在現實生活中，我們常常會面臨各種變化和不確定性,。計劃可以幫助我們應對這些變化和不確定性,，使我們能夠更好地適應環(huán)境和情況的變化。相信許多人會覺得計劃很難寫,？下面是我給大家整理的計劃范文,，歡迎大家閱讀分享借鑒,，希望對大家能夠有所幫助。

財務部工作總結及計劃篇一

財務部門在國家政策的引導下,，在公司領導的支持幫助下,，在各部門的積極配合下，圍繞公司中心工作和財務重點工作,，圓滿地完成了部門職責和領導交辦的各項任務,，為總結經驗更好的完成以后的工作，現對今年的財務工作予以總結：

一,、財務核算和財務管理方面

本年度,，財務部門計劃擔當著__公司的會計核算，管理,，風險評估及投資融資決策等工作,。我部將緊緊圍繞公司的發(fā)展方向與經營動態(tài)，在遵守國家相關法律法規(guī)的前提下,，在為公司提供優(yōu)質服務的同時,，認真組織會計核算，規(guī)范各項財務基礎工作,，加強財務管理,。

將在對__公司成本核算基礎上，采用總分合同項目核算方式,，在財務軟件如不能達到核算要求的情況下,，利用電子表格匯總數據資料;在成本費計算上,，財務成本會計應參與車間生產的各各環(huán)節(jié)的審核并予以確認，會計及有關人員應直接對應車間統(tǒng)計員,、負責人,，對原料及車間所生產的產品的每張票據一一復核計算價格;對各產品成品依照生產任務單、質檢單逐一核對,，確保預計產量的實現與成本的真實性,、準確性、合理性,，并對在審核中發(fā)現的問題及時與相關人員溝通,，并匯報給公司領導,。

在往來核算管理方面,，將對每筆銷售合同往來會計都記錄在案，以便隨時掌握合同進度,、回款金額,，并編制專用表格對合同回款標注滯期預醒符號，方便業(yè)務員催款及公司領導掌握回款進度,。在現金銀行結算工作中,，隨著公司經營的開始，銷量的不斷增加,，規(guī)模的不斷擴大,，在銀行賬戶方面將會日益復雜看，面對資金日進日出流向,、帳戶現金日報表,、收付款審批、費用報銷單據,、較預計工作量均會有大幅增加,。

二、在財務分析方面

我們每月將會根據財務報表數據對成本,、支出,、往來、稅收項目進行分解,，上報各級財政,，統(tǒng)計部門;編制資產負債表、損益表;匯總表;真實費用明細,、匯總表;客戶,、供應商往來明細表;合同進度明細表;業(yè)務員回款滯納金計算表;稅負表、在制作表格的格式上盡量明了直觀,，為領導及時掌握公司財務信息提供依據,。

三,、在資產管理方面。

在貨幣資金的管理上,，要認真做到現金日清月結,，銀行存款結算準確，保證賬賬相符,，帳實相符,。我部門必將人員本著“認真、仔細,、嚴謹”的工作作風,，盡力保證各項資金收付安全、準確,、及時,。在應收賬款的管理上，我部門將會與業(yè)務部門做到及時溝通,、對帳,，并定時(月報)不定時(隨時提供)提供業(yè)務報表，便于業(yè)務員掌握業(yè)務情況;采取回款不及時加收滯納金的辦法,，借此提醒,、告誡業(yè)務員回款是公司的首要任務;并配合業(yè)務員找客戶催收款。保證公司貨款的及時收回和正常運轉,。

四,、在稅收籌劃、對內,、外關系方面

我部將本著不違反財經紀律的原則下,，通過合理稅收籌劃使企業(yè)承擔合理稅賦，并積極和稅務局人員保持良好關系,，在此基礎為企業(yè)帶來盡可能多的收益,，在企業(yè)所得稅審計過程中我們將會積極配合稅務師事務所人員工作，及時,、準確的提供資料,。在內部單位的溝通方面。與公司內各部門保持密切關系,，業(yè)務上互相幫助,、學習，及時交流工作經驗,，報表格式相互借鑒,，目前欠缺的是公司剛剛成立，報表工作的內容和經驗有限,，有待今后探索和學習,。

五,、未來的工作思路

爭取戰(zhàn)略預算管理，公司之前在資金管理上缺少此重要環(huán)節(jié),，只有加強戰(zhàn)略預算管理,，才能真正有效的降低成本費用，以確保資產經營目標實現,。認真做好分析工作,，為經營管理和投資決策提供有效的參考依據，針對性的將工作內容用表格的形式直觀匯報給董事長,。加強稅收籌劃工作,。根據公司業(yè)務具體特點，結合法規(guī)制度,，充分分析論證,，合理納稅。

加強財務人員的業(yè)務知識,、企業(yè)會計制度和國家有關財經法規(guī)的學習,，逐步提高財務人員的專業(yè)知識,、技能和職業(yè)判斷能力,，爭取明年財務部全員取得職稱。加強與其他部門的聯系與交流,，促進公司內部健康,，平穩(wěn)發(fā)展，加大與同行業(yè),，同領域間的交流與協(xié)作,，配合，促進公司發(fā)展,。公司創(chuàng)辦初期,，在財務方面會有很多不足之處，因而我部應當充分聽取其他部門意見,，從而逐步完善自身的財務工作,，為公司的可持續(xù)發(fā)展提供強有力的保障。

財務部工作總結及計劃篇二

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以下是工作計劃網為大家整理的關于財務部門工作總結與計劃的文章，希望大家能夠喜歡,！

本工作計劃主要分以下幾個部分;1,、財務核算2、財務管理與監(jiān)督3,、組織架構與崗位職責4,、財務培訓計劃5,、工作重點和難點6、2001年主要經濟指標預測,。各部分分別敘述如下：

財務核算工作

1,、會計電算化。

會計電算化是搞好我司財務工作的必要前提之一,。為了保證會計信息的快速準確,，靠傳統(tǒng)的手工來記帳,、匯總,、分析數據，滿足不了公司的發(fā)展需求,。財務部門既是一個職能管理部門,、同時更是一個信息部門，要求隨時為公司的決策提供準確的`參考信息或決策依據,。在2000年年初我司財務部已經著手會計電算化的工作,，各方面的基礎工作均已具備，但由于合作單位浪潮國強軟件公司的不合作,，使此項工作進程耽擱較久,。

