光陰的迅速,，一眨眼就過去了,，成績(jī)已屬于過去,，新一輪的工作即將來臨,，寫好計(jì)劃才不會(huì)讓我們努力的時(shí)候迷失方向哦,。那么我們?cè)撊绾螌懸黄^為完美的計(jì)劃呢,？以下是小編為大家收集的計(jì)劃范文,，僅供參考,，大家一起來看看吧,。

公司財(cái)務(wù)總結(jié)及工作計(jì)劃 財(cái)務(wù)的工作計(jì)劃篇一

一,、顧全大局，服從領(lǐng)導(dǎo),，堅(jiān)定目標(biāo)不動(dòng)搖,。年初財(cái)務(wù)預(yù)算，是通過公司職代會(huì)集體意見表決制訂的,，它反映了公司新的一年總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和任務(wù),。財(cái)務(wù)科全體人員要端正態(tài)度，積極發(fā)揮主觀能動(dòng)性,，時(shí)刻堅(jiān)持以公司大局為重,，不折不扣的完成公司安排的各項(xiàng)工作任務(wù)。

1,、按財(cái)務(wù)預(yù)算科學(xué)合理安排調(diào)度資金,，充分發(fā)揮資金利用效率。平時(shí)要積極提供全面,、準(zhǔn)確的經(jīng)濟(jì)分析和建議,，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀,，

2、積極爭(zhēng)取政策,。積極利用行業(yè)政策,，動(dòng)腦筋、想辦法,、爭(zhēng)取銀行等相關(guān)部門優(yōu)惠政策,，為公司謀取最大經(jīng)濟(jì)利益。

3,、深入研究稅收政策,，合理避稅增效益。新的一年里,，全體財(cái)務(wù)人員應(yīng)加強(qiáng)稅收政策法規(guī)的研究和學(xué)習(xí),，加強(qiáng)與稅務(wù)部門各項(xiàng)工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，通過合理避稅為公司增加效益,。

4,、搞好電費(fèi)清收核算，合理調(diào)度資金完成年度預(yù)算,。近年來電費(fèi)回收程序逐步規(guī)范,，高耗能企業(yè)市場(chǎng)回暖，電費(fèi)回收成績(jī)顯著,，給企業(yè)現(xiàn)金流量帶來積極有利影響,，同時(shí)也給財(cái)務(wù)流動(dòng)資金管理提出了更高要求。2019年,，我們應(yīng)適應(yīng)新形勢(shì),，進(jìn)一步加強(qiáng)流動(dòng)資金分析和管理，為公司謀求最大利益,。

5,、搞好固定資產(chǎn)管理。凡是資產(chǎn)都應(yīng)該為企業(yè)帶來效益,。2019年,，我們應(yīng)加強(qiáng)閑置資產(chǎn)、報(bào)廢資產(chǎn)處置工作,，努力提高資產(chǎn)利潤(rùn)率,。

二、加強(qiáng)管理,，挖潛增效,，為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和效益的增長(zhǎng)服務(wù)。管理是生產(chǎn)力,，是企業(yè)正常運(yùn)行的保證,，管理是提高企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵環(huán)節(jié),，建立創(chuàng)新的機(jī)制，必須靠管理來保證,，管理對(duì)企業(yè)來說是永恒的,。為此，財(cái)務(wù)科將加強(qiáng)內(nèi)部管理列入工作重點(diǎn),，即進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用,，控制生產(chǎn)成本,，實(shí)行全面預(yù)算管理，合理安排,，壓縮不必要的或不急需的開支,，做到全年生產(chǎn)、開支有預(yù)算,，有計(jì)劃,，使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益。同時(shí)對(duì)于機(jī)關(guān)科室和各站所的費(fèi)用,，實(shí)行科學(xué)預(yù)算,，包干使用，并納入年底對(duì)各單位的考核,，有效控制各項(xiàng)費(fèi)用的不合理開支,。

1、業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理,。20xx年我們對(duì)業(yè)務(wù)招待費(fèi)的管理辦法依然采取行政負(fù)責(zé),、工會(huì)參與、紀(jì)委監(jiān)督,、包干使用,、超支不補(bǔ)、節(jié)約歸公的原則管好用好業(yè)務(wù)招待費(fèi),。嚴(yán)格執(zhí)行“就餐代金券制”,。

2、差旅費(fèi)管理,。嚴(yán)格規(guī)范差旅費(fèi)報(bào)銷程序和職工借款的還款時(shí)限,，堅(jiān)持按照公司《關(guān)于加強(qiáng)差旅費(fèi)和職工借款管理的通知》制度執(zhí)行。做到堅(jiān)持原則,，一事同人,，杜絕虛報(bào)冒領(lǐng)，借款長(zhǎng)期不還,，占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生,。

3,、電話費(fèi)管理。嚴(yán)格預(yù)算控制,，電話費(fèi)預(yù)算按科室為單位包干到位,，努力降低話費(fèi)開支。

4,、辦公費(fèi)管理,。辦公費(fèi)管理要按照年初各科室列出計(jì)劃，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后,，公司統(tǒng)一采購,、保管，各單位按計(jì)劃領(lǐng)用的原則執(zhí)行,。

5,、車輛費(fèi)用管理。嚴(yán)格執(zhí)行公司制訂的相關(guān)車輛費(fèi)用管理辦法,，從嚴(yán)從細(xì)加強(qiáng)管理,。車輛維修必須先有計(jì)劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后進(jìn)行維修;車輛用油由財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)采購,、結(jié)算,，車輛服務(wù)中心負(fù)責(zé)保管、登記,、領(lǐng)用,，杜絕亂購、無計(jì)劃領(lǐng)用,。

三,、明確責(zé)任，從嚴(yán)要求,，積極抓好會(huì)計(jì)從業(yè)人員職業(yè)道德素質(zhì)培訓(xùn),，提高服務(wù)水平。財(cái)務(wù)科作為公司的一個(gè)對(duì)外窗口科室,，我們將認(rèn)真落實(shí)國(guó)網(wǎng)公司供電服務(wù)“十項(xiàng)承諾”,，提高服務(wù)水平，讓“優(yōu)質(zhì),、方便,、規(guī)范、真誠(chéng)”的服務(wù)方針在財(cái)務(wù)科得到充分體現(xiàn),，做到內(nèi)讓公司全體干群稱心,，外讓社會(huì)各相關(guān)人員及部門滿意。財(cái)務(wù)科倡導(dǎo)“會(huì)計(jì)為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)一線服務(wù)、上一流程為下一流程服務(wù),、全員為客戶服務(wù),，每個(gè)崗位相互服務(wù)”的意識(shí)，切實(shí)抓好財(cái)務(wù)行風(fēng)建設(shè),。

四,、穩(wěn)定財(cái)務(wù)隊(duì)伍，繼續(xù)加強(qiáng)會(huì)計(jì)從業(yè)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn),，規(guī)范供電所財(cái)務(wù)管理,，使全公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作再上新臺(tái)階。2019年度我們財(cái)務(wù)工作將繼續(xù)以穩(wěn)定增強(qiáng)財(cái)務(wù)隊(duì)伍為主,，通過集中培訓(xùn)與崗位培訓(xùn)相結(jié)合的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)和規(guī)范供電所財(cái)務(wù)管理為主要內(nèi)容,，扎扎實(shí)實(shí)的把全公司的財(cái)務(wù)工作推上一個(gè)新臺(tái)階。我們具體從以下幾方面入手：

1,、穩(wěn)定增強(qiáng)財(cái)務(wù)隊(duì)伍。對(duì)現(xiàn)有財(cái)務(wù)從業(yè)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)考核,，同時(shí)選拔引納相對(duì)優(yōu)秀,、有會(huì)計(jì)基礎(chǔ)的人員加入財(cái)務(wù)隊(duì)伍，實(shí)行優(yōu)勝劣汰,，增強(qiáng)公司財(cái)務(wù)隊(duì)伍的實(shí)力,，為全公司的經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定打牢基礎(chǔ)。

2,、加強(qiáng)理論培訓(xùn),，增強(qiáng)財(cái)務(wù)的宏觀經(jīng)濟(jì)管理意識(shí)。使財(cái)務(wù)人員從僅僅應(yīng)付日常業(yè)務(wù)的工作狀態(tài)得到改變,，充分認(rèn)識(shí)財(cái)務(wù)工作的連續(xù)性,、復(fù)雜性，培養(yǎng)超前意識(shí),。

3,、加強(qiáng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)分析培訓(xùn)。以推行全面預(yù)算管理為目標(biāo),，培養(yǎng)會(huì)計(jì)從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的事前預(yù)測(cè),、事中分析和站所基礎(chǔ)財(cái)務(wù)分析工作。

4,、加強(qiáng)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)培訓(xùn),。注重工作效率，以推行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)電算化核算為目標(biāo),，全面提高財(cái)務(wù)人員素質(zhì),。

總之，在今后的財(cái)務(wù)工作中,，我們財(cái)務(wù)科的奮斗目標(biāo)是：在省市公司財(cái)務(wù)部門和公司領(lǐng)導(dǎo)的大力關(guān)心領(lǐng)導(dǎo)下,，在各相關(guān)部門和科室的積極配合支持下,，逐漸培養(yǎng)出一支以規(guī)范化流程、精細(xì)化核算,、數(shù)據(jù)化考核為基礎(chǔ)的科學(xué)管理型財(cái)務(wù)隊(duì)伍;在今后的經(jīng)營(yíng)管理中,，緊緊圍繞公司“四型一流”發(fā)展規(guī)劃，時(shí)刻堅(jiān)持科學(xué)性預(yù)測(cè),、過程化控制,、準(zhǔn)確性核算的工作方法和態(tài)度，為全面完成新一年度的財(cái)務(wù)預(yù)算目標(biāo)任務(wù)而努力奮斗,。

公司財(cái)務(wù)總結(jié)及工作計(jì)劃 財(cái)務(wù)的工作計(jì)劃篇二

財(cái)務(wù)部作為公司的核心部門之一,，肩負(fù)著對(duì)成本的計(jì)劃控制、各部門的費(fèi)用支出,、以及對(duì)銷售工作的配合與總結(jié)等工作任務(wù),，在領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督下財(cái)務(wù)部各工作人員應(yīng)合理的調(diào)節(jié)各項(xiàng)費(fèi)用的支出，保證財(cái)務(wù)物資的安全;服務(wù)于公司,、服務(wù)于員工,、服務(wù)于客戶，以促進(jìn)公司開拓市場(chǎng),、增收節(jié)支,，從而謀取利潤(rùn)最大化，以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟(jì)效益,。

20xx年全球金融危機(jī)時(shí)刻警示著我們,，在新的一年里，財(cái)務(wù)部工作人員應(yīng)在廠領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下制定對(duì)全廠其他部門的考核制度或者相關(guān)辦法,。我做財(cái)務(wù)工作已經(jīng)好多年,，深知20xx年財(cái)務(wù)工作計(jì)劃對(duì)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、推動(dòng)規(guī)范管理和加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)教育,，有著非常重要的作用,。為了做到財(cái)務(wù)工作長(zhǎng)計(jì)劃，短安排,。使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特?cái)M訂了2019年財(cái)務(wù)工作計(jì)劃,。在國(guó)家各項(xiàng)財(cái)務(wù)法律,、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下考核制度：

在去年會(huì)計(jì)工作規(guī)范管理的基礎(chǔ)上，繼續(xù)開展會(huì)計(jì)規(guī)范化管理工作,，提高會(huì)計(jì)核算管理水平,，防范和化解操作風(fēng)險(xiǎn)。具體從8個(gè)方面抓起：會(huì)計(jì)基本規(guī)定;會(huì)計(jì)核算質(zhì)量;會(huì)計(jì)報(bào)表質(zhì)量;計(jì)算機(jī)管理;聯(lián)行結(jié)算管理;會(huì)計(jì)檔案管理;信用社網(wǎng)點(diǎn)管理及其它;會(huì)計(jì)經(jīng)營(yíng)管理。特別是會(huì)計(jì)檔案管理歷年來有所欠缺,，每年的會(huì)計(jì)憑證雖然都?xì)w了檔,，但未按檔案管理辦法歸類整理，需要進(jìn)一步規(guī)范,。

緊緊抓住增收,、節(jié)支兩個(gè)環(huán)節(jié)，外抓收入,，內(nèi)抓管理,，力爭(zhēng)全年實(shí)現(xiàn)在足額提取應(yīng)付利息，提高撥備水平的前提下,，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)x萬元,，確保社社盈余和專項(xiàng)票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤(rùn)率逐年上升的目標(biāo)。針對(duì)目標(biāo),，制定出臺(tái),，圍繞增收、節(jié)支兩個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行了安排,。外抓信貸質(zhì)量管理,，積極盤活存量?jī)?yōu)化增量，拓寬增收渠道,，千方百計(jì)應(yīng)收盡收。內(nèi)抓財(cái)務(wù)管理,，降低經(jīng)營(yíng)成本,，特別要加強(qiáng)營(yíng)業(yè)費(fèi)用的管理，在確保個(gè)人費(fèi)用的前提下,，壓縮公費(fèi)用,，確保專項(xiàng)票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)費(fèi)用率逐年下降目標(biāo)。具體抓好五項(xiàng)操作：一是財(cái)務(wù)開支操作：對(duì)營(yíng)業(yè)費(fèi)用實(shí)行費(fèi)用額和費(fèi)用率控制,，嚴(yán)格實(shí)行了“ 以收定支,、先提后支、多收多支,、少收少支,、以率定額，超支自負(fù)”的費(fèi)用計(jì)提開支原則,，將費(fèi)用控制在核定比例之內(nèi),。二是比例操作：即在費(fèi)用開支方面針對(duì)國(guó)家有關(guān)政策規(guī)定，對(duì)職工福利費(fèi),，工會(huì)經(jīng)費(fèi),，養(yǎng)老保險(xiǎn)，待業(yè)保險(xiǎn)金等按比例準(zhǔn)確計(jì)提。對(duì)招待費(fèi),、宣傳費(fèi)等要在規(guī)定比例之內(nèi)節(jié)約使用,。三是預(yù)算操作：對(duì)培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、修理費(fèi),、電子設(shè)備費(fèi)購置及運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)實(shí)行了預(yù)算制，做到了在具體操作中嚴(yán)格按照預(yù)算控制支出,。四是包干操作：對(duì)差旅費(fèi),、郵電費(fèi)、水電費(fèi),、公雜費(fèi)等我們結(jié)合區(qū)域?qū)嶋H和市場(chǎng)物價(jià)情況合理制定包干使用辦法,，無正當(dāng)理由超出包干限額的社，其超額部分扣減個(gè)人費(fèi)用,。五是成本操作：嚴(yán)格加強(qiáng)了其他成本項(xiàng)目和營(yíng)業(yè)外支出的管理,，堅(jiān)持按月監(jiān)控，防止以其他名義列支,。

在重要空白憑證管理上,，今年我們還將繼續(xù)加大檢查力度，近年來,，通過每年的序時(shí)檢查,，使得各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)對(duì)重要憑證使用，管理達(dá)到了加強(qiáng),，但此項(xiàng)工作不敢懈怠,，xx年5月份我們要組織人員對(duì)20xx年5月至20xx年4月的重要空白憑證領(lǐng)用進(jìn)行了專項(xiàng)序時(shí)檢查。從聯(lián)社領(lǐng)回開始一直查到各社使用,，逐項(xiàng)逐類憑證跟蹤進(jìn)行檢查,。同時(shí)要求信用社主管會(huì)計(jì)每月對(duì)所轄網(wǎng)點(diǎn)的重要空白憑證檢查一次，每次檢查認(rèn)真登記,，責(zé)任明確,。

去年12月份，市銀監(jiān)局分局批復(fù)我縣信用社自然人股入股起點(diǎn)為x元,，法人股入股起點(diǎn)為x元,，投資股比例%。入股起點(diǎn)的提高,，給規(guī)范股本金帶來了巨大困難,，20xx年雖然開展了此項(xiàng)工作，但離票據(jù)兌付要求還有差距,，需要進(jìn)一步規(guī)范,。**年底投資股比例%,還差xx個(gè)百分點(diǎn),， 需在一季內(nèi)達(dá)到比例。20xx年要大力開展增資擴(kuò)股工作,，雖然**年底縣信用社的資本充足率已達(dá)到%,但如果按票據(jù)兌付考核辦法,，我縣信用社的資本充足率還不足以兌付專項(xiàng)票據(jù)， 還需進(jìn)一步加大增資擴(kuò)股的力度,，確保專項(xiàng)票據(jù)兌付時(shí)不受影響,。

