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公司財務部管理制度匯編篇一

(一)在董事會和總經(jīng)理領導下,，管理公司會計、報表,、預算工作;

(二)負責制定公司利潤計劃,、資本投資、財務規(guī)劃,、開支預算或成本標準;

(三)制定和管理稅收政策,、物業(yè)收費方案及程序;

(四)組織編制公司財務計劃、成本計劃,、努力降低成本,、增收節(jié)支、提高效益;

(五)監(jiān)督公司遵守國家財經(jīng)法令,、紀律,，以及董事會決議。

(一)貫徹執(zhí)行《會計法》等財經(jīng)法律制度,，制止違反財經(jīng)紀律,、財會制度的現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)重大問題及時向部門領導報告,，確保企業(yè)各項財務活動符合有關規(guī)定;

(二)審核各部門編制的費用報表,，辦理收入、成本,、資金等會計核算,，按時編制各種財務報表，使經(jīng)營成果得到準確及時反映,。根據(jù)國家有關規(guī)定,，嚴格發(fā)票管理。并定期檢查發(fā)票使用情況;

(三)負責對公司調(diào)撥,、庫管,、出納等財務工作的協(xié)調(diào)與管理。協(xié)調(diào)各崗每月以報表方式對賬目做出結(jié)算;

(四)負責公司財務收支核算,，即對各類報表的審核,、監(jiān)督及核銷工作;

(五)保管好各類財務資質(zhì)證件、印章;

(六)編制并審核記賬憑證,、錄入電腦,、核對總帳、明細賬,、登記帳簿、科目匯總表及財務報表;

(七)協(xié)調(diào)出納員進行資金業(yè)務管理;

(八)對進項發(fā)票進行登記,，并及時到稅務機關認證;

(九)按時報稅,、交稅,。協(xié)調(diào)好稅務部門的工作;

(十)編制應收、應付,、往來款項報表,，每月傳達到公司各部門進行帳目核對;

(十一)樹立公司形象，保證公司名譽不受到侵害,。

(一)遵守國家規(guī)定的各項財經(jīng)紀律及公司的財務制度;

(二)負責現(xiàn)金日記賬,、銀行日記賬、費用賬的登記工作,，定期進行貨幣資金的業(yè)務核算;做到所有賬目日清日結(jié),、準確無誤;

(三)費用報銷嚴格執(zhí)行總經(jīng)理簽字、部門部長簽字,、經(jīng)辦人,、審核人簽字手續(xù)，對每張票據(jù)嚴格把關,，嚴格控制費用,，做到有據(jù)可依;

(四)按時填報各種現(xiàn)金銀行、費用等月報表;

(五)及時辦理訂貨匯款,、必須嚴格把關,，手續(xù)齊全方可辦理，編制記賬憑證,、登記賬簿與銀行核對每筆業(yè)務發(fā)生額及余額;

(六)保管好各種印章,，按規(guī)定使用;

(七)保管好各類原始票據(jù)以備查找;

(八)樹立公司形象，保證公司名譽不受到侵害,。

(一)熟知商品的品名,、特性、功能外觀,，做到眼勤,、手勤、筆勤,，心中有數(shù);

(二)保管商品,、賬目清晰、每月對賬盤點庫存商品,、低值易耗品必須做到賬物相符;

(三)商品入庫,、出庫前嚴格檢查商品包裝、數(shù)量及破損情況,、發(fā)現(xiàn)問題立刻匯報;

(四)經(jīng)常查物點數(shù),、分門別類管理、定期盤點,、做到心中有數(shù),、拒絕外人或其他工作人員隨意進入庫房;

(五)商品擺放井然有序,，做到一目了然，學會分析冷背呆滯積壓庫存的合理調(diào)整,，提出建議;

(六)嚴格按程序辦理出入庫,，賬、物,、表三對清,，當天業(yè)務當日完成，不許他人代辦,。

(一)嚴格按照公司規(guī)定的報價原則進行對外報價;