針對浪潮國強不合作現狀，我司計劃重新尋找合作軟件商,，初步確定為金蝶或用友軟件,。目前正在洽談和比價之中，預計2000年11月可以確定軟件商和軟件版本,，從2000年12月總公司財務部著手財務軟件的切換工作,，2001年1月開始在部分分(子)公司推廣，在2001年6月份之前,，所有下屬公司實現會計電算化,。

2、會計報表體系

我司目前的會計報表體系主要`包括(總公司和分公司一致)：

日報：資金日報表,、應收帳款日報表,、在途資金日報表

月報：資產負債表、損益表,、費用預算表,、實際費用匯總表、往

來明細表

年報：資產負債表,、損益表,、現金流量表、費用預算表,、實際費

用匯總表,、往來明細表

初步計劃是在2001年增加一個報表,，即"商品銷售利潤明細表"，該表要求各下屬公司對不同商品的銷售收入,、銷售成本,、銷售費用、銷售利潤等要素的計算分析,，按月上報,。總公司財務部需要同樣進行此項工作,，然后按月將所有下屬公司及總公司的銷售利潤明細表合并調整,，從而對我司所有銷售商品的銷售利潤狀況有一個準確的了解。此項工作量非常大,，在下屬公司實現電算化后,，可以交好的完成。

第二個計劃是在2001年的財務人員考核中增加一個項目,，即會計報表數據準確性的考核,。并以此作為衡量其工作質量的一個重要指標。對工作質量較差者實行淘汰,，比如末位淘汰制,，以促進財務工作質量的提高。

3,、下屬公司財務信息監(jiān)控

下屬公司均在深圳以外的地區(qū),，總公司對下屬公司財務狀況需要及時準確的。

財務部工作總結及計劃篇三

不知不覺,，一年又要結束了，在這一年里,，工作有精彩也有不好的地方,，在這里對財政工作做一個總結，總結如下：

一,、從基礎入手,，著力于人員素質培養(yǎng)

建立健全各項規(guī)章制度，奠定會計出納工作的基礎,。今年我根據業(yè)務發(fā)展變化和管理的要求,，對責任、制度修舊補新,，明確責任,、目標，并按照缺什么補什么的原則,，補充建立了上些新的制度,，對支行強化內控,、防范風險起到了積極的作用。特別是針對_月差錯率高居不下,，有效地遏制了風險的蔓延,。

加大監(jiān)督檢查，做好會計出納工作的保證,。年內一方面加大考核,，實行工效掛鉤的機制，按月考核差錯率,，并督促整改問題,，及時消除事故隱患,，解決問題。另一方面，加大檢查力度,，改變會計檢查方式，采取定期,、不定期,，常規(guī)與專項檢查相結合的方式，及時發(fā)現工作中的難點,、重點,，再對癥下藥，解決問題,，有效地防范了經營風險,。以人為本，加大會計,、出納專業(yè)人員的素質培訓,，進一步實現了會計、出納工作的規(guī)范化管理,。

主動,、積極地抓好服務工作，堅持不懈地搞好優(yōu)質文明服務,，樹立服務意識;堅持業(yè)務學習制度,，統(tǒng)一學習新文件，從實際操作出發(fā),，將遇到的問題及難點列舉出來,，通過研究討論，尋求解決途徑;堅持考核與經濟效益指標掛鉤,。成立了以骨干為主的結算小組;積極地組織柜員上崗考試,。培養(yǎng)一線員工自覺養(yǎng)成對傳票審查的習慣。開展不定期的技能比武、知識競賽,，加大對員工綜合能力的培養(yǎng),，提高結算工作質量和效率。

二,、做好財務工作計劃,，強化成本意識

1、更好的完成年度財務工作,，我嚴格按照財務制度,，認真編制財務收支計劃，及時完整準確的進行各項財務資料的報送,，并于每季,、年末進行詳細地財務分析;在資產購置上做到了先審批后購置，在固定費用上,，全年準確的計算計提并上繳了職工福利費,、工會經費、職工教育經費,、養(yǎng)老保險金,、醫(yī)藥保險金、失業(yè)保險金,、住房公積金,、固定資產折舊、長期待攤資產的攤銷,、應付利息等,，并按照營業(yè)費用子目規(guī)范列支。

2,、費用支出實行了專戶,、專項管理，在臨時存款科目中設置了營業(yè)費用專戶,，專門核算營業(yè)費用支出,，建立了相應的手工臺賬，實行了一支筆審批制度,，嚴格區(qū)分了業(yè)務經營支出資金和費用支出資金。在費用使用上壓縮了不必要的開支,，厲行節(jié)約,，用最少的資金獲得最大利潤。在費用的管理上,，嚴格費用指標控制,，認真執(zhí)行審批制度，做好日常的賬務處理,，并將費用使用情況及財務制度中規(guī)定比例列支的費用項目進行說明,，以便行領導掌握費用開支去向,。

三、恪盡職守,，切實加大自身建設

我在抓好管理的同時,，切實注重加大自身建設，增強駕馭工作能力,。加大學習,，不斷增強工作的原則性和預見性。堅持實事求是的作風,，堅持抵制和反對腐敗消極現象,，在實際工作中，積極幫助解決問題,，靠老老實實的做人態(tài)度,，兢兢業(yè)業(yè)的工作態(tài)度，實事求是的科學態(tài)度,，推動各項工作的開展,。加大團結合作，不搞個人主義,。

四,、明年的工作構想及要點

挖掘人力資源，調動一切積極因素,。立足在現有人員的基礎上,，根據目前人員的知識結構、素質況狀確定培訓重點,，豐富培訓形式,，加大培訓力度，特別是對業(yè)務骨干的專項培訓,。降低成本費用,，促進效益的穩(wěn)步增長。加大成本管理,，減少成本性資金流失,。加大結算管理，最大限度地增加可用資金,。合理調配資金,，提高資金利用率;認真匡算資金流量，盡可能地壓縮無效資金和低效資金占用,，力求收益最大化,。降低費用開支，增強盈利水平。準確做好各項財務測算,，為行領導的決策提供依據,。充分發(fā)揮職能部門的“職能”，加大管理,，加快工作的效率,。

