總結是指對某一階段的工作,、學習或思想中的經驗或情況加以總結和概括的書面材料,，它可以明確下一步的工作方向，少走彎路,，少犯錯誤,，提高工作效益,，因此，讓我們寫一份總結吧,。那么我們該如何寫一篇較為完美的總結呢,？那么下面我就給大家講一講總結怎么寫才比較好，我們一起來看一看吧,。

財務部年度工作總結不足篇一

鼠年已經離我們而去,，在公司領導正確的帶領下，《維力谷》公司已經從一個普通的天線廠,，步入了一個更高的臺階,，并在業(yè)界享有一定的聲譽，現在正臨近農歷新年,，在部分人看來，這是一個論功行賞的日子,，而在我們來看,，這是一個檢討過去,，發(fā)現缺點，改進工作,，迎接挑戰(zhàn)的機會,。工作思路面對已經到來的全球金融危機，回顧過去的一年,，我們發(fā)現自己還有很多工作不到位的地方,，下面就從幾方面簡單的闡述和檢討一下財務部的工作。財務工作一般來講,，主要由以后幾個部分組成,。

財務會計報表分為兩部分，在財務會計報表方面,，財務部均能做到次月15號之前將報表報出,，盡可能的做到數據的準確完整，并且明細化,，努力為決策層提供真實,，及時，有說服力的數據,，保證決策層有據可依,，有規(guī)可循。由于財務保密制度,，在此不做過多的數據分析,。

在稅務局的稅務申報方面，財務部力求做到準確及時,，并與稅務部門保持著良好的溝通與協(xié)調,，在xx年底國稅局批準了公司企業(yè)所得稅的“兩免三減半”稅收優(yōu)惠政策，并保持公司開業(yè)四年來稅務局零投訴的良好記錄,。為減輕公司負擔做出了良好的表率,。由于金融危機的到來，在xx年國家稅務總局已經在政策上下調小規(guī)模納稅人1%的稅負率,，對增值稅一般納稅人給予固定資產進項稅可以抵扣的優(yōu)惠政策,，并對消費稅進行了改革，取銷內購國產設備投資退稅的政策,，中國已經全面進入實行“消費型”增值稅時代,。

在xx年，財務部在控制企業(yè)成本費用的開支,，加強應收賬的催收方面發(fā)揮了其應有的監(jiān)督的職能,，能做到超期貨款及時提示，到期未付貨款停止發(fā)貨的處理意見,，最大限度了保障公司財產安全,。從會計報表上來看,，在xx年銷售業(yè)績同比xx年翻番的情況下，xx年底應收賬款欠款總額卻有所下降,。盡管如此,，我們的工作中還存在一定的失誤，如卡貨的態(tài)度不堅決,，沒有及時更新應收賬款余額明細表,，對業(yè)務的收款造成一定的負面影響，對業(yè)務部出現呆壞賬的情況負有監(jiān)督責任,，相信在今后的工作中,，財務部還會一如既往的加強和完善這方面的工作。

公司所有的開支均由應付賬款的支付體現出來,，而應付貨款由兩大方面組成：數量和單價,，數量*單價=應付賬款，費用的控制我們也可以從這兩大方面展開,。

1．單價：首先是降低采購單價,，為了降低采購成本，采購時必須做到“貨比三家”,，沒有三家以上的報價,，公司可以做出拒絕下單的決定，以便企業(yè)形成降價機制,；

2．供應商：同一主要原料的穩(wěn)定供應商一般不能唯一,，同一主要原材料在存在三個以上同類供應商的情況下，這樣公司采購回旋的空間較大,，增加了供應商的可選擇性,，并且可以有效防止斷料風險，由于供應商的停料對企業(yè)自身的隱性損失是很大的,。

