時間過得真快,，總在不經(jīng)意間流逝,，我們又將續(xù)寫新的詩篇，展開新的旅程,，該為自己下階段的學習制定一個計劃了,。什么樣的計劃才是有效的呢,？下面是小編為大家?guī)淼挠媱潟鴥?yōu)秀范文，希望大家可以喜歡。

公司出納工作計劃及目標篇一

每一年財務職員都要參加財政局組織的財務職員繼續(xù)教育,，可以說財務部20xx年下半年工作將一切圍繞這次改革展開工作,，尤為重要的是這次改革對企業(yè)財務職員提出了更高的要求。首先參加財務職員繼續(xù)教育,，了解新準則體系框架,，把握和領會新準則內(nèi)容，要點,、和精華,。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地應用新準則等,，進行帳務處理和財務相干報表,、表格的編制。參加繼續(xù)教育后,，匯報學習情況報告,。

1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況,，進行業(yè)務核算,，做好財務工作。

2,、做好本職工作的同時,，處理好同其他部分的調(diào)和關系。

3,、做好正常出納核算工作,。依照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務,，努力開源結(jié)流,，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真實的作用，為公司提供財力上的保證,。加強各種用度開支的核算,。及時進行記帳，編制出納日報明細表,，匯總表,，月初前報交總經(jīng)理保存，嚴格支票領用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票,。

4,、財務職員必須按崗位責任制堅持原則,，秉公辦事，做出榜樣。

5,、完成領導臨時交辦的其他工作,。

強化監(jiān)視度，細化工作,，切實體現(xiàn)財務管理的作用,。使得財務運作趨于更公道化、健康化,，更能符合公司發(fā)展的步伐,。總之在下半年,，我會借改革契機,，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，進步本身業(yè)務操縱能力,，充分發(fā)揮財務的職能作用,，積極完玉成年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司,。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻,。

1、完成各類審計處理意見的整改工作,。針對小金庫以及專項資金審計后提出的意見,，組織會計人員配合經(jīng)濟處和有關部門單位認真查找原因，對照分析,，完成整改落實措施,，進一步規(guī)范財務工作。

2,、繼續(xù)做好會計規(guī)范化檢查的抽查工作,。一項制度的建立必須有其持久性和嚴謹性做保證，從去年規(guī)范化檢查工作取得的`效果看,，規(guī)范會計基礎工作需要長期的堅持,，既要做好日常基礎建設,，又要有長期制度的監(jiān)督檢查做約束,。今年下半年要繼續(xù)配合經(jīng)濟處做好會計規(guī)范化檢查的抽查工作。

3,、繼續(xù)做好會計集中核算工作,。重點做好上半年預算執(zhí)行財務分析；配合局相關部門及時做好省運會資金保障工作,；做好財務賬簿等的標準化統(tǒng)一工作,。

4、完善下半年部門預算的精細化工作。根據(jù)省級部門預算編制的要求,，為保證預算數(shù)據(jù)的準確,、完整，提高財政資金的使用效益,，爭取在編制上半年部門預算時,，盡量做到科學化、精細化,，建議經(jīng)濟處建立追蹤問效制度,，對各單位的預算執(zhí)行過程進行跟蹤監(jiān)督，項目完成后進行績效評價,，以此提高部門預算編制的準確性,、預算執(zhí)行的嚴肅性。

5,、迅速適應角色,，充分發(fā)揮委派會計作用。隨著上半年新周期委派會計輪崗工作的調(diào)整結(jié)束,，下半年委派會計人員要迅速適應新的工作角色,，充分發(fā)揮委派會計主觀能動性，重點了解新增單位現(xiàn)有財務人員配置及工作職責,、修訂完善財務規(guī)章制度,，及時謀劃財務管理模式，提出周期工作思路,。

6,、完成體育局交辦的其他工作。

公司出納工作計劃及目標篇二

作為學校的財務出納工作人員,，自然是做好本職工作在先,，為學校節(jié)約每一分成本為己任。為再次出色的完成上級交給的工作,，特制定出出納工作計劃：

積極參加財務人員培訓,，提高認識，不斷加強自身的業(yè)務水平,。了解新準則體系框架,，掌握和領會新準則內(nèi)容，要點和精髓,。全面按新準則的規(guī)范要求,，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關賬簿的登記,。

按照上級財政部門的要求,，總結(jié)大口徑預算工作的'規(guī)律,，提高預算工作的預見性、民主性和科學性,，做好學校部門預算的編制和落實工作,。

1,、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況,，進行業(yè)務核算，做好財務工作,。

2,、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系,。

3,、做好正常出納核算工作。按照財務制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務,，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,，為學校提供財力上的保證,。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,。

4,、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事,，做出表率,。

5、完成領導臨時交辦的其他工作,。

1,、學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申,，故今年學校仍要加大這方面的管理力度,，不收學生的任何費用。

2,、教育班主任,、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。

3,、教育學生使用正版讀物,。

4、新華書店(基礎訓練)或保險學校(學生保險)上門服務,，允許學校提供便利條件,，但領導,、教師嚴禁介入。

以上便是我一名財務出納人員工作計劃,，總之在20xx年里,，學校將借改革契機，繼續(xù)加大財務管理力度,，不斷提高財務人員業(yè)務操作能力,，充分發(fā)揮財務的職能作用，創(chuàng)造性的完成各項計劃內(nèi)容,。

