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酒店出納工作總結 酒店出納工作總結與計劃篇一

時光荏苒,，三個月的會計實習期很快就要過去了，從二年前選擇學習會計專業(yè)到而今有機會走上會計崗位,，緣于那份對會計工作的熱愛,，過去的二年,，雖然在學校學習到一些會計理論知識,，但與實際工作相比還是有一定的差異，通過前期的會計從業(yè)資格學習和三個月的會計實際工作實習,，使我對會計工作有了新的認識及理解,。常言道：隔行如隔山，從一個行業(yè)跨入另一個行業(yè),，也算經歷了一段不平凡的考驗和磨礪,。我們每個追求進步的人，在一年的時間里,，在領導及同事們的幫助指導下,，通過自身的努力，無論是在敬業(yè)精神,、思想境界,還是在業(yè)務素質,、工作能力上都得到進一步提高，并取得了一定的工作成績,，本人能夠遵紀守法,、認真學習、努力鉆研,、扎實工作,，以勤勤懇懇,、兢兢業(yè)業(yè)的態(tài)度對待本職工作，在財務崗位上發(fā)揮了應有的作用,。為了總結經驗,，發(fā)揚成績，克服不足,，現(xiàn)將所學到的工作做如下工作總結,。

1、認清崗位職責,，切實作好會計基本工作,。

作為企業(yè)經濟活動的起點，貨幣資金的管理責任重大,。自在市局從事出納工作以來,，我嚴格按照中國人民銀行規(guī)定的現(xiàn)金管理辦法和財政部關于各單位貨幣資金管理和控制的規(guī)定，辦理市公司的日常費用報銷業(yè)務,。為作好現(xiàn)金的管理,，并結合會計電算化工作，我堅持日清月結,，作到每日庫存數(shù)與現(xiàn)金日記帳余額核對,，確保帳實相符;月末現(xiàn)金日記帳余額與現(xiàn)金總帳余額相符。作為銀行出納,，我認真把握中國人民銀行的《支付結算辦法》和財政部關于貨幣資金的內部控制制度,，作到了嚴格按相關規(guī)定和在單位財務制度范圍內辦理銀行存款、取款及轉帳業(yè)務,，對不符合制度的資金業(yè)務堅決不予辦理,。同時，我還注重與貨幣資金相關的票據(jù)及單據(jù)管理,。結合市公司資金活動的特點,，單位銀行戶頭達30多個，票據(jù)的購買,、保管,、領用及注銷等環(huán)節(jié)我都要一一把關，確保不發(fā)生因票據(jù)引發(fā)的資金安全問題,。每月結束后定期主動與銀行對帳單核對,，進行銀行存款余額調節(jié)表的編制，確保了單位資金的安全與會計核算的準確,。20xx年6月至20xx年9月我在市公司投資的房地產公司從事出納工作,。在此期間，我嚴格按現(xiàn)金及銀行結算制度和公司的資金使用要求進行資金結算活動,，確保了在個人職責范圍內的三個項目的資金作到了?？顚Ｓ?。

2、深入學習《會計法》,，積極參與會計基礎規(guī)范工作,。

按照國家局規(guī)范會計基礎工作的要求，針對市公司前期會計基礎工作的不足,，我配合處內同事在擬定的原始憑證粘貼規(guī)則后分處室制作了自制憑證粘貼樣本,。在新的原始憑證粘貼規(guī)則實行后，我盡量做好宣傳,、解釋工作,。對于不熟悉的同志，我親自示范,，直到達到要求為止;尤其是離退人員報銷醫(yī)藥費用時問題層出不窮,，我都能細心講解、熱情幫助,。在工作中既堅持原則,，又不拘泥于形式，工作得到大家的肯定,，也使會計基礎規(guī)范工作得到其他部門的支持,，也為整體提升市公司會計基礎工作水平打下了良好的基礎。通過近半年的不斷摸索與實踐,，會計基礎規(guī)范工作從憑證這一源頭取得明顯的進步,。

3、立足本職,，作好本部門其他工作的配合,。

我除作好本職工作外,，認真學習市公司機關財務開支審批制度,、差旅費開支管理辦法等內部控制制度等，認真把握經濟事項的實質,，作好會計基礎核算工作;協(xié)助完成市公司各項稅收的解繳;定期根據(jù)人勞通知編制公司職工工資表及其發(fā)放;每月與結算中心往來帳的核對;以及對營銷中心的利潤上劃下?lián)?。這些工作雖然瑣碎，但是我始終能保持良好的心態(tài),，認真的作好每一項工作,，為處內各項工作能順利開展盡自己的努力。

轉眼間我們送走了20xx年迎來了嶄新的20xx年,，回顧這一年來的工作情況,，還是收獲頗豐，作為酒店的出納,，我在收付,、反映,、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責,，在不斷善工作方式方法的同時,，順利完成如下工作：

本人嚴格按照財務人員的相關制度和條例，實現(xiàn)現(xiàn)金管理,，現(xiàn)金收付,，憑證的審核以及現(xiàn)金日記帳登記等業(yè)務謹慎細致不出差錯，能夠確保做到現(xiàn)金的收支準確無誤,，認真復核會計主管審核的原始憑證數(shù)量,，金額計算與金額是否一致，逐筆登記現(xiàn)金日記帳,，保證了現(xiàn)金工作的準確性,，及時性。

從質和量上完成了領導交辦的各項臨時性工作,。認真處理好與其他單位財務人員的合作關系,，另外，對于本職工作,，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度,，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,，做到及時匯報,，及時處理。及時回收整理各項回單,、收據(jù),，及時將現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金,。在工作中堅持財務手續(xù),，嚴格審核算（票據(jù)上必須有經手人、審核人,、審批人簽字方可報帳）,，對不符手續(xù)的票據(jù)不付款。

回顧這一年來的點點滴滴,，每當完成一項工作任務,，即使忙一點，心里還是感到很欣慰很踏實,，在新的一年里,，我還需要在工作上更加積極主動，態(tài)度上更加認真負責；另外,，我能有現(xiàn)在這點小小的進步,，這都得益于領導，前輩的幫助與交流,，我真正感受到了領導的關懷和期望,，同時也由衷的欽佩他們豐富的實踐經驗。我想,，普通的工作也并非意味著追求的終結,，我處在一個比較平凡的工作崗位上，所以我更應該去實現(xiàn)我的理想和追求,，無論結果如何,，即使平凡也不能平庸。更何況追求過程的本身就是一種成長,，一種進步,。

在新一年中，我一定更加嚴格地要求自己,，從去年的工作中認真吸取經驗,，縮小在業(yè)務上的差距，讓自己今后的工作更加嚴謹有序,，讓自己以更踏實的態(tài)度為酒店的發(fā)展作出自己的努力,，決不辜負大家對我的期望！同時我也衷心期待前輩能夠多多在工作上指導我,，在思想上幫助我,，我會盡力為公司的進一步發(fā)展和壯大發(fā)揮自己應有的作用。

身為酒店的一員為加強酒店經營的規(guī)范管理,，促進及酒店多額發(fā)展,，提高酒店的效益，特提出以下建議：

1,、據(jù)自己的經營特色,，做好宣傳工作，強調突出自己的特色,。

2,、做好酒店店員工的基礎管理,，通過薪酬和績效管理,，穩(wěn)定并激勵員工。

3,、制定自己的菜品質量標準和服務標準,，并嚴格執(zhí)行，贏得更多的回頭客。

4,、通過有效的營銷促銷手段,，吸引更多客源，擴大知名度,。

5,、綜合考量自身的成本費用和同行價格以及顧客承受能力，制定合理的菜品價格,。

6,、積極聽取顧客意見和建議，及時改進菜品品種和口味及服務項目標準,，保持服務質量方面的競爭優(yōu)勢,。根據(jù)具體情況對菜品價格進行適當?shù)恼{整，確保顧客流失率降到最低,。

7,、積極到同行那是取經（方式不限），人家的長處,，不斷完善和提高自己,。

8、與稅收物價衛(wèi)生等部門搞好關系,，減少這方面的麻煩,。

9、吸收新思想新觀念,，不斷改進顧客就餐的環(huán)境,，滿足顧客、吃出氣氛的需求,。

10,、密切關注原料輔料價格波動，通過選擇優(yōu)秀供應商和調整結算期限來有效控制成本的上升,，以獲取競爭優(yōu)勢,。

11、確定自己的經營理念,，把顧客放在第一位,，經常到別人店里當顧客，換位思考,，你經常會發(fā)現(xiàn)自身的缺陷,，及時調整改進自己的不足。

12,、根據(jù)自己飯店的發(fā)展進程,，不斷建立和完善已有的各項規(guī)章制度,，為酒店前進保駕護航。

最后,，我再一次衷心感謝我身邊的每一位同事和領導,，有了大家這樣好同事好領導，在這樣的一個優(yōu)秀的集體里,，我相信我們的公司明天會更好,！而我們也將收獲無限的希望！

在財務部在董事長,、總經理的正確指導和各部門經理的通力合作及各位同仁的全力支持下,，以提高企業(yè)效益為核心，以增強企業(yè)綜合競爭力為目標,，以維系組織架構,、規(guī)范作業(yè)為重點，全面落實強基礎,，抓規(guī)范,，實現(xiàn)了業(yè)務制度規(guī)范化，經營管理合理化,，企業(yè)效益化,，有力地推動了財務部管理水平的進一步提高，充分發(fā)揮了財務管理在企業(yè)治理中的核心作用?，F(xiàn)將20xx酒店財務部工作總結如下：

1,、組織財務活動、處理與各方面的財務關系是我部的本職工作,，隨著業(yè)務的不斷擴張,，記帳、登帳工作越來越重要,。為提高工作效率,，使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來。我們在引入某財務軟件,，進行了會計電算化的實施,，經過不僅減少了工作量，還很好地提高了數(shù)據(jù)的查詢功能,，為財務分析打下了良好的基礎,，使財務工作上了一個新的臺階。

2,、財務部全體人員通過多次的學習交流,，大大地增進了業(yè)務知識，有效地改善了之前支付貨款即作成本核算,，以便條代賬,，以單代賬,，收支無審核,，現(xiàn)金量過大等等不規(guī)范的核算工作,，有效地堵塞了存在性的危險。同時實現(xiàn)了收支同步,、債權債務關系及時反映并能同步做出報表向上級主管上報的能力,。

3、開展大規(guī)模的資產清查工作,，連下腳料都有效地評估,，使酒店資產得到提高，有效地盤活了資產,，并合理地做出折舊方案,，合理地計算經營成本。

4,、成立“小組”,，通過密切電話溝通,、上門商討,、利刀劈牛肉、拆門等方式開展工作,，針對特別野蠻賴皮,、自產品存在問題及存在其他手尾的客戶進行全方位的清查解決，確保貨款的回收,，提升酒店形象及聲譽,。

5、財務部雖然人手較少,，但在我們高效,、有序的組織下，能夠輕重緩急妥善處理各項工作,。財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳,、記帳工作。這是財務部最平常最繁重的工作,，一年來,，我們及時為各項內外經濟活動提供了應有的支持?；旧蠞M足了各部門對我部的財務要求,。酒店資金流量一直很大，在回收銷售款和結算支付貨款工作中,，現(xiàn)金流量巨大而繁瑣,，我們本著“認真,、仔細、嚴謹”的工作作風,，各項資金收付安全,、準確、及時,，在財務核算工作中盡職盡責,，認真處理每一筆業(yè)務，為酒店節(jié)省各項開支費用盡自己的努力,。

6,、制度屬于企業(yè)的硬性管理，任何成功的企業(yè)無一例外的有其嚴格的規(guī)章制度,。在過去的一年中,，財務部相繼提出了關于財產管理、合同簽定,、費用控制等方面的合理建議,。為完善酒店各項內部管理制度，建設財務管理內外環(huán)境盡了我們應盡的職責,。

7,、財務部除了認真負責地處理酒店內部財務關系外，為達成酒店的目標任務,，還要妥善處理外部各方面的財務關系,，與外部建立并保持良好的聯(lián)系。與銀行建立了優(yōu)良的銀企關系,、與稅務機構建立了良好的稅企關系,，并圓滿完成了對統(tǒng)計、工商,、稅務,、經貿、開發(fā)區(qū)等各部門有關資料的申報,。

1,、有關制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠;首先確定制度和規(guī)定的適用性和可執(zhí)行性，如有問題,，修改,，然后堅決執(zhí)行到底。

2,、財務各人員綜合素質和業(yè)務水平不一;每人都定立學習目標,，通過學習、培訓,、交流來逐步提高自我,。

3,、未能有效、準確地核算控制酒店所生產,、經營產品成本;通過加強人手進駐生產車間統(tǒng)計,，熟悉車間生產流程各個環(huán)節(jié)，嚴格審核倉儲部上報報表及計算依據(jù),，制定嚴密的物料控制方案,。

4,、財務部的管理職能沒有充分發(fā)揮;通過參與管理,，參與酒店的重大經營決策,，來充分發(fā)揮財務部的管理職能,，先從管理會計的角度做起，充分與高管溝通好,，為董事會做好參謀,。

5,、在財務部內部的自查和反檢中，發(fā)現(xiàn)個別業(yè)務帳務處理不夠嚴謹,，比如多頭掛往來,、多頭客戶的現(xiàn)象時有發(fā)生。工作量大,，沒有時間復核是客觀原因,，主觀上還是處理業(yè)務時不夠細心嚴謹，沒有養(yǎng)成邊工作邊思考的好習慣,。下將加大內部自查,、對賬工作，時時確保每筆業(yè)務準確無誤,。

時間過得很快,，轉眼間20xx年的時間就過去了，在20xx年的出納工作中,，對出納的崗位認識,、工作性質、業(yè)務技能以及思想提高都是對我的職業(yè)生涯的填充和必不可少的彌補,。

回顧一年來的出納工作,，先是失誤、還是失誤,，最后才有了小的成績和經驗,。下面，我將出納工作總結如下,，敬請大家提出寶貴意見,。

以前在公司是做會計工作的,，出納的業(yè)務沒具體操作和實踐過，總認為是“調蟲小技”,，不以為然,，可就是抱著這種心態(tài)剛開始干出納工作出現(xiàn)不少的`失誤，

第一失誤就是開具支票上的錯誤,。

制度要求：開具支票必須字跡工整,、無連筆、不能修改等,。而我的正楷書法功底實在是太弱了,，筆畫不連，字就不會寫,；終于把支票抬頭單位名稱寫工整了,，蓋銀行預留印鑒時也是一門技巧，印鑒重壓,、重影,、現(xiàn)象都會被銀行退票，耽誤工作,。

基于上述業(yè)務需求,，根據(jù)自己在軟件公司的軟件實施經驗和電腦知識，為自己的崗位需求開發(fā)了excel系統(tǒng)的交行票據(jù)套打系統(tǒng),，解決了在實際工作中出現(xiàn)的缺點問題,，提高了工作效率。

由此可見,，虛心的,、積極的心態(tài)是干好一切工作的根本；學習和實踐相互融合才能產出成果,。在大學里,，學習的知識不能用在具體解決問題上，空洞無味,，就是因為沒有問題擺在我們面前,，成果都是面對一個一個具體問題而存在的。

在這期間,，在財務和內勤上我作了如下具體工作,。

1、嚴格按照財務制度的要求,，辦理費用報銷,，現(xiàn)金、支票的收付業(yè)務。

2,、每月第八個工作日按時作好單位職工的薪金發(fā)放,。

3、及時登記現(xiàn)金,、銀行存款日記帳,。月末編制銀行余額調節(jié)表。

4,、起草財經公文,、人事公文并及時發(fā)放、傳閱,、存檔,、保管。

5,、監(jiān)督人員考勤登記,，辦公飲用水的安排,。

6,、開具日常收款業(yè)務發(fā)票，并保管好空白發(fā)票和其它支票,。

7,、開發(fā)了excel平臺票據(jù)套打系統(tǒng)。

8,、填寫地稅申報表,。

9、完成財務經理交待的工作,。

出納工作看似簡單,，做起來難，成績的取得離不開單位領導的耐心教誨和無形的身教,，一年的崗位實戰(zhàn)練兵,，使我的財務工作水平又向前推進了一步。知道了要作好出納工作絕不可以用“輕松”來形容,，絕非“雕蟲小技”,，它是經濟工作的第一線，財務收支的關口,，占有重要的地位,。

作為一個合格的出納，必須具備以下的基本要求：

1,、學習,、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務水平和知識技能,。

2,、學會制訂本職崗位工作內部控制制度,，發(fā)揮財務控制、監(jiān)督的作用,。

3,、出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。

4,、出納人員要有較強的安全意識,，現(xiàn)金、有價證券,、票據(jù),、各種印鑒，既要有內部的保管分工,，各負其責,，并相互牽制。

5,、很好的溝通能力,。特別是和工商、稅務,、社保等單位的外聯(lián)溝通能力,。

以上是我一年工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程,。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏,，做好出納工作計劃，認真工作,，努力實現(xiàn)自己的人生價值,。

在此，我要特別感謝酒店領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心,，這是對我工作的肯定和鼓舞,，我真誠的表示感謝！

20××年我公司各部門都取得了可喜的成就作為公司出納我在收付,、反映,、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責特別是在j甲流期間仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務：在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時,，順利完成如下工作：

1,、與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作,。

2,、清理客戶欠費名單，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作,。

3,、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù),，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作,。

4、做好20××年各種財務報表及統(tǒng)計報表,，并及時送交相關主管部門,。

1、迎接公司評估,，原創(chuàng)：準備所需財務相關材料,，及時送交辦公室。

2,、迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作,，做好前期自查自糾工作對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱,。

3,、按照公司部署做好了社會公益活動及困難職工救濟工作

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度,，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報,，及時處理。

2,、及時收回公司各項收入,，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行,，從無坐支現(xiàn)金,。

3、根據(jù)會計提供的依據(jù),，及時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經費,。

4、堅持財務手續(xù),，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經手人,、驗收人、審批人簽字方可報帳）,，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款,。

20xx年已經過去，迎來嶄新的20xx年。在過去的20xx中我擔任公司財務部出納及勞資工作,，我的份內職責是：現(xiàn)金收支,，按計調安排各個銀行匯款、辦事,，開具發(fā)票,，工資、提成補助的核算及發(fā)放,。月底制作往來賬報表及團隊一覽表,，月初勞動局報表。份外職責是：倒班給客人訂機票,，更換led電子屏,，每季度給旅游局報人天次報表。及完成領導交付的其他工作,。

回顧這一年來的工作,，在忙忙碌碌中度過，虛心學習新的專業(yè)知識,，積極配合同事之間的工作,，總體來說，個人工作中小缺陷不可避免,，但也可以說是圓滿結束,。總結請大家評議,，多提寶貴意見,。

首先在這里我要感謝領導對我的信任，把這么一份重要的工作交到我手里,，讓我有機會學習和接觸財務工作,，其次，我要感謝喬會計這個師傅,，她教會我如果做好和勝任這份工作,。這一年來從不熟練到熟練的掌握每月工作內容，在做的過程中不斷改善以往的工作方式方法,，能讓各類文件更完善的為自己工作服務,。順利完成如下工作：

1、嚴格執(zhí)行銀行存款及現(xiàn)金管理,，定期核對發(fā)現(xiàn)賬目如金額不符,，做到及時處理，做到每日現(xiàn)金結算,。

2,、定期電話催促公司各項應收款,，如可收回，及時處理安排,。

3,、堅持財務手續(xù)，嚴格審核（報銷憑證上必須有經辦人及領導的簽字才能給予支付）,，走團匯款也必須經過計調簽字或領導同意給予匯款,。

4、日常工作的改善?，F(xiàn)金收支,，例如很小的事情，一般給客人在報名后都會先開收據(jù),，后換發(fā)票,。在收據(jù)上就有很多的不便，因為沒有報名表詳情的附件,，財務收款后需要分團入賬,，以前收據(jù)上只寫團名和金額。這樣遠遠不夠,，團少的時候可以對出來,，但是團多的時候，操作起來非常繁瑣,。

所以在改善后的收據(jù)上,，要寫的真的很詳細：團名（例如海南），天數(shù),，人數(shù),，金額，客人姓名,，出發(fā)日期,，收款人。

這樣的話,，開收據(jù)的時候稍微麻煩一點，但在分團上賬會方便很多,。還有很多的例子,，如報銷單，一覽表,，考勤表之類的一些改善都是日常積累做下來,，月底會對做賬核算工資幫助很大的。

5,、回顧檢查自身的問題,。我認為：學習不夠,，以目前的專業(yè)學習及技能，為人處世方法方式沒有辦法更好的勝任此工作,。在以后要向領導多學習一下增強分析問題,、解決問題的能力。

在過去的一年中,，付出過很大努力,，但是成果也許沒有顯著。這些都需要好好學習,，只有不斷的提高業(yè)務水平才能使工作更順利的進行,。

在即將到來的20xx年，我有新的工作變動和意向,。在此我祝愿xx酒店越辦越好,，員工能力越來越強，團隊精神越來越旺,。

xx年我公司各部門都取得了可喜的成就作為公司出納我在收付,、反映、監(jiān)督,、管理四個方面盡到了應盡的職責特別是在甲流期間仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務酒店出納工作總結：在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時,，順利完成如下工作：

1、與銀行相關部門聯(lián)系,，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作,。

2、清理客戶欠費名單,，并與各個相關部門通力合作,，共同完成欠費的催收工作。

3,、核對保險名單,，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作,。

4,、做好××年各種財務報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關主管部門,。

1,、迎接公司評估，原創(chuàng)：準備所需財務相關材料,，及時送交辦公室,。

2、迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作,，做好前期自查自糾工作對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,，并提交領導審閱,。

按照公司部署做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。

在本出納工作中：

1,、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度,，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,，做到及時匯報,，及時處理。

2,、及時收回公司各項收入,，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行,，從無坐支現(xiàn)金,。

3、根據(jù)會計提供的依據(jù),，及時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經費,。

4、堅持財務手續(xù),，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經手人,、驗收人、審批人簽字方可報帳）,，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款,。

（一）現(xiàn)金收入清點、整理程序收入出納與收銀領班一起,，將前一天放入保險柜中的現(xiàn)金袋一一打開,，核對現(xiàn)金數(shù)額與現(xiàn)金袋上記錄金額是否一致。現(xiàn)金與現(xiàn)金收入交收記錄簿上記錄金額是否一致,。

（二）出納員現(xiàn)款記錄表編制程序出納員現(xiàn)款記錄表分為兩部分：第一部分是實收現(xiàn)款部分,，反映賓館每個營業(yè)部門、每個班次,、每個收銀員實收現(xiàn)金,；第二部分是應收現(xiàn)款部分，反映飯店每個營業(yè)部門,、每個班次,、每個收銀員應收過機實數(shù)。收入出納根據(jù)現(xiàn)金收入交收記錄簿上每個班次,、每個收銀員實交現(xiàn)金數(shù)額一一填寫，并將財務部正式收據(jù)同時匯入此表中,，該記錄表合計數(shù)為當天應存入銀行現(xiàn)金收入總數(shù),。

（三）每日現(xiàn)金收入記錄表編制程序每日現(xiàn)金收入記錄表是在完成出納員現(xiàn)款記錄表的基礎之上編制而成的,。它既是出納員記錄表的補充說明，又是概括總結,。收入出納將財務部收入的正式收據(jù)順序排列起來,，根據(jù)該記錄格式要求，對于付款單位,、付款金額,、支票號碼等內容一一填寫，再分別將前廳,、餐飲部,、康樂部等每個營業(yè)部門現(xiàn)金總匯入此表中，合計數(shù)應與出納員現(xiàn)款記錄表金額一致,。該表將作為財務部編制現(xiàn)金輸入憑證的原始憑證,。

（四）差額核對

1、目的是為了防止收銀員的繳款憑證（報表）漏交出納或審計,。

2,、出納員將當天開箱收到的繳款憑證（繳款報表）匯總后，送審計員進行差額核對,。審計員要將當天繳款員上繳繳款憑證的審計聯(lián),，同出納員傳遞過來的出納聯(lián)逐一進行相符核對，并加蓋私章,。如果繳款憑證只有出納聯(lián),，而沒有審計聯(lián)，要在“差額登記表”中登記為正數(shù),；如果審計聯(lián)有而出納聯(lián)沒有的,，要在“差額登記表”中登記為負數(shù)。登記日期以繳款憑證（繳款報表）的日期為準,。

