總結是在一段時間內對學習和工作生活等表現(xiàn)加以總結和概括的一種書面材料,，它可以促使我們思考，我想我們需要寫一份總結了吧,。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優(yōu)質的總結嗎,？下面是小編整理的個人今后的總結范文，歡迎閱讀分享,，希望對大家有所幫助,。

財務日常工作總結篇一

在日常賬務處理中，這一年多的時間我主要學習了一下業(yè)務：

1,、在借款,、費用報銷、報銷審核,、收付款等環(huán)節(jié)中,，我們堅持原則、嚴格遵照公司的財務管理制度,，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外,。對發(fā)票要加以審核，對一些不符合公司規(guī)定的一些發(fā)票不予報銷,。

2,、在憑證審核環(huán)節(jié)中，我們認真審核每一張憑證,，堅決杜絕不符合要求的票據(jù),，不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。包括憑證的制定,，打印裝訂等各環(huán)節(jié)都要有足夠的細心,，確保準確無誤。

3,、工程款的支付,，一般按照請款單及時的上報公司，核對無誤后正確支付,。在這里對付款單位的名稱,，銀行賬號以及委托方等一系列問題都要加以注意。

4,、每個月資金計劃的制定,。與經(jīng)營部門進行溝通協(xié)商共同完成下個月的資金收支情況并及時填制好表上報公司。

5,、成本控制每個月按時登記成本臺賬與項目成本檢測表,。循環(huán)滾動式檢測項目各項費用，及時發(fā)現(xiàn)問題與公司上級單位和項目有關部門溝通。

6,、平時積極完成上級領導布置的臨時任務。與項目其他部門能夠進行良好的溝通,，積極配合,，共同完成工作。

作為為財務人員,，在公司加強管理,、規(guī)范經(jīng)濟行為、提高企業(yè)競爭力等方面還應盡更大的努力,。20xx年是我們共同期待迎接集團公司上市的一年,。這必將對我們財務工作提出更細更為嚴格的要求，財務工作更是任重而道遠,。我將不斷地總結和反省,，不斷地鞭策自己，加強學習,，以適應時代和公司的發(fā)展,，與公司共同進步，共同成長,！

財務日常工作總結篇二

四月份已經(jīng)過去,，在這個月中，我們財務部平穩(wěn)而不出奇地完成了本月的任務,。勿用違言,，由于工作中不夠仔細，也犯了一些小的錯誤,，總的來說,，我們部門還是圓滿地完成了總經(jīng)辦交代的各項指標。

一,、成本統(tǒng)計工作已經(jīng)嚴格按照生產(chǎn)中心和營銷中心的要求按時完成,；

二,、各種財務報表已經(jīng)按照總經(jīng)辦的要求交到總經(jīng)辦,。稅務報表也已經(jīng)通過網(wǎng)絡和紙質的形式上交稅務部門；

三,、對于各種費用的報銷嚴格按照公司的費用報銷規(guī)定審核支付,，杜絕了虛報,、超標準報銷的發(fā)生；

四,、倉庫在財務部的協(xié)調和協(xié)助下,，盡心盡力完成了本月的工作。由于四月份的生產(chǎn)任務相對要重一些，倉庫收發(fā)料工作也比三月份緊張了很多,。在滿足生產(chǎn)領料的前提下,，盡管發(fā)生了一些不盡人意的事情，倉庫還是給予了生產(chǎn)部門最大的支持和工作上的配合,，除了有計劃的領料之外,，對于生產(chǎn)部門的許多特殊領料也予以滿足，沒有因此而影響生產(chǎn)進度,。

五,、由于erp系統(tǒng)在使用和不斷調整，在這個過程中,，我們通過使用也發(fā)現(xiàn)了其中的一些問題,。比如部分財務數(shù)據(jù)沒有合計和導出功能；

有些費用比如生產(chǎn)領料退庫沒有和相關合同關聯(lián)（會導致倉庫統(tǒng)計的該單合同的材料出庫數(shù)不準確）,；

物料信息中部分數(shù)據(jù)是虛擬的,，與總表數(shù)據(jù)不符；

同一種物料的名稱在申購單和供應商送貨單及入庫單上不一致等等,。對于這些問題我們都提出了相應的建議和要求,。系統(tǒng)管理人員對部分問題做了相應的修改和調整。

在本月的工作中,，在erp系統(tǒng)中錄入數(shù)據(jù)時,，發(fā)生過將支出賬戶搞錯的事件；

由于倉管對于工作壓力的承受力不強,，在收發(fā)料工作中也發(fā)生過不愉快的事情,，這些問題都反映出了我們在工作中還不夠成熟，工作態(tài)度不夠認真仔細,，在以后的工作中,，我們會總結得失，吸取經(jīng)驗和教訓,。

