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出納工作計劃和目標 簡短的出納工作計劃(3篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-03-31 16:40:21
出納工作計劃和目標 簡短的出納工作計劃(3篇)
時間:2023-03-31 16:40:21     小編:zdfb

時間流逝得如此之快,,我們的工作又邁入新的階段,,請一起努力,寫一份計劃吧,。那關于計劃格式是怎樣的呢,?而個人計劃又該怎么寫呢,?以下我給大家整理了一些優(yōu)質的計劃書范文,,希望對大家能夠有所幫助,。

出納工作計劃和目標 簡短的出納工作計劃篇一

(一)認真做好日常性會計集中核算和委派工作,。

集中核算工作:

1、完成了各核算單位xx年度決算,,撰寫了財務分析,;協(xié)助并配合監(jiān)察室完成了局系統(tǒng)事業(yè)單位xx年度經(jīng)濟責任指標考核、收入統(tǒng)計及干部離任的審計工作,、協(xié)助并配合體育總會做好省屬體育單項協(xié)會年檢審計工作,;

2、配合群體處等有關部門做好四體會的各項經(jīng)費保障工作,。

3,、根據(jù)財政部有關要求,對各預算單位xx—xx年行政成本數(shù)據(jù)進行了填報。

4,、根據(jù)省有關部門通知要求,,認真完成了局機關和各核算單位住房公積金和住房補貼計繳基數(shù)調整的計算、審核,、申報和補繳工作,,并及時向財政廳做好xx年經(jīng)費追加申請工作。

5,、根據(jù)檔案管理要求對所有核算單位xx—xx兩年的會計檔案共計1292冊進行了整理并歸檔,。

會計委派工作:

1、認真總結了十一屆周期委派工作,,創(chuàng)新新周期會計委派形式,。年初中心班子成員帶領委派會計進行多次座談,認真梳理十一屆全運會周期委派工作中的成功之處和問題教訓,,不斷探索符合體育系統(tǒng)特點實行委派會計的新模式,。我們在充分分析了各單位的實際情況后,根據(jù)實行會計委派要首先保證運動訓練單位,、財政性資金保障單位,、以及社會關注度大的單位的原則,結合中心的人力資源情況,,在延續(xù)對局訓練中心和方山訓練基地實行會計委派的基礎上,,今年新增了省體彩中心、水上運動中心,、省體科所三家委派單位,。并且嘗試著一人多單位委派、主輔組合,、保重點和控全面的新的管理方式,,這也體現(xiàn)了“穩(wěn)定已有成果,擴大委派類型,,全面提高質量”的工作思路,,更好地貼合省體育局工作重點,形成以訓練單位為主,,其他類型單位相結合的委派格局,。

2、新周期委派會計工作初見成效,。各委派會計到崗后,,根據(jù)各受派單位新周期工作特點,重新調整修訂相應財務制度以及一些新的管理措施,,如:局訓練中心修訂了資金支付審批辦法,、食堂財務管理規(guī)定,、食堂餐料采購辦法等制度,針對調撥的十一屆參賽訓練器材量大類雜的特點,,專門設立資產管理科,,加強資產管理力度;省體彩中心制訂了《省體彩中心站點物資材料管理辦法》(草案),,在財務核算中增加復核手續(xù),,對其日常支出的合理合規(guī)性嚴格把關,進一步提升財政預算專項資金的使用效率和效益,;省體科所修訂增補了財務人員崗位責任制以及項目經(jīng)費管理規(guī)定等制度,;方山基地研究開發(fā)槍彈器材核算網(wǎng)絡系統(tǒng)電算化管理模式,提高槍彈器材管理效率,。另外針對各委派單位專項經(jīng)費較多的情況,,及時提醒受派單位掌控專項經(jīng)費使用進度,,把好預算審核關,,每月按時向上級匯報經(jīng)費執(zhí)行情況。

(二)其他各項管理工作,。

1,、針對集中核算單位xx年部門預算專項經(jīng)費的實際支出情況,進行了真實性資金需要分析,,從而剔除“借名支出”等不實信息,,為體育局了解掌握真實經(jīng)費需求提供依據(jù),同時也使完整分析非訓練單位周期專項支出情況得到充實,。此項工作目前已基本完成,,計劃在編報xx年部門預算前上報經(jīng)濟處。

2,、配合省審計廳對省體育局xx年度預算執(zhí)行總體情況,、結余結轉資金使用管理情況以及執(zhí)行國家和省有關厲行節(jié)約規(guī)定情況進行了專項審計調查。

