為有力保證事情或工作開(kāi)展的水平質(zhì)量,，預(yù)先制定方案是必不可少的,，方案是有很強(qiáng)可操作性的書面計(jì)劃,。那么方案應(yīng)該怎么制定才合適呢？以下是小編給大家介紹的方案范文的相關(guān)內(nèi)容,，希望對(duì)大家有所幫助,。

融資計(jì)劃方案 融資計(jì)劃書案例篇一

（一）我公司全年擔(dān)保融資目標(biāo)為確保5億元爭(zhēng)取5.5億，并以此作為公司考核目標(biāo),。

（二）鑒于經(jīng)濟(jì)走勢(shì)的不確定性，信貸政策的收緊可能會(huì)造成相當(dāng)部分企業(yè)流動(dòng)性降低,，考慮到涉農(nóng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)較大,，加之公司處于初創(chuàng)階段，面對(duì)的客戶規(guī)模較小,，按業(yè)務(wù)增長(zhǎng)幅度比例適度調(diào)高逾期代償額,，全年風(fēng)險(xiǎn)代償率控制在8‰以內(nèi)。

發(fā)展目標(biāo)和思路是：通過(guò)不斷創(chuàng)新,，優(yōu)化資源配置,，在繼續(xù)保持公司現(xiàn)有業(yè)績(jī)的基礎(chǔ)上，積極開(kāi)拓業(yè)務(wù),，爭(zhēng)取創(chuàng)出優(yōu)異業(yè)績(jī),，實(shí)現(xiàn)公司自身進(jìn)一步發(fā)展。

（一）調(diào)整經(jīng)營(yíng)思路,，拓寬業(yè)務(wù)領(lǐng)域,。一是對(duì)符合黨委、政府發(fā)展戰(zhàn)略和政策導(dǎo)向的新興產(chǎn)業(yè),，在風(fēng)險(xiǎn)基本可控的前提下,，放寬條件給予支持。二是對(duì)各區(qū)縣招商引資項(xiàng)目進(jìn)行培育扶持,。三是積極加強(qiáng)與四川省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)融資擔(dān)保有限公司合作,，對(duì)市內(nèi)涉農(nóng)企業(yè)資金需求較大、超過(guò)公司擔(dān)保上限,，且母公司難以解決的,，通過(guò)與省農(nóng)擔(dān)公司的聯(lián)手，滿足這部分企業(yè)的融資需求,。四是創(chuàng)新服務(wù),，探索有效解決“三農(nóng)”信貸難的新途徑。

（二）繼續(xù)保持與現(xiàn)有合作銀行良好關(guān)系，努力開(kāi)拓?fù)?dān)保渠道,，積極爭(zhēng)取更多銀行授信,。公司將針對(duì)銀行在授信時(shí)提出的一些規(guī)定，繼續(xù)與銀行保持溝通,，爭(zhēng)取采取直接授信為主再授信為輔的方式,，爭(zhēng)取獲得更多銀行授信，開(kāi)拓銀行渠道資源,。

在新的一年里,，我們將緊密圍繞市委、市政府發(fā)展戰(zhàn)略,，在市經(jīng)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,，與時(shí)俱進(jìn)，奮發(fā)圖強(qiáng),，開(kāi)拓進(jìn)取,，全力提高農(nóng)業(yè)企業(yè)信貸增量，為確保我市“三農(nóng)”經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)作出更大貢獻(xiàn),。

二ｏxx年一月三日

融資計(jì)劃方案 融資計(jì)劃書案例篇二

1,、公司簡(jiǎn)介 主要內(nèi)容包括公司成立的時(shí)間、注冊(cè)資本金,、公司宗旨與戰(zhàn)略,、主要產(chǎn)品等，這方面的介紹是有必要的,，它可以使人們了解你公司的歷史和團(tuán)隊(duì),。

2、公司現(xiàn)狀 在此將您公司的資本結(jié)構(gòu),、凈資產(chǎn),、總資產(chǎn)、年報(bào)或者其他有助于投資者認(rèn)識(shí)你的公司的有關(guān)參考資料附上,。如果是私營(yíng)公司還應(yīng)將前幾年經(jīng)過(guò)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告以附件形式提供,。如果經(jīng)過(guò)審計(jì)請(qǐng)注明審計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所，如果未經(jīng)審計(jì)也請(qǐng)注明,。

3,、股東實(shí)力 股東的背景也會(huì)對(duì)投資者產(chǎn)生重要的影響。如果股東中有大的企業(yè),，或者公司本身就屬于大型集團(tuán),，那么對(duì)融資會(huì)產(chǎn)生很多好處。如果大股東能提供某種擔(dān)保則更好,。

4,、歷史業(yè)績(jī) 對(duì)于開(kāi)發(fā)企業(yè)而言,，以前做過(guò)什么項(xiàng)目，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?nèi)绾?，都是要特別說(shuō)明的地方,，如果一個(gè)企業(yè)的開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)豐富，那么對(duì)于其執(zhí)行能力就會(huì)得到承認(rèn),。

5,、資信程度 把銀行提供的資信證明，工商,、稅務(wù)等部門評(píng)定的各種獎(jiǎng)勵(lì),，或者其他取得的榮譽(yù)，都可以寫進(jìn)去,，而且要把相關(guān)資料作為附件列入,。最好有證明的人員。

6,、董事會(huì)決議 對(duì)于需要融資的項(xiàng)目,，必須經(jīng)過(guò)公司決策層的同意。這樣才更加強(qiáng)了融資的可信程度,，而不是戲言。

1,、項(xiàng)目的基本情況 位置,、占地面積、建筑面積,、物業(yè)類型,、工程進(jìn)度等，都是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)的基本情況,，需要在報(bào)告中指出,。

2、項(xiàng)目來(lái)歷 項(xiàng)目來(lái)歷是指項(xiàng)目的來(lái)龍去脈,，項(xiàng)目的上家是誰(shuí),，怎么得到的項(xiàng)目，是否有遺留問(wèn)題,，是如何解決的等情況,。

3、證件狀況文件 項(xiàng)目是否有土地證,、用地規(guī)劃許可證,、項(xiàng)目規(guī)劃許可證、開(kāi)工證和銷售許可證等五證的情況,。需要復(fù)印件,。

4、資金投入 自有資金的數(shù)額、投入的比例,、其他資金來(lái)源及所占比例,、建筑商墊資情況、預(yù)計(jì)收到預(yù)售款等情況等,，方便了解項(xiàng)目的資金狀況,。

5、市場(chǎng)定位 指項(xiàng)目的市場(chǎng)定位,，包括項(xiàng)目的物業(yè)類型,、檔次、項(xiàng)目的目標(biāo)客戶群等

6,、建造的過(guò)程和保證 項(xiàng)目的建筑安裝過(guò)程,，如何得到保障可以如期完工。而不會(huì)耽誤工期,，不會(huì)導(dǎo)致項(xiàng)目無(wú)法按期交付使用,。

1、地方宏觀經(jīng)濟(jì)分析 房地產(chǎn)是一個(gè)區(qū)域性的市場(chǎng),，受到地方經(jīng)濟(jì)的影響比較大,。而表征一個(gè)地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展的指標(biāo)等數(shù)據(jù)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的定性說(shuō)明等需在本部分體現(xiàn)。