3．數量：根據“以銷定產”的經營原則,，假如我們將所有訂單完結以后，理論上可達到零庫存的思路,。公司所采購的原材料,，在考慮備品的情況下，均是以銷售定單的大小的確定,，這個步驟在xx年是由生管部和財務部兩個部門在同時控制,，現在維力谷所采用的具體辦法是：財務審核生管采購訂單，并取得了較好的效果,。這個辦法在防止超訂單采購,，進而超訂單生產，降低呆滯品方面，起到一個很好的控制作用,。這就是控制費用的另一個重要舉措：控制采購的數量,。

4．備料：現在維力谷的存在一個矛盾，那就是客戶要求備料,，如果客戶取消定單，那么多采購的原料就可能造成呆滯,，增加了購料成本,，占用了倉儲空間，在客戶要求備料的情況下造成的呆滯品,，必須要客戶承擔,，以達到減少損失的目的。由于我們的原料多為專用原料,，不可通用,，盡可能的減少備料也是降低庫存的辦法之一。

5．付款期：供應商付款的延長,，對于公司來說存在幾個方面的優(yōu)勢,，財務上付款的資金壓力明顯減少，增加了企業(yè)的流動資金,，公司可以將有限的資金用于擴大生產,，購置新的資產設備。另一方面付款期的延長,，在財務理論上類同于“無息長期借款”,，所以說頂住付款壓力的人，是為公司做貢獻的人,。但是同時較多的欠款,，也給公司造成了較大的付款壓力與資金風險。

6．呆滯品：公司造成的呆滯品,，不僅占據倉儲空間,，還造成了資金的占用，長期呆滯的物料,，而且維力谷的原料很少能通用,，如不能及時出售，基本上毫無價值,。造成呆滯原因有：研發(fā)改模前的呆滯,，客戶取消訂單，超訂單采購和生產,，品質問題造成的退貨等,，后續(xù)績效考核小組會對呆滯的原因是進行分類處理，并提出處罰意見。

固定資產是企業(yè)的重要資源,，是vlg保持正常動作的堅強后盾與物質支持,，為公司的研發(fā)與生產提供了一個良好的硬件環(huán)境。在xx年公司不斷加大對固定資產的投入,，現有的公司固定資產大原值已達到全公司資產的一半,，由于固定資產價值巨大，并且是企業(yè)重要的生產資料和物質資源,，對于固定資產后續(xù)的維護與保養(yǎng)是一項長期重要的任務,。主要分以下幾個步驟進行：

1． 驗收合格并登記品名，規(guī)格,；

2． 設立固定資產編碼：給每一項固定資產排列出了一個“身份證號碼”,；

3． 確定管轄制度：一般固定資產實行“屬地管轄”的原則，確定資產責任部門,，落實資產直接責任人,；

4． 建立對固定資產設備移動，改裝,，報廢的會計備案制,；

5． 安全保衛(wèi)工作：要求門衛(wèi)對出入的資產進行檢查，登記,，對資產的外借,，外移必須執(zhí)行必要的手續(xù)；

6．年底定期盤點和平時不定期的抽查也是固定資產必要的保全措施之一,，以上措施在防止丟失,，推托保管責任，降低資產損耗風險方面有相當重要的作用,。

公司進行績效考核的目的,，就是激勵員工創(chuàng)造性，提高工作的自覺性,，改進工作方法,，提高工作效率，最終達到自治的目標,。公司設計的考核思路,，具有很強的前瞻性，一條基本的原則：以績效考核小組為主導,，部門間相互考核,，比如，生管部考核生產部和采購部,，銷售部考核生管部和研發(fā)部,，財務部考核人事部和銷售部,，人事部考核其他各部門。在考核中發(fā)現問題,，反映情況,，集中解決公司動作過程中發(fā)生的異常情況，將公司的動作回歸到正常的軌道上來,。這對提高企業(yè)的效益將會起到積極的作用,。

現在公司的績效考核分成兩部分，第一部分是部門考核,，第二部分是副總考核,，考核小組必須具備判定的權利，被考核部門可以保留申訴的權力,，但必須服從考核結。

財務部年度工作總結不足篇二

自今年6月份調入物業(yè)管理處以來,，我努力適應新的工作環(huán)境和工作崗位,，虛心學習，埋頭工作,，履行職責,，文章對一年的工作進行了兩方面總結，詳細內容請看下文物業(yè)財務年度總結,。

