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工程公司財務(wù)會計崗位職責(zé) 工程類公司會計篇一
2,、負責(zé)編制項目的資金使用計劃和財務(wù)檔案管理,。
3、負責(zé)組織材料計劃,、用工計劃與實際發(fā)生的對比工作,,做好材料采購時的資金控制。
4,、參與各種材料價格的考察及各項經(jīng)濟合同的簽訂,。
5、督促檢查材料的盤點,、限額領(lǐng)料工作,,發(fā)現(xiàn)問題及時處理,及時為項目部提供資金使用狀況,。
6、根據(jù)工程進度每月一次定期進行成本分析,,按時完成成本報表編制工作,。
7、協(xié)調(diào),、監(jiān)督材料員,、收料員,、保管員的工作。
8,、負責(zé)項目部的現(xiàn)金和銀行存,、取款工作的管理。
9,、負責(zé)項目部施工人員的工資報表及工資發(fā)放的管理,。
10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作,。
工程公司財務(wù)會計崗位職責(zé) 工程類公司會計篇二
一,、認真貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針,、政策,,遵守國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī)及集團公司財務(wù)中心制定的各項規(guī)定,、辦法,,遵守公司的各項規(guī)章制度。
二,、負責(zé)與工程項目相關(guān)的會計核算,。
三、熟悉費用列支范圍,,正確劃分收益性支出和資本性支出,,及時歸集各項費用,反映投資計劃執(zhí)行情況,。
四,、根據(jù)審核無誤的原始憑證,編制記帳憑證,,完成工程成本,、往來的記賬與核算,做到憑證摘要明晰簡潔,,科目運用得當(dāng),,數(shù)據(jù)準確,附件完整,,帳簿憑證無涂改,。
五、負責(zé)工程合同的付款審核,,按照制度規(guī)定,,及時清理與工程項目費用相關(guān)的往來賬。
六,、了解工程建設(shè)施工程序,,配合總帳會計編制工程費用預(yù)算,。負責(zé)與預(yù)決算科核對工程款支付、預(yù)(結(jié))算情況和結(jié)算送審事宜,。
七,、加強項目管理的基礎(chǔ)工作,積極會同有關(guān)部門建立健全各項基本建設(shè)的原始記錄,、臺帳,、消耗定額計量檢驗制度,為正確歸集費用,,劃轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)提供可靠依據(jù),。
八、會同有關(guān)部門積極參與項目建設(shè)的立項,、安評,、環(huán)評、設(shè)計的審查等前期會議,,提出相關(guān)的合理化建議,。
九、負責(zé)相關(guān)憑證和檔案移交前的管理,。
十,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
工程公司財務(wù)會計崗位職責(zé) 工程類公司會計篇三
一,、嚴格執(zhí)行國家有關(guān)的現(xiàn)金管理制度,,熟練掌握收付辦法和手續(xù)。
二,、認真審核原始憑證的合法性,,正確和完整性,保證內(nèi)容真實,、手續(xù)完備,。
三、記賬憑證的填制要準確反映經(jīng)濟內(nèi)容的主體,,正確運用會計科目和記賬規(guī)則,,做到摘要簡明扼要,數(shù)字準確,,內(nèi)容完整,。
四、根據(jù)審核無誤的.原始憑證,,及時辦理收付款業(yè)務(wù),。對于大的開支項目,必須經(jīng)過會計主管人員或領(lǐng)導(dǎo)同意方可辦理,。收付款后,,要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章,。
五,、根據(jù)辦理完畢的記賬憑證,逐日逐筆登記現(xiàn)金日記賬,,并結(jié)出當(dāng)日余額,,做到日清月結(jié)、賬款相符,。