3,、在登記表中將繳款憑證（繳款報表）分為前臺收銀組、餐廳收銀組,、其它部門及合作部門四部分登記,。在填寫登記表過程中，繳款員姓名,、數(shù)字金額一定要正確及清晰,，正負數(shù)要分明，每一筆正負數(shù)都應該是相符合的,。

4,、如果核對表中繳款憑證（繳款報表）第二天還沒登記差額的，要立即查明原因,。如果是登記錯誤,，要立刻更正并在更改處加蓋私章后,，在備注欄說明原因；如憑證沒送到,，要立即查明原因并按較大違紀報經理處理,。差額核對完畢后，將憑證的出納聯(lián)送還出納,；差額核對表月末登記完后,，交會計存檔。

（五）銀行日報表編制程序銀行日報表是根據(jù)賓館在銀行開設不同的戶頭而設立的,，根據(jù)實際存款情況,，將賬戶報表分為兩部分。

1,、收入部分：根據(jù)每日現(xiàn)金收入記錄內容填寫,，括號內的反映人民幣金額，并根據(jù)該金額,，轉入人民幣銀行日報表,。

2、支出部分,。根據(jù)財務部應付款組提供的當天各銀行支出數(shù),，逐筆填寫。

（六）現(xiàn)金支出報銷程序賓館現(xiàn)金支出是由各業(yè)務部門填寫報銷憑單,，根據(jù)性質不同,，部門經理同意，由財務部經理審核,，經總經理或總經理書面授權人審批后,，方可在支出出納處領取現(xiàn)金。支出出納接到報銷憑單后,，首先檢查簽字手續(xù)是否齊全,，驗收手續(xù)是否完備，經核實無誤后,，方可承付現(xiàn)金,。支出出納將當天現(xiàn)金支出憑單匯總后，送財務部經理審批,，支出核算員審核無誤,，開現(xiàn)金支票，補足備用金,。

（七）登記現(xiàn)金日記賬程序登記日記賬要根據(jù)業(yè)務內容,，逐筆登記。登記業(yè)務內容摘要要簡練，數(shù)字不得涂改,。如發(fā)生登記錯誤時,，應采用正確更正方法進行補救，登記賬目時,，要以有借必有貸，借貸必須相等為原則,，作到日清月結?，F(xiàn)金賬余額為周轉金的固定金額。

（八）抽查備用金工作程序收入出納應與審計主管一起,，不定期地對賓館內部周轉金進行抽查,，監(jiān)督、檢查各崗位周轉金是否有挪用現(xiàn)象或以白條抵賬行為,。在抽查前,，要做好保密工作，以體現(xiàn)真實性,。工作程序是：首先清點各崗位保險箱及存款處的所有現(xiàn)金,，按照票面額大小順序，在備用金檢查表上一一填寫,，并計算出定額,，要與領取備用金金額與該班現(xiàn)金報告之和相符。如出現(xiàn)不一致,，便屬于長短款,。出現(xiàn)長款時，應立即開出財務正式收據(jù),，將多余部分上繳,；出現(xiàn)短款時，由收銀員本人及部門主管負責寫出書面報告,，闡明短款原因,，報送財務部，并提出處理意見,。

（九）處理收銀員長短款工作程序經財務部日審查明,，收銀員實交現(xiàn)金額與電腦記錄一旦出現(xiàn)差異，則為長短款,。出現(xiàn)長款時,，要通過賬務處理，轉入賓館營業(yè)外收入,；出現(xiàn)短款時,，由日審填寫短款報告，報送審計主管，審計主管督促本人寫出短款報告,，并提出處理意見交財務部經理,。原則上短款一律由個人賠償，開出財務部正式收據(jù),，沖銷其短款金額,。

繼續(xù)教育的培訓，不斷提高自身的業(yè)務素質,，更好的為企業(yè)服務,。

過去的20xx年，是及不平凡的一年,，在公司董事會及經營領導班子的正確領導下,，財務部全體員工，團結一致,，緊密配合,，比較順利的完成了公司會計核算、報表報送,、財務計劃,、財務分析、費用管理,、資金籌措和結算多項工作任務,。充分地發(fā)揮了財會工作在企業(yè)管理中的重要作用，回想一年來的工作,，主要有以下幾點：

1,、20xx年財務預算計劃工作。今年1月份,，根據(jù)公司及公司領導班子的工作要求,，結合市場情況，在反復研究歷史資料的基礎上,，綜合衡,，統(tǒng)籌兼顧，本著計劃指標積極開拓穩(wěn)妥的原則,，在反復聽取各方面意見的基礎上,，向公司上報了20xx年公司財務計劃。并且,，根據(jù)公司下達公司的20xx年計劃任務,，層層分解落實，下達了有關部門20xx年計劃任務指標,。同時,，為了保證財務計劃的順利完成，財務部對各部計劃任務進行逐月檢查和分析，及時發(fā)現(xiàn)各部門計劃任務指標執(zhí)行中存在的問題,，為公司領導制定經營決策提供重要依據(jù),。

2、xx年年財務決算工作,。xx年年財務決算工作,，是xx公司會計報表第一次上報公司，這對會計決算工作提出了更高的要求,。財務部根據(jù)會計決算工作的要求,，高標準、嚴要求,、齊心協(xié)力，加班加點不計報酬,，認真保質保量地完成了會計決算幾十個報表的編制及上報工作,，并對會計報表編寫了詳細的報表說明，完滿地完成了會計決算工作任務,。

3,、員工集資工作。為了減少利息支出,，減支增效,。今年4月初，根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展項目急需籌措資金的要求,，以及公司領導班子的決定,，財務部組織員工動員集資，半個月內完成集資xx萬元,，完成了公司為中陜總公司發(fā)展項目籌措部分資金的任務,。6月份，經過多方努力,，從xx工行xx支行取得貸款xx萬元,，緩解了資金短缺壓力，歸還了員工集資借款項xx萬元,，為公司節(jié)約利息支出xx萬元,。今年11月至12月，公司先后有三筆銀行貸款到歸還期限,，按照銀行規(guī)定,，如不能按期歸還貸款，一方面加罰息xx%,，一方面取消公司貸款xx萬元額度,，直接影響公司信貸信譽。對此，公司領導十分著急,。公司領導與財務部采取多種方案,，千方百計籌措貸款到期周轉資金，經過動員員工退住房公積金后集資等辦法,，籌措資金xx多萬元,，按期歸還了銀行到期貸款，維護了公司信貸形象,，防止了借款逾期增加罰息,，為公司節(jié)約利息支出xx萬元,。

4,、中小企業(yè)融資工作。xx公司從去年4月份整體劃轉公司管理以來,，按照總公司要求,，努力把企業(yè)做大做強,，保證企業(yè)又快又好的向前發(fā)展，如何搞好資產運作,，發(fā)揮現(xiàn)有資產的效益,，已是公司經濟工作的重要環(huán)節(jié)。為此,，20xx年財務部在資產抵押貸款中小企業(yè)融資方面,，做了大量工作。1至3月份,，多次向xx銀行報送貸款資料,，銀行開戶、結算,、轉移員工工資發(fā)放賬號,，拓展公司中小企業(yè)融資渠道，為企業(yè)尋求貸款支持,。4月份向建行報送貸款資料,，5月份多次向xx支行報送貸款資料，多次接受貸款調查,。經過公司領導和財務部的多次努力,，6月份從xx支行取得貸款xx萬元。進入9月份后,，公司先后有工商行xx支行x筆貸款xx萬元到期,，財務部全力以赴，公司領導大力協(xié)調,，通過員工集資等辦法籌措資金,，借新還舊,，為公司節(jié)約了財務費用支出。20xx年先后為中陜總公司解決中小企業(yè)融資xx萬元,，財務部代表公司為公司業(yè)務發(fā)展解決急需資金問題,，作出了顯著成績。

5,、財會工作量化管理,。20xx年，財務部人員進行了較大調整,，調整以后財會人員新手增多,，如何圍繞財會工作各項工作任務，帶領財務部新老員工又好又快的完成各項工作任務,，財務部主要從量化管理入手,，對財會工作、會計核算,、費用管理,、資金調拔、財務計劃,、財務分析、報表報送,、貸款中小企業(yè)融資等項工作任務進行具體量化,，根據(jù)輕重緩急，具體分工,，規(guī)定時間,，落實到人，月初計劃,，月中檢查,，月末考核，使財務部各項工作落到了實處,，既分工,，又合作，緊張,、規(guī)范保質保量的按時完成了工作任務,，使公司領導能夠通過財務信息臺、各種表格及分析,，宏觀了解公司的各月財務狀況,，為公司領導制定經營決策提供了重要依據(jù)。

6,、財務人員業(yè)務學習,。為了認真貫徹執(zhí)行財政部新頒布的38個會計準則,，新的企業(yè)所得稅法實施細則。財務部先后多次組織全體財會人員,，學習新會計準則,，學習新企業(yè)所得稅法，對照新準則,，新所得稅法,，結合公司實際，充分利用會計政策,，開展會計核算,。不斷提高財會人員的業(yè)務技術水。

本人自 20xx年 5 月 29 日入職,， 做為酒店總帳會計在日常工作中,， 嚴格執(zhí)行酒店財務規(guī)范的要求認真履行崗位職責， 起到了一定的監(jiān)督 和帶頭作用; 在逐步熟悉酒店運行機制后,， 本人提出合理化意見同時,， 也配合財務經理完成部分重要工作的調整及細化：

一、 配合財務經理,，逐步修改完善財務制度,，制定報銷程序、宴 請程序等的酒店內部工作規(guī)范,，方便今后工作順利高效的進行,。

二、 配合財務經理制定新會計科目,，完成財務軟件二次初始化的 工作,。雖然此項工作量較大，但我能主動加班加點,，在保證 酒店正常財務工作的進行的同時順利完成軟件二次初始化 的工作,。

三、 為今后準確高效的完成財務工作,，獨立編制財務報表模板,， 做到每月系統(tǒng)中自動取數(shù)生成，極大的方便了會計月結工作 中報表編制工作的進行,。

四,、 因酒店剛開業(yè)不久，總出納崗位人員流動較為頻繁,，為保證 工作規(guī)范性,、正確性，降低差錯的出現(xiàn),，及時制定總出納工 作流程,，親自盤點總出納庫存,，防止長短款出現(xiàn)。并指導編 制總出納日報現(xiàn)金銀行日報表,，方便了解酒店每日現(xiàn)金銀行 收支情況及酒店可用余額,。

五、 7 月工資表由人力資源部轉交財務部制作,，及時與人力資源 部溝通,，確定合理的工資計算方法，指導工資員制作工資表,、工資盤,，為正確及時的工資發(fā)放奠定了基礎。

六,、 采購部劃轉財務部管理后,，協(xié)助財務經理完善采購程序，規(guī) 范采購報銷制度,，為酒店合理控制資金使用情況,，做到資金 利用最大化。

七,、 及時向集團請款,，緩解財務資金緊張情況。

八,、 酒店開業(yè)至今,，外幣兌換一直以總出納個人名義兌換，其中 不僅存在較大安全隱患,，且不利于提高酒店對外形象。發(fā)現(xiàn) 此問題后,，主動聯(lián)系外幣兌換事宜,，并用以前經驗培訓出納 外幣識別及突發(fā)事件處理。

九,、 每月月結完畢后,，輔助經理做好財務分析工作。 以上是我個人工作情況總結,， 在今后工作中,， 我將更加努力工作， 加強專業(yè)學習,，進一步提高自身能力,，全心全意為酒店服務。

出納部積極有效地為酒店的生產經營提供了有力的數(shù)據(jù)保證,。促進了生產經營的順利完成,，為經營管理提供了依據(jù),。主要有以下幾個方面：

為了確保財務核算在單位的各項工作中發(fā)揮準確的指導作用，我們在遵守財務制度的前提下,，認真履行財務工作要求,，正確地發(fā)揮會計工作的重要性?？偨Y各方面工作的特點,，制定財務工作計劃，扎實地做好財務基礎工作,，年初以來,，我們把會計基礎學習及酒店下達的各項計劃、制度相結合,，真實有效地把會計核算,、會計檔案管理等幾項重要基礎工作放到了重要工作日程上來，并按照每月份工作計劃,，組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔,，按時完成了憑證的裝訂工作。

嚴格按照會計基礎工作達標的要求,，認真登記各類賬簿及臺帳,，部門內部、部門之間及時對帳,，做到帳帳相符,、帳實相符。

資產管理：按會計制度要求進行資產管理,，堅持酒店的各項制度,，嚴格執(zhí)行財務部下發(fā)的資產管理辦法及內部資產調撥程序。認真設置整體資產賬簿,，對帳外資產設置備查登記,，要求各部門建立資產管理卡片建全在用資產臺帳，并將責任落實到個人,，堅持每月盤點制度,，對盤虧資產查明原因從責任人當月工資中扣回。在人員辦理辭職手續(xù)時,，認真對其所經營的資產進行審核,，做到萬無一失。

按財務部要求實事求是,，嚴以律己,，圓滿完成了20xx年酒店的財務核算工作及各項經營指標的完成。

回首這一年的工作,，我們會計出納部的每一名員工都有自已的收獲,，都沒有碌碌無為,、荒度時間。盡管職位分工不同,，但大家都在盡努力為行里的發(fā)展做出貢獻,。時間如梭，轉眼間又將跨過一個之坎,，為了總結,，發(fā)揚成績，克服不足,，現(xiàn)將今年的工作做如下簡要回顧和總結：

今年我在財務部從事出納工作,，主要負責現(xiàn)金收付，票據(jù)印章管理,，開具發(fā)票和銀行間的結算業(yè)務,，剛剛開始工作時我簡單的認為出納工作好像很簡單，不過是點點鈔票,，填填支票,，跑跑銀行等事務性工作，但是當我真正投入工作,，我才知道我對出納工作的認識和了解是錯誤的,，出納工作不僅責任重大，而且有不少學問和技術問題,，需要理論與實踐相結合才能掌握.在平時的工作中我能嚴格遵守財務規(guī)章制度,，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，做到日清月結,，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報及時處理,，根據(jù)會計提供的憑證及時發(fā)放工資和其它應發(fā)放的經費,，堅持財務手續(xù)，嚴格審核有關原始單據(jù),，不符要求的一律不付款，嚴格保管有關印章,，空白支票,，空白收據(jù)，庫存現(xiàn)金的完整及安全,，及時掌握銀行存款余額,，不簽發(fā)空頭支票和遠期支票，月末關帳后盤點現(xiàn)金流量及銀行存款明細,，并認真裝訂當月原始憑證,，每月及時傳遞銀行原始單據(jù)和各收付單據(jù),，配合會計做好各項帳務處理及各地市資金下?lián)芸睿瑖栏窨刂茖,？顚Ｓ煤豌y行帳戶的使用.

以上是我今年工作以來的一些體會和認識,，也是我在工作中將理論轉化為實踐的一個過程，在以后的工作中我將加強學習和掌握財務各項和業(yè)務知識,，不斷提高自己的業(yè)務水平,，加強財務安全意識，維護個人安全和公司的利益不受到損失,，做好自己的本職工作,，和公司全體員工一起共同發(fā)展，新的一年意味著新的起點,、新的機遇,、新的挑戰(zhàn)，我決心再接再厲,，更上一層樓,。回顧一年的工作,，自己感到仍有不少不足之處：

1,、只是滿足自身任務的完成，工作開拓不夠大膽等;

2,、業(yè)務素質提高不快,，對新的業(yè)務知識學的還不夠、不透;

3,、本職工作與其他同行相比還有差距,，創(chuàng)新意識不強。

以上是我部x年全年的個人工作總結,，向全行領導及員工作以匯報,。這一年中的所有成績都只代表過去，所有教訓和不足我們每個人都牢記在心,，努力改進,。工作是日復一日的，看似反復枯燥,，但我們相信“點點滴滴,，造就不凡”。有今天的積累,，就有明天的輝煌,。

酒店出納工作總結 酒店出納工作總結與計劃篇二

酒店出納工作總結

總結是在某一特定時間段對學習和工作生活或其完成情況，包括取得的成績、存在的問題及得到的經驗和教訓加以回顧和分析的書面材料,，他能夠提升我們的書面表達能力,，因此好好準備一份總結吧。我們該怎么去寫總結呢,？下面是小編為大家整理的酒店出納工作總結,，歡迎閱讀與收藏。

酒店出納工作總結1

進入xx酒店已經六個月了,，我先后從事了財會和出納工作,。在本部門的工作中，我勤奮工作,，獲得了部門領導和同事的認同,。在經理和同事們的耐心指導下，我對xx酒店的會計賬務處理有了一定的了解,，并且深刻體會到了作為一名財務人員,，嚴謹認真的工作態(tài)度是多么重要。

一,、會計工作

會計工作主要為根據(jù)原始憑證編制記賬憑證,，制作三大報表，報稅和保險,。天芯系統(tǒng)的主要操作是憑證錄入,，憑證是一切財務工作的基礎，所以要非常細心,，首先要注意往來科目對象別的設置,。其次注意有些需要自制原始憑證的記賬憑證不得遺漏。還有,，為方便查找憑證,，摘要的書寫應符合酒店的要求。

現(xiàn)金流量表是應用財務軟件后,，唯一需要手工編制的財務報表,，表中涉及現(xiàn)金的分類歸集，能夠體現(xiàn)企業(yè)現(xiàn)金的分配情況?，F(xiàn)金流量表需要分別用直接法和間接法,，把企業(yè)發(fā)生的與現(xiàn)金有關的財務往來編制到流量表左側和右側，兩次的編制金額要相同,。企業(yè)的現(xiàn)金往來繁多,，希望僅根據(jù)資產負債表和利潤表兩大主表來編制出現(xiàn)金流量表，這是一種奢望,，實際上僅根據(jù)資產負債表和利潤表是無法編制出現(xiàn)金流量表的，還需要根據(jù)總賬和明細賬獲取相關數(shù)據(jù)。要分門別類地歸集,、核算,，就需要細心和耐心。

會計的每月工作還包括各項稅金及保險的申報,，需要在各自申報期內及時進行申報,。

二、出納工作

出納主要工作為收付款,、報銷等與現(xiàn)金及銀行存款有關的操作,。付款前應核對金額是否清楚、是否有總經理批準,，根據(jù)經批準和審核無誤的有關單據(jù),，辦理銀行存款、取款和轉賬結算業(yè)務,；付款時無論以支票還是以電匯方式付款都需要應用密碼器,，抄錄密碼；付款后要及時整理回單,，方便會計做賬,。

報銷及借款。支出憑單報銷,，要嚴格參照酒店報銷制度,；差旅報銷時要根據(jù)職位給予不同等級的補助；借款管理：原則上款項未還時不允許借下一筆,，有總經理特別批準的情況除外,。

另外，所有現(xiàn)金的收入支出都要在現(xiàn)金日記賬登記,；所有票據(jù)的領用都要在銀行存款日記賬登記,。出納所有參與的工作都要在日記賬中體現(xiàn)，分門別類加以歸納,，與庫存現(xiàn)金和銀行賬面余額對賬,。

在酒店這半年的工作經歷讓我有很大收獲。經理耐心教導我們新員工,，給我們講實操,，為我們每個人答疑，幫助我把對財務的認識由課本知識向實務轉變過來,。領導的幫助,，促進了我工作的成熟性和能力的提升；工作的歷練,，促使我完成了由學生向工作者的角色轉化,。

在這六個月的工作中，我深深體會到有一個和諧、共進的團隊是非常重要的,，有一個積極向上,、大氣磅礴的酒店和領導是員工前進的動力。酒店給了我這樣一個發(fā)揮的舞臺,，我就要珍惜這次機會,，為酒店的發(fā)展竭盡全力。在此我提出轉正申請,，希望自己能成為酒店的正式員工,，懇請領導予以批準。

酒店出納工作總結2

轉眼間我們送走了20xx年迎來了嶄新的20xx年,，回顧這一年來的工作情況,，還是收獲頗豐，作為酒店的出納,，我在收付,、反映、監(jiān)督,、管理四個方面盡到了應盡的職責,，在不斷善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

一,、現(xiàn)金業(yè)務

本人嚴格按照財務人員的相關制度和條例,，實現(xiàn)現(xiàn)金管理，現(xiàn)金收付,，憑證的審核以及現(xiàn)金日記帳登記等業(yè)務謹慎細致不出差錯,，能夠確保做到現(xiàn)金的收支準確無誤，認真復核會計主管審核的原始憑證數(shù)量,，金額計算與金額是否一致,，逐筆登記現(xiàn)金日記帳，保證了現(xiàn)金工作的準確性,，及時性,。

二、其他工作

從質和量上完成了領導交辦的各項臨時性工作,。認真處理好與其他單位財務人員的合作關系,，另外，對于本職工作,，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度,，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,，做到及時匯報,，及時處理,。及時回收整理各項回單、收據(jù),，及時將現(xiàn)金存入銀行,，從無坐支現(xiàn)金。在工作中堅持財務手續(xù),，嚴格審核算（票據(jù)上必須有經手人、審核人,、審批人簽字方可報帳）,，對不符手續(xù)的票據(jù)不付款。

回顧這一年來的點點滴滴,，每當完成一項工作任務,，即使忙一點，心里還是感到很欣慰很踏實,，在新的一年里,，我還需要在工作上更加積極主動，態(tài)度上更加認真負責,；另外,，我能有現(xiàn)在這點小小的進步，這都得益于領導,，前輩的幫助與交流,，我真正感受到了領導的關懷和期望，同時也由衷的欽佩他們豐富的實踐經驗,。我想,，普通的工作也并非意味著追求的終結，我處在一個比較平凡的工作崗位上,，所以我更應該去實現(xiàn)我的理想和追求,，無論結果如何，即使平凡也不能平庸,。更何況追求過程的本身就是一種成長,，一種進步。

在新一年中,，我一定更加嚴格地要求自己,，從去年的工作中認真吸取經驗，縮小在業(yè)務上的差距,，讓自己今后的工作更加嚴謹有序,，讓自己以更踏實的態(tài)度為酒店的發(fā)展作出自己的努力，決不辜負大家對我的期望,！同時我也衷心期待前輩能夠多多在工作上指導我,，在思想上幫助我,，我會盡力為公司的進一步發(fā)展和壯大發(fā)揮自己應有的作用。

身為酒店的一員為加強酒店經營的規(guī)范管理,，促進及酒店多額發(fā)展,，提高酒店的效益，特提出以下建議：

1,、據(jù)自己的經營特色,，做好宣傳工作，強調突出自己的特色,。

2,、做好酒店店員工的基礎管理，通過薪酬和績效管理,，穩(wěn)定并激勵員工,。

3、制定自己的菜品質量標準和服務標準,，并嚴格執(zhí)行,，贏得更多的回頭客。

4,、通過有效的營銷促銷手段,，吸引更多客源，擴大知名度,。

5,、綜合考量自身的成本費用和同行價格以及顧客承受能力，制定合理的菜品價格,。

6,、積極聽取顧客意見和建議，及時改進菜品品種和口味及服務項目標準,，保持服務質量方面的競爭優(yōu)勢,。根據(jù)具體情況對菜品價格進行適當?shù)恼{整，確保顧客流失率降到最低,。

7,、積極到同行那是取經（方式不限），人家的長處,，不斷完善和提高自己,。

8、與稅收物價衛(wèi)生等部門搞好關系,，減少這方面的麻煩,。

9、吸收新思想新觀念,，不斷改進顧客就餐的環(huán)境,，滿足顧客,、吃出氣氛的需求。

10,、密切關注原料輔料價格波動,，通過選擇優(yōu)秀供應商和調整結算期限來有效控制成本的上升，以獲取競爭優(yōu)勢,。

11,、確定自己的經營理念，把顧客放在第一位,，經常到別人店里當顧客,，換位思考，你經常會發(fā)現(xiàn)自身的缺陷,，及時調整改進自己的不足。

12,、根據(jù)自己飯店的發(fā)展進程,，不斷建立和完善已有的各項規(guī)章制度，為酒店前進保駕護航,。

最后,，我再一次衷心感謝我身邊的每一位同事和領導，有了大家這樣好同事好領導,，在這樣的一個優(yōu)秀的集體里,，我相信我們的公司明天會更好！而我們也將收獲無限的希望,！

在財務部在董事長,、總經理的正確指導和各部門經理的通力合作及各位同仁的全力支持下，以提高企業(yè)效益為核心,，以增強企業(yè)綜合競爭力為目標,，以維系組織架構、規(guī)范作業(yè)為重點,，全面落實強基礎,，抓規(guī)范，實現(xiàn)了業(yè)務制度規(guī)范化,，經營管理合理化,，企業(yè)效益化，有力地推動了財務部管理水平的進一步提高,，充分發(fā)揮了財務管理在企業(yè)治理中的核心作用?，F(xiàn)將20xx年度酒店財務部工作總結如下：

