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出納員的日常工作篇一

2,、負(fù)責(zé)公司各類報(bào)表的出具,，編制會(huì)計(jì)報(bào)表，對(duì)接總部財(cái)務(wù);負(fù)責(zé)公司各類計(jì)提,、攤銷等賬務(wù)處理工作;

3,、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)工作的指導(dǎo)、督促,、檢查及考核;

4,、支付外包業(yè)務(wù)供應(yīng)商社保公積金、服務(wù)費(fèi);

5,、匯繳內(nèi)部員工,、客戶社保、公積金;

6,、編制考勤表,、工資表，發(fā)放內(nèi)部員工薪資,、客戶薪資代發(fā);

7,、報(bào)銷員工差旅費(fèi),、郵寄費(fèi)、交通費(fèi)等日常費(fèi)用;

8,、審核支付房租,、物業(yè)費(fèi)、水電費(fèi),、電話費(fèi),、保潔費(fèi)等;

9、核對(duì)審核代理,、派遣,、招聘業(yè)務(wù)對(duì)賬明細(xì);

10、負(fù)責(zé)同其他部門與會(huì)計(jì)工作的相關(guān)事宜的協(xié)調(diào)溝通;

11,、公司其他類行政事物,。

12、臨時(shí)性事務(wù),。

出納員的日常工作篇二

1,、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理、會(huì)計(jì)相關(guān)法規(guī),，遵守并貫徹執(zhí)行公司及股東頒布的各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度,、規(guī)定；

2,、按照公司制度規(guī)定,，依據(jù)經(jīng)審核的原始憑證，及時(shí)準(zhǔn)確辦理各項(xiàng)報(bào)銷業(yè)務(wù),；

3,、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)，及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬,、按月編制庫存現(xiàn)金余額表,；

4、負(fù)責(zé)辦理銀行存款結(jié)算業(yè)務(wù)以及銀行賬戶管理相關(guān)業(yè)務(wù),，及時(shí)登記銀行存款日記賬,，按月編制銀行存款調(diào)節(jié)表和余額表；

5,、復(fù)核報(bào)銷及支出憑證,，并及時(shí)移交會(huì)計(jì)人員進(jìn)行賬務(wù)處理；

6,、負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金,、有價(jià)證券、支票及相關(guān)票據(jù),，確?，F(xiàn)金及銀行安全,；

7、按月與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金和銀行存款,，保證日記賬已會(huì)計(jì)總賬相符,；

8、完成部門負(fù)責(zé)人交辦的其他工作,，保守公司商業(yè)秘密,。

出納員的日常工作篇三

一、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律,，按有關(guān)規(guī)定的財(cái)務(wù)開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)辦事,，對(duì)違反財(cái)經(jīng)制度的行為予以抵制。

二,、按財(cái)務(wù)制度規(guī)定,，把好財(cái)務(wù)報(bào)銷關(guān)，認(rèn)真審核每張?jiān)紙?bào)銷憑證,，在確認(rèn)憑證合法,，手續(xù)完備后方可報(bào)銷入賬，對(duì)不真實(shí),，不合法的原始憑證不予接受,。對(duì)記載不完整、不正確的原始憑證予以退回并要求經(jīng)辦人補(bǔ)充更正,。

三、按照財(cái)務(wù)制度規(guī)范操作,，設(shè)置現(xiàn)金日記帳,、銀行存款日記帳。

四,、將已審核后的原始憑證按學(xué)校財(cái)務(wù)規(guī)定的期限,，交會(huì)計(jì)做帳。

五,、嚴(yán)格執(zhí)行支票使用規(guī)定,，做好支票保管工作。

六,、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,，收到現(xiàn)金應(yīng)及時(shí)解銀行，不得以白條抵庫,，現(xiàn)金不得坐收坐支,，認(rèn)真、仔細(xì)做好日清月結(jié)賬款相符工作,。