2,、房地產(chǎn)市場(chǎng)的分析 房地產(chǎn)市場(chǎng)的分析比較復(fù)雜,，而且說(shuō)明起來(lái)可繁可簡(jiǎn)。簡(jiǎn)單說(shuō)需要定性分析本地區(qū)房地產(chǎn)市場(chǎng)的發(fā)展,，平均價(jià)格,，各種類型房地產(chǎn)的`目標(biāo)客戶群等。復(fù)雜 些說(shuō)明則需要在時(shí)間數(shù)軸上表征價(jià)格的走勢(shì)波動(dòng),，但是,，因?yàn)楹芏嗟貐^(qū)沒(méi)有進(jìn)行常規(guī)的價(jià)格跟蹤，所以,，嚴(yán)格數(shù)據(jù)的分析很難完成,，但是可以通過(guò)典型項(xiàng)目的分析來(lái) 代替。

3,、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和可比較案例 分析現(xiàn)有的幾個(gè)類似項(xiàng)目的規(guī)劃,、價(jià)格、銷售進(jìn)度,、目標(biāo)客戶群等,，同時(shí)，也需要羅列一些未來(lái)可能進(jìn)入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的對(duì)手項(xiàng)目情況,，以及未來(lái)的市場(chǎng)供應(yīng)量等情況,。

4,、未來(lái)市場(chǎng)預(yù)測(cè)及影響因素 未來(lái)的市場(chǎng)預(yù)測(cè)很難預(yù)料，但是可以通過(guò)市場(chǎng)的周期的方法和重點(diǎn)因素分析法等分析方法做出預(yù)測(cè)

1,、人員構(gòu)成 公司主要團(tuán)隊(duì)的組成人員的名單,，工作的經(jīng)歷和特點(diǎn)。如果一個(gè)團(tuán)隊(duì)有足夠多經(jīng)驗(yàn)豐富的人員,，則會(huì)對(duì)投資的安全有很大的保障,。

2、組織結(jié)構(gòu) 企業(yè)內(nèi)部的部門設(shè)置,、內(nèi)部的人員關(guān)系,、公司文化等都可以進(jìn)行說(shuō)明。

3,、管理規(guī)范性 管理制度,，管理結(jié)構(gòu)等的評(píng)價(jià)?？梢杂蓪ｉT的管理顧問(wèn)公司來(lái)評(píng)價(jià)和說(shuō)明,。

4、重大事項(xiàng) 對(duì)于企業(yè)產(chǎn)生重要影響的需要說(shuō)明的事項(xiàng),。

一個(gè)好的財(cái)務(wù)計(jì)劃,，對(duì)于評(píng)估項(xiàng)目所需資金非常關(guān)鍵，如果財(cái)務(wù)計(jì)劃準(zhǔn)備的不好,，會(huì)給投資者以企業(yè)管理者缺乏經(jīng)驗(yàn)的印象,，降低對(duì)企業(yè)的評(píng)價(jià)。本部分一般包括對(duì)投資計(jì)劃的財(cái)務(wù)假設(shè),，以及對(duì)未來(lái)現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負(fù)債表,、損益表的預(yù)測(cè),。資金的來(lái)源和運(yùn)用等內(nèi)容。 其中,，對(duì)于企業(yè)自有資金比例和流動(dòng)性要求較高,。

1、融資方式

(1)股權(quán)融資方式(注：股權(quán)和債權(quán)方式是兩種最主要的方式,，但是,，還有很多不是某一種方式所能解決的，而是幾種方式在不同的時(shí)間段的組合,。這部分是解決問(wèn)題的關(guān)鍵,，是否能夠取得資金，關(guān)鍵在于是否能夠通過(guò)融資方案解決各方的利益分配關(guān)系,。)

方式：融資方式將以融資方(包括項(xiàng)目在內(nèi))的股權(quán)進(jìn)行抵押借款 這種投資方式是指投資人將風(fēng)險(xiǎn)資本投資于擁有能產(chǎn)生較高收益項(xiàng)目的公司,，協(xié)助融資人快速成長(zhǎng),，在一定時(shí)間內(nèi)通過(guò)管理者回購(gòu)等方式撤出投資，取得高額投資回報(bào)的一種投資方式,。 操作步驟：簽訂風(fēng)險(xiǎn)投資協(xié)議書 a,、對(duì)融資方的債務(wù)債權(quán)進(jìn)行核查確認(rèn)

b、簽訂風(fēng)險(xiǎn)投資協(xié)議書：確定股權(quán)比例,、確定退出時(shí)間,、確定管理者回購(gòu)方式、確定再融資資金數(shù)量及時(shí)間,、確定管理上的監(jiān)控方式,、確定協(xié)助義務(wù)。

c,、在有關(guān)管理部門辦理登記手續(xù)

(2)債權(quán)融資方式 方式：投融資雙方簽定借貸合同進(jìn)行融資,，確定相應(yīng)固定利率和收回貸款的期限。

(3)債轉(zhuǎn)股的融資方式 投融資雙方開(kāi)始以借貸關(guān)系進(jìn)行融資,，投資方在借貸期間內(nèi)或借貸期結(jié)束時(shí),，按相應(yīng)的比例折算成相應(yīng)的股份。

(4)房地產(chǎn)信托融資

(5)多種融資方式的組合 在不同的時(shí)間階段用不同的融資方式,。在項(xiàng)目的初級(jí)階段主要以股權(quán)融資方式為主,，因?yàn)閷?duì)融資方來(lái)說(shuō)這個(gè)階段的資產(chǎn)負(fù)債情況不會(huì)有很大的壓力;在中后期階段可以運(yùn)用股權(quán)、債權(quán)方式,，這個(gè)階段融資方對(duì)整個(gè)項(xiàng)目有了明確的預(yù)期,，在債務(wù)的償還上有明確的預(yù)期。

2,、融資期限和價(jià)格 融資的期限,，可承受的融資成本等，都需要解釋清楚,。

3,、風(fēng)險(xiǎn)分析(任何投資都存在風(fēng)險(xiǎn)，所以應(yīng)該說(shuō)明項(xiàng)目存在的主要風(fēng)險(xiǎn)是什么,，如何克服這些風(fēng)險(xiǎn),。) 對(duì)投資融資雙方有可能的風(fēng)險(xiǎn)存在作出判斷。

a,、投資方的投資資金及收益風(fēng)險(xiǎn)在項(xiàng)目無(wú)法啟動(dòng)的情況下將一直獨(dú)立承擔(dān)投資資金成本,，及追加資金成本。

b,、投資方不能有效監(jiān)控好管理者的經(jīng)營(yíng)從而產(chǎn)生新的債務(wù)而產(chǎn)生的連帶風(fēng)險(xiǎn),。

c、破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)

d,、融資者對(duì)投資者的信用沒(méi)有得到確定而產(chǎn)生無(wú)法回購(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)

e,、融資者為掌控全局經(jīng)營(yíng),，在回購(gòu)時(shí)利益出讓增加風(fēng)險(xiǎn)。

f,、融資者提前回購(gòu)而付出的資金成本風(fēng)險(xiǎn),。

風(fēng)險(xiǎn)化解方案

a、資方對(duì)是否資金進(jìn)入后可以完成計(jì)劃要進(jìn)行評(píng)估和測(cè)算,。

b,、投資方對(duì)融資方的項(xiàng)目進(jìn)程進(jìn)行監(jiān)控，并按照進(jìn)程需要分批進(jìn)行投資款的?？顚Ｓ?。

c、投資方對(duì)融資方的相關(guān)項(xiàng)目所簽訂的合同進(jìn)行核審后,，評(píng)估其付款和還款能力,。

d、資方審核融資方的還款計(jì)劃可行性,，一旦確定后將按還款計(jì)劃回款,。

4、退出機(jī)制(絕大多數(shù)的投資都不是為了自用,，而是是為了獲利,，因此都涉及到退出機(jī)制問(wèn)題，所以,，需要在此說(shuō)明投資者可能的退出時(shí)間和退出方式,。)

a、股權(quán)方式融資的退出 項(xiàng)目進(jìn)行中投資方退出; 項(xiàng)目完成投資方退出一種方式是融資方按時(shí)按預(yù)定的回報(bào)率加本金額度進(jìn)行現(xiàn)金回購(gòu)股份,，第二種是融資方按投融資雙方約定的價(jià)格及相應(yīng)的物業(yè)面積的形式回購(gòu)股份,，第三種投資方享受整個(gè)項(xiàng)目的分紅;

b、債權(quán)方式融資退出 項(xiàng)目進(jìn)行中投資方退出,，可以用違約今的形式控制; 項(xiàng)目完成投資方退出,，按時(shí)還本付息;

