在經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速的今天,，報(bào)告不再是罕見(jiàn)的東西,，報(bào)告中提到的所有信息應(yīng)該是準(zhǔn)確無(wú)誤的,。寫(xiě)報(bào)告的時(shí)候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢,？下面是小編給大家?guī)?lái)的報(bào)告的范文模板，希望能夠幫到你喲!

出納個(gè)人述職報(bào)告反思篇一

一,、酒店出納工作總結(jié)：甲流期間日常工作

⒈與銀行相關(guān)部門(mén)聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作,。

⒉清理客戶欠費(fèi)名單，并與各個(gè)相關(guān)部門(mén)通力合作,，共同完成欠費(fèi)的催收工作。

⒊核對(duì)保險(xiǎn)名單,，與保險(xiǎn)公司辦理好交接手續(xù)，完成對(duì)我公司職工的意外傷害險(xiǎn)的投保工作,。

⒋做好_年各種財(cái)務(wù)報(bào)表及統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并及時(shí)送交相關(guān)主管部門(mén),。

二、酒店出納工作總結(jié)：其他工作

⒈迎接公司評(píng)估,，原創(chuàng)： 準(zhǔn)備所需財(cái)務(wù)相關(guān)材料，及時(shí)送交辦公室,。

⒉迎接審計(jì)部門(mén)對(duì)我公司帳務(wù)情況的檢查工作,，做好前期自查自糾工作對(duì)檢查中可能出現(xiàn)的問(wèn)題做好統(tǒng)計(jì),，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱,。

3.按照公司部署做好了社會(huì)公益活動(dòng)及困難職工救濟(jì)工作

在本年度出納工作中

⒈嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,，定期向會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金與帳目,，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,，做到及時(shí)匯報(bào)，及時(shí)處理,。

⒉及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入，開(kāi)出收據(jù),，及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行，從無(wú)坐支現(xiàn)金,。

⒊根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù)，及時(shí)發(fā)放教工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi),。

⒋堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù),，嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人,、審批人簽字方可報(bào)帳),，對(duì)不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

出納個(gè)人述職報(bào)告2022?篇3

出納個(gè)人述職報(bào)告反思篇二

x年我公司各部門(mén)都取得了可喜的成就作為公司出納我在收付,、反映,、監(jiān)督、管理四個(gè)方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)特別是在j甲流期間仍按時(shí)到銀行保險(xiǎn)等公共場(chǎng)合辦理業(yè)務(wù)酒店出納工作總結(jié)：在過(guò)去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時(shí),，順利完成如下工作：

一,、酒店出納工作總結(jié)：甲流期間日常工作

⒈與銀行相關(guān)部門(mén)聯(lián)系,，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作,。

⒉清理客戶欠費(fèi)名單,，并與各個(gè)相關(guān)部門(mén)通力合作，共同完成欠費(fèi)的催收工作,。

⒊核對(duì)保險(xiǎn)名單，與保險(xiǎn)公司辦理好交接手續(xù),，完成對(duì)我公司職工的意外傷害險(xiǎn)的投保工作。

⒋做好_年各種財(cái)務(wù)報(bào)表及統(tǒng)計(jì)報(bào)表,，并及時(shí)送交相關(guān)主管部門(mén),。

二、酒店出納工作總結(jié)：其他工作

⒈迎接公司評(píng)估,，原創(chuàng)： 準(zhǔn)備所需財(cái)務(wù)相關(guān)材料，及時(shí)送交辦公室,。

⒉迎接審計(jì)部門(mén)對(duì)我公司帳務(wù)情況的檢查工作,，做好前期自查自糾工作對(duì)檢查中可能出現(xiàn)的問(wèn)題做好統(tǒng)計(jì)，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱,。

3.按照公司部署做好了社會(huì)公益活動(dòng)及困難職工救濟(jì)工作

在本年度出納工作中

⒈嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,，定期向會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金與帳目,，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,，做到及時(shí)匯報(bào),，及時(shí)處理,。

⒉及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入，開(kāi)出收據(jù),，及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行，從無(wú)坐支現(xiàn)金,。

⒊根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù)，及時(shí)發(fā)放教工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi),。

⒋堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù),，嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人,、審批人簽字方可報(bào)帳)，對(duì)不符手續(xù)的發(fā)票不付款,。

