無論是身處學(xué)校還是步入社會，大家都嘗試過寫作吧,，借助寫作也可以提高我們的語言組織能力。那么我們該如何寫一篇較為完美的范文呢,？這里我整理了一些優(yōu)秀的范文,，希望對大家有所幫助,，下面我們就來了解一下吧。

出納職責(zé)及工作范圍篇一

2.每月結(jié)賬前,，制作銀行余額調(diào)節(jié)表,、調(diào)節(jié)表信息的整理存檔。

3.審核月結(jié)供應(yīng)商開具的發(fā)票,，打印月結(jié)應(yīng)付款明細(xì)表,。

4.領(lǐng)導(dǎo)審批后的月結(jié)供應(yīng)商請款單，在t6付款模塊下做相應(yīng)的賬務(wù)處理,。

5.每月整理,、裝訂收貨記錄單、應(yīng)付憑證,。

6.熟知酒店政策和程序并遵守,。

7.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)檔案室的管理，整理,、存檔財(cái)務(wù)部資料,、文件、合同,，保證各種資料的完整,。

8.負(fù)責(zé)各種錢款、票據(jù)的清點(diǎn)工作并及時通知銀行按時到店取款,。

9.登記酒店的收入支出,，保證與銀行賬相符,。

10.按照財(cái)務(wù)規(guī)定及時辦理現(xiàn)金報(bào)銷及員工離店結(jié)算工作并登記現(xiàn)金日記賬,。

11.按照國家規(guī)定進(jìn)行備用金的使用和管理,。

出納職責(zé)及工作范圍篇二

1、每天核對收入日報(bào)表,，并根據(jù)當(dāng)天的收入日報(bào),，完成有關(guān)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作;

2,、月末完成當(dāng)月各報(bào)表的匯總工作,，配合好其他崗位的工作;

3,、審核有關(guān)的報(bào)銷、付款憑證，憑審批簽字完整的憑證支付報(bào)銷或付款;

4,、根據(jù)需要,，定期或不定期到銀行辦理各結(jié)算業(yè)務(wù);

5、負(fù)責(zé)保管公司所有的現(xiàn)金,、票據(jù)等有價值的錢物;

6,、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的登記工作;

7,、管理和協(xié)助收銀的日常工作。

出納職責(zé)及工作范圍篇三

1,、劃轉(zhuǎn),、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn),，及時登記現(xiàn)金,、銀行日記賬;

2,、現(xiàn)金,、銀行憑證制作,、裝訂,、保管;

3,、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

4、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證,，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

5,、負(fù)責(zé)辦理銀行等外部機(jī)構(gòu)相關(guān)事宜。

6,、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù),。

出納職責(zé)及工作范圍篇四

1、負(fù)責(zé)登記銀行日記賬,，每日準(zhǔn)確完成資金日報(bào);定期與銀行對賬，填制余額調(diào)節(jié)表;

2,、負(fù)責(zé)銀行賬戶開立,、變更、撤銷等手續(xù),，負(fù)責(zé)u盾賬戶管理工作;

3,、負(fù)責(zé)日常款項(xiàng)收付及報(bào)銷工作;

4,、負(fù)責(zé)銀行票據(jù),、憑證的盤點(diǎn)工作;

5、配合其他職能開展工作;

6,、完成上級交辦的其他工作,。

出納職責(zé)及工作范圍篇五

1. 按照國家有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)庫存現(xiàn)金管理制度,，遵守本公司的財(cái)務(wù)管理制度;

2. 遵守財(cái)務(wù)人員職業(yè)道德,，堅(jiān)持實(shí)事求是，廉潔奉公的工作原則;

3. 按照規(guī)定正確使用現(xiàn)金開支范圍,，認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金;

4. 負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金,、銀行存款、有價證券的合理的收,、付,，現(xiàn)金、銀行存款日記帳及時準(zhǔn)確登記,，做到日清日結(jié);

5. 定期核查公司的備用現(xiàn)金,、銀行存款的實(shí)際數(shù),，做到帳實(shí)相符;

6. 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)印鑒、銀行印鑒卡,、銀行對帳單,、貨幣資金匯總表等財(cái)務(wù)資料的妥善保管;

7. 負(fù)責(zé)各種銀行票據(jù)的及時購買、登記,、發(fā)放,、存根回收和合理管理和使用;

8. 及時取回有關(guān)銀行回單;

9. 負(fù)責(zé)核定公司備用金余額并及時予以補(bǔ)充;

10. 接受公司的檢查、指導(dǎo),、監(jiān)督和考核;

11. 根據(jù)人事部提供的手續(xù)齊全并核對無誤的工資表,，完成公司員工工資發(fā)放工作;

