光陰的迅速，一眨眼就過去了,，成績已屬于過去,，新一輪的工作即將來臨，寫好計劃才不會讓我們努力的時候迷失方向哦,。那么我們該如何寫一篇較為完美的計劃呢,？以下是小編為大家收集的計劃范文，僅供參考,，大家一起來看看吧,。

財務(wù)周工作總結(jié)與計劃 財務(wù)周工作總結(jié)及下周計劃篇一

實現(xiàn)事業(yè)計劃的重要保證，單位預(yù)算是事業(yè)單位完成各項工作任務(wù),。也是單位財務(wù)工作的基本依據(jù),。因此，認真做好我鄉(xiāng)的收支預(yù)算具有十分重要的意義。為搞好這項工作,，根據(jù)學校的發(fā)展實際,，既要總結(jié)分析上年度預(yù)算執(zhí)行情況，找出影響本期預(yù)算的各種因素,，又要客觀分析本年度國家有關(guān)政策對預(yù)算的影響,，還要廣泛征求各部門的意見，并多次向領(lǐng)導匯報,，現(xiàn)有條件下，國家政策允許范圍內(nèi),，挖掘潛力,，多渠道積極籌措資金，本著“以收定支,，量入為出,，保證重點，兼顧一般”原則,，使預(yù)算更加切合實際,，利于操作，發(fā)揮其在財務(wù)管理中的積極作用,。

其種類繁多,，固定資產(chǎn)是學校開展教學業(yè)務(wù)及其它活動的重要物質(zhì)條件。規(guī)格不一,。這一管理上,，很多人臨時不重視，存在著重錢輕物,，重推銷輕管理的思想,。為加強這方面管理，平時的報銷工作中,，對那些該記入固定資產(chǎn)而沒料理固定資產(chǎn)入庫手續(xù)的督促經(jīng)辦人及時進行固定資產(chǎn)登記,，并定期與校產(chǎn)科進行核對，確保帳實相符,。通過清查盤點能夠及時發(fā)現(xiàn)和堵塞管理中的漏洞,，妥善處置和解決管理中出現(xiàn)的各種問題，制定出相應(yīng)的改進措施,，確保了固定資產(chǎn)的平安和完整,。

加強收支管理，收支管理是一個單位財務(wù)管理工作的重中之重,。既是緩解資金供需矛盾,，發(fā)展事業(yè)的需要，也是貫徹執(zhí)行勤儉辦一切事業(yè)方針的體現(xiàn)。為了加強這一管理,，建立健全了各項財務(wù)制度,，這樣財務(wù)日常工作就可以做到有法可依，有章可循,，實現(xiàn)管理的規(guī)范化,、制度化。對一切開支嚴格按財務(wù)制度操持,，使得學校能夠集中財力辦事業(yè),。通過認真落實執(zhí)行，收效非常明顯,，極大地提高資金的使用效益,。

工作主要是進行結(jié)清舊賬，年終決算是一項比較負責和繁重的工作任務(wù),。年終轉(zhuǎn)賬和記入新帳,，編制會計報表。財務(wù)報表是反映單位財務(wù)狀況和收支情況的書面文件,，財政部門和單位領(lǐng)導了解情況,，掌握政策，指導學校預(yù)算執(zhí)行工作的重要資料,，也是編制下年度學校財務(wù)收支計劃的基矗所以中心校非常重視這項工作,，放棄周末和元旦假期的休息時間，加班加點,，認真細致地搞好年終決算和編制各種會計報表,。同時針對報表又撰寫出了詳盡的財務(wù)分析演講，對一年來的收支活動進行分析和研究,，做出正確的評價,，通過分析，總結(jié)出管理中的經(jīng)驗,，揭示出存在問題,，以便改進財務(wù)管理工作，提高管理水平,，也為領(lǐng)導的決策提供了依據(jù),。總之,，在,，在財務(wù)方面做了大量卓有成效的工作，新的一年里,，我們將更加努力工作,，發(fā)揚成績，改正不足，以勤奮務(wù)實,、開拓進取的工作態(tài)度,，為學校的建設(shè)和發(fā)展貢獻我們的力量。

財務(wù)周工作總結(jié)與計劃 財務(wù)周工作總結(jié)及下周計劃篇二

企業(yè)管理以財務(wù)管理為中心,，財務(wù)管理以資金和成本管理為重點,。要使財務(wù)管理適應(yīng)公司發(fā)展的需要，真正體現(xiàn)財務(wù)管理的核心作用,，就要塑造一支思想政治過硬,、基礎(chǔ)扎實、作風嚴謹,、高素質(zhì),、高效率的財會隊伍。

