隨著社會不斷地進步,，報告使用的頻率越來越高,，報告具有語言陳述性的特點。怎樣寫報告才更能起到其作用呢？報告應該怎么制定呢,？下面是小編為大家?guī)淼膱蟾鎯?yōu)秀范文,，希望大家可以喜歡。

財務經(jīng)理年度工作總結報告篇1

回顧xx年里,，我作為一名財務經(jīng)理，在公司的財務部工作,，管理財務部的工作,，到年底了，也獲得蠻多的收獲,，終于是不負自己這一年的財務工作,，接下來是我的工作總結：

20xx年5月調至沈陽市xxxx開發(fā)中心做財務工作，同年8月成立xxxxxx公司,，擔任財務部經(jīng)理,。當時xx公司的財務人員在xx街辦公，而生產(chǎn)基地在外地,，工作溝通相當不方便,，為了保證公司的生產(chǎn)正常進行，公司領導決定將財務部搬到生產(chǎn)基地辦公,，于20xx年x月x日搬到生產(chǎn)基地辦公,。

本人業(yè)務能力的提高與沈陽xxxx公司的成長是同步的。公司成立伊始,，財務人員少,、資金嚴重不足,，整個生產(chǎn)車間正在進行改良，產(chǎn)品在進行試生產(chǎn)階段,，項目不能適應規(guī)模生產(chǎn),，限制了企業(yè)的發(fā)展，當時整天都在想怎樣才能將銀行的貸款及早到位,，幫助企業(yè)運作起來,，在領導的多方努力下，終于在19xx年x月將第一筆貸款撥到公司的帳戶上,。當時領導的一句話我至今仍記憶如初領導說：趙會計,，這可是一千萬哪，我說,，就是一個億,，支出也要按照財務的規(guī)定去支出。這說明我們借款的錢來之不易,，在支出方面一定要花得得當,，盡可能的減少支出，給領導做一個好參謀,。

建廠初期,，財務規(guī)模很小，雖然注冊資金xxx萬元,，但貨幣資金到位的只有xxx萬元,。由于注冊資本股東單位多次變更，直至到xx年12月份,，通過會計師事務所的驗資及評估,，確認了股東單位的出資額及所占比例，這使財務工作的管理得到了進一步的規(guī)范,，6年來公司從小規(guī)模企業(yè)發(fā)展到總資產(chǎn)達xxx萬元中型企業(yè),。從籌集資金到項目開發(fā);從固定資產(chǎn)改良到購買土地、新建廠房;從運營資本管理到產(chǎn)品生產(chǎn),、市場開發(fā),、產(chǎn)品銷售、回收資金;從審計檢查到財務決算;從對外報表到國家大企業(yè)工委的企業(yè)基礎材料的編制,，在本人的帶領下,，財務做了大量的工作，特別是,，沈陽xxxx公司被沈陽市國家稅務局評選為xx年度優(yōu)秀a級納稅戶的284家企業(yè)之一。

本人自20xx年開始從事財務工作,，擔任過出納員,、記帳員,、成本核算員，從事的會計行業(yè)有商業(yè),，建筑業(yè),，科研事業(yè)，工業(yè)企業(yè)的核算,，擔任財務部門主管會計12年,，擔任財務部門經(jīng)理6年。本人完全利用業(yè)余時間參加學習會計知識和考試的,，目的是不能影響單位的工作,，也為了和本部門人員在業(yè)務方面共同提高，以的業(yè)務水平指導本部門人員的工作,，無論是審核原始憑證,、制單、記帳,、報表,、預算、決算上都指導在先,，特別是財務軟件,，erp系統(tǒng)更要實行規(guī)范化，是為了更好地做好公司的財務工作,，為公司的經(jīng)營決策提供及時,，準確的經(jīng)濟信息。

自從擔任財務部經(jīng)理以來,，服從領導的安排,，聽從領導的指揮，縱向責任明晰,，橫向積極努力協(xié)調,，按照公司的規(guī)章制度辦事。在資金的管理上：工程項目按計劃,、合同列支生產(chǎn)經(jīng)營按生產(chǎn)計劃列支;日常零星開資按領導在erp系統(tǒng)審批計劃列支,。總之,，我從事20多年的財務工作,，我認為沈陽xxxx公司在財務管理方面的制度很規(guī)范，主管領導指導很及時,，這都是我學習的地方,。

