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財務(wù)出納工作總結(jié)及工作計劃 出納年度工作總結(jié)與計劃(5篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-01-12 08:27:25
財務(wù)出納工作總結(jié)及工作計劃 出納年度工作總結(jié)與計劃(5篇)
時間:2023-01-12 08:27:25     小編:zdfb

光陰的迅速,一眨眼就過去了,成績已屬于過去,,新一輪的工作即將來臨,,寫好計劃才不會讓我們努力的時候迷失方向哦。優(yōu)秀的計劃都具備一些什么特點呢,?又該怎么寫呢,?那么下面我就給大家講一講計劃書怎么寫才比較好,我們一起來看一看吧,。

財務(wù)出納工作總結(jié)及工作計劃 出納年度工作總結(jié)與計劃篇一

2016年9月我有幸正式成為公司一員,,主要是在財務(wù)部擔(dān)任出納工作,在財務(wù)部業(yè)務(wù)種類繁多的地方,,我的職責(zé)是現(xiàn)金收支,,現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬的登記和賬務(wù)核對,,手寫支票,工資及獎金的核對和發(fā)放,?;仡欉@幾個月來的工作,我虛心學(xué)習(xí)新的專業(yè)知識,,尤其是營改增后公司的財務(wù)工作面臨多方面的挑戰(zhàn),,在部門領(lǐng)導(dǎo)及各部門同事的配合下我才可以順利完成公司交于的各項財務(wù)的工作任務(wù)。努力工作的過程中我的缺點也不可掩飾,,也希望大家可以提出寶貴意見,。

作為公司出納,我在收,、付,、反映、監(jiān)督四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé),,過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時,,順利完成如下工作:

1.嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,定期向財務(wù)經(jīng)理核對現(xiàn)金與賬目,,發(fā)現(xiàn)金額不符,,做到及時匯報,及時處理,。

2.及時出具大廈各業(yè)主水電,、物業(yè)費繳款通知書,及時收回公司車場費用在內(nèi)的各項收入,,開具收據(jù)和增值稅發(fā)票,,及時收回現(xiàn)金存入銀行,每日進(jìn)行現(xiàn)金清庫,。

3.根據(jù)人事和財務(wù)經(jīng)理提供的數(shù)據(jù),,與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,井然有序地完成了職工工資和其他應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作,。

4.及時登記銀行日記賬,、現(xiàn)金日記賬、現(xiàn)金盤點表,、余額調(diào)節(jié)表,、各項發(fā)票使用臺賬、車場收費臺賬等,。

5.及時打印銀行回單及明細(xì)交于財務(wù)經(jīng)理審核并黏貼入賬,。

6.嚴(yán)格按照公司的制度要求,堅持財務(wù)手續(xù)齊全,嚴(yán)格審核(所有需要支付的款項都必須附有公司oa及尊藍(lán)的審批流程,,都必須經(jīng)各部門領(lǐng)導(dǎo)審閱及簽字才能予以支付),,對不符手續(xù)的憑證不予付款。

因財務(wù)經(jīng)理借調(diào)總部,,會計崗位空缺,,除了完成出納崗位的本職工作外,在財務(wù)經(jīng)理的協(xié)助下處理一部分石商務(wù)的財務(wù)工作,,在這期間相關(guān)會計工作內(nèi)容如下:

1.根據(jù)已開票數(shù)據(jù)每日跟蹤銀行收費情況,,及時打印銀行回單并登記財務(wù)憑證,并及時與客服部對接收費數(shù)據(jù),。2.根據(jù)總部撥款計劃表,,進(jìn)行付款,嚴(yán)格檢查尊藍(lán)報銷憑證,、報銷金額,、發(fā)票及附件;審核無誤后登記付款憑證,,并隨時與銀行存款余額進(jìn)行核對,。

3.匯總各部門尊藍(lán)月度預(yù)算數(shù)據(jù),2017預(yù)算數(shù)據(jù),,交由財務(wù)經(jīng)理審核,。4.每周、每月根據(jù)賬面填報累計本年主營業(yè)務(wù)收入,、本年累計利潤數(shù)據(jù),,根據(jù)本月增值稅進(jìn)項、銷項情況計提本月營業(yè)稅及附加填報浪潮6.0系統(tǒng)報表,。

5.根據(jù)總部財務(wù)部要求提供準(zhǔn)確無誤的審計資料,。6.與銀行及稅務(wù)局對接處理相關(guān)問題。7.與各部門對接,。

在此我要特別感謝一下秩序部梁亞楠同志在此期間對財務(wù)部的配合工作,。短短的三個月我學(xué)習(xí)到很多也一直在檢討工作的不足之處。

1.學(xué)習(xí)不夠,,經(jīng)驗缺乏,,不能夠熟練使用中鐵系統(tǒng)的財務(wù)軟件,不能獨立進(jìn)行賬務(wù)處理,。

2.與各部門對接存在方式方法不恰當(dāng),,無法提供合理數(shù)據(jù),。3.對更新過快的營改增的政策學(xué)習(xí)理解不到位,。4.不熟悉公司項目的經(jīng)營流程。

因此,,針對以上問題,,2017年需要努力的方向是

1.加強理論學(xué)習(xí),,進(jìn)一步提高工作效率,對業(yè)務(wù)的熟悉,,必須通過相關(guān)專業(yè)知識的學(xué)習(xí),,及時向財務(wù)經(jīng)理請教學(xué)習(xí)。

2.虛心向各部門領(lǐng)導(dǎo)同事學(xué)習(xí),,熟悉公司項目經(jīng)營業(yè)務(wù)流程增強溝通問題,、分析問題、解決問題的能力,。

3.提高自己嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度,,堅持財務(wù)制度原則。作為財務(wù)人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸,,既不能觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情,。

4.積極配合公司的決定及各部門領(lǐng)導(dǎo)的工作要求。

財務(wù)出納工作總結(jié)及工作計劃 出納年度工作總結(jié)與計劃篇二

2010工作總結(jié)及2011年工作計劃 隨著時間的流逝,,加入百旺已經(jīng)一年了,,總結(jié)2010年的工作以予在2011年中更好的發(fā)現(xiàn)自己,完善自我,。2010年過去了,,在這一年里通過領(lǐng)導(dǎo)和各位同事對我的幫助和關(guān)心,讓我也清楚的認(rèn)識到了自己在工作中的不足,,從而也讓我學(xué)到了很多,,使我在工作方面有了很大的提升,10年的工作做出以下總結(jié),;

一、工作總結(jié):

1.嚴(yán)格按照公司的管理制度進(jìn)行資金的把關(guān),,杜絕浪費及不正常的開支。2.嚴(yán)格保證現(xiàn)金的安全,,及時收回公司各項收入,,防止收付差錯,。對收入和付出的現(xiàn)金及支票都會雙重復(fù)核,,以確保準(zhǔn)確無誤開出收據(jù),,及時收回現(xiàn)金存入銀行。3.嚴(yán)格執(zhí)行借款手續(xù),,按時催收各專柜的租金和水電費及其他有關(guān)費用及時按時與借款人結(jié)算借款金額,按相關(guān)規(guī)定和流程結(jié)清前一天的借款, 并掌管保險柜,、保管有關(guān)印章和空白收據(jù)及發(fā)票。4.堅持以財務(wù)的規(guī)章制度為準(zhǔn),,嚴(yán)格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付),,對不符手續(xù)的憑證不付款。5.根據(jù)總部會計提供的依據(jù),,確認(rèn)無誤后井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作,。7.配合主管會計做好各種賬務(wù)處理,保守公司秘密,,每天下班終前向主管會計報送現(xiàn)金日記賬和相關(guān)附表的報表,。

8.做好憑證、賬簿和有關(guān)業(yè)務(wù)記錄的保管與移交工作,。

二,、2011年的工作計劃

1.吸取10年遺憾與不足及收獲的經(jīng)驗,來進(jìn)一步完善自己的工作.2.嚴(yán)格執(zhí)行本職崗位工作制度,,發(fā)揮財務(wù)控制,、監(jiān)督的作用.3.學(xué)習(xí)、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度,,不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識技能.4.加強與上級領(lǐng)導(dǎo)溝通,,把分內(nèi)的工作做好.5.完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作.以上是我工作以來的一些體會和認(rèn)識,也是我不斷在工作中將所學(xué)的知識與實踐相結(jié)合的一個過程,。

在此,我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心,,這是對我工作最大的肯定和鼓舞,,我真誠的表示感謝,!

出納:王燕

2011年1月12日篇二:新人出納工作總結(jié)及計劃 2012年工作總結(jié)及2013年工作計劃

時光一晃而過,,轉(zhuǎn)眼間我們送走了2011年迎來了嶄新的2012年,作為公司的新人,,我深深地為我的企業(yè)感到自豪,,為我的崗位感到光榮和驕傲,在同事和領(lǐng)導(dǎo)不斷地幫助下,,我已成長為一名能勝任出納工作的企業(yè)的一員了,,在此對我個人在這一個月的工作做出總結(jié),對2013年的工作做出計劃,。2012年12月,,我在領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在和同事們的團(tuán)結(jié)協(xié)作和相互幫助中,,較好的完成了下半年的各項工作任務(wù),,在業(yè)務(wù)素質(zhì)和思想政治方面都有了更進(jìn)一步的提高。現(xiàn)將上崗工作以來取得的成績和存在的不足總結(jié)如下:

一.思想政治表現(xiàn),、品德修養(yǎng)及職業(yè)道德方面,,本人認(rèn)真遵守內(nèi)務(wù)條令,按時出勤,,有效利用工作時間,;堅守崗位,當(dāng)需要加班完成工作按時加班加點工作,,能夠按時完成,;愛崗敬業(yè),具有強烈的責(zé)任感和事業(yè)心,。積極主動學(xué)習(xí)專業(yè)知識,,工作態(tài)度端正,,認(rèn)真負(fù)責(zé)地對待每一項工作。工作中任勞任怨,,不計較個人得失,,積極參加單位組織的各項政治學(xué)習(xí),積極要求上進(jìn),。二.工作能力和具體業(yè)務(wù)方面 我在財務(wù)部門的工作崗位是出納,。崗位責(zé)任是現(xiàn)金的管理和收支,銀行業(yè)務(wù)辦理及結(jié)算,,現(xiàn)金及銀行日記帳的登記和財務(wù)核對,,手寫支票工資及獎金的核對和發(fā)放?;仡欉@一個月的工作,,我虛心學(xué)習(xí)新的專業(yè)知識,積極配合同事之間的工作,。首先,,在領(lǐng)導(dǎo)的幫助下,我更了解了出納崗位的各種制度及日常的工作流程,,學(xué)到了很多工作中的知識,,我更加的熟練了出納工作。同時,,充分的認(rèn)識到在出納這個工作崗位上一定要做到堅持原則,,責(zé)任重于泰山,要有“工作崗位沒有高低之分,,只有分工不同”的工作意識,,這樣才能更好的完成本職工作,體現(xiàn)人生價值,。其次作為出納,,我在收付、反映,、監(jiān)督等幾個方面盡到了自己應(yīng)盡的職責(zé),,過去的幾個月工作里在不斷的改善工作方式方法的同時,順利的完成了如下工作:1.嚴(yán)格的執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,,定期向主管會計核對現(xiàn)金與賬目,,發(fā)現(xiàn)金額不符時,做到及時反映,,及時處理,。2.及時回收單位各項收入,開出收據(jù),,及時回收現(xiàn)金存入銀行,。3.根據(jù)各部門和各人提供的依據(jù),,井然有序的完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費的發(fā)放工作。4.堅持財務(wù)手續(xù),,嚴(yán)格審查,,對不符合手續(xù)的憑證不予付款。

