隨著社會不斷地進步,，報告使用的頻率越來越高,，報告具有語言陳述性的特點,。寫報告的時候需要注意什么呢,？有哪些格式需要注意呢？下面是小編為大家?guī)淼膱蟾鎯?yōu)秀范文，希望大家可以喜歡。

公司出納述職報告篇一

您好!

一年的時間，在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確引導(dǎo)和各部門的大力支持下,，憑著責任心和敬業(yè)精神，使我們逐步成熟起來,。我部門工作人員較少,，但我們在高效、有序的組織下,，能夠輕重緩急妥善處理各項工作,。

現(xiàn)將我部門20xx年的主要工作進行總結(jié)及對20xx年財務(wù)狀況進行分析：

1.處理財務(wù)部每天現(xiàn)金及銀行存款的收付與財務(wù)日記帳;及時核對火鳳凰數(shù)據(jù)編制收入明細報表;

2.對賣品部倉庫原材料及庫存商品的存放及領(lǐng)用情況，出倉,、入倉商品的管理及盤點,，編制庫存報表;

為了使我司的利潤達到最大，合理的控制成本(費用),，有效地發(fā)揮內(nèi)部監(jiān)督職能,。我部結(jié)合公司制定的經(jīng)營管理目標，嚴格控制各項開支,。在出納環(huán)節(jié)中,，堅持原則、盡忠職守,，把一些不合理費用報銷拒之門外,。在憑證審核環(huán)節(jié)中，我們依據(jù)財務(wù)報銷制度規(guī)定,，認真審核每一張憑證，不把問題帶到下個環(huán)節(jié),。通過實際工作,，我們都深刻地意識到加大成本費用的控制力度的重要性,。

截止到20xx年x月公司未彌補虧損為x萬， 資產(chǎn)負債表顯示資產(chǎn)總額為：x萬元,，負債總額為：x萬元,，負債比率達到x%。而中國企業(yè)應(yīng)保持的最佳負債比率為x%,。負債比率偏高,。因此，公司應(yīng)掌握最佳負債規(guī)模,，兼顧財務(wù)杠桿利益和財務(wù)風險,，充分考慮企業(yè)未來時期收入的增長幅度及穩(wěn)定程度，企業(yè)所處行業(yè)競爭的情況等因素,，以確定最佳負債規(guī)模,，保持主權(quán)資金和負債之間適當?shù)谋壤P(guān)系。

從20xx年的利潤表上數(shù)據(jù)顯示：截至x月總收入為x萬元,，總成本為xx萬元,，總費用為x萬元，利潤總額為x萬元,，累計凈利潤為x萬元,。但與去年同期的x萬相比，赤字數(shù)據(jù)大大減小,，累計凈利潤有x%的增長率,，較大的上升幅度表明影城的盈利能力的提升，說明影城的票房上升的潛力還是比較大的,。從長遠來看,，本司的盈利情況呈上升趨勢，但是費用的開銷較大及成本的增加都會對凈利潤有較大程度的影響,，導(dǎo)致上升的速度較為緩慢,。為了提高本司盈利能力，一方面必須控制好成本費用的額度,，另一方面提升主營業(yè)務(wù)的盈利能力,，主營業(yè)務(wù)是盈利的主力，所以票房的提高才是硬道理,。

嚴格預(yù)算管理,，控制資金支出。財務(wù)預(yù)算是公司完成各項工作任務(wù),、實現(xiàn)公司經(jīng)營責任目標的重要保證,，也是財務(wù)工作的基本依據(jù)。因此,，認真做好財務(wù)預(yù)算具有十分重要的意義,。為了搞好這項工作,，財務(wù)主管進行了20xx年度財務(wù)預(yù)算工作，并根據(jù)省電影公司及x集團的基本要求,，制定了未來x年的經(jīng)營預(yù)算目標,，保證使預(yù)算更加切合實際。

1.今年x月,，主要配合xx審計會計師事務(wù)所進行我公司的20xx年度審計工作,。

2.今年的x月配合當?shù)氐膰缓迫A稅務(wù)師事務(wù)所進行的20xx年度的企業(yè)所得稅匯算清繳工作。

3.協(xié)同行政部門完成了工商營業(yè)執(zhí)照及電影放映許可證的的年檢工作,。

4.通過了20xx年的國家電影基金的返還審核并予以返還,，同時進行20xx年國家電影基金的返還申請工作。

此致

敬禮!

述職人：xx

20xx年x月x日

公司出納述職報告篇二

尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：

您好,！

20xx年,，財務(wù)科的工作在局領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在科室人員的共同努力下,，以“認真,、嚴謹、細致”的工作精神,，以求真務(wù)實的工作作風,，以勤勤懇懇、任勞任怨的工作態(tài)度對待本職工作,，在財務(wù)工作崗位上履職盡責,，本色工作。

財務(wù)科作為服務(wù)全局工作運轉(zhuǎn)的中心科室,，承擔財務(wù)工作我們深感責任重大,。一年來科室人員不斷加強學(xué)習，全面努力,，提升素質(zhì),。

1、積極參加局里組織的各種政治學(xué)習,。自覺學(xué)習鄧小平理論和“三個代表”重要思想,，國家領(lǐng)導(dǎo)人的系列重要講話，學(xué)習新《黨章》,，牢牢樹立正確的世界觀,、人生觀和價值觀，提高拒腐防變能力,。

2,、參加專項培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)技能。積極參加省市縣組織的財務(wù)工作知識培訓(xùn),，參與x系統(tǒng)財務(wù)技能大賽等,。

3、堅持學(xué)習領(lǐng)會財務(wù)相關(guān)文件精神及會計書籍,，參加每年的會計繼續(xù)教育，不斷吸收財務(wù)管理的新理論,、新知識,，全面提高自身素質(zhì)指導(dǎo)實踐。

1,、合理安排收支預(yù)算,，加強財務(wù)日常管理。對日常支出嚴格把關(guān),，票據(jù)及時核銷,；準確統(tǒng)計、按時上繳罰沒收入,；準確賬務(wù)處理,，對會計檔案及時裝訂、歸檔,；不定期的進行財務(wù)分析,，統(tǒng)籌安排人員、公用經(jīng)費支出,，合理執(zhí)行20xx年國庫指標,；按照省、市,、縣的要求報送其他相關(guān)材料,。

2、完善財務(wù)制度,，規(guī)范財務(wù)管理,。注重加強內(nèi)部管理，堅持以制度管人管事,，嚴格控制票據(jù)的使用,，堅持按報賬流程報銷支出，規(guī)范管理,，從制度上堵塞可能出現(xiàn)的經(jīng)濟漏洞,，保證全局資金安全運轉(zhuǎn)。配合市物價,、財政部門的票據(jù)專項檢查,，“小金庫”專項治理等工作，并根據(jù)檢查結(jié)果整改報備,，完善財務(wù)制度,。

3,、加強對固定資產(chǎn)的管理。根據(jù)省局,、十堰市局統(tǒng)一安排,，年中對全局固定資產(chǎn)進行了一次全面清查，并根據(jù)資產(chǎn)清查結(jié)果對盤盈盤虧資產(chǎn)及呆賬爛賬逐一登記,，查明原因,，申請核銷，做到固定資產(chǎn)登記賬賬相符,、賬實相符,。

4、高度重視,，認真做好預(yù)決算編制工作,。按照公共財政管理的'基本要求，嚴格政策標準,，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),，力求預(yù)算編制工作的科學(xué)化精細化。20xx年是x系統(tǒng)調(diào)整下劃地方的一年,，各項改革及政策推進,，在時間緊、任務(wù)重的情況下,，財務(wù)科加班加點仔細計算,、核對當年收支數(shù)據(jù)，認真分析,、測算來年收支情況,，力求各項數(shù)據(jù)科學(xué)、準確,，真實反映我局的經(jīng)濟運行,，在此基礎(chǔ)上編制了20xx年部門預(yù)算，并做好20xx年決算準備工作,。

20xx年是x系統(tǒng)省級及以下體制管理調(diào)整的特殊期,，面對資金資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)地方，經(jīng)費缺口保障不足等諸多問題,，財務(wù)人員在工作中受到了很多壓力和挑戰(zhàn),。但有壓力更有動力，有挑戰(zhàn)更有斗志,，新的一年意味著新起點,、新氣象，財務(wù)科人員必將再接再厲，發(fā)揚勤儉節(jié)約,、主動作為,、爭創(chuàng)爭先的團隊精神，以更高的目標要求自己,，用更飽滿的熱情鼓舞自己,，力爭20xx年的各項工作讓領(lǐng)導(dǎo)們放心、同志們滿意,。

此致

敬禮,！

述職人：xxx

20xx年xx月xx日

公司出納述職報告篇三

本人自調(diào)到**建筑公司工作以來，在社領(lǐng)導(dǎo)和同事的關(guān)心支持下,，能夠自覺遵守國家的各項金融政策法規(guī)，嚴格執(zhí)行上級下達的各項任務(wù),，認真履行崗位職責,，努力完成本職工作。現(xiàn)將一年來的工作情況匯報如下：

一年來 ,，本人能夠自覺主動地學(xué)習國家的各項金融政策法規(guī)與聯(lián)社下發(fā)的文件精神,，加強思想道德建設(shè)，提高職業(yè)修養(yǎng),，樹立正確的人生觀和價值觀,；能夠加強自身愛崗敬業(yè)意識的培養(yǎng)，進一步增強工作的責任心,、事業(yè)心,，以主人翁的精神熱愛本職工作，做到“干一行,、愛一行,、專一行”，牢固樹立“社興我興 ,、社衰我衰”的工作意識,，全身心地投入工作；能夠牢固樹立“客戶至上”的服務(wù)理念,，時刻把文明優(yōu)質(zhì)服務(wù)作為衡量各項工作的標準來嚴格要求自己,，自覺接受廣大客戶監(jiān)督，定期開展批評與自我批評,，力求做一名合格的信合人,；能夠積極參加建筑公司舉行的各種學(xué)習、培訓(xùn)活動,，認真做好學(xué)習筆記,，并在實際工作中加以運用；在業(yè)余時間，自學(xué)本科課程,，參加遠程教育考試,，為更好地適應(yīng)各崗位的需要奠定良好的基礎(chǔ)。

