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日常的財(cái)務(wù)工作包括哪些篇一

20xx年年我協(xié)助何總經(jīng)理分管財(cái)務(wù)和內(nèi)控工作,，現(xiàn)將一年來的工作情況匯報(bào)如下，請各位代表審議,。

第一部分20xx年年的主要工作

20xx年在公司班子的大力支持下,，我?guī)ьI(lǐng)廣大財(cái)務(wù)人員緊緊圍繞年度財(cái)務(wù)工作思路，不斷夯實(shí)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作,，規(guī)范財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)流程,，創(chuàng)新財(cái)務(wù)管理方法，改革財(cái)務(wù)管理體制,，著力強(qiáng)化平穩(wěn),、受控運(yùn)行，為全面完成公司的各項(xiàng)目標(biāo)做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

一,、圓滿完成了國家審計(jì)署現(xiàn)場審計(jì)工作,。

在國家審計(jì)署的審計(jì)過程中，我們?nèi)σ愿?、自查自改,、跟蹤反饋、及時協(xié)調(diào),，保障了審計(jì)工作的順利進(jìn)行,。一是公司各單位成立了以一把手為組長的組織機(jī)構(gòu)，以財(cái)務(wù)為主協(xié)調(diào)辦公室,，建立了順暢的溝通機(jī)制,，及時化解現(xiàn)場審計(jì)階段發(fā)現(xiàn)的問題10余項(xiàng);二是根據(jù)公司審前工作會的部署，及時安排和要求三省公司和機(jī)關(guān)各處室對照內(nèi)控制度嚴(yán)格自查,，整改不合規(guī)范事項(xiàng)200余項(xiàng);三是會同三省公司和相關(guān)處室聯(lián)合審查,、共同把關(guān)審前和審計(jì)過程中提報(bào)的各項(xiàng)資料;四是針對審計(jì)組反饋的32個審計(jì)記錄，立即組織三省公司財(cái)務(wù)部門和相關(guān)部門認(rèn)真核對,、仔細(xì)研究,，反復(fù)討論、修改三省公司及各部門的答復(fù),，從法律和相關(guān)政策法規(guī)的角度做出了合理解釋,。

通過“嚴(yán)格、扎實(shí),、細(xì)致,、周密”的工作，公司接受住了審計(jì)署的嚴(yán)格考驗(yàn),，得到了審計(jì)組的較高評價,。

二、財(cái)務(wù)信息化建設(shè)取得新突破,。

在核算體系改革方面,，以“推進(jìn)財(cái)務(wù)和資產(chǎn)7.0系統(tǒng)上線”為重點(diǎn)，組織本部及三省業(yè)務(wù)骨干,，積極學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)7.0系統(tǒng)的各項(xiàng)管理和操作程序,，積極改變核算流程，30人歷時一個月,，完成了近10萬條信息的設(shè)置和賬務(wù)初始化工作,，順利實(shí)現(xiàn)了6.0和7.0系統(tǒng)的并行。并行后的財(cái)務(wù)核算工作量成本增加,，在原本人員偏緊,、工作量偏大的基礎(chǔ)上，財(cái)務(wù)人員加班加點(diǎn)、任勞任怨,、扎實(shí)工作,，為進(jìn)一步提高信息透明度、優(yōu)化核算流程,、提升對基層的監(jiān)控力度打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),。

在零售費(fèi)用定額管理方面，我們積極推導(dǎo),、演繹和引申建筑行業(yè)定額管理理念,，在調(diào)研、總結(jié)和開發(fā)軟件的三個階段一直處于板塊水平,，得到了板塊的認(rèn)可，并委托我公司實(shí)施軟件開發(fā)和系統(tǒng)推廣工作,。目前系統(tǒng)已經(jīng)開發(fā)成功,，預(yù)計(jì)20xx年一季度在銷售系統(tǒng)全面上線，為銷售公司全面貫徹低成本發(fā)展戰(zhàn)略,、創(chuàng)新成本控制手段,、實(shí)現(xiàn)管理向基層延伸奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

在資金管理系統(tǒng)建設(shè)方面,，通過近一年的調(diào)研,、開發(fā)和推廣，基本實(shí)現(xiàn)了對庫站資金的實(shí)時監(jiān)控,，實(shí)現(xiàn)了與業(yè)務(wù)系統(tǒng),、零售系統(tǒng)的信息共享和系統(tǒng)自動控制，實(shí)現(xiàn)了資金的自動匯劃,、收付憑證的自動生成,、賬戶余額的實(shí)時監(jiān)控。為進(jìn)一步降低資金頭寸,、提高核算速度和質(zhì)量,、降低資金風(fēng)險(xiǎn)提供了方便、快捷的信息平臺,，是資金管理歷程中的一次跨越式變革,。

三、資金,、資產(chǎn)管理能力穩(wěn)步提升,。

在資金管理方面，以“降低冗余資金,、加強(qiáng)現(xiàn)場稽核”為重點(diǎn),，確保全年無重大資金安全事故。一是持續(xù)推進(jìn)銀行上門收款、pos機(jī)推廣和銀行賬戶管理,，有效降低了在途資金,，保障了資金安全，截止20xx年年底實(shí)現(xiàn)上門收款的加油站座數(shù)達(dá)到1241座,，同比增加147座,，上門收款率達(dá)到87%，同比提高2個百分點(diǎn),，比20xx年提高73個百分點(diǎn);pos機(jī)刷卡結(jié)算金額為8.9億元,，同比增長8.5倍;清理冗余賬戶、合并賬戶39個,，賬戶數(shù)量維持在滿足生產(chǎn)經(jīng)營需要的最低限度內(nèi),。二是積極貫徹落實(shí)資金安全稽查長效機(jī)制，各地市公司對加油站資金管理自查面達(dá)100%,，由省公司組織的抽查和復(fù)查覆蓋面平均達(dá)到60%,，并根據(jù)板塊《關(guān)于開展加油站資金專項(xiàng)檢查的通知》要求和整體部署，成立了加油站資金專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組和辦公室,，累計(jì)檢查站庫1500余座,，檢查覆蓋面99%以上，發(fā)現(xiàn)和整改問題500余項(xiàng),，完成了板塊下達(dá)的資金稽查任務(wù),，得到了西藏公司督察組的高度評價。

在資產(chǎn)管理方面,，通過明確轉(zhuǎn)資流程和表單,、組織制訂預(yù)轉(zhuǎn)資單價標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合國家審計(jì)署的審計(jì)結(jié)果,，督促三省公司進(jìn)一步提高轉(zhuǎn)資速度,，截止20xx年年底在建工程余額61596萬元，與年初相比在建工程占資產(chǎn)總額的比重下降了0.67個百分點(diǎn),。同時,，依托資產(chǎn)6.0系統(tǒng)，有效的解決了信息不對稱的問題,，全年共完成695萬元固定資產(chǎn)的內(nèi)部調(diào)撥,，完成資產(chǎn)卡片的編制5萬余張，充分發(fā)揮了存量資產(chǎn)的使用價值,。并組織三省公司對各項(xiàng)資產(chǎn)進(jìn)行了一次全面清查,，對盤虧、毀損,、報(bào)廢資產(chǎn)的情況進(jìn)行了一次細(xì)致的摸底統(tǒng)計(jì),，確定了符合報(bào)廢條件的資產(chǎn)335項(xiàng),，為下一步優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、盤活低效或無效資產(chǎn)提供了數(shù)據(jù)支持,。

四,、注重過程、加強(qiáng)監(jiān)控,，預(yù)算管理水平穩(wěn)步提升,。

一是月度滾動預(yù)算和資金聯(lián)動控制得到進(jìn)一步加強(qiáng)，三省公司實(shí)現(xiàn)了從被動接受到主動執(zhí)行的轉(zhuǎn)變,，有效保障了費(fèi)用合理,、均衡發(fā)生，全年費(fèi)用指標(biāo)均控制在板塊下達(dá)指標(biāo)范圍內(nèi);二是通過收集整理第一手資料,，深入貫徹上級單位管理意圖,，20xx年預(yù)算編制得到了板塊領(lǐng)導(dǎo)的高度評價，預(yù)算匯報(bào)圓滿成功,。

五,、法制意識逐步提升，稅企環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化,。

通過加強(qiáng)協(xié)調(diào)、強(qiáng)化內(nèi)部管理,、提高稅務(wù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì),，取得了較好地成績。一是通過努力,，實(shí)現(xiàn)了湖北地區(qū)增值稅預(yù)征率的再次下降,，年節(jié)約利稅800余萬元;二是通過大力協(xié)調(diào)，湖北省黃石等地區(qū)稅務(wù)部門糾正了在零售環(huán)節(jié)按收入比例征收印花稅的違規(guī)政策,，年節(jié)約印花稅200余萬元,，擺脫了企業(yè)被動納稅的局面，凈化了納稅環(huán)境,，提高了企業(yè)在稅企分配格局中的話語權(quán);三是實(shí)現(xiàn)了中石油冠名機(jī)打發(fā)票的使用,，為進(jìn)一步提高內(nèi)部管理水平、提升企業(yè)形象提供了優(yōu)越的平臺,，是稅企關(guān)系的一次歷史性突破;四是組織了一次財(cái)稅大檢查,，查處整改問題20余項(xiàng)，并根據(jù)檢查結(jié)果制定和下發(fā)了發(fā)票管理辦法,，規(guī)范了票據(jù)的使用,，降低了稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

