工作學(xué)習(xí)中一定要善始善終,，只有總結(jié)才標(biāo)志工作階段性完成或者徹底的終止,。通過(guò)總結(jié)對(duì)工作學(xué)習(xí)進(jìn)行回顧和分析,，從中找出經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn),，引出規(guī)律性認(rèn)識(shí),，以指導(dǎo)今后工作和實(shí)踐活動(dòng)。相信許多人會(huì)覺(jué)得總結(jié)很難寫,？以下是小編收集整理的工作總結(jié)書范文,，僅供參考，希望能夠幫助到大家,。

財(cái)務(wù)管理部部門年終工作總結(jié)篇一

一,、緊跟企業(yè)管理發(fā)展趨勢(shì)，努力實(shí)現(xiàn)管理職能的轉(zhuǎn)變,。

致力于從財(cái)務(wù)資料的搜集者和提供者轉(zhuǎn)變?yōu)閷?duì)財(cái)務(wù)信息能量的釋放者和推動(dòng)者的角色轉(zhuǎn)換,，從提供多項(xiàng)任務(wù)和交易信息為主，轉(zhuǎn)向?yàn)闃I(yè)務(wù)部門提供更多決策支持的信息分析;參與戰(zhàn)略決策,，做好全面預(yù)算管理工作,，完成有關(guān)預(yù)算的編制，提供今后幾年的財(cái)務(wù)報(bào)表測(cè)算情況及企業(yè)資本的流向,、流程,、流速、流量等財(cái)務(wù)信息,，為公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行決策提供依據(jù),。

二、做好會(huì)計(jì)基礎(chǔ)核算工作,，為公司發(fā)展提供基礎(chǔ)信息服務(wù),。

完成會(huì)計(jì)決算工作，核對(duì)理順往來(lái)帳務(wù)關(guān)系;對(duì)長(zhǎng)期投資區(qū)分股權(quán)和債權(quán)進(jìn)行核算,，規(guī)范核算手續(xù);配合稅務(wù)稽查,，積極敦促退回預(yù)交企業(yè)所得稅;努力推進(jìn)公司財(cái)務(wù)信息管理系統(tǒng)建設(shè)，年終總結(jié)《財(cái)務(wù)管理部部門年終工作總結(jié)》,。

三,、強(qiáng)化資金管理，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu),。

加強(qiáng)資金的計(jì)劃管理和綜合調(diào)度,，做好公司各月資金計(jì)劃、資金計(jì)劃執(zhí)行情況分析和檢查工作，對(duì)資金使用效益,、資金風(fēng)險(xiǎn)作事前的衡量,，及時(shí)跟蹤資金運(yùn)行情況，進(jìn)行資金控制,，使集團(tuán)能夠?qū)Y金“掌握有度”;加強(qiáng)籌資管理,，積極拓展融資渠道，調(diào)整公司負(fù)債結(jié)構(gòu),，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu);爭(zhēng)取到各銀行給予貸款優(yōu)惠,，使新增貸款的利率下浮10%，降低籌資成本,，為公司節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用,。

四、規(guī)范管理公司委托貸款和擔(dān)保業(yè)務(wù),。

從嚴(yán)控制委托貸款和擔(dān)保業(yè)務(wù)的開(kāi)展,，強(qiáng)調(diào)按規(guī)定程序辦理，完善有關(guān)手續(xù);參與起草鹿化脫困方案,，協(xié)助化解公司的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),。

五、完善財(cái)務(wù)管理,，加強(qiáng)投資項(xiàng)目控制,。

致力于為業(yè)務(wù)部門提供決策支持的信息分析，為公司決策提供信息支持;完成可研性項(xiàng)目的財(cái)務(wù)分析及財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)工作;實(shí)施事前控制,，對(duì)公司擬投資項(xiàng)目進(jìn)行資料的收集,、整理、分析,，并提出了財(cái)務(wù)方面的評(píng)價(jià)和建議,，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考意見(jiàn);加強(qiáng)投資項(xiàng)目的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)監(jiān)督;配合業(yè)務(wù)部門做好退出項(xiàng)目的前期方案制定。

