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財(cái)務(wù)出納工作范圍篇一

2,、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并編制相關(guān)憑證;

3,、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),，及時(shí)與銀行對賬;

4,、管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票;

5,、負(fù)責(zé)開具各種票據(jù),，購買支票、發(fā)票,，抄稅等工作;

6,、完成上級主管安排其他各項(xiàng)工作。

財(cái)務(wù)出納工作范圍篇二

1.填寫現(xiàn)金,、銀行日對賬,，對每天發(fā)生的收支業(yè)務(wù)及時(shí)記賬、核對,，做到日清月結(jié),，保證賬實(shí)相符;

2.按財(cái)務(wù)制度要求，對員工費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)進(jìn)行收集和審核;

3.對已審核的各種費(fèi)用報(bào)銷通過現(xiàn)金,、銀行支付并登記;

4.定期辦理銀行對賬,，歸整回單以及對賬單等財(cái)務(wù)資料;

5.保管及簽發(fā)支票及各種票據(jù)，設(shè)立明細(xì)進(jìn)行登記;

6.負(fù)責(zé)銀行賬戶管理,，如開戶,，信息變更等工作;

7.其他臨時(shí)性工作,。

財(cái)務(wù)出納工作范圍篇三

1.認(rèn)證把關(guān)報(bào)銷相關(guān)業(yè)務(wù)，對不符合制度和規(guī)定的,，不予辦理和報(bào)銷,、或要求退還補(bǔ)正。

2.隨時(shí)掌握銀行存款金額,，填開銀行單據(jù)及支票等,，根據(jù)公司相關(guān)付款申請進(jìn)行銀行付款制單。

3.妥善保管現(xiàn)金,、有價(jià)證券,、應(yīng)收票據(jù)、及空白支票,、空白收據(jù),。

4.審核原始憑證，是否是符合相關(guān)規(guī)定的合法依據(jù),。

5.根據(jù)原始憑證按日填制記賬憑證。

6.每月銀行回單及銀行對賬單收回,。

7.每月電話費(fèi)賬單柜面開票,。

8.公司增值稅發(fā)票領(lǐng)購。

9.每月憑證裝訂,。

10.領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項(xiàng),。

財(cái)務(wù)出納工作范圍篇四

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬,，盤清庫存現(xiàn)金,，保證庫存現(xiàn)金安全;

2、根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求,，進(jìn)行各項(xiàng)費(fèi)用的審核報(bào)銷工作;

3,、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理，資金收付,、報(bào)銷,、對賬等具體工作;

4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的保管,、簽發(fā)支付工作,，管理銀行賬戶，及時(shí)與銀行賬;

5,、每周報(bào)銷款,、收回報(bào)銷單等;

6、部門行政人事工作及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

財(cái)務(wù)出納工作范圍篇五

1,、負(fù)責(zé)學(xué)費(fèi)的收繳工作及會員合同原件保管,，系統(tǒng)的操作及審核;

2、負(fù)責(zé)中心的現(xiàn)金管理及銀行余額調(diào)節(jié)表的制作;

3,、現(xiàn)金,、銀行存款日記賬，制作銷售報(bào)表,，與總部及其他中心溝通相關(guān)事宜;

4,、負(fù)責(zé)人事行政相關(guān)工作;

5、熟練操作金蝶財(cái)務(wù)軟件并制作收付憑證;

6,、完成中心內(nèi)部其他相關(guān)財(cái)務(wù)工作

財(cái)務(wù)出納工作范圍篇六

1 負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付和銀行轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)

2 保管法人人名章,，對空白支票嚴(yán)格保管，專設(shè)使用登記簿,，認(rèn)真辦理領(lǐng)用,、注銷手續(xù)。

3 及時(shí)與銀行對帳核對,，對未達(dá)帳項(xiàng)做好調(diào)節(jié)表,，做到同一筆不能連續(xù)兩個月出現(xiàn)未達(dá)帳，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào)解決,。

4 積極配合主管會計(jì)做好核算工作,，會計(jì)憑證及時(shí)傳遞

5 每月25日與主管會計(jì)對現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)，做到帳實(shí)相符,。

6 負(fù)責(zé)與收費(fèi)員結(jié)算收費(fèi)款項(xiàng),，審核收費(fèi)票據(jù)，確保收費(fèi)票據(jù)結(jié)算的連續(xù)性,，嚴(yán)禁票據(jù)斷號,、空號現(xiàn)象的發(fā)生