出納個(gè)人述職報(bào)告反思篇三

時(shí)間如梭，轉(zhuǎn)眼間又將跨過(guò)一個(gè)年度,，回首過(guò)往的一年，內(nèi)心不禁感慨萬(wàn)千,，迄今為止任職一年多時(shí)間，我主要負(fù)責(zé)出納工作,。

出納工作職責(zé)是負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算,、貨幣資金的核算和現(xiàn)金及各種有價(jià)證券的保管等重要任務(wù),。出納工作責(zé)任重大,，而且有不少學(xué)問(wèn)和政策技術(shù)題目,，需要好好學(xué)習(xí)才能把握,。

因此,，工作的效率很一般，對(duì)工作形成了難度,，如何辦理貨幣資金和各種票據(jù)的收進(jìn)，保證自己經(jīng)手的貨幣資金和票據(jù)的安全與完整,，如何填制和審核很多原始憑證，以及如何進(jìn)行帳務(wù)處理等題目,，通過(guò)實(shí)踐,，業(yè)務(wù)技能得到了很快的提升和鍛煉，工作水平得以迅速的進(jìn)步,。

現(xiàn)將我在_年的工作情況向大家做出匯報(bào)：

1、_年1-11月收進(jìn)情況：_年16558409.30元,，_年12917304.10元，較_年增長(zhǎng)28,，其中藥品收進(jìn)較_年增長(zhǎng)41。

2,、_年1-12月用度19270198.80元，_年1-11月用度23107672.30元,。

3、合作單位4-11月_生門(mén)診和住院用度219832.58元,，已收回217635.31元，余2197.27元未收回。

4,、醫(yī)保住院患者_(dá)生110筆用度946291.58元，已收回107筆用度940726.57元,，余3筆用度5565.01元未收回。

5,、咨詢(xún)后來(lái)院檢查情況：8-10月門(mén)診用度4135.94元,，8-10月住院用度47404.68元;醫(yī)療服務(wù)部業(yè)績(jī)情況：10-11月門(mén)診用度4006.02元，10-11月住院用度17539.48元,。

6、2月份迎接審計(jì)部分對(duì)我院的賬務(wù)檢查工作,，做好前期自查自糾工作，對(duì)檢查中可能出現(xiàn)的題目做好統(tǒng)計(jì),。

7、及時(shí)發(fā)放職工工資和職工工作餐券,。

8、10月份大興區(qū)社保中心來(lái)我院檢查職工繳納社會(huì)保險(xiǎn)情況,，目前我院簽定勞動(dòng)合同人數(shù)為11人并為其按時(shí)繳納社會(huì)保險(xiǎn),。

9、自8月份開(kāi)始我和倪志鵬共同完成了職工基礎(chǔ)獎(jiǎng)的發(fā)放工作,，每次我們都是核算幾遍，由于這是關(guān)系到個(gè)人的利益,。8-11月共計(jì)提26029.2元，發(fā)放16734元,。

10,、及時(shí)為員工繳納社會(huì)保險(xiǎn),，假如本月有職員減少,，應(yīng)在本月25日之前到社保辦理,，否則下月將發(fā)生用度，根據(jù)醫(yī)院職員的增減及時(shí)做好社會(huì)保險(xiǎn)的變更,。

11,、自6月份-至今我參與收費(fèi)處的倒班工作，使我了解很多關(guān)于醫(yī)療方面的知識(shí),，如何查看處方，如何收費(fèi),，從物價(jià)方面了解醫(yī)院的收費(fèi)情況。

12,、12月18日與開(kāi)戶銀行辦理了免費(fèi)單位賬戶結(jié)算證，這樣可以在網(wǎng)上實(shí)時(shí)查詢(xún)賬戶的每筆交易情況,，不用再電話查詢(xún)。

出納工作實(shí)在就是不斷的在工作中將理論轉(zhuǎn)化為實(shí)踐的一個(gè)過(guò)程,。只有通過(guò)在工作中的學(xué)習(xí)和實(shí)踐才能夠使業(yè)務(wù)技能進(jìn)步，使自身的工作能力和工作效率得到迅速進(jìn)步,，在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏，做好自己的本職工作,。

在_年的工作中還存在不足之處：

1、日常工作中有些做的不夠細(xì)致,、深化，往往只局限于格式，停留在表面,，沒(méi)有起到真正的作用，針對(duì)這種情況以后如何將工作做細(xì)作深,，應(yīng)是今后工作中的又一重點(diǎn)。

