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最新出納的工作內(nèi)容和職責

格式:DOC 上傳日期:2023-03-06 21:46:14
最新出納的工作內(nèi)容和職責
時間:2023-03-06 21:46:14     小編:HLL

光陰的迅速,,一眨眼就過去了,很快就要開展新的工作了,,來為今后的學習制定一份計劃,。我們該怎么擬定計劃呢?以下是小編為大家收集的計劃范文,,僅供參考,,大家一起來看看吧。

出納下半年工作計劃1

鑒于工作中存在的問題,,在下半年工作中重點放在以下幾個方面進行:

一,、積極參與企業(yè)經(jīng)營治理,搞好公司財產(chǎn)物資的清查與盤點

隨著公司的發(fā)展的蒸蒸日上,,財務管理職能的日益顯現(xiàn),,財務治理參與到企業(yè)治理的方方面面,使其更加符合財務制度規(guī)定,,經(jīng)得起各審計,、稅務部門的財務檢查。

二,、不斷學習,,以此提高部門員工的業(yè)務技能水平和法律意識

隨著各項財務、稅務的新規(guī)定不斷出臺,,財務人員還需及時針對專業(yè)知識方面加強培訓,。尤其增值稅、企業(yè)所得稅,、個人所得稅等,,財務部應多加培訓,進行學習,、討論,,爭取使企業(yè)利潤化。將公司財務人員培養(yǎng)為不僅能夠做好資金收付工作,,還能夠充分發(fā)揮財務管理的作用,,增強獨立解決問題的能力,。

三、迎接國稅稽查的檢查

7,、8月份,,國稅稽查將按計劃對公司20__年財務工作進行審計,針對敏感問題我部門先進行自查自改,,確保提供的數(shù)據(jù)合理化,,統(tǒng)一口徑,提升會計信息報告精細度,,保證審計工作的順利進行,。

四、完成20__年預算初稿編制工作

根據(jù)集團歷年要求,,在10,、11月份會進行下一年度的預算初稿編制工作,根據(jù)公司的運行方式,,結(jié)合生產(chǎn)實際,,通過對公司的各項費用認真調(diào)研和測算做好初稿的編制工作。

最后,,財務部的工作并非獨立的,離不開各個部門的配合,,希望在今后的工作中,,大家互相支持,互相幫助,,發(fā)揚兄弟人的精神,,為完成下半年度的工作,為企業(yè)的經(jīng)營目標的實現(xiàn)做出更大的貢獻!

出納下半年工作計劃2

作為公司的財務出納,,下半年我在一如既往地做好日常財務核算工作的基礎(chǔ)上,,還應該加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育,。做到財務工作長計劃,,短安排。使財務工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。特擬訂下半年的財務出納人員個人工作計劃。

一,、財務人員要參加針對財務人員的繼續(xù)教育

首先參加財務人員繼續(xù)教育,,了解新準則體系框架,掌握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容,,要點,、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,熟練地運用新準則等,,進行帳務處理和財務相關(guān)報表,、表格的編制。參加繼續(xù)教育后,,匯報學習情況報告,。

二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,,做好日常核算

1,、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況,進行業(yè)務核算,,做好財務工作,。

2、做好本職工作的同時,,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系,。

3、做好正常出納核算工作,。按照財務制度,,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務,努力開源結(jié)流,,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳,編制出納日報明細表,,匯總表,,月初前報交總經(jīng)理留存,嚴格支票領(lǐng)用手續(xù),,按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票,。

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,,秉公辦事,,做出表率,。

5,、完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作。

三,、個人見意措施

要求財務管理科學化,,核算規(guī)范化,費用控制全理化,,強化監(jiān)督度,,細化工作,,切實體現(xiàn)財務管理的作用,。使得財務運作趨于更合理化、健康化,,更能符合公司發(fā)展的步伐,。