財(cái)務(wù)管理部部門年終工作總結(jié)篇二

環(huán)城城建企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)hc 103-2009

財(cái)務(wù)管理部職責(zé)及員工崗位職責(zé)

hc 103-2009總則

1.1為規(guī)范公司財(cái)務(wù)管理部的職責(zé),，以便于財(cái)務(wù)管理部建立和規(guī)范財(cái)務(wù)管理體系,，特制訂本標(biāo)準(zhǔn)。

1.1本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了財(cái)務(wù)管理部及員工崗位的職責(zé)范圍,。

1.2本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司的財(cái)務(wù)部門及員工,。

2組織職責(zé)

本標(biāo)準(zhǔn)的制定、實(shí)施由財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé),。部門職責(zé)

根據(jù)國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)管理法規(guī)制度和公司章程有關(guān)規(guī)定,，結(jié)合公司實(shí)際貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)政策規(guī)定，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,，規(guī)范財(cái)務(wù)工作,。

負(fù)責(zé)按照相關(guān)法律,、法規(guī)的規(guī)定建立健全公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理控制制度，完善會(huì)計(jì)核算體系,，組織實(shí)施全公司的會(huì)計(jì)核算,；保證資金正常運(yùn)行，維護(hù)資金安全,，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),。

負(fù)責(zé)編制公司收支預(yù)算計(jì)劃；參與籌劃公司資本的運(yùn)行和長(zhǎng)期投資的論證,；合理籌集,、調(diào)度和使用資金。做好會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作,，做好財(cái)務(wù)預(yù)算、控制,、核算,、分析和考核工作。加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算管理,，提高財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的及時(shí)性和準(zhǔn)確性,。即建立適當(dāng)?shù)呢?cái)務(wù)預(yù)算管理體系，促使形成科學(xué)合理的約束激勵(lì)機(jī)制,。

主管公司資產(chǎn)管理工作,，編制公司固定資產(chǎn)發(fā)展計(jì)劃、購(gòu)置計(jì)劃,、大修計(jì)劃,，擬定添置、改良,、處置的優(yōu)選方案,，負(fù)責(zé)購(gòu)置/調(diào)配的管理同時(shí)有效監(jiān)督、檢查公司的財(cái)產(chǎn)保管及使用,，并定期盤查,。

負(fù)責(zé)對(duì)安全生產(chǎn)專項(xiàng)費(fèi)用進(jìn)行管理,制定相關(guān)管理制度,設(shè)置安全生產(chǎn)費(fèi)用專項(xiàng)科目,編制安全生產(chǎn)資金使用計(jì)劃/規(guī)定,對(duì)項(xiàng)目部安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金的使用等進(jìn)行監(jiān)督檢查。

負(fù)責(zé)對(duì)口專業(yè)的榮譽(yù)申報(bào),，協(xié)調(diào)與銀行,、稅務(wù)、財(cái)政等相關(guān)部門的關(guān)系,，及時(shí)提報(bào)稅務(wù)要求資料,，準(zhǔn)確核算交納稅款。

負(fù)責(zé)公司內(nèi)會(huì)計(jì)科目,、賬簿的設(shè)置和管理,，保證會(huì)計(jì)檔案資料,、財(cái)務(wù)印鑒、票據(jù)的安全完整,。負(fù)責(zé)現(xiàn)金,、票據(jù)、項(xiàng)目資金管理辦法的制訂,，做到手續(xù)完備,、資金安全。

準(zhǔn)確掌握財(cái)務(wù)運(yùn)行情況,，定期分析,、整理、考核財(cái)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行情況,，及時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)決策提供準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)信息,，并提出合理化建議。

