隨著社會一步步向前發(fā)展,，報告不再是罕見的東西，多數(shù)報告都是在事情做完或發(fā)生后撰寫的。寫報告的時候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？下面是小編帶來的優(yōu)秀報告范文,，希望大家能夠喜歡!

企業(yè)財務總監(jiān)述職報告 企業(yè)財務主管述職報告篇一

一、堅持政治理論學習不松懈，深化思想轉變,，盡職盡責搞好服務。

1,、政治理論學習方面

20____年圍繞集團公司開展依法治企年活動,，主要學習了黨員輔導系列材料，重溫黨章,，認真開展黨員民主評議,，積極參加組織生活，聆聽了集團公司組織的黨員廉潔從政學習報告會,，對照黨員標準查找不足,，嚴格要求自己，做到待人誠懇,，做事認真,，工作負責，立場堅定,，始終保持良好的工作狀態(tài),，無愧于組織交給自己的一份重擔，無愧于員工的期望,。

2,、業(yè)務學習方面

自己作為公司一名新兵，剛剛邁入________行業(yè),，以會計專業(yè)技術職稱考試為契機,，加強財會人員的業(yè)務學習和崗位培訓，帶著問題先后學習了《增值稅條例》,、《企業(yè)所得稅法實施細則》,、《高新技術企業(yè)認定指南》,、《會計準則》、《單采血漿站質量管理規(guī)范》等內(nèi)容,，不斷提高公司財會人員的業(yè)務素質,，提高工作效率。

二,、本人工作崗位職責履行情況

1,、修訂完善財務管理內(nèi)控制度，理順管理流程,，規(guī)范財務業(yè)務處理程序,。

以省電力公司開展“依法治企年”活動為契機，強化依法治企,，規(guī)范工作流程,，加強基礎管理工作，梳理完善內(nèi)控財務制度15項,，做到財務工作凡事有依據(jù)有規(guī)則,，財務人員人人職責清晰任務落實，為確保公司更好更快地實現(xiàn)跨越式發(fā)展提供財務支持,。

2,、籌集資金，按期歸還中行到期貸款,。

在公司一季度銷售回款非常緊張的情況下,，合理調(diào)配資金，并做好資金周轉中斷的多種預案,，順利完成了銀行貸款還舊貸新工作,。在保證公司正常資金流轉的前提下，限度地節(jié)約貸款利息費用,，確保資金流轉合理高效,。

3、強化服務,，履行監(jiān)督,，嚴格執(zhí)行預算管理辦法。

借助省公司財務集約化管理平臺,，加強年度財務預算的調(diào)控監(jiān)督管理,，實施資金月度資金平衡計劃管理模式，做好對三個漿站的全方位服務工作,，在服務過程中適時履行監(jiān)督監(jiān)管職責,，確保預算可控在控。

4、加強成本核算,，及時報送各類月度信息報表,，確保信息溝通順暢。

在配合董事會深入泰邦,、黔峰兩個生物制品公司調(diào)研學習漿站及財務管理的基礎上，進一步完善成本核算管理體系,，細化成本管理,，核算每批半成品及制品的成本，將反映產(chǎn)成品和半成品成本消耗情況的統(tǒng)計報表,、資金月報,、會計報表月報按時上報董事會。加強成本分析,，確保全年主營成本消耗率小于70%,。

5、穩(wěn)步推進省公司財務管控上線核算工作,，保質保量地完成20____年會計核算及報表編制工作,。

按照省電力公司統(tǒng)一部署，公司作為省公司首批遠程上線的八家施工綜合單位之一,，先后派多人參加集中培訓,，集中補錄會計憑證，核對數(shù)據(jù),，一步一個腳印扎實做好財務管控上線工作,。

6、配合高新區(qū)一二期改造辦,，積極完成搬遷資產(chǎn)評估工作,。

實施整體搬遷，將對的長遠發(fā)展迎來良好地機遇,，3月份董事會與管委會簽署框架性協(xié)議,，管委會先后委派土地、房產(chǎn),、設備三家評估公司到公司實際查驗評估,，財務部作為主要配合部門，全力以赴,，專人接待,，聯(lián)合生產(chǎn)保障部按照評估要求，提供圖紙,、結算資料,、訂貨合同、固定資產(chǎn)臺帳等資料,，盡努力希望盡快有一個理想的評估補償,。

7,、合理調(diào)配財務人員，實施崗位輪動,，做到一人多崗,，一崗多人，為財務人員的職業(yè)發(fā)展多提供一個平臺,，一次機會,，全面提升財務部的服務能力和管理水平。

8,、核實往來賬務管理,，梳理三年以上壞帳，實施報批手續(xù),。

十多年的發(fā)展歷史,，由于股東、人員的變化更替,，遺留了基建期的一部分預付工程款,、材料款壞賬，按照工作規(guī)則已報請董事會批準予以核銷,，并建立應收賬款預警通知制度,，確保全年應收賬款率小于5%。

