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公司財務工作規(guī)劃 公司財務工作計劃篇一

總體來說20xx年度的財務工作基本滿足了公司內(nèi)外的需求,，但是存在很多問題,，有很多可以提升和改善的空間。

1,、會計核算工作形式上滿足了對內(nèi),、對外的報表需求，每月按時申報,，但是核算的準確性有待提高;

2,、財務管理層面還停留在比較低的層次，對內(nèi)管理報表沒有形成制度,、完整的報表體系,，財務管理工具沒有發(fā)揮應有的作用，財務對公司的參與程度有待進一步提高;

3,、財務對很多業(yè)務環(huán)節(jié)監(jiān)管還存在很多不到位的地方,，包括對成本核算落后于實際業(yè)務需求、對銷售價格評審力度不夠,、對庫存物資管理缺失,、外發(fā)物料跟蹤不及時、完整等問題;

4,、資金管理有待于更細,、周期更長的計劃安排，對收支安排制度化,、表格化,，重點關注新增客戶的應收賬款風險、還貸能力評估,、資金運營安全,、資本結構平衡;

5、財務對公司全員的財務基礎知識培訓不夠,，內(nèi)部控制有待更規(guī)范地去執(zhí)行,，相關財務制度沒有有效的推廣;

6、財務部門的人員素質(zhì)不能滿足未來的財務管理需要,，人員結構有待優(yōu)化;

7,、erp系統(tǒng)的使用及利用能力不足。

1)優(yōu)勢：

a,、公司領導重視財務工作為財務發(fā)揮更大的作用提供了寶貴的平臺;

b,、財務部門對財務工作的目標有很清晰的定位并努力提升部門能力及個人能力來滿足目標的實現(xiàn);

c、現(xiàn)有財務人員的穩(wěn)定性為后續(xù)的能力及素養(yǎng)的提升及補充新鮮血液提供了良好的基礎;

d,、20xx年度的經(jīng)營預算及激勵考核機制確定提升公司整體信心,，公司股東意向增資為財務工作提供良好的內(nèi)部環(huán)境;

e、國際整體經(jīng)濟環(huán)境趨好的態(tài)勢為財務工作提供有利的外部環(huán)境。

2)劣勢：

a,、公司成立時間不長需要時間來積淀,，還需要摸索更適合公司發(fā)展需要的管理模式;

b、財務部門成員的財務素養(yǎng)不高,，能力有待提升,，成員結構有待優(yōu)化，會計核算基礎不扎實;

c,、財務/倉庫人員對業(yè)務參與程度不高,，不能有效地處理一些跨部門的業(yè)務;

d、公司成員財務意識不足,，在數(shù)據(jù)統(tǒng)計,、信息收集、單據(jù)傳遞等方面影響財務工作的開展;

e,、公司部門之間的信息溝通不暢,、配合度不夠，銷售定價策略模糊,，沒有成熟的產(chǎn)品體系,，技術不能滿足業(yè)務的需求;

g、珠海外匯額度管理措施限制公司資金的使用調(diào)配,，人民幣升值對外向型的出口企業(yè)產(chǎn)生巨大的匯差壓力;

3)機遇：

a,、20xx年度經(jīng)營預算如果能夠得到有效執(zhí)行和控制將使公司步入快速發(fā)展的軌道為后續(xù)目標的實現(xiàn)奠定堅實的基礎;

b、極大提升公司整體競爭力,、市場占有率,、供應鏈整合能力、品牌吸引力;

c,、極大提高公司的管理水平,，建立梯隊管理團隊，打造安防領域高效生產(chǎn)基地,。

4)威脅：

a,、人員擴張、投入增加將大幅增加公司的經(jīng)營成本費用,，如果收入目標沒有有效執(zhí)行將起到反效果,，增加經(jīng)營的風險;

b、預算將大幅增加資金需求的規(guī)模,，資金投入不足將影響預算的執(zhí)行并考驗公司整體協(xié)調(diào)資金的能力,，極大增加資金的安全性;

c、采取新的銷售方式可能增加回款的難道,，逾期回款增加資金壓力并可能增加呆壞賬的產(chǎn)生,。

1)財務目標：

經(jīng)營性目標：年收入人民幣32,730.00萬元,，毛利率目標15%,，凈利潤目標20xx萬元以上;

財務部目標：組建7個人的財務團隊,、提升個人素質(zhì)，提高會計核算的準確性,、及時性,，提高財務管理的水平，提高資源的使用效率,，保證收支平衡,，建立財務風險管控體系，提高財務對公司決策的支撐力度,，提高財務對內(nèi)對外的服務水平,。

倉儲部目標：基本保持現(xiàn)有人員結構，根據(jù)業(yè)務需要適當增加搬運人員,，提高現(xiàn)有人員對倉庫基本數(shù)據(jù),、業(yè)務的把控能力，提高進銷存的及時性,、準確性,、完整性，保證安全庫存及資產(chǎn)安全,，加強對物料的分析管理能力,，加強對異常業(yè)務及不良品的處理，提高對生產(chǎn)的支持力度及部門之間的配合度,。

內(nèi)控部目標：擬增加1名內(nèi)控專員,，落實內(nèi)控相關制度，檢查和監(jiān)督內(nèi)控制度的執(zhí)行情況,，建立定期信息安全檢查及反舞弊的機制。

2)20xx年度財務部組織架構

3)20xx年度工作規(guī)劃

1,、進一步鞏固會計核算改革工作

搞好會計核算是做好學校財務工作的基礎,因此,必須在鞏固會計核算改革的基礎上,進一步規(guī)范會計基礎工作,提高會計核算的水平,。

2、完善財務制度建設

我們將在20xx年制度建設的基礎上,，進一步制定和完善一些校內(nèi)財務規(guī)章制度,，諸如：《清華大學非貿(mào)易非經(jīng)營性外匯財務管理辦法》、《清華大學二級核算單位會計工作制度》等,，使會計工作有一個更加完善的制度環(huán)境。

3,、進一步加強財務系統(tǒng)信息化建設

我們將進一步開發(fā)財務專網(wǎng)在財務管理和會計核算中的'作用;進一步加強財務處網(wǎng)頁建設，做好財務信息的日常發(fā)布工作,，方便教師查詢,，提高辦公效率;完善內(nèi)部報表制度，開發(fā)財務分析系統(tǒng),，為決策提供科學依據(jù),。

4、配合后勤部門做好社會化改革工作

從財務角度認真總結20xx年后勤改革的經(jīng)驗,，修訂和完善后勤單位的經(jīng)濟管理辦法,，使其在自我發(fā)展的軌道上實現(xiàn)良性循環(huán);設立后勤專管員了解后勤財務狀況,，幫助主管校長進行后勤理財;擴大后勤改革的范圍,，制定飲食服務中心、接待服務中心等部門的管理辦法,，配合后勤部門把后勤改革推向深入,。

5、加強會計人員的業(yè)務培訓,提高會計人員的整體核算水平

20xx年將定期對會計核算和使用天財財務軟件過程出現(xiàn)的問題對會計人員進行業(yè)務培訓,。結合20xx年的決算和總復核中發(fā)現(xiàn)的問題,，有針對地對一些重點科目進行講解。

6,、拓寬,、完善天財軟件在管理上的應用

xx年將重點開發(fā)為各系財務負責人和系會計人員使用的財務報表分析系統(tǒng)以及開發(fā)離任審計的財務指標評價系統(tǒng)。

7,、管好,、用好各種專項經(jīng)費

做好"211"工程的驗收檢查及財務文件的歸檔以及財務數(shù)據(jù)和財務統(tǒng)計分析工作,。掌握"985"經(jīng)費的使用計劃(規(guī)劃),加強平日管理,、檢查,、分析和控制工作,。

8、清理會計檔案庫,開發(fā)票據(jù)管理軟件

對所有的會計檔案進行整理,、清查和分類,開發(fā)票據(jù)管理軟件,加強票據(jù)的管理和監(jiān)督。

9,、完成助學金一級核算工作

在工資實現(xiàn)一級核算之后,，完成助學金一級核算的動員,、說服、組織,、協(xié)調(diào)以及數(shù)據(jù)的采集,、核算、崗位責任方面的工作,實現(xiàn)助學金的銀行代發(fā),從而提高助學金管理的運行效率,。

10、加強平安互助基金,、住房公積金的管理及核算工作

進一步加強平安互助基金的管理,落實財務處,、校醫(yī)院和工會三方面的責任,建立科學、現(xiàn)代化的平安互助基金管理體系,。

11、拓寬結算中心業(yè)務,實現(xiàn)金融創(chuàng)新

恢復結算中心對公(主要指后勤資金)部分核算業(yè)務;配合校園卡工程,研究落實校園卡"小錢包"結算功能方案;研究資金增值方案及方式;參與全國結算中心工作的研究;在總結20xx年學生學費收取工作的基礎上,進一步做好20xx年的收費工作,。

12,、進一步做好部門預算工作,探索基層單位預算管理規(guī)律

按照教育部、財政部的要求,，總結"大口徑"預算工作的規(guī)律，提高預算工作的預見性,、民主性和科學性,，做好學校部門預算的編制和落實工作。在試點的基礎上,，探索院系等基層單位預算管理的規(guī)律,，促進資源配置優(yōu)化和基層管理水平的提高。

13,、加強財務管理體制和會計委派制的研究,、落實工作

鑒于天財財務軟件適于規(guī)模化,、分工流水作業(yè)的特點,20xx年將著力研究辦公地點比較近的院一級財務的實質(zhì)性合并工作,合理調(diào)配校內(nèi)資源,實現(xiàn)資源共享,為進一步實現(xiàn)財務分區(qū)辦公服務和會計人員委派制打好基礎,。

