回首過去,激情滿懷,展望未來,,任重道遠(yuǎn)。站在新的歷史起點上,我們必須清醒地看到前進(jìn)中的困難不挑戰(zhàn),正視自身存在的差距不丌足,以更加堅定的信念,、更加飽滿的熱情、更加務(wù)實的作風(fēng),、更加強(qiáng)大的合力,,共同譜寫公司發(fā)展的新篇章,下面是可圈可點小編給大家分享的一些有關(guān)于財務(wù)總監(jiān)年終工作總結(jié)及工作計劃模板3篇的內(nèi)容,,希望能對大家有所幫助,。
財務(wù)總監(jiān)工作總結(jié)及工作計劃(范文):1
時光飛逝轉(zhuǎn)眼之間我到公司工作已經(jīng)三個多月了。非常感謝公司領(lǐng)導(dǎo)在這段時間里對我的教導(dǎo)和關(guān)懷,,同時也感謝各位同事對我工作上的支持和幫助,。三個多月以來我們公司的業(yè)務(wù)量一直都非常大,我深知自己也一直都非常喜歡這份工作,,但是因為離家很遠(yuǎn),,而無法照顧家里,最近我一直都很迷茫,,根本無法完成自己的目標(biāo)?,F(xiàn)在我向公司提出辭職報告,希望公司領(lǐng)導(dǎo)給予批準(zhǔn),。
在三個多月的工作中,,我學(xué)到了很多以前從未接觸過的知識,開闊了視野,,鍛煉了能力,,對此我深表感激。由于家里的忙碌離家很遠(yuǎn),,而且我也不能在正常的時候回家看看我的腳步,。所以我選擇離開公司,我知道這對于公司和我自己都是一個考驗,,公司正值用人之際,,公司最近的安排,本著對公司負(fù)責(zé)的態(tài)度,,為了不讓公司因我而造成的決策失誤,,我鄭重向公司提出辭職。我將工作的開始作出詳細(xì)的安排,,也懇請領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),。
我會在近期的工作中一直保持我的工作,和積極的工作態(tài)度,,做好自己的本職工作,。
財務(wù)總監(jiān)工作總結(jié)及工作計劃(范文):2
xx年即將過去,我們將滿懷地迎來xx年,新的xx年意味著新的機(jī)遇,,新的挑戰(zhàn),,在這半年里,財務(wù)部工作人員必須克服自身存在的一切不足,,改正缺點,、加強(qiáng)學(xué)習(xí)、努力提高服務(wù)質(zhì)量,,以最大的努力投入到工作當(dāng)中,,現(xiàn)將財務(wù)部工作匯報如下:
一、繼續(xù)加強(qiáng)管理,、規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為,。
管理是核心,現(xiàn)代企業(yè)管理是財務(wù)工作中最重要的組成部分,,只有做到財務(wù)管理和成本核算的有機(jī)結(jié)合,,才能真實反映公司的財務(wù)狀況,,實現(xiàn)資金的最優(yōu)化配置,,為公司的成本控制提供真實、可靠的依據(jù),。xx年公司要求公司每月進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行情況分析,,對于超預(yù)算的部分項目實行獎罰,實行制約機(jī)制,,對于超預(yù)算的項目,,追究相應(yīng)的責(zé)任人的責(zé)任。
二,、繼續(xù)做好各部門費用預(yù)算的分析和控制,,加強(qiáng)預(yù)算的執(zhí)行監(jiān)督和審核力度。
預(yù)算管理作為財務(wù)管理中的重要一環(huán),,與全面做好財務(wù)工作息息相關(guān),,在明年的工作當(dāng)中,要進(jìn)一步加強(qiáng)對各部門的費用預(yù)算指導(dǎo)與預(yù)算管理,,認(rèn)真做好預(yù)算的分析,、分解與落實工作,使全面預(yù)算管理真正成為全員預(yù)算管理,,讓預(yù)算真正發(fā)揮其應(yīng)有的作用,。
三、配合好有關(guān)職能部門做好各項財務(wù)工作,。
xx年,,我們將繼續(xù)配合各部門積極做好各項財務(wù)工作,為實現(xiàn)我公司的全面預(yù)算指標(biāo)做出貢獻(xiàn)。