三.存在的不足與2013年計劃:

回顧檢查自身存在的問題,,我在專業(yè)領(lǐng)域的學(xué)習(xí)不夠,。我個人的理論基礎(chǔ),專業(yè)知識,、工作方法尚存在一定的欠缺,。針對以上問題,,下半年的努力方向及工作計劃是: 1.加強理論學(xué)習(xí),,進(jìn)一步提高工作效率。通過相關(guān)專業(yè)知識的學(xué)習(xí),,虛心請教領(lǐng)導(dǎo)和同事,,增強分析問題和解決問題的能力。參加會計的再教育學(xué)習(xí),,提高自己的專業(yè)技能,。2嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,,認(rèn)真掌握庫存限額,按現(xiàn)金收付記賬,憑證辦理收付,,金額方面要當(dāng)面點清,,防止工作出現(xiàn)差錯,。遵守各項規(guī)章制度,凡事按程序辦,。做到平時工作更認(rèn)真仔細(xì),,作為對發(fā)票最后一關(guān)審查,一定要堅持原則,,即使是已經(jīng)審核過的發(fā)票,,如果存在要素不全,內(nèi)容籠統(tǒng)等發(fā)票,,堅決不予報銷,。

3,、做好現(xiàn)金,、銀行存款日記賬做到日清月結(jié)保證賬證相符賬款相符存取與銀行賬目相符的工作,。

4、及時核對銀行存款做到賬款相符管理好相關(guān)憑證防止丟失,。

5,、與部門會計人員密切配合做到相互支持、配合,。

6,、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作.以上是我工作以來的一些體會和認(rèn)識,也是我不斷在工作中將所學(xué)的知識與實踐相結(jié)合的一個過程。在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏,,我的2012年將在充實,、喜悅、收獲中度過,。在此,,祝愿怡然酒業(yè)如豐收的葡萄一樣碩果累累,2013年蓬勃發(fā)展,、再創(chuàng)佳績,,再次也真誠的感謝幫助過我的部門領(lǐng)導(dǎo),感謝你們對我工作期間的幫助及指導(dǎo),,才能讓我有了今天的進(jìn)步和成長,。

石河子財務(wù)部 出納 陳芳

2012年12月30日篇三:出納工作總結(jié)及工作計劃 出納工作總結(jié)及工作計劃

◆出納工作總結(jié)及2010年工作計劃 2009年我司各部門都取得了可喜的成績,作為公司出納,我在收付,、反映,、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé),,在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時,,認(rèn)真學(xué)習(xí)掌握財務(wù)知識,順利完成如下工作:

出納工作總結(jié)及2010年工作計劃第一部分

在本工作中的經(jīng)驗和教訓(xùn) 1,、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,,每日認(rèn)真核對現(xiàn)金與日記賬賬目,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,,做到及時查詢及時處理,,每月按銀行對賬單做好對賬工作認(rèn)真做好未達(dá)賬項調(diào)節(jié)表。

2,、及時收回公司各項收入,,開出收據(jù),及時收回現(xiàn)金存入銀行,,從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象,。

3、根據(jù)會計提供的依據(jù),,及時發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費,。

4、堅持財務(wù)手續(xù),,嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人,、驗收人、審批人簽字方可報帳),,對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款,。

5,、為配合公司發(fā)展需用,協(xié)同本部門主管一同完成了,,銀行還貨工作,,以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。

出納工作總結(jié)及2010年工作計劃第二部分

隨著不斷的學(xué)習(xí)和深入,,我對本職工作有了更深刻的認(rèn)識,。我的工作內(nèi)容可以說既簡單又繁瑣。例如登賬,,全公司的現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記匯總,。龐大的工作量、準(zhǔn)確無誤的帳務(wù)要求,,使我必須細(xì)心,、耐心的操作。

出納工作總結(jié)及2010年工作計劃第三部分

隨著公司不斷的發(fā)展壯大,,學(xué)習(xí)新的知識早已經(jīng)顯得十分重要,。1.熟悉“現(xiàn)金管理條例”、“銀行結(jié)算制度”,,嚴(yán)格執(zhí)行“現(xiàn)金管理條例”,、“銀行結(jié)算制度”和公司的費用報銷規(guī)定等,負(fù)責(zé)辦理借款和各項費用的報銷,、應(yīng)付款項的支付,。在資金緊張的情況下,有權(quán)分輕重緩急支付各項支出;2.管好庫存現(xiàn)金,,不得坐支,,不得白條抵庫,不得擅自挪用庫存現(xiàn)金,,不得浮存賬外現(xiàn)金;3.根據(jù)記賬憑證,,逐筆收付后在記賬憑證簽章,并加蓋“收訖”或“付訖”戳記,,做到合法準(zhǔn)確,、手續(xù)完備、單證齊全,。4.逐筆序時登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬,,做到日清月結(jié),,并與庫存現(xiàn)金相核對,發(fā)現(xiàn)錯誤及時查找原因,,并向領(lǐng)導(dǎo)及時匯報,。每日終了,登記“貨幣資金變動情況日報表”,每月終了出具“貨幣資金變動情況月匯總表”;5.按規(guī)定填制各種支票,、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證,,數(shù)字準(zhǔn)確;6.妥善保管有關(guān)印章、票據(jù)等,,做好有關(guān)單據(jù),、賬冊、報表等會計資料的整理,、歸檔;7.定期和不定期向財務(wù)部經(jīng)理報告工作;8.協(xié)助人力資源部經(jīng)理和部門經(jīng)理做好本崗位崗位說明書的編制與修訂,,及本崗位人員的招聘、培訓(xùn)和績效考核工作;9.完成財務(wù)部經(jīng)理臨時交辦的其他各項工作任務(wù),。

●注:工作總結(jié)及工作計劃,,照此編寫,保證過關(guān),。省事吧,。篇四:出納工作總結(jié)及工作計劃

2012年出納工作總結(jié)及工作計劃 2011年,我在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心支持下,,在同事們的幫助協(xié)作下,,完成了這三個月的試用期工作。三個月來,,我不斷加強學(xué)習(xí),,提高自己的工作業(yè)務(wù)知識和財務(wù)業(yè)務(wù)能力,在自己的本職崗位上嚴(yán)格履行職責(zé),,做好各款項的匯出與記錄,、以及庫存現(xiàn)金的管理等各項工作,完成公司交給的各項工作任務(wù),,現(xiàn)就全年工作情況總結(jié)如下:

第一部分 2011工作回顧

1,、認(rèn)真做好自己的本職工作。

三個月來以來,,我都按照公司領(lǐng)導(dǎo)的規(guī)定做好每個款項的收付,,按時整理票據(jù),做好各站每日營業(yè)款的記錄,,ic卡充值日報記錄,銀行現(xiàn)金賬的記錄,每月申報稅,公司員工日常報銷工作,營業(yè)款上繳與油卡充值,根據(jù)各加氣站進(jìn)銷氣量情況開具發(fā)票,每月的憑證錄入等各項工作與臨時性工作,能夠配合各部門的工作,,做好領(lǐng)導(dǎo)交給的所有任務(wù)。

2,、做好檔案管理工作,。

財務(wù)部門的檔案也是很重要的,在這三個月里我已將公司的財務(wù)文件都分類存檔,,把其他部門交由的材料也都做好保存,,以備使用時能夠及時查找清楚,,在明年我會繼續(xù)保持這種現(xiàn)象,將檔案管理做進(jìn)一步的更新,,更有利于公司的需要,。

第二部分 存在的問題和不足 三個月來,我雖然在自己的本職工作崗位上認(rèn)真工作,,并且完成了領(lǐng)導(dǎo)交付的其它的工作,,但在實際工作中,自己還存一些不足和差距,,例如還需要進(jìn)一步學(xué)習(xí),,提高自己的業(yè)務(wù)能力,細(xì)心工作,杜絕因粗心引起的小差錯,。一切工作中出現(xiàn)的問題都與財務(wù)部溝通解決,,杜絕因與其他產(chǎn)生的問題。

第三部分 下一部工作打算和計劃 2012年,,將是公司經(jīng)營發(fā)展新的歷史時期,,也是新的關(guān)鍵階段,作為公司一名財務(wù)的工作人員,,應(yīng)該有自己責(zé)任感,、使命感和緊迫感,努力做好工作,。因

此,,我對自己在2012年的工作進(jìn)行了認(rèn)直仔細(xì)的規(guī)劃,我將在上級的正確領(lǐng)導(dǎo)下,,在同事的幫助協(xié)作下,,創(chuàng)新性的做好資金使用工作,為企業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn),,具體的工作計劃及建議如下:

一是更加認(rèn)真負(fù)責(zé)的做好自己的本職工作,,在自己的工作崗位上,對各項財務(wù)資金的管理與收付都要嚴(yán)格把關(guān),,不能有半點疏忽和大意,,所有款項的使用都做一一的記錄,每項工作與臨時性工作都盡力做好,。進(jìn)一步提高工作效率,。

二是加強會計檔案的管理工作。在2011年,,嚴(yán)格按照檔案管理的要求進(jìn)一步完善和規(guī)范,,保管好公司各種票據(jù),印章及財務(wù)資料。

三是加強與公司各部門的溝通協(xié)作,,通過溝通和交流,,才能達(dá)到業(yè)務(wù)的統(tǒng)一性和規(guī)范性,實現(xiàn)合作緊密,,工作有序,,防止發(fā)生推諉扯皮等現(xiàn)象。造成工作的延遲和業(yè)務(wù)的疏漏,。與各站之間積極溝通配合,,做好ic卡的充值日報與氣量日報,達(dá)到準(zhǔn)確高效,。篇五:出納年底總結(jié)及計劃 2012年工作總結(jié)

時光飛逝,,轉(zhuǎn)眼間我在成長中度過了一年?;厥走@一年,,很高興能與各位同事共同進(jìn)步,我也在大家的身上學(xué)習(xí)了不少知識,?;仡櫧衲甑墓ぷ鳎姨撔膶W(xué)習(xí)新的專業(yè)知識,,積極配合同事之間的工作,,努力適應(yīng)新的工作崗位,以最快的速度和最好的狀態(tài)進(jìn)入自己的工作狀態(tài),。一年來,,我心中最大的感受是:做一名合格的出納簡單,但做一名優(yōu)秀的出納就不簡單了,。我認(rèn)為一名好的出納不僅要為人正直,、謙和,對工作認(rèn)真,、兢兢業(yè)業(yè),,且在思想政治上、工作業(yè)務(wù)能力上更要鉆研,。需要學(xué)習(xí)的東西很多,。我的述職報告請大家評議,歡迎大家提出寶貴意見,。