5、抵押和保證 在涉及到投資安全的時(shí)候,，投資者最關(guān)心的是如何保障投資的安全。而最有效的安全措施就是抵押,，或者信譽(yù)卓著的公司的保證,。

6、對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)不熟悉的客戶,，需要提供操作的細(xì)節(jié),，即如何保證投資項(xiàng)目是可行的。

長(zhǎng)篇的融資報(bào)告是提供給有融資意向的客戶來(lái)認(rèn)真讀的,，而對(duì)于在接觸客戶的初期階段,，僅需要提供報(bào)告摘要就可以了,。報(bào)告摘要是對(duì)融資報(bào)告的高度濃縮，因此,，言簡(jiǎn)意賅就非常重要,。

融資計(jì)劃方案 融資計(jì)劃書案例篇三

如果您的項(xiàng)目正處在創(chuàng)始階段，您一定渴望得到資金支持,，由于缺乏創(chuàng)業(yè)資金,，您的好產(chǎn)品、好項(xiàng)目有可能錯(cuò)過(guò)市場(chǎng)機(jī)會(huì),。

我們向您提供的融資方式,，適用于任何創(chuàng)新項(xiàng)目，在這里,，您無(wú)需擔(dān)心那些復(fù)雜的融資程序,，只要您的項(xiàng)目是科技含量較高的創(chuàng)新產(chǎn)品，便可以簡(jiǎn)單而快捷地完成所有融資文件,，很快讓您找到適合的投資者,。

我們?yōu)槟才诺娜谫Y步驟按下列三個(gè)階段進(jìn)行。

1． 您應(yīng)首先參考我們編制的摘要范本,；

2． 您可以參照我們?yōu)槟峁┑木幹普０暹M(jìn)行,；

3． 如果您對(duì)編制融資文件不太熟悉，可以委托我們代您編制,。

在投資人評(píng)估您的項(xiàng)目時(shí),，您商業(yè)計(jì)劃書中的各個(gè)方面都會(huì)對(duì)籌資的成功與否有影響。

對(duì)于中小企業(yè)來(lái)說(shuō),，編制商業(yè)計(jì)劃書是比較生疏的領(lǐng)域,，為了確保您的商業(yè)計(jì)劃書能“擊中目標(biāo)”， 我們?yōu)槟鷾?zhǔn)備了編制商業(yè)計(jì)劃書的兩種方案供您選擇：

1． 您可以參照我們?yōu)槟峁┑摹渡虡I(yè)計(jì)劃書模板》進(jìn)行編制,，此處下載,；

2． 如果您對(duì)編制計(jì)劃書缺乏信心，我們可以向您推薦專業(yè)機(jī)構(gòu)代您編制,。 如果您有什么問(wèn)題,，請(qǐng)與我們聯(lián)系：

email：[email protected]

附：摘要范本

北京康耐塑料制品有限公司是以開(kāi)發(fā)高科技術(shù)為主業(yè)的股份制私營(yíng)企業(yè)，公司自1993年創(chuàng)立以來(lái),，一直致力于（poet）塑料油化裂解技術(shù)的研制與開(kāi)發(fā),。本公司開(kāi)發(fā)的poet第二代工業(yè)機(jī)，通過(guò)二年的試運(yùn)行,，于1996年獲北京市科委頒發(fā)的科技成果鑒定證書,；1998年開(kāi)發(fā)出第三代新型工藝，被北京市科委列入1998年重大科技成果推廣計(jì)劃，同時(shí)榮獲全國(guó)光彩事業(yè)重點(diǎn)項(xiàng)目證書,。

經(jīng)過(guò)先后三代工業(yè)機(jī)的試運(yùn)行,，公司于20xx年完成了第三代設(shè)備的工業(yè)化標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)北京市環(huán)境保護(hù)局監(jiān)測(cè),，獲得環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)通過(guò),，本科研成果可立即投入商業(yè)化運(yùn)行。 本公司的經(jīng)營(yíng)模式：以poet技術(shù)為核心,，通過(guò)向世界各地垃圾處理場(chǎng)提供成套設(shè)備與使用權(quán)來(lái)擴(kuò)大本技術(shù)的影響,，形成世界性垃圾革命的發(fā)源地。

本公司的創(chuàng)業(yè)宗旨：以poet為核心,，發(fā)展城市垃圾綜合集成處理技術(shù),，逐步取代傳統(tǒng)的填埋和焚燒，造福人類美好明天,。

【mswit】是綜合項(xiàng)目的總稱,，本項(xiàng)目以poet（塑料垃圾油化技術(shù)）為核心，通過(guò)與分選技術(shù),、有機(jī)肥制造技術(shù),、熱能高效發(fā)電技術(shù)、余熱制冷等成熟設(shè)備的有機(jī)結(jié)合,，形成整體處理垃圾的集成體系（mswit）,。

【mswit】技術(shù)的價(jià)值在于真正實(shí)現(xiàn)了城市垃圾的資源化，它不但將處理垃圾的負(fù)擔(dān)轉(zhuǎn)換為有利可圖的商業(yè)活動(dòng),，更加重要的意義在于徹底消除了城市垃圾所帶給人類的污染,。這個(gè)突破，正是各國(guó)政府和科學(xué)家們所追求的最佳結(jié)果,。因此,，本項(xiàng)目在國(guó)際上一經(jīng)發(fā)布，立刻引起世界各國(guó)的廣泛關(guān)注,。

【mswit】集成技術(shù)是目前世界上獨(dú)一無(wú)二的,、最優(yōu)秀的垃圾處理方式，開(kāi)創(chuàng)了世界城市固體垃圾綜合處理的嶄新前景,，將引起世界性垃圾革命,。

1． 技術(shù)水平：目前中國(guó)甚至世界上基本上處在單一裂解的技術(shù)水平（采用單一裂解工藝只能將廢塑料還原為生產(chǎn)汽柴油的原料，而絕對(duì)不可能直接成為燃油）,； poet的終端產(chǎn)品：高熱值潔凈輕燃油,；熱值為11000大卡/kg，比重為0,。8，可與世界市場(chǎng)上任何一種噴油嘴配合工作,。

2． 產(chǎn)品工藝：本產(chǎn)品經(jīng)過(guò)長(zhǎng)達(dá)九年的研發(fā)與試運(yùn)行,，不斷改進(jìn),，現(xiàn)已進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)工業(yè)機(jī)的成熟階段。

