報(bào)告，漢語詞語,，公文的一種格式，是指對上級有所陳請或匯報(bào)時所作的口頭或書面的陳述,。優(yōu)秀的報(bào)告都具備一些什么特點(diǎn)呢？又該怎么寫呢,？這里我整理了一些優(yōu)秀的報(bào)告范文,，希望對大家有所幫助，下面我們就來了解一下吧,。

資金主管述職報(bào)告 資金主管述職報(bào)告篇一

一,、愛崗敬業(yè)、扎實(shí)財(cái)務(wù)會計(jì)工作,、不怕困難、勇挑重?fù)?dān),，在本職崗位上發(fā)揮出應(yīng)有的作用,。

我的工作崗位是從國貿(mào)公司財(cái)務(wù)部調(diào)整到集團(tuán)資金運(yùn)營部。在崗位變動的過程中，本人能服從安排,，虛心向有經(jīng)驗(yàn)的同事請教,，認(rèn)真探索，總結(jié)方法,，增強(qiáng)專業(yè)知識,，掌握專業(yè)技能。并能團(tuán)結(jié)同事,，加強(qiáng)協(xié)作,，因此，很快地適應(yīng)了新的工作崗位,。

1,、認(rèn)真執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度和工作程序，服從上級指揮,，保質(zhì)保量按時完成各項(xiàng)工作任務(wù),。及時準(zhǔn)確的完成欽州各公司每月記賬、結(jié)賬,、裝訂憑證并統(tǒng)一存檔保管等賬務(wù)處理工作,，核對現(xiàn)金及銀行存款余額，做到帳帳相符,，比較及時地更新財(cái)務(wù)帳套信息,，滿足各方面的數(shù)據(jù)需要。及時準(zhǔn)確地填報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,、統(tǒng)計(jì)報(bào)表,，并按時報(bào)送到相關(guān)政府部門。完成了稅務(wù)申報(bào)與繳納工作,，積極配合稅務(wù)部門使用新的稅收申報(bào)軟件,，保持與稅務(wù)部門的溝通與聯(lián)系。做好對會計(jì)檔案,、各類合同,、稅務(wù)資料以及統(tǒng)計(jì)等資料收集檔案管理工作，及時整理避免各種資料積壓,。

2,、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)公司的財(cái)務(wù)管理、成本費(fèi)用管理,、會計(jì)核算等方面工作,，按時編制好各月收支明細(xì)表和年度財(cái)務(wù)報(bào)告。認(rèn)真審核各項(xiàng)工程款和費(fèi)用支出,，加強(qiáng)公司經(jīng)濟(jì)管理,，遵守保密規(guī)定，對公司忠誠，維護(hù)公司利益,。

堅(jiān)持原則,、客觀公正、依法辦事,。一年以來,，在實(shí)際工作中，本著客觀,、嚴(yán)謹(jǐn),、細(xì)致的原則，在辦理會計(jì)事務(wù)時做到實(shí)事求是,、細(xì)心審核,、加強(qiáng)監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)紀(jì)律,，按照財(cái)務(wù)報(bào)賬制度和會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化的要求進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)賬工作,。在審核原始憑證時，對不真實(shí),、不合規(guī),、不合法的原始憑證敢于指出;對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證,，予以退回,，并要求經(jīng)辦人員更正、補(bǔ)充,。通過認(rèn)真的審核和監(jiān)督,，保證了會計(jì)憑證手續(xù)齊備、規(guī)范合法,，確保了會計(jì)信息的真實(shí),、合法、準(zhǔn)確,、完整,，切實(shí)發(fā)揮了財(cái)務(wù)核算和監(jiān)督的作用。

愛崗敬業(yè),、提高效率,、熱情服務(wù)。在財(cái)務(wù)戰(zhàn)線上,，本人始終以敬業(yè),、熱情、耐心的態(tài)度投入到本職工作中,。努力提高工作效率和服務(wù)質(zhì)量,。

