做任何工作都應(yīng)改有個計劃,，以明確目的，避免盲目性,，使工作循序漸進,，有條不紊。寫計劃的時候需要注意什么呢,？有哪些格式需要注意呢,？下面是小編帶來的優(yōu)秀計劃范文，希望大家能夠喜歡!

最新出納工作計劃 出納工作計劃書篇一

一,、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育,。

首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育,了解新準則體系框架,掌握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容,要點,、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,熟練地運用新準則等,進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表,、表格的編制,。參加繼續(xù)教育后,匯報學習情況報告。

二,、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算

1,、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況,進行業(yè)務(wù)核算,做好財務(wù)工作。

2,、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.

3,、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),努力開源結(jié)流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為公司提供財力上的保證,。加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經(jīng)理留存,嚴格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4,、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率,。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作,。

三,、個人見意措施要求財務(wù)管理科學化,核算規(guī)范化,費用控制全理化,強化監(jiān)督度,細化工作,切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化,、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐,。

總之在新的一年里,我會借改革契機,繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,提高自身業(yè)務(wù)操作能力,充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,積極完成全年的各項工作計劃,以限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻,。

最新出納工作計劃 出納工作計劃書篇二

從一名在校大學生正式轉(zhuǎn)變成為一名工作職員,，展開了我人生職業(yè)生涯的第一個篇章。我初到__財務(wù)部做出納時,，從不熟悉到慢慢學習,、了解和適應(yīng)。此刻我對自我所從事的出納工作已經(jīng)比較熟悉,，也相信自我能勝任這項工作,。在這段時間里，我學到了很多受益一生的東西,，學到了很多會計方面的實踐知識,，同時也學到了很多社會經(jīng)驗。下面我來說說我的日常工作計劃：

一,、出納的日常工作

1、嚴格審核報銷單據(jù),、發(fā)票等原始憑證,，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定辦理業(yè)務(wù),，做到合法準確、手續(xù)完備,、單證齊全,。對不符要求的，指明原因,，要求改正,。出納工作必須要認真細心，不能出任何差錯,，多一分少一分都不能夠,。所以在每次審核票據(jù)的時候，我都會點兩遍算兩遍,，確保無誤后才付款,。

2、每日做好現(xiàn)金及銀行存款日記賬,，日清月結(jié),，保證賬證相符、賬款相符,、賬賬相符,，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。最終將原始憑證及時登賬,。每月末做好銀行對賬工作,，努力做到不出差錯。

3,、嚴格按照公司有關(guān)規(guī)章制度供給人員工資變動名冊,，按時核算發(fā)放單位職工的工資、補貼及各類獎金,。因為工資直接關(guān)系到每個人的利益,，所以其計算、發(fā)放更是需要及時且細心謹慎,。

4,、負責妥善保管空白支票、有價證券,、有關(guān)印章和收據(jù),，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊,、報表等會計資料的整理,、歸檔工作。

二、與出納相關(guān)的其他工作

1,、嚴格按照會計檔案有關(guān)規(guī)定,，及時完成憑證裝訂和會計檔案整理及保存工作。

2,、嚴格按照國家及規(guī)定章程,，及時做好外幣結(jié)匯工作，并按照會計有關(guān)制度登記外幣賬目,。

3,、認真完成單位領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

三,、在崗期間的自我要求

1,、認真學習財經(jīng)方面的各項規(guī)定，自覺按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事,。

2,、經(jīng)常了解各部門的經(jīng)費需要情景和使用情景，配合各部門合理使用好各項資金,。

3,、不斷改善學習方法，講求學習效果,，“在工作中學習,，在學習中工作”。堅持學以致用,，注重融會貫通,，理論聯(lián)系實際。用新的知識,、新的思維和新的啟示,，鞏固和豐富綜合知識，使自身綜合本事不斷得到提高,。

4,、努力鉆研業(yè)務(wù)知識;極參加相關(guān)部門組織的各種業(yè)務(wù)技能的培訓，始終把增強工作本事作為一切工作的基礎(chǔ);始終把工作放在嚴謹,、細致,、扎實、求實上,，腳踏實地工作,。

5、要恪守良好的職業(yè)道德,。出納每一天和金錢打交道,，稍有不慎就會造成意想不到的損失,。出納人員必須養(yǎng)成與出納職業(yè)相貼合的工作作風，要注意保守機密,，要竭力為本單位衷心工作,。

最新出納工作計劃 出納工作計劃書篇三

一、日常工作:

1`與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,井然有序的完成領(lǐng)導(dǎo)交代的各項任務(wù);

2`對于職工報銷的各項費用,做到快速,合理的發(fā)放;

3`及時收回公司各項收入,，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行,，無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象,，

4.每月初及時與銀行對賬，并取銀行對賬單,。

5.每月初按時做出資金表,。

6.仔細完成工程款的支付，房款收入以及發(fā)票打印

7.認真做好憑證

8.每季度按時去銀行拿利息清單

9.每月按時去銀行拿稅單

10. 根據(jù)會計提供的依據(jù),，及時發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費,。

11.每月初填制公積金匯繳單，完成職工公積金的支付,。

二.其他工作

1,、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每日認真核對現(xiàn)金與日記賬賬目,，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,，做到及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調(diào)節(jié)表,，

2,、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人,、驗收人,、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款,。

3,、為配合公司發(fā)展需用，協(xié)同本部門主管一同完成開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等,。

4.根據(jù)記賬憑證,，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記,，做到合法準確,、手續(xù)完備、單證齊全,。

5.按規(guī)定填制各種支票,、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證,，數(shù)字準確;

6.妥善保管有關(guān)印章、票據(jù)等,，做好有關(guān)單據(jù),、賬冊、報表等會計資料的整理,、歸檔;

7.定期和不定期向財務(wù)部經(jīng)理報告工作;

8.完成財務(wù)部經(jīng)理臨時交辦的其他各項工作任務(wù),。

最新出納工作計劃 出納工作計劃書篇四

時間一晃而去，我在這個崗位上已經(jīng)堅守了三四個春秋,。這些日子以來,，我見證了自我穩(wěn)步上升，也跟隨著公司的發(fā)展一步步走向一個更好的未來,。這一年已經(jīng)過去了,，新的一年即將到來，此時此刻我有很多感慨想要證明,，可是此刻更重要的還是要先將自我的工作計劃做好,，以便以后更好的進行接下來的工作。

一,、調(diào)整心態(tài),，學習至上

我在咱們公司已經(jīng)算得上是一個老員工了，看著一群人來,，也看著一群人走,，其實這種感受是五味雜陳的。首先對于我來說,，我在出納的這個崗位上駐扎著,，我就應(yīng)當堅持一個更好的態(tài)度，因為我是和錢在打交道的,，我是在和各項資金流動過手,。這時候如果我沒有一個好的心態(tài)的話，很容易出現(xiàn)一些漏洞,。在資金上出現(xiàn)漏洞是一個會計最大的弊病,，也是這個職位最忌諱的事情。所以將來的每一天里，我都會堅持良好的心態(tài)，無論應(yīng)對怎樣棘手的事情,，都不要去觸碰職業(yè)的底線。僅有這樣,，我才能在工作的學習途中逐步提升自我，實現(xiàn)自我,。

二,、保證精準,，細致嚴謹

對于出納這份工作來說，精準是最有要求的一件事情,。這是一份需要細致和耐心的工作,。有時候我們也會遇到一些比較復(fù)雜的問題。所以我們僅有堅持清醒,，理清解決辦法的思路,。這份工作對個人是十分有要求的，不僅僅要在工作之上堅持一份嚴謹,，更應(yīng)當注重這份工作的質(zhì)量,。我也在這個崗位上堅守了三四年了。此刻的我理當是成熟的,。將來的每一天都是全新的一天，我會在這個良好的基礎(chǔ)上繼續(xù)前進,。我也會正確的認識自我,，期望能夠在今后的路上有更高的一個追求和突破。

三,、找出缺陷,，改正不足

對于未來，我沒有一個準確的答案,?？墒俏颐靼字灰晕以敢馊ヅΓ敢馊セㄙM時間和精力,，我就必須能夠找出自我的缺陷,，逐漸改正自我，讓自我變成一個更好的人,。也能夠讓自我在這條前進的路上收獲更多的寶藏,。未來的每一天都是值得期待的，而我也會樹立一個心得標準和原則,，在將來的路上好好的努力下去,。也在未來的挑戰(zhàn)中逐漸證明自我，提升自我,。也許有很多不可預(yù)測的事情,，可是我也已經(jīng)準備好了，我會堅強一點,，努力一點,，勇敢一點。努力往前沖,，往前探索,。