公司財務工作規(guī)劃 公司財務工作計劃篇二

20xx年度即將結束，為了更好地開展新年的工作,，根據(jù)總經(jīng)辦的要求并結合20xx年度的實際情況做了20xx年度的財務部門的工作計劃,。

總體來說20xx年度的財務工作基本滿足了公司內(nèi)外的需求，但是存在很多問題,，有很多可以提升和改善的空間,。

1、會計核算工作形式上滿足了對內(nèi),、對外的報表需求,，每月按時申報，但是核算的準確性有待提高;

2,、財務管理層面還停留在比較低的層次,，對內(nèi)管理報表沒有形成制度、完整的報表體系,，財務管理工具沒有發(fā)揮應有的作用,，財務對公司的參與程度有待進一步提高;

3、財務對很多業(yè)務環(huán)節(jié)監(jiān)管還存在很多不到位的地方,，包括對成本核算落后于實際業(yè)務需求,、對銷售價格評審力度不夠、對庫存物資管理缺失,、外發(fā)物料跟蹤不及時,、完整等問題;

4、資金管理有待于更細、周期更長的計劃安排,，對收支安排制度化,、表格化，重點關注新增客戶的應收賬款風險,、還貸能力評估,、資金運營安全、資本結構平衡;

5,、財務對公司全員的財務基礎知識培訓不夠,，內(nèi)部控制有待更規(guī)范地去執(zhí)行，相關財務制度沒有有效的推廣;

6,、財務部門的人員素質(zhì)不能滿足未來的財務管理需要,，人員結構有待優(yōu)化;

7、erp系統(tǒng)的使用及利用能力不足,。

1)優(yōu)勢：

a,、公司領導重視財務工作為財務發(fā)揮更大的作用提供了寶貴的平臺;

b、財務部門對財務工作的目標有很清晰的定位并努力提升部門能力及個人能力來滿足目標的實現(xiàn);

c,、現(xiàn)有財務人員的穩(wěn)定性為后續(xù)的能力及素養(yǎng)的提升及補充新鮮血液提供了良好的基礎;

d,、20xx年度的經(jīng)營預算及激勵考核機制確定提升公司整體信心，公司股東意向增資為財務工作提供良好的內(nèi)部環(huán)境;

e,、國際整體經(jīng)濟環(huán)境趨好的態(tài)勢為財務工作提供有利的外部環(huán)境,。

2)劣勢：

a、公司成立時間不長需要時間來積淀,，還需要摸索更適合公司發(fā)展需要的管理模式;

b、財務部門成員的財務素養(yǎng)不高,，能力有待提升,，成員結構有待優(yōu)化，會計核算基礎不扎實;

c,、財務/倉庫人員對業(yè)務參與程度不高,，不能有效地處理一些跨部門的業(yè)務;

d、公司成員財務意識不足,，在數(shù)據(jù)統(tǒng)計,、信息收集、單據(jù)傳遞等方面影響財務工作的開展;

e,、公司部門之間的信息溝通不暢,、配合度不夠，銷售定價策略模糊,，沒有成熟的產(chǎn)品體系,，技術不能滿足業(yè)務的需求;

g、珠海外匯額度管理措施限制公司資金的使用調(diào)配，人民幣升值對外向型的出口企業(yè)產(chǎn)生巨大的匯差壓力;

3)機遇：

a,、20xx年度經(jīng)營預算如果能夠得到有效執(zhí)行和控制將使公司步入快速發(fā)展的軌道為后續(xù)目標的實現(xiàn)奠定堅實的基礎;

b,、極大提升公司整體競爭力、市場占有率,、供應鏈整合能力,、品牌吸引力;

c、極大提高公司的管理水平,，建立梯隊管理團隊,，打造安防領域高效生產(chǎn)基地。

4)威脅：

a,、人員擴張,、投入增加將大幅增加公司的經(jīng)營成本費用，如果收入目標沒有有效執(zhí)行將起到反效果,，增加經(jīng)營的風險;

b,、預算將大幅增加資金需求的規(guī)模，資金投入不足將影響預算的執(zhí)行并考驗公司整體協(xié)調(diào)資金的能力,，極大增加資金的安全性;

c,、采取新的銷售方式可能增加回款的難道，逾期回款增加資金壓力并可能增加呆壞賬的產(chǎn)生,。

1)財務目標：

經(jīng)營性目標：年收入人民幣32,730.00萬元,，毛利率目標15%，凈利潤目標20xx萬元以上;

財務部目標：組建7個人的財務團隊,、提升個人素質(zhì),，提高會計核算的準確性、及時性,，提高財務管理的水平,，提高資源的使用效率，保證收支平衡,，建立財務風險管控體系,，提高財務對公司決策的支撐力度，提高財務對內(nèi)對外的服務水平,。

倉儲部目標：基本保持現(xiàn)有人員結構,，根據(jù)業(yè)務需要適當增加搬運人員，提高現(xiàn)有人員對倉庫基本數(shù)據(jù),、業(yè)務的把控能力,，提高進銷存的及時性、準確性,、完整性,，保證安全庫存及資產(chǎn)安全,，加強對物料的分析管理能力，加強對異常業(yè)務及不良品的處理,，提高對生產(chǎn)的支持力度及部門之間的配合度,。

內(nèi)控部目標：擬增加1名內(nèi)控專員，落實內(nèi)控相關制度,，檢查和監(jiān)督內(nèi)控制度的執(zhí)行情況,，建立定期信息安全檢查及反舞弊的機制。

2)20xx年度財務部組織架構

3)20xx年度工作規(guī)劃

1,、進一步鞏固會計核算改革工作

搞好會計核算是做好學校財務工作的基礎,因此,必須在鞏固會計核算改革的基礎上,進一步規(guī)范會計基礎工作,提高會計核算的水平,。

2、完善財務制度建設

我們將在20xx年制度建設的基礎上,，進一步制定和完善一些校內(nèi)財務規(guī)章制度,，諸如：《清華大學非貿(mào)易非經(jīng)營性外匯財務管理辦法》、《清華大學二級核算單位會計工作制度》等,，使會計工作有一個更加完善的制度環(huán)境,。

3、進一步加強財務系統(tǒng)信息化建設

我們將進一步開發(fā)財務專網(wǎng)在財務管理和會計核算中的'作用;進一步加強財務處網(wǎng)頁建設,，做好財務信息的日常發(fā)布工作,，方便教師查詢，提高辦公效率;完善內(nèi)部報表制度,，開發(fā)財務分析系統(tǒng),，為決策提供科學依據(jù)。

4,、配合后勤部門做好社會化改革工作

從財務角度認真總結20xx年后勤改革的經(jīng)驗,，修訂和完善后勤單位的經(jīng)濟管理辦法，使其在自我發(fā)展的軌道上實現(xiàn)良性循環(huán);設立后勤專管員了解后勤財務狀況,，幫助主管校長進行后勤理財;擴大后勤改革的范圍,，制定飲食服務中心、接待服務中心等部門的管理辦法,，配合后勤部門把后勤改革推向深入。

5,、加強會計人員的業(yè)務培訓,提高會計人員的整體核算水平

20xx年將定期對會計核算和使用天財財務軟件過程出現(xiàn)的問題對會計人員進行業(yè)務培訓,。結合20xx年的決算和總復核中發(fā)現(xiàn)的問題，有針對地對一些重點科目進行講解,。

6,、拓寬、完善天財軟件在管理上的應用

xx年將重點開發(fā)為各系財務負責人和系會計人員使用的財務報表分析系統(tǒng)以及開發(fā)離任審計的財務指標評價系統(tǒng),。

7,、管好、用好各種專項經(jīng)費

做好"211"工程的驗收檢查及財務文件的歸檔以及財務數(shù)據(jù)和財務統(tǒng)計分析工作。掌握"985"經(jīng)費的使用計劃(規(guī)劃),加強平日管理,、檢查,、分析和控制工作。

8,、清理會計檔案庫,開發(fā)票據(jù)管理軟件

對所有的會計檔案進行整理,、清查和分類,開發(fā)票據(jù)管理軟件,加強票據(jù)的管理和監(jiān)督。

9,、完成助學金一級核算工作

在工資實現(xiàn)一級核算之后,，完成助學金一級核算的動員、說服,、組織,、協(xié)調(diào)以及數(shù)據(jù)的采集、核算,、崗位責任方面的工作,實現(xiàn)助學金的銀行代發(fā),從而提高助學金管理的運行效率,。

10、加強平安互助基金,、住房公積金的管理及核算工作

進一步加強平安互助基金的管理,落實財務處,、校醫(yī)院和工會三方面的責任,建立科學、現(xiàn)代化的平安互助基金管理體系,。

11,、拓寬結算中心業(yè)務,實現(xiàn)金融創(chuàng)新

恢復結算中心對公(主要指后勤資金)部分核算業(yè)務;配合校園卡工程,研究落實校園卡"小錢包"結算功能方案;研究資金增值方案及方式;參與全國結算中心工作的研究;在總結20xx年學生學費收取工作的基礎上,進一步做好20xx年的收費工作。

12,、進一步做好部門預算工作,探索基層單位預算管理規(guī)律

按照教育部,、財政部的要求，總結"大口徑"預算工作的規(guī)律,，提高預算工作的預見性,、民主性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作,。在試點的基礎上,，探索院系等基層單位預算管理的規(guī)律，促進資源配置優(yōu)化和基層管理水平的提高,。

13,、加強財務管理體制和會計委派制的研究、落實工作

鑒于天財財務軟件適于規(guī)?；?、分工流水作業(yè)的特點,20xx年將著力研究辦公地點比較近的院一級財務的實質(zhì)性合并工作,合理調(diào)配校內(nèi)資源,實現(xiàn)資源共享,為進一步實現(xiàn)財務分區(qū)辦公服務和會計人員委派制打好基礎。