我作為公司出納,,我在收付、反映,、監(jiān)督四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé),,在今年的工作中不斷學(xué)習(xí)工作方式方法的同時,順利完成如下工作:

一,、日常工作:

(1)嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,,定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,,發(fā)現(xiàn)金額不符,做到及時匯報,,及時處理,。

(2)及時收回公司各項收入,開出收據(jù),,及時收回現(xiàn)金存入銀行,。(3)根據(jù)會計提供的依據(jù),與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,,井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作,。

(4)堅持財務(wù)手續(xù),嚴(yán)格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付),,對不符手續(xù)的憑證不付款,。

二、其他工作

(1)對我公司帳務(wù)情況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,,并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱,。

(2)完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。

三、回顧檢查自身存在的問題,我認(rèn)為:

作為一名出納員要想完成工作的責(zé)任,首先必須具備出納員的素質(zhì),,樹立正確的人生觀、價值觀,。在這一年中,,我認(rèn)真參加各種學(xué)習(xí)和活動。有句老話兒說只要功夫深,,鐵棒磨成針,。是的,作為一名出納員,,我在工作中無意中會考慮不周,,顯得毛毛躁躁,不甚妥當(dāng),。當(dāng)意見,、建議來臨時,現(xiàn)在的我不再不悅,,不再拒絕,,而是以更高的要求來要求自己,努力告誡自己,換個角度盡心,、仔細(xì)想想,,如何能更好一些。

四,、對針對以上問題,,今后的努力方向是: 加強理論學(xué)習(xí),進(jìn)一步提高工作效率,。對業(yè)務(wù)的熟悉,必須通過相關(guān)專業(yè)知識的學(xué)習(xí),,虛心請教領(lǐng)導(dǎo),、師傅以及同事們,增強分析問題,、解決問題的能力,。增強大局觀念,轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),,努力克服自己的消極情緒,,做到一絲不茍,提高工作質(zhì)量和效率,,積極配合領(lǐng)導(dǎo)同事們把工作做得更好,。學(xué)習(xí)方面,素質(zhì)的提升,。在實踐中,,人人都是我的師長??沼鄷r間會閱讀《如何做一名優(yōu)秀的出納》等相關(guān)出納崗的書籍,,提高自身的職業(yè)素養(yǎng)。工作內(nèi)容方面,,自身做到認(rèn)真仔細(xì),,一絲不茍的處理工作問題。并在領(lǐng)導(dǎo)和同事們的大力鼓勵和支持下,,將工作做到更好,。

總而言之,做一行,,愛一行,。作為出納,我明白身上的責(zé)任,。我堅持要求自己做到謹(jǐn)慎的對待工作,,并在工作中掌握財務(wù)人員應(yīng)該掌握的原則。在今年的工作中,,我用嚴(yán)肅認(rèn)真的態(tài)度對待工作,,在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度,,付出過努力,也得到過回報,,我很幸運的學(xué)到不少東西,,業(yè)務(wù)上也努力做了不少成績,對出納這個崗位的工作有了比較深刻的理解,,但這還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,,只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進(jìn)行。我將在2013年多學(xué),、多思考,、多努力,揚長避短,,更好的完成本職工作,。

財務(wù)出納工作總結(jié)及工作計劃 出納年度工作總結(jié)與計劃篇三

出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度,辦理本單位的現(xiàn)金收付,、銀行結(jié)算及有關(guān)賬務(wù),,保管庫存現(xiàn)金、有價證券,、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作的總稱,。下面是關(guān)于出納

工作總結(jié)

工作計劃

的內(nèi)容,歡迎閱讀,!

出納工作總結(jié)及工作計劃

我調(diào)任到如今財務(wù)部出納,,在財務(wù)部業(yè)務(wù)種類繁多的地方,我的職責(zé)是現(xiàn)金收支,,現(xiàn)金

日記

賬的登記和賬務(wù)核對,,手寫支票,工資及獎金的核對和發(fā)放,?;仡欉@幾個月來的工作,我虛心學(xué)習(xí)新的專業(yè)知識,,積極配合同事之間的工作,,努力適應(yīng)新的工作崗位,以最快的速度和最好的狀態(tài)進(jìn)入自己的工作狀態(tài),。我的缺點也是不可掩飾的,。我的

述職報告

請大家評議,歡迎大家提出寶貴意見,。

首先,,在領(lǐng)導(dǎo)的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導(dǎo)和幫助下使我學(xué)到了很多工作中的知識,使我最快的熟悉了這份新的工作,。在工作崗位沒有高低之分,,一定要好好工作,來體現(xiàn)人生價值,。同時為了提高工作效率,,平時自學(xué)電腦知識和erp的出納知識及操作,利用erp使工作更加準(zhǔn)確和快速,。

其次作為公司出納,,我在收付、反映,、監(jiān)督四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé),,過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時,順利完成如下工作:

一,、日常工作:

1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,,定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,,發(fā)現(xiàn)金額不符,做到及時匯報,,及時處理,。

2、及時收回公司各項收入,,開出收據(jù),,及時收回現(xiàn)金存入銀行。

3,、根據(jù)會計提供的依據(jù),,與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作,。

4,、堅持財務(wù)手續(xù),嚴(yán)格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付),,對不符手續(xù)的憑證不付款,。

二、其他工作

1,、迎接公司上市財務(wù)審計,,準(zhǔn)備所需財務(wù)相關(guān)材料為迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,,對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,,并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。在工作中,我忠于職守,,盡力而為,,領(lǐng)導(dǎo)和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。

2.完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作,。

三,、回顧檢查自身存在的問題,我認(rèn)為:

學(xué)習(xí)不夠,,當(dāng)前,,以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的會計軟件的應(yīng)用及理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識,、工作方法等不能完全適應(yīng)新的工作,。

四、對針對以上問題,,今后的努力方向是:

加強理論學(xué)習(xí),,進(jìn)一步提高工作效率。對業(yè)務(wù)的熟悉,,必須通過相關(guān)專業(yè)知識的學(xué)習(xí),,虛心請教領(lǐng)導(dǎo)和同事增強分析問題、解決問題的能力,,努力學(xué)習(xí),,爭取在明年取得會計從業(yè)資格證書。

綜上所述,。在過去的幾個月中,,付出過努力,也得到過回報,。人到中年,,用嚴(yán)肅認(rèn)真的態(tài)度對待工作,在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度,,是我們的優(yōu)勢,。我堅持要求自己做到謹(jǐn)慎的對待工作,并在工作中掌握財務(wù)人員應(yīng)該掌握的原則,。

作為財務(wù)人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸,,既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進(jìn)行,。在即將到來的20xx年,,我會揚長避短,更好的完成本職工作,。

出納工作總結(jié)及工作計劃

隨著時間的流逝,,加入百旺已經(jīng)一年了,,總結(jié)20xx年的工作以予在20xx年中更好的發(fā)現(xiàn)自己,完善自我,。20xx年過去了,,在這一年里通過領(lǐng)導(dǎo)和各位同事對我的幫助和關(guān)心,讓我也清楚的認(rèn)識到了自己在工作中的不足,,從而也讓我學(xué)到了很多,,使我在工作方面有了很大的提升,xx年的工作做出以下總結(jié);

一,、工作總結(jié):

1.嚴(yán)格按照公司的管理制度進(jìn)行資金的把關(guān),,杜絕浪費及不正常的開支。

2.按規(guī)定認(rèn)真收取營業(yè)款,,核對無誤后除備留日常費用開支款和自采款外,,余款在每天上午十點以前存入公司指定賬戶,同時與總部出納進(jìn)行核實,。

3.嚴(yán)格保證現(xiàn)金的安全,,及時收回公司各項收入,防止收付差錯,。對收入和付出的現(xiàn)金及支票都會雙重復(fù)核,,以確保準(zhǔn)確無誤開出收據(jù),及時收回現(xiàn)金存入銀行,。

4.嚴(yán)格執(zhí)行借款手續(xù),按時催收各專柜的租金和水電費及其他有關(guān)費用及時按時與借款人結(jié)算借款金額,,按相關(guān)規(guī)定和流程結(jié)清前一天的借款,,并掌管保險柜、保管有關(guān)印章和空白收據(jù)及發(fā)票,。

5.堅持以財務(wù)的規(guī)章制度為準(zhǔn),,嚴(yán)格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付),對不符手續(xù)的憑證不付款,。

6.根據(jù)總部會計提供的依據(jù),,確認(rèn)無誤后井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。

7.堅持每日進(jìn)行庫存現(xiàn)金盤點,,嚴(yán)格保證現(xiàn)金的安全,,防止收付差錯及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,做到日清月結(jié),。每天核對現(xiàn)金日記賬與總賬,。

8.配合主管會計做好各種賬務(wù)處理,保守公司秘密,,每天下班終前向主管會計報送現(xiàn)金日記賬和相關(guān)附表的報表,。

9.做好憑證,、賬簿和有關(guān)業(yè)務(wù)記錄的保管與移交工作。

二,、新一年的工作計劃

1.吸取xx年遺憾與不足及收獲的經(jīng)驗,,來進(jìn)一步完善自己的工作。

2.嚴(yán)格執(zhí)行本職崗位工作制度,,發(fā)揮財務(wù)控制,、監(jiān)督的作用。

3.學(xué)習(xí),、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度,,不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識技能。

4.加強與上級領(lǐng)導(dǎo)溝通,,把分內(nèi)的工作做好,。

5.完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

以上是我工作以來的一些體會和認(rèn)識,,也是我不斷在工作中將所學(xué)的知識與實踐相結(jié)合的一個過程,。在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏,我的20xx年將在充實,、喜悅,、收獲中度過。

在此,,我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心,,這是對我工作最大的肯定和鼓舞,我真誠的表示感謝!