下面將任職來的工作情況匯報如下：

我是初次接觸物業(yè)管理工作,，對綜合管理員的職責任務不甚了解，為了盡快適應新的'工作崗位和工作環(huán)境,，我自覺加強學習,，虛心求教釋惑，不斷理清工作思路,，總結工作方法,，現已基本勝任本職。一方面,，干中學,、學中干，不斷掌握方法積累經驗,。我注重以工作任務為牽引,，依托工作崗位學習提高，通過觀察,、摸索,、查閱資料和實踐鍛煉，較快地進入了工作情況,。另一方面,，問書本,、問同事，不斷豐富知識掌握技巧,。在各級領導和同事的幫助指導下,，從不會到會，從不熟悉到熟悉,，我逐漸摸清了工作中的基本情況,，找到了切入點，把握住了工作重點和難點,。

(一)耐心細致地做好財務工作,。

自接手管理處財務工作的半年來，我認真核對上半年的財務賬簿,，理清財務關系,，嚴格財務制度，做好每一筆賬,，確保了年度收支平衡和盈利目標的實現,。一是做好每一筆進出賬。對于每一筆進出賬,，我都根據財務的分類規(guī)則,，分門別類記錄在案，登記

記造冊,。同時認真核對發(fā)票,、賬單，搞好票據管理,。二是搞好每月例行對賬,。按照財務制度，我細化當月收支情況,，定期編制財務報表,，按公司的要求及時進行對賬，沒有出現漏報,、錯報的情況,。三是及時收繳服務費。結合xxxx的實際,，在進一步了解掌握服務費協(xié)議收繳辦法的基礎上,，我認真搞好區(qū)分，按照鴻亞公司,、業(yè)主和我方協(xié)定的服務費,，定期予以收繳、催收,，xx年全年的服務費已全額到賬,。四是合理控制開支,。合理控制開支是實現盈利的重要環(huán)節(jié)，我堅持從公司的利益出發(fā),，積極協(xié)助管理處主任當家理財,。特別在經常性開支方面，嚴格把好采購關,、消耗關和監(jiān)督關,，防止鋪張浪費，同時提出了一些合理化建議,。

(二)積極主動地搞好文案管理,。

半年來，我主要從事辦公室的工作,，xxxx的文案管理上手比較快,，主要做好了以下2個方面的工作：一是資料錄入和文檔編排工作。對管理處涉及的資料文檔和有關會議記錄,，我認真搞好錄入和編排打印,，根據工作需要，制作表格文檔,，草擬報表等。二是檔案管理工作,。到管理處后,，對檔案的系統(tǒng)化、規(guī)范化的分類管理是我的一項經常性工作,。

財務部年度工作總結不足篇三

過去的一年里,，財務部在公司領導的正確領導下，在公司各部門的積極配合下,，緊緊圍繞公司中心工作和財務重點工作,，圓滿地完成了部門職責和領導交辦的各項任務，為總結經驗更好的完成20xx年的工作,，現主要從以下兩個方面予以總結：

組織財務核算和處理各方面財務關系是我部門的本職工作,。財務部本年擔任公司本部及下屬四個子公司的會計核算與管理工作。我部緊緊圍繞公司的發(fā)展方向,在為全公司提供服務的同時,認真組織會計核算,規(guī)范各項財務基礎工作,。我部財務核算與財務管理在去年基礎上進一步加強,，核算內容更加細化。比如,對××公司成本核算上,，采用分項目核算方式,，根據公司業(yè)務特點不設立庫存，采用隨采購隨發(fā)貨的方式,，這種零庫存的方式大大節(jié)省了庫存占用的空間,。同時,，又與供貨商簽訂一定時期內同類商品價格不變的供貨協(xié)議，以降低成本,；對費用的核算,，采取分部門核算方式，隨時都可以查出每個部門每個月實際發(fā)生的費用,。在日常工作中,，我部在財務收支、賬務處理,、費用的結報上都做了明確規(guī)定,。在財務核算方面，嚴格按照董事會批準的預算支出范圍和標準,。一年來,，我們嚴格按照有關財務制度規(guī)定執(zhí)行，絕不應個人情面而放松政策,。資金的結算與安排,，費用的稽核與報銷，會計核算與結轉,，會計報表的編制,，稅務申報等各項工作開展都能有序進行，按時完成,。年終決算工作我們克服人手少,、任務重等困難，加班加點完成決算任務,，并保證財務決算的準確性和財務報表的有用性,，正確反映當年的資產負債、經營成果和經濟運行狀況,。

