時(shí)間過得真快，總在不經(jīng)意間流逝,，我們又將續(xù)寫新的詩篇,，展開新的旅程，該為自己下階段的學(xué)習(xí)制定一個計(jì)劃了,。相信許多人會覺得計(jì)劃很難寫？下面是小編帶來的優(yōu)秀計(jì)劃范文,，希望大家能夠喜歡!

財(cái)務(wù)出納工作計(jì)劃 出納工作計(jì)劃書篇一

第一,、組織財(cái)務(wù)人員參加上級組織的各種培訓(xùn)。組織財(cái)務(wù)人員參加財(cái)務(wù)人員培訓(xùn),，提高認(rèn)識,，不斷加強(qiáng)自己的工作水平。理解新的規(guī)范體系框架,，掌握和理解新的規(guī)范資料,、要點(diǎn)和精髓。按照新規(guī)范的規(guī)范要求,，全面進(jìn)行會計(jì)處理及財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)告,、表格填寫。

第二,、更好地做好預(yù)算工作,，探索基層學(xué)校預(yù)算管理法。按照上級財(cái)政部門的要求,，總結(jié)大口徑預(yù)算工作規(guī)律,，做好學(xué)校部門預(yù)算的編制和實(shí)施。編制好年度預(yù)算,，努力切合實(shí)際,。

第三、是加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)化資金管理：

1,、根據(jù)新的制度和指導(dǎo)方針,，結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)會計(jì),，做好財(cái)務(wù)工作,。

2,、做好本職工作，同時(shí)處理好與其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系,。

3,、做好正常出納會計(jì)工作。根據(jù)財(cái)務(wù)制度,，處理現(xiàn)金繳納和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用，為學(xué)校提供財(cái)力上的保證,，努力開源節(jié)流。加強(qiáng)各種費(fèi)用支出的核算,。及時(shí)進(jìn)行會計(jì)核算,。

4、財(cái)務(wù)人員必須按照職務(wù)責(zé)任制堅(jiān)持原則,，公平地處理事情,，并繳納表率,。

5,、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)指定的其他工作。

第四,、財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)管理追求科學(xué)化,、核算規(guī)范化、成本控制全合理化,、加強(qiáng)監(jiān)督,、業(yè)務(wù)具體化、財(cái)務(wù)管理的作用具體化,。各教室,、儀器室、處室要嚴(yán)格管理人員,，轉(zhuǎn)換要有手續(xù),，損壞要按價(jià)格賠償。管理好固定資產(chǎn)帳簿,。

第五,，繼續(xù)付費(fèi)工作。學(xué)校收費(fèi)工作是高壓線,，上級部門是三令五申,，所以今年學(xué)校還是要加大這方面的管理力度，不收學(xué)生的任何費(fèi)用,。

1.根據(jù)上級的要求,，停止住宿學(xué)生住宿費(fèi)。物價(jià)局允許收取，但為了農(nóng)民的利益而停車,。

2.教育班主任,、教師不得因任何原因收取學(xué)生的任何費(fèi)用。

3.教育學(xué)生使用正版閱讀,。

4.通過新華書店(基礎(chǔ)訓(xùn)練)或保險(xiǎn)公司(學(xué)生保險(xiǎn))訪問服務(wù),，允許學(xué)校提供便利條件，但領(lǐng)導(dǎo)人,、教師嚴(yán)禁介入,。

第六、抽調(diào)部分資金,，修繕學(xué)校陳舊,、破損的地方7.根據(jù)上級的要求，充分支付電氣教育費(fèi)(每生xx元),，極力爭取上級對我們學(xué)校的各種支持一般來說,，20xx年期間，學(xué)校將通過改革契機(jī),，不斷加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理能力,，不斷提高財(cái)務(wù)人力業(yè)務(wù)運(yùn)營能力，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的功能作用,，創(chuàng)造性地完成各種計(jì)劃資料,。

財(cái)務(wù)出納工作計(jì)劃 出納工作計(jì)劃書篇二

1、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作,。

2、清理客戶欠費(fèi)名單,，并與各個相關(guān)部門通力合作,，共同完成欠費(fèi)的催收工作。

3,、核對保險(xiǎn)名單,，與保險(xiǎn)公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外傷害險(xiǎn)的投保工作,。

4,、做好xx年各種財(cái)務(wù)報(bào)表及統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并及時(shí)送交相關(guān)主管部門,。

1,、迎接公司評估，準(zhǔn)備所需財(cái)務(wù)相關(guān)材料,，及時(shí)送交辦公室,。

2,、為迎接審計(jì)部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計(jì),，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱,。

3按照公司部署,做好了社會公益活動及困難職工救濟(jì)工作.

在本年度工作中：

1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,，定期向會計(jì)核對現(xiàn)金與帳目,，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時(shí)匯報(bào),，及時(shí)處理,。

2、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入,，開出收據(jù),，及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金,。

3,、根據(jù)會計(jì)提供的依據(jù)，及時(shí)發(fā)放教工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi),。

4,、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人,、驗(yàn)收人,、審批人簽字方可報(bào)帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款,。

新的學(xué)期開始了,計(jì)劃也要跟上時(shí)代步伐,雖說計(jì)劃不如變化快,不過有計(jì)劃強(qiáng)于沒計(jì)劃，沒有計(jì)劃,，就如無頭蒼蠅一樣,，不知道自己在什么地方，也不知道自己要去何處?計(jì)劃有時(shí)候會遇到變化,，變化只是局部的,，大方向，大方針是不會變的,。

經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)決定上層建筑,，經(jīng)濟(jì)命脈的把握關(guān)系到一個單位的生死存亡，賬目是其具體體現(xiàn),，只有賬目一目了然,，大家的心里才會輕松，工作才會踏實(shí),。心頭不再有所‘盼’,，也不再有所疑!那么該怎么做到這些呢?

