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出納工作的職責(zé)概述怎么寫篇一

2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算,，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā),、取得、核對等;

3,、保管現(xiàn)金,、其他各類有價(jià)證券，并定期盤點(diǎn)核對,，如發(fā)現(xiàn)長款及短款,，及時(shí)上報(bào)處理。;

4,、整理原始憑證,、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳,，并做到日清月結(jié);根據(jù)帳務(wù)處理需要,，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會計(jì)主管編制記賬憑證;

5、每周編制《資金日報(bào)表》,，及時(shí)報(bào)告公司資金使用和結(jié)存情況;月末與銀行核對存款余額,，不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》;

6、按時(shí)清理帳目,，督促因公借款人員及時(shí)報(bào)帳,，負(fù)責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù),、支票等票據(jù)的保管和安全,。

7、負(fù)責(zé)發(fā)票的申購,、填開及核銷工作,，作好與本單位國地稅管理人員的溝通工作，并將問題及時(shí)反饋會計(jì)主管,，及時(shí)處理,。

8、不斷學(xué)習(xí)鉆研，提高崗位技能,，作好會計(jì)主管的助手,。

任職要求：

1、會計(jì),、財(cái)務(wù)管理?？埔陨蠈W(xué)歷，應(yīng)屆畢業(yè)生優(yōu)先考慮;

2,、有良好的職業(yè)道德和工作保密意識;

3,、思維清晰、敏捷,，有獨(dú)立思考能力和積極有效溝通能力;

4,、工作心態(tài)積極向上，團(tuán)結(jié)同事,，勇于克服困難,，能承受一定壓力;

5、工作認(rèn)真,、嚴(yán)謹(jǐn),，有強(qiáng)烈的責(zé)任感和團(tuán)隊(duì)精神.

出納工作的職責(zé)概述怎么寫篇二

職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)日常備用金的保管及周轉(zhuǎn),，嚴(yán)格遵守現(xiàn)金、支票的使用及管理規(guī)定;及時(shí)編制銀行,、現(xiàn)金日記賬,，月末及時(shí)打印銀行對賬單及相關(guān)的銀行單據(jù)，做到日清月結(jié),，保證賬證相符,、賬款相符、賬賬相符;

2,、負(fù)責(zé)核對各收付退款單據(jù),，做好貨款的清算、核銷,、對賬工作,，及時(shí)統(tǒng)計(jì)完成原始數(shù)據(jù);

3、做好每月票據(jù)開具,、工資發(fā)放工作;4,、嚴(yán)格按公司財(cái)務(wù)流程，做好各類應(yīng)收應(yīng)付工作;按月核對銀行存款發(fā)生額和余額;按時(shí)完成各類報(bào)表更新工作; 5,、按時(shí)保質(zhì)保量完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

任職要求：

1、專科以上學(xué)歷,，財(cái)務(wù),、會計(jì)相關(guān)專業(yè);熟悉公司財(cái)務(wù)工作及銀行、稅務(wù)等外部機(jī)構(gòu)辦事流程者優(yōu)先考慮;

2,、熟悉國家相關(guān)財(cái)稅法律法規(guī),，能熟練使用財(cái)務(wù)軟件及各類辦公軟件;

3、正直誠信,、踏實(shí)嚴(yán)謹(jǐn),，有責(zé)任心;具有良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神與服務(wù)意識,。

出納工作的職責(zé)概述怎么寫篇三

職責(zé)：

1,、負(fù)責(zé)監(jiān)督公司財(cái)務(wù)運(yùn)作情況，及時(shí)與會計(jì)核對現(xiàn)金,、應(yīng)付款憑證,、應(yīng)付票據(jù)，做到記賬,、算賬,、報(bào)賬，做到手續(xù)完備,，內(nèi)容真實(shí),，數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚,，日清月結(jié),，按期報(bào)賬;

2、妥善保管會計(jì)憑證,、賬簿,、報(bào)表等檔案資料，準(zhǔn)備,、分析,、核對稅務(wù)相關(guān)問題;