財務管理是組織公司財務活動,，處理財務關系的一項經濟管理工作。本年我部加強公司財務管理,，體現在以下方面：

我們每季度根據財務報表數據對收入,、支出項目進行分解，編制成本費用明細表,。在分析表的格式上與預算口徑相一致,，為領導及時掌握公司財務信息提供依據。

1,、在貨幣資金的管理上,，能夠認真做到現金日清月結，銀行存款結算準確,，保證帳實相符,。我部門人員本著“認真,、仔細、嚴謹”的工作作風,，保證各項資金收付安全,、準確、及時,，沒有出現過任何差錯,。

2、在應收賬款的管理上,，今年我們與業(yè)務部門溝通加大應收賬款的回收力度,，對往年的應收賬款逐一進行清理、催收,。在領導的支持與各位同仁的努力下,，收回多筆往年應收貨款。

3,、在存貨的管理上,，我們嚴格出入庫手續(xù)，進行定期盤點,，做到帳帳,、帳證、帳實相符,。

4,、在對公司的固定資產和低值易耗品的管理上，財務部會

同綜合部對固定資產進行了一年一度的全面清查工作,，對實物的管理責任到人，并對新增資產及時建立臺帳,，做到帳實相符,。保證公司資產的完整安全性。

5,、在對外投資管理上,，我們認真審核相關協(xié)議、文件,，積極配合投資部辦理對外投資項目的相關財務事宜,。

在與稅務部門的溝通方面，首先我們與國地稅的稅收管理員都保持良好的聯系,，有新政策或新規(guī)定時,，我們總能及時得到稅務人員的幫助。在今年接受的宣武地稅關于“房產稅”繳納工作的檢查也順利通過,。

在配合審計檢查工作方面,。本年,，我公司本部及分公司作為局被投資企業(yè)接受了審計署關于“20xx年財務預算執(zhí)行情況及是否設立小金庫”的延伸審計，在審計過程中我們積極配合審計署人員工作,，資料提供及時,、準確，順利通過檢查,。

在內部單位的溝通方面,。公司本年度下屬子公司三家、分公司一家,，每旬我部門要匯總編制分子公司貨幣資金情況表,，每月匯總編制分、子公司財務狀況表,，每季度匯總分公司編制企業(yè)所得稅季報及統(tǒng)計報表,，每年合并編報企業(yè)決算會計報表，在各分,、子公司財務部的積極配合下,，我們編報的數據準確無誤且及時。

第一,，愛崗敬業(yè),、堅持原則，樹立良好的職業(yè)道德,。

做好財務工作,，首先要能夠堅持原則、秉公辦事,、顧全大局,，以會計準則為依據，遵守財經紀律,。認真履行部門職責,，一絲不茍，盡職盡責的工作,，工作上踏實肯干,，努力鉆研業(yè)務，提高業(yè)務技能,，盡管工作任務再繁忙,，都要保質、保量按時完成,，給領導當好參謀,。要合理合法處理好每一筆財會業(yè)務，對所有需要報銷的單據進行認真審核，為領導審批把好第一關,，對不合理的票據一律不予報銷,，發(fā)現問題及時向領導匯報，認真做好會計基礎工作,。

