時間過得真快,,總在不經(jīng)意間流逝,我們又將續(xù)寫新的詩篇,,展開新的旅程,,該為自己下階段的學(xué)習(xí)制定一個計劃了。怎樣寫計劃才更能起到其作用呢,?計劃應(yīng)該怎么制定呢,?那么下面我就給大家講一講計劃書怎么寫才比較好,我們一起來看一看吧,。
財務(wù)部工作計劃書 財務(wù)部門的工作計劃及總結(jié)篇一
根據(jù)織金縣教育局計財科20--年的工作計劃,,結(jié)合我校的具體情況,嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)法律,、法規(guī),,加強(qiáng)財產(chǎn)管理,,勤儉節(jié)約,科學(xué)合理使用資金,,以最大限度的爭取資金,,改善辦學(xué)條件,使之達(dá)到新的辦學(xué)標(biāo)準(zhǔn),,為學(xué)校的教育教學(xué)提供良好的物質(zhì)保障,。本著求實、創(chuàng)新,、到位和科學(xué)的原則,,全心全意地為學(xué)校廣大師生服務(wù)。
二,、認(rèn)真抓好以下常規(guī)工作:
1,、根據(jù)織金縣財政局、教育局關(guān)于下達(dá)的20--年預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)的通知,,準(zhǔn)確做好學(xué)校年度預(yù)算和收支計劃,,并嚴(yán)格執(zhí)行。全面做好年終的決算工作,,為學(xué)校教育決策提供可靠的數(shù)據(jù),,確保實現(xiàn)三個增長。
2,、加強(qiáng)過程管理,,及時統(tǒng)計教育經(jīng)費(fèi)使用情況,做到底碼清楚,,信息準(zhǔn)確,,每月向校長匯報,為領(lǐng)導(dǎo)合理使用資金提供依據(jù),。學(xué)期末向全體教
職工匯報資金使用情況,,加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)督。
3,、加強(qiáng)財會人員的繼續(xù)培訓(xùn)工作,,提高財會人員業(yè)務(wù)水平,做好財務(wù)年審,、換證工作,。
4、協(xié)同團(tuán)委搞好貧困寄宿生救助工作,。
5,、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度,遵守崗位職責(zé),按時上報各種資料,。
6,、嚴(yán)格報銷手續(xù),各種支出的原始憑證必須符合《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》的規(guī)定及要求,。報銷單據(jù)必須為合法的,、正式的發(fā)票。一切單據(jù)需經(jīng)校長,、后勤主任及經(jīng)辦人簽字后方能驗收,。
7、及時完成老干科安排的養(yǎng)老保險,、基本醫(yī)療保險收繳工作,。妥善做好退休老教師的照相工作。
8,、認(rèn)真執(zhí)行《織金縣財政局國有資產(chǎn)管理辦法》,配合財產(chǎn)管理人員加強(qiáng)財產(chǎn)管理,,新購物及時上帳,,做到帳帳相符,,帳實相符,年終認(rèn)真完成清產(chǎn)核資工作,。
9、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則,,秉公辦事,,做出表率。
10,、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
總之,,在新的學(xué)期里,,我會提高自身業(yè)務(wù)操作能力,盡力做到財務(wù)管理科學(xué)化,,核算規(guī)范化,費(fèi)用控制合理化,,切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用,,積極完成全年的各項工作計劃,為學(xué)校的健康發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn),。
財務(wù)部工作計劃書 財務(wù)部門的工作計劃及總結(jié)篇二
一、會計規(guī)范化管理工作,,防范和化解操作風(fēng)險。
在去年會計工作規(guī)范管理的基礎(chǔ)上,,會計規(guī)范化管理工作,,會計核算管理,防范和化解操作風(fēng)險,。從8個抓起:會計規(guī)定;會計核算質(zhì)量;會計報表質(zhì)量;計算機(jī)管理;聯(lián)行結(jié)算管理;會計檔案管理;信用社網(wǎng)點(diǎn)管理及其它;會計經(jīng)營管理,。是會計檔案管理歷年來欠缺,每年的會計憑證都?xì)w了檔,,但未按檔案管理辦法歸類整理,,需要規(guī)范。