一、財務核算和財務管理本職工作

1,、組織財務活動,、處理與各方面的財務關系是我部的本職工作,，隨著業(yè)務的不斷擴張，記帳,、登帳工作越來越重要,。為提高工作效率，使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來,。我們在引入某財務軟件,，進行了會計電算化的實施，經過不僅減少了工作量,，還很好地提高了數(shù)據(jù)的查詢功能,，為財務分析打下了良好的基礎，使財務工作上了一個新的臺階,。

2,、財務部全體人員通過多次的學習交流，大大地增進了業(yè)務知識,，有效地改善了之前支付貨款即作成本核算,，以便條代賬，以單代賬,，收支無審核,，現(xiàn)金量過大等等不規(guī)范的核算工作，有效地堵塞了存在性的危險,。同時實現(xiàn)了收支同步,、債權債務關系及時反映并能同步做出報表向上級主管上報的能力。

3,、開展大規(guī)模的資產清查工作,，連下腳料都有效地評估，使酒店資產得到提高,，有效地盤活了資產,，并合理地做出折舊方案，合理地計算經營成本,。

4,、成立“小組”，通過密切電話溝通,、上門商討,、利刀劈牛肉、拆門等方式開展工作,，針對特別野蠻賴皮,、自產品存在問題及存在其他手尾的客戶進行全方位的清查解決，確保貨款的回收,，提升酒店形象及聲譽,。

5,、財務部雖然人手較少，但在我們高效,、有序的組織下,，能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳,、記帳工作,。這是財務部最平常最繁重的工作，一年來,，我們及時為各項內外經濟活動提供了應有的支持,。基本上滿足了各部門對我部的財務要求,。酒店資金流量一直很大,，在回收銷售款和結算支付貨款工作中，現(xiàn)金流量巨大而繁瑣,，我們本著“認真,、仔細、嚴謹”的工作作風,，各項資金收付安全、準確,、及時,，在財務核算工作中盡職盡責，認真處理每一筆業(yè)務,，為酒店節(jié)省各項開支費用盡自己的努力,。

6、制度屬于企業(yè)的硬性管理,，任何成功的企業(yè)無一例外的有其嚴格的規(guī)章制度,。在過去的一年中，財務部相繼提出了關于財產管理,、合同簽定,、費用控制等方面的合理建議。為完善酒店各項內部管理制度,，建設財務管理內外環(huán)境盡了我們應盡的職責,。

7、財務部除了認真負責地處理酒店內部財務關系外,，為達成酒店的目標任務,，還要妥善處理外部各方面的財務關系，與外部建立并保持良好的聯(lián)系,。與銀行建立了優(yōu)良的銀企關系,、與稅務機構建立了良好的稅企關系,，并圓滿完成了對統(tǒng)計、工商,、稅務,、經貿、開發(fā)區(qū)等各部門有關資料的申報,。

二,、財務部存在的問題及解決方法

1、有關制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠;首先確定制度和規(guī)定的適用性和可執(zhí)行性,，如有問題,，修改，然后堅決執(zhí)行到底,。

2,、財務各人員綜合素質和業(yè)務水平不一;每人都定立學習目標，通過學習,、培訓,、交流來逐步提高自我。

3,、未能有效,、準確地核算控制酒店所生產、經營產品成本;通過加強人手進駐生產車間統(tǒng)計,，熟悉車間生產流程各個環(huán)節(jié),，嚴格審核倉儲部上報報表及計算依據(jù)，制定嚴密的物料控制方案,。

4,、財務部的管理職能沒有充分發(fā)揮;通過參與管理，參與酒店的重大經營決策,，來充分發(fā)揮財務部的管理職能,，先從管理會計的角度做起，充分與高管溝通好,，為董事會做好參謀,。

5、在財務部內部的自查和反檢中，發(fā)現(xiàn)個別業(yè)務帳務處理不夠嚴謹，比如多頭掛往來,、多頭客戶的現(xiàn)象時有發(fā)生,。工作量大，沒有時間復核是客觀原因，主觀上還是處理業(yè)務時不夠細心嚴謹,，沒有養(yǎng)成邊工作邊思考的好習慣,。下年度將加大內部自查,、對賬工作,，時時確保每筆業(yè)務準確無誤。

酒店出納工作總結3

20xx年的工作時光就這樣結束了,，我在銀行的工作時出納員,，出納員說白了就是做好每一筆經濟業(yè)務的收付工作，保證合理,、合法,、正確性。編制現(xiàn)金和銀行存款日報表,。這些工作我一直以來做的都很好,，我負責的賬目從來沒有出現(xiàn)過任何一點死賬、壞賬,。較好的完成了本年度的工作任務,，在思想覺悟、業(yè)務素質,、操作技能,、優(yōu)質服務等方面都有了一定的提高。現(xiàn)講本年度的工作總結如下：

一,、精誠團結

為提高經營效益盡心盡力

一年來,，我與同事們能搞好團結，服從領導的安排,，積極主動的做好其他工作,，為全社經營目標的順利完成而同心同德，盡心盡力,。

（1）勤勤懇懇的完成領導交辦的其他任務,，除做好本職工作外,，我還按照領導的安排做好其他工作,，如每天提前30分鐘上班打掃衛(wèi)生，把營業(yè)室的物品擺放整齊,，使環(huán)境干凈舒適,，為客戶創(chuàng)造一流的服務場所。從而確保各項任務的順利完成,。

（2）千方百計拉存款,，我經常利用業(yè)余時間走親串朋動員儲蓄存款，為壯大__銀行實力不遺余力,，全年共吸儲__多萬元,，較好的完成了銀行下達的任務。

二、加強學習

努力提高政治與業(yè)務素質

三,、履行職責

踏踏實實的做好本職工作

（1）提高工作質量,，盡心盡職做好柜臺服務工作，耐心對待客戶,，及時整理好破幣和散亂現(xiàn)金,，并確保庫存現(xiàn)金在上級核定內，通過本人和全所的共同努力,，在上級行社的多次檢查中,，都受到了好評。

（2）嚴格規(guī)章制度,，規(guī)范操作,，作為一名內勤出納，我深感自己肩上的擔子的分量,，稍有疏忽就有可能出現(xiàn)差錯,。因此，我不斷的提醒自己,，不斷的增強責任心,。

回顧一年的工作，自己感到仍有不少不足之處：

1,、只是滿足自身任務的完成,，工作開拓不夠大膽等；

2,、業(yè)務素質提高不快,，對新的業(yè)務知識學的還不夠、不透,；

3,、本職工作與其他同行相比還有差距，創(chuàng)新意識不強,。

在新的一年里,，我將努力克服自身的不足，在xx銀行的領導下,，認真學習,，努力提高自身素質，積極開拓,，履行工作職責,，服從領導。做好臨柜服務工作,，與全體職工一起,，團結一致,，為我社經營效益的提高，為完成明年的各項目標任務作出自己應有的貢獻,。

在新的一年里,，我會敬業(yè)愛崗，熱愛本職工作,；依法辦事,；客觀公正；保守我們銀行的賬目秘密,。嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定,，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付憑證進行復核。復核的主要內容是：核對收付款憑證與所附的原始憑證會計事項是否一致,，金額是否相符,，審核無誤后才能辦理款項收付。

在新的一年里,，我會做好我自己,，為我們銀行的業(yè)務擴大做出自己應有的貢獻！

酒店出納工作總結4

一,、工作態(tài)度

我努力做好自己的本職工作,，能夠嚴以律己，保持對工作負責的態(tài)度,。

二,、工作內容

1、負責審核票據(jù)是否缺少,，審核是否有超時房間等無主管簽字,，招待等是否經過領導批準。

2,、負責前臺結賬賬單票據(jù)粘貼,。

3、負責每日現(xiàn)金收取,，負責審核銀行是否正確,。

4、負責超記錄每日發(fā)票總額,，并與前臺開出數(shù)額進行核對,，如有不對交由前臺主管處理,。

5,、負責購買早餐券、中餐廳結算,。

6,、負責應收賬單審核，審核后保管，客服離店表審核,。

7,、負責布草錄入、水電表錄入等,。

8,、負責每月報稅、燃氣,、電費,、電話費、保險等繳納,。

9,、負責團購單子的審核，月末結算后看是否有沒結算的,。

10,。負責現(xiàn)金管理、前臺零錢換去,、負責給供應商付款,、打款。

11,。負責酒店人員招聘、led屏信息更換,。

12,。負責酒店員工的保險、去行政大廳考表交表等,。

13,。負責每月員工考勤、每月人員工資核算,、發(fā)放工資,。

14。負責會議記錄,。

15,。負責前臺備用金盤查、每月兩次夜查,。

16,。負責每月月底現(xiàn)金賬、銀行賬核對確認,。

三,、工作中的不足

1,、在工作中主動性不夠、缺乏與領導有效溝通

2,、工作中遇事考慮不夠周全細致,、語言文字功底欠缺

3、雖然半年來我努力工作,、但是跟我想要達到的還有很大距離

酒店出納工作總結5

20xx年已經過去,，回顧20xx年的出納工作，財務部在公司領導的帶領下,，認真遵守財務管理相關條例,，按照實事求是，嚴以律己,，圓滿完成了20xx年酒店的財務核算工作?，F(xiàn)將20xx年的個人總結如下：

一、思想方面

思想比較穩(wěn)定,，為了確保財務核算在單位的各項工作中發(fā)揮準確的指導作用,，我在遵守財務制度的前提下，認真履行財務工作要求,，正確地發(fā)揮出納工作的作用,。

二、工作方面

1,、嚴格按照會計基礎工作達標的要求,，認真登記各類賬簿及臺帳，部門內部,、部門之間及時對帳,，做到帳帳相符、帳實相符,。制定財務工作計劃,，扎實地做好財務基礎工作。按照每月份的工作計劃,，按月對會計憑證進行了裝訂歸檔,，按時完成了憑證的裝訂工作。

2,、從前臺收銀到復核,、出納，每個環(huán)節(jié)緊密銜接,，相互監(jiān)控,，發(fā)現(xiàn)問題，及時上報,。對收據(jù)及發(fā)票的領,、用、存進行登記,，并認真復核管理,。

3、對日常采購價格進行核對,，并每天對原材料的出入進行審核,。

4、財務部嚴格遵守公司規(guī)定,，由會計人員監(jiān)督,，定期對出納庫存現(xiàn)金定期進行盤點盤查，現(xiàn)金收支能嚴格遵守財務制度,，做到現(xiàn)金管理無差錯,。

5、尊重領導,，團結同事,，不計較個人利益，以理服人,。

三,、其他工作

1、每月準時上報統(tǒng)計局數(shù)據(jù),。

2,、及時填制酒店的納稅申報表，按時申報納稅,。

3,、按時參加公司召開的行政例會。

4,、按公司的要求,，審核工資表，并及時發(fā)放,。對于人員工資變動情況,，及時與人事部溝通并解決。

5,、參加財政局會計人員繼續(xù)教育的`培訓,，不斷提高自身的業(yè)務素質，更好的為企業(yè)服務,。

四,、工作設想及需要改進方向

過去的一年是緊張而繁忙的一年，20xx年做了很多工作,，但同時也存在著不足,，現(xiàn)結合20xx年出納工作,，將20xx出納工作設想如下：

1、進一步加強財務,、會計核算工作,，將財務基礎工作進一步做實做細。

2,、增強財務計劃管理,，加強計劃執(zhí)行情況的分析與控制，加強財務事先參與決策工作,，從源頭做好財務管理工作,，為領導決策提供有用的決策信息。

3,、進一步加強財務日常監(jiān)督工作,，從每筆收支入手嚴格執(zhí)行上級相關的政策和規(guī)章制度。

4,、進一步加強內部部門間的溝通,、協(xié)調工作，嚴格按著部門職責做好本部門的工作,，發(fā)揮財務部門應有的作用,，為領導分憂，解難,。

5,、加強財務人員業(yè)務學習和培訓，全面提升業(yè)務水平,。

6,、加強財務人員既當家又理財?shù)呢攧找庾R，推動整體財務工作再上新的臺階,。

時光飛逝,，今年的工作轉瞬即為歷史，一年中,，出納工作有很多成績和不足,，這些應該是20xx年財務管理重點思考和解決的主題，作為出納人員,，我要加強管理,，規(guī)范經濟行為，我們將不斷地總結和反省,，不斷地鞭策自己,，不斷的提高自己管理水平，為建立建全更好的工作機制而努力奮斗。

酒店出納工作總結6

在酒店老總的直接領導及財務部的指導下,，認真遵守財務管理相關條例,，按財務部要求實事求是，嚴以律己,，圓滿完成了xx年酒店的財務核算工作及各項經營指標的完成,。積極有效地為酒店的生產經營提供了有力的數(shù)據(jù)保證。促進了生產經營的順利完成,，為經營管理提供了依據(jù),。主要有以下幾個方面：

一,、會計基礎工作方面

為了確保財務核算在單位的各項工作中發(fā)揮準確的指導作用,，我們在遵守財務制度的前提下，認真履行財務工作要求,，正確地發(fā)揮會計工作的重要性,。總結各方面工作的特點,，制定財務工作計劃,，扎實地做好財務基礎工作，年初以來,，我們把會計基礎學習及酒店下達的各項計劃,、制度相結合，真實有效地把會計核算,、會計檔案管理等幾項重要基礎工作放到了重要工作日程上來,，并按照每月份工作計劃，組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔,，按時完成了憑證的裝訂工作,。

嚴格按照會計基礎工作達標的要求，認真登記各類賬簿及臺帳,，部門內部,、部門之間及時對帳，做到帳帳相符,、帳實相符,。

二、會計管理方面

1,、資產管理：按會計制度要求進行資產管理,，堅持酒店的各項制度，嚴格執(zhí)行財務部下發(fā)的資產管理辦法及內部資產調撥程序,。認真設置整體資產賬簿,，對帳外資產設置備查登記，要求各部門建立資產管理卡片建全在用資產臺帳,，并將責任落實到個人,，堅持每月盤點制度,，對盤虧資產查明原因從責任人當月工資中扣回。在人員辦理辭職手續(xù)時,，認真對其所經營的資產進行審核,，做到萬無一失。

2,、債權債務管理：對酒店債權債務認真清理,，每月及時收回各項應收款項，對員工賠償物品及電話費超支等個人掛帳均在當月工資中扣回,，做到清理及時,，為公司減少損失。

3,、監(jiān)督職能：加大監(jiān)控力度,，主要表現(xiàn)在如下幾個方面：

(1)財務監(jiān)控從第一環(huán)節(jié)做起，即從前臺收銀到日夜審,、出納,，每個環(huán)節(jié)緊密銜接，相互監(jiān)控,，發(fā)現(xiàn)問題,，及時上報。

(2)對日常采購價格進行監(jiān)督,，制定了每月原材料采購及定價制度(菜價,、肉價、干調,、冰鮮),，酒水及物料購入均采用簽訂合同的方式議定價格。對供應商的進貨價格進行嚴格控制,，同時加強采購的審批報帳環(huán)節(jié)及程序管理,，從而及時控制和掌握了購進物品的質量與價格，及時了解市場情況及動態(tài),。

(3)加強客房部成本控制：

一,、要求客房部加強對回收物品及客房酒水的管理，對未用的一次性用品及時回收,，建立二次回收臺帳;

二,、對客房酒水銷售要求編制酒水銷售日報，及時了解酒水進銷存情況,，從而控制成本并最終降低成本,。

4、貨幣資金管理：嚴格遵守財務規(guī)定，由會計人員監(jiān)督,，定期對出納庫存現(xiàn)金進行抽盤,，并由日審定期對前臺收銀員庫存現(xiàn)金進行抽盤，現(xiàn)金收支能嚴格遵守財務制度,，做到現(xiàn)金管理無差錯,。

三、對內,、對外協(xié)調方面

1,、對內：協(xié)助領導班子控制成本費用開支，

一,、編制費用預算,，為各部門確定費用使用上限，督促各部門從一點一滴節(jié)省費用開支;

二,、合理制定經營部門收入,、成本,、毛利率各項經營指標,，及時準確地向各級領導提供所需要的經營數(shù)據(jù)資料，為領導決策提供了依據(jù),。協(xié)助各部門建帳立卡,，提供經營部門所需數(shù)據(jù)資料及后勤部門的費用資料。

2,、對外：及時了解稅收及各項法規(guī)新動向,，主動咨詢稅收疑難問題。與稅務人員多了解,，多溝通,，為酒店為個人提供合理避稅的依據(jù)。

四,、其他工作：

1,、編寫了本部門各崗位工作職責及有關部門業(yè)務配合工作流程。規(guī)范會計內部各崗位工作程序及步驟,，起草各種管理制度,，并監(jiān)督檢查落實。

2,、及時填制酒店的納稅申報表,，按時申報納稅，遇到問題及時與財務部進行溝通并解決,。

3,、按時參加財務例會，根據(jù)工作布署，及時對往來的清理及固定資產的清理工作,。

5,、積極配合審計部聯(lián)合檢查工作，做好各項解釋工作,。

6,、按照酒店貨幣資金管理辦法，按時上報資金收支計劃,，合理使用資金,。并按時上報資金日報表，定時將款項送存銀行,。

7,、及時按照酒店的要求，審核工資表,，并及時發(fā)放,。對于人員變動情況，及時與人事部溝通并解決,。

8,、對收據(jù)及發(fā)票的領、用,、存進行登記,，并認真復核管理。

9,、參加會計人員繼續(xù)教育的培訓,，不斷提高自身的業(yè)務素質，更好的為企業(yè)服務,。

五,、工作心得及存在的不足

總結半年所做的工作，基本完成了酒店下達的各項工作目標,，在日常工作中也順利完成了酒店領導交辦的各項任務。尤其是在資產管理及付款審核環(huán)節(jié)做得較好,，原因主要在于認真執(zhí)行了資產管理制度及付款審批制度,。但是在很多方面有所欠缺，主要表現(xiàn)在監(jiān)督力度還需加強,，與部門之間的配合尚欠默契,。在下半年的工作中,，堅持實際工作中證明行之有效的工作方法，同時在在工作方法上進行改進,，繼續(xù)完善進貨及采購環(huán)節(jié)的工作流程,，減少紕漏，嚴格把關,，更好的控制酒店的成本及費用。加大業(yè)務學習力度,，提高工作效率,，及時與各部門溝通，做到即要能解決細節(jié)問題又能促進工作的全面開展,。對于各部門的臺帳勤檢查,、勤監(jiān)督，及時核對,，多配合,，相互協(xié)作，給領導當好參謀,，使財務工作在明年更上一個臺階,。

酒店出納工作總結7

在酒店總辦的正確指導和各兄弟部門的通力合作及全力支持下,，財務部全體員工,，團結一致圓滿的完成了酒店20xx年上半年度的會計核算、成本核算,、資產管理,、報表報送、財務計劃,、財務分析,、費用管理、資金籌措和帳務匯算等多項工作任務,；通過樹立“為公司節(jié)約每一分錢”的觀念,，通過堅持“同等質量比價格，同等價格比質量,，最大限度為公司節(jié)約成本”的工作原則,，充分發(fā)揮了財務工作在酒店管理中的重要作用。上半年度,，通過“分散調查,，集中定價”管理制度,，加強了對采購成本的控制，取得了一定的成績,，各出品部的成本也得到了有效的控制?，F(xiàn)對我部20xx年上半年工作匯報如下：

一、部門人事培訓方面

財務編制54人,，上半年度離職16人,，新入職16人，目前,，財務部在職人數(shù)為49人,，缺編5人。在20xx年上半年,，本部人員一直都處于不穩(wěn)定狀態(tài),，其中因私人問題及工資待遇問題，員工思想波動較大,，流動率較高,，招工也較困難，熟手的員工更難招聘,。在這種情況下,，本部主要采用內部調動的形式，提拔培訓基層員工擔任,，總帳會計,、成控主管、成本會計,、應付會計,、審計主管等重要崗位都是從內部調動，培訓工作的難度較大,，因員工的適應能力有一個過程,，故有較多的工作已有所滯后。收銀部的人員中也有部分是剛剛從學校出來實習,、工作,，沒有任何的工作經驗；承受能力也較差,。面對壓力,，本部通過思想工作與崗位培訓工作兩手抓，通過發(fā)動員工加班加點來完成工作,。上半年度,，在全體人員的共同努力下，充分發(fā)揮團隊精神,，大力倡導“責任明晰,、恪盡職守,、敢于負責、忠于企業(yè)”的責任文化,，使員工樹立正確的崗位責任價值觀,，讓責任理念融入人心，讓文化意識落地生根,，正是責任心造就了員工的自律,，促使員工自覺地在工作中精益求精，在平凡的工作中脫穎而出,，在不斷提高員工業(yè)務知識的同時,，按時按質完成上級安排各項工作及本職工作。

二,、部門重點工作落實情況

為響應總辦節(jié)能降耗的號召,，20xx年度，采購成本的控制工作將列為財務部的主抓工作,，財務部在做好日常成本管理工作外,，也加大了市場信息的采集工作，如在每月月底均組織了各大廚房負責人對蔬菜類,、牛肉類,、凍品類及各類餐料進行了市場調查，再集中組織使用部門與供應商進行協(xié)商定價等,。

目前,，各固定供應商的價格都在可控范圍內。而餐料方面就特別的明顯,，20xx年上半年度,，在各出品部門的配合下，通過“分散調查,，集中定價”這種模式,，打破了餐料供應說了算，價格長期只升不趺的格局,，餐料的采購價格比以往全面下降。經過明查暗訪,，凍品類,、干貨類也出現(xiàn)了價格差?？傓k的高度重視下,，通過聯(lián)合出品部，有效地控制了采購成本,。酒店各部在面對20xx年出現(xiàn)的通脹壓力下,，各出品部的綜合成本率依然能保持與上年同期持平且略有下降,。其中中餐部成績最為顯著，數(shù)據(jù)顯示,，20xx年上年度1—6月份中餐綜合成本率為42,。67%，20xx年上半年度綜合成本為35,。28%,，兩者對比下降了7。39個百分點,。排除收入下降因素影響,，成本實際節(jié)約了94萬元。

在稅務工作中我們克服了許多困難,，在政策收緊,，報告要求變動的情況下，本部通過積極向國,、地稅局相關人員請教相關的稅務知識,，同時也查閱大量的財務資料，順利完成并通過了企業(yè)所得稅納稅清繳工作,。通過對稅務籌劃的學習,，提高了每月納稅申報工作的質量，并且熟練掌握了統(tǒng)計局,、稅務局各項報表的填制工作,。

20xx年上半年度，具體工作落實以下：

1,、元月主要完成了20xx年度的年度報表,、各類股東報表、各類評優(yōu)資料及獎金的計算發(fā)放等,，在春節(jié)期間,，為做好新年早茶的收款工作，收銀部在排班及人員安排上進行了精心的籌劃,，并對中餐收銀員進行了電腦系統(tǒng)操作培訓,，手工計價算單培訓，應急方案培訓等,，保證了值班人員的工作質量及解決了休假人員的后顧之憂,。

2、二月份一年一度的稅務查帳工作又已開始,，為配合會計師事務所的查帳征收工作,，本部完成了各項帳務的整理及資料歸集工作，同時做好了資金的動作計劃及員工借款和準備工作,。

3,、三月份,，財務部在按時完成各項財務報表、資金收支,、會計核算,、財務分析、成本費用核算,、應收帳款管理,、發(fā)票上報及稅務清繳等日常工作的同時，會計部主要配合會計事務所進行20xx年度的匯算清繳工作及跟進后續(xù)工作（補充資料）,，完成及跟進了20xx年度廣東省“重合同守信用”的申請工作,，出納室完成了20xx年度的員工借款工作、《廣東省酒類零售許可證》相關資料填報換證工作（3月x日已順利換取新證）及酒店保險到期車輛的續(xù)保工作等,。收銀部完成了廣交會期間的英語培訓及業(yè)務培訓工作,。為響應總辦全落實質量管理的號召，財務部以各分部主管為成員,，成立了財務部的質量管理小組,，組織了相關成員學習了相關質量管理條例，借而提高各分部的質量管理意識,，在工作之余不定期地對各分部進行檢查,，對存在問題進行跟進等。