(二)凡與經(jīng)銷產(chǎn)品相關的廠家代理資質(zhì),、培訓計劃、促銷政策,、獎勵,、返點、廠家資源的掌握,、價格體系更新等必須做到了如指掌,，落實到人;

(三)采購要嚴格按流程執(zhí)行并每做到貨比三家，控制降低采購成本,，對供應商進行管理及考評,，每年按一定比例更新供應商(形成表單);

(四)綜合調(diào)配公司庫存資源，訂貨時必須要了解當前庫存情況,，在有庫存的情況下要以先出庫存為主;

(五)樹立公司形象,，保證公司不受到侵害。

公司財務部管理制度匯編篇二

(一)制訂公司財務,、會計制度和預算管理制度,，建立和完善財務管理和會計核算體系;

(二)負責公司內(nèi)控制度建設、執(zhí)行和公司內(nèi)部審計工作;

(三)負責公司會計核算,，編報公司財務預算和決算;

(四)分析公司的財務經(jīng)營情況;

(五)負責公司資金調(diào)度和管理,，辦理各類結(jié)算業(yè)務，辦理銀行帳戶,、證券帳戶的開銷戶,，辦理公司納稅申報和內(nèi)部費用報銷工作;

(六)配合有關部門定期對公司資產(chǎn)進行盤點;

(七)負責接受審計、稽核,、稅務和有關上級領導部門工作檢查;

(八)對公司經(jīng)濟業(yè)務的決策提出財務或稅收籌劃建議;

(九)負責公司所需物品的采購及管理工作;

(十)完成公司領導交辦的其他事項,。

公司財務部管理制度匯編篇三

主要包括日常現(xiàn)金流量的管理,、收費管理,、倉庫管理;

(一)財務部負責公司的認證審核，總帳的設置和登記及會計報表的編制、上報,，并實施成本控制;

(二)學習國家財政,、稅收方面的方針政策,，維護公司利益不受侵犯,，堅持原則，秉公辦事;

(三)加強經(jīng)濟核算,，管好用好資金,，嚴格執(zhí)行各項開支標準;

(四)對財務的各個環(huán)節(jié)手續(xù)清楚，能正確處理各環(huán)節(jié)帳目,。協(xié)調(diào)和督促財務部門的各項工作,，認真審核各種現(xiàn)金發(fā)生事項的收付憑證，嚴格按審批權(quán)限審查各種單據(jù),，監(jiān)督控制開支范圍,，不符合規(guī)定的一律不予報銷;

(五)負責設置總帳帳戶，審核原始憑證,，并匯總登記總帳;

(六)指導財務工作的開展,，編制和匯總財務計劃，監(jiān)督和檢查各財務工作和制度的執(zhí)行情況;

(七)認真執(zhí)行稅法,，做好合理避稅工作,，按規(guī)定正確及時提取各項稅金和各項款項，并按時足額上繳;

(八)按照編制和匯總會計報表,，做到報表及時,，數(shù)字真實，內(nèi)容完整,，說明清楚,，為領導提供完整的數(shù)據(jù)資料，并按月,、季,、年寫出財務分析，進一步挖掘增收節(jié)支的潛力,。從經(jīng)濟效益角度,，進行可行性分析，為領導決策提供依據(jù),，當好領導的參謀;

(九)加強財產(chǎn)管理,，及時核對帳目，達到帳帳相符,，帳實相符;

(十)按規(guī)定妥善保管好各項憑證,、帳簿、報表及核算資料,，定期裝訂整理立卷歸檔;

(十一)財務處理方法應前后各期一致,，不得隨意變動,。如有變動，應當將變動情況和原因,，變動后對公司財務各狀況和經(jīng)營成果的影響,，作出書面說明，報董事會和總經(jīng)理;

(十二)協(xié)助和配合各部門的工作,，并與財政,、稅務、銀行等有關部門保持密切聯(lián)系,，溝通信息,，發(fā)揮作用;