二,、抓好增收、節(jié)支,,提升增盈創(chuàng)利。
緊緊抓住增收,、節(jié)支兩個環(huán)節(jié),外抓收入,,內(nèi)抓管理,,力爭全年在足額提取應(yīng)付利息,,撥備的前提下,,利潤---萬元,社社盈余和專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤率逐年上升的,。,,制定出臺《--縣農(nóng)村信用社20--年增盈創(chuàng)利實施方案》,增收,、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)了安排,。外抓信貸質(zhì)量管理,,盤活存量優(yōu)化增量,,拓寬增收渠道,千方百計應(yīng)收盡收,。內(nèi)抓財務(wù)管理,,降低經(jīng)營成本,要營業(yè)費(fèi)用的管理,,在個人費(fèi)用的前提下,,壓縮公費(fèi)用,專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)費(fèi)用率逐年下降,。
抓好五項操作:
財務(wù)開支操作:對營業(yè)費(fèi)用費(fèi)用額和費(fèi)用率控制,,了“以收定支、先提后支,、多收多支,、少收少支、以率定額,,超支自負(fù)”的費(fèi)用計提開支原則,,將費(fèi)用控制在核定比例之內(nèi)。
比例操作:即在費(fèi)用開支政策規(guī)定,,對職工福利費(fèi),,工會經(jīng)費(fèi),養(yǎng)老保險,,待業(yè)保險金等按比例計提,。對招待費(fèi)、宣傳費(fèi)等要在規(guī)定比例之內(nèi)節(jié)約使用,。
預(yù)算操作:對培訓(xùn)費(fèi),、會議費(fèi)、修理費(fèi),、電子設(shè)備費(fèi)購置及運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)了預(yù)算制,,了在操作中預(yù)算控制支出。
四是包干操作:對差旅費(fèi),、郵電費(fèi),、水電費(fèi)、公雜費(fèi)等區(qū)域和市場物價情況制定包干使用辦法,,無正當(dāng)理由超出包干限額的社,,其超額扣減個人費(fèi)用。五是成本操作:了成本項目和營業(yè)外支出的管理,,按月監(jiān)控,,防止以名義列支。
三,、信用社空白憑證管理工作,,安全無事故。
在空白憑證管理上,,今年還將加大檢查,,近年來,,每年的序時檢查,使得各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)對憑證使用,,管理了,但此項工作不敢懈怠,,07年5月份要組織人員對---年5月至---年4月的空白憑證領(lǐng)用了專項序時檢查,。從聯(lián)社領(lǐng)回開始一直查到各社使用,逐項逐類憑證跟蹤檢查,。要求信用社主管會計每月對所轄網(wǎng)點(diǎn)的空白憑證檢查一次,,每次檢查登記《空白憑證檢查登記簿》,責(zé)任,。
四,、規(guī)范股金,增資擴(kuò)股工作,。
去年12月份,,市銀監(jiān)局分局批復(fù)我縣信用社自然人股入股起點(diǎn)為---元,法人股入股起點(diǎn)為----元,,投資股比例---%,。入股起點(diǎn)的,給規(guī)范股本金帶來了巨大,,---年了此項工作,,但離票據(jù)兌付要求還有差距,需要規(guī)范,。08年底投資股比例---%,還差--個百分點(diǎn),需在一季內(nèi)比例,。---年要增資擴(kuò)股工作,08年底縣信用社的資本充足率已---%,但按票據(jù)兌付考核辦法,我縣信用社的資本充足率還以兌付專項票據(jù),還需加大增資擴(kuò)股的,專項票據(jù)兌付時不受,。
五,、按標(biāo)準(zhǔn)信息披露工作。
信息披露工作直接到專項票據(jù)兌付工作,,今年3月份之前,,要組織信用社按專項票據(jù)兌付標(biāo)準(zhǔn)信息披露,,對---年度的經(jīng)營指標(biāo)情況,、股金分紅情況、“三會”情況,、利潤分配情況等披露,,將信信息披露報告和信息披露表放于場合,以便社員和利益者能地我縣農(nóng)村社經(jīng)營的情況,。
財務(wù)部工作計劃書 財務(wù)部門的工作計劃及總結(jié)篇三
