人生天地之間，若白駒過隙,，忽然而已,，我們又將迎來新的喜悅、新的收獲,，一起對(duì)今后的學(xué)習(xí)做個(gè)計(jì)劃吧,。優(yōu)秀的計(jì)劃都具備一些什么特點(diǎn)呢？又該怎么寫呢,？下面是小編為大家?guī)淼挠?jì)劃書優(yōu)秀范文,，希望大家可以喜歡。

企業(yè)財(cái)務(wù)工作計(jì)劃及目標(biāo)篇一

每年財(cái)務(wù)人員都要參加財(cái)政局組織的財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育,，但是20xx年11月底,，繼續(xù)教育教材全變，由于國(guó)家財(cái)務(wù)部最新發(fā)布公告：xx年財(cái)務(wù)上將有大的變動(dòng),，實(shí)行《新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》《新科目》《新規(guī)范制度》,，可以說財(cái)務(wù)部xx年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)人員提出了更高的要求,。首先參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育,，了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)則內(nèi)容,，要點(diǎn),、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求,，熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等,，進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表、表格的編制,。參加繼續(xù)教育后,，匯報(bào)學(xué)習(xí)情況報(bào)告。

1,、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況,，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財(cái)務(wù)工作,。

2,、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系,。

3,、做好正常出納核算工作。

按照財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，努力開源結(jié)流,，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用，為公司提供財(cái)力上的保證,。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算,。及時(shí)進(jìn)行記帳，編制出納日?qǐng)?bào)明細(xì)表,，匯總表,，月初前報(bào)交總經(jīng)理留存，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票,。

4、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則,，秉公辦事,，做出表率。

5,、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作,。

措施要求財(cái)務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化,，費(fèi)用控制全理化,，強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)化工作,，切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用,。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化,，更能符合公司發(fā)展的步伐。

總之在新的一年里,，我會(huì)借改革契機(jī),，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力,，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用,，積極完成全年的各項(xiàng)工作計(jì)劃，以最大限度地報(bào)務(wù)于公司,。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn),。

企業(yè)財(cái)務(wù)工作計(jì)劃及目標(biāo)篇二

4、聯(lián)合生產(chǎn)部門進(jìn)行生產(chǎn)量的統(tǒng)計(jì),，以確認(rèn)各單位的產(chǎn)能及效率,。

5、控制增值稅稅負(fù)、所得稅稅負(fù)率在0.85%左右,。

6,、按月統(tǒng)計(jì)費(fèi)用，做利潤(rùn)演算,。

7,、做好“研發(fā)費(fèi)用”的單獨(dú)建賬，以備備案做加計(jì)扣除,。

3,、美國(guó)公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照的聯(lián)絡(luò)申領(lǐng)；

4,、關(guān)注科技,、經(jīng)信、質(zhì)檢三大部門的政策,，及時(shí)進(jìn)行科技計(jì)劃的申報(bào),；

5、計(jì)劃申報(bào)“串聯(lián)電抗器”的高品,；含市高品與省高品,；

6、根據(jù)公司運(yùn)營(yíng)需要,，進(jìn)行erp系統(tǒng)的導(dǎo)入以及增資等工作,。

三、除目前已執(zhí)行部分外,，還需要特別配合處：

1,、發(fā)票項(xiàng)目

1）招待費(fèi)：抓緊銷售收入的0.83%之最佳臨界點(diǎn)來入賬，要求盡量多開住宿,、通信,、車馬交通、辦公用品,、汽車加油,、過路費(fèi)、停車費(fèi),、保養(yǎng)維修費(fèi),、運(yùn)輸費(fèi)等項(xiàng)目。

2）外購(gòu)零部件or無票運(yùn)輸?shù)软?xiàng)目,，或以現(xiàn)金支付直接帳外處理,，或提供身份證以臨時(shí)工工資入賬。小額購(gòu)物,，僅接受上述項(xiàng)目之發(fā)票相抵,，或30元以下的小面額的定額發(fā)票,，不接受有明細(xì)列支項(xiàng)目的日用品發(fā)票或煙酒類字樣的發(fā)票。

2,、倉(cāng)庫單據(jù)

1）原材入庫單：改五聯(lián)單,，一聯(lián)存根，一聯(lián)財(cái)務(wù),，一聯(lián)采購(gòu),，兩聯(lián)交客戶（一聯(lián)存根，一聯(lián)對(duì)賬）,。供應(yīng)商申請(qǐng)付款的,，需先憑其對(duì)賬聯(lián)與本公司采購(gòu)對(duì)賬無誤后交財(cái)務(wù)安排付款。