多年來，會計職業(yè)時刻提醒我,，一定要恪守會計人員的職業(yè)道德,，按照《會計法》和《稅法》的有關規(guī)定,，并結合本公司的實際情況，積極參加并做好會計人員的繼續(xù)教育工作,，共同提高財務人員的業(yè)務水平,，做好公司的財務管理工作，以的方案為領導的經(jīng)營決策提供及時,、準確的經(jīng)濟信息,，當好領導的參謀。

財務對一個公司來講,，是一個核心部門,，日常工作比較繁瑣，涉及部門比較廣,，在收支款項,、查詢信息等方面必然要接觸很多人，我作為部門經(jīng)理：從我做起,，嚴格要求財務人員按照公司的規(guī)章制度辦事,，微笑服務，對不符合手續(xù)的業(yè)務一定做好解釋,，這是我們一貫要求的工作作風和服務宗旨,，在月末報表過程中，需要對各部門的上報信息進行核對,，這就更要求我做好配合,、協(xié)調工作,，這也是我的重要工作內容之一,。

在近x年財務經(jīng)理的實踐工作中,，我深深感受到企業(yè)制度規(guī)范化的重要性，除了發(fā)揮財務監(jiān)督,，服務職能外,，工作的責任心，事業(yè)心業(yè)務能力也是非常重要的,。按公司目前的發(fā)展步伐,，停留在目前的水平上是遠遠不夠的，要有一個跨越式的飛躍,，不能我一個人提高,，要全體財務人員共同提高。

我想：通過mba的學習,，要在管理,、預算、項目投資方面進一步加強,，要把學到的知識真正運用到公司今后的發(fā)展中,，做好公司的各項財務工作,。我相信：在不久的將來，財務部門將成為優(yōu)秀人才向往的地方,。

財務經(jīng)理年度工作總結報告篇2

回顧過去一年里，我作為一名財務經(jīng)理,，在公司的財務部工作,，管理財務部的工作，到年底了,，也獲得蠻多的收獲,，終于是不負自己這一年的財務工作，接下來是我的工作總結：

20xx年x月調至市開發(fā)中心做財務工作,，同年x月成立-公司,，擔任財務部經(jīng)理。當時-公司的財務人員在-辦公,，而生產(chǎn)基地在外地,，工作溝通相當不方便，為了保證公司的生產(chǎn)正常進行,，公司領導決定將財務部搬到生產(chǎn)基地辦公,，于-年x月x日搬到生產(chǎn)基地辦公。

本人業(yè)務能力的提高與-公司的成長是同步的,。公司成立伊始,，財務人員少、資金嚴重不足,，整個生產(chǎn)車間正在進行改良,，產(chǎn)品在進行試生產(chǎn)階段，項目不能適應規(guī)模生產(chǎn),，限制了企業(yè)的發(fā)展,，當時整天都在想怎樣才能將銀行的貸款及早到位，幫助企業(yè)運作起來,，在領導的多方努力下,，終于在19-年x月將第一筆貸款撥到公司的帳戶上。當時領導的一句話我至今仍記憶如初領導說：-會計,，這可是一千萬哪,，我說，就是一個億,，支出也要按照財務的規(guī)定去支出,。這說明我們借款的錢來之不易，在支出方面一定要花得得當,，盡可能的減少支出,，給領導做一個好參謀,。

建廠初期，財務規(guī)模很小,，雖然注冊資金-萬元,，但貨幣資金到位的只有-萬元。由于注冊資本股東單位多次變更,，直至到-年x月份,，通過會計師事務所的.驗資及評估，確認了股東單位的出資額及所占比例,，這使財務工作的管理得到了進一步的規(guī)范,，x年來公司從小規(guī)模企業(yè)發(fā)展到總資產(chǎn)達-萬元中型企業(yè)。從籌集資金到項目開發(fā);從固定資產(chǎn)改良到購買土地,、新建廠房;從運營資本管理到產(chǎn)品生產(chǎn),、市場開發(fā)、產(chǎn)品銷售,、回收資金;從審計檢查到財務決算;從對外報表到國家大企業(yè)工委的企業(yè)基礎材料的編制,，在本人的帶領下，財務做了大量的工作,，特別是,，-公司被-市國家稅務局評選為-度優(yōu)秀a級納稅戶的284家企業(yè)之一。