公司新領(lǐng)導(dǎo)層接手公司的第一年,,根據(jù)公司全年董事會的工作安排以及未來三年規(guī)劃,,結(jié)合本公司的實際情況,公司財務(wù)部在一如既往地做好日常會計核算工作,、提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的同時,,將著力做好完善財務(wù)制度、推進(jìn)規(guī)范管理和加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育,、苦練服務(wù)內(nèi)功兩篇文章,,為公司的做大、做強(qiáng)提供優(yōu)質(zhì),、高效的保障和服務(wù),,
一、加強(qiáng)規(guī)范管理,、做好日常核算
1,、根據(jù)公司核算要求和各部門的實際情況,按照會計法和企業(yè)會計制度的要求,,做好財務(wù)軟件的初始化工作,。
2、配合會計師事務(wù)所對公司第七年度的年終會計報表進(jìn)行審計,,并按有關(guān)部門的要求,,完成會計報表的匯總和上報工作。
3,、配合外部審計機(jī)構(gòu)對總公司上一年度財務(wù)收支情況進(jìn)行審計,,提高資金使用效益。
4,、配合公司領(lǐng)導(dǎo)完成各責(zé)任中心-經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)的預(yù)算及制訂工作,,并做好公司有關(guān)財務(wù)管理制度的擬稿工作,加強(qiáng)財務(wù)制度建設(shè),。
5,、做好日常會計核算工作。按照會計制度,,分清資金渠道,,認(rèn)真審核每筆原始憑證,正確運(yùn)用會計科目,,編制會計憑證,,進(jìn)行記賬。做到"三及時":即及時編制有關(guān)會計報表,,及時報送稅務(wù)等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項,。出納要嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度,辦-理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);及時準(zhǔn)確登記銀行、現(xiàn)金日記賬,,做到日清月結(jié);嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),,按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。
6,、配合銷售部了解貨款回收情況,,做好貨款回收工作。
7,、積極籌措資金,,從多方面保證公司資金運(yùn)營的流暢。
8,、努力加大新業(yè)務(wù)開拓力度,實現(xiàn)跨越式發(fā)展,。企業(yè)未來的發(fā)展空間將重點(diǎn)集中在新業(yè)務(wù)領(lǐng)域,,務(wù)必在認(rèn)識、機(jī)制,、措施和組織推動等方面下真功夫,,花大力氣,力爭使在較短時間內(nèi)投資,、發(fā)展新業(yè)務(wù),,走在同業(yè)前面,占領(lǐng)市場,。
9,、完成公司董事會及ceo臨時交辦的其他工作。
二,、加強(qiáng)基礎(chǔ)防范,、做好安全工作
1、貨幣資金安全,,
定期檢查現(xiàn)金提取,、送存過程中的安全問題,檢查現(xiàn)金是否超庫存存放;對有關(guān)設(shè)備的完好性進(jìn)行檢查,,若有隱患,,及時處理并向上反映;及時加以整改。
2,、票證管理安全,。做好現(xiàn)金、收據(jù),、fa票,、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作,確保不漏不遺不缺。
3,、負(fù)責(zé)防火安全,。嚴(yán)格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源;對辦公室吸煙進(jìn)行嚴(yán)格管理,采取有效措施保證地上無亂扔煙頭,。
4,、負(fù)責(zé)防盜安全。定期檢查安全措施的完好性,,發(fā)現(xiàn)問題及時處理并向上匯報,。
三、加強(qiáng)考核考評,、提高工作質(zhì)量
1,、嚴(yán)格遵守《會計人員職業(yè)道德》和有關(guān)規(guī)定,對違反規(guī)定的人員提出處理意見,。
2,、嚴(yán)格進(jìn)行考勤工作。嚴(yán)格執(zhí)行上下班制度,,保證每日工作的正常進(jìn)行,。