六,、充實(shí)力量,、加強(qiáng)培訓(xùn),，隊(duì)伍綜合素質(zhì)不斷提高。

一是進(jìn)一步充實(shí)各級管理機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)力量,。20xx年年對機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)處領(lǐng)導(dǎo)崗位進(jìn)行了充實(shí),，同時在條件成熟的地市逐步配備總會計(jì)師6人，充實(shí)了兩級機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)部門骨干力量,，地市營銷中心財(cái)務(wù)隊(duì)伍進(jìn)一步發(fā)展,，基層的財(cái)務(wù)管理能力不斷提升;二是全年財(cái)務(wù)系統(tǒng)共參加內(nèi)外部培訓(xùn)500人次以上，重點(diǎn)是放在資金,、資產(chǎn),、稅務(wù)和財(cái)務(wù)系統(tǒng)更替等應(yīng)知應(yīng)會技能，短期內(nèi)迅速提高了各級財(cái)務(wù)人員的職業(yè)技能,，豐富了財(cái)務(wù)系統(tǒng)的知識儲備;三是學(xué)術(shù)理論和實(shí)踐緊密結(jié)合,，積極探討財(cái)務(wù)管理的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題,，20xx年年舉辦不同層次財(cái)務(wù)研討會4次,，在湖北財(cái)會周刊和中油內(nèi)部刊物等省部級刊物上發(fā)表論文7篇，標(biāo)志著財(cái)務(wù)隊(duì)伍從技能操作型逐步向?qū)W術(shù)研究型團(tuán)隊(duì)轉(zhuǎn)變,。

七,、強(qiáng)化執(zhí)行、嚴(yán)格考核,，內(nèi)控體系持續(xù)有效運(yùn)行,。

20xx年，公司內(nèi)控工作以提升企業(yè)管理水平為宗旨,，以加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理為導(dǎo)向,，以“零缺陷”做為內(nèi)控工作奮斗目標(biāo)，不斷加大內(nèi)控執(zhí)行力度,，不斷豐富內(nèi)控檢查,、測試手段。

一是發(fā)布20xx年版《內(nèi)部控制管理手冊》,，修訂和完善滿足不同管理層次需求的3個層面96個末級流程,。

二是強(qiáng)化宣貫，注重溝通,，營造和諧內(nèi)控環(huán)境,。20xx年年舉辦內(nèi)控培訓(xùn)班59期，培訓(xùn)2362人次,，篩選,、整理出與庫、站業(yè)務(wù)密切相關(guān)的流程13個并匯編成冊,。

三是反復(fù)測試,，嚴(yán)格考核,，保持內(nèi)控體系持續(xù)有效運(yùn)行。20xx年年先后組織3次自我測試,，覆蓋面達(dá)到44個營銷中心,。順利通過了3次管理層和外部審計(jì)測試。

在財(cái)務(wù)工作取得新進(jìn)展的同時,，我個人在政治理論學(xué)習(xí)和專業(yè)知識方面也有了長足的進(jìn)步,。我認(rèn)真學(xué)習(xí)了公司的工作會議報(bào)告和各類書刊，學(xué)習(xí)了20xx同志在中紀(jì)委會議上和黨的xx大會議上的講話,，學(xué)習(xí)了2x大政府工作報(bào)告和在中央經(jīng)濟(jì)會議上的講話,。通過不斷的學(xué)習(xí)，增強(qiáng)了黨性修養(yǎng),，豐富了知識儲備,，優(yōu)化了知識結(jié)構(gòu)。

日常的財(cái)務(wù)工作包括哪些篇二

3）做好財(cái)政工資統(tǒng)發(fā)工作,。認(rèn)真細(xì)致做好統(tǒng)發(fā)工資的申請報(bào)告,，遇到調(diào)資情況，能夠?qū)崟r調(diào)整,、實(shí)時申請報(bào)告,，確全保年工資發(fā)放準(zhǔn)確無誤。

4）做好收費(fèi)許可證的年審工作,。實(shí)時報(bào)送收費(fèi)許可證年審所需資料,，實(shí)時變更收費(fèi)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)。

5）做好對各類票據(jù)的管理,、完善票據(jù)的領(lǐng)用、保管及繳銷軌制,。做到票據(jù)使用無遺失,、訛奪現(xiàn)象，票據(jù)存根存放有序,。

6）做好會計(jì)資料的`整理,、歸檔工作。按照檔案局的要求和財(cái)務(wù)會計(jì)檔案特點(diǎn),，實(shí)時,、細(xì)致整理、裝訂會計(jì)檔案,。

7）做好工會財(cái)務(wù)管理,。

8）落實(shí)政府采購工作、做好新增資產(chǎn)的帳務(wù)管理工作,。今年咱們采購了服務(wù)器,、網(wǎng)關(guān)和30臺臺式機(jī)等,，實(shí)時為黨校評估添置了硬件設(shè)備，對新增加的固定資產(chǎn),，都做好了固定資產(chǎn)卡片掛號工作,。

9）做好醫(yī)療保險(xiǎn)金、住房公積金的測算,、核對工作,。每年兩次按照標(biāo)準(zhǔn)，為每位教職工調(diào)整計(jì)算基數(shù),，并做好新增人員開戶及調(diào)離人員的核銷工作,。

10）做好勞動專業(yè)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作。每月認(rèn)真填報(bào)勞資統(tǒng)計(jì)報(bào)表,，每季認(rèn)真填報(bào)勞資基礎(chǔ)數(shù)值工作,。

做好軌制修訂工作。2012年作為軌制建設(shè)年,，很多軌制需要"廢,、改、立",，財(cái)務(wù)處根據(jù)自身工作特點(diǎn),，在進(jìn)修和借鑒的基礎(chǔ)上，出臺了《市委黨校財(cái)務(wù)管理軌制》征求意見稿,，并召開專題會議進(jìn)行討論,，得到充分認(rèn)可后才印發(fā)了《財(cái)務(wù)管理軌制》，目前財(cái)務(wù)軌制執(zhí)行情況良好,，別的財(cái)務(wù)處還制定了《關(guān)于建設(shè)節(jié)約型黨校的意見》,，并參與了《評優(yōu)辦法》討論，為軌制建設(shè)年作出了應(yīng)有的努力,。

日常的財(cái)務(wù)工作包括哪些篇三

過去的一年,，對我而言，是非常特殊而又有意義的一年,，在這一年我邁進(jìn)人生一個新的里程碑,，在這一年我率領(lǐng)計(jì)財(cái)部的各位同仁，在行領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心,、愛護(hù),、支持下，以高度的責(zé)任感,，恪守職責(zé),，務(wù)實(shí)開拓，將支行的發(fā)展推上了一個新的臺階,。以下是我在20xx年個人工作總結(jié)報(bào)告：

一,、 從基礎(chǔ)入手,，著力于人員素質(zhì)培養(yǎng)，保障支行的穩(wěn)健經(jīng)營,。

1. 建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度,，奠定會計(jì)出納工作的基礎(chǔ)。今年我根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展變化和管理的要求,，對責(zé)任,、制度修舊補(bǔ)新，明確責(zé)任,、目標(biāo),，并按照缺什么補(bǔ)什么的原則，補(bǔ)充建立了上些新的制度,對支行強(qiáng)化內(nèi)控,、防范風(fēng)險(xiǎn)起到了積極的作用,。特別是針對七、八月差錯率高居不下,，及時組織,、制訂、出臺了“”,，有效地遏制了風(fēng)險(xiǎn)的蔓延,。

2. 加強(qiáng)監(jiān)督檢查，做好會計(jì)出納工作的保證,。年內(nèi)一方面加強(qiáng)考核,，實(shí)行工效掛鉤的機(jī)制，按月考核差錯率,，并督促整改問題,，及時消除事故隱患，解決問題,。另一方面,，加大檢查力度，改變會計(jì)檢查方式,，采取定期、不定期,，常規(guī)與專項(xiàng)檢查相結(jié)合的方式,，及時發(fā)現(xiàn)工作中的難點(diǎn)、重點(diǎn),，再對癥下藥,，解決問題，有效地防范了經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),。

3. 以人為本,，加強(qiáng)會計(jì),、出納專業(yè)人員的素質(zhì)培訓(xùn)，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)了會計(jì),、出納工作的規(guī)范化管理,。年內(nèi)主要做了以下七點(diǎn)工作：1.主動、積極地抓好服務(wù)工作,，堅(jiān)持不懈地搞好優(yōu)質(zhì)文明服務(wù),，樹立服務(wù)意識;2.堅(jiān)持業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)制度，統(tǒng)一學(xué)習(xí)新文件,，從實(shí)際操作出發(fā),，將遇到的問題及難點(diǎn)列舉出來，通過研究討論,，尋求解決途徑;3.堅(jiān)持考核與經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)掛鉤,。

4.成立了以骨干為主的結(jié)算小組;

5.積極地組織柜員上崗考試。

6.培養(yǎng)一線員工自覺養(yǎng)成對傳票審查的習(xí)慣,。

7.開展不定期的技能比武,、知識競賽，加強(qiáng)對員工綜合能力的培養(yǎng),，提高結(jié)算工作質(zhì)量和效率,。

二、 做好財(cái)務(wù)工作計(jì)劃,，強(qiáng)化成本意識,，規(guī)范財(cái)務(wù)管理，努力提高經(jīng)濟(jì)效益,。

1.更好的完成年度財(cái)務(wù)工作,，我嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度和等規(guī)定，認(rèn)真編制財(cái)務(wù)收支計(jì)劃,，及時完整準(zhǔn)確的進(jìn)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)資料的報(bào)送,，并于每季、年末進(jìn)行詳細(xì)地財(cái)務(wù)分析;在資產(chǎn)購置上做到了先審批后購置,，在固定費(fèi)用上,，全年準(zhǔn)確的計(jì)算計(jì)提并上繳了職工福利費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi),、職工教育經(jīng)費(fèi),、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、醫(yī)藥保險(xiǎn)金,、失業(yè)保險(xiǎn)金,、住房公積金、固定資產(chǎn)折舊、長期待攤資產(chǎn)的攤銷,、應(yīng)付利息等,，并按照營業(yè)費(fèi)用子目規(guī)范列支。