xx年,,我們將圍繞xx年的總體工作思路,,求真務(wù)實抓好財務(wù)管理工作,積極開拓財務(wù)工作的新領(lǐng)域,,使財務(wù)工作再上新臺階,,為公司的發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
財務(wù)總監(jiān)工作總結(jié)及工作計劃(范文):3
根據(jù)述職要求,,我就XXX集團(tuán)2021年總體經(jīng)營情況,、重大事項,個人2021年度總結(jié),,2022年工作計劃和黨風(fēng)廉政建設(shè)情況匯報如下:
一,、總體經(jīng)營情況
2021年,XXX集團(tuán)堅定信心,、精準(zhǔn)發(fā)力,,各項工作卓有成效。全年實現(xiàn)融資到位14.3億元,,償還高科園債務(wù)2.1億元,,批回土地688畝;資產(chǎn)總額為50.45億元,,比年初增加17.48億元,,增長率55%;凈資產(chǎn)總額為18.58億元,,比年初增加9.37億元,,增長率53%;資產(chǎn)負(fù)債率為63%,,實現(xiàn)經(jīng)營性收入1.38億元,。
二、2021年度重大事項
公司堅持重大事項集體民主決策原則,,構(gòu)建了以股東會,、董事會、黨政聯(lián)席會,、黨委會為載體的公司“三重一大”(重大問題決策,、重要干部任免、重大項目投資決策和大額資金使用)決策體系,。
對重大事項決策,。嚴(yán)格按照公司法及有關(guān)法律、法規(guī)流程提交股東會,、董事會進(jìn)行決策,,例如減持湖南大美XXX商貿(mào)物流園開發(fā)有限公司股份,、成立XX通用航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司、實施“XX航空城機(jī)場片區(qū)新型城鎮(zhèn)化建設(shè)項目”等重大事項的決策,。
對重大人事任免,。高層管理人員方面,根據(jù)股東提議和組織程序,,有序更換3名高管,,確保了重要業(yè)務(wù)板塊的工作延續(xù)性;根據(jù)人才選拔程序和標(biāo)準(zhǔn),,提拔重用2名中層管理人員,,為公司高管層增添了活力。中層管理人員方面,,建立健全中層干部考核制度,,舉行中層干部述職大會,全方位考核新任命的8名中層干部,?;鶎庸芾砣藛T方面,注重培養(yǎng)基層員工,,大膽任用10名主管,,主動適應(yīng)公司的發(fā)展需要和人才需求。
對重大項目安排,。按照《關(guān)于推進(jìn)航空,、服飾產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)場辦公會議紀(jì)要》(株府閱〔2014〕37號)文件精神,投入1.4億元,,大力推進(jìn)XX通用機(jī)場建設(shè),目前項目已完成征拆并啟動航站樓建設(shè),;按照《XX區(qū)市政道路項目建設(shè)協(xié)調(diào)會議紀(jì)要》(株府閱〔2021〕38號)文件精神,,投入2億多元,大力推進(jìn)服飾大道,、千億大道,、董航路、服瑞大道等“兩城”骨干路網(wǎng)建設(shè),。
對大額資金使用,。公司在財務(wù)預(yù)算、財務(wù)內(nèi)審,、區(qū)財政財審的多位一體下合法調(diào)度使用,,無違規(guī)違法操作現(xiàn)象。
三,、個人2021年履職情況
2021年,,本人在XXX集團(tuán)的財務(wù)總監(jiān)崗位上,,分管財務(wù)管理部、融資服務(wù)部,,同時擔(dān)任擔(dān)任董家塅高科園公司副董事長,,肩負(fù)著籌集調(diào)配資金、控制成本費用,、托管高科園解決遺留問題等一系列重任,。在公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,以及各部門的通力配合下,,我緊緊圍繞公司年度經(jīng)營計劃融資目標(biāo),、財務(wù)預(yù)算目標(biāo)及部門年度重點工作計劃,以開拓融資渠道為主導(dǎo),、以控制成本費用管理為主題,、以資金管理為中心、以全面預(yù)算管理為主線,,增強(qiáng)自身服務(wù)意識,,全面履行職責(zé),圓滿出色地完成了各項工作任務(wù),。