信息披露工作直接影響到專項(xiàng)票據(jù)兌付工作，今年3月份之前,，要組織信用社按專項(xiàng)票據(jù)兌付標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)真開展信息披露,，具體對(duì)20xx年度的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況、股金分紅情況,、“三會(huì)”召開情況,、利潤(rùn)分配情況等進(jìn)行披露，將信息披露報(bào)告和信息披露表放于相關(guān)場(chǎng)合,，以便廣大社員和利益相關(guān)者能真實(shí)準(zhǔn)確地了解我縣農(nóng)村社各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的真實(shí)情況。

1,、搞好會(huì)計(jì)報(bào)表,、項(xiàng)目電報(bào)的匯總上報(bào)工作。

2,、做好重要空白憑證訂購,、保管、分發(fā)等管理工作,。

3,、認(rèn)真搞好全年各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和政策文件的上傳下達(dá)。

4,、做好信用社業(yè)務(wù)和微機(jī)操作的日常指導(dǎo),。

5,、保證信用社日常會(huì)計(jì)核算的正確無誤等各項(xiàng)工作,。

6、認(rèn)真編寫財(cái)務(wù)分析和項(xiàng)目電報(bào)分析,。

7,、加強(qiáng)信用社無息資金管理。

8,、繼續(xù)做好信用社帳戶,、現(xiàn)金、大額支取方面的管理工作,。

公司財(cái)務(wù)總結(jié)及工作計(jì)劃 財(cái)務(wù)的工作計(jì)劃篇三

20__年是公司發(fā)展非常重要的一年,，也是一個(gè)充滿挑戰(zhàn),、機(jī)遇與壓力的一年。為了增強(qiáng)責(zé)任意識(shí),、服務(wù)意識(shí),，并充分認(rèn)識(shí)和有條不紊地做好財(cái)務(wù)工作，特定財(cái)務(wù)工作計(jì)劃：

一,、嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)等法律,、法規(guī)和國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度

遵守職業(yè)道德，樹立良好的職業(yè)品質(zhì),，嚴(yán)謹(jǐn)工作作風(fēng),，嚴(yán)守工作紀(jì)律，堅(jiān)持原則,，秉公辦事,，當(dāng)好家理好財(cái)，努力提高工作效率和工作質(zhì)量,。全面,、細(xì)致、及時(shí)地為公司及相關(guān)部門提供翔實(shí)信息,，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠依據(jù),，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。

二,、積極參與企業(yè)管理

隨著財(cái)務(wù)管理職能的日益顯現(xiàn),，財(cái)務(wù)管理應(yīng)參與到企業(yè)管理的逐個(gè)環(huán)節(jié)，為總體規(guī)劃制定提供依據(jù),，為落實(shí)各項(xiàng)工作進(jìn)行監(jiān)督,，為準(zhǔn)確考核工作提供結(jié)果。

三,、隨著單位精細(xì)化管理水平的不斷強(qiáng)化,，對(duì)財(cái)務(wù)管理也提出了更高的要求，根據(jù)財(cái)務(wù)管理的特點(diǎn)以及財(cái)務(wù)管理的需要,，我們要進(jìn)一步做好日常工作

1,、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算,，按照財(cái)務(wù)制度,，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，強(qiáng)化資金使用的計(jì)劃性,、預(yù)算性,、效率性和安全性，盡可能地規(guī)避資金風(fēng)險(xiǎn);

2,、努力開源節(jié)流,，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮最大的作用,，為公司提供財(cái)力上的保證。在費(fèi)用控制方面,，加強(qiáng)艱苦奮斗,、勤儉節(jié)約的理財(cái)作風(fēng)，將各項(xiàng)費(fèi)用壓到最低限度,，倡導(dǎo)人人提高節(jié)約的意識(shí);

3,、加大財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作建設(shè),，從粘貼票據(jù),、裝訂憑證,、簽齊全、印章保管等工作抓起,，認(rèn)真審核原始票據(jù),，細(xì)化財(cái)務(wù)報(bào)賬流程。內(nèi)控與內(nèi)審結(jié)合,，每月進(jìn)行自查,、自檢工作。做到帳目清楚,，帳證,、帳實(shí)、帳表,、帳帳相符,，使財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范化。

四,、參加財(cái)務(wù)人員月一次的培訓(xùn)教育

了解新準(zhǔn)則體系框架,，掌握和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)則內(nèi)容、要點(diǎn)和精髓,。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求,，進(jìn)行帳務(wù)處理。全面深入的學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)知識(shí),，開拓視野,，豐富知識(shí)，學(xué)好聚財(cái),、生財(cái),、用財(cái)之道,，積極實(shí)施財(cái)務(wù)人才工程,，進(jìn)一步完善財(cái)會(huì)人員知識(shí)結(jié)構(gòu)，及早成為一專多能,、德才兼?zhèn)?、富有?chuàng)新精神和進(jìn)取意識(shí)的復(fù)合型財(cái)會(huì)人才,，強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理的整體素質(zhì)。

五,、積極參與招商引資工作

及時(shí),、全面、完整地提供客戶需要的各種數(shù)據(jù)與資料,，采取各種措施花樣繁多的包裝好,、宣傳好，擴(kuò)大招商基礎(chǔ),。對(duì)已接觸過的客商,，要進(jìn)一步了解情況，及時(shí)傳遞信息,，把握進(jìn)度,，環(huán)環(huán)相扣，抓準(zhǔn)機(jī)會(huì),，有所突破,。

20__年，繼續(xù)堅(jiān)持不怕苦,，不怕累的工作干勁,，一切以工作為重，嚴(yán)格遵守公司的規(guī)章制度,，完成財(cái)務(wù)部目標(biāo),。

公司財(cái)務(wù)總結(jié)及工作計(jì)劃 財(cái)務(wù)的工作計(jì)劃篇四

一、加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)

在新的一年里,，我要繼續(xù)加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)教育,，了解財(cái)物新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)則內(nèi)容,，要點(diǎn),、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求,，熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等,，進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表、表格的編制,。并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)學(xué)習(xí)情況,。

二、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理,，做好日常核算

1,、我將根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,，做好財(cái)務(wù)工作,。

2,、我在做好本職工作的同時(shí)，要積極處理好與其他部門同事的協(xié)調(diào)關(guān)系,。

3,、做好正常出納核算工作。我會(huì)按照財(cái)務(wù)制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用,，為公司提供財(cái)力上的保證,。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳,，編制出納日?qǐng)?bào)明細(xì)表,，匯總表，月初前報(bào)交總經(jīng)理留存,，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4,、我會(huì)按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則,，秉公辦事，做出表率,。

5,、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作

三、按照工作措施,，使公司財(cái)務(wù)管理科學(xué)化,，核算規(guī)范化，費(fèi)用控制全理化,，強(qiáng)化監(jiān)督度,，細(xì)化工作，切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用,。

20xx年,，將是我公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展新的歷史時(shí)期，也是新的關(guān)鍵階段,，作公司一名財(cái)務(wù)系統(tǒng)的工作人員,，應(yīng)該有自己責(zé)任感、使命感和緊迫感,，努力做好工作,。因此，我對(duì)自己在二○xx年的工作進(jìn)行了認(rèn)直仔細(xì)的規(guī)劃，我將在上級(jí)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在同事的幫助協(xié)作下，創(chuàng)新性的做好財(cái)務(wù)資金監(jiān)督管理工作,，為企業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn),，具體的工作計(jì)劃及建議如下：

一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力,。隨著社會(huì)的不斷發(fā)展,，會(huì)計(jì)的概念越來越抽象，它不再局限于某個(gè)學(xué)科,，在稅務(wù),、計(jì)算機(jī)應(yīng)用、公司法,、企業(yè)管理等諸多領(lǐng)域都有所涉及,，企業(yè)的財(cái)務(wù)管理對(duì)財(cái)會(huì)人員的素質(zhì)提出了越來越高的要求，在新的一年

時(shí)在,，我將進(jìn)一步加大學(xué)習(xí)的力度,，提高自己財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)水平，特別要結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位工作需求,，加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí),，使自己的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)能力不斷提高，以適應(yīng)工作的需求,，特別要積極參加公司組織的各項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn),，還要參加一些重要的會(huì)計(jì)培訓(xùn)部門組織的專家培訓(xùn)，使自己的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)水平更上一個(gè)新的臺(tái)階,。

二是更加認(rèn)真負(fù)責(zé)的做好自己的本職工作,，在自己的工作崗位上，對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)資金的管理都要嚴(yán)格把關(guān),，不能有半點(diǎn)疏忽和大意,，銀行劃款復(fù)核（資金劃轉(zhuǎn)、新股申購,、債券買賣,、基金申購、回購,、定期及通知存款資金劃轉(zhuǎn)）前臺(tái)交易系統(tǒng)復(fù)核（資金增減,、債券兌息兌付、定期存款確認(rèn),、定期存款到期確認(rèn)）中央國(guó)債系統(tǒng)復(fù)核（債券買賣,、債券回購、收款付款確認(rèn)、dvp交易資金劃轉(zhuǎn)）,，要加強(qiáng)一些賬目,、帳務(wù)處理的研究和分析，確保財(cái)務(wù)管理的規(guī)范和高效,。

三是做好一些重大項(xiàng)目的投資核算,。重大經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目事關(guān)企業(yè)今后的發(fā)展，資金安全性與項(xiàng)目投資的可行性以及企業(yè)發(fā)展的后續(xù)性息息相關(guān),，特別是xx年兩個(gè)債權(quán)項(xiàng)目的投資核算,、付息等工作，要保證時(shí)間性和規(guī)范性,。我將大力加強(qiáng)與托管銀行的溝通和協(xié)調(diào),，不斷探索和總結(jié)合作和業(yè)務(wù)聯(lián)系的新方法和途徑，保證各方合作程序和業(yè)務(wù)往來的順暢,。在華發(fā)項(xiàng)目上,，除要做一些資金管理的基礎(chǔ)工作以外，還在xx年召開受益人大會(huì)以后,，時(shí)行資金建帳,，并做好ta系統(tǒng)的操作工作，保障業(yè)務(wù)系統(tǒng)的正常運(yùn)作,。

四是加強(qiáng)會(huì)計(jì)檔案的管理工作,。我們雖然在xx年對(duì)會(huì)計(jì)檔案管理工作進(jìn)行了規(guī)范嚴(yán)格的整理，在xx年,，我將在xx年的基礎(chǔ)上,，嚴(yán)格按照國(guó)家一級(jí)檔案管理的要求進(jìn)一步完善和規(guī)范，要保證目錄,、各項(xiàng)帳本的存放等都高度的一致性,，特別是一些重要帳戶和原始憑證等業(yè)務(wù)帳本都要嚴(yán)格備案登記存查。

五是加強(qiáng)與公司各部門的溝通協(xié)作,，通過溝通和交流,，才能達(dá)到業(yè)務(wù)的統(tǒng)一性和規(guī)范性，實(shí)現(xiàn)合作緊密,，工作有序,，防止發(fā)生推諉扯皮等現(xiàn)象。造成工作的延遲和業(yè)務(wù)的疏漏,。

六是加強(qiáng)應(yīng)急管理的研究和分析,。資金管理難免會(huì)出現(xiàn)一些意想不到的突發(fā)事件，這對(duì)于財(cái)務(wù)管理來說是一個(gè)大忌,，甚至?xí)绊懙狡髽I(yè)整個(gè)資金鏈的管理,，所以就加強(qiáng)應(yīng)急管理的研究，積極出一些財(cái)務(wù)資金管理的應(yīng)急預(yù)案，確保發(fā)生突發(fā)事件時(shí)能緊急啟對(duì)應(yīng)急預(yù)案,，保障企業(yè)財(cái)務(wù)管理的正常進(jìn)行,。

七是一些建議：應(yīng)抓好"節(jié)支"工作，采取具體措施,，抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié),，針對(duì)資金周轉(zhuǎn)過程中的每個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)和關(guān)鍵程序，建立相應(yīng)的制度,，嚴(yán)格控制各項(xiàng)支出,，切實(shí)提高資金的使用效益,。首先,，要制定科學(xué)合理的定員、定額費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn),，將單位的各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支活動(dòng)全部納入預(yù)算管理范圍,，提高預(yù)算的編制水平。財(cái)務(wù)預(yù)算的編制要體現(xiàn)在對(duì)重點(diǎn)工作的資金保障上,，同時(shí)也要體現(xiàn)在對(duì)資金的節(jié)約上,；其次，在預(yù)算執(zhí)行中,，要建立健全各項(xiàng)財(cái)務(wù)支出控制制度,，并結(jié)合單位事業(yè)發(fā)展的實(shí)際情況，提出減少費(fèi)用支出的各項(xiàng)措施,，努力把各項(xiàng)費(fèi)用支出控制在預(yù)算范圍之內(nèi),；第三，建立和完善資金使用的績(jī)效考核制度,，對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)支出事項(xiàng)要追蹤問效,，要充分發(fā)揮財(cái)務(wù)部門在建設(shè)節(jié)約型行業(yè)中的作用。第四,，要大力壓縮非生產(chǎn)性開支,，促進(jìn)全行業(yè)節(jié)約活動(dòng)的開展，形成"節(jié)約光榮,，浪費(fèi)可恥"的行業(yè)氛圍,。

公司財(cái)務(wù)總結(jié)及工作計(jì)劃 財(cái)務(wù)的工作計(jì)劃篇五

20xx年，我在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心支持下,，在同事們的幫助協(xié)作下,，按照國(guó)家《會(huì)計(jì)法》以及金融管理規(guī)范的一系列要求和文件精神，做好自己的本職工作,，一年來,，我不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高自己的工作業(yè)務(wù)知識(shí)和財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)能力，在自己的本職崗位上嚴(yán)格履行職責(zé),，做好各項(xiàng)款項(xiàng)復(fù)核,、系統(tǒng)復(fù)核以及資金的管理等各項(xiàng)工作，保障資金運(yùn)作程序的規(guī)范和各項(xiàng)資金運(yùn)用的安全,，特別是如何用好財(cái),、管好財(cái)、理好財(cái),，發(fā)揮職能作用,，為企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展提供財(cái)務(wù)支持進(jìn)行了一點(diǎn)研究和分析，全面完成了公司交給各項(xiàng)工作任務(wù),，為公司的發(fā)展做出了自己的一點(diǎn)貢獻(xiàn)和力量,，現(xiàn)就全年工作情況總結(jié)如下：

第一部分20xx工作回顧

一、加強(qiáng)學(xué)習(xí),，提高業(yè)務(wù)能力

近幾年來,，我國(guó)會(huì)計(jì)行業(yè)發(fā)展在不斷發(fā)生變化，特別是企事業(yè)單位的財(cái)務(wù)管理工作隨著實(shí)際業(yè)務(wù)變化以及國(guó)際通用規(guī)則的日益完善而在變化,，作為一名資金復(fù)核人員,，只有不斷的加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)和各項(xiàng)資金的運(yùn)用、分析才能適應(yīng)工作崗位的需要,，一年來,，我先后自學(xué)了國(guó)家新出臺(tái)的財(cái)務(wù)管理要求的一系列規(guī)則和辦法，還有新調(diào)整的一些會(huì)計(jì)管理的實(shí)務(wù)等,，同時(shí)我還參加了公司組織的各種業(yè)務(wù)培訓(xùn),，認(rèn)真聽老師講課，并注重要在業(yè)務(wù)工作的實(shí)踐和運(yùn)用,，使自己能緊跟行業(yè)發(fā)展的形勢(shì)和企業(yè)發(fā)展的需要,。無論是理論知識(shí)還是實(shí)際工作能力都得到明顯提高。

二,、具體的工作情況

我的主要工作任務(wù)是職責(zé)銀行劃款復(fù)核,、前臺(tái)交易系統(tǒng)復(fù)核、中央國(guó)債系統(tǒng)復(fù)核,。這些工作都是資金管理的重要過程,，就是通過對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的再次審核，保證資金的安全,，帳務(wù)處理的規(guī)范,，為企業(yè)把好資金運(yùn)作關(guān)。今年以來,，我主要在以下幾個(gè)方面做了工作,。