三,、當前公司財務工作面臨的主要困難

1,、公司對三個漿站的管理力度直接影響著財務監(jiān)管的工作力度。

2,、省電力公司實施財務管控上線核算,，對我們財務工作的規(guī)范化、標準化,、集約化,、科學化管理提出更高的要求，我們面臨很大的壓力和困難,。

3,、年是實施停產(chǎn)改造和gmp換證的關鍵時期，資金壓力巨大,，需要我們精打細算,，科學組織，嚴格管理,，力爭工期和投資均控制在可控范圍之內(nèi),。

四、明年主要工作的思路及努力方向

1、加強財務系列管理制度的宣貫,，著重提高制度的執(zhí)行力,，使之發(fā)揮應有的管理效能。

今年以來財務部按照董事會的要求修訂制定了15項財務管理制度,，明年要進一步完善財務制度,，加大在全公司范圍內(nèi)對管理制度的宣貫和執(zhí)行，以此不斷規(guī)范我們的財務工作流程,，提高辦事效率,，減少推諉和扯皮。

2,、縝密安排資金計劃，確保改造和換證工作的順利推進,，力爭早日恢復生產(chǎn),。

____年車間改造換證是公司發(fā)展的關鍵所在，也是明年工作的重中之重,，要加強組織領導,，細化管理措施，確保改造和換證工作的正點推進,，在確保改造質量和工期的前期下嚴格控制投資支出,，力爭節(jié)約改造成本,。

3,、進一步加強對三個采漿站的財務監(jiān)管，適時開展專項檢查,。

漿站的管理是公司血源管理工作的核心,，由于采漿行業(yè)的特點及歷史形成的投資不到位等因素給今天的漿站管理帶來很大的困難，漿站管理模式的改革或創(chuàng)新也在考量著我們這屆班子的智慧和能力,，著眼未來,，結合實際，適時開展?jié){站財務專項檢查或審計,，有利于發(fā)現(xiàn)管理缺陷,，以便進一步采取有針對性的財務監(jiān)管措施,，為將站的健康發(fā)展提供財務服務和資金支持,。

4、加強業(yè)務學習,，提升素質，提高財務部的綜合管理協(xié)調(diào)能力,。

____年以學習《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范》為指引，結合財務制度的宣貫執(zhí)行,，對照檢查內(nèi)控業(yè)務流程漏洞風險分析，逐步健全完善內(nèi)部控制制度體系,。

5,、以黨員的標準嚴格要求自己，落實黨風廉政建設職責,，警示鐘聲長鳴，引導和教育分管范圍內(nèi)的員工廉潔從業(yè),，干凈干事,。

以上述職述廉報告不妥之處，請大家批評指正,。

謝謝大家!

單位財務總監(jiān)的述職報告篇4

企業(yè)財務總監(jiān)述職報告 企業(yè)財務主管述職報告篇二

各位領導,，大家好！

________年本人認真履行工作職責,，順利完成了________年完成了省公司及分公司安排的各項工作任務,，現(xiàn)將工作情況做一匯報。

一,、降本增效,、成本評價管理體系及基層營銷單元準利潤中心的管理模式，全面執(zhí)行預算管理,，加強成本費用的管理,。

1、進一步優(yōu)化資源配置,，釋放基層營銷單元經(jīng)營活力,，提升企業(yè)整體效益水平，推動降本增效工作的落地執(zhí)行,。

2,、加大成本費用的管控力度，支出付現(xiàn)總成本約____萬元,，其中營銷費用約____萬元,，占總付現(xiàn)成本的____%。

二,、進一步提升財務信息化水平與服務支撐能力建設,，全面提升財務信息質量與價值,。

充分利用財務信息化支撐手段，展現(xiàn)本地網(wǎng)各專業(yè)資源占用和使用情況,。對所有供應商信息進行了疏理,，清理了供應商銀行信息____條。

三,、切實加強資金管理

嚴格執(zhí)行收支兩條線管理制度,。對所有收入戶全部進行了網(wǎng)銀自動劃款管理，沉淀資金月末基本趨于零余額,。上劃資金____多萬元,。

堅持月末對營業(yè)款算科目進行核對清理，在營業(yè)款欠款分析表上分項注明,。每月進行銀行賬戶余額的核對,，認真填寫銀行對賬明細表。

四,、加強和完善會業(yè)對賬制度

對賬工作進一步加強和完善,，增加了網(wǎng)運成本的核對工作，網(wǎng)運成本匹配率達到了95%以上,。相關問題及時與各部門進行溝通解決。

五,、加強財務核算基礎工作

對憑證嚴格把關,，杜絕因附件等原始票據(jù)不詳、審核不嚴而造成核算錯誤,。將每月財務資料按要求分類裝訂存放,。

加大外部發(fā)票管理力度，清理了20____年-20____年所有外部發(fā)票,，加大對原始發(fā)票的審核力度,。

六、工作中存在的不足

(一)成本費用管控不力

________年付現(xiàn)成本支出6950萬元,，超預算870萬元(14%),。

(二)營業(yè)欠款沒有很好的控制合作網(wǎng)點不能按日歸集資金，繳存周期較長;每月欠款額度較大等問題一直沒有很好的解決,。

(三)財務工作能力及基礎工作仍需進一步提升

erp系統(tǒng),、報賬平臺、全成本管理核算系統(tǒng)已陸續(xù)上線,，對財務人員在操做中經(jīng)常遇到一些問題,，還需加強對各系統(tǒng)的學習及操作。