3． 產(chǎn)品價(jià)值：改變處理城市垃圾模式（由公益模式改變?yōu)樯虡I(yè)模式）,，給使用者創(chuàng)造豐厚利潤(rùn)的同時(shí),，實(shí)現(xiàn)保護(hù)環(huán)境的目的。

1． 市場(chǎng)現(xiàn)狀與前景：塑料垃圾是阻礙垃圾總回收的重要因素之一,。由于塑料的障礙,，美國(guó)乃至世界的環(huán)保垃圾處理技術(shù)遲遲不能形成綜合的集成。日本由于國(guó)土限制,，焚燒量為世界第一,、二惡英污染也是世界第一。盡管日本政府已經(jīng)把消滅焚燒作為國(guó)策,，但至今仍然使用陳舊落后的夕陽(yáng)技術(shù)作為垃圾處理的主要手段,。

2． 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手：目前在垃圾集成技術(shù)領(lǐng)域，日本日立公司是我們唯一的潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,。根據(jù)美國(guó)一家要求獲得poet獨(dú)家專利許可公司的介紹,，日立公司的試驗(yàn)室數(shù)據(jù)和本技術(shù)的比較是：1）本技術(shù)效率比日立領(lǐng)先63%；

2）本技術(shù)效率建立在已經(jīng)工業(yè)化基礎(chǔ)上,，日立數(shù)據(jù)建立在試驗(yàn)室基礎(chǔ)上,；

3）本技術(shù)已經(jīng)進(jìn)行了pct專利注冊(cè)（96個(gè)國(guó)家）；

4）本技術(shù)已經(jīng)具備商業(yè)化條件,，日立沒(méi)有商業(yè)化成本和費(fèi)用的任何介紹,。

3．競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)： poet技術(shù)是本公司參與世界性競(jìng)爭(zhēng)的核心優(yōu)勢(shì)； pct專利是本公司參與世界性競(jìng)爭(zhēng)的法律保護(hù),； 不斷創(chuàng)新,，積累龐大的技術(shù)儲(chǔ)備，接受任何技術(shù)挑戰(zhàn),； 前瞻的思想,、創(chuàng)新的精神、務(wù)實(shí)作風(fēng)的管理團(tuán)隊(duì),。

4．目標(biāo)市場(chǎng)：目標(biāo)市場(chǎng)是全球性的,。我們首先突破的目標(biāo)市場(chǎng)是西方主要國(guó)家的垃圾處理商和成套設(shè)備供應(yīng)商。

5．目標(biāo)客戶（以美國(guó)49個(gè)州為例）：

◆控制塑料垃圾的政府機(jī)構(gòu)3091個(gè),，按5％計(jì)算=154/臺(tái)套,；

◆控制塑料垃圾的處理商3260個(gè)，按5%計(jì)算=163/臺(tái)套,；

◆為控制垃圾處理技術(shù)成套設(shè)備供應(yīng)商提供poet核心設(shè)備（如美國(guó)的oci,、瑞典的 bab等）；

◆產(chǎn)生廢棄塑料的大型公司，如可口可樂(lè)和汽車公司等,。

通過(guò)本公司與美國(guó)有代表性的mic公司簽訂的永久性合作框架協(xié)議,，便可反應(yīng)出上述目標(biāo)客戶對(duì)本項(xiàng)技術(shù)的渴望，同時(shí)也使我們發(fā)現(xiàn),，雖然本項(xiàng)技術(shù)的商業(yè)價(jià)值已得到業(yè)界的認(rèn)可,，但要有效占領(lǐng)市場(chǎng)，還必需具備合理的經(jīng)濟(jì)規(guī)模和搶占市場(chǎng)的速度,。

首先在北京,、上海建立2—3個(gè)垃圾處理場(chǎng)，帶動(dòng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng),，在國(guó)外,，本公司與mic公司已簽訂了永久性合作框架協(xié)議，首先向美國(guó)提供一套我們的poet設(shè)備與該公司的聯(lián)合發(fā)電系統(tǒng)集成,；集成成功后,，在北美自由貿(mào)易區(qū)續(xù)建2—3個(gè)集成項(xiàng)目，進(jìn)而迅速向美國(guó)各地?cái)U(kuò)散,，前三財(cái)年可產(chǎn)銷集成設(shè)備30臺(tái)/套,，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值8000萬(wàn)美元；三至五年內(nèi)公司將通過(guò)在美國(guó)上市,，引進(jìn)資本2—3億美元,，用于參股或兼并五家集成設(shè)備制造廠，真正實(shí)現(xiàn)科研與產(chǎn)業(yè)相結(jié)合的跨國(guó)實(shí)業(yè)集團(tuán),。

本項(xiàng)目在pct專利保護(hù)下,，委托國(guó)內(nèi)外資深機(jī)械制造廠家分別生產(chǎn)系列設(shè)備，既能保證產(chǎn)品的質(zhì)量,，又可在世界各地組織或兼并多家制造廠,，以滿足不斷擴(kuò)大的市場(chǎng)需求。

我們的企業(yè)之所以能夠取得今天的成功,，不僅僅是技術(shù)上的先進(jìn)性,，更重要的是我們有一支強(qiáng)有力的管理隊(duì)伍。

總裁：馬林（簡(jiǎn)歷附后）,；

市場(chǎng)總監(jiān)：陳延平（簡(jiǎn)歷附后）,；

技術(shù)總監(jiān)：余玄（簡(jiǎn)歷附后）；

財(cái)務(wù)總監(jiān)：待招聘,。

姜天夫 — 41% 郭五一 — 20% 陳延平 — 30% 徐貝貝 — 5% 姜天佑 — 2% 余玄 — 2%

為順利完成本公司的營(yíng)銷計(jì)劃,，項(xiàng)目需要新增投入資金300萬(wàn)美元用于下列目地：

1． 完成自動(dòng)化配套：12萬(wàn)美元；

2． 完成技術(shù)文件匯總和編制：12萬(wàn)美元,；

3． 補(bǔ)充完善前段工序機(jī)件：12萬(wàn)美元,；

4． 流動(dòng)資金：用于示范廠運(yùn)轉(zhuǎn)：25萬(wàn)美元,；

5． 流動(dòng)資金：用以預(yù)銷售/廣告/展覽/發(fā)布及管理開(kāi)支：25萬(wàn)美元；

6． 用于全球戰(zhàn)略的營(yíng)銷費(fèi)用以及上市前的準(zhǔn)備：214萬(wàn)美元,。

本項(xiàng)目資金分二個(gè)階段注入：第一階段需投入資金86萬(wàn)美元,，用于1—5項(xiàng)內(nèi)容；第二階段投入資金214萬(wàn)美元,，用于全球戰(zhàn)略的營(yíng)銷費(fèi)用以及上市前的準(zhǔn)備。

1． 本公司有形資產(chǎn)180萬(wàn)美元,，無(wú)形資產(chǎn)1500萬(wàn)美元,，總計(jì)約1680萬(wàn)美元； 2． 按投資人投入資金數(shù)額與公司總資產(chǎn)比例,，享受持股比例,； 3． 投資人以股東身份，有權(quán)參于管理和監(jiān)督,，并擔(dān)任公司的高級(jí)管理職務(wù),； 4． 投資人有義務(wù)按照投資承諾履行當(dāng)期和遠(yuǎn)期投資責(zé)任； 5． 本公司不接受控股投資,。