公司財務工作規(guī)劃 公司財務工作計劃篇三

引導語：新的一年,，某房地產(chǎn)公司在恢復中逐漸步入欣欣向榮,，在公司進步的同時我們要看到不足,。因此，財務部對充滿激情的下一年作出了如下的展望和規(guī)劃：

當然,，這個工作與各個部門的直接分管經(jīng)理的管理是分不開的,；同時，財務部將加強對新職工的成本費用報銷和控制的宣傳,。對項目的沖賬報銷嚴格按照借支明細審批,，超出借支范圍的請款除特別批準外，財務一律不得核銷負責人借支,，并按公司規(guī)定收回借款或從工資扣除,。

需要各項目總監(jiān)極力配合財務的此項工作，對各個項目的正?；乜?，按照公司財務部制定的傭金結算管理辦法嚴格要求各項目部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結算表，除法定節(jié)假日外,，財務部每月5日左右對各項目所報數(shù)據(jù)歸總,，向董事辦上報當月資金收付計劃。

財務部工作量日漸加強,，鑒于目前財務工作在運作尚好,，本著為公司節(jié)約人力資源成本的原則，財務建議至少增加一名主管會計,，負責日常賬務處理及成本費用報銷審核把控,，出納除負責日常收支及資金收付計劃外，加強往來款項的催要工作,，成本會計負責按照公司的績效考核方案進行公司人力資源成本提成的核算,，另協(xié)助往來款項的'清欠工作。

至少配備三個財務軟件端口,，董事辦一個端口,，主管會計一個端口，出納一個端口,，各負其職,，出納負責現(xiàn)金銀行流水賬記賬核查兼負憑證審核，會計負責收,、付,、轉(zhuǎn)全盤內(nèi)、外賬務處理,，董事辦設置查詢功能，實時進入賬務系統(tǒng),，進行現(xiàn)金銀行查詢,，這樣就必須具備一個條件,，所有收支發(fā)生時,，由經(jīng)手人將手續(xù)完備的單據(jù)直接傳遞給會計,、出納同時記賬，這樣就均衡了平時的日常工作量,，不會出現(xiàn)平時出納忙,，月底會計忙，并且會計出納同時做了相當一部分重復工作,，月底核對賬務也很繁瑣費時的情況,，工作起來更加高效,，有序,，時效性和監(jiān)控性更強,。由此,，財務管理更加規(guī)范，流水化,，分工明確，并且董事辦通過自己的查詢端口可以隨時了解公司資金狀況,，便于董事長統(tǒng)籌安排和臨時資金調(diào)配,。

認真完成每月原始憑證審核、納稅申報,，憑證裝訂和財務檔案,、代理策劃等合同管理，現(xiàn)金銀行收支,，提成核算發(fā)放,，賬務核對和往來款項催收等日常工作，保證不出差錯,，做好資金安排,，保證公司資金正常運作。

配合其他部門完成公司交給的其他工作,。

公司財務工作規(guī)劃 公司財務工作計劃篇四

xx年年在一如既往地做好日常財務核算工作,，加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育,。做到財務工作長計劃,，短安排,。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。特擬訂xx年的工作計劃,。

公司在不斷改革，訂立了新的規(guī)定,，特別在訴訟業(yè)務方面安排了專業(yè)法律事務人員協(xié)助,。作為公司一名老業(yè)務人員，必須以身作則,，在遵守公司規(guī)定的同時全力開展業(yè)務工作,。

參加財務人員每年一度的培訓教育，了解新準則體系框架,，掌握和領會新準則內(nèi)容,、要點和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,，進行帳務處理,。全面深入的學習財務知識，開拓視野,，豐富知識,，學好聚財、生財,、用財之道,，積極實施財務人才工程，進一步完善財會人員知識結構,，及早成為一專多能,、德才兼?zhèn)洹⒏挥袆?chuàng)新精神和進取意識的復合型財會人才,，強化財務管理的整體素質(zhì),。

每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育，但是xx年11月底,，繼續(xù)教育教材全變,，由于國家財務部最新發(fā)布公告：xx年財務上將有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新規(guī)范制度》,，可以說財務部xx年的工作將一切圍繞這次改革展開工作,，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務人員提出了更高的要求。 首先參加財務人員繼續(xù)教育,，了解新準則體系框架,，掌握和領會新準則內(nèi)容，要點、和精髓,。全面按新準則的規(guī)范要求,，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表,、表格的編制。 參加繼續(xù)教育后,，匯報學習情況報告,。

1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況,，進行業(yè)務核算,，做好財務工作。

2,、做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系。

3,、做好正常出納核算工作,。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務,，努力開源結流,，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證,。加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳，編制出納日報明細表,，匯總表,，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票,。

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,，秉公辦事,，做出表率。

5,、完成領導臨時交辦的其他工作,。

依據(jù)需求制定和完善《內(nèi)部控制制度》和工作流程，規(guī)避經(jīng)營和稅務風險,。包括貨幣資金,、銷售與收款、采購與付款,、存貨管理,、籌資,、成本費用等。

要求財務管理科學化,，核算規(guī)范化,，費用控制全理化,，強化監(jiān)督度,，細化工作,，切實體現(xiàn)財務管理的.作用,。使得財務運作趨于更合理化,、健康化,，更能符合公司發(fā)展的步伐,。 總之在新的一年里，我會借改革契機,，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,，提高自身業(yè)務操作能力,，充分發(fā)揮財務的職能作用,，積極完成全年的各項工作計劃,，以最大限度地報務于公司,。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻,。

七是加強對農(nóng)村網(wǎng)點的指導,，盡快提高產(chǎn)能,，積極聯(lián)系黨委,、部門,，建設其他鄉(xiāng)（鎮(zhèn) ）網(wǎng)點，并維護好,，建一個,，出成效一個。同時進一步加大“中國人壽保險先進村”建設力度,，并順利驗收,，讓廣大農(nóng)民群眾更多地得到中國人壽的優(yōu)質(zhì)保險保障，感受到黨和部門的關懷,。

對前工作期間應進行有階段性的總結,，從月度小結到季度、半年,、全年總結,；做好資金預算工作，其中包括對應付款項,、應收款項,、車間檢修估算等等；做好財務報表的編制工作,，要求帳務清晰,、任務明確；積極配合公司其他部門接受集團公司的考核及檢查,。

公司財務工作規(guī)劃 公司財務工作計劃篇五

xx年年在一如既往地做好日常財務核算工作,，加強財務管理,、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃,，短安排,。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。特擬訂xx年的工作計劃,。

公司在不斷改革，訂立了新的規(guī)定,，特別在訴訟業(yè)務方面安排了專業(yè)法律事務人員協(xié)助,。作為公司一名老業(yè)務人員，必須以身作則,，在遵守公司規(guī)定的同時全力開展業(yè)務工作,。

參加財務人員每年一度的培訓教育，了解新準則體系框架,，掌握和領會新準則內(nèi)容,、要點和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,，進行帳務處理,。全面深入的學習財務知識，開拓視野,，豐富知識,，學好聚財、生財,、用財之道，積極實施財務人才工程,，進一步完善財會人員知識結構,，及早成為一專多能、德才兼?zhèn)?、富有?chuàng)新精神和進取意識的復合型財會人才,，強化財務管理的整體素質(zhì)。

每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育,，但是xx年11月底,，繼續(xù)教育教材全變，由于國家財務部最新發(fā)布公告：xx年財務上將有大的變動,，實行《新會計準則》《新科目》《新規(guī)范制度》,，可以說財務部xx年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務人員提出了更高的要求,。 首先參加財務人員繼續(xù)教育,，了解新準則體系框架,，掌握和領會新準則內(nèi)容，要點,、和精髓,。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等,，進行帳務處理和財務相關報表,、表格的編制。 參加繼續(xù)教育后,，匯報學習情況報告,。

1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況,，進行業(yè)務核算,，做好財務工作。

2,、做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系。

3,、做好正常出納核算工作,。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務,，努力開源結流,，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證,。加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳，編制出納日報明細表,，匯總表,，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票,。

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,，秉公辦事,，做出表率。

5,、完成領導臨時交辦的其他工作,。

依據(jù)需求制定和完善《內(nèi)部控制制度》和工作流程，規(guī)避經(jīng)營和稅務風險,。包括貨幣資金,、銷售與收款,、采購與付款、存貨管理,、籌資,、成本費用等。

要求財務管理科學化,，核算規(guī)范化,，費用控制全理化，強化監(jiān)督度,，細化工作,，切實體現(xiàn)財務管理的.作用。使得財務運作趨于更合理化,、健康化,，更能符合公司發(fā)展的步伐。 總之在新的一年里,，我會借改革契機,，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務操作能力,，充分發(fā)揮財務的職能作用,，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司,。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻,。

七是加強對農(nóng)村網(wǎng)點的指導，盡快提高產(chǎn)能,，積極聯(lián)系黨委,、部門，建設其他鄉(xiāng)（鎮(zhèn) ）網(wǎng)點,，并維護好,，建一個，出成效一個,。同時進一步加大“中國人壽保險先進村”建設力度,，并順利驗收,，讓廣大農(nóng)民群眾更多地得到中國人壽的優(yōu)質(zhì)保險保障,，感受到黨和部門的關懷。

對前工作期間應進行有階段性的總結,，從月度小結到季度,、半年、全年總結,；做好資金預算工作,，其中包括對應付款項,、應收款項、車間檢修估算等等,；做好財務報表的編制工作,，要求帳務清晰、任務明確,；積極配合公司其他部門接受集團公司的考核及檢查,。

公司財務工作規(guī)劃 公司財務工作計劃篇六

每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育，但是06年11月底,，繼續(xù)教育教材全變,，由于國家財務部最新發(fā)布公告：xx年財務上將有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新規(guī)范制度》,，可以說財務部07 年的工作將一切圍繞這次改革展開工作,，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務人員提出了更高的要求。

1,、首先參加財務人員繼續(xù)教育,，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內(nèi)容,，要點,、和精髓。

2,、全面按新準則的規(guī)范要求,，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表,、表格的.編制,。

3、參加繼續(xù)教育后,，匯報學習情況報告,。

1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況,，進行業(yè)務核算,，做好財務工作。

2,、做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系.

3、做好正常出納核算工作,。按照財務制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,，為公司提供財力上的保證,。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,，編制出納日報明細表,，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存,，嚴格支票領用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4,、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,，秉公辦事，做出表率,。

公司財務工作規(guī)劃 公司財務工作計劃篇七

20xx 年財務部工作計劃 本工作計劃主要分以下幾個部分;1,、財務核算 2、財務管理與監(jiān)督 3,、組織架構與崗位職責 4,、財務培訓計劃 5、工作重點和難點 6,、20xx 年主要經(jīng)濟指標預測,。各部分分別敘述如下：

會計電算化是搞好我司財務工作的必要前提之一。為了保證會計信息的快速準確,，靠傳統(tǒng)的手工來記帳,、匯總、分析數(shù)據(jù),，滿足不了公司的發(fā)展需求,。財務部門既是一個職能管理部門、同時更是一個信息部門,，要求隨時為公司的決策提供準確的參考信息或決策依據(jù),。在20xx 年年初我司財務部已經(jīng)著手會計電算化的工作，各方面的基礎工作均已具備,，但由于合作單位浪潮國強軟件公司的不合作,，使此項工作進程耽擱較久。

針對浪潮國強不合作現(xiàn)狀，我司計劃重新尋找合作軟件商，初步確定為金蝶或用友軟件,。目前正在洽談和比價之中，預計 20xx 年 11 從月可以確定軟件商和軟件版本,， 20xx 年 12 月總公司財務部著手財務軟件的切換工作,，20xx 年 1 月開始在部分分(子)公司推廣,，在20xx 年 6 月份之前,，所有下屬公司實現(xiàn)會計電算化。

1 ： 我司目前的會計報表體系主要包括(總公司和分公司一致)

日報：資金日報表,、應收帳款日報表,、在途資金日報表

月報：資產(chǎn)負債表、損益表,、費用預算表,、實際費用匯總表、往來明細表

年報：資產(chǎn)負債表,、損益表,、現(xiàn)金流量表、費用預算表,、實際費用匯總表,、 往來明細表

初步計劃是在 20xx 年增加一個報表，即“商品銷售利潤明細 ,，該表要求各下屬公司對不同商品的銷售收入,、銷售成本、銷表” 售費用,、銷售利潤等要素的計算分析,，按月上報?？偣矩攧詹?需要同樣進行此項工作,，然后按月將所有下屬公司及總公司的銷 售利潤明細表合并調(diào)整，從而對我司所有銷售商品的銷售利潤狀 況有一個準確的了解,。此項工作量非常大,，在下屬公司實現(xiàn)電算 化后，可以交好的完成,。

第二個計劃是在 20xx 年的財務人員考核中增加一個項目,，即 會計報表數(shù)據(jù)準確性的考核。并以此作為衡量其工作質(zhì)量的一個 重要指標,。對工作質(zhì)量較差者實行淘汰,，比如末位淘汰制，以促 進財務工作質(zhì)量的提高,。

3,、下屬公司財務信息監(jiān)控 下屬公司均在深圳以外的地區(qū)，總公司對下屬公司財務狀況需要及時準確的掌握,。隨著下屬公司的增加,，這項工作的必要性和難度日益突出，如何更好地解好該問題，是財務部當前的工作“重中之重”,。主要方式有以下幾點：

第一,、上述的報表體系是總公司與下屬公司溝通的途徑之一，毫無疑問,，報表體系的不斷完善和準確十分重要,。

第二、借助銀行的結算網(wǎng)絡,，加強我司資金的管理和控制,。目前總公司財務部已經(jīng)和深圳的工行、建行,、招行分別商談,。從我們的要求有以下幾點：1、深圳總公司和全國的下屬公司均在同一家銀行系統(tǒng)開戶結算,，那么要求深圳該行能為我司提供較大的資金支持;2,、該深圳銀行需要和我司下屬公司所在地的開戶行協(xié)調(diào)，解決定向匯款,、定時匯款的問題;3,、總公司能夠通過電腦系統(tǒng)(以某中方式與銀行部分信息系統(tǒng)對接)借助銀行的信息，實現(xiàn)對全國下屬公司資金的實時監(jiān)控,。從接觸的幾家銀行看,，目前招行的“網(wǎng)上銀行”系統(tǒng)結算、監(jiān)控均不錯,，但其資金實力不夠強,，且部分下屬公司所在地招行沒有網(wǎng)點，已基本否定,。工行和建行資金實力不錯,，但目前尚沒有開通“網(wǎng)上銀行”，無法對下屬公司進行實時監(jiān)控,。天音與工行正在開始合作,，我司計劃視天音的合作效果選取合作銀行。

第三,、實行分級工作報告制度,。按照財務部的人力架構計劃，20xx年設置區(qū)域財務經(jīng)理,，每個區(qū)域財務經(jīng)理協(xié)助總公司財務經(jīng)理分管3-5個下屬公司,。要求下屬公司財務負責人定期向區(qū)域財務經(jīng)理書面報告，區(qū)域財務經(jīng)理定期向總公司財務經(jīng)理書面報告,。作為一項制度,，每月至少一次,。除了定期匯報，區(qū)域財務經(jīng)理也可以不定期向總公司財務經(jīng)理隨時匯報工作情況,，以保證上下信息的溝通流暢,。如果總公司財務經(jīng)理一人面向所有下屬公司財務負責人，從個人精力和能力均無法保證把工作做好,。

1、資金管理 從工作對象分包括：下屬公司的資金管理和總公司的資金管理 從工作內(nèi)容分包括：資金的籌集(回款回籠及融資)和資金的運用;

從資金所處形態(tài)分包括：批發(fā)系統(tǒng)資金和零售系統(tǒng)資金,。

目標：通過與銀行的合作,，搭建安全、快捷的資金結算網(wǎng)絡,。通過內(nèi)部管理控制,，合理籌措、統(tǒng)籌安排運用資金,。

先談批發(fā); 從批發(fā)系統(tǒng)看,，資金管理主要包括：存貨的管理、應收帳款的管理,、在途資金的管理三個方面,。

存貨的管理包括兩個內(nèi)容：存貨的安全性、存貨的合理性,。存貨的安全通過規(guī)范商品進出庫流程,，嚴格出貨管理制度，加強倉庫安全設施等手段從根本上來保證,。作為必要的輔助措施商品運輸保險和倉儲保險工作不可不做,。存貨的合理性我司主要是通過合理的定貨計劃急合理的分貨計劃來保證。但作為一個全國的手機代理商,，迫于種種原因,，在一定時期會存在庫存的不合理，這方面我司能做的就是進一步增加融資渠道,，確保資金能夠滿足庫存需求,。另方面可以考慮加強與供應商的溝通，盡量減少不合理的庫存壓力,，并盡量爭取適量的信用額度,。

應收帳款的管理，我司已經(jīng)有一個專門的信用政策,。財務部在20xx 年的信用管理方面的工作起到了應有的'作用,。在 20xx 年將根據(jù) 4公司實際發(fā)展狀況，進一步完善信用政策,，并采取更有力的手段減少應收帳款,，降低經(jīng)營風險,。比如現(xiàn)金折扣政策的運用等，我們要再進行認真測算,，決定受否采用,，比率多少等等。在途資金的管理也就是結算手段不斷改善的過程,。確定了主要合作銀行以后,，對下屬公司的開戶行會基本統(tǒng)一。那么關鍵的問題就是下屬公司與客戶的結算問題,，包括銀行帳戶的結算,、存折的結算、現(xiàn)金結算等等,。在選取結算方式時財務部的原則是：資金的安全性第一,、結算的快捷性服從于安全性。這方面的工作，我從同行業(yè)先進單位取得一些經(jīng)驗，今后還要繼續(xù)摸索完善,。

零售: 零售的資金管理的重點兩個：一是自營店的管理、二是加盟零售店的資金結算方式(安全性、快捷性)，包括加盟費的收取和貨款的回籠,。這里的難點是加盟零售店的貨款結算，由于各地銀行結算手段的不同,，需要根據(jù)當?shù)劂y行系統(tǒng)的先進與否,，采取不同的結算方式,。在這個方面我們沒有經(jīng)驗，也沒有現(xiàn)成的經(jīng)驗可以借鑒,，仍是需要在時間中逐步學習和總結,。

2,、財務預算 按照財務人力架構，將設置一財務主管職位，其主要職能就是負責財務預算,、資金調(diào)度和協(xié)助融資工作,。預算包括：商品銷售預算、商品訂購預算、費用預算,、應收帳款預算,、應付帳款預算,、現(xiàn)金(貨幣資金)預算、其他收支預算等,。在本月財務部針對費用預算工作已 在經(jīng)著手布置到各部門和下屬公司,。 20xx 年 11 月財務部將會對所有預算工作進行督導和跟蹤，以配合總公司 20xx 年的工作計劃,。

在其他有關預算的具體規(guī)定， 20xx 年 11 月之中財務部陸續(xù)下達，作為年度預算我們不可能作的十分準確,，但要在 20xx 年 11 月中，把預算的的制度真正建立起來,，預算的工作程序明確，各部門和下屬公司的預算工作任務清楚，為以后的預算工作順利開展奠定基礎,。

3、費用管理 在財務預算工作中包含了費用預算的工作,，但費用管理不僅僅是通過一個預算就可以達到預定目標。這里主要原因是對非常規(guī)的費用如何管理,、對超預算的費用通過什么程序和方式審批,、對分(子)公司的業(yè)務招待費管理等等,。財務部已經(jīng)有一些不成熟的想法，基本原則是：公平性,、公開性,、可操作性和程序簡單化。方案草稿將在近期提報給有關部門和人員,，征求多方面的意見，形成盡可能合理并可行的方案,，為 20xx 年公司總體目標服務,。

財務部 20xx 年架構：見附表 1 6

本架構與現(xiàn)行架構的區(qū)別主要在于增加了區(qū)域財務經(jīng)理的崗位，這也是公司發(fā)展客觀需要。對區(qū)域財務經(jīng)理的崗位職責財務部也有一個初步的想法,，但有一個如何授權的問題,，尚沒有成熟的做法。一方面在實踐工作中總結,，另方面和人力資源部共同探討,，給予適當?shù)呢煛?、利,，是區(qū)域財務經(jīng)理順利開展工作的必要前提。

區(qū)域財務經(jīng)理計劃 20xx 年 3 月份以前配置齊全,，基本考慮從優(yōu)秀的子公司財務經(jīng)理之中提升,。內(nèi)部提升最大的好處在于熟悉公司內(nèi)部的運做，可以較快的進入工作角色,，并且對公司所有其他財務人員也是一個激勵,。

在架構中另外一個小的區(qū)別是，原來財務部副經(jīng)理將專心承擔零售連鎖加盟的財務重擔,，總公司財務部計劃招聘一名經(jīng)理助理,，協(xié)助財務經(jīng)理的工作。 在 20xx 年 11 月分財務部需要配置的人員主要有：經(jīng)理助理(補 ,、會計主管(一直空缺)缺) ,、以及石家莊子公司財務負責人。由于財務工作的特殊性,，上述人員的重要性,，人員較難到位。財務部的原則是寧缺毋濫,，也希望人力資源部協(xié)助財務部多方面想想辦法,，財務人員盡快到位，保證我司 20xx 年財務工作順利開展,。

財務部部門,、崗位職責，主要包括以下內(nèi)容：財務部部門職責,、總公司財務部崗位職責,、區(qū)域財務經(jīng)理職責、下屬公司財務部崗位職責,。

財務部 20xx 年培訓計劃主要包括以下幾個方面;

1,、新入職員工培訓。此項培訓工作是一個制度性的常規(guī)培訓,。 所有新入職財務人員必須按照財務部制訂的培訓計劃進行學 《財務部新員工崗前見習規(guī)定》 習培訓,。具體見附件 2：

2,、相關部門財務知識培訓。由于財務工作涉及到公司所有部門 方方面面,，財務工作要想做好必須得到公司各部門全體人員的支持和合作,。財務部對相關部門人員的財務知識培訓十分 ，見 重要,。在這方面財務部制定了一個《財務制度培訓綱要》 附件 3,，可以作為今后財務知識培訓的基本內(nèi)容。

3,、財務人員在崗培訓,。主要采取內(nèi)部人員講座和外部人員講座 兩種方式。內(nèi)部培訓一般結合公司實際情況選取課題,，如：銷售收入的確認,、銷售折扣的帳務處理、費用管理的細化(分 項目,、分單位部門等),，采取培訓和探討結合的方式，計劃 20xx 年每二個月進行一次這樣的培訓,。外部培訓主要是請外 部專家進行專項培訓,，比如有關稅務風險防范培訓、有關新 會計準則培訓等計劃 20xx 年每季度一次,。

4,、財務人員外部培訓。采取送到天音公司財務部或其他培訓機 構學習的方式進行培訓,，視具體情況而定,。

5、巡回指導,。這項工作包括幾個方面：一是總公司財務部人員 的巡回培訓,，計劃在一季度對下屬公司電算化進行一次巡回培訓。二,、財務經(jīng)理巡回檢查工作的同時進行培訓;三,、重 點是區(qū)域財務經(jīng)理對下屬公司的經(jīng)常性巡回培訓

6、財務例會,。每周一次,，總結工作、計劃工作,、同時也是一次學習和提高,。

1、增加資金投入：資金需求計劃和融資計劃在后面 20xx 年主要財務 指標預測中有具體數(shù)據(jù),。根據(jù)我司 20xx 年的銷售計劃,，資金缺口 比較大,，如何更好地與銀行合作,，取得銀行的資金支持是我司 20xx 年總體目標能否實現(xiàn)的關鍵,。在這個問題上財務部感覺壓力特別大，如何多方位拓寬融資渠道,，保證公司高速發(fā)展所需資金,，是 財務部的工作重點和難點。

2,、招聘,、培訓并吸引優(yōu)秀人才?！俺梢嗍捄?、敗亦蕭何”，所有的工 作成敗的關鍵還是在于人,。公司發(fā)展到一定程度,，所有的工作必 須納入整體系統(tǒng)運做之中。一個系統(tǒng)的運做靠個別人是不可能有 任何作為的,，使系統(tǒng)發(fā)揮最大作用就需要一大批優(yōu)秀的人才,。財務工作也是如此，當前最缺的是優(yōu)秀的人才,。20xx 年度財務部在 人才的招聘,、培訓方面要下更大的力氣。如何留住優(yōu)秀的人才,， 需要公司高層領導進行方向的指導,，需要人力資源部對公司員工的職業(yè)生涯進行規(guī)劃，對員工的激勵機制更加得力,。最關鍵的是 使每個員工在愛施德工作有一定的壓力引導其不斷進進取,，同時 也有一定的安定感、歸宿感,，甚至更高層面的成就感,。

20xx 年主要財務指標預測包括以下幾個方面：

1、 20001 年費用預算

2,、 20xx 年銷售收入及成本預算

3,、 20xx 年固定資產(chǎn)預算

4、 20xx 年低值易耗品預算

5,、 20xx 年其他現(xiàn)金預算

6,、 20xx 年現(xiàn)金預算

7、 20xx 年預計損益表

8,、 20xx 年 12 月預算資產(chǎn)負債狀況

20xx年是xx市鹽業(yè)公司深化改革的關鍵之年,，也是鹽行業(yè)應對體制改革,、務實工作基礎的重要一年。根據(jù)局黨委統(tǒng)一安排部署,，我科室結合財務管理工作中的實際,，細致分析財務工作以后發(fā)展形勢，狠抓制度落實工作,，強化財務管理,，增強責任意識、服務意識,、并充分認識和扎實地做好財務工作,，現(xiàn)將20xx年財務工作計劃安排如下。

,。努力提高工作效率和工作質(zhì)量,。全面細致、及時地為公司及相關部門提供祥實信息,，為領導決策提供可靠依據(jù),，當好領導參謀。

1,、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,，做好日常核算，按照財務制度,，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務,，強化資金使用的計劃性、預算性,、效率性和安全性,，盡可能地規(guī)避資金風險。

2,、努力開源節(jié)流,，使有限的資金發(fā)揮最大的作用，為公司提供財力上的保證,。在費用控制方面,，嚴格按費用審批制度執(zhí)行。加強艱苦奮斗,、勤儉節(jié)約的理財作風,，將各項費用壓到最低限度，倡導人人提高節(jié)約的意識,。

3,、在借款、費用報銷、審核,、收付款等環(huán)節(jié),，我們堅持原則、嚴格遵守公司的財務制度,，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外,。

4、加大財務基礎工作建設環(huán)節(jié),，從粘貼票據(jù),、裝訂憑證,、簽字齊全,、印章保管等工作抓起，認真審核原始票據(jù),，細化財務報賬流程,。內(nèi)控與內(nèi)審結合，每年進行自查,、自檢工作,。做到賬目清楚，帳證,、帳實,、賬表、賬賬相符,，使財務基礎工作規(guī)范化,。

5、加強國稅,、地稅,、審計、財政,、銀行各部門業(yè)務聯(lián)系,，及時掌握相關法律、法規(guī)政策,，為企業(yè)挽回不必要的損失,。

6、更進一步配合好相關科室各項工作,，多溝通,、協(xié)調(diào)，確保各項工作精準無差錯,。及時按期上報各項報表,。

7、積極與陜西省鹽業(yè)公司保持常聯(lián)系,、多溝通,、按月對賬,，做到往來賬務結算及時，賬賬相符,，準確無誤,。

全面深入的學習 財務知識、開拓視野,、豐富知識,、學好聚財、生財,、用財之道,，積極實施財務人才工程，進一步完善財務人員知識結構,，及早成為一專多用,，德才兼?zhèn)洌挥袆?chuàng)新精神和進取意識的復合型財會人才,，強化財務管理的整體素質(zhì),。

一切以工作為重，嚴格遵守公司的上下班,、請銷假等各項制度,。愛崗敬業(yè)、提高效率,、熱情服務,。要主動加班加點，任務難不扯皮,，任務累不拖諉,，甘于奉獻，盡職盡責,。

1,、多匯報、多請示,、多溝通,，認真領會上級精神，科學規(guī)劃,，科學組織稅收收入,。落實組織收入原則，按照科學化,、精細化管理要求,，科學分配年度收入計劃，加強對20xx年稅收收入預測工作，及時掌握各分局的稅收收入進展情況,，努力降低全局收入預測差錯率,，力爭完成稅收收入任務。

2,、抓好日常財務管理工作,，做到財務工作長計劃，短安排,。使財務工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。做好基建維修項目的資金概算,、審核,、立項呈報手續(xù)。

3,、進一步加強固定資產(chǎn)管理,。將會同有關科室對我局固定資產(chǎn)進行更深層次的管理，保障固定資產(chǎn)的安全和完整,。做到賬實相符。對發(fā)生的固定資產(chǎn)盤盈,、毀損,、報廢及盤虧，經(jīng)審批后進行賬務處理,。