七,、________年的工作計劃

________年除在原來的基礎上加強財務管理外,，我想主要在以下幾個方面開展工作：

(一)全面深化推進基層營銷單元準利潤中心建設

進一步深化準利潤中心管理制度,，加大對責、權,、利的統(tǒng)一,。

(二)繼續(xù)以本地網(wǎng)全成本財務評價為抓手，推行“全成本”管理,，落實四條管理線成本歸口管理的責任,，提升資源使用效益。

全面推動和深化本地網(wǎng)財務評價工作,，進一步向管理要效益,。進一步推動本地網(wǎng)財務評價機制建設與完善，提升運營質量,。

(三)全面深化降本增效活動,，緩解成本需求與預算控制目標差距較大的壓力，改進公司盈利能力,。

繼續(xù)推動和深化降本增效活動,，全面推動降本增效工作上水平。

(四)進一步加強收支兩條線資金管理體系,，提升資金的全程管控能力與運行效率,。

1、集團公司營業(yè)資金管控平臺建設,，加強營業(yè)資金管理工作和稽核工作,。

2、加強資金預算與支付算管理,。提高資金預算的有效性和集中支付等關鍵指標的監(jiān)控與考核評價,。

3、加強債權,、債務風險的控制,，防范資金風險。

4,、加強應收,、預付款款項的管理，防止債權損失風險,。

(五)進一步加大財務基礎工作,，全面提升財務信息質量與價值。

1,、進一步夯實財務信息質量的基礎管理,。強化財務信息質量責任管理，嚴格權責發(fā)生制原則,，完善并落實核對制度,，加強臺賬建立工作,。

2、加強稅務管理,，夯實稅務基礎工作,。堅決制止不合理的業(yè)務操作造成公司稅賦增加及納稅調(diào)整等。加強涉稅發(fā)票的管理,。

(六)加強資產(chǎn)財務管理,。

1、加強工程過程管理和工程成本管理,。借助erp系統(tǒng),，進一步規(guī)范工程財務管理與工程成本核算工作。

2,、加強產(chǎn)權管理與資產(chǎn)基礎管理,。嚴格落實資產(chǎn)損失的責任追究，促進資產(chǎn)基礎管理水平的持續(xù)提升,。

以上如有不妥之處,，請批評指正!

單位財務總監(jiān)的述職報告篇2

企業(yè)財務總監(jiān)述職報告 企業(yè)財務主管述職報告篇三

過去的一年，對我而言,，是非常特殊而又有意義的一年,，在這一年我邁進人生一個新的里程碑，在這一年我率領計財部的各位同仁,，在行領導的關心,、愛護、支持下,，以高度的責任感，恪守職責,，務實開拓,，將支行的發(fā)展推上了一個新的臺階。以下是我在____年個人工作述職如下：

一,、從基礎入手,，著力于人員素質培養(yǎng)，保障支行的穩(wěn)健經(jīng)營,。

1.建立健全各項規(guī)章制度,，奠定會計出納工作的基礎。今年我根據(jù)業(yè)務發(fā)展變化和管理的要求,，對責任,、制度修舊補新，明確責任,、目標,，并按照缺什么補什么的原則,，補充建立了上些新的制度,對支行強化內(nèi)控、防范風險起到了積極的作用,。特別是針對七,、八月差錯率高居不下，及時組織,、制訂,、出臺了“”，有效地遏制了風險的蔓延,。

2.加強監(jiān)督檢查,，做好會計出納工作的保證。年內(nèi)一方面加強考核,，實行工效掛鉤的機制,，按月考核差錯率，并督促整改問題,，及時消除事故隱患,，解決問題。另一方面,，加大檢查力度,，改變會計檢查方式，采取定期,、不定期,，常規(guī)與專項檢查相結合的方式，及時發(fā)現(xiàn)工作中的難點,、重點,，再對癥下藥，解決問題,，有效地防范了經(jīng)營風險,。

3.以人為本，加強會計,、出納專業(yè)人員的素質培訓,，進一步實現(xiàn)了會計、出納工作的規(guī)范化管理,。年內(nèi)主要做了以下七點工作：

1.主動,、積極地抓好服務工作，堅持不懈地搞好優(yōu)質文明服務,，樹立服務意識;