3、要建立和健全各項管理基礎(chǔ)工作制度,,促進(jìn)企業(yè)管理整體水平提高,。企業(yè)內(nèi)部各項管理基礎(chǔ)工作制度,包括:財務(wù)管理制度,、財產(chǎn)物資管理及清查盤點(diǎn)制度,、行政管理制度,根據(jù)各項管理制度的基礎(chǔ)工作的要求,,實行崗位責(zé)任制,,規(guī)定每個員工必須做什么、什么時候做,、在什么情況下應(yīng)怎么做,,以及什么不能做,做錯了怎么辦等細(xì)則,。這樣,,每個崗位的每個責(zé)任者對各自承擔(dān)的財務(wù)管理基礎(chǔ)工作都清楚,要求人人遵守,。通過實施這些制度,,進(jìn)一步提高企業(yè)管理整體水平。
4,、建立和健全自我約束的企業(yè)機(jī)制,,確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)發(fā)展,,嚴(yán)格審核費(fèi)用開支,,控制預(yù)算,加強(qiáng)資金日常調(diào)度與控制,,落實內(nèi)部各層次,、各部門的資金管理責(zé)任制。盡量避免無計劃,、無定額使用資金,。
四、加強(qiáng)素質(zhì)養(yǎng)成,、推進(jìn)隊伍建設(shè)
隨著后勤集團(tuán)的不斷壯大,,面對日趨復(fù)雜的市場和日益加大的競爭,提高財務(wù)人員素質(zhì)日顯重要,。
1,、認(rèn)真學(xué)習(xí)會計法、企業(yè)財務(wù)管理制度,、工業(yè)企業(yè)會計制度和有關(guān)的財務(wù)制度,提高會計人員的法制觀念,,加強(qiáng)會計人員的職業(yè)道德,,樹立牢固地依法理財?shù)挠^念,做到有法必依,,執(zhí)法必嚴(yán),,違法必究,貫徹執(zhí)行黨的方針政策,,自覺遵守法律,、法規(guī),維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律,,抵制不正之風(fēng),。
2、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),,提高業(yè)務(wù)水平,。定期進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn),更新業(yè)務(wù)知識,,擴(kuò)大知識面,。在掌握基礎(chǔ)知識的同時,加強(qiáng)計算機(jī)知識的學(xué)習(xí),,以適應(yīng)現(xiàn)階段財務(wù)管理的要求,。與此同時,認(rèn)真學(xué)些稅務(wù)、金融,、等相關(guān)性知識,,以拓展知識面,提高理論和實際操作水平,。
3,、加強(qiáng)學(xué)術(shù)交流。學(xué)術(shù)交流是提高會計人員素質(zhì)的重要方面,。通過撰寫論文,,可促進(jìn)理論知識,有利于總結(jié)工作中的經(jīng)驗,,提高業(yè)務(wù)水平,,還能提高寫作能力和口述能力。通過對會計人員素質(zhì)的培養(yǎng),,全面提高公司的財務(wù)管理水平,,以適應(yīng)新形勢下對會計信息的快速的、準(zhǔn)確的,、真實的要求,,確保公司和各部門各項工作有序運(yùn)轉(zhuǎn)和各項事業(yè)的發(fā)展。
財務(wù)部工作計劃書 財務(wù)部門的工作計劃及總結(jié)篇四
作為學(xué)校的財務(wù)出納工作人員,,自然是做好本職工作在先,,為學(xué)校節(jié)約每一分成本為己任。為再次出色的完成上級交給的工作,,特制定出出納工作計劃:
一,、積極參加上級組織的各種培訓(xùn)
積極參加財務(wù)人員培訓(xùn),提高認(rèn)識,,不斷加強(qiáng)自身的業(yè)務(wù)水平,。了解新準(zhǔn)則體系框架,掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容,,要點(diǎn)和精髓,。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求,熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等,,進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)賬簿的登記,。
二、進(jìn)一步做好預(yù)算工作探索基層學(xué)校預(yù)算管理規(guī)律
按照上級財政部門的要求,,總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī)律,,提高預(yù)算工作的預(yù)見性、民主性和科學(xué)性,,做好學(xué)校部門預(yù)算的編制和落實工作,。
