從廣義上講，只要是票據(jù),、貨幣資金和有價證券的收付,、保管,、核算，就都屬于出納,，而狹義的出納則僅指各單位會計部門專設(shè)出納崗位或人員的各項工作。下面給大家分享一些關(guān)于實用出納崗位職責(zé)優(yōu)秀范文10篇,，希望能夠?qū)Υ蠹矣兴鶐椭?/p>

1、及時核對現(xiàn)金及銀行存款日記帳,、每周編制資金日報表，報總經(jīng)理及運行總監(jiān),，對于已支付未劃帳的項目需特別注明;

2、做好月末結(jié)帳對帳工作,，每月30日之前，編制出現(xiàn)金及各銀行的明細表,，核對銀行對賬，查明差額或未達帳形成原因,，跟蹤解決;

3,、管理公司各銀行帳戶負責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽,，負責(zé)各項按相關(guān)規(guī)定審核批準的現(xiàn)金費用報銷等;

4,、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳,，確保帳實相符;

1.現(xiàn)金收支及管理,，相關(guān)單據(jù)的填制及登載工作;

2.與銀行相關(guān)事務(wù)。銀行存款收支及管理,，銀行票據(jù)的保管/開具/存取/登賬，銀行回單,、稅票、社保票等原始單據(jù)的打印,，月末與銀行進行賬務(wù)核對工作,，外幣收付匯業(yè)務(wù)等;

3.每周一現(xiàn)金流量表編制，統(tǒng)計公司可用流動資金,，歸納收入和支出。

4.每月根據(jù)現(xiàn)金及銀行存款日記賬編制當月業(yè)務(wù)收入明細表;

5.根據(jù)進銷存數(shù)據(jù)整理銷售總表,，統(tǒng)計每月各業(yè)務(wù)訂單情況,，核銷每月到賬,，登載訂單對應(yīng)開票,，發(fā)送各業(yè)務(wù)銷售總表。

6.每季度公司客戶(通路及終端)對賬單出具及管理;

7.公司發(fā)票管理,，購買、開具,、整理、登記,。

1、發(fā)票的申購,、使用及管理;

2,、稅務(wù)日常工作,，合理預(yù)測稅金，及時登記稅務(wù)臺帳,，提供準確數(shù)據(jù);

3、負責(zé)現(xiàn)金及銀行收付處理,，制作記帳憑證，銀行對帳,，單據(jù)審核,，開具與保管發(fā)票;

4,、負責(zé)財會文件的準備、歸檔和保管;

5,、負責(zé)與銀行,、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò),。

6、能獨立完成公司內(nèi)帳工作;

7 ,、完成領(lǐng)導(dǎo)安排其他任務(wù)。

1.負責(zé)日常收支的管理和核對;

2.公司基本賬務(wù)的核對;

3.負責(zé)收集和審核原始憑證,，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性,、準確性;

4.負責(zé)登記現(xiàn)金,、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5.負責(zé)開具各項票據(jù);

6.負責(zé)具體指定的數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析工作;

7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù),。

1,、負責(zé)公司銀行及現(xiàn)金結(jié)算,，管理公司銀行賬戶;

2、嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用;

3,、及時與銀行對賬,，熟練掌握網(wǎng)上銀行操作;

4、每日核對現(xiàn)金日記帳與庫存現(xiàn)金是否相符,，做到日清日結(jié);貨幣資金周盤點;

5、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,，定期上繳各種完整的原始憑證;

6,、配合會計人員做好每月的報稅以及工商變更等工作;

7、管理銀行轉(zhuǎn)賬支票,、發(fā)票，負責(zé)發(fā)票的驗證,、開具、購買,、核銷等工作;

8,、完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作,。

1,、負責(zé)檢查收,、付款憑證,，所有付款憑證必須審批手續(xù)完備，內(nèi)容齊全,，大小寫金額一致，檢查無誤后,，方可支付現(xiàn)金或辦理銀行付款手續(xù);

2,、負責(zé)銀行空白的票據(jù)購買,、使用、保管工作;

3,、嚴格遵守財務(wù)制度,，現(xiàn)金要做到日清月結(jié);每日登記現(xiàn)金,、銀行日記賬,，必須做到賬賬相符,，賬實相符，確?，F(xiàn)金安全;