2.堅持業(yè)務學習制度,，統(tǒng)一學習新文件，從實際操作出發(fā),，將遇到的問題及難點列舉出來,，通過研究討論,，尋求解決途徑;

3.堅持考核與經(jīng)濟效益指標掛鉤。

4.成立了以骨干為主的結算小組;

5.積極地組織柜員上崗考試,。

6.培養(yǎng)一線員工自覺養(yǎng)成對傳票審查的習慣,。

7.開展不定期的技能比武、知識競賽,，加強對員工綜合能力的培養(yǎng),，提高結算工作質量和效率。

二,、做好財務工作計劃,，強化成本意識，規(guī)范財務管理,，努力提高經(jīng)濟效益,。

1.更好的完成年度財務工作，我嚴格按照財務制度和等規(guī)定,，認真編制財務收支計劃,，及時完整準確的進行各項財務資料的報送，并于每季,、年末進行詳細地財務分析;在資產(chǎn)購置上做到了先審批后購置,，在固定費用上，全年準確的計算計提并上繳了職工福利費,、工會經(jīng)費,、職工教育經(jīng)費、養(yǎng)老保險金,、醫(yī)藥保險金,、失業(yè)保險金、住房公積金,、固定資產(chǎn)折舊,、長期待攤資產(chǎn)的攤銷、應付利息等,，并按照營業(yè)費用子目規(guī)范列支,。

2.費用支出實行了專戶,、專項管理,，在臨時存款科目中設置了營業(yè)費用專戶，專門核算營業(yè)費用支出,，建立了相應的手工臺賬,，實行了一支筆審批制度，嚴格區(qū)分了業(yè)務經(jīng)營支出資金和費用支出資金,。在費用使用上壓縮了不必要的開支,，厲行節(jié)約,，用最少的資金獲得利潤。

____年開支費用總額為萬元,，較上年增加了萬元,，增幅為%;實現(xiàn)收入萬元，較上年增加萬元,，增幅為%,。從以上的數(shù)據(jù)可知，收入的增長速度是費用增長速度的2倍,。在費用的管理上,，根據(jù)下發(fā)的______等文件精神，嚴格費用指標控制,，認真執(zhí)行審批制度,，做好日常的賬務處理，并將費用使用情況及財務制度中規(guī)定比例列支的費用項目進行說明,，以便行領導掌握費用開支去向,。全年按總部費用率的考核標準，支行實際費用率為%,，節(jié)約費用5個百分點,，費用總額沒有突破下達的年度費用控制指標。

三,、恪盡職守,，切實加強自身建設。

我在抓好管理的同時,，切實注重加強自身建設,，增強駕馭工作能力。一是加強學習,，不斷增強工作的原則性和預見性,。二是堅持實事求是的作風，堅持抵制和反對__消極現(xiàn)象,，在實際工作中,積極幫助解決問題,，靠老老實實的做人態(tài)度，兢兢業(yè)業(yè)的工作態(tài)度,，實事求是的科學態(tài)度,，推動各項工作的開展。三是加強團結合作,，不搞個人主義,。

四、明年的工作構想及要點：

1.挖掘人力資源，調(diào)動一切積極因素,。立足在現(xiàn)有人員的基礎上,，根據(jù)目前人員的知識結構、素質況狀確定培訓重點,，豐富培訓形式,，加大培訓力度，特別是對業(yè)務骨干的專項培訓,。

2.降低成本費用,，促進效益的穩(wěn)步增長。一是加強成本管理,，減少成本性資金流失,。二是加強結算管理，限度地增加可用資金,。三是合理調(diào)配資金,，提高資金利用率;認真匡算資金流量，盡可能地壓縮無效資金和低效資金占用,，力求收益化,。四是降低費用開支，增強盈利水平,。五是準確做好各項財務測算,，為行領導的決策提供依據(jù)。

3.充分發(fā)揮職能部門的“職能”,，加強管理,，加快工作的效率，并向財務總監(jiān)匯報工作,。

回顧一年的工作,，在平凡而繁細的工作中，付出了許多艱辛與努力,，有了一些收獲與喜悅,，重要的是豐富與鍛煉了自己，雖然我的工作取得了一定的成績,，但仍有許多不足,，仍需在今后的工作中不斷地加以完善，面對日益變幻的金融經(jīng)濟形勢,，金融工作任重而道遠,，成績永遠屬于過去，在今后的工作中,，我將不斷完善提高工作水平,，在新的一年邁上一個新的臺階,，做好年個人工作計劃,，爭取將各項工作開展得更好,。