3、及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬,，定期上繳各種完整的原始憑證;

4,、管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票,，定期與銀行對賬;

5,、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報(bào)表;

6,、配合部門工作人員做好每月的繳稅和工資的發(fā)放工作;

7,、完成由公司安排的其他工作,。

任職資格：

1、會計(jì),、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè),，大專及以上學(xué)歷;

2、1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),，具備會計(jì)從業(yè)資格證書;

3,、具備財(cái)務(wù)的專業(yè)知識，包括國家相關(guān)財(cái)務(wù)法律法規(guī),、稅法,，熟悉結(jié)算報(bào)銷等程序;

4、熟悉操作excel,、word等office辦公軟件;

5,、工作態(tài)度認(rèn)真負(fù)責(zé)，條理清晰,，細(xì)心謹(jǐn)慎并耐心,，有較強(qiáng)的溝通能力和學(xué)習(xí)能力。

出納工作的職責(zé)概述怎么寫篇四

崗位職責(zé)：

1,、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

2,、辦公室基本賬務(wù)的核對;

3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性,、準(zhǔn)確性;

4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金,、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號,、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

任職要求：

1,、中專以上學(xué)歷,，會計(jì)學(xué)或財(cái)務(wù)管理專業(yè)畢業(yè)優(yōu)先;

2、熟練操作財(cái)務(wù)軟件,、excel,、word等辦公軟件;

3、有較強(qiáng)的責(zé)任心;

4,、優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生亦可;

出納工作的職責(zé)概述怎么寫篇五

工作職責(zé)：

1. 嚴(yán)格遵守國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,，認(rèn)真做好公司現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作,。

2.按要求認(rèn)真登記銀行存款日記賬,，按期與銀行對賬,，未達(dá)賬項(xiàng)要查明原因，進(jìn)行調(diào)解,，達(dá)到相符并填制余額調(diào)整表,。

3.及時(shí)向上級及相關(guān)部門反饋業(yè)務(wù)辦理中產(chǎn)生資金的收付情況。

4.確認(rèn)款項(xiàng)支付手續(xù)齊全,，確認(rèn)按照資金使用審批權(quán)限逐級審核審批,。

5.完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作 。

任職要求：

1.?？萍耙陨蠈W(xué)歷,，財(cái)會相關(guān)專業(yè), 持有會計(jì)從業(yè)資格證。

2.1年以上財(cái)會工作經(jīng)驗(yàn),。

3.熟悉國家有關(guān)銀行/現(xiàn)金結(jié)算相關(guān)法規(guī)及稅務(wù)申報(bào)流程,。

4.熟練使用office辦公操作系統(tǒng)和金蝶系統(tǒng)。

出納工作的職責(zé)概述怎么寫篇六

崗位職責(zé)：

1,、審核原始單據(jù),，負(fù)責(zé)國內(nèi)銀行日常付款單據(jù)及報(bào)銷單據(jù)的審核;

2、負(fù)責(zé)境內(nèi)銀行各種結(jié)算業(yè)務(wù)及網(wǎng)銀操作,，及境內(nèi)外收付匯款項(xiàng)的外匯申報(bào)及核驗(yàn) ;

3,、保管公司財(cái)務(wù)相關(guān)印鑒章及合同檔案.進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的接收和整理;

4、整理相關(guān)單據(jù),、裝訂,、保存記賬憑證及歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料,負(fù)責(zé)公司所有的銀行對賬 ;

5、資金報(bào)表的及時(shí)提交,，資金的合理劃轉(zhuǎn) ;

6,、協(xié)助上級做好各種帳務(wù)的處理工作，完成上級交給的其它事務(wù)性工作,。

任職要求：

1,、大專以上學(xué)歷，英語良好;

2,、1年以上出納/會計(jì)工作經(jīng)驗(yàn),，熟悉操作財(cái)務(wù)軟件、excel,、word等辦公軟件

3,、深戶或非深戶有房產(chǎn)者優(yōu)先，或非深戶有深戶擔(dān)保者優(yōu)先考慮;