1,、為全面做好財務(wù)工作,，根據(jù)財務(wù)人員的實際情況,，因3月份出納人員的離職,，及5月份主管會計的休產(chǎn)假，人員未能及時到崗,，從而導致在崗財務(wù)人員的工作量急劇上升,，一方面通過在職人員的加班加點，盡心盡職,，另一方面通過各種渠道進行緊急招聘,、調(diào)崗、借調(diào)等,，使人員緊急到位,，從而解決了人員緊缺的燃眉之急。

2,、實行財務(wù)人員工作周報制度,。要求財務(wù)人員每周五對本周工作進行總結(jié)，歸納工作中得失,，針對工作存在的問題進行整改,，使財務(wù)工作每周有計劃有目的，并有所長進,。

3,、及時解決財務(wù)人員工作遇到的困難。定期進行小組討論,、學習企業(yè)會計制度,，大家互相交流心得，熟悉各崗位的工作流程，把問題擺在桌面上,。針對工作存在的困難和問題,，共同協(xié)商，尋找解決辦法,，營造良好的工作氛圍,。

加強財務(wù)培訓，嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度,，做好財務(wù)基礎(chǔ)工作,。

1、認真分析各月份公司實際開支情況,，對每月每張會計憑證進行了認真的審核,，保證會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范化，針對公司人員流動大,，招聘人員多的特點,，建立員工簽字筆跡樣本，杜絕財務(wù)漏洞,。

2,、加強對公司員工的培訓工作，編制了公司《財務(wù)基礎(chǔ)知識,、流程,、制度培訓》，根據(jù)新版集團管理制度,，對員工進行了系統(tǒng)的培訓教育,，嚴肅了財務(wù)紀律，使公司員工初步掌握了財務(wù)基礎(chǔ)知識,，了解財務(wù)工作流程,，并認真遵守集團公司財務(wù)制度。

3,、做好財產(chǎn)清查工作,，保證公司資產(chǎn)的安全性。組織了公司行政部,、工程部等部門對公司注冊成立以來,，所購的固定資產(chǎn)、低值易耗品等財產(chǎn)物資進行了全面的清查盤點;對個人所領(lǐng)公司財產(chǎn)物資,，要求倉管員建立個人物資臺賬進行管理,，每月及時更新核查，使公司物資保管工作物有所屬,，責任到人,，職責分明,、清晰。

4,、積極與項目公司協(xié)調(diào)溝通,，6月份設(shè)立了租金保證金專戶，做到租金收繳?？顚?，每月月底與項目公司對賬，月月清,，及時收繳當月應(yīng)收租金,，嚴格控制資金流向，確保資金的安全,。

財務(wù)周工作總結(jié)與計劃 財務(wù)周工作總結(jié)及下周計劃篇三

1.付款公司名,、賬號有誤，導致退匯后出現(xiàn)第二次,、第三次付款;

2.結(jié)算中心收到付款申請后,，實際付款日期和會計記賬日期不同步，如：8月第二次材料款7-24日已全部審批通過,，會計30號才付款;

3.付款單用途填寫不規(guī)范,，導致付款、記賬時選擇預(yù)算項目有誤;

4.外幣付款有延期,，付款合同,、發(fā)票不齊全;

5.材料付款計劃表信息不全,，部分公司名,、賬號不準確詳細，付款中,，出現(xiàn)臨時修改付款金額,、付款方式(承兌或現(xiàn)匯)和暫不付情況;

6.單據(jù)簽收過程中出現(xiàn)單據(jù)遺失情況;

1.請會計嚴格審核付款單據(jù)并要求填單人填寫正確付款賬號;

2.與結(jié)算中心溝通，確保及時付款,，加快付款速度,，如有退匯，應(yīng)及時做賬反饋在系統(tǒng)里;

3.是費用類的付款請寫明電費,、招待費,、報銷，如材料請寫明材料款,、貨款;如模具請寫明模具款,。不要出現(xiàn)以下情況如：用途為“維修貨款”，實為維修費用類;

4.出納以通過審批流程的材料付款表進行付款,，會計需填寫正確付款單位,、賬戶和金額,。付款中如有金額修改、付款方式修改和暫不付款等問題,，會計應(yīng)給領(lǐng)導審批后給到出納更正付款;

5.外幣付款已退回給經(jīng)辦人重新補齊資料;

6.單據(jù)交接要及時,，如會計發(fā)現(xiàn)有單據(jù)不齊全可不簽收單據(jù)，并及時與出納溝通,，要求補齊單據(jù);如會計已在簽收表上簽名,，將視為會計已接收單據(jù);

1.避免重復(fù)記賬。

2.杜絕多次付款不成功和多付款,。

3.加強與總賬,、會計的溝通和學習，熟悉資金系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程,。

4.在工作中出現(xiàn)的錯誤應(yīng)及時更正,，并虛心聽取上級和同事的要求和建議負責日常現(xiàn)金收支與管理;