單位財務總監(jiān)的述職報告篇3

企業(yè)財務總監(jiān)述職報告 企業(yè)財務主管述職報告篇四

各位領導、各位同事：

2015年是十一五的收關之年,，十二五的打基礎之年,，公司的各項工作上臺階、大發(fā)展的一年,，在管委會,、董事會的正確領導下，圍繞管委會“兩年大跨越”和公司作為管委會“融資平臺,、建設主體,、國有資產(chǎn)管理的主體及盈利主體、招商引資平臺”的職能展開工作,。我分管資產(chǎn)財務部,，自己盡職盡責領導資產(chǎn)財務部全體人員一起努力工作，與其他部門相互配合順利地完成了公司財務的主要工作,，綜合起來有以下幾點：

一,、2015的主要工作

(一)加強政治理論學習、提高思想覺悟

在經(jīng)開區(qū)黨工委和管委會的領導下,，認真學習貫徹黨的路線,、方針、政策,，執(zhí)行黨的各項決議,，工作上服從組織安排，重視政治理論學習和業(yè)務培訓,。全面貫徹科學的發(fā)展觀,，切實領會其科學內(nèi)涵，積極運用其中的立場,、觀點和方法分析和解決工作中出現(xiàn)的實際問題,，不斷改進自身的世界觀、價值觀和人生觀,。積極參加公司組織的“打造高績效團隊”和“贏在執(zhí)行力”的培訓,，并在工作中努力實踐，指導自己的言行,，不斷地鍛煉和磨練自己,。

(二)嚴格要求自己，落實廉潔自律

在黨委,、紀委的領導下,，做為公司財務總監(jiān)，紀委委員我始終把廉潔自律教育、遵紀守法教育放在首位,，做到自警,、自省、自立,，堅持從小事做起,，從自己做起，防微杜漸,，時刻提醒自己,，從嚴要求自己，在工作中堅持原則,、廉潔奉公,，提高拒腐防變能力，與時俱進地推進反腐斗爭,。

(三)建立健全制度,，有效控制風險

建立健全公司及下屬子公司的財務管理制度、企業(yè)財務標準,、內(nèi)部控制制度,，嚴格執(zhí)行制度，參與企業(yè)經(jīng)營管理,、制止鋪張浪費,、防范企業(yè)財務風險、揭露和抵制不正之風,、保護公司合法權益,。

(四)加強財務人員管理，提高辦事效率

按照公司加強財務管理的要求,，對財務人員加強職業(yè)操守和業(yè)務知識的培訓,，以提高工作能力和業(yè)務水平。針對財務工作中發(fā)現(xiàn)的問題,，不斷組織學習討論,，找到解決問題的辦法。

財務工作是具體的,、繁瑣的,，對財務人員都要求有良好的職業(yè)道德，嚴格按照《會計法》及相關財經(jīng)紀律及公司相關財務管理制度依法處理會計事務,，對于財務工作要強化保密意識,，加強廉潔自律，對工作堅持原則,，但要注意服務態(tài)度及方式方法?，F(xiàn)在財務部的人員均能做到加強服務,，提高效率，在工程進度款的撥付過程中及日常業(yè)務核算,，始終堅持耐心細致,、一絲不茍，在款項未到時做好解釋疏導工作,。財務部的團隊氛圍較好，工作積極主動,，飽含激情,，任勞任怨，兢兢業(yè)業(yè),。

(五)科學合理組織企業(yè)會計核算,，正確反映企業(yè)經(jīng)營業(yè)績

1、加強資金管理,，保證項目建設資金需求

加強公司資金監(jiān)管,，配合財政統(tǒng)籌安排資金，嚴格按照建設工程項目的審批程序對工程付款進行審批,，保證工程進度的順利進行;積極協(xié)調(diào)銀行資金,，合理安排公司自建項目的資金及相關項目公司的注冊資金的到位。

2,、加強會計核算的監(jiān)督和檢查

加強財務基礎工作,，根據(jù)公司《財務管理制度》辦理公司會計事務;對于投資公司、建設中心等帳務進行抽查,、檢查,，發(fā)現(xiàn)異常及時與財務人員勾通，保證公司日常核算工作的真實,、完整,。

3、做好公司及中心年度財務審計工作

配合國資委及監(jiān)察審計局做好公司及建設中心財務年報及經(jīng)濟效益的審計,，公司財務處理規(guī)范,，無違紀、違規(guī)現(xiàn)象,，對于中心的遺留問題與財政局配合組織財務人員認真研究解決處理辦法,，并立刻加班加點進入到相關工作的清理、核對,。

(六)加強投資管理,，完成招商引資任務

為完成管委會下達的招商引資任務，公司與合作伙伴成立了融資擔保公司等多家子公司,，對投資的子公司采用財務直管,，建立健全相關制度,，加強財務管理和監(jiān)督，保證各方股東的利益,。

(七)參與公司項目建設,，保證公司效益

參與公司自行開發(fā)的多個項目開發(fā)建設工作，及時組織收款及相關銷售協(xié)調(diào)工作,，并對項目利潤不斷分析,，為公司發(fā)展提供利潤基礎。

