隨著個人素質(zhì)的提升，報告使用的頻率越來越高,，我們在寫報告的時候要注意邏輯的合理性。那么什么樣的報告才是有效的呢,？下面是小編給大家?guī)淼膱蟾娴姆段哪０澹Ｍ軌驇偷侥銌?

公司出納年度工作述職報告 企業(yè)出納年終述職報告篇一

一,、結合降本增效,、本地網(wǎng)全成本評價管理體系及基層營銷單元準利潤中心的管理模式，全面執(zhí)行預算管理,，加強成本費用的管理。

1,、進一步優(yōu)化資源配置，釋放基層營銷單元經(jīng)營活力，提升企業(yè)整體效益水平,，推動降本增效工作的落地執(zhí)行,。

2、加大成本費用的管控力度,，支出付現(xiàn)總成本約6950萬元,，其中營銷費用約1490萬元，占總付現(xiàn)成本的21.4%,。

二,、進一步提升財務信息化水平與服務支撐能力建設，全面提升財務信息質(zhì)量與價值,。 充分利用財務信息化支撐手段,，展現(xiàn)本地網(wǎng)各專業(yè)資源占用和使用情況。對所有供應商信息進行了疏理,，清理了供應商銀行信息550條,。

嚴格執(zhí)行收支兩條線管理制度。對所有收入戶全部進行了網(wǎng)銀自動劃款管理,，沉淀資金月末基本趨于零余額,。上劃資金6800多萬元。

堅持月末對營業(yè)款結算科目進行核對清理,，在營業(yè)款欠款分析表上分項注明,。 每月進行銀行賬戶余額的核對，認真填寫銀行對賬明細表,。

對賬工作進一步加強和完善,，增加了網(wǎng)運成本的核對工作，網(wǎng)運成本匹配率達到了95%以上,。相關問題及時與各部門進行溝通解決,。

對憑證嚴格把關，杜絕因附件等原始票據(jù)不詳,、審核不嚴而造成核算錯誤,。將每月財務資料按要求分類裝訂存放。

加大外部發(fā)票管理力度,，清理了20xx年-20xx年所有外部發(fā)票,，加大對原始發(fā)票的審核力度。

(一)成本費用管控不力

20xx年付現(xiàn)成本支出6950萬元,，超預算870萬元(14%),。

(二)營業(yè)欠款沒有很好的控制

合作網(wǎng)點不能按日歸集資金，繳存周期較長;每月欠款額度較大等問題一直沒有很好的解決,。

(三)財務工作能力及基礎工作仍需進一步提升

erp系統(tǒng),、報賬平臺,、全成本管理核算系統(tǒng)已陸續(xù)上線，對財務人員在操做中經(jīng)常遇到一些問題,，還需加強對各系統(tǒng)的學習及操作,。

20xx年除在原來的基礎上加強財務管理外，我想主要在以下幾個方面開展工作：

(一)全面深化推進基層營銷單元準利潤中心建設

進一步深化準利潤中心管理制度,，加大對責,、權、利的統(tǒng)一,。

(二)繼續(xù)以本地網(wǎng)全成本財務評價為抓手,，推行“全成本”管理，落實四條管理線成本歸口管理的責任,，提升資源使用效益,。

全面推動和深化本地網(wǎng)財務評價工作，進一步向管理要效益,。進一步推動本地網(wǎng)財務評價機制建設與完善,，提升運營質(zhì)量。

(三)全面深化降本增效活動,，緩解成本需求與預算控制目標差距較大的壓力,，改進公司盈利能力。

繼續(xù)推動和深化降本增效活動,，全面推動降本增效工作上水平,。

(四)進一步加強收支兩條線資金管理體系，提升資金的全程管控能力與運行效率,。

1,、結合集團公司營業(yè)資金管控平臺建設，加強營業(yè)資金管理工作和稽核工作,。

2,、加強資金預算與支付結算管理。提高資金預算的有效性和集中支付等關鍵指標的監(jiān)控與考核評價,。

3,、加強債權、債務風險的控制,，防范資金風險,。

4、加強應收,、預付款款項的管理,，防止債權損失風險。

(五)進一步加大財務基礎工作,，全面提升財務信息質(zhì)量與價值,。

1,、進一步夯實財務信息質(zhì)量的基礎管理。強化財務信息質(zhì)量責任管理,，嚴格權責發(fā)生制原則，完善并落實核對制度,，加強臺賬建立工作,。

2、加強稅務管理,，夯實稅務基礎工作,。堅決制止不合理的業(yè)務操作造成公司稅賦增加及納稅調(diào)整等。加強涉稅發(fā)票的管理,。

(六)加強資產(chǎn)財務管理,。

1、加強工程過程管理和工程成本管理,。借助erp系統(tǒng),，進一步規(guī)范工程財務管理與工程成本核算工作。

2,、加強產(chǎn)權管理與資產(chǎn)基礎管理,。嚴格落實資產(chǎn)損失的責任追究，促進資產(chǎn)基礎管理水平的持續(xù)提升,。

不妥之處,，請批評指正!