12. 根據(jù)銀行規(guī)定的時間，按時進(jìn)行賬戶年檢及貸款卡年審工作;

13. 配合主管領(lǐng)導(dǎo)做好融資,、項(xiàng)目相關(guān)工作;

14. 妥善保管好庫存現(xiàn)金及保險(xiǎn)柜鑰匙;

16,、負(fù)責(zé)各項(xiàng)費(fèi)用的歸集，做到分部門,、分項(xiàng)目統(tǒng)計(jì);

17,、配合部門人員進(jìn)行正當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)采集工作;

18、完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的事項(xiàng);

19,、遵守公司保密制度,，不得隨意向外界提供或泄露公司會計(jì)信息。

出納職責(zé)及工作范圍篇六

1,、負(fù)責(zé)核對銀行回單,、對賬單，核對現(xiàn)金,、銀行流水并登記現(xiàn)金,、銀行流水賬;

2、負(fù)責(zé)本公司內(nèi)各部門,、各門店費(fèi)用報(bào)銷,、支付貨款，以及費(fèi)用報(bào)銷支付;

3,、負(fù)責(zé)公司員工工資發(fā)放;

4,、負(fù)責(zé)公司旗下相關(guān)銀行業(yè)務(wù);

5、負(fù)責(zé)公司各門店盤點(diǎn),，以及數(shù)據(jù)歸集;

6,、收取門店、職能部門及貨商上繳的各項(xiàng)費(fèi)用;

7,、負(fù)責(zé)登記含日志流水表,、借款表動表、資金的變動表;

8,、所有門店儲值卡的銷售確認(rèn),、登記,、充值;

9、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作,。

出納職責(zé)及工作范圍篇七

1,、協(xié)助主辦會計(jì)開展工作，做好記賬業(yè)務(wù),，搞好核算工作;

2,、依據(jù)法律、法規(guī)進(jìn)行財(cái)務(wù)核算,，實(shí)行財(cái)務(wù)監(jiān)督,，拒絕辦理違反財(cái)經(jīng)制度的業(yè)務(wù)，拒絕不合理支出;

3,、按時登記銀行存款日記賬,、項(xiàng)目現(xiàn)金日記賬、定期核對現(xiàn)金,、銀行存款余額,，做到賬務(wù)、賬賬,、賬證,、賬表、賬款(五相符);

4,、認(rèn)真核對收支單據(jù)，凡未按規(guī)定審批的單據(jù),，一律不得入賬;

5,、積極配合和支持各項(xiàng)目收支工作，按照項(xiàng)目具體情況做到先收后支,，嚴(yán)格按照審批流程控制收支工作;

6,、做好付款登記工作，每周上報(bào)周報(bào)表,，匯總上報(bào)月報(bào)表;

出納職責(zé)及工作范圍篇八

1,、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金及票據(jù)的收付,、保管及費(fèi)用報(bào)銷;

2,、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng),，到款確認(rèn),，及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳;

3,、現(xiàn)金,、銀行憑證制作,、裝訂、保管;

4,、固定資產(chǎn),、辦公用品、低值易耗品的帳務(wù)管理,、核對與盤點(diǎn);

5,、協(xié)助會計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表,，完成月末結(jié)賬報(bào)稅等工作;

6,、協(xié)助部門管理相關(guān)客戶檔案。

出納職責(zé)及工作范圍篇九

1,、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

2,、基本賬務(wù)的核對;

3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性,、準(zhǔn)確性;

4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金,、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

6,、配合財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總,。

出納職責(zé)及工作范圍篇十

1.負(fù)責(zé)所屬公司的日常資金收支管理;

2.負(fù)責(zé)所屬公司現(xiàn)金、印章,、支票,、收據(jù)等的保管;

3.負(fù)責(zé)登記所屬公司的現(xiàn)金和銀行存款日記賬，按時盤點(diǎn)現(xiàn)金和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

4.負(fù)責(zé)所屬公司銀行業(yè)務(wù)的辦理與賬戶管理工作;

5.負(fù)責(zé)資金報(bào)表的填報(bào)工作(含票據(jù)等);

6.完成財(cái)務(wù)經(jīng)理安排的其他工作,。

出納職責(zé)及工作范圍篇十一

1.辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),。嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)審核簽章的收付款憑證,，進(jìn)行復(fù)核,，辦理款項(xiàng)收付。

(1)收入款項(xiàng)除在開具的收款收據(jù)或交款單上簽章外,，還應(yīng)由交款人簽章,。付出款項(xiàng)，應(yīng)嚴(yán)格遵守《醫(yī)院財(cái)務(wù)開支審批制度》,，并由會計(jì)主要人員在付款原始憑證上審核簽章后方可付款,。收付款后，在原始憑證上加蓋“收訖”、“付訖”戳記,，再交會計(jì)人員填制記賬憑證,。