(一)狠抓融資工作,,強(qiáng)化資金保障
在融資政策縮緊、抵押物不足情況下,,我?guī)ьI(lǐng)融資服務(wù)部全體成員,,積極拓展融資渠道,加大融資創(chuàng)新力度,,全年共計實現(xiàn)融資到位14.3億元,,提早超額完成全年融資目標(biāo)。
1.積極推進(jìn)銀行項目貸款,。目前,,工行董家塅支行3億元通用機(jī)場項目貸款已全部到位;交通銀行中小企業(yè)孵化園項目貸款已到位1.4億元,;中信銀行,、廣發(fā)銀行、光大銀行等流動資金貸款到位1.6億元,。
2.積極開展土地儲備融資,。2014年12月,以土地儲備中心為融資主體與農(nóng)發(fā)行XX縣支行對接了1.575億元土地儲備貸款,,該筆土地儲備貸款于2014年12月底獲農(nóng)發(fā)行省分行審批通過,,并于當(dāng)年12月31日放款100萬元。2021年,,積極與農(nóng)發(fā)行協(xié)調(diào)放款額度,,目前剩余的1.565億元貸款已全部實現(xiàn)到位,。
3.拓展多元化的融資渠道。為促進(jìn)融資工作全面,、多元化發(fā)展,,積極推進(jìn)中小企業(yè)私募債(二期)發(fā)行,目前2億元中小企業(yè)私募債(二期)資金已全部到位,;積極開展融資租賃業(yè)務(wù),,分別與長城租賃、皖江租賃,、河北租賃,、基石投資、廣發(fā)租賃等租賃公司對接融資租賃項目,,目前皖江租賃2億元融資租賃款項已實現(xiàn)到位,。
4.開展政府債務(wù)置換業(yè)務(wù)。2021年,,積極開展政府債務(wù)置換業(yè)務(wù),,累計完成政府債務(wù)置換金額1.7億元。
5.加強(qiáng)其他融資及貸后管理,。為加快“兩城”骨干路網(wǎng)建設(shè),,向股東市國投集團(tuán)借款1億元;完成各個貸款主體貸后檢查及用款資料準(zhǔn)備,,完成了各個貸款主體的2021年度評級工作,。
(二)狠抓財務(wù)管理,強(qiáng)化服務(wù)支撐
1.大力爭取財政資金支持,。為了提高公司效益,,爭取政府與財政專項資金對“兩城”的支持,我不斷加強(qiáng)與市區(qū)財政部門聯(lián)系,,大力爭取財政資金支持,。向國家財政部申報財政貼息3324.89萬元,幾經(jīng)協(xié)調(diào),,已確認(rèn)到賬高新財政貼息資金1285萬元,創(chuàng)歷年新高,;向省財政廳申報財政貼息利息基數(shù)6492萬元,,該資金尚未到賬,正在積極協(xié)調(diào)中,。一年來,,我?guī)ьI(lǐng)財務(wù)管理部積極推動300萬元標(biāo)準(zhǔn)廠房獎勵資金、780萬元財政貼息資金,、1200萬元航空服飾基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)助款,、“135工程”建設(shè)資金獎勵等各項財政補(bǔ)貼款4500萬元,,在2021年度已全部實現(xiàn)到位。此外,,2021年度申報了特色產(chǎn)業(yè)資金3000萬元,,目前已到達(dá)XX區(qū)財政。
2.全面清理機(jī)場項目費用,。根據(jù)通用機(jī)場項目建設(shè)需求,,全面清理機(jī)場項目已發(fā)生成本費用,協(xié)助湖南遠(yuǎn)揚會計師事務(wù)所完成了XXX集團(tuán)對通用機(jī)場項目投資情況專項審計,,最終認(rèn)定投資1.46億元,。