第二,，發(fā)揚團隊精神。各工作崗位雖然有明確的分工,，也要有密切的配合,，大家擰成一股繩，做到事半功倍,。今年,，我部門在財務總監(jiān)的領導下，根據工作職責要求,，對各自工作職責進行分工落實,，每個人嚴格按照自己的崗位職責工作。財務部的工作是一個整體工作,，大家各自分工不同,，但我們能做到分工不分家，互相配合,，共同把這一年的工作做好,。

第三，加強相關學科知識學習,。財會是是一門知識性很強的專業(yè),。隨著知識的更新，市場的變化,，企業(yè)內部對財務管理的要求的提升,，我們財務人員除了要鞏固原有的財務專業(yè)知識，更重要的還要有相關的經營以及管理方面的知識,。俗話說,，只會記賬的財務不是一個好的財務。更多的是要從所經手的經濟業(yè)務當中,，發(fā)現問題，找出原因,，并能夠找到解決的辦法,。這就體現出財務人員的綜合素質。一個好的財務人員一定是一個懂經營,、會管理,、精財務的復合型人才。這就需要我們不斷的加強各個相關學科的學習,。

一,、強化預算管理,，確保資產經營目標的實現。加強預算管理,，以降低成本費用,，將成本費用嚴格控制在董事會批準的預算方案內，以確保資產經營目標實現,。

二,、做好分析工作，為經營管理和投資決策提供有效的參考依據,。

三,、加強稅收籌劃工作。根據公司業(yè)務具體特點,，結合法規(guī)制度,，充分分析論證，合理納稅,。

四,、加強財務人員的業(yè)務知識、企業(yè)會計制度和國家有關財經法規(guī)的學習,，逐步提高財務人員的專業(yè)知識,、技能和職業(yè)判斷能力。

總之,，感謝領導與各部門對我們工作的支持,，在20xx年我部一定繼往開來，切實做好后勤保障工作,，為我公司在新的一年中能取得更好的成績付出應有的一點微薄之力,。

謝謝大家！

財務部年度工作總結不足篇四

回顧20xx年的財務工作,，財務部在酒店老總的直接領導及集團財資管理處的指導下,，認真遵守財務管理相關條例，按集團財資管理處要求實事求是,，嚴以律己,，圓滿完成了20xx年酒店的財務核算工作及各項經營指標的完成。積極有效地為酒店的正常經營提供了有力的數據保證,。促進了經營的順利完成,，為經營管理提供了依據。主要有以下幾個方面：

為了確保財務核算在單位的各項工作中發(fā)揮準確的指導作用,，我們在遵守財務制度的前提下,，認真履行財務工作要求，正確地發(fā)揮會計工作的重要性。

總結各方面工作的特點,，制定財務工作計劃,，扎實地做好財務基礎工作，年初以來,，我們把會計基礎學習及集團下達的各項計劃,、制度相結合，真實有效地把會計核算,、會計檔案管理等幾項重要基礎工作放到了重要工作日程上來,，并按照每月份工作計劃，組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔,，按時完成了憑證的裝訂工作,。嚴格按照會計基礎工作達標的要求，認真登記各類賬簿及臺帳,，部門內部,、部門之間及時對帳，做到帳帳相符,、帳實相符,。

1、資產管理：我們在按會計制度要求進行資產管理的基礎上,，更加有條不紊地堅持集團的各項制度,，嚴格執(zhí)行集團財資管理處部下發(fā)的資產管理辦法及內部資產調撥程序。認真設置整體資產賬簿,，對帳外資產設置備查登記,，要求各部門建立資產管理卡片建全在用資產臺帳，并將責任落實到個人,，堅持每月盤點制度,，在人員辦理辭職手續(xù)時，認真對其所經營的資產進行審核,，做到萬無一失,。

2、債權債務管理：對酒店債權債務認真清理,，每月及時催促營銷部收回各項應收款項,。

3、監(jiān)督職能：加大監(jiān)控力度,，主要表現在如下幾個方面：

（1）財務監(jiān)控從第一環(huán)節(jié)做起,，即從前臺收銀到日夜審、出納,，每個環(huán)節(jié)緊密銜接,，相互監(jiān)控，發(fā)現問題,，及時上報,。