2）出庫單：因已有業(yè)務(wù)之送貨單,，三聯(lián)即可,，一聯(lián)存根，一聯(lián)財(cái)務(wù),，一聯(lián)業(yè)務(wù),。

3）

4）成品入庫單：從原材倉(cāng)領(lǐng)料生產(chǎn)的成品需辦理此項(xiàng)手續(xù)，可三聯(lián),，一聯(lián)存根,，一聯(lián)財(cái)務(wù)，一聯(lián)生產(chǎn),，然后對(duì)照領(lǐng)料單,，核算損耗。

5）客戶退貨,、廠內(nèi)不良,、暫借等相關(guān)單據(jù)，需有一聯(lián)及時(shí)到財(cái)務(wù),。

3,、增值稅發(fā)票統(tǒng)一單獨(dú)快遞，無論金額大小,。隨票附簽收回單,，由業(yè)務(wù)快遞并跟催回簽。

企業(yè)財(cái)務(wù)工作計(jì)劃及目標(biāo)篇三

[摘 要] 文章主要論述了企業(yè)財(cái)務(wù)管理目標(biāo)的特點(diǎn),，分析財(cái)務(wù)管理中普遍存在的問題，并提出具體的財(cái)務(wù)管理措施,。

中圖分類號(hào)：f275 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：a

財(cái)務(wù)管理工作是新時(shí)期企業(yè)的重點(diǎn)工作內(nèi)容,，特別是集團(tuán)化企業(yè)，本身經(jīng)營(yíng)范圍較多,，下屬子公司較多,，涉及到的財(cái)務(wù)工作事項(xiàng)十分復(fù)雜,，給財(cái)務(wù)管理增加了難度。而在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下,，良好的財(cái)務(wù)管理工作可以提高集團(tuán)化企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力,，控制發(fā)展成本，理清財(cái)務(wù)問題,，進(jìn)而推動(dòng)企業(yè)的良好發(fā)展,。

一、企業(yè)財(cái)務(wù)管理目標(biāo)的主要特點(diǎn)

企業(yè)財(cái)務(wù)管理目標(biāo)表現(xiàn)出三個(gè)特點(diǎn),，一是可操作性,，目標(biāo)設(shè)置需要保證可以控制、追溯和計(jì)量等,，可以使企業(yè)依據(jù)管理成效對(duì)比目標(biāo)達(dá)成的結(jié)果,，對(duì)企業(yè)運(yùn)營(yíng)工作進(jìn)行評(píng)估，同時(shí)據(jù)此進(jìn)行科學(xué)的績(jī)效管理,，提高經(jīng)營(yíng)水平,。二是相對(duì)穩(wěn)定性，企業(yè)的發(fā)展歷程本身比較穩(wěn)定,，而財(cái)務(wù)目標(biāo)是具體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的概括,，所以也表現(xiàn)出相對(duì)穩(wěn)定性。三是層次性,，因?yàn)樨?cái)務(wù)工作比較復(fù)雜,，進(jìn)行財(cái)務(wù)管理的目標(biāo)并不是單一的，而是有多項(xiàng)目標(biāo),，打造成目標(biāo)網(wǎng)絡(luò),，反映出各個(gè)目標(biāo)之間的內(nèi)在聯(lián)系。而這種層次性是因?yàn)槠髽I(yè)進(jìn)行財(cái)務(wù)管理的方法比較多樣,，而且財(cái)務(wù)管理內(nèi)容十分多樣,，所以出現(xiàn)多樣化的目標(biāo)架構(gòu)[1]。

二,、集團(tuán)化企業(yè)財(cái)務(wù)管理中普遍存在的問題

進(jìn)行財(cái)務(wù)管理工作的基礎(chǔ)是獲得準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)信息,，而對(duì)于集團(tuán)化企業(yè)來說，因?yàn)橄聦倨髽I(yè)和業(yè)務(wù)項(xiàng)目較多,，所以開展財(cái)務(wù)工作需要保證財(cái)務(wù)信息的格式,、編制等都是統(tǒng)一的。但實(shí)際運(yùn)營(yíng)中,，企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)比較復(fù)雜,，子企業(yè)之間聯(lián)系不密切，各自進(jìn)行財(cái)務(wù)工作,，導(dǎo)致財(cái)務(wù)報(bào)表格式不統(tǒng)一,、會(huì)計(jì)政策也不統(tǒng)一,，數(shù)據(jù)整理的口徑也存在一定差異，再加上財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)能力也存在個(gè)體差異,，而且信息傳輸速度和手段存在很大不同,，這些意味著財(cái)務(wù)信息不能準(zhǔn)確和及時(shí)獲取。