根據(jù)相關(guān)制度規(guī)定和領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)對(duì)公司機(jī)關(guān)的日常費(fèi)用開(kāi)支進(jìn)行審批,、報(bào)支,。編制財(cái)務(wù)人員的崗位職責(zé)及考核標(biāo)準(zhǔn)，組織財(cái)務(wù)人員加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí),，提高整體素質(zhì),，提高服務(wù)意識(shí)。

全面審核資金的支出及協(xié)調(diào)工程款的收取,。完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

4崗位職責(zé)

4.1財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理（主管會(huì)計(jì)）崗位職責(zé)

4.1.1 在公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下全面負(fù)責(zé)本部門工作。

4.1.2 主持本部工作,，負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算工作,，對(duì)本部門職責(zé)范圍

工作負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

4.1.3 具有會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)資格,，熟悉國(guó)家財(cái)經(jīng)稅務(wù)法律,、法規(guī)，國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)

計(jì)核算制度,，會(huì)計(jì)監(jiān)督制度,，會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)和會(huì)計(jì)人員管理制度及會(huì)計(jì)工作制度。依據(jù)國(guó)家規(guī)定,，結(jié)合企業(yè)特點(diǎn),，制定本企業(yè)會(huì)計(jì)核算辦法，具有良好的組織能力和會(huì)計(jì)職業(yè)道德,，負(fù)有會(huì)計(jì)責(zé)任,。

4.1.4 組織企業(yè)全面預(yù)算管理，編制公司財(cái)務(wù)計(jì)劃,，加強(qiáng)定額管理,、成本控制,、預(yù)測(cè)、分解,，落實(shí)各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo),，考核評(píng)價(jià)各項(xiàng)目目標(biāo)管理經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，貫徹執(zhí)行情況,。

4.1.5 加強(qiáng)資金管理,，努力開(kāi)源節(jié)流，搞好流動(dòng)資金的核定和資金的融通,、籌

集,、分配工作，全面協(xié)調(diào)公司資金的支配情況,，審核現(xiàn)金的流出,。

4.1.6 按照國(guó)家有關(guān)會(huì)計(jì)工作規(guī)范要求設(shè)置會(huì)計(jì)帳簿進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，負(fù)責(zé)日常

財(cái)務(wù)報(bào)銷,、結(jié)算,、審核，履行會(huì)計(jì)監(jiān)督,，控制費(fèi)用支出，及時(shí)填制憑證,、登記帳簿,、編制財(cái)務(wù)報(bào)告。提供合法,、真實(shí),、及時(shí)、準(zhǔn)確,、完整的會(huì)計(jì)信息,。

4.1.7辦理有關(guān)工商、稅務(wù)事宜及發(fā)票申購(gòu)使用管理,，負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)稅費(fèi)的交

納,，監(jiān)督和檢查工作。

4.1.8 組織協(xié)調(diào)公司各部門對(duì)工程款的收取工作,，組織指導(dǎo)項(xiàng)目部與甲方項(xiàng)目

工程的財(cái)務(wù)決算工作,，負(fù)責(zé)審核匯總各項(xiàng)目部的財(cái)務(wù)報(bào)表，定期編制企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告,，負(fù)責(zé)向公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門提供財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果報(bào)表,、資料。

4.1.9 組織公司全面經(jīng)濟(jì)核算,、清產(chǎn)核資,、參與經(jīng)濟(jì)合同的會(huì)簽,、經(jīng)濟(jì)決策，定期對(duì)公司經(jīng)濟(jì)形勢(shì),、財(cái)務(wù)狀況成本管理進(jìn)行預(yù)測(cè),、分析，對(duì)實(shí)物資產(chǎn)管理進(jìn)行監(jiān)督稽查,，保證公司的財(cái)產(chǎn)物資完整無(wú)缺,，保證公司凈資產(chǎn)的保值沖值，提高企業(yè)管理水平和盈利能利,。