2,、財(cái)務(wù)工作是對(duì)醫(yī)院經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的反映、監(jiān)視,，需要從醫(yī)院的整體來(lái)考慮數(shù)字所反映出來(lái)的題目，這不僅要了解醫(yī)院的財(cái)務(wù)狀況,，還要結(jié)合院內(nèi)其他部分的信息綜合考慮。

出納工作是會(huì)計(jì)工作不可缺少的一個(gè)部分,，它是經(jīng)濟(jì)工作的第一線，因此,，它要求出納員要有全面精通的政策水平，熟練高超的業(yè)務(wù)技能,，嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng)，作為一個(gè)合格的出納,，必須具備以下的基本要求：

1、學(xué)習(xí),、了解和把握會(huì)計(jì)法規(guī)和醫(yī)院制度，不斷進(jìn)步自己的業(yè)務(wù)水平,。

2、出納工作需要很強(qiáng)的操縱技巧,。作為專(zhuān)職的出納員，不但要具備處理一般會(huì)計(jì)事物的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)基本知識(shí),，還要具備較高的處理出納事務(wù)的出納專(zhuān)業(yè)知識(shí)水平和較強(qiáng)的數(shù)字運(yùn)算能力,。

3,、做好出納工作首先要熱愛(ài)出納工作，要有嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng)和職業(yè)道德,。

4,、出納職員要有較強(qiáng)的安全意識(shí),，現(xiàn)金,、有價(jià)證券、票據(jù),、各種印鑒,，既要有內(nèi)部的保管分工，各負(fù)其責(zé),，并相互牽制;也要有對(duì)外的保安措施，維護(hù)個(gè)人安全和公司的利益不受到損失,。

5、出納職員必須具備良好的職業(yè)道德修養(yǎng),，要熱愛(ài)本職工作，精業(yè),、敬業(yè)，要竭力為本單位中心工作,，為單位的總體利益、為全體職工服務(wù),，牢固的樹(shù)立為人民服務(wù)的思想,。

_年工作計(jì)劃：

1,、做好基礎(chǔ)工作,，加強(qiáng)與科室間的聯(lián)系

在做好日常會(huì)計(jì)核算工作的基礎(chǔ)上，還要積極參與到醫(yī)院的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中往,，做到事前了解，事后分析,，只有把握了第一手資料,，才能夠加強(qiáng)猜測(cè)、分析工作,，按照醫(yī)院要求，做出最好的工作計(jì)劃和數(shù)據(jù)分析,。

在日常工作中按照財(cái)務(wù)計(jì)劃，監(jiān)視醫(yī)院對(duì)資金進(jìn)行公道,、有效地使用，使醫(yī)院效益最大化,。在實(shí)際經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中發(fā)生與計(jì)劃數(shù)較大差異時(shí)，及時(shí)與院內(nèi)溝通,，分析查找原因，根據(jù)差異及其產(chǎn)生原因采取行動(dòng)或糾正偏差,，或調(diào)整已有計(jì)劃，同時(shí)也為日后的計(jì)劃安排積累經(jīng)驗(yàn),。

2、力求會(huì)計(jì)核算工作的規(guī)范化,、制度化

做好日常會(huì)計(jì)核算工作,，做好財(cái)務(wù)工作分析的基礎(chǔ)工作,，才能為領(lǐng)導(dǎo)提供真實(shí)有效的,、具有參考價(jià)值的財(cái)務(wù)分析及決策依據(jù)

3、做深,、做細(xì)日常財(cái)務(wù)工作

在接下來(lái)的一年,，我計(jì)劃多花一些時(shí)間,，多研究研究財(cái)務(wù)軟件的功能模塊,，盡可能使現(xiàn)有的功能得到充分利用,，讓醫(yī)院的財(cái)務(wù)工作更上一個(gè)臺(tái)階，起到真正的治理,、控制作用。

4,、不斷吸取新的知識(shí)，完善自身的知識(shí)結(jié)構(gòu),，進(jìn)步業(yè)務(wù)水平

在平時(shí)的工作中要不斷加強(qiáng)自身的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)外,，同時(shí)要多向其他部分的同事請(qǐng)教，尤其在工作中碰到非財(cái)務(wù)專(zhuān)業(yè)的業(yè)務(wù)事項(xiàng)時(shí),，要在徹底了解清楚之后，進(jìn)行處理,，保證數(shù)據(jù)的公道性,。