1,、收有聘支有據(jù)

2、統(tǒng)籌規(guī)劃經(jīng)費(fèi),，做到該用的買,，可用不可用的節(jié)約

3、出納會計(jì)每月對一次帳,，做到監(jiān)督作用

4,、根據(jù)會計(jì)法辦事

5、不能以學(xué)校經(jīng)費(fèi)挪為他用

6,、經(jīng)費(fèi)除了開代課教師工資外,，購買辦公用品后，能有多少錢就規(guī)劃多少錢(校園規(guī)劃),，不能嚴(yán)格按照上級的要求60%用于辦公,，40%用于校園建設(shè)

7、學(xué)校經(jīng)費(fèi)60%用于發(fā)代課教師工資,，15%用于購置辦公用品,，10%用于差旅費(fèi)，10%用于培訓(xùn)費(fèi),，余下的5%作為“活動經(jīng)費(fèi)”每項(xiàng)用費(fèi)都需經(jīng)過全體教師會議通過后(投票表決,，過半)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)簽字，出納方可根據(jù)發(fā)票報(bào)賬,。

明年的工作打算：

1,、繼續(xù)做好財(cái)務(wù)基礎(chǔ)及核算工作，同時(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)科與各科室之間的溝通聯(lián)系工作,，積極參與到醫(yī)院的經(jīng)營活動中去,，做到事前了解、事后分析,，加強(qiáng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)預(yù)測和分析工作,，發(fā)現(xiàn)問題及差異時(shí)及時(shí)與各科室溝通并查明原因予以糾正。

2,、創(chuàng)新思路,，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理和監(jiān)督工作，查疏堵漏,，把工作做深做細(xì),，加強(qiáng)財(cái)務(wù)收支監(jiān)管力度，確保醫(yī)院收入不外流,，醫(yī)院資金能夠合理有效的運(yùn)轉(zhuǎn)使用,，使醫(yī)院效益最大化。

3,、不斷加強(qiáng)自身學(xué)習(xí),，提高自身業(yè)務(wù)水平,，虛心向有經(jīng)驗(yàn)的同志學(xué)習(xí)，認(rèn)真探索,，總結(jié)方法,，增強(qiáng)業(yè)務(wù)知識，掌握業(yè)務(wù)技能,，提高自身業(yè)務(wù)管理水平,，力求為領(lǐng)導(dǎo)管理決策提供切實(shí)可靠的財(cái)務(wù)依據(jù)，能夠真正發(fā)揮財(cái)務(wù)人員應(yīng)有的作用,。

新的一年即將到來,，新的一年意味著新的起點(diǎn)，新的機(jī)遇,，新的挑戰(zhàn),，我將會堅(jiān)持做到身體力行，以更加飽滿的工作熱情,，以更加積極的精神面貌投入到工作中去,，立足自身崗位，履行自身工作職責(zé),，為醫(yī)院的發(fā)展貢獻(xiàn)我的微薄之力!

財(cái)務(wù)出納工作計(jì)劃 出納工作計(jì)劃書篇三

回顧過去,，展望未來，財(cái)務(wù)部在保證工作順利進(jìn)展并取得長足的進(jìn)步的同時(shí),，更要戒驕戒躁,，繼續(xù)持續(xù)昂揚(yáng)斗志，同時(shí)不斷的發(fā)現(xiàn)并彌補(bǔ)工作中的不足,，在保證作為銀行核心的財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)作的前提下,，將財(cái)務(wù)的管理提高到一個新的層次！因此,，20xx年作出了如下的展望和計(jì)劃：

這個工作與各個部門的直接分管經(jīng)理的管理是分不開的,；同時(shí)，財(cái)務(wù)部將加強(qiáng)對新職工的成本費(fèi)用報(bào)銷和控制的宣傳,，老職工帶新職工，把嚴(yán)格借支,，節(jié)約費(fèi)用,，7天沖賬的優(yōu)良作風(fēng)延續(xù)下去；對于項(xiàng)目的請款嚴(yán)格審批制度,，經(jīng)理一支筆制度,，對項(xiàng)目的沖賬報(bào)銷嚴(yán)格按照借支明細(xì)審批，超出借支范圍的請款除個性批準(zhǔn)外,，財(cái)務(wù)一律不得核銷負(fù)責(zé)人借支,，并按銀行規(guī)定收回借款或從工資扣除,。

需要各項(xiàng)目總監(jiān)極力配合財(cái)務(wù)的此項(xiàng)工作，對各個項(xiàng)目的正?；乜?，按照銀行財(cái)務(wù)部制定的傭金結(jié)算管理辦法嚴(yán)格要求各項(xiàng)目部銷售秘書按時(shí)報(bào)交銷售報(bào)表和傭金結(jié)算表，除法定節(jié)假日外,，財(cái)務(wù)部每月5日左右對各項(xiàng)目所報(bào)數(shù)據(jù)歸總,，向董事辦上報(bào)當(dāng)月資金收付計(jì)劃。

財(cái)務(wù)部工作量日漸加強(qiáng),，鑒于目前財(cái)務(wù)工作在運(yùn)作尚好,，本著為銀行節(jié)約人力資源成本的原則，財(cái)務(wù)推薦至少增加一名主管會計(jì),，負(fù)責(zé)日常賬務(wù)處理及成本費(fèi)用報(bào)銷審核把控,，出納除負(fù)責(zé)日常收支及資金收付計(jì)劃外，加強(qiáng)往來款項(xiàng)的催要工作,，成本會計(jì)負(fù)責(zé)按照銀行的績效考核方案進(jìn)行銀行人力資源成本提成的核算,，另協(xié)助往來款項(xiàng)的清欠工作。

認(rèn)真完成每月原始憑證審核,、納稅申報(bào),，憑證裝訂和財(cái)務(wù)檔案、代理策劃等合同管理,，現(xiàn)金銀行收支,，提成核算發(fā)放，賬務(wù)核對和往來款項(xiàng)催收等日常工作,，保證不出差錯,，做好資金安排，保證銀行資金正常運(yùn)作,。

為了使財(cái)務(wù)工作更好地為統(tǒng)計(jì)事業(yè)的發(fā)展服務(wù),，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，完財(cái)務(wù)制度,，做到財(cái)務(wù)工作長計(jì)劃,、短安排，使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。以立足基礎(chǔ)工作，深化工作細(xì)節(jié),；提高人員素質(zhì),，追求工作質(zhì)量為目標(biāo)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)性工作,。

財(cái)務(wù)出納工作計(jì)劃 出納工作計(jì)劃書篇四

加強(qiáng)管理,，研究創(chuàng)新,，擴(kuò)大營業(yè)額，控制成本,，創(chuàng)造利潤;加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),，堅(jiān)持員工技能培訓(xùn)，采取多樣化形式,，把學(xué)業(yè)務(wù)與交流技能相結(jié)合,，開拓視野，豐富知識,，全面提升整體素質(zhì),、管理水平;建立辦事高效，運(yùn)作協(xié)調(diào),，行為規(guī)范的管理機(jī)制,，開拓新業(yè)務(wù)，再上新水平,，努力開創(chuàng)各項(xiàng)工作的新局面,，財(cái)務(wù)部門工作計(jì)劃,。