1,、認(rèn)真做好自己的本職工作。

一年以來,，我嚴(yán)格要求自己,，要以良好的職業(yè)道德去工作，不允許自己有一絲一毫的馬虎和懈怠,，否則將會(huì)對(duì)企業(yè)的財(cái)務(wù)管理形成非常嚴(yán)重的后果,，我按照自己的工作職責(zé)范圍，每天我對(duì)各項(xiàng)銀行劃款復(fù)核,、前臺(tái)交易系統(tǒng)復(fù)核以及中央國(guó)債系統(tǒng)復(fù)核工作進(jìn)行認(rèn)真嚴(yán)格的復(fù)核,，每一筆業(yè)務(wù)，每一項(xiàng)資金的流動(dòng)及確認(rèn)都是在反復(fù)的核對(duì)之后進(jìn)行的,，凡是不符合要求的帳務(wù)處理及業(yè)務(wù)回購,、債券買賣、收款付款等業(yè)務(wù)一律不予確認(rèn),，嚴(yán)格把關(guān),，發(fā)揮好職能作用,，力保企業(yè)的資金管理的安全性,，今年以來，我在自己的工作崗位共檢查復(fù)核業(yè)務(wù)筆,，保證項(xiàng)業(yè)務(wù)的規(guī)范有序,。

2、完成了重大項(xiàng)目的資金核算工作,。

今年先后完成了債權(quán)投資國(guó)電項(xiàng)目的核算工作,，華發(fā)債權(quán)投資項(xiàng)目成立的前期準(zhǔn)備工作等，由于項(xiàng)目核算工作事關(guān)企業(yè)資金投入及使用的規(guī)范性和準(zhǔn)確性,，也是項(xiàng)目投資中資金管理的重要一環(huán),，事關(guān)項(xiàng)目投資的發(fā)展，我嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)要求和程序以及公司投資國(guó)電項(xiàng)目核算的有關(guān)要求規(guī)范運(yùn)作,，為公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展把好資金使用關(guān),，主要的業(yè)務(wù)是應(yīng)付利息、管理費(fèi),、托管費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用的支付,，今年共進(jìn)行了兩次，即3月份和9月份各付息一次,，為了做好這項(xiàng)工作,，我與托管銀行以及公司相關(guān)部門加強(qiáng)交流和溝通，做好協(xié)調(diào)工作,，使資金管理嚴(yán)格按照程序運(yùn)作,，有效防范了資金使用的風(fēng)險(xiǎn),。

3、配合有關(guān)部門做好相關(guān)工作,。

今年,，配合創(chuàng)新部完成了托管銀行開立托管戶的工作，對(duì)資金的管理進(jìn)行了認(rèn)真復(fù)核后,，按照要求劃轉(zhuǎn)至項(xiàng)目方,，使該項(xiàng)目及時(shí)按照預(yù)定的計(jì)劃成立。我多次與托管銀行以及公司的各個(gè)相關(guān)部門進(jìn)行協(xié)調(diào)和溝通,，實(shí)現(xiàn)該項(xiàng)工作的有序推進(jìn),，為公司的業(yè)務(wù)開展奠定的基礎(chǔ)。

我還根據(jù)投資部的工作需要和指令,，辦理了通知存款的相關(guān)手續(xù),，我按銀行規(guī)定的要求對(duì)每筆業(yè)務(wù)辦理了開戶手續(xù)。為了有效做好上半年的降息預(yù)期的準(zhǔn)備工作,，我們還多次與投資部溝通,，做好利息波動(dòng)的防范風(fēng)險(xiǎn)后，通知所有存款都以七天為周期進(jìn)行滾存,，雖然大大增加了我們的業(yè)務(wù)工作量,，但是全面保證了公司資金的使用安全。今年,，在同事的幫助協(xié)作下,，共完成了各銀行存款業(yè)務(wù)達(dá)205筆，總金額達(dá)2100億元,，為公司創(chuàng)造收益6100萬元。

4,、做好檔案管理工作,。

財(cái)務(wù)檔案管理必須按照國(guó)家有關(guān)期限要求進(jìn)行規(guī)范存檔備案，我作為資金復(fù)核工作人員,，今年還承擔(dān)了財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)檔案的管理工作,，對(duì)各項(xiàng)憑證,、各項(xiàng)帳務(wù),、報(bào)表以及各項(xiàng)分析報(bào)告等都嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)檔案管理的要求和程序進(jìn)行登記存檔，存放有序,，方便存查,，完整標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)還接待了外來部門的審計(jì)和檢查工作,，做好各項(xiàng)登記工作,。同時(shí)我還與人事部門交接了20xx年底以前的憑證,，通過認(rèn)真對(duì)照,，簽字登記，推動(dòng)了財(cái)務(wù)檔案管理工作的規(guī)范,。

5,、做好應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的應(yīng)急工作。

在具體的工作中,，防范突發(fā)應(yīng)急事件是一項(xiàng)很重要的工作,，要保證財(cái)務(wù)管理的有序進(jìn)行，防止出現(xiàn)故障等原因形成業(yè)務(wù)的中斷或者造資金管理的其它不良后果,。今年,，在一些領(lǐng)域做了積極的研究和分析，實(shí)現(xiàn)了工作的順暢和有序,。特別在網(wǎng)上銀行的帳戶的管理上,，通過日常分析和研究，我們都準(zhǔn)備了紙質(zhì)劃款憑證,，一旦發(fā)生網(wǎng)銀故障時(shí)即隨時(shí)都可以通過人工劃款,，保證業(yè)務(wù)的連續(xù)性,。還有在中央國(guó)債系統(tǒng)的密押器的使用上,，為了防范中央國(guó)債系統(tǒng)發(fā)生故障，引起帳務(wù)管理和其它因素的影響,，加強(qiáng)了系統(tǒng)密押器的管理和操作,，保證了系統(tǒng)順利完成交易。

特別是在自有資金托管帳戶及定期存款帳戶,、招行三家支行開戶并辦理網(wǎng)上銀行,、浦發(fā)徐匯支行開戶、建行第一支行,、第五支行開戶,。中國(guó)銀行浦東開發(fā)區(qū)支行。自有資金帳戶與銀行簽訂協(xié)定存款合同,，提高資金收益率,。因法人更改，變更自有戶印鑒,。

6,、其它工作,。

另外我還按照公司的要求和上級(jí)的安排，做好中央國(guó)債公司開立的券款對(duì)付業(yè)務(wù),，認(rèn)真細(xì)致的進(jìn)行業(yè)務(wù)核對(duì),，一是要保證和提高資金的安全性，同時(shí)也大大提高了資金的使用效率,。

同時(shí),，今年1至4月份還承擔(dān)了華力公司投資報(bào)表的工作，在具體的工作中,，按照財(cái)務(wù)報(bào)表程充有序進(jìn)行,，為企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策及時(shí)提供了依據(jù)和基礎(chǔ)。由于5月其它工作的需要,，移交至其他同事,。

第二部分存在的問題和不足

20xx年財(cái)務(wù)部門工作總結(jié)及工作計(jì)劃工作計(jì)劃

一年來，我雖然在自己的本職工作崗位上認(rèn)真嚴(yán)格負(fù)責(zé)的工作,，并且圓滿完成了領(lǐng)導(dǎo)交付的其它的工作,，但在實(shí)際工作中，自己還存一些不足和差距,，例如還需要進(jìn)一步學(xué)習(xí),，提高自己的業(yè)務(wù)能力，還需要在財(cái)務(wù)復(fù)核管理上下功夫,，提高自己的業(yè)務(wù)能力和水平,。

第三部分下一部工作打算和計(jì)劃

20xx年，將是我公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展新的歷史時(shí)期,，也是新的關(guān)鍵階段,，作公司一名財(cái)務(wù)系統(tǒng)的工作人員，應(yīng)該有自己責(zé)任感,、使命感和緊迫感,，努力做好工作。因此,，我對(duì)自己在20xx年的工作進(jìn)行了認(rèn)直仔細(xì)的規(guī)劃,，我將在上級(jí)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在同事的幫助協(xié)作下,，創(chuàng)新性的做好財(cái)務(wù)資金監(jiān)督管理工作,，為企業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)，具體的工作計(jì)劃及建議如下：

一是加強(qiáng)學(xué)習(xí),，提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力,。隨著社會(huì)的不斷發(fā)展，會(huì)計(jì)的概念越來越抽象,，它不再局限于某個(gè)學(xué)科,，在稅務(wù),、計(jì)算機(jī)應(yīng)用、公司法,、企業(yè)管理等諸多領(lǐng)域都有所涉及,，企業(yè)的財(cái)務(wù)管理對(duì)財(cái)會(huì)人員的素質(zhì)提出了越來越高的要求，在新的一年時(shí)在,，我將進(jìn)一步加大學(xué)習(xí)的力度,，提高自己財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)水平，特別要結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位工作需求,，加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí),，使自己的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)能力不斷提高，以適應(yīng)工作的需求,，特別要積極參加公司組織的各項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn),，還要參加一些重要的會(huì)計(jì)培訓(xùn)部門組織的專家培訓(xùn)，使自己的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)水平更上一個(gè)新的臺(tái)階,。

公司財(cái)務(wù)總結(jié)及工作計(jì)劃 財(cái)務(wù)的工作計(jì)劃篇六

年度即將結(jié)束,，為了更好地開展新年的工作，根據(jù)總經(jīng)辦的要求并結(jié)合20xx年度的實(shí)際情況做了20xx年度的財(cái)務(wù)部門的工作計(jì)劃,。

總體來說20xx年度的財(cái)務(wù)工作基本滿足了公司內(nèi)外的需求,，但是存在很多問題，有很多可以提升和改善的空間,。

1,、會(huì)計(jì)核算工作形式上滿足了對(duì)內(nèi)、對(duì)外的報(bào)表需求,，每月按時(shí)申報(bào),，但是核算的準(zhǔn)確性有待提高;

2、財(cái)務(wù)管理層面還停留在比較低的層次,，對(duì)內(nèi)管理報(bào)表沒有形成制度,、完整的報(bào)表體系，財(cái)務(wù)管理工具沒有發(fā)揮應(yīng)有的作用,，財(cái)務(wù)對(duì)公司的參與程度有待進(jìn)一步提高;

3、財(cái)務(wù)對(duì)很多業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)監(jiān)管還存在很多不到位的地方,，包括對(duì)成本核算落后于實(shí)際業(yè)務(wù)需求,、對(duì)銷售價(jià)格評(píng)審力度不夠、對(duì)庫存物資管理缺失,、外發(fā)物料跟蹤不及時(shí),、完整等問題;

4、資金管理有待于更細(xì),、周期更長(zhǎng)的計(jì)劃安排,，對(duì)收支安排制度化,、表格化，重點(diǎn)關(guān)注新增客戶的應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn),、還貸能力評(píng)估,、資金運(yùn)營(yíng)安全、資本結(jié)構(gòu)平衡;

5,、財(cái)務(wù)對(duì)公司全員的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)不夠,，內(nèi)部控制有待更規(guī)范地去執(zhí)行，相關(guān)財(cái)務(wù)制度沒有有效的推廣;

6,、財(cái)務(wù)部門的人員素質(zhì)不能滿足未來的財(cái)務(wù)管理需要,，人員結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化;

7、erp系統(tǒng)的使用及利用能力不足,。

a,、公司領(lǐng)導(dǎo)重視財(cái)務(wù)工作為財(cái)務(wù)發(fā)揮更大的作用提供了寶貴的平臺(tái);

b、財(cái)務(wù)部門對(duì)財(cái)務(wù)工作的目標(biāo)有很清晰的定位并努力提升部門能力及個(gè)人能力來滿足目標(biāo)的實(shí)現(xiàn);

c,、現(xiàn)有財(cái)務(wù)人員的穩(wěn)定性為后續(xù)的能力及素養(yǎng)的提升及補(bǔ)充新鮮血液提供了良好的基礎(chǔ);

d,、20xx年度的經(jīng)營(yíng)預(yù)算及激勵(lì)考核機(jī)制確定提升公司整體信心，公司股東意向增資為財(cái)務(wù)工作提供良好的內(nèi)部環(huán)境;

e,、國(guó)際整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境趨好的態(tài)勢(shì)為財(cái)務(wù)工作提供有利的外部環(huán)境,。

a、公司成立時(shí)間不長(zhǎng)需要時(shí)間來積淀,，還需要摸索更適合公司發(fā)展需要的管理模式;

b,、財(cái)務(wù)部門成員的財(cái)務(wù)素養(yǎng)不高，能力有待提升,，成員結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化,，會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)不扎實(shí);

c、財(cái)務(wù)/倉庫人員對(duì)業(yè)務(wù)參與程度不高,，不能有效地處理一些跨部門的業(yè)務(wù);

d,、公司成員財(cái)務(wù)意識(shí)不足，在數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),、信息收集、單據(jù)傳遞等方面影響財(cái)務(wù)工作的開展;

e,、公司部門之間的信息溝通不暢,、配合度不夠,，銷售定價(jià)策略模糊,，沒有成熟的產(chǎn)品體系,，技術(shù)不能滿足業(yè)務(wù)的需求;

g,、珠海外匯額度管理措施限制公司資金的使用調(diào)配,，人民幣升值對(duì)外向型的出口企業(yè)產(chǎn)生巨大的匯差壓力;

a,、20xx年度經(jīng)營(yíng)預(yù)算如果能夠得到有效執(zhí)行和控制將使公司步入快速發(fā)展的軌道為后續(xù)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ);

b,、極大提升公司整體競(jìng)爭(zhēng)力,、市場(chǎng)占有率,、供應(yīng)鏈整合能力,、品牌吸引力;

c、極大提高公司的管理水平,，建立梯隊(duì)管理團(tuán)隊(duì)，打造安防領(lǐng)域高效生產(chǎn)基地,。

a,、人員擴(kuò)張、投入增加將大幅增加公司的經(jīng)營(yíng)成本費(fèi)用,，如果收入目標(biāo)沒有有效執(zhí)行將起到反效果,，增加經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn);

b、預(yù)算將大幅增加資金需求的規(guī)模,，資金投入不足將影響預(yù)算的執(zhí)行并考驗(yàn)公司整體協(xié)調(diào)資金的能力,，極大增加資金的安全性;

c、采取新的銷售方式可能增加回款的難道,，逾期回款增加資金壓力并可能增加呆壞賬的產(chǎn)生,。

經(jīng)營(yíng)性目標(biāo)：年收入人民幣32,730.00萬元，毛利率目標(biāo)15%,，凈利潤(rùn)目標(biāo)20xx萬元以上;

財(cái)務(wù)部目標(biāo)：組建7個(gè)人的財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì),、提升個(gè)人素質(zhì)，提高會(huì)計(jì)核算的準(zhǔn)確性,、及時(shí)性,，提高財(cái)務(wù)管理的水平，提高資源的使用效率,，保證收支平衡,，建立財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控體系，提高財(cái)務(wù)對(duì)公司決策的支撐力度,，提高財(cái)務(wù)對(duì)內(nèi)對(duì)外的服務(wù)水平,。

倉儲(chǔ)部目標(biāo)：基本保持現(xiàn)有人員結(jié)構(gòu)，根據(jù)業(yè)務(wù)需要適當(dāng)增加搬運(yùn)人員,，提高現(xiàn)有人員對(duì)倉庫基本數(shù)據(jù),、業(yè)務(wù)的把控能力，提高進(jìn)銷存的及時(shí)性,、準(zhǔn)確性,、完整性，保證安全庫存及資產(chǎn)安全,，加強(qiáng)對(duì)

物料的分析管理能力,，加強(qiáng)對(duì)異常業(yè)務(wù)及不良品的處理，提高對(duì)生產(chǎn)的支持力度及部門之間的配合度,。

內(nèi)控部目標(biāo)：擬增加1名內(nèi)控專員,，落實(shí)內(nèi)控相關(guān)制度，檢查和監(jiān)督內(nèi)控制度的執(zhí)行情況,，建立定期信息安全檢查及反舞弊的機(jī)制,。