回顧一年的工作，在平凡而繁細的工作中,，付出了許多艱辛與努力,，有了一些收獲與喜悅，重要的是豐富與鍛煉了自己,，雖然我的工作取得了一定的成績,，但仍有許多不足，仍需在今后的工作中不斷地加以完善,，面對日益變幻的金融經濟形勢,，金融工作任重而道遠，成績永遠屬于過去,，在今后的工作中,，我將不斷完善提高工作水平，在新的一年邁上一個新的臺階,，爭取將各項工作開展得更好,。

財務部工作總結及計劃篇四

20__年，是本人在財務科工作的第二年,。在一年的時間里,，本人能夠遵紀守法、認真學習,、努力鉆研,、扎實工作，以勤勤懇懇,、兢兢業(yè)業(yè)的態(tài)度對待本職工作,，在財務崗位上發(fā)揮了應有的作用，做出了貢獻,。

一,、深入學習實踐科學發(fā)展觀，認真學習政治理論知識,，參加有益的政治活動,，不斷提高自身思想修養(yǎng)和政治理論水平。20__年,，本人進取響應自治區(qū)勞教局、所部兩級提出的打造一支“學習型勞教機關”隊伍的號召，在學習的過程中能做好記錄,、進取討論,、用心體會、寫出心得,。同時進取參與到“禮貌執(zhí)法樹形象”,、“向任長霞同志學習”等政治活動以及“愛崗敬業(yè)”演講比賽、“兩個條例”知識競賽活動中,，在參加活動的時候,，明確目標、樹立榜樣,、鍛煉膽識,、提高認識。經過進行政治理論學習和參加政治活動及各種競賽,，本人在思想上,、行動上與黨中央堅持高度一致，同時使得政治思想素質和執(zhí)法水平得到了極大的提高,，加強了廉潔自律,、拒腐防變的本事，增強了執(zhí)法和服務意識,，為做好財務工作奠定了思想基礎,。

二、愛崗敬業(yè),、扎實工作,、不怕困難、勇挑重擔,，熱情服務,，在本職崗位上發(fā)揮出應有的作用。

1,、顧全大局,、服從安排、團結協(xié)作,。今年,，根據財務科的工作安排，本人從原先的記賬崗位上調整到報賬崗位上,。在崗位變動的過程中,，本人能顧全大局、服從安排,，虛心向有經驗的同志學習,，認真探索,，總結方法，增強業(yè)務知識,，掌握業(yè)務技能,，并能團結同志，加強協(xié)作,，很快適應了新的工作崗位,，熟悉了報賬業(yè)務，與全科同志一齊做好財務審核和監(jiān)督工作,。

2,、堅持原則、客觀公正,、依法辦事,。一年以來，本人主要負責財務報賬工作,，在實際工作中,，本著客觀、嚴謹,、細致的原則,，在辦理會計事務時做到實事求是、細心審核,、加強監(jiān)督,，嚴格執(zhí)行財務紀律，按照財務報賬制度和會計基礎工作規(guī)范化的要求進行財務報賬工作,。在審核原始憑證時,，對不真實、不合規(guī),、不合法的原始憑證敢于指出,，堅決不予報銷;對記載不準確、不完整的原始憑證,，予以退回,，要求經辦人員更正、補充,。經過認真的審核和監(jiān)督,，保證了會計憑證手續(xù)齊備、規(guī)范合法,，確保了我所會計信息的真實,、合法、準確,、完整,，切實發(fā)揮了財務核算和監(jiān)督的作用,。

3、任勞任怨,、樂于吃苦,、甘于奉獻。今年以來,，由于場所整體搬遷和會計基礎規(guī)范化整改工作，財務工作的力度和難度都有所加大,。除了完成報賬工作,，本人還同時兼顧科里的內勤工作及其他業(yè)務。為了能按質按量完成各項任務,，本人不計較個人得失,，不講報酬，犧牲個人利益,，經常加班加點進行工作,。在工作中發(fā)揚樂于吃苦、甘于奉獻的精神,，對待各項工作始終能夠做到任勞任怨,、盡職盡責。在完成報賬任務的同時,，兼顧內勤,，做好預算，管理勞教存款,，出色地完成各項工作任務,，起到了先進和榜樣的作用。

4,、愛崗敬業(yè),、提高效率、熱情服務,。在財務戰(zhàn)線上,，本人始終以敬業(yè)、熱情,、耐心的態(tài)度投入到本職工作中,。對待來報賬的同志，能夠做到一視同仁,，熱情服務,、耐心講解，做好會計法律法規(guī)的宣傳工作,。在工作過程中,，不刁難同志,、不拖延報賬時間：對真實、合法的憑證,，及時給予報銷;對不合規(guī)的憑證,，指明原因，要求改正,。努力提高工作效率和服務質量,，以高效、優(yōu)質的服務,，獲得了民警職工的好評,。

三、遵紀守法,、廉潔自律,，樹立起勞教工作人民警察和財務工作者的良好形象。

本人作為勞教系統(tǒng)的一名財務工作者,，具有雙重身份,。所以，在平時的工作中,，既以一名勞教工作人民的標準來要求自我,，學習和掌握與勞動教養(yǎng)相關的法律法規(guī)知識，做到知法依法,、知章偱章,。又以一名財會人員的標準要求自我，加強會計人員職業(yè)道德教育和建設,，熟悉財經法律,、法規(guī)、規(guī)章和國家統(tǒng)一會計制度,，做到秉公執(zhí)法,、清正廉潔。在實際工作中,，將勞教工作與財務工作相結合,，把好執(zhí)法和財務關口，實踐“嚴格執(zhí)法,，熱情服務”的宗旨,，全心全意為民警職工服務，樹立了勞教工作人民警察和財務工作者的良好形象,。

財務部工作總結及計劃篇五

作為公司的財務出納工作人員,，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)約每一分成本為己任,。為再次出色的完成上級交給的工作,，特制定工作計劃 ：

