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財務(wù)出納工作范圍篇一

2.辦理現(xiàn)金收付時,，要認(rèn)真審査憑證要素,，對未經(jīng)復(fù)核的付款憑證不得付款，收入現(xiàn)金時應(yīng)做到當(dāng)面點清,、一戶一清,。

3.票幣整點要及時，一切現(xiàn)金都要經(jīng)過復(fù)點后,，才能付出或上調(diào),，票幣整點要達(dá)到“五好”錢捆標(biāo)準(zhǔn)。

4.認(rèn)真記載各種登記簿,，做到賬賬,、賬款相符，中午,、晚上營業(yè)終止,，一切現(xiàn)金、有價單證、印章必須按數(shù)入庫保管,現(xiàn)金箱應(yīng)上雙鎖,。

5.宣傳愛護(hù)人民幣和做好反假幣工作,，發(fā)現(xiàn)假幣要沒收，并在票面上加注“假幣”字樣,集中送交人行,。

6.領(lǐng)導(dǎo)查庫時應(yīng)先索要介紹信或查庫證,，并做好登記，査后共同復(fù)核,、簽章,。

7.按規(guī)定處理出納款，杜絕白條,、單據(jù)抵庫和貪污,、自盜、挪用等違紀(jì)違法現(xiàn)象,。

財務(wù)出納工作范圍篇二

1,、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款及時合理的收,、付,，現(xiàn)金、銀行存款日記帳及時準(zhǔn)確登記;

2,、申請票據(jù),，準(zhǔn)備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;

3,、制作記帳憑證,，銀行對帳，單據(jù)審核,，開具與保管發(fā)票;

4,、及時取回有關(guān)費用單據(jù)和對帳單;定期制作財務(wù)報表

5、調(diào)整每日各銀行存款帳戶余額,，保障銀行托收款項或其它支付,，款項及時支付;

6、定期核查公司備用金,、銀行存款的實際數(shù),，做到帳實相符;

7、及時提供公司需要的財務(wù)信息; 接受公司的檢查,、指導(dǎo),、監(jiān)督和考核;

8、協(xié)助上級完成其他日常事務(wù)性工作 ,。

財務(wù)出納工作范圍篇三

1. 每日收付款數(shù)據(jù)錄入,，并整理原始單據(jù)交至?xí)嬜鲑~;

2. 用款申請、費用申請復(fù)核并付款;

3.登記各類賬簿.負(fù)責(zé)日常收支核對;

4.負(fù)責(zé)項目數(shù)據(jù)統(tǒng)計、核對,，有相關(guān)統(tǒng)計經(jīng)驗;

5.熟練應(yīng)用財務(wù)及office辦公軟件,，對erp 金蝶，用友等財務(wù)軟件熟練操作者優(yōu)先;

6.供應(yīng)商和客戶往來對賬;

7.協(xié)助完成會計相關(guān)工作;

財務(wù)出納工作范圍篇四

1,、負(fù)責(zé)憑證的錄入及整理;

2,、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行日記賬的記錄,，并確保帳實相符;

3,、負(fù)責(zé)應(yīng)收、應(yīng)付賬款的記錄

4,、協(xié)助會計,、出納做好臨時事務(wù)

5、銀行外匯準(zhǔn)備和安排

6,、票據(jù)的購買和開局

財務(wù)出納工作范圍篇五

1.負(fù)責(zé)公司帳務(wù)的核對

2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金銀行帳戶管理

3.負(fù)責(zé)資金款項的收付,，工資發(fā)放

4.配合會計做好各種帳務(wù)處理工作

5.負(fù)責(zé)編制每月現(xiàn)金盤點表

6.負(fù)責(zé)開具各項票據(jù)

財務(wù)出納工作范圍篇六

1.負(fù)責(zé)總部費用類單據(jù)審核,、編制記賬憑證

2負(fù)責(zé)管理所核算部門的員工應(yīng)收款項賬務(wù)處理及欠款清收

3.負(fù)責(zé)總賬-固定資產(chǎn),、應(yīng)付賬款子模塊的業(yè)務(wù)核算

4. 債權(quán)、債務(wù)及時登記,、及時查清,、按月做好財務(wù)狀況分析

5. 審查公司對外提供的會計資料

6. 對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管

7. 制訂公司內(nèi)部財務(wù),、會計制度和工作程序,，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施并監(jiān)督執(zhí)行

8. 按期報稅及繳納稅款

財務(wù)出納工作范圍篇七

一、根據(jù)審核簽章的記帳憑證辦理現(xiàn)金,、銀行存款的收付結(jié)算業(yè)務(wù),。

二、及時登記現(xiàn)金,、銀行日記帳,，日記帳做到日清月結(jié)，帳實相符,。

三,、嚴(yán)格支票使用管理，辦理對外結(jié)算業(yè)務(wù),，不簽發(fā)空頭支票和空白支票,，不外借帳戶，不坐收現(xiàn)金,。

四,、及時與總帳、銀行對帳單對帳，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表,，做到帳帳相符,。

五、負(fù)責(zé)財務(wù)印鑒,、銀行印鑒卡,、銀行對帳單、銀行存款余額調(diào)節(jié)表,、貨幣資金匯總表等財務(wù)資料的妥善保管;

六,、公司公章、財務(wù)章等各種證件保管及使用情況登記;

七,、負(fù)責(zé)差旅費審核報銷的工作;

八,、員工工資的發(fā)放;

