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出納人員日常工作篇一

2,、 劃轉(zhuǎn),、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn);

3,、現(xiàn)金,、銀行憑證制作、裝訂,、保管;

4,、 協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;

5,、購買,、認(rèn)證及開具增值稅發(fā)票;

6、上級(jí)交待的其他事務(wù),。

出納人員日常工作篇二

1.負(fù)責(zé)貨幣資金收付業(yè)務(wù),，處理報(bào)銷事務(wù)。

2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金,、銀行存款和其他資金明細(xì)賬,，保證賬實(shí)相符。

3.負(fù)責(zé)審查原始憑證,，及時(shí)對(duì)憑證進(jìn)行匯總,，并交會(huì)計(jì)做賬,。

4.負(fù)責(zé)保管各種有價(jià)證券、印章,、空白支票,、本票、匯票,、發(fā)票,、印章等實(shí)物。

5.負(fù)責(zé)配合公司開戶行的對(duì)賬,、報(bào)賬,、清理回單工作。

6.負(fù)責(zé)辦理電匯,、信匯等有關(guān)手續(xù),，按揭交付工作。

7.負(fù)責(zé)簽發(fā)支票,。

8.負(fù)責(zé)催收款回發(fā)票,。

出納人員日常工作篇三

1. 遵守公司財(cái)務(wù)制度流程，負(fù)責(zé)公司的支付業(yè)務(wù)及日常報(bào)銷審核發(fā)放;

2. 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)日常出納相關(guān)結(jié)算,，登記銀行存款和現(xiàn)金日記賬,，月末及時(shí)對(duì)賬、核賬等工作;

3. 負(fù)責(zé)公司發(fā)票的領(lǐng)用與開具管理,，登記公司開具發(fā)票信息明細(xì)統(tǒng)計(jì)表,，及原始票據(jù)憑證;

4. 負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性,、準(zhǔn)確性,，并做歸集整理;

5. 負(fù)責(zé)公司所有銀行賬戶業(yè)務(wù)辦理與賬戶資金情況管理;

6. 負(fù)責(zé)公司增值稅、企業(yè)所得稅等各個(gè)稅費(fèi)的申報(bào)繳納,，年度企業(yè)匯算清繳

7. 協(xié)助會(huì)計(jì)完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作;

出納人員日常工作篇四

1,、管理公司各銀行帳戶，負(fù)責(zé)開戶登記,、銷戶注銷以及銀行證卡的管理,。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽;

2,、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，按時(shí)準(zhǔn)確核對(duì)各類銀行帳務(wù)，及時(shí)清算未達(dá)帳項(xiàng);

3,、負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的費(fèi)用報(bào)銷;

4,、負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資、獎(jiǎng)金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作;

5,、及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金及銀行日記帳,，確保帳實(shí)相符;

6,、控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價(jià)票券,、有關(guān)印章,、發(fā)票收據(jù)的管理工作;

7、完成公司交辦的其它工作,。

8,、對(duì)接稅務(wù)系統(tǒng)，了解稅收知識(shí),。

出納人員日常工作篇五

1,、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

2,、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金,。

3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金,，核對(duì)現(xiàn)金日記賬,，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全,。

4,、保管好各種空白支票、票據(jù),、印鑒,。

5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證,。

6,、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納人員日常工作篇六

1,、普通工作人員職位,，協(xié)助上級(jí)執(zhí)行一般的不需較多工作經(jīng)驗(yàn)的任務(wù);

2、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金,、票據(jù)及銀行存款的保管,、出納和記錄;

3、配合各部門辦理電匯,、信匯等有關(guān)手續(xù);

4,、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作;

5、負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金;

6,、完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作,。

出納人員日常工作篇七

1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金,、票據(jù)及各項(xiàng)銀行往來收支業(yè)務(wù)的日常管理與核對(duì);

2,、負(fù)責(zé)銀行各種單據(jù)的購買及保管工作,，管理銀行賬戶往來，負(fù)責(zé)與銀行溝通保證公司與銀行賬務(wù)相符無誤;

3,、每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金,，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符,，并做好財(cái)務(wù)系統(tǒng)的錄入工作;

4,、編制資金日/月報(bào)表及資金預(yù)算報(bào)表;

5、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷;

6,、完成財(cái)務(wù)經(jīng)理安排的其他工作事宜,。

出納人員日常工作篇八

1.負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金、有價(jià)證券,、空白支票和有關(guān)印鑒,，保障財(cái)務(wù)相關(guān)文件和物品的安全

和完備;

2.根據(jù)手續(xù)齊全的收付憑證，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

3.根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定,，登記現(xiàn)金,、銀行存款日記賬并保證賬實(shí)相符;

4.填寫資金日?qǐng)?bào)表及編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表;

5.定期去銀行存款;

