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出納專員的工作職責 出納工作的崗位職責篇一

2、負責現(xiàn)金支票,、轉(zhuǎn)賬支票等票據(jù)的購買,、保管、簽發(fā)支付及支票登記的.工作

3,、負責每日現(xiàn)金日記賬,、銀行存款日記賬的登記及核對，制作記賬憑證

4,、負責收集和審核原始憑證,，處理公司員工日常的費用報銷及日常付款工作

5、協(xié)助會計做好日常的賬務(wù)處理,，開具,，保管和歸檔財務(wù)相關(guān)文件

6、完成上級交代的其他工作

出納專員的工作職責 出納工作的崗位職責篇二

1. 辦理與資金結(jié)算有關(guān)的`業(yè)務(wù),，及時準確傳遞相關(guān)單據(jù);

2. 現(xiàn)金管理與日常報銷業(yè)務(wù);

3. 熟練銀行業(yè)務(wù),，協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)做好資金掛空;

4. 熟練erp系統(tǒng)操作，資金類憑證及時錄入系統(tǒng);

5. 年底配合資金相關(guān)的審計;

6. 其他交辦事宜;

出納專員的工作職責 出納工作的崗位職責篇三

1,、負責日常收支的.管理和核對;

2,、辦公室基本賬務(wù)的核對;

3,、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性,、準確性;

4,、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5,、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存,、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

6,、負責開具各項票據(jù);

7、配合總會負責辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總;

8,、上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作,。

出納專員的工作職責 出納工作的崗位職責篇四

1管理公司銀行帳戶，負責開戶登記,、銷戶注銷以及銀行證卡的管理,。負責與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

2,、負責銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，按時準確核對各類銀行帳務(wù)，及時清算未達帳項,。

3,、按規(guī)定購買、保管和存放支票,、現(xiàn)金,、票據(jù)，及時盤點登記,，保證帳實,、帳證相符。

4,、及時掌握公司資金狀況,，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票,。

5,、負責各項按相關(guān)規(guī)定審核批準的現(xiàn)金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,，對違反國家規(guī)定或有誤差的,，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

6,、負責發(fā)放職工的`工資,、獎金以及各項補貼等工作,。 7、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳,，確保帳實相符,。8、控制庫存現(xiàn)金限額,，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券,、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作

9.跟單等文員類型工作

出納專員的工作職責 出納工作的崗位職責篇五

1,、負責日?，F(xiàn)金、銀行的收付結(jié)算;

2,、負責現(xiàn)金,、支票及各類票據(jù)保管及登記;

3、劃轉(zhuǎn),、核算內(nèi)部往來款項,，到款確認，及時登記現(xiàn)金,、銀行日報表;

4,、協(xié)助會計準確核對各收款平臺,、供應(yīng)鏈系統(tǒng)銷售對賬;

5,、協(xié)助會計準備每日、周,、月單據(jù)及報表;

6,、辦理與銀行之間的`所有相關(guān)業(yè)務(wù);

7、負責發(fā)票保管,，發(fā)票開具及登記業(yè)務(wù);

8,、協(xié)助完成其他日常性工作。

出納專員的工作職責 出納工作的崗位職責篇六

一,、掌握財經(jīng)政策,，熟悉財務(wù)制度，搞好現(xiàn)金及銀行存款管理,。

二,、嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額,，嚴格控制簽發(fā)空白支票。

三,、嚴格現(xiàn)金收付手續(xù),，收入現(xiàn)金必須及時出具合法的收據(jù),，并當天解交銀行，不得坐交,，付出現(xiàn)金要有合法的`支出憑證為依據(jù),，支出憑證必須有經(jīng)手人、驗收人,、審批人簽章,。

四、根據(jù)收付款憑證,，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,，每日結(jié)出余額，帳面現(xiàn)金余額必須和庫存現(xiàn)金相符,。要定期與銀行核對存款余額,，月終根據(jù)銀行提供的對帳單編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

五,、現(xiàn)金日記帳,，銀行日記帳每周結(jié)報一次，并填報結(jié)報單連同原始憑證報會計,。

六,、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券，保管一枚印簽章和空白支票,，認真辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù),。領(lǐng)用支票必須填制支票申請表并經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

出納專員的工作職責 出納工作的崗位職責篇七

一,、按照國家財政制度規(guī)定,，認真編制并嚴格執(zhí)行預(yù)算。

二,、按照會計制度規(guī)定對本單位各項業(yè)務(wù)收支進行記帳,、算帳、報帳工作,，做到手續(xù)完備,，內(nèi)容真實，數(shù)準確,，帳目清楚,，日清月結(jié)，按期提出會計報表,。

三,、對本單位各項業(yè)務(wù)收支實行會計監(jiān)督，監(jiān)督、檢查本單位有關(guān)部門的財務(wù)收支,、資金使用和財產(chǎn)保管,，收發(fā)計量、檢驗等工作,。

四,、嚴格執(zhí)行國家各項財經(jīng)制度，遵守費用開支標準,，對違反財經(jīng)紀律和財會制度的'行為,，有權(quán)拒絕付款、報銷和拒絕執(zhí)行,，并向本單位領(lǐng)導(dǎo)人或上級機關(guān)報告,。

五、定期檢查和分析財務(wù)計劃,、預(yù)算的執(zhí)行情況,，挖掘增收節(jié)支的潛力，考核資金使用使用效果,，及時向領(lǐng)導(dǎo)提出建議,。

六、按照國家會計制度規(guī)定,，妥善保管會計憑證,、帳簿、報表等檔案資料,。

出納專員的工作職責 出納工作的崗位職責篇八

1,、送支票、提現(xiàn),、結(jié)匯等,；

2、登記現(xiàn)金和銀行日記賬,；

3、核對每月銀行賬單,，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,；

4、做好發(fā)票使用登記,，并掃描發(fā)票存檔備查,；

5、負責社保費,、住房公積金繳納等相關(guān)事務(wù),；

6、負責工資、提成等發(fā)放工作,；

7,、日常采購管理

出納專員的工作職責 出納工作的崗位職責篇九

一、負責記好行政方面的財務(wù)總帳及各種明細帳目,。手續(xù)完備,、數(shù)準確、書寫整潔,、登記及時,、帳面清楚。

二,、負責編制月,、季、年終決算和其他方面有關(guān)報表,。

三,、協(xié)助經(jīng)理編制并執(zhí)行全院預(yù)算。

四,、認真審核原始憑證,，對違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準,。

五,、定期核對固定資產(chǎn)帳目，作到帳物相符,。

六,、上級財務(wù)機關(guān)檢查工作時，要負責提供資料和反映情況,。

七,、每月書面向經(jīng)理匯報財務(wù)情況，當好經(jīng)理參謀,，發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督作用,。

八、定期裝訂會計憑證,、帳簿,、表冊等，妥善保管和存檔,。當年會計檔案由會計人員保管,，往年會計檔案由學(xué)校檔案室保管。

九,、協(xié)助出納作好工資,、獎金的`發(fā)放工作。

十、負責掌管財務(wù)印章,，嚴格控制支票的簽發(fā),。

十一、按期填報審計報表,，認真自查,，按時報送會計資料。

十二,、加強安全防范意識和安全防范措施,，嚴格執(zhí)行財務(wù)管理方面的安全制度，確保不出安全問題,。

十三,、嚴格遵守，執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財務(wù)會計制度,，作好會計工作,。