7 根據(jù)日常支出的費(fèi)用報(bào)銷票據(jù)，及時(shí)準(zhǔn)確的登記各項(xiàng)預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告明細(xì)表,，及時(shí)向主管經(jīng)理提供數(shù)據(jù)

8 按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)

財(cái)務(wù)出納工作范圍篇七

1.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳,，及相關(guān)管理工作;

2.負(fù)責(zé)盤點(diǎn)現(xiàn)金,編制盤點(diǎn)表，及時(shí)與銀行定期對賬,，按月與會計(jì)對帳,，編制銀行余額調(diào)節(jié)表;

3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬支票的收入保管,、簽發(fā)支付工作;

4.按照公司的財(cái)務(wù)制度進(jìn)行各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷,，并編制相關(guān)憑證;

5.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制資金余額報(bào)表,，反映公司資金余額狀況;

6.配合會計(jì)人員做好每月報(bào)稅等相關(guān)工作;

7.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金,、支票及其它有價(jià)證券的使用管理;

8.公司的各種稅務(wù)、及工商年檢工作;

9.配合集團(tuán)完成部分財(cái)務(wù)工作;

財(cái)務(wù)出納工作范圍篇八

1.協(xié)助財(cái)務(wù)完成日常事務(wù)性工作,，協(xié)助處理賬務(wù);

2.現(xiàn)金及銀行收付處理,，銀行對帳,，單據(jù)審核，開具收據(jù)及保管發(fā)票;

3.協(xié)助財(cái)會文件的準(zhǔn)備,、歸檔和保管;

4.關(guān)聯(lián)方付款資料準(zhǔn)備與核對;

5.保險(xiǎn)箱日常管理;

6.銀行付款信息的整理與歸集;

7.制作與發(fā)布與日常工作相關(guān)的報(bào)告,。

財(cái)務(wù)出納工作范圍篇九

1、按照財(cái)經(jīng)法規(guī)有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定辦理日常報(bào)銷工作：現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),。

2,、及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款的日記帳，隨時(shí)掌握銀行存款余額,，不得簽發(fā)空頭支票,。

3、按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,。

4,、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和支票,。

5,、及時(shí)進(jìn)行核對現(xiàn)金及銀行存款明細(xì)賬，確保月末現(xiàn)金和銀行存款與科目余額相符,，發(fā)現(xiàn)差錯及時(shí)查清,。6、按照集團(tuán)的結(jié)算要求,，及時(shí)收集部門數(shù)據(jù)，在系統(tǒng)上提報(bào)資金日,、周,、月計(jì)劃。

7,、按照國家的法律法規(guī),，做好增值稅發(fā)票的購買、開具,、保管等工作,。

8、根據(jù)產(chǎn)品銷售合同,、結(jié)算單,、出庫單，編制相應(yīng)憑證,。

財(cái)務(wù)出納工作范圍篇十

1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記和銀行存取款日記,，每日匯報(bào)資金情況。

2.審核查收報(bào)銷單據(jù)金額和審批手續(xù),，按照費(fèi)用報(bào)銷流程的相關(guān)規(guī)定,，辦理報(bào)銷業(yè)務(wù),。

3.跟進(jìn)業(yè)務(wù)收款，并及時(shí)進(jìn)行匯報(bào),。

4.月末月會計(jì)清點(diǎn)現(xiàn)金,，資金以及核對銀行賬號余額。

5.登記和跟進(jìn)支借還款記錄及情況,。

6.定期盤點(diǎn)在管資金確保資金賬戶應(yīng)收應(yīng)付資金滿足日常,。

7.負(fù)責(zé)公司各類證件的更換以及年審工作。

8.以及公司安排的部分行政工作,。

財(cái)務(wù)出納工作范圍篇十一

1,、負(fù)責(zé)各銀行開戶、銀行匯票的開據(jù),，網(wǎng)銀付款,，回單打印;

2、負(fù)責(zé)供應(yīng)商付款,、員工報(bào)銷費(fèi)用的登記和網(wǎng)銀付款操作;

3,、負(fù)責(zé)每月工資核算、發(fā)放;

4負(fù)責(zé)月底系統(tǒng)與銀行對賬,，編制銀行余額調(diào)節(jié)表,，做到賬實(shí)相符;

5、負(fù)責(zé)每日,、每月資金報(bào)表統(tǒng)計(jì),，財(cái)務(wù)憑證的整理裝訂;

