮財務的職能作用,，積極完成全年的各項工作計劃,，以最大限度地報務于公司,。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻,。
財務經(jīng)理新年工作計劃和目標篇七
很有幸能夠被選為*公司的第一任財務經(jīng)理，感謝您對我的信任與支持,。我會在今后的工作中做好自己分內的所有工作，不會讓失望?，F(xiàn)就對今后的工作規(guī)劃作進一步闡述： 一,、制定公司財務規(guī)章制度
(一),、財務部職責范圍
1,、認真貫徹執(zhí)行國家有關財務管理的法律法規(guī)，確保財務工作的合法性,。
2、建立健全公司各種財務管理制度,，嚴格按照財務工作程序執(zhí)行,。
3,、采取切實有效的措施保證公司資金和財產(chǎn)的安全,，維護公司的合法權益,。
4,、編制和執(zhí)行財務預算,、財務收支計劃,，督促有關部門加強資金回流,，確保資金的有效供應,。
5、進行成本,、費用預測、核算,、考核和控制,，督促有關部門降低消耗,、節(jié)約費用，提高經(jīng)濟效益,。
6、建立健全各種財務帳目，編制財務報表,，并利用財務資料進行各種經(jīng)濟活動分析,，為公司領導決策提供有效依據(jù),。
7、負責公司材料庫,、辦公用品庫的管理。
8,、參與公司工程承包合同和采購合同的評審工作。
9,、及時核算和上繳各種稅金,。
10,、參與項目部與施工隊結算,，參與采供部與材料供應商結算。
11、會計檔案資料的收集,、整理,，確保檔案資料的完整,、安全,、有效,。
12,、加強本部門管理,，進行內部培訓，提高本部門工作人員素質,。
13,、完成公司工作程序規(guī)定的其他工作,，完成領導布置的其他任務。
(二),、借款和各種費用開支標準及審批制度
借款審批及標準：
1,、出差借款： 出差人員應先到財務部領取一式兩聯(lián)的“借款單”,，詳細填寫借款日期、資金性質,、部門,、出差地,、出差事由、出差天數(shù)及金額,，經(jīng)本部門主管簽字后報總經(jīng)理簽批;借款單交會計留存,，待借款人歸還借款后清款聯(lián)還本人作為清帳依據(jù),。前次借支出差返回時間超過5天無故未報銷者，不得再借款,。
2,、日常費用借款：各部門因辦理業(yè)務需要借款,，到財務部領取借款單，填寫好資金性質(支票或現(xiàn)金),、部門,、借款事由,，所借金額，審批程序同第1條,。
3,、購置固定資產(chǎn)借款：施工用具、加工設備單價在1000元以上,，使用年限在一年以上者,，辦公設施單價20xx元以上者，屬固定資產(chǎn),。需填寫固定資產(chǎn)申購單,、固定資產(chǎn)請款單報總裁審批后,，方可由相應部門辦理。購置固定資產(chǎn)必須開具正式發(fā)票 ,。
4,、備用金借款：對于特定部門或崗位實行備用金借款，具體由各部門根據(jù)實際情況核定,，報總裁批準后執(zhí)行,。所有備用金借款于每年年度終了報帳時歸還結清。
5,、其他臨時借款：如業(yè)務費、招待費,、周轉金等,，審批程序同第1條。
6、借款出差人員回公司后五天內應按規(guī)定到財務部報帳,，報帳后所欠金額三天內補齊,，對于不辦理報銷手續(xù)且三天內不能補齊所欠款項的，財務部有權從當月工資中扣回,。
7、所有借款均遵循前帳不清后帳不借的原則,。
8、嚴格禁止個人借款,，特殊情況需由公司部門經(jīng)理以上級別人員做擔保并由總裁批準后方可借支。
(三),、日常費用報銷：
1,、公司員工在日常費用支出時,，需堅持勤儉節(jié)約的原則,。
2,、日常支出時應盡量取得原始發(fā)票，對于不能取得原始發(fā)票的情況,，需由對方出具收款證明,。
3、報銷時須由經(jīng)手人在發(fā)票上面簽字并簡述事由,，并經(jīng)相應領導簽字后到財務部報銷;
4、所有日常購用物品均須到庫房辦理入庫手續(xù),，報銷時發(fā)票后面附有經(jīng)庫房管理員簽字的入庫單,，并經(jīng)各相應領導簽字后到財務部報銷;
5,、補充說明
如報銷審批人出差在外，則應由審批人簽署指定代理人,，交財務部備案,，指定代理人可在此期間行使相
應的審批權力;或者由財務人員與審批人進行電話聯(lián)系，先行借款或報銷,，待審批人回公司后再進行補簽。
(四)財務部總監(jiān)崗位職責
1,、編制和執(zhí)行預算,、財務收支計劃,，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源,，有效使用資金。
2,、進行成本費用預測,、計劃、控制、核算,、分析和考核,，督促本公司有關部門降低消耗、節(jié)約費用，提高經(jīng)濟效益,。
3,、建立健全經(jīng)濟核算制度，利用財務會計資料進行經(jīng)濟活動分析,。
4,、承辦公司領導交辦的其他工作。
財務部經(jīng)理崗位職責
1,、負責協(xié)助財務總監(jiān)組織本公司的財務管理和經(jīng)濟核算工作。
2,、制定和管理稅收政策及程序,。
3,、建立健全公司內部核算的組織、指導和數(shù)據(jù)管理體系,，以及核算和財務管理的規(guī)章制度。