池總和總經(jīng)辦對于財務部的工作是非常重視的,，在池總的指示下，總經(jīng)辦對于財務部的出納和倉管員的工作作了相應的調整,，使倉庫這個財務部工作中的薄弱環(huán)節(jié)得到了加強,，相信在以后的工作中，財務部會比以前做得更好,。

財務日常工作總結篇三

光陰如梭,，一年的工作轉瞬又將成為歷史，今天站在這個發(fā)言席上,，我多想驕傲自豪地說一聲：“一份耕壇一份收獲,，我沒有辜負領導的期望”。然而，近階段的工作檢查與員的理論考試的結果,，讓我切切實實看到了財務管理的許多薄弱之處,，作為財務部的主要責任領導，我負有不可推卸的責任,?！皠諏崱⑶髮?、抓落實”，對照公司的精益管理高標準嚴要求,，唯有先調整自己的理念,，徹底轉變觀念，從全新的角度審視和重整自身工作,，才能讓各項工作真正落實到實處,，下面本人查找問題如下：

其一、年初至今,，財務部整個條線人員一直沒有得到過穩(wěn)定,，大事小事，壓在身上,，往往重視了這頭卻忽視了那頭,，有點頭輕腳重沒能全方位地進行管理；

其二,、人員的不夠穩(wěn)定使工作進入疲勞狀態(tài),，惡性循環(huán)，導致工作思路不清晰,，忽略了管理員的業(yè)務培訓,。

其三、主觀上思想有過動搖,，未給自己加強制度,。通過將近一年多來的實施，仍然有許多不合理的地方,，為使企業(yè)的管理制度更趨于完善,，財務部將結合集團管理的要求，與有關部門進行修正,。

部門責任領導之間明確分工職責,，按照年初簽定的責任合同，組織落實強化到位,，領導之間相互信任,，遇事不推諉，搞好通力協(xié)助，對分管內容加強責任考核力度,，做到獎罰分明,；

針對此次突擊檢查與倉庫管理員的業(yè)務理論考試，合理調整組合人力資源,，繼續(xù)加強培訓力度與倉庫管理檢查監(jiān)督力度,；

今年以來，人事方面至今一直未得到穩(wěn)定,，財務部門的力量相對比較薄弱,，通過近期突擊檢查工作與倉庫管理員的突擊考試，我們將根據(jù)庫房各位管理人員的特點,，一方面將對人員重新組合搭配,，進行高效有序的組織，另一方面繼續(xù)加強培訓,，讓每一位倉庫管理人員都要做到對各庫的業(yè)務熟悉,，真正做到駕熟就輕，文化素質與業(yè)務管理水平都要有質的提高,，今年xx月電腦真正聯(lián)網(wǎng),，管理員的電腦操作水平還有待于進一步提高，我們將在這方面加強培訓,，使每一位管理人員都能熟悉電腦,、掌握電腦操作，扎扎實實提高每個管理員的業(yè)務管理水平,，會議之后我們將嚴格對倉庫管理員實施目標管理與績效管理,，確定目標，達成目標,，加強考核監(jiān)督力度,，與工資掛勾，真正做到獎罰分明,。

財務日常工作總結篇四

首先,，非常感謝公司領導向我拋出了橄欖枝，把我?guī)Щ啬衬池攧者@個大團隊,，而且還給了我這么好的平臺鍛煉自我,、提升自已。還記得20xx年中旬剛畢業(yè)的我?guī)е露と肓素攧詹?，那時財務部還僅有五六個人,，跟現(xiàn)在的大團隊已經(jīng)沒法比了。帶著滿腔熱情投入到了工作中,，那一年也是收獲頗多的一年,，從一名銷售會計慢慢涉及更廣的財務領域,、統(tǒng)計、材料,、稅務,、財政補貼等。慢慢的也成為了公司財務的骨干人員,。但后來由于工作的壓力以及自身的一些因素選擇離開了某某公司,，換了一個工作環(huán)境。由于在某某公司有著扎實的財務知識,，所以在新的單位工作起來也是得心應手,，受到領導的多次好評。現(xiàn)在回到這里工作已經(jīng)兩個多月,，財務給我最大的感受就是財務制度非常的規(guī)范,，工作效率極高。現(xiàn)在在總一下這兩個多月的工作與學習：

1,、學習了電池kpi計算以及成本分析報告，在分析報告中及時發(fā)現(xiàn)有異常的成本,，分析原因,，并積極與生產(chǎn)主管、經(jīng)理了解溝通,，保證數(shù)據(jù)的準確性