公司出納工作計劃及目標篇三

本人認真遵守內(nèi)務條令,，按時出勤，有效利用工作時間,；堅守崗位,，當需要加班完成工作按時加班加點工作，能夠按時完成,；愛崗敬業(yè),，具有強烈的責任感和事業(yè)心。積極主動學習專業(yè)知識,，工作態(tài)度端正,，認真負責地對待每一項工作。工作中任勞任怨,，不計較個人得失,，積極參加單位組織的各項政治學習，積極要求上進,。

我在財務部門的工作崗位是出納,。崗位責任是現(xiàn)金的管理和收支，銀行業(yè)務辦理及結(jié)算,，現(xiàn)金及銀行日記帳的登記和財務核對,，手寫支票工資及獎金的核對和發(fā)放?；仡欉@一個月的工作,，我虛心學習新的專業(yè)知識，積極配合同事之間的工作,。首先,，在領導的幫助下，我更了解了出納崗位的各種制度及日常的工作流程,，學到了很多工作中的知識,，我更加的熟練了出納工作。同時,，充分的認識到在出納這個工作崗位上一定要做到堅持原則,，責任重于泰山,，要有“工作崗位沒有高低之分，只有分工不同”的工作意識,，這樣才能更好的完成本職工作,，體現(xiàn)人生價值。

其次作為出納,，我在收付,、反映、監(jiān)督等幾個方面盡到了自己應盡的職責,，過去的幾個月工作里在不斷的改善工作方式方法的同時,，順利的完成了如下工作：1,。嚴格的執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,，定期向主管會計核對現(xiàn)金與賬目，發(fā)現(xiàn)金額不符時,，做到及時反映,，及時處理。2,。及時回收單位各項收入,，開出收據(jù)，及時回收現(xiàn)金存入銀行,。3,。根據(jù)各部門和各人提供的`依據(jù)，井然有序的完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費的發(fā)放工作,。4,。堅持財務手續(xù)，嚴格審查,，對不符合手續(xù)的憑證不予付款,。

回顧檢查自身存在的問題，我在專業(yè)領域的學習不夠,。我個人的理論基礎,，專業(yè)知識、工作方法尚存在一定的欠缺,。針對以上問題,，下半年的努力方向及工作計劃是：

1。加強理論學習,，進一步提高工作效率,。通過相關專業(yè)知識的學習，虛心請教領導和同事,，增強分析問題和解決問題的能力,。參加會計的再教育學習,，提高自己的專業(yè)技能。2嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,，認真掌握庫存限額,，按現(xiàn)金收付記賬，憑證辦理收付,，金額方面要當面點清,，防止工作出現(xiàn)差錯。遵守各項規(guī)章制度,，凡事按程序辦,。做到平時工作更認真仔細，作為對發(fā)票最后一關審查,，一定要堅持原則,，即使是已經(jīng)審核過的發(fā)票，如果存在要素不全,，內(nèi)容籠統(tǒng)等發(fā)票,，堅決不予報銷。

3,、做好現(xiàn)金,、銀行存款日記賬做到日清月結(jié)保證賬證相符賬款相符存取與銀行賬目相符的工作。

4,、及時核對銀行存款做到賬款相符管理好相關憑證防止丟失,。

5、與部門會計人員密切配合做到相互支持,、配合,。

6、完成領導臨時交辦的其他工作,。

公司出納工作計劃及目標篇四

1,、重新制定和細化本部門的工作職責;把客服、保潔,、綠化,、后勤制度統(tǒng)一修改為《客服部管理制度》，改進各組的工作流程,，做到有制度,、有實施、有檢查,、有改進,，并形成相關記錄;

2、實行區(qū)域管家現(xiàn)場辦公制,，以方便業(yè)主的咨詢,、報修,、等其它便民業(yè)務的快捷受理，不管大事小事,，都要做到客戶隨叫隨到,，客服熱線確保24小時都處于待機狀態(tài);全面開展定期或不定期的小區(qū)巡視檢查工作，并為此制訂詳細的巡查制度,、報修程序,、及檢查完成跟進工作要求，做到發(fā)現(xiàn)問題,、及時處理,、全程跟進;兩年內(nèi)將打造出區(qū)域內(nèi)金牌物業(yè)管家;

3、客戶報修,、投訴的處理和解決是我部日常工作的重要環(huán)節(jié),，為更好的掌握客戶信息，了解客戶對我處工作的滿意程度,，提高工作效率,，我部針對每一個客戶的投訴,、報修將采用專人接聽電話,，處理各類報修及時率達到98%，返修率不高于5%;一對一的上門或電話方式進行回訪,，詢問客戶投報人對我處接報后員工的服務態(tài)度,、解決時間、處理情況;

4,、建立檔案管理專柜,，將客戶的資料、部門內(nèi)部各類檢,、巡查資料統(tǒng)一放置于檔案柜里,，以便于查找，并由專人負責歸檔,、借閱,。

5、落實月,、季,、年度公共設施設備的保養(yǎng)及庫房管理工作，做到設施設備有保養(yǎng),、有檢查,、有記錄，庫房干凈,、整潔,、條理清晰,、標識準確;