4,、組織公司有關部門開展經(jīng)濟活動分析,，組織編制公司財務計劃,、成本計劃、努力降低成本,、增收節(jié)支,、提高效益,。
5、參與項目部與施工隊,、采供部與材料供應商的結算。
6,、認真貫徹國家的財經(jīng)方針政策，執(zhí)行會計制度和財務管理方法,，監(jiān)督執(zhí)行會議決議,。
7,、負責全公司財務人員的業(yè)務指導和學習的工作，合理協(xié)調各崗位工作,，并考核財會人員工作業(yè)績，不斷提高財務人員的業(yè)務素質,。
8,、完成領導布置的其他工作,。
9、負責會計監(jiān)交工作,。
(五)財務部成本會計崗位職責
1、清楚工程整體概況,，包括規(guī)模,、合同額,、所需主要材料、開竣工時間及項目部人員構成等,。
2、理解并清晰工程承包合同,、明確回款條款,、總包方代扣費用項目及稅金繳納方式,、保函期限等，并結合合同督促項目部回款,。
3、按照各工程預算進行工程成本的控制,。
4、每月末及時督促各項目部報帳，核對上月計劃執(zhí)行情況,。
5,、及時,、準確核算各種原始票據(jù),，并制單入帳。
6,、準確把握各項材料采購、分包勞務合同,，按合同執(zhí)行付款。
7,、工程付款依據(jù)合同、財務帳,、工程預算進行審核,。
8,、工程完工后，準確核算出工程成本,，編報工程成本表。
9,、完成領導布置的其他工作。
(六)財務部綜合會計崗位職責
1,、負責登記各項經(jīng)管的明細帳、分類帳,、總帳;
2、全面了解,、掌握國家有關財務工作制度、政策、公司的會計核算和財務管理的各項規(guī)定,，并正確執(zhí)行;
3、負責總帳,、明細帳、分類帳的核對工作,，銀行存款的調節(jié)工作，匯總會計憑證,，登記總帳;
4,、對其他應收,、應收帳款及時催收清理;按公司規(guī)定安排固定資產(chǎn)及庫存材料等資產(chǎn)的盤點;
5,、每月編制會計報表，確保報表數(shù)字真實,，計算正確,，鉤稽關系清楚;
6,、負責裝訂、管理會計檔案;
7,、承辦公司領導交辦的其他工作。
財務部出納員崗位職責
1,、辦理現(xiàn)金收支和銀行結算業(yè)務,，嚴格按照我國有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，管好貨幣資金,，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵庫; 2,、順序,、及時地登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,，保證數(shù)字清楚,、內容準確，做到日清月結,，要及時核對庫存現(xiàn)金，每周一填寫貨幣資金周報表;
3,、保管好庫存現(xiàn)金,，有價證券,，確保其安全無缺，如有短缺要賠償損失;
4,、保管好印章，嚴格按規(guī)定用途使用印章,，簽發(fā)支票用的印章不得全交出納員一人保管;
5、嚴格管理空白收據(jù)和空白發(fā)票,，認真辦理領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)支票,，對簽發(fā)空頭支票負責;
6、完成財務總監(jiān)或財務經(jīng)理交付的其它工作,。
(七),、 票據(jù)的報銷要求：
(1) 外部取得的原始發(fā)票：要求填寫齊全,、字跡清晰，包括客戶名稱(填寫陜西藝林實業(yè)有限責任公司),、服務項目、金額(大小寫應一致),、收款單位蓋章,、日期,。
(2) 公司自制的差旅費報銷單：此報銷單專為出差報銷使用，后附出差火車,、船,、飛機等票據(jù),、住宿發(fā)票、寫明出差天數(shù),、出差補貼,、核出總報銷金額,。票面不允許有任何涂改。
(3) 公司自制的支出證明單：此支出證明單有兩種用途,，一種為對于確實無法取得原始票據(jù)的情況,，
填寫此單據(jù),，經(jīng)相關領導簽字后，可以報銷;另一種為對于一次報銷,，票據(jù)非常多的情況,，使用支出證明單進行票據(jù)匯總。此票面不允許有任何涂改,。
二、記賬工具的選擇
目前已經(jīng)是一個信息化時代,，財務軟件的應用已經(jīng)非常普遍,，如果我們仍然使用手工記賬的方式，首先在人員配備上就需要比電子記賬要多,，這無疑就增加了固定成本,，財務軟件的優(yōu)點:1、核算準,，電腦的自動統(tǒng)計避免了人為的計算錯誤,。2,、效率高，無論查詢單據(jù)還是統(tǒng)計匯總,，都是半分鐘內完成,。3、數(shù)據(jù)齊,，利于老板全面掌握公司經(jīng)營和財務狀況,。所以我建議公司應選擇電子記賬工具,。
三、財務人員的配備
目前公司的剛剛成立沒有必要設置非常明細的工作崗位,，但出納與會計決不能是同一人，所以我現(xiàn)在設置的財務人員有以下兩個置位
1,、 主管會計
主要任務：
一、在財務部經(jīng)理的領導下,，具體負責公司會計組的管理工作。
二,、負責領導所屬的出納員,、記帳員,、會計員按時,、按要求記帳收款，如實反映和監(jiān)督企業(yè)的各項經(jīng)濟活動和財務收支情況,，保證各項經(jīng)濟業(yè)務合情、合理,、合法,。