1,、主營業(yè)務(wù)收入全年凈增x萬元，其中每月均增加萬元;其它業(yè)務(wù)收入全年凈增x元,，每月均增加x萬元,。

2、客戶流失率為總客戶的%,，其中：人為客戶流失力爭降低為零、壞帳回收率為總客戶的x%,。

3,、全年完成業(yè)務(wù)總收入x萬元,，占應(yīng)收款x%,。

4,、實(shí)現(xiàn)凈利潤x萬元。

5,、委托銀行扣款成功率達(dá)x%,。

1,、捕捉信息,，開拓市場,，爭當(dāng)業(yè)績頂尖人。

面向市場,，擴(kuò)展團(tuán)隊(duì)隊(duì)伍,，廣泛招納能人之志為我所用。讓安居的業(yè)務(wù)鋪遍全國,，獨(dú)占熬頭,。

2、抓好基礎(chǔ)工作,，實(shí)行規(guī)范管理,，全面提高工作質(zhì)量。

搞好各類客戶分類細(xì)劃,，摸底排查工作,。對客戶進(jìn)行分類細(xì)化管理，是行之有效的工作方法,。3月份由分公司經(jīng)理分別按照“分類排隊(duì),、區(qū)別對待、上門清收”等管理措施,，對所屬客戶進(jìn)行分類,，確定清收方案，落實(shí)任務(wù)層層分解,，明確目標(biāo)及責(zé)任人,，以確保全劃，是我在春節(jié)休假期間,，學(xué)習(xí)了多方面的知識,，結(jié)合本公司的實(shí)際情纂寫而成的，有些問題還不夠成熟,，但是,，基于“小企業(yè)很美、大企業(yè)也很美,、但一個企業(yè)從小長到大最美”的理念,，還是大膽地把它寫下來了，僅供領(lǐng)導(dǎo)參考,，不妥之處,，請領(lǐng)導(dǎo)批評指正。

財(cái)務(wù)出納工作計(jì)劃 出納工作計(jì)劃書篇五

作為酒店出納，我在收付,，反映,，監(jiān)督，管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé),，在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時(shí),，認(rèn)真學(xué)習(xí)掌握財(cái)務(wù)知識，順利完成了工作,。為了在新的一年能夠做的更好,，特制定了20xx年工作計(jì)劃如下：

1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,，每日認(rèn)真核對現(xiàn)金與日記賬賬目,，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時(shí)查詢及時(shí)處理,，每月按銀行對賬單做好對賬工作認(rèn)真做好未達(dá)賬項(xiàng)調(diào)節(jié)表,。

2、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入,，開出收據(jù),，及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行,，從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。

3,、根據(jù)會計(jì)提供的'依據(jù)，及時(shí)發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi),。

4,、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人,，驗(yàn)收人,，審批人簽字方可報(bào)帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款,。

5、為配合公司發(fā)展需用,，協(xié)同本部門主管一同完成了，銀行還貨工作,，以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等,。

1,、掌握“現(xiàn)金管理?xiàng)l例”,，“銀行結(jié)算制度”，嚴(yán)格執(zhí)行“現(xiàn)金管理?xiàng)l例”,，“銀行結(jié)算制度”和公司的費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定等,，負(fù)責(zé)辦理借款和各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷，應(yīng)付款項(xiàng)的支付,。在資金緊張的情況下,，有權(quán)分輕重緩急支付各項(xiàng)支出。

2,、管好庫存現(xiàn)金,，不得坐支，不得白條抵庫,，不得擅自挪用庫存現(xiàn)金,，不得浮存賬外現(xiàn)金,。

3,、根據(jù)記賬憑證,，逐筆收付后在記賬憑證簽章,，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記,，做到合法準(zhǔn)確,，手續(xù)完備，單證齊全,。

4,、逐筆序時(shí)登記現(xiàn)金日記賬，銀行存款日記賬,，做到日清月結(jié),，并與庫存現(xiàn)金相核對，發(fā)現(xiàn)錯誤及時(shí)查找原因,，并向領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)匯報(bào),。每日終了，登記“貨幣資金變動情況日報(bào)表”,，每月終了出具“貨幣資金變動情況月匯總表”,。

5,、按規(guī)定填制各種支票,，授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證,，數(shù)字準(zhǔn)確,。

6,、妥善保管有關(guān)印章,，票據(jù)等,，做好有關(guān)單據(jù),，賬冊,，報(bào)表等會計(jì)資料的整理，歸檔,。

7,、定期和不定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理報(bào)告工作。

8,、協(xié)助人力資源部經(jīng)理和部門經(jīng)理做好本崗位崗位說明書的編制與修訂,，及本崗位人員的招聘，培訓(xùn)和績效考核工作,。

9,、完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他各項(xiàng)工作任務(wù),。

財(cái)務(wù)出納工作計(jì)劃 出納工作計(jì)劃書篇六

在新的一學(xué)年里,，各種工作復(fù)雜而多樣,，為更好地做好xx中心學(xué)校的財(cái)務(wù)工作,，新學(xué)年里我計(jì)劃一如既往地做好日常財(cái)務(wù)的核算工作,，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識學(xué)習(xí)教育,。做到財(cái)務(wù)工作長計(jì)劃，短安排,。使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。

1,、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況,，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財(cái)務(wù)工作,。

2,、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.

3,、做好正常出納核算工作,。按照財(cái)務(wù)制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，努力開源結(jié)流,，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用,，為學(xué)校提供財(cái)力上的保證,。

4、加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳,，編制出納日報(bào)明細(xì)表，匯總表,，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票,。

5、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則,，秉公辦事,，做出表率。

6,、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作

7,、保障財(cái)務(wù)管理科學(xué)化,，核算規(guī)范化,，費(fèi)用控制全理化,，強(qiáng)化監(jiān)督度,，細(xì)化工作,，切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用,。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化,，更能符合學(xué)校發(fā)展的步伐,。

學(xué)校收費(fèi)工作是高壓線，上級部門三令五申,，故今年學(xué)校仍要加大這方面的管理力度,，不收學(xué)生的任何費(fèi)用。

1,、按照上級要求不允許收住宿學(xué)生住宿費(fèi)。

2,、教育班主任、教師不得以任何理由收取學(xué)生的任何費(fèi)用,。

3、教育學(xué)生使用正版讀物,。

4,、允許代收學(xué)生保險(xiǎn),。

總之在新的一學(xué)年里,，我會更加努力,，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用,，積極完成全年的各項(xiàng)工作計(jì)劃,，以限度地報(bào)務(wù)于學(xué)校。為全鎮(zhèn)中小學(xué)的發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。