2,、及時跟蹤材料的出庫及成品入庫單據(jù)，監(jiān)督合理領料,，合理開具單據(jù)

3,、審核山尖費用及日常財務工作

4、20xx年1—4月財務預算工作的開展,，由于前期預算時間比較緊迫,，數(shù)據(jù)的完整性有所欠缺，后期一定會規(guī)范要求,，保證數(shù)據(jù)的完整準確

5,、erp結賬工作，核對數(shù)據(jù)的準確性,，對erp系統(tǒng)結賬時需手動調整的數(shù)據(jù)要認真仔細核對,，做到及時準確通過兩個多月的學習，我發(fā)現(xiàn)成本會計應該多下車間或多參加車間的早會,，這樣才可以更深入的了解生產(chǎn),，在職責范圍內提出建議，控制成本,。

在以后的工作中,，要不斷的學習與積累,，不斷的提出問題，解決問題,，不斷完善自我,，使工作能夠更快、更好的完成,。我相信我一定會做好工作,，成為財務優(yōu)秀的一份子，不辜負領導對我的期望,。

總之,，在這兩個多月的工作中，我深深體會到有一個和諧,、共進的團隊是非常重要的,，有一個積極向上、大氣磅礴的公司和領導是員工前進的動力,。公司給了我這樣一個發(fā)揮的舞臺,，我就要珍惜這次機會，為公司的發(fā)展盡自己的一份力量,。在此我提出轉正申請,，希望自己能成為公司的正式員工，懇請領導予以批準,。

財務日常工作總結篇五

20xx年財務中心將在繼續(xù)嚴格執(zhí)行原各項財務制度的基礎上,，針對不同的經(jīng)營機制制定和完善相應的財務制度，規(guī)范財務行為,，加強財務核算和財務監(jiān)督,，在完成集團公司日常各項財務核算工作時，進一步加強財務管理,，嚴格審核報銷憑證,，堅決執(zhí)行審批程序，有效控制各項費用開支,，為領導及時提供有關財務信息,。具體工作有以下幾個方面：

（一）首先在年初完成上年決算和審計工作，做好年度帳務結轉工作,。根據(jù)集團公司總體經(jīng)營目標和任務做好當年財務預算,，合理安排，實行科學預算,，有效控制各項費用的不合理開支,。為一年的工作打好基礎。

（二）由于門票收入由景區(qū)調入集團,，要同稅務機關積極協(xié)調,，做好帳務及企業(yè)所得稅調整工作,。由于xx年度已結束，在年末對全年已發(fā)生的業(yè)務進行調整難度非常大,，有大量的業(yè)務需要從年初開始調整,，我們決定先自行查賬調整，待中介進入后,，邀請國稅,、地稅相關人員共同參與，一次完成此工作,，以求調整后的帳目能滿足審計,、稅務各方面的要求，經(jīng)得起以后各相關部門的檢查,。

（三）在4—5月主要任務是作好xx年度的企業(yè)所得稅匯算清繳工作,，深入研究稅收政策，加強稅收法規(guī)的研究和學習,，加強與稅務部門的聯(lián)系和協(xié)調,，避免因政策法規(guī)理解不透給公司造成損失。

（四）在五月末完成新門票的印制工作,，保證門票調價后的正常銷售,。此事已同安圖郵政局一起與省地稅相關部門進行了協(xié)調，省地稅已承諾能夠保證門票的印制和使用,。

（五）在日常工作中要加強對各級庫存票據(jù)、現(xiàn)金的核查清點,，增加清查的次數(shù)和力度,，以及時發(fā)現(xiàn)問題、堵塞漏洞,、避免損失,。在門票、發(fā)票的交接領用及銷售環(huán)節(jié),，從嚴從細,，完備交接領用手續(xù)，認真填制交接記錄和門禁系統(tǒng)信息,，杜絕漏洞,，明晰各崗位責任。每天的銷售票款等各項收入,，要確保及時足額存入指定帳戶,，以保證資金安全。

（六）在年底之前要提前做好財務決算的準備工作,，及時清理應收款項,，盤點各項資產(chǎn),。提前同各部門協(xié)調，能在當年處理的費用一定要當年處理,，在以免年終決算后影響當年的績效考核和來年考核指標的確定,。

財務日常工作總結篇六

20xx年，是本人在財務科工作的第x年,。在一年的時間里,，本人能夠遵紀守法、認真學習,、努力鉆研,、扎實工作，以勤勤懇懇,、兢兢業(yè)業(yè)的態(tài)度對待本職工作,，在財務崗位上發(fā)揮了應有的作用，做出了貢獻：