4.1.10 協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)搞好資本經(jīng)營(yíng),，公司運(yùn)作，對(duì)公司的投資決策,、融資決策,、分配政策，分析論證,、項(xiàng)目評(píng)估,。

4.1.11 協(xié)助人力資源部組織會(huì)計(jì)人員、成本核算員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核,。

4.1.12 保守公司商業(yè)秘密,，妥善保管會(huì)計(jì)憑證、帳表及其他會(huì)計(jì)資料,，定期整

理會(huì)計(jì)檔案,，負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案的裝訂、整理,、保管,、存檔，遵守財(cái)政部,、國(guó)家檔案局的《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》,。

4.1.13 客觀公正，廉潔正直,，遵守維護(hù)內(nèi)部會(huì)計(jì)控制制度,、稽核制度，會(huì)計(jì)人

員逥避制度及規(guī)定,，防止欺詐及舞弊,。

4.1.14 負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)印鑒的保管工作。

4.1.15 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

4.2會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

4.2.1 在財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作,。

4.2.2 負(fù)責(zé)公司對(duì)各項(xiàng)目部的工程結(jié)算、統(tǒng)計(jì)分析,、成本控制情況編制與匯總,。

4.2.3 建立公司成本費(fèi)用臺(tái)帳,，完善公司成本分析資料。負(fù)責(zé)公司各職能部門

費(fèi)用指標(biāo)的制定,，并對(duì)費(fèi)用的使用監(jiān)督考核,。

4.2.4 指導(dǎo)監(jiān)督各項(xiàng)目部的進(jìn)行成本控制工作，對(duì)成本費(fèi)用進(jìn)行事前,、事中控

制,。并負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)組織公司及項(xiàng)目部的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析工作。

4.2.5 按照主管稅務(wù)機(jī)關(guān)要求,，按時(shí)辦理稅務(wù)登記,，稅務(wù)年檢，編報(bào)各種稅務(wù)

報(bào)表,，按期交納各項(xiàng)稅費(fèi),。

4.2.6 對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行正確的分類核算。定期盤點(diǎn)公司所屬固定資產(chǎn),，做到帳

實(shí)相符,。

4.2.7 負(fù)責(zé)審核原始憑證的合理性、合法性,、數(shù)字的正確性,。

4.2.8 負(fù)責(zé)職工工資計(jì)算，職工欠款,、備用金帳務(wù)處理,，隨時(shí)與經(jīng)辦人核對(duì)帳

目。負(fù)責(zé)公司機(jī)關(guān)及各項(xiàng)目部管理和施工費(fèi)用的審核報(bào)銷,。

4.2.9 負(fù)責(zé)日常報(bào)帳業(yè)務(wù)，協(xié)助財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理對(duì)原始單據(jù)審核把關(guān),，對(duì)手續(xù)

不完整,、不合理、不合法的開(kāi)支拒絕辦理,。

4.2.10 負(fù)責(zé)各項(xiàng)計(jì)提,、攤銷和低值易耗的結(jié)算工作。

4.2.11 定期編制各種會(huì)計(jì)報(bào)表,。負(fù)責(zé)公司發(fā)票的購(gòu)買,、保管及開(kāi)具工作。

4.2.12 根據(jù)人力資源部提供的人員增減變化記錄按月繳納保險(xiǎn)金,，協(xié)助辦理勞

動(dòng)部門的年檢并負(fù)責(zé)公司各類與財(cái)務(wù)有關(guān)證件的年檢,、換證工作。

4.2.13 完成財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理交辦的其他工作,。

4.3出納崗位職責(zé)

4.3.1嚴(yán)謹(jǐn)勤奮,，廉潔奉公,，具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格，熟悉國(guó)家會(huì)計(jì)法規(guī),、企業(yè)會(huì)計(jì)制度和國(guó)家金融法規(guī),，支付結(jié)算辦法，銀行開(kāi)戶,、管理票據(jù)結(jié)算,、支票、匯票,、信用卡,、匯兌，現(xiàn)金管理制度,，有較好的業(yè)務(wù)能力和會(huì)計(jì)職業(yè)品德,。