財(cái)務(wù)出納工作計(jì)劃 出納工作計(jì)劃書篇七

20xx年在一如既往地做好日常財(cái)務(wù)核算工作,，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識學(xué)習(xí)教育,。做到財(cái)務(wù)工作長計(jì)劃，短安排,。使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。特?cái)M訂20xx年的財(cái)務(wù)出納人員個人工作計(jì)劃,。

每年財(cái)務(wù)人員都要參加財(cái)政局組織的財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育。首先參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育,，了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則資料,，要點(diǎn)、和精髓,。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等,，進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表,、表格的編制。參加繼續(xù)教育后,，匯報(bào)學(xué)習(xí)狀況報(bào)告,。

1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際狀況,，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,，做好財(cái)務(wù)工作。

2,、做好本職工作的同時(shí),，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。從廣義上講,，出納既包括會計(jì)部門的出納工作人員，也包括業(yè)務(wù)部門的各類收款員(收銀員);狹義的出納人員僅指會計(jì)部門的出納人員

3,、做好正常出納核算工作,。按照財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用,，為公司帶給財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算,。及時(shí)進(jìn)行記帳，編制出納日報(bào)明細(xì)表,，匯總表，月初前報(bào)交總經(jīng)理留存,，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票,。

4、財(cái)務(wù)人員務(wù)必按崗位職責(zé)制堅(jiān)持原則,，秉公辦事,，做出表率,。

5,、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作,。

財(cái)務(wù)管理科學(xué)化,，核算規(guī)范化,，費(fèi)用控制全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度,，細(xì)化工作,，切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化,、健康化,，更能貼合公司發(fā)展的步伐,。總之在新的一年里,，我會借改革契機(jī),，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作潛力,，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用,，用心完成全年的各項(xiàng)工作計(jì)劃，以最大限度

財(cái)務(wù)出納工作計(jì)劃 出納工作計(jì)劃書篇八

在酒店財(cái)務(wù)工作的這段時(shí)間里,，發(fā)現(xiàn)了自已存在的一些問題，為了更好的解決這些問題,，做出20xx年工作計(jì)劃。在以前的工作中,，由于年終盤點(diǎn)，年貨問題,，而沒分清主次，同時(shí)沒有做好時(shí)間安排,，造成成本控管工作不及時(shí)，反應(yīng)不到位,。書面性匯報(bào)也沒有做,，同時(shí)做了好多無用功,，造成大量工作時(shí)間的浪費(fèi),。在保密工作當(dāng)中,，由于自己的剛剛踏入財(cái)務(wù),，對工作數(shù)據(jù)的保密意識不強(qiáng)，所以后我將三思而后行,。在工作認(rèn)真考慮后再去做,，把工作時(shí)間安排好,，以免做太多的無用功,。具體工作計(jì)劃如下：

1、安排好工作時(shí)間,，做好日常工作,。根據(jù)每天的工作情制定工作計(jì)劃，以防為找事情做而找事的事情發(fā)生,。

2,、一周一書面匯報(bào),，做到不漏報(bào)不瞞報(bào)。并且對匯報(bào)內(nèi)容就行詳細(xì)數(shù)據(jù)分析,，以便于更好的為下一步工作打好基礎(chǔ),。同時(shí)留底以便于備忘,，為以后的工作開展作好準(zhǔn)備！

3、對廚房原料有針對性地盤點(diǎn)，特別是海鮮干貨制品,，做到一周一盤點(diǎn)，并且生成表格。對于一般原料注意其使用情況,，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào),。并且做出相應(yīng)的答復(fù),，以保證原料的正常使用。對每天的工作做出小結(jié)，并留待好第二天工作的銜接。

4,、針對原料的購進(jìn)與售出，存在若干品種可以論件計(jì)算,，也就是整進(jìn)整出,。在整進(jìn)整出的原料品種方面，準(zhǔn)備制訂出每日售賣盤存表,。以便于更準(zhǔn)確地了解廚房的成本及其損耗

5,、當(dāng)月計(jì)劃如下,，做好年貨裝箱工作，以保證年貨準(zhǔn)時(shí)出庫,。同時(shí)做好高檔原材料的盤存工作,，以監(jiān)督廚房物料使用情,。防止原料的不正常損失，截流成本降低內(nèi)部損耗,。從而提高酒店餐飲毛利,，實(shí)現(xiàn)原材料價(jià)值的最大化,。

6、了解廚房所使用原材料的漲發(fā)率及凈料率,，同時(shí)了解原材料在廚房的使用情況。做好購進(jìn)原料的質(zhì)量驗(yàn)收與督促工作,，保證食品原料的質(zhì)量,。

7、不定時(shí)的,，對廚房食品原料使用情況進(jìn)行調(diào)查,。并抽查干貨原材料的凈料率或漲發(fā)率，做到算得出,，管得住,。以防由于廚房人員技術(shù)不同而造成食品原的出品率過低,，影響酒店的利益,。

8,、做好日常酒店菜品價(jià)格巡查工作，發(fā)現(xiàn)菜品價(jià)格問題及時(shí)做出書面匯報(bào),，并計(jì)算出毛利率,！以保證餐飲產(chǎn)品的毛利率不低于百分之五十。

以上就是本人的工作計(jì)劃,，新年的工作將圍繞這幾個關(guān)鍵點(diǎn)展開,，也希望在新的一年財(cái)務(wù)部能夠圓滿完成工作任務(wù),！

財(cái)務(wù)出納工作計(jì)劃 出納工作計(jì)劃書篇九

樹立后勤為教育教學(xué)服務(wù)的思想,，本學(xué)期財(cái)務(wù)工作將根據(jù)《學(xué)校財(cái)務(wù)管理實(shí)施細(xì)則》的要求和和上級主管部門有關(guān)《進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)校財(cái)力管理》的若干規(guī)定，提高資金使用效率,，為全面提高教育教學(xué)水平，創(chuàng)造良好的辦學(xué)條件和辦學(xué)環(huán)境,。

1,、加強(qiáng)收費(fèi)管理,。認(rèn)真學(xué)習(xí)上級關(guān)于收費(fèi)的文件精神，嚴(yán)格按照上級文件規(guī)定的收費(fèi)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi),。認(rèn)真做好低保對象學(xué)生,，特困生的減免和午餐資助工作,。為貧困生排憂解難,，為學(xué)校完成任務(wù)創(chuàng)造條件,。