(八)加強資產(chǎn)管理,，實現(xiàn)保值增值

加強對公司資產(chǎn)的管理,，組織相關人員對庫存苗木定期、不定期的盤點,，發(fā)現(xiàn)問題,、及時研究解決，保證資產(chǎn)的安全完整,。對公司自留的資產(chǎn)如鋪面,、車庫等認真測算相關回收期及收益情況，與物管公司等友好協(xié)商,，兼故各方利益,，有效經(jīng)營，實現(xiàn)公司資產(chǎn)的保值增值,。

(九)配合做好融資與清理政府融資平臺工作,，提高資金使用效率

面對今年從緊的金融政策，與融資部多次商討公司的融資事宜,，多渠道考慮公司的融資需求,，并與相關銀行與資產(chǎn)公司對接,。配合省銀監(jiān)局清理政府融資平臺公司的工作,，做好資料準備工作及商討公司及中心的核算模式,，為平臺公司下一步融資做好相關工作,。

對于已放款資金,，積極參與想辦法、動腦筋與相關銀行對接，合理使用貸款資金,，提高資金使用效率,。

(十)加強勾通協(xié)調(diào),，創(chuàng)造寬松環(huán)境

積極與財政部門對接相關財務處理辦法及工程進度款的撥付審批等;與財政對接建設中心的財務處理;與財政多次對接相關資金的撥付，在年內(nèi)全面完成應收款項的收款工作,，緩解了公司的資金壓力;

加強與合作銀行聯(lián)系,，便于工作順利進行;積極與稅務交流，學習稅收法律法規(guī)，掌握相關稅收政策,，對公司稅收進行統(tǒng)一策劃,。

二、2016年的工作計劃

(一) 加強政治思想理論的學習，工作創(chuàng)新,，開拓進取;

(二) 加強財務基礎工作，提高業(yè)務技能，不斷學習,，適應公司的發(fā)展;

(三) 積極參與公司經(jīng)營管理及項目運作的相關財務管理;

(四)對公司投資管理的子公司加強監(jiān)督和管理,，保證投資者的合法權益;

(五)從財務角度對集團公司發(fā)展進行分析,，提出建議，不斷提高公司經(jīng)營效益;

(六)加強與財政,、稅務,、銀行聯(lián)系，以利于公司各項工作的開展,。

在公司領導的指導和同事團結協(xié)作下,，2015年的財務工作雖然取得了一定的成績,，但自己深知離領導的要求還有一定的差距，在今后的工作中嚴格要求自己,、努力學習、用心工作,，把工作基點放在服務,、規(guī)范、創(chuàng)新上,，清醒地認識到只有搞好服務才能做好工作,，只有堅持規(guī)范才能減少風險，只有推進創(chuàng)新才能有所作為;確立以優(yōu)質服務為先,，以制度建設為本的工作理念;立足于做好常規(guī)工作,，著眼于推進重點工作。

2016年是公司新的跨越的一年,，面臨著集團公司及子公司的管理,、大新冊城中村改造,、統(tǒng)規(guī)統(tǒng)建房建設及園區(qū)基礎設施的建設及德貸項目的推進，這對于我們來說是機遇更是挑戰(zhàn),，自己更是迫切地感到在工作中需要不斷學習,、持續(xù)學習，以提高業(yè)務技能及處事能力,，面對公司不斷發(fā)展的需要,，作為財務總監(jiān)更要從規(guī)范運作,，加強財務管理等方面,，逐步把資產(chǎn)財務部打造成為學習型、服務型,、創(chuàng)新型的團隊,，為公司新一輪的快速發(fā)展理好財,，服好務,，辦好事,。

以上述職如有疏漏和不當之處，懇請各位領導及同事批評指正。

企業(yè)財務總監(jiān)述職報告 企業(yè)財務主管述職報告篇五

2011年,，在股東和董事會的正確決策部署下,，在經(jīng)營班子緊密協(xié)作下，緊緊圍繞年度主要經(jīng)營目標,，帶領財務部全體人員認真領會集團公司及公司工作會議精神,，逐項分解部門目標責任，周密謀劃2011年的財務工作任務,，加強學習,，規(guī)范管理，做實做細各項基礎工作,，較好地完成了全年的各項工作任務,，突出表現(xiàn)在財務人員在學習、工作,、作風建設方面全面提升,，財務工作有了新變化，財務管理初見成效,，公司經(jīng)營穩(wěn)步推進,。按照集團公司考核要求，將本人一年來的職責履行及廉政建設情況報告如下,，請大家評議,。 第一部分：個人基本情況

本人在領導班子里邊是一個參謀和助手的角色，在工作作風方面,，為人正派,，工作扎實，真抓實干,，以身作則,，顧全大局,，團結同志,，好學上進，多年來較好地完成了公司各項財會工作任務,。 本人注重加強財會人員的業(yè)務學習和崗位培訓,，以集團會計基礎工作自查為契機，組織公司財務人員對歷年會計基礎工作中存在的問題進行自查自糾,，不斷提高本人及公司財會人員的業(yè)務素質,，提高工作效率。