財務工作計劃對加強財務管理,、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育，有著非常重要的作用,。為了做到財務工作長計劃,，短安排，使財務工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,，特擬訂20xx年財務工作計劃 。

一,、組織財務人員參加上級組織的各種培訓,。

組織財務人員參加財務人員培訓，提高認識,，不斷加強自身的業(yè)務水平。了解新準則體系框架,，掌握和領會新準則內容,，要點、和精髓,。全面按新準則的規(guī)范要求,，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表,、表格的編制,。

二、進一步做好預算工作探索物業(yè)公司預算管理規(guī)律,。

按照上級財政部門的要求,，總結大口徑預算工作的規(guī)律，提高預算工作的預見性,、民主性和科學性,，做好物業(yè)公司部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算,，并力求切合實際,。

三、加強規(guī)范資金管理,。

1,、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算,，做好財務工作,。

2、做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協(xié)調關系,。

3,、做好正常出納核算工作。按照財務制度,，辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務,，努力開源結流，使有限的經費發(fā)揮真正的作用,，為物業(yè)公司提供財力上的保證,。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,。

4,、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事,，做出表率,。

5、完成領導臨時交辦的其他工作,。

四,、財務管理力求科學化，核算規(guī)范化,，費用控制全理化

強化監(jiān)督度,，細化工作，切實體現財務管理的作用,。使得財務運作趨于更合理化,、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐,。要嚴格物業(yè)公司的硬件管理,，物業(yè)公司的設備要管好用好，及時修補,，嚴禁外借,。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。要嚴格管理人員,，轉換要有手續(xù),，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產帳,。

以上便是我一名財務人員工作計劃 ,，總之在20xx年里，物業(yè)公司將借改革契機,，繼續(xù)加大財務管理力度,，不斷提高財務人員業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，創(chuàng)造性的完成各項計劃內容,。

財務部工作總結及計劃篇六

一年到頭,，越是靠近年末的日子里，大家就越是積極奮進,。而財務部,，就更是首當其沖。20--年結束,，我們也要對這一年來的財務和各種賬單進行徹底的統(tǒng)合來分析這一年來---公司的資金情況,。

就目前的結果而言，今年其實還算不錯,。盡管在年初前幾個月里公司市場和資金都陷入低谷,，但即使是這樣的情況下，公司的領導層們也迅速反應,，及時調整公司策略,，且在公司各部門員工的積極努力下，終于“撥開云霧見天日”,，收獲了現在的成績,。

而作為財務部的一員，我在工作中也同樣積極地發(fā)揮了自身的努力和奉獻,，在工作中為公司努力付出，貢獻了自己的力量,。值此年末之際,，我也在此對自身一年來的工作情況做如下總結：

一、在思想上積極改進

面對今年公司面對的問題,，在20--一整年來,，我們各個部門的同事們都在以最嚴格的要求去改進工作。積極的去面對工作的不足,，認真加強工作的各個方面,，這才有了如今的結果。

當然,，要在工作中積極嚴格地要求自己,，首先就要在思想上提升自我的管理。在一年來,，我在部門領導的培訓下,，深刻人認識了危機的嚴峻性，并在思想上明確了和公司一致的目標,，并及時調整了自身工作的心態(tài),，在工作上帶著嚴謹卻又充滿積極性的熱情態(tài)度去做好自身的任務。

二、工作的情況

作為財務部的一名會計人員,，我深知自己并不是能直接給公司帶來利益的生產或銷售人員,，但作為財務，我們也有自身努力做出貢獻的方式,，這是其他部門的同事們所不能替代的,。

為此，在今年的工作上,，我認真地遵循領導的指揮,，嚴格地遵守工作規(guī)定，在工作中大大的強化了自身的能力,。

而在后來,，在公司的情況有了改善之后，我也沒有放松自己,，反而更進一步,，通過自我的學習和計劃，讓自己的工作得到了更進一步的強化,。

三,、自我的不足和反思

就今年而言，因為工作的改變和各種匆忙的情況,，我也犯下過許多馬虎和錯誤,。而這些問題，大部分都是因為我在集中力上的不足所導致的,。反思自己,，我確實在工作上有些過于急躁，導致不能很好的處理眼前的問題,。這些,，對于財務工作者來說是非常不利的現象。為此,，在后來的工作中,，我會更加細心的去約束自己，改進自己,，讓自己能在工作中保持積極的熱情以及嚴謹的態(tài)度,，將工作圓滿的做好!

財務部工作總結及計劃篇七

為全面搞好201x年全面預算治理與財務治理工作，我們計劃重點抓好以下幾個方面的工作：

預算治理作為財務治理中的重要一環(huán),，與全面做好財務工作息息相關,。在明年的工作當中，要進一步加強對科室,、站所的費用預算指導與預算治理,，認真做好預算的分析、分解與落實工作，使全面預算治理真正成為全員預算治理,，讓預算真正發(fā)揮其應有的作用,。

隨著公司逐步走上良性發(fā)展軌道，經營質量不斷提高,，企業(yè)資產得到進一步凈化與整合,。結合績效考核治理，本著“嚴,、深,、細、實”的原則,，全面強化責任制的制定與落實,，在售電收入增收的基礎上，千方百計研究節(jié)支,，力爭完成各項任務指標,。同時，圍繞盤活資產,，對現有閑置的資產進行盤點;加大電費回收力度,，保證每月電費回收真正結零;減少資金占用率，提高企業(yè)資產周轉速度,。

根據上級公司物資采購的要求,，進一步健全物資比價采購制度。

企業(yè)越發(fā)展進步,，財務治理的作用就越突出,。所著企業(yè)的不斷發(fā)展壯大，對財務治理的要求也越來越高,。為了適應這一要求，就必須繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓,，提高中國電力資料網會計從業(yè)人員的水平,。在提高會計人員水平的基礎上，進一步加強檢查督促與指導,，搞好會計的基礎治理工作,，為更好的參與企業(yè)的經營治理工作打下堅實的基礎。

總之,，今年財務科的工作在各位領導的支持與幫助下,，在各科室和基層站所的配合下，按照支公司的總體部署和安排,，認真組織落實,，取得了較好的成績。但是，來年的任務會更重,，壓力會更大,，我們財務科全體成員將變壓力為動力，積極進取,，開拓創(chuàng)新,，充分發(fā)揮財務治理在企業(yè)治理中的核心作用，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻!