支付日常費用,、資產(chǎn),、工具備件等款項及協(xié)助薪資專員發(fā)放工資;依照集團審批的材料付款計劃，支付材料款;

負責與結(jié)算中心,、銀行,、會計核對貨幣資金帳戶余額;并及時出具資金對帳報表和銀行余額調(diào)節(jié)表;確保數(shù)據(jù)準確無誤，賬實一致,，賬賬一致;

負責廢品及處理品的出售收款及開單管理,。

財務(wù)周工作總結(jié)與計劃 財務(wù)周工作總結(jié)及下周計劃篇四

1、債券類,。配合券商準備企業(yè)債申報材料,，同時啟動選定主承銷的招標工作。

2,、融資租賃類,。融資租賃業(yè)務(wù)正在有序推進中。

3,、銀行融資,。正積極推進民生銀行理財直融、興業(yè)銀行流動資金貸款及非標準化債權(quán)投資業(yè)務(wù)等業(yè)務(wù),。

4,、棚改融資。1.工行已放款一部分,，資金陸續(xù)準備放貸中,。2.農(nóng)發(fā)行be地塊目前已取得省級棚改計劃數(shù)批復(fù)，b地塊取得農(nóng)發(fā)行6.7億元授信批復(fù),。3.貴州銀行c地塊已放款一部分,，資金陸續(xù)準備放貸中,。

1、資金管理,。組織制訂公司整體資金使用計劃,，已完成20xx年第一批資金計劃下達。對集團總部及下屬公司的資金進行統(tǒng)一管理,，調(diào)控資金的使用,，按規(guī)定做好資金收付業(yè)務(wù)，提高資金使用效率,。

2,、存量債務(wù)管理。存量債務(wù)置換資金臺賬實時更新;置換置換資金申請報告已完成,，置換資金已落實,。

3、信息化管理,。已完成用戶權(quán)限重新梳理;nc財務(wù)數(shù)據(jù)重構(gòu)方案已初步擬定;升級過程中需新增硬件設(shè)備已按規(guī)定報批流程,。

1、賬務(wù)核算,。按規(guī)定及時完成日常各項憑證審核及賬務(wù)處理,。

2、會計核算標準化工作,。已完成第一階段工作,，包括梳理出適用三大子集團的核算科目、收支項目等,，同時根據(jù)各子集團經(jīng)營業(yè)務(wù)固化核算標準,，現(xiàn)已投入nc系統(tǒng)進行試運行。

1,、財政預(yù)算及撥款,。積極對接各部門,、子集團財政預(yù)算事宜,，努力爭取各項財政資金撥付工作。

2,、稅務(wù)籌劃,。積極對接稅務(wù)機關(guān)研究稅收優(yōu)惠政策，按照國家稅法相關(guān)規(guī)定按時交納各項稅費,。

20xx年全面預(yù)算報告已經(jīng)按照總辦會會議意見修改完成,，下一步按照程序提請董事長辦公會審議。

1,、投資管理,。與金融集團的委托管理合同已按領(lǐng)導要求修改,，并發(fā)起合同會簽流程;博華項目正在請律師出法律意見;咨詢公司已完成國稅部分注銷，正在推進地稅部分注銷;科創(chuàng)已通知股東走在7月25日召開股東會,。

2,、資產(chǎn)優(yōu)化配置。持續(xù)加強集團資產(chǎn)管理,，掌握集團資產(chǎn)情況,，督促負責征遷的項目加快對征遷資產(chǎn)進行處置。

3,、債權(quán)債務(wù)清理,。進行季度債權(quán)債務(wù)清理工作總結(jié)，下發(fā)通知要求相關(guān)責任部門對截止20xx年12月31日所有債權(quán)發(fā)放催收函,，督促各部門(子集團)持續(xù)開展債權(quán)清收工作,。

4、檔案管理,。及時將檔案收集存檔,，并按規(guī)定提供查閱。

5,、文書管理,。及時、準確完成oa上公文的處理及流轉(zhuǎn)工作,，本周共計流轉(zhuǎn)83 份,，其中資金52份、合同會簽等 26份,、處理簽5份,。

6、宣傳工作,。及時做好大記事,、政務(wù)信息、調(diào)研信息,、前研咨詢,、改革信息等方面的撰寫報送工作。

7,、績效考核,。積極配合經(jīng)營管理部、人力資源部編報各項績效考核信息,。

8,、督查督辦。積極對接各業(yè)務(wù)口,，認真做好部門內(nèi)部,、集團公司等所涉及的各項督查督辦工作,。

1、制度建設(shè),。資金類權(quán)限管理辦法,、財務(wù)管理制度、票據(jù)管理辦法,、債務(wù)風險管控和應(yīng)急處置制度,、貨幣資金管理辦法、財務(wù)信息與報告管理辦法等已下發(fā),。