三,、負責指導、監(jiān)督,、檢查和考核本組成員的工作,，及時處理解決工作中發(fā)生的問題,，保證本組的會計核算工作正常進行,。
四,、按時編制月、季,、年度會計表，做到數(shù)字真實,、計算準確、內容完整,、說明清楚、報送及時,。
五,、根據(jù)會計制度,，定期匯總會計憑證(登記總帳不超過10天)，并與科目明細帳核對相符,。 六、負責企業(yè)管理費核算,，認真審核收支原始憑證，帳務處理符合制度規(guī)定,，帳目清楚,，數(shù)字準確,，結算及時,。
七、負責專用款項的明細核算,，正確反映各項專用基金運用和結余情況以及專項工程支出和完工情況。專用基金的往來款項要及時對帳清算,。
八,、負責每月各項按規(guī)定進行預提和待攤費用的核算。
九,、負責公司稅金合帳的登記和稅金的交納。
十,、負責公司各部門的費用報稍業(yè)務手續(xù),。
十一,、按每月工資表,、水電耗用表,、燃料耗用表等費用項目編制部門費用分攤表,，根據(jù)工資表提取福利基金,。
十二,、對公司的會計憑證、帳薄報表、財務計劃和重要經(jīng)濟合同等會計資料定期收集,、審查,、裝訂成冊，登記編號,，按照《會計檔案管理辦法》的規(guī)定妥善保管，并按照規(guī)定辦理銷毀報批手續(xù),。
十三,、定期組織對公司固定資金和流動資產(chǎn)的清查,、核實,，確保財產(chǎn)的準確性,，加強對固定資產(chǎn)和流動資金的管理，提高資金利用率,。
十四、嚴格按照財務管理制度的要求,，認真做好記帳憑證的稽核，組織會統(tǒng)報表的編審工作,，保證財務結算的正確、及時和真實,，為領導提供可靠的經(jīng)營管理資料。
十五,、及時掌握流動資金使用和周轉的情況，定期向財務部經(jīng)理匯報工作,。
十六、督導所負責崗位的工作情況,，并對工作完成的效果負有直接的責任,。
十七,、定期組織所屬部門員工學習有關國家財政政策、法規(guī),、財經(jīng)紀律和財會制度，不斷提高員工的思想水平和業(yè)務工作能力,。
我覺得作為一名主管會計，最起碼的要求是能做全盤帳(需有會計從業(yè)資格證及一定的工作經(jīng)驗),，
主要包括：預算;成本核算、費用帳;應收,、應付賬;以至月末會計報表及報表分析;熟知最新稅法以及會計準則,，能獨立正確完成國稅、地稅各類申報表等等,。
2、 出納會計
(1)按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定,，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。出納員應嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍,，非現(xiàn)金結算范圍不得用現(xiàn)金收付;遵守庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行;現(xiàn)金管理要做到日清月結,，賬面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應核對，發(fā)現(xiàn)問題,，及時查對;銀行存款日記賬與銀行對賬單也要及時核對,，如有不符,，應立即通知銀行調整。
(2)根據(jù)會計制度的規(guī)定,，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務時，要嚴格審核有關原始憑證,，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,，并結出余額。
(3)按照國家外匯管理和結匯,、購匯制度的規(guī)定及有關批件，辦理外匯出納業(yè)務,。外匯出納業(yè)務是政策性很強的工作，隨著改革開放的深入發(fā)展,，國際間經(jīng)濟交往日益頻繁，外
匯出納也越來越重要,。出納人員應熟悉國家外匯管理制度,，及時辦理結匯,、購匯,、付匯;避免國家外匯損失。
(4)掌握銀行存款余額,，不準簽發(fā)空頭支票，不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結算,。這是出納員必須遵守的一條紀律，也是防止經(jīng)濟犯罪,、維護經(jīng)濟秩序的重要方面。出納員應嚴格支票和銀行賬戶的使用和管理,，從出納這個崗位上堵塞結算漏洞,。
(5)保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券(如國庫券、債券,、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價證券保管責任制,，如發(fā)生短缺，屬于出納員責任的要進行賠償,。
(6)保管有關印章,、空白收據(jù)和空白支票,。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要,，在實際工作中，因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來經(jīng)濟損失的不乏其例。對此,，出納員必須高度重視，建立嚴格的管理辦法,。通常，單位財務公章和出納員名章要實行分管,，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規(guī)定用途使用，各種票據(jù)要辦理領用和注銷手續(xù),。