現(xiàn)代企業(yè)的成功需要市場(chǎng)機(jī)遇和充足的資金,，更需要合理的組織結(jié)構(gòu)和優(yōu)秀的管理隊(duì)伍及機(jī)制。本項(xiàng)目無(wú)論從市場(chǎng)機(jī)遇和技術(shù)含量上,，均可謂不可多得,，具有極大的發(fā)展前景。

本摘要由項(xiàng)目方供稿,，由中技網(wǎng)整理撰寫,。

20xx年11 月22日

融資計(jì)劃方案 融資計(jì)劃書案例篇四

計(jì)劃書提綱xxx公司(或xxx項(xiàng)目)商業(yè)計(jì)劃書(xxx辦事處)年月(公司資料)地址郵政編碼聯(lián)系人及職務(wù)電話傳真網(wǎng)址/電子郵箱報(bào)告目錄

(整個(gè)計(jì)劃的概括)(文字在2-3頁(yè)以內(nèi))一.公司簡(jiǎn)單描述二.公司的宗旨和目標(biāo)(市場(chǎng)目標(biāo)和財(cái)務(wù)目標(biāo))三.公司目前股權(quán)結(jié)構(gòu)四.已投入的資金及用途五.公司目前主要產(chǎn)品或服務(wù)介紹六.市場(chǎng)概況和營(yíng)銷策略七.主要業(yè)務(wù)部門及業(yè)績(jī)簡(jiǎn)介八.核心經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)九.公司優(yōu)勢(shì)說(shuō)明十.目前公司為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的增資需求：原因、數(shù)量,、方式,、用途、償還十一.融資方案(資金籌措及投資方式及退出方案)十二.財(cái)務(wù)分析1.財(cái)務(wù)歷史資料(前3-5年銷售匯總,、利潤(rùn),、成長(zhǎng))2.財(cái)務(wù)預(yù)計(jì)(后3-5年)3.資產(chǎn)負(fù)債情況

一.公司的宗旨(公司使命的表述)二.公司簡(jiǎn)介資料三.各部門職能和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)四.公司管理1.董事會(huì)2.經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)3.外部支持(外聘人士/會(huì)計(jì)師事務(wù)所/律師事務(wù)所/顧問(wèn)公司/技術(shù)支持/行業(yè)協(xié)會(huì)等)

一.技術(shù)描述及技術(shù)持有

二.產(chǎn)品狀況

1.主要產(chǎn)品目錄(分類、名稱,、規(guī)格,、型號(hào)、價(jià)格等)2.產(chǎn)品特性3.正在開(kāi)發(fā)/待開(kāi)發(fā)產(chǎn)品簡(jiǎn)介4.研發(fā)計(jì)劃及時(shí)間表5.知識(shí)產(chǎn)權(quán)策略6.無(wú)形資產(chǎn)(商標(biāo)/知識(shí)產(chǎn)權(quán)/專利等)

三.產(chǎn)品生產(chǎn)

1.資源及原材料供應(yīng)2.現(xiàn)有生產(chǎn)條件和生產(chǎn)能力3.擴(kuò)建設(shè)施,、要求及成本,，擴(kuò)建后生產(chǎn)能力4.原有主要設(shè)備及需添置設(shè)備5.產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)檢和生產(chǎn)成本控制6.包裝與儲(chǔ)運(yùn)

一.市場(chǎng)規(guī)模,、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)與劃分二.目標(biāo)市場(chǎng)的設(shè)定三.產(chǎn)品消費(fèi)群體,、消費(fèi)方式,、消費(fèi)習(xí)慣及影響市場(chǎng)的主要因素分析四.目前公司產(chǎn)品市場(chǎng)狀況，產(chǎn)品所處市場(chǎng)發(fā)展階段(空白/新開(kāi)發(fā)/高成長(zhǎng)/成熟/飽和)產(chǎn)品排名及品牌狀況五.市場(chǎng)趨勢(shì)預(yù)測(cè)和市場(chǎng)機(jī)會(huì)六.行業(yè)政策

一.有無(wú)行業(yè)壟斷二.從市場(chǎng)細(xì)分看競(jìng)爭(zhēng)者市場(chǎng)份額三.主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況：公司實(shí)力,、產(chǎn)品情況(種類,、價(jià)位、特點(diǎn),、包裝,、營(yíng)銷、市場(chǎng)占率等)四.潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況和市場(chǎng)變化分析五.公司產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

一.概述營(yíng)銷計(jì)劃(區(qū)域,、方式,、渠道、預(yù)估目標(biāo),、份額)二.銷售政策的制定(以往/現(xiàn)行/計(jì)劃)三.銷售渠道,、方式、行銷環(huán)節(jié)和售后服務(wù)四.主要業(yè)務(wù)關(guān)系狀況(代理商/經(jīng)銷商/直銷商/零售商/加盟者等),，各級(jí)資格認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)政策(銷售量/回款期限/付款方式/應(yīng)收帳款/貨運(yùn)方式/折扣政策等)五.銷售隊(duì)伍情況及銷售福利分配政策六.促銷和市場(chǎng)滲透(方式及安排,、預(yù)算)1.主要促銷方式2.廣告/公關(guān)策略、媒體評(píng)估七.產(chǎn)品價(jià)格方案1.定價(jià)依據(jù)和價(jià)格結(jié)構(gòu)2.影響價(jià)格變化的因素和對(duì)策八.銷售資料統(tǒng)計(jì)和銷售紀(jì)錄方式,，銷售周期的計(jì)算,。九.市場(chǎng)開(kāi)發(fā)規(guī)劃，銷售目標(biāo)(近期,、中期),，銷售預(yù)估(3-5年)銷售額、占有率及計(jì)算依據(jù)

一.資金需求說(shuō)明(用量/期限)二.資金使用計(jì)劃及進(jìn)度三.投資形式(貸款/利率/利率支付條件/轉(zhuǎn)股-普通股,、優(yōu)先股、任股權(quán)/對(duì)應(yīng)價(jià)格等)四.資本結(jié)構(gòu)五.回報(bào)/償還計(jì)劃六.資本原負(fù)債結(jié)構(gòu)說(shuō)明(每筆債務(wù)的時(shí)間/條件/抵押/利息等)七.投資抵押(是否有抵押/抵押品價(jià)值及定價(jià)依據(jù)/定價(jià)憑證)八.投資擔(dān)保(是否有抵押/擔(dān)保者財(cái)務(wù)報(bào)告)九.吸納投資后股權(quán)結(jié)構(gòu)十.股權(quán)成本十一.投資者介入公司管理之程度說(shuō)明十二.報(bào)告(定期向投資者提供的報(bào)告和資金支出預(yù)算)十三.雜費(fèi)支付(是否支付中介人手續(xù)費(fèi))

一.股票上市二.股權(quán)轉(zhuǎn)讓三.股權(quán)回購(gòu)四.股利

一.資源(原材料/供貨商)風(fēng)險(xiǎn)二.市場(chǎng)不確定性風(fēng)險(xiǎn)三.研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)四.生產(chǎn)不確定性風(fēng)險(xiǎn)五.成本控制風(fēng)險(xiǎn)六.競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)七.政策風(fēng)險(xiǎn)八.財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)(應(yīng)收帳款/壞帳)九.管理風(fēng)險(xiǎn)(含人事/人員流動(dòng)/關(guān)鍵雇員依賴)十.破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)

增資后3-5年公司銷售數(shù)量,、銷售額,、毛利率、成長(zhǎng)率,、投資報(bào)酬率預(yù)估及計(jì)算依據(jù)