3.收取安置房項目購房款。配合房產(chǎn)公司收取白關(guān)沙堤安置房一期項目的購房款,。10月份,,沙堤安置房一期進(jìn)行驗收分房,我?guī)ьI(lǐng)財務(wù)管理部配合房產(chǎn)公司,,在白關(guān)項目現(xiàn)場辦公10多天,,完成了安置房房款的收取工作:共135套房及雜屋,收取房款780多萬元,。
4.推進(jìn)航空休閑谷款項結(jié)算,。依照公司航空休閑谷定向開發(fā)方案,在2021年11月份進(jìn)行認(rèn)籌款違約金的統(tǒng)一支付,。財務(wù)管理部負(fù)責(zé)復(fù)核違約金的計算并制表,,配合房產(chǎn)公司逐一電話聯(lián)系核實收款人的銀行信息,確認(rèn)收款人的身份并了解是否有退款意愿,。同時,,繼續(xù)加強(qiáng)統(tǒng)籌安排,聯(lián)絡(luò)銀行,、開設(shè)賬戶,、開通網(wǎng)銀,采用快速,、便捷,、安全的方式進(jìn)行二期認(rèn)籌款的收取,及時了解資金到賬情況,,合理調(diào)度,,確保定向開發(fā)認(rèn)籌工作順利進(jìn)行,確保了項目資金安全,。
(三)狠抓債務(wù)托管,,強(qiáng)化企業(yè)信用
XXX集團(tuán)堅持市場原則,堅守契約精神,,2021年償還2.1億元,,累計償還董家塅高科園歷史債務(wù)7億元(其中2013年償還3.6億元,,2014年償還1.3億元),目前還剩歷史債務(wù)1.7億元,。
四,、2022年XXX集團(tuán)重大經(jīng)營事項及個人工作計劃
2022年是公司轉(zhuǎn)型發(fā)展的關(guān)鍵之年,是公司推進(jìn)實現(xiàn)“十三五”戰(zhàn)略目標(biāo)的開局之年,。在宏觀經(jīng)濟(jì)處于增速放緩的新常態(tài)下,,我將結(jié)合實際,同公司經(jīng)營班子一起研究對策,、制定舉措,,在重點片區(qū)開發(fā)、融資創(chuàng)新,、經(jīng)營管控,、團(tuán)隊錘煉方面取得突破,同時力爭在自己分管的融資工作及財務(wù)工作方面取得突破,,確保公司持續(xù)平穩(wěn)經(jīng)營,。
(一)大力推進(jìn)融資工作
1.加快推進(jìn)發(fā)行公司債券。2021年下半年,,融資工作已重點啟動發(fā)行20億元非上市公司公司債的項目,,目前已完成會計師事務(wù)所3年年報審計、外部評級,,以及募集說明書準(zhǔn)備上報上交所等前期工作,,將爭取公司債券先期10億元資金在2022年一季度到位。
2.開展低成本的融資業(yè)務(wù),。積極與政策性銀行農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行XX縣支行對接,,對接2億元土地儲備貸款事宜,爭取能在2022年下半年實現(xiàn)到位,。
3.加強(qiáng)銀行項目融資貸款,。繼續(xù)推進(jìn)華融湘江銀行2.4億元續(xù)貸業(yè)務(wù);加快推進(jìn)交通銀行剩余1.6億元貸款盡早實現(xiàn)到位,。
4.推進(jìn)應(yīng)收賬款質(zhì)押業(yè)務(wù),。積極推進(jìn)應(yīng)收賬款質(zhì)押業(yè)務(wù),目前已與日立租賃對接了3億元應(yīng)收賬款質(zhì)押業(yè)務(wù),,力爭該業(yè)務(wù)在2022年一季度到款,。
5.不斷加強(qiáng)融資業(yè)務(wù)創(chuàng)新。積極開拓多元化融資渠道,,在吸納民間資本投資、PPP模式,、土地儲備融資等方面力爭有所突破,。
(二)全面開展財務(wù)工作
1.做好財務(wù)預(yù)算決算工作,。做好2021年財務(wù)決算工作、編制2022年財務(wù)預(yù)算,,制定全面預(yù)算,,提供全面、準(zhǔn)確的財務(wù)信息,,為公司領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀,。同時,保質(zhì),、保量完成財務(wù)核算工作,,采用科學(xué)分析方法,對公司的財務(wù)狀況,、營運能力和財務(wù)成果進(jìn)行分析,,全面、客觀地評價公司財務(wù)活動的業(yè)績,,有效控制公司財務(wù)活動的運行,。