5,、加強(qiáng)內(nèi),、外部的溝通，搜集有關(guān)信息

在新的一年中,，對(duì)內(nèi)需要財(cái)務(wù)和各部分之間經(jīng)常進(jìn)行溝通，形成一種聯(lián)動(dòng)效應(yīng),，對(duì)企業(yè)的各種信息作一個(gè)動(dòng)態(tài)的把握,，對(duì)不同時(shí)期的各種信息資料不斷更新，把握每一項(xiàng)目的進(jìn)展,、最新的信息。對(duì)外加強(qiáng)與地方財(cái)稅部分之間的聯(lián)系,，及時(shí)把握有關(guān)政策信息，為醫(yī)院的經(jīng)營(yíng)發(fā)展提出自己的意見(jiàn),。

6、讓每月的報(bào)表更加公道化

結(jié)合經(jīng)營(yíng)狀況從統(tǒng)計(jì)方面每月做出相應(yīng)的報(bào)表,，給院內(nèi)提供第一手的數(shù)據(jù)來(lái)把握醫(yī)院的治理經(jīng)營(yíng)。

新的一年意味著新的出發(fā)點(diǎn),、新的機(jī)遇、新的挑戰(zhàn),，我相信競(jìng)爭(zhēng)更加激烈的一年，機(jī)遇和挑戰(zhàn)共存將進(jìn)一步激發(fā)我的斗志和工作熱情,，請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)和同事們多為我提出寶貴意見(jiàn)，我決心認(rèn)真做好自己的本職工作,，為我們公司美好的明天增磚添瓦,，貢獻(xiàn)自己的微薄之力,。

出納個(gè)人述職報(bào)告反思篇四

首先，在領(lǐng)導(dǎo)的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程,。在同事們的指導(dǎo)和幫助下使我學(xué)到了很多工作中的知識(shí)，使我最快的熟悉了這份新的工作,。

在工作崗位沒(méi)有高低之分,，一定要好好工作，來(lái)體現(xiàn)人生價(jià)值,。

其次，作為公司出納,，我在收付、反映,、監(jiān)督四個(gè)方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé),，過(guò)去的幾個(gè)月里在不斷改善工作方式方法的同時(shí),，順利完成如下工作：

一、日常工作

1,、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金與帳目,，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時(shí)匯報(bào),，及時(shí)處理。

2,、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入,，開(kāi)出收據(jù),，及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行,。

3、根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù),，與銀行相關(guān)部門(mén)聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的各項(xiàng)費(fèi)用工作,。

4、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù),，嚴(yán)格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付)，對(duì)不符手續(xù)的憑證不付款,。

二、其他工作

1,、為迎接公司評(píng)級(jí)工作，準(zhǔn)備所需財(cái)務(wù)相關(guān)材料為迎接審計(jì)部門(mén)對(duì)我公司帳務(wù)情況的檢查工作,，做好前期自查自糾工作，對(duì)檢查中可能出現(xiàn)的問(wèn)題做好統(tǒng)計(jì),，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱,。在工作中，我忠于職守,，盡力而為，領(lǐng)導(dǎo)和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵(lì),。

2.完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。

三、回顧檢查自身存在的問(wèn)題,，我認(rèn)為：

1、學(xué)習(xí)不夠,。

當(dāng)前，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的會(huì)計(jì)軟件的應(yīng)用及理論基礎(chǔ),、專(zhuān)業(yè)知識(shí)、工作方法等不能完全適應(yīng)新的工作,。

2,、對(duì)針對(duì)以上問(wèn)題，今后的努力方向是：

加強(qiáng)理論學(xué)習(xí),，進(jìn)一步提高工作效率。對(duì)業(yè)務(wù)的熟悉,，必須通過(guò)相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)，虛心請(qǐng)教領(lǐng)導(dǎo)和同事增強(qiáng)分析問(wèn)題,、解決問(wèn)題的能力，努力學(xué)習(xí),，爭(zhēng)取在明年取得會(huì)計(jì)助理資格證書(shū)。