(十三)嚴格按照公司各類合同條款規(guī)定要求，對收費實行嚴格管理,，正確使用發(fā)票小票和各類促銷憑證,、管理發(fā)票,、小票和各種有價證券,，避免各種問題的發(fā)生;

(十四)完成領導布置的各項臨時工作。

(一)暫借款是因業(yè)務需要的臨時借款,，包括差旅費及各種臨時性借款,。借款時須按“借款單”要求填列各項欄目,，并按規(guī)定審批權(quán)限審批后，由財務部付款;

(二)預付款是指因公司業(yè)務的需要,，需預先支付的各項工程及購買材料,、貨物的款項，支付此款項時,，需由經(jīng)辦人按要求填寫“付款申請書”,，向財務部出具采購申請單等材料，完備各項審批手續(xù)后,，方可付款;

(三)以上經(jīng)濟業(yè)務發(fā)生時,，需領用空白支票的，由財務人員在支票上寫明日期,、用途及限額,，由領取人在支票存根上簽收。支出時必須填寫大小寫金額,，并及時告知出納付款金額,。不得將空白支票交給其他單位或個人。作廢支票須交回財務部留存,。遺失支票,，領取人必須及時報告財務部并登報聲明作廢，若支票已被支付，領取人要按被支付金額賠償;

(四)所有借款及預付款,，必須在前賬結(jié)清之后方可再借付,。確因業(yè)務需要而來不及結(jié)清前賬，必須向財務總監(jiān)講明原因,，經(jīng)同意后方可再借付;

(五)經(jīng)辦人必須在一個月內(nèi)憑有效原始票據(jù)報銷各項暫借及預付款項,。超出三個月不結(jié)帳者，財務部有權(quán)扣發(fā)經(jīng)辦人工資抵償,。

(一)費用報銷發(fā)票的內(nèi)容包括日期,、商品名稱、單價,、數(shù)量、金額并蓋有開具發(fā)票單位的發(fā)票或財務專用章,。經(jīng)辦人必須要求開票單位如實填寫發(fā)票所有內(nèi)容,，發(fā)票涂改、大小寫不符,、假的發(fā)票以及未蓋有財政監(jiān)制章的收據(jù)一律不予報銷;

(二)報銷費用時必須填寫“費用報銷單”,，所有單據(jù)要按性質(zhì)(如差旅費、招待費,、辦公費用)分類,、分次、分頁粘貼填制;差旅費必須分次,、按出差地點分開填列,，并計算好出差天數(shù)，住宿,、伙食補助和市內(nèi)交通費在限額內(nèi)填報,。所有報銷單據(jù)的張數(shù)和合計金額必須準確無誤填寫，粘貼要求整齊,、美觀;

(三)報銷程序：經(jīng)辦人→財務部審核→主管部長→總經(jīng)理審批→財務部結(jié)算;

(四)公司除正常費用開支外,，其余各項支出必須事先提出計劃，按支出審批權(quán)限批準后,，在計劃范圍內(nèi)列支;

(五)辦公用品的購置：由各部門根據(jù)需要,，編制計劃報財務部審核匯總，按審批權(quán)限批準后,，由采購人員按計劃統(tǒng)一購買,，并建立實物帳，詳細登記辦公用品的進,、出情況,。領用時，須填制出庫單，經(jīng)分管領導批準;

(六)各部門在開支業(yè)務招待費之前,，需事先經(jīng)公司總經(jīng)理批準,。否則，財務部不予報銷;

(七)公司員工外出辦事,，原則上不能乘坐出租車,。若確因工作需要須乘坐出租車，要事先請示公司分管領導,，并在報銷單上注明原因;

(八)所有需報銷的各種原始單據(jù)(包括購買材料和支付工程款),，必須在單據(jù)所填日期的一個月內(nèi)報銷，超過一個月一律不予報銷,。