4,、月末與會計做好銀行對賬工作;

5,、負責(zé)編制銀行資金日報表;

6、做好與收款員賬款核對工作,，如發(fā)現(xiàn)賬款不符,，應(yīng)立即查找原因;

7,、做好與會計之間的日常費用單據(jù)移交工作;

8、其它財務(wù)事項,。

1、負責(zé)公司日常付款和報銷;

2,、負責(zé)集中付款及發(fā)放工資,，保證付款順利匯出;

3,、負責(zé)稅金認證核對及申報,，稅務(wù)產(chǎn)生的單據(jù)及時錄入金蝶系統(tǒng);

4、負責(zé)出口退稅的申報,，完成當月的出口退稅工作;

5,、負責(zé)所有發(fā)票開具，應(yīng)收應(yīng)付工作;

6,、其他銀行的相關(guān)業(yè)務(wù);

7、領(lǐng)導(dǎo)安排的財務(wù)相關(guān)工作;

工作職責(zé)：

1,、嚴格按照公司財務(wù)制度規(guī)定對外支付,，并及時編制會計憑證。

2,、妥善保管銀行定期存單及應(yīng)收票據(jù)，并設(shè)立臺帳,，查詢票據(jù)真?zhèn)危嬎阗N現(xiàn)利息金額,，定期對定期存單及應(yīng)收票據(jù)進行盤點，到期承兌,。

3,、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)籌劃管理閑散貨幣資金,，對到期的存單、金融衍生產(chǎn)品進行再投資,。

4、負責(zé)與供應(yīng)商之間的應(yīng)付賬款的查詢,、核對，保管相應(yīng)合同,。

5,、每月末安排供應(yīng)商集中批量付款,，調(diào)整匯兌損益,，清理預(yù)付賬款余額。

6,、季末與集團內(nèi)子公司核對往來賬并清賬。

7,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時事務(wù)。

崗位要求：

1,、學(xué)歷：大專

2,、熟練使用word,、excel等辦公軟件，有金蝶,、sap使用經(jīng)驗的優(yōu)先。

3,、具有良好的溝通能力,、協(xié)調(diào)能力及較強的保密意識,。

4,、有中型以上企業(yè)出納相關(guān)工作經(jīng)驗或初級證書的優(yōu)先。

5,、工作認真負責(zé)、細致耐心,、有責(zé)任心,、富有團隊合作精神,。

職責(zé)

1,、高級專業(yè)技術(shù)人員職位，獨立負責(zé)工作小組,，給下級成員提供引導(dǎo)或支持并監(jiān)督他們的日常活動;

2,、幫助客戶建立財務(wù)管理模型;

3、幫助客戶發(fā)現(xiàn)從財務(wù)角度出發(fā)的管理問題;

4,、審核,、診斷相關(guān)財務(wù)文件,，出具報告，對問題提出解決方案;

5、有效執(zhí)行解決方案;

6,、督導(dǎo)客戶財務(wù)工作正確有序進行。

任職資格

1,、財會、金融,、經(jīng)濟、管理等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;

2,、5年以上財務(wù)管理具有，有中級以上會計師職稱;

3,、具有全面的財務(wù)管理知識,，精通會計準則及財稅,、審計法規(guī)及政策;

4、熟悉公司運營,、成本控制,、預(yù)算管理等流程,，擅長財務(wù)分析、財務(wù)管理制度及團隊建設(shè);

5,、工作細致,、誠信正直,、溝通協(xié)調(diào)能力強，有良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神,。

職責(zé)一：幼兒園出納工作職責(zé)

一、負責(zé)園內(nèi)全部現(xiàn)金收付工作和銀行解款,、取款工作,。

二、根據(jù)規(guī)定設(shè)置《銀行日記賬》和《現(xiàn)金日記賬》。根據(jù)審核無誤的原始憑證逐筆登記,，做到日清月結(jié)，正確無誤,，賬款一致,。

三,、根據(jù)國家統(tǒng)一規(guī)定的開支標準與有關(guān)規(guī)定，認真審核各項報銷憑證,，每張憑證必須有經(jīng)手人、驗收人及園長簽字方能報銷,。對不符合財務(wù)制度的憑證,，在做好宣傳解釋工作的基礎(chǔ)上有權(quán)拒付;同時敢于同一切損害集體,、國家利益的違法亂紀行為作斗爭。