財務部工作總結及計劃篇八

從事財務工作的人員應有奉獻精神,。財務,、財會及后勤工作那是十分繁瑣和復雜的,有時,千頭萬緒,很難理清。今天本站小編給大家為您整理了銀行計劃財務部工作總結,，希望對大家有所幫助,。

一年來，我不斷的充實自己,。特別是在樹立正確的世界觀,、人生觀和價值觀上，有了一些新的認識,。一年里,，我思想積極向上，工作勤懇努力,。不斷學習有關信用社業(yè)務規(guī)章和業(yè)務知識,，提高自身的業(yè)務素質，把學習到的知識運用在實際工作中去,。在領導的帶領下,，團結互助，踏實工作,，按照 “三個代表”重要思想,，能夠以正確的態(tài)度對待各項工作任務，保證了工作質量,。隨著中間業(yè)務的拓展,，我社的業(yè)務量不斷增大，因工作需要,，五月從分社調入主社任綜合柜員,，接觸了更多的業(yè)務規(guī)程及操作方法。

千里之行,，始于足下,，不去努力爭取，怎么會有一個美好的未來,。不積硅步,，無以至千里,，不積小流，何以成江海,，這就是慢慢積累的效果,。時刻做好自己的工作，那么積少成多,，我的工作業(yè)績和能力就在不知不覺中提高了很多,，我會努力提高自己的!

年初以來，在信用社領導的關心及全體同志的幫助下,，我認真學習業(yè)務知識和業(yè)務技能,，積極主動的履行工作職責，較好的完成了本年度的工作任務,，在思想覺悟,、業(yè)務素質、操作技能,、優(yōu)質服務等方面都有了一定的提高?，F講本年度的工作總結如下：

1、精誠團結,，為提高經營效益盡心盡力,。一年來，我與同事們能搞好團結,，服從領導的安排,，積極主動的做好其他工作，為全社經營目標的順利完成而同心同德,，盡心盡力,。一是千方百計拉存款，我經常利用業(yè)余時間走親串朋動員儲蓄存款,，為壯大信用社實力不遺余力,，全年共吸儲60多萬元，較好的完成了信用社下達的任務,。二是勤勤懇懇的完成領導交辦的其他任務,，除做好本職工作外，我還按照領導的安排做好其他工作,，如每天提前30分鐘上班打掃衛(wèi)生，把營業(yè)室的物品擺放整齊,，使環(huán)境干凈舒適,，為客戶創(chuàng)造一流的服務場所。從而確保各項任務的順利完成,。

2,、加強學習,，努力提高政治與業(yè)務素質。一年來,，我能夠認真學習鄧小平建設具有中國特色社會主義的理論,，自覺貫徹執(zhí)行黨和國家制定的路線、方針,、政策,，具有全心全意為人民服務的意識。能遵紀守法,，敢于同違法亂紀行為作斗爭,，忠于職守、實事求是,、廉潔奉公,、遵守職業(yè)道德和社會公德。認真學習了江w澤w民的“三個代表”精神,，能較好的理解了“三個代表”精神的內涵,，在“三個代表”學習過程中，能及時的發(fā)現存在的問題及對“三個代表”精神領悟不透的地方并及時加強學習,，予以改正,，使我在思想覺悟方面有了一定的進步。同時,，利用工余時間認真學習金融業(yè)務知識,，不斷充實自己的工作經驗和業(yè)務技能，對于聯社下發(fā)的各種學習資料能夠融會貫通,，學以致用,，業(yè)務工作能力、綜合分析能力,、協(xié)調辦事能力,、文字語言表達能力等方面，都有了很大的提高,。

3,、履行職責，踏踏實實的做好本職工作,。我熱愛自己的本職工作,，能夠正確認真的去對待每一項工作任務，把黨和國家的金融政策及精神靈活的體現在工作中,，在工作中能夠采取積極主動,，認真遵守

規(guī)章制度

因此，我不斷的提醒自己,，不斷的增強責任心,。二是提高工作質量，盡心盡職做好柜臺服務工作,，耐心對待客戶,，及時整理好破幣和散亂現金，并確保庫存現金在上級核定內,，通過本人和全所的共同努力,，在上級行社的多次檢查中，都受到了好評,。

出納員

年度工作總結

自年初工作以來,，在領導的關心及全體同志的幫助下,，我認真學習業(yè)務知識和業(yè)務技能，積極主動的履行工作職責,，較好的完成了本年度的工作任務,，在思想覺悟、業(yè)務素質,、操作技能,、優(yōu)質服務等方面都有了一定的提高。

在新的一年里,，我將努力克服自身的不足,，在信用社的領導下，認真學習,，努力提高自身素質,，積極開拓，履行工作職責,，服從領導,。做好臨柜服務工作，與全體職工一起,，團結一致,，為我社經營效益的提高，為完成明年的各項目標任務作出自己應有的貢獻,。

時間飛逝,，轉眼又是一年。在這一年里,，我不斷的充實自己,，特別是在樹立正確的世界觀、人生觀和價值觀上,，有了一些新的認識,。一年里，我思想積極向上,，工作勤懇努力,。不斷學習有關工商銀行的業(yè)務規(guī)章和業(yè)務知識，提高自身的業(yè)務素質,，把學習到的知識運用在實際工作中去,。在領導的帶領下，團結互助,，踏實工作,，按照 “三個代表”重要思想，能夠以正確的態(tài)度對待各項工作任務,，保證了工作質量,。

一年來，我與同事們能搞好團結,，服從領導的安排,，積極主動的做好其他工作,，為康居園儲蓄所經營目標的順利完成而同心同德，盡心盡力,。一是千方百計拉存款,，我經常利用業(yè)余時間走親串朋動員儲蓄存款，較好的完成了下達的任務,。二是勤勤懇懇的完成領導交辦的其他任務,，主動加班外出收款，到金庫提取黃金白銀,，確保各項任務的順利完成,。