最新出納工作計劃 出納工作計劃書篇五

出納工作,。顧名思義，出即支出,，納即收入,。出納工作是管理貨幣資金、票據(jù),、有價證券進進出出的一項工作,。

一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取,。

二,、負責支票、匯票,、發(fā)票,、收據(jù)管理。

三,、做銀行賬和現(xiàn)金賬,，并負責保管財務(wù)章。

四,、負責報銷差旅費的工作,。

1、員工出差分借支和不可借支,，若需要借支就必須填寫借支單,，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核,，確認無誤后,，由出納發(fā)款。

2,、員工出差回來后,，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票,，先交由證明人簽名,，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷,，再經(jīng)會計審核后,，由出納給予報銷。

五,、員工工資的發(fā)放,。

a現(xiàn)金收付

1、現(xiàn)金收付的,，要當面點清金額,，并注意票面的真?zhèn)巍?若收到假幣予以沒收,，由責任人負責。

2,、現(xiàn)金一經(jīng)付清,，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋"現(xiàn)金付訖章".多付或少付金額，由責任人負責,。

3,、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得"坐支".

4,、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作,，做到賬實相符。做好現(xiàn)金結(jié)報單,，防止現(xiàn)金盈虧,。下班后現(xiàn)金與等價物交還總經(jīng)理處。

5,、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù),，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。 特殊情況需審批,。

6、員工外出借款無論金額多少,，都須總經(jīng)理簽字,，批準并用借支單借款。若無批準借款,，引起糾紛,，由責任人自負。

b 銀行賬處理

1,、登記銀行日記賬時先分清賬戶,，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù),。

2,、每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財務(wù)會計了解公司資金運作情況,，以調(diào)度資金,。每日下班之前填制結(jié)報單。

3,、保管好各種空白支票,，不得隨意亂放。

4,、公司賬務(wù)章平時由出納保管,。

c報銷審核

1,、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字,。 若無,，應(yīng)補。

2,、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改,。 若有，問明原因或不予報銷,。

3,、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有,，應(yīng)分開貼(原則上除印有財政監(jiān)制章的財政票據(jù)外,，其余收據(jù)不得報銷，也不得稅前扣除,，鐘書補充),。

4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項,。若超過,，應(yīng)重填。

5,、大,、小金額是否相符。 若不相符,，應(yīng)更正重填,。

6、報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷,。若不屬,，應(yīng)拒絕報銷，有特殊原因,，應(yīng)經(jīng)審批,。

7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字,。若無,，不予報銷

一、要注意加強對支票,、發(fā)票和收據(jù)的保管

領(lǐng)用支票要設(shè)立備查登記簿,，經(jīng)單位主管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審簽后，并由領(lǐng)用人簽章。領(lǐng)用現(xiàn)金支票要在存根聯(lián)上簽字,，以防正副聯(lián)金額不符,。支票存根聯(lián)上要逐項寫明金額、用途,、領(lǐng)用人,，并在備查簿上注明空白支票和支票限額。支票作廢后要按順序裝訂在憑證中,?？瞻装l(fā)票和收據(jù)不能隨便外借，已開具金額尚待帶出收款的發(fā)票和收據(jù),，要由借用人出具借據(jù)并作登記,，以便分清責任，待款收回后再結(jié)清借據(jù),。

發(fā)票和收據(jù)作廢后要退回來,，先作廢后重開，如果是銷貨發(fā)票退回紅沖,，應(yīng)該先由倉庫部門驗貨入庫后再進行退款,。如果對方丟失發(fā)票和收據(jù)，要根據(jù)對方財務(wù)部門開出該款尚未報銷的證明才能補辦單據(jù),，并在證明單上注明原開發(fā)票或單據(jù)的時間,、金額、號碼等內(nèi)容,，同時注明“原開單句作廢”字樣,。

登記銀行存款日記和現(xiàn)金日記賬,，要首先復(fù)核憑證、支票存根,、附件是否一致,，然后按付出支票號碼順序排列，以便查對,。摘要欄應(yīng)注明經(jīng)辦人、收款單位及支票號碼,。支票上的印鑒,，應(yīng)即用即蓋,，并由會計,、出納二人分開保管，支票用印鑒的私人印章,，只能用于蓋印支票,，而不作為其他任何用途。

二,、做到日清月結(jié)

每天都要做到錢帳兩清,，發(fā)現(xiàn)問題可以及時查找，免得一拖下去就無從查起,，和會計移交手續(xù)時,，不管有多熟，都一定要有移交票據(jù)的清單,，要不然容易出現(xiàn)說不清楚的差錯,，影響雙方感情和工作以及財務(wù)數(shù)據(jù)。每個月都要按規(guī)定進行結(jié)帳,，并且和會計進行對帳,，做到帳帳相符、帳實相符,。

三,、收付現(xiàn)金時，一定要采取唱收唱支

對于出納人員來說,，唱收唱支雖然不是必須的工作,，但是意義十分重大，一方面,，顯示很有禮貌,，看看人家小日本的銷貨員吧，雖然民族猥瑣,，但是人家的禮貌的確不得不讓人折服,。另一方面，在收付現(xiàn)金時唱收唱付,，這樣不但可以加深印象,，與當事人核對金額，還可以取得他人的聽覺旁證,。當數(shù)目不清時,，可以找旁邊的人核對作證。

四,、對需要報銷的發(fā)票

若抬頭與本單位不符,、大小寫金額不符、涂改發(fā)票、發(fā)票上無收款單位章或收款人章,、發(fā)票與支票入賬方不符者,，均不接受發(fā)票，待補辦手續(xù)后再報核,。

報銷單位需先簽字,、后付款;收款單據(jù)先交款、后蓋章;付款單據(jù)要蓋付訖章,。付款單據(jù)如由他人代領(lǐng)現(xiàn)金者,，應(yīng)簽代領(lǐng)人名字，而不得簽被代領(lǐng)人名字;代領(lǐng)人不是本單位的職工,，要注明與被帶領(lǐng)人關(guān)系及其聯(lián)系地址,。營業(yè)外收入及雜務(wù)收入，要以經(jīng)辦單位交款單位為依據(jù),，收款后開給財務(wù)收據(jù),。

最新出納工作計劃 出納工作計劃書篇六

作為公司的財務(wù)出納工作人員，自然是做好本職工作在先,，為公司節(jié)約每一分成本為己任,。為再次出色的完成上級交給的工作，特制定出出納工作計劃：

財務(wù)出納工作計劃對加強財務(wù)管理,、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學習教育,，有著十分重要的作用。為了做到財務(wù)工作長計劃,，短安排,，使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,，特擬訂20__年財務(wù)工作計劃,。

一、組織財務(wù)人員參加上級組織的各種培訓,。

組織財務(wù)人員參加財務(wù)人員培訓,，提高認識，不斷加強自身的業(yè)務(wù)水平,。了解新準則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準則資料,，要點,、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,，熟練地運用新準則等,，進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。

二,、進一步做好預(yù)算工作探索物業(yè)公司預(yù)算管理規(guī)律

按照上級財政部門的要求,，總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī)律，提高預(yù)算工作的預(yù)見性,、民主性和科學性,，做好物業(yè)公司部門預(yù)算的編制和落實工作。編制好年度預(yù)算,，并力求切合實際,。

三、加強規(guī)范資金管理,。

1,、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際狀況，進行業(yè)務(wù)核算,，做好財務(wù)工作,。

2、做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系,。

3、做好正常出納核算工作,。按照財務(wù)制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流,，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,，為物業(yè)公司帶給財力上的保證。加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳,。

4、財務(wù)人員務(wù)必按崗位職責制堅持原則,，秉公辦事,，做出表率。

5,、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作,。

四、財務(wù)管理力求科學化,，核算規(guī)范化,，費用控制全理化，強化監(jiān)督度,，細化工作,，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用,。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化,，更能貼合公司發(fā)展的步伐,。要嚴格物業(yè)公司的硬件管理，物業(yè)公司的設(shè)備要管好用好,，及時修補,，嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損,。要嚴格管理人員,，轉(zhuǎn)換要有手續(xù)，損壞丟失要照價賠償,。管好固定資產(chǎn)帳,。