三,、加強(qiáng)規(guī)范資金管理
1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況,,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,,做好財務(wù)工作。
2,、做好本職工作的同時,,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。
3,、做好正常出納核算工作,。按照財務(wù)制度,辦—理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),,努力開源結(jié)流,,使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用,為學(xué)校提供財力上的保證,。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算,。及時進(jìn)行記帳。
4,、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則,,秉公辦事,做出表率,。
5,、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
四,、財務(wù)管理力求科學(xué)化
核算規(guī)范化,費(fèi)用控制合理化,,強(qiáng)化監(jiān)督制度,,細(xì)化工作,切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用,。使得財務(wù)運(yùn)作趨于更合理化,、健康化,更能符合學(xué)校發(fā)展的步伐,。
五,、繼續(xù)做好收費(fèi)工作
1、學(xué)校收費(fèi)工作是高壓線,,上級部門三令五申,,故今年學(xué)校仍要加大這方面的管理力度,不收學(xué)生的任何費(fèi)用,。
2,、教育班主任,、教師不得以任何理由收取學(xué)生的任何費(fèi)用。
3,、教育學(xué)生使用正版讀物,。
財務(wù)部工作計劃書 財務(wù)部門的工作計劃及總結(jié)篇五
在過去的三個月里,財務(wù)部全體人員齊心協(xié)力,,完成了方格子有限責(zé)任公司20xx年的財務(wù)工作,,雖一路磕磕絆絆,但財務(wù)部人員秉承著“降低成本,,工作做細(xì),,提高效率”的宗旨,努力做好各項工作,。新的20xx年,,財務(wù)部將繼續(xù)保持高昂的斗志,同時不斷發(fā)現(xiàn)并彌補(bǔ)工作中的不足,,在保證作為公司核心的財務(wù)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的前提下,,將財務(wù)管理提高到一個新的層次。為此,,特制定方格子有限責(zé)任公司財務(wù)部20xx年度工作計劃如下:
第一部分,,總體目標(biāo)
一、制度建設(shè)目標(biāo)
1,、財務(wù)工作符合會計法,、其他相關(guān)財經(jīng)法律法規(guī)以及部門規(guī)章
2、財務(wù)人員各司其職,、各盡其能,,保持高昂斗志
3、財務(wù)違法亂紀(jì)行為為零
二,、財務(wù)工作目標(biāo)
1,、財務(wù)效益指標(biāo):合理安排交貨時間,提高公司資金的回款率,、資金收益率,;提高對應(yīng)收賬款的監(jiān)督核算,正確預(yù)估資金到賬時間,。
2,、及時提供財務(wù)預(yù)測報告,為公司經(jīng)營決策提供準(zhǔn)確的依據(jù),。
三,、成本控制目標(biāo)
1、完善成本控制制度,,提出成本控制措施,,使的本年度企業(yè)成本較上一年有所降低,。
2、完善成本核算方法,,確保成本核算精細(xì)化,。
3、合理選擇采購企業(yè),,進(jìn)一步降低采購成本,。
四、資金管理目標(biāo)
1,、在不影響公司正常運(yùn)轉(zhuǎn)前提下,,適當(dāng)?shù)倪M(jìn)行對外投資,以提高企業(yè)投資收益率,。
2,、合理安排貸款利息支出以及應(yīng)付賬款的給付。
第二部分,,財務(wù)部各崗位目標(biāo)
一,、財務(wù)總監(jiān)目標(biāo)細(xì)化
1、依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及部門規(guī)章不斷完善財務(wù)部管理制度,。