2.繼續(xù)跟蹤政府債務(wù)置換。及時更新系統(tǒng)數(shù)據(jù),、債務(wù)金額申報,、債務(wù)銀行確認(rèn)等工作,為2022年度到期債務(wù)進(jìn)行置換打下基礎(chǔ),。
3.積極爭取財政補(bǔ)貼資金,。準(zhǔn)備好2022年的中央和省級財政貼息材料,隨時等待上報通知,,為公司籌措資金,,爭取財政貼息及扶持資金等資金及時足額到位。
4.強(qiáng)化執(zhí)行公司財務(wù)預(yù)算,。推行“全員管理,、全面管理”,嚴(yán)格抓好項目建設(shè)各環(huán)節(jié)的財務(wù)控制,,促進(jìn)公司及其內(nèi)部機(jī)構(gòu)和人員全面參與財務(wù)預(yù)算管理,,實現(xiàn)公司總體目標(biāo);實施全方位財務(wù)控制機(jī)制,,使財務(wù)控制工作滲透到公司組織管理的各個層次,、開發(fā)建設(shè)的全過程、各個經(jīng)營環(huán)節(jié),,覆蓋企業(yè)所有的部門和崗位,。
5.加強(qiáng)公司稅務(wù)籌劃工作。財務(wù)管理部將在遵守稅法的前提下,以公司利益最大化為目標(biāo),,對公司的經(jīng)營,、投資、籌資等活動進(jìn)行合理謀劃,,做好風(fēng)險規(guī)避,。期間,我將帶領(lǐng)財務(wù)管理部一道加強(qiáng)稅收政策學(xué)習(xí),,樹立稅務(wù)籌劃風(fēng)險意識,,加強(qiáng)與稅務(wù)機(jī)關(guān)的聯(lián)系與溝通,盡量使稅務(wù)籌劃工作取得良好的預(yù)期收益,。
五,、個人黨風(fēng)廉政建設(shè)情況
作為XXX集團(tuán)財務(wù)總監(jiān),我在2021年始終嚴(yán)格要求自己,,始終保持謙虛作風(fēng),,始終遵守黨紀(jì)國法,始終堅持廉潔從業(yè),,同時不斷加強(qiáng)黨性鍛煉和世界觀的改造,。一是強(qiáng)化自身學(xué)習(xí),提高廉潔從業(yè)意識,。在理論學(xué)習(xí)方面,,我認(rèn)真學(xué)習(xí)了《黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則》、《中國共產(chǎn)黨廉潔自律準(zhǔn)則》,、《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》以及《厲行節(jié)約,,反對浪費—重要論述摘編》等讀本和文件;在警示教育方面,,我前往醴陵檢查院參加了警示教育活動,,參觀了“五廳一長廊”,認(rèn)真聽取了職務(wù)犯罪講座,。二是踐行群眾路線,,提升廉潔從業(yè)水平。按照《2021年黨風(fēng)廉潔建設(shè)責(zé)任分工》,,我在日常經(jīng)營管理工作之余,,圍繞“責(zé)任分解、責(zé)任機(jī)制,、責(zé)任考核,、責(zé)任報告、責(zé)任追究”等關(guān)鍵環(huán)節(jié),,切實將“一崗雙責(zé)”落到實處,;同時在融資、財務(wù)等工作當(dāng)中,在日常生活,、接待過程中,,始終堅持勤儉節(jié)約,始終反對鋪張浪費,,時時刻刻保持“務(wù)實清廉”的良好形象。三是堅持工作原則,,履行廉潔從業(yè)職責(zé),。一直以來,我時時處處嚴(yán)格自律,,時時處處做好表率,,始終堅持“認(rèn)認(rèn)真真學(xué)習(xí),踏踏實實干事,,清清白白做人”,,在財務(wù)審批、成本管控等方面,,始終堅持公司定下的“三不”原則,,自覺抑制不正之風(fēng)和腐敗現(xiàn)象的侵蝕,一年來,,沒有違反黨的政治紀(jì)律,、廉政紀(jì)律以及工作紀(jì)律。
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