20xx年財(cái)務(wù)工作的整體思路：“以人為本,、加強(qiáng)培訓(xùn);夯實(shí)基礎(chǔ)、提高提升;宏觀把握,、細(xì)節(jié)著手;結(jié)果導(dǎo)向,、積極溝通;規(guī)劃先行、重在落實(shí);按章辦事,、有據(jù)可循;流程規(guī)范,、科學(xué)決策”。下表是財(cái)務(wù)各項(xiàng)工作的具體描述：

序號(hào)

工作內(nèi)容

1部門建設(shè)量化工作表,、考核績(jī)效,、職責(zé)分工、獎(jiǎng)罰分明

2團(tuán)隊(duì)建設(shè)提高業(yè)務(wù)水平,、工作心態(tài)、職業(yè)規(guī)劃引導(dǎo),、培訓(xùn)

3人員招聘根據(jù)業(yè)務(wù)需要,、崗位離職或淘汰招聘合格人員

4溝通渠道定期例會(huì)、談話交流,、建立順暢的溝通匯報(bào)機(jī)制

5培訓(xùn)體系財(cái)務(wù)內(nèi)部,、銷售人員、全員財(cái)務(wù)意識(shí)等內(nèi)容培訓(xùn)

6會(huì)計(jì)核算對(duì)財(cái)務(wù)本質(zhì)/實(shí)質(zhì)認(rèn)知的培訓(xùn)

建立會(huì)計(jì)核算手冊(cè)7信息提供erp系統(tǒng),、管理報(bào)表,、財(cái)務(wù)分析、單據(jù)收集

8成本控制銷購價(jià)格審核

9費(fèi)用控制擬制適合公司的各項(xiàng)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)

嚴(yán)格審核單據(jù)

10定價(jià)策略督促銷售部制定銷售價(jià)格策略并有效執(zhí)行

并參與銷售價(jià)格的確認(rèn),。(實(shí)現(xiàn)預(yù)算的關(guān)鍵因素之一)11資金管理平衡收支

建立應(yīng)收/應(yīng)付賬款跟蹤表

提供日?qǐng)?bào)

12出口退稅建立退稅跟蹤表

單證收集,、發(fā)票跟進(jìn)、申報(bào)

13貸款管理建立貸款信息跟蹤表

保證及時(shí)還貸

維護(hù)信譽(yù)

14庫存管理加強(qiáng)人員管理

信息溝通-例會(huì)

處理超齡物料

15往來管理追蹤應(yīng)收款

嚴(yán)格審核應(yīng)付款

定期清理往來款

16內(nèi)外服務(wù)對(duì)內(nèi)積極配合

維護(hù)好銀行,、稅局,、信保等關(guān)系

17納稅申報(bào)國(guó)稅、地稅按時(shí)申報(bào)

hk審計(jì)申報(bào)

帳套分配

18檔案管理原始單據(jù),、憑證,、報(bào)表、合同等資料建檔管理;

19印章保管根據(jù)保管細(xì)則妥善保管和使用印章;

20xx件年審定期年審,、證件建檔保管,、借用登記

21參與管理以財(cái)務(wù)的視角參與管理公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)

22預(yù)算管理對(duì)預(yù)算積極跟進(jìn)

階段性反饋調(diào)整

年終結(jié)算。

23信用管理限制下游額度申請(qǐng)

爭(zhēng)取上游供應(yīng)商帳期,、額度,。

1、根據(jù)20xx年銷售目標(biāo)及人員招聘計(jì)劃預(yù)計(jì)全年工資支出53.7萬元,，月平均4.5萬元;

2,、辦公設(shè)備(電腦)全年投入為4*2500.00=10000元;

3,、其他各項(xiàng)費(fèi)用(含節(jié)日招待費(fèi))合計(jì)5萬元。

公司財(cái)務(wù)總結(jié)及工作計(jì)劃 財(cái)務(wù)的工作計(jì)劃篇七

全球經(jīng)濟(jì)在經(jīng)歷了金融危機(jī)的洗禮之后,，全年經(jīng)濟(jì)開始緩慢回升,，我們房地產(chǎn)公司抓住這一難得機(jī)遇，加強(qiáng)公司各項(xiàng)工作措施,，在年的房地產(chǎn)市場(chǎng)中取得了良好的工作成績(jī),，為了使公司在年的房地產(chǎn)市場(chǎng)中取得更好的成績(jī)，我們已做好準(zhǔn)備措施,，將財(cái)務(wù)的收入和支出成正比,。以下年公司財(cái)務(wù)工作計(jì)劃

一、指導(dǎo)思想

在年的工作中,，我們將對(duì)員工加強(qiáng)管理,，研究創(chuàng)新，擴(kuò)大營(yíng)業(yè)額,，控制成本,，創(chuàng)造利潤(rùn);加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，堅(jiān)持員工技能培訓(xùn),，采取多樣化形式,，把學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)與交流技能相結(jié)合，開拓視野,，豐富知識(shí),，全面提升員工整體素質(zhì)、管理水平;建立辦事高效,，運(yùn)作協(xié)調(diào),，行為規(guī)范的管理機(jī)制，開拓新業(yè)務(wù),，再上新水平,，努力開創(chuàng)各項(xiàng)工作的新局面。

二,、主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)

1,、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入全年凈增萬元，其中每月均增加萬元;其它業(yè)務(wù)收入全年凈增萬元,，每月均增加萬元,。

2、客戶流失率為總客戶的%,，其中：人為客戶流失力爭(zhēng)降低為零,、壞帳回收率為總客戶的%。

3,、全年完成業(yè)務(wù)總收入萬元,，占應(yīng)收款%,。

4、實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)萬元,。

5,、委托銀行扣款成功率達(dá)%。

三,、工作措施

1.捕捉信息,，開拓市場(chǎng)，爭(zhēng)當(dāng)業(yè)績(jī)頂尖人,。面向市場(chǎng),，擴(kuò)展團(tuán)隊(duì)隊(duì)伍，廣泛招納能人之志為我所用,。讓安居的業(yè)務(wù)鋪遍全國(guó),，獨(dú)占熬頭。

2.抓好基礎(chǔ)工作,，實(shí)行規(guī)范管理,，全面提高工作質(zhì)量。搞好各類客戶分類細(xì)劃,，摸底排查工作。對(duì)客戶進(jìn)行分類細(xì)化管理,，是行之有效的工作方法,。3月份由分公司經(jīng)理分別按照“分類排隊(duì)、區(qū)別對(duì)待,、上門清收”等管理措施,，對(duì)所屬客戶進(jìn)行分類，確定清收方案,，落實(shí)任務(wù)層層分解,，明確目標(biāo)及責(zé)任人，以確保全年既定目標(biāo)任務(wù)的全面完成,。

3.加強(qiáng)壞帳清收組織管理工作,，繼續(xù)做好呆帳回收及核銷工作。

4.適應(yīng)營(yíng)銷新形勢(shì),，構(gòu)建新型的客戶管理模式,。一是要實(shí)行客戶分類管理，提供差別化,、個(gè)性化服務(wù);二是對(duì)重點(diǎn)客戶進(jìn)行重點(diǎn)管理,，尤其要做好重點(diǎn)客戶的后續(xù)服務(wù)工作。

5.努力加大中間業(yè)務(wù)和新業(yè)務(wù)開拓力度,，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展.企業(yè)未來的發(fā)展空間將重點(diǎn)集中在中間業(yè)務(wù)和新業(yè)務(wù)領(lǐng)域,，務(wù)必在認(rèn)識(shí),、機(jī)制、措施和組織推動(dòng)等方面下真功夫,，花大力氣,，力爭(zhēng)使中間業(yè)務(wù)在較短時(shí)間內(nèi)有較快發(fā)展，走在同業(yè)前面,，占領(lǐng)市場(chǎng),。加強(qiáng)中間業(yè)務(wù)的組織領(lǐng)導(dǎo)和推動(dòng)工作。

6.嚴(yán)格客戶的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),，杜絕漏收和少收,。并進(jìn)一步規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)決執(zhí)行公司規(guī)定的中間業(yè)務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),。杜絕漏收和少收,，除特殊情況，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意,，任何人無權(quán)免收和少收,，堅(jiān)決做到足額收費(fèi)，只有積極拓展收費(fèi)渠道并做到足額收費(fèi),，才能完成全年各項(xiàng)業(yè)務(wù)收入的艱巨任務(wù),。

7.強(qiáng)化員工培訓(xùn)工作計(jì)劃。

(1)職工思想教育方面：一是通過培訓(xùn)教育,，樹立職工愛崗敬業(yè),，敢為人先的創(chuàng)新精神。二是增強(qiáng)職工愛崗如家,，行興我榮,，行衰我恥的觀念。三是遵紀(jì)守法教育,，以提高全體員工遵紀(jì)守法和自我保護(hù)意識(shí),。

(2)職工業(yè)務(wù)教育方面：一是繼續(xù)學(xué)習(xí)新業(yè)務(wù);二是技能培訓(xùn)工作持之以恒進(jìn)行崗位練兵，不斷提高辦理業(yè)務(wù)的質(zhì)量和效率,，通過業(yè)務(wù)技術(shù)競(jìng)賽等形式,，激活員工工作熱情，提高工作效率,。三是學(xué)習(xí)市場(chǎng)營(yíng),、銷學(xué)，填補(bǔ)員工市場(chǎng)營(yíng)銷知識(shí)空白,。通過請(qǐng)進(jìn)來與走出去的方法,，提高員工營(yíng)銷的技巧，為培養(yǎng)一批營(yíng)銷骨干打好基礎(chǔ)。

公司財(cái)務(wù)總結(jié)及工作計(jì)劃 財(cái)務(wù)的工作計(jì)劃篇八

做好公司的財(cái)務(wù)工作是財(cái)務(wù)人員的工作宗旨,。為彌補(bǔ)之前工作的不足,，發(fā)揚(yáng)優(yōu)秀工作態(tài)度，現(xiàn)將新的財(cái)務(wù)工作計(jì)劃向大家匯報(bào)：

一,、財(cái)務(wù)工作計(jì)劃要顧全大局,，服從領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)定目標(biāo)不動(dòng)搖,。

年初財(cái)務(wù)預(yù)算,，是通過公司職代會(huì)集體意見表決制訂的，它反映了公司新的一年總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和任務(wù),。財(cái)務(wù)科全體人員要端正態(tài)度,，積極發(fā)揮主觀能動(dòng)性，時(shí)刻堅(jiān)持以公司大局為重,，不折不扣的完成公司安排的各項(xiàng)工作任務(wù),。

1、按財(cái)務(wù)預(yù)算科學(xué)合理安排調(diào)度資金,，充分發(fā)揮資金利用效率,。平時(shí)要積極提供全面、準(zhǔn)確的經(jīng)濟(jì)分析和建議,，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀,。

2、積極爭(zhēng)取政策,。積極利用行業(yè)政策,，動(dòng)腦筋、想辦法,、爭(zhēng)取銀行等相關(guān)部門優(yōu)惠政策，為公司謀取經(jīng)濟(jì)利益,。

3,、深入研究稅收政策，合理避稅增效益,。新的一年里,，全體財(cái)務(wù)人員應(yīng)加強(qiáng)稅收政策法規(guī)的研究和學(xué)習(xí)，加強(qiáng)與稅務(wù)部門各項(xiàng)工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào),，通過合理避稅為公司增加效益,。

4、搞好電費(fèi)清收核算,，合理調(diào)度資金完成年度預(yù)算,。近年來電費(fèi)回收程序逐步規(guī)范，高耗能企業(yè)市場(chǎng)回暖，電費(fèi)回收成績(jī)顯著,，給企業(yè)現(xiàn)金流量帶來積極有利影響,，同時(shí)也給財(cái)務(wù)流動(dòng)資金管理提出了更高要求。某某年,，我們應(yīng)適應(yīng)新形勢(shì),，進(jìn)一步加強(qiáng)流動(dòng)資金分析和管理，為公司謀求利益,。

5,、搞好固定資產(chǎn)管理。凡是資產(chǎn)都應(yīng)該為企業(yè)帶來效益,。某某年,，我們應(yīng)加強(qiáng)閑置資產(chǎn)、報(bào)廢資產(chǎn)處置工作,，努力提高資產(chǎn)利潤(rùn)率,。

二、財(cái)務(wù)工作計(jì)劃要加強(qiáng)管理,，挖潛增效,，為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和效益的增長(zhǎng)服務(wù)。

管理是生產(chǎn)力,，是企業(yè)正常運(yùn)行的保證,，管理是提高企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，建立創(chuàng)新的機(jī)制,，必須靠管理來保證,，管理對(duì)企業(yè)來說是永恒的。為此,，財(cái)務(wù)科將加強(qiáng)內(nèi)部管理列入工作重點(diǎn),，即進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用,，控制生產(chǎn)成本,，實(shí)行全面預(yù)算管理，合理安排,，壓縮不必要的或不急需的開支,，做到全年生產(chǎn)、開支有預(yù)算,，有計(jì)劃,，使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益。同時(shí)財(cái)務(wù)工作計(jì)劃中對(duì)于機(jī)關(guān)科室和各站所的費(fèi)用,，實(shí)行科學(xué)預(yù)算,，包干使用,，并納入年底對(duì)各單位的考核，有效控制各項(xiàng)費(fèi)用的不合理開支,。

1,、業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理。某某年我們對(duì)業(yè)務(wù)招待費(fèi)的管理辦法依然采取行政負(fù)責(zé),、工會(huì)參與,、紀(jì)委監(jiān)督、包干使用,、超支不補(bǔ),、節(jié)約歸公的原則管好用好業(yè)務(wù)招待費(fèi)。嚴(yán)格執(zhí)行“就餐代金券制”,。

2,、差旅費(fèi)管理。嚴(yán)格規(guī)范差旅費(fèi)報(bào)銷程序和職工借款的還款時(shí)限,，堅(jiān)持按照公司《關(guān)于加強(qiáng)差旅費(fèi)和職工借款管理的通知》制度執(zhí)行,。做到堅(jiān)持原則，一事同人,，杜絕虛報(bào)冒領(lǐng),，借款長(zhǎng)期不還，占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生,。

3,、電話費(fèi)管理。嚴(yán)格預(yù)算控制,，電話費(fèi)預(yù)算按科室為單位包干到位,，努力降低話費(fèi)開支。

4,、辦公費(fèi)管理,。辦公費(fèi)管理要按照年初各科室列出計(jì)劃，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后,，公司統(tǒng)一采購,、保管，各單位按計(jì)劃領(lǐng)用的原則執(zhí)行,。

5、車輛費(fèi)用管理,。嚴(yán)格執(zhí)行公司制訂的相關(guān)車輛費(fèi)用管理辦法,，從嚴(yán)從細(xì)加強(qiáng)管理。車輛維修必須先有計(jì)劃,，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后進(jìn)行維修;車輛用油由財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)采購,、結(jié)算，車輛服務(wù)中心負(fù)責(zé)保管、登記,、領(lǐng)用,，杜絕亂購、無計(jì)劃領(lǐng)用,。

三,、財(cái)務(wù)工作計(jì)劃要明確責(zé)任，從嚴(yán)要求,，積極抓好會(huì)計(jì)從業(yè)人員職業(yè)道德素質(zhì)培訓(xùn),，提高服務(wù)水平。

財(cái)務(wù)科作為公司的一個(gè)對(duì)外窗口科室,，我們將認(rèn)真落實(shí)國(guó)網(wǎng)公司供電服務(wù)“十項(xiàng)承諾”“優(yōu)質(zhì),、方便、規(guī)范,、真誠(chéng)”的服務(wù)方針在財(cái)務(wù)科得到充分體現(xiàn),，做到內(nèi)讓公司全體干群稱心，外讓社會(huì)各相關(guān)人員及部門滿意,。財(cái)務(wù)科倡導(dǎo)“會(huì)計(jì)為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)一線服務(wù),、上一流程為下一流程服務(wù)、全員為客戶服務(wù),，每個(gè)崗位相互服務(wù)”的意識(shí),，切實(shí)抓好財(cái)務(wù)行風(fēng)建設(shè)。

四,、財(cái)務(wù)工作計(jì)劃要穩(wěn)定財(cái)務(wù)隊(duì)伍,，繼續(xù)加強(qiáng)會(huì)計(jì)從業(yè)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，規(guī)范供電所財(cái)務(wù)管理,，使全公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作再上新臺(tái)階,。