二,、加強(qiáng)財(cái)務(wù)會計(jì)工作學(xué)習(xí)，注重提升個人修養(yǎng),。

認(rèn)真學(xué)習(xí)國家財(cái)經(jīng)政策、法令,，熟悉財(cái)經(jīng)制度,，不斷提高自身專業(yè)知識，掌握會計(jì)技術(shù)方法,。了解公司各項(xiàng)業(yè)務(wù),，熟悉工程各環(huán)節(jié)，做好成本管控工作,。熟悉稅務(wù)政策,，加強(qiáng)對各類大額發(fā)票的真?zhèn)舞b定。

三,、遵紀(jì)守法,、廉潔自律，樹立起財(cái)務(wù)人員的良好形象,。

堅(jiān)持以自律為本,，以廉潔奉公為起點(diǎn)，正確處理“自律”與“他律”的關(guān)系,，在實(shí)際工作中嚴(yán)格遵守法紀(jì),，時刻以反面教材警示自己，不斷強(qiáng)化廉潔自律意識,，努力做到“自重,、自省、自警,、自勵”,，樹立財(cái)務(wù)人員的良好形象，始終以飽滿的精神狀態(tài)投入到每一項(xiàng)工作中,。

總的來說,，在過去忙碌而充實(shí)的一年，我享受到收獲的喜悅,，同時也在工作中發(fā)現(xiàn)自己一些存在的問題,。由于經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)水平不足，有很多地方做得不到位,，不夠熟練,，也感謝各位領(lǐng)導(dǎo)、同事對我的包容,、理解和幫助,，讓我順利地在本崗位上做好工作,。作為z集團(tuán)大家庭的一員，應(yīng)與公司同舟共濟(jì),，本著“固本培元,、海納百川”的發(fā)展指導(dǎo)思想，參與北部灣經(jīng)濟(jì)區(qū)的開發(fā)建設(shè),，立足房地產(chǎn),，向多種經(jīng)營發(fā)展，相信z集團(tuán)的明天一定會更好!

資金主管述職報(bào)告 資金主管述職報(bào)告篇二

根據(jù)公司安排本人于ⅹⅹ年元月15日開始調(diào)回資金管理部工作,，同時兼任瓦滄公司總經(jīng)理職位?，F(xiàn)就一年來的工作情況進(jìn)行述職，請?jiān)u議：

一,、崗位職責(zé)及目標(biāo)任務(wù)

根據(jù)公司對我的職責(zé)安排,，我的主要工作任務(wù)及內(nèi)容為公司金融機(jī)構(gòu)貸款及融資事項(xiàng)(特別是外資銀行貸款)、鄂西北(以十堰地區(qū)為主)項(xiàng)目融資及資源拓展事項(xiàng),，協(xié)調(diào),、處理、完成竹溪縣瓦滄流域水電開發(fā)有限責(zé)任公司重大外圍協(xié)調(diào)事項(xiàng)及原股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜,。

二,、履行職責(zé)情況

1.德(法制觀念、職業(yè)道德,、協(xié)作性)

德,，反映了一個人的思想覺悟、工作作風(fēng)和道德品質(zhì),。我努力從本職工作做起,，不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，有較強(qiáng)的事業(yè)心和責(zé)任感,，盡職盡責(zé)地完成各項(xiàng)工作,。堅(jiān)持做到“在認(rèn)認(rèn)真真學(xué)習(xí)上要有新進(jìn)步，在堂堂正正做人上要有新境界,，在踏踏實(shí)實(shí)做事上要有新成效”,。無論做什么工作都能擺正自己同組織、同事業(yè)的關(guān)系,，把實(shí)現(xiàn)個人的人生價(jià)值同服從上級領(lǐng)導(dǎo)的安排和開創(chuàng)工作新局面,，不斷振興企業(yè)緊密地結(jié)合起來，在工作和事業(yè)面前顧全大局,，不爭名奪利,，不計(jì)較個人得失，不斷開闊視野,、創(chuàng)新工作思路和方法,。

