人的記憶力會隨著歲月的流逝而衰退,，寫作可以彌補(bǔ)記憶的不足，將曾經(jīng)的人生經(jīng)歷和感悟記錄下來，也便于保存一份美好的回憶,。寫范文的時候需要注意什么呢,？有哪些格式需要注意呢,？接下來小編就給大家介紹一下優(yōu)秀的范文該怎么寫,，我們一起來看一看吧,。

出納員工作職責(zé)和內(nèi)容篇一

2,、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并編制相關(guān)憑證,；

3、及時準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬,，定期上繳各種完整的原始憑證,；

4、及時與銀行定期對賬,；

5,、配合會計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作；

6、管理銀行賬戶,、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票,；

7、完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作,。

出納員工作職責(zé)和內(nèi)容篇二

1,、辦理銀行收付款業(yè)務(wù)。

2,、整理銀行單據(jù),。

3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金,、銀行日記賬,，業(yè)務(wù)回款記錄登記。

4,、各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷

5,、熟悉進(jìn)出口以及轉(zhuǎn)口合同項(xiàng)下的所有單證工作程序；

6,、按業(yè)務(wù)員要求制作內(nèi)外銷合同,；

7、對每個合同項(xiàng)下及時安排訂艙報(bào)關(guān),；

8,、正確及時制作交單資料；

9,、對具體的合同向業(yè)務(wù)員反饋利潤控制情況,；

10、及時跟蹤每個合同的收匯情況,；

11,、配合業(yè)務(wù)員進(jìn)行供應(yīng)商付款控制；

12,、完成業(yè)務(wù)員交辦的各項(xiàng)事務(wù),。

出納員工作職責(zé)和內(nèi)容篇三

一、按照《會計(jì)法》和《事業(yè)單位會計(jì)制度》的規(guī)定建立會計(jì)帳簿,，進(jìn)行會計(jì)核算,，及時提供合法、真實(shí),、準(zhǔn)確,、完整的會計(jì)信息。

二,、負(fù)責(zé)編制部門預(yù)算,，及時上報(bào)用款計(jì)劃,，嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行財(cái)務(wù)收支，控制開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),。

三、負(fù)責(zé)上機(jī)編制記帳憑證,，對審核后的記帳憑證進(jìn)行記帳,，按時編制、上報(bào)月,、季,、年度會計(jì)(決算)報(bào)表，并做好帳套備份,。

四,、負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)印鑒中的法人印章，認(rèn)真審核原始憑證后,，方可加蓋法人印章,。

五、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)帳簿的登記工作,，定期會同辦公室進(jìn)行固定資產(chǎn)清理,，根據(jù)清理情況，報(bào)上級主管部門或財(cái)政部門審批后,，調(diào)整固定資產(chǎn)帳目,。

六、負(fù)責(zé)單位票據(jù)的管理,，并設(shè)立《票據(jù)領(lǐng)用登記簿》,。

七、及時打印,、整理,、裝訂會計(jì)憑證、帳簿,、表冊等會計(jì)資料和有關(guān)文件,，認(rèn)真做好財(cái)務(wù)會計(jì)檔案的立卷、歸檔,、保管和移交工作,。

八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

出納員工作職責(zé)和內(nèi)容篇四

1,、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，要做到收有記錄,，支有簽字,。

2,、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。

3,、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金,，核對現(xiàn)金日記賬，現(xiàn)金要日清月結(jié),，按照逐筆記錄現(xiàn)金日記賬,，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時,、準(zhǔn)確,、無誤。

4,、保管好各種空白支票,、票據(jù)、印鑒,。支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度,，不得簽逾期支票、空頭支票,。對簽發(fā)的支票必須填寫用途,、限額，除特殊情況須填寫收款人,，應(yīng)定期監(jiān)督支票的回收情況,。

5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證,，并傳遞到有關(guān)的制單人員,。

6，協(xié)助會計(jì)準(zhǔn)備每日,，,，月單據(jù)及報(bào)表。

7,，嚴(yán)格執(zhí)行公司會計(jì)制度,、財(cái)務(wù)管理制度和其他內(nèi)部管理制度。

出納員工作職責(zé)和內(nèi)容篇五

一,、貫徹執(zhí)行國家法律,、法規(guī)和財(cái)務(wù)制度，依據(jù)審核后的合法收付憑證辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),。

二,、要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的,，要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù),。

三,、根據(jù)審核無誤的收支憑證及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到書寫整潔,、數(shù)字準(zhǔn)確,、日清月結(jié)、嚴(yán)禁白條低庫,。

四,、負(fù)責(zé)做好工資、補(bǔ)助等的造冊發(fā)放工作,。

五、及時處理各種原始核算單據(jù)資料,，傳遞會計(jì)憑證,，不得積壓。

六,、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,，庫存現(xiàn)金不得超過定額，(證券（如國庫券,、債券,、股票等）的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價(jià)證券保管責(zé)任制,，如發(fā)生短缺,，屬于出納員責(zé)任的要進(jìn)行賠償。

七,、保管有關(guān)印章,、空白收據(jù)和空白支票。印章,、空白票據(jù)的安全保管十分重要,，在實(shí)際工作中，因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來經(jīng)濟(jì)損失的不乏其例,。對此,，出納員必須高度重視，建立嚴(yán)格的管理辦法,。通常,，單位財(cái)務(wù)公章和出納員名章要實(shí)行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴(yán)格按規(guī)定用途使用,，各種票據(jù)要辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù),。

出納員工作職責(zé)和內(nèi)容篇六

負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷審核；

門店銷售核算工作,，負(fù)責(zé)門店銷售數(shù)據(jù)的核算及賬務(wù)結(jié)算,；

固定資產(chǎn)的清查盤點(diǎn),，分析固定資產(chǎn)的使用效果；

現(xiàn)金工作：

負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金,、支票的收與支出，信用卡的核對,，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬,；

每日核對、保管門店的營業(yè)收入,；

每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金,，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符,，存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額,；

月末與會計(jì)核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額；

其他工作：

每周,、每月編制相應(yīng)的財(cái)務(wù)報(bào)表,，并呈報(bào)上級主管批閱；