七,、定期與銀行對(duì)帳,，做到正確無誤，發(fā)現(xiàn)帳帳不符,，及時(shí)編制銀行存款期末余額調(diào)節(jié)表,。

八、按規(guī)定正確使用各類收據(jù),，填寫收據(jù)應(yīng)內(nèi)容完整,。字跡清晰，連號(hào)使用,，用完后交保管人員核銷,。

九、協(xié)助會(huì)計(jì)做好會(huì)計(jì)檔案的立卷,，裝訂,、保管、歸檔工作,。

出納員的日常工作篇四

1,、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款的日常收支及轉(zhuǎn)賬工作,；

2,、負(fù)責(zé)日常費(fèi)用報(bào)銷過程中的單據(jù)審核、現(xiàn)金收支,；

3,、負(fù)責(zé)門店每日營(yíng)收及賬務(wù)核對(duì)；

4,、熟練使用開票軟件開具紙質(zhì)發(fā)票機(jī)和電子發(fā)票,，及日常發(fā)票保管；

5,、合理管理銀行印鑒,，現(xiàn)金庫存及銀行支票、匯票,；

6,、負(fù)責(zé)銀行及各種第三方支付平臺(tái)業(yè)務(wù)，將收付款單據(jù)錄入信息并及時(shí)對(duì)賬,，編制銀行往來調(diào)節(jié)表,；

7、完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作,。

出納員的日常工作篇五

一,、協(xié)助學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督,，對(duì)違反財(cái)經(jīng)制度的現(xiàn)象,，堅(jiān)決抵制,，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。按照國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和有關(guān)規(guī)定,，嚴(yán)格審核付款憑證,，堅(jiān)持按制度按政策辦事，無人簽字或手續(xù)不完備的發(fā)票不得支付,。

二,、正確使用會(huì)計(jì)科目，及時(shí)編制會(huì)計(jì)憑證登記入帳,，并按期編制會(huì)計(jì)報(bào)表,。審核每筆收支原始憑證，及時(shí)結(jié)算記帳,，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)查實(shí)和向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),。

三、負(fù)責(zé)各項(xiàng)會(huì)計(jì)事務(wù)處理,，做好科目準(zhǔn)確,、數(shù)字真實(shí)、憑證完整,、裝訂整齊,、記載清晰、日清月結(jié),，報(bào)帳及時(shí),。及時(shí)，準(zhǔn)確地編制會(huì)計(jì)報(bào)表,，做到帳表相符,，并認(rèn)真分析，有財(cái)政部,、有說明，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn),，按時(shí)上報(bào),。

四、嚴(yán)格執(zhí)行結(jié)算紀(jì)律,，及時(shí)清理債權(quán)債務(wù),。做好應(yīng)收款、暫付款的清理工作,，對(duì)有關(guān)單位或人員及時(shí)催報(bào)結(jié)算,。

五、經(jīng)常檢查收支情況,，分析費(fèi)用升降原因,，提出改進(jìn)意見,，對(duì)財(cái)務(wù)狀況和資金使用情況進(jìn)行分析，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù),。

六,、按照國(guó)家檔案法的規(guī)定，做好會(huì)計(jì)檔案的管理和查詢工作,。保管好所有財(cái)務(wù)憑證及時(shí)整理,、裝訂、歸檔,。按照規(guī)定編造每月,、每季、每年的各種預(yù)算報(bào)表,、統(tǒng)計(jì)資料,，年終提交決算報(bào)告，做到準(zhǔn)確及時(shí),。

七,、做好收費(fèi)的公示制度，根據(jù)國(guó)家對(duì)學(xué)生收費(fèi)的有關(guān)文件,、政策和學(xué)校對(duì)學(xué)生學(xué)費(fèi)管理的需要,、建立學(xué)校收費(fèi)管理系統(tǒng)和制訂學(xué)費(fèi)收入管理辦法。做好學(xué)費(fèi)收取的宣傳工作,，爭(zhēng)取學(xué)校各職能部門的支持和配合,，取得學(xué)生的理解。按規(guī)定催收欠費(fèi),。

八,、協(xié)助出納做好學(xué)費(fèi)的收入統(tǒng)計(jì)工作，正確反映學(xué)生學(xué)費(fèi)收繳,、欠費(fèi)及學(xué)生因故退學(xué)情況,。送有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)，以便及時(shí)了解學(xué)雜費(fèi)收入情況,。

九,、與有關(guān)部門做好協(xié)作工作，及時(shí)上劃學(xué)雜費(fèi)收入,，經(jīng)常核對(duì)和檢查學(xué)雜費(fèi)收入情況,。