2,、垂管人員管理。按規(guī)定做好垂管人員的請休假,、培訓等相關(guān)工作,。

完成20xx年財務(wù)決算。

積極配合管委各項審計工作,，積極配合集團各部門,、子集團相關(guān)業(yè)務(wù)，參加集團公司各類會議,。

財務(wù)周工作總結(jié)與計劃 財務(wù)周工作總結(jié)及下周計劃篇五

1,、根據(jù)省市職改小組相關(guān)文件，組織各部門,、子集團職稱申報,、年審工作,，學習最新政策、解答相關(guān)疑問,；

2,、根據(jù)區(qū)人才辦要求，組織各部門子集團開展20xx年貴陽市人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)資助項目申報,；

3,、根據(jù)區(qū)人才辦要求，結(jié)合高科集團實際情況,，上報海外專家貴陽行活動人才及項目需求,；

1、實時更新集團及各子集團入職,、離職,、調(diào)動,、借調(diào)等人員變動情況；

2,、辦理x名職工離職手續(xù),；

3、梳理更新借調(diào)人員近期工作狀態(tài)及相關(guān)信息,；

4,、按勞動合同管理辦法續(xù)簽x名員工勞動合同；

1,、核算x名員工產(chǎn)假期間工資及生育津貼,；

2、與xx醫(yī)科大學附屬醫(yī)院簽署健康體檢協(xié)議并組織集團202x年度職工體檢,；

3,、領(lǐng)取本月度社會保險費用收據(jù)；

4,、領(lǐng)取集團x季度為管委代繳社保公積金增量等單位部分費用,；

1、按照干部人事檔案專項審核要求,，整理復(fù)核干部人事檔案,；

2、 xx市機要通信局領(lǐng)取x名職工人事檔案,；

1,、根據(jù)公開選撥工作，下發(fā)置業(yè)公司及航空城公司執(zhí)行董事,、國高公司董事長崗位公開選撥通知,，收集整理匯總公開選撥報名情況；

2,、根據(jù)部門職能優(yōu)化情況,，組織經(jīng)營管理部、前期工作部,、金融資管部部門負責人對相應(yīng)部門崗位設(shè)置及崗位編制進行研討,；

3、修改完善《高科集團崗位競聘實施方案》,；

4,、修訂完善集團總部、建設(shè)集團,、產(chǎn)業(yè)集團崗位及人員匹配情況,；

1、根據(jù)區(qū)人才辦要求，開展集團及子集團回頭看專項整治工作,；

2,、及時報送部門內(nèi)部重大事項進展情況簡報，配合各職能部門對征求意見稿進行討論并反饋相關(guān)意見,，及時準確完成oa上公文的處理及流轉(zhuǎn),。

財務(wù)周工作總結(jié)與計劃 財務(wù)周工作總結(jié)及下周計劃篇六

本周是新入職的一周，對于公司財務(wù)部的具體工作流程,、財務(wù)制度,、付款制度已及公司的各項規(guī)章制度尚不熟悉，公司具體會計核算方法及具體業(yè)務(wù)辦理也在逐步熟悉中,。對于某些關(guān)聯(lián)會計業(yè)務(wù)不能準確做出判斷,，指導正確處理方法。

對于財務(wù)部經(jīng)理的辭職已初步完成了交接,，考慮公司現(xiàn)有財務(wù)人員的專業(yè)素養(yǎng)此職位暫時待定,。

安排出納宋姣管理財務(wù)檔案及所有公司的經(jīng)濟檔案，接受武會計工作移交時的檔案并加以整理,，建立數(shù)字檔案以便備查,。

督促武會計管理時遺留尚未處理的會計憑證，督促各公司主辦會計于本周14日前完成未入賬的11月會計憑證并編制稅務(wù)報表,，于15日完成報稅工作,。

要求主辦會計在辦理工程付款業(yè)務(wù)時，不僅以文字表述工程總價及已付金額,，還要用表格詳細列明各項數(shù)據(jù),，清晰明了地給總工及董事長提供數(shù)據(jù)說明。

盡快熟悉集團公司內(nèi)各公司間的業(yè)務(wù)往來,，了解各公司的關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)發(fā)生的原因及以前的處理方法,。原則上對20xx年已經(jīng)入賬的關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)不規(guī)范、不合理的不再做任何調(diào)整,。2xxx年后按新的會計核算方法處理關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù),。