6、加強保潔綠化工作的細節(jié)管理,，主抓細節(jié)問題上的保潔綠化作業(yè)問題,，落實好考核工作機制，對于保潔綠化員每天所清掃,、修剪區(qū)域進行多頻次的檢查,，從組長到主管，從主管到區(qū)域管家分為三級制檢,、抽查工作,，同時為保潔綠化員每天設立較為準確的時間節(jié)點，并按時完成工作;人員管理上實行人性化管理,，增加員工的業(yè)余生活,，不斷提高員工的積極性。

回顧過去的一年,，昨日工作情景還歷歷在目,，很多人都寫過總結(jié)，也許聽到“總結(jié)”兩個字,，很多人都會想到曾經(jīng)做過多少工作,，可是作為一個客服人員，我覺得更多的時候是要不斷的去總結(jié)你的.“情緒”,，在過去的一年,，我們深刻的認識到我們的執(zhí)行力不足，專業(yè)性不強,。但我們也明白,，這也是我們奮斗的起點，我們將通過吸取教訓,，總結(jié)經(jīng)驗,，借鑒學習的方法，不斷創(chuàng)新,，充分發(fā)揮員工的主觀能動作用,，為小區(qū)提供專業(yè)、及時,、真誠化的管家式客戶服務;作為客服的我們,，服務意識是最關鍵之一，不僅僅要能做到工作時能夠一心一意的為客戶解決問題,，安撫客戶的心情,，還要能夠在回過頭的時候，對工作的每一個細節(jié)進行檢查核對，對工作的經(jīng)驗進行總結(jié)分析,，如和提高回答客戶效率,，如何給客戶提供全面的解決方案，盡快使工作程序化,、系統(tǒng)化,、條理化。

新的一年即將來到,，我決心在崗位上,，投入更多的時間，以更大的熱情,，完成上級布置的各項工作,，不辜負上級領導的期望。從今以后,，我要改進我們的工作流程,，提高工作效率，減少人員閑置,，提高員工素質(zhì),，將服務理念滲透到每個員工心中，構建和諧的社區(qū)服務氛圍,。加強員工的崗位培訓,，提高其依法履行職責能力;搞好素質(zhì)教育，組織員工要認真學習法律,、規(guī)章,、相關業(yè)務和社區(qū)管理知識，開拓工作思路,，在實踐中提高綜合知識的運用能力。希望我們的團隊每一個人珍惜在一起的和諧氣氛,，創(chuàng)造更多的驚喜和超越,，更好地發(fā)揮團隊精神，以“住戶無抱怨,、服務無缺憾,、管理無盲點、工程無隱患”為工作目標,，讓我們公司的服務隨著新年悄然而至的腳步百尺竿頭,，更進一步，達到新的層次,，進入新境界,，開創(chuàng)客服部新的篇章。

公司出納工作計劃及目標篇五

出納是按照有關規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付,、銀行結(jié)算及有關賬務,、保管庫存現(xiàn)金、財務印章及相關票據(jù)等工作的總稱,。從廣義上講,，只要是票據(jù)、貨幣資金和有價證券的收付,、保管,、核算，就都屬于出納,。它既包括各單位會計部門專設出納機構的各項票據(jù),、貨幣資金、有價證券收付業(yè)務處理,，票據(jù),、貨幣資金、有價證券的整理和保管,，貨幣資金和有價證券的.核算等各項工作,，也包括各單位業(yè)務部門的貨幣資金收付、保管等方面的工作,。狹義的出納則僅指各單位會計部門專設出納崗位或人員的各項工作,。

我作為一名剛接手續(xù)的出納，20xx年開展的工作計劃如下：

1.嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,，每月認真核對現(xiàn)金與日記賬賬目,。發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時查詢和處理,，每月按時與銀行做好對賬工作,。

2.及時收回公司的各項收入，開出收據(jù)并及時收回現(xiàn)金存入銀行,。

3.根據(jù)會計供給的依據(jù),，經(jīng)領導批準簽字后及時發(fā)放職工的工資和其它發(fā)放經(jīng)費。

4.堅持財務手續(xù),，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人,、驗收人、審核人簽字后方可報賬)對不符手續(xù)的發(fā)票不予報銷,。

5.根據(jù)公司領導的安排和規(guī)定,，對哈密鑫城礦業(yè)有限公司、礦山,、選廠等部門發(fā)生的采購,、加工,、保管、銷售等環(huán)節(jié)按制度嚴格執(zhí)行,。

6.認真執(zhí)行公司領導規(guī)定的申購制度,，做到部門領導先填寫申購單，報財務,，由主管領導批示后方可采購,。

公司出納工作計劃及目標篇六

在新的一學年里，各種工作復雜而多樣,，為更好地做好功山中心學校的財務工作,，新學年里我計劃一如既往地做好日常財務的核算工作，加強財務管理,、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育,。做到財務工作長計劃，短安排,。使財務工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。

1,、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況,，進行業(yè)務核算，做好財務工作,。

2,、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系.