2.費(fèi)用支出實(shí)行了專戶,、專項(xiàng)管理,，在臨時存款科目中設(shè) 置了營業(yè)費(fèi)用專戶，專門核算營業(yè)費(fèi)用支出,，建立了相應(yīng)的手工臺賬,，實(shí)行了一支筆審批制度，嚴(yán)格區(qū)分了業(yè)務(wù)經(jīng)營支出資金和費(fèi)用支出資金,。在費(fèi)用使用上壓縮了不必要的開支,，厲行節(jié)約，用最少的資金獲得最大利潤,。20xx年開支費(fèi)用總額為萬元,，較上年增加了萬元，增幅為%;實(shí)現(xiàn)收入萬元,，較上年增加萬元,，增幅為%。從以上的數(shù)據(jù)可知,，收入的增長速度是費(fèi)用增長速度的2倍,。在費(fèi)用的管理上，根據(jù)下發(fā)的等文件精神,，嚴(yán)格費(fèi)用指標(biāo)控制,，認(rèn)真執(zhí)行審批制度，做好日常的賬務(wù)處理,，并將費(fèi)用使用情況及財(cái)務(wù)制度中規(guī)定比例列支的費(fèi)用項(xiàng)目進(jìn)行說明,，以便行領(lǐng)導(dǎo)掌握費(fèi)用開支去向。全年按總部費(fèi)用率的考核標(biāo)準(zhǔn),，支行實(shí)際費(fèi)用率為%,，節(jié)約費(fèi)用5個百分點(diǎn)，費(fèi)用總額沒有突破下達(dá)的年度費(fèi)用控制指標(biāo),。

三,、 恪盡職守，切實(shí)加強(qiáng)自身建設(shè),。 我在抓好管理的同時,，切實(shí)注重加強(qiáng)自身建設(shè)，增強(qiáng)駕馭工作能力,。一是加強(qiáng)學(xué)習(xí),，不斷增強(qiáng)工作的原則性和預(yù)見性。二是堅(jiān)持實(shí)事求是的作風(fēng),，堅(jiān)持抵制和反對腐敗消極現(xiàn)象,，在實(shí)際工作中,積極幫助解決問題，靠老老實(shí)實(shí)的做人態(tài)度,，兢兢業(yè)業(yè)的工作態(tài)度,，實(shí)事求是的科學(xué)態(tài)度，推動各項(xiàng)工作的開展,。三是加強(qiáng)團(tuán)結(jié)合作,，不搞個 人主義。

四,、 明年的工作構(gòu)想及要點(diǎn)：

1.挖掘人力資源,，調(diào)動一切積極因素。立足在現(xiàn)有人員的基礎(chǔ)上,，根據(jù)目前人員的知識結(jié)構(gòu),、素質(zhì)況狀確定培訓(xùn)重點(diǎn)，豐富培訓(xùn)形式,，加大培訓(xùn)力度,，特別是對業(yè)務(wù)骨干的專項(xiàng)培訓(xùn)。

2.降低成本費(fèi)用,，促進(jìn)效益的穩(wěn)步增長,。一是加強(qiáng)成本管理，減少成本性資金流失,。二是加強(qiáng)結(jié)算管理,，最大限度地增加可用資金。三是合理調(diào)配資金,，提高資金利用率;認(rèn)真匡算資金流量,，盡可能地壓縮無效資金和低效資金占用，力求收益最大化,。四是降低費(fèi)用開支,，增強(qiáng)盈利水平。五是準(zhǔn)確做好各項(xiàng)財(cái)務(wù)測算,，為行領(lǐng)導(dǎo)的決策提供依據(jù),。

3.充分發(fā)揮職能部門的“職能”，加強(qiáng)管理,，加快工作的效率,，并向財(cái)務(wù)總監(jiān)匯報(bào)工作。

回顧一年的工作,，在平凡而繁細(xì)的工作中,，付出了許多艱辛與努力，有了一些收獲與喜悅，重要的是豐富與鍛煉了自己,，雖然我的工作取得了一定的成績,，但仍有許多不足，仍需在今后的工作中不斷地加以完善,，面對日益變幻的金融經(jīng)濟(jì)形勢,，金融工作任重而道遠(yuǎn)，成績永遠(yuǎn)屬于過去,，在今后的工作中,，我將不斷完善提高工作水平，在新的一年邁上一個新的臺階,，做好201x年個人工作計(jì)劃,，爭取將各項(xiàng)工作開展得更好。

日常的財(cái)務(wù)工作包括哪些篇四

財(cái)務(wù)核算工作計(jì)劃

*年在一如既往地做好本人在*公司的日常財(cái)務(wù)核算工作,，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,、推動規(guī)范管理和加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識學(xué)習(xí)教育，財(cái)務(wù)核算工作計(jì)劃,。做到財(cái)務(wù)工作長計(jì)劃,，短安排。使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。特?cái)M訂*的工作計(jì)劃。

一,、參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育每年財(cái)務(wù)人員都要參加財(cái)政局組織的財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育,。

首先參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準(zhǔn)則體系框架,，掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容,，要點(diǎn)、和精髓,。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求,，熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表,、表格的編制,。參加繼續(xù)教育后，匯報(bào)學(xué)習(xí)情況報(bào)告,。

二,、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算

1,、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況,，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,，做好財(cái)務(wù)工作，工作計(jì)劃《財(cái)務(wù)核算工作計(jì)劃》,。

2,、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.3,、做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用,，為公司提供財(cái)力上的保證,。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。及時進(jìn)行記帳,，編制出納日報(bào)明細(xì)表,，匯總表，月初前報(bào)交總經(jīng)理留存,，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4,、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則,，秉公辦事，做出表率,。

5,、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

三,、個人見意措施要求財(cái)務(wù)管理科學(xué)化,，核算規(guī)范化，費(fèi)用控制全理化,，強(qiáng)化監(jiān)督度,，細(xì)化工作，切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用,。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化,、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐,。

總之在新的一年里,，我會借改革契機(jī)，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,，提高自身業(yè)務(wù)操作能力,，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用,，積極完成全年的各項(xiàng)工作計(jì)劃，以最大限度地報(bào)務(wù)于公司,。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn),。

日常的財(cái)務(wù)工作包括哪些篇五

作為企業(yè)的財(cái)務(wù)主管,如何做好自身的工作、如何節(jié)約企業(yè)資金,、運(yùn)用資金,、如何加強(qiáng)企業(yè)的財(cái)務(wù)管控,是企業(yè)財(cái)務(wù)主管面臨的重要課題。今天本站小編給大家整理了財(cái)務(wù)主管日常工作總結(jié),，希望對大家有所幫助,。

20xx年是公司發(fā)展的關(guān)鍵一年，也是財(cái)務(wù)工作適應(yīng)新形勢,、促進(jìn)新發(fā)展的關(guān)鍵一年,，我們根據(jù)集團(tuán)公司、股份公司和板塊的整體部署,，結(jié)合公司的發(fā)展戰(zhàn)略,，提出了20xx年工作思路，即：“以集團(tuán)公司,、股份公司財(cái)務(wù)工作部署為導(dǎo)向,，緊緊圍繞公司發(fā)展戰(zhàn)略，切實(shí)履行各級財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)和財(cái)務(wù)隊(duì)伍的職責(zé),，狠抓財(cái)務(wù)現(xiàn)場管理和信息化建設(shè),，確保財(cái)務(wù)安全，進(jìn)一步提高核算質(zhì)量,，努力建設(shè)高素質(zhì)財(cái)務(wù)隊(duì)伍,，促進(jìn)財(cái)務(wù)工作的和諧、健康發(fā)展,，追求卓越業(yè)績,，為實(shí)現(xiàn)公司效益最大化努力奮斗?！备爬ㄆ饋碇v為“六抓”,、“兩創(chuàng)”。

一是抓財(cái)務(wù)現(xiàn)場安全：大力加強(qiáng)資金資產(chǎn)的現(xiàn)場管理力度,，運(yùn)用稽查,、清算、預(yù)案和考核等多種手段,，逐步實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)安全到現(xiàn)場安全再到本質(zhì)安全的轉(zhuǎn)變,，同時通過進(jìn)一步加大內(nèi)控執(zhí)行力度，實(shí)現(xiàn)人,、財(cái),、物和管理的安全,。

抓信息：重點(diǎn)要抓好網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)、定額管理系統(tǒng),、資金管理系統(tǒng),、財(cái)務(wù)7.0系統(tǒng)和財(cái)務(wù)人員信息系統(tǒng)的推廣和使用,以信息系統(tǒng)為紐帶,實(shí)現(xiàn)信息資源的共享,實(shí)現(xiàn)綜合流程的優(yōu)化,進(jìn)一步提高勞動效率。

抓核算：要依托財(cái)務(wù)7.0系統(tǒng)上線的契機(jī),，繼續(xù)修訂和完善費(fèi)用核算手冊等各項(xiàng)

規(guī)章制度

抓隊(duì)伍：重點(diǎn)要加強(qiáng)庫,、站兩個層面財(cái)務(wù)隊(duì)伍的培養(yǎng)，運(yùn)用技能培訓(xùn),、職業(yè)規(guī)劃,、晉級制度、職業(yè)道德教育機(jī)制和幫扶共建等多種手段,，不斷提高基層隊(duì)伍的凝聚力和執(zhí)行力,。同時要加強(qiáng)總會計(jì)師工作能力和職業(yè)操守的培養(yǎng)，促進(jìn)總會計(jì)師綜合素質(zhì)的提高,。

抓發(fā)展：未來兩至三年,，財(cái)務(wù)工作要全面實(shí)現(xiàn)責(zé)權(quán)明晰、管理統(tǒng)一,、運(yùn)行高效,、執(zhí)行有序和環(huán)境和諧的目標(biāo)，要求我們從現(xiàn)在起必須做好規(guī)劃,，為未來財(cái)務(wù)工作的和諧,、健康發(fā)展奠定基礎(chǔ)。首先,，要積極推進(jìn)財(cái)務(wù)“三統(tǒng)一”建設(shè),，實(shí)現(xiàn)組織、制度和流程的統(tǒng)一;其次,，要優(yōu)化財(cái)務(wù)環(huán)境,，對上要與集團(tuán)公司、股份公司和板塊建立良好的溝通機(jī)制,，對內(nèi)要全力以赴為相關(guān)部門提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù),，對下要確保受控運(yùn)行,、令行禁止，對外要與銀行,、稅務(wù)和財(cái)政等職能部門建立長期穩(wěn)定,、和諧的工作關(guān)系;另外要根據(jù)公司整體戰(zhàn)略的變化適時調(diào)整發(fā)展思路，實(shí)現(xiàn)與公司整體戰(zhàn)略目標(biāo)的協(xié)調(diào)統(tǒng)一,。