（2）對日常采購價格進行監(jiān)督，制定了每月原材料采購及定價制度（菜價,、肉價,、干調、冰鮮）,，酒水及物料購入均采用簽訂合同的方式議定價格,。對供應商的進貨價格進行嚴格控制，同時加強采購的審批報帳環(huán)節(jié)及程序管理,，從而及時控制和掌握了購進物品的質量與價格,，及時了解市場情況及動態(tài)。

（3）加強客房部成本控制：要求客房部加強對回收物品及客房酒水的管理,，對未用的一次性用品及時回收,，建立二次回收臺帳。

4,、貨幣資金管理：財務部嚴格遵守集團財務規(guī)定,，由會計人員監(jiān)督，定期對出納庫存現金進行抽盤,，并由日審定期對前臺收銀員庫存現金進行抽盤,，現金收支能嚴格遵守財務制度，做到現金管理無差錯,。

1,、對內：協(xié)助領導班子控制成本費用開支，編制費用預算,，為各部門確定費用使用上限,，督促各部門從一點一滴節(jié)省費用開支。合理制定經營部門收入,、成本,、毛利率各項經營指標，及時準確地向各級領導提供所需要的經營數據資料,，為領導決策提供了依據,。對本部門所屬的收銀員認真教育，督促其盡力配合經營部門的工作,。

2,、對外：及時了解稅收及各項法規(guī)新動向，主動咨詢稅收疑難問題,。

3,、及時填制酒店的納稅申報表,，按時申報納稅，遇到問題及時與集團財資管理處進行溝通并解決,。

4,、按時參加集團召開的季度例會，根據集團財資管理處召開的財務工作會議的工作布署,，及時安排對往來的清理及固定資產的管理工作,。

5、積極配合財資管理處及法規(guī)審核處的聯合檢查工作,，做好各項解釋工作,。

6、對收據及發(fā)票的領,、用,、存進行登記，并認真復核管理,。

7,、參加集團組織的會計人員繼續(xù)教育的培訓，不斷提高自身的業(yè)務素質,，更好的為企業(yè)服務,。

財務部年度工作總結不足篇五

20xx這一年即緊張有序又輕松愉快。一年來在隊領導的正確領導下,，使得財務部各項工作能夠有條不紊,、嚴謹規(guī)范的開展，發(fā)揮了財務部的職能作用,，取得了可喜成績,，同時也存在一些問題，現總結如下：

根據隊伍的創(chuàng)建理念和現代管理方式的要求,，財務工作必須嚴格正規(guī),、合理合法，在隊伍這種良好的氛圍和環(huán)境下,，財務部進行嚴謹踏實的工作,。20xx年度財務部為每次活動及會議提供了財務服務，天狼星騎游隊共計收取活動經費13878.00元,，支出13152.5元,，累計公積金725.5元；高管層收取經費1828.8元,，支出1488.00元,，累計公積金340.80元。

1,、反映,，是財務工作的基本職能之一,。財務工作人員必須對隊伍發(fā)生的每一筆經濟業(yè)務通過不同的方式、方法進行規(guī)范記錄,，反映在隊伍財務工作的帖子中和帳冊中,，以備隨時查閱。在一段時間的磨合后,，我們財務部已經對日常工作流程熟練掌握，能做到條理清晰,、帳實相符,。

2、核算,，也是財務工作的基本職能,。我們在每次活動前，配合其他部門做好活動的財務預算,?；顒咏Y束后及時做好結算工作，并及時發(fā)貼公布,！做到人人心里有本明白帳,！

3、監(jiān)督,，是財務工作的另一項基本職能,。首先是對每項開支的合理性進行監(jiān)督，保證不亂用一分錢,。在這方面,，財務部嚴格按有關制度執(zhí)行，鐵面無私從不放過任何不合理事情,。