4,、工作認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn),，具備良好的溝通理解能力和執(zhí)行能力，善于處理流程性事務(wù),， 規(guī)范化運(yùn)作,，原則性強(qiáng),，具備較強(qiáng)的敬業(yè)精神及職業(yè)素養(yǎng)，反應(yīng)敏銳,、思維清晰;

5,、了解國家財(cái)經(jīng)、外匯政策和會計(jì),、稅務(wù)法規(guī),，熟悉各銀行結(jié)算業(yè)務(wù)

出納工作的職責(zé)概述怎么寫篇七

(1)貨幣資金核算。

①辦理現(xiàn)金收付,，嚴(yán)格按規(guī)定收付款項(xiàng),。

②辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票,，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票,。

③登記日記賬，保證日清月結(jié),。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額,。

④保管庫存現(xiàn)金,，保管有價(jià)證券。對于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,，要確保其安全和完整無缺,。

⑤保管有關(guān)印章，登記注銷支票,。

⑥復(fù)核收入憑證,，辦理銷售結(jié)算。

(2)往來結(jié)算,。

①辦理往來結(jié)算,，建立清算制度。

②核算其他往來款項(xiàng),，防止壞賬損失,。

(3)工資結(jié)算。

①執(zhí)行工資計(jì)劃,，監(jiān)督工資使用,。

②審核工資單據(jù),，發(fā)放工資獎金

③負(fù)責(zé)工資核算,，提供工資數(shù)據(jù)。

出納工作的職責(zé)概述怎么寫篇八

1,、辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù),，根據(jù)收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;每天更新現(xiàn)金日賬和銀行日賬,，做到日清月結(jié)。

2,、負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)(包括外出取銀行回單,、投遞支票等)。

3,、根據(jù)收付款憑證錄入成本明細(xì),，保證賬證相符、賬款相符,、賬賬相符,，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清更正。

4,、根據(jù)收付款憑證錄入采購成本,，以便備查。

5,、根據(jù)付款憑證及時(shí)更新合同登記明細(xì)付款部分內(nèi)容,。

6、負(fù)責(zé)一些外勤,，如公司信息變更,、稅務(wù)、工商,、街交稅等,。

7、整理每個(gè)月的收付款憑證,，再交給會計(jì)做賬,。

8、完成主管及其他部門交給的其他工作,。

出納工作的職責(zé)概述怎么寫篇九

職責(zé):

1,、跟總公司財(cái)務(wù)部溝通,處理分公司日常財(cái)務(wù)事務(wù);

2、獨(dú)立做賬,編制財(cái)務(wù)報(bào)表;

3,、負(fù)責(zé)分公司報(bào)稅工作;

4,、負(fù)責(zé)與分公司當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)、銀行等單位的溝通工作;

5,、分公司各種證件的年檢工作,。

任職資格:

1、有會計(jì)從業(yè)資格證,有兩年以上會計(jì)工作經(jīng)驗(yàn);

2,、有小規(guī)模及一般納稅人的工作經(jīng)驗(yàn);

3,、能夠熟練操作國稅、地稅網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng);

4,、能夠熟練操作財(cái)務(wù)軟件,。

5,、有良好的溝通能力及團(tuán)隊(duì)精神。

出納工作的職責(zé)概述怎么寫篇十

職責(zé)：

1 負(fù)責(zé)各種現(xiàn)金和銀行存款及各類有價(jià)證券的收取,、支付,、結(jié)算和保管;

2 負(fù)責(zé)日常報(bào)銷費(fèi)用、預(yù)借預(yù)支,、貨物價(jià)款,、銷售收入、采購支付,、應(yīng)收應(yīng)付及各類往來款項(xiàng)的辦理, 對各項(xiàng)收支業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督管理;

3 配合進(jìn)行現(xiàn)金,、銀行賬的抽查, 定期盤點(diǎn)現(xiàn)金, 與銀行對賬單進(jìn)行核對;