2.能(業(yè)務(wù)知識管理能力,、創(chuàng)新能力、理解判斷能力)

一個人綜合素質(zhì)的高低,，工作能力的強(qiáng)弱,，決定著他能否履行好崗位賦予的職責(zé)和完成好上級交給的各項(xiàng)任務(wù)。我始終把提高自己的工作能力和管理能力放在第一位,，一年來我努力在不斷提高自身的能力和素質(zhì)上下功夫,，在努力提高自己工作效率上想辦法做到統(tǒng)籌兼顧各方面的工作。對外貸工作及瓦滄公司重大外圍協(xié)調(diào),、原股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜等工作，做到了統(tǒng)籌兼顧,，把領(lǐng)導(dǎo)安排的工作落實(shí)到了具體的行動中,。

3.績(工作數(shù)量、工作效率,、工作質(zhì)量,、年度工作目標(biāo)完成情況)

對照ⅹⅹ年工作職責(zé)及年度工作目標(biāo)，完成了以下幾個方面的工作：

1)竹溪縣瓦滄流域水電開發(fā)有限責(zé)任公司重大外圍協(xié)調(diào)事項(xiàng)及原股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜工作,，由于瓦滄公司歷經(jīng)幾任業(yè)主,，工程建設(shè)也是幾上幾下，這樣導(dǎo)致公司收購?fù)邷婀竞筮z留問題繁多,。今年以來直接參與或協(xié)調(diào)處理了多起原遺留問題引起的訴訟案件：如付偉工程合同糾紛案件,、王麗琴民間借貸糾紛案件、鄭磅,、顧瑞華勞動合同糾紛案件,、中鐵十八局工程合同糾紛案件以及公司登記糾紛案件等，較好的協(xié)調(diào)和處理了如上訴訟案件,，沒有因此給公司利益造成損失,。

組織協(xié)調(diào)和處理了多起原瓦滄公司債務(wù)糾紛，如華德輝工程結(jié)算問題,、劉詩輝股權(quán)轉(zhuǎn)讓款問題,、現(xiàn)場拖欠老百姓各種款項(xiàng)問題等等，沒有因?yàn)檫@些問題而導(dǎo)致現(xiàn)場施工收到干擾和阻礙,，最大限度的支持了現(xiàn)場工程施工開展工作;起草并上報(bào)了多份請求竹溪,、竹山縣領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)處理工程建設(shè)中問題的請示報(bào)告，較好的處理了竹溪境內(nèi)的工程施工中遇到各項(xiàng)的問題,，使得竹溪境內(nèi)的工程施工一直較為順利的進(jìn)行,。

2)國內(nèi)銀行融資工作的配合工作，雖然資金管理部給我的分工主要是從事從外國政府或金融組織及機(jī)構(gòu)融資工作,，但,，在國內(nèi)銀行的融資工作中,，積極、主動的協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)和同事開展了諸多工作,，如十堰,、竹溪農(nóng)商行貸款的爭取工作，中國進(jìn)出口銀行貸款的配合工作,，國家開發(fā)銀行貸款爭取工作,，宜昌商業(yè)銀行貸款逾期轉(zhuǎn)貸銜接配合工作等。