3,、做好正常出納核算工作,。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務,，努力開源結(jié)流,，使有限的`經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為學校提供財力上的保證,。

4,、加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,，編制出納日報明細表，匯總表,，嚴格支票領用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。

5,、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,，秉公辦事，做出表率。

6,、完成領導臨時交辦的其他工作

7,、保障財務管理科學化，核算規(guī)范化,，費用控制全理化,，強化監(jiān)督度，細化工作,，切實體現(xiàn)財務管理的作用,。使得財務運作趨于更合理化、健康化,，更能符合學校發(fā)展的步伐,。

學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申,，故今年學校仍要加大這方面的管理力度,，不收學生的任何費用。

1,、按照上級要求不允許收住宿學生住宿費,。

2、教育班主任,、教師不得以任何理由收取學生的任何費用,。

3、教育學生使用正版讀物,。

4,、允許代收學生保險。

總之在新的一學年里,，我會更加努力,，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務操作能力,，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃,，以最大限度地報務于學校,。為全鎮(zhèn)中小學的發(fā)展做出更大的貢獻

20xx年是實施“十二五”規(guī)劃的最后一年，也是推動晉江在高起點上實現(xiàn)新發(fā)展,、再上新水平的關鍵一年,。財稅部門要按照市第十二屆四次會議、第十六屆人大四次會議精神,，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào),，堅持以提高經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量和效益為中心,，主動適應經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，全面貫徹執(zhí)行新預算法,，深入推進財稅體制改革,，進一步規(guī)范政府行為，防范財政風險,，實現(xiàn)有效監(jiān)督,，提高資金效益。

公司出納工作計劃及目標篇七

工作計劃是行政活動中使用范圍很廣的重要公文,。機關,、團體、企事業(yè)單位的各級機構,，對一定時期的工作預先作出安排和打算時,，都要制定工作計劃。工作計劃實際上有許多不同種類,，它們不僅有時間長短之分,，而且有范圍大小之別。

作為公司的財務出納工作人員,，自然是做好本職工作在先,，為公司節(jié)約每一分成本為已任。為再次出色的完成上級交給我工作,，特制定如下出納工作計劃：

1,、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務核算,，做好財務工作,。

2、做好本職工作的.同時,，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系,。

3、做好正常出納核算工作,。按照財務制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務，嚴格把關,，不能有半點疏忽和大意,。加強各種費用開支的核算，及時進行記帳,，編制出納日報明細表,，匯總表，月初報交會計做賬,，嚴格支票領用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4,、做好應對突發(fā)事件的應急工作,。

5、堅持原則,，秉公辦事,，做出表率。

6,、完成領導臨時交辦的其他工作,。

結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求，加強相關業(yè)務方面的學習,，提高自己的業(yè)務素質(zhì)和綜合能力,。

預算的目的是設法增加收入，減少成本,，壓縮財務費用,，管理費用，營業(yè)費用等各項支出,。

1,、預算一定要全員參與，絕不能少數(shù)人參與憑空捏造,，想當然得出,。既包括經(jīng)營指標，也涵蓋費用開支預算,，接待預算等等,。

2、要求部門領導把預算工作放在心上,，指導兼職預算員做好部門預算,，按時編報分析，必須做到預算編報和分析的及時性,，部門預算要求每月25日必須上報財務部,，部門預算執(zhí)行情況的分析必須于每月2日報送財務部。

3,、制定費用額度控制指標：在額定范圍內(nèi),，只要能完成經(jīng)營目標，錢怎么花都行;無計劃開支必須專項審批,。

要求財務管理科學化,，核算規(guī)范化，費用控制全理化,，強化監(jiān)督度,，細化工作,，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化,、健康化,，更能符合公司發(fā)展的步伐。

公司出納工作計劃及目標篇八

在20xx年下半年我將更加努力工作,，不斷提高,、完善自己，更好的完成自己的工作,，為公司,、項目做好服務工作。以下是公司出納下半年的工作計劃：

1,、繼續(xù)學習相關的業(yè)務知識,，嚴格遵守執(zhí)行相關制度，增加自身砝碼,，更好的服務和配合各部門,。

2、做為青年知識分子,，在“傳”“幫”“帶”工作中,，我將對下屆的學生工作中，盡量把我所知道的,、懂得的教給他們,，不僅在工作上，還有生活上,，我將盡我最大的可能幫助他們,。

3、在工作過程中,，各部門應該全面溝通,，把各自的問題說出，了解問題出在哪個環(huán)節(jié),、哪個部門,，只有找到問題所在才能解決問題，提高團隊協(xié)作,。

4,、繼續(xù)做好會計規(guī)范化檢查的抽查工作。一項制度的建立必須有其持久性和嚴謹性做保證,，從去年規(guī)范化檢查工作取得的效果看,，規(guī)范會計基礎工作需要長期的堅持，既要做好日常基礎建設,，又要有長期制度的監(jiān)督檢查做約束,。今年下半年要繼續(xù)配合經(jīng)濟處做好會計規(guī)范化檢查的抽查工作。

5,、完善20xx年部門預算的精細化工作,。根據(jù)省級部門預算編制的要求，為保證預算數(shù)據(jù)的準確,、完整，提高財政資金的使用效益,，爭取在編制20xx年部門預算時,，盡量做到科學化、精細化,，建議經(jīng)濟處建立追蹤問效制度,，對各單位的預算執(zhí)行過程進行跟蹤監(jiān)督，項目完成后進行績效評價,，以此提高部門預算編制的.準確性,、預算執(zhí)行的嚴肅性。