4,、四月份財務部跟進了酒店環(huán)保及節(jié)能規(guī)劃報告所需各類數(shù)據(jù)及資料（此工作內容較多,，數(shù)據(jù)歷時跨度大，相關部部門所需資料也較模糊,，所以耗用的時間也較多,，后來經過往來多次取數(shù)才完成）、完成了20xx年度酒店營業(yè)執(zhí)照及組織機構代碼證年審工作,。加強了應收工作的跟進,，對一些超過三個月未結帳單位采取了上門催款并發(fā)出催款函。配合了xx實業(yè)及xxxwv公司年審所需的各類資料及跟進了貴賓樓報建的有關資料（如各類資信證明書,、股東會決議及項目保險）,，春交會期間合理安排收銀人員，全面跟進了廣交會的結帳接待工作,，今年的外幣兌換較上年同期大幅增加,，但在大堂副理的密切協(xié)助下零失誤完成了廣交會的接待工作。

5,、五月份全力配合xxx稅務師事務所順利完成了20xx年度酒店及xx服務咨詢有限公司稅審報告，及網(wǎng)上申報工作,，完成了20xx年房產稅,、土地使用稅納稅申請,。在此同時：為提高財務人員的消防安全意識，在保安部的支持指導下,，聯(lián)合總辦,、營銷及組織了各分部進行消防培訓演習。為配合酒店質量檢查,，提高財務人員的服務意識及工作質量,，本部還不定期地組織各分部主管進行自查自檢自測工作，且對工程倉材料進行搬遷,，完成了用品倉與原工程倉的并倉整理工作,，進而舒緩了用品倉和管事倉的存貨的保管壓力，也降低了兩個倉的消防隱患,。另一方面,，為節(jié)約成本，組織與各出品部門多次外出進行市場信息調查,，通過“分散調查,，集中定價”的模式，各類原材料的采購價格均得到了一定的控制,，在各出品部門的努力下,，酒店各出品成本均得到了有效控制。

6,、六月份,，圍繞總辦“全心獻服務，因禮更精彩”活動,，財務制定相關活動方案,，組織全體員工進行課堂式學習，實操訓練等,?；顒踊具_到了既定目標。另一方面,，為完成總辦分配的月餅銷售任務,，在六月份，本部發(fā)動全體員工,，積極聯(lián)系潛在客戶,。在全體員工的努力下，財務部在6月份完成3284盒,，完成了任務的91%,。財務部在完成日常工作的同時，跟進了：

①月餅票的入庫及發(fā)放工作。

②全力配合統(tǒng)計局完成“廣東省法治化國際化營商環(huán)境問卷調查（酒店業(yè)）”,，配合地稅完成“20xx年重點稅源企業(yè)分行業(yè)類型調查表”等,。

③對新入職員工進行崗前培訓工作。

④完成了各收銀點月餅券領取結存數(shù)跟蹤及系統(tǒng)的審核工作,。

⑤跟進了各部門的月餅銷售數(shù)量的統(tǒng)計及完成任務情況的數(shù)據(jù)跟蹤工作,。

⑥完成xx公司營業(yè)執(zhí)照20xx年度的年檢、公共場所衛(wèi)生許可證及桑拿經營場所備案證明及換證工作,。

⑦完成了xxx管理公司帳務的交接工作等,。在此同時六月份開展了半年度的資產大盤點工作，本次盤點工作在酒店各兄弟部門的大力配合及支持下,，得以順利完成,。資產盤點報告將在7月份完成。

三,、存在的問題及建議

1,、人員的招聘依然困難，經過溝通了解人員流動率大及招工困難的主要原因，工資待遇偏低占大部份比例，經調查,，五星級酒店財務分部主管的工資均在4000元/月或以上。更多的是,，本酒店從內部培養(yǎng)人才后，到期其它酒店任更好的職位,。以本酒店前幾任的總帳會計為例,，離職后均在新的酒店中任會計經理一職，工資均有6000元以上,。當然,，員工的流動為正常現(xiàn)象,，但人員的更替,，帶給財務的是更多的內部信息的流失，工作環(huán)節(jié)的交替脫節(jié),。

2,、20xx年上半年，實行了“分散調查,，集中定價”后,，采購價格雖有一定下降，但此這只能針對長期合作的供應商,。而酒店采購員的現(xiàn)金操控過多,，自購物品量過大，各種環(huán)節(jié)難以控制，采購員與供應商的關系難以變成酒店與供應商的關系,，不利于酒店長遠發(fā)展,。本部建議盡量減少自購,，酒店多與供應商變成合作伙伴關系,，從而實現(xiàn)物美價廉的目標，進而有效控制采購成本,。

3,、目前，酒店月均掛賬消費的金額為163,。83萬元,，占營業(yè)收入總額的22。12%,，較正常,。但目前有幾個較難收款的單位，分別是：xx村委會xx年前的掛賬款至今仍有0,。99萬元未結賬,；xx模具20xx年7至8月份消費的掛賬款至今仍有0。13萬元未結,；xx紙業(yè)于20xx年x月份的消費款至今仍有掛賬款1,。04萬元未結等。

酒店出納工作總結8

本人自 20xx年 5 月 29 日入職,，做為酒店總帳會計在日常工作中,，嚴格執(zhí)行酒店財務規(guī)范的要求認真履行崗位職責，起到了一定的監(jiān)督 和帶頭作用;在逐步熟悉酒店運行機制后,，本人提出合理化意見同時,，也配合財務經理完成部分重要工作的調整及細化：

一、配合財務經理,，逐步修改完善財務制度,，制定報銷程序、宴 請程序等的酒店內部工作規(guī)范,，方便今后工作順利高效的進行,。

二、配合財務經理制定新會計科目,，完成財務軟件二次初始化的 工作,。雖然此項工作量較大，但我能主動加班加點,，在保證 酒店正常財務工作的進行的同時順利完成軟件二次初始化 的工作,。

三、為今后準確高效的完成財務工作，獨立編制財務報表模板,，做到每月系統(tǒng)中自動取數(shù)生成,，極大的方便了會計月結工作 中報表編制工作的進行。

四,、因酒店剛開業(yè)不久,，總出納崗位人員流動較為頻繁，為保證 工作規(guī)范性,、正確性,，降低差錯的出現(xiàn)，及時制定總出納工 作流程,，親自盤點總出納庫存,，防止長短款出現(xiàn)。并指導編 制總出納日報現(xiàn)金銀行日報表,，方便了解酒店每日現(xiàn)金銀行 收支情況及酒店可用余額,。

五、7 月工資表由人力資源部轉交財務部制作,，及時與人力資源 部溝通,，確定合理的工資計算方法，指導工資員制作工資表,、工資盤,，為正確及時的工資發(fā)放奠定了基礎。

六,、采購部劃轉財務部管理后,，協(xié)助財務經理完善采購程序，規(guī) 范采購報銷制度,，為酒店合理控制資金使用情況,，做到資金 利用最大化。

七,、及時向集團請款,，緩解財務資金緊張情況。

八,、酒店開業(yè)至今,，外幣兌換一直以總出納個人名義兌換，其中 不僅存在較大安全隱患,，且不利于提高酒店對外形象,。發(fā)現(xiàn) 此問題后，主動聯(lián)系外幣兌換事宜,，并用以前經驗培訓出納 外幣識別及突發(fā)事件處理,。

九,、每月月結完畢后，輔助經理做好財務分析工作,。以上是我個人工作情況總結,，在今后工作中，我將更加努力工作,，加強專業(yè)學習,，進一步提高自身能力，全心全意為酒店服務,。

酒店出納工作總結9

出納部積極有效地為酒店的生產經營提供了有力的數(shù)據(jù)保證,。促進了生產經營的順利完成，為經營管理提供了依據(jù),。主要有以下幾個方面：

一、基礎工作方面

為了確保財務核算在單位的各項工作中發(fā)揮準確的指導作用,，我們在遵守財務制度的前提下,，認真履行財務工作要求，正確地發(fā)揮會計工作的重要性,?？偨Y各方面工作的特點，制定財務工作計劃,，扎實地做好財務基礎工作,，年初以來，我們把會計基礎學習及酒店下達的各項計劃,、制度相結合,，真實有效地把會計核算、會計檔案管理等幾項重要基礎工作放到了重要工作日程上來,，并按照每月份工作計劃,，組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔，按時完成了憑證的裝訂工作,。

嚴格按照會計基礎工作達標的要求,，認真登記各類賬簿及臺帳，部門內部,、部門之間及時對帳,，做到帳帳相符、帳實相符,。

二,、管理方面

資產管理：按會計制度要求進行資產管理，堅持酒店的各項制度,，嚴格執(zhí)行財務部下發(fā)的資產管理辦法及內部資產調撥程序,。認真設置整體資產賬簿,，對帳外資產設置備查登記，要求各部門建立資產管理卡片建全在用資產臺帳,，并將責任落實到個人,，堅持每月盤點制度，對盤虧資產查明原因從責任人當月工資中扣回,。在人員辦理辭職手續(xù)時,，認真對其所經營的資產進行審核，做到萬無一失,。

按財務部要求實事求是,，嚴以律己，圓滿完成了20xx年酒店的財務核算工作及各項經營指標的完成,。

回首這一年的工作,，我們會計出納部的每一名員工都有自已的收獲，都沒有碌碌無為,、荒度時間,。盡管職位分工不同，但大家都在盡努力為行里的發(fā)展做出貢獻,。時間如梭,，轉眼間又將跨過一個年度之坎，為了總結,，發(fā)揚成績,，克服不足，現(xiàn)將今年的工作做如下簡要回顧和總結：

今年我在財務部從事出納工作,，主要負責現(xiàn)金收付,，票據(jù)印章管理，開具發(fā)票和銀行間的結算業(yè)務,，剛剛開始工作時我簡單的認為出納工作好像很簡單,，不過是點點鈔票，填填支票,，跑跑銀行等事務性工作,，但是當我真正投入工作，我才知道我對出納工作的認識和了解是錯誤的,，出納工作不僅責任重大,，而且有不少學問和技術問題，需要理論與實踐相結合才能掌握.在平時的工作中我能嚴格遵守財務規(guī)章制度,，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度,，做到日清月結，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,，做到及時匯報及時處理,，根據(jù)會計提供的憑證及時發(fā)放工資和其它應發(fā)放的經費，堅持財務手續(xù),，嚴格審核有關原始單據(jù),，不符要求的一律不付款，嚴格保管有關印章,，空白支票,，空白收據(jù)，庫存現(xiàn)金的完整及安全,，及時掌握銀行存款余額,，不簽發(fā)空頭支票和遠期支票，月末關帳后盤點現(xiàn)金流量及銀行存款明細,，并認真裝訂當月原始憑證,，每月及時傳遞銀行原始單據(jù)和各收付單據(jù)，配合會計做好各項帳務處理及各地市資金下?lián)芸?，嚴格控制?？顚Ｓ煤豌y行帳戶的使用.以上是我今年工作以來的一些體會和認識，也是我在工作中將理論轉化為實踐的一個過程,，在以后的工作中我將加強學習和掌握財務各項和業(yè)務知識，不斷提高自己的業(yè)務水平,，加強財務安全意識,，維護個人安全和公司的利益不受到損失，做好自己的本職工作,，和公司全體員工一起共同發(fā)展,，新的一年意味著新的起點、新的機遇,、新的挑戰(zhàn),，我決心再接再厲，更上一層樓,?；仡櫼荒甑墓ぷ鳎约焊械饺杂胁簧俨蛔阒帲?/p>

1,、只是滿足自身任務的完成,，工作開拓不夠大膽等;

2、業(yè)務素質提高不快,，對新的業(yè)務知識學的還不夠,、不透;

3、本職工作與其他同行相比還有差距,，創(chuàng)新意識不強,。

以上是我部x年全年的個人工作總結,，向全行領導及員工作以匯報。這一年中的所有成績都只代表過去,，所有教訓和不足我們每個人都牢記在心,，努力改進。工作是日復一日的,，看似反復枯燥,，但我們相信“點點滴滴，造就不凡”,。有今天的積累,，就有明天的輝煌。

酒店出納工作總結10

酒店的工作環(huán)境比較復雜,，每天有各色各樣的客人,，收付工作很多，所以工作量比較大,。在這段時間的工作中,，我積極做好了工作，爭取讓我的工作成果能讓酒店領導作出好的決策,，這樣就能讓酒店朝著更好的方向發(fā)展,。下面，我進行工作總結：

一,、出納基礎工作方面

為了確保財務核算在單位的各項工作中發(fā)揮準確的指導作用,，我們在遵守財務制度的前提下，認真履行財務工作要求,，正確地發(fā)揮會計工作的重要性,。總結各方面工作的特點,，制定財務工作計劃,，扎實地做好財務基礎工作，年初以來,，我們把會計基礎學習及酒店下達的各項計劃,、制度相結合，真實有效地把會計核算,、會計檔案管理等幾項重要基礎工作放到了重要工作日程上來,，并按照每月份工作計劃，組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔,，按時完成了憑證的裝訂工作,。

嚴格按照會計基礎工作達標的要求，認真登記各類賬簿及臺帳,，部門內部,、部門之間及時對帳,，做到帳帳相符、帳實相符,。

二,、出納管理方面

1、資產管理：按會計制度要求進行資產管理,，堅持酒店的各項制度,，嚴格執(zhí)行財務部下發(fā)的資產管理辦法及內部資產調撥程序。認真設置整體資產賬簿,，對帳外資產設置備查登記,，要求各部門建立資產管理卡片建全在用資產臺帳，并將責任落實到個人,，堅持每月盤點制度,，對盤虧資產查明原因從責任人當月工資中扣回。在人員辦理辭職手續(xù)時,，認真對其所經營的資產進行審核,，做到萬無一失。

2,、債權債務管理：對酒店債權債務認真清理,，每月及時收回各項應收款項，對員工賠償物品及電話費超支等個人掛帳均在當月工資中扣回,，做到清理及時,，為公司減少損失。

3,、監(jiān)督職能：加大監(jiān)控力度，主要表現(xiàn)在如下幾個方面：

(1)財務監(jiān)控從第一環(huán)節(jié)做起,，即從前臺收銀到日夜審,、出納，每個環(huán)節(jié)緊密銜接,，相互監(jiān)控,，發(fā)現(xiàn)問題，及時上報;

(2)對日常采購價格進行監(jiān)督,，制定了每月原材料采購及定價制度(菜價,、肉價、干調,、冰鮮),，酒水及物料購入均采用簽訂合同的方式議定價格。對供應商的進貨價格進行嚴格控制,，同時加強采購的審批報帳環(huán)節(jié)及程序管理,，從而及時控制和掌握了購進物品的質量與價格,，及時了解市場情況及動態(tài);

(3)加強客房部成本控制：

1、要求客房部加強對回收物品及客房酒水的管理,，對未用的一次性用品及時回收,，建立二次回收臺帳;

2、對客房酒水銷售要求編制酒水銷售日報,，及時了解酒水進銷存情況,，從而控制成本并最終降低成本。

3,、貨幣資金管理：嚴格遵守財務規(guī)定,，由會計人員監(jiān)督，定期對出納庫存現(xiàn)金進行抽盤,，并由日審定期對前臺收銀員庫存現(xiàn)金進行抽盤,，現(xiàn)金收支能嚴格遵守財務制度，做到現(xiàn)金管理無差錯,。

三,、對內、對外協(xié)調方面

對內：協(xié)助領導班子控制成本費用開支,。

1,、編制費用預算，為各部門確定費用使用上限,，督促各部門從一點一滴節(jié)省費用開支;

2,、合理制定經營部門收入、成本,、毛利率各項經營指標,，及時準確地向各級領導提供所需要的經營數(shù)據(jù)資料，為領導決策提供了依據(jù),。協(xié)助各部門建帳立卡,，提供經營部門所需數(shù)據(jù)資料及后勤部門的費用資料。

對外：及時了解稅收及各項法規(guī)新動向,，主動咨詢稅收疑難問題,。與稅務人員多了解，多溝通,，為酒店為個人提供合理避稅的依據(jù),。

四、其他工作：

1,、編寫了本部門各崗位工作職責及有關部門業(yè)務配合工作流程,。規(guī)范會計內部各崗位工作程序及步驟，起草各種管理制度，并監(jiān)督檢查落實,。

2,、及時填制酒店的納稅申報表，按時申報納稅,，遇到問題及時與財務部進行溝通并解決,。

3、按時參加財務例會,，根據(jù)工作布署,，及時對往來的清理及固定資產的清理工作。

5,、積極配合審計部聯(lián)合檢查工作,，做好各項解釋工作。

6,、按照酒店貨幣資金管理辦法,，按時上報資金收支計劃，合理使用資金,。并按時上報資金日報表,，定時將款項送存銀行。

7,、及時按照酒店的要求,，審核工資表，并及時發(fā)放,。對于人員變動情況,，及時與人事部溝通并解決。

8,、對收據(jù)及發(fā)票的領,、用、存進行登記,，并認真復核管理,。

9、參加會計人員繼續(xù)教育的培訓,，不斷提高自身的業(yè)務素質，更好的為企業(yè)服務,。

在接下來的工作中我將在工作方法上進行改進,，繼續(xù)完善進貨及采購環(huán)節(jié)的工作流程，減少紕漏,，嚴格把關,，更好的控制酒店的成本及費用。加大業(yè)務學習力度，提高工作效率,，及時與各部門溝通,，做到即要能解決細節(jié)問題又能促進工作的全面開展。對于各部門的臺帳勤檢查,、勤監(jiān)督,，及時核對，多配合,，相互協(xié)作,，給領導當好參謀，使財務工作在明年更上一個臺階,。

酒店出納工作總結11

時光荏苒,，三個月的會計實習期很快就要過去了，從二年前選擇學習會計專業(yè)到而今有機會走上會計崗位,，緣于那份對會計工作的熱愛,，過去的二年，雖然在學校學習到一些會計理論知識,，但與實際工作相比還是有一定的差異,，通過前期的會計從業(yè)資格學習和三個月的會計實際工作實習，使我對會計工作有了新的認識及理解,。常言道：隔行如隔山,，從一個行業(yè)跨入另一個行業(yè)，也算經歷了一段不平凡的考驗和磨礪,。我們每個追求進步的人,，在一年的時間里，在領導及同事們的幫助指導下,，通過自身的努力,，無論是在敬業(yè)精神、思想境界,還是在業(yè)務素質,、工作能力上都得到進一步提高,，并取得了一定的工作成績，本人能夠遵紀守法,、認真學習,、努力鉆研、扎實工作,，以勤勤懇懇,、兢兢業(yè)業(yè)的態(tài)度對待本職工作，在財務崗位上發(fā)揮了應有的作用,。為了總結經驗,，發(fā)揚成績,，克服不足，現(xiàn)將所學到的工作做如下工作總結,。

1,、認清崗位職責，切實作好會計基本工作,。

作為企業(yè)經濟活動的起點,，貨幣資金的管理責任重大。自在市局從事出納工作以來,，我嚴格按照中國人民銀行規(guī)定的現(xiàn)金管理辦法和財政部關于各單位貨幣資金管理和控制的規(guī)定,，辦理市公司的日常費用報銷業(yè)務。為作好現(xiàn)金的管理,，并結合會計電算化工作,，我堅持日清月結，作到每日庫存數(shù)與現(xiàn)金日記帳余額核對,，確保帳實相符;月末現(xiàn)金日記帳余額與現(xiàn)金總帳余額相符,。作為銀行出納，我認真把握中國人民銀行的《支付結算辦法》和財政部關于貨幣資金的內部控制制度,，作到了嚴格按相關規(guī)定和在單位財務制度范圍內辦理銀行存款,、取款及轉帳業(yè)務，對不符合制度的資金業(yè)務堅決不予辦理,。同時,，我還注重與貨幣資金相關的票據(jù)及單據(jù)管理。結合市公司資金活動的特點,，單位銀行戶頭達30多個,，票據(jù)的購買、保管,、領用及注銷等環(huán)節(jié)我都要一一把關,，確保不發(fā)生因票據(jù)引發(fā)的資金安全問題。每月結束后定期主動與銀行對帳單核對,，進行銀行存款余額調節(jié)表的編制,，確保了單位資金的安全與會計核算的準確。20xx年6月至20xx年9月我在市公司投資的房地產公司從事出納工作,。在此期間,，我嚴格按現(xiàn)金及銀行結算制度和公司的資金使用要求進行資金結算活動，確保了在個人職責范圍內的三個項目的資金作到了?？顚Ｓ?。

2、深入學習《會計法》,，積極參與會計基礎規(guī)范工作。

按照國家局規(guī)范會計基礎工作的要求，針對市公司前期會計基礎工作的不足,，我配合處內同事在擬定的原始憑證粘貼規(guī)則后分處室制作了自制憑證粘貼樣本,。在新的原始憑證粘貼規(guī)則實行后，我盡量做好宣傳,、解釋工作,。對于不熟悉的同志，我親自示范,，直到達到要求為止;尤其是離退人員報銷醫(yī)藥費用時問題層出不窮,，我都能細心講解、熱情幫助,。在工作中既堅持原則,，又不拘泥于形式，工作得到大家的肯定,，也使會計基礎規(guī)范工作得到其他部門的支持,，也為整體提升市公司會計基礎工作水平打下了良好的基礎。通過近半年的不斷摸索與實踐,，會計基礎規(guī)范工作從憑證這一源頭取得明顯的進步,。

3、立足本職,，作好本部門其他工作的配合,。

我除作好本職工作外，認真學習市公司機關財務開支審批制度,、差旅費開支管理辦法等內部控制制度等,，認真把握經濟事項的實質，作好會計基礎核算工作;協(xié)助完成市公司各項稅收的解繳;定期根據(jù)人勞通知編制公司職工工資表及其發(fā)放;每月與結算中心往來帳的核對;以及對營銷中心的利潤上劃下?lián)?。這些工作雖然瑣碎,，但是我始終能保持良好的心態(tài)，認真的作好每一項工作,，為處內各項工作能順利開展盡自己的努力,。

酒店出納工作總結12

20xx年我公司各部門都取得了可喜的成就。作為公司出納,，我在收付,、反映、監(jiān)督,、管理四個方面盡到了應盡的職責,，在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

一,、日常工作

⒈與銀行相關部門聯(lián)系,，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作,。

⒉清理客戶欠費名單，并與各個相關部門通力合作,，共同完成欠費的催收工作,。

⒊核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù),，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作,。

⒋做好20xx年各種財務報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關主管部門,。

二,、其他工作

1、迎接公司評估,，原創(chuàng)：準備所需財務相關材料,，及時送交辦公室。

2,、迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作,，做好前期自查自糾工作對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱,。

3,、按照公司部署做好了社會公益活動及困難職工救濟工作

三、在本年度出納工作中

1,、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度,，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,，做到及時匯報,，及時處理。

2,、及時收回公司各項收入,，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行,，從無坐支現(xiàn)金,。

3、根據(jù)會計提供的依據(jù),，及時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經費,。

4、堅持財務手續(xù),，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經手人,、驗收人、審批人簽字方可報帳),，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款,。

酒店出納工作總結13

20xx年已經過去,，回顧20xx年的財務工作，財務部在公司領導的帶領下,，認真遵守財務管理相關條例,，按照實事求是，嚴以律己,，圓滿完成了20xx年酒店的財務核算工作。現(xiàn)將20xx年的年度總結如下：

一,、思想方面：

思想比較穩(wěn)定,，為了確保財務核算在單位的各項工作中發(fā)揮準確的指導作用，我在遵守財務制度的前提下,，認真履行財務工作要求,，正確地發(fā)揮會計工作的作用。

二,、工作方面：

1,、嚴格按照會計基礎工作達標的要求，認真登記各類賬簿及臺帳,，部門內部,、部門之間及時對帳，做到帳帳相符,、帳實相符,。制定財務工作計劃，扎實地做好財務基礎工作,。按照每月份的工作計劃,，按月對會計憑證進行了裝訂歸檔，按時完成了憑證的裝訂工作,。

2,、從前臺收銀到復核,、出納,，每個環(huán)節(jié)緊密銜接，相互監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題,，及時上報,。對收據(jù)及發(fā)票的領、用、存進行登記，并認真復核管理,。

3,、對日常采購價格進行核對,，并每天對原材料的出入進行審核,。

4,、財務部嚴格遵守公司規(guī)定，由會計人員監(jiān)督,，定期對出納庫存現(xiàn)金定期進行盤點盤查,，現(xiàn)金收支能嚴格遵守財務制度,，做到現(xiàn)金管理無差錯。