公司出納年度工作述職報告 企業(yè)出納年終述職報告篇二

本人自調(diào)到____建筑公司工作以來，在社領導和同事的關心支持下,，能夠自覺遵守國家的各項金融政策法規(guī),，嚴格執(zhí)行上級下達的各項任務，認真履行崗位職責,，努力完成本職工作?，F(xiàn)將一年來的工作情況匯報如下：

一、加強理論學習,，提高自身綜合素質(zhì),。

一年來，本人能夠自覺主動地學習國家的各項金融政策法規(guī)與聯(lián)社下發(fā)的文件精神,，加強思想道德建設,，提高職業(yè)修養(yǎng)，樹立正確的人生觀和價值觀;能夠加強自身愛崗敬業(yè)意識的培養(yǎng),，進一步增強工作的責任心,、事業(yè)心，以主人翁的精神熱愛本職工作,，做到“干一行,、愛一行,、專一行”，牢固樹立“社興我興,、社衰我衰”的工作意識,，全身心地投入工作;能夠牢固樹立“客戶至上”的服務理念，時刻把文明優(yōu)質(zhì)服務作為衡量各項工作的標準來嚴格要求自己,，自覺接受廣大客戶監(jiān)督,，定期開展批評與自我批評，力求做一名合格的信合人;能夠積極參加建筑公司舉行的各種學習,、培訓活動,，認真做好學習筆記，并在實際工作中加以運用;在業(yè)余時間,，自學本科課程,，參加遠程教育考試，為更好地適應各崗位的需要奠定良好的基礎,。

二,、恪守規(guī)章制度，履行崗位職責,。

在擔任出納工作時,，能夠堅持“錢帳分管，雙人臨柜,，雙人管庫”的要求,，做到“自覺、自律,、自制”,。每日營業(yè)終了認真軋計現(xiàn)金收入、付出登記簿發(fā)生額,，并與現(xiàn)金庫存核對一致,，確保現(xiàn)金庫存簿與實際庫存現(xiàn)金,、總賬余額相符,，做到帳實相符、賬款相符,。能夠認真辦理人民幣大小票幣,、損傷幣的兌換業(yè)務，整點時做到點準,、墩齊,、挑凈、捆緊，蓋章清楚;能夠及時勾對流水賬目和現(xiàn)金收付登記簿,。嚴格按照金庫保管制度,，做好庫房的保管工作，做到庫匙分管,、同進同出,。

三、增強防范意識,，落實“三防一?！薄?/p>

安全保衛(wèi)方面,。一年來，本人能夠不斷地增強安全防范意識,，值班守庫期間能夠嚴格按照“三防一?！钡囊螅J真落實各項防范措施,，熟記防盜防搶防暴預案,，熟練掌握、使用好各種防范器械,，做好“三門”反鎖檢查工作,。經(jīng)常檢查電路、電話是否正常,，防范器械性能是否處于良好狀態(tài),，當出現(xiàn)異常情況，能當場處理的當場處理,，不能處理的能主動上上級匯報等等,，能夠時刻保持清醒的頭腦，增強安全防范意識,，并確保值班守庫二十四小時不失控,，保護建筑公司的財產(chǎn)安全。

四,、團結奮進,，共同營造良好的工作環(huán)境。

“團結他人,，與人為善”一直是我待人的準則,。在工作中，能夠團結同事,，和睦相處,，相互學習、相互促進;在生活中,，互相幫助,，互相關心,，共同創(chuàng)造和諧的氛圍。同時,，不斷地進行自我定位,，更新觀念，提高服務意識,，增強服務水平,。

總之，一年來,，在上級領導和同事們的關心幫助下,，我的各個方面都有了很大的進步，業(yè)務能力也得到了較大程度的提高,，雖然在某此方面還存在著很多不足,，如對金融財會知識了解不夠，對建筑公司改革有待作進一步的了解等,，但我相信,，在上級領導的關心支持下，在同事的熱情幫助下,，我必定會把工作做得更穩(wěn)更好,，爭取在新的一年中會有更好的成績。

