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出納員工作職責(zé)和內(nèi)容篇一

2,、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并編制相關(guān)憑證；

3,、及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬,，定期上繳各種完整的原始憑證；

4,、及時(shí)與銀行定期對(duì)賬,；

5、配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作,；

6,、管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票,；

7,、完成其他由上級(jí)主管指派及自行發(fā)展的工作。

出納員工作職責(zé)和內(nèi)容篇二

1,、辦理銀行收付款業(yè)務(wù),。

2、整理銀行單據(jù),。

3,、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行日記賬,，業(yè)務(wù)回款記錄登記,。

4、各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷

5,、熟悉進(jìn)出口以及轉(zhuǎn)口合同項(xiàng)下的所有單證工作程序,；

6、按業(yè)務(wù)員要求制作內(nèi)外銷合同,；

7,、對(duì)每個(gè)合同項(xiàng)下及時(shí)安排訂艙報(bào)關(guān),；

8、正確及時(shí)制作交單資料,；

9,、對(duì)具體的合同向業(yè)務(wù)員反饋利潤(rùn)控制情況；

10,、及時(shí)跟蹤每個(gè)合同的收匯情況,；

11、配合業(yè)務(wù)員進(jìn)行供應(yīng)商付款控制,；

12,、完成業(yè)務(wù)員交辦的各項(xiàng)事務(wù)。

出納員工作職責(zé)和內(nèi)容篇三

一,、按照《會(huì)計(jì)法》和《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定建立會(huì)計(jì)帳簿,，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，及時(shí)提供合法,、真實(shí),、準(zhǔn)確、完整的會(huì)計(jì)信息,。

二,、負(fù)責(zé)編制部門預(yù)算，及時(shí)上報(bào)用款計(jì)劃,，嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行財(cái)務(wù)收支,，控制開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。

三,、負(fù)責(zé)上機(jī)編制記帳憑證,，對(duì)審核后的記帳憑證進(jìn)行記帳，按時(shí)編制,、上報(bào)月,、季、年度會(huì)計(jì)(決算)報(bào)表,，并做好帳套備份,。

四,、負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)印鑒中的法人印章,，認(rèn)真審核原始憑證后，方可加蓋法人印章,。

五,、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)帳簿的登記工作，定期會(huì)同辦公室進(jìn)行固定資產(chǎn)清理,，根據(jù)清理情況,，報(bào)上級(jí)主管部門或財(cái)政部門審批后,，調(diào)整固定資產(chǎn)帳目。

六,、負(fù)責(zé)單位票據(jù)的管理,，并設(shè)立《票據(jù)領(lǐng)用登記簿》。

七,、及時(shí)打印,、整理、裝訂會(huì)計(jì)憑證,、帳簿,、表冊(cè)等會(huì)計(jì)資料和有關(guān)文件，認(rèn)真做好財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案的立卷,、歸檔,、保管和移交工作。

八,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

出納員工作職責(zé)和內(nèi)容篇四

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,，要做到收有記錄,，支有簽字。

2,、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金,。

3、每日負(fù)責(zé)盤清庫(kù)存現(xiàn)金,，核對(duì)現(xiàn)金日記賬,，現(xiàn)金要日清月結(jié)，按照逐筆記錄現(xiàn)金日記賬,，并按日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金,，做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確,、無(wú)誤,。

4、保管好各種空白支票,、票據(jù),、印鑒。支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度,，不得簽逾期支票,、空頭支票。對(duì)簽發(fā)的支票必須填寫用途,、限額,，除特殊情況須填寫收款人,，應(yīng)定期監(jiān)督支票的回收情況。

5,、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證,，并傳遞到有關(guān)的制單人員。

6,，協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日,，，月單據(jù)及報(bào)表,。

7,，嚴(yán)格執(zhí)行公司會(huì)計(jì)制度、財(cái)務(wù)管理制度和其他內(nèi)部管理制度,。

出納員工作職責(zé)和內(nèi)容篇五

一,、貫徹執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和財(cái)務(wù)制度,，依據(jù)審核后的合法收付憑證辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),。

二、要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證,，對(duì)違反國(guó)家規(guī)定或有誤差的,，要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。

三,、根據(jù)審核無(wú)誤的收支憑證及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,，做到書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確,、日清月結(jié),、嚴(yán)禁白條低庫(kù)。

四,、負(fù)責(zé)做好工資,、補(bǔ)助等的造冊(cè)發(fā)放工作。

五,、及時(shí)處理各種原始核算單據(jù)資料,，傳遞會(huì)計(jì)憑證，不得積壓,。

六,、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)定額,，(證券（如國(guó)庫(kù)券,、債券,、股票等）的安全與完整,。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價(jià)證券保管責(zé)任制,，如發(fā)生短缺，屬于出納員責(zé)任的要進(jìn)行賠償,。

七,、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票,。印章,、空白票據(jù)的安全保管十分重要，在實(shí)際工作中,，因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來(lái)經(jīng)濟(jì)損失的不乏其例,。對(duì)此，出納員必須高度重視,，建立嚴(yán)格的管理辦法,。通常，單位財(cái)務(wù)公章和出納員名章要實(shí)行分管,，交由出納員保管的出納印章要嚴(yán)格按規(guī)定用途使用,，各種票據(jù)要辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù)。

出納員工作職責(zé)和內(nèi)容篇六

負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷審核,；

門店銷售核算工作,，負(fù)責(zé)門店銷售數(shù)據(jù)的核算及賬務(wù)結(jié)算；

固定資產(chǎn)的清查盤點(diǎn),，分析固定資產(chǎn)的使用效果,；

現(xiàn)金工作：

負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金,、支票的收與支出,，信用卡的核對(duì)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬,；

每日核對(duì),、保管門店的營(yíng)業(yè)收入；

每日盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,，做到日清月結(jié),，賬實(shí)相符，存現(xiàn)金不得超過(guò)公司規(guī)定數(shù)額,；

月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額,；

其他工作：

每周、每月編制相應(yīng)的財(cái)務(wù)報(bào)表,，并呈報(bào)上級(jí)主管批閱,；