2,、加強(qiáng)預(yù)算資金管理。嚴(yán)格實(shí)行“收支兩條線”,，嚴(yán)格按上級文件規(guī)定開支經(jīng)費(fèi)，不亂開支,、亂發(fā)資金、補(bǔ)貼,。認(rèn)真編制學(xué)校經(jīng)費(fèi)預(yù)算,，根據(jù)預(yù)算理支,，堅(jiān)持“統(tǒng)籌兼顧”,，保證重點(diǎn)“量入而出，保持平衡”的原則,，決不編制赤字預(yù)算,，消赤保平努力遏制學(xué)校負(fù)債的增長,，實(shí)行民主理財(cái)，人人參與管理,，增加經(jīng)費(fèi)收支透明度,，實(shí)施“陽光工程”定期在校務(wù)公開欄里公布資產(chǎn)負(fù)債表,，收入、支出財(cái)務(wù)報(bào)表,，定期公開主要領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)經(jīng)費(fèi)使用情況及學(xué)校大宗物品采購,，大中型維修支出,，分發(fā)揮學(xué)校紀(jì)律作用,，在紀(jì)檢人員的嚴(yán)格監(jiān)督下,，提出不合理收支和審核意見,，公布與眾,。堅(jiān)持勤儉辦學(xué)方針,，切實(shí)加強(qiáng)支出管理,，學(xué)校一切支出做到票據(jù)齊全，有經(jīng)辦,、見證,、審人簽字，手續(xù)規(guī)范,，報(bào)銷合理,。同時(shí),，要人人嚴(yán)格控制日常水電費(fèi),、電話費(fèi),、差旅費(fèi),、招待費(fèi)等一切非建設(shè)性開支,。

3,、重視食堂管理。食堂工作人員要持證上崗,，食堂要嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)衛(wèi)生制度,，消滅四害、生熟器具分開,。做好清洗、清毒,。飯菜要新鮮衛(wèi)生,。杜絕假冒偽劣、腐爛,、變質(zhì)或超過保質(zhì)期及“三無”食品進(jìn)入食堂,，確保廣大師生用膳安全,。杜絕發(fā)生食物中毒,。

4,、加強(qiáng)學(xué)習(xí),。經(jīng)常組織學(xué)習(xí)有關(guān)財(cái)務(wù)工作的文件資料，以提高管理水平,、業(yè)務(wù)水平,。經(jīng)常組織財(cái)會人員學(xué)習(xí)財(cái)經(jīng)法規(guī),，樹立正確的人生觀,、價(jià)值觀,，提高思想政治素質(zhì),，在與錢、物打交道時(shí),，要做到“常在河邊走,，就是不濕鞋,。”認(rèn)真組織人員學(xué)習(xí)《學(xué)?？倓?wù)工作職責(zé)》,、《學(xué)校財(cái)務(wù)管理制度》，不斷明確職責(zé)和提高管理水平,，掌握科學(xué)的管理知識,，端正服務(wù)態(tài)度，樹立服務(wù)育人的觀點(diǎn),，做到以身作則，厲行節(jié)約,，堅(jiān)持原則，推動學(xué)校的整體工作,。

5、切實(shí)落實(shí)學(xué)校安全保衛(wèi)工作,。加強(qiáng)對學(xué)校教學(xué)樓和教師宿舍的電線,、玻璃,、瓦片,、人字架進(jìn)行檢查,、維修,。把安全隱患消滅在萌芽狀態(tài)之中。按時(shí)開門,，按時(shí)關(guān)門,。節(jié)假日安排教師護(hù)校,，加強(qiáng)防盜,、防火工作,，保護(hù)好學(xué)校的財(cái)產(chǎn),，重點(diǎn)保護(hù)好多媒體教室各科室的貴重物品,。

6、加強(qiáng)學(xué)校固定資產(chǎn)管理,，克服重錢輕物的現(xiàn)象。嚴(yán)格執(zhí)行教育局《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)校財(cái)務(wù)管理的若干規(guī)定》,，凡購置價(jià)值在200元以上的一般設(shè)備和價(jià)值在800元以上的專用設(shè)備都要列入學(xué)校固定資產(chǎn)帳,，全面建立完善的固定資產(chǎn)帳目，做到不漏登,，不錯登,，帳物相符，克服重“錢”輕“物”的思想,。并進(jìn)行定期的清查,、盤點(diǎn)，及時(shí)做好固定資產(chǎn)的報(bào)廢和轉(zhuǎn)讓工作,，確保學(xué)校財(cái)產(chǎn)不流失。不斷完善學(xué)校校產(chǎn)管理制度，嚴(yán)格學(xué)校財(cái)產(chǎn)出借,，回收手續(xù)，加強(qiáng)維修,，充分發(fā)揮固定資產(chǎn)的效益，不浪費(fèi)教育資源,。

(一)校產(chǎn)管理制度

1、教室財(cái)產(chǎn)管理,。

班主任必須重視本班校產(chǎn)的管理，做好學(xué)生愛護(hù)公物的思想工作,。

學(xué)生桌、椅不得亂刻,、亂畫,，若有損失或丟失，要按價(jià)賠償,。

配合學(xué)校期中,、期末兩次校產(chǎn)檢查，班級必須根據(jù)校產(chǎn)保管清單做好預(yù)查工作,。

2,、各處室的財(cái)務(wù)管理。

各層辦公室要按時(shí)關(guān)好電燈,、飲水機(jī)、電風(fēng)扇,，下班要關(guān)好門窗。

期中,、期末要根據(jù)校產(chǎn)保管清單進(jìn)行兩次財(cái)產(chǎn)自查,，損壞或失落要馬上報(bào)總務(wù)處。

實(shí)驗(yàn)室,、圖書室、體育器材室由該室專人保管,，具體管理制度由各室另訂,，學(xué)校在每學(xué)期末對各室的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行清查，學(xué)校對無故損失要賠償,。

(二)財(cái)務(wù)管理制度

1,、學(xué)校經(jīng)費(fèi)收入，應(yīng)交出納員開具收據(jù),，由學(xué)校統(tǒng)一收入金額并解繳財(cái)政結(jié)算中心,，不得公款私存，設(shè)立“小金庫”,。

2、出納人員在規(guī)定范圍數(shù)額內(nèi)收付現(xiàn)金,，定期向財(cái)政結(jié)算中心教育分中心報(bào)帳結(jié)算支出,。