抓責(zé)任：要充分履行財(cái)務(wù)工作“監(jiān)督,、反映、服務(wù)”三種職能,，明確各級財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)維護(hù)資金安全,、確保本級機(jī)構(gòu)平穩(wěn)運(yùn)行的職責(zé)，引導(dǎo)財(cái)務(wù)人員樹立大局意識,、發(fā)揚(yáng)優(yōu)良傳統(tǒng),、提高執(zhí)行力，切實(shí)肩負(fù)起應(yīng)盡的義務(wù),，承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任,。

創(chuàng)效益：首先要從直接效益出發(fā)，做好資金的運(yùn)行管理和成本費(fèi)用的監(jiān)控,，著力于降低財(cái)務(wù)費(fèi)用等各項(xiàng)可控費(fèi)用;其次,，要從確保預(yù)算的受控運(yùn)行入手，加強(qiáng)分析和監(jiān)控,，做好量,、本、利的測算,，為相關(guān)部門的決策提供支持,，創(chuàng)造間接的管理效益。

創(chuàng)業(yè)績：公司財(cái)務(wù)工作,、財(cái)務(wù)組織和財(cái)務(wù)人員要在集團(tuán),、股份和板塊繼續(xù)保持先進(jìn)水平，要加強(qiáng)對前沿理論的研究,，并將成果及時轉(zhuǎn)化為實(shí)踐,，力爭在定額和資金管理等前沿領(lǐng)域?yàn)殇N售系統(tǒng)做出突出貢獻(xiàn)，使公司財(cái)務(wù)管理水平同比能有大的進(jìn)步,。

20xx年我將根據(jù)公司整體戰(zhàn)略部署,，帶領(lǐng)全體財(cái)務(wù)人員，繼續(xù)發(fā)揚(yáng)成績,，開拓進(jìn)取,，以嚴(yán)謹(jǐn)務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，高標(biāo)準(zhǔn),、高質(zhì)量的工作要求,，扎扎實(shí)實(shí)做好各項(xiàng)工作,，為公司的發(fā)展作出新貢獻(xiàn)。

一,、20xx年的全面財(cái)務(wù)預(yù)算,。也就是要把20xx年全年的客流量、銷售收入,、各項(xiàng)成本,、費(fèi)用、利潤總額等全部做一個初步的預(yù)算,，并對20xx年全年的各類資產(chǎn)購置,、材料采購(分具體的品種明細(xì))進(jìn)行初步預(yù)算。這樣,，在年初就可以預(yù)知20xx年全年的大致經(jīng)營情況,。

規(guī)定完成日期：12月20日前。(附：預(yù)算表格份)

二,、20xx年全年的資金計(jì)劃,。在全年預(yù)算的基礎(chǔ)上，對20xx年全年的資金收支情況進(jìn)行預(yù)測,，做出20xx年的資金計(jì)劃,，為20xx年總體的資金調(diào)度和安排提供參考依據(jù),。

規(guī)定完成日期：12月20日前,。(附：資金計(jì)劃表格份)

注：公司目前暫時不考慮現(xiàn)金流量的問題。

三,、對所有的資產(chǎn)進(jìn)行全面盤點(diǎn),。要求財(cái)務(wù)部組織對公司全部資產(chǎn)進(jìn)行年終全面盤點(diǎn)，并與20xx年的年終全面盤點(diǎn)進(jìn)行比較分析,，找出資產(chǎn)增減的原因,。

規(guī)定完成日期：20xx年1月5日前。

四,、對20xx年全年的經(jīng)營情況做進(jìn)行全面的總結(jié)分析,。

1.對公司20xx年全年的經(jīng)營情況進(jìn)行總結(jié)：包括收入、客流,、成本,、費(fèi)用、利潤,、資金實(shí)際收支,、資產(chǎn)和負(fù)債的增減變動等;(附表格份)

2.與20xx年全年的經(jīng)營情況做對比分析總結(jié);(附表格份)

3.對20xx年的任務(wù)指標(biāo)完成情況進(jìn)行分析總結(jié)。(附表格份)

規(guī)定完成日期：20xx年1月15日前,。

五,、做全年的工作總結(jié)報(bào)告,。要求所有從事財(cái)務(wù)工作的人員，從經(jīng)理到庫管員都要做一個全年的工作總結(jié),。

規(guī)定完成日期：20xx年1月15日前,。

六、年終評優(yōu),。對財(cái)務(wù)系統(tǒng)的每個崗位都評選出一個先進(jìn)來,，具體評選辦法另發(fā)。

七,、召開

年終工作總結(jié)

在過去的20xx年里，我在上級行社領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下,，緊緊圍繞聯(lián)社業(yè)務(wù)經(jīng)營中心為前提;狠抓會計(jì)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)工作,，強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理，化解會計(jì)風(fēng)險(xiǎn),，使東回信用社的財(cái)務(wù)工作平穩(wěn)過度到20xx年,。

20xx年才剛剛開始，我們社就開展了引深“求和-諧樹形象創(chuàng)佳績”主題競賽活動和引深案件專項(xiàng)治理“回頭看”深度排查活動,，在這兩項(xiàng)活動當(dāng)中,，處處離不開柜臺操作和柜臺服務(wù)。我作為一名主管會計(jì),，主要負(fù)責(zé)本網(wǎng)點(diǎn)的財(cái)務(wù)管理工作,，行使會計(jì)的管理和監(jiān)督職能，為了更好地完成今年聯(lián)社下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù),，努力踐行理事長“夯實(shí)基儲規(guī)范經(jīng)營,、創(chuàng)新機(jī)制、穩(wěn)健運(yùn)行,、努力推進(jìn)平定信合事業(yè)”的講話精神,，特作出如下

工作計(jì)劃

一、健全內(nèi)部管理制度,，加強(qiáng)內(nèi)控建設(shè),，做到依法核算、合規(guī)經(jīng)營,，堵塞經(jīng)濟(jì)案件的發(fā)生,。

為了進(jìn)一步規(guī)范我社的業(yè)務(wù)操作，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)內(nèi)控制度，強(qiáng)化內(nèi)部管理，促進(jìn)各網(wǎng)點(diǎn)依法合規(guī)經(jīng)營，防止各類案件的發(fā)生,，我制定了《東回信用社違反業(yè)務(wù)管理規(guī)定和業(yè)務(wù)操作規(guī)程處罰辦法》，把安全保衛(wèi),、操作流程、柜臺服務(wù),、儀表,、出勤五項(xiàng)內(nèi)容納入內(nèi)控制度考核范圍，詳細(xì),、完整地制定了各項(xiàng)處罰辦法,，以處罰為手段，有效地規(guī)范了各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作,，提高了全體員工的業(yè)務(wù)素質(zhì),，加強(qiáng)了風(fēng)險(xiǎn)防范，防止違規(guī)行為的發(fā)生,。

在去年會計(jì)工作規(guī)范管理的基礎(chǔ)上,，繼續(xù)開展會計(jì)規(guī)范化管理工作，提高會計(jì)核算管理水平,，防范和化解操作風(fēng)險(xiǎn),。具體從8個方面做起：1、會計(jì)基本規(guī)定;2,、會計(jì)報(bào)表質(zhì)量;3,、計(jì)算機(jī)管理;4、聯(lián)行結(jié)算管理;5,、會計(jì)檔案管理;6,、網(wǎng)點(diǎn)管理;7,、會計(jì)經(jīng)營管理,。

二、加強(qiáng)業(yè)務(wù)監(jiān)督,、檢查力度,。

從歷年來各金融機(jī)構(gòu)發(fā)生的案件情況來看，最主要的原因就是監(jiān)督檢查力度不大,，檢查流于形式,，檢查范圍廣，但不深入,，檢查聲勢大,，但不扎實(shí)，沒有真正起到監(jiān)督檢查的作用。吸取歷年案發(fā)經(jīng)驗(yàn),，風(fēng)險(xiǎn)源主要集中在重要空白憑證,、庫存現(xiàn)金、帳戶和止付掛失等方面,，我今年計(jì)劃加強(qiáng)重要空白憑證,、庫存現(xiàn)金、帳戶管理,，加大對存單,、存折止付和掛失手續(xù)監(jiān)督檢查力度，采用定期和不定期檢查兩種方式進(jìn)行檢查,。

1,、重要空白憑證方面：

檢查重要空白憑證是否實(shí)行專人、專庫管理,，是否按要求領(lǐng)用,、使用、結(jié)存,、銷號,，登記是否準(zhǔn)確、完整,、及時,，作廢憑證是否按要求管理。重要空白憑證核算是否正確,，是否做到了帳實(shí),、帳簿、帳表“三相符”,，從根本上杜絕重要空白憑證上的案件隱患,。

2、庫存現(xiàn)金方面：

及時對庫存現(xiàn)金進(jìn)行檢查,，嚴(yán)格控制超庫存現(xiàn)象,，使現(xiàn)金管理達(dá)到規(guī)范化，一方面杜絕了白條頂庫,、挪用庫款,、庫款不符等現(xiàn)象，另一方面還最大限度地降低了非生息資金的占用,。

3,、英押、證方面：

檢查英押,、證是否做到了三分管,，是否實(shí)行了ab角管理制,，交接是否有記錄。

4,、帳戶方面：

是否建立對帳制度,，對帳崗、記帳崗,、復(fù)核崗是否實(shí)行三分離制度,，對帳是否及時，同業(yè)款項(xiàng)是否逐筆勾對,，企業(yè)存款是否核對發(fā)生額,，對帳率是否達(dá)到規(guī)定要求，是否設(shè)立對帳臺帳,，臺帳記錄是否與實(shí)際對帳情況相符,，對帳單印章是否與預(yù)留印鑒核對一致。