財務(wù)出納工作總結(jié)及工作計劃 出納年度工作總結(jié)與計劃篇四

2012年出納工作總結(jié)及工作計劃

2011年,,我在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心支持下,,在同事們的幫助協(xié)作下,完成了這三個月的試用期工作,。三個月來,,我不斷加強學(xué)習(xí),提高自己的工作業(yè)務(wù)知識和財務(wù)業(yè)務(wù)能力,,在自己的本職崗位上嚴(yán)格履行職責(zé),,做好各款項的匯出與記錄、以及庫存現(xiàn)金的管理等各項工作,,完成公司交給的各項工作任務(wù),,現(xiàn)就全年工作情況總結(jié)如下:

第一部分 2011工作回顧

1、認(rèn)真做好自己的本職工作,。

三個月來以來,,我都按照公司領(lǐng)導(dǎo)的規(guī)定做好每個款項的收付,按時整理票據(jù),,做好各站每日營業(yè)款的記錄,,ic卡充值日報記錄,銀行現(xiàn)金賬的記錄,每月申報稅,公司員工日常報銷工作,營業(yè)款上繳與油卡充值,根據(jù)各加氣站進(jìn)銷氣量情況開具發(fā)票,每月的憑證錄入等各項工作與臨時性工作,能夠配合各部門的工作,,做好領(lǐng)導(dǎo)交給的所有任務(wù)。

2,、做好檔案管理工作,。

財務(wù)部門的檔案也是很重要的,在這三個月里我已將公司的財務(wù)文件都分類存檔,,把其他部門交由的材料也都做好保存,,以備使用時能夠及時查找清楚,在明年我會繼續(xù)保持這種現(xiàn)象,,將檔案管理做進(jìn)一步的更新,,更有利于公司的需要。

第二部分 存在的問題和不足

三個月來,,我雖然在自己的本職工作崗位上認(rèn)真工作,,并且完成了領(lǐng)導(dǎo)交付的其它的工作,但在實際工作中,,自己還存一些不足和差距,,例如還需要進(jìn)一步學(xué)習(xí),提高自己的業(yè)務(wù)能力,,細(xì)心工作,杜絕因粗心引起的小差錯,。一切工作中出現(xiàn)的問題都與財務(wù)部溝通解決,杜絕因與其他產(chǎn)生的問題,。

第三部分 下一部工作打算和計劃

2012年,,將是公司經(jīng)營發(fā)展新的歷史時期,也是新的關(guān)鍵階段,,作為公司一名財務(wù)的工作人員,,應(yīng)該有自己責(zé)任感、使命感和緊迫感,,努力做好工作。因

此,,我對自己在2012年的工作進(jìn)行了認(rèn)直仔細(xì)的規(guī)劃,,我將在上級的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在同事的幫助協(xié)作下,,創(chuàng)新性的做好資金使用工作,,為企業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn),具體的工作計劃及建議如下:

一是更加認(rèn)真負(fù)責(zé)的做好自己的本職工作,,在自己的工作崗位上,,對各項財務(wù)資金的管理與收付都要嚴(yán)格把關(guān),不能有半點疏忽和大意,,所有款項的使用都做一一的記錄,,每項工作與臨時性工作都盡力做好,。進(jìn)一步提高工作效率。

二是加強會計檔案的管理工作,。在2011年,,嚴(yán)格按照檔案管理的要求進(jìn)一步完善和規(guī)范,保管好公司各種票據(jù),印章及財務(wù)資料,。

三是加強與公司各部門的溝通協(xié)作,,通過溝通和交流,才能達(dá)到業(yè)務(wù)的統(tǒng)一性和規(guī)范性,,實現(xiàn)合作緊密,,工作有序,防止發(fā)生推諉扯皮等現(xiàn)象,。造成工作的延遲和業(yè)務(wù)的疏漏,。與各站之間積極溝通配合,做好ic卡的充值日報與氣量日報,,達(dá)到準(zhǔn)確高效,。

財務(wù)出納工作總結(jié)及工作計劃 出納年度工作總結(jié)與計劃篇五

出納工作總結(jié)及工作計劃15篇

總結(jié)是對取得的成績、存在的問題及得到的經(jīng)驗和教訓(xùn)等方面情況進(jìn)行評價與描述的一種書面材料,,它能使我們及時找出錯誤并改正,,不如立即行動起來寫一份總結(jié)吧??偨Y(jié)怎么寫才是正確的呢,?以下是小編收集整理的出納工作總結(jié)及工作計劃,歡迎大家分享,。

出納工作總結(jié)及工作計劃1

20xx年,,我在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心支持下,在同事們的幫助協(xié)作下,,完成了這三個月的試用期工作,。三個月來,我不斷加強學(xué)習(xí),,提高自己的工作業(yè)務(wù)知識和財務(wù)業(yè)務(wù)能力,,在自己的本職崗位上嚴(yán)格履行職責(zé),做好各款項的匯出與記錄,、以及庫存現(xiàn)金的管理等各項工作,,完成公司交給的各項工作任務(wù),現(xiàn)就全年工作情況總結(jié)如下:

第一部分 20xx工作回顧

1,、認(rèn)真做好自己的本職工作,。

三個月來以來,我都按照公司領(lǐng)導(dǎo)的規(guī)定做好每個款項的收付,,按時整理票據(jù),,做好各站每日營業(yè)款的記錄,,ic卡充值日報記錄,銀行現(xiàn)金賬的記錄,每月申報稅,公司員工日常報銷工作,營業(yè)款上繳與油卡充值,根據(jù)各加氣站進(jìn)銷氣量情況開具發(fā)票,每月的憑證錄入等各項工作與臨時性工作,能夠配合各部門的工作,做好領(lǐng)導(dǎo)交給的所有任務(wù),。

2,、做好檔案管理工作。

財務(wù)部門的檔案也是很重要的,,在這三個月里我已將公司的財務(wù)文件都分類存檔,,把其他部門交由的材料也都做好保存,以備使用時能夠及時查找清楚,,在明年我會繼續(xù)保持這種現(xiàn)象,,將檔案管理做進(jìn)一步的更新,更有利于公司的需要,。

第二部分 存在的問題和不足

三個月來,,我雖然在自己的本職工作崗位上認(rèn)真工作,并且完成了領(lǐng)導(dǎo)交付的其它的工作,,但在實際工作中,,自己還存一些不足和差距,例如還需要進(jìn)一步學(xué)習(xí),,提高自己的業(yè)務(wù)能力,,細(xì)心工作,杜絕因粗心引起的小差錯。一切工作中出現(xiàn)的問題都與財務(wù)部溝通解決,,杜絕因與其他產(chǎn)生的問題,。

第三部分 下一步工作打算和計劃

20xx年,將是公司經(jīng)營發(fā)展新的歷史時期,,也是新的關(guān)鍵階段,,作為公司一名財務(wù)的工作人員,應(yīng)該有自己責(zé)任感,、使命感和緊迫感,,努力做好工作。因此,,我對自己在20xx年的工作進(jìn)行了認(rèn)直仔細(xì)的規(guī)劃,,我將在上級的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在同事的幫助協(xié)作下,,創(chuàng)新性的做好資金使用工作,為企業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn),,具體的工作計劃及建議如下:

一是更加認(rèn)真負(fù)責(zé)的做好自己的本職工作,,在自己的工作崗位上,對各項財務(wù)資金的管理與收付都要嚴(yán)格把關(guān),,不能有半點疏忽和大意,,所有款項的使用都做一一的記錄,,每項工作與臨時性工作都盡力做好。進(jìn)一步提高工作效率,。

二是加強會計檔案的管理工作,。在20xx年,嚴(yán)格按照檔案管理的要求進(jìn)一步完善和規(guī)范,,保管好公司各種票據(jù),印章及財務(wù)資料,。

三是加強與公司各部門的溝通協(xié)作,通過溝通和交流,,才能達(dá)到業(yè)務(wù)的統(tǒng)一性和規(guī)范性,,實現(xiàn)合作緊密,工作有序,,防止發(fā)生推諉扯皮等現(xiàn)象,。造成工作的延遲和業(yè)務(wù)的疏漏。與各站之間積極溝通配合,,做好ic卡的充值日報與氣量日報,,達(dá)到準(zhǔn)確高效。

出納工作總結(jié)及工作計劃2

隨著時間的流逝,,加入百旺已經(jīng)一年了,,總結(jié)20xx年的工作以予在20xx年中更好的發(fā)現(xiàn)自己,完善自我,。20xx年過去了,,在這一年里通過領(lǐng)導(dǎo)和各位同事對我的幫助和關(guān)心,讓我也清楚的認(rèn)識到了自己在工作中的不足,,從而也讓我學(xué)到了很多,,使我在工作方面有了很大的提升,13年的工作做出以下總結(jié);

一,、工作總結(jié):

1.嚴(yán)格按照公司的管理制度進(jìn)行資金的把關(guān),,杜絕浪費及不正常的開支。

2.按規(guī)定認(rèn)真收取營業(yè)款,,核對無誤后除備留日常費用開支款和自采款外,,余款在每天上午十點以前存入公司指定賬戶,同時與總部出納進(jìn)行核實,。

3.嚴(yán)格保證現(xiàn)金的安全,,及時收回公司各項收入,防止收付差錯,。對收入和付出的現(xiàn)金及支票都會雙重復(fù)核,,以確保準(zhǔn)確無誤開出收據(jù),及時收回現(xiàn)金存入銀行。

4.嚴(yán)格執(zhí)行借款手續(xù),,按時催收各專柜的租金和水電費及其他有關(guān)費用及時按時與借款人結(jié)算借款金額,,按相關(guān)規(guī)定和流程結(jié)清前一天的借款,并掌管保險柜,、保管有關(guān)印章和空白收據(jù)及發(fā)票,。

5.堅持以財務(wù)的規(guī)章制度為準(zhǔn),嚴(yán)格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付),,對不符手續(xù)的憑證不付款,。

6.根據(jù)總部會計提供的依據(jù),確認(rèn)無誤后井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作,。

7.堅持每日進(jìn)行庫存現(xiàn)金盤點,,嚴(yán)格保證現(xiàn)金的安全,防止收付差錯及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,,做到日清月結(jié),。每天核對現(xiàn)金日記賬與總賬。

8.配合主管會計做好各種賬務(wù)處理,,保守公司秘密,,每天下班終前向主管會計報送現(xiàn)金日記賬和相關(guān)附表的報表。

9.做好憑證,、賬簿和有關(guān)業(yè)務(wù)記錄的保管與移交工作,。

二、20xx年的工作計劃

1.吸取13年遺憾與不足及收獲的經(jīng)驗,,來進(jìn)一步完善自己的工作,。

2.嚴(yán)格執(zhí)行本職崗位工作制度,發(fā)揮財務(wù)控制,、監(jiān)督的作用,。

3.學(xué)習(xí)、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度,,不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識技能,。

4.加強與上級領(lǐng)導(dǎo)溝通,把分內(nèi)的工作做好,。

5.完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作,。

以上是我工作以來的一些體會和認(rèn)識,也是我不斷在工作中將所學(xué)的知識與實踐相結(jié)合的一個過程,。在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏,,我的20xx年將在充實、喜悅,、收獲中度過,。

在此,我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心,這是對我工作最大的肯定和鼓舞,,我真誠的表示感謝!