督促各公司主辦會計盡快處理手中積壓的未入賬的會計憑證，改變以前拖沓的工作陋習,，要求盡快熟悉新崗位工作職責,。

督促主辦會計及出納整理各種白條，對于特別事項的白條,，按性質(zhì)及類別整理,，由當事人出具事項形成說明，由總經(jīng)理批復(fù)沖賬,。

為提升現(xiàn)有財務(wù)人員專業(yè)素養(yǎng)及提高財務(wù)工作效率，盡快購置辦公硬件及升級財務(wù)軟件,。

了解公司外部相關(guān)業(yè)務(wù)部門及相關(guān)業(yè)務(wù)聯(lián)系人，取得聯(lián)系方式以便初次簡單拜訪。

財務(wù)周工作總結(jié)與計劃 財務(wù)周工作總結(jié)及下周計劃篇七

上周工作：

1、配合稅務(wù)部門關(guān)于高新技術(shù)企業(yè)復(fù)審底稿的填寫和修正,。

2,、配合銷售部和采購部收發(fā)貨款,，日常財務(wù)結(jié)算。其中應(yīng)收應(yīng)付報表和銷售部貨款跟催有待改善,。

3,、財務(wù)部憑證制作，倉庫,、銷售出入庫對賬完整,，做成本結(jié)轉(zhuǎn)后關(guān)賬。

4,、財務(wù)報表及財務(wù)數(shù)據(jù)報告,。

5、工資核算并發(fā)放,。

6,、國地稅納稅申報，稅款解繳,，申報表打印裝訂,。

7、辦理財務(wù)日常業(yè)務(wù)。

下周工作：

1,。貸款卡年檢,。

2、財務(wù)部參于倉庫盤點庫存,，監(jiān)盤,，做到賬實相符，如有不符,，調(diào)整賬套數(shù)據(jù),。

3、完善財務(wù)軟件的應(yīng)用,，修改以前財務(wù)數(shù)據(jù)范本,。

4、將做出財務(wù)分析報表,。

5,、以往年度及本月度憑證裝訂。財務(wù)室檔案整理,。

6,、處理日常工作。

7,、完成領(lǐng)導安排的一切工作,。

財務(wù)周工作總結(jié)與計劃 財務(wù)周工作總結(jié)及下周計劃篇八

20xx年全年連鎖超市財務(wù)工作在圍繞公司春節(jié)集訓所提出的“連鎖超市軟件全面升級、管理升級,、超市全年實現(xiàn)銷售1個億”的目標開展工作,；結(jié)合劉總在財務(wù)工作會議上部署全年重點工作精神，實現(xiàn)了銷售、利潤雙豐收。現(xiàn)將全年工作匯報如下：

連鎖超市經(jīng)過xx年全年的快速發(fā)展,，發(fā)現(xiàn)有些具體問題原有的業(yè)務(wù)系統(tǒng)軟件已無法解決,，如：不同門店不能制定不同的售價,、同一商品不能實現(xiàn)不同供應(yīng)商不同進價等等。根據(jù)實際現(xiàn)狀，公司決定對超市軟件進行全面升級，春節(jié)集訓后迅速安排了連鎖超市業(yè)務(wù)與財務(wù)以及信息部相關(guān)人員到外地進行了實地考察,，對連鎖超市經(jīng)營模式以及超市所使用軟件進行了解。在3月初對超市軟件升級做了前期大量準備工作后于3月底對業(yè)務(wù)系統(tǒng)全面切換,；切換后運行到現(xiàn)在基本達到了我們的預(yù)期要求,；原系統(tǒng)無法解決的問題，現(xiàn)已基本解決,。如：不同門店可以制定不同的售價,、同一商品可以實現(xiàn)不同供應(yīng)商不同進價等,。

我們利用軟件的先進功能，對進銷存各個環(huán)節(jié)提高了分析能力和加大了管理手段,。如：通過價格帶分析確定每一個價格帶在銷售中所占比重,，這樣能確定每個門店周邊消費水平，為門店組織商品價格定位提供了比較有效

的參考數(shù)據(jù),。（城南新區(qū)店在今年5月份時通過價格帶分析后,，發(fā)現(xiàn)6—10元銷售比重占到全月銷售的27。40%,，門店與業(yè)務(wù)協(xié)商后,，從中天街調(diào)撥一批特價為9,。80元的卷提紙（中天街銷售已趨于疲軟）,，兩天即搶購一空。

通過大半年的正常運行,，連鎖超市軟件升級工作已在全體連鎖超市同仁的共同努力下,，取得了圓滿成功。

為了使連鎖超市財務(wù)管理工作更加正規(guī)化,、制度化,、科學化；針對超市財務(wù)管理薄弱環(huán)節(jié)及部分店長微機操作能力較弱等現(xiàn)象,，我們規(guī)范了各門店電腦操作流程,，相應(yīng)出臺了各種管理制度，并匯編成《關(guān)于規(guī)范東方連鎖超市商品流轉(zhuǎn)重點環(huán)節(jié)的管理規(guī)定》的制度來進行規(guī)范,；并嚴格按管理規(guī)定執(zhí)行,，特別對以下幾方面加強了控管。