6,、迅速適應角色,，充分發(fā)揮委派會計作用。隨著上半年新周期委派會計輪崗工作的調(diào)整結(jié)束,，下半年委派會計人員要迅速適應新的工作角色,，充分發(fā)揮委派會計主觀能動性，重點了解新增單位現(xiàn)有財務人員配置及工作職責,、修訂完善財務規(guī)章制度,，及時謀劃財務管理模式，提出周期工作思路,。

無論在本行業(yè)的業(yè)務還是在思想認識上都有一定的提高,，但在工作的廣度和深度上還需要進一步的擴展，克服工作中時有的問題困難,。在下半年度的工作中,，我將再接再厲，做好我的工作,，請領導放心,！

公司出納工作計劃及目標篇九

首先參加財務人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架,，掌握和領會新準則內(nèi)容,，要點、和精髓,。全面按新準則的規(guī)范要求,，熟練地運用新準則等,，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制,。參加繼續(xù)教育后,，匯報學習情況報告。

1,、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況,，進行業(yè)務核算，做好財務工作,。

2,、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系,。

3,、做好正常出納核算工作。按照財務制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務,，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,，為公司提供財力上的保證,。加強各種費用開支的`核算,。及時進行記帳,，編制出納日報明細表，匯總表,，月初前報交總經(jīng)理留存,，嚴格支票領用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4,、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,，秉公辦事，做出表率,。

5,、完成領導臨時交辦的其他工作。

核算規(guī)范化,，費用控制全理化,，強化監(jiān)督度，細化工作,，切實體現(xiàn)財務管理的作用,。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐,。

總之在新的一年里,，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,，提高自身業(yè)務操作能力,，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃,，以最大限度地報務于公司,。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。

公司出納工作計劃及目標篇十

作為公司的財務出納工作人員,，自然是做好本職工作在先,，為公司節(jié)約每一分成本為己任。為再次出色的完成上級交給的工作,，特制定出出納工作計劃：

財務出納工作計劃對加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育,，有著非常重要的作用,。為了做到財務工作長計劃，短安排,，使財務工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用，特擬訂200x年財務工作計劃,。

一,、組織財務人員參加上級組織的各種培訓。

組織財務人員參加財務人員培訓,，提高認識,，不斷加強自身的業(yè)務水平。了解新準則體系框架,，掌握和領會新準則內(nèi)容,，要點、和精髓,。全面按新準則的規(guī)范要求,，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表,、表格的編制,。

二、進一步做好預算工作探索基層學校預算管理規(guī)律

按照上級財政部門的要求,，總結(jié)大口徑預算工作的規(guī)律,，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作,。編制好年度預算,，并力求切合實際。

三,、加強規(guī)范資金管理,。

1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況,，進行業(yè)務核算,，做好財務工作。

2,、做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系.

3、做好正常出納核算工作,。按照財務制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務，努力開源結(jié)流,，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,，為學校提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳,。

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,，秉公辦事,，做出表率。

5,、完成領導臨時交辦的其他工作,。

四、財務管理力求科學化,，核算規(guī)范化,，費用控制全理化，強化監(jiān)督度,，細化工作,，切實體現(xiàn)財務管理的作用。

使得財務運作趨于更合理化,、健康化,，更能符合公司發(fā)展的步伐。要嚴格學校的硬件管理,，學校的課桌,、凳及教學儀器設備要管好用好,，及時修補，嚴禁外借,。確有正常損壞要按照報損程序予以報損,。各教室、儀器室,、處室要嚴格管理人員,，轉(zhuǎn)換要有手續(xù)，損壞丟失要照價賠償,。管好固定資產(chǎn)帳,。

五、繼續(xù)做好收費工作

學校收費工作是高壓線,，上級部門三令五申,，故今年學校仍要加大這方面的管理力度，不收學生的任何費用,。

1,、按照上級要求停收住宿學生住宿費。雖然物價局允許收取,，但為了農(nóng)民利益,，立停。

2,、教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用,。

3,、教育學生使用正版讀物。

4,、新華書店(基礎訓練)或保險公司(學生保險)上門服務,，允許學校提供便利條件，但領導,、教師嚴禁介入,。

六、抽取部分資金對學校破舊,、損壞之處進行修繕,。

七、按照上級要求交足電教費(每生12元),，極力爭取上級對我校的各項支持,。

以上便是我一名財務人員工作計劃，總之在200x年里,，學校將借改革契機,，繼續(xù)加大財務管理力度,，不斷提高財務人員業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用,，創(chuàng)造性的完成各項計劃內(nèi)容,。

第一、加強業(yè)管工作,，構建優(yōu)質(zhì),、規(guī)范的承保服務體系，保險公司銷售業(yè)務員工作計劃,。

承保是保險公司經(jīng)營的源頭,，是風險管控、實現(xiàn)效益的重要基礎,，是保險公司生存的基礎保障,。因此，在**年度里,，公司將狠抓業(yè)管工作,，提高風險管控能力。

1,、對承保業(yè)務及時地進行審核,，利用風險管理技術及定價體系來控制承保風險，決定承保費率,，確保承保質(zhì)量,。對超越公司權限擬承保的業(yè)務進行初審并簽署意見后上報審批，確保此類業(yè)務的嚴格承保,。

2,、加強信息技術部門的管理，完善各類險種業(yè)務的處理平臺,，通過建設,、使用電子化承保業(yè)務處理系統(tǒng)，建立完善的承?；A數(shù)據(jù)庫,，并繕制相關報表和承保分析。同時做好市場調(diào)研,，并定期編制中,、長期業(yè)務計劃。