3)外國政府或金融組織及機(jī)構(gòu)融資工作,，此項(xiàng)工作的真正開展是在7月份以后,，我組織并起草了多份爭取外貸資金的申請報(bào)告：如恩施地區(qū)的咸盈河、泗渡河電站項(xiàng)目爭取外貸資金支持的申請報(bào)告;廣水風(fēng)電項(xiàng)目爭取德國促進(jìn)銀行貸款支持的申請報(bào)告等,?；纠眄樍送赓J申報(bào)的各種流程，較好的銜接好了外貸申報(bào)審批部門的關(guān)系,，使得從縣級發(fā)改部門,、財(cái)政部門等到市州一級發(fā)改、財(cái)政等部門,、省一級發(fā)改,、財(cái)政等部門乃至國家發(fā)改委層面的人員銜接及申報(bào)程序上都已經(jīng)比較暢通。接手了王家河項(xiàng)目歐投貸款工作,，對王家河項(xiàng)目歐投貸款前期工作進(jìn)行了仔細(xì)的總結(jié)和分析,，組織申報(bào)了歐投貸款所需材料工作，由原來的被動等待,，變?yōu)楝F(xiàn)在的主動出擊,，能夠第一時間掌握歐投貸款進(jìn)展的情況。

本人組織和領(lǐng)導(dǎo)的廣水風(fēng)電項(xiàng)目爭取德國促進(jìn)銀行貸款支持工作取得了較大突破,，從資料準(zhǔn)備到各級發(fā)改委(局)系統(tǒng)以及各級政府(部門)的銜接,，我和我的同事不辭辛勞，加班加點(diǎn)的工作,，終于得到了省一級發(fā)改委文件批準(zhǔn)及國家發(fā)改委相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)4/6的批準(zhǔn)承諾,，為我們明年的外貸爭取工作打下了較為堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。荊門熱能項(xiàng)目爭取外貸資金,，目前也已正式啟動,，已上報(bào)發(fā)改委納入明年的德國促進(jìn)銀行貸款備選計(jì)劃;同時爭取世界銀行貸款工作也正在接觸與洽談之中。

4)國家政策及補(bǔ)助資金的爭取及協(xié)調(diào)工作,，今年10月份開始,，公司安排我關(guān)注并爭取各項(xiàng)國家政策及補(bǔ)助資金，為此,，在公司同事的幫助下,，爭取到了80萬元的農(nóng)村電氣化補(bǔ)助資金;同時和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)溝通其他性質(zhì)的補(bǔ)助資金的爭取渠道申報(bào)方式等,，為以后年度的工作作了一定的資源儲備。

4.勤(工作態(tài)度,、出勤情況)

我嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度,，按時參加公司組織的各項(xiàng)活動、按時各項(xiàng)學(xué)習(xí),，始終做到勤勤懇懇,、任勞任怨，從未出現(xiàn)過不假外出,、曠工和遲到,、早退等現(xiàn)象。這一年來我把自己的工作當(dāng)作自己一生的事業(yè)來看待,，工作敢想敢干,，迎接挑戰(zhàn)，吃苦耐勞,。勤勤懇懇、忠于職守,，以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)淖黠L(fēng),、認(rèn)真的態(tài)度和嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)按時完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。

5.廉(廉潔自律)

在廉潔自律方面,，我堅(jiān)持做到自重,、自省、自警,、自勵,。珍重自己的言行、人格,、和名譽(yù),，決不干那些自輕自賤、與國家法律和公司規(guī)章制度不相符的事情,。經(jīng)常反省自己的思想行為是否符合國家及公司的利益,。用國家的法律法規(guī)和公司規(guī)章制度約束自己，警告自己不要有越軌的行為,。始終保持旺盛的工作斗志,，振奮的精神狀態(tài)。時時刻刻按較高的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求自己,，不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí),，加強(qiáng)政治思想和道德修養(yǎng)，廉潔自律,，保持清醒的頭腦,，抵制腐朽思想的侵蝕,。

6.學(xué)(學(xué)習(xí)情況)

