在日常學習,、工作或生活中，大家總少不了接觸作文或者范文吧,，通過文章可以把我們那些零零散散的思想，聚集在一塊。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優(yōu)質(zhì)的范文嗎,？這里我整理了一些優(yōu)秀的范文,，希望對大家有所幫助,，下面我們就來了解一下吧。

工程公司財務會計崗位職責 工程類公司會計篇一

2,、負責編制項目的資金使用計劃和財務檔案管理,。

3、負責組織材料計劃,、用工計劃與實際發(fā)生的對比工作,，做好材料采購時的資金控制。

4,、參與各種材料價格的考察及各項經(jīng)濟合同的簽訂,。

5、督促檢查材料的盤點,、限額領(lǐng)料工作,，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，及時為項目部提供資金使用狀況,。

6,、根據(jù)工程進度每月一次定期進行成本分析，按時完成成本報表編制工作,。

7,、協(xié)調(diào),、監(jiān)督材料員、收料員,、保管員的工作,。

8、負責項目部的現(xiàn)金和銀行存,、取款工作的管理,。

9、負責項目部施工人員的工資報表及工資發(fā)放的管理,。

10,、完成領(lǐng)導交辦的其它工作。

工程公司財務會計崗位職責 工程類公司會計篇二

一,、認真貫徹執(zhí)行黨和國家的路線,、方針、政策,，遵守國家有關(guān)財經(jīng)法律,、法規(guī)及集團公司財務中心制定的各項規(guī)定、辦法,，遵守公司的各項規(guī)章制度,。

二、負責與工程項目相關(guān)的會計核算,。

三,、熟悉費用列支范圍，正確劃分收益性支出和資本性支出,，及時歸集各項費用,，反映投資計劃執(zhí)行情況。

四,、根據(jù)審核無誤的原始憑證,，編制記帳憑證，完成工程成本,、往來的記賬與核算,，做到憑證摘要明晰簡潔，科目運用得當,，數(shù)據(jù)準確,，附件完整，帳簿憑證無涂改,。

五,、負責工程合同的付款審核，按照制度規(guī)定,，及時清理與工程項目費用相關(guān)的往來賬,。

六,、了解工程建設(shè)施工程序，配合總帳會計編制工程費用預算,。負責與預決算科核對工程款支付,、預（結(jié)）算情況和結(jié)算送審事宜。

七,、加強項目管理的基礎(chǔ)工作,，積極會同有關(guān)部門建立健全各項基本建設(shè)的原始記錄、臺帳,、消耗定額計量檢驗制度,，為正確歸集費用，劃轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)提供可靠依據(jù),。

八,、會同有關(guān)部門積極參與項目建設(shè)的立項、安評,、環(huán)評,、設(shè)計的審查等前期會議，提出相關(guān)的合理化建議,。

九、負責相關(guān)憑證和檔案移交前的管理,。

十,、完成領(lǐng)導交辦的其它工作。

工程公司財務會計崗位職責 工程類公司會計篇三

一,、嚴格執(zhí)行國家有關(guān)的現(xiàn)金管理制度,，熟練掌握收付辦法和手續(xù)。

二,、認真審核原始憑證的合法性,，正確和完整性，保證內(nèi)容真實,、手續(xù)完備,。

三、記賬憑證的填制要準確反映經(jīng)濟內(nèi)容的主體,，正確運用會計科目和記賬規(guī)則,，做到摘要簡明扼要，數(shù)字準確,，內(nèi)容完整,。

四、根據(jù)審核無誤的.原始憑證,，及時辦理收付款業(yè)務,。對于大的開支項目,，必須經(jīng)過會計主管人員或領(lǐng)導同意方可辦理。收付款后,，要在收付憑證上加蓋收,、付訖戳記或出納人員名章。

五,、根據(jù)辦理完畢的記賬憑證,，逐日逐筆登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出當日余額,，做到日清月結(jié),、賬款相符。