2,、制定財務(wù)部總體目標(biāo)并按時監(jiān)督財務(wù)計劃的完成程度。
3,、分析制定本年度財務(wù)效益指標(biāo),。
4、及時進(jìn)行申報納稅,。
5,、對運(yùn)營提交的各項事項進(jìn)行嚴(yán)格審批,對存在的問題與運(yùn)營進(jìn)行溝通協(xié)商,。
6,、做好企業(yè)采購業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理,保證每一筆業(yè)務(wù)都準(zhǔn)確無誤,。
7,、隨時關(guān)注財務(wù)人員工作狀態(tài),,統(tǒng)籌和協(xié)調(diào)整體財務(wù)工作,。
二、財務(wù)經(jīng)理目標(biāo)細(xì)化
1,、對企業(yè)財務(wù)運(yùn)作進(jìn)行細(xì)化控制,,提高企業(yè)年度財務(wù)效益指標(biāo)完成率。
2,、根據(jù)企業(yè)經(jīng)營狀況,,向財務(wù)總監(jiān)提出經(jīng)營意見和建議,。
3、對日常賬務(wù)進(jìn)行審核,。
4,、組織會計人員及時、準(zhǔn)確,、完整的記賬,。
5、合理的進(jìn)行對外投資,,以獲取投資收益,,使企業(yè)投資收益率較上一年有所提高。
6,、編制企業(yè)資金預(yù)算表,,正確核算企業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和擴(kuò)大再生產(chǎn)所的資金需求。
三,、會計目標(biāo)細(xì)化
1,、做好企業(yè)銷售業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理,保證每一筆業(yè)務(wù)準(zhǔn)確無誤,。
2,、對登記的賬目進(jìn)行及時核對和清算。
3,、對企業(yè)固定資產(chǎn)進(jìn)行核算,,隨時掌握公司資產(chǎn)的狀況。
4,、根據(jù)相關(guān)規(guī)定,,實時索取采購發(fā)票以及開具銷售發(fā)票,并通知財務(wù)總監(jiān)進(jìn)行采購業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理,。
5,、根據(jù)相關(guān)規(guī)定,正確填制成本計算表,、工資薪酬費(fèi)用分配表,、制造費(fèi)用分配表以及其他相關(guān)表格。
6,、及時填制納稅申報表并提交財務(wù)總監(jiān)審批,。
7、協(xié)助其他財務(wù)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理,。
四,、出納目標(biāo)細(xì)化
1、根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定及需求,,及時進(jìn)行現(xiàn)金的提取,,保證企業(yè)經(jīng)營活動的正常進(jìn)行,。
2、完成現(xiàn)金以及銀行存款的清查工作,,保證賬賬相符,、賬實相符。
3,、對發(fā)生的收,、付等業(yè)務(wù)及時進(jìn)行賬務(wù)處理。
4,、根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定,,進(jìn)行公司財務(wù)報銷工作。
5,、根據(jù)財務(wù)經(jīng)理的審批單,,及時的進(jìn)行銀行支付以及現(xiàn)金支付相關(guān)款項。
6,、做好企業(yè)其他業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理,,保證每一筆業(yè)務(wù)準(zhǔn)確無誤。
五,、運(yùn)營目標(biāo)細(xì)化
1,、庫存清點(diǎn)、核對,,保證各項庫存準(zhǔn)確無誤,,賬實相符。
2,、保證入庫原材料及時性以及準(zhǔn)確性,。
3、嚴(yán)格按照生產(chǎn)任務(wù)的數(shù)量采購原材料,,控制每次采購成本,。
4、對于生產(chǎn)環(huán)節(jié)的半成品數(shù)量和完工程度進(jìn)行實時監(jiān)管,,及時與銷售訂單進(jìn)行核對,。
5、分析庫存數(shù)據(jù),,保證適當(dāng)?shù)膸齑媪?,?jié)約倉儲費(fèi)用。
6,、對供應(yīng)商公司情況進(jìn)行分析,,做好小規(guī)模納稅人與一般納稅人原材料價格的對比,,控制原材料采購成本,。