3,、嚴(yán)格實(shí)行校長一支筆審批制度，出納按規(guī)定手續(xù)收付現(xiàn)金,。學(xué)校財(cái)務(wù)要做好校長的參謀,，把好學(xué)校經(jīng)濟(jì)關(guān)。校內(nèi)要經(jīng)常性開展集體會審制度,，發(fā)現(xiàn)問題,，及時(shí)反饋,，及時(shí)糾正。

4,、學(xué)校公款一律不得出借,。

九月份：認(rèn)真實(shí)施規(guī)范收費(fèi)的有關(guān)規(guī)定，規(guī)范收費(fèi)管理,，所收款項(xiàng)及時(shí)解繳財(cái)政結(jié)算中心;

十月份：規(guī)范學(xué)校財(cái)務(wù)管理,，對經(jīng)費(fèi)使用情況及食堂的收支情況，進(jìn)行進(jìn)行月查,，審計(jì)開支是否正常合理。發(fā)現(xiàn)問題,，及時(shí)糾正;

十一月份：規(guī)范學(xué)校財(cái)務(wù)管理,，對經(jīng)費(fèi)使用情況及食堂的收支情況，進(jìn)行進(jìn)行月查,，審計(jì)開支是否正常合理。發(fā)現(xiàn)問題,，及時(shí)糾正;

十二月份：做好年度結(jié)帳、轉(zhuǎn)帳準(zhǔn)備工作,，結(jié)算并清退學(xué)生代辦費(fèi)等服務(wù)性收費(fèi)，結(jié)算清單人手一份,。

財(cái)務(wù)出納工作計(jì)劃 出納工作計(jì)劃書篇十

回顧過去的20xx年，對我來說是極其重要的一年,。踏上一個陌生美麗的城市，進(jìn)入一個全新的崗位,，來到一個充滿朝氣,、激情的團(tuán)隊(duì)，我很感謝各位的陪伴,，使我成熟,、自信了很多，我很珍惜這來之不易的緣分,，并深深地感恩著。

展望充滿挑戰(zhàn)的20xx年,，還有很多目標(biāo),、計(jì)劃正待我們一步步實(shí)現(xiàn)，所以在這起始之際,，有必要對工作進(jìn)行一個全面的規(guī)劃,，以期大家給我以寶貴的意見并修正,，并在執(zhí)行過程中得到各位的指導(dǎo)與幫助,。

立足基礎(chǔ)工作,，深化工作細(xì)節(jié),，提高綜合素質(zhì),，加強(qiáng)安全意識，追求工作質(zhì)量

1,、加強(qiáng)專業(yè)知識學(xué)習(xí),，細(xì)化工作內(nèi)容

a嚴(yán)格按照出納崗位職責(zé)和公司規(guī)定報(bào)銷，嚴(yán)格審查每筆單據(jù),，在資金緊張的情況下，有權(quán)分輕重緩急支付各項(xiàng)支出,。b管好庫存現(xiàn)金,，不得擅自挪用庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié),、賬實(shí)相符,。c根據(jù)記賬憑證，逐筆登記現(xiàn)金日記賬,、銀行存款日記賬，做到零差錯,。d妥善保管好有關(guān)票據(jù)、資料,、檔案，并歸類整理,，按序存放,，以備查閱時(shí)一目了然。⑤嚴(yán)格按照公司規(guī)定,，按時(shí)催繳水電及租金，做好資金周轉(zhuǎn)工作,，并對每筆收支及時(shí)匯報(bào),。

2、加強(qiáng)安全管理,，杜絕安全隱患

安全是企業(yè)正常經(jīng)營的前提和重要保障,，安全工作應(yīng)常抓不懈，作為資金的管理部門,，更加應(yīng)加強(qiáng)安全意識自我培訓(xùn),，建立風(fēng)險(xiǎn)危機(jī)觀，做到在日常工作中細(xì)致,、謹(jǐn)慎,，并對相關(guān)規(guī)定、制度嚴(yán)格保密,。

a增強(qiáng)安全防范意識,。宣貫公司各項(xiàng)安全管理制度，無論是財(cái)務(wù)工作上,，還是酒店的日常管理上,，都應(yīng)發(fā)揮當(dāng)家作主的精神，進(jìn)行安全隱患排查,，杜絕隱患發(fā)生,，做到凡事想在前，有備無患,。b保證資金,、系統(tǒng),、有價(jià)票據(jù)等安全。c每日對電源,、門鎖,、系統(tǒng)開關(guān)等進(jìn)行檢查,，消除各類安全隱患。d完善內(nèi)部控制,，不斷查漏補(bǔ)缺（如水電等）,，對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)上報(bào)，做到以酒店的利益出發(fā),，開源節(jié)流,，不斷完善相關(guān)制度及流程。

3,、加強(qiáng)自我培訓(xùn),，完善工作方式

如果說管理是一個企業(yè)的發(fā)動機(jī)，那么企業(yè)文化則是發(fā)動機(jī)的潤滑油,，是企業(yè)的靈魂所在,。所以，在不斷的磨練與實(shí)踐中,，要加強(qiáng)企業(yè)管理與文化的融合,，實(shí)行自我培訓(xùn)與公司培訓(xùn)結(jié)合的方式,，在潛移默化中,，讓意識主導(dǎo)行為，形成一個具有核心價(jià)值理念,、人人當(dāng)家作主,，積極主動，熱情的團(tuán)隊(duì),。并在對外宣傳與交流中,，逐步把酒店核心文化、品牌理念推向市場,，形成一個對內(nèi)自我監(jiān)督管理,，對外擴(kuò)大影響，加強(qiáng)外部聯(lián)系溝通的良好循環(huán),。

20xx我們?nèi)沃氐肋h(yuǎn) ,，隨著酒店內(nèi)部裝修及評三星的重要規(guī)劃逐步實(shí)施，我將積極主動的配合酒店各個部門的工作,， 不斷地提高自己,，加強(qiáng)與各部門間的溝通與合作,，使酒店的各個方面工作都共上一個臺階。

財(cái)務(wù)出納工作計(jì)劃 出納工作計(jì)劃書篇十一

xx年通過競聘上崗,，我被聘為三級一檔職員,，任總公司財(cái)務(wù)部出納。在沒有干出納之前,，有人說出納工作是財(cái)務(wù)工作中最臟最累的活,，回顧總結(jié)整整一年的工作，我不這樣認(rèn)為,。我重點(diǎn)匯報(bào)一下自己的心得體會,，主要有以下三方面。

1,、踏踏實(shí)實(shí),，做好基礎(chǔ)工作。

我不但干出納,，而且負(fù)責(zé)全機(jī)