在擔任出納工作時,，能夠堅持“錢帳分管,，雙人臨柜，雙人管庫”的'要求,，做到“自覺,、自律、自制”,。每日營業(yè)終了認真軋計現(xiàn)金收入,、付出登記簿發(fā)生額，并與現(xiàn)金庫存核對一致,，確?，F(xiàn)金庫存簿與實際庫存現(xiàn)金、總賬余額相符,，做到帳實相符,、賬款相符。能夠認真辦理人民幣大小票幣,、損傷幣的兌換業(yè)務(wù),，整點時做到點準、墩齊,、挑凈,、捆緊，蓋章清楚,；能夠及時勾對流水賬目和現(xiàn)金收付登記簿,。嚴格按照金庫保管制度，做好庫房的保管工作,，做到庫匙分管,、同進同出。

安全保衛(wèi)方面,。一年來,，本人能夠不斷地增強安全防范意識 ，值班守庫期間能夠嚴格按照 “三防一保 ”的要求,，認真落實各項防范措施,，熟記防盜防搶防暴預(yù)案，熟練掌握,、使用好各種防范器械,，做好“三門”反鎖檢查工作,。經(jīng)常檢查電路、電話是否正常,，防范器械性能是否處于良好狀態(tài),，當出現(xiàn)異常情況，能當場處理的當場處理,，不能處理的能主動上上級匯報等等,，能夠時刻保持清醒的頭腦，增強安全防范意識,，并確保值班守庫二十四小時不失控,，保護建筑公司的財產(chǎn)安全。

“團結(jié)他人,，與人為善”一直是我待人的準則,。在工作中，能夠團結(jié)同事,，和睦相處,，相互學(xué)習、相互促進,；在生活中，互相幫助,，互相關(guān)心,，共同創(chuàng)造和諧的氛圍。同時,，不斷地進行自我定位,，更新觀念，提高服務(wù)意識,，增強服務(wù)水平,。

總之 ，一年來 ,，在上級領(lǐng)導(dǎo)和同事們的關(guān)心幫助下,，我的各個方面都有了很大的進步，業(yè)務(wù)能力也得到了較大程度的提高,，雖然在某此方面還存在著很多不足,，如對金融財會知識了解不夠，對建筑公司改革有待作進一步的了解等,，但我相信,，在上級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心支持下，在同事的熱情幫助下,，我必定會把工作做得更穩(wěn)更好,，爭取在新的一年中會有更好的成績,。

公司出納述職報告篇四

各位同志：

大家好！

金雞報捷梅花俏,，義犬迎春柳色新,。今天，我們在此告別總結(jié)成績斐然的xx年,，喜迎充滿機遇與希望的xx年,。我作為咱們xx中心的主管領(lǐng)導(dǎo)，值此辭舊迎新之際,，代表局黨委和局領(lǐng)導(dǎo)班子對全體同志致以新年的問候,，對大家一年來的辛勤努力表示誠摯的感謝,，對獲得表彰的同志表示衷心的.祝賀！

剛才xx主任對中心一年來的工作進行了詳細總結(jié)和回報，我認為xx主任總結(jié)得很全面,、很深刻?；仡檟x年,，中心在財政局和xx主任的精心領(lǐng)導(dǎo)下，堅持以人為本,，認真落實科學(xué)發(fā)展觀,，積極探索，真抓實干,，各項工作取得了新的進展,、新的突破。中心黨支部,、工會和xx二廳在全縣先后被評為先進黨支部,、基層工會先進和青年文明號。中心全體同志在業(yè)務(wù)量大,，業(yè)務(wù)繁雜的情況下,，能按時完成各項業(yè)務(wù)工作，為服務(wù)改革,、發(fā)展,、穩(wěn)定大局，促進全縣經(jīng)濟和社會各項事業(yè)發(fā)展提供了有力保障,，獲得了社會各界的一致好評,，也為財政局獲得“全國精神文明建設(shè)先進單位”做出了重要貢獻！中心在制度建設(shè),、規(guī)范化管理上也得到了不斷完善,，值得一提的是中心在信息、調(diào)研方面連年名列全局前茅,！

歲序更新景物華,。成績只能說明昨天,，對于xx年我們是否能更上一層樓，能否開創(chuàng)xx的新局面,？我想在這兒再給大家提幾點希望和要求：一是加強學(xué)習意識,，加入wto后，會計人員素質(zhì)面臨著嚴峻的挑戰(zhàn),，我國為和國際接軌,，會計政策不斷調(diào)整，新的會計法規(guī)不斷出臺,。因此,，我們會計人員必須強化學(xué)習意識，增強會計工作能力,。二是強化責任意識,，會計工作是經(jīng)濟工作的基礎(chǔ)，開放的經(jīng)濟要求我們會計人員要認真履行《會計法》賦予的職責和義務(wù),，堅持原則,，秉公理財，強化責任意識,，為推進會計改革和經(jīng)濟發(fā)展做出積極貢獻,。三是中心要繼續(xù)完善各項管理制度，要結(jié)合新時期會計工作的要求,，學(xué)習和借鑒先進的會計管理經(jīng)驗,。創(chuàng)新方法，提高服務(wù)水平和理財水平,。四是加強黨風廉政建設(shè)，作為我們xxx門的會計工作者,，大家一定要時刻緊拉思想改造這根弦,，堅定理想信念不動搖，提高辨別是非的能力,。xx中心也要加強黨風廉政制度建設(shè),，堅持從教育抓起，筑牢思想防線,；堅持從制度抓起,，筑牢制度防線；堅持從防范抓起,，筑牢監(jiān)督防線,。切實發(fā)揮我們的監(jiān)督職能，從源頭堵漏洞,，為營造清正廉潔的經(jīng)濟環(huán)境作出應(yīng)有貢獻,。

最后,，祝大家在新的一年里身體健康、家庭幸福,、事業(yè)進步,、萬事順意！

謝謝大家,！

公司出納述職報告篇五

過去的一年,，在企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和全體同仁的支持下，財務(wù)部基本完成各項既定指標,。下面將財務(wù)部一年來履職情況匯報如下：

企業(yè)全年給我部門的量化指標主要有五項：

一是資金上存率95%以上,；我司全年資金上存率為98%；

二是年末貨幣資金余額8000萬元以上,，其中企業(yè)本級xx萬,；我司年末貨幣資金余額14200萬元，因購置設(shè)備支付2800萬元導(dǎo)致企業(yè)本部貨幣資金沒有達標,；

三是新開項目資金策劃率100%,；本年度企業(yè)新開4個項目均做了項目資金策劃。

四是全司利潤總額8500萬元,；實際全年完成利潤8560萬元,；

五是辦理資金信貸類業(yè)務(wù)，投訴率為0,；財務(wù)部全年辦理各項信貸業(yè)務(wù)準確及時,，全年未發(fā)生一起投訴。

xx年,，咱們主要圍繞以下六個方面展開財務(wù)工作：

一是以統(tǒng)一財務(wù)管理模式為主線加強了財務(wù)基礎(chǔ)工作和精細化管理力度：按照規(guī)?；l(fā)展，專業(yè)化管理的要求,，統(tǒng)一企業(yè)財務(wù)核算方面度量衡,，統(tǒng)一財務(wù)管理標準。

二是持續(xù)推進預(yù)算管理,，提高前瞻性財務(wù)規(guī)劃力度：一年來預(yù)算管理工作初見成效,。

三是加強資金管理，確保生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)金流量：全年企業(yè)向所屬各單位收回7160萬元,，同時財務(wù)部根據(jù)企業(yè)經(jīng)營資金需要,，全年共計向局借款2。345億元,，此外全年為企業(yè)各單位累計辦理承兌匯票131筆計8533萬元,。以上措施有力保證了企業(yè)全年生產(chǎn)經(jīng)營需要。

四是充分發(fā)揮支持服務(wù)職能：一年來,，咱們及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提供各種數(shù)據(jù),，及時為各項內(nèi)外經(jīng)濟活動提供了應(yīng)有的支持,，基本上滿足了領(lǐng)導(dǎo)和各單位對我部的財務(wù)要求。

五是加強財務(wù)檢查及內(nèi)控管理力度,，防范財務(wù)風險,。

六是加強業(yè)務(wù)學(xué)習，提升理論水平：去年咱們有計劃組織財務(wù)人員學(xué)習相關(guān)稅收法律知識,，提升把握政策的水平,。

xx年咱們在以下幾方面，還有待在以后的工作中加以改進：

一是部門之間相互溝通的還不夠,；

二是分公司有一部分核定上交資金未及時收回來,；

三是財務(wù)部門未能經(jīng)常深入分公司和項目了解第一手資料和情況；

四是我本人工作作風還有待改進,。

xx年財務(wù)除在原來的基礎(chǔ)上加強財務(wù)管理外,，我想主要在以下幾個方面開展工作：

一是要兵馬未動，策劃先行,，提前做好年度各項財務(wù)策劃,。真正做到事前有依據(jù)、事后有證據(jù),；

二是要強化總部對資金的集中調(diào)控能力,；

三是以審計作為重要手段，加強審計過程監(jiān)督和結(jié)果考核,，維護企業(yè)安全運營,；

四是要強化財務(wù)管理的數(shù)字化。把原來許多定性的文字盡可能地轉(zhuǎn)化為定量的.數(shù)字,。

最后,，還想說兩點：一是我工作能順利的開展首先要感謝企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的支持，以及財務(wù)部全體員工對我的工作給予的幫助和配合,；二是希望大家在今年能一如既往地支持配合我的工作,，我將一如既往地與大家一道，為企業(yè)獲得更好的經(jīng)濟效益做出努力,。

公司出納述職報告篇六

尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：

轉(zhuǎn)眼間我們送走了20xx年迎來了嶄新的xx年,，回顧這1年來的工作情況,，還是收獲頗豐,，作為單位出納，我在收付,、反映,、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責,，在不斷改善工作方式方法的同時,，順利完成如下工作：

本人嚴格按照財務(wù)人員的相關(guān)制度和條例,，實現(xiàn)現(xiàn)金管理，現(xiàn)金收付,，憑證的審核以及現(xiàn)金日記帳登記等業(yè)務(wù)謹慎細致不出差錯,，能夠確保做到現(xiàn)金的收支準確無誤，認真復(fù)核>會計主管審核的原始憑證數(shù)量,，金額計算與金額是否一致,，逐筆登記現(xiàn)金日記帳，保證了現(xiàn)金工作的準確性,，及時性,。

日常與銀行相關(guān)部門聯(lián)系緊密，根據(jù)單位需要正確開具支票轉(zhuǎn)賬進賬,，提取現(xiàn)金備用,，井然有序地完成了職工日常報銷。在平日與銀行接觸的工作中,，我認真復(fù)核所要求開具的銀行結(jié)算憑證的臺頭,，帳號，用途是否一致,，認真填寫銀行結(jié)算憑證,，保證金額填寫準確，認真審查收款結(jié)算憑證的真?zhèn)涡?，及時掌握銀行存款余額情況,，逐筆序時認真登記所有帳戶的銀行存款日記帳，每月按帳號與銀行對帳,，落實并督促未達帳項及時入帳,。

從質(zhì)和量上完成了領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項臨時性工作。維護并保持了與各銀行之間的良好合作關(guān)系,，認真處理好與其他單位財務(wù)人員的合作關(guān)系,，另外，對于本職工作,，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,，做到及時匯報,，及時處理。及時回收整理各項回單,、收據(jù),，及時將現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。根據(jù)會計提供的依據(jù),，及時發(fā)放員工報銷和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費,。在工作中堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人,、審核人,、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款,。

回顧這幾個月來的點點滴滴,，每當完成一項工作任務(wù)，即使忙一點,，心里還是感到很欣慰很踏實,，在新的一年里，我還需要在工作上更加積極主動,，態(tài)度上更加認真負責;另外,，我能有現(xiàn)在這點小小的進步，這都得益于領(lǐng)導(dǎo),，前輩的幫助與交流,，我真正感受到了領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷和期望，同時也由衷的欽佩他們淵博的知識和豐富的實踐經(jīng)驗,。 作為一名普普通通的員工,，我的工作是再普通不過了，象我這樣能做好自己本職工作的同事還有很多,，我們能在過去一年圓滿地完成任務(wù),，主要在于各級領(lǐng)導(dǎo)的`關(guān)心和大力支持，采取各種靈活多變的方式和方法去解決各種不同的問題,，我只是和所有我們公司的其他員工一樣,， 盡自己的最大努力為公司，希望對公司能有所貢獻,。我想,，普通的工作也并非意味著追求的終結(jié)，我處在一個比較平凡的工作崗位上,，所以我更應(yīng)該去實現(xiàn)我的理想和追求,，無論結(jié)果如何，即使平凡也不能平庸,。更何況追求過程的本身就是一種成長,，一種進步。

在新一年中,，我一定更加嚴格地要求自己,，積級參加公司的各項活動和學(xué)習,，從去年的工作中認真吸取經(jīng)驗,，縮小在業(yè)務(wù)上的差距,，讓自己今后的工作更加嚴謹有序，讓自己以更踏實的態(tài)度為公司的發(fā)展作出自己的努力,，決不辜負大家對我的期望!同時我也衷心期待領(lǐng)導(dǎo)和前輩能夠多多在工作上指導(dǎo)我,，在思想上幫助我，我會盡力為公司的進一步發(fā)展和壯大發(fā)揮自己應(yīng)有的作用,。

此致

敬禮,！

述職人：xx

20xx年x月x日

公司出納述職報告篇七

尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：

您好!

作為剛剛邁出校園、走上工作崗位的財務(wù)新人,，在20xx年歲末回首過去幾月的工作,，發(fā)現(xiàn)有太多值得總結(jié)的經(jīng)驗教訓(xùn)，太多需要學(xué)習的成功榜樣,，同時自己也在日常的實踐工作中得出了一些個人的心得體會,。

作為出納，我負責的是現(xiàn)金收付及銀行存款收付有關(guān)的會計工作,。具體主要包括日常的各種報銷業(yè)務(wù),，給予各施工隊的現(xiàn)金支付及轉(zhuǎn)賬支付業(yè)務(wù)，工資的核算與發(fā)放,，處理浪潮軟件上的現(xiàn)金憑證以及銀行憑證,。

在現(xiàn)金管理方面，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,，每日認真核對現(xiàn)金與日記賬賬目,，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時查詢及時處理,，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調(diào)節(jié)表,。在日常支付結(jié)算經(jīng)常需要現(xiàn)金支付，為了更加熟練的點鈔,，收集資料學(xué)習點鈔技法,，熟練自己的業(yè)務(wù)。

銀行業(yè)務(wù),，支票雖然以前見過,，但是從未填寫過真正的支票，剛開始填的時候生怕出錯,，對于日期大寫也不是很熟練,，財務(wù)章和私章的使用以及登記程序都不太熟悉，幾個月下來,，也就基本不會出什么差錯了,。及時與銀行對賬也是非常有必要的，每到月末與銀行對賬，避免各種未達賬項,。同時,，及時定期通知項目經(jīng)理銀行存款余額，以協(xié)助經(jīng)理做好資金安排,。

日常報銷這一塊也是出納崗需要認真對待和嚴格控制的環(huán)節(jié),。發(fā)生的報銷事項首先應(yīng)項目領(lǐng)導(dǎo)確認，然后再檢驗審核票據(jù),。報銷單據(jù)必須有經(jīng)手人,、驗收人、審批人簽字方可報銷,。此外,，物資采購的預(yù)付款項必先做記錄，定期催收票據(jù),。

關(guān)于工資的核算與發(fā)放,，每個月末的時候，根據(jù)辦公室出具的考勤表,，核算項目上每個人的工資,，扣除社保款,，缺勤工資,，所得稅后，核算出實發(fā)工資,，及時發(fā)放項目人員工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費,。由于項目上都是現(xiàn)金發(fā)放工資，每次發(fā)工資時,，都先準備好零鈔,，并將每個人的工資事先點清并用信封分裝然后發(fā)放。每個月工資發(fā)放后,，及時去稅務(wù)局繳納個人所得稅,。

有關(guān)財務(wù)軟件，在校我學(xué)的'專業(yè)就是會計電算化,，對于電算化還是比較熟練,，但是初次使用浪潮，還是感覺有些不習慣,，因為浪潮上處理賬務(wù)功能強大,，模塊較多。但是經(jīng)過初期的磨合,，漸漸調(diào)整操作習慣,，熟悉軟件后也能應(yīng)用到工作中去了,。我使用浪潮主要還是錄入憑證，對于熟悉賬冊,、轉(zhuǎn)接成本,、編制報表還處于學(xué)習階段。

工作以來我新鮮感最強的要數(shù)裝訂憑證了,，電鉆、針線,、封裝紙…以及實際操作的打孔,，穿線，貼封面,，包角等一系列步驟,，都很有興趣。一開始封裝的憑證就還算結(jié)實美觀,，會計老師就跟我講憑證裝訂得如何可以看出一個財務(wù)人員的工作素養(yǎng),，后來每次裝訂憑證我都要求自己做到更好。

另外,，在日常出納工作中隨時提醒自己要杜絕坐支,、白條抵庫、私設(shè)小金庫等違規(guī)行為,。

20xx年的臨近,，不單單是我參加工作的第二個年度，更意味著我能否從一名畢業(yè)大學(xué)生轉(zhuǎn)變成稱職的財務(wù)人員,。在這關(guān)鍵的一年里,，我為自己制定了新的目標，那就是要不斷學(xué)習,，以更飽滿的熱情投入到日常工作中去,。

在新的一年，我更要在現(xiàn)在的基礎(chǔ)之上,，好好學(xué)習會計核算的具體內(nèi)容,，學(xué)習會計報表的編制，使自己能逐漸獨自處理各種會計業(yè)務(wù),，同時,，提高自身的會計知識水平，參加會計職稱的考試和注冊會計師的考試,。

在加強理論學(xué)習的同時更要夯實業(yè)務(wù)技能,，在管好現(xiàn)金、存款,、支付結(jié)算的基礎(chǔ)上,，妥善保管印章,、票據(jù)等，做好有關(guān)單據(jù),、賬冊,、報表等會計資料的整理、歸檔工作,。

此外,，一名優(yōu)秀的財務(wù)人員不僅僅需要具備扎實的專業(yè)知識和業(yè)務(wù)水平，注重自身思想道德修養(yǎng)的提高也是邁向成功的關(guān)鍵,。在新的工作年度里,，我將繼續(xù)堅持道德底線，認真學(xué)習領(lǐng)悟會計法律法規(guī)以及道德規(guī)范精神,，堅決貫徹公司財務(wù)制度及規(guī)范,，做到事事以法律為準繩，以道德為底線,。

機遇與競爭并存,，我清楚地認識到只有努力的學(xué)習理論文化知識武裝自己，并在實踐中不斷的提高自己,，在機遇面前充分準備,，在競爭之中站穩(wěn)腳步。

此致

敬禮!

述職人：xx

20xx年x月x日

公司出納述職報告篇八

尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：

大家好!

我自今年x月份到公司上班,，現(xiàn)在已有xx月的時間,，這期間在公司各位同任的大力支持下，在其他相關(guān)人員的積極配合下,，我與大家一道,，團結(jié)一心，踏實工作,，較好地完成各項工作任務(wù),。

下面我將近幾個月年來自己的工作、學(xué)習等方面的情況向大家做簡要匯報：

一,、嚴于律己,，嚴格要求，遵章守紀,，團結(jié)同志

自到公司上班以來,，我能嚴格要求自己，每天按時上下班,，能正確處理好公司與家庭的關(guān)系,，從不因個人原因耽誤公司的正常工作;同時我也能嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度，從不搞特殊,，也從不向公司提出不合理的要求;對公司的人員,，不管經(jīng)理還是工人,，我都能與他們搞好團結(jié)，不搞無原則的糾紛,，不利于團結(jié)的事不做,，不利于團結(jié)的話不說。

二,、盡職盡責履行好自己的工作職責

我在公司主要從事財務(wù)工作,，為此我從以下方面做了一些工作：

1、建立健全公司財務(wù)制度,。公司成立以來,，我是兼職會計，所以只負責每月的帳務(wù)處理和財務(wù)報表的報送,，使得公司財務(wù)上的制度不夠健全,。自到公司正式上班后,，我將財務(wù)人員的工作合理劃分,，在公司的財務(wù)方面按規(guī)定進行了要求，特別是xx管理方面,，嚴格要求正確填開和索取,，減少不必要的麻煩。在財務(wù)收支方面,，嚴格執(zhí)行公司的財經(jīng)制度,，做好財務(wù)收支明細記錄。

2,、正確核算,，按時結(jié)算，及時報送稅務(wù)相關(guān)報表,。在日常財務(wù)工作中,，我能嚴格按財務(wù)規(guī)定正確核算公司的經(jīng)營情況，按時結(jié)算有關(guān)帳務(wù),，每月末及時將財務(wù)報表和納稅申報表報送稅務(wù)機關(guān),，沒有因個人原因耽誤報送時間。

3,、及時將財務(wù)狀況匯報于公司,，積極為經(jīng)理當好參謀。每個月我都將公司的財務(wù)情況給公司經(jīng)理進行匯報,，使經(jīng)理能及時了解,、掌握公司的經(jīng)營狀況，對經(jīng)營中出現(xiàn)的問題我能及時提出合理化建議,，發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營中的作用,，為建立當好參謀和助手作用,。另外，對其他人員在銷xx,、采購中有關(guān)不符合要求的做法,，我也能及時提醒和指出。

4,、認真負責,，積極配合稅務(wù)部門的稽查工作。x月初,，稅務(wù)部門對我公司進行稽查,，在這期間，我能積極配合,，并加強和稽查人員的'配合,，發(fā)揮自己的優(yōu)勢，多與他們溝通,，對存在的問題與他們交流,，爭取他們的寬容，使公司的利益得到最大保護,。

三,、存在的問題

一年來，圍繞自身工作職責做了一定的努力,，取得了一定的成效,，但與公司的要求和期望相比還存在一些問題和差距，主要是：自己來公司時間短,，一些情況還不熟悉,，尤其是對每個銷xx人員的核算，工程部分和零xx部分沒有明確劃分清楚,，給銷xx人員帶來了麻煩,，同時也給公司對每個銷xx人員完成任務(wù)的情況掌握不夠準確。對這些問題,，我將在今后的工作中認真加以解決,。

最后，還想說三點：一是我的述職報告還不全面,，有的具體的工作沒有談到,，就今天我所談的，希望大家多提寶貴意見,。二是我工作能順利的開展并取得較好的成績,，首先要感謝我的助手張x莉，她對我的工作能積極給予配合和支持,，任勞任怨,，特別是在有身體不便的情況下,，堅持上下班，幫我做了許多工作,。同時,，我還要感謝公司其他人員，

沒有你們的支持和配合,，就沒有我們今天的工作成績,，你們是公司金字塔的基礎(chǔ)。特別是在公司生產(chǎn)經(jīng)營,，銷售盈利方面,，你們精誠團結(jié)，積極為公司出謀劃策,，充分反映出我?xx司員工是一支能吃苦,、能奉獻、能戰(zhàn)斗,、有進取精神的隊伍,。三是希望大家在明年，能一如既往地支持配合我的工作,，我將一如既往地與大家一道,，為公司獲得更好的經(jīng)濟效益做出努力?

此致

敬禮!

述職人：xx

20xx年x月x日

公司出納述職報告篇九

尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：

您好,！

我進入公司工作已有年,，一直從事出納工作。出納工作看似很普通很單一,，但要真正做好卻并不容易,。日常工作中，我堅持嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報,，及時處理;及時收回各項收入,，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行;根據(jù)會計提供的依據(jù),，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,，井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作;堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付),，對不符手續(xù)的憑證不付款,。財務(wù)工作的特殊性質(zhì)注定工作者不能有一絲絲細節(jié)上的失誤，因為稍有疏忽就會給公司造成巨大的損失,。所以我把自己的全部精力與時間都放到了工作上,。在年的出納工作中,，我未出現(xiàn)過大的工作失誤，從未給公司造成經(jīng)濟上的損失,。

學(xué)習對每一個人都是重要的,，尤其是對我們財務(wù)管理人員來說顯的更為重要。多年的出納工作,，使我積累了豐富的財務(wù)工作經(jīng)驗,，具有了熟練的業(yè)務(wù)操作技能。目前我除了做出納日常工作外,，還兼職公司資金管理,，資金預(yù)算及管理公司貸款等相關(guān)工作。負責編制公司資金預(yù)算及資金報表(周報,、月報,、年報);負責根據(jù)相關(guān)法規(guī)，做好公司貸款項目跟蹤工作以及還款,、利息結(jié)算;協(xié)助經(jīng)理辦理項目融資業(yè)務(wù)工作,，保障公司資金安全及時回籠;收集信息，對公司的資金調(diào)配,、計劃制訂及資金運作提出建議及分析等等,。我認為要將這些工作做好，不但要求專業(yè)理論知識要好,，而且必須具有較好的職業(yè)判斷能力,。

通過不斷的學(xué)習，使我在政治思想覺悟和業(yè)務(wù)工作水平上有了顯著的進步,，在增強履行崗位職責的能力和水平上,，做到了與時俱進，能較好地結(jié)合實際情況加以貫徹執(zhí)行,，完成財務(wù)部的各項工作任務(wù),，取得了良好成績。俗話說:“活到老,，學(xué)到老”,，在未來的工作中，我將更加注重學(xué)習,，從老同志那里學(xué)經(jīng)驗,，從書本里學(xué)理論、學(xué)專業(yè),，用學(xué)習的方式,，努力提高自身素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)，達到與崗位相適應(yīng)的能力與水平,。

很多人說過:“儲蓄出納是一個煩瑣枯燥的崗位,，有著忙不完的事”。雖然已經(jīng)有年的相關(guān)從業(yè)經(jīng)歷,，但是崗位上需要學(xué)習的東西仍然很多,，偶爾我還是能感受到崗位的辛苦，但是不服輸?shù)男愿駴Q定了我不會認輸,，在處理業(yè)務(wù)有了挫折和坎坷時,，我還是秉承著要做就要做得的原則克服困難，戰(zhàn)勝自我,。出納工作是財務(wù)部里的重要工作,，要做好這些工作，除了業(yè)務(wù)知識與技能外,，更主要的是工作態(tài)度與責任,。在工作中，我力求著重做好三個方面工作:一是擺正位置,，認真做好服務(wù)工作,，消除自己思想上的松懈和不足，徹底更新觀念,，自覺規(guī)范工作行為,，認真落實綜合部的制度規(guī)定與工作紀律。二是認真細致做好本職工作,。在出納工作上,，做到工作仔細、認真,、無差錯,。三是以良好的工作態(tài)度對待每一個人,，做到和氣,、關(guān)心、體貼,、溫暖,。工作中承擔自己的責任，認真對待每一件事,，對待每一項工作,，負責到底，做好任何工作,。

對待工作,，我一直堅持信一句話:“認真做，能把工作做好，用心做,，能把工作做出色”,。多少年來，我一直用它鼓勵著自己?，F(xiàn)在面對新的工作,，我會用一顆火熱的心，用心對待自己的工作,，相信憑著自己的熱忱用心做事,，也一定能把會計工作做好。除此之外,，我想要做好會計工作還需要廣泛涉獵,、深入研究，使自己有一個真誠而清醒的.政治頭腦,，有較好的理論水平,，只有這樣，才能讓自己真正成為一個思維開闊的新時期財務(wù)工作人員,。

這些年的.出納工作讓我明白:要想提高實踐工作績效,，從容的心態(tài)是必不可少的。從容的心態(tài)讓我們眼界更加高遠,，對于目標就會看得更遠更真切,。從容的心態(tài)讓我們更加堅強，摒除不應(yīng)該有的私心雜念,，所謂壁立千仞無欲則剛,，那么就會更加有工作的動力。從容的心態(tài)讓我們遠離喧囂浮華,，所謂淡泊以明志,，寧靜以致遠，這就是從容心態(tài)的作用,，最凝練的表述!

回顧過去的工作,，有成績，也有差距,，就目前的實際情況來看,，我的業(yè)務(wù)拓展能力還有待加強。當前,，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的新經(jīng)濟蓬勃發(fā)展,，加之目前金融環(huán)境復(fù)雜，形勢嚴峻,，各種影響因素變化莫測,，新情況新問題層出不窮,，新知識新科學(xué)不斷問世。面對嚴峻的挑戰(zhàn),，缺乏學(xué)習的緊迫感和自覺性,。有時工作急躁，急于求成,，工作力度和措施還不夠,，這些都有待于我在今后工作中去完善和提高。

今后我將加強對理論學(xué)習,，進一步提高自身素質(zhì),。使自身的理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識,、文化水平,、工作方法等適應(yīng)新形式的要求，努力將自身的金融知識和管理水平提高到一個新的層次,，在上級領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下出色地做好各方面工作的部署和決策,。

馬活馳騁，人活夢想,。人生的意義在于不斷豐富自己,，拓展自己，追求自我真實價值,。生命的真諦也在于:在生活中不斷追求新的,，美的，愉快的東西,。我們要珍藏那份青春的美好和健康向上的向往,，我們要保留那份執(zhí)著追求和熱烈激越的愿望，我們要堅持夢想,，讓夢想飛翔,，迎上風雨，奮力振翼!

此致

敬禮

述職人:xxx

20xx年xx月xx日

公司出納述職報告篇十

尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：

您好!

一年來,，我與同事們能搞好團結(jié),，服從領(lǐng)導(dǎo)的安排，積極主動的做好其他工作,，為全社經(jīng)營目標的順利完成而同心同德,，盡心盡力。一是千方百計拉存款,，我經(jīng)常利用業(yè)余時間走親串朋動員儲蓄存款，為壯大信用社實力不遺余力,，全年共吸儲xx多萬元,，較好的完成了信用社下達的任務(wù)。二是勤勤懇懇的完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)，除做好本職工作外,，我還按照領(lǐng)導(dǎo)的安排做好其他工作,，如每天提前30分鐘上班打掃衛(wèi)生，把營業(yè)室的物品擺放整齊,，使環(huán)境干凈舒適,，為客戶創(chuàng)造一流的服務(wù)場所。從而確保各項任務(wù)的順利完成,。

一年來,，我能夠認真學(xué)習金融業(yè)務(wù)知識，不斷充實自己的工作經(jīng)驗和業(yè)務(wù)技能,，對于聯(lián)社下發(fā)的各種學(xué)習資料能夠融會貫通,，學(xué)以致用，業(yè)務(wù)工作能力,、綜合分析能力,、協(xié)調(diào)辦事能力、語言表達能力等方面,，都有了很大的提高,。

我熱愛自己的本職工作，能夠正確認真的去對待每一項工作任務(wù),，把黨和國家的金融政策及精神靈活的體現(xiàn)在工作中,，在工作中能夠采取積極主動，認真遵守規(guī)章制度,，能夠及時完成領(lǐng)導(dǎo)交給各項的工作任務(wù),。一是嚴格規(guī)章制度，規(guī)范操作,，作為一名內(nèi)勤出納,，我深感自己肩上的擔子的分量，稍有疏忽就有可能出現(xiàn)差錯,。因此,，我不斷的提醒自己，不斷的增強責任心,。二是提高工作質(zhì)量,，盡心盡職做好柜臺服務(wù)工作，耐心對待客戶,，及時整理好破幣和散亂現(xiàn)金,，并確保庫存現(xiàn)金在上級核定內(nèi)，通過本人和全所的共同努力,，在上級行社的.多次檢查中,，都受到了好評,。回顧一年的工作,，自己感到仍有不少不足之處,，一是業(yè)務(wù)素質(zhì)提高不快，對新的業(yè)務(wù)知識學(xué)的還不夠,、不透;二是本職工作與其他同行相比還有差距,，創(chuàng)新意識不強;三是只是滿足自身任務(wù)的完成，工作開拓不夠大膽等,，在新的一年里,，我將努力克服自身的不足，在信用社的領(lǐng)導(dǎo)下,，認真學(xué)習,，努力提高自身素質(zhì)，積極開拓,，履行工作職責,，服從領(lǐng)導(dǎo)。做好臨柜服務(wù)工作,，與全體職工一起,，團結(jié)一致，為我社經(jīng)營效益的提高,，為完成明年的各項目標任務(wù)作出自己應(yīng)有的貢獻,。

自年初工作以來，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心及全體同志的幫助下,，我認真學(xué)習業(yè)務(wù)知識和業(yè)務(wù)技能,，積極主動的履行工作職責，較好的完成了本年度的工作任務(wù),，在思想覺悟,、業(yè)務(wù)素質(zhì)、操作技能,、優(yōu)質(zhì)服務(wù)等方面都有了一定的提高,。

此致

敬禮!

述職人：xx

20xx年x月x日

公司出納述職報告篇十一

尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：

您好!

我在xx公司擔任的是出納職務(wù)，以下是本人對于此次工作的一些心得體會,。

其實,，以前對于出納這份工作究竟是干什么的，以及怎樣干有過一定的了解,，只是實操之后才會發(fā)現(xiàn)很多實際的工作和自己以往想象的是有很多不同的,，這需要重新學(xué)習。當然很大一部分還是一樣的,。很快我們就開始了公司的運營,，通過開會討論,，我們確定了公司的名稱,，經(jīng)營方向,，各個成員的職務(wù)，應(yīng)該做的工作,，并且明白實習應(yīng)該按章程準則經(jīng)營公司,。而我的工作崗位是出納。

出納每天的工作是,，是記帳憑證的制作,，記帳憑證的訂制，支票的填寫,，對銀行對帳單的記錄,，計算印花稅以及登記日記帳等等。很多細節(jié)問題需要注意,，比如就整個出納工作流程而言,，我們要登記憑證，但憑證不是隨便登的,，就記帳憑證而言,，它是由出納對審核無誤的原始憑證或匯總原始憑證，按其經(jīng)濟業(yè)務(wù)的內(nèi)容加以歸類整理,，作為登記帳簿依據(jù)的會計憑證,。

記帳憑證按其反映的經(jīng)濟業(yè)務(wù)內(nèi)容或者按其反映的內(nèi)容是否與貨幣資金有關(guān)可分為收款憑證，付款憑證和轉(zhuǎn)帳憑證,。我們填制記帳憑證要嚴格按照規(guī)定的格式和內(nèi)容進行,，除必須做到記錄真實，內(nèi)容完整,，填制及時,，書寫清楚。此外,，還必須符合下列要求：摘要欄是對經(jīng)濟業(yè)務(wù)內(nèi)容的.簡要說明,，要求文字說明要簡煉，概括,，以滿足登記帳簿的要求,。應(yīng)當根據(jù)經(jīng)濟業(yè)務(wù)的內(nèi)容，按照會計制度的規(guī)定,，確定應(yīng)借應(yīng)貸的科目,。

科目使用必須正確，不得任意改變,，簡化會計科目的名稱,，有關(guān)的二級或明細科目要填寫齊全,，記帳憑證中，應(yīng)借,，應(yīng)貸的帳戶必須保持清晰的對應(yīng)關(guān)系,，一張記帳憑證填制完畢，應(yīng)按所使用的記帳方法,，加計合計數(shù),，以檢查對應(yīng)帳戶的平衡關(guān)系，記帳憑證必須連續(xù)編號,，以便考查且避免憑證散失,，每張記帳憑證都要注明附件張數(shù)，以便于日后查對,。

但事實上,，我們操作得并不是很規(guī)范。因為在實際操作中,，貼印花稅時,，公司的產(chǎn)品購銷合同的統(tǒng)計按業(yè)務(wù)部門的編號來統(tǒng)計，比如公司有幾個業(yè)務(wù)部就分幾個表來一一統(tǒng)計,，且公司產(chǎn)品購銷合同的業(yè)務(wù)員屬于哪個業(yè)務(wù)部,，這個公司產(chǎn)品購銷合同就被統(tǒng)計在業(yè)務(wù)員所屬的業(yè)務(wù)部，以便查找.產(chǎn)品購銷合同須統(tǒng)計序號,，業(yè)務(wù)員,，供貨單位，合同編號,，商品品名,，合同金額，稅率,，然后根據(jù)合同金額及稅率計算印花稅額,，現(xiàn)在公司的印花稅率是千分之三，最后在統(tǒng)計表格的下面寫上填寫制表人的姓名,，這樣這項統(tǒng)計工作就結(jié)束了,。之后公司的財務(wù)人員還要做在合同的背面貼印花稅票的工作。但顯然我們沒有這些程序,。不過,，我們還是比較嚴格地按照金額貼了印花稅，并且給稅務(wù)部門審核了,。

我在這個實習的工作中,，出現(xiàn)了一次工作失誤，就是把實際的日期填上了，有兩年的數(shù)目很亂,，所以我有一些憑證和帳面臨著重做的命運,。而且最后也是真的重做了。這就提醒我們做出納也好,，做會計也好,，一定要小心謹慎，認認真真,，貪圖一時的方便,，害的只會是自己,，甚至會影響整個公司的運作,。而事實上，通過不斷地學(xué)習和修正,，我對這份繁瑣的工作有了更深的理解,。

此致

敬禮!

述職人：xx

20xx年x月x日

公司出納述職報告篇十二

時間如梭，轉(zhuǎn)眼間又跨過一個年度之坎,，回首望,，雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪,。

年初,，置業(yè)公司經(jīng)營管理模式調(diào)整，財務(wù)工作并入財務(wù)部,；客旅分公司人員分流,，財務(wù)工作又并入財務(wù)部；新公司像雨后的春筍一樣不斷地涌現(xiàn),，出納核算,、財務(wù)管理工作納入財務(wù)部。xx年x月份集團公司推出財務(wù)合同管理月,，財務(wù)部被推向了陣地最前沿,；xx年x月份集團公司實際預(yù)算管理，財務(wù)部是沖鋒陷陣的先鋒隊,。公司內(nèi)部,，要求管理水平的不斷地提升，外部,，稅務(wù)機關(guān)對房地產(chǎn)企業(yè)的重點檢查,、稅收政策調(diào)整、國家金融政策的宏觀調(diào)控,，在這不平凡的一年里全體財務(wù)人員任勞任怨,、齊心協(xié)力把各項工作都扛下來了，下面總結(jié)一下一年來的工作,。

過去的一年,，財務(wù)部在職能管理上向前邁出了一大步,。

1、建立了成本費用明細分類目錄,，使成本費用核算,、預(yù)算合同管理，有了統(tǒng)一歸口的依據(jù),。

2,、對出納報表進行梳理、格式作相應(yīng)的調(diào)整,，制訂了出納報表管理辦法,。使出納報表更趨于管理的需要。

3,、修改完善了出納結(jié)算單,，推出了出納憑證管理辦法，為加強內(nèi)部管理做好前期工作,。

4,、設(shè)置了資金預(yù)算管理表式及辦法，為公司進一步規(guī)范目標化管理,、提高經(jīng)營績效,、統(tǒng)籌及高效地運用資金，鋪下了良好的基礎(chǔ),。

公司推出“財務(wù),、合同管理月活動”，說明公司領(lǐng)導(dǎo)對財務(wù),、合同管理工作的重視,，同時也說明目前財務(wù)管理工作還達不到公司領(lǐng)導(dǎo)的要求。

為了使財務(wù)人員能充分地認識“財務(wù),、合同管理月活動”的重要性,，財務(wù)總監(jiān)姚總親自給財務(wù)部員工作動員，會上針對財務(wù)人員安于現(xiàn)狀,、缺乏競爭意識和危機感,，看問題、做事情缺少前瞻性,，進行了一一剖析,，同時提出財務(wù)部不是核算部，僅僅做好核算是不夠的,，管理上不去,，核算的再細也沒用，核算是基礎(chǔ)，管理是目的,，所以,，做好基礎(chǔ)工作的同時要提高管理意識，要求財務(wù)人員在思想上要高度重視財務(wù)管理,。如對每一筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)的核算,，在考慮核算要求的同時，還要考慮該項業(yè)務(wù)對公司的現(xiàn)在和將來在管理上和稅收政策上的影響問題,，現(xiàn)在考慮不充分,，以后出現(xiàn)紕漏就難以彌補。針對“財務(wù),、合同管理月活動”進行了工作布置,。

1、根據(jù)房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性結(jié)合公司管理要求對開發(fā)成本,、期間費用的出納二級,、三級明細科目進行梳理，并對明細科目作簡要說明,，目的，一是統(tǒng)一核算口徑,，保證數(shù)據(jù)歸集及分析對比前后的一致性,；二是為了便利各責任單元責任人了解財務(wù)各數(shù)據(jù)的內(nèi)容。這項工作本月已完成,，并經(jīng)姚總審核,。目前進入貫徹實施階段。

2,、配合目標責任制,，對財務(wù)內(nèi)部管理報表的格式及其內(nèi)容進行再調(diào)整，目的,，一是要符合財務(wù)管理的要求,；二是要滿足責任單元責任人取值的要求及內(nèi)部考核的要求。財務(wù)內(nèi)部管理報表已經(jīng)多次調(diào)整修改,，建議集團公司對新調(diào)整的財務(wù)內(nèi)部管理報表的格式及其內(nèi)容進行一次認證,，并于明確，作為一定時期內(nèi)相對穩(wěn)定的表式,。

3,、針對外地公司遠離集團公司，財務(wù)又獨立設(shè)立核算機構(gòu),，為加強集團公司對外地公司的管理,，保證核算的統(tǒng)一性、信息反饋的及時性，提出了與駐外地公司財務(wù)工作聯(lián)系要求,。xx月份與寧波公司財務(wù)進行交流,，將財務(wù)核算要求、信息傳遞,、對外報表的審批程序,、上報集團公司的報表都進行了明確。

4,、對各公司進行一次內(nèi)部審計,，目的，是對各公司經(jīng)營狀況進行一次全面地了解,，為今后財務(wù)管理做好基礎(chǔ)工作,。

5、根據(jù)公司的要求對部門職責進行了修改,，并制訂了部門考核標準,。為了使出納核算工作規(guī)范化，重新提出《財務(wù)工作要求》,，要求從基礎(chǔ)工作,、出納核算、日常管理三方面提出,，目的是打好基礎(chǔ),。內(nèi)部開展規(guī)范化工作，從出納核算到檔案管理,，從小處著手,，全面開展，逐步完善財務(wù)的管理工作,。

6,、出納知識的培訓(xùn)，我們從三方面考慮培訓(xùn)內(nèi)容,，一是《出納法》,，要了解出納知識，首先要了解這方面的法律知識,；二是出納基礎(chǔ)知識,，非專業(yè)人員學(xué)習這方面知識的目的要明確，目的是為了看懂出納報表,，為了能看懂報表,，就要了解一些基礎(chǔ)的東西；三是如何看報表,，這是出納知識培訓(xùn)的重點,。

經(jīng)過調(diào)研,、溝通、設(shè)計,，于xx年xx月推出《成本費用明細分類目錄及說明》,；于xx年xx月xx日推出《出納報表管理試行辦法》；xx年x月xx日推出《出納憑證管理試行辦法》,。出納報表推出執(zhí)行x個月后,，從出納報表格式設(shè)置上看，報表格式設(shè)置還是比較科學(xué),，能比較清晰地反映出納的有關(guān)信息,。但房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性，銷售收入與結(jié)算利潤有一個時間上的差異,，這樣“損益明細及異動情況表”就無法全面反映出損益情況,，需要增添一個表補充；另外需要增添反映“財務(wù)費用”的報表,。這樣對一個公司的財務(wù)狀況能較全面地反映,。

出納憑證使用涉及到每個公司和部門，下文后財務(wù)部進行電話通知,，x月份實行逐步換新的辦法,，x月份要求全面試行。試行一個月時間來看,，主要暴露出來的問題是單子如何填寫與審批程序怎么走,。針對這些問題，我們組織各公司綜合管理人員進行交流,，明確有關(guān)事項,，解決設(shè)計上的不足,。xx年x月份，針對出納憑證管理試行情況,，再一次征求各公司對報銷單據(jù)意見,，根據(jù)大家的建議,，對出納結(jié)算單據(jù)作進一步完善，并于xx年x月xx日下發(fā)了有關(guān)規(guī)定,。

經(jīng)過財務(wù)合同管理月活動,，財務(wù)部的管理意識加強了，管理能力也得以提高,，財務(wù)部從出納核算向財務(wù)管理邁出了關(guān)鍵的'一步,，但我們的管理水平離公司發(fā)展的需要還有很大的差距，需要我們不斷地完善和提高,。

（一）核算工作

核算工作是本部門大量的基礎(chǔ)工作,，資金的結(jié)算與安排,、費用的稽核與報銷、出納核算與結(jié)轉(zhuǎn),、出納報表的編制,、稅務(wù)申報等各項工作開展都能有序進行、按時完成,。

1,、出納審核

出納審核是把好企業(yè)經(jīng)濟利益的關(guān)鍵，嚴格按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,，決不應(yīng)個人面子而放松政策,。如家園項目地處余杭，根據(jù)稅法規(guī)定建筑安裝工程專用發(fā)票必須使用項目地稅務(wù)機關(guān)提供的發(fā)票,，否則建設(shè)單位不得在稅前列支,，為此我們對工程發(fā)票的來源嚴格審核，并將此項規(guī)定傳達到項目公司,，目前工程量大的施工單位均在當?shù)囟悇?wù)機關(guān)辦理相關(guān)手續(xù),，并使用當?shù)囟悇?wù)機關(guān)提供的發(fā)票。在審核中發(fā)現(xiàn)一些臨時工程,、零星工程的施工發(fā)票未按規(guī)定辦理,，我們在嚴格審核退回的同時，幫助他們聯(lián)系稅務(wù)機關(guān)如何開具工程發(fā)票的事宜,，使企業(yè)雙方利益都得到有效的保障,。

2、材料核算

材料占工程成本比重較大,，同時也是保證產(chǎn)品質(zhì)量的重要因素之一,。通過甲供材料的方式，解決了這方面的質(zhì)量問題,，但在價格這個不確定因素上難以控制,，從下半年開始建筑材料價格不斷上升，甚至出現(xiàn)斷貨現(xiàn)象,，特別是水泥價格翻一番,，還提不到貨，為了確保工期順利進行,，配合材料部門調(diào)整采購結(jié)算方式,，由原來的先提貨后付款改為先付款后提貨。

公司與供貨商結(jié)算材料款一般較遲,，現(xiàn)在送貨清單是在結(jié)算時才轉(zhuǎn)到財務(wù),，一是造成財務(wù)不能及時向用料施工單位結(jié)算材料款，二是由于時間較長給財務(wù)與施工單位核對增加難度,，已發(fā)現(xiàn)過送貨清單的領(lǐng)用人簽字與用貨單位的簽字不符的問題,。

在材料采購調(diào)撥過程中,，我們感覺在材料管理的“采購——供貨——結(jié)算”三個環(huán)節(jié)中，我們只掌握了兩頭,，對供貨這一環(huán)節(jié)掌握不夠,，材料供應(yīng)均由廠家與施工單位交接，我方是否參與驗收不清楚,，因收貨單上無我方人員的驗收簽字,，這就無法掌握材料實際到場的品質(zhì)與數(shù)量。如x月份與施工單位核對鋼材時發(fā)現(xiàn)同一份“供貨單”,，施工單位提供的“收貨聯(lián)”與廠家提供的“結(jié)算聯(lián)”在鋼材等級上出現(xiàn)差異,，經(jīng)核實，是廠家供貨時未注明等級,，發(fā)現(xiàn)后也未及時補救,，只在“結(jié)算聯(lián)”上進行了修改。提醒我們?nèi)绾喂芾砗貌牧稀安少彙┴洝Y(jié)算”三個環(huán)節(jié),，特別是供貨環(huán)節(jié)監(jiān)控管理,。

3、出納內(nèi)部報表執(zhí)行

對x月份出納報表審核中發(fā)現(xiàn)存在的問題,，如：①*公司的“費用明細表”明細目錄未按新規(guī)定執(zhí)行,，使用的仍然是老格式，發(fā)現(xiàn)后要求重新調(diào)整編制,；②**公司未按新表編制,，因為信息傳遞上的出了問題，已通知從x月份報表按新表式編制,。對這件事的反思,，一項新工作的推行，一是要責任人大力宣傳并監(jiān)督執(zhí)行,，二是執(zhí)行人足夠重視并自覺執(zhí)行,，只有這樣一項新工作才能有效地推行。

對出納報表推出執(zhí)行x個月后進行反檢,，從出納報表格式設(shè)置上看，報表格式設(shè)置還是比較科學(xué),，能比較清晰地反映出納的有關(guān)信息,。但房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性，銷售收入與結(jié)算利潤有一個時間上的差異,，這樣“損益明細及異動情況表”就無法全面反映出損益情況,，需要增添一個表補充；另外需要增添反映“財務(wù)費用”的報表,。這樣對一個公司的財務(wù)狀況能較全面地反映,。已設(shè)計好“出納報表（內(nèi)）ⅳ《經(jīng)營情況表》”和“出納報表（內(nèi)）ⅴ《融資及融資成本情況表》”,。并布置集團公司和**公司在編制x月份報表時試行。本打算在x月份報表中全面推廣,，因這項工作的前期工作量較大,，由于x月份開展稅務(wù)自查工作把此事?lián)鷶R了，要求x月份落實執(zhí)行,。

4,、銷售管理

春節(jié)前后按揭放款緩慢，針對這個問題,，姚笑君副總裁親自督陣,，由財務(wù)部與銷售部門進行了核對查明原因，并催促銀行放款,。并明確了職責,，按揭資料由銷售部門負責，整理完整的資料提供給按揭放款銀行的同時,，將名冊報財務(wù)部,，財務(wù)負責催放工作，在規(guī)定放款期限內(nèi)未放款的由財務(wù)與銀行交涉并查明原因,。

x月份公司加強了財務(wù)部銷售管理力量,，加強了對銷售臺帳的審核，加快了財務(wù)銷售明細的編制,，及時與銷售置業(yè)部的銷售月報表進行核對,，并對銷售計劃完成情況、銷售政策執(zhí)行,、未收款原因進行分析,，提出有關(guān)措施。如：從x月份開始銀行有關(guān)個人住房貸款的門檻提高,，要求客戶提供的資料增加和貸款額度的控制,，建議置業(yè)部在簽約及辦理按揭前與客戶說明情況，或了解清楚客戶的相關(guān)信息,，避免按揭辦理后反復(fù)工作,；對銀行提出的黑名單客戶抓緊催促辦理相關(guān)手續(xù)，并對這批客戶多加關(guān)注,。

5,、稅務(wù)政策及納稅申報

運用稅務(wù)政策，向稅務(wù)機關(guān)申報集團公司向下屬子公司計提管理費的申請,，經(jīng)xx市地方稅務(wù)局檢查審核于xx年月xx日下文批復(fù)同意xx建設(shè)集團有限公司對xx山水人家置業(yè)有限公司,、xx坤和建設(shè)有限公司等x戶企業(yè)按不超過當年銷售收入x%的比例提取xx年度總機構(gòu)管理費。xx年出納決算中集團公司向山水人家置業(yè)公司提取了xx萬元,。對xx年養(yǎng)老保險進行清算,，整個集團養(yǎng)老保險分x個公司交費,。這樣利于管理，對該項費用支出便于掌握,，主要還是有利于接受稅務(wù)與社保的檢查,。xx年度，山水置業(yè)公司產(chǎn)生利潤,，為彌補以前年度的虧損,，我們做了稅務(wù)審計和申報工作，經(jīng)多方努力于xx年x月獲得所得稅退稅返還xx萬元,。

（二）審計工作

1,、置業(yè)公司一期交付結(jié)算后產(chǎn)生了利潤，在進行所得稅申報的同時,，辦理以前年度虧損彌補申報,。為彌補以前年度虧損委托xx天瑞稅務(wù)師事務(wù)所對山水置業(yè)公司xx年、xx年及xx年進行了稅務(wù)審計（xx年,、xx年已審計過）,，出據(jù)的審計結(jié)果符合公司利益，西湖區(qū)地方稅務(wù)征管局已對山水置業(yè)公司前五年的虧損進行了核實,。 2,、委托xx興合出納師事務(wù)所對集團公司、山水置業(yè),、置業(yè),、客運中心、集團合并報表進行出納審計,，審計的目的是為了融資的需要,。已取得了集團公司、山水置業(yè),、置業(yè),、客運中心審計報告，審計報告出據(jù)的審計結(jié)果基本符合公司要求,。集團合并報表的出納審計報告經(jīng)過蹉商獲得了有效的出納審計報告,。

3、委托xx興合出納師事務(wù)所對集團公司增資的驗資工作,，已取得有效的驗資報告,。

4、x月份對各公司財務(wù)狀況進行了一次審計,；xx月份對客旅分公司xx年經(jīng)營進行了內(nèi)部審計；對投資企業(yè)彩虹城項目的xx年出納報表進行復(fù)核,；x月份對社區(qū)服務(wù)公司xx年經(jīng)營情況自查工作進行了布置,，并進行了財務(wù)審計,。

5、今年房地產(chǎn)行業(yè)是稅務(wù)機關(guān)重點審查對象,，為此我們在x月份已對xx年的有關(guān)出納資料進行復(fù)檢,，做好有關(guān)準備工作。x月x日,，xx市審計局前來對山水置業(yè)公司進行稅務(wù)的延伸審計,，由于準備充分，審計后對我們的出納核算規(guī)范性給予肯定,。

6,、xx年x月xx日，xx市地方稅務(wù)局稽查二局召開屬管轄的下房地產(chǎn)企業(yè)稅收繳納情況稽查工作會議,。本次稅務(wù)大檢查在全省范圍開展,，會上對稅務(wù)大檢查工作進行了布置，稅務(wù)大檢查工作分三個階段,，第一階段,，為自查階段，時間從x月xx日至x月xx日,，給企業(yè)一個補交的機會,；第二階段，為市地方稅務(wù)局稽查二局對重點企業(yè)進行稽查,，時間從x月下旬至x月底,，對以下三類企業(yè)為必查對象：①自查情況空白的；②銷售利潤率不到x的,；③不交自查情況表的,，另外按自查戶數(shù)的xx%比例確定重點檢查對象；第三階段,，為省局重點檢查,。

公司領(lǐng)導(dǎo)對這次稅務(wù)大檢查工作非常重視，姚笑君副總裁會后親自布置了自查工作,，要求財務(wù)人員全力以赴做好自查工作,，經(jīng)過xx天的奮戰(zhàn)，完成了自查工作,。在自查申報過程中,，認真對待稅務(wù)機關(guān)的查詢，在姚笑君副總裁統(tǒng)一部署下順利通過自查申報,，未將我公司列入重點檢查行列,。

能過這次稅務(wù)自查，我們感到出納核算的基礎(chǔ)工作還需要進一步加強，基礎(chǔ)工作是一切工作的根本,。我們將進一步開展出納規(guī)范化,，特別是對出納制度和稅務(wù)政策有差異的問題多咨詢研究，盡可能做好出納處理,，在對每筆出納核算都要有統(tǒng)盤考慮和長遠的觀念,。

（三）財務(wù)分析

財務(wù)分析工作已開展，但仍處在賬面上說明分析,，分析深度不夠,。為提高財務(wù)分析能力，把財務(wù)分析納入日常工作中去,。要求日常做好財務(wù)分析資料的收集,，每月有在《出納報表會簽單》對財務(wù)主要情況進行說明；x月x月報表按季度對財務(wù)狀況進行簡要分析說明,；x月份報表按公司經(jīng)營年度對財務(wù)狀況進行分析說明,；xx月份報表按出納年度進行分析說明。

為了提高公司的財務(wù)分析能力,，較全面地反映一定時期的財務(wù)情況,，對財務(wù)分析內(nèi)容作了概要說明，主要內(nèi)容如下：

1,、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)變動的分析,，以資產(chǎn)負責表為主，對資產(chǎn)負債的分析,、流動性和變現(xiàn)能力的分析,、長短期負債和償還能力的分析，對資產(chǎn)分布和資金營運是否合理,、資本結(jié)構(gòu)的是否正常,、盈利能力和資產(chǎn)管理水平、是否存在潛在的財務(wù)風險進行評價,。

2,、損益情況的分析，以損益表為主,，對盈利目標是否完成進行分析,，對收入、成本,、費用,、稅金的配比進行分析，評價其經(jīng)營活動的績效和經(jīng)營結(jié)構(gòu),，反映主營業(yè)務(wù)與其他業(yè)務(wù)對利潤的影響,。

3、收入情況的分析，對銷售收入預(yù)算執(zhí)行情況進行分析,，反映當期的房屋銷售與回款情況,；簽約情況；分析存量資源的原因,、影響回款的因素；其他收入的分析,。

4,、成本、費用支出的分析,，對成本,、費用支出預(yù)算執(zhí)行情況進行分析，實際支出與預(yù)算異動的原因分析,，成本,、費用支出對資金的影響分析，費用之間的比例分析,。

5,、對外投資變動情況的分析，長,、短期投資的收益分析,，投資結(jié)構(gòu)的變動原因分析，長期投資與所有者權(quán)益的比例分析,。

6,、固定資產(chǎn)變動情況的分析，新增,、減少,、損壞、報廢固定資產(chǎn)情況,，固定資產(chǎn)的凈值率,，固定資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)情況，完好情況等,。

7,、融資貸款情況的分析，融資對資產(chǎn)的影響,，融資結(jié)構(gòu)的分析,，融資成本的分析，融資的利用情況等,。季度分析和年度分析應(yīng)根據(jù)各項借款的利息率與資金利潤率的對比,，分析各項借款的經(jīng)濟性，以作為調(diào)整借款渠道和計劃的依據(jù)之一。

8,、往來情況的分析,，關(guān)聯(lián)企業(yè)之間往來、協(xié)作單位之間的往來分析,，變現(xiàn)能力與帳齡分析,，催收情況。

9,、稅賦的分析,，稅費計繳情況，稅費對企業(yè)和影響,，稅收政策對企業(yè)的影響,。

10、材料的分析,，材料結(jié)構(gòu)分析,；材料采購價格與調(diào)撥價格進行對比，反映施工單位對甲供材料的用量情況異動,；材料采購價格與近期市場價格進行對比,，反映材料價格的變動情況等。

11,、其他需要說明的事項,，

（1）出納核算方式變更說明。

（2）各項指標與上年同期對比的增減水平比,。

（3）對其他影響企業(yè)效益和財務(wù)狀況較大的項目和重大事件做出分析說明,。

（四）資金管理

1、認真做好資金結(jié)算的日清月結(jié)工作,，及時反映資金的流向和存量情況,，根據(jù)公司的資金需求量做好資金籌措工作。目前房款收入較大,，公司沉積資金較多,，由于近期沒有較安全的投資項目，繼續(xù)與銀行密切合作辦理協(xié)定存款業(yè)務(wù),，通過采用“通知存款”和“協(xié)定存款”,，提高公司存款資金增值率。

2,、到x月底共向銀行貸款xx億元,，同時正在辦理新的貸款手續(xù)，及企業(yè)信資評議工作,。

（五）預(yù)算管理預(yù)算管理工作在xx年x月新推出的一項工作,，具體職能落實到財務(wù)部,。在對x月份集團本部資金使用進行了預(yù)算編制過程中，由于沒有模式,，實行自創(chuàng),，編制的結(jié)果并不如人意，但走出了預(yù)算管理的第一步,。對x月份資金使用預(yù)算編制有較高的提高,，各項目公司也隨之展開，經(jīng)過一段時間的實行,，暴露出一些問題,，為此公司領(lǐng)導(dǎo)提出統(tǒng)一規(guī)范的要求，x月份推出了資金預(yù)算表式和編制說明,。

在預(yù)算執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)一些問題，并在預(yù)算執(zhí)行情況評議中予以明確,。

1,、在預(yù)算執(zhí)行過程中，部分事業(yè)公司有預(yù)算支付的項目,，在結(jié)算過程中發(fā)現(xiàn)問題,，需要重新核實而推遲結(jié)算。這是采用了利益高于一切的原則,，只要是有利于公司事項,，把原因說明，在考核中公司將給予支持,，但該預(yù)算費用在下月度支付時仍須申報預(yù)算,。

2、部分事業(yè)公司在月末結(jié)算的項目,，因相關(guān)手續(xù)尚未辦理完畢,，致使本月預(yù)算未執(zhí)行，但在下月預(yù)算中沒有編制進去,，造成兩頭踏空現(xiàn)象,。針對此類現(xiàn)象，相關(guān)經(jīng)辦人員要加強預(yù)算意識,，預(yù)見本月結(jié)算不了的,，在下個月度須重新審報。

3,、因預(yù)算執(zhí)行中常有不可預(yù)見的事項發(fā)生,，事業(yè)公司現(xiàn)都以急件申辦。針對此類情況,，原則上對重大的事項,、影響較大的事項允許采用特批手續(xù)辦理,，審批程序按規(guī)定辦理；一般事項原則上不予辦理,。

