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工程公司財務(wù)會計崗位職責(zé) 工程類公司會計篇一

2,、負責(zé)編制項目的資金使用計劃和財務(wù)檔案管理,。

3、負責(zé)組織材料計劃,、用工計劃與實際發(fā)生的對比工作,，做好材料采購時的資金控制。

4,、參與各種材料價格的考察及各項經(jīng)濟合同的簽訂,。

5、督促檢查材料的盤點,、限額領(lǐng)料工作,，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，及時為項目部提供資金使用狀況,。

6、根據(jù)工程進度每月一次定期進行成本分析,，按時完成成本報表編制工作,。

7、協(xié)調(diào),、監(jiān)督材料員,、收料員,、保管員的工作。

8,、負責(zé)項目部的現(xiàn)金和銀行存,、取款工作的管理。

9,、負責(zé)項目部施工人員的工資報表及工資發(fā)放的管理,。

10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作,。

工程公司財務(wù)會計崗位職責(zé) 工程類公司會計篇二

一,、認真貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針,、政策,，遵守國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī)及集團公司財務(wù)中心制定的各項規(guī)定,、辦法,，遵守公司的各項規(guī)章制度。

二,、負責(zé)與工程項目相關(guān)的會計核算,。

三、熟悉費用列支范圍,，正確劃分收益性支出和資本性支出,，及時歸集各項費用，反映投資計劃執(zhí)行情況,。

四,、根據(jù)審核無誤的原始憑證，編制記帳憑證,，完成工程成本,、往來的記賬與核算，做到憑證摘要明晰簡潔,，科目運用得當(dāng),，數(shù)據(jù)準確，附件完整,，帳簿憑證無涂改,。

五、負責(zé)工程合同的付款審核,，按照制度規(guī)定,，及時清理與工程項目費用相關(guān)的往來賬。

六,、了解工程建設(shè)施工程序,，配合總帳會計編制工程費用預(yù)算,。負責(zé)與預(yù)決算科核對工程款支付、預(yù)（結(jié)）算情況和結(jié)算送審事宜,。

七,、加強項目管理的基礎(chǔ)工作，積極會同有關(guān)部門建立健全各項基本建設(shè)的原始記錄,、臺帳,、消耗定額計量檢驗制度，為正確歸集費用,，劃轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)提供可靠依據(jù),。

八、會同有關(guān)部門積極參與項目建設(shè)的立項,、安評,、環(huán)評、設(shè)計的審查等前期會議,，提出相關(guān)的合理化建議,。

九、負責(zé)相關(guān)憑證和檔案移交前的管理,。

十,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

工程公司財務(wù)會計崗位職責(zé) 工程類公司會計篇三

一,、嚴格執(zhí)行國家有關(guān)的現(xiàn)金管理制度,，熟練掌握收付辦法和手續(xù)。

二,、認真審核原始憑證的合法性,，正確和完整性，保證內(nèi)容真實,、手續(xù)完備,。

三、記賬憑證的填制要準確反映經(jīng)濟內(nèi)容的主體,，正確運用會計科目和記賬規(guī)則,，做到摘要簡明扼要，數(shù)字準確,，內(nèi)容完整,。

四、根據(jù)審核無誤的.原始憑證,，及時辦理收付款業(yè)務(wù),。對于大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員或領(lǐng)導(dǎo)同意方可辦理,。收付款后,，要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章,。

五,、根據(jù)辦理完畢的記賬憑證，逐日逐筆登記現(xiàn)金日記賬,，并結(jié)出當(dāng)日余額,，做到日清月結(jié)、賬款相符,。

六,、庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定庫存限額，超過部分要及時送存銀行,，保證安全,。不得以“白條子”充抵庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金,。庫存現(xiàn)金與賬不相符時,，應(yīng)及時報告領(lǐng)導(dǎo)查明原因。