3,、認真做好“小金庫”檢查情況回頭看落實工作,,針對檢查中反映較多的資產管理問題,上半年配合經(jīng)濟處專門開展了一次局系統(tǒng)資產清查工作,,對長期借用資產進行了清理,,并根據(jù)清查結果認真做好有關掛賬資產調撥核銷工作(已報經(jīng)濟處待批);根據(jù)審計意見,,經(jīng)多次與競管中心協(xié)調溝通,,已督促其將局調撥十運會器材登記入賬,并于xx年2月報廢了部分器材56,。86萬元,,同時完善了車輛報廢審批手續(xù),,目前正在辦理相關租用器材調撥手續(xù),并在此基礎上要求該中心明確專人進行實物管理,,切實做到資產賬賬相符,、賬實相符。

5,、迅速適應角色,,充分發(fā)揮委派會計作用。隨著上半年新周期委派會計輪崗工作的調整結束,,下半年委派會計人員要迅速適應新的工作角色,,充分發(fā)揮委派會計主觀能動性,重點了解新增單位現(xiàn)有財務人員配置及工作職責,、修訂完善財務規(guī)章制度,,及時謀劃財務管理模式,提出周期工作思路,。

6,、完成體育局交辦的其他工作。

出納工作計劃和目標 簡短的出納工作計劃篇二

在新的一學年里,,各種工作復雜而多樣,,為更好地做好xx中心學校的財務工作,新學年里我計劃一如既往地做好日常財務的核算工作,,加強財務管理,、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃,,短安排,。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用學校財務出納工作計劃模板,。

1,、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況,進行業(yè)務核算,,做好財務工作,。

2、做好本職工作的同時,,處理好同其他部門的協(xié)調關系.

3,、做好正常出納核算工作。按照財務制度,,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務,,努力開源結流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,,為學校提供財力上的保證,。

4,、加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,,編制出納日報明細表,,匯總表,嚴格支票領用手續(xù),,按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉帳支票,。

5、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,,秉公辦事,,做出表率。

6,、完成領導臨時交辦的其他工作

7,、保障財務管理科學化,核算規(guī)范化,,費用控制全理化,,強化監(jiān)督度,細化工作,,切實體現(xiàn)財務管理的作用,。使得財務運作趨于更合理化,、健康化,,更能符合學校發(fā)展的步伐。

學校收費工作是高壓線,,上級部門三令五申,,故今年學校仍要加大這方面的管理力度,不收學生的任何費用,。

1,、按照上級要求不允許收住宿學生住宿費。

2,、教育班主任,、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。

3,、教育學生使用正版讀物,。

4、允許代收學生保險,。

總之在新的一學年里,,我會更加努力,繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,,提高自身業(yè)務操作能力,,充分發(fā)揮財務的職能作用,,積極完成全年的各項工作計劃,以最大限度地報務于學校,。

出納工作計劃和目標 簡短的出納工作計劃篇三

20xx年在一如既往地做好日常財務核算工作,,加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育,。做到財務工作長計劃,,短安排。使財務工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。特擬訂20xx年的物業(yè)出納人員個人工作計劃:

每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育。首先參加財務人員繼續(xù)教育,,了解新準則體系框架,,掌握和領會新準則內容,要點,、和精髓,。全面按新準則的規(guī)范要求,熟練地運用新準則等,,進行帳務處理和財務相關報表,、表格的編制。 參加繼續(xù)教育后,,匯報學習情況報告,。

1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況,,進行業(yè)務核算,,做好財務工作。

2,、做好本職工作的同時,,處理好同其他部門的協(xié)調關系.

3、做好正常出納核算工作,。按照財務制度,,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務,努力開源結流,,使有限的.經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳,,編制出納日報明細表,匯總表,,月初前報交總經(jīng)理留存,,嚴格支票領用手續(xù),,按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票。

4,、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,,秉公辦事,做出表率,。

5,、完成領導臨時交辦的其他工作。

1,、 對二期業(yè)主入伙資料的整理,,及時收取相關入伙費用;

2,、 對一期業(yè)主下一年物管費用的及時追繳,,保證款項及時入庫;

3,、對其他各項應收款及時追繳,,費用及時收取存入銀行;

4,、 每月定期清理合同及協(xié)議,,對未收取費用及時追繳;

5,、 堅決堅持財務手續(xù),,嚴格審核算,對不符手續(xù)的發(fā)票絕不付款,;

6,、 監(jiān)督收銀員收銀工作,,保證款項相符,,及時入庫;

7,、 協(xié)助收銀員做好業(yè)主二次供水費用的計算及收?。?/p>

8,、 加強學習專業(yè)知識,,提高自身服務水平和素質,更好地服務業(yè)主,;

9,、 協(xié)助其他部門做好各相關工作。

在新的一年里,,我會借改革契機,,繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,,提高自身業(yè)務操作能力,充分發(fā)揮財務的職能作用,。積極完成全年的各項工作計劃,,以最大限度地報務于公司,為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻,。

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