學(xué)習(xí)是一個人進(jìn)步的動力，特別是當(dāng)今知識性社會快速發(fā)展的今天,，必需加強(qiáng)自身的學(xué)習(xí),，提高自己的理論水平和管理水平。從工作實(shí)踐中不斷的提高和完善自己,，努力學(xué)習(xí)科學(xué)知識,，跟上時代的步伐，不斷總結(jié)工作中的得與失,，提高自己的領(lǐng)導(dǎo)能力和領(lǐng)導(dǎo)藝術(shù),，在工作中成為既懂專業(yè)又懂管理的兩用人才。對自己一年來的工作情況進(jìn)行認(rèn)真述職,，從中總結(jié)經(jīng)驗(yàn),，找出差距，對做好今后的工作,，十分有益,，雖說工作中還存在一些不足，但我有決心,，有信心,，在公司領(lǐng)導(dǎo)和全體職工的幫助和關(guān)心下，努力學(xué)習(xí),，扎實(shí)工作,，為企業(yè)強(qiáng)盛做出自己最大的貢獻(xiàn)。

三,、存在的問題和不足

差距(崗位職責(zé),、年度目標(biāo))

雖然如上所述在公司領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助和支持下，取得了一點(diǎn)成績,，但是,，對照自己的崗位職責(zé)和年度目標(biāo)以及公司領(lǐng)導(dǎo)的要求還有很大差距：

1、瓦滄公司重大外圍協(xié)調(diào)工作還沒能最終完成,，由于種種原因,，洞溝電站位于竹山縣境內(nèi)的廠房建設(shè)還沒正式啟動，雖然我們多次赴竹山縣協(xié)調(diào),，但到目前為止還沒能取得重大突破,，離公司要求還有很大差距。

2,、十堰地區(qū)的其他資源拓展工作沒能取得新的成績,，我配合公司投資發(fā)展部多次尋求新的資源點(diǎn)，但還沒有大的突破。

3,、外貸工作雖有些大的進(jìn)展,，但還沒有真正取得首筆貸款。這與公司的要求尚有差距,。

4,、其他水電項(xiàng)目外貸資金申請申報(bào)工作遇到政策性瓶頸，雖然我們的申報(bào)資料已經(jīng)上報(bào)到市州一級發(fā)改委,，但由于國家投資投向調(diào)整等原因影響,，是否能取得外貸資金支持，尚不明朗,。以上是我的述職報(bào)告,，請領(lǐng)導(dǎo)和同事們進(jìn)行評議。

資金主管述職報(bào)告 資金主管述職報(bào)告篇三

不平凡的20xx年過去了,，一年來,，在所領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和同事們的大力幫助下，我時時刻刻堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn),，事事處處嚴(yán)格要求自己,，刻苦學(xué)習(xí)，扎實(shí)工作,，腳踏實(shí)地,，兢兢業(yè)業(yè)，力求做到業(yè)務(wù)素質(zhì)和道德素質(zhì)雙提高,，順利地完成了所領(lǐng)導(dǎo)交給的各項(xiàng)工作任務(wù)，為20xx年度畫上了一個圓滿的句號,。

回顧20xx年的工作,、學(xué)習(xí)、生活,，我主要做到了：

一,、堅(jiān)定信念，站得穩(wěn)腳跟,。我堅(jiān)定共產(chǎn)主義的崇高理想和中國特色社會主義道路信念,，堅(jiān)持正確的政治方向，始終做到立場堅(jiān)定,、頭腦清醒,、是非分明，在政治上,、思想上,、行動上與局黨委、所黨支部保持高度一致，做一個政治上靠得住,、思想上過得硬的中共黨員,。日常生活中，我能正確對待名,、權(quán),、利，能擺正自己的位置,，始終把個人價(jià)值同黨和人民的事業(yè)聯(lián)系在一起,，牢記自己的身份是中共黨員、國家干部,、人民的公仆,，第一職責(zé)是為黨和人民努力工作，奉獻(xiàn)力量,。因而,，做任何事情，行得正,，站得穩(wěn),。