以上便是我一名財務(wù)人員工作計劃，總之在20__年里,，物業(yè)公司將借改革契機,，繼續(xù)加大財務(wù)管理力度，不斷提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)操作潛力,，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,，創(chuàng)造性的完成各項計劃資料。

最新出納工作計劃 出納工作計劃書篇七

一,、進一步加強員工的成本控制意識,，嚴格控制借支的審批流程

這個工作與各個部門的直接分管經(jīng)理的管理是分不開的；

同時,，財務(wù)部將加強對新職工的成本費用報銷和控制的宣傳,，老職工帶新職工，把嚴格借支,，節(jié)約費用,，_天沖賬的優(yōu)良作風延續(xù)下去；

對于項目的請款嚴格審批制度,，經(jīng)理一支筆制度,，對項目的沖賬報銷嚴格按照借支明細審批，超出借支范圍的請款除個性批準外,，財務(wù)一律不得核銷負責人借支,，并按公司規(guī)定收回借款或從工資扣除。

二,、加強往來款項的催收力度

需要各項目總監(jiān)極力配合財務(wù)的此項工作,，對各個項目的正常回款,，按照公司財務(wù)部制定的傭金結(jié)算管理辦法嚴格要求各項目部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結(jié)算表,，除法定節(jié)假日外，財務(wù)部每月_日左右對各項目所報數(shù)據(jù)歸總,，向董事辦上報當月資金收付計劃,。

三、配備財務(wù)人員

財務(wù)部工作量日漸加強,，鑒于目前財務(wù)工作在運作尚好,，本著為公司節(jié)約人力資源成本的原則，財務(wù)推薦至少增加一名主管會計,，負責日常賬務(wù)處理及成本費用報銷審核把控,，出納除負責日常收支及資金收付計劃外，加強往來款項的催要工作,，成本會計負責按照公司的績效考核方案進行公司人力資源成本提成的核算,，另協(xié)助往來款項的清欠工作。

四,、日常工作

認真完成每月原始憑證審核,、納稅申報，憑證裝訂和財務(wù)檔案,、代理策劃等合同管理,，現(xiàn)金銀行收支，提成核算發(fā)放,，賬務(wù)核對和往來款項催收等日常工作,，保證不出差錯，做好資金安排,，保證公司資金正常運作,。

五、配合其他部門完成公司交給的其他工作

為了使財務(wù)工作更好地為統(tǒng)計事業(yè)的發(fā)展服務(wù),，加強財務(wù)管理,，完財務(wù)制度，做到財務(wù)工作長計劃,、短安排,，使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。以立足基礎(chǔ)工作,，深化工作細節(jié)；

提高人員素質(zhì),，追求工作質(zhì)量為目標,，加強財務(wù)基礎(chǔ)性工作。

最新出納工作計劃 出納工作計劃書篇八

做出納工作已經(jīng)有八個年頭了,，時間一晃就過去了,，是時候做點工作計劃了：

一,、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算1,、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況,，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作,。

2,、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系,。

3,、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，嚴格把關(guān)，不能有半點疏忽和大意,。加強各種費用開支的核算,，及時進行記帳，編制出納日報明細表,，匯總表,，月初報交會計做賬，嚴格支票領(lǐng)用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票,。

4、做好應(yīng)對突發(fā)事件的應(yīng)急工作,。

5,、堅持原則，秉公辦事,，做出表率,。

6、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作,。

二,、加強學習：結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求，加強相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學習,，提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力,。

三、做好資金預(yù)算工作,，加強成本控制：預(yù)算的目的是設(shè)法增加收入,，減少成本，壓縮財務(wù)費用,，管理費用,，營業(yè)費用等各項支出,。

1、預(yù)算一定要全員參與,，絕不能少數(shù)人參與憑空捏造,，想當然得出。既包括經(jīng)營指標,，也涵蓋費用開支預(yù)算，接待預(yù)算等等,。

2,、要求部門領(lǐng)導(dǎo)把預(yù)算工作放在心上，指導(dǎo)兼職預(yù)算員做好部門預(yù)算,，按時編報分析,，必須做到預(yù)算編報和分析的及時性，部門預(yù)算要求每月25日必須上報財務(wù)部,，部門預(yù)算執(zhí)行情況的分析必須于每月2日報送財務(wù)部,。

3、制定費用額度控制指標：在額定范圍內(nèi),，只要能完成經(jīng)營目標,，錢怎么花都行;無計劃開支必須專項審批。

四,、個人建議措施：要求財務(wù)管理科學化,，核算規(guī)范化，費用控制全理化,，強化監(jiān)督度,，細化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用,。使得財務(wù)運作趨于更合理化,、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐,。

最新出納工作計劃 出納工作計劃書篇九

一,、 以客戶為中心，做好結(jié)算服務(wù)工作,。

客戶是我們的生存之源,，作為營業(yè)部又是對外的窗口，服務(wù)的好壞直接影響到我行的信譽

1,、我行一直提倡的“首問責任制”,、“滿時點服務(wù)”、“站立服務(wù)”,、“三聲服務(wù)”我們將繼續(xù)執(zhí)行,，并做到每個員工能耐心對待每個顧客,，讓客戶滿意。

2,、隨著金融業(yè)之間的競爭加劇,，客戶對銀行的服務(wù)要求越來越高，不單單在臨柜服務(wù)中更體現(xiàn)在我行的服務(wù)品種上,，除了繼續(xù)做好公用事業(yè)費,、稅款、財政性收費,、交通罰沒款,、bsp航空代理等代理結(jié)算外，更要做好明年開通的高速公路聯(lián)網(wǎng)收費業(yè)務(wù),、開放式基金購買業(yè)務(wù),、證券業(yè)務(wù)等多種服務(wù)品種，提高我行的競爭能力,。

3,、主動加強與個人業(yè)務(wù)的聯(lián)系，參與個人業(yè)務(wù),、熟悉個人業(yè)務(wù)以更好為客戶服務(wù),。雖然已經(jīng)上了綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)，但因為各種各樣的原因還沒有能做到真正的綜合,，是我營業(yè)部工作的一個欠缺,。

4、以銀行為教室,，明年我們將舉辦更多的銀行結(jié)算辦法講座,，增加人們的金融知識，讓客戶多了解銀行,，貼近銀行從而融入到我行業(yè)務(wù)中,。

5、繼續(xù)做好電話銀行,、自助銀行和網(wǎng)上銀行的工作,，并向優(yōu)質(zhì)客戶推廣使用網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)。

二,、強內(nèi)控制度管理,，防范風險，保證工作質(zhì)量,。

隨著近年來金融犯罪案件的增多,，促使我們對操作的規(guī)范、制度的執(zhí)行有了更高的要求

1、 督促科技部門對我營業(yè)部的計算機接口盡快更換,，然后嚴格按照綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)的要求實行事權(quán)劃分,，一崗一卡，一人一卡,，增強制度執(zhí)行的鋼性,，提高約束力。

2,、進一步強化重要環(huán)節(jié)和重要崗位的內(nèi)控外防,，著重加強帳戶管理(確保我行開戶單位的質(zhì)量)和上門服務(wù)。

3,、進一步加強會計出納制度,，嚴格會計出納制度的執(zhí)行與檢查，規(guī)范會計印章和空白重要憑證的使用和保管,。

4、重點推行支付密碼器的出售工作,，保證銀企結(jié)算資金的安全,，進一步提高我行防范外來結(jié)算風險的手段。

5,、規(guī)范業(yè)務(wù)操作流程,，強化總會計日常檢查制度以及時發(fā)現(xiàn)隱患，減少差錯杜絕結(jié)算事故,。

6,、切實履行對分理處的業(yè)務(wù)指導(dǎo)與檢查。

7,、做好會計核算質(zhì)量的定期考核工作,。

三、以人為本提高員工的全面素質(zhì),。

員工的素質(zhì)如何是銀行能否發(fā)展的根本,，在目前人員流動頻繁的情況下我營業(yè)部急需要有一支高素質(zhì)的隊伍

1、把好進人用人關(guān),。銀行業(yè)聽著很美,，其實充滿競爭和風險，所以到我營業(yè)部需要有一定的心理素質(zhì)和文化修養(yǎng),。在用人上以員工的能力且要能發(fā)揮員工最大潛能來確定適合的崗位,，從而提高員工的主動性。