第二部分：工作取得的主要成績

一,、修訂完善財務管理內(nèi)控制度,，理順管理流程，規(guī)范財務業(yè)務處理程序。

財務管理是企業(yè)管理的一重要組成部分,，是有關資金的獲得和使用的管理工作,，關系到企業(yè)的生存和發(fā)展。所以,，本人就抓緊學習財務知識,，尋找內(nèi)部控制的薄弱環(huán)節(jié)，堵絕各種漏洞,。在資金的獲得方面,，也就是產(chǎn)品銷售方面，積極推行詢價銷售方式,，確保每批產(chǎn)品能夠在市場中取得好的銷售價格,。在資金的使用方面，更是嚴格把關,，堅決維護公司的利益,。比如：在物資采購方面，嚴格執(zhí)行《公司物流管理制度》,，會同監(jiān)察審計部,、市場部對物資采購進行嚴格的詢比價以及招投標，本著質價比最優(yōu)的原則,，努力的降低采購成本;在費用報銷方面,，修訂并嚴格執(zhí)行《費用報銷管理制度》，尤其是對管理費用等非生產(chǎn)性支出進行了認真核查,，堵決弄虛作假,。在制度建設方面，參與并完善了多項有關財務管理方面的制度和文件,，例如：《公司費用報銷管理制度》,、《基建工程簽證管理規(guī)定》等。在成本控制方面,，每月定期召開成本分析會議,，對生產(chǎn)中出現(xiàn)的成本異常進行分析和總結，努力減低成本,。通過以上等方面的努力,，使我公司的內(nèi)部控制工作更加有效，財務管理水平上升到一個新的臺階,。

二,、稅收籌劃

稅務法規(guī)政策隨時更新，由于每個稅務檢查人員工作責任心不同,，業(yè)務技術水平不同,，與企業(yè)的人際關系不同，對國家稅法政策的理解和執(zhí)行力度也不盡相同。作為公司主要財務負責人,，在組織企業(yè)會計核算中,，在處理一系列稅務關系中，除對稅法需充分理解的基礎上,，還要盡力讓稅務檢查時順利通過,。目前，國稅2011年56號文規(guī)定的《關于納稅人為其他單位和個人開采礦產(chǎn)資源提供勞務有關貨物和勞務稅問題的公告》設計公司采掘業(yè),，勢必造成公司稅負的提高及工程單價的提高等一系列影響,。本人就此問題多方了解，并依據(jù)各項

政策法規(guī)進行充分的測算,，努力使新法規(guī)對公司影響減到最低,。

三、重視職工技能培訓

為貯備公司三貴口項目財務人員,，今年吸納了一員財務人員,，為確保其派上用場，指定專人對其進行“傳,、幫,、帶”。在對其灌輸紫金文化的同時,，培養(yǎng),、提高其業(yè)務技能。以集團會計基礎工作自查為契機,，組織公司財務人員對歷年會計基礎工作中存在的問題進行自查自糾,，不斷提高公司財會人員的業(yè)務素質，提高工作效率,。

四,、資金的籌集及使用工作

隨著工程全面鋪開，加上今年宏觀政策緊縮調(diào)控,，資金壓力日益加,。本人根據(jù)工程建設進度付款的需求，合理的籌集,、調(diào)度資金,。與銀行積極溝通，努力保障公司經(jīng)營,、基建的資金需求。期間收集,、整理了大量資料,，編制各類貸款報告，與銀行人員商談貸款工作，在完成貸款工作的同時與銀行建立了良好的合作伙伴關系,，同時使本人對貸款工作有了全面的了解,，學到了新的業(yè)務知識。全年累計新增融資

1.1億元,，置換貸款及總部借款1.8億元,。資金的成功籌集運作保證了公司的正常運轉，更是繼續(xù)樹立了公司“aaa資信企業(yè)”的良好形象,。

五,、對外協(xié)調(diào)

本人除了認真負責地處理公司內(nèi)部財務關系外，還妥善處理外部各方面的財務關系,。與外部建立并保持良好的聯(lián)系,。本年度友好妥善地處理了各單位的往來款項的收支。同時與銀行建立了優(yōu)良的銀企關

系,、與稅務機構建立了良好的稅企關系,，并圓滿完成了對統(tǒng)計、工商等各部門有關資料的申報,。

第三部分：工作剖析及自身剖析

一,、工作剖析 “金無赤金，人無完人”,，我自身還有許多缺點,，需要在以后的工作加以克服，不斷提高自己的素質和能力,，更加自如地干好本職工作,，使公司財務管理工作上臺階。目前,，工作中仍存在以下問題：