四,、按時,、按規(guī)定向會計報賬,，正確地計算收入、支出,。

五,、嚴格遵守現(xiàn)金管理辦法,，做好現(xiàn)金管理工作，每天庫存現(xiàn)金不能超過銀行批準的限額,，不能挪用現(xiàn)金，不準用白條抵庫和"坐支",，不開空頭支票,，無遺失支票事故,。

六,、做好工資、獎金等各種費用發(fā)放工作,，管理好支票等，保守保險柜號碼的秘密,。

七,、每月做好幼兒的收費,、退費工作。同時做好管理費的匯總工作,。

八,、定期向園領(lǐng)導(dǎo)匯報工作,，接受領(lǐng)導(dǎo)、群眾的監(jiān)督,。

職責(zé)二：幼兒園出納工作職責(zé)

1.負責(zé)幼兒園全部現(xiàn)金收付工作。

2.負責(zé)掌管幼兒園預(yù)算內(nèi),、外庫存現(xiàn)金,。根據(jù)規(guī)定設(shè)置現(xiàn)金帳冊,，每天做好原始記錄，清現(xiàn)金,，做到日清月結(jié),，正確無誤,，賬款相符。

3.認真審核各項報銷憑證,，每張憑證須有經(jīng)手人,，驗收人及領(lǐng)導(dǎo)簽字方能報銷,，對不符合財務(wù)制度的收付款項，在做好宣傳解釋的基礎(chǔ)上,，有權(quán)監(jiān)督拒付,。

4.應(yīng)按時,、按規(guī)定向計劃財務(wù)室報賬,。

5.嚴格遵守現(xiàn)金管理辦法,，不得挪用現(xiàn)金，不準白條低庫,。

6.做好工資單、獎金等各種費用發(fā)放工作,，管理好收據(jù),、印章等。

7.每月公布幼兒用膳情況,，做好大班離園退費工作。

職責(zé)三：幼兒園出納工作職責(zé)

1,、嚴格執(zhí)行國家的現(xiàn)金管理制度，依據(jù)審核無誤的記帳憑證及時進行現(xiàn)金的收付工作,，并加蓋“現(xiàn)金收訖”章和“現(xiàn)金付訖”章。做好現(xiàn)金的管理工作,。

2,、及時登記現(xiàn)金日記帳,，每日終了盤點庫存現(xiàn)金，并核對帳面數(shù)與實際結(jié)存數(shù),，做到帳實相符,。

3,、熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，正確簽發(fā)各種銀行票據(jù),，不得簽發(fā)空白支票,、空頭支票和遠期支票,。

4,、對網(wǎng)上銀行的收支業(yè)務(wù)要及時核對，加強密碼管理,，保證網(wǎng)上銀行收支的正確性和安全性。

5,、每月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,，定期與銀行進行帳目的核對,，保證銀行存款資金的正確性。

6,、隨時掌握貨幣資金的收支和結(jié)存狀況，做到“日清月結(jié)”,，確保資金的合理調(diào)配,。

7,、妥善保管各種票據(jù)，不得隨意簽發(fā)不符合票據(jù)管理規(guī)定的票據(jù),。

實用出納崗位工作職責(zé) 講解出納工作的工作職責(zé)和具體操作篇八

職責(zé)一：幼兒園出納工作職責(zé)

一、負責(zé)園內(nèi)全部現(xiàn)金收付工作和銀行解款,、取款工作,。

二,、根據(jù)規(guī)定設(shè)置《銀行日記賬》和《現(xiàn)金日記賬》。根據(jù)審核無誤的原始憑證逐筆登記,，做到日清月結(jié)，正確無誤,，賬款一致,。

三、根據(jù)國家統(tǒng)一規(guī)定的開支標準與有關(guān)規(guī)定,，認真審核各項報銷憑證，每張憑證必須有經(jīng)手人、驗收人及園長簽字方能報銷,。對不符合財務(wù)制度的憑證，在做好宣傳解釋工作的基礎(chǔ)上有權(quán)拒付;同時敢于同一切損害集體,、國家利益的違法亂紀行為作斗爭,。