本人自-年開始從事財務工作,，擔任過出納員,、記帳員、成本核算員,，從事的會計行業(yè)有商業(yè),，建筑業(yè)，科研事業(yè),，工業(yè)企業(yè)的核算,，擔任財務部門主管會計-年，擔任財務部門經(jīng)理x年,。本人完全利用業(yè)余時間參加學習會計知識和考試的,，目的是不能影響單位的工作，也為了和本部門人員在業(yè)務方面共同提高,，以的業(yè)務水平指導本部門人員的工作,，無論是審核原始憑證、制單,、記帳,、報表、預算、決算上都指導在先,，特別是財務軟件,，erp系統(tǒng)更要實行規(guī)范化，是為了更好地做好公司的財務工作,，為公司的經(jīng)營決策提供及時,，準確的經(jīng)濟信息。

自從擔任財務部經(jīng)理以來,，服從領導的安排,，聽從領導的指揮，縱向責任明晰,，橫向積極努力協(xié)調，按照公司的規(guī)章制度辦事,。在資金的管理上：工程項目按計劃,、合同列支生產(chǎn)經(jīng)營按生產(chǎn)計劃列支;日常零星開資按領導在erp系統(tǒng)審批計劃列支?？傊?，我從事-多年的財務工作，我認為-公司在財務管理方面的制度很規(guī)范,，主管領導指導很及時,，這都是我學習的地方。多年來,，會計職業(yè)時刻提醒我,，一定要恪守會計人員的職業(yè)道德，按照《會計法》和《稅法》的有關規(guī)定,，并結合本公司的實際情況,，積極參加并做好會計人員的繼續(xù)教育工作，共同提高財務人員的業(yè)務水平,，做好公司的財務管理工作,，以的方案為領導的經(jīng)營決策提供及時、準確的經(jīng)濟信息,，當好領導的參謀,。

財務對一個公司來講，是一個核心部門,，日常工作比較繁瑣,，涉及部門比較廣，在收支款項,、查詢信息等方面必然要接觸很多人,，我作為部門經(jīng)理：從我做起，嚴格要求財務人員按照公司的規(guī)章制度辦事，微笑服務,，對不符合手續(xù)的業(yè)務一定做好解釋,，這是我們一貫要求的工作作風和服務宗旨，在月末報表過程中,，需要對各部門的上報信息進行核對,，這就更要求我做好配合、協(xié)調工作,，這也是我的重要工作內容之一,。

在近x年財務經(jīng)理的實踐工作中，我深深感受到企業(yè)制度規(guī)范化的重要性,，除了發(fā)揮財務監(jiān)督,，服務職能外，工作的責任心,，事業(yè)心業(yè)務能力也是非常重要的,。按公司目前的發(fā)展步伐，停留在目前的水平上是遠遠不夠的,，要有一個跨越式的飛躍,，不能我一個人提高，要全體財務人員共同提高,。

我想：通過-的學習,，要在管理、預算,、項目投資方面進一步加強,，要把學到的知識真正運用到公司今后的發(fā)展中，做好公司的各項財務工作,。我相信：在不久的將來,，財務部門將成為優(yōu)秀人才向往的地方。

忙碌中我們告別了20xx年,，迎來了嶄新的20xx年,，在這辭舊迎新之際，我代表財務部對過去一年來給予財務部工作理解,、支持和配合的各位員工表示衷心的感激!