六,、庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定庫存限額,超過部分要及時送存銀行,,保證安全,。不得以“白條子”充抵庫存現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金,。庫存現(xiàn)金與賬不相符時,,應(yīng)及時報告領(lǐng)導(dǎo)查明原因。
七,、不準“坐收坐支”現(xiàn)金,,做到“收到解交”、“支則提取”,,不套取現(xiàn)金,。
八、做好債權(quán)債務(wù)的清理工作,,對各項借款要定期清理催收,。做到一事一借一報,對同一人的現(xiàn)金借款要前款不清,,后款不借,。
九、認真做好基建總賬的記賬,、報賬工作,,按時編制和報送報表。
十,、認真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。
一、格遵守國家有關(guān)銀行結(jié)算的規(guī)章制度,,遵守職業(yè)道德,,增強服務(wù)意識,鉆研業(yè)務(wù)知識,努力提高服務(wù)水平和業(yè)務(wù)素質(zhì),。
二,、負責(zé)購買轉(zhuǎn)賬支票,并逐筆登記,,妥善保管轉(zhuǎn)賬支票和金庫鑰匙,。
三、根據(jù)復(fù)核后的記賬憑證正確開具支票,,填寫支票密碼,、日期
與金額,檢查無誤后加蓋印鑒,;經(jīng)辦人領(lǐng)取支票時應(yīng)叮囑其在支票登記簿上填寫經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項的金額,、內(nèi)容等并簽名;記賬憑證“出納”處加蓋本人印章,。
四,、支票作廢后,銀行出納應(yīng)在自己經(jīng)手的支票上加蓋“作廢”戳記并負責(zé)保管,,同時在作廢支票登記本上做相應(yīng)記錄,,并在支票登記簿上注明“作廢”字樣;每月末向財務(wù)經(jīng)理匯報并一起核對,,核實無誤后將當(dāng)月作廢支票銷毀,。
五、收取支票時,,應(yīng)核對支票金額和記賬憑證金額是否相符,,檢查支票內(nèi)容是否填寫完整,確認無誤后才能收下,,做賬后在記賬憑證“出納”處加蓋本人印章,。
六、收取支票后,,需開具收費票據(jù)的,,應(yīng)根據(jù)批準的收費項目正確開具收費票據(jù)。
七,、逐筆登記當(dāng)日收取的所有支票,,及時送往銀行;同時逐筆登記和當(dāng)日收取支票相關(guān)的所有銀行回單,,并及時將銀行回單附到相應(yīng)記賬憑證后,。
八、負責(zé)打印銀行日記賬,,并裝訂成冊,。
九,、月底及時、主動地催報限額支票,。
十,、對所保管轉(zhuǎn)賬支票、收費票據(jù)和金庫鑰匙的安全,、完整負責(zé),。
一,、熟悉會計制度和財政部門對各項費用開支的有關(guān)規(guī)定,,在預(yù)
算范圍內(nèi),嚴格掌握費用開支標準,,堅持原則,,節(jié)約費用,不該支付的費用不予報銷,。
二,、認真審核各種費用單據(jù),授權(quán)審批人和經(jīng)手人簽字齊全,,原
始單據(jù)數(shù)字清楚,,業(yè)務(wù)情況反映明確。
三,、收到費用單據(jù)及時填制記賬憑證,,金額和摘要清楚,按照規(guī)
定分清各部門和各項費用的小細目,,制單和復(fù)核手續(xù)齊全,。
四、每月應(yīng)按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則,,有關(guān)費用預(yù)結(jié)入賬,。
五、對各內(nèi)部營業(yè)口的對內(nèi)服務(wù)費用進行分配,;負責(zé)每月工資的審核,。
六、和往來及時進行對賬,。
七,、設(shè)置固定資產(chǎn)登記簿,按類別設(shè)專欄,,正確反映各類固定資產(chǎn)原值的增減變動,;定期與使用部門資產(chǎn)管理人員核對,年末必須清點實物,,做到賬賬,、賬物相符;根據(jù)自身經(jīng)營特點,在規(guī)定的折舊年限內(nèi),,確定折舊年限和折舊方法,,折舊年限和方法一經(jīng)確定,不得隨意更改,。
八,、月末編制部門費用匯總表,與預(yù)算進行對比分析,,對每月的費用進行預(yù)警,,對超當(dāng)月預(yù)算的費用,提請各部門關(guān)注,。