2,、加強業(yè)務(wù)培訓,，這也是明年最緊迫的，現(xiàn)已將培訓計劃上報人事部門，準備對出納制度,、支付結(jié)算辦法,、綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)會計制度、新會計科目等基礎(chǔ)知識以及各種新興業(yè)務(wù)進行培訓,。

3,、在人員緊張的情況下仍要加強崗位練兵，除了參加明年的技術(shù)比武更為了提高員工的業(yè)務(wù)水平,。

4,、勤做員工的思想工作，關(guān)心鼓勵員工,，強化員工的心理素質(zhì),。

5、有計劃,、有目的地進行崗位輪換,，培養(yǎng)每一個員工從單一的操作向混合多能轉(zhuǎn)變。

最新出納工作計劃 出納工作計劃書篇十

一,、上半年主要工作完成情況

(一)認真做好日常性會計集中核算和委派工作,。

集中核算工作：

1、完成了各核算單位20____年度決算,，撰寫了財務(wù)分析;協(xié)助并配合監(jiān)察室完成了局系統(tǒng)事業(yè)單位20____年度經(jīng)濟責任指標考核,、收入統(tǒng)計及干部離任的審計工作、協(xié)助并配合體育總會做好省屬體育單項協(xié)會年檢審計工作;

2,、配合群體處等有關(guān)部門做好四體會的各項經(jīng)費保障工作,。

3、根據(jù)財政部有關(guān)要求,，對各預(yù)算單位20____—20____年行政成本數(shù)據(jù)進行了填報,。

4、根據(jù)省有關(guān)部門通知要求,，認真完成了局機關(guān)和各核算單位住房公積金和住房補貼計繳基數(shù)調(diào)整的計算,、審核、申報和補繳工作,，并及時向財政廳做好20____年經(jīng)費追加申請工作。

5,、根據(jù)檔案管理要求對所有核算單位20____—20____兩年的會計檔案共計1292冊進行了整理并歸檔,。

會計委派工作：

1、認真總結(jié)了十一屆周期委派工作,，創(chuàng)新新周期會計委派形式,。年初中心班子成員帶領(lǐng)委派會計進行多次座談,，認真梳理十一屆全運會周期委派工作中的成功之處和問題教訓，不斷探索符合體育系統(tǒng)特點實行委派會計的新模式,。我們在充分分析了各單位的實際情況后,，根據(jù)實行會計委派要首先保證運動訓練單位、財政性資金保障單位,、以及社會關(guān)注度大的單位的原則,，結(jié)合中心的人力資源情況，在延續(xù)對局訓練中心和方山訓練基地實行會計委派的基礎(chǔ)上,，今年新增了省體彩中心,、水上運動中心、省體科所三家委派單位,。并且嘗試著一人多單位委派,、主輔組合、保重點和控全面的新的管理方式,，這也體現(xiàn)了“穩(wěn)定已有成果,，擴大委派類型，全面提高質(zhì)量”的工作思路,，更好地貼合省體育局工作重點,，形成以訓練單位為主，其他類型單位相結(jié)合的委派格局,。

2、新周期委派會計工作初見成效,。各委派會計到崗后,，根據(jù)各受派單位新周期工作特點，重新調(diào)整修訂相應(yīng)財務(wù)制度以及一些新的管理措施,，如：局訓練中心修訂了資金支付審批辦法,、食堂財務(wù)管理規(guī)定、食堂餐料采購辦法等制度,，針對調(diào)撥的十一屆參賽訓練器材量大類雜的特點,，專門設(shè)立資產(chǎn)管理科，加強資產(chǎn)管理力度;省體彩中心制訂了《省體彩中心站點物資材料管理辦法》(草案),，在財務(wù)核算中增加復(fù)核手續(xù),，對其日常支出的合理合規(guī)性嚴格把關(guān)，進一步提升財政預(yù)算專項資金的使用效率和效益;省體科所修訂增補了財務(wù)人員崗位責任制以及項目經(jīng)費管理規(guī)定等制度;方山基地研究開發(fā)槍彈器材核算網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)電算化管理模式,，提高槍彈器材管理效率,。另外針對各委派單位專項經(jīng)費較多的情況，及時提醒受派單位掌控專項經(jīng)費使用進度,，把好預(yù)算審核關(guān),，每月按時向上級匯報經(jīng)費執(zhí)行情況。

(二)其他各項管理工作。

1,、針對集中核算單位20____年部門預(yù)算專項經(jīng)費的實際支出情況,，進行了真實性資金需要分析，從而剔除“借名支出”等不實信息,，為體育局了解掌握真實經(jīng)費需求提供依據(jù),，同時也使完整分析非訓練單位周期專項支出情況得到充實。此項工作目前已基本完成,，計劃在編報20____年部門預(yù)算前上報經(jīng)濟處,。

2、配合省審計廳對省體育局20____年度預(yù)算執(zhí)行總體情況,、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金使用管理情況以及執(zhí)行國家和省有關(guān)厲行節(jié)約規(guī)定情況進行了專項審計調(diào)查,。

3、認真做好“小金庫”檢查情況回頭看落實工作,，針對檢查中反映較多的資產(chǎn)管理問題,，上半年配合經(jīng)濟處專門開展了一次局系統(tǒng)資產(chǎn)清查工作，對長期借用資產(chǎn)進行了清理,，并根據(jù)清查結(jié)果認真做好有關(guān)掛賬資產(chǎn)調(diào)撥核銷工作(已報經(jīng)濟處待批);根據(jù)審計意見,，經(jīng)多次與競管中心協(xié)調(diào)溝通，已督促其將局調(diào)撥十運會器材登記入賬,，并于20__年2月報廢了部分器材56,。86萬元，同時完善了車輛報廢審批手續(xù),，目前正在辦理相關(guān)租用器材調(diào)撥手續(xù),，并在此基礎(chǔ)上要求該中心明確專人進行實物管理,，切實做到資產(chǎn)賬賬相符,、賬實相符,。

4,、從報表使用者的角度出發(fā),，改進了專項經(jīng)費報表形式,，讓使用者更容易看懂、接受財務(wù)狀況報表，更好地掌握本單位的財務(wù)信息,。

二,、上半年主要工作體會和存在問題

(一)實行會計委派制度對推進受派單位整體會計工作有顯著作用,。

初期的會計委派工作屬于摸著石頭過河的階段,，經(jīng)過工作實踐，得出了“建立健全制度是財務(wù)行為規(guī)范的根本,，帶出優(yōu)秀團隊是提升工作質(zhì)量的保證,，依靠集體智慧應(yīng)對問題是克難制勝的法寶”等一套會計委派工作經(jīng)驗，我們認為這一工作經(jīng)驗是促成會計委派工作成果得到廣泛認同的基礎(chǔ),。通過四年的努力,，體育局系統(tǒng)實行會計委派的單位，在建立健全各項財務(wù)制度,，增強財務(wù)規(guī)范意識,，充分發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督職能,，建立規(guī)范審核程序,，營造良好的財務(wù)活動環(huán)境等方面都有顯著成效,。委派會計在推動受派單位會計人員整體能力提高方面也有了結(jié)果,，如：訓練中心今年在委派財務(wù)科長建議下新聘用高級會計師一名，兩名財務(wù)人員晉升到副科級,。方山訓練基地去年新進財務(wù)人員在委派會計帶領(lǐng)下,，如今已完全勝任基地會計主管工作。足球基地經(jīng)過委派會計一個周期的參與工作,，各項財務(wù)工作也有明顯起色,。這一切都充分證明了體育局黨組實行財務(wù)體制改革，創(chuàng)新財務(wù)管理形式,，實施集中核算與會計委派相結(jié)合的工作決策是非常正確的,。這種財務(wù)管理形式也受到其他單位的關(guān)注，今年5月份又有遼寧省體育局會計核算中心來寧考察,，就核算中心委派會計模式,、會計核算、業(yè)務(wù)辦理流程和財務(wù)管理等方面進行了全面細致的交流探討,，以此互通信息,，互相促進，共同提高,。