三,、加強(qiáng)柜臺人員業(yè)務(wù)培訓(xùn),，組織技術(shù)練兵、努力提高業(yè)務(wù)人員素質(zhì),。

針對各網(wǎng)點(diǎn)柜臺工作人員知識結(jié)構(gòu)和層次不同等現(xiàn)象,，按照缺什么補(bǔ)什么的原則，向他們講解各類業(yè)務(wù)操作流程,、金融法律法規(guī),、新財(cái)務(wù)制度等方面的知識，用知識武裝頭腦,，培養(yǎng)他們“干一行,、愛一行、專一行”,，“學(xué)一行,、會一行、懂一行”的意識,，每季度組織一次技術(shù)比武,，將比武成績納入年終考核，從而提高他們的學(xué)習(xí)積極性,，高質(zhì)量,、高效率地為客戶服務(wù),。

回顧20xx年的工作,，自己感到有許多不足之處：一是業(yè)務(wù)素質(zhì)提高不快，對新的業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)不夠不透;二是本職工作與其他同行相比,，還有差距,，創(chuàng)新意識不強(qiáng);三是只滿足自身任務(wù)的完成，工作開拓不夠大膽等。在新的一年里,，我針對平時的工作要求,，結(jié)合我社的實(shí)際，對柜臺工作人員的崗位進(jìn)行重新分工,，對各崗的職責(zé)重新進(jìn)行了明確,，將“求樹創(chuàng)”活動的目標(biāo)作為我們的奮斗目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)我社各項(xiàng)存款較去年凈增xx萬元以上,。

日常的財(cái)務(wù)工作包括哪些篇六

今年工作能夠分以下三個方面

一,、費(fèi)用成本方面管理

二、會計(jì)基礎(chǔ)工作

三,、財(cái)務(wù)核算與管理工作

(3)在緊張工作之余加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè),，打造一個業(yè)務(wù)全面工作熱情高漲團(tuán)隊(duì)作為一個管理者對下屬充分做到“察人之長、用人之長,、聚人之長,、展人之長“充分發(fā)揮們主觀能動性及工作用心性提高團(tuán)隊(duì)整體素質(zhì)樹立起開拓創(chuàng)新、務(wù)實(shí)高效部門新形象,。

新一年意味著新起點(diǎn),、新機(jī)遇、新挑戰(zhàn)我們決心再接再厲更上一層樓__年我們將向財(cái)務(wù)精細(xì)化管理進(jìn)軍精細(xì)化財(cái)務(wù)管理需要“確保營運(yùn)資金流轉(zhuǎn)順暢”,、“確保投資效益”,、“優(yōu)化財(cái)務(wù)管理手段”等這樣就足以對公司財(cái)務(wù)管理做精做細(xì)要以“細(xì)”為起點(diǎn)做到細(xì)致入微對每一崗位、部門每一項(xiàng)具體業(yè)務(wù)都建立起一套相應(yīng)成本歸集并將財(cái)務(wù)管理觸角延伸到公司各個經(jīng)營領(lǐng)域透過行使財(cái)務(wù)監(jiān)督職能拓展財(cái)務(wù)管理與服務(wù)職能實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理“零”死角挖掘財(cái)務(wù)活動潛在價值雖然精細(xì)化財(cái)務(wù)管理件極為復(fù)雜事情其實(shí)正所謂“天下難事始于易天下大事始于細(xì)”,。

財(cái)務(wù)日常工作心得范文5

今年以來,，我們財(cái)務(wù)審計(jì)科在上級各部門的關(guān)心支持和經(jīng)信委黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞年初制定的目標(biāo)任務(wù),，堅(jiān)持團(tuán)結(jié)協(xié)作,，任勞任怨，努力工作,，盡力完成了上級部門及領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù),。具體表此刻以下各方面:

1、認(rèn)真學(xué)習(xí),，提高綜合素質(zhì),。工業(yè)系統(tǒng)財(cái)務(wù)工作涉及面廣，工作任務(wù)重,，服務(wù)對象多,，但我們財(cái)務(wù)科全體同志沒有因工作忙而放松對政治理論及業(yè)務(wù)技能的學(xué)習(xí)，而是嚴(yán)格要求自我,，用心參加上級部門及經(jīng)信委組織的政治學(xué)習(xí)和各項(xiàng)政治活動,。并能結(jié)合自身的工作崗位特點(diǎn),，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹會計(jì)法和國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)，依法履行會計(jì)核算和會計(jì)監(jiān)督的職責(zé),。遵紀(jì)守法,，熱愛本職工作，維護(hù)國家利益,，保證財(cái)產(chǎn)資金安全,，平時能結(jié)合形勢，加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識及新會計(jì)制度,、新會計(jì)準(zhǔn)則的學(xué)習(xí),，提高綜合素質(zhì)以適應(yīng)工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。

2,、認(rèn)真審核匯總報(bào)表,，提高會計(jì)信息質(zhì)量。能認(rèn)真細(xì)致,、及時地做好近40家企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表匯總和上報(bào)工作,，為了確保報(bào)表的全面、準(zhǔn)確,、及時,、清晰，對所有的基層報(bào)表一一進(jìn)行認(rèn)真審核,。發(fā)現(xiàn)問題及時與企業(yè)聯(lián)系,，指出差錯，耐心指導(dǎo),，對個別報(bào)送不及時的單位,，總是不厭其煩的催報(bào)，力求資料的完整性,，為領(lǐng)導(dǎo)和上級決策帶給了依據(jù),。

3、合理編制收支預(yù)算,，及時報(bào)送財(cái)務(wù)收支信息,。為了合理編制經(jīng)信委各部門(全額行政、參照公務(wù)員管理的行政,、全額事業(yè),、自收自支事業(yè)、企業(yè)性質(zhì)人員等等)的收支預(yù)算,，我們按照上級財(cái)政部門及經(jīng)信委領(lǐng)導(dǎo)對會計(jì)預(yù)決算的要求,，既要總結(jié)分析上年度預(yù)算執(zhí)行狀況，找出影響本期預(yù)算的各種因素,，又要客觀分析本年度有關(guān)政策(調(diào)資,、工改等狀況)及本系統(tǒng)收取管理費(fèi)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益等相關(guān)狀況對預(yù)算的影響,，使預(yù)算更加切合實(shí)際,，領(lǐng)導(dǎo)心中有數(shù),，利于操作，發(fā)揮其在財(cái)務(wù)管理中的用心作用,，平時月,、季、年及時做好機(jī)關(guān)的財(cái)務(wù)結(jié)算工作,，按時報(bào)送財(cái)務(wù)收支信息,。

4、用心籌措資金,，確保機(jī)關(guān)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn),。從經(jīng)信委的整體狀況看，人員性質(zhì)多樣化(公務(wù)員,、行政,、全額事業(yè)、自收自支事業(yè),、企業(yè)等性質(zhì)),，資金渠道也多樣化，有財(cái)政撥款,、有補(bǔ)助收入,、有管理費(fèi)收入等，我們根據(jù)委里的自身特點(diǎn)及領(lǐng)導(dǎo)要求,，用心籌措資金,，個性是總公司的收入來源，主要是收取企業(yè)的管理費(fèi),，隨著改制的不斷深入,，本系統(tǒng)大部分企業(yè)公轉(zhuǎn)民營，加上部分企業(yè)受市場行情影響,，資金困難,，面臨倒閉、破產(chǎn),，從而增加了收取的難度,。加上招商引資力度加大，使許多外地大型企業(yè)參與控股,，也使我們的管理費(fèi)收繳增加了難度,。但我們根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的要求，針對企業(yè)的實(shí)際狀況,，與企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商,，采取溝通,，了解、多跑,、多講,、多磨等辦法，在經(jīng)信委領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下,，以及各科室部門的關(guān)心和幫忙,，今年較好地完成了收取任務(wù)，確保了機(jī)關(guān)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn),。

5,、認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，做好科內(nèi)日常工作,。聽從領(lǐng)導(dǎo)指揮,，服從領(lǐng)導(dǎo)安排，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,，認(rèn)真,、細(xì)致、準(zhǔn)確地做好會計(jì)核算工作,，按規(guī)定分類(經(jīng)信委行政,、三電辦、總公司,、中小企業(yè)服務(wù)中心,、節(jié)能中心等幾塊)報(bào)銷支付各項(xiàng)費(fèi)用，加強(qiáng)現(xiàn)金管理,，保證現(xiàn)金安全,。定期做好與各銀行的對帳工作，每月按時上繳各項(xiàng)基金(養(yǎng)老金,、公積金,、醫(yī)保、稅金),，定期去人事局保險(xiǎn)處撥付離退休人員的工資,，定期寄付遺孀生活費(fèi)，定期對固定資產(chǎn)及往來帳進(jìn)行清理,、核查,、登記，(今年配合辦公室對裝修后的固定資產(chǎn),，包括辦公桌椅進(jìn)行一一進(jìn)行登記,，分類入帳)并按會計(jì)部門要求進(jìn)行帳務(wù)處理。平時科內(nèi)工作從大局出發(fā)，做到分工不分家,，互相合作,，齊心協(xié)力，在認(rèn)真完成本科工作的同時,，能盡力配合其他部門做好藍(lán)天海公司的破產(chǎn)清算,、金源公司的改制、鋼管公司的破產(chǎn)清算,、安全經(jīng)費(fèi)的收付,、國有資產(chǎn)的清查,、設(shè)備的處置,、解困資金的撥付、職工身份置換,、財(cái)政稅務(wù)工商等綜合部門的協(xié)調(diào)以及企業(yè)公積金的歸集,、信訪等工作，用心完成領(lǐng)導(dǎo)和上級有關(guān)部門交辦的各項(xiàng)任務(wù),。

6,、配合做好融資擔(dān)保科的工作,。按照省開行的要求,，每個季度提前籌集資金，認(rèn)真細(xì)致地做好幾千萬資金的結(jié)息,、付息工作,，每個季度按時做好財(cái)務(wù)核算及年終的審計(jì)工作，及時帶給季度會計(jì)信息,。今年上半年配合融資中心辦理了省行幾千萬資金的貸款手續(xù),，并將資金委放到相關(guān)企業(yè)，最近又協(xié)助擔(dān)保公司準(zhǔn)備了省里要求上報(bào)的多種整頓資料以及減資,、驗(yàn)資等材料,。