總之在下半年,我會提高自身業(yè)務操作能力,,充分發(fā)揮出納的職能作用,,積極完成全年的各項工作計劃,,以限度地報務于公司,。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻,。

出納下半年工作計劃3

一,、參加財務人員繼續(xù)教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育

首先參加財務人員繼續(xù)教育,了解新準則體系框架,,掌握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容,,要點,、和精髓,。

全面按新準則的規(guī)范要求,熟練地運用新準則等,,進行帳務處理和財務相關(guān)報表,、表格的編制。

二,、下半年,,財務室將從:財務會計工作、惠民專項資金方面,、信息與統(tǒng)計方面和固定資產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備管理方面入手做好各項工作

1,、做好財務基礎(chǔ)及核算工作,同時加強財務室與各科室之間的溝通聯(lián)系工作,,積極參與到醫(yī)院的經(jīng)營活動中去,,做到事前了解、事后分析,,加強財務數(shù)據(jù)預測和分析工作,,發(fā)現(xiàn)問題及差異時及時與各科室溝通并查明原因予以糾正,。

2、創(chuàng)新思路,,加強財務管理和監(jiān)督工作,,查疏堵漏,把工作做深做細,,加強財務收支監(jiān)管力度,,確保醫(yī)院收入不外流,醫(yī)院資金能夠合理有效的運轉(zhuǎn)使用,,使醫(yī)院效益化,。

3、不斷加強自身學習,,提高自身業(yè)務水平,,虛心向有經(jīng)驗的同志學習,認真探索,,總結(jié)方法,,增強業(yè)務知識,掌握業(yè)務技能,,提高自身業(yè)務管理水平,,力求為領(lǐng)導管理決策提供切實可靠的財務依據(jù),能夠真正發(fā)揮財務人員應有的作用,。

4,、加強基本公共衛(wèi)生補助資金、基本藥物補助資金和村醫(yī)補助等惠民專項資金的管理和合理使用,,按照現(xiàn)行財政管理體制,,各項經(jīng)費收支均依照《事業(yè)單位財務制度及其會計制度》及院內(nèi)財務管理制度進行管理,20__年政府收支分類科目依照《事業(yè)單位財務制度及其會計制度》進行明細分類核算,。

5,、對各個部門需要采集單位和個人的信息,要及時配合和完善好工作;勞動工資統(tǒng)計工作也要認真,、仔細,,做好臺賬和季度、年度的統(tǒng)計工作,,確保上報統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實,、準確。

6,、加強固定資產(chǎn),、醫(yī)療設(shè)備的管理:加強配合醫(yī)院領(lǐng)導的決策,對固定資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)進行有效的分類,、整理,,建立新增新建購置資產(chǎn)的審批制度,,建立報廢及轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的交接手續(xù),對資產(chǎn)建卡建檔的管理體制,,確保資產(chǎn)的合理配量,,高效運作。

醫(yī)用物資及藥品:積極與藥房和物資管理部門進行對賬,,確保賬目與實際庫存物資一直,,每月進行庫存物資的盤點清查。

三,、加強醫(yī)院財務管理制度

嚴格執(zhí)行醫(yī)院財務管理制度,,落實固定資產(chǎn)購置處理、開支審批等制度,,確保醫(yī)院財務管理工作嚴格規(guī)范,。

做好財務分析:為領(lǐng)導決策提供真實的財務信息,各期的財務分析是一種幫助領(lǐng)導了解醫(yī)院當前財力狀況比較理想的上報方式,。

在財務分析中,,財務人員不能只報喜不報憂,應實事求是地反應當期財務狀況,,并根據(jù)自己的經(jīng)驗向領(lǐng)導提出合理的建議和看法,,供領(lǐng)導決策和參考。

四,、加強對出納工作的指導和監(jiān)督

1,、指導出納做好銀行存款和現(xiàn)金日記賬,加強現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算的管理,。

2,、督促出納做好各種費用開支的核算,及時進行記帳,,編制出納日報明細表,,匯總表;嚴格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票,。