5,、尊重領導,，團結同事，不計較個人利益,，以理服人,。

三、其他工作：

1,、每月準時上報統(tǒng)計局數(shù)據(jù),。

2、及時填制酒店的納稅申報表，按時申報納稅,。

3,、按時參加公司召開的行政例會。

4,、按公司的要求,，審核工資表，并及時發(fā)放,。對于人員工資變動情況,，及時與人事部溝通并解決。

5,、參加財政局會計人員繼續(xù)教育的培訓,，不斷提高自身的業(yè)務素質，更好的為企業(yè)服務,。

四,、明年工作設想及需要改進方向：

過去的一年是緊張而繁忙的一年，x年做了很多工作,，但同時也存在著不足,，現(xiàn)結合x年財務工作，將財務工作設想如下：

1,、進一步加強財務、會計核算工作,，將財務基礎工作進一步做實做細,。

2、增強財務計劃管理,，加強計劃執(zhí)行情況的分析與控制,，加強財務事先參與決策工作，從源頭做好財務管理工作,，為領導決策提供有用的決策信息,。

3、進一步加強財務日常監(jiān)督工作,，從每筆收支入手嚴格執(zhí)行上級相關的政策和規(guī)章制度,。

4、進一步加強內部部門間的溝通,、協(xié)調工作,，嚴格按著部門職責做好本部門的工作，發(fā)揮財務部門應有的作用,，為領導分憂,，解難。

5、加強財務人員業(yè)務學習和培訓,，全面提升業(yè)務水平,。

6、加強財務人員既當家又理財?shù)呢攧找庾R,，推動整體財務工作再上新的臺階,。

時光飛逝，今年的工作轉瞬即為歷史,，一年中,，財務工作有很多成績和不足，這些應該是明年財務管理重點思考和解決的主題,，作為財務人員,，我要加強管理，規(guī)范經濟行為,，我們將不斷地總結和反省,，不斷地鞭策自己，不斷的提高自己管理水平,，為建立建全更好的工作機制而努力奮斗,。

酒店出納工作總結14

回顧20xx年的財務工作，財務部在酒店老總的直接領導及集團財資管理處的指導下,，認真遵守財務管理相關條例,，按集團財資管理處要求實事求是，嚴以律己,，圓滿完成了20xx年酒店的財務核算工作及各項經營指標的完成,。積極有效地為酒店的正常經營提供了有力的數(shù)據(jù)保證。促進了經營的順利完成,，為經營管理提供了依據(jù),。主要有以下幾個方面：

一、會計基礎工作方面

為了確保財務核算在單位的各項工作中發(fā)揮準確的指導作用,，我們在遵守財務制度的前提下,，認真履行財務工作要求，正確地發(fā)揮會計工作的重要性,?？偨Y各方面工作的特點，制定財務工作計劃,，扎實地做好財務基礎工作,，年初以來，我們把會計基礎學習及集團下達的各項計劃,、制度相結合,，真實有效地把會計核算,、會計檔案管理等幾項重要基礎工作放到了重要工作日程上來，并按照每月份工作計劃,，組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔,，按時完成了憑證的裝訂工作。嚴格按照會計基礎工作達標的要求,，認真登記各類賬簿及臺帳,，部門內部、部門之間及時對帳,，做到帳帳相符,、帳實相符。

二,、會計管理方面

1,、資產管理：我們在按會計制度要求進行資產管理的基礎上，更加有條不紊地堅持集團的各項制度,，嚴格執(zhí)行集團財資管理處部下發(fā)的資產管理辦法及內部資產調撥程序,。認真設置整體資產賬簿，對帳外資產設置備查登記,，要求各部門建立資產管理卡片建全在用資產臺帳,，并將責任落實到個人，堅持每月盤點制度,，在人員辦理辭職手續(xù)時,，認真對其所經營的資產進行審核，做到萬無一失,。

2,、債權債務管理：對酒店債權債務認真清理，每月及時催促營銷部收回各項應收款項,。

3、監(jiān)督職能：加大監(jiān)控力度,，主要表現(xiàn)在如下幾個方面：

(1)財務監(jiān)控從第一環(huán)節(jié)做起,，即從前臺收銀到日夜審、出納,，每個環(huán)節(jié)緊密銜接,，相互監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題,，及時上報,。

(2)對日常采購價格進行監(jiān)督，制定了每月原材料采購及定價制度(菜價,、肉價,、干調,、冰鮮)，酒水及物料購入均采用簽訂合同的方式議定價格,。對供應商的進貨價格進行嚴格控制,，同時加強采購的審批報帳環(huán)節(jié)及程序管理，從而及時控制和掌握了購進物品的質量與價格,，及時了解市場情況及動態(tài),。

(3)加強客房部成本控制：要求客房部加強對回收物品及客房酒水的管理，對未用的一次性用品及時回收,，建立二次回收臺帳,。

4、貨幣資金管理：財務部嚴格遵守集團財務規(guī)定,，由會計人員監(jiān)督,，定期對出納庫存現(xiàn)金進行抽盤，并由日審定期對前臺收銀員庫存現(xiàn)金進行抽盤,，現(xiàn)金收支能嚴格遵守財務制度,，做到現(xiàn)金管理無差錯。

三,、對內,、對外協(xié)調方面

1、對內：協(xié)助領導班子控制成本費用開支,，一是編制費用預算,，為各部門確定費用使用上限，督促各部門從一點一滴節(jié)省費用開支;二是合理制定經營部門收入,、成本,、毛利率各項經營指標，及時準確地向各級領導提供所需要的經營數(shù)據(jù)資料,，為領導決策提供了依據(jù),。對本部門所屬的收銀員認真教育，督促其盡力配合經營部門的工作,。

2,、對外：及時了解稅收及各項法規(guī)新動向，主動咨詢稅收疑難問題,。

3,、及時填制酒店的納稅申報表，按時申報納稅,，遇到問題及時與集團財資管理處進行溝通并解決,。

4、按時參加集團召開的季度例會,，根據(jù)集團財資管理處召開的財務工作會議的工作布署,，及時安排對往來的清理及固定資產的管理工作,。

5、積極配合集團財資管理處及法規(guī)審核處的聯(lián)合檢查工作,，做好各項解釋工作,。

6、對收據(jù)及發(fā)票的領,、用,、存進行登記，并認真復核管理,。

7,、參加集團組織的會計人員繼續(xù)教育的培訓，不斷提高自身的業(yè)務素質,，更好的為企業(yè)服務,。

酒店出納工作總結15

20xx年xx月我加入xx酒店，擔任財務部出納,，我的職責是現(xiàn)金收支,，現(xiàn)金日記賬的登記和賬務核對，手寫支票,，工資及獎金的核對和發(fā)放,。回顧這兩個月來的工作,，我虛心學習出納相關知識,，積極配合同事之間的工作，努力適應新的工作崗位,，以最快的速度和最好的狀態(tài)進入自己的工作狀態(tài),。

首先，在領導和同事的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程,。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識,，使我最快的熟悉了這份新的工作。其次作為公司出納,，我在收付,、反映、監(jiān)督四個方面盡到了應盡的職責,，順利完成如下工作:

一,、日常工作

1,、辦理現(xiàn)金收付,，嚴格按規(guī)定收付款項。嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理制度的規(guī)定,，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證進行復核,，辦理款項收付。收付款后,，要在收付款憑證上簽章,。嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度,，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符,，做到及時匯報,，及時處理。

2,、辦理銀行結算,，規(guī)范使用支票，嚴格控制簽發(fā)空白支票,。

3,、登記日記賬，保證日清月結,。根據(jù)已經辦理完畢的收付款憑證,，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額,。每天早上10點前把現(xiàn)金明細賬發(fā)給集團公司經理,。

4、保管庫存現(xiàn)金,、支票,。對于現(xiàn)金，要確保其安全和完整無缺,。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額,，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”充抵現(xiàn)金,，更不得任意挪用現(xiàn)金,。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應查明原因,，根據(jù)情況分別處理，不得私自取走

酒店出納工作總結 酒店出納工作總結與計劃篇三

酒店出納工作總結

總結是指對某一階段的工作,、學習或思想中的經驗或情況加以總結和概括的書面材料,，它可以提升我們發(fā)現(xiàn)問題的能力，讓我們來為自己寫一份總結吧,?？偨Y怎么寫才能發(fā)揮它的作用呢？以下是小編幫大家整理的酒店出納工作總結,，希望能夠幫助到大家,。

轉眼間我們送走了20xx年迎來了嶄新的20xx年,，回顧這一年來的工作情況，還是收獲頗豐,，作為酒店的出納,，我在收付、反映,、監(jiān)督,、管理四個方面盡到了應盡的職責，在不斷善工作方式方法的同時,，順利完成如下工作：

本人嚴格按照財務人員的相關制度和條例,，實現(xiàn)現(xiàn)金管理，現(xiàn)金收付,，憑證的審核以及現(xiàn)金日記帳登記等業(yè)務謹慎細致不出差錯,，能夠確保做到現(xiàn)金的收支準確無誤，認真復核會計主管審核的原始憑證數(shù)量,，金額計算與金額是否一致,，逐筆登記現(xiàn)金日記帳，保證了現(xiàn)金工作的準確性,，及時性,。

從質和量上完成了領導交辦的各項臨時性工作。認真處理好與其他單位財務人員的合作關系,，另外,，對于本職工作，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度,，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報,，及時處理,。及時回收整理各項回單、收據(jù),，及時將現(xiàn)金存入銀行,，從無坐支現(xiàn)金。在工作中堅持財務手續(xù)，嚴格審核算（票據(jù)上必須有經手人,、審核人、審批人簽字方可報帳）,，對不符手續(xù)的票據(jù)不付款,。

回顧這一年來的點點滴滴，每當完成一項工作任務,，即使忙一點,，心里還是感到很欣慰很踏實，在新的一年里,，我還需要在工作上更加積極主動,，態(tài)度上更加認真負責；另外,，我能有現(xiàn)在這點小小的進步,，這都得益于領導，前輩的幫助與交流,，我真正感受到了領導的關懷和期望,，同時也由衷的欽佩他們豐富的實踐經驗。我想,，普通的工作也并非意味著追求的終結,，我處在一個比較平凡的工作崗位上，所以我更應該去實現(xiàn)我的理想和追求,，無論結果如何,，即使平凡也不能平庸。更何況追求過程的本身就是一種成長,，一種進步,。

在新一年中，我一定更加嚴格地要求自己,，從去年的工作中認真吸取經驗,，縮小在業(yè)務上的差距，讓自己今后的工作更加嚴謹有序,，讓自己以更踏實的態(tài)度為酒店的發(fā)展作出自己的努力,，決不辜負大家對我的期望！同時我也衷心期待前輩能夠多多在工作上指導我,，在思想上幫助我,，我會盡力為公司的進一步發(fā)展和壯大發(fā)揮自己應有的作用。

身為酒店的一員為加強酒店經營的規(guī)范管理,，促進及酒店多額發(fā)展,，提高酒店的效益，特提出以下建議：

1、據(jù)自己的經營特色,，做好宣傳工作,，強調突出自己的特色。

2,、做好酒店店員工的基礎管理,，通過薪酬和績效管理，穩(wěn)定并激勵員工,。

3,、制定自己的菜品質量標準和服務標準，并嚴格執(zhí)行,，贏得更多的回頭客,。

4、通過有效的營銷促銷手段,，吸引更多客源,，擴大知名度。

5,、綜合考量自身的成本費用和同行價格以及顧客承受能力,，制定合理的菜品價格。

6,、積極聽取顧客意見和建議,，及時改進菜品品種和口味及服務項目標準，保持服務質量方面的競爭優(yōu)勢,。根據(jù)具體情況對菜品價格進行適當?shù)恼{整,，確保顧客流失率降到最低。

7,、積極到同行那是取經（方式不限）,，人家的長處，不斷完善和提高自己,。

8,、與稅收物價衛(wèi)生等部門搞好關系，減少這方面的麻煩,。

9,、吸收新思想新觀念，不斷改進顧客就餐的環(huán)境,，滿足顧客,、吃出氣氛的需求。

10,、密切關注原料輔料價格波動,，通過選擇優(yōu)秀供應商和調整結算期限來有效控制成本的上升，以獲取競爭優(yōu)勢。

11,、確定自己的經營理念,，把顧客放在第一位，經常到別人店里當顧客,，換位思考,，你經常會發(fā)現(xiàn)自身的缺陷，及時調整改進自己的不足,。

12、根據(jù)自己飯店的發(fā)展進程,，不斷建立和完善已有的各項規(guī)章制度,，為酒店前進保駕護航。

最后,，我再一次衷心感謝我身邊的每一位同事和領導,，有了大家這樣好同事好領導，在這樣的一個優(yōu)秀的集體里,，我相信我們的公司明天會更好,！而我們也將收獲無限的希望！

在財務部在董事長,、總經理的正確指導和各部門經理的通力合作及各位同仁的全力支持下,，以提高企業(yè)效益為核心，以增強企業(yè)綜合競爭力為目標,，以維系組織架構,、規(guī)范作業(yè)為重點，全面落實強基礎,，抓規(guī)范,，實現(xiàn)了業(yè)務制度規(guī)范化，經營管理合理化,，企業(yè)效益化,，有力地推動了財務部管理水平的進一步提高，充分發(fā)揮了財務管理在企業(yè)治理中的核心作用?，F(xiàn)將20xx酒店財務部工作總結如下：

1,、組織財務活動、處理與各方面的財務關系是我部的本職工作,，隨著業(yè)務的不斷擴張,，記帳、登帳工作越來越重要,。為提高工作效率,，使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來。我們在引入某財務軟件，進行了會計電算化的實施,，經過不僅減少了工作量,，還很好地提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財務分析打下了良好的基礎,，使財務工作上了一個新的臺階,。

2、財務部全體人員通過多次的學習交流,，大大地增進了業(yè)務知識,，有效地改善了之前支付貨款即作成本核算，以便條代賬,，以單代賬,，收支無審核，現(xiàn)金量過大等等不規(guī)范的核算工作,，有效地堵塞了存在性的危險,。同時實現(xiàn)了收支同步、債權債務關系及時反映并能同步做出報表向上級主管上報的能力,。

3,、開展大規(guī)模的資產清查工作，連下腳料都有效地評估,，使酒店資產得到提高,，有效地盤活了資產，并合理地做出折舊方案,，合理地計算經營成本,。

4、成立“小組”,，通過密切電話溝通,、上門商討、利刀劈牛肉,、拆門等方式開展工作,，針對特別野蠻賴皮、自產品存在問題及存在其他手尾的客戶進行全方位的清查解決,，確保貨款的回收,，提升酒店形象及聲譽。

5,、財務部雖然人手較少,，但在我們高效、有序的組織下,，能夠輕重緩急妥善處理各項工作,。財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳,、記帳工作。這是財務部最平常最繁重的工作,，一年來,，我們及時為各項內外經濟活動提供了應有的支持?；旧蠞M足了各部門對我部的財務要求,。酒店資金流量一直很大，在回收銷售款和結算支付貨款工作中,，現(xiàn)金流量巨大而繁瑣,，我們本著“認真、仔細,、嚴謹”的工作作風,，各項資金收付安全、準確,、及時,，在財務核算工作中盡職盡責,，認真處理每一筆業(yè)務,，為酒店節(jié)省各項開支費用盡自己的努力。

6,、制度屬于企業(yè)的硬性管理,，任何成功的企業(yè)無一例外的有其嚴格的規(guī)章制度。在過去的一年中,，財務部相繼提出了關于財產管理,、合同簽定、費用控制等方面的合理建議,。為完善酒店各項內部管理制度,，建設財務管理內外環(huán)境盡了我們應盡的職責。

7,、財務部除了認真負責地處理酒店內部財務關系外,，為達成酒店的目標任務，還要妥善處理外部各方面的財務關系,，與外部建立并保持良好的聯(lián)系,。與銀行建立了優(yōu)良的銀企關系、與稅務機構建立了良好的稅企關系,，并圓滿完成了對統(tǒng)計,、工商、稅務,、經貿,、開發(fā)區(qū)等各部門有關資料的申報,。

1、有關制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠;首先確定制度和規(guī)定的適用性和可執(zhí)行性,，如有問題,，修改，然后堅決執(zhí)行到底,。

2,、財務各人員綜合素質和業(yè)務水平不一;每人都定立學習目標，通過學習,、培訓,、交流來逐步提高自我。

3,、未能有效,、準確地核算控制酒店所生產、經營產品成本;通過加強人手進駐生產車間統(tǒng)計,，熟悉車間生產流程各個環(huán)節(jié),，嚴格審核倉儲部上報報表及計算依據(jù)，制定嚴密的物料控制方案,。

4,、財務部的管理職能沒有充分發(fā)揮;通過參與管理，參與酒店的重大經營決策,，來充分發(fā)揮財務部的管理職能,，先從管理會計的角度做起，充分與高管溝通好,，為董事會做好參謀,。

5、在財務部內部的自查和反檢中,，發(fā)現(xiàn)個別業(yè)務帳務處理不夠嚴謹,，比如多頭掛往來、多頭客戶的現(xiàn)象時有發(fā)生,。工作量大,，沒有時間復核是客觀原因，主觀上還是處理業(yè)務時不夠細心嚴謹,，沒有養(yǎng)成邊工作邊思考的好習慣,。下將加大內部自查、對賬工作,，時時確保每筆業(yè)務準確無誤,。

20xx年已經過去，迎來嶄新的20xx年,。在過去的20xx中我擔任公司財務部出納及勞資工作,，我的份內職責是：現(xiàn)金收支,，按計調安排各個銀行匯款、辦事,，開具發(fā)票,，工資、提成補助的核算及發(fā)放,。月底制作往來賬報表及團隊一覽表,，月初勞動局報表。份外職責是：倒班給客人訂機票,，更換led電子屏,，每季度給旅游局報人天次報表。及完成領導交付的其他工作,。

回顧這一年來的工作,，在忙忙碌碌中度過，虛心學習新的專業(yè)知識,，積極配合同事之間的工作,，總體來說，個人工作中小缺陷不可避免,，但也可以說是圓滿結束,。總結請大家評議,，多提寶貴意見,。

首先在這里我要感謝領導對我的信任,，把這么一份重要的工作交到我手里,，讓我有機會學習和接觸財務工作，其次,，我要感謝喬會計這個師傅,，她教會我如果做好和勝任這份工作。這一年來從不熟練到熟練的掌握每月工作內容,，在做的過程中不斷改善以往的工作方式方法,，能讓各類文件更完善的為自己工作服務。順利完成如下工作：

1,、嚴格執(zhí)行銀行存款及現(xiàn)金管理,，定期核對發(fā)現(xiàn)賬目如金額不符，做到及時處理,，做到每日現(xiàn)金結算,。

2、定期電話催促公司各項應收款,，如可收回,，及時處理安排,。

3、堅持財務手續(xù),，嚴格審核（報銷憑證上必須有經辦人及領導的簽字才能給予支付）,，走團匯款也必須經過計調簽字或領導同意給予匯款。

4,、日常工作的改善?，F(xiàn)金收支，例如很小的事情,，一般給客人在報名后都會先開收據(jù),，后換發(fā)票。在收據(jù)上就有很多的不便,，因為沒有報名表詳情的附件,，財務收款后需要分團入賬，以前收據(jù)上只寫團名和金額,。這樣遠遠不夠,，團少的時候可以對出來，但是團多的時候,，操作起來非常繁瑣,。

所以在改善后的收據(jù)上，要寫的真的很詳細：團名（例如海南）,，天數(shù),，人數(shù)，金額,，客人姓名,，出發(fā)日期，收款人,。

這樣的話,，開收據(jù)的時候稍微麻煩一點，但在分團上賬會方便很多,。還有很多的例子,，如報銷單，一覽表,，考勤表之類的一些改善都是日常積累做下來,，月底會對做賬核算工資幫助很大的。

5,、回顧檢查自身的問題,。我認為：學習不夠，以目前的專業(yè)學習及技能,，為人處世方法方式沒有辦法更好的勝任此工作,。在以后要向領導多學習一下增強分析問題,、解決問題的能力。

在過去的一年中,，付出過很大努力,，但是成果也許沒有顯著。這些都需要好好學習,，只有不斷的提高業(yè)務水平才能使工作更順利的進行,。

在即將到來的20xx年，我有新的工作變動和意向,。在此我祝愿xx酒店越辦越好,，員工能力越來越強，團隊精神越來越旺,。

xx年我公司各部門都取得了可喜的成就作為公司出納我在收付,、反映、監(jiān)督,、管理四個方面盡到了應盡的職責特別是在甲流期間仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務酒店出納工作總結：在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時,，順利完成如下工作：

1、與銀行相關部門聯(lián)系,，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作,。

2、清理客戶欠費名單,，并與各個相關部門通力合作,，共同完成欠費的催收工作。

3,、核對保險名單,，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作,。

4,、做好××年各種財務報表及統(tǒng)計報表,，并及時送交相關主管部門,。

1、迎接公司評估,，原創(chuàng)：準備所需財務相關材料,，及時送交辦公室。

2,、迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作,，做好前期自查自糾工作對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱,。

按照公司部署做好了社會公益活動及困難職工救濟工作,。

在本出納工作中：

1,、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,，做到及時匯報，及時處理,。

2,、及時收回公司各項收入，開出收據(jù),，及時收回現(xiàn)金存入銀行,，從無坐支現(xiàn)金。

3,、根據(jù)會計提供的依據(jù),，及時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經費。

4,、堅持財務手續(xù),，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經手人、驗收人,、審批人簽字方可報帳）,，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

（一）現(xiàn)金收入清點,、整理程序收入出納與收銀領班一起,，將前一天放入保險柜中的.現(xiàn)金袋一一打開，核對現(xiàn)金數(shù)額與現(xiàn)金袋上記錄金額是否一致?，F(xiàn)金與現(xiàn)金收入交收記錄簿上記錄金額是否一致,。

（二）出納員現(xiàn)款記錄表編制程序出納員現(xiàn)款記錄表分為兩部分：第一部分是實收現(xiàn)款部分，反映賓館每個營業(yè)部門,、每個班次,、每個收銀員實收現(xiàn)金；第二部分是應收現(xiàn)款部分,，反映飯店每個營業(yè)部門,、每個班次、每個收銀員應收過機實數(shù),。收入出納根據(jù)現(xiàn)金收入交收記錄簿上每個班次,、每個收銀員實交現(xiàn)金數(shù)額一一填寫，并將財務部正式收據(jù)同時匯入此表中,，該記錄表合計數(shù)為當天應存入銀行現(xiàn)金收入總數(shù),。

（三）每日現(xiàn)金收入記錄表編制程序每日現(xiàn)金收入記錄表是在完成出納員現(xiàn)款記錄表的基礎之上編制而成的。它既是出納員記錄表的補充說明，又是概括總結,。收入出納將財務部收入的正式收據(jù)順序排列起來,，根據(jù)該記錄格式要求，對于付款單位,、付款金額,、支票號碼等內容一一填寫，再分別將前廳,、餐飲部,、康樂部等每個營業(yè)部門現(xiàn)金總匯入此表中，合計數(shù)應與出納員現(xiàn)款記錄表金額一致,。該表將作為財務部編制現(xiàn)金輸入憑證的原始憑證,。

（四）差額核對

1、目的是為了防止收銀員的繳款憑證（報表）漏交出納或審計,。

2,、出納員將當天開箱收到的繳款憑證（繳款報表）匯總后，送審計員進行差額核對,。審計員要將當天繳款員上繳繳款憑證的審計聯(lián),，同出納員傳遞過來的出納聯(lián)逐一進行相符核對，并加蓋私章,。如果繳款憑證只有出納聯(lián),，而沒有審計聯(lián)，要在“差額登記表”中登記為正數(shù),；如果審計聯(lián)有而出納聯(lián)沒有的,，要在“差額登記表”中登記為負數(shù)。登記日期以繳款憑證（繳款報表）的日期為準,。

3,、在登記表中將繳款憑證（繳款報表）分為前臺收銀組、餐廳收銀組,、其它部門及合作部門四部分登記,。在填寫登記表過程中，繳款員姓名,、數(shù)字金額一定要正確及清晰,，正負數(shù)要分明，每一筆正負數(shù)都應該是相符合的,。

4,、如果核對表中繳款憑證（繳款報表）第二天還沒登記差額的，要立即查明原因,。如果是登記錯誤，要立刻更正并在更改處加蓋私章后，在備注欄說明原因,；如憑證沒送到,，要立即查明原因并按較大違紀報經理處理。差額核對完畢后,，將憑證的出納聯(lián)送還出納,；差額核對表月末登記完后，交會計存檔,。