1,、根據(jù)公司經(jīng)營管理的需要,，結合本公司的實際情況，對國家頒布的各項財務會計等法規(guī)認真遵守,，并對公司制定的各項財務制度嚴格執(zhí)行,。

2、為了更好地加強內部管理,，本部門的每位員工都能明確職責范圍,，密切協(xié)作，各司其職,，能有效地防止和制止財務弊病的發(fā)生,，確保財務工作規(guī)范化，并能積極配合有關部門做好各項工作,。

3,、在日常費用報銷以及各項費用的收取工作中，熱情周到,，準確無誤,，并能做好與各個部門的密切合作，能積極配合有關部門做好各項工作,。

4,、在會計憑證的制單工作中，能慎密嚴謹,，為每年的財務審計順利過關打下良好的基礎,。

5、根據(jù)經(jīng)營戶的臺帳,，定期整理有關業(yè)主的應收租金情況,，配合相關部門做好催繳工作,。

6、在每月的工資發(fā)放工作中,，能配合辦公室制作完成員工工資表,，并能準確發(fā)放到每名員工的帳戶中。

7,、配合辦公室做好每周的員工食堂的費用結算工作,。

8、收銀員能更加嚴格要求自己,，提高業(yè)務能力,，每日準確填寫收銀日報表上交部門相關人員，使每月的銀行刷卡核對工作得以順利進行,。

9,、對于每月應上報稅務的各種會計報表以及稅務報表，都能做到內容完整,，數(shù)據(jù)準確,，報送及時。

10,、日常工作中,，能及時發(fā)現(xiàn)問題，并提出建議,，避免產(chǎn)生不必要的經(jīng)濟損失,。

11、對各部門所需的數(shù)據(jù),，能不厭其煩,，及時提供。

12,、經(jīng)過多溝通，與x稅務師事務所達議,，取得了一人滿意的年度會計年審報告,。

13、為了給公司的穩(wěn)定起到積極的作用,，積極聯(lián)系稅務部門,，做好業(yè)主的稅收減免工作，給市場管理提供了幫助,。

在總經(jīng)理的感召下,，員工之間能友好相處，在遇到困難的時候能夠互幫互助,，并已適當安排好特殊員工的工作,。

在今后的工作中,，本部門員工將更加齊心合力，加強對自身素質的提高,，嚴格勞動紀律,，努力提高工作效率，繼續(xù)提供給各部門更準確,、更完整的財務數(shù)據(jù),。

財務日常工作總結篇七

20xx年8月的工作即將告一段落?；仡欉@一月來的工作,，我在公司領導及各位同事的關心、指導和幫忙下,，嚴格要求自己,，認真落實領導交給的各項任務，不管在工作,、生活,、學習上還是在管理上，都取得較大的進步?，F(xiàn)將一月以來的工作狀況作以下總結：

8份生產(chǎn)形勢有所好轉,，采購的工作量有所增加，加上采購部人員的調整,，以及電鍍廠家的緊張,，按單采購，對于有些材料的及時度上有些影響,。

8月份最頭痛的事就是電鍍了,，價格提高了，還要自己接送,，好話說了一大堆,，還不能及時鍍出來。

對于生產(chǎn)上的采購材料,，除了客觀原因（如資金延遲,，采購任務下得急，供應商來不及交貨等）之外,，基本都能即使到位,。

（1）采購的各項工作，包括各項計劃,、方案,，一向與生產(chǎn)部門緊密聯(lián)系，切實滿足訂單的生產(chǎn)需求。

（2）與部分供應商建立了良好關系,，能夠進行有效的溝通洽商,，努力為公司爭取了優(yōu)惠條件，有效減少采購成本,。

（3）在資金緊張的狀況下,，與供應商協(xié)商，支持公司生產(chǎn),，并有效的建立了幾家良好的合作關系,。

（1）材料在采購回來后，跟財務部門溝通比較不及時,，未能迅速后清晰的報帳,，致使財務部工作量加大，減慢其部門工作效率,。

（2）在付款方面還沒有做到更好的協(xié)調方式,，導致了個別供應商不滿的情緒。

（1）對支付采購費用的狀況做好記錄,。讓采購部各項支付狀況清晰明了并有據(jù)可尋,。

（2）庫存問題的處理，需要與物控部一齊協(xié)調好,。主動咨詢,，可一齊完成采購成本與庫存成本的權衡分析等，更加緊密聯(lián)系兩個部門,。

（3）對于有計劃外的交易出現(xiàn),，預算數(shù)額與實際操作的數(shù)額相差較大，則需要與物控部,、銷售部,、生產(chǎn)部溝通好，盡可能完善采購計劃及采購預算,。