七,、不準“坐收坐支”現(xiàn)金,，做到“收到解交”、“支則提取”,，不套取現(xiàn)金,。

八、做好債權(quán)債務(wù)的清理工作,，對各項借款要定期清理催收,。做到一事一借一報，對同一人的現(xiàn)金借款要前款不清,，后款不借,。

九、認真做好基建總賬的記賬,、報賬工作,，按時編制和報送報表。

十,、認真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

一、格遵守國家有關(guān)銀行結(jié)算的規(guī)章制度,，遵守職業(yè)道德,，增強服務(wù)意識，鉆研業(yè)務(wù)知識，努力提高服務(wù)水平和業(yè)務(wù)素質(zhì),。

二,、負責(zé)購買轉(zhuǎn)賬支票，并逐筆登記,，妥善保管轉(zhuǎn)賬支票和金庫鑰匙,。

三、根據(jù)復(fù)核后的記賬憑證正確開具支票,，填寫支票密碼,、日期

與金額，檢查無誤后加蓋印鑒,；經(jīng)辦人領(lǐng)取支票時應(yīng)叮囑其在支票登記簿上填寫經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項的金額,、內(nèi)容等并簽名；記賬憑證“出納”處加蓋本人印章,。

四,、支票作廢后，銀行出納應(yīng)在自己經(jīng)手的支票上加蓋“作廢”戳記并負責(zé)保管,，同時在作廢支票登記本上做相應(yīng)記錄,，并在支票登記簿上注明“作廢”字樣；每月末向財務(wù)經(jīng)理匯報并一起核對,，核實無誤后將當(dāng)月作廢支票銷毀,。

五、收取支票時,，應(yīng)核對支票金額和記賬憑證金額是否相符,，檢查支票內(nèi)容是否填寫完整，確認無誤后才能收下,，做賬后在記賬憑證“出納”處加蓋本人印章,。

六、收取支票后,，需開具收費票據(jù)的,，應(yīng)根據(jù)批準的收費項目正確開具收費票據(jù)。

七,、逐筆登記當(dāng)日收取的所有支票,，及時送往銀行；同時逐筆登記和當(dāng)日收取支票相關(guān)的所有銀行回單,，并及時將銀行回單附到相應(yīng)記賬憑證后,。

八、負責(zé)打印銀行日記賬,，并裝訂成冊,。

九,、月底及時、主動地催報限額支票,。

十,、對所保管轉(zhuǎn)賬支票、收費票據(jù)和金庫鑰匙的安全,、完整負責(zé),。

一,、熟悉會計制度和財政部門對各項費用開支的有關(guān)規(guī)定,，在預(yù)

算范圍內(nèi)，嚴格掌握費用開支標準,，堅持原則,，節(jié)約費用，不該支付的費用不予報銷,。

二,、認真審核各種費用單據(jù)，授權(quán)審批人和經(jīng)手人簽字齊全,，原

始單據(jù)數(shù)字清楚,，業(yè)務(wù)情況反映明確。

三,、收到費用單據(jù)及時填制記賬憑證,，金額和摘要清楚，按照規(guī)

定分清各部門和各項費用的小細目,，制單和復(fù)核手續(xù)齊全,。

四、每月應(yīng)按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則,，有關(guān)費用預(yù)結(jié)入賬,。

五、對各內(nèi)部營業(yè)口的對內(nèi)服務(wù)費用進行分配,；負責(zé)每月工資的審核,。

六、和往來及時進行對賬,。

七,、設(shè)置固定資產(chǎn)登記簿，按類別設(shè)專欄,，正確反映各類固定資產(chǎn)原值的增減變動,；定期與使用部門資產(chǎn)管理人員核對，年末必須清點實物,，做到賬賬,、賬物相符；根據(jù)自身經(jīng)營特點，在規(guī)定的折舊年限內(nèi),，確定折舊年限和折舊方法,，折舊年限和方法一經(jīng)確定，不得隨意更改,。

八,、月末編制部門費用匯總表，與預(yù)算進行對比分析,，對每月的費用進行預(yù)警,，對超當(dāng)月預(yù)算的費用，提請各部門關(guān)注,。