綜上所述,，在過(guò)去的幾個(gè)月中,，付出過(guò)努力,，也得到過(guò)回報(bào),。用嚴(yán)肅認(rèn)真的態(tài)度對(duì)待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度，是我們的優(yōu)勢(shì),。我堅(jiān)持要求自己做到謹(jǐn)慎的對(duì)待工作，并在工作中掌握財(cái)務(wù)人員應(yīng)該掌握的原則,。

作為財(cái)務(wù)人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情,。只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進(jìn)行,。

在即將到來(lái)的20_年，我會(huì)揚(yáng)長(zhǎng)避短,，更好的完成本職工作。

以上述職,，請(qǐng)各位審議,，有不妥之處，請(qǐng)批評(píng)指證,。

出納個(gè)人述職報(bào)告反思篇五

(一)現(xiàn)金收入清點(diǎn)、整理程序收入

出納與收銀領(lǐng)班一起,，將前一天放入保險(xiǎn)柜中的現(xiàn)金袋一一打開(kāi)，核對(duì)現(xiàn)金數(shù)額與現(xiàn)金袋上記錄金額是否一致?，F(xiàn)金與現(xiàn)金收入交收記錄簿上記錄金額是否一致。

(二)出納員現(xiàn)款記錄表編制程序

出納員現(xiàn)款記錄表分為兩部分：第一部分是實(shí)收現(xiàn)款部分,，反映賓館每個(gè)營(yíng)業(yè)部門(mén)、每個(gè)班次,、每個(gè)收銀員實(shí)收現(xiàn)金;第二部分是應(yīng)收現(xiàn)款部分，反映飯店每個(gè)營(yíng)業(yè)部門(mén),、每個(gè)班次、每個(gè)收銀員應(yīng)收過(guò)機(jī)實(shí)數(shù),。收入出納根據(jù)現(xiàn)金收入交收記錄簿上每個(gè)班次,、每個(gè)收銀員實(shí)交現(xiàn)金數(shù)額一一填寫(xiě),，并將財(cái)務(wù)部正式收據(jù)同時(shí)匯入此表中,， 該記錄表合計(jì)數(shù)為當(dāng)天應(yīng)存入銀行現(xiàn)金收入總數(shù)。

(三)每日現(xiàn)金收入記錄表編制程序

每日現(xiàn)金收入記錄表是在完成出納員現(xiàn)款記錄表的基礎(chǔ)之上編制而成的,。它既是出納員記錄表的補(bǔ)充說(shuō)明，又是概括總結(jié),。收入出納將財(cái)務(wù)部收入的正式收據(jù)順序排列起來(lái)，根據(jù)該記錄格式要求,，對(duì)于付款單位、付款金額,、支票號(hào)碼等內(nèi)容一一填寫(xiě)，再分別將前廳,、餐飲部、康樂(lè)部等每個(gè)營(yíng)業(yè)部門(mén)現(xiàn)金總匯入此表中,，合計(jì)數(shù)應(yīng)與出納員現(xiàn)款記錄表金額一致。該表將作為財(cái)務(wù)部編制現(xiàn)金輸入憑證的原始憑證,。

(四)差額核對(duì)

1、目的是為了防止收銀員的繳款憑證(報(bào)表)漏交出納或?qū)徲?jì),。

2、出納員將當(dāng)天開(kāi)箱收到的繳款憑證(繳款報(bào)表)匯總后,，送審計(jì)員進(jìn)行差額核對(duì)。審計(jì)員要將當(dāng)天繳款員上繳繳款憑證的審計(jì)聯(lián)，同出納員傳遞過(guò)來(lái)的出納聯(lián)逐一進(jìn)行相符核對(duì),，并加蓋私章。如果繳款憑證只有出納聯(lián)，而沒(méi)有審計(jì)聯(lián),，要在“差額登記表”中登記為正數(shù);如果審計(jì)聯(lián)有而出納聯(lián)沒(méi)有的,，要在“差額登記表”中登記為負(fù)數(shù)。登記日期以繳款憑證(繳款報(bào)表)的日期為準(zhǔn),。

3、在登記表中將繳款憑證(繳款報(bào)表)分為前臺(tái)收銀組,、餐廳收銀組、其它部門(mén)及合作部門(mén)四部分登記,。在填寫(xiě)登記表過(guò)程中，繳款員姓名,、數(shù)字金額一定要正確及清晰，正負(fù)數(shù)要分明,，每一筆正負(fù)數(shù)都應(yīng)該是相符合的。