針對連鎖超市業(yè)態(tài)特殊性,，為使企業(yè)利潤不得流失,，我們相應(yīng)推出了《商品新增條碼審批表》、《連鎖超市團購出庫單》,、《連鎖超市價格執(zhí)行審批表》,、《連鎖超市堆碼、端頭申報表》,，通過用單據(jù)流程對各個環(huán)節(jié)的監(jiān)管,，業(yè)務(wù)部門操作不再存在隨意性，如：

1）商品條碼新增必須見到手續(xù)完善單后方可錄入,，不存在一個電話即將條碼新增,；

2）規(guī)定所有團購商品出庫必須填寫團購出庫單（注明本次團購的毛利、經(jīng)辦人及收款時間）后,，收貨組方可發(fā)貨,，否則一律不予出貨,，填明團購出庫單的好處在于柜臺團購商品都有依據(jù)可查，不可能再存在因為無法劃清團購責任人而造給公司造成損失,；

3）所有堆碼端頭按地理位置排列序號填寫堆碼端頭申報表,，在申報表上注明使用時間及扣收費用等情況，通過用堆碼端頭申報表近一年的管理,，今年堆碼端頭費用收取比去年增加近45萬元,。

要求各門店按公司銷售管理環(huán)節(jié)執(zhí)行并針對連鎖超市特殊性實行模糊收銀法，門店做好收銀員銷售登記工作并按收銀員上交銷貨款上報財務(wù)科,，凡是違例者都作了相應(yīng)處罰,；堅持每兩月對門店銷貨款進行盤點，檢查是否存在短款,、挪用銷貨款等現(xiàn)象,。由于我們平時檢查力度較大，至今未發(fā)現(xiàn)有門店挪用銷貨款現(xiàn)象,。對于打折促銷根據(jù)廠方所提供的要求來制定限時限量促銷活動,，活動結(jié)束后電腦自動生成退補單扣收。

每周六下午5：30參加業(yè)務(wù)部門召開的門店店長溝通會議,，對于本周各門店所遇到的財務(wù)方面新問題在會議上及時解決,，對于自已無法解決不了的請示領(lǐng)導后在下次會議上解答。在溝通會議上,，指出門店管理薄弱環(huán)節(jié)并嚴格按公司的管理規(guī)定執(zhí)行,；使各門店在財務(wù)的指導下有秩的開展工作。

嚴格加強平時對商品進貨出貨工作監(jiān)管,，要求各收貨員和收銀員必須按條碼收貨和出貨,，加強防損人員防損意識，做到嚴禁賒銷,，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)賒銷嚴格按公司制度進行處罰,；凡是團購掛帳者，在盤點前團購款未收回者,，將團購欠帳掛團購經(jīng)辦人個人欠款等,，嚴格保證盤點時做到帳實相符。通過對商品進貨出貨管理,，現(xiàn)在門店盤點工作大有改觀,，剛開始每月盤點基本都是通宵并且盤點效果不明顯，有時還要幾天進行查詢核對方可報帳且?guī)嵾€不一定相符,，通過加強管理,，現(xiàn)在當天晚上盤點當天即可上報盤點結(jié)果。堅持每月對各門店進行定時或不定時抽盤,，對抽盤結(jié)果出入較大的,，及時請示上級領(lǐng)導后對該門店進行監(jiān)盤,。

財務(wù)周工作總結(jié)與計劃 財務(wù)周工作總結(jié)及下周計劃篇九

會議時間：20xx年12月14日

會議地點：申寶公司財務(wù)管理部辦公室

會議類型：部門會議

主持人：卞潔倩

預(yù)計時間：20-30分鐘

參與人員：單慧英、姚青,、嚴昊天

議程主題：一周工作總結(jié)

討論內(nèi)容：

1,、本周所有憑證都已經(jīng)錄入系統(tǒng)。

2,、增值稅發(fā)票收集整理歸類,，目前已經(jīng)收到68張專票

3、11月各類憑證,，及時整理,，歸類，裝訂,。目前還有個別項目沒有及時提供發(fā)票原件和工資單原件,，都已經(jīng)整理歸類好。

4,、印花稅12月做到每周一買,，本周印花稅周五下午統(tǒng)一去買。

5,、銀行回單對賬單每周及時打印，周五下午去銀行再打本周最后一次,。

1,、各項目已開票的已經(jīng)網(wǎng)上備案，準備預(yù)交,。

2,、新簽一外地合同，需要開票,，周五再確認是否開票,。

年底和基礎(chǔ)集團核對人工工資，需要和綜合管理部再核對后上報,，目前基本完成

做好全民預(yù)算和經(jīng)濟活動分析準備,，13號下午已經(jīng)及時上報給基礎(chǔ)集團

財務(wù)周工作總結(jié)與計劃 財務(wù)周工作總結(jié)及下周計劃篇十

根據(jù)公司的經(jīng)營理念和現(xiàn)代管理方式的要求，財務(wù)工作必須是嚴格正規(guī),、合理合法,，在公司這種良好的氛圍和環(huán)境下，財務(wù)部進行嚴謹踏實的工作,。

