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出納的工作職責(zé)與內(nèi)容 出納的工作職責(zé)和具體操作篇一

2,、負(fù)責(zé)日常開票，稅務(wù)申報(bào)等工作;

3,、現(xiàn)金及銀行收付處理,，制作記帳憑證，銀行對(duì)帳,，單據(jù)審核,，開具與保管發(fā)票;

4、負(fù)責(zé)來票登記管理，應(yīng)收應(yīng)付的對(duì)賬與核對(duì);

5,、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)流程的審核與追溯(如開票,、付款、報(bào)銷等);

6,、銷售合同審核,，應(yīng)收賬款追溯;

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

出納的工作職責(zé)與內(nèi)容 出納的工作職責(zé)和具體操作篇二

工作職責(zé)：

1,、負(fù)責(zé)每日的資金信息收集、整理和復(fù)核,，實(shí)時(shí)匯報(bào)資金情況,；

2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金賬和銀行存款日記賬,。

3,、負(fù)責(zé)編制資金流入流出月報(bào)表。

4,、負(fù)責(zé)總部及相關(guān)主體的日常資金,、支票及票據(jù)的收付與保管，并負(fù)責(zé)銀行賬務(wù)處理,；

5,、負(fù)責(zé)總部及相關(guān)主體的日常報(bào)銷工作；

6,、負(fù)責(zé)相關(guān)主體的`日常納稅申報(bào),、年度所得稅匯算清繳及稅務(wù)管理；

7,、負(fù)責(zé)根據(jù)公司稅務(wù)業(yè)務(wù)的需求,，辦理退稅事宜；

8,、負(fù)責(zé)根據(jù)公司財(cái)務(wù)內(nèi)部數(shù)據(jù)報(bào)送的要求,，及時(shí)準(zhǔn)確整理、匯總稅收相關(guān)數(shù)據(jù)并簡(jiǎn)要分析,，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供信息,；

9、日常賬務(wù)處理,，核算成本,，結(jié)轉(zhuǎn)損益，抄報(bào)稅等,；

10,、負(fù)責(zé)完成上級(jí)交代的其他工作,。

任職資格：

1、全日制大專及以上學(xué)歷,，會(huì)計(jì)或相關(guān)專業(yè),，至少兩年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；

2,、通過注冊(cè)會(huì)計(jì)中稅法科目者優(yōu)先考慮,；

3、具備良好的分析能力,、良好的自我學(xué)習(xí)能力及良好的溝通能力,；

4、熟悉使用各種辦公軟件,、財(cái)務(wù)軟件,；

出納的工作職責(zé)與內(nèi)容 出納的工作職責(zé)和具體操作篇三

負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷審核；

門店銷售核算工作,，負(fù)責(zé)門店銷售數(shù)據(jù)的核算及賬務(wù)結(jié)算；

固定資產(chǎn)的清查盤點(diǎn),，分析固定資產(chǎn)的使用效果,；

現(xiàn)金工作：

負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金,、支票的收與支出,，信用卡的核對(duì)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬,；

每日核對(duì),、保管門店的營(yíng)業(yè)收入；

每日盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,，做到日清月結(jié),，賬實(shí)相符，存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額,；

月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額,；

其他工作：

每周、每月編制相應(yīng)的財(cái)務(wù)報(bào)表,，并呈報(bào)上級(jí)主管批閱,；

出納的工作職責(zé)與內(nèi)容 出納的工作職責(zé)和具體操作篇四

崗位職責(zé)：

1、審核原始單據(jù),，負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)銀行日常付款單據(jù)及報(bào)銷單據(jù)的審核;

2,、負(fù)責(zé)境內(nèi)銀行各種結(jié)算業(yè)務(wù)及網(wǎng)銀操作，及境內(nèi)外收付匯款項(xiàng)的外匯申報(bào)及核驗(yàn);

3,、保管公司財(cái)務(wù)相關(guān)印鑒章及合同檔案.進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的接收和整理;

4,、整理相關(guān)單據(jù),、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料,負(fù)責(zé)公司所有的銀行對(duì)賬;