4 負(fù)責(zé)處理相關(guān)銀行業(yè)務(wù)，完成上司交給的其它工作,。

崗位要求：

1 大專以上學(xué)歷,，會計(jì)、財(cái)務(wù),、審計(jì)等相關(guān)專業(yè);

2 具備良好的會計(jì),、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析能力，熟練操作財(cái)務(wù)軟件及辦公軟件的操作能力,、會計(jì)電算化,。

出納工作的職責(zé)概述怎么寫篇十一

崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)公司日常的財(cái)務(wù)收入,、成本,、費(fèi)用核算和銀行周轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)。

2,、定期整理與歸檔各種往來的原始憑證,，保證往來賬賬的清晰。

3,、登記銀行,、現(xiàn)金日記賬。

4,、負(fù)責(zé)處理報(bào)銷,、考勤、項(xiàng)目業(yè)績提成,、工資等統(tǒng)計(jì)結(jié)算,。

6、協(xié)助進(jìn)項(xiàng)公司財(cái)務(wù)管理流程優(yōu)化升級工作,。

7,、完成上級交代的臨時(shí)任務(wù)。

任職要求：

1) 有相關(guān)財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)(1年以上)中專或者大專以上學(xué)歷;

2) 性格開朗,，溝通能力強(qiáng)，能吃苦,，心態(tài)好,，負(fù)責(zé)任;

出納工作的職責(zé)概述怎么寫篇十二

職責(zé)

1.專業(yè)人員職位，在上級的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求,，并能獨(dú)立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù);

2.財(cái)務(wù)預(yù)算,、審核、監(jiān)督工作,，按照公司及政府有關(guān)部門要求及時(shí)編制各種財(cái)務(wù)報(bào)表并報(bào)送相關(guān)部門;

3.對各門店庫房的抽查,、核對、盤點(diǎn),、歸類;

4.負(fù)責(zé)員工報(bào)銷費(fèi)用的審核,、憑證的編制和登帳;

5.對已審核的原始憑證及時(shí)填制記帳;

6.準(zhǔn)備、分析,、核對稅務(wù)相關(guān)問題;

7.審計(jì)合同,、制作帳目表格;

8.積極完成上級交待的其他工作。

任職資格

1.財(cái)務(wù),、會計(jì)專業(yè)中專以上學(xué)歷;

2.有財(cái)務(wù)會計(jì)工作經(jīng)歷者優(yōu)先;

3.熟悉會計(jì)報(bào)表的處理,，會計(jì)法規(guī)和稅法，熟練使用財(cái)務(wù)軟件;

4.良好的學(xué)習(xí)能力,、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力;

5.工作細(xì)致,，責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通能力,、團(tuán)隊(duì)精神,。

出納工作的職責(zé)概述怎么寫篇十三

工作職責(zé)：

1.嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

2.登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬,。在收付款憑證無誤的情況下及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬,，每天結(jié)出余額與實(shí)存現(xiàn)金核對，按幣種和賬號分開設(shè)置并登記“現(xiàn)金日記賬”,、“銀行存款日記賬”,，并結(jié)出余額，記賬后的收付款憑證及時(shí)轉(zhuǎn)給會計(jì);

3.建立健全現(xiàn)金出納各種賬目,，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證;

4.嚴(yán)格支票管理制度,，編制支票使用手續(xù)，認(rèn)真辦理支票領(lǐng)用注銷手續(xù),，使用支票須總經(jīng)理批示后,，方可生效;

5.要積極配合銀行做好對賬、報(bào)賬工作，定期填報(bào)銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

6.配合會計(jì)做好各種賬務(wù)處理,。

任職要求：

1.全日制大專及以上學(xué)歷,，財(cái)務(wù)或相關(guān)專業(yè);

2.兩年相關(guān)崗位從業(yè)資格;

3.細(xì)心踏實(shí)、對企業(yè)有較高的忠誠度,。