某某年度我們財(cái)務(wù)工作將繼續(xù)以穩(wěn)定增強(qiáng)財(cái)務(wù)隊(duì)伍為主，通過集中培訓(xùn)與崗位培訓(xùn)相結(jié)合的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)和規(guī)范供電所財(cái)務(wù)管理為主要內(nèi)容,，扎扎實(shí)實(shí)的把全公司的財(cái)務(wù)工作推上一個(gè)新臺(tái)階,。我們具體從以下幾方面入手：

1、穩(wěn)定增強(qiáng)財(cái)務(wù)隊(duì)伍,。對(duì)現(xiàn)有財(cái)務(wù)從業(yè)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)考核,，同時(shí)選拔引納相對(duì)優(yōu)秀、有會(huì)計(jì)基礎(chǔ)的人員加入財(cái)務(wù)隊(duì)伍,，實(shí)行優(yōu)勝劣汰,，增強(qiáng)公司財(cái)務(wù)隊(duì)伍的實(shí)力，為全公司的經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定打牢基礎(chǔ),。

2,、加強(qiáng)理論培訓(xùn),，增強(qiáng)財(cái)務(wù)的宏觀經(jīng)濟(jì)管理意識(shí)。使財(cái)務(wù)人員從僅僅應(yīng)付日常業(yè)務(wù)的工作狀態(tài)得到改變,，充分認(rèn)識(shí)財(cái)務(wù)工作的連續(xù)性,、復(fù)雜性，培養(yǎng)超前意識(shí),。

3,、加強(qiáng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)分析培訓(xùn)。以推行全面預(yù)算管理為目標(biāo),，培養(yǎng)會(huì)計(jì)從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的事前預(yù)測(cè),、事中分析和站所基礎(chǔ)財(cái)務(wù)分析工作。

4,、加強(qiáng)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)培訓(xùn),。注重工作效率，以推行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)電算化核算為目標(biāo),，全面提高財(cái)務(wù)人員素質(zhì),。

總之，我們將以現(xiàn)在擬定的財(cái)務(wù)工作計(jì)劃范文為宗旨,，在今后的財(cái)務(wù)工作中,，我們財(cái)務(wù)科的奮斗目標(biāo)是：在省市公司財(cái)務(wù)部門和公司領(lǐng)導(dǎo)的大力關(guān)心領(lǐng)導(dǎo)下，在各相關(guān)部門和科室的積極配合支持下,，逐漸培養(yǎng)出一支以規(guī)范化流程,、精細(xì)化核算、數(shù)據(jù)化考核為基礎(chǔ)的科學(xué)管理型財(cái)務(wù)隊(duì)伍;在今后的經(jīng)營(yíng)管理中,，緊緊圍繞公司“四型一流”發(fā)展規(guī)劃,，時(shí)刻堅(jiān)持科學(xué)性預(yù)測(cè)、過程化控制,、準(zhǔn)確性核算的工作方法和態(tài)度,，為全面完成新一年度的財(cái)務(wù)預(yù)算目標(biāo)任務(wù)而努力奮斗。

公司財(cái)務(wù)總結(jié)及工作計(jì)劃 財(cái)務(wù)的工作計(jì)劃篇九

財(cái)務(wù)部緊緊圍繞集團(tuán)公司的發(fā)展方向,，在為全公司提供服務(wù)的同時(shí)，認(rèn)真組織會(huì)計(jì)核算,，規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作,。站在財(cái)務(wù)管理和戰(zhàn)略管理的角度，以成本為中心,、資金為紐帶,，不斷提高財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量。在xx年做了大量細(xì)致的工作：

一,、嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)管理制度和稅收法規(guī),，認(rèn)真履行職責(zé)，組織會(huì)計(jì)核算

財(cái)務(wù)部的主要職責(zé)是做好財(cái)務(wù)核算,，進(jìn)行會(huì)計(jì)監(jiān)督,。財(cái)務(wù)部全體人員一直嚴(yán)格遵守國(guó)家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度,、稅收法規(guī),、集團(tuán)總公司的財(cái)務(wù)制度及國(guó)家其他財(cái)經(jīng)法律法規(guī)，認(rèn)真履行財(cái)務(wù)部的工作職責(zé),。從收費(fèi)到出納各項(xiàng)原始收支的操作,；從地磅到統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入,、統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制；從審核原始憑證,、會(huì)計(jì)記賬憑證的錄入,，到編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表；從各項(xiàng)稅費(fèi)的計(jì)提到納稅申報(bào),、上繳,；從資金計(jì)劃的安排，到各項(xiàng)資金的統(tǒng)一調(diào)撥,、支付等等,，每位財(cái)務(wù)人員都勤勤懇懇、任勞任怨,、努力做好本職工作,，認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)制度，實(shí)現(xiàn)了會(huì)計(jì)信息收集,、處理和傳遞的及時(shí)性,、準(zhǔn)確性。

二,、以實(shí)施erp軟件為契機(jī),，規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作用

在經(jīng)過兩個(gè)月的erp項(xiàng)目的籌建和準(zhǔn)備工作后，財(cái)務(wù)部按新企業(yè)會(huì)計(jì)制度的要求,、結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際情況著手進(jìn)行了erp項(xiàng)目銷售管理,、采購管理、合同管理,、庫存管理各模塊的初始化工作,。對(duì)供應(yīng)商、客戶,、存貨,、部門等基礎(chǔ)資料的設(shè)置均根據(jù)實(shí)際的業(yè)務(wù)流程，并針對(duì)平時(shí)統(tǒng)計(jì)和銷售時(shí)發(fā)現(xiàn)的問題和不足進(jìn)行了改進(jìn)和完善,。如：設(shè)置“存貨調(diào)價(jià)單”,，使油品的銷售價(jià)格按照即定的流程規(guī)范操作,；設(shè)置普通采購訂單和特殊采購訂單，規(guī)范普通采購業(yè)務(wù)和特殊采購業(yè)務(wù)的操作流程,；在配合資產(chǎn)部實(shí)物管理部門對(duì)所有實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行全面清理的基礎(chǔ)上,，將各項(xiàng)實(shí)物資產(chǎn)分為9大類，并在此基礎(chǔ)上,，完成了erp系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作,。在8月初正式運(yùn)行erp系統(tǒng)，并于10月初結(jié)束了原統(tǒng)計(jì)軟件同時(shí)運(yùn)行的局面,。目前已將財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊升級(jí)到erp系統(tǒng)中并且運(yùn)行良好,。

三、制訂財(cái)務(wù)成本核算體系,，嚴(yán)格控制成本費(fèi)用

根據(jù)集團(tuán)年初下達(dá)的企業(yè)經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo),，財(cái)務(wù)部對(duì)相關(guān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)進(jìn)行了分解，制訂了成本核算方案,，合理確認(rèn)各項(xiàng)收入額,，統(tǒng)一了成本和費(fèi)用支出的核算標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行了醫(yī)院的科室成本核算工作,，對(duì)科室進(jìn)行了績(jī)效考核,。在財(cái)務(wù)執(zhí)行過程中，嚴(yán)格控制費(fèi)用,。財(cái)務(wù)部每月度匯總收入,、成本與費(fèi)用的執(zhí)行情況，每月中旬到各責(zé)任單位分析經(jīng)營(yíng)情況和指標(biāo)的完成情況,，協(xié)助各責(zé)任單位負(fù)責(zé)人加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理,，提高經(jīng)濟(jì)效益。

四,、資金調(diào)控有序,，合理控制集團(tuán)總體資金規(guī)模

由于原材料市場(chǎng)的價(jià)格不穩(wěn)定，銷售市場(chǎng)也變化不定,，在油品生產(chǎn)與銷售方面需要占用大量的資金,。為此，財(cái)務(wù)部一方面及時(shí)與客戶對(duì)賬,，加強(qiáng)銷售貨款的及時(shí)回籠,，在資金安排上，做到公正,、透明,，先急后緩；另一方面，根據(jù)集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)方針與計(jì)劃,，合理地配合資金部安排融資進(jìn)度與額度,，通過以資金為紐帶的綜合調(diào)控，促進(jìn)了整個(gè)集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的有序進(jìn)行,。

五,、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)，提高財(cái)務(wù)信息質(zhì)量

財(cái)務(wù)部根據(jù)公司原制定的《財(cái)務(wù)收支管理細(xì)則》的實(shí)際執(zhí)行情況,，為進(jìn)一步規(guī)范本集團(tuán)的財(cái)務(wù)工作、提高會(huì)計(jì)信息的質(zhì)量,，財(cái)務(wù)部比較全面的制定了財(cái)務(wù)管理制度體系,，包括：財(cái)務(wù)部組織機(jī)構(gòu)和崗位職責(zé)、財(cái)務(wù)核算制度,、內(nèi)部控制制度,、erp管理制度、預(yù)算管理制度,。通過對(duì)財(cái)務(wù)人員的職責(zé)分工,，對(duì)各公司的會(huì)計(jì)核算到會(huì)計(jì)報(bào)表從報(bào)送時(shí)間及時(shí)性、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性,、報(bào)表格式規(guī)范化,、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定，從而逐步提高會(huì)計(jì)信息的質(zhì)量,，為領(lǐng)導(dǎo)決策和管理者進(jìn)行財(cái)務(wù)分析提供了可靠,、有用的信息。

平時(shí)財(cái)務(wù)部通過開展定期或不定期的交流會(huì),，解決前期工作中出現(xiàn)的問題,，布置后期的主要工作，逐步規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)行為,，使財(cái)務(wù)工作的各個(gè)環(huán)節(jié)按一定的財(cái)務(wù)規(guī)則,、程序有效地運(yùn)行和控制。

六,、開展了以涉稅業(yè)務(wù)和執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)制度,、會(huì)計(jì)法及其他財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)的自查活動(dòng)

為了規(guī)范財(cái)務(wù)行為,，配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計(jì)工作,，財(cái)務(wù)部組織了在本集團(tuán)公司內(nèi)的xx年終財(cái)務(wù)決算的財(cái)務(wù)自查活動(dòng)，在年終決算之前清理了關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來款項(xiàng),，檢查在建工程未作處理的項(xiàng)目,，對(duì)已支付的財(cái)務(wù)利息費(fèi)用及時(shí)追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財(cái)務(wù)自查活動(dòng)。騁請(qǐng)了稅務(wù)師事務(wù)所對(duì)xx年的帳務(wù)處理做了預(yù)審,，對(duì)審計(jì)和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)地進(jìn)行了整改,，降低了涉稅風(fēng)險(xiǎn),。

七、組織財(cái)務(wù)人員培訓(xùn),，提高團(tuán)隊(duì)凝聚力

財(cái)務(wù)部組織了兩批財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)與經(jīng)驗(yàn)交流會(huì),，對(duì)整個(gè)財(cái)務(wù)系統(tǒng)做了工作總結(jié)和預(yù)期的工作計(jì)劃展望，將財(cái)務(wù)人員分成會(huì)計(jì),、出納和統(tǒng)計(jì)、收費(fèi)兩組進(jìn)行了分組討論,，及時(shí)解決實(shí)際工作中存的問題,。通過南峰會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)內(nèi)部控制和稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的專題講座，豐富了財(cái)務(wù)人員稅務(wù)知識(shí),。邀請(qǐng)了審計(jì)部,、資金部、資產(chǎn)部和財(cái)務(wù)人員做了深入的交流,。增強(qiáng)了整個(gè)財(cái)務(wù)鏈各部門工作的協(xié)作性,，強(qiáng)化了各崗位會(huì)計(jì)人員的責(zé)任感，促進(jìn)了各崗位的交流,、合作與團(tuán)結(jié),。

八、提出了全面預(yù)算管理方案,，建立集團(tuán)公司全面預(yù)算管理模式

根據(jù)xx年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和各項(xiàng)成本核算指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況,，財(cái)務(wù)部提出了全面預(yù)算管理的方案，全面預(yù)算管理按照企業(yè)制定的經(jīng)營(yíng)目標(biāo),、發(fā)展目標(biāo),，層層分解于企業(yè)各個(gè)經(jīng)濟(jì)責(zé)任單位，以一系列預(yù)算,、控制,、協(xié)調(diào)、考核為內(nèi)容建立起一整套科學(xué)完整的指標(biāo)管理控制系統(tǒng),。在xx年數(shù)據(jù)和以前年度各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上制定了xx年度各單位的成本費(fèi)用預(yù)算,、銷售額預(yù)算、人員預(yù)算,、目標(biāo)利潤(rùn)預(yù)算等一系列預(yù)算指標(biāo),，希望通過“分散權(quán)力，集中監(jiān)督”來有效配置企業(yè)資源,，提高管理效果,，實(shí)現(xiàn)企業(yè)目標(biāo)。

xx年，為實(shí)現(xiàn)本集團(tuán)公司的全面預(yù)算管理和總體發(fā)展目標(biāo),，財(cái)務(wù)部的工作任重而道遠(yuǎn),。為此，需要在以下幾個(gè)方面繼續(xù)做好工作：

1,、做好上半年和第一季度的所得稅匯算清繳工作,，合理地降低各項(xiàng)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

2,、根據(jù)全面預(yù)算管理制度和預(yù)算管理指標(biāo)跟蹤預(yù)算的執(zhí)行情況,，監(jiān)控預(yù)算費(fèi)用的執(zhí)行和超預(yù)算費(fèi)用的初步審核，按月準(zhǔn)確及時(shí)地提供預(yù)算執(zhí)行情況的匯總分析,，為實(shí)現(xiàn)本集團(tuán)和各單位的預(yù)算指標(biāo)提出可行性措施或建議,。

3、配合集團(tuán)總部進(jìn)行收入,、成本、費(fèi)用的專項(xiàng)檢查,，加強(qiáng)非生產(chǎn)費(fèi)用和可控費(fèi)用的控制,、執(zhí)行力度，不能超支的絕不超支,。

4,、加強(qiáng)資金管理，統(tǒng)一調(diào)配,，根據(jù)集團(tuán)總部資金部的工作計(jì)劃安排,，調(diào)控好各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)用資金。

5,、繼續(xù)完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度,，如財(cái)務(wù)核算管理制度、銷售與收款,、采購與付款內(nèi)控制度,、會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì),、收費(fèi),、出納等財(cái)務(wù)人員崗位考評(píng)辦法等。

6,、加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)知識(shí),、企業(yè)會(huì)計(jì)制度和國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)的學(xué)習(xí)，結(jié)合財(cái)務(wù)人員考評(píng)辦法,，逐步提高財(cái)務(wù)人員的專業(yè)知識(shí),、技能和職業(yè)判斷能力。

公司財(cái)務(wù)總結(jié)及工作計(jì)劃 財(cái)務(wù)的工作計(jì)劃篇十

時(shí)間間如梭，轉(zhuǎn)眼間又跨過一個(gè)年度之坎,，回首望,，雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗(yàn)和磨礪,。20xx年初,，置業(yè)公司經(jīng)營(yíng)管理模式調(diào)整，財(cái)務(wù)工作并入財(cái)務(wù)部;客旅分公司人員分流,，財(cái)務(wù)工作又并入財(cái)務(wù)部;新公司像雨后的春筍一樣不斷地涌現(xiàn),，會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)管理工作納入財(cái)務(wù)部,。xx年x月份集團(tuán)公司推出財(cái)務(wù)合同管理月,，財(cái)務(wù)部被推向了陣地最前沿;xx年x月份集團(tuán)公司實(shí)際預(yù)算管理，財(cái)務(wù)部是沖鋒陷陣的先鋒隊(duì),。公司內(nèi)部,，要求管理水平的不斷地提升，外部,，稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)房地產(chǎn)企業(yè)的重點(diǎn)檢查,、稅收政策調(diào)整、國(guó)家金融政策的宏觀調(diào)控,，在這不平凡的一年里全體財(cái)務(wù)人員任勞任怨,、齊心協(xié)力把各項(xiàng)工作都扛下來了，下面總結(jié)一下一年來的工作,。

過去的一年,，財(cái)務(wù)部在職能管理上向前邁出了一大步。

建立了成本費(fèi)用明細(xì)分類目錄,，使成本費(fèi)用核算,、預(yù)算合同管理，有了統(tǒng)一歸口的依據(jù),。

對(duì)會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行梳理,、格式作相應(yīng)的調(diào)整，制訂了會(huì)計(jì)報(bào)表管理辦法,。使會(huì)計(jì)報(bào)表更趨于管理的需要,。 修改完善了會(huì)計(jì)結(jié)算單，推出了會(huì)計(jì)憑證管理辦法,，為加強(qiáng)內(nèi)部管理做好前期工作,。