(二)堅持深化學習與實際工作相結(jié)合,，對推進中心整體工作質(zhì)量有明顯提高。

堅持學習與實際相結(jié)合就是將大家學習的體會,、認識的收獲轉(zhuǎn)化為解決問題,、促進工作的好思路、好辦法,，為推進會計核算工作更加規(guī)范化,、制度化的發(fā)展和服務(wù)質(zhì)量的提高提供動力。中心始終堅持抓好學習型單位建設(shè),，注重激發(fā)每位職工的工作學習熱情,，按照年初確定的學習計劃，堅持每月安排二個周五下午以“每人一課”形式,，開展業(yè)務(wù)交流研討會,。鼓勵大家在學習中對實際工作取得的成功經(jīng)驗和存在的問題進行探討和交流，特別是一些共性的具體問題,，提出合理建議和意見,，有針對性地拿出對策。比如針對會計科目中項目核算內(nèi)容口徑不清晰的問題，專門進行了講解,，使大家掌握財務(wù)政策統(tǒng)一口徑。同時,，為了使全系統(tǒng)會計人員共同提高,，我們又撰寫了《解讀事業(yè)單位會計科目核算及相關(guān)政策》一文，并及時上傳財務(wù)查詢網(wǎng)?，F(xiàn)在努力學習,、自覺學習已成為核算中心每個人的習慣和要求。上半年還根據(jù)機關(guān)黨委要求組織了全體黨員群眾參加抗震救災(zāi)奉獻愛心捐款活動,。

最新出納工作計劃 出納工作計劃書篇十一

首先,，我一貫熱愛社會主義祖國，擁護中國共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo),，堅持四項基本原則,，遵紀守法，為人正直,。工作崗位沒有高低之分,，必須要好好工作，不工作就不能體現(xiàn)自己的人生價值,。同時為了提高自身的科學理論水平,，平時自學電腦知識，利用網(wǎng)絡(luò)了解國際形勢和國內(nèi)外大事,，開闊了視野,，豐富了知識，電腦使我的生活過得充實起來,。

其次作為出納,，我在收付、反映,、監(jiān)督,、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責，過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

一、日常工作：

1,、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符,，做到及時匯報，及時處理。

2,、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行,。

3,、根據(jù)會計帶給的依據(jù)，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,，井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作,。

4、堅持財務(wù)手續(xù),，嚴格審核算(發(fā)票上務(wù)必有經(jīng)手人,、驗收人、審批人簽字方可報帳),，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款,。

二、其他工作：

1,、迎接公司評估,，準備所需財務(wù)相關(guān)材料，及時送交辦公室,。

2,、為迎接審計部門對我公司帳務(wù)狀況的檢查工作，做好前期自查自糾工作,，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。在工作中,，我忠于職守,，盡力而為，領(lǐng)導(dǎo)和同事們也給了我很大的幫忙和鼓勵,。

回顧檢查自身存在的問題,，我認為：

一、學習不夠,。當前,，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的新經(jīng)濟蓬勃發(fā)展，新狀況新問題層出不窮,，新知識新科學不斷問世,。應(yīng)對嚴峻的挑戰(zhàn)，缺乏學習的緊迫感和自覺性,。理論基礎(chǔ),、專業(yè)知識、文化水平,、工作方法等不能適應(yīng)新的要求,。

二,、在工作較累的時候，有過松弛思想,，這是自己政治素質(zhì)不高,，也是世界觀、人生觀,、價值觀解決不好的表現(xiàn),。

針對以上問題，今后的努力方向是：

一,、加強理論學習,，進一步提高自身素質(zhì),。對業(yè)務(wù)的熟悉,，不能代替對提高個人素養(yǎng)更高層次的追求，務(wù)必透過對鄧小平理論,、市場經(jīng)濟理論,、國家法律、法規(guī)以及金融業(yè)務(wù)知識,、相關(guān)政策的學習,，增強分析問題、解決問題的潛力,。

二,、增強大局觀念，轉(zhuǎn)變工作作風,，努力克服自己的消極情緒,，提高工作質(zhì)量和效率，用心配合領(lǐng)導(dǎo)同事們把工作做得更好,。

最新出納工作計劃 出納工作計劃書篇十二

20xx年,，將是公司經(jīng)營發(fā)展新的歷史時期，也是新的關(guān)鍵階段,，作為公司一名財務(wù)系統(tǒng)的工作人員,，應(yīng)該有自己責任感、使命感和緊迫感,，努力做好工作,。因此，我對自己在20xx年的工作進行了仔細的規(guī)劃,，我將在上級的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在同事的幫助協(xié)作下，創(chuàng)新性的做好財務(wù)資金監(jiān)督管理工作,，為企業(yè)的持續(xù)發(fā)展做出更大的貢獻,，在此,，我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞,，我真誠的表示感謝,，

作為公司的財務(wù)出納工作人員，自然是做好本職工作在先,，為公司節(jié)約每一分成本為已任,。為再次出色的完成上級交給我工作，特制定如下出納工作計劃：

一,、做好正常出納核算工作;按照財務(wù)制度辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,，為公司提供財力上的保證,。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,。在新的一年里,，我將進一步加大學習的力度，加強自己的財務(wù)業(yè)務(wù)能力,，以適應(yīng)工作的需求,。

二、更加認真負責的做好自己的本職工作,，在自己的工作崗位上,，對各項財務(wù)資金的管理都要嚴格把關(guān)，不能有半點疏忽和大意,，要加強一些賬目,、帳務(wù)處理的研究和分析，確保財務(wù)管理的規(guī)范和高效,。

三,、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。加強與公司各部門的溝通協(xié)作,，通過溝通和交流,，才能達到業(yè)務(wù)的統(tǒng)一性和規(guī)范性，實現(xiàn)合作緊密,，工作有序,，防止發(fā)生推諉扯皮等現(xiàn)象。造成工作的延遲和業(yè)務(wù)的疏漏,。

四,、做好應(yīng)對突發(fā)事件的應(yīng)急工作。在具體的工作中,，防范突發(fā)應(yīng)急事件是一項很重要的工作,，要保證財務(wù)管理的有序進行,，防止出現(xiàn)故障等原因形成業(yè)務(wù)的中斷或者造資金管理的其它不良后果。今年,，在一些領(lǐng)域做了積極的研究和分析,，實現(xiàn)了工作的順暢和有序。

五,、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則,，秉公辦事，做出表率,。嚴格按照公司內(nèi)部費用的規(guī)范管理制度對費用進行控制,。

六、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作,。作為基層工作者,，無論何時何地領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作從不討價還價都能及時并努力的去完成，遇到問題努力去詢問,，爭取讓領(lǐng)導(dǎo)滿意,。 新的一年意味著新的起點,、新的機遇,、新的挑戰(zhàn)，我決心再接再厲,，努力學習業(yè)務(wù)知識,，在公司領(lǐng)導(dǎo)及部門領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下更上一層樓。

最后,，在今后的工作中,，希望大家能一如既往地大力支持財務(wù)工作，我也會在工作中盡我所能,，不遺余力地做好財務(wù)工作,。

最新出納工作計劃 出納工作計劃書篇十三

20__年是銀行發(fā)展中的關(guān)鍵一年，銀行成立后,，一切都以嶄新的面貌呈現(xiàn),。站在新的起點，財務(wù)部將一如既往地圍繞銀行的總體經(jīng)營思路和發(fā)展規(guī)劃,，認真貫徹執(zhí)行銀行財務(wù)預(yù)算,，以加強財務(wù)核算、提高會計素質(zhì)為主要工作內(nèi)容,，以精細化核算,、數(shù)量化考核為工作方法，以利潤最大化為目標,，以資產(chǎn)經(jīng)營責任為主線,，全面推行制度化,、標準化、程序化,、信息化的財務(wù)管理模式,，加強成本核算，實行全員,、全過程的財務(wù)管理策略,，從嚴管理，積極為銀行領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策當好參謀,，為完成銀行經(jīng)營目標作出應(yīng)有的努力?，F(xiàn)就目前情況，做出20__年工作計劃如下：