7、抓好困難企業(yè)的內(nèi)審工作,。內(nèi)部審計(jì)工作也是財(cái)務(wù)工作的一項(xiàng)重要資料,，這一工作時間緊、要求高,、政策性強(qiáng),、也容易得罪人，但我們財(cái)務(wù)審計(jì)科在領(lǐng)導(dǎo)及紀(jì)檢部門的支持下,，每次都圓滿地完成了任務(wù),。今年我們按照審計(jì)部門的內(nèi)審要求和規(guī)定，對印染廠,、塑料廠,，等企業(yè)進(jìn)行了財(cái)務(wù)收支內(nèi)審,，透過內(nèi)審我們根據(jù)審計(jì)事實(shí)，一是對企業(yè)有關(guān)狀況進(jìn)行客觀公正的評價,。二是嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,，及時調(diào)整帳務(wù)，提出整改措施,。三是指導(dǎo)他們按財(cái)務(wù)制度設(shè)置帳戶,，合法合理使用資金，認(rèn)真規(guī)范記好各類明細(xì)帳,。四是出具了詳細(xì)的書面報(bào)告,，為領(lǐng)導(dǎo)了解狀況、正確決策帶給了依據(jù),，真正發(fā)揮了財(cái)務(wù)監(jiān)督的職能,。

8、做好會計(jì)培訓(xùn)工作及財(cái)務(wù)管理工作,。今年三季度我們配合財(cái)政局做好“財(cái)務(wù)管理促進(jìn)年”活動的宣傳發(fā)動,，對列統(tǒng)企業(yè)進(jìn)行了財(cái)務(wù)管理工作的抽查，并針對抽查狀況提出了推薦和要求,。今年我們還配合財(cái)政局會計(jì)科舉辦了多期培訓(xùn)班,，上崗培訓(xùn)達(dá)20人次，繼續(xù)教育達(dá)266人次,，揚(yáng)州財(cái)政專題講座達(dá)30人次,。我們還利用年報(bào)會等時間讓企業(yè)財(cái)務(wù)科長互相交流、取長補(bǔ)短,，學(xué)習(xí)內(nèi)部管理經(jīng)驗(yàn),，使企業(yè)財(cái)會人員既增長了業(yè)務(wù)知識，也為做好財(cái)務(wù)工作起到了促進(jìn)提高作用,。

綜上所述,，今年我們雖然做了一些工作，但距離改革發(fā)展的需要和領(lǐng)導(dǎo)的要求還有差距,，主要表此刻:一是與企業(yè)和相關(guān)科室之間溝通不夠深入;二是對困難企業(yè)的內(nèi)審工作重視不夠;三是服務(wù)企業(yè)方面缺乏主動性;四是報(bào)刋信息方面僅滿足于完成任務(wù),，沒有做到超額完成很多。

20_年的工作打算:

1,、繼續(xù)做好資金的籌集工作,。明年我們在總結(jié)分析的基礎(chǔ)上，對照目標(biāo)任務(wù),，克服困難,，盡力做好資金的籌集工作，多方爭取資金，確保機(jī)關(guān)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn),，個性是收取企業(yè)的管理費(fèi),，仍然是財(cái)務(wù)審計(jì)科的重點(diǎn)工作，我們首先要強(qiáng)化服務(wù)意識,，個性要注意服務(wù)態(tài)度,、服務(wù)方式、服務(wù)效率,，加強(qiáng)與企業(yè)的聯(lián)系溝通,，了解企業(yè)的實(shí)際困難，用心配合領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門為企業(yè)排憂解難,，讓企業(yè)感覺到我們的服務(wù)是實(shí)實(shí)在在的服務(wù),，是有效的服務(wù)，從而使企業(yè)認(rèn)識到上繳管理費(fèi)的必要性,。其次,，從實(shí)際狀況出發(fā),，根據(jù)不一樣類型的企業(yè)綜合思考企業(yè)自身的效益狀況,，使企業(yè)在能夠承受或愿意承受的范圍內(nèi)用心配合我們的工作。再次要有敢于吃苦和持之以恒的精神,，采取耐心,、細(xì)致、多講,、多跑等方法,，爭取相關(guān)企業(yè)的理解和支持。盡管收取管理費(fèi)的難度會越來越大,，但我相信有經(jīng)信委的正確領(lǐng)導(dǎo)和其他科室的大力支持,，以及財(cái)務(wù)審計(jì)科全體人員的共同努力，這項(xiàng)工作是能夠完成的,。

2,、認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，做好科內(nèi)日常工作,。2011年首先明確崗位職責(zé),，充分利用有限的人力資源，合理分工各項(xiàng)業(yè)務(wù),，并將職責(zé)落實(shí)到位,。其次根據(jù)財(cái)政局預(yù)算工作規(guī)定及領(lǐng)導(dǎo)的要求，結(jié)合經(jīng)信委實(shí)際狀況,，擬定資金使用方案,，按照預(yù)算要求，合理使用資金。認(rèn)真配合財(cái)政結(jié)算中心做好會計(jì)報(bào)帳工作,，并協(xié)調(diào)爭取相關(guān)資金合理使用,。再次嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，認(rèn)真細(xì)致做好會計(jì)核算工作,，按時發(fā)放機(jī)關(guān)工作人員及離退休人員的工資,、福利，及時上繳各項(xiàng)基金,，按規(guī)定報(bào)銷支付各項(xiàng)費(fèi)用,，加強(qiáng)現(xiàn)金管理，保證現(xiàn)金安全,。規(guī)范財(cái)務(wù)印鑒及票據(jù)的管理,，妥善保管好財(cái)務(wù)檔案。及時,、正確地匯總上報(bào)各種財(cái)務(wù)報(bào)表,，為領(lǐng)導(dǎo)帶給決策依據(jù)。

3,、用心配合各職能部門完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù),，在認(rèn)真完成本科工作的同時，繼續(xù)用心協(xié)調(diào)好財(cái)政,、稅務(wù),、審計(jì)、房管等職能部門的關(guān)系,，與各科之間互相尊重,、互相學(xué)習(xí)、團(tuán)結(jié)協(xié)作,，做到分工不分家,，心往一處想，勁往一處使,，齊心協(xié)力做好各項(xiàng)中心工作(企業(yè)的改制,、資產(chǎn)的清查、解困資金的撥付,、職工身份的置換,、公積金的歸集、信訪,、鋼管公司破產(chǎn)等工作),。

4、強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)督,，搞好審計(jì)工作,。財(cái)務(wù)審計(jì)科擔(dān)負(fù)著全系統(tǒng)的財(cái)務(wù)監(jiān)督和管理職能,，為了把這項(xiàng)工作做得更好，我們打算:

(1)用心配合會計(jì)事務(wù)所做好下屬企業(yè)一年一度的查帳驗(yàn)證工作;

(2)配合紀(jì)檢部門做好困難企業(yè)的內(nèi)部審計(jì)工作,，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求,，合理做出安排，在審計(jì)過程中嚴(yán)格按規(guī)定辦事,，發(fā)現(xiàn)問題,，提出整改意見。

5,、用心培養(yǎng)會計(jì)人才,，不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)。為了使企業(yè)財(cái)務(wù)工作上檔次,、上水平,，我們有職責(zé)幫忙企業(yè)財(cái)務(wù)人員提高業(yè)務(wù)技能和綜合素質(zhì)，用心主動地配合會計(jì)管理機(jī)構(gòu),，對會計(jì)人員加強(qiáng)職業(yè)道德教育,，激發(fā)其敬業(yè)精神，要求和幫忙企業(yè)財(cái)務(wù)人員參加各種培訓(xùn)教育,、學(xué)歷教育,。鼓勵參加會計(jì)電算化等級考試、專業(yè)技術(shù)資格考試,，保證會計(jì)工作更好地為發(fā)展市場經(jīng)濟(jì)服務(wù),。

6、加強(qiáng)管理意識,，協(xié)助和指導(dǎo)企業(yè)做好財(cái)務(wù)內(nèi)部管理工作。我們經(jīng)信系統(tǒng)大部分企業(yè)是改制后的民營企業(yè),，對財(cái)務(wù)內(nèi)部管理還不十分重視,，少數(shù)企業(yè)沒有健全的管理制度，缺少有力的內(nèi)部監(jiān)督約束機(jī)制,，導(dǎo)致企業(yè)的財(cái)務(wù)管理水平上不去,，我們按照財(cái)政局的要求和部署，在工業(yè)系統(tǒng)用心開展“財(cái)務(wù)管理促進(jìn)年”活動,，并根據(jù)各企業(yè)的行業(yè)特征,，分析各企業(yè)財(cái)務(wù)管理現(xiàn)狀，指導(dǎo)幫忙各企業(yè)制定內(nèi)部管理制度,，促使企業(yè)財(cái)務(wù)內(nèi)部管理制度逐步完善,，不斷更新，增強(qiáng)競爭潛力,，這樣才能優(yōu)化財(cái)會秩序,，全面提升財(cái)務(wù)管理水平,。

財(cái)務(wù)日常工作心得范文

日常的財(cái)務(wù)工作包括哪些篇七

1、積極抓好內(nèi)部財(cái)務(wù)管理工作,，規(guī)范了單位收入與支出,，促進(jìn)財(cái)務(wù)管理有序發(fā)展。

2,、認(rèn)真貫徹《義務(wù)教育法》,，積極落實(shí)義務(wù)教育界經(jīng)費(fèi)管理機(jī)制，規(guī)范,、合理使用了生均公用經(jīng)費(fèi),。

3、認(rèn)真履行學(xué)校預(yù)算管理工作,，嚴(yán)格按照常規(guī)預(yù)算要求編制收支預(yù)算,，并按預(yù)算執(zhí)行，全面合理安排各項(xiàng)教育經(jīng)費(fèi),，為教育發(fā)展提供財(cái)力支撐,。

4、配合本校財(cái)務(wù)收支內(nèi)部審計(jì)工作,，對學(xué)校行政賬和食堂賬做到了一期一審,，并及時上報(bào)了審計(jì)報(bào)告。

5,、規(guī)范了學(xué)校津補(bǔ)貼的發(fā)放,。

6、做到了以收定支,，不負(fù)債消費(fèi),。

7、認(rèn)真對待學(xué)校的維修工作,。根據(jù)需要確定維修項(xiàng)目,，對小型維修不等不靠，并嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),，完善學(xué)校教學(xué)條件,。