和采購員密切溝通,，隨時應付緊急采購任務，改善采購工作中的相關問題,，沉著應對各種計劃外狀況,，更有效的對采購工作進行管理規(guī)劃，與各個部門聯(lián)系更加緊密,，更好滿足訂單的需求，努力做到采購的最優(yōu),，為公司節(jié)省采購成本,。

財務日常工作總結篇八

光陰如梭，一年的工作轉瞬又將成為歷史?！皠諏?、求實、抓落實”,，對照學校的精益管理,，高標準，嚴要求,，唯有先調整自己的理念,，徹底轉變觀念，從全新的角度審視和重整自身工作,，才能讓各項工作真正落實到實處,，下面本人的總結如下：

1.年初至今，財務部整個條線人員一直沒有得到過穩(wěn)定,，大事小事,，壓在身上，往往重視了這頭卻忽視了那頭,，有點頭輕腳重沒能全方位地進行管理,；

2.人員的不夠穩(wěn)定使工作進入疲勞狀態(tài)，惡性循環(huán),，導致工作思路不清晰,。

3.主觀上思想有過動搖，未給自己加壓,，沒有真正進入角色,；

4.忽略了團隊管理，與學校各級領導,、各個部門之間缺乏溝通,；

5.工作思路上沒有創(chuàng)新意識，比如目標管理思路上不清晰,，績效管理上力度不夠,，出現(xiàn)問題后處理力度不夠；

以上幾點是我部門與個人存在的最主要的問題根源,，財務部門作為學校的一個主要職能監(jiān)督部門,，“當好家、理好財,，更好地服務學?！笔俏邑攧詹块T應盡的職責。只有不斷的反省與總結,，管理工作才能得到提高,！。

1.內部管理制度通過將近一年多來的實施，仍然有許多不合理的地方,，為使學校的管理制度更趨于完善,，財務部將結合學校管理的要求，與有關部門進行修正,。部門責任領導之間明確分工職責,，按照年初簽定的責任合同，組織落實強化到位,，領導之間相互信任,，遇事不推諉，搞好通力協(xié)助,，對分管內容加強責任考核力度,，做到獎罰分明；

2.合理調整組合人力資源,，繼續(xù)加強培訓力度與倉檢查監(jiān)督力度,；

我們將根據(jù)管理人員的特點，一方面將對人員重新組合搭配,，進行高效有序的組織,，另一方面繼續(xù)加強培訓，讓每一位財務部人員都要做到對業(yè)務熟悉,，真正做到駕熟就輕,，文化素質與業(yè)務管理水平都要有質的提高。

面對20xx年的工作,，對于“如何提高自我,，服務于學校”這門必修課,，我們將不斷地加強學習,，完善自我，把“學習先進,、趕超先進,、爭當先進”融入到工作中去，為學校的建設,，添磚加瓦,！

財務日常工作總結篇九

管理單位預算是幼兒園完成各項工作任務，實現(xiàn)事業(yè)計劃的重要前提,，因此認真做好我校的收支預算責任重大,。為了搞好這項工作，根據(jù)幼兒園上年度的實際情況,，擬定的預算方案,，特別是支出方案多次向幼兒園領導匯報,，進行了反復修改，本著“以收定支,，量入為出”，使預算更加切合實際,。充分發(fā)揮在出納管理中的積極作用,，較圓滿地完成預算編制任務。在實際執(zhí)行過程中,，嚴格按照預算執(zhí)行,，每月未編制好計劃用款報表，充分體現(xiàn)了資金的使用效益,，確保幼兒園各項工作的順利完成,。

收費是幼兒園最為繁瑣，也是政策的一項工作,，為了做好這項工作,，我們及早做好申報審批工作，做到收費的依據(jù),，嚴格執(zhí)行收費標準,。及時出具票據(jù)，期未做好結算工作,，做到多退少不補,，同時做好代收費“報告書”的上報。

年終決算也是一項較為復雜繁重的工作任務,，主要進行結舊建新,，編制決算報表，決算報表是反映幼兒園一年度的出納收支情況,，是指導幼兒園預算執(zhí)行工作的重要資料,，也是編制下年度收支計劃的基礎，所以除了認真細致地做好年終決算外,，同時針對所編制的報表進行對比性分析,，通過分析,，總結經(jīng)驗,，揭示存在的問題,，為幼兒園領導決策提供依據(jù)。

出納人員能積極參加鎮(zhèn)組織的業(yè)務培訓,，不斷的提高財會知識和政策水平，同時積極參加幼兒園的一切政治學習,，認真作好學習筆記,，認真貫徹執(zhí)行《合計法》,，使幼兒園的財會工作能按照國家的政策、法規(guī)進行,，保證支出的真實性,，合法性,。