儲蓄出納崗位是銀行尤為重要的一個崗位，也是銀行第一線,、最基礎的工作,。因此，我深刻地體會到此崗位的重要性和責任性,，就是要堅決按照

崗位職責

我熱愛自己的本職工作,，能夠正確認真的去對待每一項工作任務,，把黨和國家的金融政策及精神靈活的體現在工作中，在工作中能夠采取積極主動,，認真遵守規(guī)章制度,，能夠及時完成領導交給的各項工作任務。根據領導的指示，我也對自己有以下兩點要求：一是嚴格規(guī)章制度,，規(guī)范操作,，作為一名內勤出納，我深感自己肩上擔子的分量,，稍有疏忽就有可能出現差錯,。因此，我不斷的提醒自己,，不斷的增強責任心。二是提高工作質量,，盡心盡職做好柜臺服務工作,，耐心對待客戶，及時整理好破幣和散亂現金,，并確保庫存現金在上級核定內,，通過本人和全所的共同努力，在上級領導的多次檢查中,，都受到了好評,。

一年來，我工作的明白白白,，清清白白,，沒有做任何不利于工作的事情，也沒有做錯過任何賬目,。我認真聽從領導的指示和同事的正確建議,，做好臨柜服務工作，與全體職工一起,，團結一致,，為我行經營效益的提高，為完成明年的各項目標任務作出自己應有的貢獻,。

在金融市場激烈競爭的今天,，除了要加強自己的理論素質和專業(yè)水平外，作為儲蓄出納崗位的一線員工,，我們更應該加強自己的業(yè)務技能水平,，這樣我們才能在工作中得心應手，更好的為廣大客戶提供方便,、快捷,、準確的服務。因此,，我仍然會不斷的努力,，為工商銀行事業(yè)發(fā)出一份光，一份熱!為??支行的壯大輝煌貢獻自己全部的熱情!

20xx年中國銀行支行財務會計部全體員工本著“至誠服務、有效發(fā)展,、以人為本,、構建和諧”的核心理念，對內“統(tǒng)一標準,、落實任務,、明確責任”，扎實推進財務會計精細化管理,，對外著力打造“中國xx銀行建設新農村的銀行”的外部品牌形象,，不斷提高財務會計管理水平和服務質量，擴大了農發(fā)行的知名度和美譽度,。在農發(fā)行會計信息化建設的新背景下,20xx年支行財務會計部認真領會,、學習各項文件指示精神，全面貫徹,、執(zhí)行各級領導的業(yè)務指導方針,，嚴格遵守各項會計規(guī)章制度、法律法規(guī),，積極研究會計電算化條件下的新型業(yè)務辦理方式的特點和規(guī)律,，不斷探索新方法，總結新經驗,，鑄就了一支綜合素質過硬,，能打硬仗，敢闖難關的創(chuàng)新型團隊,。會計工作不再千篇一律,，一潭死水，老員工有了新干勁,，老工作有了新成績,。下面對20xx年，支行財務會計工作的整體情況進行分段說明,。

一,、20xx年財務經營成果概況

財務經營成果是企業(yè)連續(xù)的會計期間的經營情況的總攬和歸納，對于反映真實的經營情況,，提高經營管理水平和提高決策的有效性有十分重要的意義,，財務會計部嚴格按照會計準則和農發(fā)行財務會計制度的要求組織會計核算，提供真實可靠的財務狀況說明,，為決策者決策提供真實可靠的依據,。同時，在總行制定的“將農發(fā)行建成以政策性金融為主,、商業(yè)性金融為輔的可持續(xù)發(fā)展的政策性銀行”的改革目標前提下,，我行歷來重視成本核算,、盈利指標的實現情況和財務數據分析。以下是一年來,，我行總體的收支情況和資產情況：

1,、收支情況20xx年我行各項收入總額為?元，其中貸款利息收入?元,，金融機構往來收入?元,，中間業(yè)務收入?元，手續(xù)費收入?元,，營業(yè)外收入為0,。20xx年我行各項支出總額為?元，其中存款及債券利息支出?元,，金融機構往來支出?元,，管理費用支出?元(其中固定資產折舊支出?元)，主營業(yè)務稅金及附加?元,，其他支出?元。收支相抵20xx年我行純損/益?元,。

2,、存款情況及構成截至20xx年?月?日，我行存款總額?元,，其中企業(yè)存款?元(含保證金存款?元),，財政專項存款?元，其他存款?元,。

3,、貸款發(fā)放和收回情況20xx年初我行貸款總額?元，全年累計發(fā)放貸款?元,，累計收回貸款?元,，年末貸款總額?元。20xx年我行僅發(fā)放了30001流轉糧食收購貸款,，所以20xx年貸款的發(fā)放和收回累計金額全部由流轉糧食收購貸款構成,。

4、貸款利息收取情況20xx年年初表內213科目無余額,，表外801科目收方余額?元,，全年收方發(fā)生額?元，付方發(fā)生額?元,，年末收方余額?元,。20xx年表內應收利息?元，表外應收利息?元,，實際收回利息?元,，其中：20xx年共收取表內利息?元，所收利息全部為30001流轉糧食收購貸款所屬當期利息，收息來源為企業(yè)自籌資金;共收取表外利息?元,，其中中央財政補貼?元,，地方財政補貼?元，企業(yè)自籌資金?元,。20xx年核銷39801呆賬貸款利息?元,，計息沖正金額合計?元，收息沖正金額合計?元,，表內沖表外利息金額為?元,。

5、截至20xx年?月?日,，我行固定資產賬面余額?元,，累計折舊?元，固定資產凈值?元,。20xx年我行全年共購置固定資產?項,，增加固定資產賬面余額?元。20xx年我行報廢固定資產?項,，沖減固定資產賬面余額?元,，形成營業(yè)外支出?元。