出納工作總結(jié)及工作計劃3

一、總體工作思路和指導(dǎo)方針

核算,、相關(guān)報告的編制工作,,財務(wù)檢查工作的提升,讓自己更全面發(fā)展,。在今后的工作中,,加強執(zhí)行力度,勇于面對挑戰(zhàn),,不找任何借口,,確保工作目標(biāo)的實現(xiàn)。

二,、年度主要工作目標(biāo)

對我來說20xx年是個鍛煉自己提高自己的好機(jī)會,,我會主動地適應(yīng)工作變化并按領(lǐng)導(dǎo)要求去開展工作。主要做好以下工作:費用報銷,、報告編制和檔案管理等財務(wù)基礎(chǔ)工作的完善,,成本崗位的學(xué)習(xí)與實踐,財務(wù)檢查工作的全面提升,,隨著公司財務(wù)系統(tǒng)發(fā)展趨勢,,盡快實現(xiàn)由會計核算向財務(wù)管理型轉(zhuǎn)變,繼而實現(xiàn)財務(wù)的價值創(chuàng)造能力,,個人能力也實現(xiàn)質(zhì)的突破,。

三,、年度主要工作任務(wù)及保障措施

1、費用報銷,、報告編制和檔案管理等財務(wù)基礎(chǔ)工作的完善。這方面的工作已經(jīng)做了很長一段時間,,對日常財務(wù)基礎(chǔ)工作已經(jīng)熟練掌握,,20xx年該部分工作主要是提高工作效率,提高完成的質(zhì)量,。

2,、在主管會計的引導(dǎo)下,加強對財務(wù)制度的深入學(xué)習(xí),,成本會計核算的學(xué)習(xí),,在月度財務(wù)檢查中不斷學(xué)習(xí),不斷進(jìn)步,。

3,、財務(wù)檢查工作要不斷的提高檢查水平,提高自我專業(yè)知識水平,不僅僅是檢查財務(wù)工作中出現(xiàn)的問題,,更重要的是如何解決檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,,完善規(guī)章制度,為工作提供更好的指導(dǎo)作用,。

4,、加強自我管理,拓展視野,,提高自身素質(zhì),,只有自身素質(zhì)的提高,才能全面提升財務(wù)管理水平,。

在工作中要不斷自我調(diào)適,,把控積極樂觀情緒的方向,時刻以飽滿的熱情迎接每天的工作和挑戰(zhàn),。

四,、年度財務(wù)預(yù)算

結(jié)語:歲月無聲,步履永恒,。工作目標(biāo)已經(jīng)制定,,我將堅定不移的工作熱情、勤懇踏實的工作作風(fēng)投入到緊張的工作中,,繼續(xù)團(tuán)結(jié)協(xié)作,,總結(jié)經(jīng)驗和不足,在工作崗位上,,做好本職工作,,為公司更加美好的明天做出自己應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

出納工作總結(jié)及工作計劃4

1,、熟悉“現(xiàn)金管理條例”,、“銀行結(jié)算制度”,嚴(yán)格執(zhí)行“現(xiàn)金管理條例”,、“銀行結(jié)算制度”和公司的費用報銷規(guī)定等,,負(fù)責(zé)辦理借款和各項費用的報銷、應(yīng)付款項的支付,。在資金緊張的情況下,,有權(quán)分輕重緩急支付各項支出;

2、管好庫存現(xiàn)金,,不得坐支,,不得白條抵庫,不得擅自挪用庫存現(xiàn)金,,不得浮存賬外現(xiàn)金;4.逐筆序時登記備用金日記賬,、銀行存款日記賬,,做到日清月結(jié),并與庫存現(xiàn)金相核對,,發(fā)現(xiàn)錯誤及時查找原因,,并向領(lǐng)導(dǎo)及時匯報。

3,、提高自身業(yè)務(wù)能力,。在上級部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下,勤奮學(xué)習(xí),,扎實工作,繼續(xù)加強學(xué)習(xí),。深入學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀理論,。同時認(rèn)真鉆研業(yè)務(wù)知識,虛心向身邊的同事學(xué)習(xí),,不斷充實和豐富自己的會計業(yè)務(wù)知識,。要立足公司發(fā)展變化的新情況,多動腦筋,、想辦法,、出主意,增強工作的主動性,、預(yù)見性,、創(chuàng)造性,為領(lǐng)導(dǎo)出謀劃策,,提出可行建議和工作預(yù)案,,發(fā)揮參謀和助手作用,不斷提高參與和決策能力,。

4,、發(fā)揮協(xié)調(diào)功能。財務(wù)工作綜合全局,,協(xié)調(diào)各方,,承內(nèi)聯(lián)外,對于職責(zé)內(nèi)的工作一定要抓緊抓好,,并且做到抓一件成一件,,件件有交代,項項有落實,,對于職責(zé)外的工作,,也要義不容辭的承擔(dān)起來,保證各項工作的全面推進(jìn),。

5,、發(fā)揮主觀能動性財務(wù)工作的程序性要求很強,,所以在工作中要保持頭腦清醒,分清主次,、不怕麻煩,,爭取建立一套科學(xué)的工作制度、工作程序,,使每項工作都有章可循,。

出納工作總結(jié)及工作計劃5

時間一晃而過,轉(zhuǎn)眼間20xx年已接近尾聲,,而我加盟公司這個團(tuán)隊也快一個月了,,在這段時間里領(lǐng)導(dǎo)和同事給予了我足夠的支持和幫助,讓我充分感受到了公司的企業(yè)文化,,也體會到了同事們工作的努力和盡責(zé),。在對大家肅然起敬的同時,也為我有機(jī)會成為公司的一份子而驚喜萬分,。這是我人生中彌足珍貴的經(jīng)歷,,也將給我留下精彩而美好的回憶。

近一個月來,,通過翻閱公司會計憑證,,學(xué)習(xí)財務(wù)制度,我已基本了解現(xiàn)階段公司的業(yè)務(wù),,財務(wù)收支流程,,我補登了九至十一月的現(xiàn)金、銀行日記賬臺賬賬本,,前往銀行開展了日常付款取款業(yè)務(wù),。隨著出納工作的交接逐漸完成,使我對自己所處的崗位有了全面的認(rèn)識,,出納崗位是財務(wù)工作的第一線,,看似簡單卻占有重要的位置。嚴(yán)謹(jǐn),、細(xì)心和積極的心態(tài)是干好出納工作的根本,。總的來說,,財務(wù)工作應(yīng)做到長計劃,,短安排,先將本人20xx年個人財務(wù)工作計劃羅列如下:

1,、做好正常出納核算工作,。我會按照財務(wù)制度,及時辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),,努力開源結(jié)流,,使有限的經(jīng)費發(fā)揮更大的作用,,為公司財力的充足提供有效的保證。及時登記現(xiàn)金,、銀行存款日記帳,。每月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表,以保證賬實相符,。嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),,按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票,并保管好空白發(fā)支票,,現(xiàn)金,、票據(jù)。每月20日按時作好公司職工的薪金與工資條發(fā)放,。

2,、在新的一年里,我要繼續(xù)加強自身財務(wù)知識學(xué)習(xí),,完成每年會計人員繼續(xù)教育。熟悉和領(lǐng)會新會計準(zhǔn)則內(nèi)容,,要點和精髓,。按公司財務(wù)制度的規(guī)范要求,熟練地運用新準(zhǔn)則,,進(jìn)行相關(guān)帳務(wù)處理,并及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報學(xué)習(xí)情況,。

3、我在做好本職工作的同時,,要積極處理好與其他部門同事的協(xié)調(diào)關(guān)系,,加強團(tuán)隊與服務(wù)意識。

新年的鐘聲即將敲響,,20xx年不論對于我個人還是公司,,都是意義重大的一年,廠房辦公樓的竣工意味著公司業(yè)務(wù)即將全面開展,。新的一年,,我會積極完成20xx年的各項工作計劃,以最大限度地服務(wù)于公司,。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn),,在此,我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同事在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心,,這是對我工作最大的肯定和鼓舞,,我真誠的表示感謝!我一定

用謙虛的態(tài)度和飽滿的熱情做好我的本職工作,,為公司創(chuàng)造價值,,同公司一起展望美好的未來,!

出納工作總結(jié)及工作計劃6

一、組織財務(wù)人員參加上級組織的各種培訓(xùn),。

組織財務(wù)人員參加財務(wù)人員培訓(xùn),,提高認(rèn)識,不斷加強自身的業(yè)務(wù)水平,。了解新準(zhǔn)則體系框架,,掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容,要點,、和精髓,。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求,熟練地運用新準(zhǔn)則等,,進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表,、表格的編制。

二,、進(jìn)一步做好預(yù)算工作探索基層學(xué)校預(yù)算管理規(guī)律

按照上級財政部門的要求,,總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī)律,提高預(yù)算工作的預(yù)見性,、民主性和科學(xué)性,,做好學(xué)校部門預(yù)算的編制和落實工作。編制好年度預(yù)算,,并力求切合實際,。

三、加強規(guī)范資金管理,。

1,、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,,做好財務(wù)工作,。

2、做好本職工作的同時,,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.3,、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度,,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),,努力開源結(jié)流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,,為學(xué)校提供財力上的保證,。加強各種費用開支的核算。及時進(jìn)行記帳,。

4,、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則,,秉公辦事,做出表率,。

5,、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

出納工作總結(jié)及工作計劃7

20xx年我司各部門都取得了可喜的成績,,作為公司出納,我在收付,、反映、監(jiān)督,、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé),,在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時,認(rèn)真學(xué)習(xí)掌握財務(wù)知識,,順利完成如下工作:

出納工作總結(jié)及20xx年工作計劃第一部分

在本年度工作中的經(jīng)驗和教訓(xùn)

1,、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,每日認(rèn)真核對現(xiàn)金與日記賬賬目,,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,,做到及時查詢及時處理,每月按銀行對賬單做好對賬工作認(rèn)真做好未達(dá)賬項調(diào)節(jié)表,。

2,、及時收回公司各項收入,開出收據(jù),,及時收回現(xiàn)金存入銀行,從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象,。

3,、根據(jù)會計提供的依據(jù),及時發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費,。

4,、堅持財務(wù)手續(xù),嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人,、驗收人,、審批人簽字方可報帳),對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款,。

5,、為配合公司發(fā)展需用,協(xié)同本部門主管一同完成了,,銀行還貨工作,,以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。

出納工作總結(jié)及20xx年工作計劃第二部分

隨著公司不斷的發(fā)展壯大,,學(xué)習(xí)新的知識早已經(jīng)顯得十分重要,。出納工作總結(jié)及xx年工作計劃:

1.熟悉“現(xiàn)金管理條例”,、“銀行結(jié)算制度”,嚴(yán)格執(zhí)行“現(xiàn)金管理條例”,、“銀行結(jié)算制度”和公司的費用報銷規(guī)定等,,負(fù)責(zé)辦理借款和各項費用的報銷、應(yīng)付款項的支付,。在資金緊張的情況下,,有權(quán)分輕重緩急支付各項支出;

2.管好庫存現(xiàn)金,不得坐支,,不得白條抵庫,,不得擅自挪用庫存現(xiàn)金,不得浮存賬外現(xiàn)金;

3.根據(jù)記賬憑證,,逐筆收付后在記賬憑證簽章,,并加蓋“收訖”或“付訖”戳記,做到合法準(zhǔn)確,、手續(xù)完備,、單證齊全。

4.逐筆序時登記現(xiàn)金日記賬,、銀行存款日記賬,,做到日清月結(jié),并與庫存現(xiàn)金相核對,,發(fā)現(xiàn)錯誤及時查找原因,,并向領(lǐng)導(dǎo)及時匯報。每日終了,,登記“貨幣資金變動情況日報表”,,每月終了出具“貨幣資金變動情況月匯總表”;

5.按規(guī)定填制各種支票、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證,,數(shù)字準(zhǔn)確;