后勤工作將直接影響到幼兒園的一切工作，搞好食堂更為重要,，為此總在放學前擬定好下學期的伙食收費報表報局計劃出納科，嚴格執(zhí)行計劃出納科核定的標準收取,。本著服務于學生目的,，規(guī)范伙食成本，控制伙食利潤，按規(guī)定時間上報食堂報表。

總之,，在20xx年，出納工作取得了一定成績,，這與幼兒園黨支部的正確領導是分開的，在新的一年里,，一定更加努力，改正不足，勤奮務實、開拓進取,，為幼兒園建設與發(fā)展出謀劃策,。

財務日常工作總結篇十

例如：與供應商結算,，零部件采購因質量保證方面原因,，或許按訂單略為增加,，這增加的部分,，即或貨品質量100%，若非常作件,，就不能結算的,，所以每次結算時，要考慮倉庫結存數(shù)據(jù)的,，適當?shù)臅r間,，不常生產(chǎn)的，要作退庫處理,，扣減供應商貨款,。另外，爭取所有供應商供貨要開票,，開不出配件發(fā)票,，只開原材料的，或者第三方的,，要扣減相應的稅點,。

公司代班工單有諸多瑕疵地方，例如單上前兩個月時間也有,，有的代班工作沒有圖號,，沒有具體內容，沒有責任人，以及返工不當結算等等事宜,，當時召集副總,，車間主任探討規(guī)范事宜，現(xiàn)在這種情況大大減少,。

由于行業(yè)市場疲軟,，原材料產(chǎn)品降幅巨大。在公司老總指導思想下,，與采購部相結合致函給相應的供應商,，說明理由，商談供應價格下降的事宜,，經(jīng)過多方的努力,，根據(jù)不同供應商的特點，使供應商盡可能的下降供應產(chǎn)品價格,，并把降價商品盡量往追溯的以前時間推進,。

公司經(jīng)營成果如何,，在財務報表上可以體現(xiàn),，為此建立新賬套,，建立相應的基礎的數(shù)據(jù)，固定資產(chǎn)折舊表,，長期待攤費用表，結算出每月庫存值，結轉成本，督促財務部門人員輸入相關憑證,，由此梳理財務報表工作事宜,。

由于財務工作涉及到方方面面,，需要各部門配合的因素較大,，比如工藝變動,，單價的變更，人員的變動,，崗位的安排,，出入庫手續(xù)，工資核算中等等方面,，常發(fā)現(xiàn)有諸多的問題,，當別的部門沒有進行基礎的工作時，最終都會造成財務部門工作上的困擾和被動,，故此,，財務部根據(jù)這些特征，積極開展與生產(chǎn)部等部門進行協(xié)調性管理,。

為了提高財務部規(guī)范性的開展工作,，財務部作了每周一8：30例會的規(guī)定，交流工作中存在的問題,，總結工作的經(jīng)驗,，展望部門該有的目標，并且要求部門成員每周本行工作記錄,，以便審查思考自己的不足地方,，如何改進，促進公司的效能的提高,。

財務日常工作總結篇十一

20xx年,，根據(jù)教育局年初工作計劃和我校財務計劃的要求，本著為特殊教育發(fā)展服務的宗旨,，以規(guī)范,、合理、高效地使用教育經(jīng)費為目標,，為我校教育事業(yè)的發(fā)展提供保障,，我校財政認真細致地開展工作，在“創(chuàng)新”和“落實”上下功夫,，扎實做好預算資金,、支出管理,、財務監(jiān)督等工作,，維護和其他工作為完成大學的任務做出了必要的努力。

1.推進內部財務管理,，規(guī)范單位收支,，促進財務管理有序發(fā)展。

2.認真貫徹《義務教育法》,，積極落實義務教育領域的資金管理機制,，規(guī)范和合理使用每名學生的公共資金,。

3.認真做好學校預算管理，嚴格按照經(jīng)常預算要求編制收支預算,，按預算執(zhí)行,，全面合理安排各項教育經(jīng)費，為教育發(fā)展提供財政支持,。