1,、財務精細化管理方面，沒能把財務的觸角延伸到公司的各個方面,，精細化管理仍然不夠到位,。財務管理制度及公司相關其他制度建設仍然不夠健全。

2,、國家稅務方面的法律,、法規(guī)變化較大。雖然能注重稅務方面的法律,、法規(guī)學習,，但部分沒能及時跟上政策變化的步伐。

3,、公司未建立財務人員等敏感崗位進行定期輪換制度,，今后要制定相關制度并有效執(zhí)行以減少錯誤舞弊現(xiàn)象的發(fā)生,。

二、自身剖析

心態(tài)平衡,，廉政自律,。干著理財事，保持平常心,，君子愛財,，取之有道，這是我時刻銘記在心的行為準則,。財務總監(jiān)雖然權力有限,，但仍然要警鐘長鳴，時刻提醒自己,，防止權力濫用,，抵制金錢誘惑，杜絕腐敗行為,。踏實干事,，老實做人，努力做到讓組織放心,、職工滿意,、自己心中無愧。在其崗,，謀其事,。

第四部分：多年來的一點工作想法、做法及體會

1,、財務管家,，地位重要。企業(yè)管理從通俗上講,，就是協(xié)調(diào)人,、財、物的關系,。財會部門就是企業(yè)資金財力的管理部門,，相當于工廠的總裝車間。財務信息,，是企業(yè)經(jīng)濟信息的綜和反映,，企業(yè)越發(fā)展，理財越重要,。所以,，如何保證企業(yè)資金周轉正常，運營高效,、運轉安全和依法辦事,，企業(yè)財務負責人顯得十分重要,，在企業(yè)領導班子中就是具體的資金運作人和理財人,。對下要組織好會計核算,，對上要當好領導的助手和參謀，在企業(yè)管理中處于十分重要的地位,。

2,、擺正關系，當好參謀,。在企業(yè)領導班子中,，董事長總經(jīng)理是當家人、決策人,、核心人,。財務總監(jiān)是理財人、策劃人,、參謀人,。這個基本關系財務總監(jiān)一定要擺正。在這方面,，我一直注意當好領導的助手和參謀,，對于董事長和總經(jīng)理的經(jīng)營決策，我堅持要從財務角度服從命令,，聽從指揮,，同心同德，周密籌劃,，盡力完成,。

3、不說大話,，求真務實,。財會工作整天跟數(shù)字打交道，通過數(shù)字來說話,。數(shù)字工作,，講究真實準確，有憑有據(jù),，有條有理,。因此，我擔任財務負責人多年來,，始終堅持實事求是的基本原則,，扎扎實實工作，認認真真理財,。用事實說話,，通過會計帳務,、會計報表和財務分析等，利用企業(yè)財會經(jīng)濟杠桿,，向公司領導提供真實可靠的財務信息,，反映公司財務狀況和經(jīng)營成果。提供的每一份財務數(shù)據(jù),，都能經(jīng)得起財務審計和稅務檢查的考驗,。對此，多年來的財務審計和稅務檢查的順利通過都充分的證實了這一點,。

4,、工作具體，容易惹人,。財會工作,，算帳報賬，資金劃撥,，計劃預測,，檢查分析，既具體又繁瑣,。要求規(guī)范準確,，照章辦事，在這方面,，我深有體會,，例如在日常財務監(jiān)督費用報銷方面，資金收付方面,，公司整體任務及各個部門任務分配下達方面,，上涉及公司領導及部門經(jīng)理，下牽扯到普通員工,。會計規(guī)章制度又受國家法規(guī)的制約,，部門之間的紐擦在所難免，計劃任務完不成經(jīng)濟效益下滑公司領導不滿意,，費用報銷嚴了惹人,，寬了違規(guī)，資金短缺,，給誰付錢慢了誰有意見,。總而言之,，財務負責人很難做到領導滿意,，經(jīng)理高興，自己舒心,。但是,，財務總監(jiān)干的就是財務監(jiān)督檢查工作,，得罪人的工作，只能是與人為善,，理解萬歲,，有氣自己望，有淚肚里流,，再苦再累工作一點也不能含糊,。 第五部分：今后努力的方向

1,、干好本職工作,。加強財務精細化管理，制定多項更加切實可行經(jīng)濟責任制考核管理辦法,，尤其是采礦廠,、后勤管理職能部門的考核管理辦法。切實做到節(jié)約每一分錢,，不亂花一分錢,。

2、社會在發(fā)展,，時代在挑戰(zhàn),，知識在更新，要當好財務總監(jiān),，就要隨時注意運用當前社會與工作有關的新知識來武裝自己的頭腦,，特別是要注意學習和掌握財務會計稅收新知識，跟上社會經(jīng)濟發(fā)展的步伐,，站在行業(yè)隊伍的前列,，這樣才能揚長避短，指揮得當,，搞好企業(yè)財務管理工作,。

3、繼續(xù)保持平常心,，時刻記住警鐘長鳴,，提醒自己，防止權力濫用,，抵制金錢誘惑,，杜絕腐敗行為。

單位財務總監(jiān)的述職報告篇5