六,、庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定庫存限額,，超過部分要及時送存銀行，保證安全,。不得以“白條子”充抵庫存現(xiàn)金,，更不得任意挪用現(xiàn)金。庫存現(xiàn)金與賬不相符時,，應及時報告領(lǐng)導查明原因,。

七、不準“坐收坐支”現(xiàn)金,，做到“收到解交”,、“支則提取”，不套取現(xiàn)金,。

八,、做好債權(quán)債務的清理工作，對各項借款要定期清理催收,。做到一事一借一報,，對同一人的現(xiàn)金借款要前款不清，后款不借,。

九,、認真做好基建總賬的記賬、報賬工作,，按時編制和報送報表,。

十、認真完成領(lǐng)導交辦的其他工作,。

一,、格遵守國家有關(guān)銀行結(jié)算的規(guī)章制度，遵守職業(yè)道德,，增強服務意識,，鉆研業(yè)務知識,，努力提高服務水平和業(yè)務素質(zhì)。

二,、負責購買轉(zhuǎn)賬支票,，并逐筆登記，妥善保管轉(zhuǎn)賬支票和金庫鑰匙,。

三,、根據(jù)復核后的記賬憑證正確開具支票，填寫支票密碼,、日期

與金額,，檢查無誤后加蓋印鑒；經(jīng)辦人領(lǐng)取支票時應叮囑其在支票登記簿上填寫經(jīng)濟業(yè)務事項的金額,、內(nèi)容等并簽名,；記賬憑證“出納”處加蓋本人印章。

四,、支票作廢后,，銀行出納應在自己經(jīng)手的支票上加蓋“作廢”戳記并負責保管，同時在作廢支票登記本上做相應記錄,，并在支票登記簿上注明“作廢”字樣,；每月末向財務經(jīng)理匯報并一起核對，核實無誤后將當月作廢支票銷毀,。

五,、收取支票時，應核對支票金額和記賬憑證金額是否相符,，檢查支票內(nèi)容是否填寫完整，確認無誤后才能收下,，做賬后在記賬憑證“出納”處加蓋本人印章,。

六、收取支票后,，需開具收費票據(jù)的,，應根據(jù)批準的收費項目正確開具收費票據(jù)。

七,、逐筆登記當日收取的所有支票,，及時送往銀行；同時逐筆登記和當日收取支票相關(guān)的所有銀行回單,，并及時將銀行回單附到相應記賬憑證后,。

八、負責打印銀行日記賬,，并裝訂成冊,。

九,、月底及時、主動地催報限額支票,。

十,、對所保管轉(zhuǎn)賬支票、收費票據(jù)和金庫鑰匙的安全,、完整負責,。

一、熟悉會計制度和財政部門對各項費用開支的有關(guān)規(guī)定,，在預

算范圍內(nèi),，嚴格掌握費用開支標準，堅持原則,，節(jié)約費用,，不該支付的費用不予報銷。

二,、認真審核各種費用單據(jù),，授權(quán)審批人和經(jīng)手人簽字齊全，原

始單據(jù)數(shù)字清楚,，業(yè)務情況反映明確,。

三、收到費用單據(jù)及時填制記賬憑證,，金額和摘要清楚,，按照規(guī)

定分清各部門和各項費用的小細目，制單和復核手續(xù)齊全,。

四,、每月應按權(quán)責發(fā)生制原則，有關(guān)費用預結(jié)入賬,。

五,、對各內(nèi)部營業(yè)口的對內(nèi)服務費用進行分配；負責每月工資的審核,。

六,、和往來及時進行對賬。

七,、設(shè)置固定資產(chǎn)登記簿,，按類別設(shè)專欄，正確反映各類固定資產(chǎn)原值的增減變動,；定期與使用部門資產(chǎn)管理人員核對,，年末必須清點實物，做到賬賬、賬物相符,；根據(jù)自身經(jīng)營特點,，在規(guī)定的折舊年限內(nèi)，確定折舊年限和折舊方法,，折舊年限和方法一經(jīng)確定,，不得隨意更改。

