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出納員崗位職責(zé)概述篇一

2,、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并編制相關(guān)憑證；

3,、及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬,，定期上繳各種完整的原始憑證,；

4,、及時(shí)與銀行定期對(duì)賬；

5,、配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作,；

6、管理銀行賬戶,、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票,；

7、完成其他由上級(jí)主管指派及自行發(fā)展的工作,。

出納員崗位職責(zé)概述篇二

1,、負(fù)責(zé)事業(yè)部的日常收支管理和核對(duì);

2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,、保障支付金額和報(bào)銷單據(jù)的合法性,、準(zhǔn)確性;

3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金,、銀行存款日記賬,，按時(shí)編制賬資金日?qǐng)?bào)表、銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

4,、及時(shí)領(lǐng)取,、核對(duì)銀行對(duì)賬單、銀行流水單等相關(guān)資料;

5,、負(fù)責(zé)辦理各類銀行匯票,、支票、銀行賬戶開銷戶業(yè)務(wù)

出納員崗位職責(zé)概述篇三

出納員是按照有關(guān)規(guī)定和制度,，辦理本單位的現(xiàn)金收付,、銀行結(jié)算等有關(guān)賬務(wù)，保管庫存現(xiàn)金,、有價(jià)證券,、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)工作。主要工作職責(zé)有：

第一條做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作,，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性,。

第二條每天工作日結(jié)束前，及時(shí)盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報(bào)表和憑證進(jìn)行核對(duì),，填寫《獎(jiǎng)金日?qǐng)?bào)表》,，做到帳實(shí),、帳表、帳證,、帳帳相符,。

第三條嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù),，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù),。對(duì)于重大的開支項(xiàng)目，必須經(jīng)過會(huì)計(jì)主管人員,、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章,，方可辦理。

第四條根據(jù)審核無誤的收,、付款原始憑證,，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊,，附有原始憑證,。填制會(huì)計(jì)憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會(huì)計(jì)科目,。要妥善保管會(huì)計(jì)憑證,，應(yīng)按編號(hào)順序，折疊整齊,，按月裝訂成冊(cè),，加蓋封面、封底,、蓋章歸檔,。

第五條根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證,。()配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作,；做到及時(shí)準(zhǔn)確，不得無故延誤,。

第六條負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算,，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié),，月末與銀行核對(duì)存款余額,，不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

第七條及時(shí)清理帳目,，督促因公借款人員及時(shí)報(bào)帳,，杜絕個(gè)人長(zhǎng)期欠款。

第八條出納員不得兼管收入、費(fèi)用債權(quán),、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會(huì)計(jì)檔案保管工作,。

第九條保管好現(xiàn)金、各種印章,、空白支票,、空白收據(jù)及其他證卷，對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,，要確保其安全和完整無缺,，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償,，對(duì)于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理,，專設(shè)登記薄登記,，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù),。保險(xiǎn)箱密碼要保密，保管好鑰匙,，不得轉(zhuǎn)交他人,。

第十條嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額,，不坐支,，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金,，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致,。

第十一條負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃，分清資金渠道,，有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金,。

第十二條根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作,，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況,。

第十三條及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證,。

第十四條根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要,，編制各種資金流動(dòng)報(bào)表。

出納員崗位職責(zé)概述篇四

1,、票據(jù)管理,，各收費(fèi)崗發(fā)票、收據(jù)的領(lǐng)用,，核銷登記;

2,、項(xiàng)目備用金的申領(lǐng)、發(fā)放與登記;

3、項(xiàng)目倉庫盤點(diǎn);

4,、項(xiàng)目月度應(yīng)收,、應(yīng)付臺(tái)賬統(tǒng)計(jì);

5、每日審核并收費(fèi)日?qǐng)?bào)及單價(jià),，檢查系統(tǒng)數(shù)據(jù),、收費(fèi)的完整性和準(zhǔn)確性;

6、項(xiàng)目收費(fèi)到開戶銀行繳存收費(fèi)資金;