3,、建立健全重大標的業(yè)務和特殊風險業(yè)務的風險評估制度,，確保風險的合理控制，同時根據(jù)業(yè)務的風險情況,，執(zhí)行有關分?；蛟俦ｋU管理規(guī)定,，確保合理分散承保風險。

4,、強化承保,、核保規(guī)范，嚴格執(zhí)行條款,、費率體系,，熟練掌握新核心業(yè)務系統(tǒng)的操作，對中支所屬的承保,、核保人員進行全面,、系統(tǒng)的培訓，以提高他們的綜合業(yè)務技能和素質(zhì),，為公司業(yè)務發(fā)展提供良好的.保障,。

第二、提高客戶服務工作質(zhì)量,，建設一流的客戶服務平臺,。

隨著保險市場競爭主體的不斷增加，各家保險公司都加大了對市場業(yè)務競爭的力度,，而保險公司所經(jīng)營的不是有形產(chǎn)品,，而是一種規(guī)避風險或風險投資的服務，因此,，建設一個優(yōu)質(zhì)服務的客服平臺顯得極為重要,，當服務已經(jīng)成為核心內(nèi)容納入保險企業(yè)的價值觀，成為核心競爭時,，客服工作就成為一種具有獨特理念的一種服務文化,。經(jīng)過**年的努力，我司已在市場占有了一定的份額,，同時也擁有了較大的客戶群體，隨著業(yè)務發(fā)展的不斷深入,，客服工作的重要性將尤其突出,，因此，中支在**年里將嚴格規(guī)范客服工作,，把一流的客服管理平臺運用,、落實到位。

1,、建立健全語音服務系統(tǒng),，加大熱線的宣傳力度，以多種形式將熱線推向社會,，讓眾多的客戶全面了解公司語音服務系統(tǒng)強大的支持功能,，以提高自身的市場競爭力,，實現(xiàn)客戶滿意化。

2,、加強客服人員培訓,，提高客服人員綜合技能素質(zhì)，嚴格奉行“熱情,、周到,、優(yōu)質(zhì)、高效”的服務宗旨,，堅持“主動,、迅速、準確,、合理”的原則,，嚴格按照崗位職責和業(yè)務操作實務流程的規(guī)定作好接、報案,、查勘定損,、條款解釋、理賠投訴等各項工作,。

3,、以中心支公司為中心，專,、兼職并行,，建立一個覆蓋全區(qū)的查勘、定損網(wǎng)點,，初期由中支設立專職查勘定損人員3名,，同時搭配非專職人員共同查勘，以提高中支業(yè)務人員的整體素質(zhì),，切實提高查勘,、定損理賠質(zhì)量，做到查勘準確,，定損合理,，理賠快捷。

4,、在**年6月之前完成**營銷服務部,、yy營銷服務部兩個服務機構的下延工作，至此,，全區(qū)的服務網(wǎng)點建設基本完善,，為公司的客戶提供高效、便捷的保險售后服務,。

第三,、加快業(yè)務發(fā)展,，提高市場占有率，做大做強公司保險品牌,。

根據(jù)**年中支保費收入****萬元為依據(jù),，其中各險種的占比為：機動車輛險85%，非車險10%,，人意險5%,。**年度，中心支公司擬定業(yè)務發(fā)展工作計劃為實現(xiàn)全年保費收入****萬元,，各險種比例計劃為機動車輛險75%,，非車險15%，人意險10%,，計劃的實現(xiàn)將從以下幾個方面去實施完成,。

1、機動車輛險是我司業(yè)務的重中之重,，因此,，大力發(fā)展機動車輛險業(yè)務，充分發(fā)揮公司的車險優(yōu)勢,，打好車險業(yè)務的攻堅戰(zhàn),，還是我們工作的重點，**年在車險業(yè)務上要鞏固老的客戶,，爭取新客戶,，側(cè)重點在發(fā)展車隊業(yè)務以及新車業(yè)務的承保上，以實現(xiàn)車險業(yè)務更上一個新的臺階,。

2,、認真做好非車險的展業(yè)工作，選擇拜訪一些大,、中型企業(yè),，對效益好，風險低的企業(yè)要重點公關,，與企業(yè)建立良好的關系,，力爭財產(chǎn)、人員,、車輛一攬子承保，同時也要做好非車險效益型險種的市場開發(fā)工作,，在**年里努力使非車險業(yè)務在發(fā)展上形成新的格局,。

3、積極做好與銀行的代理業(yè)務工作,。**年10月我司經(jīng)過積極地努力已與中國銀行,、中國建設銀行,、中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行,、福建興業(yè)銀行等簽定了兼業(yè)代理合作協(xié)議,，**年要集中精力與各大銀行加強業(yè)務上的溝通聯(lián)系，讓銀行充分地了解中華保險的品牌及優(yōu)勢,，爭取加大銀行在代理業(yè)務上對我司的支持與政策傾斜力度,，力求在銀行代理業(yè)務上的新突破，實現(xiàn)險種結(jié)構調(diào)整的戰(zhàn)略目標,，為公司實現(xiàn)效益化奠定良好的基礎,。