（五）銀行日報表編制程序銀行日報表是根據(jù)賓館在銀行開設不同的戶頭而設立的,，根據(jù)實際存款情況，將賬戶報表分為兩部分,。

1,、收入部分：根據(jù)每日現(xiàn)金收入記錄內容填寫，括號內的反映人民幣金額,，并根據(jù)該金額,，轉入人民幣銀行日報表。

2,、支出部分,。根據(jù)財務部應付款組提供的當天各銀行支出數(shù)，逐筆填寫,。

（六）現(xiàn)金支出報銷程序賓館現(xiàn)金支出是由各業(yè)務部門填寫報銷憑單,，根據(jù)性質不同，部門經理同意,，由財務部經理審核,，經總經理或總經理書面授權人審批后，方可在支出出納處領取現(xiàn)金,。支出出納接到報銷憑單后,，首先檢查簽字手續(xù)是否齊全，驗收手續(xù)是否完備,，經核實無誤后,，方可承付現(xiàn)金。支出出納將當天現(xiàn)金支出憑單匯總后,，送財務部經理審批,，支出核算員審核無誤，開現(xiàn)金支票,，補足備用金,。

（七）登記現(xiàn)金日記賬程序登記日記賬要根據(jù)業(yè)務內容，逐筆登記,。登記業(yè)務內容摘要要簡練,，數(shù)字不得涂改。如發(fā)生登記錯誤時，應采用正確更正方法進行補救,，登記賬目時,，要以有借必有貸，借貸必須相等為原則,，作到日清月結?，F(xiàn)金賬余額為周轉金的固定金額。

（八）抽查備用金工作程序收入出納應與審計主管一起,，不定期地對賓館內部周轉金進行抽查,，監(jiān)督、檢查各崗位周轉金是否有挪用現(xiàn)象或以白條抵賬行為,。在抽查前,，要做好保密工作，以體現(xiàn)真實性,。工作程序是：首先清點各崗位保險箱及存款處的所有現(xiàn)金,，按照票面額大小順序，在備用金檢查表上一一填寫,，并計算出定額,，要與領取備用金金額與該班現(xiàn)金報告之和相符。如出現(xiàn)不一致,，便屬于長短款,。出現(xiàn)長款時，應立即開出財務正式收據(jù),，將多余部分上繳,；出現(xiàn)短款時，由收銀員本人及部門主管負責寫出書面報告,，闡明短款原因,，報送財務部，并提出處理意見,。

（九）處理收銀員長短款工作程序經財務部日審查明,，收銀員實交現(xiàn)金額與電腦記錄一旦出現(xiàn)差異，則為長短款,。出現(xiàn)長款時,，要通過賬務處理，轉入賓館營業(yè)外收入,；出現(xiàn)短款時,，由日審填寫短款報告，報送審計主管,，審計主管督促本人寫出短款報告,，并提出處理意見交財務部經理,。原則上短款一律由個人賠償，開出財務部正式收據(jù),，沖銷其短款金額,。

繼續(xù)教育的培訓,，不斷提高自身的業(yè)務素質,，更好的為企業(yè)服務。

出納部積極有效地為酒店的生產經營提供了有力的數(shù)據(jù)保證,。促進了生產經營的順利完成,，為經營管理提供了依據(jù)。主要有以下幾個方面：

為了確保財務核算在單位的各項工作中發(fā)揮準確的指導作用,，我們在遵守財務制度的前提下,，認真履行財務工作要求，正確地發(fā)揮會計工作的重要性,?？偨Y各方面工作的特點，制定財務工作計劃,，扎實地做好財務基礎工作,，年初以來，我們把會計基礎學習及酒店下達的各項計劃,、制度相結合,，真實有效地把會計核算、會計檔案管理等幾項重要基礎工作放到了重要工作日程上來,，并按照每月份工作計劃,，組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔，按時完成了憑證的裝訂工作,。

嚴格按照會計基礎工作達標的要求,，認真登記各類賬簿及臺帳，部門內部,、部門之間及時對帳,，做到帳帳相符、帳實相符,。

資產管理：按會計制度要求進行資產管理,，堅持酒店的各項制度，嚴格執(zhí)行財務部下發(fā)的資產管理辦法及內部資產調撥程序,。認真設置整體資產賬簿,，對帳外資產設置備查登記，要求各部門建立資產管理卡片建全在用資產臺帳,，并將責任落實到個人,，堅持每月盤點制度,，對盤虧資產查明原因從責任人當月工資中扣回。在人員辦理辭職手續(xù)時,，認真對其所經營的資產進行審核,，做到萬無一失。

按財務部要求實事求是,，嚴以律己,，圓滿完成了20xx年酒店的財務核算工作及各項經營指標的完成。

回首這一年的工作,，我們會計出納部的每一名員工都有自已的收獲,，都沒有碌碌無為、荒度時間,。盡管職位分工不同,，但大家都在盡努力為行里的發(fā)展做出貢獻。時間如梭,，轉眼間又將跨過一個之坎,，為了總結，發(fā)揚成績,，克服不足,，現(xiàn)將今年的工作做如下簡要回顧和總結：

今年我在財務部從事出納工作，主要負責現(xiàn)金收付,，票據(jù)印章管理,，開具發(fā)票和銀行間的結算業(yè)務，剛剛開始工作時我簡單的認為出納工作好像很簡單,，不過是點點鈔票,，填填支票，跑跑銀行等事務性工作,，但是當我真正投入工作,，我才知道我對出納工作的認識和了解是錯誤的，出納工作不僅責任重大,，而且有不少學問和技術問題,，需要理論與實踐相結合才能掌握.在平時的工作中我能嚴格遵守財務規(guī)章制度，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度,，做到日清月結,，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,，做到及時匯報及時處理,，根據(jù)會計提供的憑證及時發(fā)放工資和其它應發(fā)放的經費，堅持財務手續(xù),，嚴格審核有關原始單據(jù),，不符要求的一律不付款,，嚴格保管有關印章，空白支票,，空白收據(jù),，庫存現(xiàn)金的完整及安全，及時掌握銀行存款余額,，不簽發(fā)空頭支票和遠期支票,，月末關帳后盤點現(xiàn)金流量及銀行存款明細，并認真裝訂當月原始憑證,，每月及時傳遞銀行原始單據(jù)和各收付單據(jù),，配合會計做好各項帳務處理及各地市資金下?lián)芸?，嚴格控制?？顚Ｓ煤豌y行帳戶的使用.

以上是我今年工作以來的一些體會和認識，也是我在工作中將理論轉化為實踐的一個過程,，在以后的工作中我將加強學習和掌握財務各項和業(yè)務知識,，不斷提高自己的業(yè)務水平，加強財務安全意識,，維護個人安全和公司的利益不受到損失,，做好自己的本職工作，和公司全體員工一起共同發(fā)展,，新的一年意味著新的起點,、新的機遇、新的挑戰(zhàn),，我決心再接再厲,，更上一層樓?；仡櫼荒甑墓ぷ?，自己感到仍有不少不足之處：

1、只是滿足自身任務的完成,，工作開拓不夠大膽等;

2,、業(yè)務素質提高不快，對新的業(yè)務知識學的還不夠,、不透;

3,、本職工作與其他同行相比還有差距，創(chuàng)新意識不強,。

以上是我部x年全年的個人工作總結,，向全行領導及員工作以匯報。這一年中的所有成績都只代表過去,，所有教訓和不足我們每個人都牢記在心,，努力改進,。工作是日復一日的，看似反復枯燥,，但我們相信“點點滴滴,，造就不凡”。有今天的積累,，就有明天的輝煌,。

時光荏苒，三個月的會計實習期很快就要過去了,，從二年前選擇學習會計專業(yè)到而今有機會走上會計崗位,，緣于那份對會計工作的熱愛，過去的二年,，雖然在學校學習到一些會計理論知識,，但與實際工作相比還是有一定的差異，通過前期的會計從業(yè)資格學習和三個月的會計實際工作實習,，使我對會計工作有了新的認識及理解,。常言道：隔行如隔山，從一個行業(yè)跨入另一個行業(yè),，也算經歷了一段不平凡的考驗和磨礪,。我們每個追求進步的人，在一年的時間里,，在領導及同事們的幫助指導下,，通過自身的努力，無論是在敬業(yè)精神,、思想境界,還是在業(yè)務素質,、工作能力上都得到進一步提高，并取得了一定的工作成績,，本人能夠遵紀守法,、認真學習、努力鉆研,、扎實工作,，以勤勤懇懇、兢兢業(yè)業(yè)的態(tài)度對待本職工作,，在財務崗位上發(fā)揮了應有的作用,。為了總結經驗，發(fā)揚成績,，克服不足,，現(xiàn)將所學到的工作做如下工作總結。

1,、認清崗位職責,，切實作好會計基本工作,。

作為企業(yè)經濟活動的起點，貨幣資金的管理責任重大,。自在市局從事出納工作以來,，我嚴格按照中國人民銀行規(guī)定的現(xiàn)金管理辦法和財政部關于各單位貨幣資金管理和控制的規(guī)定，辦理市公司的日常費用報銷業(yè)務,。為作好現(xiàn)金的管理,，并結合會計電算化工作，我堅持日清月結,，作到每日庫存數(shù)與現(xiàn)金日記帳余額核對,，確保帳實相符;月末現(xiàn)金日記帳余額與現(xiàn)金總帳余額相符。作為銀行出納,，我認真把握中國人民銀行的《支付結算辦法》和財政部關于貨幣資金的內部控制制度,，作到了嚴格按相關規(guī)定和在單位財務制度范圍內辦理銀行存款、取款及轉帳業(yè)務,，對不符合制度的資金業(yè)務堅決不予辦理,。同時，我還注重與貨幣資金相關的票據(jù)及單據(jù)管理,。結合市公司資金活動的特點，單位銀行戶頭達30多個,，票據(jù)的購買,、保管、領用及注銷等環(huán)節(jié)我都要一一把關,，確保不發(fā)生因票據(jù)引發(fā)的資金安全問題,。每月結束后定期主動與銀行對帳單核對，進行銀行存款余額調節(jié)表的編制,，確保了單位資金的安全與會計核算的準確,。20xx年6月至20xx年9月我在市公司投資的房地產公司從事出納工作。在此期間,，我嚴格按現(xiàn)金及銀行結算制度和公司的資金使用要求進行資金結算活動,，確保了在個人職責范圍內的三個項目的資金作到了專款專用,。

2,、深入學習《會計法》，積極參與會計基礎規(guī)范工作,。

按照國家局規(guī)范會計基礎工作的要求,，針對市公司前期會計基礎工作的不足，我配合處內同事在擬定的原始憑證粘貼規(guī)則后分處室制作了自制憑證粘貼樣本,。在新的原始憑證粘貼規(guī)則實行后,，我盡量做好宣傳,、解釋工作。對于不熟悉的同志,，我親自示范,，直到達到要求為止;尤其是離退人員報銷醫(yī)藥費用時問題層出不窮，我都能細心講解,、熱情幫助,。在工作中既堅持原則，又不拘泥于形式,，工作得到大家的肯定,，也使會計基礎規(guī)范工作得到其他部門的支持，也為整體提升市公司會計基礎工作水平打下了良好的基礎,。通過近半年的不斷摸索與實踐,，會計基礎規(guī)范工作從憑證這一源頭取得明顯的進步。

3,、立足本職,，作好本部門其他工作的配合。

我除作好本職工作外,，認真學習市公司機關財務開支審批制度,、差旅費開支管理辦法等內部控制制度等，認真把握經濟事項的實質,，作好會計基礎核算工作;協(xié)助完成市公司各項稅收的解繳;定期根據(jù)人勞通知編制公司職工工資表及其發(fā)放;每月與結算中心往來帳的核對;以及對營銷中心的利潤上劃下?lián)?。這些工作雖然瑣碎,，但是我始終能保持良好的心態(tài)，認真的作好每一項工作，為處內各項工作能順利開展盡自己的努力,。

20××年我公司各部門都取得了可喜的成就作為公司出納我在收付,、反映,、監(jiān)督,、管理四個方面盡到了應盡的職責特別是在j甲流期間仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務：在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

1,、與銀行相關部門聯(lián)系,，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。

2,、清理客戶欠費名單,，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作,。

3,、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作,。

4,、做好20××年各種財務報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關主管部門,。

1,、迎接公司評估，原創(chuàng)：準備所需財務相關材料,，及時送交辦公室,。

2、迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作,，做好前期自查自糾工作對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,，并提交領導審閱。

3,、按照公司部署做好了社會公益活動及困難職工救濟工作

1,、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,，做到及時匯報，及時處理,。

2,、及時收回公司各項收入，開出收據(jù),，及時收回現(xiàn)金存入銀行,，從無坐支現(xiàn)金。

3,、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經費,。

4,、堅持財務手續(xù),，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經手人,、驗收人,、審批人簽字方可報帳）,，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款,。

今年剛剛開始，銷售部的拜訪工作就又開始緊鑼密步的展開了，對維系老客戶，發(fā)展新客戶，我們始終堅持不懈,，我們的努力換來了客戶對我們提出的最寶貴意見,，使我們的工作得以不斷改善，服務質量也在不斷提高,。

對于接待團隊會議,，我們將“誠信”放在首位，按照團隊會議的接待程序,，有條不紊的完成各個環(huán)節(jié)的任務,，讓賓客放心,、舒心、貼心,。此外,，銷售部在原有協(xié)議公司,、旅行社,、網(wǎng)絡訂房,、上門散客僅四條自然銷售渠道的基礎上,，拓展增加了會員卡(儲值卡)渠道，今年發(fā)放儲值卡30余張,，收入40多萬元,，明顯促進了銷售業(yè)績的提升。

20xx年酒店下達給銷售部客房計劃任務 萬元,，

20xx年1月——7月銷售 萬元,，較去年同期的 萬元，增加(減少) 萬元,，增(減)幅為 %,，其中，網(wǎng)絡房 間,， 萬元,，較去年同期增加(減少) 萬元，增(減)幅為 %,，協(xié)議單位 間,， 萬元，較去年同期增加(減少) 萬元,，增(減)幅為 %,，散客 間， 萬元,，較去年同期增加(減少) 萬元,，增(減)幅為 %，旅行社 間,， 萬元,，較去年同期增加(減少) 萬元，增(減)幅為 %,。

本人自 20xx年 5 月 29 日入職,， 做為酒店總帳會計在日常工作中， 嚴格執(zhí)行酒店財務規(guī)范的要求認真履行崗位職責,， 起到了一定的監(jiān)督 和帶頭作用; 在逐步熟悉酒店運行機制后,， 本人提出合理化意見同時,， 也配合財務經理完成部分重要工作的調整及細化：

一、 配合財務經理,，逐步修改完善財務制度,，制定報銷程序、宴 請程序等的酒店內部工作規(guī)范,，方便今后工作順利高效的進行,。

二、 配合財務經理制定新會計科目,，完成財務軟件二次初始化的 工作,。雖然此項工作量較大，但我能主動加班加點,，在保證 酒店正常財務工作的進行的同時順利完成軟件二次初始化 的工作,。

三、 為今后準確高效的完成財務工作,，獨立編制財務報表模板,， 做到每月系統(tǒng)中自動取數(shù)生成，極大的方便了會計月結工作 中報表編制工作的進行,。

四,、 因酒店剛開業(yè)不久，總出納崗位人員流動較為頻繁,，為保證 工作規(guī)范性,、正確性，降低差錯的出現(xiàn),，及時制定總出納工 作流程,，親自盤點總出納庫存，防止長短款出現(xiàn),。并指導編 制總出納日報現(xiàn)金銀行日報表,，方便了解酒店每日現(xiàn)金銀行 收支情況及酒店可用余額。

五,、 7 月工資表由人力資源部轉交財務部制作,，及時與人力資源 部溝通，確定合理的工資計算方法,，指導工資員制作工資表,、工資盤，為正確及時的工資發(fā)放奠定了基礎,。

六,、 采購部劃轉財務部管理后，協(xié)助財務經理完善采購程序，規(guī) 范采購報銷制度,，為酒店合理控制資金使用情況,，做到資金 利用最大化。

七,、 及時向集團請款,，緩解財務資金緊張情況。

八,、 酒店開業(yè)至今，外幣兌換一直以總出納個人名義兌換,，其中 不僅存在較大安全隱患,，且不利于提高酒店對外形象。發(fā)現(xiàn) 此問題后,，主動聯(lián)系外幣兌換事宜,，并用以前經驗培訓出納 外幣識別及突發(fā)事件處理。

九,、 每月月結完畢后,，輔助經理做好財務分析工作。 以上是我個人工作情況總結,， 在今后工作中,， 我將更加努力工作， 加強專業(yè)學習,，進一步提高自身能力,，全心全意為酒店服務。

過去的20xx年,，是及不平凡的一年,，在公司董事會及經營領導班子的正確領導下，財務部全體員工,，團結一致,，緊密配合，比較順利的完成了公司會計核算,、報表報送,、財務計劃、財務分析,、費用管理,、資金籌措和結算多項工作任務。充分地發(fā)揮了財會工作在企業(yè)管理中的重要作用,，回想一年來的工作,，主要有以下幾點：

1、20xx年財務預算計劃工作,。今年1月份,，根據(jù)公司及公司領導班子的工作要求,，結合市場情況，在反復研究歷史資料的基礎上,，綜合衡,，統(tǒng)籌兼顧，本著計劃指標積極開拓穩(wěn)妥的原則,，在反復聽取各方面意見的基礎上,，向公司上報了20xx年公司財務計劃。并且,，根據(jù)公司下達公司的20xx年計劃任務,，層層分解落實，下達了有關部門20xx年計劃任務指標,。同時,，為了保證財務計劃的順利完成，財務部對各部計劃任務進行逐月檢查和分析,，及時發(fā)現(xiàn)各部門計劃任務指標執(zhí)行中存在的問題,，為公司領導制定經營決策提供重要依據(jù)。

2,、xx年年財務決算工作,。xx年年財務決算工作，是xx公司會計報表第一次上報公司,，這對會計決算工作提出了更高的要求,。財務部根據(jù)會計決算工作的要求，高標準,、嚴要求,、齊心協(xié)力，加班加點不計報酬,，認真保質保量地完成了會計決算幾十個報表的編制及上報工作,，并對會計報表編寫了詳細的報表說明，完滿地完成了會計決算工作任務,。

3,、員工集資工作。為了減少利息支出,，減支增效,。今年4月初，根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展項目急需籌措資金的要求,，以及公司領導班子的決定,，財務部組織員工動員集資，半個月內完成集資xx萬元，完成了公司為中陜總公司發(fā)展項目籌措部分資金的任務,。6月份,，經過多方努力，從xx工行xx支行取得貸款xx萬元,，緩解了資金短缺壓力,，歸還了員工集資借款項xx萬元，為公司節(jié)約利息支出xx萬元,。今年11月至12月,，公司先后有三筆銀行貸款到歸還期限，按照銀行規(guī)定,，如不能按期歸還貸款,，一方面加罰息xx%，一方面取消公司貸款xx萬元額度,，直接影響公司信貸信譽。對此,，公司領導十分著急,。公司領導與財務部采取多種方案，千方百計籌措貸款到期周轉資金,，經過動員員工退住房公積金后集資等辦法,，籌措資金xx多萬元，按期歸還了銀行到期貸款,，維護了公司信貸形象,，防止了借款逾期增加罰息，為公司節(jié)約利息支出xx萬元,。

4,、中小企業(yè)融資工作。xx公司從去年4月份整體劃轉公司管理以來,，按照總公司要求,，努力把企業(yè)做大做強，保證企業(yè)又快又好的向前發(fā)展,，如何搞好資產運作,，發(fā)揮現(xiàn)有資產的效益，已是公司經濟工作的重要環(huán)節(jié),。為此,，20xx年財務部在資產抵押貸款中小企業(yè)融資方面，做了大量工作,。1至3月份,，多次向xx銀行報送貸款資料，銀行開戶、結算,、轉移員工工資發(fā)放賬號,，拓展公司中小企業(yè)融資渠道，為企業(yè)尋求貸款支持,。4月份向建行報送貸款資料,，5月份多次向xx支行報送貸款資料，多次接受貸款調查,。經過公司領導和財務部的多次努力,，6月份從xx支行取得貸款xx萬元。進入9月份后,，公司先后有工商行xx支行x筆貸款xx萬元到期,，財務部全力以赴，公司領導大力協(xié)調,，通過員工集資等辦法籌措資金,，借新還舊，為公司節(jié)約了財務費用支出,。20xx年先后為中陜總公司解決中小企業(yè)融資xx萬元,，財務部代表公司為公司業(yè)務發(fā)展解決急需資金問題，作出了顯著成績,。

5,、財會工作量化管理。20xx年,，財務部人員進行了較大調整,，調整以后財會人員新手增多，如何圍繞財會工作各項工作任務,，帶領財務部新老員工又好又快的完成各項工作任務,，財務部主要從量化管理入手，對財會工作,、會計核算,、費用管理、資金調拔,、財務計劃,、財務分析、報表報送,、貸款中小企業(yè)融資等項工作任務進行具體量化,，根據(jù)輕重緩急，具體分工,，規(guī)定時間,，落實到人,，月初計劃，月中檢查,，月末考核,，使財務部各項工作落到了實處，既分工,，又合作,，緊張、規(guī)范保質保量的按時完成了工作任務,，使公司領導能夠通過財務信息臺,、各種表格及分析，宏觀了解公司的各月財務狀況,，為公司領導制定經營決策提供了重要依據(jù),。

6、財務人員業(yè)務學習,。為了認真貫徹執(zhí)行財政部新頒布的38個會計準則,，新的企業(yè)所得稅法實施細則。財務部先后多次組織全體財會人員,，學習新會計準則,，學習新企業(yè)所得稅法，對照新準則,，新所得稅法，結合公司實際,，充分利用會計政策,，開展會計核算。不斷提高財會人員的業(yè)務技術水,。

酒店出納工作總結 酒店出納工作總結與計劃篇四

酒店出納年終工作總結

酒店的工作環(huán)境比較復雜,，每天有各色各樣的客人，收付工作很多,，所以工作量比較大,。在這段時間的工作中，我積極做好了工作,，爭取讓我的工作成果能讓酒店領導作出好的決策,，這樣就能讓酒店朝著更好的方向發(fā)展。下面,，我進行工作總結：

為了確保財務核算在單位的各項工作中發(fā)揮準確的指導作用,，我們在遵守財務制度的前提下，認真履行財務工作要求,，正確地發(fā)揮會計工作的重要性,?？偨Y各方面工作的特點，制定財務工作計劃,，扎實地做好財務基礎工作,，年初以來，我們把會計基礎學習及酒店下達的各項計劃,、制度相結合,，真實有效地把會計核算、會計檔案管理等幾項重要基礎工作放到了重要工作日程上來,，并按照每月份工作計劃,，組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔，按時完成了憑證的裝訂工作,。

嚴格按照會計基礎工作達標的要求,，認真登記各類賬簿及臺帳，部門內部,、部門之間及時對帳,，做到帳帳相符、帳實相符,。

1,、資產管理：按會計制度要求進行資產管理，堅持酒店的各項制度,，嚴格執(zhí)行財務部下發(fā)的資產管理辦法及內部資產調撥程序,。認真設置整體資產賬簿，對帳外資產設置備查登記,，要求各部門建立資產管理卡片建全在用資產臺帳,，并將責任落實到個人，堅持每月盤點制度,，對盤虧資產查明原因從責任人當月工資中扣回,。在人員辦理辭職手續(xù)時，認真對其所經營的資產進行審核,，做到萬無一失,。

2、債權債務管理：對酒店債權債務認真清理,，每月及時收回各項應收款項,，對員工賠償物品及電話費超支等個人掛帳均在當月工資中扣回，做到清理及時,，為公司減少損失,。

3、監(jiān)督職能：加大監(jiān)控力度,，主要表現(xiàn)在如下幾個方面：

（1）財務監(jiān)控從第一環(huán)節(jié)做起,，即從前臺收銀到日夜審,、出納，每個環(huán)節(jié)緊密銜接,，相互監(jiān)控,，發(fā)現(xiàn)問題，及時上報,；

（2）對日常采購價格進行監(jiān)督,，制定了每月原材料采購及定價制度（菜價、肉價,、干調,、冰鮮），酒水及物料購入均采用簽訂合同的方式議定價格,。對供應商的進貨價格進行嚴格控制,，同時加強采購的審批報帳環(huán)節(jié)及程序管理，從而及時控制和掌握了購進物品的質量與價格,，及時了解市場情況及動態(tài),；