九,、對預(yù)算的執(zhí)行進行總體跟蹤和控制,保證在預(yù)算控制范圍內(nèi)開支,,對異常費用做專項分析,,編制相關(guān)的管理報表。
十,、承辦經(jīng)理或主管交辦的其它工作,。
(一)、會同有關(guān)部門制定應(yīng)付及預(yù)付款項的核算和管理辦法,。
(二),、辦理應(yīng)付及預(yù)付款項的結(jié)算。
(三),、負責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項的核算工作,。
(四)、定期進行應(yīng)付及預(yù)付款項的對賬,。
(五),、分析應(yīng)付款項的賬齡及償還情況。
(六),、認真按時按量完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。
(一)、根據(jù)銷售合同對每個客戶建立臺賬管理,,做好銷售合同的管理,。
(二)、認真核對并確認客戶每一筆回款,,做好客戶回款的審核確認工作,,編制收款會計憑證并登記應(yīng)收賬款明細臺賬(按合同號)。
(三),、做好應(yīng)收賬款日常核對工作,,及時將對賬資料歸集存檔,,必要時與銷售員一道外出對賬。
(四),、每月3日前提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表,,每月10日前向部門主管領(lǐng)導(dǎo)報送一份應(yīng)收賬款分析明細表。
(五),、對應(yīng)收賬款金額較大,、賬齡較長的客戶進行重點跟蹤,包括及時與客戶對賬,,查明原因并向部門主管領(lǐng)導(dǎo)匯報,。
(六)、負責(zé)空白收據(jù)的領(lǐng)用,、保管,,負責(zé)回款證明的開具、每月及時對銷售公司領(lǐng)出的收據(jù)進行跟蹤,,3日前將收據(jù)領(lǐng)用情況統(tǒng)計報部門主管領(lǐng)導(dǎo)。
(七),、負責(zé)對客戶開具發(fā)票情況的審核,;負責(zé)對照單項工程項目進度款支付情況對該工程材料款支付進行審核。
(八),、負責(zé)應(yīng)收賬款賬齡分析及報銀行相關(guān)資料的整理提供,。
(九)、負責(zé)會計賬簿,、會計憑證整理歸檔,。
(十)、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。
一,、在財務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,按照國家財會法規(guī),、公司財會制度和成本管理有關(guān)規(guī)定,,負責(zé)擬訂公司各處成本核算實施細則,在上級批準后組織執(zhí)行,。
二,、主動會有關(guān)人員對公司重大項目、產(chǎn)品等進行成本預(yù)算,、編制項目成本計劃,,提供有關(guān)的成本資料。
三,、當(dāng)公司推行全面成本核算管理時,,協(xié)助經(jīng)理制定總體方案和實施辦法,,確定各類成本定額、標準,,并協(xié)助各部門和下屬企業(yè)的推廣培訓(xùn),。
四、不斷監(jiān)督,、調(diào)查各部門執(zhí)行成本計劃情況,,并就出現(xiàn)問題及
工程公司財務(wù)會計崗位職責(zé) 工程類公司會計篇四
一、工程財務(wù)主管接受公司財務(wù)總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo),。根據(jù)《會計法》和公司管理制度及公司董事長的委托,,主要承擔(dān)對公司工程財務(wù)工作的稽核、督察,、審計,、考察,積極努力完成財務(wù)總監(jiān)交辦的各項工作,。
二,、完成工程公司所有的會計工作,對憑證,、帳目,、報表進行審核,報送和負責(zé)會計憑證,、帳簿報表等資料檔案的裝訂,、保管及檔案移交工作。
三,、主管所有工程項目的帳目,,對其進行審核,匯總及監(jiān)督,。
四,、主管古民居收購工作的實物管理及帳務(wù)管理。
五,、協(xié)助配合公司財務(wù)做好各工程項目的成本控制和存貨清點的核查工作,。
六、發(fā)現(xiàn)問題及時查明原因,,督促有關(guān)部門及時處理,,并報公司財務(wù)總監(jiān)。