回顧20xx年,，財務部在公司領導的正確指導和各部門的通力合作下，以成本管理和資金管理為重點,，以務實,、高效的工作作風，有序地完成了各項財務工作,，有力地推動了財務管理在企業(yè)管理中的核心作用,。為使財務工作進一步得到提高,，現(xiàn)將20xx年的工作做如下簡要回顧和總結。

1,、公司財務部每月承擔著很多的資金支付,、費用報銷、記賬,、票據(jù)審核等工作,。同時還要配合公司的投標工作;做好很多的會計報表資料、銀行資料,、社保資料等工作;每月還要辦理員工社保申報和增減工作,。應對平常而繁瑣的工作，財務部能夠根據(jù)待辦事項的輕重緩急,，妥善處理各項工作,。及時為各項經(jīng)濟活動供給有力的支持和配合，基本上滿足了各部門對我部的財務要求,。

2,、對日常的財務工作流程熟練掌握，能夠做到有條不紊,、條理清晰、賬實相符,。從原始發(fā)票的取得到填制憑證,，從會計報表編制到憑證的裝訂和保存，從經(jīng)濟合同的歸檔到各種基礎財務資料的收集,，都到達了正規(guī)化,、標準化。收集,、整理,、裝訂、歸檔,，一律按照財務檔案管理制度執(zhí)行,，使得財務部成為公司的信息庫。

按照公司的統(tǒng)一布署,，有計劃,、合理的安排使用資金，做到合理調配資金,，保證工程施工過程中對各項用款的支付;保證項目投標所需資金的使用等,。對工程應收款及其他應收款做到心中有數(shù)，及時跟進,，進取催要,。

去年在公司辦公室人員空缺的情景下，主動完成了20xx年公司營業(yè)執(zhí)照等相關證照的年檢工作。按公司領導的統(tǒng)一部署,，配合相關部門完成項目投標工作,。

為了提高本部門的綜合業(yè)務本事，我們在工作之余,，安排學習企業(yè)會計制度,，稅務制度，大家互相交流,，取長補短,。有效的提高了本部門的業(yè)務本事。

1,、財務人員財務知識,、稅務知識有待提高。針對專業(yè)知識方面應加強培訓：包括稅務知識,、銀行知識,、會計業(yè)務以及如何與稅務官員交流的技巧并安排專門時間進行內部學習、討論,。進行部門建設,，將財務人員培養(yǎng)成不僅僅能夠做好資金收付工作，還能夠充分發(fā)揮財務管理職能,，增強獨立解決問題的本事,。

2、制度管理方面,，加大監(jiān)督力度,，定期對現(xiàn)金進行盤點，做到防患于未然,。人性管理方面：加強財務人員素質教育,、職業(yè)道德教育。20xx年財務部的工作在各位領導的支持和幫忙下,，在各部門的配合下,，取得了較好的成績。20xx年度,，財務部全體人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出十分的努力和敬業(yè),。

雖然我們做了很多工作，可是,，20xx年的任務會更重,，壓力會更大，還有很多事情等待著我們,，我們將繼續(xù)努力,，以務實,、進取的態(tài)度去迎接新的挑戰(zhàn)，積極進取,，開拓創(chuàng)新,，充分發(fā)揮財務管理在企業(yè)管理中的核心作用，為公司的發(fā)展再創(chuàng)輝煌!

財務經(jīng)理年度工作總結報告篇3

在過去的一年里,，我以“服務規(guī)范,、管理有序、促進和諧,，推進發(fā)展”為工作總旨,，以“把每一項工作做精做細，盡心盡責,，全力以赴”為責任,，認真落實上級領導的工作部署和本公司制定的工作計劃，科學細化了工作目標,，合理制定了工作計劃,，并緊緊圍繞中心，突出重點,，狠抓落實,，注重實效，以飽滿的熱情,、旺盛的干勁,、務實的作風，開拓創(chuàng)新,，扎實工作，較好地完成了自己的工作任務?，F(xiàn)將過去一年的主要工作總結如下:

古語說：“德若水之源,，才若水之波”。作為財務經(jīng)理要做好本職工作,，必須要有正確的政治思想,。因此，我深入學習了黨的精神,，領會了其的科學內涵和精神實質,。學習了關于相關文件，提高了思想認識,。同時,，我也在思想上與公司領導保持一致，堅定了理想信念,，樹立了正確的世界觀,、人生觀和價值觀,，樹立了全心全意為大局服務的思想，做到了無私奉獻,。在工作中,，我以做好財務工作為主，堅持用黨員的標準嚴格要求自己,，注重以身作則,，從而能緊密結合崗位實際，完成各項工作任務,。