4,、如果核對(duì)表中繳款憑證(繳款報(bào)表)第二天還沒(méi)登記差額的，要立即查明原因,。如果是登記錯(cuò)誤，要立刻更正并在更改處加蓋私章后,，在備注欄說(shuō)明原因;如憑證沒(méi)送到，要立即查明原因并按較大違紀(jì)報(bào)經(jīng)理處理,。差額核對(duì)完畢后，將憑證的出納聯(lián)送還出納;差額核對(duì)表月末登記完后,，交會(huì)計(jì)存檔。

(五)銀行日?qǐng)?bào)表編制程序

銀行日?qǐng)?bào)表是根據(jù)賓館在銀行開(kāi)設(shè)不同的戶頭而設(shè)立的,，根據(jù)實(shí)際存款情況，將賬戶報(bào)表分為兩部分,。

1,、收入部分：根據(jù)每日現(xiàn)金收入記錄內(nèi)容填寫(xiě),，括號(hào)內(nèi)的反映人民幣金額，并根據(jù)該金額,，轉(zhuǎn)入人民幣銀行日?qǐng)?bào)表。

2,、支出部分。根據(jù)財(cái)務(wù)部應(yīng)付款組提供的當(dāng)天各銀行支出數(shù),，逐筆填寫(xiě)。

(六)現(xiàn)金支出報(bào)銷(xiāo)程序

賓館現(xiàn)金支出是由各業(yè)務(wù)部門(mén)填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)憑單,，根據(jù)性質(zhì)不同，部門(mén)經(jīng)理同意,，由財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理書(shū)面授權(quán)人審批后,，方可在支出出納處領(lǐng)取現(xiàn)金。支出出納接到報(bào)銷(xiāo)憑單后,，首先檢查簽字手續(xù)是否齊全,，驗(yàn)收手續(xù)是否完備，經(jīng)核實(shí)無(wú)誤后,，方可承付現(xiàn)金。支出出納將當(dāng)天現(xiàn)金支出憑單匯總后,，送財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批，支出核算員審核無(wú)誤,，開(kāi)現(xiàn)金支票，補(bǔ)足備用金,。

(七)登記現(xiàn)金日記賬程序

登記日記賬要根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容,，逐筆登記。登記業(yè)務(wù)內(nèi)容摘要要簡(jiǎn)練,，數(shù)字不得涂改,。如發(fā)生登記錯(cuò)誤時(shí),，應(yīng)采用正確更正方法進(jìn)行補(bǔ)救，登記賬目時(shí),，要以有借必有貸，借貸必須相等為原則,，作到日清月結(jié)。現(xiàn)金賬余額為周轉(zhuǎn)金的固定金額,。

(八)抽查備用金工作程序

收入出納應(yīng)與審計(jì)主管一起，不定期地對(duì)賓館內(nèi)部周轉(zhuǎn)金進(jìn)行抽查,，監(jiān)督、檢查各崗位周轉(zhuǎn)金是否有挪用現(xiàn)象或以白條抵賬行為,。在抽查前,，以體現(xiàn)真實(shí)性。工作程序是：首先清點(diǎn)各崗位保險(xiǎn)箱及存款處的所有現(xiàn)金,，按照票面額大小順序，在備用金檢查表上一一填寫(xiě),，并計(jì)算出定額,，要與領(lǐng)取備用金金額與該班現(xiàn)金報(bào)告之和相符。如出現(xiàn)不一致,，便屬于長(zhǎng)短款。出現(xiàn)長(zhǎng)款時(shí),，應(yīng)立即開(kāi)出財(cái)務(wù)正式收據(jù),，將多余部分上繳;出現(xiàn)短款時(shí),，由收銀員本人及部門(mén)主管負(fù)責(zé)寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告，闡明短款原因,，報(bào)送財(cái)務(wù)部，并提出處理意見(jiàn),。

(九)處理收銀員長(zhǎng)短款工作程序

經(jīng)財(cái)務(wù)部日審查明，收銀員實(shí)交現(xiàn)金額與電腦記錄一旦出現(xiàn)差異,，則為長(zhǎng)短款。出現(xiàn)長(zhǎng)款時(shí),，要通過(guò)賬務(wù)處理，轉(zhuǎn)入賓館營(yíng)業(yè)外收入;出現(xiàn)短款時(shí),，由日審填寫(xiě)短款報(bào)告，報(bào)送審計(jì)主管,，審計(jì)主管督促本人寫(xiě)出短款報(bào)告，并提出處理意見(jiàn)交財(cái)務(wù)部經(jīng)理,。原則上短款一律由個(gè)人賠償，開(kāi)出財(cái)務(wù)部正式收據(jù),，沖銷(xiāo)其短款金額。