七、完成公司交辦的其它工作,。

財務(wù)出納工作范圍篇八

1.根據(jù)學(xué)院規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù),，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

2. 負(fù)責(zé)學(xué)院員工薪資的核算工作，獎金提成的發(fā)放;

3. 負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算,，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā),、取得、核對;

4. 負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金,、銀行存款日記帳,，并做到日清月結(jié);

5. 負(fù)責(zé)所有學(xué)生學(xué)費的收繳，并對特殊情況做出登記;

6. 負(fù)責(zé)核實報銷憑證,，由總負(fù)責(zé)人簽字后方可支付;

7.完成校區(qū)領(lǐng)導(dǎo)交付的臨時性工作,。

財務(wù)出納工作范圍篇九

1.負(fù)責(zé)公司日常的費用報銷。

2.負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金,、支票的收與支出，信用卡的核對,，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

3.每日核對,、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

4.每日盤點庫存現(xiàn)金,，做到日清月結(jié),，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額,。

5.負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢,，以備收銀員換零。

6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目,，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,。

7.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額,。

8.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

財務(wù)出納工作范圍篇十

1,、負(fù)責(zé)日常資金收付,、保管及費用報銷;

2、劃轉(zhuǎn),、核算內(nèi)部往來款項,，到款確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金,、銀行日記賬;

3,、現(xiàn)金、銀行憑證制作,、裝訂,、保管;

4、協(xié)助會計準(zhǔn)備每日,、月單據(jù)及報表;

5,、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作,。

財務(wù)出納工作范圍篇十一

1,、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

3,、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性,、準(zhǔn)確性;

4,、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5,、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號,、裝訂;保存,、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

6、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù);

7,、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項,。

財務(wù)出納工作范圍篇十二

1,、負(fù)責(zé)公司日常的費用報銷。

2,、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收與支出,，信用卡的核對,，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

3,、每日核對、員工報銷單,。

4,、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié),，賬實相符,。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

5,、負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢,，以備收銀員換零。信用卡的對賬及定期核對銀行賬目,，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,。

6、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額,。

7,、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監(jiān),、財務(wù)總監(jiān),、財務(wù)主管等。

9,、每月配合人事編制好工資表,，并協(xié)助發(fā)放。

10,、熟悉財務(wù)金蝶軟件

11,、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

財務(wù)出納工作范圍篇十三

1,、管理公司各銀行帳戶,，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理,，負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽,。

2、辦理業(yè)務(wù)單據(jù)收付款業(yè)務(wù),，復(fù)核收款憑據(jù),，清點現(xiàn)金或其他形式的收款票據(jù)，及時辦理相應(yīng)的銀行進(jìn)出帳業(yè)務(wù),。

3,、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時準(zhǔn)確核對各類銀行帳務(wù),，及時清算未達(dá)帳項,。

4,、按規(guī)定購買、保管和存放支票,、現(xiàn)金,、票據(jù)，及時盤點登記,，保證帳實,、帳證相符。

5,、公司印章,、收據(jù)、發(fā)票的管理工作,，保管好保險箱鑰匙,，確保其完整與安全。

6,、及時掌握公司資金狀況,，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性,。

7,、負(fù)責(zé)收款核銷及款項調(diào)整事項并進(jìn)行系統(tǒng)處理，負(fù)責(zé)不明款的清理以及入賬;

8,、負(fù)責(zé)銷項發(fā)票開具的審核,，并對每月已開票、未開票情況進(jìn)行統(tǒng)計;

財務(wù)出納工作范圍篇十四

1,、負(fù)責(zé)公司的內(nèi)賬財務(wù)工作,。

2、負(fù)責(zé)納稅申報工作及稅收核算工作,。

3,、負(fù)責(zé)審核開具各類發(fā)票及報稅工作,，熟悉增值納稅一般納稅人財務(wù)處理,、電子申報等

4、對日常財務(wù)核算與業(yè)務(wù)工資核算,，根據(jù)銷售提成,、工作時長等，計算每月薪資,，并進(jìn)行每月賬務(wù)事務(wù)處理,；

5、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他任務(wù),。

6,、熟悉使用各類財務(wù)軟件及辦公軟件

財務(wù)出納工作范圍篇十五

1,、負(fù)責(zé)企業(yè)資金管理與調(diào)配，完成日常收支及記賬工作,。正確編制現(xiàn)金,、銀行的記賬憑證并及時傳遞

2、辦理各種支票,、匯票等收付款業(yè)務(wù)

3,、配合有關(guān)人員及時展開對應(yīng)收款的清算工作

4、審核報銷單據(jù),、發(fā)票等原始憑證,，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù),，做到合法準(zhǔn)確,、手續(xù)完備、單證齊全

5,、核算薪資,，按時發(fā)放公司員工的工資、獎金

6,、負(fù)責(zé)及時,、準(zhǔn)確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、住房公積金等工作

7,、負(fù)責(zé)掌管公司財務(wù)保險柜

財務(wù)出納工作范圍篇十六

1,、負(fù)責(zé)公司轉(zhuǎn)賬、各個客戶,、供應(yīng)商的費用結(jié)算,，確保各項應(yīng)收賬款的及時收回;

2、負(fù)責(zé)為對外事務(wù)聯(lián)系：稅局,、銀行,、工商等的工作溝通;

3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金管理;

4,、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)盤點;

5,、負(fù)責(zé)銀行往來業(yè)務(wù)辦理;

6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜等