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2023年日常的財(cái)務(wù)工作包括哪些 財(cái)務(wù)主管日常工作總結(jié)(優(yōu)質(zhì)11篇)

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2023年日常的財(cái)務(wù)工作包括哪些 財(cái)務(wù)主管日常工作總結(jié)(優(yōu)質(zhì)11篇)
時(shí)間:2023-10-15 12:36:14     小編:LZ文人

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日常的財(cái)務(wù)工作包括哪些篇一

20xx年年我協(xié)助何總經(jīng)理分管財(cái)務(wù)和內(nèi)控工作,現(xiàn)將一年來的工作情況匯報(bào)如下,,請各位代表審議,。

第一部分20xx年年的主要工作

20xx年在公司班子的大力支持下,我?guī)ьI(lǐng)廣大財(cái)務(wù)人員緊緊圍繞年度財(cái)務(wù)工作思路,,不斷夯實(shí)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作,,規(guī)范財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)流程,創(chuàng)新財(cái)務(wù)管理方法,,改革財(cái)務(wù)管理體制,,著力強(qiáng)化平穩(wěn)、受控運(yùn)行,,為全面完成公司的各項(xiàng)目標(biāo)做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn),。

一、圓滿完成了國家審計(jì)署現(xiàn)場審計(jì)工作,。

在國家審計(jì)署的審計(jì)過程中,,我們?nèi)σ愿啊⒆圆樽愿?、跟蹤反饋,、及時(shí)協(xié)調(diào),保障了審計(jì)工作的順利進(jìn)行,。一是公司各單位成立了以一把手為組長的組織機(jī)構(gòu),以財(cái)務(wù)為主協(xié)調(diào)辦公室,,建立了順暢的溝通機(jī)制,,及時(shí)化解現(xiàn)場審計(jì)階段發(fā)現(xiàn)的問題10余項(xiàng);二是根據(jù)公司審前工作會的部署,,及時(shí)安排和要求三省公司和機(jī)關(guān)各處室對照內(nèi)控制度嚴(yán)格自查,整改不合規(guī)范事項(xiàng)200余項(xiàng);三是會同三省公司和相關(guān)處室聯(lián)合審查,、共同把關(guān)審前和審計(jì)過程中提報(bào)的各項(xiàng)資料;四是針對審計(jì)組反饋的32個(gè)審計(jì)記錄,,立即組織三省公司財(cái)務(wù)部門和相關(guān)部門認(rèn)真核對、仔細(xì)研究,,反復(fù)討論,、修改三省公司及各部門的答復(fù),從法律和相關(guān)政策法規(guī)的角度做出了合理解釋,。

通過“嚴(yán)格,、扎實(shí)、細(xì)致,、周密”的工作,,公司接受住了審計(jì)署的嚴(yán)格考驗(yàn),得到了審計(jì)組的較高評價(jià),。

二,、財(cái)務(wù)信息化建設(shè)取得新突破。

在核算體系改革方面,,以“推進(jìn)財(cái)務(wù)和資產(chǎn)7.0系統(tǒng)上線”為重點(diǎn),,組織本部及三省業(yè)務(wù)骨干,積極學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)7.0系統(tǒng)的各項(xiàng)管理和操作程序,,積極改變核算流程,,30人歷時(shí)一個(gè)月,完成了近10萬條信息的設(shè)置和賬務(wù)初始化工作,,順利實(shí)現(xiàn)了6.0和7.0系統(tǒng)的并行,。并行后的財(cái)務(wù)核算工作量成本增加,在原本人員偏緊,、工作量偏大的基礎(chǔ)上,,財(cái)務(wù)人員加班加點(diǎn)、任勞任怨,、扎實(shí)工作,,為進(jìn)一步提高信息透明度、優(yōu)化核算流程,、提升對基層的監(jiān)控力度打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),。

在零售費(fèi)用定額管理方面,我們積極推導(dǎo),、演繹和引申建筑行業(yè)定額管理理念,,在調(diào)研、總結(jié)和開發(fā)軟件的三個(gè)階段一直處于板塊水平,得到了板塊的認(rèn)可,,并委托我公司實(shí)施軟件開發(fā)和系統(tǒng)推廣工作,。目前系統(tǒng)已經(jīng)開發(fā)成功,,預(yù)計(jì)20xx年一季度在銷售系統(tǒng)全面上線,,為銷售公司全面貫徹低成本發(fā)展戰(zhàn)略、創(chuàng)新成本控制手段,、實(shí)現(xiàn)管理向基層延伸奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),。

在資金管理系統(tǒng)建設(shè)方面,通過近一年的調(diào)研,、開發(fā)和推廣,,基本實(shí)現(xiàn)了對庫站資金的實(shí)時(shí)監(jiān)控,實(shí)現(xiàn)了與業(yè)務(wù)系統(tǒng),、零售系統(tǒng)的信息共享和系統(tǒng)自動控制,,實(shí)現(xiàn)了資金的自動匯劃、收付憑證的自動生成,、賬戶余額的實(shí)時(shí)監(jiān)控,。為進(jìn)一步降低資金頭寸、提高核算速度和質(zhì)量,、降低資金風(fēng)險(xiǎn)提供了方便,、快捷的信息平臺,是資金管理歷程中的一次跨越式變革,。

三,、資金、資產(chǎn)管理能力穩(wěn)步提升,。

在資金管理方面,,以“降低冗余資金、加強(qiáng)現(xiàn)場稽核”為重點(diǎn),,確保全年無重大資金安全事故,。一是持續(xù)推進(jìn)銀行上門收款,、pos機(jī)推廣和銀行賬戶管理,,有效降低了在途資金,保障了資金安全,截止20xx年年底實(shí)現(xiàn)上門收款的加油站座數(shù)達(dá)到1241座,同比增加147座,,上門收款率達(dá)到87%,,同比提高2個(gè)百分點(diǎn),比20xx年提高73個(gè)百分點(diǎn);pos機(jī)刷卡結(jié)算金額為8.9億元,,同比增長8.5倍;清理冗余賬戶、合并賬戶39個(gè),,賬戶數(shù)量維持在滿足生產(chǎn)經(jīng)營需要的最低限度內(nèi),。二是積極貫徹落實(shí)資金安全稽查長效機(jī)制,,各地市公司對加油站資金管理自查面達(dá)100%,由省公司組織的抽查和復(fù)查覆蓋面平均達(dá)到60%,,并根據(jù)板塊《關(guān)于開展加油站資金專項(xiàng)檢查的通知》要求和整體部署,,成立了加油站資金專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組和辦公室,累計(jì)檢查站庫1500余座,,檢查覆蓋面99%以上,,發(fā)現(xiàn)和整改問題500余項(xiàng),完成了板塊下達(dá)的資金稽查任務(wù),,得到了西藏公司督察組的高度評價(jià),。

在資產(chǎn)管理方面,,通過明確轉(zhuǎn)資流程和表單,、組織制訂預(yù)轉(zhuǎn)資單價(jià)標(biāo)準(zhǔn),,結(jié)合國家審計(jì)署的審計(jì)結(jié)果,督促三省公司進(jìn)一步提高轉(zhuǎn)資速度,,截止20xx年年底在建工程余額61596萬元,,與年初相比在建工程占資產(chǎn)總額的比重下降了0.67個(gè)百分點(diǎn),。同時(shí),依托資產(chǎn)6.0系統(tǒng),,有效的解決了信息不對稱的問題,,全年共完成695萬元固定資產(chǎn)的內(nèi)部調(diào)撥,完成資產(chǎn)卡片的編制5萬余張,,充分發(fā)揮了存量資產(chǎn)的使用價(jià)值,。并組織三省公司對各項(xiàng)資產(chǎn)進(jìn)行了一次全面清查,對盤虧,、毀損,、報(bào)廢資產(chǎn)的情況進(jìn)行了一次細(xì)致的摸底統(tǒng)計(jì),確定了符合報(bào)廢條件的資產(chǎn)335項(xiàng),,為下一步優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu),、盤活低效或無效資產(chǎn)提供了數(shù)據(jù)支持。

四,、注重過程,、加強(qiáng)監(jiān)控,預(yù)算管理水平穩(wěn)步提升,。

一是月度滾動預(yù)算和資金聯(lián)動控制得到進(jìn)一步加強(qiáng),,三省公司實(shí)現(xiàn)了從被動接受到主動執(zhí)行的轉(zhuǎn)變,有效保障了費(fèi)用合理,、均衡發(fā)生,,全年費(fèi)用指標(biāo)均控制在板塊下達(dá)指標(biāo)范圍內(nèi);二是通過收集整理第一手資料,深入貫徹上級單位管理意圖,,20xx年預(yù)算編制得到了板塊領(lǐng)導(dǎo)的高度評價(jià),,預(yù)算匯報(bào)圓滿成功。

五,、法制意識逐步提升,,稅企環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化。

通過加強(qiáng)協(xié)調(diào),、強(qiáng)化內(nèi)部管理,、提高稅務(wù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì),取得了較好地成績,。一是通過努力,,實(shí)現(xiàn)了湖北地區(qū)增值稅預(yù)征率的再次下降,年節(jié)約利稅800余萬元;二是通過大力協(xié)調(diào),,湖北省黃石等地區(qū)稅務(wù)部門糾正了在零售環(huán)節(jié)按收入比例征收印花稅的違規(guī)政策,,年節(jié)約印花稅200余萬元,,擺脫了企業(yè)被動納稅的局面,凈化了納稅環(huán)境,,提高了企業(yè)在稅企分配格局中的話語權(quán);三是實(shí)現(xiàn)了中石油冠名機(jī)打發(fā)票的使用,,為進(jìn)一步提高內(nèi)部管理水平、提升企業(yè)形象提供了優(yōu)越的平臺,,是稅企關(guān)系的一次歷史性突破;四是組織了一次財(cái)稅大檢查,,查處整改問題20余項(xiàng),并根據(jù)檢查結(jié)果制定和下發(fā)了發(fā)票管理辦法,,規(guī)范了票據(jù)的使用,,降低了稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

六,、充實(shí)力量,、加強(qiáng)培訓(xùn),隊(duì)伍綜合素質(zhì)不斷提高,。

一是進(jìn)一步充實(shí)各級管理機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)力量,。20xx年年對機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)處領(lǐng)導(dǎo)崗位進(jìn)行了充實(shí),同時(shí)在條件成熟的地市逐步配備總會計(jì)師6人,,充實(shí)了兩級機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)部門骨干力量,地市營銷中心財(cái)務(wù)隊(duì)伍進(jìn)一步發(fā)展,,基層的財(cái)務(wù)管理能力不斷提升;二是全年財(cái)務(wù)系統(tǒng)共參加內(nèi)外部培訓(xùn)500人次以上,,重點(diǎn)是放在資金、資產(chǎn),、稅務(wù)和財(cái)務(wù)系統(tǒng)更替等應(yīng)知應(yīng)會技能,,短期內(nèi)迅速提高了各級財(cái)務(wù)人員的職業(yè)技能,豐富了財(cái)務(wù)系統(tǒng)的知識儲備;三是學(xué)術(shù)理論和實(shí)踐緊密結(jié)合,,積極探討財(cái)務(wù)管理的熱點(diǎn),、難點(diǎn)問題,20xx年年舉辦不同層次財(cái)務(wù)研討會4次,,在湖北財(cái)會周刊和中油內(nèi)部刊物等省部級刊物上發(fā)表論文7篇,,標(biāo)志著財(cái)務(wù)隊(duì)伍從技能操作型逐步向?qū)W術(shù)研究型團(tuán)隊(duì)轉(zhuǎn)變。

七,、強(qiáng)化執(zhí)行,、嚴(yán)格考核,內(nèi)控體系持續(xù)有效運(yùn)行,。

20xx年,,公司內(nèi)控工作以提升企業(yè)管理水平為宗旨,以加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理為導(dǎo)向,,以“零缺陷”做為內(nèi)控工作奮斗目標(biāo),,不斷加大內(nèi)控執(zhí)行力度,,不斷豐富內(nèi)控檢查、測試手段,。

一是發(fā)布20xx年版《內(nèi)部控制管理手冊》,,修訂和完善滿足不同管理層次需求的3個(gè)層面96個(gè)末級流程。

二是強(qiáng)化宣貫,,注重溝通,,營造和諧內(nèi)控環(huán)境。20xx年年舉辦內(nèi)控培訓(xùn)班59期,,培訓(xùn)2362人次,,篩選、整理出與庫,、站業(yè)務(wù)密切相關(guān)的流程13個(gè)并匯編成冊,。

三是反復(fù)測試,嚴(yán)格考核,,保持內(nèi)控體系持續(xù)有效運(yùn)行,。20xx年年先后組織3次自我測試,覆蓋面達(dá)到44個(gè)營銷中心,。順利通過了3次管理層和外部審計(jì)測試,。

在財(cái)務(wù)工作取得新進(jìn)展的同時(shí),我個(gè)人在政治理論學(xué)習(xí)和專業(yè)知識方面也有了長足的進(jìn)步,。我認(rèn)真學(xué)習(xí)了公司的工作會議報(bào)告和各類書刊,,學(xué)習(xí)了20xx同志在中紀(jì)委會議上和黨的xx大會議上的講話,學(xué)習(xí)了2x大政府工作報(bào)告和在中央經(jīng)濟(jì)會議上的講話,。通過不斷的學(xué)習(xí),,增強(qiáng)了黨性修養(yǎng),豐富了知識儲備,,優(yōu)化了知識結(jié)構(gòu),。

日常的財(cái)務(wù)工作包括哪些篇二

3)做好財(cái)政工資統(tǒng)發(fā)工作。認(rèn)真細(xì)致做好統(tǒng)發(fā)工資的申請報(bào)告,,遇到調(diào)資情況,,能夠?qū)崟r(shí)調(diào)整、實(shí)時(shí)申請報(bào)告,,確全保年工資發(fā)放準(zhǔn)確無誤,。

4)做好收費(fèi)許可證的年審工作。實(shí)時(shí)報(bào)送收費(fèi)許可證年審所需資料,,實(shí)時(shí)變更收費(fèi)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn),。

5)做好對各類票據(jù)的管理、完善票據(jù)的領(lǐng)用、保管及繳銷軌制,。做到票據(jù)使用無遺失,、訛奪現(xiàn)象,票據(jù)存根存放有序,。

6)做好會計(jì)資料的`整理,、歸檔工作。按照檔案局的要求和財(cái)務(wù)會計(jì)檔案特點(diǎn),,實(shí)時(shí),、細(xì)致整理、裝訂會計(jì)檔案,。

7)做好工會財(cái)務(wù)管理,。

8)落實(shí)政府采購工作、做好新增資產(chǎn)的帳務(wù)管理工作,。今年咱們采購了服務(wù)器,、網(wǎng)關(guān)和30臺臺式機(jī)等,實(shí)時(shí)為黨校評估添置了硬件設(shè)備,,對新增加的固定資產(chǎn),,都做好了固定資產(chǎn)卡片掛號工作。

9)做好醫(yī)療保險(xiǎn)金,、住房公積金的測算,、核對工作。每年兩次按照標(biāo)準(zhǔn),,為每位教職工調(diào)整計(jì)算基數(shù),,并做好新增人員開戶及調(diào)離人員的核銷工作。

10)做好勞動專業(yè)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作,。每月認(rèn)真填報(bào)勞資統(tǒng)計(jì)報(bào)表,每季認(rèn)真填報(bào)勞資基礎(chǔ)數(shù)值工作,。

做好軌制修訂工作,。2012年作為軌制建設(shè)年,很多軌制需要"廢,、改,、立",財(cái)務(wù)處根據(jù)自身工作特點(diǎn),,在進(jìn)修和借鑒的基礎(chǔ)上,,出臺了《市委黨校財(cái)務(wù)管理軌制》征求意見稿,并召開專題會議進(jìn)行討論,,得到充分認(rèn)可后才印發(fā)了《財(cái)務(wù)管理軌制》,,目前財(cái)務(wù)軌制執(zhí)行情況良好,別的財(cái)務(wù)處還制定了《關(guān)于建設(shè)節(jié)約型黨校的意見》,并參與了《評優(yōu)辦法》討論,,為軌制建設(shè)年作出了應(yīng)有的努力,。

日常的財(cái)務(wù)工作包括哪些篇三

過去的一年,對我而言,,是非常特殊而又有意義的一年,,在這一年我邁進(jìn)人生一個(gè)新的里程碑,在這一年我率領(lǐng)計(jì)財(cái)部的各位同仁,,在行領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心,、愛護(hù)、支持下,,以高度的責(zé)任感,,恪守職責(zé),務(wù)實(shí)開拓,,將支行的發(fā)展推上了一個(gè)新的臺階,。以下是我在20xx年個(gè)人工作總結(jié)報(bào)告:

一、 從基礎(chǔ)入手,,著力于人員素質(zhì)培養(yǎng),,保障支行的穩(wěn)健經(jīng)營。

1. 建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度,,奠定會計(jì)出納工作的基礎(chǔ),。今年我根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展變化和管理的要求,對責(zé)任,、制度修舊補(bǔ)新,,明確責(zé)任、目標(biāo),,并按照缺什么補(bǔ)什么的原則,,補(bǔ)充建立了上些新的制度,對支行強(qiáng)化內(nèi)控、防范風(fēng)險(xiǎn)起到了積極的作用,。特別是針對七,、八月差錯(cuò)率高居不下,及時(shí)組織,、制訂,、出臺了“”,有效地遏制了風(fēng)險(xiǎn)的蔓延,。

2. 加強(qiáng)監(jiān)督檢查,,做好會計(jì)出納工作的保證。年內(nèi)一方面加強(qiáng)考核,,實(shí)行工效掛鉤的機(jī)制,,按月考核差錯(cuò)率,并督促整改問題,及時(shí)消除事故隱患,,解決問題,。另一方面,加大檢查力度,,改變會計(jì)檢查方式,,采取定期、不定期,,常規(guī)與專項(xiàng)檢查相結(jié)合的方式,,及時(shí)發(fā)現(xiàn)工作中的難點(diǎn)、重點(diǎn),,再對癥下藥,,解決問題,有效地防范了經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),。

3. 以人為本,,加強(qiáng)會計(jì)、出納專業(yè)人員的素質(zhì)培訓(xùn),,進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)了會計(jì),、出納工作的規(guī)范化管理。年內(nèi)主要做了以下七點(diǎn)工作:1.主動,、積極地抓好服務(wù)工作,,堅(jiān)持不懈地搞好優(yōu)質(zhì)文明服務(wù),樹立服務(wù)意識;2.堅(jiān)持業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)制度,,統(tǒng)一學(xué)習(xí)新文件,,從實(shí)際操作出發(fā),將遇到的問題及難點(diǎn)列舉出來,,通過研究討論,,尋求解決途徑;3.堅(jiān)持考核與經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)掛鉤。

4.成立了以骨干為主的結(jié)算小組;

5.積極地組織柜員上崗考試,。

6.培養(yǎng)一線員工自覺養(yǎng)成對傳票審查的習(xí)慣,。

7.開展不定期的技能比武、知識競賽,,加強(qiáng)對員工綜合能力的培養(yǎng),,提高結(jié)算工作質(zhì)量和效率,。

二,、 做好財(cái)務(wù)工作計(jì)劃,強(qiáng)化成本意識,,規(guī)范財(cái)務(wù)管理,,努力提高經(jīng)濟(jì)效益。

1.更好的完成年度財(cái)務(wù)工作,我嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度和等規(guī)定,,認(rèn)真編制財(cái)務(wù)收支計(jì)劃,,及時(shí)完整準(zhǔn)確的進(jìn)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)資料的報(bào)送,并于每季,、年末進(jìn)行詳細(xì)地財(cái)務(wù)分析;在資產(chǎn)購置上做到了先審批后購置,,在固定費(fèi)用上,全年準(zhǔn)確的計(jì)算計(jì)提并上繳了職工福利費(fèi),、工會經(jīng)費(fèi),、職工教育經(jīng)費(fèi)、養(yǎng)老保險(xiǎn)金,、醫(yī)藥保險(xiǎn)金,、失業(yè)保險(xiǎn)金、住房公積金,、固定資產(chǎn)折舊,、長期待攤資產(chǎn)的攤銷、應(yīng)付利息等,,并按照營業(yè)費(fèi)用子目規(guī)范列支,。

2.費(fèi)用支出實(shí)行了專戶、專項(xiàng)管理,,在臨時(shí)存款科目中設(shè) 置了營業(yè)費(fèi)用專戶,,專門核算營業(yè)費(fèi)用支出,建立了相應(yīng)的手工臺賬,,實(shí)行了一支筆審批制度,,嚴(yán)格區(qū)分了業(yè)務(wù)經(jīng)營支出資金和費(fèi)用支出資金。在費(fèi)用使用上壓縮了不必要的開支,,厲行節(jié)約,,用最少的資金獲得最大利潤。20xx年開支費(fèi)用總額為萬元,,較上年增加了萬元,,增幅為%;實(shí)現(xiàn)收入萬元,較上年增加萬元,,增幅為%,。從以上的數(shù)據(jù)可知,收入的增長速度是費(fèi)用增長速度的2倍,。在費(fèi)用的管理上,,根據(jù)下發(fā)的等文件精神,嚴(yán)格費(fèi)用指標(biāo)控制,,認(rèn)真執(zhí)行審批制度,,做好日常的賬務(wù)處理,,并將費(fèi)用使用情況及財(cái)務(wù)制度中規(guī)定比例列支的費(fèi)用項(xiàng)目進(jìn)行說明,以便行領(lǐng)導(dǎo)掌握費(fèi)用開支去向,。全年按總部費(fèi)用率的考核標(biāo)準(zhǔn),,支行實(shí)際費(fèi)用率為%,節(jié)約費(fèi)用5個(gè)百分點(diǎn),,費(fèi)用總額沒有突破下達(dá)的年度費(fèi)用控制指標(biāo),。

三、 恪盡職守,,切實(shí)加強(qiáng)自身建設(shè),。 我在抓好管理的同時(shí),切實(shí)注重加強(qiáng)自身建設(shè),,增強(qiáng)駕馭工作能力,。一是加強(qiáng)學(xué)習(xí),不斷增強(qiáng)工作的原則性和預(yù)見性,。二是堅(jiān)持實(shí)事求是的作風(fēng),,堅(jiān)持抵制和反對腐敗消極現(xiàn)象,在實(shí)際工作中,積極幫助解決問題,,靠老老實(shí)實(shí)的做人態(tài)度,,兢兢業(yè)業(yè)的工作態(tài)度,實(shí)事求是的科學(xué)態(tài)度,,推動各項(xiàng)工作的開展,。三是加強(qiáng)團(tuán)結(jié)合作,不搞個(gè) 人主義,。

四,、 明年的工作構(gòu)想及要點(diǎn):

1.挖掘人力資源,調(diào)動一切積極因素,。立足在現(xiàn)有人員的基礎(chǔ)上,,根據(jù)目前人員的知識結(jié)構(gòu)、素質(zhì)況狀確定培訓(xùn)重點(diǎn),,豐富培訓(xùn)形式,,加大培訓(xùn)力度,特別是對業(yè)務(wù)骨干的專項(xiàng)培訓(xùn),。

2.降低成本費(fèi)用,,促進(jìn)效益的穩(wěn)步增長。一是加強(qiáng)成本管理,,減少成本性資金流失,。二是加強(qiáng)結(jié)算管理,最大限度地增加可用資金,。三是合理調(diào)配資金,,提高資金利用率;認(rèn)真匡算資金流量,盡可能地壓縮無效資金和低效資金占用,,力求收益最大化,。四是降低費(fèi)用開支,增強(qiáng)盈利水平,。五是準(zhǔn)確做好各項(xiàng)財(cái)務(wù)測算,,為行領(lǐng)導(dǎo)的決策提供依據(jù)。

3.充分發(fā)揮職能部門的“職能”,,加強(qiáng)管理,,加快工作的效率,并向財(cái)務(wù)總監(jiān)匯報(bào)工作,。

回顧一年的工作,,在平凡而繁細(xì)的工作中,付出了許多艱辛與努力,,有了一些收獲與喜悅,,重要的是豐富與鍛煉了自己,雖然我的工作取得了一定的成績,,但仍有許多不足,,仍需在今后的工作中不斷地加以完善,面對日益變幻的金融經(jīng)濟(jì)形勢,,金融工作任重而道遠(yuǎn),,成績永遠(yuǎn)屬于過去,在今后的工作中,,我將不斷完善提高工作水平,,在新的一年邁上一個(gè)新的臺階,做好201x年個(gè)人工作計(jì)劃,,爭取將各項(xiàng)工作開展得更好,。

日常的財(cái)務(wù)工作包括哪些篇四

財(cái)務(wù)核算工作計(jì)劃

*年在一如既往地做好本人在*公司的日常財(cái)務(wù)核算工作,加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,、推動規(guī)范管理和加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識學(xué)習(xí)教育,,財(cái)務(wù)核算工作計(jì)劃。做到財(cái)務(wù)工作長計(jì)劃,,短安排,。使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。特?cái)M訂*的工作計(jì)劃,。

一、參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育每年財(cái)務(wù)人員都要參加財(cái)政局組織的財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育,。

首先參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育,,了解新準(zhǔn)則體系框架,,掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容,要點(diǎn),、和精髓,。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求,熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等,,進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表,、表格的編制。參加繼續(xù)教育后,,匯報(bào)學(xué)習(xí)情況報(bào)告,。

二、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理,,做好日常核算

1,、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,,做好財(cái)務(wù)工作,,工作計(jì)劃《財(cái)務(wù)核算工作計(jì)劃》。

2,、做好本職工作的同時(shí),,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.3、做好正常出納核算工作,。按照財(cái)務(wù)制度,,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),努力開源結(jié)流,,使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用,,為公司提供財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算,。及時(shí)進(jìn)行記帳,,編制出納日報(bào)明細(xì)表,匯總表,,月初前報(bào)交總經(jīng)理留存,,嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票,。

4,、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則,秉公辦事,,做出表率,。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作,。

三,、個(gè)人見意措施要求財(cái)務(wù)管理科學(xué)化,,核算規(guī)范化,費(fèi)用控制全理化,,強(qiáng)化監(jiān)督度,,細(xì)化工作,切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用,。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化,,更能符合公司發(fā)展的步伐,。

總之在新的一年里,我會借改革契機(jī),,繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,,提高自身業(yè)務(wù)操作能力,充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用,,積極完成全年的各項(xiàng)工作計(jì)劃,,以最大限度地報(bào)務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn),。

日常的財(cái)務(wù)工作包括哪些篇五

作為企業(yè)的財(cái)務(wù)主管,如何做好自身的工作,、如何節(jié)約企業(yè)資金、運(yùn)用資金,、如何加強(qiáng)企業(yè)的財(cái)務(wù)管控,是企業(yè)財(cái)務(wù)主管面臨的重要課題,。今天本站小編給大家整理了財(cái)務(wù)主管日常工作總結(jié),希望對大家有所幫助,。

20xx年是公司發(fā)展的關(guān)鍵一年,,也是財(cái)務(wù)工作適應(yīng)新形勢、促進(jìn)新發(fā)展的關(guān)鍵一年,,我們根據(jù)集團(tuán)公司,、股份公司和板塊的整體部署,結(jié)合公司的發(fā)展戰(zhàn)略,,提出了20xx年工作思路,,即:“以集團(tuán)公司、股份公司財(cái)務(wù)工作部署為導(dǎo)向,,緊緊圍繞公司發(fā)展戰(zhàn)略,,切實(shí)履行各級財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)和財(cái)務(wù)隊(duì)伍的職責(zé),狠抓財(cái)務(wù)現(xiàn)場管理和信息化建設(shè),,確保財(cái)務(wù)安全,,進(jìn)一步提高核算質(zhì)量,努力建設(shè)高素質(zhì)財(cái)務(wù)隊(duì)伍,,促進(jìn)財(cái)務(wù)工作的和諧,、健康發(fā)展,,追求卓越業(yè)績,為實(shí)現(xiàn)公司效益最大化努力奮斗,?!备爬ㄆ饋碇v為“六抓”、“兩創(chuàng)”,。

一是抓財(cái)務(wù)現(xiàn)場安全:大力加強(qiáng)資金資產(chǎn)的現(xiàn)場管理力度,,運(yùn)用稽查、清算,、預(yù)案和考核等多種手段,,逐步實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)安全到現(xiàn)場安全再到本質(zhì)安全的轉(zhuǎn)變,同時(shí)通過進(jìn)一步加大內(nèi)控執(zhí)行力度,,實(shí)現(xiàn)人,、財(cái)、物和管理的安全,。

抓信息:重點(diǎn)要抓好網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng),、定額管理系統(tǒng)、資金管理系統(tǒng),、財(cái)務(wù)7.0系統(tǒng)和財(cái)務(wù)人員信息系統(tǒng)的推廣和使用,以信息系統(tǒng)為紐帶,實(shí)現(xiàn)信息資源的共享,實(shí)現(xiàn)綜合流程的優(yōu)化,進(jìn)一步提高勞動效率,。

抓核算:要依托財(cái)務(wù)7.0系統(tǒng)上線的契機(jī),繼續(xù)修訂和完善費(fèi)用核算手冊等各項(xiàng)

規(guī)章制度

,,進(jìn)一步規(guī)范會計(jì)核算,、明確統(tǒng)一非油業(yè)務(wù)、融資租賃等特殊事項(xiàng)處理的方式方法,,加強(qiáng)稽核力度,,嚴(yán)肅執(zhí)行新會計(jì)準(zhǔn)則,嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,,規(guī)避會計(jì)風(fēng)險(xiǎn),。

抓隊(duì)伍:重點(diǎn)要加強(qiáng)庫、站兩個(gè)層面財(cái)務(wù)隊(duì)伍的培養(yǎng),,運(yùn)用技能培訓(xùn),、職業(yè)規(guī)劃、晉級制度,、職業(yè)道德教育機(jī)制和幫扶共建等多種手段,,不斷提高基層隊(duì)伍的凝聚力和執(zhí)行力。同時(shí)要加強(qiáng)總會計(jì)師工作能力和職業(yè)操守的培養(yǎng),,促進(jìn)總會計(jì)師綜合素質(zhì)的提高,。

抓發(fā)展:未來兩至三年,財(cái)務(wù)工作要全面實(shí)現(xiàn)責(zé)權(quán)明晰、管理統(tǒng)一,、運(yùn)行高效,、執(zhí)行有序和環(huán)境和諧的目標(biāo),要求我們從現(xiàn)在起必須做好規(guī)劃,,為未來財(cái)務(wù)工作的和諧,、健康發(fā)展奠定基礎(chǔ)。首先,,要積極推進(jìn)財(cái)務(wù)“三統(tǒng)一”建設(shè),,實(shí)現(xiàn)組織、制度和流程的統(tǒng)一;其次,,要優(yōu)化財(cái)務(wù)環(huán)境,,對上要與集團(tuán)公司、股份公司和板塊建立良好的溝通機(jī)制,,對內(nèi)要全力以赴為相關(guān)部門提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù),,對下要確保受控運(yùn)行,、令行禁止,,對外要與銀行、稅務(wù)和財(cái)政等職能部門建立長期穩(wěn)定,、和諧的工作關(guān)系;另外要根據(jù)公司整體戰(zhàn)略的變化適時(shí)調(diào)整發(fā)展思路,,實(shí)現(xiàn)與公司整體戰(zhàn)略目標(biāo)的協(xié)調(diào)統(tǒng)一。

抓責(zé)任:要充分履行財(cái)務(wù)工作“監(jiān)督,、反映,、服務(wù)”三種職能,明確各級財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)維護(hù)資金安全,、確保本級機(jī)構(gòu)平穩(wěn)運(yùn)行的職責(zé),,引導(dǎo)財(cái)務(wù)人員樹立大局意識、發(fā)揚(yáng)優(yōu)良傳統(tǒng),、提高執(zhí)行力,,切實(shí)肩負(fù)起應(yīng)盡的義務(wù),承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任,。

創(chuàng)效益:首先要從直接效益出發(fā),,做好資金的運(yùn)行管理和成本費(fèi)用的監(jiān)控,著力于降低財(cái)務(wù)費(fèi)用等各項(xiàng)可控費(fèi)用;其次,,要從確保預(yù)算的受控運(yùn)行入手,,加強(qiáng)分析和監(jiān)控,做好量,、本,、利的測算,為相關(guān)部門的決策提供支持,創(chuàng)造間接的管理效益,。

創(chuàng)業(yè)績:公司財(cái)務(wù)工作,、財(cái)務(wù)組織和財(cái)務(wù)人員要在集團(tuán)、股份和板塊繼續(xù)保持先進(jìn)水平,,要加強(qiáng)對前沿理論的研究,,并將成果及時(shí)轉(zhuǎn)化為實(shí)踐,力爭在定額和資金管理等前沿領(lǐng)域?yàn)殇N售系統(tǒng)做出突出貢獻(xiàn),,使公司財(cái)務(wù)管理水平同比能有大的進(jìn)步,。

20xx年我將根據(jù)公司整體戰(zhàn)略部署,帶領(lǐng)全體財(cái)務(wù)人員,,繼續(xù)發(fā)揚(yáng)成績,,開拓進(jìn)取,以嚴(yán)謹(jǐn)務(wù)實(shí)的工作作風(fēng),,高標(biāo)準(zhǔn),、高質(zhì)量的工作要求,扎扎實(shí)實(shí)做好各項(xiàng)工作,,為公司的發(fā)展作出新貢獻(xiàn),。

一、20xx年的全面財(cái)務(wù)預(yù)算,。也就是要把20xx年全年的客流量,、銷售收入、各項(xiàng)成本,、費(fèi)用,、利潤總額等全部做一個(gè)初步的預(yù)算,并對20xx年全年的各類資產(chǎn)購置,、材料采購(分具體的品種明細(xì))進(jìn)行初步預(yù)算,。這樣,在年初就可以預(yù)知20xx年全年的大致經(jīng)營情況,。

規(guī)定完成日期:12月20日前,。(附:預(yù)算表格份)

二、20xx年全年的資金計(jì)劃,。在全年預(yù)算的基礎(chǔ)上,,對20xx年全年的資金收支情況進(jìn)行預(yù)測,做出20xx年的資金計(jì)劃,,為20xx年總體的資金調(diào)度和安排提供參考依據(jù),。

規(guī)定完成日期:12月20日前。(附:資金計(jì)劃表格份)

注:公司目前暫時(shí)不考慮現(xiàn)金流量的問題,。

三,、對所有的資產(chǎn)進(jìn)行全面盤點(diǎn),。要求財(cái)務(wù)部組織對公司全部資產(chǎn)進(jìn)行年終全面盤點(diǎn),并與20xx年的年終全面盤點(diǎn)進(jìn)行比較分析,,找出資產(chǎn)增減的原因,。

規(guī)定完成日期:20xx年1月5日前。

四,、對20xx年全年的經(jīng)營情況做進(jìn)行全面的總結(jié)分析,。

1.對公司20xx年全年的經(jīng)營情況進(jìn)行總結(jié):包括收入、客流,、成本,、費(fèi)用、利潤,、資金實(shí)際收支,、資產(chǎn)和負(fù)債的增減變動等;(附表格份)

2.與20xx年全年的經(jīng)營情況做對比分析總結(jié);(附表格份)

3.對20xx年的任務(wù)指標(biāo)完成情況進(jìn)行分析總結(jié)。(附表格份)

規(guī)定完成日期:20xx年1月15日前,。

五,、做全年的工作總結(jié)報(bào)告。要求所有從事財(cái)務(wù)工作的人員,,從經(jīng)理到庫管員都要做一個(gè)全年的工作總結(jié),。

規(guī)定完成日期:20xx年1月15日前。

六,、年終評優(yōu),。對財(cái)務(wù)系統(tǒng)的每個(gè)崗位都評選出一個(gè)先進(jìn)來,,具體評選辦法另發(fā),。

七、召開

年終工作總結(jié)

表彰大會,。計(jì)劃在春節(jié)前,,在全公司召開一個(gè)所有財(cái)務(wù)人員都參加的“年終財(cái)務(wù)工作總結(jié)大會”,并現(xiàn)場對評選出來的先進(jìn)進(jìn)行表彰,。

在過去的20xx年里,,我在上級行社領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下,緊緊圍繞聯(lián)社業(yè)務(wù)經(jīng)營中心為前提;狠抓會計(jì)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)工作,,強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理,,化解會計(jì)風(fēng)險(xiǎn),使東回信用社的財(cái)務(wù)工作平穩(wěn)過度到20xx年,。

20xx年才剛剛開始,,我們社就開展了引深“求和-諧樹形象創(chuàng)佳績”主題競賽活動和引深案件專項(xiàng)治理“回頭看”深度排查活動,在這兩項(xiàng)活動當(dāng)中,,處處離不開柜臺操作和柜臺服務(wù),。我作為一名主管會計(jì),主要負(fù)責(zé)本網(wǎng)點(diǎn)的財(cái)務(wù)管理工作,行使會計(jì)的管理和監(jiān)督職能,,為了更好地完成今年聯(lián)社下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù),,努力踐行理事長“夯實(shí)基儲規(guī)范經(jīng)營、創(chuàng)新機(jī)制,、穩(wěn)健運(yùn)行,、努力推進(jìn)平定信合事業(yè)”的講話精神,特作出如下

工作計(jì)劃

一,、健全內(nèi)部管理制度,,加強(qiáng)內(nèi)控建設(shè),做到依法核算,、合規(guī)經(jīng)營,,堵塞經(jīng)濟(jì)案件的發(fā)生。

為了進(jìn)一步規(guī)范我社的業(yè)務(wù)操作,,嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)內(nèi)控制度,,強(qiáng)化內(nèi)部管理,促進(jìn)各網(wǎng)點(diǎn)依法合規(guī)經(jīng)營,,防止各類案件的發(fā)生,,我制定了《東回信用社違反業(yè)務(wù)管理規(guī)定和業(yè)務(wù)操作規(guī)程處罰辦法》,把安全保衛(wèi),、操作流程,、柜臺服務(wù)、儀表,、出勤五項(xiàng)內(nèi)容納入內(nèi)控制度考核范圍,,詳細(xì)、完整地制定了各項(xiàng)處罰辦法,,以處罰為手段,,有效地規(guī)范了各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作,提高了全體員工的業(yè)務(wù)素質(zhì),,加強(qiáng)了風(fēng)險(xiǎn)防范,,防止違規(guī)行為的發(fā)生。

在去年會計(jì)工作規(guī)范管理的基礎(chǔ)上,,繼續(xù)開展會計(jì)規(guī)范化管理工作,,提高會計(jì)核算管理水平,防范和化解操作風(fēng)險(xiǎn),。具體從8個(gè)方面做起:1,、會計(jì)基本規(guī)定;2、會計(jì)報(bào)表質(zhì)量;3,、計(jì)算機(jī)管理;4,、聯(lián)行結(jié)算管理;5,、會計(jì)檔案管理;6、網(wǎng)點(diǎn)管理;7,、會計(jì)經(jīng)營管理,。

二、加強(qiáng)業(yè)務(wù)監(jiān)督,、檢查力度,。

從歷年來各金融機(jī)構(gòu)發(fā)生的案件情況來看,最主要的原因就是監(jiān)督檢查力度不大,,檢查流于形式,,檢查范圍廣,但不深入,,檢查聲勢大,,但不扎實(shí),沒有真正起到監(jiān)督檢查的作用,。吸取歷年案發(fā)經(jīng)驗(yàn),,風(fēng)險(xiǎn)源主要集中在重要空白憑證、庫存現(xiàn)金,、帳戶和止付掛失等方面,,我今年計(jì)劃加強(qiáng)重要空白憑證、庫存現(xiàn)金,、帳戶管理,,加大對存單、存折止付和掛失手續(xù)監(jiān)督檢查力度,,采用定期和不定期檢查兩種方式進(jìn)行檢查,。

1、重要空白憑證方面:

檢查重要空白憑證是否實(shí)行專人,、專庫管理,,是否按要求領(lǐng)用,、使用,、結(jié)存、銷號,,登記是否準(zhǔn)確,、完整、及時(shí),,作廢憑證是否按要求管理,。重要空白憑證核算是否正確,是否做到了帳實(shí),、帳簿,、帳表“三相符”,,從根本上杜絕重要空白憑證上的案件隱患。

2,、庫存現(xiàn)金方面:

及時(shí)對庫存現(xiàn)金進(jìn)行檢查,,嚴(yán)格控制超庫存現(xiàn)象,使現(xiàn)金管理達(dá)到規(guī)范化,,一方面杜絕了白條頂庫,、挪用庫款、庫款不符等現(xiàn)象,,另一方面還最大限度地降低了非生息資金的占用,。

3、英押,、證方面:

檢查英押,、證是否做到了三分管,是否實(shí)行了ab角管理制,,交接是否有記錄,。

4、帳戶方面:

是否建立對帳制度,,對帳崗,、記帳崗、復(fù)核崗是否實(shí)行三分離制度,,對帳是否及時(shí),,同業(yè)款項(xiàng)是否逐筆勾對,企業(yè)存款是否核對發(fā)生額,,對帳率是否達(dá)到規(guī)定要求,,是否設(shè)立對帳臺帳,臺帳記錄是否與實(shí)際對帳情況相符,,對帳單印章是否與預(yù)留印鑒核對一致,。

三、加強(qiáng)柜臺人員業(yè)務(wù)培訓(xùn),,組織技術(shù)練兵,、努力提高業(yè)務(wù)人員素質(zhì)。

針對各網(wǎng)點(diǎn)柜臺工作人員知識結(jié)構(gòu)和層次不同等現(xiàn)象,,按照缺什么補(bǔ)什么的原則,,向他們講解各類業(yè)務(wù)操作流程、金融法律法規(guī),、新財(cái)務(wù)制度等方面的知識,,用知識武裝頭腦,培養(yǎng)他們“干一行,、愛一行,、專一行”,,“學(xué)一行、會一行,、懂一行”的意識,,每季度組織一次技術(shù)比武,將比武成績納入年終考核,,從而提高他們的學(xué)習(xí)積極性,,高質(zhì)量、高效率地為客戶服務(wù),。

回顧20xx年的工作,,自己感到有許多不足之處:一是業(yè)務(wù)素質(zhì)提高不快,對新的業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)不夠不透;二是本職工作與其他同行相比,,還有差距,,創(chuàng)新意識不強(qiáng);三是只滿足自身任務(wù)的完成,工作開拓不夠大膽等,。在新的一年里,,我針對平時(shí)的工作要求,結(jié)合我社的實(shí)際,,對柜臺工作人員的崗位進(jìn)行重新分工,,對各崗的職責(zé)重新進(jìn)行了明確,將“求樹創(chuàng)”活動的目標(biāo)作為我們的奮斗目標(biāo),,實(shí)現(xiàn)我社各項(xiàng)存款較去年凈增xx萬元以上,。

日常的財(cái)務(wù)工作包括哪些篇六

今年工作能夠分以下三個(gè)方面

一、費(fèi)用成本方面管理

二,、會計(jì)基礎(chǔ)工作

三,、財(cái)務(wù)核算與管理工作

(3)在緊張工作之余加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè),打造一個(gè)業(yè)務(wù)全面工作熱情高漲團(tuán)隊(duì)作為一個(gè)管理者對下屬充分做到“察人之長,、用人之長,、聚人之長、展人之長“充分發(fā)揮們主觀能動性及工作用心性提高團(tuán)隊(duì)整體素質(zhì)樹立起開拓創(chuàng)新,、務(wù)實(shí)高效部門新形象,。

新一年意味著新起點(diǎn)、新機(jī)遇,、新挑戰(zhàn)我們決心再接再厲更上一層樓__年我們將向財(cái)務(wù)精細(xì)化管理進(jìn)軍精細(xì)化財(cái)務(wù)管理需要“確保營運(yùn)資金流轉(zhuǎn)順暢”,、“確保投資效益”、“優(yōu)化財(cái)務(wù)管理手段”等這樣就足以對公司財(cái)務(wù)管理做精做細(xì)要以“細(xì)”為起點(diǎn)做到細(xì)致入微對每一崗位,、部門每一項(xiàng)具體業(yè)務(wù)都建立起一套相應(yīng)成本歸集并將財(cái)務(wù)管理觸角延伸到公司各個(gè)經(jīng)營領(lǐng)域透過行使財(cái)務(wù)監(jiān)督職能拓展財(cái)務(wù)管理與服務(wù)職能實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理“零”死角挖掘財(cái)務(wù)活動潛在價(jià)值雖然精細(xì)化財(cái)務(wù)管理件極為復(fù)雜事情其實(shí)正所謂“天下難事始于易天下大事始于細(xì)”。

財(cái)務(wù)日常工作心得范文5

今年以來,,我們財(cái)務(wù)審計(jì)科在上級各部門的關(guān)心支持和經(jīng)信委黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,,圍繞年初制定的目標(biāo)任務(wù),,堅(jiān)持團(tuán)結(jié)協(xié)作,任勞任怨,,努力工作,,盡力完成了上級部門及領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。具體表此刻以下各方面:

1,、認(rèn)真學(xué)習(xí),,提高綜合素質(zhì)。工業(yè)系統(tǒng)財(cái)務(wù)工作涉及面廣,,工作任務(wù)重,,服務(wù)對象多,但我們財(cái)務(wù)科全體同志沒有因工作忙而放松對政治理論及業(yè)務(wù)技能的學(xué)習(xí),,而是嚴(yán)格要求自我,,用心參加上級部門及經(jīng)信委組織的政治學(xué)習(xí)和各項(xiàng)政治活動。并能結(jié)合自身的工作崗位特點(diǎn),,認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹會計(jì)法和國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī),,依法履行會計(jì)核算和會計(jì)監(jiān)督的職責(zé)。遵紀(jì)守法,,熱愛本職工作,,維護(hù)國家利益,保證財(cái)產(chǎn)資金安全,,平時(shí)能結(jié)合形勢,,加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識及新會計(jì)制度、新會計(jì)準(zhǔn)則的學(xué)習(xí),,提高綜合素質(zhì)以適應(yīng)工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要,。

2、認(rèn)真審核匯總報(bào)表,,提高會計(jì)信息質(zhì)量,。能認(rèn)真細(xì)致、及時(shí)地做好近40家企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表匯總和上報(bào)工作,,為了確保報(bào)表的全面,、準(zhǔn)確、及時(shí),、清晰,,對所有的基層報(bào)表一一進(jìn)行認(rèn)真審核。發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與企業(yè)聯(lián)系,,指出差錯(cuò),,耐心指導(dǎo),對個(gè)別報(bào)送不及時(shí)的單位,,總是不厭其煩的催報(bào),,力求資料的完整性,,為領(lǐng)導(dǎo)和上級決策帶給了依據(jù)。

3,、合理編制收支預(yù)算,,及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)收支信息。為了合理編制經(jīng)信委各部門(全額行政,、參照公務(wù)員管理的行政,、全額事業(yè)、自收自支事業(yè),、企業(yè)性質(zhì)人員等等)的收支預(yù)算,,我們按照上級財(cái)政部門及經(jīng)信委領(lǐng)導(dǎo)對會計(jì)預(yù)決算的要求,既要總結(jié)分析上年度預(yù)算執(zhí)行狀況,,找出影響本期預(yù)算的各種因素,,又要客觀分析本年度有關(guān)政策(調(diào)資、工改等狀況)及本系統(tǒng)收取管理費(fèi)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益等相關(guān)狀況對預(yù)算的影響,,使預(yù)算更加切合實(shí)際,,領(lǐng)導(dǎo)心中有數(shù),利于操作,,發(fā)揮其在財(cái)務(wù)管理中的用心作用,,平時(shí)月、季,、年及時(shí)做好機(jī)關(guān)的財(cái)務(wù)結(jié)算工作,,按時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)收支信息。

4,、用心籌措資金,,確保機(jī)關(guān)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。從經(jīng)信委的整體狀況看,,人員性質(zhì)多樣化(公務(wù)員,、行政、全額事業(yè),、自收自支事業(yè),、企業(yè)等性質(zhì)),資金渠道也多樣化,,有財(cái)政撥款,、有補(bǔ)助收入、有管理費(fèi)收入等,,我們根據(jù)委里的自身特點(diǎn)及領(lǐng)導(dǎo)要求,,用心籌措資金,個(gè)性是總公司的收入來源,主要是收取企業(yè)的管理費(fèi),,隨著改制的不斷深入,,本系統(tǒng)大部分企業(yè)公轉(zhuǎn)民營,,加上部分企業(yè)受市場行情影響,,資金困難,面臨倒閉,、破產(chǎn),,從而增加了收取的難度。加上招商引資力度加大,,使許多外地大型企業(yè)參與控股,,也使我們的管理費(fèi)收繳增加了難度。但我們根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的要求,,針對企業(yè)的實(shí)際狀況,,與企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商,采取溝通,,了解,、多跑、多講,、多磨等辦法,,在經(jīng)信委領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下,以及各科室部門的關(guān)心和幫忙,,今年較好地完成了收取任務(wù),,確保了機(jī)關(guān)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

5,、認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,,做好科內(nèi)日常工作。聽從領(lǐng)導(dǎo)指揮,,服從領(lǐng)導(dǎo)安排,,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,認(rèn)真,、細(xì)致,、準(zhǔn)確地做好會計(jì)核算工作,按規(guī)定分類(經(jīng)信委行政,、三電辦,、總公司、中小企業(yè)服務(wù)中心,、節(jié)能中心等幾塊)報(bào)銷支付各項(xiàng)費(fèi)用,,加強(qiáng)現(xiàn)金管理,保證現(xiàn)金安全。定期做好與各銀行的對帳工作,,每月按時(shí)上繳各項(xiàng)基金(養(yǎng)老金,、公積金、醫(yī)保,、稅金),,定期去人事局保險(xiǎn)處撥付離退休人員的工資,定期寄付遺孀生活費(fèi),,定期對固定資產(chǎn)及往來帳進(jìn)行清理,、核查、登記,,(今年配合辦公室對裝修后的固定資產(chǎn),,包括辦公桌椅進(jìn)行一一進(jìn)行登記,分類入帳)并按會計(jì)部門要求進(jìn)行帳務(wù)處理,。平時(shí)科內(nèi)工作從大局出發(fā),,做到分工不分家,互相合作,,齊心協(xié)力,,在認(rèn)真完成本科工作的同時(shí),能盡力配合其他部門做好藍(lán)天海公司的破產(chǎn)清算,、金源公司的改制,、鋼管公司的破產(chǎn)清算、安全經(jīng)費(fèi)的收付,、國有資產(chǎn)的清查,、設(shè)備的處置、解困資金的撥付,、職工身份置換,、財(cái)政稅務(wù)工商等綜合部門的協(xié)調(diào)以及企業(yè)公積金的歸集、信訪等工作,,用心完成領(lǐng)導(dǎo)和上級有關(guān)部門交辦的各項(xiàng)任務(wù),。

6、配合做好融資擔(dān)??频墓ぷ?。按照省開行的要求,每個(gè)季度提前籌集資金,,認(rèn)真細(xì)致地做好幾千萬資金的結(jié)息,、付息工作,每個(gè)季度按時(shí)做好財(cái)務(wù)核算及年終的審計(jì)工作,,及時(shí)帶給季度會計(jì)信息,。今年上半年配合融資中心辦理了省行幾千萬資金的貸款手續(xù),,并將資金委放到相關(guān)企業(yè),最近又協(xié)助擔(dān)保公司準(zhǔn)備了省里要求上報(bào)的多種整頓資料以及減資,、驗(yàn)資等材料,。

7、抓好困難企業(yè)的內(nèi)審工作,。內(nèi)部審計(jì)工作也是財(cái)務(wù)工作的一項(xiàng)重要資料,,這一工作時(shí)間緊、要求高,、政策性強(qiáng),、也容易得罪人,,但我們財(cái)務(wù)審計(jì)科在領(lǐng)導(dǎo)及紀(jì)檢部門的支持下,,每次都圓滿地完成了任務(wù)。今年我們按照審計(jì)部門的內(nèi)審要求和規(guī)定,,對印染廠,、塑料廠,等企業(yè)進(jìn)行了財(cái)務(wù)收支內(nèi)審,,透過內(nèi)審我們根據(jù)審計(jì)事實(shí),,一是對企業(yè)有關(guān)狀況進(jìn)行客觀公正的評價(jià)。二是嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,,及時(shí)調(diào)整帳務(wù),,提出整改措施。三是指導(dǎo)他們按財(cái)務(wù)制度設(shè)置帳戶,,合法合理使用資金,,認(rèn)真規(guī)范記好各類明細(xì)帳。四是出具了詳細(xì)的書面報(bào)告,,為領(lǐng)導(dǎo)了解狀況,、正確決策帶給了依據(jù),真正發(fā)揮了財(cái)務(wù)監(jiān)督的職能,。

8,、做好會計(jì)培訓(xùn)工作及財(cái)務(wù)管理工作。今年三季度我們配合財(cái)政局做好“財(cái)務(wù)管理促進(jìn)年”活動的宣傳發(fā)動,,對列統(tǒng)企業(yè)進(jìn)行了財(cái)務(wù)管理工作的抽查,,并針對抽查狀況提出了推薦和要求。今年我們還配合財(cái)政局會計(jì)科舉辦了多期培訓(xùn)班,,上崗培訓(xùn)達(dá)20人次,,繼續(xù)教育達(dá)266人次,揚(yáng)州財(cái)政專題講座達(dá)30人次,。我們還利用年報(bào)會等時(shí)間讓企業(yè)財(cái)務(wù)科長互相交流,、取長補(bǔ)短,,學(xué)習(xí)內(nèi)部管理經(jīng)驗(yàn),使企業(yè)財(cái)會人員既增長了業(yè)務(wù)知識,,也為做好財(cái)務(wù)工作起到了促進(jìn)提高作用,。

綜上所述,今年我們雖然做了一些工作,,但距離改革發(fā)展的需要和領(lǐng)導(dǎo)的要求還有差距,,主要表此刻:一是與企業(yè)和相關(guān)科室之間溝通不夠深入;二是對困難企業(yè)的內(nèi)審工作重視不夠;三是服務(wù)企業(yè)方面缺乏主動性;四是報(bào)刋信息方面僅滿足于完成任務(wù),沒有做到超額完成很多,。

20_年的工作打算:

1,、繼續(xù)做好資金的籌集工作。明年我們在總結(jié)分析的基礎(chǔ)上,,對照目標(biāo)任務(wù),,克服困難,盡力做好資金的籌集工作,,多方爭取資金,,確保機(jī)關(guān)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn),個(gè)性是收取企業(yè)的管理費(fèi),,仍然是財(cái)務(wù)審計(jì)科的重點(diǎn)工作,,我們首先要強(qiáng)化服務(wù)意識,個(gè)性要注意服務(wù)態(tài)度,、服務(wù)方式,、服務(wù)效率,加強(qiáng)與企業(yè)的聯(lián)系溝通,,了解企業(yè)的實(shí)際困難,,用心配合領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門為企業(yè)排憂解難,讓企業(yè)感覺到我們的服務(wù)是實(shí)實(shí)在在的服務(wù),,是有效的服務(wù),,從而使企業(yè)認(rèn)識到上繳管理費(fèi)的必要性。其次,,從實(shí)際狀況出發(fā),,根據(jù)不一樣類型的企業(yè)綜合思考企業(yè)自身的效益狀況,使企業(yè)在能夠承受或愿意承受的范圍內(nèi)用心配合我們的工作,。再次要有敢于吃苦和持之以恒的精神,,采取耐心、細(xì)致,、多講,、多跑等方法,爭取相關(guān)企業(yè)的理解和支持,。盡管收取管理費(fèi)的難度會越來越大,,但我相信有經(jīng)信委的正確領(lǐng)導(dǎo)和其他科室的大力支持,,以及財(cái)務(wù)審計(jì)科全體人員的共同努力,這項(xiàng)工作是能夠完成的,。

2,、認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,做好科內(nèi)日常工作,。2011年首先明確崗位職責(zé),,充分利用有限的人力資源,合理分工各項(xiàng)業(yè)務(wù),,并將職責(zé)落實(shí)到位,。其次根據(jù)財(cái)政局預(yù)算工作規(guī)定及領(lǐng)導(dǎo)的要求,結(jié)合經(jīng)信委實(shí)際狀況,,擬定資金使用方案,,按照預(yù)算要求,合理使用資金,。認(rèn)真配合財(cái)政結(jié)算中心做好會計(jì)報(bào)帳工作,,并協(xié)調(diào)爭取相關(guān)資金合理使用。再次嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,,認(rèn)真細(xì)致做好會計(jì)核算工作,按時(shí)發(fā)放機(jī)關(guān)工作人員及離退休人員的工資,、福利,,及時(shí)上繳各項(xiàng)基金,按規(guī)定報(bào)銷支付各項(xiàng)費(fèi)用,,加強(qiáng)現(xiàn)金管理,,保證現(xiàn)金安全。規(guī)范財(cái)務(wù)印鑒及票據(jù)的管理,,妥善保管好財(cái)務(wù)檔案,。及時(shí)、正確地匯總上報(bào)各種財(cái)務(wù)報(bào)表,,為領(lǐng)導(dǎo)帶給決策依據(jù),。

3、用心配合各職能部門完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù),,在認(rèn)真完成本科工作的同時(shí),,繼續(xù)用心協(xié)調(diào)好財(cái)政、稅務(wù),、審計(jì),、房管等職能部門的關(guān)系,與各科之間互相尊重,、互相學(xué)習(xí),、團(tuán)結(jié)協(xié)作,,做到分工不分家,心往一處想,,勁往一處使,,齊心協(xié)力做好各項(xiàng)中心工作(企業(yè)的改制、資產(chǎn)的清查,、解困資金的撥付,、職工身份的置換、公積金的歸集,、信訪,、鋼管公司破產(chǎn)等工作)。

4,、強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)督,,搞好審計(jì)工作。財(cái)務(wù)審計(jì)科擔(dān)負(fù)著全系統(tǒng)的財(cái)務(wù)監(jiān)督和管理職能,,為了把這項(xiàng)工作做得更好,,我們打算:

(1)用心配合會計(jì)事務(wù)所做好下屬企業(yè)一年一度的查帳驗(yàn)證工作;

(2)配合紀(jì)檢部門做好困難企業(yè)的內(nèi)部審計(jì)工作,根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求,,合理做出安排,,在審計(jì)過程中嚴(yán)格按規(guī)定辦事,發(fā)現(xiàn)問題,,提出整改意見,。

5、用心培養(yǎng)會計(jì)人才,,不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì),。為了使企業(yè)財(cái)務(wù)工作上檔次、上水平,,我們有職責(zé)幫忙企業(yè)財(cái)務(wù)人員提高業(yè)務(wù)技能和綜合素質(zhì),,用心主動地配合會計(jì)管理機(jī)構(gòu),對會計(jì)人員加強(qiáng)職業(yè)道德教育,,激發(fā)其敬業(yè)精神,,要求和幫忙企業(yè)財(cái)務(wù)人員參加各種培訓(xùn)教育、學(xué)歷教育,。鼓勵(lì)參加會計(jì)電算化等級考試,、專業(yè)技術(shù)資格考試,保證會計(jì)工作更好地為發(fā)展市場經(jīng)濟(jì)服務(wù),。

6,、加強(qiáng)管理意識,協(xié)助和指導(dǎo)企業(yè)做好財(cái)務(wù)內(nèi)部管理工作,。我們經(jīng)信系統(tǒng)大部分企業(yè)是改制后的民營企業(yè),,對財(cái)務(wù)內(nèi)部管理還不十分重視,,少數(shù)企業(yè)沒有健全的管理制度,缺少有力的內(nèi)部監(jiān)督約束機(jī)制,,導(dǎo)致企業(yè)的財(cái)務(wù)管理水平上不去,,我們按照財(cái)政局的要求和部署,在工業(yè)系統(tǒng)用心開展“財(cái)務(wù)管理促進(jìn)年”活動,,并根據(jù)各企業(yè)的行業(yè)特征,,分析各企業(yè)財(cái)務(wù)管理現(xiàn)狀,指導(dǎo)幫忙各企業(yè)制定內(nèi)部管理制度,,促使企業(yè)財(cái)務(wù)內(nèi)部管理制度逐步完善,,不斷更新,增強(qiáng)競爭潛力,,這樣才能優(yōu)化財(cái)會秩序,,全面提升財(cái)務(wù)管理水平。

財(cái)務(wù)日常工作心得范文

日常的財(cái)務(wù)工作包括哪些篇七

1,、積極抓好內(nèi)部財(cái)務(wù)管理工作,,規(guī)范了單位收入與支出,促進(jìn)財(cái)務(wù)管理有序發(fā)展,。

2,、認(rèn)真貫徹《義務(wù)教育法》,積極落實(shí)義務(wù)教育界經(jīng)費(fèi)管理機(jī)制,,規(guī)范,、合理使用了生均公用經(jīng)費(fèi)。

3,、認(rèn)真履行學(xué)校預(yù)算管理工作,嚴(yán)格按照常規(guī)預(yù)算要求編制收支預(yù)算,,并按預(yù)算執(zhí)行,,全面合理安排各項(xiàng)教育經(jīng)費(fèi),為教育發(fā)展提供財(cái)力支撐,。

4,、配合本校財(cái)務(wù)收支內(nèi)部審計(jì)工作,對學(xué)校行政賬和食堂賬做到了一期一審,,并及時(shí)上報(bào)了審計(jì)報(bào)告,。

5、規(guī)范了學(xué)校津補(bǔ)貼的發(fā)放,。

6,、做到了以收定支,不負(fù)債消費(fèi),。

7,、認(rèn)真對待學(xué)校的維修工作,。根據(jù)需要確定維修項(xiàng)目,對小型維修不等不靠,,并嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),,完善學(xué)校教學(xué)條件。

二,、固定資產(chǎn)管理方面

根據(jù)固定資產(chǎn)管理相關(guān)規(guī)定,,加強(qiáng)了學(xué)校固定資產(chǎn)的保管、使用和維護(hù),。對學(xué)校增加的固定資產(chǎn)及時(shí)入帳,,定期對固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)核查,保證賬表相符,,賬物相符,。今年對固定資產(chǎn)賬務(wù)重新進(jìn)行了明細(xì)錄入,并按國資局的要求,,對全校的資產(chǎn)核查,,按時(shí)完成了國資局組織的三年一次的資產(chǎn)大清理及所有資產(chǎn)卡片錄入、賬務(wù)處理工作,。

日常的財(cái)務(wù)工作包括哪些篇八

在幼兒園的這段時(shí)間里,,我每一天都會有所進(jìn)步,剛剛步入社會兩年,,我個(gè)人的經(jīng)驗(yàn)也有限,,很感謝幼兒園愿意給我一個(gè)學(xué)習(xí)的機(jī)會,也愿意給我這樣一個(gè)平臺,,讓我可以站在財(cái)務(wù)這個(gè)崗位上繼續(xù)奮進(jìn),。這是我非常榮幸且自豪的事情,所以這兩年我都在不斷的進(jìn)步,,我知道只有自己持續(xù)不斷的學(xué)習(xí),,未來才可能變得更好。所以接下來的工作當(dāng)中,,我會做好本身的工作,,繼而更加的學(xué)習(xí)向上,鞏固自己的個(gè)人素養(yǎng)和能力,。希望能夠在新的一年創(chuàng)造一些新的火花,,也希望能夠在新的一年里能夠把這份工作做到更加完美、精準(zhǔn)無誤,。

在幼兒園里作一名財(cái)務(wù),,其實(shí)我平時(shí)是有很大的壓力的。一是領(lǐng)導(dǎo)對我的器重,二是我知道作為一名幼兒園的財(cái)務(wù),,我更應(yīng)該注重個(gè)人的職業(yè)素養(yǎng),。在個(gè)人品格和平時(shí)的習(xí)慣作風(fēng)上都保持一個(gè)好的狀態(tài),只有這樣我才不愧于這份職業(yè),,也才不愧于各位領(lǐng)導(dǎo)以及同事對我的信任和托付,。這一點(diǎn)我是非常清楚的,我也把它徹底的印在了我的心底,。將來一年我會謹(jǐn)記自己的標(biāo)準(zhǔn)和要求,,在這條前行的道路上不忘初心,勇敢前行,。

來到幼兒園的時(shí)間并不長,,這一路上也犯過一些錯(cuò)誤。尤其是今年年初的時(shí)候,,可能那段時(shí)間狀態(tài)不是很好,,總會犯一些粗心的毛病。這一點(diǎn)對于一名財(cái)務(wù)來說是非常致命的,,所以我在認(rèn)識到了這個(gè)缺點(diǎn)之后用最快的方式改正過來了,。后面幾個(gè)月自己就沒有那么粗心一些了。所以無論做什么我們首先都要從自己的身上去找到問題,,然后解決問題,,我們才有可能去正確的避免這些問題的發(fā)生。所以往后的工作生活中,,我會努力發(fā)現(xiàn)問題并且解決問題,,不讓問題遺留,給今后的工作帶來更大的困擾,。在此我也想感謝這一年領(lǐng)導(dǎo)們對我的信任和期待,,也很欣慰自己沒有辜負(fù)你們的期望,接下來的一年里,,我會表現(xiàn)更加出色,,希望能夠?yàn)樽约褐\取更多的榮耀!

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日常的財(cái)務(wù)工作包括哪些篇九

記憶方法

1,、股東的管理層的目標(biāo)背離表現(xiàn)在:牛人不用牛力氣;鳥人不做人事,。

2,、營運(yùn)資本投資為有入有出,即貓狗法則,。(二者組合,,狗能記道,貓能記家,出去之后肯定能回來)

3,、把期權(quán)當(dāng)成保鏢,,買期權(quán)一方,最大凈損失為期權(quán)價(jià)格,,

備考資料

(即破財(cái)消災(zāi)),;

4、賣期權(quán)一方,,最大凈收益為期權(quán)價(jià)格(即拿人錢財(cái)),。最大凈損失:賣看漲期權(quán)時(shí),為無窮大,;賣看跌期權(quán)時(shí),,為執(zhí)行價(jià)格。(即替人消災(zāi)),。

5,、怎么理解保護(hù)性看跌期權(quán)?答:老大來了,,在買股票的同時(shí)買看跌期權(quán),。

6、理解拋補(bǔ)看漲期權(quán),。買股票的同時(shí)賣看漲期權(quán),。

7、在計(jì)算不可直接抵稅的融資租賃的出租人現(xiàn)金流入時(shí),,本金抵稅相當(dāng)于分期收款對應(yīng)的成本結(jié)轉(zhuǎn),。

8、優(yōu)先股存在的稅務(wù)環(huán)境是投資方稅率高,,籌資方稅率低,。答:這時(shí)候你摸摸頭就知道了,頭(投)高嘛,。

日常的財(cái)務(wù)工作包括哪些篇十

財(cái)務(wù)總監(jiān)作為企業(yè)財(cái)務(wù)管理方面的最高組織指揮者,,在董事會或總經(jīng)理的授權(quán)下,全面負(fù)責(zé)企業(yè)財(cái)務(wù)方面的工作,,每家企業(yè)都非常重視挑選自已的財(cái)務(wù)總監(jiān),,都希望自已所選財(cái)務(wù)總監(jiān)同時(shí)兼有高級會計(jì)師、管理會計(jì)師,,注冊會計(jì)師的能力,,最好還是一個(gè)溝通大師。下面是小編為大家?guī)淼年P(guān)于財(cái)務(wù)總監(jiān)的日常工作內(nèi)容的知識,,歡迎閱讀,。

雖然財(cái)務(wù)在企業(yè)里要做的工作很多,但其中最基礎(chǔ)的還是會計(jì)核算,財(cái)務(wù)總監(jiān)作為企業(yè)的財(cái)務(wù)管理方面的最高組織指揮者,,其首要的任務(wù)就是組織好企業(yè)的會計(jì)核算,,企業(yè)所有的財(cái)務(wù)管理工作都是建立在及時(shí)、全面,、真實(shí)的會計(jì)核算基礎(chǔ)之上,。會計(jì)核算是企業(yè)財(cái)務(wù)管理過程中的基礎(chǔ),同時(shí)工作又非常具體和繁雜,,財(cái)務(wù)總監(jiān)主要是組織會計(jì)核算,,并不是要自己去做會計(jì),進(jìn)行會計(jì)具體操作,,主要是組織企業(yè)會計(jì)核算體系的建立,、相關(guān)財(cái)會、管理制度的建立,,建設(shè)一個(gè)高效的會計(jì)機(jī)構(gòu),,帶出一支有戰(zhàn)斗力的會計(jì)團(tuán)隊(duì),促使企業(yè)會計(jì)核算符合國家的政策,、符合企業(yè)的利益要求,。會計(jì)核算的所有工作最終是以會計(jì)報(bào)告綜合反映出來的,財(cái)務(wù)總監(jiān)通過審核財(cái)務(wù)報(bào)告來監(jiān)管企業(yè)會計(jì)核算,、監(jiān)管經(jīng)營過程中執(zhí)行各項(xiàng)制度,、政策的情況,監(jiān)控企業(yè)預(yù)算執(zhí)行過程與結(jié)果,,簽審企業(yè)會計(jì)報(bào)告是財(cái)務(wù)總監(jiān)必不可少的工作之一,。

企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告專業(yè)性、綜合性比較強(qiáng),,很多財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)也比較籠統(tǒng),,它只能綜合反映企業(yè)的某些經(jīng)營狀況,至于其間包含的許多具體經(jīng)濟(jì)信息無法一一反映,,為保證管理者能讀懂其中的內(nèi)容,,財(cái)務(wù)總監(jiān)應(yīng)利用自己的專業(yè)知識,通過對企業(yè)經(jīng)營活動過程各方面的了解,,利用所學(xué)的專業(yè)分析方法,,對企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動情況進(jìn)行綜合分析,寫出比較系統(tǒng),、讓其他管理者都讀得懂的分析報(bào)告,,為企業(yè)最高決策者提供決策所需要的相關(guān)財(cái)務(wù)信息。

隨著企業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大,,預(yù)算管理在企業(yè)管理中的重要性越顯突出,財(cái)務(wù)管理也是如此,上了一定規(guī)模的企業(yè),,財(cái)務(wù)管理主要也是圍繞財(cái)務(wù)預(yù)算來進(jìn)行,,財(cái)務(wù)總監(jiān)作為財(cái)務(wù)管理方面的最高組織者,組織企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算的編制那是天經(jīng)地義的事,,當(dāng)然預(yù)算編制只是財(cái)務(wù)管理的初始,,關(guān)鍵還在于執(zhí)行,如何使執(zhí)行不偏離原定規(guī)劃,,在執(zhí)行過程中時(shí)刻進(jìn)行預(yù)算的日常檢查必不可少,,只有這樣,才能真正做到事前有規(guī)劃,、事中有管理,,事后有分析,預(yù)算管理是財(cái)務(wù)總監(jiān)必不可少的一件事,。

在現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)社會,,做獨(dú)家生意是很少的,絕大部分商品在市場上都能找到相同或相似的替代品,,在這種情況下,,產(chǎn)品的質(zhì)量和成本就顯得十分重要,在激烈的市場竟?fàn)幹?,成本在很大程度上決定了企業(yè)盈利水平,,決定了企業(yè)命運(yùn),成本控制是企業(yè)財(cái)務(wù)管理的重點(diǎn),,也是企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)工作的重點(diǎn)之一,,組織企業(yè)成本核算、成本管理,、壓縮企業(yè)支出,,成為財(cái)務(wù)總監(jiān)必須做好的一件事。

企業(yè)是一個(gè)以營利為目的經(jīng)濟(jì)組織,,組織管理具有共性,,那就是法制化,以法治管理替代人治管理是企業(yè)發(fā)展的必然,,財(cái)務(wù)管理作為這個(gè)經(jīng)濟(jì)組織管理中的一個(gè)重要組成部分,,而且是核心部分,財(cái)務(wù)管理體系化和法制化必不可少,,作為企業(yè)財(cái)務(wù)方面的最高組織者和責(zé)任人,,財(cái)務(wù)總監(jiān)是這一法制化體系建設(shè)的組織者,應(yīng)組織好對企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)制度的制定,、貫徹執(zhí)行,、組織好對國家財(cái)政,、財(cái)務(wù)、稅收等相關(guān)法規(guī)的學(xué)習(xí)與執(zhí)行,,對制度的執(zhí)行進(jìn)行詳查,,以確保企業(yè)守法經(jīng)營。

人們常將企業(yè)的資金比著人體身上的血液,,缺少血液人就會死,,即使不缺血,流動不暢也會生病,,企業(yè)也一樣,,缺少資金企業(yè)也完蛋,資金流動不暢也會出現(xiàn)經(jīng)營困難,。

企業(yè)的經(jīng)營過程其實(shí)就是一項(xiàng)資金轉(zhuǎn)化成另一項(xiàng)資金的過程,,從貨幣資開始經(jīng)過儲備資金、生產(chǎn)資金,、銷售資金這幾個(gè)階段,,一個(gè)循環(huán)最后再回到貨幣狀態(tài),不斷往復(fù),,一刻也不能停留,,在企業(yè)資金的循環(huán)過程中,為確保資金需求量,、流動順暢,,需要人來合理調(diào)配資金,對企業(yè)營運(yùn)資金管理是企業(yè)財(cái)務(wù)管理的重要內(nèi)容之一,,也是難度比較大的一項(xiàng)工作,,如何合理調(diào)配企業(yè)營運(yùn)資金,保證企業(yè)血液順暢流動,,是財(cái)務(wù)總監(jiān)日常工作之一,。

資金對企業(yè)的重要性不用多說,,在企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中,資金的需求量是隨著生產(chǎn)經(jīng)營的變化而不斷變化的,然而由于種種原因,,企業(yè)不可能準(zhǔn)備一個(gè)隨時(shí)支取的`資金百寶箱,,較少投資者能隨時(shí)拿出企業(yè)經(jīng)營所需要的全部資金,,絕大多數(shù)企業(yè)需要通過資本市場,、金融市場、經(jīng)營市場去籌措企業(yè)經(jīng)營所需要的資金,,籌措企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營,、投資發(fā)展所須要的資金是財(cái)務(wù)總監(jiān)的重要工作之一。

依法納稅是每個(gè)企業(yè)應(yīng)承擔(dān)的法定義務(wù),,為國家建設(shè)多實(shí)現(xiàn)稅收,,依法納稅,,對每個(gè)企業(yè)來說都是一件非常光榮的事,但無論如何,,交稅都會引起企業(yè)資金凈流出,,企業(yè)資金流出一點(diǎn),留給企業(yè)自用的資金就會少一點(diǎn),,這對企業(yè)并沒有益處,特別是當(dāng)企業(yè)急需資金時(shí),。企業(yè)要做到既依法納稅,,又要避免資金過快、過集中流出,,就應(yīng)當(dāng)進(jìn)行業(yè)務(wù)調(diào)節(jié),、納稅籌劃,通過納稅籌劃,,在遵守國家法規(guī)的基礎(chǔ)上,,合理調(diào)節(jié)企業(yè)稅負(fù),調(diào)節(jié)資金流動,,這是企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)的工作之一,。

企業(yè)除生產(chǎn)經(jīng)營外,投資也是決定企業(yè)命運(yùn)的一項(xiàng)重要工作,,如果說日常生產(chǎn)經(jīng)營決定企業(yè)短期的生存狀況的話,,投資則決定企業(yè)長遠(yuǎn)生存與發(fā)展,企業(yè)作為一個(gè)以持續(xù)經(jīng)營,、追求發(fā)展的營利性組織,,為了長遠(yuǎn)發(fā)展投資必不可少,財(cái)務(wù)總監(jiān)作為企業(yè)財(cái)務(wù)管理方面的最高組織者,,作為財(cái)務(wù)方面的專業(yè)人事,,積極參與企業(yè)投資決策,組織對投資承受力分析,、投資經(jīng)濟(jì)效益分析,,并要籌措投資所需要的資金,參與企業(yè)投資決策也是財(cái)務(wù)總監(jiān)必不可少的一件事,。

財(cái)務(wù)部門作為企業(yè)組織中的一個(gè)部分,,財(cái)務(wù)管理作為企業(yè)管理體系的重要內(nèi)容之一,財(cái)務(wù)不可能獨(dú)立于組織,、管理體系之外,,必然要與相關(guān)部門、單位發(fā)生各種關(guān)系,,要最大地發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的效用,,與各部門,、各單位密切配合必不可少,與財(cái)務(wù)有來往的部門非常多,,除企業(yè)內(nèi)部采購,、生產(chǎn)、經(jīng)營等各個(gè)部門外,,企業(yè)外部聯(lián)系部門也很多,,如客戶、工商,、稅務(wù),、財(cái)政、海關(guān),、銀行,、政府等,財(cái)務(wù)要與這么多部門發(fā)生直接關(guān)系,,少不了有人從中進(jìn)行必要的協(xié)調(diào),,協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)與各方面的關(guān)系也是財(cái)務(wù)總監(jiān)必不可少的重要工作內(nèi)容之一。

筆者認(rèn)為財(cái)務(wù)總監(jiān)主要解決上述幾個(gè)事,,有志于財(cái)務(wù)總監(jiān)職業(yè)的人,,應(yīng)當(dāng)認(rèn)識到這此,并在自己的工作過程注意相關(guān)知識的學(xué)習(xí),,時(shí)刻注意積聚相關(guān)經(jīng)驗(yàn),,補(bǔ)上自己的短板,力爭快速提高自己的能力,,盡快達(dá)到企業(yè)的要求,。

日常的財(cái)務(wù)工作包括哪些篇十一

20_年來,在領(lǐng)導(dǎo)和同事們的的支持幫助和指導(dǎo)下,,加上自身的不斷努力探索,,在思想、業(yè)務(wù)素質(zhì),、工作能力上,,我都得到了很大的進(jìn)步,并取得了一定的工作成績,,現(xiàn)就我多年來的工作,、學(xué)習(xí)情況,作一個(gè)總結(jié)匯報(bào)如下:

一,、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí),,提高自身綜合素質(zhì)

二、愛崗敬業(yè),,注重培養(yǎng)自己的團(tuán)隊(duì)精神和協(xié)作意識,,自覺實(shí)現(xiàn)自身價(jià)值

在日常的工作中,,以自身實(shí)際行動加強(qiáng)愛崗敬業(yè)意識的培養(yǎng),進(jìn)一步增強(qiáng)工作的責(zé)任心,、事業(yè)心,,以主人翁的精神熱愛本職工作,做到“干一行,、愛一行,、專一行”,牢固樹立“社興我興,、社衰我衰”的工作意識,,全身心地投入工作;作為委派會計(jì),每天認(rèn)真核對賬務(wù),,把好質(zhì)量關(guān),及時(shí)解決實(shí)際問題,,協(xié)調(diào)好儲蓄柜的突發(fā)事件,,保證工作的有序開展。牢固樹立“客戶至上”的服務(wù)理念,,時(shí)刻把文明優(yōu)質(zhì)服務(wù)作為衡量各項(xiàng)工作的標(biāo)準(zhǔn)來嚴(yán)格要求自己,,自覺接受廣大客戶監(jiān)督,定期開展批評與自我批評,,力求做一名合格的信合人,。

三、恪守規(guī)章制度,,履行崗位職責(zé)

在過去的工作里,,本人能夠嚴(yán)格恪守各項(xiàng)金融政策法規(guī),認(rèn)真履行崗位職責(zé),。辦理會計(jì)事務(wù)能夠嚴(yán)格按資金性質(zhì),、業(yè)務(wù)特點(diǎn)、經(jīng)營管理和核算要求準(zhǔn)確地使用會計(jì)憑證,、科目和帳戶;堅(jiān)持當(dāng)時(shí)記帳,、當(dāng)日核對,做到要素齊全,、內(nèi)容真實(shí)完整,、數(shù)字字跡清楚,確保帳務(wù)處理“五無”,、帳戶核算“六相符”等;辦理儲蓄業(yè)務(wù)時(shí)能夠認(rèn)真落實(shí)“實(shí)名制”規(guī)定,,登記好相關(guān)證件手續(xù)等等。每日營業(yè)終了,,逐筆勾對電腦打印流水帳和現(xiàn)金收付登記簿,,堅(jiān)持一日三核庫制度,。填送會計(jì)報(bào)表時(shí)做到內(nèi)容真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確,、字跡清晰,、簽章齊全、按時(shí)報(bào)送,,各種報(bào)表,、各項(xiàng)目之間相關(guān)數(shù)字銜接一致。

四,、增強(qiáng)防范意識,,落實(shí)“三防一保”

能夠不斷地增強(qiáng)安全防范意識,,認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)防范措施,,把安全工作落到實(shí)處。遵照聯(lián)社安全保衛(wèi)相關(guān)要求,,嚴(yán)格按照各項(xiàng)制度行事,。當(dāng)班期間能夠時(shí)刻保持警惕,嚴(yán)格按“三防一?!钡囊?,熟記防盜防搶防暴預(yù)案和報(bào)警電話,熟練掌握,、使用好各種防范器械,。經(jīng)常檢查電路、電話是否正常,,防范器械是否處于良好狀態(tài),,當(dāng)出現(xiàn)異常情況,能當(dāng)場處理的當(dāng)場處理,,不能處理的能及時(shí)向上級匯報(bào)等等,,確保二十四小時(shí)不失控,同時(shí)加強(qiáng)憑證,、印章管理,,從源頭上防范案件。以身作則,,職工職責(zé)明確,,防范意識到位,確保了安全無事故,。

五,、有成績也有不足之處

經(jīng)過幾年的工作,積累了很多的經(jīng)驗(yàn),各方面得到了長足的進(jìn)步,,但也存在很多的不足之處,,如學(xué)習(xí)的積極主動性還不夠,尤其是對新變更的制度,、規(guī)章的學(xué)習(xí)還不夠,,工作的`效率和速度還有待提高等等,在今后工作中我將繼續(xù)努力學(xué)習(xí),,不斷豐富自已的專業(yè)知識,,為成為一名合格的委派會計(jì)而奮斗。

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