四、其他
：
1.了解公司的組織結構,，各項規(guī)章制度,，決策程序,，文化氛圍:
通過財務報告熟悉企業(yè)概況，組織架構,，人員，資本結構,，主要產(chǎn)品及市場地位及技術優(yōu)勢等; 通過查看公司領導的發(fā)言稿、會議資料,，認識公司的管理風格、管理理念,、部門協(xié)調溝通的通常方式方法。
2.充分與主管上司進行溝通,，取得支持，明確領導的期望：
了解公司高層對公司發(fā)展和財務部的期望,，以作為日后工作關注重點;
掌握各個部門設置及其職能、公司的各項管理制度,，考核制度，營銷等業(yè)務流程,，項目投資等; 就工作的定位，重心和業(yè)務關鍵點與上司進行了充分的溝通和探討;
熟悉公司的財務運作情況及企業(yè)的文化,，以便盡快融入該團隊中;
在溝通后馬上列出階段性日常工作計劃，并且定期向直接領導匯報工作,、學習進展;及時向上司溝通匯報他關心的工作進展情況和一些重要事項,。
3.掌握財務部門員工情況,，熟悉本部門工作流程、工作內容：
了解公司經(jīng)營狀況,，財務核算制度，賬務處理,，成本核算方法;
通過員工資料了解部門員工的專業(yè)學歷、業(yè)務能力,、家庭狀況、興趣愛好等;
查看賬本和憑證熟悉帳務記載邏輯,，以往的報銷簽批程序，付款審批程序,，主要資產(chǎn)負債收入利潤來源等等;
召開內部會議，明確財務部門各個崗位的工作職責,、工作方式以及工作飽和度,，部門人員對工作的意見與建議;采用單個約談方式,，把握每位下屬的思想情緒，具體分工和工作內容和流程,，并要求其在近期內提供一份書面的崗位分工操作流程,。
4.充分與其它部門經(jīng)理進行溝通：
利用部門交流的機會到各個部門工作現(xiàn)場了解公司業(yè)務的運作流程,，產(chǎn)品服務市場規(guī)模、增長潛力及市場份額分布;了解下面企業(yè)的生產(chǎn)程序,、財務控制程序,、財務工作的基礎狀況;聽取其它部門對財務部門工作的意見和建議;定期與各個部門保持聯(lián)系,。
5.階段性日常工作安排：
擬訂熟悉公司業(yè)務，制度,，人員等各個方面情況的程序和時間表;依據(jù)公司高層要求積極配合其它部門處理相關工作;
按照領導下達的財務目標，迅速開展起部門的日常工作,，監(jiān)督日常工作的有效開展; 定期召開部門周例會，在會議上了解更多的信息,，解決急需解決的問題;與同事多交流，詢問,，請教，爭得同事的理解,，配合和支持;定期將工作情況向直管上司匯報，重要財務決策及時向領導請示,。
財務經(jīng)理新年工作計劃和目標篇八
一年時間對人類歷史而言,，只是一瞬,，但對一個人的一生而言卻不算短，特別是當年富力強的時侯,，更具有十分重要的意義。過去的一年,，是我走上新的領導崗位的第一年,，更是我人生的一個轉折點,。在廠行政領導分工中,，×××安排我分管經(jīng)營工作，主管財務,、勞動工資培訓、公安,、福利等科室,。面對比較陌生的業(yè)務，我邊學習邊工作,，邊工作邊學習，一年多的工作中,，既有苦，也有樂;既有成績,，也有不盡人意之處。我非常重視組織給予的機會,，竭盡全力，兢兢業(yè)業(yè)地工作,，以回報組織和廣大職工對我的信任。在全廠經(jīng)營形勢非常困難的情況下,，也較好地完成了公司下達的經(jīng)營指標。現(xiàn)就自己一年多來的學習,、工作等情況做以總結和剖析,，向在坐的各位領導和同志們做以匯報：
第一部分 主要工作成績
一、財務管理是企業(yè)管理的一部分,，是有關資金的獲得和使用的管理工作，關系到企業(yè)的生存和發(fā)展,。所以,，上任伊始，我就抓緊學習財務知識,，尋找內部控制的薄弱環(huán)節(jié)，堵絕各種漏洞,。先后多次帶隊對各車間的庫存進行了盤查，摸清家底,，進行目標成本管理，xx年10月,，組織人員深人實際,，收集資料,，歷經(jīng)一月，編制了加工車間主要產(chǎn)品的目標成本,，以此，對生產(chǎn)成本進行控制,。xx年12月份，今年8月份兩次帶隊對各單位帳務進行了檢查,，對存在的問題進行糾正,，年初親自起草制定了《×××××關于現(xiàn)金管理的辦法》,，堵決了小金庫的存在。嚴格執(zhí)行差旅費,、材料費用等的報銷制度，堵決弄虛作假,。今年6月份，安排×××重新對全廠的固定資產(chǎn)進行了認真核查,，規(guī)范了管理。通過以上等方面的努力,，使我廠的內部控制工作更加有效,，財務核算工作更加合理,、真實,、可靠。
二,、受×××委托，從xx年8月份開始,，對×××××ד三項制度改革”進行調研，先后帶隊考察了公司內外改革,、改制多家單位，組織人員起草了《×××××××××改革實施方案》,。按照公司十屆三次職代會精神，今年2,、3月份與公司相關處室共同協(xié)商，完善了該方案,，并獲得批準。7月份率先對××進行了改革,。由于精心安排,，周密布署,，取得了較好的結果。