在學習上,，我要求自己必須做到刻苦鉆研，求真務實,。新時期賦予新使命,，時代的變化，讓我在工作中,，始終以深入學習科學發(fā)展觀為主線,，把學習放在了首要位置，不斷加強自身建設,，進一步錘煉了知識講提高,。同時，我也能努力學習和鉆研財務方面知識,，不斷熟悉和掌握公司的方針政策,、制度規(guī)定，從而使自己的思想得到進一步的凈化和升華,，信念得到進一步堅定,，政治素養(yǎng)得到進一步地提高，也使自己能較好地結合實際情況加以貫徹落實,。通過多年的`學習,，使我的理論素養(yǎng)、組織協(xié)調能力都逐步提高,。

在實際工作中,，我始終堅持“落實工作，狠抓重點”的理念,，遵章守紀,，再不斷加強各項知識鍛煉的同時，也加強對工作的貫徹落實,，能夠按照崗位要求嚴格履行著自己在工作中的職責,，能用嚴謹求實的精神，按照輕重緩急認真安排和妥善處理各項工作,，較好地履行了職責,。

(一)堅持一絲不茍,，做到精益求精

勤勉敬業(yè)是對一名工作人員的起碼要求。我能夠以正確的態(tài)度對待各項工作任務,，熱愛本職工作,。在實際工作中，我能夠堅持“精益求精,，一絲不茍”的原則,，堅持將每一份工作做到位，將責任意識不斷提高,，用高度的事業(yè)心,、責任心，奮發(fā)進取,，做好各項工作,。

(二)嚴格規(guī)章制度，狠抓工作落實

制度要定,，更要“盯”,，而更重要的是“變”。在工作中,，我能按照有會計法及公司年初下達的各項經(jīng)濟指標和有關核算的規(guī)章制度,，嚴格執(zhí)行上級的要求，同時,，并結合燃氣公司實際情況,，明確目標，狠抓落實,。

(三)夯實基礎工作,，確保工作開展

作為一名財務經(jīng)理，在工作中,，我必須按照本職工作要求,，根據(jù)上級工作安排部署，認真分析,、仔細安排，進一步規(guī)范程序,，切實做到完整性,、準確性、真實性,、可靠性,、及時性和合法性的有效統(tǒng)一。

一是結合公司實際情況,，進一步完善企業(yè)會計基礎的建設工作,、企業(yè)會計核算體系,，做好了組織編制企業(yè)內部控制相關的制度，與監(jiān)督管理工作,。

二是建章立制,，能以滿足財務、核算以及不同的需要為目標,，以大局為重,，及時有效，認真分析了每一筆經(jīng)濟業(yè)務性質,，按時編制企業(yè)會計報表和財務報告,，并向企業(yè)其他部門、管理層及董事會呈報,，完善了核算管理,，從而為領導決策和擬定合同提供了有效依據(jù)。

三是根據(jù)實際情況及時做好了各類原始單據(jù)的收集與整理工作,，定期組織了資產(chǎn)清查盤點工作,、定期清理了往來賬戶，及時催收和清償了款項,，做好賬務核對工作,。同時，也做好了各原始單據(jù)審核的真實性與準確性,，確保了原始單據(jù)完整性與合法性的統(tǒng)一,，保證了財產(chǎn)安全。

四是能本著“認真,、仔細,、嚴謹”的工作作風，做好向政府稅務機構申報稅收報表,、統(tǒng)計報表等相關資料,，并對企業(yè)成本費用開支、合同執(zhí)行以及其他財會政策的執(zhí)行情況進行了監(jiān)督,，同時,，也向企業(yè)年度經(jīng)營效益、財務收支,、投資項目等各個審計項目提供了協(xié)助,，完成了領導交辦的其他相關工作。

五是在工作中,，我能以“以人為本”的管理思想,，做好人的工作，制定切實可行的措施，在不影響正常業(yè)務工作的前提下,，積極開展財會人員的思想政治工作和學習教育活動,，整頓思想，增強工作責任心,，學習有關規(guī)章制度和業(yè)務知識,，提高業(yè)務技能和綜合素質，加強了隊伍建設,。六是創(chuàng)新工作形式,，在實際工作中，我能做到重效果,，能通過一切可利用的資源多元化,、多樣化地來做好本職工作。