5,、資金報(bào)表的及時(shí)提交,，資金的合理劃轉(zhuǎn);

6、協(xié)助上級(jí)做好各種帳務(wù)的處理工作,，完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作,。

任職要求：

1、大專以上學(xué)歷,，英語良好;

2,、1年以上出納/會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉操作財(cái)務(wù)軟件,、excel,、word等辦公軟件

3、深戶或非深戶有房產(chǎn)者優(yōu)先,，或非深戶有深戶擔(dān)保者優(yōu)先考慮;

4,、工作認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)，具備良好的溝通理解能力和執(zhí)行能力,，善于處理流程性事務(wù),，規(guī)范化運(yùn)作，原則性強(qiáng),，具備較強(qiáng)的敬業(yè)精神及職業(yè)素養(yǎng),，反應(yīng)敏銳、思維清晰;

出納的工作職責(zé)與內(nèi)容 出納的工作職責(zé)和具體操作篇五

一,、 支票管理

1,、銀行票據(jù)的發(fā)放：

① 根據(jù)業(yè)務(wù)需要，申請(qǐng)人領(lǐng)用銀行票據(jù)須填寫(支票領(lǐng)用單),，并經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人員簽署同意后,，方可出具銀行票據(jù)。若遇金額不確定的情況,，應(yīng)在最高位填上“￥”標(biāo)識(shí),，以限定其最高使用額度。

② 根據(jù)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員審批(支票領(lǐng)用單),，正確出具銀行票據(jù),。審核(支票領(lǐng)用單)上是否填寫齊全規(guī)范，要求填寫領(lǐng)用人,、審批人,、金額、收款單位,、用途等,。

③ 使用支票管理系統(tǒng),，填制支票或其它銀行票據(jù)，并打印出具,。

2,、銀行票據(jù)的購(gòu)買：

為方便公司對(duì)銀行票據(jù)的管理，購(gòu)買銀行票據(jù)事先經(jīng)財(cái)務(wù)主管簽字批準(zhǔn),，每一次購(gòu)買的數(shù)量限定支票為100張,、其它票據(jù)為兩本。對(duì)已購(gòu)買的銀行票據(jù)要在支票管理系統(tǒng)中登記,，做到有據(jù)可查,，使其有可追溯性。未用銀行票據(jù)必須鎖在財(cái)務(wù)室保險(xiǎn)箱中,。

3. 銀行票據(jù)的作廢：

對(duì)作廢的銀行票據(jù)要做到及時(shí)回收,，杜絕在外單位或不相關(guān)的部門保管。

4. 銀行票據(jù)的跟蹤核銷：為便于帳目的管理,，支票及其它銀行票據(jù)出具后應(yīng)及時(shí)催回銀行票據(jù)存根和相應(yīng)發(fā)票,，以便登記帳目或錄入“金蝶”財(cái)務(wù)系統(tǒng)。

5,、余款或購(gòu)貨款必須經(jīng)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員及資金管理員(周瓊)審核簽字,，后方可出票。

6,、支票出票后4日內(nèi)要跟蹤票根的回籠情況，對(duì)超期的要查明原因并提醒相關(guān)業(yè)務(wù)人員及時(shí)收回,。對(duì)領(lǐng)用時(shí)金額不確定的銀行票據(jù),，在收回票據(jù)后，當(dāng)天將實(shí)際金額錄入支票管理系統(tǒng)和“金蝶”財(cái)務(wù)系統(tǒng),。

7,、銀行票據(jù)出票后，及時(shí)整理(支票領(lǐng)用單),，并與支票管理系統(tǒng)出票記錄核對(duì),，使其一致。每使用支票(100張,、包括作廢票據(jù))需打印出票清單,，附在(支票領(lǐng)用單)中一并裝訂，經(jīng)總經(jīng)理審批后由公司統(tǒng)一保存,。

8,、支票管理系統(tǒng)要每周做一次備份。

二,、現(xiàn)金管理和報(bào)銷款的支付：

1,、對(duì)所有現(xiàn)金報(bào)銷的單據(jù)要審核發(fā)票的真實(shí)性,，業(yè)務(wù)的合理性，金額的正確性,，檢查是否有陳平董事長(zhǎng)簽字和經(jīng)辦人員簽字,。