出納工作首先要認(rèn)真細(xì)心,，不能出任何差錯，多一分少一分都不可以,。所以,，在每次報(bào)賬的時(shí)候，每筆錢我都會算兩遍點(diǎn)兩遍,。每日做好結(jié)帳盤庫工作,，做好現(xiàn)金盤點(diǎn)表，每月末做好銀行對帳工作,，做好月結(jié),，銀行余額調(diào)節(jié)表。做好和會計(jì)賬的對帳工作,，努力做到不出差錯,。

工資的發(fā)放更是需要細(xì)心謹(jǐn)慎。這直接關(guān)系到每個人的利益,。因?yàn)槌黾{工作量大,，所以，每次做工資的時(shí)候,，我都要加幾個夜班,，爭取按時(shí)將工資發(fā)放到每個人的工資存折里。

2,、微笑面對,，做好服務(wù)工作。

出納崗位是財(cái)務(wù)工作的窗口，和機(jī)關(guān)各個部門接觸機(jī)會多,。同時(shí),，財(cái)務(wù)工作又是一個比較專的工作，有人不明白的時(shí)候,，我都會認(rèn)真耐心向他解釋,，努力做好服務(wù)，方便大家的報(bào)賬,。

3,、抖擻精神，做好大量的工作

由于財(cái)務(wù)人員少,，所以,，現(xiàn)在出納要兼管基建辦和海外部的出納工作，xx年基建辦各項(xiàng)建設(shè)工作開始鋪開,，業(yè)務(wù)量加大,，同時(shí)海外部的業(yè)務(wù)量也很大，所以,，我都要仔細(xì)認(rèn)真,，做好所有的出納工作。

基本上每天都是這樣子度過,，早上8點(diǎn)鐘前來辦公室,，打掃衛(wèi)生后就填寫現(xiàn)金支票，轉(zhuǎn)賬支票和匯款單,，9點(diǎn)鐘去銀行匯款,，取錢，上午報(bào)賬,，下午整理憑證,，記好日記帳，盤庫,。每月結(jié)帳,，對帳，同時(shí)在月末的時(shí)候加3到4天班,，做工資。

在上班之余,，我還努力學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)知識,，參加了會計(jì)考試和研究生考試，努力儲備知識,，為自己更好的履行職責(zé)做好準(zhǔn)備,。

積極參加公司組織的活動，參加“光輝的歷程,，偉大的壯舉”長征紀(jì)念活動,，這次活動,，對我觸動很大，回來后我特意買了本《毛澤東傳》學(xué)習(xí),，我覺得應(yīng)該學(xué)習(xí)革命先輩們那種艱苦奮斗的精神,，做好自己的工作。

今年,，和領(lǐng)導(dǎo)一起,，推進(jìn)了利用網(wǎng)上銀行發(fā)放工資的工作，利用這一新工具,，避免了工資發(fā)放的出錯,，是一個很大的進(jìn)步。同時(shí),，辦理了貸記卡,，逐步的開始利用網(wǎng)上銀行進(jìn)行報(bào)銷工作，方便大家,。以后,，還要逐步推進(jìn)財(cái)務(wù)的創(chuàng)新工作。做到安全高效,。

財(cái)務(wù)出納工作計(jì)劃 出納工作計(jì)劃書篇十二

20xx年,，我們要對過去工作中不足的地方進(jìn)行完善管理，對做得好的我們需要把工作做得更好,，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,，做到財(cái)務(wù)工作長計(jì)劃，短安排,。使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用：

1、響應(yīng)公司工作會議精神,，圍繞公司資產(chǎn)經(jīng)營考核目標(biāo),，開源節(jié)流，增收節(jié)支,，強(qiáng)化成本控制,，從每一件小事做起，為公司真正的開源節(jié)流;

2,、財(cái)務(wù)部作為公司的核心部門之一,，肩負(fù)著對成本的'計(jì)劃控制、各部門的費(fèi)用支出,、以及對銷售工作的配合與總結(jié)等工作任務(wù),，在領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督下財(cái)務(wù)部各工作人員應(yīng)合理的調(diào)節(jié)各項(xiàng)費(fèi)用的支出，保證財(cái)務(wù)物資的安全;服務(wù)于公司、服務(wù)于員工,、服務(wù)于客戶,，以促進(jìn)公司開拓市場、增收節(jié)支,，從而謀取利潤最大化,，以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟(jì)效益;

3、在財(cái)務(wù)部內(nèi)部明確考核制度：財(cái)務(wù)人員的分工及各職能部門的協(xié)作,，要分工明確并帶有互相協(xié)作補(bǔ)充性,，相互配合的工作中不斷學(xué)習(xí)，對各項(xiàng)費(fèi)用的合理支出起到監(jiān)督作用;

4,、在應(yīng)收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各崗位的職責(zé),，對應(yīng)收款的監(jiān)督，對工程款回收的期限把握,、回款具體事宜,、相關(guān)責(zé)任人都應(yīng)有相應(yīng)的監(jiān)督，加大財(cái)務(wù)監(jiān)督力度;

5,、對前工作期間應(yīng)進(jìn)行有階段性的總結(jié),，從月度小結(jié)到季度、半年,、全年總結(jié);做好資金預(yù)算工作,，其中包括對應(yīng)付款項(xiàng)、應(yīng)收款項(xiàng)等等;做好財(cái)務(wù)報(bào)表的編制工作,，要求帳務(wù)清晰,、任務(wù)明確;

6、其他方面,，聽從公司領(lǐng)導(dǎo)的工作安排,，認(rèn)真的完成每一項(xiàng)任務(wù)。

財(cái)務(wù)出納工作計(jì)劃 出納工作計(jì)劃書篇十三

20xx年,，財(cái)務(wù)部在做好前期核算的基礎(chǔ)上積極配合公司各部門的運(yùn)營工作,，從會計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理兩方面做好公司領(lǐng)導(dǎo)層的參謀。隨著公司推出財(cái)務(wù)資金計(jì)劃管理,，財(cái)務(wù)部為首的資金統(tǒng)籌工作正式開展起來,，作為一名出納，現(xiàn)做出20xx年工作計(jì)劃如下：

1,、建立健全財(cái)務(wù)各項(xiàng)會計(jì)核算賬簿,，對成本費(fèi)用明細(xì)進(jìn)行合理有效的分類，使成本費(fèi)用核算口徑一致,。

2、建立和完善各項(xiàng)報(bào)銷單據(jù)，為加強(qiáng)內(nèi)部管理做好前期工作,。

3,、設(shè)置了資金計(jì)劃表格及辦法，為公司規(guī)范化管理,、統(tǒng)籌及高效地運(yùn)用資金,、提高運(yùn)營績效，鋪下了良好的基礎(chǔ),。