孔子曰：吾日三省吾身,?；仡欉^去的工作，有成績,，也有差距,，就目前的實際情況來看，我的工作仍有待加強,，能力仍需提高,。一是忙于事務而疏忽了系統(tǒng)政治理論和業(yè)務知識精深研究。學習政治理論的自覺性,、持久性,、系統(tǒng)性不足，有時學習政治理論僅限于表面,，深入不夠,。有時有走過場的觀念。抓理論學習教育的各項措施落實不到位,，執(zhí)行制度不嚴,。二是工作壓力大時偶有急燥情緒，有時還不注意工作方式方法,。自己總體而言脾氣還是比較好的,，但有時在工作壓力大、矛盾多的時候出現(xiàn)情緒急躁,、不夠冷靜的問題,，給別人做解釋工作較為簡單粗糙，不夠耐心,。三是忙于日常事務,，有的工作做得不夠好,。

新的一年,，我要繼續(xù)加強學習,，掌握做好財務工作必備的知識與技能，以科學發(fā)展觀的要求對照自己,，衡量自己,，以求真務實的工作作風，以創(chuàng)新發(fā)展的工作思路,，奮發(fā)努力,，攻堅破難，把現(xiàn)在的財務工作提高到一個新的水平,，從而不斷增強工作的預見性,。

(一)加強自身業(yè)務學習

今后，我要繼續(xù)加強學習,，掌握做好財務工作的知識和技能,，提高自身工作本領，做到愛崗敬業(yè),、履行職責,、公正公平、廉潔自律,。

(二)做好自身的廉潔工作

加強對國家政策的學習,，加強理論修養(yǎng)。努力當好財務工作的帶頭人,。時刻維護良好的自身形象,。在實際工作和生活中，做到言行一致,，本著對公司,、對個人負責的精神，時刻嚴格要求自己,，不以領導自居搞特殊化,，自覺遵守黨紀國法和公司的各項規(guī)章制度，率先垂范,，甘為標桿,。嚴格按政策、按程序辦事,。

天行健,，君子以自強不息;地勢坤，君子以厚德載物,。我理解這是為人做事的準則和真諦,。思想有多遠，腳步就能走多遠，再好的規(guī)劃貴在付之行動,，形式代表不了實質,，說到不如做到，總之,，在新的一年里,，我會繼續(xù)以公司的任務為核心，以“近期工作力求時效,，長遠規(guī)劃做到持久”為工作原則,，在發(fā)展中不斷完善和提高!

財務經(jīng)理年度工作總結報告篇4

回顧過去的一年，財務部在公司領導的正確指導和各部門經(jīng)理的通力合作及各位同仁的全力支持下,，在圓滿完成財務部各項工作的同時,，很好地配合了公司的中心工作，在如何做好資金調度,，保證工程款的支付,，及時準確無誤地辦理銀行按揭和房款的收繳等方面也取得了驕人的成績。當然,，在取得成績的同時也還存在一些不足,，下面我一一向各位領導和同仁匯報：

組織財務活動、處理與各方面的財務關系是我部的本職工作,，隨著業(yè)務的不斷擴張,，記帳、登帳工作越來越重要,。為提高工作效率,，使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來。我們在年初即進行了會計電算化的實施,，經(jīng)過一個月的數(shù)據(jù)初始化和三個月的手機結合,，全體財務人員全都熟練掌握了財務軟件的應用與操作，財務核算順利過渡到用電算化處理業(yè)務,。這為財務人員節(jié)約了時間,，還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財務分析打下了良好的基礎,，使財務工作上了一個新的臺階,。財務部一直人手較少，但在我們高效,、有序的組織下,，能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳,、記帳工作,。這是財務部最平常最繁重的工作,，一年來，我們及時為各項內外經(jīng)濟活動提供了應有的支持,?；旧蠞M足了各部門對我部的財務要求。