一,、加強團隊建設(shè),，充分發(fā)揮財務(wù)職能部門的作用

作為財務(wù)部的一員，既是一名財務(wù)出納工作人員,，也是財務(wù)管理制度的組織者,，要有嚴謹、廉潔的工作作風和認真細致的工作態(tài)度,，對條線人員要積極引導(dǎo),，做到上行下效，幫助條線人員解決問題,，充分發(fā)揮團隊的合作精神,，學先進、趕先進,、超先進,，在條線中展開競賽活動，發(fā)揮團隊的力量,，擰成一股繩,，勁往一處使;在堅持原則的同時，我們堅持“三個滿意二個放心”,，三個滿意是“讓客戶滿意,、讓員工滿意、讓各部門主管領(lǐng)導(dǎo)滿意”,，二個放心是“讓集團銀行領(lǐng)導(dǎo)放心,，讓銀行的老總與各級領(lǐng)導(dǎo)放心”。

二,、加大各項費用控制力度,，充分發(fā)揮財務(wù)的核算與監(jiān)督職能

今年是精益管理年、效益滿意年,、科技創(chuàng)新年,，我們將繼續(xù)加強各項費用的控制,，行使財務(wù)監(jiān)督職能，審核控制好各項開支,，在財務(wù)核算工作中盡心盡職,，認真處理審核每一筆業(yè)務(wù)。

三,、搞好財務(wù)分析,，為領(lǐng)導(dǎo)提供有效的參考依據(jù)

我知道合理高效的財務(wù)分析思路與方法，是銀行管理和決策水平提高的重要途徑,，并將使我們的工作事半功倍,，在銀行成本分析上向沈科學習、向車間的老師傅學習,、向書本學習,，為銀行的生產(chǎn)經(jīng)營銷售，做好保本點與規(guī)模效益,、銷售定價分析等等,，量化分析具體的財務(wù)數(shù)據(jù)，并結(jié)合銀行總體戰(zhàn)略,，為銀行決策和管理提供有力的財務(wù)信息支持,。

四、加強應(yīng)收款催收管理力度,，控制好庫存材料與產(chǎn)品,，提高資金的運行質(zhì)量,， 合理控制資金的使用

大家都知道資金就跟人體的血液一樣重要,，我們銀行的主要特點是樓層量大、銷售批量大,，籌集資金是財務(wù)的一個主要職能,，良好的銀企關(guān)系，是銀行融資的一根紐帶,，目前我們只能在應(yīng)收款管理與庫存管理上進行控制,，壓縮庫存，合理生產(chǎn),，控制資金的流向,，使庫存原輔材料在保證生產(chǎn)的同時控制到最底線，在資金尤為緊張的情況下,，財務(wù)部將從采購材料與產(chǎn)成品這一塊有效地跟蹤好資金的運作,。

最新出納工作計劃 出納工作計劃書篇十四

一、出納的日常工作

1,、嚴格審核報銷單據(jù),、發(fā)票等原始憑證,，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定辦理業(yè)務(wù)，做到合法準確,、手續(xù)完備,、單證齊全。對不符要求的,，指明原因,，要求改正。出納工作一定要認真細心,，不能出任何差錯,，多一分少一分都不可以。所以在每次審核票據(jù)的時候,，我都會點兩遍算兩遍,，確保無誤后才付款。

2,、每日做好現(xiàn)金及銀行存款日記賬,，日清月結(jié)，保證賬證相符,、賬款相符,、賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正,。最后將原始憑證及時登賬,。每月末做好銀行對賬工作，努力做到不出差錯,。

3,、嚴格按照公司有關(guān)規(guī)章制度提供人員工資變動名冊，按時核算發(fā)放單位職工的工資,、補貼及各類獎金,。因為工資直接關(guān)系到每個人的利益，所以其計算,、發(fā)放更是需要及時且細心謹慎,。

4、負責妥善保管空白支票,、有價證券,、有關(guān)印章和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù),、賬冊,、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

二,、與出納相關(guān)的其他工作

1,、嚴格按照會計檔案有關(guān)規(guī)定，及時完成憑證裝訂和會計檔案整理及保存工作,。

2,、嚴格按照規(guī)定章程，及時做好外幣結(jié)匯工作,，并按照會計有關(guān)制度登記外幣賬目,。

3、認真完成單位領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作,。

三,、在崗期間的自我要求

1、認真學習財經(jīng)方面的各項規(guī)定,，自覺按照財經(jīng)政策和程序辦事,。

2、經(jīng)常了解各部門的經(jīng)費需要情況和使用情況,，配合各部門合理使用好各項資金,。

3、不斷改進學習方法,，講求學習效果,，“在工作中學習，在學習中工作”,。堅持學以致用,，注重融會貫通，理論聯(lián)系實際,。用新的知識,、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識,，使自身綜合能力不斷得到提高,。

4、努力鉆研業(yè)務(wù)知識,，積極參加相關(guān)部門組織的各種業(yè)務(wù)技能的培訓，始終把增強工作能力作為一切工作的基礎(chǔ);始終把工作放在嚴謹,、細致,、扎實、求實上,，腳踏實地工作,。

5、要恪守良好的職業(yè)道德,。出納每天和金錢打交道,，稍有不慎就會造成意想不到的損失,。出納人員必須養(yǎng)成與出納職業(yè)相符合的工作作風，要注意保守機密,，要竭力為本單位衷心工作,。

四、工作過程中存在的問題

1,、只干工作,，不善于總結(jié)，所以有些工作費力氣大,，但與收效不成比例,，事倍功半的現(xiàn)象時有發(fā)生。今后要逐步學習用科學的方法,，善總結(jié),、勤思考，逐步達到事半功倍的效果,。

2,、忙于應(yīng)付事務(wù)性工作多，深入探討,、思考,、認認真真的研究條件及財務(wù)管理辦法、工作制度少,，工作有廣度沒深度,。

3、由于剛出校門,，自身擁有的只是書本上的理論知識,，而缺乏實踐的工作經(jīng)驗，因此在實際工作過程中還會產(chǎn)生各種操作性的專業(yè)問題,。

最新出納工作計劃 出納工作計劃書篇十五

01日-05日：銀行日記賬錄入及對賬;做其他應(yīng)收應(yīng)付款表格,，處理職工借款確認。(外聯(lián)發(fā)與北方)

06日-24日：審核開票內(nèi)容并開具運輸及貨代發(fā)票(北方物流)

25日-26日：審核司機的費用憑證,，錄入財務(wù)系統(tǒng),，做報銷明細表格，并結(jié)賬,。

27日-31日：開具剩余的運輸及貨代發(fā)票;與網(wǎng)上銀行系統(tǒng)比較,，及時做好銀行單據(jù)的錄入。

每天處理現(xiàn)金的收與付,，并于當日錄入財務(wù)系統(tǒng),，做到日清日結(jié)。

每天處理辦公用品的發(fā)放工作。

每天訂制職工的午飯及現(xiàn)場加班人員的晚餐,。

每星期三付款(外聯(lián)發(fā)與北方)

每星期一,、三、五上海銀行外高橋支行,、建設(shè)銀行外高橋支行拿銀行回單,，領(lǐng)取備用金，并及時錄入財務(wù)系統(tǒng)(外聯(lián)發(fā)與北方)

每星期訂購一次辦公用品,，每月做好盤存工作,。

不定時的處理公司職員的名片、結(jié)匯等工作,，并處理外聯(lián)發(fā)工會的現(xiàn)金及銀行的收與付工作,。

出納工作總結(jié)：

在本年度工作中，我能做到下面幾點：

1,、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,，定期向會計核對現(xiàn)金與賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,，做到及時匯報,，及時處理。

2,、及時收回公司各項收入,，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行,，從無透支現(xiàn)金,。

3、根據(jù)會計提供的依據(jù),，及時發(fā)放工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費,。

4、堅持財務(wù)手續(xù),，嚴格審查核算(發(fā)票報銷單上必須有經(jīng)手人,、審批人簽字方可報賬)，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款,。

最新出納工作計劃 出納工作計劃書篇十六

作為公司的財務(wù)出納工作人員,，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)約每一分成本為己任,。為再次出色的完成上級交給的工作,，特制定出出納工作計劃：

財務(wù)出納工作計劃對加強財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學習教育,，有著非常重要的作用。為了做到財務(wù)工作長計劃，短安排,，使財務(wù)工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用，特擬訂20xx年財務(wù)工作計劃,。

一,、組織財務(wù)人員參加上級組織的各種培訓。

組織財務(wù)人員參加財務(wù)人員培訓,，提高認識,，不斷加強自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準則體系框架,，掌握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容,，要點、和精髓,。全面按新準則的規(guī)范要求,，熟練地運用新準則等，進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表,、表格的編制,。

二、進一步做好預(yù)算工作探索基層學校預(yù)算管理規(guī)律

按照上級財政部門的要求,，總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī)律,，提高預(yù)算工作的預(yù)見性、民主性和科學性,，做好學校部門預(yù)算的編制和落實工作,。編制好年度預(yù)算，并力求切合實際,。

三,、加強規(guī)范資金管理。

1,、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況,，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作,。

2,、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.

