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財務(wù)出納的職責(zé)和義務(wù)篇一
2.負責(zé)日?，F(xiàn)金,、支票的收與支出，信用卡的核對,，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3.每日核對,、保管收銀員交納的營業(yè)收入。
4.每日盤點庫存現(xiàn)金,，做到日清月結(jié),，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額,。
5.負責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢,，以備收銀員換零。
6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目,，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,。
7.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
8.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作,。
財務(wù)出納的職責(zé)和義務(wù)篇二
1.監(jiān)督核查公司現(xiàn)金及轉(zhuǎn)票據(jù)等各項收入的到帳情況,，如發(fā)現(xiàn)不符，及時查明并提出糾正;
2.嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證;
3.及時準確編制記帳憑證并逐筆登記總帳及明細帳,，定期上繳各種完整的原始憑證;
4.及時與銀行及時對帳;
5.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要,，編制各種資金流動報表;
6.嚴格執(zhí)行以收款收據(jù)換開汽車銷售發(fā)票的規(guī)定，做好發(fā)票的使用,、登記及保管工作,。必要時，協(xié)助收銀人員做好收款工作,。
7.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;
8.完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作,。
財務(wù)出納的職責(zé)和義務(wù)篇三
(1) 管理現(xiàn)金支票。
(2) 嚴格按照公司的財務(wù)制度規(guī)定支付款項并編制相關(guān)憑證。
(3) 及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,，定期上交各種完整的原始憑證,。
(4) 做到日清月結(jié)。庫存現(xiàn)金余額符合管理制度規(guī)定,。
(5) 按日編制現(xiàn)金收支報表,。
(6) 完成工資的發(fā)放工作。
(7) 負責(zé)管理職工欠款事項,。
(8 )完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作,。
財務(wù)出納的職責(zé)和義務(wù)篇四
1、負責(zé)日常收支的管理和核對;
2,、辦公室基本賬務(wù)的核對;
3,、負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性,、準確性;
4,、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負責(zé)記賬憑證的編號,、裝訂;保存,、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
6、負責(zé)開具各項票據(jù);
7,、配合總會負責(zé)辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總,。
8、協(xié)助接線人員開單,，以及客戶的咨詢,、報價;每日編制銷售回款表，現(xiàn)金流量表,。
財務(wù)出納的職責(zé)和義務(wù)篇五
1,、負責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管和記錄;
2,、負責(zé)日常收支的管理和核對,、工資發(fā)放，劃轉(zhuǎn),、核算內(nèi)部往來等款項,，;
3、到款確認,，及時登錄現(xiàn)金,、銀行存款日記賬;
4、開具發(fā)票、收據(jù)等工作
5,、負責(zé)編制收款日報表及收款憑證;
6,、負責(zé)倉庫各類收貨及發(fā)貨、系統(tǒng)錄入等工作;
7,、物品打包,、合理安排發(fā)貨;
8、負責(zé)倉庫產(chǎn)品的定期盤點;
9,、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他相關(guān)工作
財務(wù)出納的職責(zé)和義務(wù)篇六
1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記和銀行存取款日記,，每日匯報資金情況。
2.審核查收報銷單據(jù)金額和審批手續(xù),，按照費用報銷流程的相關(guān)規(guī)定,，辦理報銷業(yè)務(wù)。
3.跟進業(yè)務(wù)收款,，并及時進行匯報,。
4.月末月會計清點現(xiàn)金，資金以及核對銀行賬號余額,。
5.登記和跟進支借還款記錄及情況,。
6.定期盤點在管資金確保資金賬戶應(yīng)收應(yīng)付資金滿足日常。
7.負責(zé)公司各類證件的更換以及年審工作,。
8.以及公司安排的部分行政工作,。