公司資金流量一直很大,，尤其是在8月至12月收繳銷售款的期間，現(xiàn)金流量巨大而繁瑣,，財務部鄒治和胡蓉兩位同志本著“認真,、仔細、嚴謹”的工作作風,，各項資金收付安全,、準確、及時,，沒有出現(xiàn)過任何差錯,。全年累計實現(xiàn)資金收付達2億3757萬元。企業(yè)的各項經(jīng)濟活動最終都將以財務數(shù)據(jù)的方式展現(xiàn)出來,。在財務核算工作中每一位財務人員盡職盡責,，認真處理每一筆業(yè)務，為公司節(jié)省各項開支費用盡自己的努力,。財務部全年審核原始單據(jù)12824張,，處理會計憑證2179張，準確無誤地出具各類會計報表無數(shù),。制度屬于企業(yè)的硬性管理,，任何成功的企業(yè)無一例外的有其嚴格的規(guī)章制度。長天公司從無到有,，從當初的三兩人到今天的上百人,，規(guī)范各項經(jīng)濟行為已日益成為企業(yè)管理的主題。在過去的一年中,，財務部相繼出臺了關于財產(chǎn)管理,、合同簽定、費用控制等方面的規(guī)章制度,。為完善公司各項內部管理制度,，建設財務管理內外環(huán)境盡了我們應盡的職責。財務部除要認真負責地處理公司內部財務關系外,，為達成本單位的任務,，還要妥善處理外部各方面的財務關系。與外部建立并保持良好的聯(lián)系,。本年度財務部友好妥善地處理了各單位的往來款項的收支,。同時與銀行建立了優(yōu)良的銀企關系,、與稅務機構建立了良好的稅企關系，全面處理了保險公司遺留資產(chǎn)的往來手續(xù),，并圓滿完成了對統(tǒng)計,、工商等各部門有關資料的申報。

資金對于企業(yè)來說,，就如“血液”對于人體一樣重要,。今年工程建設全面鋪開，各經(jīng)營管理機構逐步建立,，新員工不斷加盟,。資金需求日益增加。尤其在1—7月份項目未能取得任何經(jīng)濟收益的情況下,，公司承受了巨大的資金壓力,。我部根據(jù)工程建設和公司發(fā)展的要求，為確保資金使用單位各項工作的順利開展,，與總公司一起籌劃,、合理安排調度資金。同時財務部還全面承擔了8月份開始的銷售收款和銀行按揭工作,，在全體財務人員和招商人員的共同努力下全力以赴地做好了資金的快速回籠,。保證了市場建設的順利進行，及時償還了銀行到期貸款,，全年累計完成投資2,。6億元，償還到期貸款4500萬元,。資金的成功運作保證了長天和東方公司的正常運轉,，更是繼續(xù)樹立了東方公司“AAA資信企業(yè)”的良好形象。

自項目啟動以來,，一直有多家銀行向公司進行信貸營銷,。為了公司的長足發(fā)展，財務部與工行東塘支行建立了信貸關系,，以期達到積累企業(yè)信譽的目的,。我部于3月—5月向銀行申請房地產(chǎn)開發(fā)貸款3000萬元。期間收集,、整理了大量資料,，編制各類貸款報告，與銀行人員商談貸款工作,，多次接待銀行各級領導的視察,，在完成貸款工作的同時與銀行建立了良好的合作伙伴關系，同時使我們對貸款工作有了全面的了解,，學到了新的業(yè)務知識,。

招商是本年度的重中之重,，招商政策的優(yōu)劣與否直接關系到公司的生存和發(fā)展。財務部協(xié)助公司領導做了大量的財務分析和市場調查,。全面參與了公司招商政策的制定,，為公司制定銷售價格、租賃價格,，出臺各項招商政策和調動招商積極性和主觀能動性提供財務參考,。由于董事長、總經(jīng)理正確的決策和超前的預見,，以及全體員工的不懈努力,，招商工作取得了可喜的成績。根據(jù)財務統(tǒng)計數(shù)據(jù)截至12月31日,，門店銷售：297個、住房銷售262個,，成交率72.44%,，成交額11560萬元，實收房款9301萬元,，尚有未收房款20xx萬元,，資金回收率為82.62%；預定門店67套,，收取定金139萬元,。出租自有門店82套，收取定金59萬元,，出租率53.25% ,。在這5個月中，財務部和招商部同心協(xié)力,，加班,。