三,、今年元月份，主持制定了《××××××經(jīng)營責任制實施辦法》,，進一步完善了以經(jīng)營責任制為中心,，責,、權,、利相結合,，按勞分配，績效優(yōu)先,，兼顧公平的經(jīng)營責任制考核體系，有效發(fā)揮了經(jīng)營責任制的杠桿作用,。
四、重視職工技能培訓,，從xx年8月到今年8月，共組織舉辦了電工,、管工,、焊工,、司爐工,、鍛工、泵工,、化驗工、鑄造工等培訓班,，培訓人員××××人，獎勵××××人,，降崗××人,，促進了技術工人技能的提高,。而且我廠也榮獲了×××××職工培訓先進單位稱號。
五,、今年4月份，在“”肆虐時期，按公司要求,，及時組織抽調人員,，設立檢查站保護水源,、并經(jīng)常檢查督促此項工作，圓滿完成了任務,。
六、協(xié)助×××開展××××戶搬遷和周轉房,、騰空房處置等工作,，并負主要責任,。此項工作時間長，任務重,，焦點多，矛盾大,。為了搞好這項工作,，近一年來，多次召開專題會議進行研究部署,，經(jīng)常深入車間、單身樓,、家屬區(qū)了解情況,，解決問題,，平息矛盾，克服了諸多困難,，使我廠此項工作開展的比較順利。
七,、加強勞動紀律管理,，從xx年7月份開始，全廠干部,、職工實行掛牌上崗，并制定了《××××××勞動紀律管理辦法》,，并不定期對各單位進行檢查，極大地改變了干部,、職工的工作作風,。
財務經(jīng)理新年工作計劃和目標篇九
一,、加強政治理論學習，切實貫徹中央精神
市財政局(國資辦)職能處室通過組織財務總監(jiān)學習,、培訓和經(jīng)驗交流活動，積極營造奮發(fā)好學的氛圍,，增強財務總監(jiān)的政治敏銳性，提高工作能力和業(yè)務水平,，切實貫徹中央關于加強國有資產(chǎn)監(jiān)管的精神，深化我市國有資產(chǎn)監(jiān)管工作
1,、我局委派的財務總監(jiān)要依照局年度政治理論學習計劃的要求每周自學一次。我局職能處室每季組織一次財務總監(jiān)政治理論集中學習,，對中央重大的方針政策應專題組織學習討論。
2,、支持財務總監(jiān)參加與工作有關的學歷教育;不定期組織財務總監(jiān)集中培訓,，為財務總監(jiān)再教育創(chuàng)造條件,。
3、根據(jù)全年工作進展情況,，組織一次與其他城市財務總監(jiān)業(yè)務交流和考察活動。
4,、職能處室要關心財務總監(jiān)工作及生活，積極幫助財務總監(jiān)解決困難。
二,、提高財務總監(jiān)管理，促進國有資產(chǎn)監(jiān)管
依照以人為本的原則,，采取有效措施，進一步提高財務總監(jiān)工作的科學性和監(jiān)管水平,，促進財務總監(jiān)自覺深入國有資產(chǎn)監(jiān)管工作。
1,、繼續(xù)抓好每月一次的財務總監(jiān)工作匯報交流會,，指導財務總監(jiān)工作;每半年舉行一次財務總監(jiān)工作總結,。定期或不定期分析研究財務總監(jiān)工作中存在的問題，表揚先進并推薦優(yōu)秀財務總監(jiān)報告,，
2、每季編發(fā)一期財務總監(jiān)工作?？?，為領導提供授權經(jīng)營企業(yè)營運信息;進一步做好財務總監(jiān)網(wǎng)上信息傳遞工作。職能處室要及時向局(國資辦)領導反映財務總監(jiān)在監(jiān)管工作中發(fā)現(xiàn)的重大事項,。
3、進一步規(guī)范財務總監(jiān)工作流程,，及時整理財務總監(jiān)各類工作報告和信息資料,，做好財務總監(jiān)業(yè)務檔案管理工作。
4,、加強財務總監(jiān)委派制度的宣傳力度，積極爭取授權經(jīng)營企業(yè)負責人及社會各界對財務總監(jiān)工作的支持,。
5、組織財務總監(jiān)參加課題研究;鼓勵財務總監(jiān)通過國有資產(chǎn)的日常監(jiān)管工作,，發(fā)表探索性論文,，并爭取在市級以上刊物發(fā)表,。
三、發(fā)揮財務總監(jiān)作用,，維護國有資產(chǎn)權益
財務總監(jiān)要依照我局的要求,，積極參加政治理論及業(yè)務學習,，緊跟時代發(fā)展的步伐，把握中央國資監(jiān)管的精神,，做到遵紀守法、廉潔奉公,、求真務實,，切實維護國有資產(chǎn)權益,。
1、繼續(xù)抓好任職單位的基礎管理工作,，隨時監(jiān)督任職單位及下屬企業(yè)日常財務及資產(chǎn)營運狀況，不斷完善任職單位的內控制度,，促使任職單位真實、完整地反映會計信息,。
2、財務總監(jiān)要進一步發(fā)揮現(xiàn)嘗即時的監(jiān)管作用,，積極大膽地開展工作。要善于發(fā)現(xiàn)問題,，敢于揭示問題,，不斷提高分析問題和解決問題的能力,，有效防止國有資產(chǎn)可能的流失,。
3,、全面分析任職單位的財務狀況，評價其資產(chǎn)營運情況,，及時對任職單位存在的問題提出報告和建議，為政府機關和領導當好參謀工作,。
4、發(fā)揮財務總監(jiān)專長,，積極參與我局組織的調查研究工作，提出合理化建議,，不斷完善國有資產(chǎn)管理制度,。
四,、完善財務總監(jiān)考核，促進工作深入開展