設(shè)置了資金預(yù)算管理表式及辦法，為公司進(jìn)一步規(guī)范目標(biāo)化管理,、提高經(jīng)營(yíng)績(jī)效,、統(tǒng)籌及高效地運(yùn)用資金,，鋪下了良好的基礎(chǔ)。 財(cái)務(wù)合同管理月總結(jié) 公司推出“財(cái)務(wù),、合同管理月活動(dòng)”,，說明公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)財(cái)務(wù)、合同管理工作的重視,，同時(shí)也說明目前財(cái)務(wù)管理工作還達(dá)不到公司領(lǐng)導(dǎo)的要求,。

為了使財(cái)務(wù)人員能充分地認(rèn)識(shí)“財(cái)務(wù)、合同管理月活動(dòng)”的重要性,，財(cái)務(wù)總監(jiān)姚總親自給財(cái)務(wù)部員工作動(dòng)員,，會(huì)上針對(duì)財(cái)務(wù)人員安于現(xiàn)狀、缺乏競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)和危機(jī)感,，看問題,、做事情缺少前瞻性，進(jìn)行了一一剖析,，同時(shí)提出財(cái)務(wù)部不是核算部,，僅僅做好核算是不夠的，管理上不去,，核算的再細(xì)也沒用,，核算是基礎(chǔ)，管理是目的,，所以，做好基礎(chǔ)工作的同時(shí)要提高管理意識(shí),，要求財(cái)務(wù)人員在思想上要高度重視財(cái)務(wù)管理,。

如對(duì)每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的核算，在考慮核算要求的同時(shí),，還要考慮該項(xiàng)業(yè)務(wù)對(duì)公司的現(xiàn)在和將來在管理上和稅收政策上的影響問題,，現(xiàn)在考慮不充分，以后出現(xiàn)紕漏就難以彌補(bǔ),。針對(duì)“財(cái)務(wù),、合同管理月活動(dòng)”進(jìn)行了工作布置。

根據(jù)房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性結(jié)合公司管理要求對(duì)開發(fā)成本,、期間費(fèi)用的會(huì)計(jì)二級(jí),、三級(jí)明細(xì)科目進(jìn)行梳理，并對(duì)明細(xì)科目作簡(jiǎn)要說明,，目的,，一是統(tǒng)一核算口徑，保證數(shù)據(jù)歸集及分析對(duì)比前后的一致性;二是為了便利各責(zé)任單元責(zé)任人了解財(cái)務(wù)各數(shù)據(jù)的內(nèi)容,。這項(xiàng)工作本月已完成,，并經(jīng)姚總審核,。目前進(jìn)入貫徹實(shí)施階段。

配合目標(biāo)責(zé)任制,，對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部管理報(bào)表的格式及其內(nèi)容進(jìn)行再調(diào)整,，目的，一是要符合財(cái)務(wù)管理的要求;二是要滿足責(zé)任單元責(zé)任人取值的要求及內(nèi)部考核的要求,。財(cái)務(wù)內(nèi)部管理報(bào)表已經(jīng)多次調(diào)整修改,，建議集團(tuán)公司對(duì)新調(diào)整的財(cái)務(wù)內(nèi)部管理報(bào)表的格式及其內(nèi)容進(jìn)行一次認(rèn)證，并于明確,，作為一定時(shí)期內(nèi)相對(duì)穩(wěn)定的表式,。財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃范文針對(duì)外地公司遠(yuǎn)離集團(tuán)公司，財(cái)務(wù)又獨(dú)立設(shè)立核算機(jī)構(gòu),，為加強(qiáng)集團(tuán)公司對(duì)外地公司的管理,，保證核算的統(tǒng)一性、信息反饋的及時(shí)性,，提出了與駐外地公司財(cái)務(wù)工作聯(lián)系要求,。

xx月份與寧波公司財(cái)務(wù)進(jìn)行交流，將財(cái)務(wù)核算要求,、信息傳遞,、對(duì)外報(bào)表的審批程序、上報(bào)集團(tuán)公司的報(bào)表都進(jìn)行了明確,。

對(duì)各公司進(jìn)行一次內(nèi)部審計(jì),，目的，是對(duì)各公司經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行一次全面地了解,，為今后財(cái)務(wù)管理做好基礎(chǔ)工作,。

根據(jù)公司的要求對(duì)部門職責(zé)進(jìn)行了修改，并制訂了部門考核標(biāo)準(zhǔn),。為了使會(huì)計(jì)核算工作規(guī)范化,，重新提出《財(cái)務(wù)工作要求》，要求從基礎(chǔ)工作,、會(huì)計(jì)核算,、日常管理三方面提出，目的是打好基礎(chǔ),。內(nèi)部開展規(guī)范化工作,，從會(huì)計(jì)核算到檔案管理，從小處著手,，全面開展,，逐步完善財(cái)務(wù)的管理工作。

會(huì)計(jì)知識(shí)的培訓(xùn),，我們從三方面考慮培訓(xùn)內(nèi)容,，一是《會(huì)計(jì)法》,，要了解會(huì)計(jì)知識(shí)，首先要了解這方面的法律知識(shí);二是會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí),，非專業(yè)人員學(xué)習(xí)這方面知識(shí)的目的要明確,，目的是為了看懂會(huì)計(jì)報(bào)表，為了能看懂報(bào)表,，就要了解一些基礎(chǔ)的東西;三是如何看報(bào)表,，這是會(huì)計(jì)知識(shí)培訓(xùn)的重點(diǎn)。 經(jīng)過調(diào)研,、溝通,、設(shè)計(jì)，于x年xx月推出《成本費(fèi)用明細(xì)分類目錄及說明》;于x年xx月xx日推出《會(huì)計(jì)報(bào)表管理試行辦法》;

年x月xx日推出《會(huì)計(jì)憑證管理試行辦法》,。 會(huì)計(jì)報(bào)表推出執(zhí)行x個(gè)月后,，從會(huì)計(jì)報(bào)表格式設(shè)置上看，報(bào)表格式設(shè)置還是比較科學(xué),，能比較清晰地反映會(huì)計(jì)的有關(guān)信息,。但房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性，銷售收入與結(jié)算利潤(rùn)有一個(gè)時(shí)間上的差異,，這樣“損益明細(xì)及異動(dòng)情況表”就無法全面反映出損益情況,，需要增添一個(gè)表補(bǔ)充。

公司財(cái)務(wù)總結(jié)及工作計(jì)劃 財(cái)務(wù)的工作計(jì)劃篇十一

一,、理順工作思路,，做好財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作。

1,、搭建集團(tuán)公司財(cái)務(wù)組織構(gòu)架,，明確崗位及職責(zé)。

崗位職責(zé)：

財(cái)務(wù)部長(zhǎng)：對(duì)公司的財(cái)務(wù)管理負(fù)全面責(zé)任,，擬定籌資，投資方案,，編制財(cái)務(wù)預(yù)算,。

會(huì)計(jì)主管：記錄經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，組織會(huì)計(jì)核算;登記帳簿;對(duì)帳,，結(jié)帳;編制財(cái)務(wù)報(bào)表,。

出納：負(fù)責(zé)現(xiàn)金收訖，登記日記帳等,。

庫管員：管理財(cái)產(chǎn)物資,，及時(shí)提供購銷存情況。

2,、健全和完善財(cái)務(wù)制度,。

在原有財(cái)務(wù)制度的基礎(chǔ)上,，根據(jù)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)核算的新要求，進(jìn)一步健全和完善財(cái)務(wù)管理制度,，嚴(yán)格財(cái)務(wù)人員核算管理,，制定完善內(nèi)部財(cái)務(wù)規(guī)章制度，使會(huì)計(jì)工作有一個(gè)更加規(guī)范,、完善的制度環(huán)境,。

3、規(guī)范建立財(cái)務(wù)檔案,，提高檔案管理質(zhì)量,。

收集整理好以前財(cái)務(wù)檔案，進(jìn)行合理分類,，整齊化一,，歸檔存查，確保會(huì)計(jì)核算資料的完整性,、嚴(yán)密性,，以便核查方便。

二,、加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn),，提高財(cái)務(wù)人員素質(zhì)。

目前,，財(cái)務(wù)部半數(shù)人員為新進(jìn)人員,，必須規(guī)范人員管理，穩(wěn)定財(cái)務(wù)隊(duì)伍,。以強(qiáng)化財(cái)務(wù)人員教育培養(yǎng)為基礎(chǔ),，全面提高財(cái)務(wù)部人員整體素質(zhì)，扎扎實(shí)實(shí)的把全公司的財(cái)務(wù)工作推上一個(gè)新臺(tái)階,。主要從下幾方面入手：

1,、穩(wěn)定增強(qiáng)財(cái)務(wù)隊(duì)伍。對(duì)現(xiàn)有財(cái)務(wù)從業(yè)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)考核,，堅(jiān)持"試用"觀念,，堅(jiān)持選拔引納優(yōu)秀的會(huì)計(jì)人員加入財(cái)務(wù)隊(duì)伍，實(shí)行優(yōu)勝劣汰,，增強(qiáng)公司財(cái)務(wù)隊(duì)伍的實(shí)力,，為全公司的經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定打牢基礎(chǔ)。

2,、加強(qiáng)理論培訓(xùn),，增強(qiáng)財(cái)務(wù)的宏觀經(jīng)濟(jì)管理意識(shí)。使財(cái)務(wù)人員從僅僅應(yīng)付日常業(yè)務(wù)的工作狀態(tài)得到改變,，充分認(rèn)識(shí)財(cái)務(wù)工作的連續(xù)性,、復(fù)雜性,，培養(yǎng)超前意識(shí)。

三,、開展會(huì)計(jì)信息化建設(shè),，盡快實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)電算化。

利用好電腦系統(tǒng),，開展網(wǎng)上數(shù)據(jù)報(bào)送,，歸集和整理會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)，增強(qiáng)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)傳遞的時(shí)效性和準(zhǔn)確性,。有條件時(shí),，首先實(shí)現(xiàn)電算化與手工記賬同時(shí)進(jìn)行，逐步實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)替代手工計(jì)賬的財(cái)務(wù)管理模式,，解決會(huì)計(jì)手工核算中的計(jì)賬不規(guī)范和大量重復(fù)勞動(dòng)極易產(chǎn)生的錯(cuò)記,、漏計(jì)、錯(cuò)算等錯(cuò)誤,。大量的信息可以準(zhǔn)確,、及時(shí)的記錄、匯總,、分析,、傳送，從而使得這些信息快速地轉(zhuǎn)變?yōu)槟軌蝾A(yù)測(cè)前景的數(shù)據(jù),，提高會(huì)計(jì)核算的質(zhì)量,，使公司會(huì)計(jì)核算工作更加正規(guī)化、科學(xué)化,，現(xiàn)代化,。

財(cái)務(wù)部將嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)和國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度,，遵守職業(yè)道德,，樹立良好的職業(yè)品質(zhì)，嚴(yán)謹(jǐn)工作作風(fēng),，嚴(yán)守工作紀(jì)律,，堅(jiān)持原則，秉公辦事,，當(dāng)好家理好財(cái),，努力提高工作效率和工作質(zhì)量,。全面,、細(xì)致、及時(shí)地為公司及相關(guān)部門提供翔實(shí)信息,，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠依據(jù),，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀,。積極為公司發(fā)展獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策。

四,、充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理職能,，做好財(cái)務(wù)本職工作。

1,、按財(cái)務(wù)預(yù)算科學(xué)合理安排調(diào)度資金,，充分發(fā)揮資金利用效率。積極提供全面,、準(zhǔn)確的經(jīng)濟(jì)分析和建議,，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀。

2,、積極爭(zhēng)取政策支持,。積極利用行業(yè)政策，想辦法,、找路子,，爭(zhēng)取銀行等相關(guān)部門優(yōu)惠政策，為公司謀取經(jīng)濟(jì)利益,。

3,、深入研究稅收政策，合理避稅增效益,。新的一年里,，引導(dǎo)財(cái)務(wù)人員加強(qiáng)稅收政策法規(guī)的研究和學(xué)習(xí)，加強(qiáng)與稅務(wù)部門各項(xiàng)工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào),，通過合理避稅為公司增加效益,。

4、搞好成本核算,，合理調(diào)度資金完成年度預(yù)算,。適應(yīng)新形勢(shì)，進(jìn)一步加強(qiáng)流動(dòng)資金分析和管理,，為公司謀求利益,。

5、搞好固定資產(chǎn)管理,。凡是資產(chǎn)都應(yīng)該為企業(yè)帶來效益,。加強(qiáng)閑置資產(chǎn)、報(bào)廢資產(chǎn)處置工作,，努力提高資產(chǎn)利潤(rùn)率,。

公司財(cái)務(wù)總結(jié)及工作計(jì)劃 財(cái)務(wù)的工作計(jì)劃篇十二

20xx年工作目標(biāo)：立足基礎(chǔ)工作，深化工作細(xì)節(jié);提高人員素質(zhì)，追求工作質(zhì)量

第一部分 財(cái)務(wù)工作

一,、財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作

(一),、制定財(cái)務(wù)制度及相關(guān)流程執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。

1,、從公司實(shí)際出發(fā)依據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》制定公司財(cái)務(wù)制度,。

2、制定各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作的執(zhí)行流程及規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),。

3,、尋求創(chuàng)新和突破，細(xì)化和改善財(cái)務(wù)管理工作中各環(huán)節(jié)的監(jiān)督,、管理職能,。

4、完善內(nèi)部控制,，不斷查找財(cái)務(wù)工作中存在的漏洞,，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)上報(bào)總經(jīng)理，并對(duì)應(yīng)完善相關(guān)制度,。

(二),、擬定財(cái)務(wù)人員配置及崗位職責(zé)

1、根據(jù)公司發(fā)展需要,，擬定財(cái)務(wù)部崗位及崗位人員配置,，制定崗位職責(zé)、工作標(biāo)準(zhǔn),、考核制度,。

2、按照規(guī)范,、精細(xì),、科學(xué)的標(biāo)準(zhǔn)，提升會(huì)計(jì)人員綜合素質(zhì)和強(qiáng)調(diào)工作的主動(dòng)性,，以提升財(cái)務(wù)部整體工作水平,。

3、以培訓(xùn)帶動(dòng)基礎(chǔ)工作的落實(shí)

20xx年,，有目的,、有步驟的對(duì)全體財(cái)務(wù)人員進(jìn)行基礎(chǔ)工作的培訓(xùn)，預(yù)計(jì)在7,、8月份在網(wǎng)上進(jìn)行了會(huì)計(jì)人員的后續(xù)教育培訓(xùn),，主要選取會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作方面的內(nèi)容加以學(xué)習(xí)，使會(huì)計(jì)人員認(rèn)識(shí)到會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的重要性,，能夠更好地開展會(huì)計(jì)工作,。

(三)、會(huì)計(jì)核算管理

1、進(jìn)一步規(guī)范會(huì)計(jì)科目

按照公司業(yè)務(wù)的具體需求,，依據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》科學(xué)合理地對(duì)會(huì)計(jì)科目進(jìn)行歸類，規(guī)范會(huì)計(jì)科目的使用方法,，從而使會(huì)計(jì)科目更具有科學(xué)性,、一致性。

2,、理順現(xiàn)金收支,、貨款結(jié)算流程

為保證現(xiàn)金收支的安全性、合理性,，避免在支付現(xiàn)金環(huán)節(jié)出現(xiàn)漏洞,，規(guī)定經(jīng)辦人員必須填寫現(xiàn)金、費(fèi)用支付單據(jù),，寫明支付原由,，并必須經(jīng)總經(jīng)理簽字，方可支付,，使現(xiàn)金按標(biāo)準(zhǔn)管理,，做到有據(jù)可查，避免收付風(fēng)險(xiǎn),。

貨款結(jié)算方面,，對(duì)商場(chǎng)結(jié)算單據(jù)進(jìn)行細(xì)致審核，對(duì)其取的各項(xiàng)費(fèi)用做到嚴(yán)格審核,，不錯(cuò)交一筆費(fèi)用,。