二,、轉變會計核算理念,，提高會計管理水平

xx年至20xx年是我行逐步深化內部體制改革的三年，是為打造現代銀行進行布局的關鍵的三年,，作為現代銀行的基礎性工程,，我行的會計系統(tǒng)信息化建設在短短三年內實現了跨越式發(fā)展，從xx年的綜合業(yè)務會計應用系統(tǒng)上線,，到20xx年大系統(tǒng)二期交易改造工作順利完成,，財務會計工作的電算化核算方式從初步應用走向成熟完善，繼xx年以來各會計信息系統(tǒng)運行平穩(wěn),，發(fā)揮了其應有的作用,。在大系統(tǒng)以及其他現代化計算機網絡信息系統(tǒng)的應用過程中，各項財務會計工作由此面貌煥然一新,、高效運轉,。三年來財務會計工作從核算形式、業(yè)務手段,、管理理念,、人員素質等多方面都發(fā)生了翻天覆地的變化。面對新的工作手段和業(yè)務環(huán)境,，全體財務會計員工響應總行“建立學習型組織”的號召,，加強業(yè)務理論學習,，適應新型工作方式，我們做了以下幾個方面的工作：

(一)變被動記帳為主動管理我行近年來改變了“財政兜底的銀行”的老思路,，開始重視企業(yè)的經濟效益和盈利能力,，在這種要求下，原有的會計管理理念是完全落后跟不上形勢的,，無法滿足決策的需要,。經營理念的改變需要相應的會計管理方式的變革，一方面會計數據的大集中和組織機構的扁平化作為信息化建設的直接結果,，為管理會計在我行的實行提供了技術保證和組織保證,。另一方面在今年7月起，我行實行了管理費用報賬制,，為我行會計部門強化業(yè)務經營職能提供了可能,，支行財務會計部門可以將大部分的精力投入到控制成本、追求最大效益,、考評績效上來,。為此會計部門組織全員學習了管理會計理論，并結合發(fā)行的實際情況將管理會計的部分理論方法應用到日常會計管理工作中來,，并制定了相應的管理策略和管理方法,。

1、在準備階段,，每周安排特定的時間學習管理會計理論，一方面充實會計員工的理論知識,，建立大會計的思維框架,，另一方面，為管理會計理論的實施鋪平道路,。

2,、計劃制定階段，會計部門根據自身的業(yè)務情況,，建立了“制定計劃—實施記錄—分析考評”機制來實現對會計工作的管理和控制,。

3、盈利能力分析—決策管理輔助階段,，管理會計的一大特性就是對決策的輔助功能,，通過對企業(yè)經營狀況及責任目標的考核分析，及時調整工作策略,，以增收節(jié)支,，提高經營效益。自20xx年下半年以來,，整套機制在會計管理工作中發(fā)揮了應有的價值和作用,，會計員工深切地體會到現代銀行會計不僅僅是所謂的“帳房先生”,，會計工作的管理職能得到了貫徹和認可。

(二)強化內控制度,，防范和化解金融風險內控制度是指為保證企業(yè)經營活動有效進行,，保護資產安全、完整,，防止,、發(fā)現和糾正錯誤與舞弊，保證會計資料的真實,、完整,、合法而制定和實施的政策與程序。內控制度是進行財務會計工作的基本前提,，內控制度的制定是否完善,、執(zhí)行是否到位關系到一個企業(yè)的興衰成敗。內控制度的建設與執(zhí)行一直以來是我行的頭等大事,?！吨袊鴛x銀行財務會計制度》和《中國xx銀行出納制度》構成了我行財務會計內控制度的主體部分。頒布之初我行就集中組織進行學習,，同時全體財務會計工作人員認真研究大系統(tǒng)情況下新的業(yè)務運行特點,，自行編制了《中國xx銀行支行財務會計部工作人員崗位職責》和《綜合業(yè)務會計應用系統(tǒng)財務會計工作流程圖》。

20xx年我行財務會計部內部內控制度的落實與檢查的重點放在了以下幾個方面：

1,、強化庫房管理今年我行與保安公司簽訂了現金押運工作和守庫工作的責任

合同

2、狠抓ic卡管理在大系統(tǒng)下,，所有操作人員人手一卡,，ic卡的使用、保管是否符合規(guī)定,，密碼是否定期更換,，密碼是否保密,，直接關系到我行的資金安全，可以說ic卡是維護我行資金安全的第一道防線,。我行對ic卡的管理幾乎達到了“令人發(fā)指”的地步,。今年我行杜絕了一手清現象，每個操作員都可以獨立完成各自的會計業(yè)務,。假如發(fā)現他人持卡使用ic卡情況,，雙方都執(zhí)行罰款處理。假如操作員離開工作崗位后,，ic卡并未裝箱保管,，一經發(fā)現則給予罰款處理。同時,，對于營業(yè)期間不得將ic卡帶出營業(yè)場所,，午休及營業(yè)終了ic卡必須入庫，臨時離柜退出系統(tǒng),，每個操作員要設置電腦開機密碼等具體要求,，會計操作人員都給予了堅決執(zhí)行。

3,、重點落實銀企對賬工作銀企對賬在銀行財務會計內控制度中具有重要地位,。20xx年我行貫徹執(zhí)行了對賬單發(fā)放和收回相分離以及“賬賬見面”規(guī)定。截止11月末,，我行全年對賬單收回率100﹪,。

三、20xx年財務會計工作新亮點

伴隨著會計大系統(tǒng)的逐步熟練應用和軟件的不斷完善,，財務會計工作的基礎工作也從根本上改變了舊有面貌,，在會計檔案管理、固定資產管理,、人民幣結算帳戶管理等方面,，財會人不斷推陳出新,，走改革創(chuàng)新之路,，取得了不俗的成績，多次受到上級行領導的贊揚和肯定,。其中會計檔案管理工作的成熟方法和經驗已經在全區(qū)得到推廣,，在下一年度，市行財務會計科將就固定資產管理方法和人民幣賬戶管理系統(tǒng)的管理方法在舉行全區(qū)現場會,，這無疑是財務會計工作的無上榮耀,。

1、會計檔案管理工作的新面貌會計檔案管理工作是財務會計的基礎工作之一,，是銀行各項經營活動的最終體現物,，其重要性不容忽視,。我行的會計檔案管理工作歷經幾代檔案管理人員的努力才有了今天的面貌。尤其在新會計系統(tǒng)應用和新憑證統(tǒng)一使用以來,，會計檔案管理工作從本質上發(fā)生了變化,。首先，會計應用系統(tǒng)使憑證和帳簿的添制實現了從手寫到機打的飛躍,，每一張憑證,，每一頁帳簿都變得規(guī)范、美觀,，這從基礎上改變了會計檔案的管理方法,。其次，新憑證的統(tǒng)一使用使得會計檔案的裝訂和保管變得統(tǒng)一,、快捷和方便,。最后，檔案裝訂和管理人員的認真負責和獨具匠心在會計檔案管理工作中起到了畫龍點睛的作用,，這是會計檔案管理工作在全區(qū)同類工作中出類拔萃的關鍵之處,。