3,、做好正常出納核算工作,。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，努力開源結(jié)流,，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,，為學校提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳,。

4、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則,，秉公辦事,，做出表率。

5,、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作,。

四、財務(wù)管理力求科學化,，核算規(guī)范化,，費用控制全理化，強化監(jiān)督度,，細化工作,，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。

5,、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作,。

使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化,，更能符合公司發(fā)展的步伐,。要嚴格學校的硬件管理，學校的課桌,、凳及教學儀器設(shè)備要管好用好,，及時修補，嚴禁外借,。確有正常損壞要按照報損程序予以報損,。各教室、儀器室,、處室要嚴格管理人員,，轉(zhuǎn)換要有手續(xù)，損壞丟失要照價賠償,。管好固定資產(chǎn)帳,。

五、繼續(xù)做好收費工作

學校收費工作是高壓線,，上級部門三令五申,，故今年學校仍要加大這方面的管理力度，不收學生的任何費用,。

1,、按照上級要求停收住宿學生住宿費,。雖然物價局允許收取，但為了農(nóng)民利益,，立停,。

2,、教育班主任,、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。

3,、教育學生使用正版讀物,。

4、新華書店(基礎(chǔ)訓練)或保險公司(學生保險)上門服務(wù),，允許學校提供便利條件,，但領(lǐng)導(dǎo)、教師嚴禁介入,。

六,、抽取部分資金對學校破舊、損壞之處進行修繕,。

七,、按照上級要求交足電教費(每生12元)，極力爭取上級對我校的各項支持,。

最新出納工作計劃 出納工作計劃書篇十七

作為一名新的財務(wù)人員,，我打算從兩個方面入手今年的工作：一是盡快熟悉出納的各項業(yè)務(wù)，二是努力學習會計專業(yè)知識,。爭取在年末時完成兩個目標：掌握出納的全部業(yè)務(wù)技能和會計記賬;獲得會計從業(yè)資格證書,。

為了完成既定目標，務(wù)必堅持以下資料：

一,、嚴格遵守并執(zhí)行公司的財務(wù)管理制度和部長的各項要求,。

二、學習各項業(yè)務(wù),，不能不懂裝懂,，要及時徹底地把問題解決掉。

1,、做好現(xiàn)金,、支票、各種票據(jù)的保管工作,，做到細心,、認真、負責;

2,、做好報銷等日常業(yè)務(wù),，對票據(jù)認真核查,，保證其滿足要求;

3、掌握財務(wù)管理信息系統(tǒng)的各種功能和使用方法;

4,、熟悉銀行的各項業(yè)務(wù),，和銀行人員做好工作溝通。

三,、學習出納崗位職責,，培養(yǎng)財務(wù)人員的專業(yè)素質(zhì)。

1,、有關(guān)現(xiàn)金,、支票的工作，做到收有記錄,，支有簽字;

2,、做好日記賬，按日核對庫存現(xiàn)金,，做到記錄及時,、無誤;

3、收付現(xiàn)金雙方務(wù)必當面點清,，防止發(fā)生差錯;

4,、做好出納核算工作，認真,、仔細,，多次核查，不能心存僥幸;

5,、堅持原則,，不滿足要求的票據(jù)堅決拒收。

四,、努力補習會計知識,，學習過程做好理論和實踐的結(jié)合，相互促進,。

另外,，作為xx項目的一份子，在財務(wù)保密的前提下,，我會努力和其他部門的人員搞好關(guān)系,，盡量滿足他們的需要。踏踏實實地工作,，為固原項目的成功貢獻一份力量,。

最新出納工作計劃 出納工作計劃書篇十八

隨著時間的流逝，加入百旺已經(jīng)一年了,，總結(jié)20xx年的工作以予在20xx年中更好的發(fā)現(xiàn)自己,，完善自我,。20xx年過去了，在這一年里通過領(lǐng)導(dǎo)和各位同事對我的幫助和關(guān)心,，讓我也清楚的認識到了自己在工作中的不足,，從而也讓我學到了很多，使我在工作方面有了很大的提升,，20xx年的工作做出以下總結(jié);

一,、工作總結(jié)：

1. 嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關(guān)，杜絕浪費及不正常的開支,。

2. 嚴格保證現(xiàn)金的安全,，及時收回公司各項收入，防止收付差錯,。對收入和付出的現(xiàn)金及支票都會雙重復(fù)核，以確保準確無誤開出收據(jù),，及時收回現(xiàn)金存入銀行,。

3. 嚴格執(zhí)行借款手續(xù)，按時催收各專柜的租金和水電費及其他有關(guān)費用及時按時與借款人結(jié)算借款金額,按相關(guān)規(guī)定和流程結(jié)清前一天的借款, 并掌管保險柜,、保管有關(guān)印章和空白收據(jù)及發(fā)票,。

4. 堅持以財務(wù)的規(guī)章制度為準，嚴格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付),，對不符手續(xù)的憑證不付款,。

5. 根據(jù)總部會計提供的依據(jù)，確認無誤后井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作,。

6. 堅持每日進行庫存現(xiàn)金盤點,，嚴格保證現(xiàn)金的安全，防止收付差錯及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,，做到日清月結(jié),。每天核對現(xiàn)金日記賬與總賬。

7. 配合主管會計做好各種賬務(wù)處理,，保守公司秘密,，每天下班終前向主管會計報送現(xiàn)金日記賬和相關(guān)附表的報表。

8. 做好憑證,、賬簿和有關(guān)業(yè)務(wù)記錄的保管與移交工作,。

二、 20xx年的工作計劃

1. 吸取20xx年遺憾與不足及收獲的經(jīng)驗,，來進一步完善自己的工作.

2. 嚴格執(zhí)行本職崗位工作制度,，發(fā)揮財務(wù)控制、監(jiān)督的作用.

3. 學習,、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度,，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識技能.

4. 加強與上級領(lǐng)導(dǎo)溝通,，把分內(nèi)的工作做好.

5. 完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作.

以上是我工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結(jié)合的一個過程,。

在此,，我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞,，我真誠的表示感謝!

最新出納工作計劃 出納工作計劃書篇十九

一,、做好正常出納核算工作;按照財務(wù)制度辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流,，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,。在新的一年里，我將進一步加大學習的力度,，加強自己的財務(wù)業(yè)務(wù)能力,，以適應(yīng)工作的需求。

二,、更加認真負責的做好自己的本職工作,，在自己的工作崗位上，對各項財務(wù)資金的管理都要嚴格把關(guān),，不能有半點疏忽和大意,，要加強一些賬目、帳務(wù)處理的研究和分析,，確保財務(wù)管理的規(guī)范和高效,。

三、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系,。加強與公司各部門的溝通協(xié)作,，通過溝通和交流，才能達到業(yè)務(wù)的統(tǒng)一性和規(guī)范性,，實現(xiàn)合作緊密,，工作有序，防止發(fā)生推諉扯皮等現(xiàn)象,。造成工作的延遲和業(yè)務(wù)的疏漏,。

四、做好應(yīng)對突發(fā)事件的應(yīng)急工作,。在具體的工作中,，防范突發(fā)應(yīng)急事件是一項很重要的工作，要保證財務(wù)管理的有序進行，防止出現(xiàn)故障等原因形成業(yè)務(wù)的中斷或者造資金管理的其它不良后果,。今年,，在一些領(lǐng)域做了積極的研究和分析，實現(xiàn)了工作的順暢和有序,。

五,、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事,，做出表率,。嚴格按照公司內(nèi)部費用的規(guī)范管理制度對費用進行控制。

六,、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作,。作為基層工作者，無論何時何地領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作從不討價還價都能及時并努力的去完成,，遇到問題努力去詢問,，爭取讓領(lǐng)導(dǎo)滿意。新的一年意味著新的起點,、新的機遇,、新的挑戰(zhàn)，我決心再接再厲,，努力學習業(yè)務(wù)知識，在公司領(lǐng)導(dǎo)及部門領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下更上一層樓,。