4,、管理，是財務工作的一項重要職能,。首先是為隊伍管理和決策提供準確可靠的財務數據,，隊伍財務部能夠隨時完成隊領導和其他部門要求提供的數據資料和配合工作；其次是參與隊伍的管理和決策,，對隊伍存在的不合理現象,，財務部經常提出合理化建議和意見，經過大家商議基本達成一致,。

1,、有關制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠；

2,、由于財務人員工作原因,，有時財務報告不是很及時,。

1、工作方法及工作效率至關重要,，充分體驗到事半功倍和事倍功半的差距,；

2、凡事都要付諸熱心,，相信耐力無所不能,；

3、團隊協(xié)作精神非常重要,；

總之,，在這一年的工作中，有成績和喜悅,，也有不足之處,，但是我相信，在廣大隊友的支持下,，在其他部門的協(xié)助下,，我們財務部會團結一致，在20xx年的工作中不斷努力,、不斷改進,。我確信我們財務部是一個團結、高效的工作團體,，每位成員都能夠獨擋一面,；我們的隊伍是有極強生命力的隊伍，我有信心協(xié)同財務部全體人員與天狼星騎游隊共同走向輝煌,！

財務部年度工作總結不足篇六

200x年上半年,，財務部緊緊圍繞機械集團公司年初職代會的工作中心，在為全公司提供優(yōu)質服務的同時,，認真組織會計核算,，規(guī)范各項財務基礎工作，并通過加強財務制度和財務內部控制制度的建設,，站在財務管理和戰(zhàn)略管理的角度,，以成本為中心、資金為紐帶,，不斷提高財務服務質量,。

財務部的主要職責是做好會計核算，進行會計監(jiān)督,。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度,、稅收法規(guī)、××集團總公司的財務制度及國家其他財經法律法規(guī),，認真履行財務部的工作職責,。從審核原始憑證,、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表,；從各項稅費的計提到納稅申報,、上繳；從資金計劃的安排,，到結算中心的統(tǒng)一調撥,、支付等等，每位會計人員都勤勤懇懇,、任勞任怨,、努力做好本職工作，認真執(zhí)行企業(yè)會計制度,，實現了會計信息收集、處理和傳遞的及時性,、準確性,。

在經過兩個月的××年度三套會計決算報告的編制后，財務部按新企業(yè)會計制度的要求著手進行了新中大2005年財務會計模塊的初始化工作,。對會計科目,、核算項目、部門的設置,，會計報表的格式等均按照新企業(yè)會計制度的規(guī)定,，并針對平時會計核算和報表編制中發(fā)現的問題和不足進行了改進和完善。如設置“制造費用”明細科目,，并按該科目的費用項目進行了明細核算,、歸集和分配，費用的具體開支情況現已一目了然,；規(guī)范“應交稅金”科目的核算,，如對增值稅明細項目的月末結轉、個人所得稅的科目統(tǒng)一,、現金流量項目的規(guī)范化,；對收下屬分公司的管理費用由以前沖減管理費用改為沖減制造費用，這樣使管理費用和銷售毛利率的反映更為合理,、恰當,；在配合固定資產實物管理部門對固定資產進行全面清理的基礎上，按照《固定資產分類與代碼》對固定資產編制了固定資產卡片類別代碼,，并在此基礎上,，完成了新中大固定資產管理模塊的初始化工作?！痢良瘓F總公司要求在今年4月份全面正式運行新中大財務軟件,，而本集團公司財務部在3月份就完全甩掉金蝶財務系統(tǒng),，正式運行新中大，結束了長達半年之久的兩套財務軟件同時運行的局面,。目前新中大軟件已正式與礦部相鏈接,，并運行良好。

根據××集團司企字[××]117號文《關于下達〈××集團2006年多經企業(yè)經濟責任制考核方案〉的通知》和××司字[××]8號文《關于下達××分公司多樣化經營二００×暨一季度生產經營計劃的通知》,，財務部對有關考核指標進行了分解,，下發(fā)了××年財務計劃和可控費用指標。在財務執(zhí)行過程當中,，嚴格控制費用,，實行剛性考核。財務部每一季度匯總可控費用的執(zhí)行情況,，于公司常務會上通報,，針對每一季度電話費超支的部室、單位,，按超支額扣部室負責人及其他第一責任人的獎金,；對于其他可控性費用也是實行指標考核，對于超支部分堅決不予核銷,。