四,、按時,、按規(guī)定向會計報賬,，正確地計算收入,、支出。

五,、嚴格遵守現(xiàn)金管理辦法,，做好現(xiàn)金管理工作，每天庫存現(xiàn)金不能超過銀行批準的限額,，不能挪用現(xiàn)金,，不準用白條抵庫和"坐支",，不開空頭支票，無遺失支票事故,。

六,、做好工資,、獎金等各種費用發(fā)放工作，管理好支票等,，保守保險柜號碼的秘密,。

七,、每月做好幼兒的收費、退費工作,。同時做好管理費的匯總工作,。

八,、定期向園領(lǐng)導(dǎo)匯報工作,，接受領(lǐng)導(dǎo)、群眾的監(jiān)督,。

職責(zé)二：幼兒園出納工作職責(zé)

1.負責(zé)幼兒園全部現(xiàn)金收付工作。

2.負責(zé)掌管幼兒園預(yù)算內(nèi),、外庫存現(xiàn)金。根據(jù)規(guī)定設(shè)置現(xiàn)金帳冊,，每天做好原始記錄,，清現(xiàn)金，做到日清月結(jié),，正確無誤，賬款相符,。

3.認真審核各項報銷憑證，每張憑證須有經(jīng)手人,，驗收人及領(lǐng)導(dǎo)簽字方能報銷，對不符合財務(wù)制度的收付款項,，在做好宣傳解釋的基礎(chǔ)上，有權(quán)監(jiān)督拒付,。

4.應(yīng)按時,、按規(guī)定向計劃財務(wù)室報賬。

5.嚴格遵守現(xiàn)金管理辦法,，不得挪用現(xiàn)金，不準白條低庫,。

6.做好工資單、獎金等各種費用發(fā)放工作,，管理好收據(jù),、印章等。

7.每月公布幼兒用膳情況,，做好大班離園退費工作。

職責(zé)三：幼兒園出納工作職責(zé)

1、嚴格執(zhí)行國家的現(xiàn)金管理制度,，依據(jù)審核無誤的記帳憑證及時進行現(xiàn)金的收付工作，并加蓋“現(xiàn)金收訖”章和“現(xiàn)金付訖”章,。做好現(xiàn)金的管理工作。

2,、及時登記現(xiàn)金日記帳,，每日終了盤點庫存現(xiàn)金,，并核對帳面數(shù)與實際結(jié)存數(shù)，做到帳實相符,。

3,、熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，正確簽發(fā)各種銀行票據(jù),，不得簽發(fā)空白支票、空頭支票和遠期支票,。

4,、對網(wǎng)上銀行的收支業(yè)務(wù)要及時核對,，加強密碼管理，保證網(wǎng)上銀行收支的正確性和安全性,。

5、每月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,，定期與銀行進行帳目的核對,，保證銀行存款資金的正確性,。

6、隨時掌握貨幣資金的收支和結(jié)存狀況,，做到“日清月結(jié)”，確保資金的合理調(diào)配。

7,、妥善保管各種票據(jù)，不得隨意簽發(fā)不符合票據(jù)管理規(guī)定的票據(jù),。

職責(zé)

1,、高級專業(yè)技術(shù)人員職位,，獨立負責(zé)工作小組，給下級成員提供引導(dǎo)或支持并監(jiān)督他們的日?；顒?

2、幫助客戶建立財務(wù)管理模型;

3,、幫助客戶發(fā)現(xiàn)從財務(wù)角度出發(fā)的管理問題;

4,、審核,、診斷相關(guān)財務(wù)文件，出具報告,，對問題提出解決方案;

5、有效執(zhí)行解決方案;

6,、督導(dǎo)客戶財務(wù)工作正確有序進行,。

任職資格

1,、財會、金融,、經(jīng)濟,、管理等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;

2,、5年以上財務(wù)管理具有，有中級以上會計師職稱;

3,、具有全面的財務(wù)管理知識，精通會計準則及財稅,、審計法規(guī)及政策;

4,、熟悉公司運營,、成本控制,、預(yù)算管理等流程，擅長財務(wù)分析,、財務(wù)管理制度及團隊建設(shè);

5,、工作細致,、誠信正直、溝通協(xié)調(diào)能力強,，有良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神。