1,、反映，是財務(wù)工作的基本職能之一,。財務(wù)工作人員必須對公司發(fā)生的每一筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)通過不同的方式,、方法進行規(guī)范記錄,，反映在憑證、帳簿和報表中,，以備隨時查閱,。我公司財務(wù)部已經(jīng)對日常工作流程熟練掌握，能做到條理清晰,、帳實相符,。從原始發(fā)票的.取得到填制記帳憑證、從會計報表編制到憑證的裝訂和保存都達到正規(guī)化,、標準化,。做到全面、及時,、準確的反映,。

2、核算,，也是財務(wù)工作的基本職能,。核算包括成本核算、工資核算,、費用核算等等,。在成本核算上能夠結(jié)合我公司特點，將農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本按分步法進行結(jié)轉(zhuǎn),，使基地費用分攤較為合理,，在工廠的生產(chǎn)成本采用了分車間按品種法明細核算，當正常生產(chǎn)時產(chǎn)品成本將會很準確,；在工資核算上采用日工薪制,，對于試生產(chǎn)階段較為適合，待到正常生產(chǎn)時可以考慮計件工資和效益工資的核算方式,，這種方式將更為合理,；在費用核算上采取分部門核算，隨時都可以查出每個部門每個月實際發(fā)生的費用,。

對外接待工作是一項重要而又繁雜的事情,，要加班加點，有時節(jié)假日,、雙休日也不能休息,，要安排客人的吃、住和行程,，同時也要回答客人提出的各種問題,，在今后工作中必須進一步加強對全局總體工作、具體情況的了解和掌握,。

在信息管理工作中,，我注意從工作實際,、從基層等各個渠道了解情況，捕捉重要信息,，及時上報,，搞好宣傳。做好內(nèi)部局域信息網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)了我局內(nèi)部的資源共享,。接通啟用了市委,、市政府電子公文傳輸系統(tǒng)，使無紙辦公和有紙辦公相結(jié)合,，提高了工作效率,，減少費用，加強了我局辦公自動化建設(shè),。

3,、監(jiān)督，是財務(wù)工作的另一項基本職能,。首先是每個部門每筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)的合法性,、和理性進行監(jiān)督，保證企業(yè)不受不必要的經(jīng)濟損失,，更不能無意的為一些工作人員創(chuàng)造犯錯誤的氛圍,。在這方面，財務(wù)部嚴格按有關(guān)制度執(zhí)行,，鐵面無私從不放過任何不合理事情,；其次是對公司整體資產(chǎn)進行監(jiān)督，定期進行固定資產(chǎn)盤點,、存貨盤點、庫存現(xiàn)金余額盤點等,，以保證公司財產(chǎn)不受侵害,。

今年上半年的財務(wù)部有了一個全新的開始，人員結(jié)構(gòu)有較大的調(diào)整,，基本上都是新人,、新崗位，帶隊的任務(wù)落在我的肩上,。我們都感到擔子重了,、壓力大了，但是我們沒有畏縮,，在領(lǐng)導的正確引導和各部門的大力支持下,，憑著責任心和敬業(yè)精神，我們逐步成熟起來,。為了進一步的發(fā)展和提高,，我對這半年多的工作做一下簡單的總結(jié)：

4,、評價，對不同時期或階段的經(jīng)營成果及財務(wù)狀況進行評價和分析,。財務(wù)部能夠按著月,、季和年通過會計報表和財務(wù)輔助說明進行分析和評價。

總結(jié)的具體寫作,，可先議論,，然后由專人寫出初稿，再行討論,、修改,。最好由主要負責人執(zhí)筆，或親自主持討論,、起草,、修改。

5,、管理,，是財務(wù)工作的一項重要職能。首先是為領(lǐng)導管理和決策提供準確可靠的財務(wù)數(shù)據(jù),，公司財務(wù)部能夠隨時完成公司領(lǐng)導和其他部門要求提供的數(shù)據(jù)資料,；其次是參與公司管理和決策，對公司存在的不合理現(xiàn)象,，財務(wù)部已經(jīng)提出合理化建議,，大部分已被采納。