4.配合學校財務收支內部審計,，對學校行政臺賬、食堂臺賬進行了一期審計,，并及時提交審計報告,。

5.規(guī)范學校補貼的分配。

6.在沒有債務消費的情況下,，支出由收入決定,。

7.認真對待學校的維護工作。根據(jù)需要確定維修項目,，不依賴小規(guī)模維修,，嚴格控制質量，改善學校教學條件,。

按照固定資產(chǎn)管理的相關規(guī)定,，加強學校固定資產(chǎn)的保管、使用和維護,。學校增加的固定資產(chǎn)應及時入帳,，定期清查固定資產(chǎn)，做到賬表相符,、賬物相符,。今年，我們重新錄入了固定資產(chǎn)明細賬,，按照國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局的要求對全校進行了資產(chǎn)清查,，完成了三年一次的資產(chǎn)清理，按時錄入國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局組織的所有資產(chǎn)卡片和會計處理,。

為充分利用各項教育資金投資政策,，學校多渠道籌集教育資金，有效地為特殊教育的發(fā)展提供資金保障,。

1.爭取財政撥款的主渠道,充分利用政策供給的開放和渠道,爭取教育經(jīng)費,。

2.我們積極籌集資金，贏得各界和個人捐款,，充分發(fā)揮教師和員工的力量,，廣泛聯(lián)系，爭取額外收入,。管理和使用各種渠道的捐贈,、殘疾基金和贈款,。

3.爭取專項資金，加強與上級部門和外界的聯(lián)系,，爭取專項資金和補助資金在我校的投入,。

財務日常工作總結篇十二

回首20xx年的工作，物業(yè)財務部向規(guī)范管理合理調配又向前跨了一步,，完成了物業(yè)公司財務管理模式的轉變,、財務制度的制定、管理臺賬體系的建立等等幾個重要的任務,，使物業(yè)公司的財務工作在以前的一些基礎工作之上得到了全新的改變,，與整個集團財務工作達成一致的高度，邁上了一個新的臺階,。具體工作如下：

根據(jù)集團財務中心的統(tǒng)一要求,，結合物業(yè)公司的實際情況，在以前的會計核算基礎之上,，從管理的角度,，制定了物業(yè)公司的管理臺賬體系。包括管理臺賬,、管理臺賬的匯總,、管理報表、財務分析,、資金計劃,、資金計劃執(zhí)行情況匯總表等等一系列的工作的開展和圓滿完成，與整個集團達成一致,，使物業(yè)的財務工作真正走上集團的財務工作軌道,，真正發(fā)揮了財務管理的作用。

在財務中心的統(tǒng)一指導下,，制定了物業(yè)公司的財務制度體系,。包括《物業(yè)財務制度》、《物業(yè)管理臺賬核算辦法》,、《物業(yè)財務付款管理辦法》的制定,。規(guī)范了整個物業(yè)公司的財務運作流程，使物業(yè)公司的財務工作得到了全面的提升和改善,。特別是在付款的審批流程上有了明確的規(guī)定,，從根本上進行了一次大的提升。

物業(yè)財務部對一些以前的會計核算工作進行了相應的規(guī)范,、理順之后,，根據(jù)集團財務中心的要求,，物業(yè)公司財務部與會計核算部進行了工作交接,，把會計核算工作并入集團會計核算部,，物業(yè)公司財務部負責管理臺賬、財務管理工作,，從以前基礎的會計核算工作之上,，提升到真正的財務管理工作，從公司的利益出發(fā),，為公司領導做好財務參謀,，提供最準確的財務管理數(shù)據(jù)。物業(yè)財務部與會計核算部為保證工作的順利開展執(zhí)行,，作出了具體的工作事項互相協(xié)調配合,，逐步的完善整個財務工作流程，確保物業(yè)公司財務工作的規(guī)范性,、準確性,，提高財務工作效率。

配合客服中心完成了下半年的收樓工作,，加強管理費的收繳工作,。重點加強管理費的催繳工作，收費率比上半年大大的提高,。

20xx年,，我們將進一步加強對收費的.管理力度，徹底清理欠費情況,，嚴格按照制度執(zhí)行,。

財務日常工作總結篇十三

一年來，我自覺服從組織和領導的安排,，努力做好各項工作,，較好地完成了各項工作任務。由于財會工作繁事,、雜事多,，其工作都具有事務性和突發(fā)性的特點，因此結合具體情況,，現(xiàn)對全年的財務會計個人工作總結如下：

以認真的態(tài)度積極參加xx財政局集中所得稅培訓,，做好財務軟件記賬及系統(tǒng)的維護。及時準確的完成各月記賬,、結賬和賬務處理工作,，及時準確地填報市各類月度、季度,、年終統(tǒng)計報表,，按時向各部門報送。完成了稅務申報與繳納,，以及往來銀行間的業(yè)務和各種日常費用的繳納,。對各類財務會計檔案,，進行了分類、裝訂,、歸檔,。