4.3.2根據(jù)審核無(wú)誤的會(huì)計(jì)憑證，辦理現(xiàn)金,、銀行存款的收付結(jié)算業(yè)務(wù),；付款時(shí)，應(yīng)復(fù)核記帳憑證及原始憑證,，對(duì)不合理,、不合法的憑證堅(jiān)決拒付。,；收款時(shí),，要當(dāng)面點(diǎn)清，防止差錯(cuò),，貨幣要防止假鈔,，票據(jù)要注意印鑒、手續(xù),。

4.3.3每日依據(jù)所收付的現(xiàn)金,，銀行存款會(huì)計(jì)憑證，序時(shí),、明細(xì),、準(zhǔn)確登記現(xiàn)金、銀行存款,，記帳及其他支出帳,，并保證其發(fā)生額與余額和總帳一致保管資金一致。

4.3.4遵守現(xiàn)金開(kāi)支范圍,，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金支付,，遵守庫(kù)存現(xiàn)金限額管理，及時(shí)將多余的現(xiàn)金交存銀行，每日盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金做到帳款相符,，日清日結(jié),，及時(shí)做好與銀行對(duì)帳工作，月末或季末編制銀行存款對(duì)帳調(diào)節(jié)表,，防止公司的資金流失,。

4.3.5嚴(yán)格保存和使用現(xiàn)金支票及轉(zhuǎn)帳支票，不得將空白支票轉(zhuǎn)交他人,，支票和印鑒要分別存放,，和會(huì)計(jì)分別保管支票印鑒，以防損失,；不得簽發(fā)空頭支票,，不準(zhǔn)出借銀行帳戶。

4.3.6保證庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券的安全完整無(wú)缺,，嚴(yán)禁挪用現(xiàn)金,，嚴(yán)禁白

條，若出現(xiàn)此類情況或現(xiàn)金,、有價(jià)證券發(fā)生短缺,，屬于出納人員責(zé)任的要由出納人員賠償。

4.3.7辦理各種轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù),，負(fù)責(zé)和銀行的溝通,，取回單、對(duì)帳單,，了解銀行的管理信息,，及時(shí)核對(duì)銀行存款。

4.3.8負(fù)責(zé)保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,，注意資金安全防范錯(cuò)施保守保險(xiǎn)柜密碼的密秘,，保管好鑰匙，不得任意交與他人,。

4.3.9對(duì)于空白收據(jù)等會(huì)計(jì)重要單據(jù),，必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記簿登記,，認(rèn)真辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù),。

4.4.10負(fù)責(zé)公司法人印鑒的保管,，負(fù)責(zé)公司收據(jù)、支票的保管及開(kāi)具工作,，對(duì)已開(kāi)出款未收的收據(jù)登記管理,。

4.4.11負(fù)責(zé)員工工資表的編制工作，按時(shí)發(fā)放工資,。

4.4.12負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理部合同及協(xié)議的保管工作,。

4.4.13完成財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理交辦的其他工作,。

5檢查與考核

5.1本部門職責(zé)履行情況的檢查與考核由公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)，員工崗位職責(zé) 的履行情況的檢查由本部門經(jīng)理負(fù)責(zé),。

5.2檢查與考核采用考察完成任務(wù)狀況,，審查工作總結(jié)和檢查歸檔資料等方法。

5.3考核周期和時(shí)間由主管領(lǐng)導(dǎo)確定,，但每年至少應(yīng)有一次,。

5.4經(jīng)考核對(duì)職責(zé)履行差、不作為,、瀆職等當(dāng)事者,，依照相關(guān)管理標(biāo)準(zhǔn)處置。6歸檔材料