九,、對預(yù)算的執(zhí)行進行總體跟蹤和控制，保證在預(yù)算控制范圍內(nèi)開支,，對異常費用做專項分析,，編制相關(guān)的管理報表。

十,、承辦經(jīng)理或主管交辦的其它工作,。

（一）、會同有關(guān)部門制定應(yīng)付及預(yù)付款項的核算和管理辦法,。

（二）,、辦理應(yīng)付及預(yù)付款項的結(jié)算。

（三）,、負責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項的核算工作,。

（四）、定期進行應(yīng)付及預(yù)付款項的對賬,。

（五）,、分析應(yīng)付款項的賬齡及償還情況。

（六）,、認真按時按量完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

（一）、根據(jù)銷售合同對每個客戶建立臺賬管理,，做好銷售合同的管理,。

（二）、認真核對并確認客戶每一筆回款,，做好客戶回款的審核確認工作,，編制收款會計憑證并登記應(yīng)收賬款明細臺賬（按合同號）。

（三）,、做好應(yīng)收賬款日常核對工作,，及時將對賬資料歸集存檔,，必要時與銷售員一道外出對賬。

（四）,、每月3日前提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表,，每月10日前向部門主管領(lǐng)導(dǎo)報送一份應(yīng)收賬款分析明細表。

（五）,、對應(yīng)收賬款金額較大,、賬齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對賬,，查明原因并向部門主管領(lǐng)導(dǎo)匯報,。

（六）、負責(zé)空白收據(jù)的領(lǐng)用,、保管,，負責(zé)回款證明的開具、每月及時對銷售公司領(lǐng)出的收據(jù)進行跟蹤,，3日前將收據(jù)領(lǐng)用情況統(tǒng)計報部門主管領(lǐng)導(dǎo)。

（七）,、負責(zé)對客戶開具發(fā)票情況的審核,；負責(zé)對照單項工程項目進度款支付情況對該工程材料款支付進行審核。

（八）,、負責(zé)應(yīng)收賬款賬齡分析及報銀行相關(guān)資料的整理提供,。

（九）、負責(zé)會計賬簿,、會計憑證整理歸檔,。

（十）、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

一,、在財務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財會法規(guī),、公司財會制度和成本管理有關(guān)規(guī)定,，負責(zé)擬訂公司各處成本核算實施細則，在上級批準后組織執(zhí)行,。

二,、主動會有關(guān)人員對公司重大項目、產(chǎn)品等進行成本預(yù)算,、編制項目成本計劃,，提供有關(guān)的成本資料。

三,、當(dāng)公司推行全面成本核算管理時,，協(xié)助經(jīng)理制定總體方案和實施辦法,，確定各類成本定額、標準,，并協(xié)助各部門和下屬企業(yè)的推廣培訓(xùn),。

四、不斷監(jiān)督,、調(diào)查各部門執(zhí)行成本計劃情況,，并就出現(xiàn)問題及

工程公司財務(wù)會計崗位職責(zé) 工程類公司會計篇四

一、工程財務(wù)主管接受公司財務(wù)總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo),。根據(jù)《會計法》和公司管理制度及公司董事長的委托,，主要承擔(dān)對公司工程財務(wù)工作的稽核、督察,、審計,、考察，積極努力完成財務(wù)總監(jiān)交辦的各項工作,。

二,、完成工程公司所有的會計工作，對憑證,、帳目,、報表進行審核，報送和負責(zé)會計憑證,、帳簿報表等資料檔案的裝訂,、保管及檔案移交工作。

三,、主管所有工程項目的帳目,，對其進行審核，匯總及監(jiān)督,。

四,、主管古民居收購工作的實物管理及帳務(wù)管理。

五,、協(xié)助配合公司財務(wù)做好各工程項目的成本控制和存貨清點的核查工作,。

六、發(fā)現(xiàn)問題及時查明原因,，督促有關(guān)部門及時處理,，并報公司財務(wù)總監(jiān)。