公司出納年度工作述職報告 企業(yè)出納年終述職報告篇三

20____年我公司各部分都獲得了可喜的成績,作為公司出納,我在收付,、反應,、監(jiān)督、辦理四個方面盡到了應盡的職責,在過去的一年里在連續(xù)改進工作方法方法的同時,，順利結束以下工作：

平常工作：

1,、與銀行相干部分關聯(lián)，井井有條地結束了職工工錢發(fā)下班作,。

2,、料理客戶欠費名單，并與各個相干部分通力互助,，互助結束欠費的催收工作,。

3、查對保險名單,，與保險公司辦理好交代手續(xù),，結束對我公司職工的不測迫害險的投保工作。

4,、做好20____年各種財務報表及統(tǒng)計報表,，并及時送交相干主管部分。

其他工作

1、歡迎公司評估,，籌辦所需財務相干材料,，及時送交辦公室。

2,、為歡迎審計部分對我公管帳務環(huán)境的查抄工作,，做好前期自查自糾工作,對查抄中大略呈現(xiàn)的題目做好統(tǒng)計，并提交帶領核閱,。

3,、根據(jù)公司安排,做好了社會公益活動及堅苦職工救濟工作.

在本年度工作中

1、嚴厲履行現(xiàn)金辦理和結算軌制,，按期向管帳查對現(xiàn)金與帳目,，發(fā)覺現(xiàn)金金額不符，做到及時報告請教,，及時處理,。

2、及時收回公司各項收益,，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行,，從無坐支現(xiàn)金,。

3、根據(jù)管帳供給的根據(jù),，及時發(fā)放職工工錢和別的應發(fā)放的經(jīng)費,。

4、堅定財務手續(xù),，嚴厲考核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人,、驗收人、審批人簽字方可報帳),，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款,。

3、跟著連續(xù)的進修和深切,，我對本職工作有了更深入的認識,。我的工作內(nèi)容可以說既大略又嚕蘇。比方登賬,，全公司的分類賬掃數(shù)由我來逐筆掛號匯總,。巨大的工作量、精確無誤的帳務要求,，使我必須細致,、耐煩的操縱。凡是是一全國來目炫狼籍的。其次是收付貨款,。針對個別客戶賬期較長,、押的賬較多的環(huán)境，我專門進行料理記錄,。以便隨時把握應收賬款環(huán)境,，既可以包管客戶潔款時精確無誤、又可使應收,、應付賬款及時購銷,。再有跟著社會經(jīng)濟文化的成長，以及各種弊端現(xiàn)象的家常便飯,。在付出給我們公司貨款的時候,，出于各種思慮，個別客戶凡是會少付貨款,。凡是是鞭策很屢次都不見覆信,。因而，我不能不頻頻提醒交易員盡快收回欠款,，以便清賬,。但交易人員也會在結款時候碰到各種百般的堅苦，使得款項不能順利結清,。一方面是來自我的鞭策另外一方面是來自客戶的壓力,，使交易人員非常難堪。

跟著社會經(jīng)濟立異以及知識經(jīng)濟期間的漸漸到臨,，進修新的知識早已經(jīng)顯得非常緊張,。知識是繁多的海洋，我們平生所能學到的知識相以于這片海洋來講,，是及其的微小,。跟著對財務信息處理要求的日趨進步，對財務工作者的.要求也愈來愈高,。一方面必要借助謀劃機結束財務核算工作;另外一方面是連續(xù)革故鼎新的財經(jīng)標準,。因而對付我們來講，諳練把握謀劃機操縱,、連續(xù)進修新的財經(jīng)標準條例都是必須的,。大略任何一種財產(chǎn)，一個行業(yè)都有各自的背景和成長,。要想使本身不被期間拋棄,，只得緊緊的跟上期間的步調(diào)。進修,，也是獨一的路子,。

綜上所述,。在過去的一年中，付出過竭力,，也獲得過回報,。人到中年，跟著感觸走抓住夢的手已經(jīng)不再實際,。用嚴明當真的立場對待工作,，在工作中謹慎謹慎的履行軌制，是我們的優(yōu)勢,。我堅定要求本身做到謹慎的對待工作,，并在工作中把握財務人員應當把握的原則。作為財務人員特別必要在軌制和人情之間把握好分寸,，既不能的得罪規(guī)章軌制也不能不通調(diào)皮友愛,。只有連續(xù)的進步交易程度才華使工作更順利的進行。期近將到來的二o____年,，我會取長補短,，更好的完本錢職工作。