一.財(cái)務(wù)分析說(shuō)明

二.財(cái)務(wù)資料預(yù)測(cè)

1.銷售收入明細(xì)表2.成本費(fèi)用明細(xì)表3.薪金水平明細(xì)表4.固定資產(chǎn)明細(xì)表5.資產(chǎn)負(fù)債表6.利潤(rùn)及利潤(rùn)分配明細(xì)表7.現(xiàn)金流量表8.財(cái)務(wù)指針?lè)治?)反映財(cái)務(wù)盈利能力的指針a.財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(firr)b.投資回收期(pt)c.財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(fnpv)d.投資利潤(rùn)率e.投資利稅率f.資本金利潤(rùn)率g.不確定性分析：盈虧平衡分析,、敏感性分析、概率分析2)反映項(xiàng)目清償能力的指針a.資產(chǎn)負(fù)債率b.流動(dòng)比率c.速動(dòng)比率d.固定資產(chǎn)投資借款償還期

第三部分附錄

一.附件1.營(yíng)業(yè)執(zhí)照影本2.董事會(huì)名單及簡(jiǎn)歷3.主要經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)名單及簡(jiǎn)歷4.專業(yè)術(shù)語(yǔ)說(shuō)明5.專利證書/生產(chǎn)許可證/鑒定證書等6.注冊(cè)商標(biāo)7.企業(yè)形象設(shè)計(jì)/宣傳資料(標(biāo)識(shí)設(shè)計(jì),、說(shuō)明書,、出版物、包裝說(shuō)明等)8.演示文稿及報(bào)道9.場(chǎng)地租用證明10.工藝流程圖11.產(chǎn)品市場(chǎng)成長(zhǎng)預(yù)測(cè)圖

二.附表1.主要產(chǎn)品目錄2.主要客戶名單3.主要供貨商及經(jīng)銷商名單4.主要設(shè)備清單5.市場(chǎng)調(diào)查表6.預(yù)估分析表7.各種財(cái)務(wù)報(bào)表及財(cái)務(wù)預(yù)估表計(jì)劃書須用計(jì)算機(jī)打出,，隔行打印且頁(yè)面采用寬邊;標(biāo)題用較大的粗體字小標(biāo)題用黑體字;各大章節(jié)分頁(yè),，正文須注明頁(yè)碼。

融資計(jì)劃方案 融資計(jì)劃書案例篇五

一,、公司基本情況：

湖南集方家居投資管理有限責(zé)任公司成立于20xx年,，經(jīng)過(guò)10年的積累,，20xx年通過(guò)對(duì)行業(yè)資源整合、重組成立“集方投資”,，公司注冊(cè)資金1000萬(wàn),。成為集銷售網(wǎng)絡(luò)體系、產(chǎn)品體系,、工程體系,、設(shè)計(jì)體系、融資體系,，五大運(yùn)營(yíng)體系為核心的人居配套服務(wù)投資集團(tuán)公司,。

戰(zhàn)略上：裝飾行業(yè)主要是高度勞動(dòng)密集的手工制作為主流的作坊式運(yùn)作模式，公司提出國(guó)際化設(shè)計(jì),，工廠化定制，模塊化施工,，把行業(yè)由手工作坊式粗放式制作提升為工業(yè)化精密制作,，把復(fù)雜作坊運(yùn)營(yíng)方式升級(jí)為模塊化規(guī)范運(yùn)作，把區(qū)域性零散采購(gòu)升級(jí)為規(guī)?；到y(tǒng)采購(gòu),，把個(gè)體競(jìng)爭(zhēng)升級(jí)為產(chǎn)業(yè)集群競(jìng)爭(zhēng)。

業(yè)務(wù)上：公司擁有管理輸出,、產(chǎn)品輸出,、設(shè)計(jì)輸出、工程輸出,、人力資源輸出,、模式輸出、資金輸出,、營(yíng)銷管理輸出八大業(yè)務(wù)板塊,，為運(yùn)營(yíng)艱難或渴求更大發(fā)展的同行提供了涅槃重生的機(jī)會(huì)。

產(chǎn)業(yè)布局涉及家居研發(fā),、裝飾企業(yè)托管,、家具制造及裝飾工廠化生產(chǎn)等多重領(lǐng)域。集裝飾設(shè)計(jì),，施工管理,，材料配送，售后服務(wù)于一體的專業(yè)化裝飾集團(tuán),。

二,、目前公司主要股東情況：

三、目前公司內(nèi)部部門設(shè)置情況：

一,、項(xiàng)目概況

華僑星都項(xiàng)目位于長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)伍家?guī)X北,，項(xiàng)目規(guī)劃用地4178㎡,，建筑面積25993.52㎡。項(xiàng)目共計(jì)25層,，其中包括地下二層,，地上商業(yè)裙樓五層和辦公寫字樓十八層。項(xiàng)目規(guī)劃用地性質(zhì)為商業(yè)金融及居住用地,，容積率≤8.4,，建筑密度≤52%。

華僑星都原為長(zhǎng)沙市農(nóng)行1998年建設(shè)為自用辦公用樓,，由于省行規(guī)劃及政策調(diào)整原因,，20xx年改由長(zhǎng)沙東林置業(yè)投資有限公司拍賣后開(kāi)發(fā)建設(shè)建設(shè);項(xiàng)目相對(duì)其他舊樓改造而言，債權(quán)清晰,。

截至20xx年8月,，項(xiàng)目已完成主體施工并已獲得規(guī)劃批準(zhǔn)(已取得土地證，規(guī)劃用地許可證和規(guī)劃建設(shè)許可證已于20xx年6月3日完成進(jìn)窗公示【詳見(jiàn)長(zhǎng)沙市城鄉(xiāng)規(guī)劃局網(wǎng)：開(kāi)福區(qū)華僑星都建筑擬調(diào)整公示】,，并已進(jìn)入施工圖審查和投標(biāo)程序,，即將取得建設(shè)施工證),。

目前項(xiàng)目規(guī)劃外立面改造及內(nèi)部裝修和開(kāi)發(fā)期為1年，湖南集方家居投

資管理有限責(zé)任公司即將對(duì)“華僑星都”項(xiàng)目及長(zhǎng)沙東林置業(yè)投資有限公司全面收購(gòu)，并投入后期開(kāi)發(fā)建設(shè),。

二,、項(xiàng)目地塊優(yōu)勢(shì)

1)中央商務(wù)區(qū)

隨著芙蓉路這條金融大脈向北延伸,，喜來(lái)登,、鉑爾曼、華悅等高檔商務(wù)酒店環(huán)伺四周,，美美百貨,、歲寶百貨、高爾夫球會(huì)等高端消費(fèi)體依次排開(kāi),。深國(guó)投商業(yè)規(guī)劃,、世紀(jì)金源mall開(kāi)業(yè)、北辰三角洲啟動(dòng),，構(gòu)成北城商業(yè)黃金三角,，長(zhǎng)沙“曼哈頓”商務(wù)集群已現(xiàn)雛形。

2)交通核心區(qū)

雄踞城市黃金中軸芙蓉路上,，1號(hào)線地鐵口岸帶動(dòng)物業(yè)急速升值,，伍家?guī)X波隆立交橋下行東西通道的提質(zhì)改造，連橫三一大道與銀盆嶺大橋,，貫穿城市東西兩岸,，暢達(dá)市區(qū)各大站點(diǎn)，享受10分鐘經(jīng)濟(jì)圈,，提速未來(lái),。