（二）預(yù)算管理不切合實(shí)際

全面預(yù)算管理是企業(yè)發(fā)展中財(cái)務(wù)工作的重點(diǎn),，但是在實(shí)際工作中,，企業(yè)制定的預(yù)算目標(biāo)不科學(xué)，針對(duì)企業(yè)運(yùn)營(yíng)的考核指標(biāo)不全面,，主觀性強(qiáng),，所以進(jìn)行預(yù)算工作難以保證指標(biāo)的剛性。在考核時(shí),，企業(yè)存在針對(duì)不能按期完成預(yù)算指標(biāo),，但一味強(qiáng)調(diào)客觀因素對(duì)工作影響以及回避主觀因素帶來的影響的情況，這些因素導(dǎo)致企業(yè)整體的預(yù)算工作成效不高,，預(yù)算編制落為空談,，起不到指導(dǎo)和監(jiān)督運(yùn)營(yíng)工作的作用。財(cái)務(wù)目標(biāo)的約束力不強(qiáng),，對(duì)子企業(yè)和員工產(chǎn)生的規(guī)范作用不強(qiáng),，預(yù)算管理與企業(yè)經(jīng)營(yíng)實(shí)際呈現(xiàn)“兩張皮”問題，導(dǎo)致財(cái)務(wù)目標(biāo)作用無法發(fā)揮,。

企業(yè)的財(cái)務(wù)管理工作,，發(fā)揮著籌資、調(diào)節(jié),、分配,、監(jiān)督、決策,、財(cái)務(wù)計(jì)劃和控制等職能,，這些職能的發(fā)揮是保證財(cái)務(wù)工作促進(jìn)企業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)。但在實(shí)際工作中,，企業(yè)的財(cái)務(wù)管理機(jī)制不完善,，財(cái)務(wù)人員在工作過程中更關(guān)注進(jìn)行財(cái)務(wù)核算，忽視了其他財(cái)務(wù)職能的發(fā)揮和實(shí)現(xiàn),，只開展重復(fù)性高的工作,，沒有發(fā)揮財(cái)務(wù)管理指導(dǎo)決策的作用，導(dǎo)致職能缺失,。財(cái)務(wù)控制雖然覆蓋面廣泛,，但沒有深入貫穿于整個(gè)企業(yè)及下級(jí)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過程，往往在事前缺乏計(jì)劃,，事中缺乏監(jiān)控,，事后缺乏控制。各下級(jí)企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況無法隨時(shí)掌握,，只能通過賬務(wù)報(bào)表了解,，財(cái)務(wù)監(jiān)控和管理無法達(dá)到預(yù)期。各下級(jí)企業(yè)之間對(duì)于財(cái)務(wù)規(guī)范的執(zhí)行力度,、核算口徑,、財(cái)務(wù)工作效率等方面，存在很大的不同,，使得財(cái)務(wù)目標(biāo)管理與財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制的力度和有效性不高,，存在很大的風(fēng)險(xiǎn)隱患。

（四）資金管理比較松散

因?yàn)榧瘓F(tuán)化企業(yè)有很多下屬企業(yè),，而按照過去的財(cái)務(wù)工作規(guī)定,，每個(gè)子企業(yè)都要有自己的賬戶，獨(dú)立于總公司賬戶而存在,，這意味著子企業(yè)出現(xiàn)可以自己控制賬戶的資金動(dòng)向,，存在造假問題，總公司對(duì)子企業(yè)的資金監(jiān)管不到位,，使得下屬企業(yè)中資金的不規(guī)范流通行為難以杜絕,。比如一些子企業(yè)發(fā)展穩(wěn)定，有存余的資金,，帶來大量低收益存款,；
而另外一部分子企業(yè)，雖然有發(fā)現(xiàn)前景廣闊的投資項(xiàng)目,，需求的資金較多,，但自身的資金缺口比較嚴(yán)重，形成大量的成本貸款,。所以從整體上說,，集團(tuán)化企業(yè)存在存貸雙高的問題。各個(gè)子企業(yè)不能統(tǒng)一融資,，各自的信譽(yù)不高,，所以獲取融資比較困難，而且獲得的融資資金又獨(dú)自進(jìn)行投資,，利用率不高,，很容易出現(xiàn)資金風(fēng)險(xiǎn)。如果決策層不能掌握企業(yè)的資金動(dòng)向,，包括資金的存量,、流量和流向，這會(huì)導(dǎo)致出現(xiàn)很多造假,、貪污,、腐敗等問題,，降低資金利用率，還會(huì)給整個(gè)企業(yè)帶來財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),。