7,、每日車場(chǎng),、會(huì)所收費(fèi)檢查，與系統(tǒng)數(shù)據(jù)核實(shí),，并留下核對(duì)記錄;

8,、服務(wù)中心報(bào)銷單據(jù)初審并簽字;

9、每周與公司本部出納進(jìn)行結(jié)賬;

10,、負(fù)責(zé)服務(wù)中心各類財(cái)務(wù)制度及操作規(guī)范的培訓(xùn);

11,、每月更新項(xiàng)目基礎(chǔ)信息表，并核實(shí)項(xiàng)目裝修臺(tái)賬;

12,、每月參與倉庫盤點(diǎn),，對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果負(fù)責(zé);

13、每月出具項(xiàng)目收費(fèi)檢查報(bào)告,，作為項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)各收費(fèi)崗和ic卡授權(quán)崗的考核依據(jù);

14,、每月結(jié)賬后出具物業(yè)費(fèi)欠費(fèi)分析報(bào)告。

出納員崗位職責(zé)概述篇五

1,、根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金收付憑證,，登記銀行日記賬，編制資金收支日?qǐng)?bào)表,。

2,、根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬?，F(xiàn)金的賬面余額要及時(shí)和銀行對(duì)賬單核對(duì),。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使賬面余額與對(duì)賬單上余額調(diào)節(jié)相符,。對(duì)于未達(dá)賬款,，要及時(shí)查詢。

3,、設(shè)置發(fā)票登記簿,，明確專人保管，專人填開,，并設(shè)置專門存放發(fā)票的場(chǎng)所,。

4、設(shè)置銀行存款日記賬，根據(jù)審核后的原始憑證填制記賬憑證,，逐日逐筆登記,，做到內(nèi)容齊全，數(shù)字準(zhǔn)確,，摘要清楚,，簽名完整，符合記賬要求,，日清月結(jié),，賬款相符，并結(jié)出余額,。

5,、oa與金蝶系統(tǒng)付款流程下行。

6,、銀行和稅務(wù)相關(guān)工作：開戶,，變更，注銷;工商調(diào)檔;銀行對(duì)賬;憑證裝訂等,。

出納員崗位職責(zé)概述篇六

工作職責(zé)：

1,、負(fù)責(zé)每日的資金信息收集、整理和復(fù)核,，實(shí)時(shí)匯報(bào)資金情況;

2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金賬和銀行存款日記賬,。

3,、負(fù)責(zé)編制資金流入流出月報(bào)表。

4,、負(fù)責(zé)總部及相關(guān)主體的日常資金,、支票及票據(jù)的收付與保管，并負(fù)責(zé)銀行賬務(wù)處理;

5,、負(fù)責(zé)總部及相關(guān)主體的日常報(bào)銷工作;

6,、負(fù)責(zé)相關(guān)主體的`日常納稅申報(bào)、年度所得稅匯算清繳及稅務(wù)管理;

7,、負(fù)責(zé)根據(jù)公司稅務(wù)業(yè)務(wù)的需求,，辦理退稅事宜;

8、負(fù)責(zé)根據(jù)公司財(cái)務(wù)內(nèi)部數(shù)據(jù)報(bào)送的要求,，及時(shí)準(zhǔn)確整理,、匯總稅收相關(guān)數(shù)據(jù)并簡(jiǎn)要分析，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供信息;

9,、日常賬務(wù)處理,，核算成本，結(jié)轉(zhuǎn)損益，抄報(bào)稅等;

10,、負(fù)責(zé)完成上級(jí)交代的其他工作,。

任職資格：

1、全日制大專及以上學(xué)歷,，會(huì)計(jì)或相關(guān)專業(yè),，至少兩年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);

2、通過注冊(cè)會(huì)計(jì)中稅法科目者優(yōu)先考慮;

3,、具備良好的分析能力,、良好的自我學(xué)習(xí)能力及良好的溝通能力;

4、熟悉使用各種辦公軟件,、財(cái)務(wù)軟件;