（3）加強客房部成本控制：

1、要求客房部加強對回收物品及客房酒水的管理,，對未用的一次性用品及時回收,，建立二次回收臺帳；

2,、對客房酒水銷售要求編制酒水銷售日報,，及時了解酒水進銷存情況，從而控制成本并最終降低成本,。

3,、貨幣資金管理：嚴格遵守財務規(guī)定，由會計人員監(jiān)督,，定期對出納庫存現(xiàn)金進行抽盤，并由日審定期對前臺收銀員庫存現(xiàn)金進行抽盤,，現(xiàn)金收支能嚴格遵守財務制度,，做到現(xiàn)金管理無差錯。

對內：協(xié)助領導班子控制成本費用開支,。

1,、編制費用預算，為各部門確定費用使用上限,，督促各部門從一點一滴節(jié)省費用開支,；

2、合理制定經營部門收入,、成本,、毛利率各項經營指標,，及時準確地向各級領導提供所需要的經營數(shù)據(jù)資料，為領導決策提供了依據(jù),。協(xié)助各部門建帳立卡,，提供經營部門所需數(shù)據(jù)資料及后勤部門的費用資料。

對外：及時了解稅收及各項法規(guī)新動向,，主動咨詢稅收疑難問題,。與稅務人員多了解，多溝通,，為酒店為個人提供合理避稅的依據(jù),。

1、編寫了本部門各崗位工作職責及有關部門業(yè)務配合工作流程,。規(guī)范會計內部各崗位工作程序及步驟,，起草各種管理制度，并監(jiān)督檢查落實,。

2,、及時填制酒店的納稅申報表，按時申報納稅,，遇到問題及時與財務部進行溝通并解決,。

3、按時參加財務例會,，根據(jù)工作布署,，及時對往來的清理及固定資產的清理工作。

5,、積極配合審計部聯(lián)合檢查工作,，做好各項解釋工作。

6,、按照酒店貨幣資金管理辦法,，按時上報資金收支計劃，合理使用資金,。并按時上報資金日報表,，定時將款項送存銀行。

7,、及時按照酒店的要求,，審核工資表，并及時發(fā)放,。對于人員變動情況,，及時與人事部溝通并解決。

8,、對收據(jù)及發(fā)票的領,、用,、存進行登記，并認真復核管理,。

9,、參加會計人員繼續(xù)教育的培訓，不斷提高自身的業(yè)務素質,，更好的為企業(yè)服務,。

在接下來的工作中我將在工作方法上進行改進，繼續(xù)完善進貨及采購環(huán)節(jié)的工作流程,，減少紕漏,，嚴格把關，更好的控制酒店的成本及費用,。加大業(yè)務學習力度,，提高工作效率，及時與各部門溝通,，做到即要能解決細節(jié)問題又能促進工作的全面開展,。對于各部門的臺帳勤檢查、勤監(jiān)督,，及時核對,，多配合，相互協(xié)作,，給領導當好參謀,，使財務工作在明年更上一個臺階。

回顧賓館多年來銷售部的創(chuàng)業(yè)歷程,，銷售部員工克服了剛剛起步,，經驗不足等方方面面的困難，經歷了各種大型會議和重要vip客人接待工作的考驗,，逐漸由創(chuàng)業(yè)走向了成熟,，取得了可喜的成績。

一,、銷售工作順利進行

今年剛剛開始,，銷售部的拜訪工作就又開始緊鑼密步的展開了，對維系老客戶,，發(fā)展新客戶，我們始終堅持不懈,，我們的努力換來了客戶對我們提出的最寶貴意見,，使我們的工作得以不斷改善，服務質量也在不斷提高,。

對于接待團隊會議,，我們將“誠信”放在首位,，按照團隊會議的接待程序，有條不紊的完成各個環(huán)節(jié)的任務,，讓賓客放心,、舒心、貼心,。此外,，銷售部在原有協(xié)議公司、旅行社,、網(wǎng)絡訂房,、上門散客僅四條自然銷售渠道的基礎上，拓展增加了會員卡(儲值卡)渠道,，今年發(fā)放儲值卡30余張,，收入40多萬元，明顯促進了銷售業(yè)績的提升,。

二,、08銷售任務完成情況(今年與去年同期數(shù)據(jù)對比分析)

20xx年酒店下達給銷售部客房計劃任務 萬元，

20xx年1月——7月銷售 萬元,，較去年同期的 萬元,，增加(減少) 萬元，增(減)幅為 %,，其中,，網(wǎng)絡房 間， 萬元,，較去年同期增加(減少) 萬元,，增(減)幅為 %，協(xié)議單位 間,， 萬元,，較去年同期增加(減少) 萬元，增(減)幅為 %,，散客 間,， 萬元，較去年同期增加(減少) 萬元,，增(減)幅為 %,，旅行社 間， 萬元,，較去年同期增加(減少) 萬元,，增(減)幅為 %。

20xx年8—9月份銷售 萬元，較去年同期的 萬元,，增加(減少) 萬元,，增(減)幅為 %，其中,，網(wǎng)絡房 間,， 萬元，較去年同期增加(減少) 萬元,，增(減)幅為 %,，協(xié)議單位 間， 萬元,，較去年同期增加(減少) 萬元,，增(減)幅為 %，散客 間,， 萬元,，較去年同期增加(減少) 萬元，增(減)幅為 %,，旅行社 間,， 萬元，較去年同期增加(減少) 萬元,，增(減)幅為 %,。

三、不利因素

目前,，銷售部10月12月的銷售任務還很艱巨,。一是受8月份奧運會的影響，很大一部分游客分散到北京,，青島,，秦皇島等奧運城市;二是受旅游橋重建的影響，使好大一部分單位,，游客因為道路不便的因素而選擇了別的酒店,。

四、目標

開拓市場沒有多大捷徑可走,，吃苦是最根本的出路,。為什么這樣說，因為準確的定位,、合理的房價,、良好的合作信譽都具備的同時，對客戶的信息輸出(宣傳促銷)是最關鍵,。酒店銷售在廣告宣傳上不可能像做日用品,，大量投放媒體廣告，也不可能像普瑞溫泉那樣依托強硬、靈活且便利的集團公司在廣告上面的支持,，我們最主要的手段就是人員促銷，也就是說定期拜訪,、回訪是最重要的,。所以，11,、12月,，酒店將繼續(xù)發(fā)展和維護協(xié)議單位，抓住年底聯(lián)歡會等各項會議的機會,，利用旅游橋已經通車的便利條件,，為酒店創(chuàng)收。我們會再接再厲,，去其糟粕,，取其精華，再創(chuàng)新高!

時光荏苒,，x個月的會計實習期很快就要過去了,，從x年前選擇學習會計專業(yè)到而今有機會走上會計崗位，緣于那份對會計工作的熱愛,，過去的二年,，雖然在學校學習到一些會計理論知識，但與實際工作相比還是有一定的差異,，通過前期的會計從業(yè)資格學習和三個月的會計實際工作實習,，使我對會計工作有了新的認識及理解。常言道：隔行如隔山,，從一個行業(yè)跨入另一個行業(yè),，也算經歷了一段不平凡的考驗和磨礪。我們每個追求進步的人,，在一年的時間里,，在領導及同事們的幫助指導下，通過自身的努力,，無論是在敬業(yè)精神,、思想境界，還是在業(yè)務素質,、工作能力上都得到進一步提高,，并取得了一定的工作成績，本人能夠遵紀守法,、認真學習,、努力鉆研、扎實工作，以勤勤懇懇,、兢兢業(yè)業(yè)的態(tài)度對待本職工作,，在財務崗位上發(fā)揮了應有的作用。為了總結經驗,，發(fā)揚成績,，克服不足，現(xiàn)將所學到的工作做如下工作總結,。

作為企業(yè)經濟活動的起點,，貨幣資金的管理責任重大。自在市局從事出納工作以來,，我嚴格按照中國人民銀行規(guī)定的現(xiàn)金管理辦法和財政部關于各單位貨幣資金管理和控制的規(guī)定,，辦理市公司的日常費用報銷業(yè)務。為作好現(xiàn)金的管理,，并結合會計電算化工作,，我堅持日清月結，作到每日庫存數(shù)與現(xiàn)金日記帳余額核對,，確保帳實相符,；月末現(xiàn)金日記帳余額與現(xiàn)金總帳余額相符。作為銀行出納,，我認真把握中國人民銀行的《支付結算辦法》和財政部關于貨幣資金的內部控制制度,，作到了嚴格按相關規(guī)定和在單位財務制度范圍內辦理銀行存款、取款及轉帳業(yè)務,，對不符合制度的資金業(yè)務堅決不予辦理,。同時，我還注重與貨幣資金相關的票據(jù)及單據(jù)管理,。結合市公司資金活動的特點,，單位銀行戶頭達xx多個，票據(jù)的購買,、保管,、領用及注銷等環(huán)節(jié)我都要一一把關，確保不發(fā)生因票據(jù)引發(fā)的資金安全問題,。每月結束后定期主動與銀行對帳單核對,，進行銀行存款余額調節(jié)表的編制，確保了單位資金的安全與會計核算的準確,。20xx年x月至20xx年x月我在市公司投資的房地產公司從事出納工作,。在此期間，我嚴格按現(xiàn)金及銀行結算制度和公司的資金使用要求進行資金結算活動,，確保了在個人職責范圍內的三個項目的資金作到了?？顚Ｓ?。

按照國家局規(guī)范會計基礎工作的要求，針對市公司前期會計基礎工作的不足,，我配合處內同事在擬定的原始憑證粘貼規(guī)則后分處室制作了自制憑證粘貼樣本,。在新的原始憑證粘貼規(guī)則實行后，我盡量做好宣傳,、解釋工作,。對于不熟悉的同志，我親自示范,，直到達到要求為止；尤其是離退人員報銷醫(yī)藥費用時問題層出不窮,，我都能細心講解,、熱情幫助。在工作中既堅持原則,，又不拘泥于形式,，工作得到大家的肯定，也使會計基礎規(guī)范工作得到其他部門的支持,，也為整體提升市公司會計基礎工作水平打下了良好的基礎,。通過近半年的不斷摸索與實踐，會計基礎規(guī)范工作從憑證這一源頭取得明顯的進步,。

我除作好本職工作外,，認真學習市公司機關財務開支審批制度、差旅費開支管理辦法等內部控制制度等,，認真把握經濟事項的實質,，作好會計基礎核算工作；協(xié)助完成市公司各項稅收的解繳,；定期根據(jù)人勞通知編制公司職工工資表及其發(fā)放,；每月與結算中心往來帳的核對；以及對營銷中心的利潤上劃下?lián)?。這些工作雖然瑣碎,，但是我始終能保持良好的心態(tài)，認真的作好每一項工作,，為處內各項工作能順利開展盡自己的努力

我公司各部門都取得了可喜的成就作為公司出納我在收付,、反映、監(jiān)督,、管理四個方面盡到了應盡的職責特別是在j甲流期間仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務酒店出納工作總結：在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時,，順利完成如下工作：

1、與銀行相關部門聯(lián)系,，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作,。

2,、清理客戶欠費名單，并與各個相關部門通力合作,，共同完成欠費的催收工作,。

3、核對保險名單,，與保險公司辦理好交接手續(xù),，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。

4,、做好××年各種財務報表及統(tǒng)計報表,，并及時送交相關主管部門。

1,、迎接公司評估,，原創(chuàng)：準備所需財務相關材料，及時送交辦公室,。

2,、迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,，并提交領導審閱,。

按照公司部署做好了社會公益活動及困難職工救濟工作

在本出納工作中

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度,，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報,，及時處理,。

2、及時收回公司各項收入,，開出收據(jù),，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金,。

3,、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經費,。

4,、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經手人,、驗收人,、審批人簽字方可報帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不付款,。

20__年我們酒店各部門都取得了可喜的成就,，作為酒店出納我在收付,、反映、監(jiān)督,、管理四個方面盡到了應盡的職責,，在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

1,、與銀行相關部門聯(lián)系,，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。

2,、清理客戶欠費名單,，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作,。

3,、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù),，完成對我酒店職工的意外傷害險的投保工作。

4,、做好20__年各種財務報表及統(tǒng)計報表,，并及時送交相關主管部門。

1,、迎接酒店評估,，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室,。

2,、迎接審計部門對我酒店帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,，并提交領導審閱,。

除此之外，按照酒店部署做好了社會公益活動及困難職工救濟工作,，在本出納工作中：

1,、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,，做到及時匯報，及時處理,。

2,、及時收回酒店各項收入，開出收據(jù),，及時收回現(xiàn)金存入銀行,，從無坐支現(xiàn)金,。

3、根據(jù)會計提供的依據(jù),，及時發(fā)放工資和其它應發(fā)放的經費,。

4、堅持財務手續(xù),，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經手人,、驗收人、審批人簽字方可報帳),，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款,。

時間過得很快，轉眼間20xx年的時間就過去了,，在20xx年的出納工作中,，對出納的崗位認識、工作性質,、業(yè)務技能以及思想提高都是對我的＇職業(yè)生涯的填充和必不可少的彌補,。回顧一年來的出納工作,，先是失誤,、還是失誤，最后才有了小的成績和經驗,。下面,，我將出納工作總結如下，敬請大家提出寶貴意見,。

以前在公司是做會計工作的,，出納的業(yè)務沒具體操作和實踐過，總認為是“調蟲小技”,，不以為然,，可就是抱著這種心態(tài)剛開始干出納工作出現(xiàn)不少的失誤，

第一失誤就是開具支票上的錯誤,。

制度要求：開具支票必須字跡工整,、無連筆、不能修改等,。而我的正楷書法功底實在是太弱了,，筆畫不連，字就不會寫,；終于把支票抬頭單位名稱寫工整了,，蓋銀行預留印鑒時也是一門技巧，印鑒重壓,、重影,、現(xiàn)象都會被銀行退票,，耽誤工作。

基于上述業(yè)務需求,，根據(jù)自己在軟件公司的軟件實施經驗和電腦知識,，為自己的崗位需求開發(fā)了xx系統(tǒng)的交行票據(jù)套打系統(tǒng)，解決了在實際工作中出現(xiàn)的缺點問題,，提高了工作效率,。

由此可見，虛心的,、積極的心態(tài)是干好一切工作的根本,；學習和實踐相互融合才能產出成果。在大學里,，學習的知識不能用在具體解決問題上,，空洞無味，就是因為沒有問題擺在我們面前,，成果都是面對一個一個具體問題而存在的,。

在這期間，在財務和內勤上我作了如下具體工作,。

1,、嚴格按照財務制度的要求，辦理費用報銷,，現(xiàn)金,、支票的收付業(yè)務,。

2,、每月第x個工作日按時作好單位職工的薪金發(fā)放。

3,、及時登記現(xiàn)金,、銀行存款日記帳。月末編制銀行余額調節(jié)表,。

4,、起草財經公文、人事公文并及時發(fā)放,、傳閱,、存檔、保管,。

5,、監(jiān)督人員考勤登記，辦公飲用水的安排,。

6,、開具日常收款業(yè)務發(fā)票,，并保管好空白發(fā)票和其它支票。

7,、開發(fā)了xx平臺票據(jù)套打系統(tǒng),。

8、填寫地稅申報表,。

9,、完成財務經理交待的工作。

出納工作看似簡單,，做起來難,，成績的取得離不開單位領導的耐心教誨和無形的身教，一年的崗位實戰(zhàn)練兵,，使我的財務工作水平又向前推進了一步,。知道了要作好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，絕非“雕蟲小技”,，它是經濟工作的第一線,，財務收支的關口，占有重要的地位,。

作為一個合格的出納,，必須具備以下的基本要求：

1、學習,、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度,，不斷提高自己的業(yè)務水平和知識技能。

2,、學會制訂本職崗位工作內部控制制度,，發(fā)揮財務控制、監(jiān)督的作用,。

3,、出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。

4,、出納人員要有較強的安全意識,，現(xiàn)金、有價證券,、票據(jù),、各種印鑒，既要有內部的保管分工,，各負其責,，并相互牽制。

5、很好的溝通能力,。特別是和工商,、稅務、社保等單位的外聯(lián)溝通能力,。

以上是我一年工作以來的一些體會和認識,，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏,，做好出納工作計劃,，認真工作，努力實現(xiàn)自己的人生價值,。

在此,，我要特別感謝酒店領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作的肯定和鼓舞,，我真誠的表示感謝,！

20xx年我公司各部門都取得了可喜的成就。作為公司出納,，我在收付,、反映、監(jiān)督,、管理四個方面盡到了應盡的職責,，在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

⒈與銀行相關部門聯(lián)系,，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作,。

⒉清理客戶欠費名單，并與各個相關部門通力合作,，共同完成欠費的催收工作,。

⒊核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù),，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作,。

⒋做好20xx年各種財務報表及統(tǒng)計報表,，并及時送交相關主管部門,。

1、迎接公司評估,，原創(chuàng)：準備所需財務相關材料,，及時送交辦公室。

2,、迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作,，做好前期自查自糾工作對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱。

3,、按照公司部署做好了社會公益活動及困難職工救濟工作

1,、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,，做到及時匯報，及時處理,。

2,、及時收回公司各項收入，開出收據(jù),，及時收回現(xiàn)金存入銀行,，從無坐支現(xiàn)金。

3,、根據(jù)會計提供的依據(jù),，及時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經費。

4,、堅持財務手續(xù),，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經手人、驗收人,、審批人簽字方可報帳),，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

回顧20xx年的財務工作,，財務部在酒店老總的直接領導及集團財資管理處的指導下,，認真遵守財務管理相關條例，按集團財資管理處要求實事求是,，嚴以律己,，圓滿完成了20xx年酒店的財務核算工作及各項經營指標的完成。積極有效地為酒店的正常經營提供了有力的數(shù)據(jù)保證,。促進了經營的順利完成,，為經營管理提供了依據(jù)。主要有以下幾個方面：

為了確保財務核算在單位的各項工作中發(fā)揮準確的指導作用,，我們在遵守財務制度的前提下,，認真履行財務工作要求，正確地發(fā)揮會計工作的重要性,?？偨Y各方面工作的特點，制定財務工作計劃,，扎實地做好財務基礎工作,，年初以來,，我們把會計基礎學習及集團下達的各項計劃、制度相結合,，真實有效地把會計核算,、會計檔案管理等幾項重要基礎工作放到了重要工作日程上來，并按照每月份工作計劃,，組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔,，按時完成了憑證的裝訂工作。嚴格按照會計基礎工作達標的要求,，認真登記各類賬簿及臺帳,，部門內部、部門之間及時對帳,，做到帳帳相符,、帳實相符。

1,、 資產管理：我們在按會計制度要求進行資產管理的基礎上,，更加有條不紊地堅持集團的各項制度，嚴格執(zhí)行集團財資管理處部下發(fā)的資產管理辦法及內部資產調撥程序,。認真設置整體資產賬簿,，對帳外資產設置備查登記，要求各部門建立資產管理卡片建全在用資產臺帳,，并將責任落實到個人,，堅持每月盤點制度,，在人員辦理辭職手續(xù)時,，認真對其所經營的資產進行審核，做到萬無一失,。

2,、 債權債務管理：對酒店債權債務認真清理,，每月及時催促營銷部收回各項應收款項。

3,、 監(jiān)督職能：加大監(jiān)控力度,，主要表現(xiàn)在如下幾個方面：

(1)財務監(jiān)控從第一環(huán)節(jié)做起，即從前臺收銀到日夜審,、出納,，每個環(huán)節(jié)緊密銜接，相互監(jiān)控,，發(fā)現(xiàn)問題,，及時上報,。

(2)對日常采購價格進行監(jiān)督,，制定了每月原材料采購及定價制度(菜價、肉價、干調,、冰鮮),，酒水及物料購入均采用簽訂合同的方式議定價格。對供應商的進貨價格進行嚴格控制,，同時加強采購的審批報帳環(huán)節(jié)及程序管理,，從而及時控制和掌握了購進物品的質量與價格，及時了解市場情況及動態(tài),。

(3)加強客房部成本控制：要求客房部加強對回收物品及客房酒水的管理,，對未用的一次性用品及時回收，建立二次回收臺帳,。

4,、 貨幣資金管理：財務部嚴格遵守集團財務規(guī)定，由會計人員監(jiān)督,，定期對出納庫存現(xiàn)金進行抽盤,，并由日審定期對前臺收銀員庫存現(xiàn)金進行抽盤，現(xiàn)金收支能嚴格遵守財務制度,，做到現(xiàn)金管理無差錯,。

1、 對內：協(xié)助領導班子控制成本費用開支,，一是編制費用預算,，為各部門確定費用使用上限，督促各部門從一點一滴節(jié)省費用開支;二是合理制定經營部門收入,、成本,、毛利率各項經營指標，及時準確地向各級領導提供所需要的經營數(shù)據(jù)資料,，為領導決策提供了依據(jù),。對本部門所屬的收銀員認真教育，督促其盡力配合經營部門的工作,。

2,、 對外：及時了解稅收及各項法規(guī)新動向，主動咨詢稅收疑難問題,。

3,、 及時填制酒店的納稅申報表，按時申報納稅,，遇到問題及時與集團財資管理處進行溝通并解決,。

4、 按時參加集團召開的季度例會,，根據(jù)集團財資管理處召開的財務工作會議的工作布署,，及時安排對往來的清理及固定資產的管理工作,。

5、 積極配團財資管理處及法規(guī)審核處的聯(lián)合檢查工作,，做好各項解釋工作,。

6、 對收據(jù)及發(fā)票的領,、用,、存進行登記，并認真復核管理,。

7,、 參加集團組織的會計人員繼續(xù)教育的培訓，不斷提高自身的業(yè)務素質,，更好的為企業(yè)服務,。

回顧20xx年上半年的出納工作，在酒店老總的直接領導及財務部的指導下,，認真遵守相關,，按財務部要求實事求是，嚴以律己,，圓滿完成了20xx年酒店的財務核算工作及各項經營指標的完成,。積極有效地為酒店的生產經營提供了有力的數(shù)據(jù)保證，促進了生產經營的順利完成,，為經營管理提供了依據(jù),。主要有以下幾個方面：

為了確保財務核算在單位的各項工作中發(fā)揮準確的指導作用，我們在遵守財務制度的前提下,，認真履行財務工作要求,，正確地發(fā)揮會計工作的重要性?？偨Y各方面工作的特點,，制定財務，扎實地做好財務基礎工作,，年初以來,，我們把會計基礎學習及酒店下達的各項、制度相結合,，真實有效地把會計核算,、會計等幾項重要基礎工作放到了重要工作日程上來，并按照每月份,，組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔,，按時完成了憑證的裝訂工作。

嚴格按照會計基礎工作達標的要求,，認真登記各類賬簿及臺賬,，部門內部,、部門之間及時對賬，做到賬賬相符,、賬實相符,。

1,、資產管理：按會計制度要求進行資產管理,，堅持酒店的各項制度，嚴格執(zhí)行財務部下發(fā)的資產管理及內部資產調撥程序,。認真設置整體資產賬簿,，對賬外資產設置備查登記，要求各部門建立資產管理卡片建全在用資產臺賬,，并將責任落實到個人,，堅持每月盤點制度，對盤虧資產查明原因從責任人當月工資中扣回,。在人員辦理辭職手續(xù)時,，認真對其所經營的資產進行審核，做到萬無一失,。

2,、債權債務管理：對酒店債權債務認真，每月及時收回各項應收款項,，對員工賠償及電話費超支等個人掛賬均在當月工資中扣回,，做到清理及時，為公司減少損失,。

3,、監(jiān)督職能：加大監(jiān)控力度，主要表現(xiàn)在如下幾個方面：

(1)財務監(jiān)控從第一環(huán)節(jié)做起,，即從前臺收銀到日夜審,、出納，每個環(huán)節(jié)緊密銜接,，相互監(jiān)控,，發(fā)現(xiàn)問題，及時上報,。

(2)對日常采購價格進行監(jiān)督,，制定了每月原材料采購及定價制度(菜價、肉價,、干調,、冰鮮)，酒水及物料購入均采用簽訂合同的方式議定價格,。對供應商的進貨價格進行嚴格控制,，同時加強采購的審批報賬環(huán)節(jié)及程序管理,，從而及時控制和掌握了購進物品的質量與價格，及時了解市場情況及動態(tài),。

(3)加強客房部成本控制：第一要求客房部加強對回收物品及客房酒水的管理,，對未用的一次性用品及時回收，建立二次回收臺賬;第二對客房酒水銷售要求編制酒水銷售日報,，及時了解酒水進銷存情況,，從而控制成本并最終降低成本。