3)區(qū)域未來(lái)規(guī)劃

鐵1號(hào)線施工,，福元路大橋、營(yíng)盤路過(guò)江隧道即將通車,， 大北城的交通路網(wǎng)正在升級(jí);高層住宅群,、超級(jí)購(gòu)物中心、超五星級(jí)酒店等地標(biāo)建筑,，將陸續(xù)密集呈現(xiàn),，輻射出北城樓宇經(jīng)濟(jì)的浦東效應(yīng);秀峰公園的開(kāi)門迎客、洪山公園的即將啟動(dòng),、瀏陽(yáng)河風(fēng)光帶的延長(zhǎng)線動(dòng)工,、兩館一廳的即將開(kāi)放等，使大北城資源不斷升級(jí),，具備無(wú)限升值潛力,。

三、目前定位

高品質(zhì),、高配置,、高形象的寫字樓成為未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)，市場(chǎng)供應(yīng)逐步遞增,，城市中心多極化趨勢(shì)日益明顯，傳統(tǒng)中央商務(wù)圈逐漸向外擴(kuò)散,。本項(xiàng)目通過(guò)規(guī)劃調(diào)整以及外立面重新裝修和內(nèi)部裝修,，根據(jù)項(xiàng)目本區(qū)域的發(fā)展趨

勢(shì)、前景和客戶需求,，一定期間內(nèi)區(qū)域型中高端標(biāo)桿寫字樓將成為本項(xiàng)目的定位方向,。

四、新規(guī)外立面(詳見(jiàn)長(zhǎng)沙市城鄉(xiāng)規(guī)劃局網(wǎng)：開(kāi)福區(qū)華僑星都建筑擬調(diào)整公示)

五,、基本數(shù)據(jù)

一,、行業(yè)簡(jiǎn)析

城市綜合體迎來(lái)井噴式發(fā)展 。據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì),，20xx年長(zhǎng)沙至少有36個(gè)大型城市綜合體項(xiàng)目籌建或者面市,，總建筑面積達(dá)1740萬(wàn)平方米，其中非住宅建筑面積至少有800萬(wàn)平方米,。

二,、長(zhǎng)沙寫字樓市場(chǎng)供需情況

20xx年前，長(zhǎng)沙市寫字樓年均供應(yīng)量為19萬(wàn)平/年,。

20xx年開(kāi)始,，住宅調(diào)控下引發(fā)了商業(yè)地產(chǎn)投資熱潮，多個(gè)城市新中心規(guī)劃籌建寫字樓,，寫字樓供應(yīng)持續(xù)攀升,，高檔品牌寫字樓容易獲得市場(chǎng)較高認(rèn)同,。

三、項(xiàng)目周邊長(zhǎng)沙寫字樓價(jià)格調(diào)查

一,、市場(chǎng)定位：區(qū)域中高端5a級(jí)寫字樓

一方面：產(chǎn)品打造需體現(xiàn)項(xiàng)目區(qū)位優(yōu)勢(shì),，順應(yīng)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)，通過(guò)形象和檔次的提升避免與現(xiàn)有大量商住樓項(xiàng)目進(jìn)行價(jià)格競(jìng)爭(zhēng),，并搶占更為廣泛的優(yōu)質(zhì)客源,。

另一方面：考慮到本項(xiàng)目的局限性，應(yīng)利用周邊商務(wù)資源等附加值,，從局部和特色(商務(wù)配置,、物業(yè)管理等方面)上打造專業(yè)、便捷,、高效,、超值的高檔商務(wù)平臺(tái)。

二,、寫字樓客戶群劃分：

三,、項(xiàng)目核心客群

發(fā)展層面：以初具規(guī)模、需要專業(yè)化辦公場(chǎng)所的發(fā)展型中型企業(yè)為主,，

國(guó)內(nèi)大企業(yè)及外資,、合資企業(yè)的辦事處、分公司為輔,。

來(lái)源層面：客戶主要集中在伍家?guī)X,、四方坪、河西濱江新城及北城等區(qū)域,，或是市內(nèi)辦公氛圍不夠濃厚的區(qū)域,，以及一些較為老舊的商住樓、住宅辦公的樓宇內(nèi),。

心理層面：以改善公司辦公條件(自用)目的為主,。注重寫字樓所處區(qū)域，具備很大增值潛力;強(qiáng)調(diào)樓宇品質(zhì)及商務(wù)配套;關(guān)注物業(yè)公司的管理水平,。

四,、產(chǎn)品定位

1、彈性商務(wù)空間,，維持標(biāo)準(zhǔn)層59-140平5個(gè)戶型設(shè)計(jì)布局不變,，商業(yè)裙樓部分設(shè)立公共衛(wèi)生間

2、7-16層(分戶銷售)做精裝;17-23層(整層銷售)不做精裝,，可根據(jù)客戶需求靈活把控,。具體執(zhí)行需依據(jù)市場(chǎng)實(shí)際情況而定。

3、為適應(yīng)現(xiàn)代化辦公,，全網(wǎng)絡(luò)地板,，豪華酒店式大堂，大氣尊貴

4,、采用進(jìn)口品牌鋒速電梯(如蒂森克勞伯等)助推商務(wù)效率,。中央空調(diào)系統(tǒng)，承載高檔商務(wù)環(huán)境,。

5,、5a甲級(jí)智能標(biāo)準(zhǔn)配置

oas辦公自動(dòng)化系統(tǒng)：﹥局域網(wǎng)系統(tǒng)

sas保安自動(dòng)化系統(tǒng)：﹥門禁系統(tǒng)(電梯廳或大堂出入口)﹥防盜報(bào)警系統(tǒng)﹥閉路電視監(jiān)控像系統(tǒng)﹥電子巡更系統(tǒng)﹥智能停車管理系統(tǒng)

bas樓宇自動(dòng)化系統(tǒng)：﹥暖通空調(diào)系統(tǒng)﹥給水與排水系統(tǒng)﹥供配電與照明系統(tǒng)

一、入市時(shí)機(jī)

在北辰三角洲商務(wù)集群,、芙蓉路金融中心,、河西濱江商務(wù)區(qū)(奧克斯廣場(chǎng)、綠地中央廣場(chǎng),、世貿(mào)鉑翠灣等)尚未對(duì)本項(xiàng)目形成包圍之時(shí),，并參考周邊兩個(gè)同類項(xiàng)目的銷售情況，應(yīng)盡快加速入市步伐,，搶占先機(jī),。

二、銷售策略

目前市場(chǎng)各中高端寫字樓銷售結(jié)合散賣和整層銷售兩種模式,，以獲得更為廣泛的客戶來(lái)源,，因此：7-16層分割銷售，精裝修;17-23層整層銷售,，精裝修,，但可根據(jù)客戶需求而定。保持標(biāo)準(zhǔn)層59-140平5個(gè)戶型的設(shè)計(jì)布局不變,。

三、價(jià)格定位

1,、靜態(tài)價(jià)格初判

寫字樓整體均價(jià)(含精裝)：120xx-13000 元/㎡

二,、價(jià)格細(xì)分

一層整體均價(jià)：35000元/㎡

二層整體均價(jià)：28000元/㎡

三層整體均價(jià)：21000元/㎡

四五層整體均價(jià)：14000元/㎡

六~二十三層：120xx-13000元㎡

車位：10萬(wàn)/個(gè)