八,、月末編制部門費用匯總表,，與預算進行對比分析，對每月的費用進行預警,，對超當月預算的費用,，提請各部門關(guān)注。

九,、對預算的執(zhí)行進行總體跟蹤和控制,，保證在預算控制范圍內(nèi)開支，對異常費用做專項分析,，編制相關(guān)的管理報表,。

十、承辦經(jīng)理或主管交辦的其它工作,。

（一）,、會同有關(guān)部門制定應付及預付款項的核算和管理辦法。

（二）,、辦理應付及預付款項的結(jié)算,。

（三）、負責應付及預付款項的核算工作,。

（四）,、定期進行應付及預付款項的對賬。

（五）,、分析應付款項的賬齡及償還情況,。

（六）、認真按時按量完成公司領(lǐng)導交辦的其他工作,。

（一）,、根據(jù)銷售合同對每個客戶建立臺賬管理,，做好銷售合同的管理,。

（二）、認真核對并確認客戶每一筆回款,，做好客戶回款的審核確認工作,，編制收款會計憑證并登記應收賬款明細臺賬（按合同號）。

（三）、做好應收賬款日常核對工作,，及時將對賬資料歸集存檔,，必要時與銷售員一道外出對賬。

（四）,、每月3日前提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表,，每月10日前向部門主管領(lǐng)導報送一份應收賬款分析明細表。

（五）,、對應收賬款金額較大,、賬齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對賬,，查明原因并向部門主管領(lǐng)導匯報,。

（六）、負責空白收據(jù)的領(lǐng)用,、保管,，負責回款證明的開具、每月及時對銷售公司領(lǐng)出的收據(jù)進行跟蹤,，3日前將收據(jù)領(lǐng)用情況統(tǒng)計報部門主管領(lǐng)導,。

（七）、負責對客戶開具發(fā)票情況的審核,；負責對照單項工程項目進度款支付情況對該工程材料款支付進行審核,。

（八）、負責應收賬款賬齡分析及報銀行相關(guān)資料的整理提供,。

（九）,、負責會計賬簿、會計憑證整理歸檔,。

（十）,、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

一,、在財務經(jīng)理領(lǐng)導下,，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度和成本管理有關(guān)規(guī)定,，負責擬訂公司各處成本核算實施細則,，在上級批準后組織執(zhí)行。

二,、主動會有關(guān)人員對公司重大項目,、產(chǎn)品等進行成本預算、編制項目成本計劃,，提供有關(guān)的成本資料,。

三、當公司推行全面成本核算管理時，協(xié)助經(jīng)理制定總體方案和實施辦法,，確定各類成本定額,、標準，并協(xié)助各部門和下屬企業(yè)的推廣培訓,。

四,、不斷監(jiān)督、調(diào)查各部門執(zhí)行成本計劃情況,，并就出現(xiàn)問題及

工程公司財務會計崗位職責 工程類公司會計篇四

一,、工程財務主管接受公司財務總監(jiān)的領(lǐng)導。根據(jù)《會計法》和公司管理制度及公司董事長的委托,，主要承擔對公司工程財務工作的稽核,、督察、審計,、考察,，積極努力完成財務總監(jiān)交辦的各項工作。

二,、完成工程公司所有的會計工作,，對憑證、帳目,、報表進行審核,，報送和負責會計憑證、帳簿報表等資料檔案的裝訂,、保管及檔案移交工作,。

三、主管所有工程項目的帳目,，對其進行審核,，匯總及監(jiān)督。

四,、主管古民居收購工作的實物管理及帳務管理,。

五、協(xié)助配合公司財務做好各工程項目的成本控制和存貨清點的核查工作,。

六,、發(fā)現(xiàn)問題及時查明原因，督促有關(guān)部門及時處理,，并報公司財務總監(jiān),。