五、在業(yè)務知識和管理經(jīng)驗上與自已的本職工作要求還存有一定的差距

開展工作的思路還不夠?qū)拸V,,缺乏創(chuàng)新精神,。

日常工作中有些做的不夠細致、深化,,管理只停留在表面,,沒有起到真正的作用,針對這種情況以后如何將工作做細做深,,加強財務監(jiān)督管理職能,,應是我今后工作中的重點,。

所以在下半年及以后的工作中財務人員應該加強學習,才能更好的完成自身的業(yè)務工作,。

總之在新的工作里,,我將會堅持做到身體力行,以更加飽滿的工作熱情,,以更加積極的精神面貌投入到工作中去,,立足自身崗位,履行自身工作職責,,繼續(xù)加大財務管理力度,,提高自身業(yè)務操作能力,充分發(fā)揮財務的職能作用,,積極完成全年的各項工作計劃,,為醫(yī)院的發(fā)展貢獻我的微薄之力!

出納下半年工作計劃4

一、工作基本情況介紹

在工作中,,我努力學習,、了解和掌握房產(chǎn)方面的政策法規(guī)和公司

的歸章制度,不斷提高自己的學習能力,。我知道做為一名財力出納人員需要很強的操作技巧,。打算盤、用電腦,、填支票,、點鈔票等都需要深厚的基本功。我作為專職的出納員,,不僅要具備處理一般會計事物的財務會計專業(yè)基本知識,,還要具備較高的處理出納事務的出納專業(yè)知識水平和較強的數(shù)運算能力。在日常工作結(jié)束后,,我都會利用業(yè)余時間,,給自己充電,努力練習相關(guān)操作技能,,以提高自身的工作能力,。做為一名出色的財務出納人員首先要熱愛出納工作,要有嚴謹細致的工作作風和職業(yè)道德才行,。所以在平時的工作中,,我豎立了較強的安全意識,現(xiàn)金,、有價證券,、票據(jù)、各種印鑒,,既要有內(nèi)部的保管分工,,各負其責,,并相互牽制;也要有對外的保安措施,維護個人安全和公司的利益不受到損失,。

二,、工作內(nèi)容介紹

1、嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額,,把超過部分按時存入銀行,。審核現(xiàn)金收支憑證,每日按憑證逐筆登入現(xiàn)金日記帳,。

2,、嚴格保證現(xiàn)金的安全,防止收付差錯,。對收入和付出的現(xiàn)金及支票都由我和主任雙重復核,,以確保準確無誤。

3,、堅持每日盤點庫存現(xiàn)金,,做到日清日結(jié)。這樣一來,,問題便不會留到隔日,,及時發(fā)現(xiàn),及時改正,。嚴格遵守銀行結(jié)算紀律,,對拿去銀行的票據(jù)做到填寫無誤,印鑒清晰,。

4,、嚴格審核銀行結(jié)算憑證,處理銀行往來業(yè)務,。對業(yè)務單位交來的支票,,在收到支票時,認真審核該支票的金額,,日期,,印鑒,然后正確填寫銀行進帳單,。堅持做到每日序手工登記銀行存款日記帳,。

5、隨時掌握銀行存款余額,,不簽發(fā)空頭支票。保管好現(xiàn)金,,收據(jù),,保險柜密碼,,印鑒,支票等,。妥善保管好收付款憑證,,月末準確填寫好憑證交接單,及時傳遞到集團公司分管財務手里,。對于這快日常,,自我經(jīng)手以來,沒有出過任何差錯,,我想這一點應該是值得驕傲的,。(這一點是財務出納工作總結(jié)常要寫清的。)

6,、每月編制工資報表,,到月底及時匯總各部門當月考勤情況,詢問李總當月工資是否有變化,,然后根據(jù)其編制工資報表,,編制完畢先交由金主任審核,審核無誤后,,交由李總簽確認,。最后是在工資的發(fā)放過程中,做到認真仔細,,不出差錯,,在這點上,我有過一點失誤,,雖然及時糾正了,,但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。