6.妥善保管有關(guān)印章,、票據(jù)等,做好有關(guān)單據(jù),、賬冊,、報表等會計資料的整理、歸檔;

7.定期和不定期向財務(wù)部經(jīng)理報告工作;

8.協(xié)助人力資源部經(jīng)理和部門經(jīng)理做好本崗位崗位說明書的編制與修訂,,及本崗位人員的招聘,、培訓(xùn)和績效考核工作;

9.完成財務(wù)部經(jīng)理臨時交辦的其他各項工作任務(wù)。

出納工作總結(jié)及工作計劃8

xx年,,將是公司經(jīng)營發(fā)展新的歷史時期,,也是新的關(guān)鍵階段,作為公司一名財務(wù)系統(tǒng)的工作人員,應(yīng)該有自己責(zé)任感,、使命感和緊迫感,,努力做好工作。因此,,我對自己在xx年的工作進(jìn)行了仔細(xì)的規(guī)劃,,我將在上級的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在同事的幫助協(xié)作下,,創(chuàng)新性的做好財務(wù)資金監(jiān)督管理工作,。

作為公司的財務(wù)出納工作人員,自然是做好本職工作在先,,為公司節(jié)約每一分成本為已任,。為再次出色的完成上級交給我工作,特制定如下出納工作計劃:

一,、做好正常出納核算工作;按照財務(wù)制度辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算,。及時進(jìn)行記帳,編制出納日報明細(xì)表,匯總表,。在新的一年里,我將進(jìn)一步加大學(xué)習(xí)的力度,,加強自己的財務(wù)業(yè)務(wù)能力,,以適應(yīng)工作的需求。

二,、更加認(rèn)真負(fù)責(zé)的做好自己的本職工作,,在自己的工作崗位上,對各項財務(wù)資金的管理都要嚴(yán)格把關(guān),,不能有半點疏忽和大意,。

三、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系,。加強與公司各部門的溝通協(xié)作,,通過溝通和交流,,才能達(dá)到業(yè)務(wù)的統(tǒng)一性和規(guī)范性,,實現(xiàn)合作緊密,工作有序,。

四,、做好應(yīng)對突發(fā)事件的應(yīng)急工作。在具體的工作中,,防范突發(fā)應(yīng)急事件是一項很重要的工作,,要保證財務(wù)管理的有序進(jìn)行,防止出現(xiàn)故障等原因形成業(yè)務(wù)的中斷或者造資金管理的其它不良后果。

五,、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則,,秉公辦事,做出表率,。嚴(yán)格按照公司內(nèi)部費用的規(guī)范管理制度對費用進(jìn)行控制,。

最后,在今后的工作中,,希望大家能一如既往地大力支持財務(wù)工作,,我也會在工作中盡我所能,不遺余力地做好財務(wù)工作,。

出納工作總結(jié)及工作計劃9

1,、嚴(yán)格執(zhí)行銀行存款及現(xiàn)金管理,定期核對發(fā)現(xiàn)賬目如金額不符,,做到及時處理,,做到每日現(xiàn)金結(jié)算。

2,、定期電話催促公司各項應(yīng)收款,,如可收回,及時處理安排,。

3,、堅持財務(wù)手續(xù)。

4,、日常工作的改善,,車崗現(xiàn)金收支?;仡櫃z查自身的問題,,我認(rèn)為:學(xué)習(xí)不夠,以目前的專業(yè)學(xué)習(xí)及技能,,為人處世方法方式?jīng)]有辦法更好的勝任此工作,。在以后要向領(lǐng)導(dǎo)多學(xué)習(xí)一下增強分析問題、解決問題的能力,。在本年度工作中的經(jīng)驗和教訓(xùn)

5,、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,每日認(rèn)真核對現(xiàn)金與日記賬賬目,,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,,做到及時查詢及時處理,每月按銀行對賬單做好對賬工作認(rèn)真做好未達(dá)賬項調(diào)節(jié)表,。

6,、及時收回公司各項收入,及時收回現(xiàn)金存入銀行,從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象,。

7,、根據(jù)財務(wù)助理提供的依據(jù),及時發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費,。

8,、堅持財務(wù)手續(xù),嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人,、審批人簽字方可報帳),,對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。

出納工作總結(jié)及工作計劃10

20xx年是公司實行基礎(chǔ)管理,,打造品牌的一年,,是公司發(fā)展戰(zhàn)略的關(guān)鍵一年。20xx年也是我在公司參加工作的第二年,。在過去的一年里,,在部門領(lǐng)導(dǎo)、同事的幫助和指導(dǎo)下,,我的工作能力,,業(yè)務(wù)水平有了很大的提高。通過一年的工作學(xué)習(xí),,我現(xiàn)在已經(jīng)能夠獨立的完成本職工作,,并且也能夠做好領(lǐng)導(dǎo)安排的各項臨時工作。20xx年我主要負(fù)責(zé)的工作是:統(tǒng)計報表的編制,、上報,;公積金的核算匯總繳納;技術(shù)中心的出納工作?,F(xiàn)在針對我一年來主要負(fù)責(zé)的工作,,及下一年的計劃做如下匯報:

一、統(tǒng)計報表工作方面

20xx年我的主要工作之一就是上報統(tǒng)計報表,。我們公司的統(tǒng)計工作就目前的情況來看,,在基層數(shù)據(jù)收集環(huán)節(jié)還是很薄弱的,主要是由于基層各單位的主管領(lǐng)導(dǎo)對統(tǒng)計工作沒有充分的認(rèn)識,,這樣就給我們的統(tǒng)計工作帶來了很大的不便,。今年我們主要開展的工作是:

1、統(tǒng)計工作要做到按時準(zhǔn)確地上報

統(tǒng)計工作是一項非常重要的工作,,隨著公司的不斷發(fā)展?fàn)畲?,公司領(lǐng)導(dǎo)對統(tǒng)計工作也逐漸的重視起來,。這就要求我們的報表工作將要更加的精益求精,,同時也將激勵我們更好的做好統(tǒng)計工作。20xx年我們的統(tǒng)計報表工作每個月都能夠按時準(zhǔn)確的上報。從每月的號開始到次月的號之間是上報報表的時間,,×××統(tǒng)計局,、經(jīng)貿(mào)委、自治區(qū)統(tǒng)計局等各單位的報表加總起來每個月大概要報張報表,。到了季度或半年,、年底就要增加到張左右。因此,,今年我們對基層報表的時間進(jìn)行了調(diào)整,。每個月我們都要求各單位的統(tǒng)計員在號至號開始將報表上報表,有時統(tǒng)計員因其他工作而忘記上報,,我們都要及時的電話提醒,。我們堅持做到不遲報一張表。在準(zhǔn)確性方面,,我們實行的是三級復(fù)核制度,。因為我們都是提前一天開始收集資料的,所以我是第一級匯總核對,,在匯總完成后我都要與往年的數(shù)據(jù)進(jìn)行比較核對,,與上月的數(shù)據(jù)進(jìn)行比較,核對與以往的數(shù)據(jù)是否有大的異常,,如果沒大的出入,,我就將報表交給張嶺做二級核對,張嶺在核對無誤錯誤后,,再交由部長做最后一級的三級核對,,因而在準(zhǔn)確方面我認(rèn)為是沒有問題的。

2,、加大力度對各廠的統(tǒng)計報表的審核指導(dǎo)

因為我們的統(tǒng)計工作是根據(jù)兩廠的報表匯總形成合并報表上報到統(tǒng)計局等相關(guān)單位的,。我們不直接參與數(shù)據(jù)的統(tǒng)計收集工作,不直接與各單位的生產(chǎn)部門接口,,這就使得報表的準(zhǔn)確性受到下級單位統(tǒng)計員工作的影響,,針對這種情況我們就每個月與企管部門的統(tǒng)計數(shù)據(jù)進(jìn)行核對,加大復(fù)查的力度,,力征數(shù)據(jù)達(dá)到準(zhǔn)確,,不出現(xiàn)少報、多報,、錯報的現(xiàn)象,。在年初我們還準(zhǔn)備對基層單位的統(tǒng)計工作進(jìn)行檢查核對每個月的數(shù)據(jù)的真實性,因此,,我們將聯(lián)合企管部將對各單位的統(tǒng)計報表數(shù)據(jù)進(jìn)行突擊性的檢查,,看各單位的報表數(shù)據(jù)是否有不真實的性況,。但由于工作上的一些原因,此項工作至今還沒有進(jìn)行,,我想接下來的一段時間里我們將進(jìn)行檢查,、落實。

3,、在統(tǒng)計方面與企管部做到信息共享不做重復(fù)工作,,加強溝通協(xié)調(diào)一致

企管是全公司做為生產(chǎn)經(jīng)營的管理部門,已經(jīng)是在對全公司的產(chǎn)值等各項指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計了,,而財務(wù)部又在做統(tǒng)計后對外上報報表工作,,在統(tǒng)計工作上說是在做重復(fù)的工作,為了不做重復(fù)的工作我們就必須加強與企管部的信息資源的共享,,盡可能的減少重復(fù)勞動,,減少信息資源的浪費。因此在每個月上報報表時我們都會到企管部收集數(shù)據(jù),,這樣就做到了:我們有的就與企管部進(jìn)行核對,,我們沒有的就做到在企管部收集,減少了重復(fù)工作,,增加了工作效率,,增加了數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。

二,、住房公積金的核算,、匯總繳納工作方面

住房公積金是員工的一項福利金,在年初的工作安排中要求及時交納,、核對公積金賬務(wù),。由于歷年來我們交納公積金都是實行的補交制,就是我們把每月要交納員工的明細(xì)都要一個不少的全都打印出來交給公積金中心和銀行,,銀行再一個人一個人的往機(jī)子里輸,,不管人員的狀態(tài)(封存、正常),,由此帶來了很多人員少交,、漏交的問題。為此我們用了近一個半月的時間與銀行,、公積金中心對賬,,把每一個員工的信息都核對了一遍,實現(xiàn)了三方賬目的統(tǒng)一,,現(xiàn)在交納只需要打印變更清冊

就可以了,,接下來我們又把員工的繳納的基數(shù)進(jìn)行了調(diào)整。但是隨著公司不斷的壯大,,子公司,、關(guān)聯(lián)企業(yè)的日益增多,,截止至今年月份共為個子公司、個分公司,、個關(guān)聯(lián)企業(yè)以及總公司等個獨立核算單位,兩個賬戶共多人(明細(xì)附后)都由公司財務(wù)部統(tǒng)一代繳,,問題也就頻繁出現(xiàn),。鑒于統(tǒng)一代繳制度的問題頻繁出現(xiàn),我們建議公司領(lǐng)導(dǎo)將公積金與養(yǎng)老統(tǒng)籌一樣下放到各單位自行交納,,這項工作得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的同意,,現(xiàn)在在公司繳納的單位還有四個核算單位,核算,、匯總起來也簡單多了,,也能及時、準(zhǔn)確的繳繳納了,,并且賬目也都能對得清了,。