6.1述職報(bào)告,。

6.2工作總結(jié),。

6.3財(cái)務(wù)相關(guān)憑證、賬本,、報(bào)表,。

6.4檢查考核形成的資料。

本標(biāo)準(zhǔn)由總經(jīng)理提出

本標(biāo)準(zhǔn)由財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)起草并解釋

本標(biāo)準(zhǔn)于2009年8月20日發(fā)布,，2009年9月1日實(shí)施

財(cái)務(wù)管理部部門年終工作總結(jié)篇三

2009年財(cái)務(wù)管理部部門工作總結(jié)

年內(nèi),，在全體員工的共同努力下，我部完成了2003年全面預(yù)算及今后五年資金預(yù)算的編制,、完成了公司制定的融資定額和降低融資成本的目標(biāo)任務(wù)等工作,。

一、緊跟企業(yè)管理發(fā)展趨勢(shì),，努力實(shí)現(xiàn)管理職能的轉(zhuǎn)變,。

致力于從財(cái)務(wù)資料的搜集者和提供者轉(zhuǎn)變?yōu)閷?duì)財(cái)務(wù)信息能量的釋放者和推動(dòng)者的角色轉(zhuǎn)換，從提供多項(xiàng)任務(wù)和交易信息為主,，轉(zhuǎn)向?yàn)闃I(yè)務(wù)部門提供更多決策支持的信息分析,；參與戰(zhàn)略決策，做好全面預(yù)算管理工作,，完成有關(guān)預(yù)算的編制,，提供今后幾年的財(cái)務(wù)報(bào)表測(cè)算情況及企業(yè)資本的流向、流程,、流速,、流量等財(cái)務(wù)信息，為公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行決策提供依據(jù),。

二,、做好會(huì)計(jì)基礎(chǔ)核算工作，為公司發(fā)展提供基礎(chǔ)信息服務(wù)。

完成會(huì)計(jì)決算工作,，核對(duì)理順往來(lái)帳務(wù)關(guān)系,；對(duì)長(zhǎng)期投資區(qū)分股權(quán)和債權(quán)進(jìn)行核算，規(guī)范核算手續(xù),；配合稅務(wù)稽查,，積極敦促退回預(yù)交企業(yè)所得稅；努力推進(jìn)公司財(cái)務(wù)信息管理系統(tǒng)建設(shè),。

三,、強(qiáng)化資金管理，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu),。

加強(qiáng)資金的計(jì)劃管理和綜合調(diào)度,，做好公司各月資金計(jì)劃、資金計(jì)劃執(zhí)行情況分析和檢查工作,，對(duì)資金使用效益,、資金風(fēng)險(xiǎn)作事前的衡量，及時(shí)跟蹤資金運(yùn)行情況,，進(jìn)行資金控制,，使集團(tuán)能夠?qū)Y金“掌握有度”；加強(qiáng)籌資管理,，積極拓展融資渠道,，調(diào)整公司負(fù)債結(jié)構(gòu)，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu),；爭(zhēng)取到各銀行給予貸款優(yōu)惠,，使新增貸款的利率下浮10%，降低籌資成本,，為公司節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用,。

四、規(guī)范管理公司委托貸款和擔(dān)保業(yè)務(wù),。

從嚴(yán)控制委托貸款和擔(dān)保業(yè)務(wù)的開(kāi)展,，強(qiáng)調(diào)按規(guī)定程序辦理，完善有關(guān)手續(xù),；參與起草鹿化脫困方案,，協(xié)助化解公司的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

五,、完善財(cái)務(wù)管理,，加強(qiáng)投資項(xiàng)目控制。

致力于為業(yè)務(wù)部門提供決策支持的信息分析,，為公司決策提供信息支持；完成可研性項(xiàng)目的財(cái)務(wù)分析及財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)工作；實(shí)施事前控制,，對(duì)公司擬投資項(xiàng)目進(jìn)行資料的收集,、整理、分析,，并提出了財(cái)務(wù)方面的評(píng)價(jià)和建議,，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考意見(jiàn)；加強(qiáng)投資項(xiàng)目的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)監(jiān)督,；配合業(yè)務(wù)部門做好退出項(xiàng)目的前期方案制定,。