(1)我行按照兩次次固定資產清查結果，根據固定資產分散購置,，分散入賬,，分散保管的特點，根據每項固定資產的實際情況印刷添制了固定資產管理檔案,，同時為每一項固定資產進行拍照,，將照片和固定資產入賬票據一同貼附于固定資產檔案。這項工作在全區(qū)尚屬首創(chuàng),，受到了市行主管行長,、主管科長的高度贊揚。

(2)固定資產清查結束后,，我行根據綜合業(yè)務會計應用系統(tǒng)固定資產管理子系統(tǒng)數據和固定資產實際使用保管情況,，按照中國xx銀行視覺形象識別系統(tǒng)——固定資產卡片的規(guī)范形式印制了固定資產管理卡，并粘貼于實物之上,，除房屋,、車輛等固定資產外，真正達到了“一物一卡”,，清晰明了,。

3、中國人民銀行人民幣結算賬戶管理系統(tǒng)的管理工作的優(yōu)秀經驗這是20xx年財務會計工作的又一亮點,，中國人民銀行人民幣結算賬戶管理系統(tǒng)是全國金融系統(tǒng)的大事,，人民銀行、銀監(jiān)會、農發(fā)行各級行對此高度重視,。在開戶資料采集的第一階段,，農發(fā)行開戶企業(yè)的開戶資料的全面性真實性就已經得到了人民銀行檢查人員和農發(fā)行財務會計督導員的肯定和表揚。在中國人民銀行人民幣結算賬戶管理系統(tǒng)的二期工程階段,，系統(tǒng)管理員再次核查了采集信息的真實性和準確性,，制作了開戶企業(yè)信息目錄和封面，首創(chuàng)“一戶企業(yè)一個檔案”的管理方法,，這項管理方法20xx年又將在全區(qū)會計戰(zhàn)線全面推廣,。這是財會人的又一項榮耀。

四,、階段性工作的順利完成

1,、信貸管理系統(tǒng)cm上線前的數據采集、核對和檢查工作20xx年信貸管理系統(tǒng)cm是全國農發(fā)行大小機構的焦點工作,，是所有工作的重中之重,。信貸管理系統(tǒng)cm上線前的貸款數據、利息記錄核對工作的重任落在了財務會計部門肩上,。一方面會計日常繁重的業(yè)務量,，以及會計工作人員的短缺，為數據采集核對工作增加了難度,，另一方面數據采集核對工作本身數量巨大,，信息散亂繁瑣，又在相當程度上增加了工作難度,。為了保證信貸管理系統(tǒng)cm順利上線運行,，全體財務會計部門一方面組織特定工作人員配合客戶部門執(zhí)行數據的采集核對工作，另一方面又利用工作的間隙,、午休時間以及下班后的兩個小時組織全體會計人員參與利息的采集核對工作,，經過兩個星期的高強度工作，數據采集核對工作順利完成,。5月11日xx市農發(fā)行信貸管理系統(tǒng)cm數據采集工作推磨式檢查開始,，經過2天的檢查工作，信貸管理系統(tǒng)cm上線數據采集核對工作取得了滿分的高度評價,，完全滿足信貸管理系統(tǒng)cm上線運行的要求,。鑒于支行數據采集核對工作的出色完成，5月18日,，省行抽調會計部主任李海燕赴伊春參加全省地區(qū)級別的信貸管理系統(tǒng)cm數據采集的檢查工作,。

2,、支票影像系統(tǒng)暨方正奧德驗印系統(tǒng),、公安機關聯網核查系統(tǒng)和反洗錢數據監(jiān)測與上報系統(tǒng)的上線運行支票影像系統(tǒng)可以使銀行和銀行之間通過交換支票的影像來達到清算，因為交換的是影像,，而不需要傳遞實物支票,，所以支票清算的范圍擴大到了全國,，使支票的通用型可以跨行跨地區(qū)，豐富了支付手段和功能,。6月7日,，省行組織了專門的學習班，培訓支票影像系統(tǒng)的操作流程和安裝方法,。6月18日,，支票影像系統(tǒng)正式在我行上線運行。中國人民銀行會同laji建成的聯網核查系統(tǒng),，全國各銀行業(yè)金融機構都加入到了這個系統(tǒng),。銀行機構在辦理銀行賬戶業(yè)務以及支付結算、信貸等業(yè)務時,，可以通過該系統(tǒng)核查相關個人的公民身份信息,，從而方便、快捷地驗證客戶出示的居民身份證的真實性,，是我國在銀行賬戶實名制方面取得突破性進展,。6月29日該系統(tǒng)在我行正式運行使用。構建反洗錢系統(tǒng)是我國打擊經濟,、刑事犯罪,，維護國家經濟金融秩序和金融安全的重要手段。繼xx年反洗錢工作在我行展開了全面宣傳和嚴格的貫徹執(zhí)行以來,，反洗錢工作一直得到了上級領導的高度重視,。這次的反洗錢數據監(jiān)測與上報系統(tǒng)作為打擊洗錢等犯罪活動的重要手段，在我行的上線運行表明了我行對人民銀行和公安機關反洗錢工作的支持與協(xié)作,。

3,、根據黑農發(fā)銀發(fā)[xx年]353號文件的指示精神，我行自?月?日起開始對貸款和貸款,，自20xx年1月1日起多記的利息進行沖正,，共沖正表內利息xx元，表外利息xx元,，保證了我行會計核算工作的真實準確,。

4、人員變更和對外交流的交接工作組織在抽調我部人員至外地檢查以及工作變動之前我部都履行了相應的交接手續(xù),，交接工作在相應授權人員的監(jiān)督下完成,，一切手續(xù)齊備，并且上繳了ic卡,，登記了交接登記簿,，保證了會計核算工作的有序進行。