7,、及時獲取適量訂單,分析對方公司情況,,以便于及時收到貨款和防止壞賬的發(fā)生,。
在新的一年里,財務(wù)部全體人員將以提升企業(yè)經(jīng)營利潤為前提,,以全面提高財務(wù)工作效率為目標(biāo),,以會計業(yè)務(wù)準(zhǔn)確核算為基礎(chǔ),齊心協(xié)力,,完成公司制定的各項目標(biāo),。
財務(wù)部工作計劃書 財務(wù)部門的工作計劃及總結(jié)篇六
1、根據(jù)上級公司下達(dá)的預(yù)算指導(dǎo)意見,,進(jìn)一步搞好預(yù)算管理工作
預(yù)算管理作為財務(wù)管理中的重要一環(huán),,與全面做好財務(wù)工作息息相關(guān)。在明年的工作當(dāng)中,,要進(jìn)一步加強(qiáng)對科室,、站所的費(fèi)用預(yù)算指導(dǎo)與預(yù)算管理,認(rèn)真做好預(yù)算的分析,、分解與落實工作,,使全面預(yù)算管理真正為全員預(yù)算管理,讓預(yù)算真正發(fā)揮其應(yīng)有的作用,。
2,、當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀,確保完成上級局(公司)下達(dá)的各項指標(biāo)
今年,,公司已走上了良性發(fā)展的快車道,,卷煙銷售與煙葉經(jīng)營質(zhì)量不斷提高,企業(yè)資產(chǎn)得到進(jìn)一步凈化與整合,。本著“嚴(yán),、深、細(xì),、實”的原則,,全面強(qiáng)化兩煙責(zé)任制的制定與落實,在千辛萬苦抓增收的基礎(chǔ)上,,千方百計研究節(jié)支,,力爭完成各項任務(wù)指標(biāo)。同時,,認(rèn)真研究搞好多種經(jīng)營工作,,圍繞盤活資產(chǎn),,對現(xiàn)有閑置的網(wǎng)點(diǎn)和煙站進(jìn)行對外租賃;認(rèn)真清理往來帳戶,,大力回收貨款,減少資金占用,提高企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu),,降低企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率,。根據(jù)上級公司物資采購的要求,,進(jìn)一步健全物資比價采購制度,。
3、繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓(xùn)活動,,進(jìn)一步搞好煙站的基礎(chǔ)工作,,提高管理水平
企業(yè)越發(fā)展進(jìn)步,財務(wù)管理的作用就越突出,。所著企業(yè)的不斷發(fā)展壯大,,對財務(wù)管理的要求也越來越高。為了適應(yīng)這一要求,,就必須繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓(xùn),,提高會計從業(yè)人員的水平。在提高會計人員水平的基礎(chǔ)上,,進(jìn)一步加強(qiáng)檢查督促與指導(dǎo),,搞好會計的基礎(chǔ)工作,為更好的參與企業(yè)的經(jīng)營管理工作打下堅實的基礎(chǔ),。
總之,,今年財務(wù)科的工作在各位領(lǐng)導(dǎo)的支持與幫助下,在各科室和基層站所的配合下,,認(rèn)真組織落實,,取得了較好的成績。但是,,來年的任務(wù)更重,,壓力更大,我們財務(wù)科全體成員將變壓力為動力,,積極進(jìn)取,,開拓創(chuàng)新,充分發(fā)揮財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用,,為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻(xiàn)!
財務(wù)部工作計劃書 財務(wù)部門的工作計劃及總結(jié)篇七
一,、會計規(guī)范化管理工作,防范和化解操作風(fēng)險,。
在去年會計工作規(guī)范管理的基礎(chǔ)上,,會計規(guī)范化管理工作,會計核算管理,,防范和化解操作風(fēng)險,。從8個抓起:會計規(guī)定;會計核算質(zhì)量;會計報表質(zhì)量;計算機(jī)管理;聯(lián)行結(jié)算管理;會計檔案管理;信用社網(wǎng)點(diǎn)管理及其它;會計經(jīng)營管理,。是會計檔案管理歷年來欠缺,每年的會計憑證都?xì)w了檔,,但未按檔案管理辦法歸類整理,,需要規(guī)范。
二,、抓好增收、節(jié)支,,提升增盈創(chuàng)利,。