(2)庫存現(xiàn)金不得超出銀行核定限額(庫存限額暫定為6000元，分放在財(cái)務(wù)科,、總值班兩個保險(xiǎn)柜,，每個保險(xiǎn)柜不能超過3000元)，超出部分要及時送存銀行,，不得以“白條”,、存折抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金,。

(3)正確簽發(fā),、使用和妥善保管銀行各種結(jié)算票據(jù)，嚴(yán)格遵守銀行結(jié)算辦法,。及時掌握銀行存款余額,，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不得將銀行賬戶出租,、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算,，不得將公款以私人的名義或用存折方式存入銀行(信用社)。

(4)不得將空內(nèi)支票交由其他單位或個人簽發(fā),。如因特殊情況須簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時,，必須在支票t寫明收款單位名稱、款項(xiàng)用途,、簽發(fā)日期,，規(guī)定限額和報(bào)銷期限，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章,。逾期未用的空內(nèi)支票,，應(yīng)及時收回注銷。對于填寫錯誤的支票,，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一起保存,。支票遺失時,，要及時向銀行辦理掛失手續(xù)。

2.登記現(xiàn)金日記賬,，庫存現(xiàn)金余額要及時與會計(jì)現(xiàn)金的賬面余額核對,，不相符時，找出原因,。出納不得兼管收人,、費(fèi)用、債權(quán),、債務(wù)賬簿的登記,、稽核和會計(jì)檔案管理工作,。

3.保管各種庫存現(xiàn)金和各種有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券,，要確保其安全和完整無缺,，如有短缺要負(fù)賠償責(zé)任升溢現(xiàn)金按規(guī)定入賬，不得以溢補(bǔ)損,。

要保守保險(xiǎn)柜密碼的秘密,，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人,。

4.保管好有關(guān)印章,、空內(nèi)收據(jù)和空內(nèi)支票。

5.出納員所管的印章必須妥善保管,，嚴(yán)格按照規(guī)定使用,。

6.做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納職責(zé)及工作范圍篇十二

1,、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

2,、辦公室基本賬務(wù)的核對;

3、負(fù)責(zé)發(fā)票開具;

4,、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金,、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5,、負(fù)責(zé)客戶收款,，并為客戶開具各項(xiàng)票據(jù);

6、配合匯總負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總,。

出納職責(zé)及工作范圍篇十三

1,、根據(jù)經(jīng)審批的oa流程，辦理資金支付業(yè)務(wù);

2,、每日登記現(xiàn)金日報(bào)表和銀行日報(bào)表;

3,、每日負(fù)責(zé)盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬,，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;

4、保管好各種空白支票,、票據(jù),、發(fā)票、印鑒和銀行付款u key;

5,、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行收款進(jìn)賬憑證,，并傳遞到有關(guān)的人員進(jìn)行回款登記;

6、完成財(cái)務(wù)總監(jiān)及財(cái)務(wù)經(jīng)理交付的其它工作。

出納職責(zé)及工作范圍篇十四

1,、公司現(xiàn)金及銀行收付款的日常操作,，保證公司資金安全、準(zhǔn)確,。

2,、銀行對賬單的整理核對。

3,、日常報(bào)銷單據(jù)的審核,。

4、發(fā)票及票據(jù)的申請,、購買,、開具、保管工作,。

5,、相關(guān)會計(jì)報(bào)表、單據(jù)的報(bào)送,，協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的日常申報(bào),。

6、公司員工工資的核算與發(fā)放,、申報(bào)個稅,。

7、公司對外稅務(wù),、銀行,、工商等部門的對外溝通聯(lián)絡(luò)，公司各證件的申辦,、年年檢等,，積極了解政府補(bǔ)貼優(yōu)惠等相關(guān)政策并完成申報(bào)。

8,、協(xié)助日常財(cái)務(wù)檔案的裝訂整理等

9,、其他日常工作。

出納職責(zé)及工作范圍篇十五

1. 自覺遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度和《員工手冊》;

2. 負(fù)責(zé)影院經(jīng)營相關(guān)的出納工作,，配合財(cái)務(wù)部門的相關(guān)工作;

3. 負(fù)責(zé)辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

4. 負(fù)責(zé)影院相關(guān)的人事工作,，員工考勤和非合同制員工的工資表的編制;

5. 負(fù)責(zé)影院相關(guān)的行政工作，包括影院印章及重要文件的保管;

6. 協(xié)助影院總經(jīng)理操辦年會,、團(tuán)建和各節(jié)假日相關(guān)活動;

7. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納職責(zé)及工作范圍篇十六

1,、負(fù)責(zé)公司及子公司日常資金管理,、銀行對賬、資金核算等工作，確保資產(chǎn)安全;