繼續(xù)教育的培訓(xùn),，不斷提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)，更好的為企業(yè)服務(wù),。

(十)完成并運(yùn)行部門(mén)的運(yùn)行手冊(cè)，按月對(duì)員工進(jìn)行績(jī)效考核,，提高部門(mén)人員的素質(zhì)，每月評(píng)比本部門(mén)形象大使1名,。

(十一)做好20_年收入、費(fèi)用計(jì)劃及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,。

工作心得及存在的不足

總結(jié)20_年財(cái)務(wù)部所做的工作,，基本完成了集團(tuán)下達(dá)的各項(xiàng)工作目標(biāo),，在日常工作中也順利完成了酒店領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù),。尤其是在資產(chǎn)管理及付款審核環(huán)節(jié)做得較好，原因主要在于認(rèn)真執(zhí)行了資產(chǎn)管理制度及付款審批制度,。但是在很多方面有所欠缺，主要表現(xiàn)在監(jiān)督力度還需加強(qiáng),，與部門(mén)之間的配合尚欠默契,。

在明年的工作中，財(cái)務(wù)部將更加堅(jiān)持在2019年實(shí)際工作中證明行之有效的工作方法,，同時(shí)在工作方法上進(jìn)行改進(jìn),，繼續(xù)完善進(jìn)貨及采購(gòu)環(huán)節(jié)的工作流程，減少紕漏,，嚴(yán)格把關(guān),，更好的控制酒店的成本及費(fèi)用。加大業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)力度,，加強(qiáng)對(duì)本部門(mén)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),，提高工作效率，及時(shí)與各部門(mén)溝通，做到即要能解決細(xì)節(jié)問(wèn)題又能促進(jìn)工作的全面開(kāi)展,。對(duì)于各部門(mén)的臺(tái)帳勤檢查,、勤監(jiān)督，及時(shí)核對(duì),，多配合,，相互協(xié)作，給領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀,，使財(cái)務(wù)工作在明年更上一個(gè)臺(tái)階,。

出納個(gè)人述職報(bào)告反思篇六

20_年我公司各部分都獲得了可喜的成績(jī),作為公司出納,我在收付、反應(yīng),、監(jiān)督,、辦理四個(gè)方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé),在過(guò)去的一年里在連續(xù)改進(jìn)工作方法方法的同時(shí)，順利結(jié)束以下工作：

平常工作：

1,、與銀行相干部分關(guān)聯(lián),，井井有條地結(jié)束了職工工錢(qián)發(fā)下班作。

2,、料理客戶欠費(fèi)名單,，并與各個(gè)相干部分通力互助，互助結(jié)束欠費(fèi)的催收工作,。

3,、查對(duì)保險(xiǎn)名單，與保險(xiǎn)公司辦理好交代手續(xù),，結(jié)束對(duì)我公司職工的不測(cè)迫害險(xiǎn)的投保工作,。

4、做好20_年各種財(cái)務(wù)報(bào)表及統(tǒng)計(jì)報(bào)表,，并及時(shí)送交相干主管部分,。

其他工作

1、歡迎公司評(píng)估,，籌辦所需財(cái)務(wù)相干材料,，及時(shí)送交辦公室。

2,、為歡迎審計(jì)部分對(duì)我公管帳務(wù)環(huán)境的查抄工作,，做好前期自查自糾工作,對(duì)查抄中大略呈現(xiàn)的題目做好統(tǒng)計(jì)，并提交帶領(lǐng)核閱,。

3,、根據(jù)公司安排,做好了社會(huì)公益活動(dòng)及堅(jiān)苦職工救濟(jì)工作.