4,、加強(qiáng)對財(cái)務(wù)報(bào)表體系的完善、對公司財(cái)務(wù)報(bào)表的格式及其內(nèi)容進(jìn)行再調(diào)整,、增加了各項(xiàng)內(nèi)部管理報(bào)表和財(cái)務(wù)分析報(bào)告,。

6、為了使會計(jì)核算工作規(guī)范化,，從基礎(chǔ)工作,、會計(jì)核算、日常管理三方面落實(shí)標(biāo)準(zhǔn)化,。從小處著手,，對財(cái)務(wù)檔案進(jìn)行系統(tǒng)化管理、科學(xué)分類歸檔,、專人保管,，對會計(jì)憑證要求及時(shí)裝訂、整潔整齊,。

7,、財(cái)務(wù)知識的培訓(xùn)，通過納稅事務(wù)所的培訓(xùn)與交流,，提高自已對新的稅務(wù)政策和知識的了解和掌握,。

財(cái)務(wù)核算工作是本部門大量的基礎(chǔ)工作，資金的結(jié)算與安排,、費(fèi)用的稽核與報(bào)銷,、會計(jì)核算與結(jié)轉(zhuǎn)、會計(jì)報(bào)表的編制,、稅務(wù)申報(bào)等各項(xiàng)工作開展都能及時(shí)有效的完成,。

1、財(cái)務(wù)審核

財(cái)務(wù)審核分兩個方面,，一是對原始報(bào)銷單據(jù)的審核,、財(cái)務(wù)部嚴(yán)格按照公司有關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行審核、堅(jiān)持原則,、杜絕人情關(guān),。如對一些票據(jù)不完善,、未列入資金計(jì)劃內(nèi)支出等堅(jiān)決退回。二是對會計(jì)憑證的審核工作,，重要的對會計(jì)分錄的正確性,、附件的有效及齊全進(jìn)行審核把關(guān)。

2,、銷售核算

在整個銷售流程中積極做好認(rèn)籌,、大定、等收款工作,、對銷售單據(jù)按公司要求進(jìn)行把關(guān),、對銷售合同進(jìn)行專人歸檔保管。按揭放款環(huán)節(jié)由財(cái)務(wù)部與銷售部門進(jìn)行積極溝通,，并催促銀行放款,，保證資金及時(shí)到位。同時(shí)需加強(qiáng)對銷售臺帳的統(tǒng)計(jì)工作,，做好財(cái)務(wù)銷售明細(xì)的編制,。

以上就是本人的工作計(jì)劃，希望在新的一年財(cái)務(wù)部能夠再創(chuàng)佳績,！

財(cái)務(wù)出納工作計(jì)劃 出納工作計(jì)劃書篇十四

一個優(yōu)秀的出納,，不能少了自我的工作計(jì)劃，20xx工作制定好自我的大方向,，找到自我工作的標(biāo)準(zhǔn),，這有利于一年工作展開。

出納工作安全十分重要,，不斷要重視相關(guān)法律法規(guī),，還要保證自我掌握的票據(jù)和一些財(cái)務(wù)和物品不會遺漏，每一天都在與金錢交流,，所安全意識就不許要加強(qiáng)避免自我在工作中出現(xiàn)錯誤,，自我又解決不了。

為了加強(qiáng)工作,，首先就是改變自我的工作習(xí)慣,，以前工作未來工作速度，做事不夠細(xì)心,，容易犯錯,，在今后工作中必須要做到認(rèn)真工作，尤其是在清點(diǎn)資金和統(tǒng)計(jì)相關(guān)數(shù)據(jù)的時(shí)候,，要反復(fù)核算,，一遍簡單統(tǒng)計(jì)，一遍檢驗(yàn)核實(shí),，避免出現(xiàn)問題,。

加強(qiáng)自身建設(shè),，提高自我修養(yǎng)，會多讀一些相關(guān)的法律法規(guī)書籍,，了解情景清楚其中的規(guī)定,，避免自我在工作中無意觸犯規(guī)定,，做到平忠于工作,，忠于企業(yè)。

時(shí)刻具備危急意識,，做好補(bǔ)救方案,，就算沒有犯錯也要研究犯錯的可能，避免在工作中突然犯錯留下遺憾,。同時(shí)也是加強(qiáng)對自我的監(jiān)控,，保證在工作的時(shí)候不會因?yàn)槁楸源笠舛赶麓箦e。

對于外匯資金的都做好相應(yīng)的監(jiān)督和總結(jié),，避免在工作的過程中遺漏,，避免犯下錯誤，時(shí)刻牢記自我的工作選擇,，做好自我的工作,，時(shí)刻檢查。

同事之間相互監(jiān)督,，相互扶持,，在工作上，彼此相互幫忙,，避免犯錯,，就算犯錯也能夠及時(shí)的調(diào)整。

犯錯有時(shí)候是自我粗心大意,，也有自我本事不足的原因,，出納工作不是簡單的工作，關(guān)乎重大,，所以必須要重視,，必須要認(rèn)真對待，雖然我來到工作崗位已經(jīng)有一年多時(shí)間,，可是學(xué)海無涯,，出納工作需要掌握的還厚很多，想要做好,，想要不犯錯,，需要學(xué)習(xí)的還有許多，需要努力的也有很多,，所以呢,？學(xué)習(xí)是必不可少的,，僅有學(xué)的多才能做的好。

利用下班之后的時(shí)間在公司學(xué)習(xí),，練習(xí),，把自我的本事提高。當(dāng)然閉門造車是不會有多道提升的想要快速提升,，請教他人,，是最快捷的辦法發(fā)，所以在工作中,，不耽誤同事工作的,，請教同事，幫忙,。

主動學(xué)習(xí),，才能獲得更多，對于出納工作我自我也十分喜歡,，所以提升工作也是自我所樂意的,。

想要把工作做好，就要管理好自我的工作,，把工作細(xì)分管理每一天的工作任務(wù),，做好工作安排，把每次工作簡單提升起來讓我們工作有一個全新的進(jìn)展,，為了加強(qiáng)工作管理,，決定在今后工作中把工作細(xì)分到每一天的工作中，每一天完成必須量的工作,，到達(dá)標(biāo)準(zhǔn)之后就是學(xué)習(xí)時(shí)間,，當(dāng)兩個小時(shí)的學(xué)習(xí)時(shí)間結(jié)束才是休息時(shí)間。