三、技術(shù)中心出納工作方面

我們公司的`技術(shù)中心是國家級技術(shù)中心,。因此,,按國家家的規(guī)定,技術(shù)的資金要實行??顚S玫?。技術(shù)中心的日常業(yè)務(wù)主要是公司的專利申請、為各項科技活動而出差人員的差費支出,,每月的工資發(fā)放等工作,。每個月的業(yè)務(wù)量不大,但很零散,,且業(yè)務(wù)的跨月份的比較多處理起來不方便,。這就要求我每個月要仔細(xì)的計好每一筆資金的流出與流入,盡可能的不要跨月份,,防止賬實不復(fù)的現(xiàn)象出現(xiàn),。

從五月份開始科技管理部的預(yù)算也由我來核算。由于年初的預(yù)算制定時沒事有些問題沒能考慮進(jìn)來:俞總工的預(yù)算,,技術(shù)中心的預(yù)算以及有些費用的分?jǐn)偟葐栴}都沒能做明確的規(guī)定,,導(dǎo)致了現(xiàn)在科技部的一些費用超支且有些費用沒有地方列支的現(xiàn)象。這就使得預(yù)算的科學(xué)性,、合理性大大折扣了,。為此我建議科技部下一年的預(yù)算時盡可能的科技部與技術(shù)中心分開,科技部按公司的預(yù)算走,,技術(shù)中心則以項目核算列支,,沒有項目的就不列預(yù)算,,不允許列支。

四,、下一年度的工作思路

工作中取得了一些收獲,,但是同時也出現(xiàn)了許多問題,針對20xx年出現(xiàn)的一些問題,,現(xiàn)在談一談下一年的工作思路:

1,、在統(tǒng)計報表方面,明年要嚴(yán)格規(guī)范報表的格式,,上報的時間,,上報報表的質(zhì)量,如果有可能的話,,最好能夠?qū)鶎拥慕y(tǒng)計員進(jìn)行考核,,以確保報表的真實性。與此同時要加大統(tǒng)計報表重要性的宣傳,,主要是對基層領(lǐng)導(dǎo)的宣傳,,提高認(rèn)識,使得領(lǐng)導(dǎo)能夠支持我們的工作,。每年各基層統(tǒng)計員的上報數(shù)據(jù)無法確定真實性的情況下,,建議20xx年增加去基層檢查工作,核實數(shù)據(jù)的次數(shù),,多采取突擊性的,,不定期的檢查。同時針對各單位的統(tǒng)計工作人員的素質(zhì)不一的情況,,建議明年的增加對各單位的人員培訓(xùn)以提高各單位工作人員上報數(shù)據(jù)的質(zhì)量,;

2、在住房公積金上,,明年還是要求仔細(xì),、認(rèn)真核算,做到不漏交一個人,。且抓緊時間,,將以前年度的住房公積金核對清楚,且盡可能的制定出一制度來,,嚴(yán)格要求各單位的公積金,,以確保員工的利益;

3,、技術(shù)中心的出納工作,,雖然工作量不是很大,但是,,也不能放松,,要盡可能的保證每一筆匯款準(zhǔn)確無誤,。同時針對今年的預(yù)算中出現(xiàn)的大量問題,在明年的預(yù)算工作中,,要提出合理的建議,,以盡可能合理科學(xué)的設(shè)計好科技部、技術(shù)中心20xx年的預(yù)算,,以避免像今年這種漏掉或者沒有設(shè)置的現(xiàn)象發(fā)生,。

出納工作總結(jié)及工作計劃11

隨著時間的流逝,加入百旺已經(jīng)一年了,,總結(jié)20xx年的工作以予在20xx年中更好的發(fā)現(xiàn)自己,,完善自我,。20xx年過去了,,在這一年里通過領(lǐng)導(dǎo)和各位同事對我的幫助和關(guān)心,讓我也清楚的認(rèn)識到了自己在工作中的不足,,從而也讓我學(xué)到了很多,,使我在工作方面有了很大的提升,1*年的工作做出以下總結(jié),;

一,、工作總結(jié):

1.嚴(yán)格按照公司的管理制度進(jìn)行資金的把關(guān),杜絕浪費及不正常的開支,。

2.嚴(yán)格保證現(xiàn)金的安全,,及時收回公司各項收入,防止收付差錯,。對收入和付出的現(xiàn)金及支票都會雙重復(fù)核,,以確保準(zhǔn)確無誤開出收據(jù),及時收回現(xiàn)金存入銀行,。

3.嚴(yán)格執(zhí)行借款手續(xù),,按時催收各專柜的租金和水電費及其他有關(guān)費用及時按時與借款人結(jié)算借款金額,按相關(guān)規(guī)定和流程結(jié)清前一天的借款, 并掌管保險柜、保管有關(guān)印章和空白收據(jù)及發(fā)票,。

4.堅持以財務(wù)的規(guī)章制度為準(zhǔn),,嚴(yán)格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付),對不符手續(xù)的憑證不付款,。

5.根據(jù)總部會計提供的依據(jù),,確認(rèn)無誤后井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。

6.堅持每日進(jìn)行庫存現(xiàn)金盤點,,嚴(yán)格保證現(xiàn)金的安全,,防止收付差錯及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,做到日清月結(jié),。每天核對現(xiàn)金日記賬與總賬,。

7.配合主管會計做好各種賬務(wù)處理,,保守公司秘密,每天下班終前向主管會計報送現(xiàn)金日記賬和相關(guān)附表的報表,。

8.做好憑證,、賬簿和有關(guān)業(yè)務(wù)記錄的保管與移交工作。

二,、20xx年的工作計劃

1.吸取1*年遺憾與不足及收獲的經(jīng)驗,,來進(jìn)一步完善自己的工作.2.嚴(yán)格執(zhí)行本職崗位工作制度,發(fā)揮財務(wù)控制,、監(jiān)督的作用.3.學(xué)習(xí),、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度,不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識技能.4.加強與上級領(lǐng)導(dǎo)溝通,,把分內(nèi)的工作做好.5.完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作.以上是我工作以來的一些體會和認(rèn)識,,也是我不斷在工作中將所學(xué)的知識與實踐相結(jié)合的一個過程。

在此,,我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心,,這是對我工作最大的肯定和鼓舞,我真誠的表示感謝,!

出納:王燕

20xx年1月12日

出納工作總結(jié)及工作計劃12

1,、迎接公司評估,準(zhǔn)備所需財務(wù)相關(guān)材料,,及時送交辦公室,。

2、為迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作,,做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,,并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。按照公司部署,做好了社會公益活動及困難職工救濟(jì)工作.

出納工作總結(jié)及工作計劃13

隨著時間的流逝,,加入xx已經(jīng)一年了,,總結(jié)20xx年的工作以予在20xx年中更好的發(fā)現(xiàn)自己,完善自我,。20xx年過去了,,在這一年里通過領(lǐng)導(dǎo)和各位同事對我的幫助和關(guān)心,讓我也清楚的認(rèn)識到了自己在工作中的不足,,從而也讓我學(xué)到了很多,,使我在工作方面有了很大的提升,xx年的工作做出以下總結(jié);

一,、工作總結(jié):

1,。嚴(yán)格按照公司的管理制度進(jìn)行資金的把關(guān),杜絕浪費及不正常的開支。

2,。嚴(yán)格保證現(xiàn)金的安全,,及時收回公司各項收入,防止收付差錯,。對收入和付出的現(xiàn)金及支票都會雙重復(fù)核,,以確保準(zhǔn)確無誤開出收據(jù),及時收回現(xiàn)金存入銀行,。

3,。嚴(yán)格執(zhí)行借款手續(xù),按時催收各專柜的租金和水電費及其他有關(guān)費用及時按時與借款人結(jié)算借款金額,按相關(guān)規(guī)定和流程結(jié)清前一天的借款, 并掌管保險柜,、保管有關(guān)印章和空白收據(jù)及發(fā)票,。

4。堅持以財務(wù)的規(guī)章制度為準(zhǔn),,嚴(yán)格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付),,對不符手續(xù)的憑證不付款。

5,。根據(jù)總部會計提供的依據(jù),,確認(rèn)無誤后井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作,。

6,。堅持每日進(jìn)行庫存現(xiàn)金盤點,嚴(yán)格保證現(xiàn)金的安全,,防止收付差錯及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,,做到日清月結(jié)。每天核對現(xiàn)金日記賬與總賬,。

7,。配合主管會計做好各種賬務(wù)處理,保守公司秘密,,每天下班終前向主管會計報送現(xiàn)金日記賬和相關(guān)附表的報表,。

8。做好憑證,、賬簿和有關(guān)業(yè)務(wù)記錄的保管與移交工作,。

二、20xx年的工作計劃

1,。吸取10年遺憾與不足及收獲的經(jīng)驗,,來進(jìn)一步完善自己的工作。

2,。嚴(yán)格執(zhí)行本職崗位工作制度,,發(fā)揮財務(wù)控制、監(jiān)督的作用。

3,。學(xué)習(xí),、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度,不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識技能,。

4,。加強與上級領(lǐng)導(dǎo)溝通,把分內(nèi)的工作做好,。

5,。完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

以上是我工作以來的一些體會和認(rèn)識,,也是我不斷在工作中將所學(xué)的知識與實踐相結(jié)合的一個過程,。

在此,我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心,,這是對我工作最大的肯定和鼓舞,,我真誠的表示感謝!

出納工作總結(jié)及工作計劃14

一、嚴(yán)格遵守財務(wù)管理制度和稅收法規(guī),,認(rèn)真履行職責(zé),,組織會計核算

財務(wù)部的主要職責(zé)是做好財務(wù)核算,進(jìn)行會計監(jiān)督,。財務(wù)部全體人員一直嚴(yán)格遵守國家財務(wù)會計制度,、稅收法規(guī)、集團(tuán)總公司的財務(wù)制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī),,認(rèn)真履行財務(wù)部的工作職責(zé),。從收費到出納各項原始收支的操作;從地磅到統(tǒng)計各項基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計報表的編制;從審核原始憑證,、會計記賬憑證的錄入,,到編制財務(wù)會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排,,到各項資金的統(tǒng)一調(diào)撥,、支付等等,每位財務(wù)人員都勤勤懇懇,、任勞任怨,、努力做好本職工作,認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)會計制度,,實現(xiàn)了會計信息收集,、處理和傳遞的及時性、準(zhǔn)確性,。

二,、以實施erp軟件為契機(jī),,規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作用

在經(jīng)過兩個月的erp項目的籌建和準(zhǔn)備工作后,財務(wù)部按新企業(yè)會計制度的要求,、結(jié)合集團(tuán)公司實際情況著手進(jìn)行了erp項目銷售管理,、采購管理、合同管理,、庫存管理各模塊的初始化工作,。對供應(yīng)商、客戶,、存貨,、部門等基礎(chǔ)資料的設(shè)置均根據(jù)實際的業(yè)務(wù)流程,并針對平時統(tǒng)計和銷售時發(fā)現(xiàn)的問題和不足進(jìn)行了改進(jìn)和完善,。如:設(shè)置“存貨調(diào)價單”,,使油品的銷售價格按照即定的流程規(guī)范操作;設(shè)置普通采購訂單和特殊采購訂單,規(guī)范普通采購業(yè)務(wù)和特殊采購業(yè)務(wù)的操作流程;在配合資產(chǎn)部實物管理部門對所有實物資產(chǎn)進(jìn)行全面清理的基礎(chǔ)上,,將各項實物資產(chǎn)分為9大類,,并在此基礎(chǔ)上,完成了erp系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作,。在8月初正式運行erp系統(tǒng),,并于10月初結(jié)束了原統(tǒng)計軟件同時運行的局面。目前已將財務(wù)會計模塊升級到erp系統(tǒng)中并且運行良好,。