3、加強(qiáng)財(cái)務(wù)指標(biāo)分析力度

① 按時(shí)完成月度,、季度,、年度的財(cái)務(wù)分析報(bào)表，上報(bào)數(shù)字做到零差錯(cuò),。

② 20xx年重點(diǎn)針對(duì)銷售額,、費(fèi)用額、利潤(rùn)額三項(xiàng)指標(biāo)著重進(jìn)行分析,。

③ 對(duì)品牌促銷推廣活動(dòng)的投入,、產(chǎn)出及其實(shí)施效果進(jìn)行分析，重點(diǎn)關(guān)注影響各項(xiàng)指標(biāo)的相關(guān)因素,，提出促銷推廣中存在的問題,。

④ 通過高質(zhì)量的財(cái)務(wù)分析為企業(yè)未來經(jīng)營(yíng)發(fā)展和戰(zhàn)略決策提供重要依據(jù)。

4,、落實(shí)會(huì)計(jì)檔案管理制度

至20xx年我公司成立已20xx年,，所涉及的會(huì)計(jì)檔案累積增多，必須制定執(zhí)行會(huì)計(jì)檔案管理制度，將會(huì)計(jì)檔案分別歸類,，按序存放,，嚴(yán)格履行會(huì)計(jì)檔案的立卷、歸檔,、保管,、查閱和銷毀等管理制度，并注意防火,、防潮,、防盜等;

二、財(cái)務(wù)管理工作

(一),、強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)管職能

1,、加強(qiáng)對(duì)存貨的監(jiān)管

存貨是企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)的基本保證，尤其是對(duì)于我公司來說庫存商品占有較大的份額,，存在品種繁多,，銷售狀況參差不齊的狀況，為保證庫存商品的準(zhǔn)確性,，財(cái)務(wù)部每月對(duì)各品牌的庫存盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行抽查,，對(duì)有問題商品，及時(shí)發(fā)現(xiàn),，及時(shí)督促相關(guān)部門予以整改,，并對(duì)產(chǎn)生問題的部門進(jìn)行考核，通過考核與監(jiān)督,，降低問題商品的數(shù)量,，努力提高存貨周轉(zhuǎn)率，減少存貨損失,。

2,、挖潛創(chuàng)新、開源節(jié)流,，加強(qiáng)對(duì)銷售,、費(fèi)用的監(jiān)管 ① 在挖潛增效方面，積極地將好的建議,、意見上報(bào)總經(jīng)理;

② 對(duì)經(jīng)營(yíng)中存在的不合理費(fèi)用支出及時(shí)做出統(tǒng)計(jì),，并上報(bào)總經(jīng)理，力爭(zhēng)費(fèi)用支出的合理性;

③ 監(jiān)督終端店銷售情況,，查找銷售中存在的漏洞,，避免收入損失風(fēng)險(xiǎn)。

3,、加強(qiáng)對(duì)人員調(diào)動(dòng)和工作交接的監(jiān)督

針對(duì)各崗位工作的特殊性,，相關(guān)人員如果變動(dòng),，必須履行嚴(yán)格的工作交接手續(xù)，列清移交事項(xiàng),，交清貨品,、錢、物,，并由主管領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)交,，避免貨品、錢,、物損失風(fēng)險(xiǎn)。

(二)加強(qiáng)安全管理,，杜絕安全隱患

安全是企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)的前提和重要保障,，安全工作應(yīng)常抓不懈，作為資金的管理部門,，進(jìn)一步建立健全安全管理體系,，使安全管理完全納入制度化、規(guī)范化的管理之中;

1,、增強(qiáng)全員的安全防范意識(shí);宣貫公司各項(xiàng)安全管理制度,，積極參加公司舉辦的各類安全知識(shí)講座，熟練掌握安全器具,，進(jìn)行安全隱患排查,，杜絕隱患發(fā)生;

2、保證資金,、系統(tǒng),、有價(jià)票據(jù)、印鑒,、發(fā)票等安全;

3,、每日對(duì)電源、門鎖,、系統(tǒng)開關(guān)等進(jìn)行檢查,，消除各類安全隱患;

第二部分：其他工作

一、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作,。

二,、配合其他部門完成指定工作。

三,、從公司發(fā)展的角度考慮問題,，勇于創(chuàng)新。

公司財(cái)務(wù)總結(jié)及工作計(jì)劃 財(cái)務(wù)的工作計(jì)劃篇十三

財(cái)務(wù)部作為公司的核心部門之一,，肩負(fù)著對(duì)成本的計(jì)劃控制,、各部門的費(fèi)用支出,、以及對(duì)銷售工作的配合與總結(jié)等工作任務(wù)，在領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督下財(cái)務(wù)部各工作人員應(yīng)合理的調(diào)節(jié)各項(xiàng)費(fèi)用的支出,，保證財(cái)務(wù)物資的安全;服務(wù)于公司,、服務(wù)于員工、服務(wù)于客戶,，以促進(jìn)公司開拓市場(chǎng),、增收節(jié)支，從而謀取利潤(rùn)最大化,，以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟(jì)效益,。

在新的一年里，財(cái)務(wù)部工作人員應(yīng)在廠領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下制定對(duì)全廠其他部門的考核制度或者相關(guān)辦法,。在國(guó)家各項(xiàng)財(cái)務(wù)法律,、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下考核制度：

1、組織財(cái)務(wù)部各員工對(duì)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī),、會(huì)計(jì)制度,、安全法、財(cái)務(wù)制度,、管理制度等有關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行系統(tǒng)學(xué)習(xí),。

2、在財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部明確考核制度：財(cái)務(wù)人員的分工及各職能部門的協(xié)作,，要分工明確并帶有互相協(xié)作補(bǔ)充性,，相互配合的工作中不斷學(xué)習(xí)，對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用的合理支出起到監(jiān)督作用,，對(duì)違規(guī)違紀(jì)行為起到監(jiān)督智能,。

3、在應(yīng)收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各分管會(huì)計(jì)的職責(zé),，制定相應(yīng)的制度,，如對(duì)應(yīng)收款的監(jiān)督，應(yīng)制定相應(yīng)的規(guī)定,，對(duì)貨款回收的期限把握,、回款具體事宜、相關(guān)銷售職責(zé)人都應(yīng)有相應(yīng)的監(jiān)督,，加大財(cái)務(wù)監(jiān)督力度,。

4、在對(duì)公司其他部門的工作方面：對(duì)各科室產(chǎn)生的各項(xiàng)費(fèi)用進(jìn)行核算,，為公司節(jié)省每一筆支出,，從一角一元做起。在對(duì)各種原料的發(fā)票接收方面,，認(rèn)真做好本職工作盡自己的潛力去做好每一筆業(yè)務(wù)的考察及發(fā)票的接收工作,，認(rèn)真完成每月的報(bào)稅工作,。

5、對(duì)車間的耗用,、檢修期間產(chǎn)生的各項(xiàng)費(fèi)用進(jìn)行把關(guān),，為節(jié)約成本、減少開支做好每一項(xiàng)工作,，對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用的節(jié),、超進(jìn)行考核并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好決策工作,。

6,、對(duì)前工作期間應(yīng)進(jìn)行有階段性的總結(jié)，從月度小結(jié)到季度,、半年,、全年總結(jié);做好資金預(yù)算工作，其中包括對(duì)應(yīng)付款項(xiàng),、應(yīng)收款項(xiàng),、車間檢修估算等等;做好財(cái)務(wù)報(bào)表的編制工作,，要求帳務(wù)清晰,、任務(wù)明確;用心配合公司其他部門理解集團(tuán)公司的考核及檢查。

公司財(cái)務(wù)總結(jié)及工作計(jì)劃 財(cái)務(wù)的工作計(jì)劃篇十四

在領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督下財(cái)務(wù)部各工作人員應(yīng)合理的調(diào)節(jié)各項(xiàng)費(fèi)用的支出,，保證財(cái)務(wù)物資的安全;服務(wù)于公司,、服務(wù)于員工、服務(wù)于客戶,以促進(jìn)公司開拓市場(chǎng),、增收節(jié)支,，從而謀取利潤(rùn)最大化,以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟(jì)效益。

20--年全球金融危機(jī)時(shí)刻警示著我們,，在新的一年里,，財(cái)務(wù)部工作人員應(yīng)在廠領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下制定對(duì)全廠其他部門的考核制度或者相關(guān)辦法。我做財(cái)務(wù)工作已經(jīng)好多年,，深知20--年財(cái)務(wù)工作計(jì)劃對(duì)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,、推動(dòng)規(guī)范管理和加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)教育，有著非常重要的作用,。為了做到財(cái)務(wù)工作長(zhǎng)計(jì)劃,，短安排。使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。特?cái)M訂了20--年財(cái)務(wù)工作計(jì)劃。在國(guó)家各項(xiàng)財(cái)務(wù)法律,、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下考核制度：

一,、繼續(xù)開展會(huì)計(jì)規(guī)范化管理工作,，防范和化解操作風(fēng)險(xiǎn)。

在去年會(huì)計(jì)工作規(guī)范管理的基礎(chǔ)上,，繼續(xù)開展會(huì)計(jì)規(guī)范化管理工作,，提高會(huì)計(jì)核算管理水平，防范和化解操作風(fēng)險(xiǎn),。具體從8個(gè)方面抓起：會(huì)計(jì)基本規(guī)定;會(huì)計(jì)核算質(zhì)量;會(huì)計(jì)報(bào)表質(zhì)量;計(jì)算機(jī)管理;聯(lián)行結(jié)算管理;會(huì)計(jì)檔案管理;信用社網(wǎng)點(diǎn)管理及其它;會(huì)計(jì)經(jīng)營(yíng)管理,。特別是會(huì)計(jì)檔案管理歷年來有所欠缺，每年的會(huì)計(jì)憑證雖然都?xì)w了檔,，但未按檔案管理辦法歸類整理,，需要進(jìn)一步規(guī)范。

二,、繼續(xù)抓好增收,、節(jié)支，進(jìn)一步提升增盈創(chuàng)利水平,。

緊緊抓住增收,、節(jié)支兩個(gè)環(huán)節(jié)，外抓收入,，內(nèi)抓管理,，力爭(zhēng)全年實(shí)現(xiàn)在足額提取應(yīng)付利息，提高撥備水平的前提下,，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)---萬元,，確保社社盈余和專項(xiàng)票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤(rùn)率逐年上升的目標(biāo)。針對(duì)目標(biāo),，制定出臺(tái)《--縣農(nóng)村信用社20--年增盈創(chuàng)利實(shí)施方案》,，圍繞增收、節(jié)支兩個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行了安排,。外抓信貸質(zhì)量管理,，積極盤活存量?jī)?yōu)化增量，拓寬增收渠道,，千方百計(jì)應(yīng)收盡收,。內(nèi)抓財(cái)務(wù)管理，降低經(jīng)營(yíng)成本,，特別要加強(qiáng)營(yíng)業(yè)費(fèi)用的管理,，在確保個(gè)人費(fèi)用的前提下，壓縮公費(fèi)用,，確保專項(xiàng)票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)費(fèi)用率逐年下降目標(biāo),。具體抓好五項(xiàng)操作：一是財(cái)務(wù)開支操作：對(duì)營(yíng)業(yè)費(fèi)用實(shí)行費(fèi)用額和費(fèi)用率控制，嚴(yán)格實(shí)行了“以收定支,、先提后支,、多收多支,、少收少支、以率定額,，超支自負(fù)”的費(fèi)用計(jì)提開支原則,，將費(fèi)用控制在核定比例之內(nèi)。二是比例操作：即在費(fèi)用開支方面針對(duì)國(guó)家有關(guān)政策規(guī)定,，對(duì)職工福利費(fèi),，工會(huì)經(jīng)費(fèi)，養(yǎng)老保險(xiǎn),，待業(yè)保險(xiǎn)金等按比例準(zhǔn)確計(jì)提,。對(duì)招待費(fèi)、宣傳費(fèi)等要在規(guī)定比例之內(nèi)節(jié)約使用,。三是預(yù)算操作：對(duì)培訓(xùn)費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、修理費(fèi),、電子設(shè)備費(fèi)購置及運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)實(shí)行了預(yù)算制,，做到了在具體操作中嚴(yán)格按照預(yù)算控制支出。四是包干操作：對(duì)差旅費(fèi),、郵電費(fèi),、水電費(fèi)、公雜費(fèi)等我們結(jié)合區(qū)域?qū)嶋H和市場(chǎng)物價(jià)情況合理制定包干使用辦法,，無正當(dāng)理由超出包干限額的社,，其超額部分扣減個(gè)人費(fèi)用,。五是成本操作：嚴(yán)格加強(qiáng)了其他成本項(xiàng)目和營(yíng)業(yè)外支出的管理,，堅(jiān)持按月監(jiān)控，防止以其他名義列支,。

三,、繼續(xù)做好信用社重要空白憑證管理工作，確保安全無事故,。

在重要空白憑證管理上,，今年我們還將繼續(xù)加大檢查力度，近年來,，通過每年的序時(shí)檢查,，使得各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)對(duì)重要憑證使用，管理達(dá)到了加強(qiáng),，但此項(xiàng)工作不敢懈怠,，--年5月份我們要組織人員對(duì)20--年5月至20--年4月的重要空白憑證領(lǐng)用進(jìn)行了專項(xiàng)序時(shí)檢查。從聯(lián)社領(lǐng)回開始一直查到各社使用,，逐項(xiàng)逐類憑證跟蹤進(jìn)行檢查,。同時(shí)要求信用社主管會(huì)計(jì)每月對(duì)所轄網(wǎng)點(diǎn)的重要空白憑證檢查一次,，每次檢查認(rèn)真登記《重要空白憑證檢查登記簿》，責(zé)任明確,。

四,、繼續(xù)規(guī)范股金，大力開展增資擴(kuò)股工作,。

去年12月份,，市銀監(jiān)局分局批復(fù)我縣信用社自然人股入股起點(diǎn)為---元，法人股入股起點(diǎn)為----元,，投資股比例---%,。入股起點(diǎn)的提高，給規(guī)范股本金帶來了巨大困難,，20--年雖然開展了此項(xiàng)工作,，但離票據(jù)兌付要求還有差距，需要進(jìn)一步規(guī)范,。20--年底投資股比例---%,還差--個(gè)百分點(diǎn),需在一季內(nèi)達(dá)到比例,。20--年要大力開展增資擴(kuò)股工作，雖然20--年底縣信用社的資本充足率已達(dá)到---%,但如果按票據(jù)兌付考核辦法,我縣信用社的資本充足率還不足以兌付專項(xiàng)票據(jù),還需進(jìn)一步加大增資擴(kuò)股的力度,確保專項(xiàng)票據(jù)兌付時(shí)不受影響,。

五,、按標(biāo)準(zhǔn)開展信息披露工作。

信息披露工作直接影響到專項(xiàng)票據(jù)兌付工作,，今年3月份之前,，要組織信用社按專項(xiàng)票據(jù)兌付標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)真開展信息披露，具體對(duì)20--年度的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況,、股金分紅情況,、“三會(huì)”召開情況、利潤(rùn)分配情況等進(jìn)行披露,，將信息披露報(bào)告和信息披露表放于相關(guān)場(chǎng)合,，以便廣大社員和利益相關(guān)者能真實(shí)準(zhǔn)確地了解我縣農(nóng)村社各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的真實(shí)情況。

六,、配合職能科室,，搞好統(tǒng)一法人工作。

七,、開展新財(cái)務(wù)制度的培訓(xùn)工作,。

八、做好其它各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作,。

1,、搞好會(huì)計(jì)報(bào)表、項(xiàng)目電報(bào)的匯總上報(bào)工作。

2,、做好重要空白憑證訂購,、保管、分發(fā)等管理工作,。

3,、認(rèn)真搞好全年各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和政策文件的上傳下達(dá)。