2,、編制公司各類日記賬,，做好資金進(jìn)出登記及催收催付往來款工作;

3、審核各類報(bào)銷,、轉(zhuǎn)賬資料的真實(shí)性,、準(zhǔn)確性、完整性,，及時完整支付;

4,、負(fù)責(zé)公司及子公司發(fā)票開具等工作，以及銀行票據(jù),、發(fā)票申購并妥善保管等工作;

5,、配合做好公司及子公司各類合同的財(cái)務(wù)審核，及時把控合同風(fēng)險(xiǎn);

6,、負(fù)責(zé)公司及子公司黨支部,、工會財(cái)務(wù)相關(guān)工作;

7、負(fù)責(zé)做好與銀行相關(guān)業(yè)務(wù)對接,，做好相關(guān)印章的保管工作;

8,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納職責(zé)及工作范圍篇十七

1,、管理公司各銀行帳戶,，負(fù)責(zé)與銀行的結(jié)算、洽談業(yè)務(wù),。

2,、做好發(fā)票的申購、登記,、發(fā)放,、回收檢查等管理工作。

3,、及時掌握公司資金狀況,，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性，每日編制資金日報(bào)表 ,，并做好月末結(jié)帳對帳工作 ,。

4、負(fù)責(zé)每月發(fā)放職工工資,。

5,、管理客戶/供應(yīng)商臺賬及公司計(jì)提、攤銷臺賬,。

6,、整理會計(jì)資料,，裝訂會計(jì)憑證等。

7,、完成上級交代的其他事務(wù)性工作,。

出納職責(zé)及工作范圍篇十八

1、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金,、支票收取與保管，電匯的收入與支出,，及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,，做到日清月結(jié)，每月核對銀行對賬單;

2,、負(fù)責(zé)整理原始憑證,，嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性,、準(zhǔn)確性;

3,、協(xié)助完成資金管理相關(guān)制度及報(bào)銷流程的維護(hù)、優(yōu)化;

4,、完成資金日報(bào)表,，負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金流的日常監(jiān)控、預(yù)警和評價,，關(guān)注每日資金流情況并及時匯報(bào);

5,、對公司銀行賬戶相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行管理，維護(hù)與銀行的關(guān)系,，審核準(zhǔn)備開戶,、變更、年檢手續(xù)辦理等的相關(guān)資料,，及時領(lǐng)取銀行回單,、對賬單;

6、按要求整理,、裝訂及保管財(cái)務(wù)檔案及銀行相關(guān)資料;

7,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。

出納職責(zé)及工作范圍篇十九

1,、根據(jù)規(guī)章制度辦理現(xiàn)金收支,、銀行結(jié)算和其他貨幣資金結(jié)算及相關(guān)業(yè)務(wù)。

2,、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金,、銀行存款日記賬，編制資金日報(bào)表達(dá)成資金日清日結(jié),。

3,、月末及時取得銀行對賬單并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,。

4、購買支票,、結(jié)算票據(jù)、發(fā)票;保管現(xiàn)金,、有價證券,、銀行票據(jù)、空白支票,、印章,、銀行開戶所有資料、發(fā)票等,，并保證其安全和完整,。

5、及時進(jìn)行原始單據(jù)的整理,、交接和傳遞,。

6、協(xié)助相關(guān)會計(jì)崗位進(jìn)行財(cái)務(wù)核算,，及時與會計(jì)對賬,。

7、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部與現(xiàn)金,、銀行收支,、稅務(wù)業(yè)務(wù)相關(guān)的外勤工作。

8,、保守企業(yè)秘密,，強(qiáng)化職業(yè)道德、具有良好的安全防范意識和謹(jǐn)慎保密意識,。

9,、及時進(jìn)行會計(jì)學(xué)習(xí)和繼續(xù)教育，提高專業(yè)素質(zhì)和各種技能,。

10,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù) 。

出納職責(zé)及工作范圍篇二十

1,、審核各類原始報(bào)銷憑證(查詢發(fā)票的真?zhèn)?查詢部門差旅費(fèi)用報(bào)銷制度/審核簽字是否齊全/金額);

2,、對審核無誤的單據(jù)進(jìn)行支付(用現(xiàn)金/銀行/網(wǎng)銀)，及時登記現(xiàn)金,、銀行日記賬;

3,、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金,、支票及票據(jù)的收付,、保管;

4,、負(fù)責(zé)編制資金明細(xì)表及各類備查賬表;

5、負(fù)責(zé)現(xiàn)金,、銀行憑證制作,、裝訂、保管;

6,、負(fù)責(zé)銀行對賬單存檔工作及辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

7. 發(fā)票的購買,、開具及勾選認(rèn)證等相關(guān)工作。

8,、負(fù)責(zé)完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。