4,、加強財務人員的業(yè)務知識、會計制度和國家有關財經(jīng)法規(guī)的學習,，提高財務人員的專業(yè)知識,、技能和判斷能力。5,、突出稅收票證,、稅收賬戶、收入工作紀律三個安全點的監(jiān)控,。嚴格稅收票款結報手續(xù),，杜絕壓庫、挪用稅款現(xiàn)象,。定期不定期的對大廳稅收征收人員票款進行檢查,，及時監(jiān)督大廳稅款結報、解繳情況,，杜絕違規(guī)違紀現(xiàn)象發(fā)生,。

6、做好本職工作的同時，完成領導交辦的其他任務并處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系,。

公司財務工作規(guī)劃 公司財務工作計劃篇八

有限公司以“政府引導,、市場機制、企業(yè)運作”為指導思想,，圍繞騰沖市委,、政府關于城鎮(zhèn)化建設的戰(zhàn)略部署，加快城鄉(xiāng)基礎設施建設,、市區(qū)內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展及新農(nóng)村建設,，實現(xiàn)政府意圖，承擔城鄉(xiāng)建設重任,。是市政府授權的'全市城鄉(xiāng)建設投融資平臺和相關項目開發(fā)經(jīng)營實體,。

公司經(jīng)營范圍：城鄉(xiāng)土地一級開發(fā);市政基礎設施、城鄉(xiāng)道路,、橋梁,、碼頭、廣場,、體育場館,、會展中心、公共場地等公益性資產(chǎn)的冠名權,、經(jīng)營權;城市出租車(客運,、貨運)、道路公共泊車位等資產(chǎn)的經(jīng)營權;戶外公共廣告位經(jīng)營權;其他政府特許經(jīng)營權和城市公用設施經(jīng)營權等,。

現(xiàn)就20xx年財務情況及20xx年財務計劃匯報如下：

(一)貨幣資金

截止20xx年12月31日,，貨幣資金萬元，其中：農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行基本戶存款萬元,，中國銀行存款萬元,，中國工商銀行存款萬元，中國建設銀行存款萬元,，農(nóng)發(fā)行信貸專戶存款萬元,，農(nóng)發(fā)行項目資本金專戶存款萬元，農(nóng)發(fā)行資金歸集專戶存款萬元,，民生村鎮(zhèn)銀行存款萬元,，建行地下停車場專戶存款萬元。

(二)預付款情況

20我公司預付各項款項合計萬元,，其中：預付東升水果批發(fā)市場場平工程款萬元,，預付停車場管理系統(tǒng)道閘監(jiān)控設備工程款萬元，預付環(huán)評款萬元,，預付監(jiān)理款萬元,，預付電力公司施工費萬元,，預付東升水果批發(fā)市場設計費萬元。

(三)融資貸款

通過項目向農(nóng)發(fā)行融資貸款億,，20xx年已收到貸款資金億元,，其中撥付騰梁路項目指揮部億元,，撥付物流園區(qū)項目指揮部億元，撥付職教園區(qū)項目指揮部億元,。20xx年已收到城鄉(xiāng)一體化項目資本金億元,，其中撥付騰梁路征地款億元，撥付物流園區(qū)征地款億元,，撥付物流園區(qū)指揮部工程款億元,，撥付職教園區(qū)指揮部工程款億元，歸還前期代墊征地款及費用億元,。共支付貸款利息萬元,，截止20xx年12月騰梁路剩余款項億元,，職教園區(qū)剩余款項億元，物流園區(qū)剩余款項億元,。

(四)借款情況

我公司20xx年向借款萬元,，用于支付;向公司借款萬元，用于支付,。

(五)支付工程款情況

20xx年共支付各項目工程款及前期費用合計萬元，其中：,。

20xx年我公司總收入萬元,，其中：財政撥給前期經(jīng)費收入萬元，,。

20xx年我公司總支出萬元,，其中：。

為保證公司融資評級需求,，公司于20xx年2月將家單位的土地房產(chǎn)按現(xiàn)行價值評估入賬,，房屋入賬億元，土地入賬元,，入賬資產(chǎn)億元,。

一至四批我公司共往向發(fā)改委、農(nóng)發(fā)行,、國開行申報基金項目6個,，累計總投資億元?，F(xiàn)成功獲批項目三個，獲批基金萬元,。其中,，騰沖市城區(qū)景點停車場建設項目獲農(nóng)發(fā)行專項基金萬元，騰沖市老城區(qū)供排水管網(wǎng)改造項目獲國開行專項基金萬元,，騰沖市職教園區(qū)實訓樓獲國開行專項基金萬元,。以上三個項目獲批基金20xx年已按基金使用管理相關規(guī)定及項目進展情況申請使用。目前,，騰沖市城區(qū)景點停車場建設項目獲農(nóng)發(fā)行專項基金根據(jù)已簽訂投資協(xié)議,，文廟泮池停車場項目已申請使用資金萬元，東園停車場項目正在申請資金萬元;騰沖市老城區(qū)供排水管網(wǎng)改造項目正在申請資金萬元,。下一步將加快項目建設,，加強資金管理，確保?？顚Ｓ?。

(一)收入計劃

1、20xx年停車場預計收入萬元,，其中：,。

2、led電子顯示大屏收入：,。

3,、保障房收入：。

(二)20xx年預計支出萬元,，其中：,。

20xx年已竣工或在建項目計劃支付工程款情況：。

公司財務工作規(guī)劃 公司財務工作計劃篇九

20xx年一整年的鍛煉讓我對財務知識更進一步的提高,，現(xiàn)在已經(jīng)成為財務方面的管理者,。今年，我將繼續(xù)我的財務工作,，加強財務方面的知識學習及教育,。使財務工作在我的管理及大家的共同努力下更加規(guī)范化、制度化的.良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。以下是我就財務人員工作計劃的詳細內(nèi)容,。

今年工作計劃中我共擬定了三方面的內(nèi)容：第一、參加財務人員繼續(xù)教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育,，但是去年年底,，繼續(xù)教育教材全變，由于國家財務部最新發(fā)布公告：今年財務上將有大的變動,，實行《新會計準則》《新科目》《新規(guī)范制度》,，可以說財務部今年的工作將一切圍繞這次改革展開工作,，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務人員提出了更高的要求。首先參加財務人員繼續(xù)教育,，了解新準則體系框架,，把握和領會新準則內(nèi)容，要點,、和精髓,。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等,，進行帳務處理和財務相關報表,、表格的編制。參加繼續(xù)教育后,，匯報學習情況報告,。

第二、加強規(guī)范現(xiàn)金治理,，做好日常核算

1,、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算,，做好財務工作,。

2、做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系,。

3、做好正常出納核算工作,。按照財務制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流,，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳，編制出納日報明細表,，匯總表,，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票,。

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,，秉公辦事,，做出表率,。

5、完成領導臨時交辦的其他工作,。

第三,、個人見意措施要求

財務治理科學化，核算規(guī)范化,，費用控制全理化,，強化監(jiān)督度，細化工作,，切實體現(xiàn)財務治理的作用,。使得財務運作趨于更合理化、健康化,，更能符合公司發(fā)展的步伐,。總之在新的一年里,，我會借改革契機,，繼續(xù)加大現(xiàn)金治理力度，提高自身業(yè)務操作能力,，充分發(fā)揮財務的職能作用,，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司,。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻,。

今年，我的個人工作計劃已詳細分明,。我深知,，想把財務工作做好不是件容易的事，但若把財務人員合理安排,，共同努力,，定將我司的財務工作推向一個更高臺階。

公司財務工作規(guī)劃 公司財務工作計劃篇十

1,、組織財務部各員工對國家有關法律法規(guī),、會計制度、安全法,、財務制度,、管理制度等有關法律法規(guī)進行系統(tǒng)學習。

2,、在財務部內(nèi)部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協(xié)作,，要分工明確并帶有互相協(xié)作補充性，相互配合的工作中不斷學習,，對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作用,，對違規(guī)違紀行為起到監(jiān)督智能,。

3、在應收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各分管會計的職責,，制定相應的制度,，如對應收款的監(jiān)督，應制定相應的規(guī)定,，對貨款回收的期限把握,、回款具體事宜、相關銷售責任人都應有相應的監(jiān)督,，加大財務監(jiān)督力度,。

4、在對公司其他部門的工作方面：對各科室產(chǎn)生的各項費用進行核算,，為公司節(jié)省每一筆支出,，從一角一元做起。在對各種原料的發(fā)票接收方面,，認真做好本職工作盡自己的能力去做好每一筆業(yè)務的考察及發(fā)票的接收工作,，認真完成每月的報稅工作。

5,、對車間的耗用,、檢修期間產(chǎn)生的各項費用進行把關，為節(jié)約成本,、減少開支做好每一項工作,，對各項費用的節(jié)、超進行考核并報公司領導,，協(xié)助領導做好決策工作,。

6、對前工作期間應進行有階段性的總結,，從月度小結到季度,、半年、全年總結;做好資金預算工作,，其中包括對應付款項,、應收款項、車間檢修估算等等;做好財務報表的編制工作,，要求帳務清晰,、任務明確;積極配合公司其他部門接受集團公司的考核及檢查。

在新的'一年里,，力爭在機遇與挑戰(zhàn)面前認真搞好財務工作，用最優(yōu)的人力配置爭取最大的經(jīng)濟效益,，以節(jié)約成本為思路提高資金使用價值;以提高員工素質(zhì),、工作效率為工作目標,，從思想上抓緊、行動上落實,、制定完整的工作計劃,，學習好的工作經(jīng)驗和精神，落實各項規(guī)章制度,，努力做好財務工作,。為公司的良好發(fā)展盡到最大的職責。

公司財務工作規(guī)劃 公司財務工作計劃篇十一

在一如既往地做好日常財務核算工作,，加強財務管理,、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃,，短安排,。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。特擬訂xxxx年公司財務工作計劃：