4,、做好信用社業(yè)務(wù)和微機(jī)操作的日常指導(dǎo)導(dǎo),。

5、保證信用社日常會(huì)計(jì)核算的正確無誤等各項(xiàng)工作,。

6,、認(rèn)真編寫財(cái)務(wù)分析和項(xiàng)目電報(bào)分析。

7,、加強(qiáng)信用社無息資金管理,。

8、繼續(xù)做好信用社帳戶,、現(xiàn)金,、大額支取方面的管理工作。

公司財(cái)務(wù)總結(jié)及工作計(jì)劃 財(cái)務(wù)的工作計(jì)劃篇十五

*年,公司財(cái)務(wù)科在*供電公司財(cái)務(wù)部,、*公司黨政班子的正確領(lǐng)導(dǎo)和全體財(cái)務(wù)人員的共同努力下,，認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司財(cái)務(wù)預(yù)算，緊緊圍繞公司“四型一流”發(fā)展規(guī)劃,，以加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算,、提高會(huì)計(jì)素質(zhì)為主要工作內(nèi)容，以精細(xì)化核算,、數(shù)量化考核為工作方法,，以利潤(rùn)最大化為目標(biāo)，以資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)責(zé)任為主線,，全面推行制度化,、標(biāo)準(zhǔn)化,、程序化,、信息化的財(cái)務(wù)管理模式，加強(qiáng)成本核算,，實(shí)行全員,、全過程的財(cái)務(wù)管理策略，為完成*年各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)工作目標(biāo)作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn),。在新的一年里,財(cái)務(wù)科將一如既往的緊緊圍繞公司的總體經(jīng)營(yíng)思路,從嚴(yán)管理,積極為公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營(yíng)決策當(dāng)好參謀,具體有以下工作安排和計(jì)劃,。

一、顧全大局，服從領(lǐng)導(dǎo),，堅(jiān)定目標(biāo)不動(dòng)搖,。年初財(cái)務(wù)預(yù)算，是通過公司職代會(huì)集體意見表決制訂的,，它反映了公司新的一年總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和任務(wù),。財(cái)務(wù)科全體人員要端正態(tài)度，積極發(fā)揮主觀能動(dòng)性,，時(shí)刻堅(jiān)持以公司大局為重,，不折不扣的完成公司安排的各項(xiàng)工作任務(wù)。

1,、按財(cái)務(wù)預(yù)算科學(xué)合理安排調(diào)度資金,，充分發(fā)揮資金利用效率。平時(shí)要積極提供全面,、準(zhǔn)確的經(jīng)濟(jì)分析和建議,，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀，

2,、積極爭(zhēng)取政策,。積極利用行業(yè)政策，動(dòng)腦筋,、想辦法,、爭(zhēng)取銀行等相關(guān)部門優(yōu)惠政策，為公司謀取最大經(jīng)濟(jì)利益,。

3,、深入研究稅收政策，合理避稅增效益,。新的一年里,，全體財(cái)務(wù)人員應(yīng)加強(qiáng)稅收政策法規(guī)的研究和學(xué)習(xí)，加強(qiáng)與稅務(wù)部門各項(xiàng)工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào),，通過合理避稅為公司增加效益,。

4、搞好電費(fèi)清收核算,，合理調(diào)度資金完成年度預(yù)算,。近年來電費(fèi)回收程序逐步規(guī)范，高耗能企業(yè)市場(chǎng)回暖,，電費(fèi)回收成績(jī)顯著,，給企業(yè)現(xiàn)金流量帶來積極有利影響，同時(shí)也給財(cái)務(wù)流動(dòng)資金管理提出了更高要求,。20xx年,，我們應(yīng)適應(yīng)新形勢(shì),，進(jìn)一步加強(qiáng)流動(dòng)資金分析和管理，為公司謀求最大利益,。

5,、搞好固定資產(chǎn)管理。凡是資產(chǎn)都應(yīng)該為企業(yè)帶來效益,。20xx年,，我們應(yīng)加強(qiáng)閑置資產(chǎn)、報(bào)廢資產(chǎn)處置工作,，努力提高資產(chǎn)利潤(rùn)率,。

二、加強(qiáng)管理,，挖潛增效,，為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和效益的增長(zhǎng)服務(wù)。管理是生產(chǎn)力,，是企業(yè)正常運(yùn)行的保證,，管理是提高企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，建立創(chuàng)新的機(jī)制,，必須靠管理來保證,，管理對(duì)企業(yè)來說是永恒的。為此,，財(cái)務(wù)科將加強(qiáng)內(nèi)部管理列入工作重點(diǎn),，即進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用,，控制生產(chǎn)成本,，實(shí)行全面預(yù)算管理，合理安排,，壓縮不必要的或不急需的開支,，做到全年生產(chǎn)、開支有預(yù)算,，有計(jì)劃,，使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益。同時(shí)對(duì)于機(jī)關(guān)科室和各站所的費(fèi)用,，實(shí)行科學(xué)預(yù)算,，包干使用，并納入年底對(duì)各單位的考核,，有效控制各項(xiàng)費(fèi)用的不合理開支,。

1、業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理,。20xx年我們對(duì)業(yè)務(wù)招待費(fèi)的管理辦法依然采取行政負(fù)責(zé)、工會(huì)參與、紀(jì)委監(jiān)督,、包干使用,、超支不補(bǔ)、節(jié)約歸公的原則管好用好業(yè)務(wù)招待費(fèi),。嚴(yán)格執(zhí)行“就餐代金券制”,。

2、差旅費(fèi)管理,。嚴(yán)格規(guī)范差旅費(fèi)報(bào)銷程序和職工借款的還款時(shí)限,，堅(jiān)持按照公司《關(guān)于加強(qiáng)差旅費(fèi)和職工借款管理的通知》制度執(zhí)行。做到堅(jiān)持原則,，一事同人,，杜絕虛報(bào)冒領(lǐng)，借款長(zhǎng)期不還,，占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生,。

3、電話費(fèi)管理,。嚴(yán)格預(yù)算控制,，電話費(fèi)預(yù)算按科室為單位包干到位，努力降低話費(fèi)開支,。

4,、辦公費(fèi)管理。辦公費(fèi)管理要按照年初各科室列出計(jì)劃,，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后,，公司統(tǒng)一采購、保管,，各單位按計(jì)劃領(lǐng)用的原則執(zhí)行,。

5、車輛費(fèi)用管理,。嚴(yán)格執(zhí)行公司制訂的相關(guān)車輛費(fèi)用管理辦法,，從嚴(yán)從細(xì)加強(qiáng)管理。車輛維修必須先有計(jì)劃,，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后進(jìn)行維修;車輛用油由財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)采購,、結(jié)算，車輛服務(wù)中心負(fù)責(zé)保管,、登記,、領(lǐng)用，杜絕亂購,、無計(jì)劃領(lǐng)用,。

三,、明確責(zé)任，從嚴(yán)要求,，積極抓好會(huì)計(jì)從業(yè)人員職業(yè)道德素質(zhì)培訓(xùn),，提高服務(wù)水平。財(cái)務(wù)科作為公司的一個(gè)對(duì)外窗口科室,，我們將認(rèn)真落實(shí)國(guó)網(wǎng)公司供電服務(wù)“十項(xiàng)承諾”,，提高服務(wù)水平，讓“優(yōu)質(zhì),、方便,、規(guī)范、真誠(chéng)”的服務(wù)方針在財(cái)務(wù)科得到充分體現(xiàn),，做到內(nèi)讓公司全體干群稱心,，外讓社會(huì)各相關(guān)人員及部門滿意。財(cái)務(wù)科倡導(dǎo)“會(huì)計(jì)為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)一線服務(wù),、上一流程為下一流程服務(wù),、全員為客戶服務(wù)，每個(gè)崗位相互服務(wù)”的意識(shí),，切實(shí)抓好財(cái)務(wù)行風(fēng)建設(shè),。

四、穩(wěn)定財(cái)務(wù)隊(duì)伍,，繼續(xù)加強(qiáng)會(huì)計(jì)從業(yè)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn),，規(guī)范供電所財(cái)務(wù)管理，使全公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作再上新臺(tái)階,。20xx年度我們財(cái)務(wù)工作將繼續(xù)以穩(wěn)定增強(qiáng)財(cái)務(wù)隊(duì)伍為主,，通過集中培訓(xùn)與崗位培訓(xùn)相結(jié)合的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)和規(guī)范供電所財(cái)務(wù)管理為主要內(nèi)容，扎扎實(shí)實(shí)的把全公司的財(cái)務(wù)工作推上一個(gè)新臺(tái)階,。我們具體從以下幾方面入手：

1,、穩(wěn)定增強(qiáng)財(cái)務(wù)隊(duì)伍。對(duì)現(xiàn)有財(cái)務(wù)從業(yè)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)考核,，同時(shí)選拔引納相對(duì)優(yōu)秀,、有會(huì)計(jì)基礎(chǔ)的人員加入財(cái)務(wù)隊(duì)伍，實(shí)行優(yōu)勝劣汰,，增強(qiáng)公司財(cái)務(wù)隊(duì)伍的實(shí)力,，為全公司的經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定打牢基礎(chǔ)。

2,、加強(qiáng)理論培訓(xùn),，增強(qiáng)財(cái)務(wù)的宏觀經(jīng)濟(jì)管理意識(shí)。使財(cái)務(wù)人員從僅僅應(yīng)付日常業(yè)務(wù)的工作狀態(tài)得到改變,，充分認(rèn)識(shí)財(cái)務(wù)工作的連續(xù)性,、復(fù)雜性,，培養(yǎng)超前意識(shí)。

3,、加強(qiáng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)分析培訓(xùn),。以推行全面預(yù)算管理為目標(biāo),，培養(yǎng)會(huì)計(jì)從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的事前預(yù)測(cè),、事中分析和站所基礎(chǔ)財(cái)務(wù)分析工作。

4,、加強(qiáng)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)培訓(xùn),。注重工作效率，以推行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)電算化核算為目標(biāo),，全面提高財(cái)務(wù)人員素質(zhì),。

總之，在今后的財(cái)務(wù)工作中,，我們財(cái)務(wù)科的奮斗目標(biāo)是：在省市公司財(cái)務(wù)部門和公司領(lǐng)導(dǎo)的大力關(guān)心領(lǐng)導(dǎo)下,，在各相關(guān)部門和科室的積極配合支持下，逐漸培養(yǎng)出一支以規(guī)范化流程,、精細(xì)化核算,、數(shù)據(jù)化考核為基礎(chǔ)的科學(xué)管理型財(cái)務(wù)隊(duì)伍;在今后的經(jīng)營(yíng)管理中，緊緊圍繞公司“四型一流”發(fā)展規(guī)劃,，時(shí)刻堅(jiān)持科學(xué)性預(yù)測(cè),、過程化控制、準(zhǔn)確性核算的工作方法和態(tài)度,，為全面完成新一年度的財(cái)務(wù)預(yù)算目標(biāo)任務(wù)而努力奮斗,。

公司財(cái)務(wù)總結(jié)及工作計(jì)劃 財(cái)務(wù)的工作計(jì)劃篇十六

但是11月底，繼續(xù)教育教材全變,，由于國(guó)家財(cái)務(wù)部最新發(fā)布公告：20xx年財(cái)務(wù)上將有大的變動(dòng),，實(shí)行《新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》《新科目》《新規(guī)范制度》，可以說財(cái)務(wù)部20xx年的工作將一切圍繞這次改革展開工作,，由唯重要的是這次改革對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)人員提出了更高的要求,。首先參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準(zhǔn)則體系框架,，掌握和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)則內(nèi)容,，要點(diǎn)、和精髓,。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求,，熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表,、表格的編制,。參加繼續(xù)教育后,，匯報(bào)學(xué)習(xí)情況報(bào)告。

1,、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況,，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財(cái)務(wù)工作,。

2,、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系,。

3,、做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用,，為公司提供財(cái)力上的保證,。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳,，編制出納日?qǐng)?bào)明細(xì)表,，匯總表，月初前報(bào)交總經(jīng)理留存,，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4,、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則,，秉公辦事，做出表率,。

5,、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

要求財(cái)務(wù)管理科學(xué)化,，核算規(guī)范化,，費(fèi)用控制全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度,，細(xì)化工作,，切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化,、健康化,，更能符合公司發(fā)展的步伐。

總之在新的一年里，我會(huì)借改革契機(jī),，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用,，積極完成全年的各項(xiàng)工作計(jì)劃,，以最大限度地報(bào)務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn),。

公司財(cái)務(wù)總結(jié)及工作計(jì)劃 財(cái)務(wù)的工作計(jì)劃篇十七

(一),、根據(jù)集團(tuán)年初下達(dá)預(yù)算指導(dǎo)意見，進(jìn)一步加強(qiáng)深化預(yù)算管理工作,，在下半年的工作中,，要進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)科室,、分廠的費(fèi)用預(yù)算指導(dǎo)與預(yù)算管理,，認(rèn)真做好預(yù)算的分析，分明和落實(shí)工作,，建立績(jī)效考核體系,，使全面預(yù)算管理真正成為全員預(yù)算管理，讓預(yù)算真正發(fā)揮其應(yīng)有的作用,。

(二),、為了公司下達(dá)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各種指標(biāo)，目前企業(yè)的資產(chǎn)結(jié)構(gòu),，得到一定的改觀,，本著“嚴(yán)、深,、細(xì),、實(shí)”的原則，千方百計(jì)研究節(jié)支渠道,，力爭(zhēng)穩(wěn)定,，持續(xù)完成內(nèi)部下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)。

(三),、繼續(xù)參加全年從業(yè)人員的培訓(xùn)工作,，摘好基層預(yù)算的基礎(chǔ)工作，提高管理水平,，企業(yè)越發(fā)展進(jìn)步,，財(cái)務(wù)管理的作用就越突出，對(duì)財(cái)務(wù)管理的要求越來越高,，為了造應(yīng)這一要求,，就必須不斷加強(qiáng)全年從業(yè)人員的培訓(xùn)，來提高全年工作人員的水平,，在提高全年人員水平的基礎(chǔ)上,，進(jìn)一步加強(qiáng)檢查督促和指導(dǎo),，摘好全年基礎(chǔ)工作，為更好的參與公司的經(jīng)營(yíng)管理工作打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),。

(四),、進(jìn)一步深化建設(shè)績(jī)效考核辦法，雖然在現(xiàn)有市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境下,，公司無法實(shí)現(xiàn)利潤(rùn),，且呈下滑的趨勢(shì)，但市場(chǎng)我們改變不了,，公司只有通過精細(xì)管理,，加強(qiáng)內(nèi)部控制，根據(jù)內(nèi)在潛力,，通過降低生產(chǎn),、經(jīng)營(yíng)綜合成本來減虧，只要是職工本身作出的績(jī)效,，不管公司是否虧損,，職工都應(yīng)享受成績(jī)的一部分，所以公司將盡快出臺(tái)細(xì)化標(biāo)準(zhǔn),，實(shí)行付出就有回報(bào)的原則,，將實(shí)行增加效益提取獎(jiǎng)勵(lì)獎(jiǎng)金的辦法，獎(jiǎng)懲分明,，改變?cè)瓉碛玫莫?jiǎng)勵(lì)模式,，將來實(shí)行各

分廠，各部門單項(xiàng)考核辦法,，實(shí)行無功不受祿的獎(jiǎng)勵(lì)措施,。

(五)、督促相關(guān)部門的內(nèi)控制度的完善,，根據(jù)內(nèi)控制度加強(qiáng)各環(huán)節(jié)的批駁力,，改善、強(qiáng)化企業(yè)內(nèi)部管理,，堅(jiān)信管理出效益的理論,，企業(yè)配合各相關(guān)機(jī)構(gòu)落實(shí)管理措施，順利度過市場(chǎng)環(huán)境造成的各種困難,。

(六),、完善后勤保衛(wèi)部門相應(yīng)制度，逐步改善員工的生活環(huán)境,，為了保護(hù)職工權(quán)益,，保衛(wèi)部采取相應(yīng)措施，嚴(yán)格實(shí)行進(jìn)出門管理規(guī)則，杜絕外來干擾,，并影響公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和損害職工的權(quán)益的事件發(fā)生,。

(七)、督促相關(guān)部門做好進(jìn)出場(chǎng)物資的監(jiān)管,，核對(duì)工作,，做到所有進(jìn)出物資萬物一失，維護(hù)公司利益,，不固內(nèi)外即人為因素影響,，造成公司利益損害，發(fā)揮全員監(jiān)督的精神,，鼓勵(lì)職工正確的維權(quán)行動(dòng),，實(shí)行單項(xiàng)的獎(jiǎng)勵(lì)措施。

(八),、重視財(cái)產(chǎn)物資的實(shí)地盤存,，做到生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)反映的真實(shí)性，一貫性,，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供科學(xué)依據(jù),，為公司長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展做出努力。