為了促使財務總監(jiān)充分發(fā)揮工作的主觀能動性,，提高財務總監(jiān)的工作效率，根據(jù)《杭州市國有企業(yè)財務總監(jiān)考核暫行辦法》,，進一步做好考核工作,。
1、建立健全與財務總監(jiān)年薪掛鉤的業(yè)績考核辦法,。局財務總監(jiān)考核小組要繼續(xù)做好對財務總監(jiān)個人的監(jiān)管工作考核,，將財務總監(jiān)考核結果與財務總監(jiān)獎勵年薪相結合,，提出獎勵年薪方案,，按規(guī)定報批。
2,、職能處室經(jīng)常深入財務總監(jiān)任職單位,，了解財務總監(jiān)實際工作情況和各方面的表現(xiàn)。外部反映的情況將作為考核財務總監(jiān)工作業(yè)績的參考依據(jù)之一,。
3、對工作表現(xiàn)突出,，社會認可度高的財務總監(jiān)可推薦為年度工作先進個人，并在獎勵年薪中可適當加分,。要及時總結財務總監(jiān)先進事跡和先進工作方法，并用適應的形式進行宣傳和學習,。
財務經(jīng)理新年工作計劃和目標篇十
一,、加強規(guī)范管理,、做好日常核算
1、根據(jù)公司核算要求和各部門的實際情況,，按照會計法和企業(yè)會計制度的要求,，做好財務軟件的初始化工作,。
2、配合會計師事務所對公司第七年度的年終會計報表進行審計,，并按有關部門的要求，完成會計報表的匯總和上報工作,。
3,、配合外部審計機構對總公司上一年度財務收支情況進行審計,，提高資金使用效益。
4,、配合公司領導完成各責任中心經(jīng)濟責任指標的預算及制訂工作，并做好公司有關財務管理制度的擬稿工作,，加強財務制度建設,。
5、做好日常會計核算工作,。按照會計制度，分清資金渠道,，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目,，編制會計憑證，進行記賬,。做到“三及時”：即及時編制有關會計報表，及時報送稅務等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項,。出納要嚴格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結算制度,，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務;及時準確登記銀行,、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結;嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉帳支票。
6,、配合銷售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工作。
7、積極籌措資金，從多方面保證公司資金運營的流暢。
8、努力加大新業(yè)務開拓力度,，實現(xiàn)跨越式發(fā)展,。企業(yè)未來的發(fā)展空間將重點集中在新業(yè)務領域,，務必在認識、機制,、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使在較短時間內投資,、發(fā)展新業(yè)務,，走在同業(yè)前面，占領市場,。
9,、完成公司董事會及ceo臨時交辦的其他工作。
二,、加強基礎防范,、做好安全工作
1、貨幣資金安全,。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的安全問題，檢查現(xiàn)金是否超庫存存放;對有關設備的完好性進行檢查,，若有隱患，及時處理并向上反映;及時加以整改,。
2、票證管理安全,。做好現(xiàn)金,、收據(jù),、發(fā)票,、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作，確保不漏不遺不缺,。
3、負責防火安全,。嚴格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源;對辦公室吸煙進行嚴格管理,，采取有效措施保證地上無亂扔煙頭,。
4、負責防盜安全,。定期檢查安全措施的完好性，發(fā)現(xiàn)問題及時處理并向上匯報,。
三、加強考核考評,、提高工作質量
1、嚴格遵守《會計人員職業(yè)道德》和有關規(guī)定,，對違反規(guī)定的人員提出處理意見,。
2,、嚴格進行考勤工作,。嚴格執(zhí)行上下班制度,，保證每日工作的正常進行,。
3,、要建立和健全各項管理基礎工作制度,，促進企業(yè)管理整體水平提高,。企業(yè)內部各項管理基礎工作制度，包括：財務管理制度、財產(chǎn)物資管理及清查盤點制度、行政管理制度，根據(jù)各項管理制度的基礎工作的要求，實行崗位責任制,，規(guī)定每個員工必須做什么,、什么時候做,、在什么情況下應怎么做，以及什么不能做,，做錯了怎么辦等細則。這樣,，每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務管理基礎工作都清楚,，要求人人遵守。通過實施這些制度,，進一步提高企業(yè)管理整體水平。