在本年度工作中

1、嚴(yán)厲履行現(xiàn)金辦理和結(jié)算軌制,，按期向管帳查對(duì)現(xiàn)金與帳目,，發(fā)覺(jué)現(xiàn)金金額不符，做到及時(shí)報(bào)告請(qǐng)教，及時(shí)處理,。

2,、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收益，開(kāi)出收據(jù),，及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行,，從無(wú)坐支現(xiàn)金。

3,、根據(jù)管帳供給的根據(jù),，及時(shí)發(fā)放職工工錢(qián)和別的應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)。

4,、堅(jiān)定財(cái)務(wù)手續(xù),，嚴(yán)厲考核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人,、審批人簽字方可報(bào)帳),，對(duì)不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

3,、跟著連續(xù)的進(jìn)修和深切，我對(duì)本職工作有了更深入的認(rèn)識(shí),。我的工作內(nèi)容可以說(shuō)既大略又嚕蘇,。比方登賬，全公司的分類(lèi)賬掃數(shù)由我來(lái)逐筆掛號(hào)匯總,。巨大的工作量,、精確無(wú)誤的帳務(wù)要求，使我必須細(xì)致,、耐煩的操縱,。凡是是一全國(guó)來(lái)目炫狼籍的。其次是收付貨款,。針對(duì)個(gè)別客戶賬期較長(zhǎng),、押的賬較多的環(huán)境，我專(zhuān)門(mén)進(jìn)行料理記錄,。以便隨時(shí)把握應(yīng)收賬款環(huán)境,，既可以包管客戶潔款時(shí)精確無(wú)誤、又可使應(yīng)收,、應(yīng)付賬款及時(shí)購(gòu)銷(xiāo),。再有跟著社會(huì)經(jīng)濟(jì)文化的成長(zhǎng)，以及各種弊端現(xiàn)象的家常便飯,。在付出給我們公司貨款的時(shí)候,，出于各種思慮，個(gè)別客戶凡是會(huì)少付貨款。凡是是鞭策很屢次都不見(jiàn)覆信,。因而,，我不能不頻頻提醒交易員盡快收回欠款，以便清賬,。但交易人員也會(huì)在結(jié)款時(shí)候碰到各種百般的堅(jiān)苦,，使得款項(xiàng)不能順利結(jié)清。一方面是來(lái)自我的鞭策另外一方面是來(lái)自客戶的壓力,，使交易人員非常難堪,。

跟著社會(huì)經(jīng)濟(jì)立異以及知識(shí)經(jīng)濟(jì)期間的漸漸到臨，進(jìn)修新的知識(shí)早已經(jīng)顯得非常緊張,。知識(shí)是繁多的海洋,，我們平生所能學(xué)到的知識(shí)相以于這片海洋來(lái)講，是及其的微小,。跟著對(duì)財(cái)務(wù)信息處理要求的日趨進(jìn)步,，對(duì)財(cái)務(wù)工作者的要求也愈來(lái)愈高。一方面必要借助謀劃?rùn)C(jī)結(jié)束財(cái)務(wù)核算工作;另外一方面是連續(xù)革故鼎新的財(cái)經(jīng)標(biāo)準(zhǔn),。因而對(duì)付我們來(lái)講,，諳練把握謀劃?rùn)C(jī)操縱、連續(xù)進(jìn)修新的財(cái)經(jīng)標(biāo)準(zhǔn)條例都是必須的,。大略任何一種財(cái)產(chǎn),，一個(gè)行業(yè)都有各自的背景和成長(zhǎng)。要想使本身不被期間拋棄,，只得緊緊的跟上期間的步調(diào),。進(jìn)修，也是獨(dú)一的路子,。

綜上所述,。在過(guò)去的一年中，付出過(guò)竭力,，也獲得過(guò)回報(bào),。人到中年，跟著感觸走抓住夢(mèng)的手已經(jīng)不再實(shí)際,。用嚴(yán)明當(dāng)真的立場(chǎng)對(duì)待工作,，在工作中謹(jǐn)慎謹(jǐn)慎的履行軌制，是我們的優(yōu)勢(shì),。我堅(jiān)定要求本身做到謹(jǐn)慎的對(duì)待工作,，并在工作中把握財(cái)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)把握的原則。作為財(cái)務(wù)人員特別必要在軌制和人情之間把握好分寸,，既不能的得罪規(guī)章軌制也不能不通調(diào)皮友愛(ài),。只有連續(xù)的進(jìn)步交易程度才華使工作更順利的進(jìn)行,。期近將到來(lái)的20_年，我會(huì)取長(zhǎng)補(bǔ)短,，更好的完本錢(qián)職工作,。