6.財(cái)務(wù)經(jīng)理安排的其他臨時(shí)工作。

出納人員日常工作篇九

1,、根據(jù)現(xiàn)金管理制度,、銀行結(jié)算制度，辦理日?，F(xiàn)金,、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，確保資金安全;結(jié)算賬戶開立注銷等管理;

2,、在用友軟件出納模塊錄入現(xiàn)金,、銀行憑證;

3、編制資金日?qǐng)?bào),、周報(bào),、月報(bào);

4、保管好印章,、票據(jù)等資料,，確保單據(jù)的完整性、安全性;

5,、回單,、對(duì)賬單打印、與對(duì)應(yīng)原始憑證粘貼,，與出納報(bào)告單一起提供給會(huì)計(jì);

6,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。

出納人員日常工作篇十

1,、資金管理：辦理公司日常的收支業(yè)務(wù),，負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的清收工作，定期上報(bào)資金流動(dòng)報(bào)表;

2,、票據(jù)管理：嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度對(duì)相關(guān)票據(jù)進(jìn)行初審,，防范資金風(fēng)險(xiǎn);妥善管理好各種票據(jù)，及時(shí)上繳各種原始憑證;

3,、銀行賬戶管理：各種銀行證件的鑒定,、評(píng)審等工作，定期上繳各種完整的原始憑證;

4,、發(fā)票交轉(zhuǎn)管理：及時(shí)轉(zhuǎn)交當(dāng)月給內(nèi)部管理企業(yè)開具的增值稅發(fā)票,，確保當(dāng)月發(fā)票當(dāng)月掛賬;

5、做好公司員工考勤統(tǒng)計(jì);財(cái)務(wù)資料的歸檔及管理;

6,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)工作,。

出納人員日常工作篇十一

1、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,，熟悉結(jié)算制度,，把好現(xiàn)金關(guān)。

2,、嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額,，超過部份及時(shí)送存銀行，不坐支現(xiàn)金,。

3,、建立健全出納各種帳目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證,。

4,、積極配合銀行做好對(duì)帳、報(bào)帳工作,，做好電匯信匯等工作,。

5、配合會(huì)計(jì)做好帳務(wù)處理工作,，辦理稅款申報(bào)及繳納,。

6、做好發(fā)票管理工作,。

出納人員日常工作篇十二

1,、負(fù)責(zé)現(xiàn)金的收取、支付,、保管,，負(fù)責(zé)各項(xiàng)費(fèi)用的票據(jù)報(bào)銷登記工作;

2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金,、銀行盤點(diǎn)核對(duì)工作,，進(jìn)行賬目核對(duì),，準(zhǔn)確編制現(xiàn)金收支日?qǐng)?bào)表，確保賬目相符;

3,、負(fù)責(zé)現(xiàn)金,、銀行日記賬的登記工作，每日盤點(diǎn)現(xiàn)金,，編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表,，確保賬目一致;

4、銀行票據(jù)及財(cái)務(wù)印鑒收款收據(jù)等的保管工作;

5,、每月按要求時(shí)間點(diǎn)上報(bào)資金旬報(bào),、現(xiàn)金盤點(diǎn)表;

6、負(fù)責(zé)內(nèi)部銀行往來核對(duì)工作;

7,、負(fù)責(zé)公司備用金臺(tái)賬更新及清理工作,，各項(xiàng)保證金臺(tái)賬的更新與核對(duì);

8、負(fù)責(zé)發(fā)票的審核,，及單據(jù)的整理;

9,、嚴(yán)格遵守公司資金管理制度，確保公司資金安全;

10,、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

出納人員日常工作篇十三

1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

2,、各種收費(fèi)基本賬務(wù)的核對(duì);

3,、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性,、準(zhǔn)確性;

4,、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5,、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存,、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

6,、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

7、配合總部財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總

出納人員日常工作篇十四

1,、按照公司規(guī)定審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證的合規(guī)性,、合法性，使用系統(tǒng)完成審核及入賬;

2,、嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度審批并支付各項(xiàng)費(fèi)用和其他款項(xiàng),，保證支付審批手續(xù)完整;

3、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，明確現(xiàn)金結(jié)算使用范圍;

4,、負(fù)責(zé)現(xiàn)金,、銀行資金、支票等票據(jù)的收支和記錄,，做好盤點(diǎn)和保管工作,，登記現(xiàn)金日記賬,、銀行存款日記賬,，做到日清月結(jié)，實(shí)現(xiàn)與銀行流水零差異,，賬證相符,、賬款相符、賬賬相符;;

5,、發(fā)票的購買及開具;確保發(fā)票信息,、金額無誤;保證每月金稅系統(tǒng)金額、稅額與財(cái)務(wù)系統(tǒng)核對(duì)一致;

6,、定期與銀行進(jìn)行賬目核對(duì),，每月編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。