認真學習財經(jīng)方面的各項規(guī)定，自覺按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事,。通過報紙雜志,、電腦網(wǎng)絡和電視新聞等媒體，加強政治思想和品德修養(yǎng),。不斷改進學習方法,，講求學習效果，“在工作中學習,，在學習中工作”,，堅持學以致用，注重融會貫通,，理論聯(lián)系實際,，用新的知識、新的思維和新的啟示,，鞏固和豐富綜合知識,，使自身綜合能力不斷得到提高。努力鉆研業(yè)務知識,，積極參加相關部門組織的各種業(yè)務技能的培訓,，始終把增強服務意識作為一切工作的基礎；始終把工作放在嚴謹,、細致,、扎實、求實上,，腳踏實地工作,。

盡管我們圓滿完成了今年的各項工作任務，但必須看到工作存在的不足：只干工作,，不善于總結,，所以有些工作費力氣大，但與收效不成比例,，事倍功半的現(xiàn)象時有發(fā)生,，今后要逐步學習用科學的方法，善總結,、勤思考,，逐步達到事半功倍的的效果。忙于應付事務性工作多，深入探討,、思考,、認認真真的研究條件及財務管理辦法、工作制度少,，工作有廣度,，沒深度,。理論水平不高,，當前社會財務會計知識和業(yè)務更新?lián)Q代比較快，缺乏對新的業(yè)務知識和會計法規(guī)的系統(tǒng)學習,，導致了財務會計基礎知識和財務會計基礎工作缺乏,，影響來工作水平的提高。

今后我將嚴格履行財務會計崗位職責,，扎實做好本職工作：善于總結,，提出自己的意見和建議，為領導決策提供準確依據(jù),，不斷提高單位管理水平和經(jīng)濟效益,。總結經(jīng)驗,，建立健全良好的工作機制,。不斷學習、更新知識,、轉變觀念,、完善自我，跟上時代發(fā)展的步伐,。

財務日常工作總結篇十四

根據(jù)上級精神,，我校以求真務實的工作作風，為學校的建設和發(fā)展提供了優(yōu)質的服務,，較好地完成了各項工作任務,，在平凡的工作中取得了一定的成績，現(xiàn)就20xx年上半年財務工作總結如下：

預算是事業(yè)單位完成各項工作任務,，實現(xiàn)事業(yè)計劃的重要保證,，也是單位財務工作的基本依據(jù)。因此,，認真做好我校的收支預算具有十分重要的意義,。為搞好這項工作，根據(jù)學校的發(fā)展實際,，既要總結分析上年度預算執(zhí)行情況,，找出影響本期預算的各種因素，又要客觀分析本年度國家有關政策對預算的影響，還要廣泛征求各部門的意見,，并多次向領導匯報,，在現(xiàn)有條件下，在國家政策允許范圍內,，挖掘潛力,，多渠道積極籌措資金，本著“以收定支,，量入為出,，保證重點，兼顧一般”的原則,，使預算更加切合實際,，利于操作，發(fā)揮其在財務管理中的積極作用,。

固定資產(chǎn)是學校開展教學業(yè)務及其它活動的重要物質條件,，其種類繁多，規(guī)格不一,。在這一管理上,，很多人長期不重視，存在著重錢輕物,，重采購輕管理的思想,。為加強這方面管理，在平時的報銷工作中,，對那些該記入固定資產(chǎn)而沒辦理固定資產(chǎn)入庫手續(xù)的,，督促經(jīng)辦人及時進行固定資產(chǎn)登記，并定期與校產(chǎn)科進行核對,，確保帳實相符,。通過清查盤點能夠及時發(fā)現(xiàn)和堵塞管理中的漏洞，妥善處理和解決管理中出現(xiàn)的各種問題,，制定出相應的改進措施,，確保了固定資產(chǎn)的安全和完整。

收支管理是一個單位財務管理工作的重中之重,，加強收支管理,，既是緩解資金供需矛盾，發(fā)展事業(yè)的需要,，也是貫徹執(zhí)行勤儉辦一切事業(yè)方針的體現(xiàn),。為了加強這一管理，建立健全了各項財務制度,，這樣財務日常工作就可以做到有法可依,，有章可循，實現(xiàn)管理的規(guī)范化、制度化,。對一切開支嚴格按財務制度辦理,，使得學校能夠集中財力辦事業(yè)。通過認真落實執(zhí)行,，收效非常明顯,，極大地提高資金的使用效益。

總之,，在20xx年上半年,，在財務方面做了大量卓有成效的工作。下半年,，我們將更加努力工作,，發(fā)揚成績,，改正不足,，以勤奮務實、開拓進取的工作態(tài)度,，為學校的建設和發(fā)展貢獻我們的力量,。