三,、集團(tuán)化企業(yè)財(cái)務(wù)管理的實(shí)施措施

（一）健全財(cái)務(wù)管理機(jī)制

財(cái)務(wù)管理工作涉及的內(nèi)容比較廣泛，而且比較細(xì)致,，如果其中一個(gè)小細(xì)節(jié)出現(xiàn)問題,，很可能影響到企業(yè)的整個(gè)財(cái)務(wù)工作開展，帶來極大的經(jīng)濟(jì)損失,。所以企業(yè)需要健全財(cái)務(wù)管理機(jī)制,，從本企業(yè)的運(yùn)營(yíng)情況出發(fā)，全方位分析財(cái)務(wù)管理的細(xì)節(jié)內(nèi)容,，落實(shí)精細(xì)化管理,；
針對(duì)預(yù)算、資金,、內(nèi)部審計(jì),、內(nèi)部控制等方面，建立完善的管理制度,，嚴(yán)格制度的落實(shí),，起到對(duì)財(cái)務(wù)工作和財(cái)務(wù)人員的規(guī)范和約束作用。尤其是預(yù)算工作,，要提高重視,，優(yōu)化預(yù)算管理體系，收集以往預(yù)算工作經(jīng)驗(yàn),，根據(jù)時(shí)代和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展形勢(shì)編制預(yù)算規(guī)劃,，制定可行性高的預(yù)算管理方案，強(qiáng)制要求預(yù)算目標(biāo)的執(zhí)行,。企業(yè)還要提高對(duì)信息化建設(shè)的重視,，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)信息化管理，保證財(cái)務(wù)信息的收集,、整理,、傳輸和分析效率提升，盡量減少人為因素的影響[2],。

（二）創(chuàng)新管理方法

新時(shí)期企業(yè)要加強(qiáng)對(duì)信息技術(shù)的應(yīng)用,，提高財(cái)務(wù)信息化水平，加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部各個(gè)部門之間的聯(lián)系,，實(shí)現(xiàn)高水平的信息共享,，掌握財(cái)務(wù)管理工作現(xiàn)狀，實(shí)現(xiàn)對(duì)財(cái)務(wù)信息的實(shí)時(shí)監(jiān)督。財(cái)務(wù)部門要積極與其他部門之間進(jìn)行良好溝通,，獲得實(shí)時(shí)的財(cái)務(wù)信息,，主動(dòng)進(jìn)行信息的獲取，保證財(cái)務(wù)信息的全面性,、完整性和及時(shí)性,。在信息時(shí)代下，企業(yè)可以打造信息化平臺(tái),，為財(cái)務(wù)管理設(shè)置專門的模塊，建立互動(dòng)式交流機(jī)制,，允許財(cái)務(wù)人員和其他部門的人員在平臺(tái)上相互交流,，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)信息共享。對(duì)于每次的財(cái)務(wù)工作開展,，做好詳細(xì)的記錄,，建立臺(tái)賬，方便后期查詢,。對(duì)企業(yè)內(nèi)部的一些財(cái)務(wù)工作建立數(shù)據(jù)庫,，收集全面的信息，建立動(dòng)態(tài)更新機(jī)制,，在其中的一些財(cái)務(wù)信息出現(xiàn)變更時(shí)給出提示,，方便財(cái)務(wù)人員關(guān)注。企業(yè)還可以定期組織各部門開展交流探討會(huì),，對(duì)財(cái)務(wù)工作中遇到的問題進(jìn)行分析和探討,，相互交流，解決存在的信息傳遞不及時(shí)和失誤問題,，并共同對(duì)財(cái)務(wù)工作的開展提出創(chuàng)新性建議,。