4,、針對預(yù)算中遺漏的，事業(yè)公司往往采用追加預(yù)算,，但追加預(yù)算在審核程序上又不完備,。考慮到預(yù)算的嚴肅性,，原則上不同意追加,，如有急件按特批程序辦理。

5,、各事業(yè)公司在一定程度上存在著預(yù)算代替一切的想法,，認為預(yù)算已經(jīng)報了，結(jié)算審批程序可從簡,。各責任單元必須清楚,，預(yù)算是企業(yè)為了搞好資金的統(tǒng)籌和運用，提高企業(yè)經(jīng)濟效益的一種管理手段,，并不能代替一切,，相關(guān)的程序必須按公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

財務(wù)部門既是管理部門又是服務(wù)部門,，在加強嚴格管理的同時又要做好熱情服務(wù)工作,，這是兩種不同角色的轉(zhuǎn)換，在嚴格管理的同時不失笑容,，在熱情服務(wù)的同時不失原則,，這就是我們工作的要求。

1,、在出納審核中,，嚴格按規(guī)定辦事，一就是一,，對審核中發(fā)現(xiàn)的非原則問題仔細地向經(jīng)辦人員說明,，并告知如何辦理相關(guān)手續(xù)和解決問題的辦法。

2,、財務(wù)信息的服務(wù),，在工作年度初期就向各事業(yè)公司征詢，需要財務(wù)部提供那些信息,，由于各公司均未提出要求,，所以信息的提供是按財務(wù)人員的思路歸集的，不一定能滿足事業(yè)公司的需求,，新年度我們將繼續(xù)做好征詢工作,，把信息服務(wù)工作做得更到位,。

3、咨詢服務(wù),，對前來咨詢財務(wù),、稅務(wù)知識和政策法規(guī)等有關(guān)問題，我們都能盡自己所能耐心解說,。對公司新出臺的規(guī)定做到邊貫徹邊學(xué)習,，如：結(jié)算單的修改出臺、預(yù)算管理表格設(shè)定的出臺,，在使用時大家遇到很多問題,，為此我們提供咨詢的同時吸收各方意見，不斷提高認識,，做好服務(wù)工作,。

4、配合協(xié)調(diào)工作①配合x置業(yè)公司做好第四批房源的集中銷售收款工作,；配合山水置業(yè)公司做好清水灣交付結(jié)算工作,。 ②為了做好白蕩海東苑產(chǎn)權(quán)延期辦理的賠付工作，連續(xù)xx天派人到現(xiàn)場辦理賠付工作,。③根據(jù)山水人家二期交付需要，派人到現(xiàn)場辦理交付結(jié)算工作,，大量的外派工作給本部增加了很大的壓力,，為了做好各項工作，我們做好人員安排,。

本年財務(wù)部工作負荷相當大,，年初xx公司經(jīng)營管理模式調(diào)整，財務(wù)工作并入財務(wù)部,；客旅分公司人員分流,，財務(wù)工作又并入財務(wù)部；新公司像雨后的春筍一樣不斷地涌現(xiàn),；財務(wù)合同管理月的開展,；預(yù)算管理工作的落實；房地產(chǎn)企業(yè)稅務(wù)大檢查等工作,，為了各項工作順利地開展和有序地進行,，部門進行多次的工作調(diào)整，調(diào)動大家的工作熱情,，這里特別要表楊的是xx,，在原來工作量就很大的情況下，還擔任起客旅分公司的財務(wù)工作,，為了按時完成各項工作經(jīng)常加班加點,。但也有個別員工存在本位主義思想,，對部門的其他工作不夠主動，公司為加強財務(wù)工作將財務(wù)部人員編制從x人調(diào)整到xx人,。從置業(yè)部調(diào)入專業(yè)人才加強銷售管理方面的工作,。多次組織招聘，由于財務(wù)部門是公司的重要部門,，對人員要求比較高,，沒有招到合適的人選。公司今年公司招聘大學(xué)應(yīng)屆畢業(yè),，實行新生力量的培養(yǎng),，分配到財務(wù)部x名，經(jīng)過x個月的實習培訓(xùn),，現(xiàn)已獨立操作基礎(chǔ)的出納核算工作,。目前，財務(wù)部人員結(jié)構(gòu)不能滿足公司向管理型發(fā)展的需要,，財務(wù)管理人才缺少,，在新年度一是加強自身培訓(xùn)提高管理能力，二是對外招聘,，充實新生力量,。

公司對財務(wù)管理采取集中管理的模式，財務(wù)工作具有相對的獨立性,，與各事業(yè)公司（除**公司外）又沒有業(yè)務(wù)對口部門,，所以財務(wù)部與事業(yè)公司的銜接工作應(yīng)在財務(wù)制度上予以業(yè)務(wù)指導(dǎo)，在制度執(zhí)行上予以監(jiān)督管理,。隨著公司發(fā)展,，管理模式也發(fā)生多樣化，財務(wù)部的管理也隨之發(fā)展多元化管理,，由項目公司的集中管理,、外地公司的業(yè)務(wù)指導(dǎo)管理、專業(yè)公司利潤考核的稽查管理,、聯(lián)營企業(yè)的委派管理等,，財務(wù)部僅僅做好核算管理工作是不夠的，要向更深層,、更廣泛管理要求發(fā)展,。

總之，本年度全體財務(wù)人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出非常的努力和敬業(yè),。雖然做了很多工作,，還有很多事情等待著我們，我們將繼續(xù)挑戰(zhàn)下年度的工作,。

公司出納述職報告篇十三

各位領(lǐng)導(dǎo),、同志們：

大家好,！時間如流水，眼看著20xx又將過去了,。一年時間對人類歷史而言,，只是一瞬，但對一個人的一生而言卻不算短,，特別是當年富力強的時侯,，更具有十分重要的意義。

過去的一年,，是我走上新的領(lǐng)導(dǎo)崗位的第一年,，更是我人生的一個轉(zhuǎn)折點。在廠行政領(lǐng)導(dǎo)分工中,，xx安排我分管經(jīng)營工作,，主管財務(wù)、勞動工資培訓(xùn),、公安,、福利等科室。面對比較陌生的業(yè)務(wù),，我邊學(xué)習邊工作,，邊工作邊學(xué)習，一年多的工作中,，既有苦,，也有樂；既有成績,，也有不盡人意之處。

我非常重視組織給予的機會,，竭盡全力，兢兢業(yè)業(yè)地工作,，以回報組織和廣大職工對我的信任,。在全廠經(jīng)營形勢非常困難的情況下，也較好地完成了公司下達的經(jīng)營指標,。

現(xiàn)就自己一年多來的學(xué)習,、工作等情況做以總結(jié)和剖析，向在坐的各位領(lǐng)導(dǎo)和同志們做以匯報：

,、財務(wù)管理是企業(yè)管理的一部分,，是有關(guān)資金的獲得和使用的管理工作，關(guān)系到企業(yè)的生存和發(fā)展,。

所以,，上任伊始,，我就抓緊學(xué)習財務(wù)知識，尋找內(nèi)部控制的薄弱環(huán)節(jié),，堵絕各種漏洞,。先后多次帶隊對各車間的庫存進行了盤查，摸清家底,，進行目標成本管理,，20xx年10月，組織人員深人實際,，收集資料,，歷經(jīng)一月，編制了加工車間主要產(chǎn)品的目標成本,，以此,，對生產(chǎn)成本進行控制。

20xx年12月份,，今年8月份兩次帶隊對各單位帳務(wù)進行了檢查,，對存在的問題進行糾正，年初親自起草制定了《xx關(guān)于現(xiàn)金管理的辦法》,，堵決了小金庫的存在,。嚴格執(zhí)行差旅費、材料費用等的'報銷制度,，堵決弄虛作假,。

今年6月份，安排xx重新對全廠的固定資產(chǎn)進行了認真核查,，規(guī)范了管理,。通過以上等方面的努力，使我廠的內(nèi)部控制工作更加有效,，財務(wù)核算工作更加合理,、真實、可靠,。

二,、受委托，從20xx年8月份開始,，對xx“三項制度改革”進行調(diào)研,，先后帶隊考察了公司內(nèi)外改革、改制多家單位,，組織人員起草了《xx改革實施方案》,。

按照公司十屆三次職代會精神，今年2、3月份與公司相關(guān)處室共同協(xié)商,，完善了該方案,，并獲得批準。7月份率先對××進行了改革,。由于精心安排,，周密布署，取得了較好的結(jié)果,。

三,、今年元月份，主持制定了《xx經(jīng)營責任制實施辦法》,，進一步完善了以經(jīng)營責任制為中心,，責、權(quán),、利相結(jié)合,，按勞分配，績效優(yōu)先,，兼顧公平的經(jīng)營責任制考核體系,，有效發(fā)揮了經(jīng)營責任制的杠桿作用。

四,、重視職工技能培訓(xùn)

從20xx年8月到今年8月,，共組織舉辦了電工、管工,、焊工,、司爐工、鍛工,、泵工,、化驗工、鑄造工等培訓(xùn)班,，培訓(xùn)人員xx人,，獎勵xx人，降崗xx人,，促進了技術(shù)工人技能的提高。而且我廠也榮獲了xx職工培訓(xùn)先進單位稱號,。

五,、今年4月份，xx時期,，按公司要求,，及時組織抽調(diào)人員，設(shè)立檢查站保護水源、并經(jīng)常檢查督促此項工作,，圓滿完成了任務(wù),。

六、協(xié)助xx開展xx戶搬遷和周轉(zhuǎn)房,、騰空房處置等工作,，并負主要責任。

此項工作時間長,，任務(wù)重,，焦點多，矛盾大,。為了搞好這項工作,，近一年來，多次召開專題會議進行研究部署,，經(jīng)常深入車間,、單身樓、家屬區(qū)了解情況,，解決問題,，平息矛盾，克服了諸多困難,，使我廠此項工作開展的比較順利,。

七、加強勞動紀律管理

從20xx年7月份開始,，全廠干部,、職工實行掛牌上崗，并制定了《xx勞動紀律管理辦法》,，并不定期對各單位進行檢查,，極大地改變了干部、職工的工作作風,。

在過去一年的任職經(jīng)歷中,，雖說兢兢業(yè)業(yè)、恪盡職守,，但也有還是許多不盡人意的地方值的我去反思,，去不斷地改進。我將在新的一年里,，努力改正有的缺點,，提高自身的思想水平，爭取把自己的工作做到更好,。