每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育

1,、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算,，做好財務工作,。

2、做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系,。

3、做好正常出納核算工作,。按照財務制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流,，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳,，編制出納日報明細表，匯總表,，月初前報交總經(jīng)理留存,，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票,。

4,、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率,。

5,、完成領導臨時交辦的其他工作。

總之在新的一年里,，我會借改革契機,，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務操作能力,，充分發(fā)揮財務的`職能作用,，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司,。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻,。

公司財務工作規(guī)劃 公司財務工作計劃篇十二

組織財務人員參加財務人員培訓，提高認識,，不斷加強自身的業(yè)務水平,。了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內(nèi)容,，要點,、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,，熟練地運用新準則等,，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制,。

按照上級財政部門的要求,，總結大口徑預算工作的規(guī)律，提高預算工作的預見性,、民主性和科學性,，做好學校部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算,，并力求切合實際,。

1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況,，進行業(yè)務核算,，做好財務工作。

2,、做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系。

3,、做好正常出納核算工作,。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流,，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,，為學校提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳。

4,、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,，秉公辦事，做出表率,。

5,、完成領導臨時交辦的其他工作。

四,、財務管理力求科學化,，核算規(guī)范化，費用控制全理化,，強化監(jiān)督度,，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用,。使得財務運作趨于更合理化,、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐,。要嚴格學校的硬件管理,，學校的課桌、凳及教學儀器設備要管好用好,，及時修補,，嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損,。各教室,、儀器室、處室要嚴格管理人員,，轉(zhuǎn)換要有手續(xù),，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產(chǎn)帳,。

學校收費工作是高壓線,，上級部門三令五申，故今年學校仍要加大這方面的'管理力度,，不收學生的任何費用,。

1、 按照上級要求停收住宿學生住宿費。雖然物價局允許收取,，但為了農(nóng)民利益,，立停。

2,、 教育班主任,、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。

3,、 教育學生使用正版讀物,。

4、 新華書店（基礎訓練）或保險公司（學生保險）上門服務,，允許學校提供便利條件,，但領導、教師嚴禁介入,。

1,、加強會計基礎工作

及時與各業(yè)務部門溝通，加強對各項基礎數(shù)據(jù)的審核工作,，確保收集數(shù)據(jù)的準確性,，及時對相關業(yè)務進行賬務處理，做到賬實相符,。

2,、完善財務管理制度，優(yōu)化各項財務工作流程

結合企業(yè)實際情況,，對集團的相關財務管理制度進行完善,，優(yōu)化各項財務工作流程，出具相應的工作流程圖,，以更好的服務于企業(yè),。

3、加強對財務人員的培訓及考核工作

組織財務人員到生產(chǎn)車間進行學習交流,，進一步了解企業(yè)的生產(chǎn)工藝流程,，委派部分財務人員參加集團公司舉辦的會計培訓班及溝通交流會，加強與集團公司的溝通交流,，提升自身的財務專業(yè)水平,。

4、加強財務分析工作

提高財務分析水平,，使得財務分析更加實用,，注重結合企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營本質(zhì)性來進行分析，重點關注企業(yè)管理層對財務分析數(shù)據(jù)的要求,，力求財務分析全面深入,，能為管理層提供高質(zhì)量的決策依據(jù),。

5、加強對閑置資產(chǎn),、報廢資產(chǎn)的管理處置

設置專門的臺賬對企業(yè)閑置資產(chǎn)進行管理,，做好閑置資產(chǎn)對企業(yè)利潤影響的分析。

公司財務工作規(guī)劃 公司財務工作計劃篇十三

為了適應公司遠期上市的需要,，對財務工作做如下規(guī)劃,。財務規(guī)劃分四個部分：財務現(xiàn)狀；財務目標,；財務措施,；實施步驟。

現(xiàn)狀：公司剛剛成立,，各項制度沒有完善，其根源是財務崗位不健全,，核算監(jiān)控不完善,；其影響是，公司的賬務,，對內(nèi),，不能完整地反映和監(jiān)督公司的資產(chǎn)，不能及時,、可靠地提供公司經(jīng)營管理所需的財務信息,，對外，也不能合法,、合理地進行納稅申報,。

目標：建立規(guī)范、適用,、高效的財務體系,，為公司未來上市打下堅實的財務基礎。其對內(nèi)能安全地監(jiān)控公司資產(chǎn),，為公司提供可靠的財務信息,；對外能按照會計準則、稅收法規(guī)出具規(guī)范的財務稅務報告,。

措施：包括財務部門建設,、業(yè)務流程的制訂、財務制度的完善,、管理制度的落實,、信息系統(tǒng)的提升。

步驟：財務目標的實現(xiàn)分為近期,、中期,、遠期三步走,。

第一步：近期目標是會計核算的規(guī)范劃、準確化,。利用財務軟件,，滿足公司目前經(jīng)營管理的需要；滿足依法申報納稅的需要,。達到近期目標的標志是建立財務軟件,。近期目標計劃到20xx年5月完成。

近期目標的核心是會計核算的規(guī)范化和準確化,，要在“準確”上下狠功夫,，工作重點是：

1、目前財務的初步建設,，包括財務初建財務帳,、崗位的設置、職責的制訂,、業(yè)務流程的規(guī)范,。做到財務崗位健全、分工明確,、流程規(guī)范,、各司其職、各負其責,。

2,、相關部門與財務工作配合要點。相關部門要按規(guī)定傳遞單據(jù)至財務部,，便于發(fā)生業(yè)務及時進行賬務處理,。

3、著重解決無費用,、無數(shù)據(jù),、無賬目的問題。在會計的協(xié)調(diào)下,，各崗位對分管的賬目進行核實,、調(diào)整，做到賬目清,、金額準,、賬理通、報表實,。為公司賬目清晰打下基礎,。

4、初步建帳的方法有二種,，傳統(tǒng)手工帳,，手工記賬比較繁瑣,，而且計算量大，時間相對用得多,。會計電算化即xx財務軟件或xx財務軟件,，會計電算化操作簡單，計算快,，節(jié)約了大部分時間,。

第二步：中期的目標是形成符合財務軟件的財務管理體系。中期目標的標志是公司的總賬,、應收及應付,、存貨模塊的成功上線并試運行，預計20xx年6月完成,；遠期目標是形成規(guī)范,、適用、高效,、成熟運作的財務管理體系,，為公司未來上市打下堅實的財務基礎。遠期目標的標志是公司需要的設立的科目各全面推廣上線,，并正常運作，預計20xx年10月完成,。實現(xiàn)中遠期財務規(guī)劃的目標的需要開展以下工作：

1,、中遠期財務部門建設。建立制訂公司需要的,、側重于稽核監(jiān)督的財務崗位,、崗位職責、業(yè)務流程,。

2,、符合公司管理需要和未來企業(yè)發(fā)展需要的'財務制度建設（待制訂）。

3,、狠抓業(yè)務流程,、財務制度的貫徹執(zhí)行。

4,、在業(yè)務流程和財務制度實施和運行正常的條件下,，開展公司上線的培訓工作。

5,、推動財務管理系統(tǒng)的上線,，提升公司的管理水平。公司總賬,、應收及應付,、倉庫模塊的初始化工作,，新上線的業(yè)務與舊的速達賬務并行一個月，確保新業(yè)務上線成功,。以上財務目標的實現(xiàn),，需要公司高層領導一以貫之的大力推進，更需要公司相關部門一心一意的積極配合,。

公司財務工作規(guī)劃 公司財務工作計劃篇十四

(1)工作內(nèi)容 (做什么：what)

(2)工作方法 (怎么做：how)

(3)工作分工 (誰來做：who)

(4)工作進度 (什么做完：when)

xxx年,公司財務科在**供電公司財務部,、**公司黨政班子的正確領導和全體財務人員的共同努力下，認真貫徹執(zhí)行公司財務預算,，緊緊圍繞公司“四型一流”發(fā)展規(guī)劃,，以加強財務核算、提高會計素質(zhì)為主要工作內(nèi)容,，以精細化核算,、數(shù)量化考核為工作方法，以利潤最大化為目標,，以資產(chǎn)經(jīng)營責任為主線,，全面推行制度化、標準化,、程序化,、信息化的財務管理模式，加強成本核算,，實行全員,、全過程的財務管理策略，為完成xxx年各項經(jīng)營工作目標作出了應有的貢獻,。在新的一年里,財務科將一如既往的緊緊圍繞公司的總體經(jīng)營思路,從嚴管理,積極為公司領導經(jīng)營決策當好參謀,具體有以下工作安排和計劃,。

一、顧全大局,，服從領導,，堅定目標不動搖。年初財務預算,，是通過公司職代會集體意見表決制訂的,，它反映了公司新的一年總體經(jīng)營目標和任務。財務科全體人員要端正態(tài)度,，積極發(fā)揮主觀能動性,，時刻堅持以公司大局為重，不折不扣的完成公司安排的各項工作任務,。

1,、按財務預算科學合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率,。平時要積極提供全面,、準確的經(jīng)濟分析和建議,，為公司領導決策當好參謀，

2,、積極爭取政策,。積極利用行業(yè)政策，動腦筋,、想辦法,、爭取銀行等相關部門優(yōu)惠政策，為公司謀取最大經(jīng)濟利益,。

3,、深入研究稅收政策，合理避稅增效益,。新的一年里,，全體財務人員應加強稅收政策法規(guī)的研究和學習，加強與稅務部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào),，通過合理避稅為公司增加效益,。

4、搞好電費清收核算,，合理調(diào)度資金完成年度預算,。近年來電費回收程序逐步規(guī)范，高耗能企業(yè)市場回暖,，電費回收成績顯著,，給企業(yè)現(xiàn)金流量帶來積極有利影響，同時也給財務流動資金管理提出了更高要求,。06年，我們應適應新形勢,，進一步加強流動資金分析和管理,，為公司謀求最大利益。