財(cái)務(wù)管理部部門年終工作總結(jié)篇四

xx年內(nèi)，在全體員工的共同努力下,，我部完成了20xx年全面預(yù)算及今后五年資金預(yù)算的編制,、完成了公司制定的融資定額和降低融資成本的目標(biāo)任務(wù)等工作。下面作工作總結(jié)如下：

一,、緊跟企業(yè)管理發(fā)展趨勢(shì),，努力實(shí)現(xiàn)管理職能的轉(zhuǎn)變。

致力于從財(cái)務(wù)資料的搜集者和提供者轉(zhuǎn)變?yōu)閷?duì)財(cái)務(wù)信息能量的釋放者和推動(dòng)者的角色轉(zhuǎn)換,，從提供多項(xiàng)任務(wù)和交易信息為主,，轉(zhuǎn)向?yàn)闃I(yè)務(wù)部門提供更多決策支持的信息分析;參與戰(zhàn)略決策，做好全面預(yù)算管理工作,，完成有關(guān)預(yù)算的編制,，提供今后幾年的財(cái)務(wù)報(bào)表測(cè)算情況及企業(yè)資本的流向、流程,、流速,、流量等財(cái)務(wù)信息，為公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行決策提供依據(jù),。

二,、做好會(huì)計(jì)基礎(chǔ)核算工作，為公司發(fā)展提供基礎(chǔ)信息服務(wù),。

完成會(huì)計(jì)決算工作,，核對(duì)理順往來(lái)帳務(wù)關(guān)系;對(duì)長(zhǎng)期投資區(qū)分股權(quán)和債權(quán)進(jìn)行核算，規(guī)范核算手續(xù);配合稅務(wù)稽查,，積極敦促退回預(yù)交企業(yè)所得稅;努力推進(jìn)公司財(cái)務(wù)信息管理系統(tǒng)建設(shè),。

三、強(qiáng)化資金管理,，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu),。

加強(qiáng)資金的計(jì)劃管理和綜合調(diào)度，做好公司各月資金計(jì)劃,、資金計(jì)劃執(zhí)行情況分析和檢查工作,，對(duì)資金使用效益,、資金風(fēng)險(xiǎn)作事前的衡量，及時(shí)跟蹤資金運(yùn)行情況,，進(jìn)行資金控制,，使集團(tuán)能夠?qū)Y金“掌握有度”;加強(qiáng)籌資管理，積極拓展融資渠道,，調(diào)整公司負(fù)債結(jié)構(gòu),，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu);爭(zhēng)取到各銀行給予貸款優(yōu)惠，使新增貸款的利率下浮10%,，降低籌資成本,，為公司節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用。

四,、規(guī)范管理公司委托貸款和擔(dān)保業(yè)務(wù),。

從嚴(yán)控制委托貸款和擔(dān)保業(yè)務(wù)的開(kāi)展，強(qiáng)調(diào)按規(guī)定程序辦理,，完善有關(guān)手續(xù);參與起草鹿化脫困方案,，協(xié)助化解公司的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

五,、完善財(cái)務(wù)管理,，加強(qiáng)投資項(xiàng)目控制。

致力于為業(yè)務(wù)部門提供決策支持的信息分析,，為公司決策提供信息支持;完成可研性項(xiàng)目的財(cái)務(wù)分析及財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)工作;實(shí)施事前控制,，對(duì)公司擬投資項(xiàng)目進(jìn)行資料的收集、整理,、分析,，并提出了財(cái)務(wù)方面的評(píng)價(jià)和建議，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考意見(jiàn);加強(qiáng)投資項(xiàng)目的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)監(jiān)督;配合業(yè)務(wù)部門做好退出項(xiàng)目的前期方案制定,。