（三）集中進(jìn)行資金管理

財(cái)務(wù)集中管理是一些大型公司常用的管理方式，一般要求企業(yè)統(tǒng)一制定會(huì)計(jì)記賬科目,、財(cái)務(wù)報(bào)表,、核算和預(yù)算等標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)企業(yè)內(nèi)部的流動(dòng)資金實(shí)行集中統(tǒng)一的管理,，有效防范企業(yè)中的資金風(fēng)險(xiǎn),。企業(yè)要加強(qiáng)資金監(jiān)管機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)資金動(dòng)向的監(jiān)督和管理,，安排專業(yè)人士密切監(jiān)督資金的流動(dòng)情況,，總結(jié)資金的使用情況。同時(shí),，考慮部分企業(yè)可能遇到流動(dòng)資金不足的問題,，所以要指導(dǎo)下屬企業(yè)進(jìn)行集中融資，并將籌措的資金進(jìn)行集中管理和使用，提高利用率,，保證企業(yè)進(jìn)行重大發(fā)展戰(zhàn)略決策有足夠的資金保障,。企業(yè)決策層要實(shí)時(shí)掌控整個(gè)企業(yè)的資金動(dòng)態(tài)，對(duì)于資金的存量,、流量和流向等信息掌握全面且詳細(xì),，集中進(jìn)行資金管理，避免財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的出現(xiàn),。另外,，在資金使用過程中，企業(yè)需要重視對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行可行性分析,，從資金,、資源、人員,、管理等方面進(jìn)行綜合分析,，重點(diǎn)關(guān)注項(xiàng)目的投資回報(bào)率，以此為基礎(chǔ)進(jìn)行決策,。通過信息化分析和評(píng)估,，監(jiān)控資金動(dòng)向，保證敏銳和理性的投資眼光,，盡量消除投資風(fēng)險(xiǎn),，提高資金的利用率。

（四）提升工作人員的綜合素質(zhì)

企業(yè)需要優(yōu)化財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理結(jié)構(gòu),，指導(dǎo)財(cái)務(wù)人員樹立正確的財(cái)務(wù)管理理念,，強(qiáng)化對(duì)財(cái)務(wù)工作所有環(huán)節(jié)的關(guān)注，強(qiáng)化財(cái)務(wù)人員的職責(zé)發(fā)揮,，準(zhǔn)確分析財(cái)務(wù)工作期間遇到的風(fēng)險(xiǎn)問題,，為企業(yè)內(nèi)部決策的制定提供依據(jù)。建立專業(yè)的財(cái)務(wù)人員隊(duì)伍,，面向社會(huì)招聘專業(yè)人才,，保持財(cái)務(wù)管理隊(duì)伍的新鮮性和活力；
加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)人員的專題培訓(xùn),，提升財(cái)務(wù)相關(guān)新方法和新技術(shù)等的應(yīng)用,，提升專業(yè)能力；
加強(qiáng)與高校和科研院所的合作,，建立一體化的人才培養(yǎng)體系,，為后續(xù)企業(yè)財(cái)務(wù)管理工作的發(fā)展奠定人才基礎(chǔ)。

四,、結(jié)語

財(cái)務(wù)目標(biāo)的達(dá)成是集團(tuán)化企業(yè)運(yùn)營(yíng)發(fā)展的一項(xiàng)重點(diǎn)內(nèi)容,，有一定的必要性和復(fù)雜性，對(duì)財(cái)務(wù)管理工作也是一項(xiàng)巨大的挑戰(zhàn)。因此企業(yè)需要抓住財(cái)務(wù)管理的關(guān)鍵點(diǎn),，規(guī)范財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)獲取,，統(tǒng)一資金管理，創(chuàng)新管理方法,，完善管理體系等,，做好財(cái)務(wù)計(jì)劃，保持敏銳和理性的投資眼光,。

參考文獻(xiàn)：

企業(yè)財(cái)務(wù)工作計(jì)劃及目標(biāo)篇四

一,、加強(qiáng)規(guī)范管理、做好日常核算

1,、根據(jù)公司核算要求和各部門的實(shí)際情況,，按照會(huì)計(jì)法和企業(yè)會(huì)計(jì)制度的要求，做好財(cái)務(wù)軟件的初始化工作,。

2、配合會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司第x年度的年終會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行審計(jì),，并按有關(guān)部門的要求,，完成會(huì)計(jì)報(bào)表的匯總和上報(bào)工作。

3,、配合外部審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)總公司上一年度財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行審計(jì),，提高資金使用效益。