二、固定資產(chǎn)管理方面

根據(jù)固定資產(chǎn)管理相關(guān)規(guī)定,，加強(qiáng)了學(xué)校固定資產(chǎn)的保管,、使用和維護(hù)。對學(xué)校增加的固定資產(chǎn)及時入帳,，定期對固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)核查,，保證賬表相符，賬物相符,。今年對固定資產(chǎn)賬務(wù)重新進(jìn)行了明細(xì)錄入,，并按國資局的要求,，對全校的資產(chǎn)核查，按時完成了國資局組織的三年一次的資產(chǎn)大清理及所有資產(chǎn)卡片錄入,、賬務(wù)處理工作,。

日常的財(cái)務(wù)工作包括哪些篇八

在幼兒園的這段時間里，我每一天都會有所進(jìn)步,，剛剛步入社會兩年,，我個人的經(jīng)驗(yàn)也有限，很感謝幼兒園愿意給我一個學(xué)習(xí)的機(jī)會,，也愿意給我這樣一個平臺,，讓我可以站在財(cái)務(wù)這個崗位上繼續(xù)奮進(jìn)。這是我非常榮幸且自豪的事情,，所以這兩年我都在不斷的進(jìn)步,，我知道只有自己持續(xù)不斷的學(xué)習(xí)，未來才可能變得更好,。所以接下來的工作當(dāng)中,，我會做好本身的工作，繼而更加的學(xué)習(xí)向上,，鞏固自己的個人素養(yǎng)和能力,。希望能夠在新的一年創(chuàng)造一些新的火花，也希望能夠在新的一年里能夠把這份工作做到更加完美,、精準(zhǔn)無誤,。

在幼兒園里作一名財(cái)務(wù)，其實(shí)我平時是有很大的壓力的,。一是領(lǐng)導(dǎo)對我的器重,，二是我知道作為一名幼兒園的財(cái)務(wù)，我更應(yīng)該注重個人的職業(yè)素養(yǎng),。在個人品格和平時的習(xí)慣作風(fēng)上都保持一個好的狀態(tài),，只有這樣我才不愧于這份職業(yè)，也才不愧于各位領(lǐng)導(dǎo)以及同事對我的信任和托付,。這一點(diǎn)我是非常清楚的，我也把它徹底的印在了我的心底,。將來一年我會謹(jǐn)記自己的標(biāo)準(zhǔn)和要求,，在這條前行的道路上不忘初心，勇敢前行,。

來到幼兒園的時間并不長,，這一路上也犯過一些錯誤。尤其是今年年初的時候,，可能那段時間狀態(tài)不是很好,，總會犯一些粗心的毛病,。這一點(diǎn)對于一名財(cái)務(wù)來說是非常致命的，所以我在認(rèn)識到了這個缺點(diǎn)之后用最快的方式改正過來了,。后面幾個月自己就沒有那么粗心一些了,。所以無論做什么我們首先都要從自己的身上去找到問題，然后解決問題,，我們才有可能去正確的避免這些問題的發(fā)生,。所以往后的工作生活中，我會努力發(fā)現(xiàn)問題并且解決問題,，不讓問題遺留,，給今后的工作帶來更大的困擾。在此我也想感謝這一年領(lǐng)導(dǎo)們對我的信任和期待,，也很欣慰自己沒有辜負(fù)你們的期望,，接下來的一年里，我會表現(xiàn)更加出色,，希望能夠?yàn)樽约褐\取更多的榮耀,！

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日常的財(cái)務(wù)工作包括哪些篇九

1、股東的管理層的目標(biāo)背離表現(xiàn)在：牛人不用牛力氣,；鳥人不做人事,。

2、營運(yùn)資本投資為有入有出,，即貓狗法則,。（二者組合，狗能記道,，貓能記家,，出去之后肯定能回來）

3、把期權(quán)當(dāng)成保鏢,，買期權(quán)一方,，最大凈損失為期權(quán)價格，

備考資料

（即破財(cái)消災(zāi)）,；

4,、賣期權(quán)一方，最大凈收益為期權(quán)價格（即拿人錢財(cái)）,。最大凈損失：賣看漲期權(quán)時,，為無窮大；賣看跌期權(quán)時,，為執(zhí)行價格,。（即替人消災(zāi)）。

5,、怎么理解保護(hù)性看跌期權(quán),？答：老大來了,，在買股票的同時買看跌期權(quán)。

6,、理解拋補(bǔ)看漲期權(quán),。買股票的同時賣看漲期權(quán)。

7,、在計(jì)算不可直接抵稅的融資租賃的出租人現(xiàn)金流入時,，本金抵稅相當(dāng)于分期收款對應(yīng)的成本結(jié)轉(zhuǎn)。

8,、優(yōu)先股存在的稅務(wù)環(huán)境是投資方稅率高,，籌資方稅率低。答：這時候你摸摸頭就知道了,，頭（投）高嘛,。

日常的財(cái)務(wù)工作包括哪些篇十

財(cái)務(wù)總監(jiān)作為企業(yè)財(cái)務(wù)管理方面的最高組織指揮者，在董事會或總經(jīng)理的授權(quán)下,，全面負(fù)責(zé)企業(yè)財(cái)務(wù)方面的工作,，每家企業(yè)都非常重視挑選自已的財(cái)務(wù)總監(jiān)，都希望自已所選財(cái)務(wù)總監(jiān)同時兼有高級會計(jì)師,、管理會計(jì)師,，注冊會計(jì)師的能力，最好還是一個溝通大師,。下面是小編為大家?guī)淼年P(guān)于財(cái)務(wù)總監(jiān)的日常工作內(nèi)容的知識,，歡迎閱讀。

雖然財(cái)務(wù)在企業(yè)里要做的工作很多,，但其中最基礎(chǔ)的還是會計(jì)核算,，財(cái)務(wù)總監(jiān)作為企業(yè)的財(cái)務(wù)管理方面的最高組織指揮者，其首要的任務(wù)就是組織好企業(yè)的會計(jì)核算,，企業(yè)所有的財(cái)務(wù)管理工作都是建立在及時,、全面、真實(shí)的會計(jì)核算基礎(chǔ)之上,。會計(jì)核算是企業(yè)財(cái)務(wù)管理過程中的基礎(chǔ),，同時工作又非常具體和繁雜，財(cái)務(wù)總監(jiān)主要是組織會計(jì)核算,，并不是要自己去做會計(jì),，進(jìn)行會計(jì)具體操作，主要是組織企業(yè)會計(jì)核算體系的建立,、相關(guān)財(cái)會、管理制度的建立,，建設(shè)一個高效的會計(jì)機(jī)構(gòu),，帶出一支有戰(zhàn)斗力的會計(jì)團(tuán)隊(duì),，促使企業(yè)會計(jì)核算符合國家的政策、符合企業(yè)的利益要求,。會計(jì)核算的所有工作最終是以會計(jì)報(bào)告綜合反映出來的,，財(cái)務(wù)總監(jiān)通過審核財(cái)務(wù)報(bào)告來監(jiān)管企業(yè)會計(jì)核算、監(jiān)管經(jīng)營過程中執(zhí)行各項(xiàng)制度,、政策的情況,，監(jiān)控企業(yè)預(yù)算執(zhí)行過程與結(jié)果，簽審企業(yè)會計(jì)報(bào)告是財(cái)務(wù)總監(jiān)必不可少的工作之一,。

企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告專業(yè)性,、綜合性比較強(qiáng)，很多財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)也比較籠統(tǒng),，它只能綜合反映企業(yè)的某些經(jīng)營狀況,，至于其間包含的許多具體經(jīng)濟(jì)信息無法一一反映，為保證管理者能讀懂其中的內(nèi)容,，財(cái)務(wù)總監(jiān)應(yīng)利用自己的專業(yè)知識,，通過對企業(yè)經(jīng)營活動過程各方面的了解，利用所學(xué)的專業(yè)分析方法,，對企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動情況進(jìn)行綜合分析,，寫出比較系統(tǒng)、讓其他管理者都讀得懂的分析報(bào)告,，為企業(yè)最高決策者提供決策所需要的相關(guān)財(cái)務(wù)信息,。

隨著企業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大，預(yù)算管理在企業(yè)管理中的重要性越顯突出,，財(cái)務(wù)管理也是如此,，上了一定規(guī)模的企業(yè)，財(cái)務(wù)管理主要也是圍繞財(cái)務(wù)預(yù)算來進(jìn)行,，財(cái)務(wù)總監(jiān)作為財(cái)務(wù)管理方面的最高組織者,，組織企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算的編制那是天經(jīng)地義的事，當(dāng)然預(yù)算編制只是財(cái)務(wù)管理的初始,，關(guān)鍵還在于執(zhí)行,，如何使執(zhí)行不偏離原定規(guī)劃，在執(zhí)行過程中時刻進(jìn)行預(yù)算的日常檢查必不可少,，只有這樣,，才能真正做到事前有規(guī)劃、事中有管理,，事后有分析,，預(yù)算管理是財(cái)務(wù)總監(jiān)必不可少的一件事。

在現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)社會，做獨(dú)家生意是很少的,，絕大部分商品在市場上都能找到相同或相似的替代品,，在這種情況下，產(chǎn)品的質(zhì)量和成本就顯得十分重要,，在激烈的市場竟?fàn)幹?，成本在很大程度上決定了企業(yè)盈利水平，決定了企業(yè)命運(yùn),，成本控制是企業(yè)財(cái)務(wù)管理的重點(diǎn),，也是企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)工作的重點(diǎn)之一，組織企業(yè)成本核算,、成本管理,、壓縮企業(yè)支出，成為財(cái)務(wù)總監(jiān)必須做好的一件事,。