緊緊抓住增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié),,外抓收入,,內(nèi)抓管理,力爭全年在足額提取應(yīng)付利息,,撥備的前提下,,利潤*萬元,社社盈余和專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤率逐年上升的,。制定出臺《xx縣農(nóng)村信用社20xx年增盈創(chuàng)利實施方案》,,增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)了安排,。外抓信貸質(zhì)量管理,,盤活存量優(yōu)化增量,拓寬增收渠道,,千方百計應(yīng)收盡收,。內(nèi)抓財務(wù)管理,降低經(jīng)營成本,,要營業(yè)費(fèi)用的管理,,在個人費(fèi)用的前提下,壓縮公費(fèi)用,,專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)費(fèi)用率逐年下降,。
抓好五項操作:
財務(wù)開支操作:對營業(yè)費(fèi)用費(fèi)用額和費(fèi)用率控制,了“以收定支,、先提后支,、多收多支、少收少支,、以率定額,,超支自負(fù)”的費(fèi)用計提開支原則,將費(fèi)用控制在核定比例之內(nèi),。
比例操作:即在費(fèi)用開支政策規(guī)定,,對職工福利費(fèi),工會經(jīng)費(fèi),養(yǎng)老保險,,待業(yè)保險金等按比例計提,,對招待費(fèi)、宣傳費(fèi)等要在規(guī)定比例之內(nèi)節(jié)約使用,。
預(yù)算操作:對培訓(xùn)費(fèi),、會議費(fèi)、修理費(fèi),、電子設(shè)備費(fèi)購置及運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)了預(yù)算制,,了在操作中預(yù)算控制支出。
包干操作:對差旅費(fèi),、郵電費(fèi),、水電費(fèi)、公雜費(fèi)等區(qū)域和市場物價情況制定包干使用辦法,,無正當(dāng)理由超出包干限額的社,,其超額扣減個人費(fèi)用。五是成本操作:了成本項目和營業(yè)外支出的管理,,按月監(jiān)控,,防止以名義列支。
三,、信用社空白憑證管理工作,,安全無事故。
在空白憑證管理上,,今年還將加大檢查,,近年來,每年的序時檢查,,使得各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)對憑證使用,,管理了,但此項工作不敢懈怠,,07年5月份要組織人員對20xx年5月至20xx年4月的空白憑證領(lǐng)用了專項序時檢查,。從聯(lián)社領(lǐng)回開始一直查到各社使用,逐項逐類憑證跟蹤檢查,。要求信用社主管會計每月對所轄網(wǎng)點(diǎn)的空白憑證檢查一次,,每次檢查登記《空白憑證檢查登記簿》,責(zé)任,。
四,、規(guī)范股金,增資擴(kuò)股工作,。
去年12月份,,市銀監(jiān)局分局批復(fù)我縣信用社自然人股入股起點(diǎn)為*元,,法人股入股起點(diǎn)為x元,投資股比例%,。xx年底投資股比例%,還差xx個百分點(diǎn),需在一季內(nèi)比例,。20xx年要增資擴(kuò)股工作,xx年底縣信用社的資本充足率已%,但按票據(jù)兌付考核辦法,我縣信用社的資本充足率還以兌付專項票據(jù),還需加大增資擴(kuò)股的,專項票據(jù)兌付時不受,。
五,、按標(biāo)準(zhǔn)信息披露工作。
信息披露工作直接到專項票據(jù)兌付工作,,今年x月份之前,,要組織信用社按專項票據(jù)兌付標(biāo)準(zhǔn)信息披露,對20xx年度的經(jīng)營指標(biāo)情況,、股金分紅情況,、“三會”情況,、利潤分配情況等披露,,將信信息披露報告和信息披露表放于場合,以便社員和利益者能地我縣農(nóng)村社經(jīng)營的情況,。
六,、職能科室,搞好法人工作,。
七,、新財務(wù)制度的培訓(xùn)工作。
八,、其它財務(wù)工作,。
1、搞好會計報表,、項目電報的匯總上報工作,。
2、空白憑證訂購,、保管,、分發(fā)等管理工作。
3,、搞好全年財務(wù)制度和政策文件的上傳下達(dá),。
4、信用社和微機(jī)操作的日常,。
5,、信用社日常會計核算的無誤等工作。
6,、編寫財務(wù)分析和項目電報分析,。
7,、信用社無息資金管理。
8,、信用社帳戶,、現(xiàn)金、大額支取的安全管理工作,。