4,、配合公司領(lǐng)導(dǎo)完成各責(zé)任中心經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)的預(yù)算及制訂工作,，并做好公司有關(guān)財(cái)務(wù)管理制度的擬稿工作，加強(qiáng)財(cái)務(wù)制度建設(shè),。

5,、做好日常會(huì)計(jì)核算工作。按照會(huì)計(jì)制度,，分清資金渠道,，認(rèn)真審核每筆原始憑證，正確運(yùn)用會(huì)計(jì)科目,，編制會(huì)計(jì)憑證,，進(jìn)行記賬。做到“三及時(shí)”：即及時(shí)編制有關(guān)會(huì)計(jì)報(bào)表,，及時(shí)報(bào)送稅務(wù)等部門;及時(shí)裝訂會(huì)計(jì)憑證;及時(shí)清理往來款項(xiàng),。出納要嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);及時(shí)準(zhǔn)確登記銀行,、現(xiàn)金日記賬,，做到日清月結(jié);嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。

6,、配合銷售部了解貨款回收情況,，做好貨款回收工作。

7,、積極籌措資金,，從多方面保證公司資金運(yùn)營(yíng)的流暢。

8,、努力加大新業(yè)務(wù)開拓力度,，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。企業(yè)未來的發(fā)展空間將重點(diǎn)集中在新業(yè)務(wù)領(lǐng)域,，務(wù)必在認(rèn)識(shí),、機(jī)制、措施和組織推動(dòng)等方面下真功夫,，花大力氣,，力爭(zhēng)使在較短時(shí)間內(nèi)投資、發(fā)展新業(yè)務(wù),，走在同業(yè)前面,，占領(lǐng)市場(chǎng)。

9,、完成公司董事會(huì)及ceo臨時(shí)交辦的其他工作,。

二、加強(qiáng)基礎(chǔ)防范,、做好安全工作

1,、貨幣資金安全。定期檢查現(xiàn)金提取,、送存過程中的安全問題,，檢查現(xiàn)金是否超庫存存放;對(duì)有關(guān)設(shè)備的完好性進(jìn)行檢查，若有隱患,，及時(shí)處理并向上反映;及時(shí)加以整改,。

2、票證管理安全,。做好現(xiàn)金,、收據(jù)、發(fā)票,、各種有價(jià)票證的管理工作以及安全防范工作,，確保不漏不遺不缺。

3,、負(fù)責(zé)防火安全,。嚴(yán)格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時(shí)切斷主電源;對(duì)辦公室吸煙進(jìn)行嚴(yán)格管理,，采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。

4,、負(fù)責(zé)防盜安全,。定期檢查安全措施的完好性，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理并向上匯報(bào),。

三,、加強(qiáng)考核考評(píng)、提高工作質(zhì)量

1,、嚴(yán)格遵守《會(huì)計(jì)人員職業(yè)道德》和有關(guān)規(guī)定,，對(duì)違反規(guī)定的人員提出處理意見。

2,、嚴(yán)格進(jìn)行考勤工作,。嚴(yán)格執(zhí)行上下班制度，保證每日工作的正常進(jìn)行,。

3,、要建立和健全各項(xiàng)管理基礎(chǔ)工作制度,，促進(jìn)企業(yè)管理整體水平提高,。企業(yè)內(nèi)部各項(xiàng)管理基礎(chǔ)工作制度，包括：財(cái)務(wù)管理制度,、財(cái)產(chǎn)物資管理及清查盤點(diǎn)制度、行政管理制度,，根據(jù)各項(xiàng)管理制度的基礎(chǔ)工作的要求,，實(shí)行崗位責(zé)任制，規(guī)定每個(gè)員工必須做什么,、什么時(shí)候做,、在什么情況下應(yīng)怎么做，以及什么不能做,，做錯(cuò)了怎么辦等細(xì)則,。這樣，每個(gè)崗位的每個(gè)責(zé)任者對(duì)各自承擔(dān)的財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)工作都清楚,，要求人人遵守,。通過實(shí)施這些制度，進(jìn)一步提高企業(yè)管理整體水平,。

4,、建立和健全自我約束的企業(yè)機(jī)制，確保企業(yè)持續(xù),、穩(wěn)定,、協(xié)調(diào)發(fā)展,，嚴(yán)格審核費(fèi)用開支，控制預(yù)算,，加強(qiáng)資金日常調(diào)度與控制,，落實(shí)內(nèi)部各層次、各部門的資金管理責(zé)任制,。盡量避免無計(jì)劃,、無定額使用資金。