出納下半年工作計劃5

一,、以電價為突破口,,解決經(jīng)營中的主要矛盾

電價矛盾是當前電網(wǎng)經(jīng)營工作中最突出的問題,合理的電價是保證電網(wǎng)實現(xiàn)經(jīng)營效益的前提,,是公司發(fā)展的生命線,。

二、繼續(xù)強化預算管理,,確保資產(chǎn)經(jīng)營目標的實現(xiàn)

全面預算管理貫穿企業(yè)經(jīng)營工作的始終,,是實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營目標最主要和最有效的控制機制。不但要抓發(fā)展更要考慮經(jīng)濟效益,,要開源節(jié)流,,挖掘內(nèi)部潛力,控制投資和生產(chǎn)成本。公司系統(tǒng)要把降低成本作為加強公司經(jīng)營管理的一項重要工作來抓,,牢固樹立成本管理理念,,從嚴控制生產(chǎn)經(jīng)營、項目建設(shè)和融資成本,。

1,、降低生產(chǎn)經(jīng)營成本。要求各單位201_年的成本費用必須控制在預算內(nèi),,確保資產(chǎn)經(jīng)營目標實現(xiàn),。

2、建立項目財務評價體系,,防范投資風險,。要建立健全投資項目(包括基建、技改,、大修等)評價制度,,包括建設(shè)前的財務預評估制度與項目投產(chǎn)后的后評估制度,提高項目投資經(jīng)濟效益,。

3,、加強資金管理,降低融資成本,。進一步加強項目資金的監(jiān)管力度,,完善資金流動計劃管理,提高項目融資計劃的準確性和可靠性,,爭取貸款優(yōu)惠利率,,優(yōu)化債務結(jié)構(gòu),降低融資成本,。

三,、加強資金管理和資本運作,提高資金效益,,為電網(wǎng)建設(shè)提供財務支持

進一步發(fā)揮電網(wǎng)公司現(xiàn)金流量的優(yōu)勢,,優(yōu)化資金調(diào)度,在保證生產(chǎn)經(jīng)營資金需求的前提下,,加大資本運作力度,,充分發(fā)揮中國電力財務公司廣西業(yè)務部的融資理財功能,提高資金的效益,。繼續(xù)保持良好的銀企合作關(guān)系,,充分利用銀行授信,選擇靈活多樣的融資方式,,為電網(wǎng)建設(shè)提供財務支持,。

四,、積極參與電力體制改革方案的實施,確保各項財務工作順利進行

認真研究財政部《關(guān)于電力企業(yè)重組工作中有關(guān)資產(chǎn)財務劃分問題的通知》和其他國家有關(guān)政策,,做好廠網(wǎng)分開過程中發(fā)電企業(yè)資產(chǎn)財務劃分及資產(chǎn)交接工作,,理順財務關(guān)系。對資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)和交接中出現(xiàn)的財務問題,,提出解決辦法。要積極參與主輔分離研究,,解決主輔分離過程中的相關(guān)財務問題,。

五、大力推進財務經(jīng)營管理信息系統(tǒng)建設(shè),,推動財務管理現(xiàn)代化

20_年項目計劃要完成軟件開發(fā),、系統(tǒng)初始數(shù)據(jù)的整理與錄入、系統(tǒng)試運行等,,并爭取實現(xiàn)在線運行,。公司各部門和南寧供電局(試點單位)及各相關(guān)單位在今后的工作階段中要配合項目實施,確保項目順利完成,。

六,、做好城農(nóng)網(wǎng)工程的竣工決算工作

今年將農(nóng)網(wǎng)工程的竣工決算工作列入對供電局內(nèi)部經(jīng)營責任制的考核,我們要求各供電局采取措施,,切實將城農(nóng)網(wǎng)項目竣工決算工作抓緊做好,。

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