財(cái)務(wù)管理部部門年終工作總結(jié)篇五

2013財(cái)務(wù)管理部部門年終工作總結(jié)

xx年內(nèi),，在全體員工的共同努力下，我部完成了20xx年全面預(yù)算及今后五年資金預(yù)算的編制,、完成了公司制定的融資定額和降低融資成本的目標(biāo)任務(wù)等工作,。下面作工作總結(jié)如下：

一、緊跟企業(yè)管理發(fā)展趨勢(shì),，努力實(shí)現(xiàn)管理職能的轉(zhuǎn)變,。致力于從財(cái)務(wù)資料的搜集者和提供者轉(zhuǎn)變?yōu)閷?duì)財(cái)務(wù)信息能量的釋放者和推動(dòng)者的角色轉(zhuǎn)換，從提供多項(xiàng)任務(wù)和交易信息為主,，轉(zhuǎn)向?yàn)闃I(yè)務(wù)部門提供更多決策支持的信息分析;參與戰(zhàn)略決策,，做好全面預(yù)算管理工作，完成有關(guān)預(yù)算的編制,，提供今后幾年的財(cái)務(wù)報(bào)表測(cè)算情況及企業(yè)資本的流向,、流程,、流速、流量等財(cái)務(wù)信息,，為公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行決策提供依據(jù),。

二、做好會(huì)計(jì)基礎(chǔ)核算工作,，為公司發(fā)展提供基礎(chǔ)信息服務(wù)。完成年度會(huì)計(jì)決算工作,，核對(duì)理順往來(lái)帳務(wù)關(guān)系;對(duì)長(zhǎng)期投資區(qū)分股權(quán)和債權(quán)進(jìn)行核算,，規(guī)范核算手續(xù);配合稅務(wù)稽查，積極敦促退回預(yù)交企業(yè)所得稅;努力推進(jìn)公司財(cái)務(wù)信息管理系統(tǒng)建設(shè),。

三,、強(qiáng)化資金管理，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu),。

加強(qiáng)資金的計(jì)劃管理和綜合調(diào)度,，做好公司各月資金計(jì)劃、資金計(jì)劃執(zhí)行情況分析和檢查工作,，對(duì)資金使用效益,、資金風(fēng)險(xiǎn)作事前的衡量，及時(shí)跟蹤資金運(yùn)行情況,，進(jìn)行資金控制,，使集團(tuán)能夠?qū)Y金“掌握有度”;加強(qiáng)籌資管理，積極拓展融資渠道,，調(diào)整公司負(fù)債結(jié)構(gòu),，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu);爭(zhēng)取到各銀行給予貸款優(yōu)惠，使新增貸款的利率下浮10%,，降低籌資成本,，為公司節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用。

四,、規(guī)范管理公司委托貸款和擔(dān)保業(yè)務(wù),。

從嚴(yán)控制委托貸款和擔(dān)保業(yè)務(wù)的開(kāi)展，強(qiáng)調(diào)按規(guī)定程序辦理,，完善有關(guān)手續(xù);參與起草鹿化脫困方案,，協(xié)助化解公司的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

五,、完善財(cái)務(wù)管理,，加強(qiáng)投資項(xiàng)目控制。

致力于為業(yè)務(wù)部門提供決策支持的信息分析,，為公司決策提供信息支持;完成可研性項(xiàng)目的財(cái)務(wù)分析及財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)工作;實(shí)施事前控制,，對(duì)公司擬投資項(xiàng)目進(jìn)行資料的收集,、整理、分析,，并提出了財(cái)務(wù)方面的評(píng)價(jià)和建議,，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考意見(jiàn);加強(qiáng)投資項(xiàng)目的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)監(jiān)督;配合業(yè)務(wù)部門做好退出項(xiàng)目的前期方案制定。

編后語(yǔ)：以上這份關(guān)于“2013財(cái)務(wù)管理部部門年終工作總結(jié)”的工作總結(jié)內(nèi)容就是這樣子,，希望對(duì)您寫年終工作總結(jié)有所幫助,！