四,、加強(qiáng)素質(zhì)養(yǎng)成,、推進(jìn)隊(duì)伍建設(shè)

隨著后勤集團(tuán)的不斷壯大，面對(duì)日趨復(fù)雜的市場(chǎng)和日益加大的競(jìng)爭(zhēng),，提高財(cái)務(wù)人員素質(zhì)日顯重要,。

1、認(rèn)真學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)法,、企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度,、工業(yè)企業(yè)會(huì)計(jì)制度和有關(guān)的財(cái)務(wù)制度，提高會(huì)計(jì)人員的法制觀念,，加強(qiáng)會(huì)計(jì)人員的職業(yè)道德,，樹立牢固地依法理財(cái)?shù)挠^念，做到有法必依,，執(zhí)法必嚴(yán),，違法必究，自覺遵守法律,、法規(guī),，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，抵制不正之風(fēng),。

2,、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)水平,。定期進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn),，更新業(yè)務(wù)知識(shí)，擴(kuò)大知識(shí)面,。在掌握基礎(chǔ)知識(shí)的同時(shí),，加強(qiáng)計(jì)算機(jī)知識(shí)的學(xué)習(xí)，以適應(yīng)現(xiàn)階段財(cái)務(wù)管理的要求,。與此同時(shí),，認(rèn)真學(xué)些稅務(wù)、金融,、等相關(guān)性知識(shí),，以拓展知識(shí)面,，提高理論和實(shí)際操作水平。

3,、加強(qiáng)學(xué)術(shù)交流,。學(xué)術(shù)交流是提高會(huì)計(jì)人員素質(zhì)的重要方面。通過撰寫論文,，可促進(jìn)理論知識(shí),，有利于總結(jié)工作中的經(jīng)驗(yàn)，提高業(yè)務(wù)水平,，還能提高寫作能力和口述能力,。通過對(duì)會(huì)計(jì)人員素質(zhì)的培養(yǎng)，全面提高公司的財(cái)務(wù)管理水平,，以適應(yīng)新形勢(shì)下對(duì)會(huì)計(jì)信息的快速的,、準(zhǔn)確的、真實(shí)的要求,，確保公司和各部門各項(xiàng)工作有序運(yùn)轉(zhuǎn)和各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展,。

企業(yè)財(cái)務(wù)工作計(jì)劃及目標(biāo)篇五

20xx年一如既往地做好日常財(cái)務(wù)核算工作，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,、推動(dòng)規(guī)范管理和加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)教育,。做到財(cái)務(wù)工作長(zhǎng)計(jì)劃，短安排,。使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特?cái)M訂20xx的工作計(jì)劃：

一,、參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育

每年財(cái)務(wù)人員都要參加財(cái)政局組織的財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育,，但是20xx年11月底，繼續(xù)教育教材全變,，由于國(guó)家財(cái)務(wù)部最新發(fā)布公告：xx年財(cái)務(wù)上將有大的變動(dòng)，實(shí)行《新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》《新科目》《新規(guī)范制度》,，可以說財(cái)務(wù)部xx年的工作將一切圍繞這次改革展開工作,，由唯重要的是這次改革對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)人員提出了更高的要求。首先參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育,，了解新準(zhǔn)則體系框架,，掌握和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點(diǎn),、和精髓,。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等,，進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表,、表格的編制,。參加繼續(xù)教育后，匯報(bào)學(xué)習(xí)情況報(bào)告,。

二,、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算

1,、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況,，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財(cái)務(wù)工作,。

2,、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系,。

3,、做好正常出納核算工作。

按照財(cái)務(wù)制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用,，為公司提供財(cái)力上的保證,。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳,，編制出納日?qǐng)?bào)明細(xì)表,，匯總表，月初前報(bào)交總經(jīng)理留存,，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4,、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則,，秉公辦事，做出表率,。

5,、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

三,、個(gè)人見意

措施要求財(cái)務(wù)管理科學(xué)化,，核算規(guī)范化，費(fèi)用控制全理化,，強(qiáng)化監(jiān)督度,，細(xì)化工作，切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用,。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化,、健康化,，更能符合公司發(fā)展的步伐。

總之在新的一年里,，我會(huì)借改革契機(jī),，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力,，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用,，積極完成全年的各項(xiàng)工作計(jì)劃，以最大限度地報(bào)務(wù)于公司,。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn),。