4,、建立和健全自我約束的企業(yè)機制，確保企業(yè)持續(xù),、穩(wěn)定,、協(xié)調發(fā)展,，嚴格審核費用開支，控制預算,，加強資金日常調度與控制，落實內部各層次,、各部門的資金管理責任制。盡量避免無計劃,、無定額使用資金,。
四,、加強素質養(yǎng)成、推進隊伍建設
隨著后勤集團的不斷壯大,，面對日趨復雜的市場和日益加大的競爭，提高財務人員素質日顯重要,。
1、認真學習會計法,、企業(yè)財務管理制度、工業(yè)企業(yè)會計制度和有關的財務制度,提高會計人員的法制觀念,加強會計人員的職業(yè)道德,樹立牢固地依法理財?shù)挠^念,做到有法必依,執(zhí)法必嚴,違法必究,貫徹執(zhí)行黨的方針政策,自覺遵守法律,、法規(guī),維護財經(jīng)紀律,抵制不正之風,。
2,、加強業(yè)務學習,提高業(yè)務水平,。定期進行業(yè)務培訓,更新業(yè)務知識,擴大知識面,。在掌握基礎知識的同時,加強計算機知識的學習,以適應現(xiàn)階段財務管理的要求。與此同時,認真學些稅務,、金融、等相關性知識,以拓展知識面,提高理論和實際操作水平,。
3、加強學術交流,。學術交流是提高會計人員素質的重要方面。通過撰寫論文,可促進理論知識,有利于總結工作中的經(jīng)驗,提高業(yè)務水平,還能提高寫作能力和口述能力,。通過對會計人員素質的培養(yǎng),，全面提高公司的財務管理水平,以適應新形勢下對會計信息的快速的,、準確的、真實的要求,確保公司和各部門各項工作有序運轉和各項事業(yè)的發(fā)展,。
財務經(jīng)理新年工作計劃和目標篇十一
一、財務基礎工作
(一),、制定財務制度及相關流程執(zhí)行標準。
1,、從公司實際出發(fā)依據(jù)《企業(yè)會計準則》制定公司財務制度,。
2,、制定各項財務工作的執(zhí)行流程及規(guī)范標準。
3,、尋求創(chuàng)新和突破，細化和改善財務管理工作中各環(huán)節(jié)的監(jiān)督,、管理職能。
4,、完善內部控制,，不斷查找財務工作中存在的漏洞，對發(fā)現(xiàn)的問題及時上報總經(jīng)理,，并對應完善相關制度。
(二),、擬定財務人員配置及崗位職責
1,、根據(jù)公司發(fā)展需要,，擬定財務部崗位及崗位人員配置，制定崗位職責,、工作標準、考核制度,。
2、按照規(guī)范,、精細,、科學的標準,，提升會計人員綜合素質和強調工作的主動性，以提升財務部整體工作水平,。
3、以培訓帶動基礎工作的落實
20__年,，有目的,、有步驟的對全體財務人員進行基礎工作的培訓,，預計在7,、8月份在網(wǎng)上進行了會計人員的后續(xù)教育培訓，主要選取會計基礎工作方面的內容加以學習,，使會計人員認識到會計基礎工作的重要性，能夠更好地開展會計工作,。
(三),、會計核算管理
1、進一步規(guī)范會計科目
按照公司業(yè)務的具體需求,，依據(jù)《企業(yè)會計準則》科學合理地對會計科目進行歸類，規(guī)范會計科目的使用方法,，從而使會計科目更具有科學性、一致性,。
2、理順現(xiàn)金收支,、貨款結算流程
為保證現(xiàn)金收支的安全性,、合理性,，避免在支付現(xiàn)金環(huán)節(jié)出現(xiàn)漏洞，規(guī)定經(jīng)辦人員必須填寫現(xiàn)金,、費用支付單據(jù)，寫明支付原由,，并必須經(jīng)總經(jīng)理簽字，方可支付,，使現(xiàn)金按標準管理,，做到有據(jù)可查,，避免收付風險。
貨款結算方面,，對商場結算單據(jù)進行細致審核，對其取的各項費用做到嚴格審核,，不錯交一筆費用。
3,、加強財務指標分析力度
①按時完成月度、季度,、年度的財務分析報表,，上報數(shù)字做到零差錯。
②20__年重點針對費用額,、利潤額三項指標著重進行分析。
4,、落實會計檔案管理制度
至20__年我公司成立已_年,，所涉及的會計檔案累積增多,，必須制定執(zhí)行會計檔案管理制度，將會計檔案分別歸類,，按序存放，嚴格履行會計檔案的立卷,、歸檔、保管,、查閱和銷毀等管理制度,，并注意防火,、防潮、防盜等;
二,、財務管理工作
安全是企業(yè)正常經(jīng)營的前提和重要保障，安全工作應常抓不懈,，作為資金的管理部門，進一步建立健全安全管理體系,，使安全管理完全納入制度化、規(guī)范化的管理之中,。
1,、增強全員的安全防范意識;宣貫公司各項安全管理制度，積極參加公司舉辦的各類安全知識講座,，熟練掌握安全器具,，進行安全隱患排查，杜絕隱患發(fā)生,。
2,、保證資金,、系統(tǒng),、有價票據(jù),、印鑒、發(fā)票等安全,。
3,、每日對電源,、門鎖、系統(tǒng)開關等進行檢查,，消除各類安全隱患。
三,、其他工作
1,、完成領導布置的其他工作,。
2、配合其他部門完成指定工作,。
財務經(jīng)理新年工作計劃和目標篇十二
承蒙公司領導信任,讓我在財務管理崗位上擔任如此重要的職務.財務部是公司的核心部門,對內財務管理水平的要求應不斷提升,對外要應對稅務、審計及財政等機關的各項檢查,掌握稅收政策及合理應用.我到公司不到一個月的時間,通過與各相關部門的溝通了解,同時在熟悉業(yè)務的過程中,發(fā)現(xiàn)了財務方面存在著的很多漏洞與不足之處,公司財務,、倉庫部門基本上處于混亂無序的癱瘓狀態(tài),如此重要的部門體現(xiàn)不到反映監(jiān)督控制核審的作用.