最新出納工作計劃 出納工作計劃書篇二十

首先,，我一貫熱愛社會主義祖國，擁護中國共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo),，堅持四項基本原則,，遵紀守法，為人正直,。工作崗位沒有高低之分,，一定要好好工作，不工作就不能體現(xiàn)自己的人生價值,。同時為了提高自身的科學理論水平,，平時自學電腦知識，利用網(wǎng)絡(luò)了解國際形勢和國內(nèi)外大事,，開闊了視野,，豐富了知識，電腦使我的生活過得充實起來,。

其次作為出納,，我在收付、反映、監(jiān)督,、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責,，過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

一,、日常工作：

1,、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,，發(fā)現(xiàn)金額不符,，做到及時匯報，及時處理,。

2,、及時收回公司各項收入，開出收據(jù),，及時收回現(xiàn)金存入銀行,。

3、根據(jù)會計提供的依據(jù),，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,，井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。

4,、堅持財務(wù)手續(xù),，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人,、審批人簽字方可報帳),，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

二,、其他工作：

1,、 迎接公司評估，準備所需財務(wù)相關(guān)材料,，及時送交辦公室,。

2、為迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作,，做好前期自查自糾工作,，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱,。在工作中,，我忠于職守，盡力而為,，領(lǐng)導(dǎo)和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵,。

回顧檢查自身存在的問題，我認為：

一、學習不夠,。當前,，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的新經(jīng)濟蓬勃發(fā)展，新情況新問題層出不窮,，新知識新科學不斷問世,。面對嚴峻的挑戰(zhàn)，缺乏學習的緊迫感和自覺性,。理論基礎(chǔ),、專業(yè)知識、文化水平,、工作方法等不能適應(yīng)新的要求,。

二、在工作較累的時候,，有過松弛思想,，這是自己政治素質(zhì)不高，也是世界觀,、人生觀,、價值觀解決不好的表現(xiàn)。

針對以上問題,，今后的努力方向是：

一,、加強理論學習，進一步提高自身素質(zhì),。對業(yè)務(wù)的熟悉,，不能取代對提高個人素養(yǎng)更高層次的追求，必須通過對鄧小平理論,、市場經(jīng)濟理論、國家法律,、法規(guī)以及金融業(yè)務(wù)知識,、相關(guān)政策的學習，增強分析問題,、解決問題的能力,。

二、增強大局觀念,，轉(zhuǎn)變工作作風,，努力克服自己的消極情緒，提高工作質(zhì)量和效率,，積極配合領(lǐng)導(dǎo)同事們把工作做得更好,。

最新出納工作計劃 出納工作計劃書篇二十一

一、任務(wù)目標

1.填制相應(yīng)業(yè)務(wù)的原始憑證;

2.根據(jù)原始憑證，熟練編制相應(yīng)業(yè)務(wù)的記賬憑證;

3.熟練開設(shè)和登記日記賬;

4.加強規(guī)范現(xiàn)金管理,，做好日常核算;

5.熟練掌握點鈔方法;

6.編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

7.加強學習,，對該崗位實務(wù)進行熟練操作;

8.結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自我的崗位上工作需求，加強相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學習,，提高自我的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合本事,。

二、工作資料

1.按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

2.根據(jù)會計制度的規(guī)定,，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時，要嚴格審核有關(guān)原始憑證,，再據(jù)以編制收付款憑證,，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額;

3.保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券的安全與完整;

4.保管有關(guān)印章,，空白收據(jù)和空白支票;

5.根據(jù)經(jīng)濟業(yè)務(wù)的發(fā)生編制相應(yīng)會計分錄;

6.辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取;

7.做現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬,，并負責保管財務(wù)章;

8.負責職工報銷交通費、招待費,、拓展費等費用的工作;

9.每月員工工資進行發(fā)放,，新員工工資卡辦理;

10.對現(xiàn)金、銀行存款進行定期或不定期清查;

11.每一天核算項目收入情景,，及時到聯(lián)華公司購票并完成對賬工作,。

最新出納工作計劃 出納工作計劃書篇二十二

作為一名新的財務(wù)人員，我打算從兩個方面入手今年的工作：一是盡快熟悉出納的各項業(yè)務(wù),，二是努力學習會計專業(yè)知識,。爭取在年末時完成兩個目標：掌握出納的全部業(yè)務(wù)技能和會計記賬;獲得會計從業(yè)資格證書。

為了完成既定目標,，必須堅持以下內(nèi)容：

一,、嚴格遵守并執(zhí)行公司的財務(wù)管理制度和部長的各項要求。

二,、學習各項業(yè)務(wù),，不能不懂裝懂，要及時徹底地把問題解決掉,。

1,、做好現(xiàn)金、支票,、各種票據(jù)的保管工作,，做到細心、認真,、負責;

2,、做好報銷等日常業(yè)務(wù),，對票據(jù)認真核查，保證其滿足要求;

3,、掌握財務(wù)管理信息系統(tǒng)的各種功能和使用方法;

4,、熟悉銀行的各項業(yè)務(wù)，和銀行人員做好工作溝通,。

三,、學習出納崗位職責，培養(yǎng)財務(wù)人員的專業(yè)素質(zhì),。

1,、有關(guān)現(xiàn)金、支票的工作,，做到收有記錄,，支有簽字;

2、做好日記賬,，按日核對庫存現(xiàn)金,，做到記錄及時、無誤;

3,、收付現(xiàn)金雙方必須當面點清,，防止發(fā)生差錯;

4、做好出納核算工作,，認真,、仔細，多次核查,，不能心存僥幸;

5,、堅持原則，不滿足要求的票據(jù)堅決拒收,。

四,、努力補習會計知識，學習過程做好理論和實踐的結(jié)合,，相互促進,。

另外，作為xx項目的一份子,，在財務(wù)保密的前提下，我會努力和其他部門的人員搞好關(guān)系,，盡量滿足他們的需要,。踏踏實實地工作，為固原項目的成功貢獻一份力量,。

最新出納工作計劃 出納工作計劃書篇二十三

作為公司的財務(wù)出納工作人員,，自然是做好本職工作在先,，為公司節(jié)約每一分成本為己任。為再次出色的完成上級交給的工作,，特制定出出納工作計劃：

財務(wù)出納工作計劃對加強財務(wù)管理,、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學習教育，有著十分重要的作用,。為了做到財務(wù)工作長計劃,，短安排，使財務(wù)工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,，特擬訂20xx年財務(wù)工作計劃。

一,、組織財務(wù)人員參加上級組織的各種培訓,。

組織財務(wù)人員參加財務(wù)人員培訓，提高認識,，不斷加強自身的業(yè)務(wù)水平,。了解新準則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準則資料,，要點,、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,，熟練地運用新準則等,，進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制,。

二,、進一步做好預(yù)算工作探索物業(yè)公司預(yù)算管理規(guī)律

按照上級財政部門的要求，總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī)律,，提高預(yù)算工作的預(yù)見性,、民主性和科學性，做好物業(yè)公司部門預(yù)算的編制和落實工作,。編制好年度預(yù)算,，并力求切合實際。

三,、加強規(guī)范資金管理,。

1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際狀況,，進行業(yè)務(wù)核算,，做好財務(wù)工作。

2,、做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系,。

3、做好正常出納核算工作,。按照財務(wù)制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流,，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,，為物業(yè)公司帶給財力上的保證。加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳,。

4、財務(wù)人員務(wù)必按崗位職責制堅持原則,，秉公辦事,，做出表率。

5,、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作,。

四、財務(wù)管理力求科學化,，核算規(guī)范化,，費用控制全理化，強化監(jiān)督度,，細化工作,，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化,、健康化,，更能貼合公司發(fā)展的步伐。要嚴格物業(yè)公司的硬件管理,，物業(yè)公司的設(shè)備要管好用好,，及時修補，嚴禁外借,。確有正常損壞要按照報損程序予以報損,。要嚴格管理人員，轉(zhuǎn)換要有手續(xù),，損壞丟失要照價賠償,。管好固定資產(chǎn)帳。

以上便是我一名財務(wù)人員工作計劃,，總之在20xx年里,，物業(yè)公司將借改革契機，繼續(xù)加大財務(wù)管理力度,，不斷提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)操作潛力,，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，創(chuàng)造性的完成各項計劃資料,。