今年，雖然受金融風暴經(jīng)濟方面還是有所影響的,，雖然市場的競爭將更加激烈,，但有省公司的正確領導，中支將開拓思路,，奮力進取,，去創(chuàng)造新的業(yè)績，為做大做強公司保險事業(yè)而奮斗,。

公司出納工作計劃及目標篇十一

明年,，圍繞局中心工作任務和中心計劃安排，結(jié)合今年工作情況,，我們將著重做好以下幾項工作：

1,、完成各類審計處理意見的整改工作。針對小金庫以及專項資金審計后提出的意見,，組織會計人員配合經(jīng)濟處和有關部門單位認真查找原因,，對照分析，完成整改落實措施,，進一步規(guī)范財務工作,。

2、繼續(xù)做好會計規(guī)范化檢查的抽查工作,。一項制度的建立必須有其持久性和嚴謹性做保證,，從去年規(guī)范化檢查工作取得的效果看，規(guī)范會計基礎工作需要長期的堅持,，既要做好日?；A建設，又要有長期制度的.監(jiān)督檢查做約束,。明年要繼續(xù)配合經(jīng)濟處做好會計規(guī)范化檢查的抽查工作,。

3、繼續(xù)做好會計集中核算工作。重點做好預算執(zhí)行財務分析,；配合局相關部門及時做好省運會資金保障工作,；做好財務賬簿等的標準化統(tǒng)一工作。

4,、完善20xx年部門預算的精細化工作,。根據(jù)省級部門預算編制的要求，為保證預算數(shù)據(jù)的準確,、完整,，提高財政資金的使用效益，爭取在編制20xx年部門預算時,，盡量做到科學化,、精細化，建議經(jīng)濟處建立追蹤問效制度,，對各單位的預算執(zhí)行過程進行跟蹤監(jiān)督,，項目完成后進行績效評價，以此提高部門預算編制的準確性,、預算執(zhí)行的嚴肅性,。

5、迅速適應角色,，充分發(fā)揮委派會計作用,。隨著新周期委派會計輪崗工作的調(diào)整結(jié)束，委派會計人員要迅速適應新的工作角色,，充分發(fā)揮委派會計主觀能動性,，重點了解新增單位現(xiàn)有財務人員配置及工作職責、修訂完善財務規(guī)章制度,，及時謀劃財務管理模式,，提出周期工作思路。

6,、完成體育局交辦的其他工作,。

公司出納工作計劃及目標篇十二

1、與銀行相關部門聯(lián)系,，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作,。

2、清理客戶欠費名單,，并與各個相關部門通力合作,，共同完成欠費的催收工作。

3,、核對保險名單,，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。

4,、做好xxxx年各種財務報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關主管部門,。

出納工作總結(jié)與計劃二,、其他工作

1、迎接公司評估,，準備所需財務相關材料,，及時送交辦公室。

2,、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作,，做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱,。

3 按照公司部署,做好了社會公益活動及困難職工救濟工作.

出納工作總結(jié)與計劃在本年度工作中

1,、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,，做到及時匯報，及時處理,。

2,、及時收回公司各項收入，開出收據(jù),，及時收回現(xiàn)金存入銀行,，從無坐支現(xiàn)金。

3,、根據(jù)會計提供的依據(jù),，及時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。

4,、堅持財務手續(xù),，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人,、審批人簽字方可報帳),，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

新的學期開始了,計劃也要跟上時代步伐,雖說計劃不如變化快,不過有計劃強于沒計劃,，沒有計劃,，就如無頭蒼蠅一樣，不知道自己在什么地方,，也不知道自己要去何處,？計劃有時候會遇到變化，變化只是局部的，大方向,，大方針是不會變的,。

經(jīng)濟基礎決定上層建筑，經(jīng)濟命脈的把握關系到一個單位的生死存亡,，賬目是其具體體現(xiàn),，只有賬目一目了然，大家的心里才會輕松,，工作才會踏實,。心頭不再有所‘盼’，也不再有所疑,！那么該怎么做到這些呢,？

1、收有聘支有據(jù)

2,、統(tǒng)籌規(guī)劃經(jīng)費,，做到該用的買，可用不可用的節(jié)約

3,、出納會計每月對一次帳,，做到監(jiān)督作用

4、根據(jù)會計法辦事

5,、不能以學校經(jīng)費挪為他用

6,、經(jīng)費除了開代課教師工資外，購買辦公用品后,，能有多少錢就規(guī)劃多少錢（校園規(guī)劃）,，不能嚴格按照上級的要求60%用于辦公，40%用于校園建設

7,、學校經(jīng)費60%用于發(fā)代課教師工資,，15%用于購置辦公用品，10%用于差旅費,，10%用于培訓費,，余下的5%作為“活動經(jīng)費”