二、刻苦學(xué)習(xí),，擔(dān)得起重任,。財(cái)政所是鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的后勤部,，責(zé)任大,、擔(dān)子重，經(jīng)常是群眾看高一格,，領(lǐng)導(dǎo)厚愛一分,。因此，要勝任本職工作,，就必須刻苦學(xué)習(xí),，增強(qiáng)本領(lǐng)。一是端正學(xué)習(xí)態(tài)度,，不斷加強(qiáng)政治學(xué)習(xí),，加強(qiáng)理論修養(yǎng)，升華思想境界,，武裝頭腦,，為實(shí)際工作提供理論支持。二是積極參加局內(nèi),、所里組織的各種業(yè)務(wù)培訓(xùn),，努力學(xué)習(xí)財(cái)政業(yè)務(wù)的知識,、技能以及關(guān)于財(cái)政工作的有關(guān)法律、法規(guī),、方針,、政策，學(xué)用結(jié)合,、學(xué)以致用,，提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)，爭取工作的主動性,，使自己成為“多面手”,，成為一個工作上有本事的干部，對領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)不僅擔(dān)得起,，而且跑的快,，做的好。

三,、奮發(fā)有為,，打得起精神。干事業(yè)要有強(qiáng)烈的宗旨意識,，保持良好的精神狀態(tài),，旺盛的工作熱情。我始終牢記所肩負(fù)的莊重使命和神圣職責(zé),，樹立吃苦耐勞的精神,，以苦為樂，以忙為責(zé),，以累為榮,，緊緊圍繞本職工作，敬業(yè)愛崗,，滿腔熱忱的迎接每一項(xiàng)工作任務(wù),，把中共黨員的先鋒模范作用體現(xiàn)到具體的工作中，盡職盡責(zé),，盡心盡力，勤奮工作,，積極配合做好各種工作,，與同事心往一處想，勁往一處使,，不計(jì)較干得多,，干得少，為財(cái)政所的發(fā)展盡自己的微薄之力,。

四,、踏實(shí)進(jìn)取，做得出成績。我始終堅(jiān)持在不平凡的工作崗位上兢兢業(yè)業(yè),，創(chuàng)造一流的工作業(yè)績,。自參加工作以來，我忠于職守,，勤奮務(wù)實(shí),，力爭做到干一行、愛一行,、鉆一行,、精一行。在工作中,，以制度,、紀(jì)律規(guī)范自己的一切言行，嚴(yán)格遵守所里的各項(xiàng)規(guī)章制度,，尊重領(lǐng)導(dǎo),，團(tuán)結(jié)同志，謙虛謹(jǐn)慎,，主動接受來自各方面的意見,，不斷改進(jìn)工作;堅(jiān)持做到不利于所形象的事不做，不利于所形象的話不說,，積極維護(hù)所的良好形象,。另外，平時除了認(rèn)認(rèn)真真完成業(yè)務(wù)工作外,，還積極參加會計(jì)中心的工作和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù),，每年考核都在“稱職”以上，受到領(lǐng)導(dǎo)和同事們的好評,。

五,、廉潔奉公，管得住手腳,。作為財(cái)政系統(tǒng)的一名工作人員,，我擺正自己的位置，遵章守紀(jì),，嚴(yán)格要求,，規(guī)范工作。工作中堅(jiān)持“兩個務(wù)必”,，做到謙虛謹(jǐn)慎不高傲自大,，嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致不粗心大意，在成績面前不自滿,，在困難面前不退縮,。面對拜金主義,、享樂主義、極端個人主義和“酒綠燈紅”的侵蝕和影響,，時刻用紀(jì)律法規(guī)約束自己,，用警示事例警醒自己，筑牢思想防線,，管好手腳,，廉潔從政，不該要的絕對不要,，不該拿的絕對不拿,，努力保持人民公仆的本色。

總之,，一年來的工作雖然取得了一定的成績,，但也存在一些不足，主要是思想解放程度還不夠,，學(xué)習(xí)上還不夠,，和同事們比較還有一定差距，不過,，我相信,，在今后工作中，在所領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在同事們的大力幫助下,，我一定會認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，克服不足,，努力把工作做得更好,。