四、推廣定位

地段—高檔商務(wù)環(huán)境

產(chǎn)品—高端商務(wù)旗艦

北城首域●甲級(jí)智能寫字樓

五,、銷售執(zhí)行

在建立良好銷售管理隊(duì)伍的情況下進(jìn)行聯(lián)合銷售

一,、項(xiàng)目投資規(guī)模及款項(xiàng)計(jì)劃

1、項(xiàng)目總投資16955萬(wàn)元(不含稅費(fèi)),，其中收購(gòu)款120xx萬(wàn)元,，建筑安裝工程費(fèi)2350萬(wàn)元，公共設(shè)施配套費(fèi)500萬(wàn)元,，融資成本1060萬(wàn)元,，開(kāi)發(fā)間接費(fèi)1045萬(wàn)元等。

2、收購(gòu)“華僑星都”付款方式：

1)總價(jià)款：120xx萬(wàn)元;

2)付款周期及方式：

(1)先簽訂框架協(xié)議,，東林置業(yè)辦理完成三證(國(guó)土證,、規(guī)劃用地許可證、規(guī)劃工程許可證);

(2)東林置業(yè)完成三證后,，簽訂正式合同,，集方家居支付首付款5000萬(wàn)元。

(3)在集方支付首付款后的15天內(nèi),，雙方完成公司,、項(xiàng)目各項(xiàng)交接，集方人員進(jìn)場(chǎng)開(kāi)展工作;東林置業(yè)完成四證辦理和其他相關(guān)手續(xù)并交接;法人名稱,、股份100%按集方家居要求變更,。

(4)20xx年5月30日前，集方家居支付東林置業(yè)原股東二批款5000萬(wàn)元;

(5)20xx年12月30日前,，集方家居付清東林置業(yè)原股東尾款20xx萬(wàn)元,。

二、融資計(jì)劃

1,、為保證項(xiàng)目實(shí)施,，需要新增投資是多少 16955 萬(wàn)元， 新增投資中,，需投資方投入 3000 萬(wàn)元,，銀行借貸 7000 萬(wàn)元， 公司自身投入 20xx 萬(wàn)元,。

2,、投入資金的用途：前期收購(gòu)款項(xiàng)以及代繳報(bào)建費(fèi)用。 3,、融資回報(bào)方式：

1)現(xiàn)金回報(bào)：根據(jù)協(xié)議,，進(jìn)行股權(quán)和證件抵押，按融資款的額度,，按期返還融,，資款及利息;

2)回購(gòu)方式：按銷售價(jià)格基礎(chǔ)上優(yōu)惠10%的價(jià)格簽定投資款和利息等值的商品房住宅預(yù)售合同。并可約定一定的期限內(nèi),，集方公司按銷售價(jià)格回購(gòu),。

一、項(xiàng)目投資估算

項(xiàng)目總投資16955萬(wàn)元(不含稅費(fèi)),，其中收購(gòu)款120xx萬(wàn)元,，建筑安裝工程費(fèi)2350萬(wàn)元，公共設(shè)施配套費(fèi)500萬(wàn)元,，融資成本1060萬(wàn)元,，開(kāi)發(fā)間接費(fèi)1045萬(wàn)元等。

二、項(xiàng)目銷售收入

銷售項(xiàng)目收購(gòu)操作后,，集方公司擬持有的自有物業(yè)包括商業(yè)2層,、3層、4層,、5層,，共計(jì)四層。擬對(duì)商業(yè)首層,、寫字樓6-23層以及地下車庫(kù)對(duì)外銷售,。根據(jù)對(duì)開(kāi)福區(qū)以及項(xiàng)目所在地附近房產(chǎn)項(xiàng)目市場(chǎng)的調(diào)查，商業(yè)的價(jià)格預(yù)計(jì)平均售價(jià)為35000元—45000元/

平米,，住宅和公寓的平均售價(jià)7500-8000元/平米,，寫字樓平均售價(jià)為13000-18000元/平米。本項(xiàng)目保守預(yù)計(jì)項(xiàng)目可售部分首層商業(yè)35000元/平米,，精裝修寫字樓120xx元-13000元/平米估計(jì)銷售收入,。

三、還款來(lái)源,、保障及計(jì)劃

1,、三證齊全后，可向融資公司進(jìn)行證件抵押; 2,、四證齊全后,，進(jìn)行銀行貸款，支付融資款及利息;

3,、收購(gòu)合同完成后,，可按集方公司持有的東林置業(yè)股份向投資方進(jìn)行抵押; 4、五證齊全后,，可向投資公司進(jìn)行商業(yè)住宅預(yù)售合同簽定,，并可在約定的時(shí)間周期內(nèi)進(jìn)行回購(gòu)。

四,、財(cái)務(wù)分析： 1,、稅前項(xiàng)目收支估算 1)全銷售收入估算

(1)項(xiàng)目成本：收購(gòu)成本120xx萬(wàn)元+后續(xù)工程費(fèi)用(內(nèi)外裝修2350萬(wàn)元、附屬配套500萬(wàn)元)+融資成本1036萬(wàn)元+管理銷售費(fèi)用431萬(wàn)元+不可預(yù)計(jì)614萬(wàn)元=16955萬(wàn)元

(2)項(xiàng)目收入：18層辦公樓16374萬(wàn)元+五層商業(yè)13551萬(wàn)元+車位1070萬(wàn)元=30995萬(wàn)元

(3)稅前利潤(rùn)：項(xiàng)目收入-項(xiàng)目成本=30995萬(wàn)元-16955萬(wàn)元=14040萬(wàn)元,，利潤(rùn)率82.8%

2)持有物業(yè)銷售收入估算

(1)項(xiàng)目成本：收購(gòu)成本120xx萬(wàn)元+后續(xù)工程費(fèi)用(內(nèi)外裝修2350萬(wàn)元,、附屬配套500萬(wàn)元)+融資成本1036萬(wàn)元+管理銷售費(fèi)用431萬(wàn)元+不可預(yù)計(jì)614萬(wàn)元=16955萬(wàn)元

(2)項(xiàng)目收入：18層辦公樓16374萬(wàn)元+首層商業(yè)7504萬(wàn)元+車位1070萬(wàn)元=24948萬(wàn)元

(3)稅前利潤(rùn)：項(xiàng)目收入-項(xiàng)目成本=24948萬(wàn)元-16955萬(wàn)元=7993萬(wàn)元,，利潤(rùn)率47.14%

2,、項(xiàng)目收支總結(jié) 從動(dòng)態(tài)投資的角度來(lái)看，集方持有物業(yè)的實(shí)際利潤(rùn)=收入利潤(rùn)+持有物業(yè)=7993萬(wàn)元+6047萬(wàn)元=14040萬(wàn)元,，更具備可持久發(fā)展的基礎(chǔ),。

本項(xiàng)目如能操作成功，對(duì)集方家居有重要的商業(yè)和社會(huì)價(jià)值：

2、本項(xiàng)目目前已經(jīng)封頂,，基礎(chǔ)工程基本完成,，避免了普通商業(yè)地產(chǎn)漫長(zhǎng)的操作周期; 3、本項(xiàng)目能在短期內(nèi)提供五證,，即可快速盤活;

4,、本地商業(yè)區(qū)域已趨成熟，項(xiàng)目的操作有豐厚的投資回報(bào)率;

5,、操作本項(xiàng)目投入資金較少,，相對(duì)其他投資，風(fēng)險(xiǎn)較小,，在回報(bào)較大的基礎(chǔ)上能使集方有較好的品牌效益,，并可將規(guī)劃理念得到實(shí)質(zhì)性的操作經(jīng)驗(yàn)。