5,、搞好固定資產(chǎn)管理,。凡是資產(chǎn)都應該為企業(yè)帶來效益。06年,，我們應加強閑置資產(chǎn),、報廢資產(chǎn)處置工作，努力提高資產(chǎn)利潤率,。

二,、加強管理，挖潛增效,，為生產(chǎn)經(jīng)營目標的實現(xiàn)和效益的增長服務,。管理是生產(chǎn)力,，是企業(yè)正常運行的保證，管理是提高企業(yè)核心競爭力的關鍵環(huán)節(jié),，建立創(chuàng)新的機制,，必須靠管理來保證，管理對企業(yè)來說是永恒的.,。為此,，財務科將加強內(nèi)部管理列入工作重點，即進一步加強財務管理,，降低財務費用,，控制生產(chǎn)成本，實行全面預算管理,，合理安排,，壓縮不必要的或不急需的開支，做到全年生產(chǎn),、開支有預算,，有計劃，使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益,。同時對于機關科室和各站所的費用,，實行科學預算，包干使用,，并納入年底對各單位的考核,，有效控制各項費用的不合理開支。

1,、業(yè)務招待費管理,。20xx年我們對業(yè)務招待費的管理辦法依然采取行政負責、工會參與,、紀委監(jiān)督、包干使用,、超支不補,、節(jié)約歸公的原則管好用好業(yè)務招待費。嚴格執(zhí)行“就餐代金券制”,。

2,、差旅費管理。嚴格規(guī)范差旅費報銷程序和職工借款的還款時限,，堅持按照公司《關于加強差旅費和職工借款管理的通知》制度執(zhí)行,。做到堅持原則，一事同人，杜絕虛報冒領,，借款長期不還，占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生,。

3,、電話費管理,。嚴格預算控制，電話費預算按科室為單位包干到位，努力降低話費開支。

4,、辦公費管理,。辦公費管理要按照年初各科室列出計劃，經(jīng)領導審批后，公司統(tǒng)一采購,、保管,，各單位按計劃領用的原則執(zhí)行,。

5、車輛費用管理,。嚴格執(zhí)行公司制訂的相關車輛費用管理辦法,，從嚴從細加強管理,。車輛維修必須先有計劃，經(jīng)分管領導審核批準后進行維修;車輛用油由財務科負責采購,、結算,，車輛服務中心負責保管、登記,、領用,，杜絕亂購、無計劃領用,。

三,、明確責任，從嚴要求,，積極抓好會計從業(yè)人員職業(yè)道德素質(zhì)培訓,，提高服務水平。財務科作為公司的一個對外窗口科室,，我們將認真落實國網(wǎng)公司供電服務“十項承諾”,，提高服務水平，讓“優(yōu)質(zhì),、方便,、規(guī)范,、真誠”的服務方針在財務科得到充分體現(xiàn)，做到內(nèi)讓公司全體干群稱心,，外讓社會各相關人員及部門滿意,。財務科倡導“會計為生產(chǎn)經(jīng)營一線服務,、上一流程為下一流程服務,、全員為客戶服務,，每個崗位相互服務”的意識,，切實抓好財務行風建設,。

四,、穩(wěn)定財務隊伍，繼續(xù)加強會計從業(yè)人員業(yè)務培訓,，規(guī)范供電所財務管理，使全公司財務會計工作再上新臺階,。06年度我們財務工作將繼續(xù)以穩(wěn)定增強財務隊伍為主,，通通過集中培訓與崗位培訓相結合的會計業(yè)務培訓和規(guī)范供電所財務管理為主要內(nèi)容，扎扎實實的把全公司的財務工作推上一個新臺階,。我們具體從以下幾方面入手：

1,、穩(wěn)定增強財務隊伍,。對現(xiàn)有財務從業(yè)人員進行業(yè)務考核，同時選拔引納相對優(yōu)秀,、有會計基礎的人員加入財務隊伍,，實行優(yōu)勝劣汰，增強公司財務隊伍的實力,，為全公司的經(jīng)營穩(wěn)定打牢基礎,。

2、加強理論培訓,，增強財務的宏觀經(jīng)濟管理意識,。使財務人員從僅僅應付日常業(yè)務的工作狀態(tài)得到改變，充分認識財務工作的連續(xù)性,、復雜性,，培養(yǎng)超前意識。

3,、加強企業(yè)經(jīng)營財務分析培訓,。以推行全面預算管理為目標，培養(yǎng)會計從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營管理的事前預測,、事中分析和站所基礎財務分析工作,。

4、加強會計實務培訓,。注重工作效率,，以推行財務會計電算化核算為目標，全面提高財務人員素質(zhì),。

總之,，在今后的財務工作中,，我們財務科的奮斗目標是：在省市公司財務部門和公司領導的大力關心領導下，在各相關部門和科室的積極配合支持下,，逐漸培養(yǎng)出一支以規(guī)范化流程,、精細化核算、數(shù)據(jù)化考核為基礎的科學管理型財務隊伍;在今后的經(jīng)營管理中,，緊緊圍繞公司“四型一流”發(fā)展規(guī)劃,，時刻堅持科學性預測、過程化控制,、準確性核算的工作方法和態(tài)度,，為全面完成新一年度的財務預算目標任務而努力奮斗。

公司財務工作規(guī)劃 公司財務工作計劃篇十五

每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育,，今年我將全面按新準則的規(guī)范要求,，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表,、表格的編制,。參加繼續(xù)教育后，匯報學習情況報告,。

1,、根據(jù)新的制度與準則合實際情況，進行業(yè)務核算,，做好財務工作,。

2、做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系.

3,、做好正常出納核算工作。按照財務制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行算業(yè)務,，努力開源流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,，為公司提供財力上的保證,。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,，編制出納日報明細表,，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存,，嚴格支票領用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4,、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,，秉公辦事,，做出表率。

5,、完成領導臨時交辦的其他工作,。

。

使得財務運作趨于更合理化,、健康化,，更能符合公司發(fā)展的步伐。

總之在新的一年里,，我會借改革契機,，繼續(xù)加大現(xiàn)金治理力度，提高自身業(yè)務操作能力,，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃,，以最大限度地報務于公司,。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。

xx年,，我的個人工作計劃已詳細分明,。我深知，想把財務工作做好不是件容易的事,，但若把財務人員合理安排,，共同努力，定將我公司的財務工作推向一個更高臺階,。

,。年初財務預算，是通過公司職代會集體意見表決制訂的,，它反映了公司新的一年總體經(jīng)營目標和任務,。財務科全體人員要端正態(tài)度，積極發(fā)揮主觀能動性,，時刻堅持以公司大局為重,，不折不扣的完成公司安排的各項工作任務。

1,、按財務預算科學合理安排調(diào)度資金,，充分發(fā)揮資金利用效率。平時要積極提供全面,、準確的經(jīng)濟分析和建議,，為公司領導決策當好參謀，

2,、積極爭取政策,。積極利用行業(yè)政策,，動腦筋、想辦法,、爭取銀行等相關部門優(yōu)惠政策,，為公司謀取最大經(jīng)濟利益。

3,、深入研究稅收政策,，合理避稅增效益。新的一年里,，全體財務人員應加強稅收政策法規(guī)的研究和學習,，加強與稅務部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，通過合理避稅為公司增加效益,。

4,、搞好電費清收核算，合理調(diào)度資金完成年度預算,。近年來電費回收程序逐步規(guī)范,，高耗能企業(yè)市場回暖，電費回收成績顯著,，給企業(yè)現(xiàn)金流量帶來積極有利影響,，同時也給財務流動資金管理提出了更高要求。20xx年,，我們應適應新形勢,，進一步加強流動資金分析和管理，為公司謀求最大利益,。

5,、搞好固定資產(chǎn)管理。凡是資產(chǎn)都應該為企業(yè)帶來效益,。20xx年,，我們應加強閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)處置工作,，努力提高資產(chǎn)利潤率,。

。管理是生產(chǎn)力,，是企業(yè)正常運行的保證,，管理是提高企業(yè)核心競爭力的關鍵環(huán)節(jié)，建立創(chuàng)新的機制,，必須靠管理來保證,，管理對企業(yè)來說是永恒的'。為此，財務科將加強內(nèi)部管理列入工作重點,，即進一步加強財務管理,，降低財務費用，控制生產(chǎn)成本,，實行全面預算管理,，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支,，做到全年生產(chǎn),、開支有預算，有計劃,，使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益,。同時對于機關科室和各站所的費用，實行科學預算,，包干使用,，并納入年底對各單位的考核，有效控制各項費用的不合理開支,。

1,、業(yè)務招待費管理。20xx年我們對業(yè)務招待費的管理辦法依然采取行政負責,、工會參與,、紀委監(jiān)督,、包干使用,、超支不補、節(jié)約歸公的原則管好用好業(yè)務招待費,。嚴格執(zhí)行“就餐代金券制”,。

2、差旅費管理,。嚴格規(guī)范差旅費報銷程序和職工借款的還款時限,，堅持按照公司《關于加強差旅費和職工借款管理的通知》制度執(zhí)行。做到堅持原則,，一事同人,，杜絕虛報冒領，借款長期不還,，占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生,。

3、電話費管理,。嚴格預算控制,，電話費預算按科室為單位包干到位，努力降低話費開支。

4,、辦公費管理,。辦公費管理要按照年初各科室列出計劃，經(jīng)領導審批后,，公司統(tǒng)一采購,、保管，各單位按計劃領用的原則執(zhí)行,。

5,、車輛費用管理。嚴格執(zhí)行公司制訂的相關車輛費用管理辦法,，從嚴從細加強管理,。車輛維修必須先有計劃，經(jīng)分管領導審核批準后進行維修;車輛用油由財務科負責采購,、結算,，車輛服務中心負責保管、登記,、領用,，杜絕亂購、無計劃領用,。