十、督促出納現(xiàn)金送存銀行與各項(xiàng)代收與代付款的收付款項(xiàng)工作,，保存好收發(fā)款項(xiàng)的清單,，不私設(shè)小金庫。

出納員的日常工作篇六

一、熟練掌握各種收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及各項(xiàng)費(fèi)用支出范圍,，嚴(yán)格把關(guān),。

二、認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證,，對(duì)違反國(guó)家規(guī)定的,，應(yīng)拒絕辦理，對(duì)內(nèi)容不全,、手續(xù)不完備,、數(shù)字差錯(cuò)的均應(yīng)退回補(bǔ)填更正或重寫，方能辦理報(bào)銷手續(xù),。

三,、根據(jù)會(huì)計(jì)工作規(guī)范要求，認(rèn)真記好銀行和現(xiàn)金日記帳,，做到數(shù)字準(zhǔn)確,，書寫整潔。

四,、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,，不得坐支現(xiàn)金，不得私自挪用現(xiàn)金,，庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額,，注意安全保衛(wèi)工作，防止事故發(fā)生,。

五,、按時(shí)做好工資、補(bǔ)貼的發(fā)放工作,。

六,、貫徹執(zhí)行銀行結(jié)算制度和貨幣管理制度，加強(qiáng)銀行支票的管理,，不得簽發(fā)空頭支票,。

七、登記固定資產(chǎn)明細(xì)帳,，定期與保管部門進(jìn)行核對(duì),，做到帳實(shí)相符。嚴(yán)格執(zhí)行安全制度,，認(rèn)真管理好現(xiàn)金、各種印章,、空白支票,、空白收據(jù)等。

出納員的日常工作篇七

1、按時(shí)參加學(xué)校組織的政治,、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),，積極參加各項(xiàng)活動(dòng)，嚴(yán)格遵守學(xué)校各項(xiàng)管理制度,，認(rèn)真履行工作職責(zé),，服從領(lǐng)導(dǎo)，聽從工作安排,，按時(shí)完成各項(xiàng)工作任務(wù),，全心全意為教學(xué)一線服務(wù)。

2,、依據(jù)上級(jí)有關(guān)規(guī)定,，負(fù)責(zé)制定學(xué)校年度預(yù)算、決算及月份用款計(jì)劃,，每月會(huì)計(jì)報(bào)表,，會(huì)計(jì)帳結(jié)算及微機(jī)錄入工作，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)帳目的檔案資料管理工作,。

3,、負(fù)責(zé)為全校教職工按時(shí)辦理工資、住房公積金,、養(yǎng)老保險(xiǎn)金,、下崗職工保障金、醫(yī)療保險(xiǎn)金,、離退手續(xù),、人員調(diào)動(dòng)的工資增減、有關(guān)票據(jù)領(lǐng)購(gòu),、審驗(yàn)等有關(guān)工作,。

4、負(fù)責(zé)與出納交接單據(jù),、校對(duì)帳目,、核對(duì)現(xiàn)金，對(duì)入帳單據(jù)手續(xù)不全,，開支不合法的單據(jù),，有權(quán)上報(bào)校長(zhǎng)，由校長(zhǎng)負(fù)責(zé)查處,。

5,、按時(shí)參加上級(jí)召開的財(cái)務(wù)會(huì)議、業(yè)務(wù)培訓(xùn),，并及時(shí)匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo),，學(xué)校帳目每月一次匯總上報(bào)校長(zhǎng)，所有報(bào)表必須經(jīng)校長(zhǎng)審查后，方可上報(bào),，有關(guān)教師切身利益的報(bào)表,，必須經(jīng)校長(zhǎng)審定或經(jīng)當(dāng)事人校準(zhǔn)后，方可上報(bào),。

6,、負(fù)責(zé)全校固定資產(chǎn)的微機(jī)錄入帳目登記、固定資產(chǎn)增,、減單填報(bào),、固定資產(chǎn)卡片填寫等，每月一次處理有關(guān)入帳單據(jù),。

7,、負(fù)責(zé)協(xié)助校長(zhǎng)做好財(cái)務(wù)管理并為校長(zhǎng)當(dāng)好財(cái)務(wù)管理參謀。