在日常的學習,、工作、生活中,，肯定對各類范文都很熟悉吧,。范文書寫有哪些要求呢？我們怎樣才能寫好一篇范文呢,？以下是小編為大家收集的優(yōu)秀范文,，歡迎大家分享閱讀。
出納的職責范圍篇一
2. 相關資金日記賬及時,、準確登記,，各類對帳及日報表的編制及報送;
3. 各類費用報銷單據審核、支付及賬務處理,，相關單據的寄送等;
4. 經濟類檔案及相關臺賬的日常登記,、文檔維護及保管等工作;
5. 應收賬款數據更新及臺賬登記，與相關人員定期核對數據;
6. 銀行,、稅局等內外部有關事務的聯(lián)絡,、經辦及外勤等工作;
7. 公司銷售業(yè)務相關發(fā)票的申購、開具,、登記及保管等;
8. 每月公司資產及物料等的盤點及相關工作;
9. 每月員工薪資數據復核,，銷售人員提成的計算等;
10. 協(xié)助部門領導及公司交辦的其他工作。
出納的職責范圍篇二
1.負責公司人員錄用信息采集
2 .負責辦理公司員工入職,、離職,、調任等手續(xù)
3.負責新進員工準備工作(歡迎帖、胸卡,、溫馨提示,、辦公用品等 )
4.負責公司新進員工，關于《員工手冊》的培訓
5 .負責每月為公司員工退,、繳納公積金、社會保險金
6.負責公司宣傳欄的更新
7. 負責統(tǒng)計員工考勤,、餐費,、加班費
8.負責代公司為員工發(fā)放生日祝愿
9.負責公司專利和商標的管理工作
10.負責公司車輛和加油卡管理
11. 負責公司辦公用品采購和領用
12.公司活動的策劃
13.負責電話預約面試和初面安排
14.協(xié)助出納工作
15.配合上級安排的其他事務.
出納的職責范圍篇三
1、按財務規(guī)定及時辦理現金收付和銀行結算業(yè)務：
2,、負責現金,、支票、匯票,、發(fā)票,、收據的保管工作,，負責按規(guī)定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，銀行存款日記賬的工作,，及時檢查款項到賬情況,，做到日清、月結,，按日逐筆記錄現金日記帳,，并按日核對庫存現金，做到記錄及時,、準確,、帳實相符;
3、要根據審批手續(xù)完整的付款單據辦理付款,，按期與銀行對帳,，按月編制銀行存款余額調節(jié)表，隨時處理未達帳項;
4,、根據記賬憑證報銷內容收付現金,，每日登記公司核對應收應付，及時核查應收款項和應付款項進度;
5,、每日負責盤清庫存現金,，核對現金日記賬，按規(guī)定程序保管現金;
6,、保管好各種空白支票,、票據、印鑒,，按照公司財務制度,，整理審核費用報銷單，負責每月發(fā)票的開具和認證;
7,、負責接收各項銀行到款進賬憑證,，并傳遞到有關的制單人員;
8、負責記賬單位出納工作,，負責銀行賬戶的結算,，包括銀行結算單據的填發(fā)、取得,、核對;
9,、完成部門領導交辦的其他任務。
出納的職責范圍篇四
1. 按規(guī)定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;
2. 每日按照規(guī)定進行財付通充值,、每日編制財付通日報(含充值及提現),，每月編制匯總統(tǒng)計表;
3. 根據記賬憑證報銷內容收付現金;
4. 每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬;
5. 保管好各種空白支票,、票據,、印鑒;
6. 負責接收各項銀行到款進賬憑證,，并傳遞到有關的制單人員;
7. 負責銀行網銀對賬，及時拉取銀行對賬單并妥善保管;
8. 完成部門領導交辦的其他任務,。
出納的職責范圍篇五
1.負責日常收支的管理和核對; 各部門網銀付款,，登記銀行臺賬;負責開具各項票據;
2.負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性,、準確性;
3.系統(tǒng)銷售對帳;
4.負責登記銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;
5.負責記賬憑證的錄入(現金、銀行,、帳扣發(fā)票);
6.銀行,、稅務局、工商局,、發(fā)票需求的外出辦理等;
7.協(xié)助日常辦公室事務,，如接聽電話、收發(fā)傳真,、文件打印及復印;
8.協(xié)助負責到訪客人的接待及對前臺電話的處理,。
出納的職責范圍篇六
1.審核項目部提交的項目付款申請和付款單據,包含項目lc付款單據，履行付款審批手續(xù),，并作相應帳務處理【掛賬發(fā)票,、辦理付款】。負責項目付款流程的完善和優(yōu)化,。
2. 在pms系統(tǒng)審核發(fā)票信息,、付款條款，核對完整無誤后過賬到sap,。
3. 審核公關部提交的為項目發(fā)生的前期費用,，履行付款審批手續(xù)，并作相應帳務處理,。
4.審核公司運營capex相關的采購付款申請及單據,，履行付款審批手續(xù)，并做相應賬務處理,審核公司日常運營費用以及員工報銷,根據審批流程,做到準確,符合會計法和稅法等國家相關法律,并及時入帳,。
5. 負責與供應商對賬,發(fā)現差異及時分析原因并作帳務調整,。包括公司二期等等項目供應商尾款質保金的核對確認結算支付。
6. 配合averis檢查項目ap/dp及grn的清帳項目,，跟蹤所有項目供應商預付款的核銷進程,。對相關報告差異的查詢解釋。
7. 負責整理,、核對已過帳增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)，并傳給稅務會計認證,。
8. 負責所有項目工作量barcode檢查,、抄錄averis入賬憑證號,，并整理歸檔。
9. 負責與資產組,、cm核對項目工程付款金額,，及時為項目付款管理提供準確資料。
10. 幫助提供公司訴訟,、法院對施工類供應商的協(xié)助執(zhí)行等所需要的文件資料,。