每項用費都需經(jīng)過全體教師會議通過后（投票表決，過半）學校領導簽字,，出納方可根據(jù)發(fā)票報賬,。

現(xiàn)將工作情況匯報如下：

隨著醫(yī)院業(yè)務量不斷攀升，會計核算和工作量也隨之不斷加大,，接手以來我加班加點認真對1-4月份的賬務進行了認真處理并及時做完,。迅速熟悉自已的工作任務，學習醫(yī)院管理方案,，并按要求對一季度浮動工資進行核算按時發(fā)放,。我每月21號開始對結(jié)帳出院病人逐個分項目分科室錄入?yún)R總完成后打印出來交由各科護士長,、藥房、醫(yī)療股長每人一份進行核對,，確認無誤后方記入住院收入,。每月5號之前要把上個月的賬務處理完畢，打印出記賬憑證,、財務報表后裝訂成冊然后歸檔保管,。5號之前向主管局上報上月財務收支月報表，向院領導提交上月業(yè)務收入報表及收入?yún)R總對比表,。同時對新增的固定資產(chǎn)進行錄入，保持固定資產(chǎn)管理軟件中的固定資產(chǎn)和財務賬上一致,，年終要及時向縣國資局上報固定資產(chǎn)年報,。每季度要統(tǒng)計各科室收入和個人收入，根據(jù)醫(yī)院管理方案真實準確,、實事求是地進行各科室人員浮動工資的核算,，形成草案后交由院領導審批后按時兌現(xiàn)全院人員浮動工資。

在做好以上工作的同時,，加強對票據(jù)的管理,，對收款室、護理部,、出納等領購發(fā)票嚴格實行繳銷管理,。對學生交來的學費按票及時錄入電腦備查，學生領證時逐個核清學生學費,。對每一個查詢學費的學生我都熱情接待,，始終以敬業(yè)、熱情,、耐心的態(tài)度投入到本職工作中,。時刻把自已的崗位作為醫(yī)院一個服務的窗口。財務部的工作象年輪,，一個月工作的結(jié)束,，意味著下一個月工作的重新開始。雖然繁雜,、瑣碎,，也沒有太多新奇，但是作為醫(yī)院正常運轉(zhuǎn)的命脈,，我深深地感到自己崗位的價值,，所以在實際工作中，本著客觀,、嚴謹,、細致的原則,，我養(yǎng)成了嚴謹細致務實的工作作風。在辦理每一筆會計事務時做到實事求是,、細心審核,、加強監(jiān)督，對要求我簽字審核的支出進行認真審核,，確保會計信息的真實,、合法、準確,、完整,，切實發(fā)揮了財務核算和監(jiān)督的作用。

1,、 在業(yè)務知識和管理經(jīng)驗上與自已的本職工作要求還存有一定的'差距,。

2、 開展工作的思路還不夠?qū)拸V,，缺乏創(chuàng)新精神,。

3、 日常工作中有些做的不夠細致,、深化,，管理只停留在表面，沒有起到真正的作用,，針對這種情況以后如何將工作做細做深,，加強財務監(jiān)督管理職能，應是我今后工作中的重點,。

1,、 繼續(xù)做好財務基礎及核算工作，同時加強財務科與各科室之間的溝通聯(lián)系工作,，積極參與到醫(yī)院的經(jīng)營活動中去,，做到事前了解、事后分析,，加強財務數(shù)據(jù)預測和分析工作,，發(fā)現(xiàn)問題及差異時及時與各科室溝通并查明原因予以糾正。

2,、 創(chuàng)新思路,，加強財務管理和監(jiān)督工作，查疏堵漏,，把工作做深做細,，加強財務收支監(jiān)管力度，確保醫(yī)院收入不外流,，醫(yī)院資金能夠合理有效的運轉(zhuǎn)使用,，使醫(yī)院效益最大化,。

3、 不斷加強自身學習,，提高自身業(yè)務水平,，虛心向有經(jīng)驗的同志學習，認真探索,，總結(jié)方法,，增強業(yè)務知識，掌握業(yè)務技能,，提高自身業(yè)務管理水平,，力求為領導管理決策提供切實可靠的財務依據(jù)，能夠真正發(fā)揮財務人員應有的作用,。

新的一年即將到來,，新的一年意味著新的起點，新的機遇,，新的挑戰(zhàn)，我將會堅持做到身體力行,，以更加飽滿的工作熱情,，以更加積極的精神面貌投入到工作中去，立足自身崗位,，履行自身工作職責,，為醫(yī)院的發(fā)展貢獻我的微薄之力!

公司出納工作計劃及目標篇十三

鑒于工作中存在的問題，在下半年工作中重點放在以下幾個方面進行：

隨著公司的發(fā)展的蒸蒸日上,，財務管理職能的日益顯現(xiàn),，財務治理參與到企業(yè)治理的方方面面，使其更加符合財務制度規(guī)定,，經(jīng)得起各審計,、稅務部門的財務檢查。

隨著各項財務,、稅務的新規(guī)定不斷出臺,，財務人員還需及時針對專業(yè)知識方面加強培訓。尤其增值稅,、企業(yè)所得稅,、個人所得稅等，財務部應多加培訓,，進行學習,、討論，爭取使企業(yè)利潤化,。將公司財務人員培養(yǎng)為不僅能夠做好資金收付工作,，還能夠充分發(fā)揮財務管理的作用,，增強獨立解決問題的能力。

根據(jù)集團歷年要求,，在x,、x月份會進行下一年度的預算初稿編制工作，根據(jù)公司的`運行方式,，結(jié)合生產(chǎn)實際,，通過對公司的各項費用認真調(diào)研和測算做好初稿的編制工作。

最后,，財務部的工作并非獨立的,，離不開各個部門的配合，希望在今后的工作中,，大家互相支持,，互相幫助，發(fā)揚兄弟人的精神,，為完成下半年度的工作,，為企業(yè)的經(jīng)營目標的實現(xiàn)做出更大的貢獻!