上半年,，隨著原材料市場價格的持續(xù)上揚，而××集團總公司銷售價格制訂相對遲緩,，本集團公司資金一度吃緊,。為此，財務部一方面及時與客戶對賬,，加強銷貨款的及時回籠,，在資金安排上，做到公正,、透明,，先急后緩；另一方面,，根據集團公司經營方針與計劃,，合理地安排融資進度與額度，并針對工商銀行借款利率上浮的情況,，選擇相對利率更低的農村信用聯社貸款,，以及通過向××集團總部結算中心臨時借款，以保證生產經營所需,。這樣,，通過以資金為紐帶的綜合調控，促進了整個集團生產經營發(fā)展的有序進行。

財務部根據公司差旅費的實際執(zhí)行情況,，為進一步規(guī)范本集團公司工作人員差旅費開支行為,、統(tǒng)一標準，制定了《××機械集團工作人員差旅費開支規(guī)定》,。為提高會計信息的質量,，財務部制定了《××機械集團會計報告競賽考評辦法》，對各母子公司的會計報表從報送時間及時性,、數據準確性,、報表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定,，從而逐步提高了會計信息的質量,，為領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息,。

平時財務部通過開展每周一次的交流會,，解決上周工作中出現的問題，布置下周的主要工作,，逐步規(guī)范各項會計行為,，使會計工作的各個環(huán)節(jié)按一定的會計規(guī)則、程序有效地運行和控制,。

為明確財務部會計人員各崗位的職責權限,、工作分工和紀律要求,，制定了會計人員崗位職責,，同時要求各崗位會計人員根據本崗位的職責要求，進行工作總結,，崗位評述和認定,，對各自的工作提出建議、作出打算,，并對自己的崗位寫出每月工作規(guī)程備忘錄,。這樣，強化了各崗位會計人員的責任感,，加強了內部核算監(jiān)督,，促進了各崗位的交流、合作與團結,。

為了規(guī)范財務行為,，配合各級主管部門的稽查與審計工作，財務部組織了在本集團公司內的××年至××年的財務自查活動,，對審計和自查中發(fā)現的問題及時地進行了整改,，事后進行了交流，提高了會計人員的職業(yè)技能。

下半年,，為實現本集團公司的各項生產經營任務和總體發(fā)展目標,，財務部的工作任重而道遠。為此,，需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作：

1,、做好上半年和第三季度的經濟活動分析工作，及時提出為實現本集團公司生產經營計劃的財務控制可行性措施或建議,。配合××集團總部進行收入,、成本、費用的專項檢查,，加強非生產費用和可控費用的控制,、執(zhí)行力度，不能超支的絕不超支,。

2,、為更好地加強資金管理，統(tǒng)一調配,，根據××集團總部結算中心的工作計劃安排,，做好本公司結算中心的統(tǒng)收統(tǒng)支和結算軟件的培訓與安裝工作。

3,、繼續(xù)制定和完善各項財務管理制度和內部控制制度,，如會計電算化管理制度、固定資產財務管理制度,、會計人員崗位考評辦法等,。

4、××集團總部財務處要求在全集團范圍內推行全面預算管理,，本公司是先行試點單位,，因此財務部要積極配合做好這方面的工作。

5,、做好年終財務決算的各項前期準備工作,，工作中遇到不能解決的問題，及時反映,，以求得到及時解決,。并注重與××集團總部財務處、分部,、本公司等各有關部室的溝通,，更好地提高財務服務質量。

6,、加強會計人員的業(yè)務知識,、企業(yè)會計制度和國家有關財經法規(guī)的學習，結合會計人員考評辦法，逐步提高會計人員的專業(yè)知識,、技能和職業(yè)判斷能力