6、主管安排的其他事項(xiàng);

財(cái)務(wù)出納工作范圍篇十二

1,、管理公司各銀行帳戶,，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理,，負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽,。

2、辦理業(yè)務(wù)單據(jù)收付款業(yè)務(wù),，復(fù)核收款憑據(jù),，清點(diǎn)現(xiàn)金或其他形式的收款票據(jù)，及時(shí)辦理相應(yīng)的銀行進(jìn)出帳業(yè)務(wù),。

3,、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時(shí)準(zhǔn)確核對各類銀行帳務(wù),，及時(shí)清算未達(dá)帳項(xiàng),。

4、按規(guī)定購買,、保管和存放支票,、現(xiàn)金,、票據(jù)，及時(shí)盤點(diǎn)登記,，保證帳實(shí),、帳證相符。

5,、公司印章,、收據(jù)、發(fā)票的管理工作,，保管好保險(xiǎn)箱鑰匙,，確保其完整與安全。

6,、及時(shí)掌握公司資金狀況,，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性,。

7,、負(fù)責(zé)收款核銷及款項(xiàng)調(diào)整事項(xiàng)并進(jìn)行系統(tǒng)處理，負(fù)責(zé)不明款的清理以及入賬;

8,、負(fù)責(zé)銷項(xiàng)發(fā)票開具的審核,，并對每月已開票、未開票情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì);

財(cái)務(wù)出納工作范圍篇十三

1 每日登記銀行日記賬

2 審核員工報(bào)銷單和費(fèi)用成本報(bào)銷單據(jù),，發(fā)票驗(yàn)證

3 合同及相關(guān)財(cái)務(wù)資料的整理,，裝訂及歸檔

4 供應(yīng)商付款信息，賬期維護(hù)

5 協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理處理其他工作

6 開具增值稅發(fā)票

財(cái)務(wù)出納工作范圍篇十四

熟悉會計(jì)制度和財(cái)政部門對各項(xiàng)現(xiàn)金費(fèi)用開支的相關(guān)規(guī)定;

負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金,、支票的收入與支出，核對內(nèi)部銀行賬本,，跟蹤備查清理;

負(fù)責(zé)支票,、匯票,、發(fā)票,、收據(jù)開發(fā)和儲存管理;

負(fù)責(zé)資金系列報(bào)表數(shù)據(jù)的整理上報(bào);

財(cái)務(wù)部考勤&人員統(tǒng)計(jì)、辦公用品申請,，對接協(xié)調(diào)與人資&行政等部門事項(xiàng);

負(fù)責(zé)與開/銷戶等銀行外聯(lián)事項(xiàng),。

財(cái)務(wù)出納工作范圍篇十五

01、協(xié)助總經(jīng)理制定財(cái)務(wù)規(guī)劃

02,、組織公司財(cái)務(wù)預(yù)算,、決算

03、組織公司成本核算

04,、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)監(jiān)督與管理工作

05,、組織公司財(cái)務(wù)分析

06,、監(jiān)督指導(dǎo)會計(jì)、現(xiàn)金出納管理

07,、合理安排資金運(yùn)用,，保證滿足經(jīng)營活動資金需求

08、內(nèi)部組織管理工作

09,、完成總經(jīng)理交付的其它任務(wù)

財(cái)務(wù)出納工作范圍篇十六

1.制定月度和年度資金計(jì)劃,，做好資金管理工作;

2.開具發(fā)票、收據(jù)等,，做好票據(jù)管理工作;

3.租賃費(fèi)用及其他各類費(fèi)用管理,，審核繳費(fèi)單，做好財(cái)務(wù)處理及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析;

4.停車費(fèi)用的收入管理,，并定期進(jìn)行收費(fèi)情況及收入?yún)R總,，整理臺賬，定期上報(bào);

5.輔助園區(qū)各業(yè)務(wù)部門做好相關(guān)財(cái)務(wù)工作,，并與事業(yè)部財(cái)務(wù)部進(jìn)行充分對接;

6.做好園區(qū)年度預(yù)算及預(yù)算執(zhí)行工作,，并根據(jù)預(yù)算情況，把控園區(qū)各項(xiàng)費(fèi)用,，做好預(yù)算管控及預(yù)警;

7.財(cái)務(wù)檔案管理,、財(cái)務(wù)報(bào)表編制等財(cái)務(wù)日常基礎(chǔ)工作,。