2、對(duì)不符合財(cái)務(wù)要求的報(bào)銷單應(yīng)要求報(bào)銷人重填并重新審核,。發(fā)票涂改或嚴(yán)重缺損的應(yīng)拒絕接收,。

3、 核對(duì)無誤后,，按實(shí)際金額支付報(bào)銷款,，并請(qǐng)報(bào)銷人在報(bào)銷單上簽字，作為簽收依據(jù),。

4,、 駕駛員報(bào)銷要先審核其出車記錄，查看行車時(shí)間任務(wù),、地點(diǎn),、汽油消耗是否符合公司標(biāo)準(zhǔn)(每升油行駛10-13公里)、用車人簽字,。同時(shí)其他停車費(fèi),、過路費(fèi)、汽油費(fèi)發(fā)票必須有使用人或證明人簽字證明方可報(bào)銷,。

5,、 交納水、電,、煤,、電話費(fèi)及物業(yè)管理費(fèi)時(shí)，須按月按號(hào)分別做好登記,，記錄以備核查,。

6、 嚴(yán)格執(zhí)行每周統(tǒng)一付款制度,。

7,、 為確保現(xiàn)金的安全性,，除每月發(fā)薪日外,，保險(xiǎn)箱內(nèi)現(xiàn)金總額不得超過1萬元整。

三,、工資發(fā)放：

1,、每月按工資表發(fā)放工資、補(bǔ)貼等報(bào)酬,。

2,、對(duì)享受手機(jī)補(bǔ)貼的員工,，須按其電話帳單或發(fā)票金額參照?qǐng)?bào)銷，對(duì)金額小于補(bǔ)貼金額的按發(fā)票金額實(shí)報(bào),，并要求未達(dá)到補(bǔ)貼金額的退回差額,。

3、按照工資保密的原則,，發(fā)放工資前要把相應(yīng)的內(nèi)容隱蔽,，不得以任何形式向任何人透露與其不相關(guān)的內(nèi)容。

4,、發(fā)放工資時(shí),，需經(jīng)當(dāng)事人當(dāng)面點(diǎn)清，核實(shí)發(fā)放金額是否正確,。

四,、簽章與保險(xiǎn)箱鑰匙的'管理：

1、印簽章與支票必須分開存放,，并妥善保管,。

2、保險(xiǎn)箱鑰匙必須隨身攜帶,，并要分兩地存放,。定期更新保險(xiǎn)箱密碼。

五,、帳務(wù)處理：

1,、每日10點(diǎn)前結(jié)算出每個(gè)銀行余額，編制銀行余款日?qǐng)?bào)表并上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo),。

2,、依據(jù)單據(jù)在“金蝶”財(cái)務(wù)系統(tǒng)中填制會(huì)計(jì)憑證，摘要欄要盡量寫完整業(yè)務(wù)相關(guān)內(nèi)容,，以備日后查詢。

3,、每日依部門審核erp軟件中往來帳收付款金額的正確性,。

4、每天及時(shí)登記銀行存款手工日記帳,，檢查進(jìn)帳單大小寫的正確性,，銀行業(yè)務(wù)章蓋是否戳蓋。銀行日記帳與現(xiàn)金日記帳必需做到日結(jié)日清,。

5,、月底必須核對(duì)銀行帳，如發(fā)現(xiàn)以外支付情況必須當(dāng)場(chǎng)匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo),。按時(shí)填寫銀行“未達(dá)帳調(diào)節(jié)表”,。

6,、公司購(gòu)入的固定資產(chǎn)，辦公易耗品等物品報(bào)銷時(shí),，須收回相應(yīng)的保修卡,，保修單等資料并妥善保管，以備不時(shí)之需,。

六,、其他事項(xiàng)：

1、遇請(qǐng)假或出差,，臨時(shí)交付其他財(cái)務(wù)人員工作時(shí),，應(yīng)以書面的方式交接工作，做好備忘記錄,，當(dāng)事人雙方簽字認(rèn)可,。接班后也以書面的方式交接工作。

2,、 按公司需要辦理銀行開戶或撤銷賬戶業(yè)務(wù),，及時(shí)交納各種費(fèi)用。

3,、 處理公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的任務(wù),。

出納的工作職責(zé)與內(nèi)容 出納的工作職責(zé)和具體操作篇六

1、根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金收付憑證,，登記銀行日記賬,，編制資金收支日?qǐng)?bào)表。

2,、根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。現(xiàn)金的賬面余額要及時(shí)和銀行對(duì)賬單核對(duì),。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,，使賬面余額與對(duì)賬單上余額調(diào)節(jié)相符。對(duì)于未達(dá)賬款,，要及時(shí)查詢,。

3、設(shè)置發(fā)票登記簿,，明確專人保管,，專人填開，并設(shè)置專門存放發(fā)票的場(chǎng)所,。

4,、設(shè)置銀行存款日記賬，根據(jù)審核后的原始憑證填制記賬憑證，逐日逐筆登記,，做到內(nèi)容齊全,，數(shù)字準(zhǔn)確，摘要清楚,，簽名完整,，符合記賬要求，日清月結(jié),，賬款相符,，并結(jié)出余額。

5,、oa與金蝶系統(tǒng)付款流程下行,。

6、銀行和稅務(wù)相關(guān)工作：開戶,，變更,，注銷;工商調(diào)檔;銀行對(duì)賬;憑證裝訂等。

出納的工作職責(zé)與內(nèi)容 出納的工作職責(zé)和具體操作篇七

1,、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度,，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算收支業(yè)務(wù),。

2,、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā),、取得,、核對(duì)等；

3,、保管現(xiàn)金,、其他各類有價(jià)證券，并定期盤點(diǎn)核對(duì),，如發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)款及短款,，及時(shí)上報(bào)處理。,；

4,、整理原始憑證、登記現(xiàn)金,、銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié),；根據(jù)帳務(wù)處理需要,，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證；

5,、每周編制《資金日?qǐng)?bào)表》,，及時(shí)報(bào)告公司資金使用和結(jié)存情況,；月末與銀行核對(duì)存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》,；

6,、按時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報(bào)帳,，負(fù)責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票,、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全,。

7,、負(fù)責(zé)發(fā)票的申購(gòu)、填開及核銷工作,，作好與本單位國(guó)地稅管理人員的溝通工作,，并將問題及時(shí)反饋會(huì)計(jì)主管，及時(shí)處理,。

8,、不斷學(xué)習(xí)鉆研，提高崗位技能,，作好會(huì)計(jì)主管的助手,。

任職要求：

1、會(huì)計(jì),、財(cái)務(wù)管理?？埔陨蠈W(xué)歷，應(yīng)屆畢業(yè)生優(yōu)先考慮,；

2,、有良好的職業(yè)道德和工作保密意識(shí)；

3,、思維清晰,、敏捷，有獨(dú)立思考能力和積極有效溝通能力,；

4,、工作心態(tài)積極向上,，團(tuán)結(jié)同事,，勇于克服困難，能承受一定壓力,；

5,、工作認(rèn)真,、嚴(yán)謹(jǐn)，有強(qiáng)烈的責(zé)任感和團(tuán)隊(duì)精神。?

出納的工作職責(zé)與內(nèi)容 出納的工作職責(zé)和具體操作篇八

1,、負(fù)責(zé)日常收支管理和核對(duì),、會(huì)計(jì)憑證、出納等工作;

2,、負(fù)責(zé)日常開票,，稅務(wù)申報(bào)等工作;

3、現(xiàn)金及銀行收付處理,，制作記帳憑證,，銀行對(duì)帳，單據(jù)審核,，開具與保管發(fā)票;

4,、負(fù)責(zé)來票登記管理，應(yīng)收應(yīng)付的對(duì)賬與核對(duì);

5,、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)流程的審核與追溯(如開票,、付款、報(bào)銷等);

6,、銷售合同審核,，應(yīng)收賬款追溯;

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

出納的工作職責(zé)與內(nèi)容 出納的工作職責(zé)和具體操作篇九

1,、根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證,。

2,、每日9：00前編制前日《資金日?qǐng)?bào)表》，及時(shí)報(bào)告公司資金使用和結(jié)存情況,。

3,、月末與銀行核對(duì)存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》,。

4,、按時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報(bào)帳,，杜絕個(gè)人長(zhǎng)期欠款,。

5、負(fù)責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票,、收據(jù),、支票等票據(jù)的保管和安全。

6,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng),。

出納的工作職責(zé)與內(nèi)容 出納的工作職責(zé)和具體操作篇十

一,、 支票管理

1、銀行票據(jù)的發(fā)放：

① 根據(jù)業(yè)務(wù)需要,，申請(qǐng)人領(lǐng)用銀行票據(jù)須填寫(支票領(lǐng)用單)，并經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人員簽署同意后,，方可出具銀行票據(jù),。若遇金額不確定的情況，應(yīng)在最高位填上“￥”標(biāo)識(shí),，以限定其最高使用額度,。

② 根據(jù)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員審批(支票領(lǐng)用單)，正確出具銀行票據(jù),。審核(支票領(lǐng)用單)上是否填寫齊全規(guī)范,，要求填寫領(lǐng)用人、審批人,、金額,、收款單位、用途等,。

③ 使用支票管理系統(tǒng),，填制支票或其它銀行票據(jù)，并打印出具,。

2,、銀行票據(jù)的購(gòu)買：

為方便公司對(duì)銀行票據(jù)的管理，購(gòu)買銀行票據(jù)事先經(jīng)財(cái)務(wù)主管簽字批準(zhǔn),，每一次購(gòu)買的數(shù)量限定支票為100張,、其它票據(jù)為兩本。對(duì)已購(gòu)買的銀行票據(jù)要在支票管理系統(tǒng)中登記,，做到有據(jù)可查,，使其有可追溯性。未用銀行票據(jù)必須鎖在財(cái)務(wù)室保險(xiǎn)箱中,。

3. 銀行票據(jù)的作廢：

對(duì)作廢的銀行票據(jù)要做到及時(shí)回收,，杜絕在外單位或不相關(guān)的部門保管。

4. 銀行票據(jù)的跟蹤核銷：為便于帳目的管理,，支票及其它銀行票據(jù)出具后應(yīng)及時(shí)催回銀行票據(jù)存根和相應(yīng)發(fā)票,，以便登記帳目或錄入“金蝶”財(cái)務(wù)系統(tǒng)。

5,、余款或購(gòu)貨款必須經(jīng)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員及資金管理員(周瓊)審核簽字,，后方可出票。

6,、支票出票后4日內(nèi)要跟蹤票根的回籠情況,，對(duì)超期的要查明原因并提醒相關(guān)業(yè)務(wù)人員及時(shí)收回,。對(duì)領(lǐng)用時(shí)金額不確定的銀行票據(jù)，在收回票據(jù)后,，當(dāng)天將實(shí)際金額錄入支票管理系統(tǒng)和“金蝶”財(cái)務(wù)系統(tǒng),。

7、銀行票據(jù)出票后,，及時(shí)整理(支票領(lǐng)用單),，并與支票管理系統(tǒng)出票記錄核對(duì)，使其一致,。每使用支票(100張,、包括作廢票據(jù))需打印出票清單，附在(支票領(lǐng)用單)中一并裝訂,，經(jīng)總經(jīng)理審批后由公司統(tǒng)一保存,。

8、支票管理系統(tǒng)要每周做一次備份,。

二,、現(xiàn)金管理和報(bào)銷款的支付：

1、對(duì)所有現(xiàn)金報(bào)銷的單據(jù)要審核發(fā)票的真實(shí)性,，業(yè)務(wù)的合理性,，金額的正確性，檢查是否有陳平董事長(zhǎng)簽字和經(jīng)辦人員簽字,。

2,、對(duì)不符合財(cái)務(wù)要求的報(bào)銷單應(yīng)要求報(bào)銷人重填并重新審核。發(fā)票涂改或嚴(yán)重缺損的應(yīng)拒絕接收,。

3,、 核對(duì)無誤后，按實(shí)際金額支付報(bào)銷款,，并請(qǐng)報(bào)銷人在報(bào)銷單上簽字,，作為簽收依據(jù)。

4,、 駕駛員報(bào)銷要先審核其出車記錄,，查看行車時(shí)間任務(wù)、地點(diǎn),、汽油消耗是否符合公司標(biāo)準(zhǔn)(每升油行駛10-13公里),、用車人簽字。同時(shí)其他停車費(fèi),、過路費(fèi),、汽油費(fèi)發(fā)票必須有使用人或證明人簽字證明方可報(bào)銷。

5,、 交納水,、電,、煤,、電話費(fèi)及物業(yè)管理費(fèi)時(shí)，須按月按號(hào)分別做好登記,，記錄以備核查。

6,、 嚴(yán)格執(zhí)行每周統(tǒng)一付款制度。

7,、 為確保現(xiàn)金的安全性,，除每月發(fā)薪日外，保險(xiǎn)箱內(nèi)現(xiàn)金總額不得超過1萬元整,。

三,、工資發(fā)放：

1,、每月按工資表發(fā)放工資、補(bǔ)貼等報(bào)酬,。

2,、對(duì)享受手機(jī)補(bǔ)貼的員工,，須按其電話帳單或發(fā)票金額參照?qǐng)?bào)銷，對(duì)金額小于補(bǔ)貼金額的按發(fā)票金額實(shí)報(bào),，并要求未達(dá)到補(bǔ)貼金額的退回差額。

3,、按照工資保密的原則,，發(fā)放工資前要把相應(yīng)的內(nèi)容隱蔽,，不得以任何形式向任何人透露與其不相關(guān)的內(nèi)容。

4,、發(fā)放工資時(shí),，需經(jīng)當(dāng)事人當(dāng)面點(diǎn)清,，核實(shí)發(fā)放金額是否正確,。

四、簽章與保險(xiǎn)箱鑰匙的'管理：

1,、印簽章與支票必須分開存放,，并妥善保管。

2,、保險(xiǎn)箱鑰匙必須隨身攜帶,，并要分兩地存放,。定期更新保險(xiǎn)箱密碼。

五,、帳務(wù)處理：

1、每日10點(diǎn)前結(jié)算出每個(gè)銀行余額,，編制銀行余款日?qǐng)?bào)表并上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo),。

2、依據(jù)單據(jù)在“金蝶”財(cái)務(wù)系統(tǒng)中填制會(huì)計(jì)憑證,，摘要欄要盡量寫完整業(yè)務(wù)相關(guān)內(nèi)容，以備日后查詢,。

3,、每日依部門審核erp軟件中往來帳收付款金額的正確性,。

4、每天及時(shí)登記銀行存款手工日記帳,，檢查進(jìn)帳單大小寫的正確性，銀行業(yè)務(wù)章蓋是否戳蓋,。銀行日記帳與現(xiàn)金日記帳必需做到日結(jié)日清,。

5,、月底必須核對(duì)銀行帳，如發(fā)現(xiàn)以外支付情況必須當(dāng)場(chǎng)匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo),。按時(shí)填寫銀行“未達(dá)帳調(diào)節(jié)表”,。

6、公司購(gòu)入的固定資產(chǎn),，辦公易耗品等物品報(bào)銷時(shí),，須收回相應(yīng)的保修卡,，保修單等資料并妥善保管，以備不時(shí)之需,。

六,、其他事項(xiàng)：

1,、遇請(qǐng)假或出差，臨時(shí)交付其他財(cái)務(wù)人員工作時(shí),，應(yīng)以書面的方式交接工作,，做好備忘記錄，當(dāng)事人雙方簽字認(rèn)可,。接班后也以書面的方式交接工作,。

2,、 按公司需要辦理銀行開戶或撤銷賬戶業(yè)務(wù)，及時(shí)交納各種費(fèi)用,。

3,、 處理公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的任務(wù),。