現(xiàn)針對財務工作中發(fā)現(xiàn)的問題及今后工作的打算簡述如下：
一.存在的問題
1、財務總帳：
財務帳薄設立不健全,無固定資產(chǎn)臺帳,無總帳,無明細帳,無往來帳,無材料帳,財務提供不出任何真實有效的數(shù)據(jù),財務部門形同虛設.
2,、成本費用方面：
財務部不能正確的核算成本,諸多原因,造成材料成本的核算僅僅反映到5月份,大量出入庫單堆積,倉庫形成了失控狀態(tài),財務沒有起到監(jiān)督與控制作用,更不能反映出真實的成本.各種費用反映都不真實,沒有具體反映到各車間部門上.
3、倉庫方面：
倉庫入庫出庫退庫手續(xù)不明確,責任不到位,出入庫單有漏記重記現(xiàn)象發(fā)生.材料擺放不整齊,分類不明確,無條理性,沒懸掛物料卡,無標示牌.
4,、財務檔案方面：
各有關部門的銷售合同、采購合同、租賃合同等,沒有傳遞到財務上,造成很多工作脫節(jié),財務工作處于被動狀態(tài),財務起不到監(jiān)督與核審作用,沒有做到事前控制.
二 .工作計劃
1,、費用成本方面的管理
規(guī)范庫存材料的核算管理,嚴格控制材料庫存的合理儲備,減少資金占用.建立材料領用制度,根據(jù)成本核算需求,嚴格劃分定額、開發(fā),、售后,、維修調試等用料. 細劃成本費用的管理,分門別類的各部門車間的費用項目,真實反映生產(chǎn)成本,、銷售成本和管理成本.為以后各部門各車間的績效管理提供參考依據(jù).
2、 會計基礎工作
①認真執(zhí)行《會計法》,進一步對財務人員加強財務基礎工作的指導,規(guī)范記賬憑證的編制,嚴格對原始憑證的合理性進行審核,強化會計檔案的管理等.對所有成本費用按部門,、項目進行歸集分類,月底將共同費用進行分攤結轉體現(xiàn)部門效益.
財務經(jīng)理新年工作計劃和目標篇十三
某某某某年在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理,、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃,，短安排,。使財務工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂某某年的財務出納人員個人工作計劃,。
一、參加財務人員繼續(xù)教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育,。
首先參加財務人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架,，掌握和領會新準則內容,，要點,、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表,、表格的編制,。參加繼續(xù)教育后，匯報學習情況報告,。
二,、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算
1,、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況,，進行業(yè)務核算,，做好財務工作。
2,、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系.
3,、做好正常出納核算工作。按照財務制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務,，努力開源結流,，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證,。加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳，編制出納日報明細表,，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存,，嚴格支票領用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票,。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,，秉公辦事,，做出表率。
5,、完成領導臨時交辦的其他工作,。
三,、個人見意措施要求財務管理科學化，核算規(guī)范化,，費用控制全理化，強化監(jiān)督度,，細化工作,，切實體現(xiàn)財務管理的作用,。使得財務運作趨于更合理化、健康化,，更能符合公司發(fā)展的步伐,。
總之在新的一年里,，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,，提高自身業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用,，積極完成全年的各項工作計劃，以限度地報務于公司,。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。