三,、制訂財務(wù)成本核算體系,嚴(yán)格控制成本費用

根據(jù)集團(tuán)年初下達(dá)的企業(yè)經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo),,財務(wù)部對相關(guān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)進(jìn)行了分解,,制訂了成本核算方案,,合理確認(rèn)各項收入額,,統(tǒng)一了成本和費用支出的核算標(biāo)準(zhǔn),進(jìn)行了醫(yī)院的科室成本核算工作,,對科室進(jìn)行了績效考核,。在財務(wù)執(zhí)行過程中,嚴(yán)格控制費用,。財務(wù)部每月度匯總收入,、成本與費用的執(zhí)行情況,每月中旬到各責(zé)任單位分析經(jīng)營情況和指標(biāo)的完成情況,,協(xié)助各責(zé)任單位負(fù)責(zé)人加強經(jīng)營管理,,提高經(jīng)濟(jì)效益。

四,、資金調(diào)控有序,,合理控制集團(tuán)總體資金規(guī)模

由于原材料市場的價格不穩(wěn)定,銷售市場也變化不定,在油品生產(chǎn)與銷售方面需要占用大量的資金,。為此,,財務(wù)部一方面及時與客戶對賬,加強銷售貨款的及時回籠,,在資金安排上,,做到公正、透明,,先急后緩;另一方面,,根據(jù)集團(tuán)公司經(jīng)營方針與計劃,合理地配合資金部安排融資進(jìn)度與額度,,通

過以資金為紐帶的綜合調(diào)控,,促進(jìn)了整個集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進(jìn)行。

五,、加強財務(wù)管理制度建設(shè),,提高財務(wù)信息質(zhì)量

財務(wù)部根據(jù)公司原制定的《財務(wù)收支管理細(xì)則》的實際執(zhí)行情況,為進(jìn)一步規(guī)范本集團(tuán)的財務(wù)工作,、提高會計信息的質(zhì)量,,財務(wù)部比較全面的制定了財務(wù)管理制度體系,包括:財務(wù)部組織機(jī)構(gòu)和崗位職責(zé),、財務(wù)核算制度,、內(nèi)部控制制度、erp管理制度,、預(yù)算管理制度,。通過對財務(wù)人員的職責(zé)分工,對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性,、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性,、報表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定,,從而逐步提高會計信息的質(zhì)量,,為領(lǐng)導(dǎo)決策和管理者進(jìn)行財務(wù)分析提供了可靠、有用的信息,。

平時財務(wù)部通過開展定期或不定期的交流會,,解決前期工作中出現(xiàn)的問題,布置后期的主要工作,,逐步規(guī)范各項財務(wù)行為,,使財務(wù)工作的各個環(huán)節(jié)按一定的財務(wù)規(guī)則、程序有效地運行和控制,。

六,、開展了以涉稅業(yè)務(wù)和執(zhí)行企業(yè)會計制度,、會計法及其他財經(jīng)法律、法規(guī)的自查活動

為了規(guī)范財務(wù)行為,,配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作,,財務(wù)部組織了在本集團(tuán)公司內(nèi)的20xx年年終財務(wù)決算的財務(wù)自查活動,在年終決算之前清理了關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來款項,,檢查在建工程未作處理的項目,,對已支付的財務(wù)利息費用及時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務(wù)自查活動。騁請了稅務(wù)師事務(wù)所對07年的帳務(wù)處理做了預(yù)審,,對審計和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時地進(jìn)行了整改,,降低了涉稅風(fēng)險。

七,、組織財務(wù)人員培訓(xùn),,提高團(tuán)隊凝聚力

財務(wù)部組織了兩批財務(wù)人員培訓(xùn)與經(jīng)驗交流會,對整個財務(wù)系統(tǒng)做了工作總結(jié)和預(yù)期的工作計劃展望,,將財務(wù)人員分成會計,、出納和統(tǒng)計、收費兩組進(jìn)行了分組討論,,及時解決實際工作中存的問題,。通過南峰會計師事務(wù)所對內(nèi)部控制和稅務(wù)風(fēng)險的專題講座,豐富了財務(wù)人員稅務(wù)知識,。邀請了審計部,、資金部、資產(chǎn)部和財務(wù)人員做了深入的交流,。增強了整個財務(wù)鏈各部門工作的協(xié)作性,,強化了各崗位會計人員的責(zé)任感,促進(jìn)了各崗位的交流,、合作與團(tuán)結(jié),。

出納工作總結(jié)及工作計劃15

20xx年緊張忙碌的一年即將結(jié)束了,總結(jié)這一年的工作,,在各級領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)下,,我在本工作崗位上取得了一定的成績,但也存在著很多的不足之處,。本著正視當(dāng)下、展望明天,、總結(jié)成績,、剖析不足的思想,對本人今年的工作作以膚淺的小結(jié),,不足之處請領(lǐng)導(dǎo)批評指正:

一,、崗位工作取得的成1,、資金方面:作為一個企業(yè),資金的安全及管理是財務(wù)業(yè)務(wù)中很重要的工作,,20xx年作為財務(wù)出納人員的我每月月末會與出納人員及時,、完整核對現(xiàn)金、銀行存款,、其他貨幣資金往來進(jìn)行對賬,、盤點,并做資金對賬表存檔,。保證了各項資金帳帳相符,、帳實相符,為公司資金安全管理及合理使用提供了數(shù)據(jù)基礎(chǔ),。

2,、供應(yīng)鏈方面:作為一個總賬會計,我要負(fù)責(zé)每天采購,、出庫等發(fā)票的生成,,月底我要做供應(yīng)鏈的對賬、關(guān)帳結(jié)賬工作,。在這一年里,,我能堅持每天生成相關(guān)發(fā)票、月底做庫盤點數(shù)據(jù)并參與盤點,、審核盤盈盤虧單據(jù)及寫盤點報告,,為公司商品管理工作盡到了一個作為財務(wù)人員的職責(zé)。

3,、應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)方面:我堅持每天把出納傳遞的收,、付款單據(jù)在當(dāng)天入賬,及時核銷客戶應(yīng)收款,、供應(yīng)商應(yīng)付款;及時處理商務(wù)部門及業(yè)務(wù)人員oa郵件關(guān)于應(yīng)收應(yīng)付款項的調(diào)整入賬;改變了以前因入賬不及時,,給商務(wù)方面在對客戶和供應(yīng)商款項管理方面造成的數(shù)據(jù)信息滯后、帳期影響,。在這一塊,,通過我的工作有了很大改善,為公司各層級數(shù)據(jù)需求者提供了及時,、完整,、準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)支持。每月底及時進(jìn)行了關(guān),、結(jié)賬工作,,仔細(xì)調(diào)整業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中出現(xiàn)的數(shù)據(jù)不符合系統(tǒng)的情況,從未因供應(yīng)鏈關(guān)結(jié)賬的問題影響下月的業(yè)務(wù)開單,。

4,、固定資產(chǎn)系統(tǒng)及存貨方面:我每月對公司購入的各項固定資產(chǎn)進(jìn)行登記入賬,、建立卡片,月底對資產(chǎn)項目核對關(guān)結(jié)賬,。

5,、總賬賬務(wù)方面:我堅持每天及時從出納處取得各項單據(jù),及時分類歸集記賬,,做到分錄摘要清晰明了,、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、核算項目對應(yīng)無誤;并增加了原來未做現(xiàn)金流量項目;在月末及時進(jìn)行賬目核對,,保證資金,、備用金項目、應(yīng)收和應(yīng)付項目帳帳相符,,通過每月對應(yīng)收預(yù)收,、應(yīng)付預(yù)付項目的數(shù)據(jù)的對比,核銷了應(yīng)收款,、應(yīng)付款的重復(fù)項,,保證了資產(chǎn)負(fù)債表項目數(shù)據(jù)的真實合理,為數(shù)據(jù)分析奠定了扎實的基礎(chǔ);及時處理財務(wù)經(jīng)理,、財務(wù)總監(jiān)xx郵件關(guān)于各種賬務(wù)調(diào)整,、數(shù)據(jù)清理的工作;能及時每月對xx工廠、xx采購,、銷售,、一般往來賬務(wù)及時進(jìn)行核對并制作對賬表,對于雙方有疑問的事項我能做到和對方財務(wù)人員保持密切溝通只至找出問題所在,、及時解決,,保證雙方往來賬務(wù)清晰、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,。

6,、其他會計事項:我能按照財務(wù)部規(guī)章制度、領(lǐng)導(dǎo)要求,,處理相關(guān)財務(wù)事宜,,提供需要的數(shù)據(jù)信息及賬表及其他事務(wù);對于其他部門和人員通過系統(tǒng)查詢關(guān)事項,能積極配合并釋疑;遵守財經(jīng)紀(jì)律和制度,、遵守職業(yè)道德,、保守各種保密事件及商業(yè)秘密,做到數(shù)據(jù)不外泄不傳播,。

二,、工作中存在的各種問題及修正

1、在憑證制作過程中出現(xiàn)了數(shù)據(jù)登記不完整,、科目歸集,、核算項目歸集不準(zhǔn)確的時候,在20xx年的工作中應(yīng)更加仔細(xì),、詳細(xì)分析數(shù)據(jù)屬性,,做到摘要意思清楚、信息全面,、科目及核算項目及現(xiàn)金流項目歸類準(zhǔn)確,、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。

2,、對于應(yīng)收應(yīng)付項,、資產(chǎn)項、總賬項,,不能拘泥于做賬而“作”帳,,在每項目完成之余,多看多想各環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)狀況,、關(guān)聯(lián)信息,,發(fā)現(xiàn)及處理系統(tǒng)中出現(xiàn)的有必要處理的事項,使財務(wù)帳各項目,、數(shù)據(jù)更完整清楚,、符合邏輯。

三,、明年工作計劃

新的一年,,工作也是一個全新的開始,理應(yīng)對人生對工作有個新展望,,在嶄新的下一年我要:

1,、20xx年建立新財務(wù)帳套,全面準(zhǔn)備,、核對,、處理數(shù)據(jù),在1月底完成帳套各個模塊數(shù)據(jù)錄入及初始化工作,。

2,、更好、更全面完成本崗工作;團(tuán)結(jié)部門全體人員,、緊密協(xié)同工作;不折不扣完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排布置的各項財務(wù)工作,。

3、積極參與各種培訓(xùn)及學(xué)習(xí),,不斷充實,、更新知識,提升職業(yè)勞動技能,。

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