4,、貨幣資金管理：嚴格遵守財務規(guī)定,，由會計人員監(jiān)督，定期對出納庫存現(xiàn)金進行抽盤,，并由日審定期對前臺收銀員庫存現(xiàn)金進行抽盤,，現(xiàn)金收支能嚴格遵守財務制度，做到現(xiàn)金管理無差錯,。

1,、對內：協(xié)助領導班子控制成本費用開支，編制費用預算,，為各部門確定費用使用上限,，督促各部門從一點一滴節(jié)省費用開支;合理制定經營部門收入、成本,、毛利率各項經營指標,，及時準確地向各級領導提供所需要的經營數(shù)據(jù)資料，為領導決策提供了依據(jù),。協(xié)助各部門建帳立卡,，提供經營部門所需數(shù)據(jù)資料及后勤部門的費用資料。

2,、對外：及時了解及各項法規(guī)新動向,，主動咨詢稅收疑難問題。與人員多了解,，多溝通,，為酒店為個人提供合理避稅的依據(jù)。

1,、編寫了本部門各崗位工作職責及有關部門業(yè)務配合工作流程,。規(guī)范會計內部各崗位工作程序及步驟，起草各種管理制度,，并監(jiān)督檢查落實,。

2、及時填制酒店的納稅申報表，按時申報納稅,，遇到問題及時與財務部進行溝通并解決,。

3、按時參加財務例會,，根據(jù)工作布署,，及時對往來的清理及固定資產的清理工作。

5,、積極配合審計部聯(lián)合檢查工作,，做好各項解釋工作。

6,、按照酒店貨幣資金管理辦法,，按時上報資金收支計劃,，合理使用資金,。并按時上報資金日報表，定時將款項送存銀行,。

7,、及時按照酒店的要求，審核工資表,，并及時發(fā)放,。對于人員變動情況，及時與人事部溝通并解決,。

8,、對及發(fā)票的領、用,、存進行登記,，并認真復核管理。

9,、參加會計人員繼續(xù)的培訓,，不斷提高自身的業(yè)務素質，更好的為企業(yè)服務,。

總結一年所做的工作,，基本完成了酒店下達的各項工作目標，在日常工作中也順利完成了酒店領導交辦的各項任務,。尤其是在資產管理及付款審核環(huán)節(jié)做得較好,，原因主要在于認真執(zhí)行了資產管理制度及付款審批制度。但是在很多方面有所欠缺,，主要表現(xiàn)在監(jiān)督力度還需加強,，與部門之間的配合尚欠默契。在來年的工作中,，堅持實際工作中行之有效的工作方法,，同時在工作方法上進行改進,，繼續(xù)完善進貨及采購環(huán)節(jié)的工作流程，減少紕漏,，嚴格把關,，更好的控制酒店的成本及費用。加大業(yè)務學習力度,，提高工作效率,，及時與各部門溝通，做到即要能解決細節(jié)問題又能促進工作的全面開展,。對于各部門的臺賬勤檢查,、勤監(jiān)督，及時核對,，多配合,，相互協(xié)作，給領導當好參謀,，使財務工作在明年更上一個臺階,。

20xx年我公司各部門都取得了可喜的成就作為公司出納我在收付、反映,、監(jiān)督,、管理四個方面盡到了應盡的職責特別是在j甲流期間仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務：在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

⒈與銀行相關部門聯(lián)系,，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作,。

⒉清理客戶欠費名單，并與各個相關部門通力合作,，共同完成欠費的催收工作,。

⒊核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù),，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作,。

⒋做好20xx年各種財務報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關主管部門,。

⒈迎接公司評估,，原創(chuàng)：準備所需財務相關材料，及時送交辦公室,。

⒉迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作,，做好前期自查自糾工作對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱,。

按照公司部署做好了社會公益活動及困難職工救濟工作

在本出納工作中

⒈嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度,，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報,，及時處理,。

⒉及時收回公司各項收入，開出收據(jù),，及時收回現(xiàn)金存入銀行,，從無坐支現(xiàn)金。

⒊根據(jù)會計提供的依據(jù),，及時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經費,。

⒋堅持財務手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經手人,、驗收人,、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款,。

積極有效地為酒店的生產經營提供了有力的數(shù)據(jù)保證,。促進了生產經營的`順利完成為經營管理提供了依據(jù)。主要有以下幾個方面

為了確保財務核算在單位的各項工作中發(fā)揮準確的指導作用我們在遵守財務制度的前提下認真履行財務工作要求正確地發(fā)揮會計工作的重要性,?？偨Y各方面工作的特點制定財務工作計劃扎實地做好財務基礎工作年初以來我們把會計基礎學習及集團下達的各項計劃,、制度相結合真實有效地把會計核算,、會計檔案管理等幾項重要基礎工作放到了重要工作日程上來并按照每月份工作計劃組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔按時完成了憑證的裝訂工作。 嚴格按照會計基礎工作達標的要求認真登記各類賬簿及臺帳部門內部,、部門之間及時對帳做到帳帳相符,、帳實相符。

1,、資產管理酒店8月試開業(yè)資產眾多價值極大,。針對這種情況我們在按會計制度要求進行資產管理的基礎上更加有條不紊地堅持集團的各項制度嚴格執(zhí)行集團財務部下發(fā)的資產管理辦法及內部資產調撥程序。認真設置整體資產賬簿對帳外資產設置備查登記要求各部門建立資產管理卡片建全在用資產臺帳并將責任落實到個人堅持每月盤點制度對盤虧資產查明原因從責任人當月工資中扣回,。在人員辦理辭職手續(xù)時認真對其所經營的資產進行審核做到萬無一失,。

2、債權債務管理對酒店債權債務認真清理每月及時收回各項應收款項對員工賠償物品及電話費超支等個人掛帳均在當月工資中扣回做到清理及時為公司減少損失,。

3,、監(jiān)督職能加大監(jiān)控力度主要表現(xiàn)在如下幾個方面1財務監(jiān)控從第一環(huán)節(jié)做起即從前臺收銀到日夜審、出納每個環(huán)節(jié)緊密銜接相互監(jiān)控發(fā)現(xiàn)問題及時上報,。對日常采購價格進行監(jiān)督制定了每月原材料采購及定價制度菜價,、肉價、干調,、冰鮮酒水及物料購入均采用簽訂合同的方式議定價格,。對供應商的進貨價格進行嚴格控制同時加強采購的審批報帳環(huán)節(jié)及程序管理從而及時控制和掌握了購進物品的質量與價格及時了解市場情況及動態(tài)。3加強客房部成本控制一、要求客房部加強對回收物品及客房酒水的管理對未用的一次性用品及時回收建立二次回收臺帳二,、對客房酒水銷售要求編制酒水銷售日報及時了解酒水進銷存情況從而控制成本并最終降低成本,。

4、貨幣資金管理財務部嚴格遵守集團財務規(guī)定由會計人員監(jiān)督定期對出納庫存現(xiàn)金進行抽盤并由日審定期對前臺收銀員庫存現(xiàn)金進行抽盤現(xiàn)金收支能嚴格遵守財務制度做到現(xiàn)金管理無差錯,。

1,、對內協(xié)助領導班子控制成本費用開支。

一,、編制費用預算為各部門確定費用使用上限督促各部門從一點一滴節(jié)省費用開支,。

二、合理制定經營部門收入,、成本,、毛利率各項經營指標及時準確地向各級領導提供所需要的經營數(shù)據(jù)資料為領導決策提供了依據(jù)。協(xié)助各部門建帳立卡提供經營部門所需數(shù)據(jù)資料及后勤部門的費用資料,。對本部門所屬的收銀及電腦維護員認真教育督促其盡力配合經營部門的工作,。

2、 對外及時了解稅收及各項法規(guī)新動向主動咨詢稅收疑難問題,。與稅務人員多了解多溝通為酒店為個人提供合理避稅的依據(jù),。

在酒店籌備階段為使開業(yè)后部門工作順利進行財務部編寫了本部門各崗位工作職責及有關部門業(yè)務配合工作流程。

20年我在局領導和科室負責人的領導及同事們的幫助下以“服從領導,、團結同志,、認真學習、扎實工作”為準則始終堅持高標準嚴要求按時保質保量完成了領導交給的各項工作任務自身 的政治素質,、業(yè)務水平和綜合能力進一步得到提高?，F(xiàn)將一年來的工作情況總結如下：

一、全面加強學習努力提高自身綜合素質

年初根據(jù)局里安排我從事出納工作這對我來說是一個全新的工作崗位為了盡快進入角色我努力加強與出納工作相關的業(yè)務知識學習自費參加業(yè)務知識培訓較快地掌握了出納工作崗位的基本業(yè)務知識及相關工作流程為勝任本職工作打下了堅實的基礎,。同時認真積極地參加局里組織的各種學習培訓進一步學習國家有關檢驗檢疫的法律法規(guī)學習省局,、岳陽局的文件精神和規(guī)章制度。及時把握政策動向使自己在思想和行動上與全局保持了高度一致,。

二,、嚴于律已不斷加強作風建設

一年來我對自身嚴格要求始終把“耐得平淡、舍得付出,、默默無聞”作為自己的行為準則始終把加強作風建設的重點放在嚴謹,、細致、扎實,、求實,、腳踏實地埋頭苦干上在工作中以制度、紀律規(guī)范自己的一言一行嚴格遵守本局的各項規(guī)章制度尊重領導團結同志,、謙虛謹慎主動接受來自各方面的意見和建議不斷改進工作堅持做到不利于機關形象的事不做,、不利于機關形象的話不說積極維護單位的良好形象,。

三、立足本職全力完成各項工作任務公文收發(fā)文辦理

今年共收文570多個經過清理沒有遺漏現(xiàn)象,。在公文閱辦過程中做到了及時,、準確、流向清晰沒有出現(xiàn)漏傳,、誤傳和延傳等現(xiàn)象,。及時做好機要件的來文登記。對20xx年機要件進行了清理,、上交,。

1、今年共發(fā)文50個發(fā)函43個黨組發(fā)文4個從文種的選擇,、文件格式的套用,、文字和標點符號等方面都沒有發(fā)現(xiàn)錯誤。

2,、對20xx的檔案進行了整理及歸檔并將老商檢,、動植檢及基建和設備的檔案共計302盒檔案輸入電子檔案。對實驗室的設備檔案進行了整理及輸入電子檔案,。

3,、順利完成了我局公費和私人報刊的征訂工作。在業(yè)務科室的努力下超額完成了今年的檢驗檢疫報刊征訂工作任務共計征訂報紙81份雜志50份,。我負責了整個報刊征訂的收費,、統(tǒng)計、催辦,、郵訂等繁瑣的事務性工作經我手的征訂費有27000多元沒有出現(xiàn)過差錯,。

4、在林科長曹主任的幫助下完成實驗室的檢測任務,。下半年在戴局的帶領下參與了國家認可委的飼料中的蛋白質和鎘的能力認證。

5,、奧運會期間每天向省局辦公室匯報安全情況,。專項整治期間每個星期五省局上報專項整治信息。

6,、在這一年當中還擔任了商檢公司的會計工作,。對領導分配的每項工作我都愉快地接受都把它看成是學習和鍛煉的機會認真去做虛心地學習。

四,、正確對待自己找準不足之處迎接新考驗和挑戰(zhàn)

通過一年的工作我覺得自己還有一些不足之處需要在今后的工作中不斷加以改進以適應新形勢的需要迎接入世帶來的新的考驗和挑戰(zhàn),。

1、要進一步加強文字綜合能力勤練多寫特別是加強主動捕捉信息的能動性,。

2,、工作中要更嚴謹細致確保不出任何差錯,。

3、還要進一步加強學習與時俱進不斷更新知識和觀念以適應新形勢下新的工作和要求百尺竿頭,、更進一步為本局發(fā)展作出自己應有的貢獻,。

20xx年我xx酒店各部門都取得了可喜的成就，作為公司出納,，我在收付,、反映、監(jiān)督,、管理四個方面盡到了應盡的職責,，特別是在xx期間，仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務,，嚴格酒店出納工作總結xx年我公司各部門都取得了可喜的成就作為公司出納我在收付,、反映、監(jiān)督,、管理四個方面盡到了應盡的職責特別是在甲流期間仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務酒店出納工作總結：在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時,，順利完成如下工作：

⒈與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作,。

⒉清理客戶欠費名單,，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作,。

⒊核對保險名單,，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作,。

⒋做好××年各種財務報表及統(tǒng)計報表,，并及時送交相關主管部門。

⒈迎接公司評估,，準備所需財務相關材料,，及時送交辦公室。

⒉迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作,，做好前期自查自糾工作對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,，并提交領導審閱。

按照公司部署做好了社會公益活動及困難職工救濟工作,。

在本出納工作中,；

⒈嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,，做到及時匯報，及時處理,。

⒉及時收回公司各項收入,，開出收據(jù),，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金,。

⒊根據(jù)會計提供的依據(jù),，及時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經費。

⒋堅持財務手續(xù),，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經手人,、驗收人、審批人簽字方可報帳）,，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款,。

（一）現(xiàn)金收入清點、整理程序收入出納與收銀領班一起,，將前一天放入保險柜中的現(xiàn)金袋一一打開,，核對現(xiàn)金數(shù)額與現(xiàn)金袋上記錄金額是否一致。現(xiàn)金與現(xiàn)金收入交收記錄簿上記錄金額是否一致,。

（二）出納員現(xiàn)款記錄表編制程序出納員現(xiàn)款記錄表分為兩部分：第一部分是實收現(xiàn)款部分,，反映賓館每個營業(yè)部門、每個班次,、每個收銀員實收現(xiàn)金,；第二部分是應收現(xiàn)款部分，反映飯店每個營業(yè)部門,、每個班次,、每個收銀員應收過機實數(shù)。收入出納根據(jù)現(xiàn)金收入交收記錄簿上每個班次,、每個收銀員實交現(xiàn)金數(shù)額一一填寫,，并將財務部正式收據(jù)同時匯入此表中， 該記錄表合計數(shù)為當天應存入銀行現(xiàn)金收入總數(shù),。

（三）每日現(xiàn)金收入記錄表編制程序每日現(xiàn)金收入記錄表是在完成出納員現(xiàn)款記錄表的基礎之上編制而成的,。它既是出納員記錄表的補充說明，又是概括總結,。收入出納將財務部收入的正式收據(jù)順序排列起來,，根據(jù)該記錄格式要求，對于付款單位,、付款金額、支票號碼等內容一一填寫,，再分別將前廳,、餐飲部、康樂部等每個營業(yè)部門現(xiàn)金總匯入此表中,，合計數(shù)應與出納員現(xiàn)款記錄表金額一致,。該表將作為財務部編制現(xiàn)金輸入憑證的原始憑證,。

（四）差額核對

1、目的是為了防止收銀員的繳款憑證（報表）漏交出納或審計,。

2,、出納員將當天開箱收到的繳款憑證（繳款報表）匯總后，送審計員進行差額核對,。審計員要將當天繳款員上繳繳款憑證的審計聯(lián),，同出納員傳遞過來的出納聯(lián)逐一進行相符核對，并加蓋私章,。如果繳款憑證只有出納聯(lián),，而沒有審計聯(lián)，要在“差額登記表”中登記為正數(shù),；如果審計聯(lián)有而出納聯(lián)沒有的,，要在“差額登記表”中登記為負數(shù)。登記日期以繳款憑證（繳款報表）的日期為準,。

3,、在登記表中將繳款憑證（繳款報表）分為前臺收銀組、餐廳收銀組,、其它部門及合作部門四部分登記,。在填寫登記表過程中，繳款員姓名,、數(shù)字金額一定要正確及清晰,，正負數(shù)要分明，每一筆正負數(shù)都應該是相符合的,。

4,、如果核對表中繳款憑證（繳款報表）第二天還沒登記差額的，要立即查明原因,。如果是登記錯誤,，要立刻更正并在更改處加蓋私章后，在備注欄說明原因,；如憑證沒送到,，要立即查明原因并按較大違紀報經理處理。差額核對完畢后,，將憑證的出納聯(lián)送還出納,；差額核對表月末登記完后，交會計存檔,。

（五）銀行日報表編制程序銀行日報表是根據(jù)賓館在銀行開設不同的戶頭而設立的,，根據(jù)實際存款情況，將賬戶報表分為兩部分,。

1,、收入部分：根據(jù)每日現(xiàn)金收入記錄內容填寫,，括號內的反映人民幣金額，并根據(jù)該金額,，轉入人民幣銀行日報表,。

2、支出部分,。根據(jù)財務部應付款組提供的當天各銀行支出數(shù),，逐筆填寫。

（六）現(xiàn)金支出報銷程序賓館現(xiàn)金支出是由各業(yè)務部門填寫報銷憑單,，根據(jù)性質不同,，部門經理同意，由財務部經理審核,，經總經理或總經理書面授權人審批后,，方可在支出出納處領取現(xiàn)金。支出出納接到報銷憑單后,，首先檢查簽字手續(xù)是否齊全,，驗收手續(xù)是否完備，經核實無誤后,，方可承付現(xiàn)金,。支出出納將當天現(xiàn)金支出憑單匯總后，送財務部經理審批,，支出核算員審核無誤,，開現(xiàn)金支票，補足備用金,。

（七）登記現(xiàn)金日記賬程序登記日記賬要根據(jù)業(yè)務內容,，逐筆登記。登記業(yè)務內容摘要要簡練,，數(shù)字不得涂改,。如發(fā)生登記錯誤時，應采用正確更正方法進行補救,，登記賬目時,，要以有借必有貸，借貸必須相等為原則,，作到日清月結?，F(xiàn)金賬余額為周轉金的固定金額。

（八）抽查備用金工作程序收入出納應與審計主管一起,，不定期地對賓館內部周轉金進行抽查,，監(jiān)督、檢查各崗位周轉金是否有挪用現(xiàn)象或以白條抵賬行為,。在抽查前,，要做好保密，以體現(xiàn)真實性,。工作程序是：首先清點各崗位保險箱及存款處的所有現(xiàn)金,，按照票面額大小順序，在備用金檢查表上一一填寫,，并計算出定額,，要與領取備用金金額與該班現(xiàn)金報告之和相符。如出現(xiàn)不一致,，便屬于長短款,。出現(xiàn)長款時，應立即開出財務正式收據(jù),，將多余部分上繳,；出現(xiàn)短款時，由收銀員本人及部門主管負責寫出書面報告,，闡明短款原因,，報送財務部，并提出處理意見,。

（九）處理收銀員長短款工作程序經財務部日審查明,，收銀員實交現(xiàn)金額與電腦記錄一旦出現(xiàn)差異，則為長短款,。出現(xiàn)長款時,，要通過賬務處理，轉入賓館營業(yè)外收入,；出現(xiàn)短款時,，由日審填寫短款報告，報送審計主管,，審計主管督促本人寫出短款報告,，并提出處理意見交財務部經理。原則上短款一律由個人賠償,，開出財務部正式收據(jù),，沖銷其短款金額。審核算（發(fā)票上必須有經手人,、驗收人,、審批人簽字方可報帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不付款,。

20xx年的工作時光就這樣結束了,，我在銀行的工作時出納員，出納員說白了就是做好每一筆經濟業(yè)務的收付工作，保證合理,、合法,、正確性。編制現(xiàn)金和銀行存款日報表,。這些工作我一直以來做的都很好,，我負責的賬目從來沒有出現(xiàn)過任何一點死賬、壞賬,。較好的完成了本的工作任務,，在思想覺悟、業(yè)務素質,、操作技能,、優(yōu)質服務等方面都有了一定的提高。現(xiàn)講本的工作總結如下：

為提高經營效益盡心盡力

一年來,，我與同事們能搞好團結,，服從領導的安排，積極主動的做好其他工作,，為全社經營目標的順利完成而同心同德,，盡心盡力。

（1）勤勤懇懇的完成領導交辦的其他任務,，除做好本職工作外,，我還按照領導的安排做好其他工作，如每天提前30分鐘上班打掃衛(wèi)生,，把營業(yè)室的物品擺放整齊,，使環(huán)境干凈舒適，為客戶創(chuàng)造一流的服務場所,。從而確保各項任務的順利完成,。

（2）千方百計拉存款，我經常利用業(yè)余時間走親串朋動員儲蓄存款,，為壯大__銀行實力不遺余力,，全年共吸儲__多萬元，較好的完成了銀行下達的任務,。

努力提高政治與業(yè)務素質

踏踏實實的做好本職工作

（1）提高工作質量,，盡心盡職做好柜臺服務工作，耐心對待客戶,，及時整理好破幣和散亂現(xiàn)金,，并確保庫存現(xiàn)金在上級核定內，通過本人和全所的共同努力,，在上級行社的多次檢查中,，都受到了好評。

（2）嚴格規(guī)章制度，規(guī)范操作,，作為一名內勤出納,，我深感自己肩上的擔子的分量，稍有疏忽就有可能出現(xiàn)差錯,。因此,，我不斷的提醒自己，不斷的增強責任心,。

回顧一年的工作，自己感到仍有不少不足之處：

1,、只是滿足自身任務的完成,，工作開拓不夠大膽等；

2,、業(yè)務素質提高不快,，對新的業(yè)務知識學的還不夠、不透,；

3,、本職工作與其他同行相比還有差距，創(chuàng)新意識不強,。

在新的一年里,，我將努力克服自身的不足，在xx銀行的領導下,，認真學習,，努力提高自身素質，積極開拓,，履行工作職責,，服從領導。做好臨柜服務工作,，與全體職工一起,，團結一致，為我社經營效益的提高,，為完成明年的各項目標任務作出自己應有的貢獻,。

在新的一年里，我會敬業(yè)愛崗,，熱愛本職工作,；依法辦事；客觀公正,；保守我們銀行的賬目秘密,。嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付憑證進行復核。復核的主要內容是：核對收付款憑證與所附的原始憑證會計事項是否一致,，金額是否相符,，審核無誤后才能辦理款項收付。

在新的一年里,，我會做好我自己,，為我們銀行的業(yè)務擴大做出自己應有的貢獻！

20xx年我xx酒店各部門都取得了可喜的成就,，作為公司出納,，我在收付、反映,、監(jiān)督,、管理四個方面盡到了應盡的職責，特別是在××期間,，仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務,。

在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

1,、與銀行相關部門聯(lián)系,，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。

2,、清理客戶欠費名單,，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作,。

3,、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù),，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作,。

4、做好20xx年各種財務報表及統(tǒng)計報表,，并及時送交相關主管部門,。

1、迎接公司評估,，準備所需財務相關材料,，及時送交辦公室。

2,、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作,，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,，并提交領導審閱,。

3,、按照公司部署，做好了社會公益活動及困難職工救濟工作,。

在20xx年工作中：

1,、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,，做到及時匯報，及時處理,。

2,、及時收回公司各項收入，開出收據(jù),，及時收回現(xiàn)金存入銀行,，從無坐支現(xiàn)金。

3,、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經費,。

4,、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經手人,、驗收人,、審批人簽字方可報帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不付款,。

酒店出納工作總結 酒店出納工作總結與計劃篇五

個人工作總結

在過去半年的工作中,，做了一下工作。

一,、工作態(tài)度

我努力做好自己的本職工作,，能夠嚴以律己，保持對工作負責的態(tài)度,。

二,、工作內容

1、負責審核票據(jù)是否缺少,，審核是否有超時房間等無主管簽字,，招待等是否經過領導批準。

2,、負責前臺結賬賬單票據(jù)粘貼,。

3、負責每日現(xiàn)金收取,，負責審核銀行是否正確,。

4,、負責超記錄每日發(fā)票總額，并與前臺開出數(shù)額進行核對,，如有不對交由前臺主管處理,。

5、負責購買早餐券,、中餐廳結算,。

6、負責應收賬單審核,，審核后保管,，客服離店表審核。

7,、負責布草錄入,、水電表錄入等,。

8、負責每月報稅,、燃氣,、電費、電話費,、保險等繳納,。

9,、負責團購單子的審核，月末結算后看是否有沒結算的,。10.負責現(xiàn)金管理,、前臺零錢換去、負責給供應商付款,、打款,。11.負責酒店人員招聘、led屏信息更換,。

12.負責酒店員工的保險,、去行政大廳考表交表等。13.負責每月員工考勤,、每月人員工資核算,、發(fā)放工資。14.負責會議記錄,。

15.負責前臺備用金盤查,、每月兩次夜查,。16.負責每月月底現(xiàn)金賬、銀行賬核對確認,。

三,、工作中的不足

1、在工作中主動性不夠,、缺乏與領導有效溝通

2,、工作中遇事考慮不夠周全細致、語言文字功底欠缺

3,、雖然半年來我努力工作,、但是跟我想要達到的還有很大距離