財務(wù)部組織了兩批財務(wù)人員培訓與經(jīng)驗交流會,，對整個財務(wù)系統(tǒng)做了工作總結(jié)和預(yù)期的工作計劃展望,，將財務(wù)人員分成會計、出納和統(tǒng)計,、收費兩組進行了分組討論,，及時解決實際工作中存的問題。通過南峰會計師事務(wù)所對內(nèi)部控制和稅務(wù)風險的專題講座,，豐富了財務(wù)人員稅務(wù)知識,。邀請了審計部、資金部,、資產(chǎn)部和財務(wù)人員做了深入的交流,。增強了整個財務(wù)鏈各部門工作的協(xié)作性，強化了各崗位會計人員的責任感,，促進了各崗位的交流,、合作與團結(jié)。

在完成財務(wù)常規(guī)性工作的基礎(chǔ)上，財務(wù)部在這一年里里還認真完成以下工作：

出口退稅工作上新臺階,。在沒有經(jīng)過專業(yè)培訓和出口報關(guān)業(yè)務(wù)不熟的情況下,，經(jīng)歷了各種復(fù)雜多變問題的磨煉后，終于走上正軌,，理順和掌握了整套出口退稅流程,。安裝最新版本出口退稅專用軟件。

財務(wù)部每天都要接觸大量的數(shù)據(jù)和枯燥的報表,，但大家以苦為樂,，從來沒有怨言，工作干得有聲有色,。為了提高員工的榮譽意識 ,，針對公司出臺的工資考核制度，我們相應(yīng)地制定了內(nèi)部員工工資考核方案,，由部門經(jīng)理依據(jù)員工的崗位描述對其平時的表現(xiàn)進行綜合評判并作為參考遞交會計主管,。考核制度的實行有效地調(diào)動了大家的積極性,，充分發(fā)揮了企業(yè)的獎勵機制,，合理地利用了人力資源。

2,、一般納稅人年檢工作,，在xx年度銷售額沒有達到標準的情況下，協(xié)調(diào)國稅局給予年檢通過,。

招聘：(1),、部門傳人員增補單。(2),、根據(jù)部門人員的實際需要有針對性,、合理性招聘一批員工，以配備各崗位,。通過采取一系列切實措施,，如廣發(fā)招聘信息、網(wǎng)上招聘,、定點招聘等各種辦法攬用工人才，卓有成效,。

3,、xx年度社會保障年檢合格。

4,、協(xié)調(diào)省商務(wù)廳,，爭取xx今年兩次境外參展費用及9000和14000認證的補貼工作，已經(jīng)與商務(wù)廳和財政廳協(xié)調(diào)溝通，具體事宜正在辦理之中,。由于xx年度我公司沒有出口記錄,，所以今年境外參展的費用沒有在商務(wù)廳補貼的計劃之內(nèi)。

5,、報關(guān)編碼更改工作,。由于報關(guān)編碼的不一致，公司納稅負擔將會加重,，所以在財務(wù)部的組織下,，通過其他有關(guān)部門的密切配合和共同努力，使得已經(jīng)報關(guān)的業(yè)務(wù)成功變更,，為公司本月及將來挽回較大經(jīng)濟損失.

6,、清理盤點公司資產(chǎn)，對在產(chǎn)品損失進行報廢處理萬,。

1,、有關(guān)制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠；

2,、財務(wù)各人員綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平不一,；

3、財務(wù)軟件未能升級為網(wǎng)絡(luò)版,，效率不是最高,；

4、財務(wù)部的管理職能沒有充分發(fā)揮,。

1,、首先確定制度和規(guī)定的適用性和可執(zhí)行性，如有問題,，修改,，然后堅決執(zhí)行到底；

2,、每人都定立學習目標,，通過考試取得職稱和學歷，來逐步提高自我,；

3,、條件允許的情況下，進行網(wǎng)絡(luò)升級,，實行erp核算和管理,；

4、通過參與管理,，參與公司的重大經(jīng)營決策,，來充分發(fā)揮財務(wù)部的管理職能,，先從管理會計的角度做起。

1,、工作方法及工作效率至關(guān)重要,，充分體驗到事半功倍和事倍功半的差距；

針對浪潮國強不合作現(xiàn)狀,，我司計劃重新尋找合作軟件商,，初步確定為金蝶或用友軟件。目前正在洽談和比價之中,，預(yù)計xx年11月可以確定軟件商和軟件版本,，從xx年12月總公司財務(wù)部著手財務(wù)軟件的切換工作，xx年1月開始在部分分(子)公司推廣,，在xx年6月份之前,，所有下屬公司實現(xiàn)會計電算化。

2,、凡事都要付諸熱心,，相信耐力無所不能；

3,、團隊協(xié)作精神非常重要,；

總之，在這一年的工作中,，有成績和喜悅,，也有不足之處，但我們會在今后的工作中不斷努力,、不斷改進,。我確信公司財務(wù)部是一個團結(jié)、高效的工作團體,，每位成員都能夠獨擋一面,，我有信心協(xié)同財務(wù)部全體人員與鐘晨公司共同走向輝煌！