企業(yè)是一個以營利為目的經(jīng)濟(jì)組織,，組織管理具有共性，那就是法制化,，以法治管理替代人治管理是企業(yè)發(fā)展的必然,，財(cái)務(wù)管理作為這個經(jīng)濟(jì)組織管理中的一個重要組成部分，而且是核心部分,，財(cái)務(wù)管理體系化和法制化必不可少,，作為企業(yè)財(cái)務(wù)方面的最高組織者和責(zé)任人，財(cái)務(wù)總監(jiān)是這一法制化體系建設(shè)的組織者,，應(yīng)組織好對企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)制度的制定,、貫徹執(zhí)行、組織好對國家財(cái)政,、財(cái)務(wù),、稅收等相關(guān)法規(guī)的學(xué)習(xí)與執(zhí)行，對制度的執(zhí)行進(jìn)行詳查,，以確保企業(yè)守法經(jīng)營,。

人們常將企業(yè)的資金比著人體身上的血液，缺少血液人就會死,，即使不缺血,，流動不暢也會生病，企業(yè)也一樣,，缺少資金企業(yè)也完蛋,，資金流動不暢也會出現(xiàn)經(jīng)營困難。

企業(yè)的經(jīng)營過程其實(shí)就是一項(xiàng)資金轉(zhuǎn)化成另一項(xiàng)資金的過程,，從貨幣資開始經(jīng)過儲備資金,、生產(chǎn)資金、銷售資金這幾個階段，一個循環(huán)最后再回到貨幣狀態(tài),，不斷往復(fù),，一刻也不能停留，在企業(yè)資金的循環(huán)過程中,，為確保資金需求量、流動順暢,，需要人來合理調(diào)配資金,，對企業(yè)營運(yùn)資金管理是企業(yè)財(cái)務(wù)管理的重要內(nèi)容之一，也是難度比較大的一項(xiàng)工作,，如何合理調(diào)配企業(yè)營運(yùn)資金,，保證企業(yè)血液順暢流動，是財(cái)務(wù)總監(jiān)日常工作之一,。

資金對企業(yè)的重要性不用多說,，在企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中，資金的需求量是隨著生產(chǎn)經(jīng)營的變化而不斷變化的,，然而由于種種原因,，企業(yè)不可能準(zhǔn)備一個隨時支取的`資金百寶箱，較少投資者能隨時拿出企業(yè)經(jīng)營所需要的全部資金,，絕大多數(shù)企業(yè)需要通過資本市場,、金融市場、經(jīng)營市場去籌措企業(yè)經(jīng)營所需要的資金,，籌措企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營,、投資發(fā)展所須要的資金是財(cái)務(wù)總監(jiān)的重要工作之一。

依法納稅是每個企業(yè)應(yīng)承擔(dān)的法定義務(wù),，為國家建設(shè)多實(shí)現(xiàn)稅收,，依法納稅，對每個企業(yè)來說都是一件非常光榮的事,，但無論如何,，交稅都會引起企業(yè)資金凈流出，企業(yè)資金流出一點(diǎn),，留給企業(yè)自用的資金就會少一點(diǎn),，這對企業(yè)并沒有益處，特別是當(dāng)企業(yè)急需資金時,。企業(yè)要做到既依法納稅,，又要避免資金過快、過集中流出,，就應(yīng)當(dāng)進(jìn)行業(yè)務(wù)調(diào)節(jié),、納稅籌劃，通過納稅籌劃，在遵守國家法規(guī)的基礎(chǔ)上,，合理調(diào)節(jié)企業(yè)稅負(fù),，調(diào)節(jié)資金流動，這是企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)的工作之一,。

企業(yè)除生產(chǎn)經(jīng)營外,，投資也是決定企業(yè)命運(yùn)的一項(xiàng)重要工作，如果說日常生產(chǎn)經(jīng)營決定企業(yè)短期的生存狀況的話,，投資則決定企業(yè)長遠(yuǎn)生存與發(fā)展,，企業(yè)作為一個以持續(xù)經(jīng)營、追求發(fā)展的營利性組織,，為了長遠(yuǎn)發(fā)展投資必不可少,，財(cái)務(wù)總監(jiān)作為企業(yè)財(cái)務(wù)管理方面的最高組織者，作為財(cái)務(wù)方面的專業(yè)人事,，積極參與企業(yè)投資決策,，組織對投資承受力分析、投資經(jīng)濟(jì)效益分析,，并要籌措投資所需要的資金,，參與企業(yè)投資決策也是財(cái)務(wù)總監(jiān)必不可少的一件事。

財(cái)務(wù)部門作為企業(yè)組織中的一個部分,，財(cái)務(wù)管理作為企業(yè)管理體系的重要內(nèi)容之一,，財(cái)務(wù)不可能獨(dú)立于組織、管理體系之外,，必然要與相關(guān)部門,、單位發(fā)生各種關(guān)系，要最大地發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的效用,，與各部門,、各單位密切配合必不可少，與財(cái)務(wù)有來往的部門非常多,，除企業(yè)內(nèi)部采購,、生產(chǎn)、經(jīng)營等各個部門外,，企業(yè)外部聯(lián)系部門也很多,，如客戶、工商,、稅務(wù),、財(cái)政、海關(guān),、銀行,、政府等,，財(cái)務(wù)要與這么多部門發(fā)生直接關(guān)系，少不了有人從中進(jìn)行必要的協(xié)調(diào),，協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)與各方面的關(guān)系也是財(cái)務(wù)總監(jiān)必不可少的重要工作內(nèi)容之一,。

筆者認(rèn)為財(cái)務(wù)總監(jiān)主要解決上述幾個事，有志于財(cái)務(wù)總監(jiān)職業(yè)的人,，應(yīng)當(dāng)認(rèn)識到這此,，并在自己的工作過程注意相關(guān)知識的學(xué)習(xí)，時刻注意積聚相關(guān)經(jīng)驗(yàn),，補(bǔ)上自己的短板,，力爭快速提高自己的能力，盡快達(dá)到企業(yè)的要求,。

日常的財(cái)務(wù)工作包括哪些篇十一

20_年來，在領(lǐng)導(dǎo)和同事們的的支持幫助和指導(dǎo)下,，加上自身的不斷努力探索,，在思想、業(yè)務(wù)素質(zhì),、工作能力上,，我都得到了很大的進(jìn)步，并取得了一定的工作成績,，現(xiàn)就我多年來的工作,、學(xué)習(xí)情況，作一個總結(jié)匯報(bào)如下：

一,、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí),，提高自身綜合素質(zhì)

二、愛崗敬業(yè),，注重培養(yǎng)自己的團(tuán)隊(duì)精神和協(xié)作意識,，自覺實(shí)現(xiàn)自身價值

在日常的工作中，以自身實(shí)際行動加強(qiáng)愛崗敬業(yè)意識的培養(yǎng),，進(jìn)一步增強(qiáng)工作的責(zé)任心,、事業(yè)心，以主人翁的精神熱愛本職工作,，做到“干一行,、愛一行、專一行”,，牢固樹立“社興我興,、社衰我衰”的工作意識，全身心地投入工作;作為委派會計(jì),，每天認(rèn)真核對賬務(wù),，把好質(zhì)量關(guān),，及時解決實(shí)際問題，協(xié)調(diào)好儲蓄柜的突發(fā)事件,，保證工作的有序開展,。牢固樹立“客戶至上”的服務(wù)理念，時刻把文明優(yōu)質(zhì)服務(wù)作為衡量各項(xiàng)工作的標(biāo)準(zhǔn)來嚴(yán)格要求自己,，自覺接受廣大客戶監(jiān)督,，定期開展批評與自我批評，力求做一名合格的信合人,。

三,、恪守規(guī)章制度，履行崗位職責(zé)

在過去的工作里,，本人能夠嚴(yán)格恪守各項(xiàng)金融政策法規(guī),，認(rèn)真履行崗位職責(zé)。辦理會計(jì)事務(wù)能夠嚴(yán)格按資金性質(zhì),、業(yè)務(wù)特點(diǎn),、經(jīng)營管理和核算要求準(zhǔn)確地使用會計(jì)憑證、科目和帳戶;堅(jiān)持當(dāng)時記帳,、當(dāng)日核對,，做到要素齊全、內(nèi)容真實(shí)完整,、數(shù)字字跡清楚,，確保帳務(wù)處理“五無”、帳戶核算“六相符”等;辦理儲蓄業(yè)務(wù)時能夠認(rèn)真落實(shí)“實(shí)名制”規(guī)定,，登記好相關(guān)證件手續(xù)等等,。每日營業(yè)終了，逐筆勾對電腦打印流水帳和現(xiàn)金收付登記簿,，堅(jiān)持一日三核庫制度,。填送會計(jì)報(bào)表時做到內(nèi)容真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確,、字跡清晰,、簽章齊全、按時報(bào)送,，各種報(bào)表,、各項(xiàng)目之間相關(guān)數(shù)字銜接一致。

四,、增強(qiáng)防范意識,，落實(shí)“三防一保”

能夠不斷地增強(qiáng)安全防范意識,，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)防范措施,，把安全工作落到實(shí)處,。遵照聯(lián)社安全保衛(wèi)相關(guān)要求，嚴(yán)格按照各項(xiàng)制度行事,。當(dāng)班期間能夠時刻保持警惕,，嚴(yán)格按“三防一保”的要求,，熟記防盜防搶防暴預(yù)案和報(bào)警電話,，熟練掌握、使用好各種防范器械,。經(jīng)常檢查電路,、電話是否正常，防范器械是否處于良好狀態(tài),，當(dāng)出現(xiàn)異常情況,，能當(dāng)場處理的當(dāng)場處理，不能處理的能及時向上級匯報(bào)等等,，確保二十四小時不失控,，同時加強(qiáng)憑證、印章管理,，從源頭上防范案件。以身作則,，職工職責(zé)明確,，防范意識到位，確保了安全無事故,。

五,、有成績也有不足之處

經(jīng)過幾年的工作，積累了很多的經(jīng)驗(yàn),，各方面得到了長足的進(jìn)步,，但也存在很多的不足之處，如學(xué)習(xí)的積極主動性還不夠,，尤其是對新變更的制度,、規(guī)章的學(xué)習(xí)還不夠，工作的`效率和速度還有待提高等等,，在今后工作中我將繼續(xù)努力學(xué)習(xí),，不斷豐富自已的專業(yè)知識，為成為一名合格的委派會計(jì)而奮斗,。